FacturaPlus Indice General3PginaIndice GeneralGlobalEmpresas........................................................................................................................................ 10Agregar empresa ................................................................................................................... 11Datos generales ............................................................................................................ 11Direccin Fiscal ............................................................................................................ 12Importacin ................................................................................................................. 13Sucursales ...................................................................................................................................... 14Datos Generales ..................................................................................................................... 15Vencimiento ........................................................................................................................... 17Datos Fiscales ........................................................................................................................ 18Personalizacin ...................................................................................................................... 19Formatos ............................................................................................................................... 22Cabeceras ............................................................................................................................. 25Terminar ......................................................................................................................................... 25SistemaTablas Generales ............................................................................................................................ 27Tipos de IVA .......................................................................................................................... 28Divisas .................................................................................................................................. 28Formas de Pago ..................................................................................................................... 30Ciudades ............................................................................................................................... 32Provincias .............................................................................................................................. 32Familias ................................................................................................................................. 33Datos Generales ........................................................................................................... 33Especficas de Clientes .................................................................................................. 33Especficas de Vendedores ............................................................................................ 34Especficas de Proveedores ............................................................................................ 35Bonificaciones a clientes ......................................................................................................... 36Grupos de Venta .................................................................................................................... 36Pases ................................................................................................................................... 37Grupos de Clientes ................................................................................................................. 38Datos Generales ........................................................................................................... 38Especficas ................................................................................................................... 38Entidades bancarias ............................................................................................................... 39Impuestos Internos .................................................................................................................. 40Retenciones ............................................................................................................................ 41Multiimpuestos ....................................................................................................................... 41Entidades T. Crdito................................................................................................................ 44Tablas Maestras ..................................................................................................................... 45Clientes .......................................................................................................................................... 45Datos Generales ..................................................................................................................... 45Datos Comerciales .................................................................................................................. 47Banco ................................................................................................................................... 49Direccin de Entrega .............................................................................................................. 50Contabilidad .......................................................................................................................... 51Estadsticas ............................................................................................................................ 52Especficas ............................................................................................................................. 52Comentario ............................................................................................................................ 53Movimientos de Documentos de Clientes .................................................................................. 53Impresin de clientes .............................................................................................................. 54Etiquetas de clientes ................................................................................................................ 55Vendedores ................................................................................................................................... 56Datos Generales ..................................................................................................................... 56Estadstica ............................................................................................................................. 58Especficas ............................................................................................................................. 58Comentario ............................................................................................................................ 59FacturaPlus Indice General4PginaProveedores ................................................................................................................................... 60Datos Generales ..................................................................................................................... 60Comercial .............................................................................................................................. 