Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 10 kuud 2013

Rahandusministeerium30.11.2013

• III kvartalis kasvas Eesti majandus nii aastases kui kvartaalses võrdluses 0,4%.– Ehituses on kindlustunde langus peatunud, tarbijatel kerges

kasvutrendis, kaubanduses, teeninduses ja tööstuses stabiilne.

• Kümne kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 6,36 mld eurot ehk 85% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 4,5% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 5,2% võrra 5,10 mld euroni– Mittemaksuliste tulude laekumine suurenes 2% ehk 1,27 mld

euroni

• Kümne kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 6,41 miljardit eurot ehk 82% plaanitust.– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 7,0% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,35 mld eurot,

tegevuskuludeks 928 mln eurot ja investeeringuteks 518 mln eurot.

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli septembri lõpuks 85 mln euroga puudujäägis (0,46% SKPst). – Võrreldes augusti lõpuga oli puudujääk 31 mln euro võrra suurem.

Lühikokkuvõte

MAJANDUSÜLEVAADE

5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 960

70

80

90

100

110

120

EL27

Eesti

Läti

Leedu

Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab

COM

majandususaldusindeks

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Tööstus

Teenindus

Tarbijad

Kaubandus

Ehitus

Kindlustunne stabiliseerunud ka ehituses

COM

3 kuu keskmine

20047200572006720077200872009720107201172012720137-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Palgatulu 3kk (ps)

Hõive 3kk

Palk 3kk

Palga kasv kiireneb, hõive kasv püsib

MTA

% v.e.a. 3kk

Palgatulu kasv ületab jaemüügi kasvu

SA, MTA

% v.e.a., 3 kuu keskmine

20047200572006720077200872009720107201172012720137

-30

-20

-10

0

10

20

30

Jaemüük (nominaalne)

EMTA palgatulu

Eraisikute laenujääk jätkab kasvuMln € v.e.p. 3k keskmine

EP

20036 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820086 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820136-50

0

50

100

150

200

250

Liising

Tarbimislaenud

Eluasemelaenud

Toit ja kütused pidurdavad hinnatõusu

2009

02030405060708091011122010

02030405060708091011122011

02030405060708091011122012

02030405060708091011122013

02030405060708091011

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Ülejäänud Transport (sh kütus)

Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas

Toit THI

%

Kaupade eksport ilma kütusteta aastatagusel tasemel

2010

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2011

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2012

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2013

02

03

04

05

06

07

-15

0

15

30

45

60

75

90

Eksport kokku

Eksport ilma min kütusteta

Tööstustoodangu ekspordi-indeks

%

Tegevusalade panused majanduskasvu (pp)

2008 II III IV

2009 II III IV

2010 II III IV

2011

Q1 II III IV20

12 II III IV20

13 II-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Neto-tootemaksud Teised teenusedVal. suure osatähts. teenused Haldus- ja abitegevusedKutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Kinnisvaraalane tegevusFinants- ja kindlustustegevus Info ja sideVeondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus…Ehitus Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus

RIIGIEELARVE TULUD

Kümne kuuga laekus tulusid 6,36 mld (85,1% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 4,5%

3 601,73 997,0 4 225,5

770,0

852,6874,3

1 351,9

1 242,11 275,2

86,6% 83,9% 85,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

2011 2012 2013

maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €)

mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)

Maksulaekumised kasvasid 5,2% võrraEelarve 2013

(tuhat EUR)10 kuud 2013

(tuhat EUR)10 kuuv.e.a.

Eelarve 2013 täitmine

MAKSUD KOKKU 6 054 720 5 099 825 5,2% 84,2%

KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 4 225 495 5,7% 84,1%

Füüsilise isiku tulumaks 293 300 238 263 12,8% 81,2%

Juriidilise isiku tulumaks 234 000 263 785 21,9% 112,7%

Sotsiaalmaks 2 069 030 1 721 235 7,1% 83,2%

Raskeveokimaks 3 900 3 961 3,9% 101,6%

Käibemaks 1 549 360 1 300 455 2,0% 83,9%

Aktsiisid kokku 821 150 655 601 2,3% 79,8%

Alkoholiaktsiis 209 000 171 464 7,1% 82,0%

Tubakaaktsiis 161 800 138 027 4,8% 85,3%

Kütuseaktsiis 417 000 318 464 -1,0% 76,4%

Pakendiaktsiis 350 288 22,2% 82,4%

Elektriaktsiis 33 000 27 358 1,4% 82,9%

Hasartmängumaks 21 500 17 856 3,8% 83,0%

Tollimaks 33 000 24 339 -1,8% 73,8%

EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 874 331 2,5% 84,9%

Töötuskindlustusmakse 161 680 139 728 -19,7% 86,4%

Kogumispensionimakse 87 600 74 392 13,3% 84,9%

KOV tulumaks 725 200 603 522 8,8% 83,2%

Maamaks 55 000 56 689 -2,3% 103,1%

Mittemaksuliste tulude 10 kuu laekumine kasvas eelkõige tänu välistoetustele 2,2% v.e.a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

