FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL 2018-04-10¢  resumen ejecutivo fideicomiso :...

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  • 04 DE ABRIL 2018

    FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL | FIDEICOMISO No.: 16215-06-295

  • 04 DE ABRIL 2018

    ÍNDICE

    PÁGINA

    RESUMEN EJECUTIVO 1

    CÉDULAS ANALÍTICAS

    Cuenta Principal 2 A 23

    Cuenta INADEM 24

    Cuenta CONACYT 25

    Cuenta RECURSOS PROPIOS 26

    Rendimientos Cuenta Principal 27

    Rendimientos INADEM 28

    Rendimientos CONACYT 29

    Rendimientos RECURSOS PROPIOS 30

    Honorarios Fiduciarios 31

    Comisiones Pagadas 32

    Fondo Revolvente 33

    ESTADOS FINANCIEROS

    Estado de Situación Financiera 34

    Estado de Actividades 35

    DESCRIPCIÓN

  • RESUMEN EJECUTIVO

    FIDEICOMISO : 16215-06-295

    FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

    04 DE ABRIL 2018

  • 04 DE ABRIL 2018

    RESUMEN EJECUTIVO

    1

    1- CUENTA PRINCIPAL

    FECHA CONCEPTO APORTACIÓN

    PATRIMONIO

    APORTACIÓN

    PATRIMONIO

    GOBIERNO

    TRASPASO DE

    OTRAS CUENTAS

    PRODUCTOS

    FINANCIEROS

    TRASPASO A

    OTRAS CUENTAS

    IMPORTE DE

    GASTOS

    GENERALES

    IVA DE GASTOS

    GENERALES

    IMPUESTOS

    RETENIDOS

    TOTAL DE GASTOS

    GENERALES

    TRASPASO

    FONDO

    REVOLVENTE

    SALARIOS HONORARIOS

    FIDUCIARIOS

    COMISIONES

    BANCARIAS

    PAGO REALIZADOS

    A DEUSTSCHE BANK

    MEXICO

    SUBSIDIO A FAVOR

    DE CIUDAD

    CREATIVA

    04/04/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 04 DE ABRIL DE 2018 2,013.29$

    -$ -$ -$ 2,013.29$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

    2- CUENTA INADEM

    FECHA CONCEPTO APORTACIÓN

    PATRIMONIO

    APORTACIÓN

    PATRIMONIO

    GOBIERNO

    PRODUCTOS

    FINANCIEROS

    TRASPASO DE

    OTRAS CUENTAS

    IMPORTE DE

    GASTOS

    GENERALES

    IVA DE GASTOS

    GENERALES

    TOTAL DE

    GASTOS

    GENERALES

    TRASPASO

    FONDO

    REVOLVENTE

    SALARIOS HONORARIOS

    FIDUCIARIOS

    COMISIONES

    BANCARIAS

    REINTEGRO DE

    RENDIMIENTOS

    04/04/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 04 DE ABRIL DE 2018 8.51$

    -$ -$ 8.51$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

    3- CUENTA CONACYT

    FECHA CONCEPTO APORTACIÓN

    PATRIMONIO

    APORTACIÓN

    PATRIMONIO

    GOBIERNO

    PRODUCTOS

    FINANCIEROS

    TRASPASO DE

    OTRAS CUENTAS

    IMPORTE DE

    GASTOS

    GENERALES

    IVA DE GASTOS

    GENERALES

    TOTAL DE

    GASTOS

    GENERALES

    TRASPASO

    FONDO

    REVOLVENTE

    SALARIOS HONORARIOS

    FIDUCIARIOS

    COMISIONES

    BANCARIAS

    TRASPASO A

    OTRAS CUENTAS

    REINTEGRO DE

    RENDIMIENTOS

    04/04/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 04 DE ABRIL DE 2018 6,219.64$