61Datos Banco .......................................................................................................................... 62Datos Contables ..................................................................................................................... 63Estadsticas ............................................................................................................................ 64Especficas ............................................................................................................................. 65Comentarios .......................................................................................................................... 65Depsitos ....................................................................................................................................... 68Artculos ......................................................................................................................................... 69Datos Generales ..................................................................................................................... 69Precios de Compra ................................................................................................................. 71Precio de Venta ...................................................................................................................... 73Lista de Precios ....................................................................................................................... 75Stocks ................................................................................................................................... 75Clientes ................................................................................................................................. 79Vendedores ............................................................................................................................ 79Proveedores ........................................................................................................................... 80Comentarios .......................................................................................................................... 80Impresin de Listado de Artculos y Familias de Artculos .......................................................... 81Etiquetas de artculos .............................................................................................................. 82Transportistas .................................................................................................................................. 84DepsitoPedidos a Proveedores .................................................................................................................... 87Remitos de Proveedores ................................................................................................................... 91Facturas de Proveedores .................................................................................................................. 96Cdigo de Aduana................................................................................................................. 99Ctrl. Fiscal ............................................................................................................................. 99Lneas de Detalle .................................................................................................................. 100Multiimpuestos ..................................................................................................................... 102Notas de Dbito de Proveedores .................................................................................................... 106Notas de Crdito de Proveedores ................................................................................................... 108Gestin de Pagos .......................................................................................................................... 110Control de Pagos .................................................................................................................. 110Datos Generales ................................................................................................................... 111Pagos y Devoluciones ........................................................................................................... 112Cheques .............................................................................................................................. 112Importe ...................................................................................................................... 113Pagos y Devoluciones ........................................................................................................... 117Impresin de orden de pago .......................................................................................................... 119Saldos a Favor de Proveedores ...................................................................................................... 119Saldos a Favor ..................................................................................................................... 121Descuentos ........................................................................................................................... 122Cheques de Pago .......................................................................................................................... 122Descripcin de la Pantalla ............................................................................................................. 123Remitos Movimientos de Depsito................................................................................................... 127Movimientos de Depsito ............................................................................................................... 132Regularizacin de Depsitos .......................................................................................................... 134Histrico de Movimientos ............................................................................................................... 136FbricaTablas de Produccin..................................................................................................................... 138Secciones ............................................................................................................................ 139Operaciones ........................................................................................................................ 139Personal .............................................................................................................................. 140Componentes ....................................................................................................................... 140FacturaPlus Indice General5Pginardenes de Produccin ................................................................................................................. 142Datos Generales ................................................................................................................... 142Partes de Personal ......................................................................................................................... 146FacturacinCotizaciones a clientes .................................................................................................................. 149Pedidos de clientes ........................................................................................................................ 