50

100

150

200

250

300

350

50,5

131,0

49,6

133,5

296,6

169,0

79,2

63,5

190,8

109,9

Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük

Finantstulud Muud 2012 laekumine 2011 laekumine

mln EUR

RIIGIEELARVE KULUD

Riigieelarve kuludeks kasutati 10 kuuga 82% plaanitust

• Oktoobri lõpuks suunati riigieelarvest kuludeks 6,41 miljardit eurot ehk 7,0% enam kui aasta varem ning 12,0% enam kui 2011. aastal sama ajaga.

Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000800,000,000900,000,000

1,000,000,000

561,127,703672,706,640570,023,730638,490,521670,059,259611,646,012676,518,548644,388,919652,220,070712,831,517

2013 2011 2012

Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati 0,9 mld eurot

• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati oktoobri lõpuks kokku 928 mln eurot ehk 78% eelarvest (mullu 853 mln eurot ja 2011. aastal 804 mln eurot).

• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude (24 mln eurot) arvestamisega majandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud. Seega võrreldavad kulud suurenesid 51 mln eurot ehk 6%.

• Tööjõukuludeks kasutati kümne kuuga 506 mln eurot ehk 81,5 % eelarvest

• Majandamiskulusid tehti aga 422 mln eurot ehk 73,6% plaanitust.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

83,480,15384,952,78089,671,39799,929,815104,300,62

6 97,190,829103,570,40

8 84,108,78684,479,89996,553,068

2013 2011 2012

Valitsemisalade tööjõu- ja majandamiskulude kasutamine

Põhi-seadus-

likud

Riigi-kantse-

lei

HTM JUM KAM KKM KUM MKM PÕM RM SIM (jo+reg

)

SOM VM0

50

100

150

200

250

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18.02.9

68.1 56.9 70.0 21.2 15.6 25.6 23.2 39.3 134.8 19.7 10.8

6.0

1.8

40.2

26.7

117.5

16.015.8

56.4

15.1

16.0

58.8

33.3

18.6

77.2%

70.8%

90.4%

78.9%

72.7%

58.1%

90.5%

73.5%

83.4%78.1% 79.7%

72.4%

78.9%

tööjõukulud (mln) majandamiskulud (mln) % planeeritust

Mln

EU

R

Summa (mln EUR)

Muutuse suund ja % Põhjus

Riiklikud pensionikulud 1066 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv

Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks 618 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine

Kohustuslik kogumispensionifond 130 Suurem riigipoolne panus

Puuetega inimeste toetused 43 Saajate arvu kasv

Töötutoetus 6,9 Toetuse päevamäära tõus

Peretoetused 75Vajaduspõhise peretoetuse

lisandumine ja suurem toetus mitmelapselistele peredele

Vanemahüvitis 117 Saajate arvu langus

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 58

Tööhõive kasv

Sotsiaalkuludeks maksti 10 kuuga 2,35 mld eurot

• 2013. aasta kümne kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 2,35 mld eurot ehk 122 mln eurot (5,5%) mullusest enam. Eelarvest 81%.

2013 vs 2012

4,8

6,9

16

2,8

50

3,1

2,4

19

Peamised sotsiaalkulud (10 kuud) I

10 kuud (mln eur) Plaanitust Oktoober (mln eur)

Ravikindlustus 686 83% 68,3Pensionikulu 1 189,2 80,2% 122,9Peretoetused 83,8 80,8% 9,2Vanemahüvitis 130 76,2% 13,2Puuetega inimeste igakuulised toetused 48 73% 4,8

Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-september

2009 2010 2011 2012 2013

Peamised sotsiaalkulud (10 kuud) II

10 kuud (mln eur) Plaanitust Oktoober (mln eur)

Erijuhtude sotsiaalmaks 64,2 78,5% 6,5

Töötutoetus 7,5 84,3% 0,66

II sammas 144,8 81,5% 14,6

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-september

2009 2010 2011 2012 2013

Investeeringute eelarvest on täidetud 72%

Kümne kuuga on investeeringutesse suunatud 518,4 mln eurot ehk 72,2 % eelarvest (põhivara-investeeringud 196,3 mln eurot ja investeeringutoetused 322 mln eurot).

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 102,3 mln eurot ehk 16,5% vähenenud. Langus tuleb peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud väiksemate investeeringute arvelt.

