Actinver ':::i!~IPE JCOM IS6 FO¥..~~TO A6/tOPECUARIO DEL ESTA,[jO,DErMORElO~O<FOF.AE)/

.. . . ";:: I ' .' ; ~TA~O DESJTUAOON FINANOERA" "'; ' :' .:i;: ..... "ij: ", <,;:';:," DEL,01 AL 30 DE1ABRIL DE 2012 ::,·~·:r~. . ~i1.:~: ' ~·

(En pesos)

ACTIVO PASIVO

!ACTN O C/RCULANTE PASNO C/RCULANTE ,Electlvo 'I Eqll lval~nt~s do Ef~ct ivo $49,035,592.39 Cuantas por Pagar a Corto P!aw $0 .00 i FOrl:!o, <:011 Ncclacion :Esp"cif,ca (Nota 1} 49 ,035 ,592 :J9 Transtoren cias por Pag ar a Corto pia7L1 0 .00

I ne r~ct los . Racibir Ef~ctivo.o.Equival~nt~ ~ 0;00

CtJon,fas porConrara Corte Plaza ," 0.00 .l TOTAL DEPAS/VOS C/RCUUlNTf'S 0 .00

!

ITOTAL DE ACTIVOS C/RCULANTES 49 ,035 ,592 :39 TOTAL DE PAS/VO 0 .00

I,

III CTlVONO CIRCULANTE HACIENDA p:.mUGA I PA TRIMONIO :Sienes Muebles O.OOHAC/EUDA PUaUCAJPA TRiM oNIO CON TRIE!UlDO 0 .00 I J\po,lac'OrlCS IlJIC

I

I

HAC/ENDA PUBLlCAtPA TrOM C..rno GENERA DO 4 9,035 .592.39

!Activos IntanglbJes 0 .00 Resul tade del Ej" rcicio AhClm lf)cs ahorr o (Nota 2) 49 .0 35.592 .:19 Rcs u lta(lo~ de F:: iercicios ,~ i10fio rC !i 0 00

I

! [TOTAL DE ACTIV OS NO C/RC ULA NTES 0.00 TOTAL DE HACIENDA PUB U CIllf>ATR/MON/O 49 ,01 35.592 .39

TorAL DE ACTIVOS $49 ,035,592.39 TOrAL DE PAS/VO Y HA C/EN DA PUBLlCAIPA TR/MON/O 549 .035.5 9 2.39

/ \ I BA.JO .~ROTfSTA DE!ll'CIRVEROAU. Df.CLARAMOSQUE LOS ESTAOOSFINANClrnoS YSUS'NeTAS, SONPAzot,;A, i;.·EMENTE CO'REC~OS Y SON'

EMISOR /

I

I li

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I i . /

c. P.C SERGIO FERNANDOOlUl TORR[S ...... ~~~~A IST~ ~~- i~~ ~,O__. :~~~~~~ ~ ~ ~ _...... .. -­ENCARGA.DOPOR ACTINv m CASA DE 80LSA,

SA UEC.V., DELR[GISTROCONTA8LE DEl.FIDEICOMISO ACi ;14\/ f.,,\ GRUPO FI"'ANCI£RO. fOMENTO AGROPECUARIO DEI ESTADO DE MORF.LOS Aam·. t ~ CASA DE BOlSA SA. DE s:v.

IfOfA EI

' ~,!

1// ,I

Actinver o 0

INGRESOSY OrROS BENEACIOS fngresos de fa Gestion

Transferencias, Asignaciones, Subsidios yOtras Ayudas $48,941,400.00 Transferencias lnternas y As ignaciones al Sector Publico (Nota 1) 48 ,941.400 .00

Otros fngresos y Beneticios Ingresos Rnancieros 94 ,192.39

lnteres es Ganados de Valores , Credltos., Bonosy Otros (Nota 2) 94.192.39

TOTAL DEINGRESOS 49,035,592.39

GASTOS Y OTRASPERDIDAS Gastos de Funcionemiento 0.00

Servicios Generales 0.00

Trensterencies, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 Subs idies y Subvenciones 0.00