155Remitos a clientes .......................................................................................................................... 161Facturas a clientes ......................................................................................................................... 170Agrupacin de Remitos a Facturas ......................................................................................... 181Notas de Dbito............................................................................................................................ 183Notas de Crdito .......................................................................................................................... 186Plantillas ....................................................................................................................................... 188Plantilla ............................................................................................................................... 189Clientes ............................................................................................................................... 191Especficas ........................................................................................................................... 193Liquidaciones ................................................................................................................................ 195Gestin de Cobros ........................................................................................................................ 198Control de Cobros ................................................................................................................ 199Datos Generales ......................................................................................................... 200Cobros y Devoluciones .................................................................................................................. 205Cheques de cobro ......................................................................................................................... 208Saldos a Favor de Clientes .................................................................................................... 212Saldos a favor ............................................................................................................ 214Descuentos ................................................................................................................. 215Movimientos de Caja .................................................................................................................... 216Subdiario de Caja......................................................................................................................... 217Filtro para subdiario de caja ....................................................................................... 218Detalle de subdiario de Caja ................................................................................................. 219Subdiarios de caja ..................................................................................................... 219Enlace Contable ................................................................................................................... 219Enlace ContaPlus ........................................................................................................................... 220Clientes ...................................................................................................................... 220Proveedores ............................................................................................................... 221Otros ......................................................................................................................... 222Controlador FiscalVentas .......................................................................................................................................... 224Cabecera ............................................................................................................................ 225Botones para operar con documentos .................................................................................... 225Remitos ...................................................................................................................... 225Remitos de Venta ........................................................................................................ 226Cerrar Remito............................................................................................................. 229Remitos Movimiento entre Depsitos ............................................................................ 229Tickets ....................................................................................................................... 231Cobrar Ticket ............................................................................................................. 231Tickets-Factura ........................................................................................................... 231Cobrar Ticket-Factura ................................................................................................. 234Facturas ..................................................................................................................... 235Cobrar Factura........................................................................................................... 237N. Crdito ................................................................................................................. 238Cobrar N. Crdito ...................................................................................................... 240N. Dbito................................................................................................................... 241Cobrar N. Dbito ....................................................................................................... 243Recibos Fiscales .......................................................................................................... 244Cobrar Recibo Fiscal ................................................................................................... 246Salir .......................................................................................................................... 246FacturaPlus Indice General6PginaHistricos y cierres ............................................................................................................... 246Cierres X.................................................................................................................... 247Cierres Z.................................................................................................................... 247Histrico .................................................................................................................... 248Histrico Cierres ......................................................................................................... 248Botones para operar con documentos no cerrados .................................................................. 249Ref./C. Barras ............................................................................................................ 249Agregar ..................................................................................................................... 249Cobrar ...................................................................................................................... 249Cerrar ....................................................................................................................... 