Eelarve täitmise tempo on plaanipärane, tavapäraselt toimuvad suuremad väljamaksed aasta lõpus. Investeeringute kasutamine on eelnevate aastatega samal tasemel, 2008-2012 kümne kuu keskmine täitmine oli 73% aastaks plaanitust.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 21.9 52.6 40.5 39 39.56269749

42.89196468

60.68285639

67.066323 78.9 75.3 0 0

2012 33.63260088

47.11930145

58.6693101600001

47.52924058

45.78319199

52.155059 76.342861 87.7841114600003

84.616069 87.0825000399998

83.68041617

127.16342229

1030507090

110130150170

2013 2012

Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta)

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

• Välistoetuseid maksti oktoobri lõpuks välja 603 mln eurot ehk 63% plaanitust. Seda on 25 mln eurot vähem kui mullu. Väiksemad väljamaksed on plaanipärased (2013. aasta eelarve 0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot).

Mln

EU

R

• Suuremad väljamaksed on prognoositud aasta lõppu (nt. ühtne pindalatoetus)

Struktuuri-toetused

Maaelu/kalandus

EuroopaPõlluma-janduse

Tagatisfond

Muuvälistoetus

Norra jaEMP

Šveitsi0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

0

20

40

60

80

100

120668,928,540.0

124,707,335.0

108,400,375.0

28,731,196.0 14,451,051.0 7,443,722.0

454,612,462.6

118,969,725.2

5,294,292.8 16,067,775.8 2,182,692.6 5,458,458.5

68.0

95.4

4.9

55.9

15.1

73.3

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

Välistoetuste väljamaksed on suhteliselt suurimad Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

(2013. aasta riigieelarve täitmine)

* Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

HTM KKM PÕM MKM SiM (re-

gionaal)

SOM SiM (julge-olek)

ülejäänud kokku*

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

156,608,695.0164,092,736.0233,294,241.0236,619,150.072,418,439.068,065,423.011,731,983.09,831,552.0

85,768,559.5

140,137,300.9124,635,855.4

157,869,988.5

49,391,687.132,191,187.0

5,610,125.66,549,047.3

54.8

85.4

53.4

66.7 68.2

47.3 47.8

66.6

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

kasutamine kokku (%; parem skaala)

Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine

• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,10 mld eurot ehk 73,7% kogu mahust (4,2 mld).

• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,47 mld eurot ehk 72,7%

• sh põllumajandustoetusi 0,63 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 77,9%.

• Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud

Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 96% 97% 99% 100% 100%

73%81%

54%

5%

58%

59%65%

47%

1%

38%

Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Series4 2012.a. lõpp

RESERVID, EELARVEPOSITSIOON

Riigikassa likviidsete varade maht ulatus 1,5 mld euroni

• Oktoobri lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,53 mld eurot.

Sellest kassareservis oli 1,17 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot.

• Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht kasvanud 73 mln eurot ehk 5%.

* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Haigekassa ja Töötukassa vahendid

2009lõpp

2010lõpp

2011lõpp

2012lõpp*

2013 Oktoober

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

301,796,661.3320,228,594.5333,000,000.0347,032,207.5360,273,728.6

904,033,818.5683,297,987.5636,144,431.8

1,106,153,630.0

1,166,014,437.0

22.6

-16.8

-3.4

49.9

5.0

Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv) kokkumuutus (%)

mln

EU

R

Haigekassa eelarve jõudis kolmanda kvartali lõpuks ülejääki

Haigekassa 9 kuu kumulatiivne tekkepõhine ülejääk on 5,3 mln eurot. Võrreldes augustiga on eelarvepositsioon paranenud 5,2 mln euro võrra.

Üheksa kuuga on tulusid laekunud 617,6 mln eurot ehk 74,2% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 613,6 mln eurot ehk 72,9% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 39 mln eurot ehk 6,7% ning kulud on kasvanud 43 mln eurot ehk 7,4%. Eelarve kasutamise tempo on 2012. aastaga samal tasemel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-30,000,000-25,000,000-20,000,000-15,000,000-10,000,000-5,000,000

05,000,000

10,000,00015,000,00020,000,000

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon

Mln

EU

R

• 2013. aasta üheksa kuu tekkepõhine ülejääk on 40 mln eurot ehk 56% prognoositust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 72 mln eurot (57%) väiksem.

• Üheksa kuu tulu on 139 mln eurot ehk 74% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 50 mln eurot (26%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta määrad 4,2%)

• 2013. a 9 kuu kulu on 98,4 mln eurot ehk 85% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 4 mln eurot (4,2%) suurem

Kuised tulemid 2010-2013

Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit

mln

EU

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-4,000,000

-2,000,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)

Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013

jaan veebr

märts

apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013*

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

-2%

-1%

0%

1%

2%

-0.46%

-0.60%

Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid

KOV Valitsussektori eelarvepositsioon 2011

Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013

mln EUR % SKPst