    -$ -$ 6,219.64$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

    4- CUENTA RECURSOS PROPIOS

    FECHA CONCEPTO APORTACIÓN

    PATRIMONIO

    APORTACIÓN

    PATRIMONIO

    GOBIERNO

    PRODUCTOS

    FINANCIEROS

    TRASPASO DE

    OTRAS CUENTAS

    IMPORTE DE

    GASTOS

    GENERALES

    IVA DE GASTOS

    GENERALES

    TOTAL DE

    GASTOS

    GENERALES

    TRASPASO

    FONDO

    REVOLVENTE

    SALARIOS HONORARIOS

    FIDUCIARIOS

    COMISIONES

    BANCARIAS

    REINTEGRO DE

    RENDIMIENTOS

    04/04/2018 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 04 DE ABRIL DE 2018 13,164.12

    -$ -$ 13,164.12$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ TOTALES

    ORIGEN DE RECURSOS

    TOTALES

    ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS

    APLICACIÓN DE RECURSOS

    APLICACIÓN DE RECURSOS

    TOTALES

    TOTALES

    ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS

    ORIGEN DE RECURSOS

  • CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

    FIDEICOMISO : 16215-06-295

    FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

    04 DE ABRIL 2018

  • CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

    04 DE ABRIL 2018 2

    1- CUENTA PRINCIPAL

    FECHA CONCEPTO APORTACIÓN

    PATRIMONIO

    APORTACIÓN

    PATRIMONIO

    GOBIERNO

    TRASPASO DE

    OTRAS CUENTAS

    PRODUCTOS

    FINANCIEROS

    TRASPASO A

    OTRAS CUENTAS

    IMPORTE DE

    GASTOS

    GENERALES

    IVA DE GASTOS

    GENERALES

    IMPUESTOS

    RETENIDOS

    TOTAL DE GASTOS

    GENERALES

    TRASPASO

    FONDO

    REVOLVENTE

    SALARIOS HONORARIOS

    FIDUCIARIOS

    COMISIONES

    BANCARIAS

    PAGO REALIZADOS

    A DEUSTSCHE

    BANK MEXICO

    SUBSIDIO A

    FAVOR DE CIUDAD

    CREATIVA

    SALDO

    EJ. 2014 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2014 $ 49,580,459.78 $ 20,000,000.00 $ 374,690.56 (4,384,569.22) (541,531.08) (4,926,100.30) (12,500.00) (405,474.53) (140,940.00) (1,305.00) 64,468,830.51$

    EJ. 2015 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2015 4,161,591.57 46,521,584.07 - 1,542,640.29 - (14,745,438.07) (1,478,147.58) (16,160,585.65) (150,370.26) (4,859,273.43) (442,540.01) 348.00 (50,715,451.88) (2,000,000.00) 42,366,773.21

    EJ. 2016 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2016 3,140,224.04 32,643,603.11 356,649.41 872,431.28 (22,384,102.93) (20,727,823.60) (1,197,479.13) - (21,924,273.72) (106,738.39) (5,798,493.93) (518,531.42) (846.80) (3,680,000.00) (8,250,000.00) 16,716,693.86

    04/01/2017 FINIQUITO DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/330/2016 (4,602.33) 16,712,091.53

    04/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 16,712,068.33

    05/01/2017 FINIQUITO DE MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/329/2016 (4,248.20) 16,707,820.13

    05/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 16,707,796.93

    16/01/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 18,089,692.48

    17/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 18,052,698.36

    17/01/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/003/2017 (169,340.54) (169,340.54) 17,883,357.82

    18/01/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/002/2017 (340.22) 17,883,017.60

    18/01/2017 PAGO DE AGUINALDO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/002/2017 (4,005.79) 17,879,011.81

    18/01/2017 RENTA MES DE ENERO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/004/2017 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 17,605,467.16

    18/01/2017 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/005/2017 (697.50) (111.60) (809.10) 17,604,658.06

    18/01/2017

    EQUIPO DE ARRENDAMIENTO Y COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA

    DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/006/2017 (3,972.00) (635.52) (4,607.52) 17,600,050.54

    18/01/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/008/2017 (174,377.00) (174,377.00) 17,425,673.54

    19/01/2017

    ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V,

    CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/001/2017 (7,372.41) (1,179.57) (8,551.98) 17,417,121.56

    24/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,242.19) 17,415,879.37

    24/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/010/2017