249Cancelar .................................................................................................................... 249Calculadora ............................................................................................................... 249Multiimpuestos ........................................................................................................... 249Identidad ................................................................................................................... 249Datos fiscales ....................................................................................................................... 249Histrico de Cierres Z .................................................................................................................... 250Cierres ................................................................................................................................ 251Remitos ................................................................................................................................ 252Tickets ................................................................................................................................. 253Documentos Fiscales A/B/C.................................................................................................. 253Histrico de Cierres: N. Crdito A ......................................................................................... 254Histrico de cierres: N. Crdito B........................................................................................... 255Cobros de Tickets ................................................................................................................. 256Informes Auditora ........................................................................................................................ 256Informe de Rentabilidad de Ctrl. Fiscal ............................................................................................ 257AFIPAFIP generacin y edicin de RG ................................................................................................... 259Requerimientos para la utilizacin del Mdulo Afip ................................................................ 259CITI compras ........................................................................................................................ 260Funcionalidades ......................................................................................................... 260Presentacin sin movimiento ........................................................................................ 261CITI ventas ........................................................................................................................... 262Funcionalidades ......................................................................................................... 262Presentacin sin movimiento ........................................................................................ 264RG 1361 ............................................................................................................................. 264Generacin de archivos RG 1361 ............................................................................... 264InformesInformes de Depsito ..................................................................................................................... 272Sobre Mx./Bajo Mn. ......................................................................................................... 272Situacin de Artculos ........................................................................................................... 273Movimientos de Productos ..................................................................................................... 274Movimientos por Clientes/Proveedores .................................................................................. 275Inventario Valorado .............................................................................................................. 277Pendientes por Productos ...................................................................................................... 278Pendiente Cliente/Proveedor ................................................................................................. 278Stocks de Artculos ............................................................................................................... 279Exportacin de archivos en Listado de Stock de Artculos por depsito ..................................... 280Excel ......................................................................................................................... 280Word......................................................................................................................... 281Pantalla/Imprimir ....................................................................................................... 281Salir .......................................................................................................................... 282Stock por N de despacho..................................................................................................... 282Precios de Artculos .............................................................................................................. 283Tarifas ................................................................................................................................. 284Informes de Produccin ................................................................................................................. 285Rentabilidad Secciones ......................................................................................................... 285Rentabilidad Empleados ....................................................................................................... 286FacturaPlus Indice General7PginaRatios por Productos ............................................................................................................. 286Consumo de Materias Primas ................................................................................................ 287Informes de Gestin ...................................................................................................................... 288Cash-Flow Operativo ............................................................................................................ 288Subdiario de Caja ................................................................................................................ 289Documentos de Clientes ........................................................................................................ 290Cotizaciones a Clientes ............................................................................................... 290Pedidos de Clientes ..................................................................................................... 292Remitos a Clientes....................................................................................................... 293Diario de Facturacin ................................................................................................. 294Documentos de Proveedores .................................................................................................. 295Pedidos de Proveedores .............................................................................................. 296Remitos de Proveedores .............................................................................................. 296Diario de Facturacin ................................................................................................. 