Otros Gastos y Perdidas .c xtraordinar ias 0.00 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisione.s 000

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00

AHORROIDESAHORRO NETO DEL EJERCICIO $49,035 ,592.39

c.P.C. SERGIO FERNANDO CRUZTORRES

ENCARGAD.OPOR ACTINVER CASA DEBOlSA,

SA DEC.V., DELREGISTROCONTABWDELFIDEICOMISO FOMENTO AGROPEeUARIO DEL ESTADO DE MORElOS

(FOFAEI

lie. JULIO CESAR ZAVALA MORALES

GERENTEADMINISTRACION FIDUCIARIO

ACTINVER GRUPO FINANCIERO, ACTINVER (ASA DE BOLSA SA DE C.V.

I.. f it r , rI" A'·' ll uO :' T"lt f. n lL;1 j~<l clt)n 'l i : 0 1 BOO '/ 0 ', 5:~ 5S, E~ n T;l l [); ·. ! I I I ~ "· ( \' · r . l l : 110 3 b l) OlJ

.'J '.·.... / .acti nver . orn.mx

Actinver

0 .00

49 ;035,592,39

R "lAVAI"A MOH, l\lE.S

FIDEICOMISO FOMENTO AGROPECUARIO DEL. ESTADO DE MORELOS (FOFAE} ESTADO DE FL.UJ·OS DE EFECTIVO

DEL. 01 AL.30 .D E ·A B R I L. DE 2012. (En posos)

E1J,Ijo ~ do ofootivo .~to.-';,-s_&! i v i d..!!.R-o--1L<t!L.~.J' .~_tlo .n u Op_or"clon Or/gon : Particip:ilc ionos y Apor~ac;-Onos 0 .00

Aportacionos O .O()

Trans'foro,ncias, Asig .n~cionos y Subsidios y Otras Ayudas 46 ,941 ,400 .00

OtrQs IngrosQs y ·Bonoflc(Qs 94,192.39

ApliCJcicJII : Sorvicios Porsonalos 0 .00

Mato r;"los .y Suminlstros 0 .00

So·rv lci"os (i·ono;-,,(os 0 .00

Tr"nsforonc"i"s,As.lgn"c ionos, Subsldlos·y Otr"s Ayudias S u bsidios y SUh vu rH;lones 0 .00

P:orticlpaciQllos y ApQrtaoiQno s Otros - ­ - ­ _ 0.00 . E l!-!iQS Notos dO! Eroctivo ~ctlVid"dosdo Gostlon u Qpor"cion 49,035,592.39

F l .uj9_~ do Efo_c!iv o_d 0-'''!L8c;.!iY '-d.~~. ''2-C;t~UnYP.L.S i o n Orlgon : CQntrlbuciQnos do Caplt"l 0.00

Vonta do Activos Flslcos 0.00

Otros 0 .00

Aplicaci6n: B ionos Inmuoblos y Muoblos 0 .00

Otros 0.00

F ll,! i o s Notos do Efoctivo por Actlvldados do Invorsion 0.00

Fluios 'dO Efe-ctivo do las Actjy id-ados. 'do Financl:lmje n.!2..

Origon : E n d o udamio nto No to I"ncYQ'mento do Otros P:asivos 0 .00

D fsminuc i6n do Activos Financioros'

Aplicaci6J1: 0.00

Sorv·icios do. la Do.uda Dismi.nucio.n clo Otros Pa.sivos

Incromonto de Activos Fln::ancieros

0 .00E.Lqjo.a_No_H!.!'!_fL!LE!.<! .~jYS.R9J:..8!,!lv Id a d~..E.!.mrn.cl"'l!!io n to

49.,0 .35.592.39IncromontolOisminuclon Nota on 01 EfoctivQ yEquiv"lontos 'II Efoctivo