298Documentos de Cobro .......................................................................................................... 299Deuda Vencida........................................................................................................... 299Previsiones de Cobro .................................................................................................. 300Recibos a Clientes ....................................................................................................... 301Recibos Compensados de Clientes ............................................................................... 302Recibos de Vendedores ............................................................................................... 304Cheques en Cartera.................................................................................................... 305Saldos a Favor de clientes ........................................................................................... 307Documentos de Pago ............................................................................................................ 308Deuda Vencida de Proveedores ................................................................................... 308Previsiones de Pago .................................................................................................... 309Recibos de Proveedores .............................................................................................. 310Recibos Compensados de Proveedores ......................................................................... 311Cheques de Pago ....................................................................................................... 312Saldos a Favor de proveedores.................................................................................... 314Estadsticas ................................................................................................................................... 315Familia de Productos ............................................................................................................ 315Resumen de Facturacin.............................................................................................. 316Resumen de Compras ................................................................................................. 317Unidades de Entrada/Salida ....................................................................................... 318Mrgenes de Descuento .............................................................................................. 319Mrgenes de Ganancia .............................................................................................. 320Clientes ............................................................................................................................... 322Desglose por Clientes .................................................................................................. 322Cambio Divisa ........................................................................................................... 324Resumen de Facturacin de Clientes ............................................................................. 324Mrgenes de Descuentos a Clientes ............................................................................. 326Bonificaciones a Clientes ............................................................................................. 328Desglose por Artculos ................................................................................................ 329Cuenta Corriente de Clientes ....................................................................................... 331Proveedores ......................................................................................................................... 333Desglose por Proveedores ........................................................................................... 334Resumen de Compras a Proveedores ............................................................................ 334Desglose de Artculos por Proveedores ......................................................................... 335Cuenta Corriente de Proveedores ................................................................................. 337Vendedores .......................................................................................................................... 338Desglose por Vendedores ............................................................................................ 339Resumen de Facturacin de Vendedores ....................................................................... 340Desglose de Artculos por Vendedor ............................................................................. 342Mrgenes de Ganancia por Vendedor ......................................................................... 343Ciudades ............................................................................................................................. 345Resumen de Facturacin por Ciudades ......................................................................... 345Desglose de Artculos por Ciudades ............................................................................. 346Provincias ............................................................................................................................ 348Resumen de Facturacin por Provincias ........................................................................ 348Desglose de Artculos por Provincias ............................................................................ 350FacturaPlus Indice General8PginatilOrganizacin de Archivos ............................................................................................................. 353Herramientas ................................................................................................................................ 354Autochequeo ....................................................................................................................... 354Calculadora ......................................................................................................................... 355Agenda ............................................................................................................................... 355Planning .............................................................................................................................. 356Cabeceras .................................................................................................................................... 357Perfiles de Usuario, Colores y Perifricos......................................................................................... 359Gestin de Usuarios ............................................................................................................. 359Contrasea Riesgo Mximo .................................................................................................. 361Perifricos ............................................................................................................................ 362Colores y Fuentes ................................................................................................................. 366Restaurar valores originales .................................................................................................. 368Barra de botones .................................................................................................................. 368Entorno del Sistema....................................................................................................................... 368Personalizacin .................................................................................................................... 369ContaPlus ................................................................................................................... 370Compras .................................................................................................................... 372Ventas ....................................................................................................................... 373Valores por Defecto .................................................................................................... 376Modo de trabajo ........................................................................................................ 377Clculo ...................................................................................................................... 380Mscaras ................................................................................................................... 381Documentos ......................................................................................................................... 382Configuracin Ctrl.Fiscal ....................................................................................................... 389Detalle ....................................................................................................................... 390Pie............................................................................................................................. 391Depuracin de Archivos ................................................................................................................ 391Copias de Seguridad .................................................................................................................... 393Cargar el Catlogo de Copias ..................................................................................... 395Informacin adicional ................................................................................................. 395VentanaMosaico vertical ............................................................................................................................ 397Mosaico horizontal ....................................................................................................................... 397Cascada....................................................................................................................................... 397Siguiente ventana.......................................................................................................................... 397Ordenar conos ............................................................................................................................ 398Minimizar todas ............................................................................................................................ 398Cerrar todas ................................................................................................................................. 398AyudaContenido .................................................................................................................................... 400Buscar .......................................................................................................................................... 400Documentacin adicional .............................................................................................................. 400Acerca de... ................................................................................................................................. 400FacturaPlus Global10GlobalEn este men se podrn crear y modificar los datos de nuestras Empresas y Sucursales.Adems; se encuentra en este mismo men la opcin de salida del programa, Terminar.El programa mostrar una pantalla como la siguiente:Opciones de GlobalEstas opciones son las siguientes:- Empresas- Sucursales- TerminarEmpresasEsta opcin se utilizar para agregar nuevas empresas al programa, para variar los datosde la empresa y para la liberacin (liberar) de la misma, en el caso que fuese necesario.Seleccin de EmpresasFacturaPlus Global11Al seleccionar esta opcin, el programa nos muestra una pantalla como la que visualizamosa continuacin.Alta de EmpresasAgregar empresaEn la ventana de introduccin de datos aparecern tres carpetas diferentes:Datos generalesEn esta opcin aparecern los siguientes campos:CdigoSe incluir un cdigo numrico para la empresa.NombreCampo destinado al nombre de la empresa.CUIT/CUILClave nica de Identificacin Laboral / Clave nica de Identificacin Tributaria.Fecha Inicio ActividadFecha de Comienzo del Ejercicio.Cdigo Identificacin de Ingresos BrutosEste campo incluir el Cdigo de Identificacin de Ingresos Brutos de la Empresa.Inscripcin MunicipalEn este campo aparecer la Inscripcin Municipal de la Empresa.Direccin ComercialEn esta opcin aparecern los datos comerciales de la empresa.DomicilioEl domicilio comercial de la empresa.FacturaPlus Global12CiudadSe incluir en este campo la ciudad de la empresa.ProvinciaSe incluir en este campo la provincia de la empresa.C. PostalSe incluir en este campo el cdigo postal de la empresa.TelfonoSe incluir en este campo el telfono de la empresa.FaxSe incluir en este campo el fax de la empresa.Direccin FiscalEn esta opcin aparecern los datos fiscales de la empresa. Deber indicarse la direccinfiscal cuando sta sea diferente de la direccin comercial. Estos datos se utilizarn para laimpresin de documentos mediante controlador fiscal.DomicilioEl domicilio Fiscal de la empresa.CiudadSe incluir en este campo la ciudad del domicilio fiscal de la empresa.ProvinciaSe incluir en este campo la provincia del domicilio fiscal de la empresa.C. PostalSe incluir en este campo el cdigo postal del domicilio fiscal de la empresa.TelfonoSe incluir en este campo el telfono de la empresa.FaxSe incluir en este campo el fax de la empresa.Moneda NacionalMoneda en que operar la empresa.Categora I.V.A.Categora de I.V.A. con que operar la empresa:- Responsable Inscripto Tipo A.- Responsable Inscripto Tipo A con CBU informada- Responsable Inscripto Tipo M- Responsable No Inscripto- Exento- Responsable MonotributoInscripto a Impuestos InternosMarcaremos el check si nuestra empresa est inscripta a impuestos internos. Slo puedenestar inscriptas a impuestos internos las empresas responsables inscriptas.Agente de Percepcin de IVAMarcaremos esta opcin si nuestra empresa es agente de percepcin de IVA. FacturaPlusrealizarelclculoautomticodelapercepcinenlosdocumentosdeventaquecorresponda. El clculo se realizar tomando como base el neto de la factura y el porcentajeFacturaPlus Global13de percepcin configurado en el men til, opcin Personalizacin, carpeta Valores porDefecto para las ventas y en cada proveedor para las compras.Slo pueden ser agentes de percepcin de I.V.A, las empresas Responsables Inscriptas. Enel caso de Ventas, el sistema controlar al momento de facturar si el cliente es tambinagente de percepcin de IVA. En caso afirmativo no realizar el clculo.Otros datosEn esta opcin visualizaremos los siguientes datos informativos:Otros datosGerente/PresidenteSe incluir el nombre del Gerente/Presidente de la empresa.E-MailSe incluir en este campo la direccin de correo electrnico de la empresa.Pgina webSe incluir en este campo la pgina web de la empresa.Imagen logo VER Logo SoftlandSe incluir la ruta donde se encuentre el archivo del logotipo de la empresa, el cual debeestar grabado con extensin .BMP. El fondo del logotipo lo podemos dejar transparente ono, con la opcin fondo transparente.Este logotipo aparecer en todos nuestros documentos por pantalla.ImportacinDesdeestaopcinsepodrnimportardatosdeotraempresaenlacreacindeunaempresa nueva. Es de utilidad cuando queremos crear una empresa con todos los datosmaestros correspondientes a otra empresa creada previamente.FacturaPlus Global14Importacin de Datos de otra EmpresaEmpresa OrigenLa nueva empresa que se cree puede ser generada a partir de los datos de otra empresa.En este caso, se crearn todas las tablas y los archivos maestros de la empresa origen enla nueva empresa. Adems, se podr indicar el traspaso de otros datos:- Stock de Productos.