Efoctivo y Equivalontos :01 Efoctivo:o.. Inicio dol Ejor'c iciQ

Efoctivo y Equiv:olontos al EroctivQ al .Fina I do 1 l=Jo rc ic io

" BAJ O PROTESTA DE:DEC'R VEROAO. DECLAr::tAMOS ·QUE L;.03,ESTAOOS FINANCIER-OS Y SUS NOT " SON RESPONSABILIDADDEL ~IS~"

G ER U:" l" "A INIS'lRACI ON°t="UlUCIAR IO

A CTI £ R G flUPO FIN A NeIEno. ACTINVCR CJ\.s A DE UOLSI\5 .1\ . llF': C .V .

c.P.c. SERGIO f EttN AN D O C:RI~Z '~.....u..__~

ENCAR G ADO PORACJ1NVER CASAO E nOt.."iA . S .A o oe C:.V ., DEL K LGI:STRO CO NiA RlE DEL"

F lqE.I<:O M ISO r O M (;:N T O "AG RO f· E:CU A W; IO D EL ES T A D O

DC- M ORta-OS ( F O FAE.

( ,," \i r o i;" I t:J rH. IO r1 l e ICfon IC.:;i N il; i f) ••1 II I ROO I l l; ~ ~i . S , f n "': 0 , fi t , r-, r. l , r:d· 1 1 {J~ rUl.

VVWW •• i cun v 'r com .ru»

Actinver

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HAC1,ENDA PlJ$lICA/PATFUMON:IO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE2012

(En pesos)

concepto HaciendaPublicaJ

Patrimonio COiltri~l.Iidp

Hacienda Publica! Patrimonio

Generadode Ejercicios

. Anteriores

Hacienda PublicaJ Patrlmonio

(~merado del Ejercicio

Ajustes por Cambios deValor

Totell

Hacienda Publica' Patrimonio Neto al 30 de Abril de 2012 0.00 0.00 49,035,592.39 0.00 49,0.35,592.39

MORALES

ON RESPONSABiL.lDAO oa EMISOR'

/ 1 ' '''JO PRoTESTA DEDEC'OVElIDAo, DECLARAMOS auELOS ffiTADOSiNC'''''''' YsusNOJAS, SONRAZONABLEMENi. r;

c.P. C. SERGIO FERNANDO CRUZ TORR ENCARGADO POR ACTINVER CASA DEBOLSA,

SA DELV., DEL REGISTR01:0NTABLE DEL F1DEICOMISO FOMENTO AGROPEl:UARIO DEL ESTAD0 DEMORELOS

(FOFAE)

ALA GERENTEADM RACION FIDUCIARIO

ACTINVER GRUPO FINANl:IERO, ACTINVER CASA 0 EBOLSA SA DEC.V.

Actinver FIDEICPUr$QJQ~ EN TOAGROPECUARIO DEL ESTADOOEMORElOS lFOFAE)

ESTADO ANALfnco OEfNGRESQS PRES UPUESTALES DEL 01 M:30DEABRILOn012

IEIl esos} Ava ncede

RJENIEDELING<ESO Leyde.lngre.sos

Modiocado Devengado Recaudado Recaudaci60

ES\imada Recaudaci6nlEstimacid n

J IMPUESlOS II C.ONTRIBIJOIONES DEMEJORA III OERECHOS IV CONTRIBUC10NESNO COMPROMETIOftS EN LASfRACCIONES

ANTERIORES,CAUSADASENEJ ERCICIOSFISCALESANTERIORES V PRODUCTOS \Il PM TIC IPAC !ONESYAPORTAC/ONES

--

1,11 APROVECHMlIENTOS \Ilil PARTICIPACIONESYAPORTACIONES IX TRANSFEREtlCIAS,SUBSIDIOSYOTRftSAYUDAS '130.800,000,00 218,531.467.00 48,941,4QOOQ 48941,40000 2240% X INGRESOS DE RIVADOS DEf1NM-lClM1lENTO XI INGRESOSf1Nf>N CIEROS