- Pedidos Pendientes a Proveedores.- Pedidos Pendientes de Clientes.En este caso, si los pedidos fuesen parciales, se generaran pedidos nicamente con lascantidades pendientes y los nuevos pedidos tendran el estado de Pedido.- Remitos de Proveedores (No Facturados).- Remitos de Clientes (No facturados).- Ordenes de Produccin (No cerradas).Adems, si trabajamos con Unidades por Envase podemos capturarlo, e incluso personalizarlos literales de Unidades y de Envases.ImportanteSi el usuario quiere importar datos de una empresa Responsable Inscripta que trabajacon remitos R, a una empresa Responsable no Inscripta, Exenta, etc. Al introducir elcdigodelaempresasedesactivarelcheck RemitosaClientes,yaqueestosslopueden aparecer en empresas Responsables inscriptas.SucursalesEsta opcin se utilizar para agregar nuevas sucursales (o puntos de venta) al programa,modificar los datos de las ya existentes y para la liberacin (liberar) de las mismas, en elcaso que fuese necesario.Siempre se deber seleccionar una sucursal al entrar al programa y de sta se tomarn losdatos de configuracin, como por ejemplo, el uso o no de controlador fiscal en las ventasrealizadas en la sucursal.FacturaPlus Global15Seleccin de SucursalesDatos GeneralesLa ventana de introduccin de datos presenta los siguientes campos:General SucursalesNmero de SucursalCuatro dgitos alfanumricos para la identificacin de la Sucursal, que sern los cuatroprimeros dgitos de los formularios pre-impresos o en el caso de usar un controlador fiscal,ser el nmero con el cual se haya inicializado el mismo.Nombre SucursalDescripcin de la Sucursal.Trabajar con controladores FiscalesSi marcamos este check estaremos indicando que la sucursal que estamos dando de altaesuncontroladorfiscal,almarcarlosedeshabilitarelcheckdeExportacionesysehabilitarn otras cuatro carpetas que sern exclusivas para controladores fiscales.FacturaPlus Global16ExportacionesCheck que indica la posibilidad de la sucursal para exportar si aparece activo. Si sloposeemosunasucursalymarcamoselcheckdeExportaciones,stadeberdedicarseexclusivamente a la exportacin.MultipropsitoMarcando esta opcin podremos disponer de un solo contador por sucursal y serie (Letra)de documento, independientemente de que sea un Factura, Nota de Dbito o Nota deCrdito. Al marcar esta opcin aparecer una sola carpeta documentos, donde podremosdar de alta los distintos rangos por cada serie.Remitos RMarcando esta opcin, dispondremos de un contador para los Remitos R. Esta marca sloaparecer si la empresa es Responsable Inscripta. El check se podr activar y desactivartanto en altas como en modificaciones. Este contador slo se utilizar en los remitos declientes cuando la serie de los mismo sea R. Si se desmarca el check se deshabilitar elcontador guardando la numeracin, as evitaremos la duplicacin de documentos.Nmero CotizacinContador del nmero de cotizaciones en esa Sucursal.Nmero PedidoContador del nmero de pedidos en esa Sucursal.Nmero Remito XContador del nmero de remitos X en esa Sucursal.Nmero Remito RContador del nmero de remitos R en esa Sucursal. Esta opcin slo estar activa cuandola empresa sea Responsable Inscripta, y tengamos marcado el check Remitos R.Nmero Saldo a FavorContador del nmero de Saldos a Favor (anticipos) en esa Sucursal.ImportanteElcambiodecontadorespuedeafectaralfuncionamientodelprograma,acteconprecaucin.Losnuevoscontadoresnodebenempezarantesquelosnmerosdelosdocumentos existentes. Si desea eliminar documentos utilice la opcin de Depuracin.Subcta. subdiario de CajaEsta subcuenta de caja o banco es la que se utilizar para el asiento de Subdiario de CajadecadaSucursal.SiyahemosestablecidolarutadelenlaceconelprogramadeContabilidad, en este campo obtendr una bsqueda incremental de subcuentas.Aplicar movimiento de salida de remanenteSisemarcaestaopcinseaplicarmovimientoderemanente,loquesuponequedelimporte final de la caja se sacar a otra subcuenta de caja o banco, el importe de la cajamenos una parte que se dejar de remanente para el siguiente da.RemanenteImporte de remanente a dejar en la caja cuando se tiene marcada la opcin anterior.Subcuenta de banco remanenteSubcuenta a la que se llevar el importe que sale de la caja.FacturaPlus Global17Avisar cuando queden X das de vencimientoAvisa cuando queda un nmero determinado de das para que llegue el vencimiento delrango de documentos.Avisar cuando queden X documentosAvisacuandoquedaunnmerodeterminadodedocumentosparaqueseagotenlosrangos.Rango DocumentoPermite establecer un rango para la numeracin de Facturas, Notas de Crdito y Notas deDbito y Remitos .SihemosmarcadoelcheckdeTrabajarconcontroladoresFiscales,losrangosqueintroduzcamos sern para realizar aquellos documentos en los que no usemos el controladorfiscal,yaqueaquellosdocumentosrealizadosporelcontroladorfiscalllevarnlanumeracin interna del controlador.Alta de rango de documentosTipo de DocumentoLos valores posibles son: A, B, C, M o E.DesdePrimer nmero para ese tipo de documento.Hastaltimo nmero para ese tipo de documento.ContadorMuestra el nmero de documentos actual de ese tipo dentro del rango establecido.As, el nmero de un documento vendr dado por Tipo de Documento/Sucursal, Nmerocorrespondiente segn el contador del rango para esa sucursal y documento.CAISe deber indicar la clave de autorizacin deimpresin que figura en la parte inferior deltalonario de facturacin. Este dato, adems de ser informativo, completar el archivo depresentacin segn la RG 1361 de la AFIP.VencimientoSedebercompletarconlafechadevencimientodelCAIqueposeeeltalonariodefacturacin, adems de ser informativo, completar el archivo de presentacin segn laRG 1361 de la AFIP.FacturaPlus Global18ImportanteLa modificacin de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento,porexistirelnmerodedichodocumentoanteriormente,yobligaralprogramaavolver a asignar dicho nmero para una nuevo documento. Acte con precaucin.Datos FiscalesEn esta segunda pestaa se introducirn los datos fiscales del controlador fiscal asociadoa la Sucursal. Esta pestaa estar habilitada slo en el caso que se haya marcado el checkde Controlador Fiscal en la ventana de Datos Generales.Controlador no inicializadoAl actualizar datos saldr un mensaje que nos avisar que el controlador no est inicializadoy se trabaja con controlador en Modo de Pruebas.ImportanteAl no estar el controlador inicializado no se guardarn los datos de Cierre Z diario enel controlador y los datos de ventas No podrn usarse para trabajo en ventas reales.Actualizacin de los datos fiscalesEn esta nueva carpeta habr que indicar:ControladorIndicaremos al controlador fiscal con el que vayamos a trabajar entre las opciones de lalista.Puertos serieIndicaremos el puerto de nuestro equipo al que hayamos conectado el controlador fiscal.VelocidadEn esta opcin seleccionaremos la velocidad de envo y recepcin de datos del controladorfiscal, por defecto siempre ser 9600.ImportanteLa modificacin de la velocidad de impresin slo es posible de efectuar para quienestrabajen con entornoWINDOWS 2000 Y/O WINDOWS NT.FacturaPlus Global19Esta