TOTALES 130,800,000.0(1 218,531,467.00 48,941 ,400,00 48;941,400.00 (Nola I) (Nola 2) (Nola JI {Nola41

I ESTAOO DE A/olAUllCO DE INOO5.O$ PQR RJENTE DE CONTRIBUCION

TRlBUTARIOS !:$limaci6nAnual Modificado Devengado Recaudado Avance de

Recauda cidn ImpuestossobrelosIngresas

impuestos sabreel'PaUimonio

fmp uestcs scorelaProd ucoon.el Consume ylas Iransaccicnes Im puestos 31 CamercioExte riw

mpuestossobreNoMinas yftslmilables lmpuestcsEcoloQicos AJ:Ces orios

OlmsImpueslos

SUBlOTAl,TRIBUTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTRlBUTAfllOS I DERECHOS II PRODUCTOS

III N'RO\l1:CH/lMIENTOS

tV CONTRIBUC/ONESDFMEJORftS SUBTOTAL NOTRIBUTARiOS 0.00 0.00 0.00 .. l 0.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 / 1 1\ 0.00

'14! I i t.

! .~JO """," "'''''''''''"'""'-"",'"",""""00' ""~''''Y''''''' l'', ",w."""""00''''''''11 ~' .';''''-'''''''' ~'2i(fI!J / J(~~

..­i CP:C. ~ERG IOnRNAN IlO CRlJZ TOR lie.JUlIO~= M()RAtES ! ENCARGADO FOR ACTltlVER CASADE BOLSA,SADE GERENTE ADM I AOONflDUOARIO

I t»; DELREGISTROCONTAillE DEL ftDEICOMISO ACTINVER GRUPO fINANOERO, FOMENTO AGROP£CUARIODElESTADO.DEMORElOS AalNVER CASA DEBOlSA SA DEC.V.

(fOFAEI

I

C" II , , ', ; j ,. 1'. 1>-1; : " •• 1'1 I, f ( )III C d .11 10 ll ,i l . c: I IilG 7 D::1 :;S Ji:'" en 0 1 D . "Ud , - " d l' r ; ! ' 1 1 0~ L..l.Q ·1

'NWW, d c t i n V": I .(.i')l'l l .mx.

Actinver

FIDEICOMISOFOMENTO AGROPECUARIO DEL E~ TADO DE MORELOS(FOFAE) ESTADODEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEE(;RESOS fIOR CAP[TULOUEL GASTO

DELtltAL 30DE AB~IL DE2012 . . (En pesos)

1 2 ·3 4 5 =j3;4)

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 o.oo 0.00 0:00

130.800 ,000.00 87.731.46.7.00 218.$31,467 .00 0.00 218,531,467.00

0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00

0:00 0.00 :0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 ' 0.00

130,80 0,000.00 87,731.'167.00 2 18,531,467,00 0,00 218,531,467.00

Devengado compromettdo Presupuesto no devengado sindevengar

6 7 =(4-6) 8 =(3-6)

0.00 0.00 MO

0.00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 218,531.467.00

0.00 0.00 0,00

M o 0.00 0,00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00: 0.00

Ejerc:lclo del Presupuesto

Capitulo del Gasto

Nombre

1000 Servicio & Per&onakls

2000 Maleriales vS.umnis l ros

3000 Servidos Generales

4000 Transf., Asign ac.. SUbs. y Olra s Ay udas

5000 Bienes IJueples , n rruecles e h taOQibles

6000 n verslon PO p ~ca

7000 nv , Financiera s y Otras Pl'oil isiones

8000 Parlicipaciones YA port aciones

9000 Deuda POb~ca

TOTAL

Presupuesto Ampliilc ionesl Presupilesto Co fd de Egresos (Reducciones) Vlgente mprome I 0 Aprobado

Presupuesto Oisponible

para comprometer

0.00 !"\ O.OG, 218,531,467.00

Ejerc ido

9

0.00

0.00 .

0.00 :

0.00

o.oc 0.00

0:00

0 .00

0..00

0.00

Pagado

10

0.00

0.00

0.00

0;00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

--­ -·····lIC. JULIO"rrsAR Z-AVALA··­MORALES--·----­GERENTEADMIN ISTRAClON FIDUCIAR IO

ACTINVER GRUPO FINANaERO. ACTINVER CASADEBOlSA SA DEc.v .

,,~ ENCARGADO POR ACTINVER CASADEBOLSA,SA DE

C.V., DEl REGISTROCONTABLE Del FIDEICOMISO FOMENTO AGROPECUARIO DELESTADODE MOR.ELOS

(FOFAEI

" BAJO PROTESTA DE DEC I RI:::O~D' DEC LA:~aO~ QUELOS ESrADOS FINANCIEROS Y SUS.NeTAS, SON RAZONABLEME;NT eto' '/:\ __Li"'.'" '"oo.'

, '-'

/

cuen tas por Pag;lr

(Deuda)

U = (4·10)

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Cuenta Contable

1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

1,1.1.1 H ecti\.O

1.,1.1 ..5 Fondosco nAreclacion Especifica

1.1 ,2 Oerechosa Recibir EfecfivDS yEquivalentes

1.1 .2.2 Cuentas por Cobrar a Oorto.Plazo

TOTALDEACTIVO CIRCULANTE

12 ACTIVO NOCIRCULANTE

1,2.4 BienesMueble's

12.4 1 Wobiliario yEquipo de Administrat ion

12.4.4 Equipo deTransporte

1.2.5 Activos Intangibles

1.2.5.1 Software Depreciaclen, Deterioro yAmortizacion Acumuladade Bienes

12.6.3.'Depreciacion Acum ulada de Bienes fv\J ebles

1.2.6.5 Amortizacion Acutnuladade Acli\.Oslntangibles

1.2.6'.

TOTAl.. DEACnVONO CIRCULANTE

-

. -

--~ c.P.c. SERGIOFERNANDOCRUZ TORRES

ENCARGADOPOR ACTINVER CASA DE BOLSA.SA DE c.v., DEL REGISTIlOCONTABLE DEl f lDEICOMISO

FOMENTO AGROPECUARIODelESTADODE.MORELOS (f OFAE)

Actinver R08COMISO"FOMENTO AGROPECUARIOOaESTADODEMORaOS (FOFAE)

REPORTEANALiTICO oa, ACTIVO

oa, 01 AL30.DEABRIL DE2012

(Enpesos)

RujodelSaldoFinalSaldo'lnlcial Cargosdel Abonosdel Periodo(SF)(SI) PeriodoPeriod.o

(51-SF) (1-4)4 (1+2-3)1 2 3

0,00 49,035,592.39 0.00 49.035,592.39 -49,035,592.39

0.00 0.00 0 00 0.00 000

0.00 49,035.592.39 0.00 49,035.592,39 -49,035,592.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0 00 0,00

0.00 49,035,592.39 0.00 49.035,592.39 -49,035,592.39

. . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 000 0.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0.00 0 00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 00 0 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00

BAJOPROtESTA~ rEClR VERDAD, rECLARAMOSQUE LOS ESTAOOS ~NANCtEROS YSUS NOTAS;SON RAl1NABL ORRECTOS Y

SON """"""fIlJDADoo. ""SOR" ~ I .. / i I / I ..1/

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('.J I / . ';/ /

...-.­- - ·UC. J UlI~R t AVlu.a.-M6RALES

GERENTE DMI is'iRACIONFIDUCIARIO ACTINVER GRUPO FINANCIERO,

ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.

I' J I 8 0 ) lib ;i5 ::rS , !"'r: . ; D .. I r Il, ,-'<1(' , . 11 11 (U 1~ "1I {\Cfl nifn 0 ' A ,, · ( . 1,) ' \ 1 [ .1 1 f ll ll . •l