modificacin debe ser efectuadaen el controlador porel fabricante de hardware,y luego efectuar la seleccin en FacturaPlus.Una vez introducidos estos datos, deberemos pulsar el botn:Actualizar DatosEl programa se comunica con el controlador fiscal que tengamos conectado, y toma losdatos correspondientes. El controlador debe estar Inicializado y en lnea para que esteproceso se efecte correctamente.Cargar LogoDesde esta opcin se podr cargar en la configuracin del controlador fiscal un logo, quese imprimir en la cabecera de todos los documentos emitidos por el controlador. Dichologo deber ser monocromo y de 300x36 pixeles de tamao mximo. Este comando slopodr enviarse despus de realizar un Cierre Z. Esta opcin slo estar activa cuandotrabajemos con las impresoras fiscales HASAR SMH/P 320 o 322.Descargar LogoDesde esta opcin se eliminar el logo cargado en la memoria del controlador fiscal. Estecomando slo podr enviarse despus de realizar un Cierre Z.PersonalizacinEnestatercerapestaaseintroducirnlosvalorespordefectoparaeltrabajoconelcontrolador fiscal en el mdulo Ctrl.Fiscal.Loscamposqueaparecenenestaopcinvariarndependiendodelcontroladorfiscalseleccionadoacontinuacinmostraremosloscamposquesevisualizarnparaloscontroladores HASAR SMH/P 320F, 322,EPSON LX-300 yLX-300F+.Personalizacin. HASAR SMH/P 320F, 322F.FacturaPlus Global20En esta carpeta deberemos introducir los siguientes campos:VendedorCdigo del vendedor que va a aparecer por defecto al entrar en el Mdulo Ctrl.Fiscal,deber estar previamente definido en la opcin Vendedores del men Sistema.F. de PagoFormadePagoquepordefectousaremosalrealizarlosdocumentosparaclientesdecontado, deber estar previamente definida en la Tabla de Formas de pago.Depsito OrigenDepsito del que por defecto saldrn los productos al realizar los documentos, deberestar previamente definido en la Opcin Depsitos del men Sistema, o bien podremosagregar un nuevo depsito desde la bsqueda incremental.Config.CapturaCdigo de configuracin del Ctrl.Fiscal, que previamente deber estar definido en el Mentil/Entorno del Sistema/Configuracin Ctrl.Fiscal.Configuracin del controlador FiscalLossiguientesdatospermitenlaconfiguracindelcontrolador.Cuandosevareestaconfiguracin,FacturaPlusmandarlosdatosalcontrolador,estosdatosslosernadmitidos despus de un cierre Z.N de CopiasN de copias que imprimiremos del documento (0-3).Lmite Cons. FinalEsta configuracin es slo para en Controlador Fiscal Hasar 320/F, y desde esta opcin seconfigurarellmitemximoadmitidoporelcontroladorparadocumentosemitidosaConsumidores Finales sin identificar.Pintado marco de lneas en documentosSi se marca esta opcin se pintar el marco en los documentos impresos por el controladorfiscal.Literal Saldo pendientePodremos definir los literales que usar el controlador fiscal en la impresin de documentospara el Saldo pendiente (pago a cuenta).Captura Cdigo de BarrasSisemarcaestecheckserealizarncapturasdelosartculosporelcdigodebarrasasociado.Estaconfiguracinirpordefectosegnestamarca,pudindosecambiarmediante el botn de cambio de tipo de captura que sta en la opcin Ventas del menCtrl.Fiscal.Impuestos Internos en serviciosSi se marca este check se podrn agregar impuestos internos en los servicios (conceptosfacturados sin ingresar referencia de artculos).Concepto Automtico Recibos FiscalesSi est marcada esta opcin, al dar de alta un recibo fiscal, se rellenar automticamenteel Concepto del recibo fiscal con la cantidad y descripcin de los artculos o servicios delas lneas.Imprimir Descripcin Completa en ArtculosSi est marcada esta opcin, se imprimir la descripcin completa de los artculos o servicios.FacturaPlus Global21Imprimir Descripcin Larga en ArtculosSiestmarcadaestaopcin,seimprimirladescripcinlargadelosartculosquelatengan configurada.Imprimir Descripcin Completa en ServiciosSi est marcada esta opcin, se imprimir la descripcin larga de los servicios y se podrimprimir en los documentos fiscales.Los campos descripcin slo sern modificables si se tiene configurado en Personalizacin/MododeTrabajo,elcheckModificardescripcinendocumentos,yelcampoesmodificable en Configuracin del Controlador Fiscal.Laimpresindelasdescripcionesdependerdelacombinacindelasopcionesmencionadas, de la siguiente manera:CuandoloscamposDescripcinCompletayDescripcinLargadelartculoestndesmarcados, se imprimir la descripcin en una sola lnea cortndose la descripcin sisu tamao es superior a una lnea.Cuando el campo Descripcin Completa est marcado y el campo Descripcin Largadel artculo est desmarcado, se imprimir la descripcin completa utilizando ms de unalnea si fuera necesario.Cuando el campo Descripcin Completa est marcado y el campo Descripcin Largadelartculoestmarcado,seimprimirladescripcincompletayladescripcinlargautilizando el mximo de caracteres permitidos para cada modelo de impresora.Literales en Imp. DocumentosPodremos definir los literales que usar el controlador fiscal en la impresin de documentospara los siguientes conceptos:PercepcionesMultiimpuestosEntregasPersonalizacin. EPSON LX-300Cuando trabajemos con el controlador Epson LX-300, no aparecer el campo Pintadomarco en lneas de documento, en su lugar podremos visualizar el siguiente campo:FacturaPlus Global22Tipo de FormularioEn esta opcin podremos seleccionar el tipo de documento que imprimiremos:-Preimpreso-Pintado marco de lneas-Autoimpreso, no imprimir el encabezado.Personalizacin. EPSON LX-300F+Cuando trabajemos con el controlador Epson LX-300F+, aparecern los siguientes camposenla opcinConfiguracin de Controlador Fiscal:N de CopiasN de copias que imprimiremos del documento (0-3).Lmite Cons.FinalDesdeestaopcinseconfigurarellmitemximoadmitidoporelcontroladorparadocumentos emitidos a Consumidores Finales sin identificar.Literal Saldo pendientePodremos definir los literales que usar el controlador fiscal en la impresin de documentospara el Saldo pendiente.Tipo de FormularioEn esta opcin estar visible e inactiva; siempre aparecerPreimpreso. El resto de loscampos sern igual para las tres impresoras.FormatosEn esta carpeta introduciremos los cdigos de los formatos de Documentos que usar elcontroladorfiscal,debernestarpreviamentedefinidosenelMentil/EntornodelSistema/Documentos. Los campos que aparecen en esta opcin variarn, dependiendodel controlador fiscal seleccionado, a continuacin mostraremos los campos que mostrarel programa para los controladores HASAR SMH/P 320F, 322F, EPSON LX-300, EPSONLX-300F+.FacturaPlus Global23Formatos EPSON LX-300.No es obligatorio el ingreso de estos campos, ya que la configuracin de dichos formatosserefiereexclusivamentealapartedeleyendaslibresdisponiblesenlosformatosdedocumentos de los controladores fiscales.CuandotrabajemosconelcontroladorEPSONLX-300dispondremosdelossiguientescampos:Destino de la impresinEn esta opcin seleccionaremos el tipo de papel que usar por defecto el controlador:-Papel Continuo-Hojas SueltasConfiguracin del formularioDispondremos de diferentes formatos para la impresin de documentos; esta configuracinesobligatoriaparalaemisindedocumentos.Sisuproveedorharealizadounaconfiguracin previa, seleccione el formulario preconfigurado:-Formulario estndar 8 pulgadas:Alto 60 lneasAncho 90 caracteres-Formulario estndar 9 pulgadas:Alto 60 lneasAncho 90 caracteres-Formulario estndar 10 pulgadas:Alto 60 lneasAncho 90 caracteres-Formulario estndar 12 pulgadas:Alto 72 lneasAncho 90 caracteresFacturaPlus Global24-Formulario preconfigurado.Documentos no FiscalesSi marcamos este check podremos configurar el tamao de los documentos no fiscales,Cierres X, Cierres Z, etc.Formatos. HASAR SMH/P 320F y 322F.Cuando trabajemos con el controlador Hasar, no aparecern los campos:- Destino de Impresin- Conf. Formulario- Documentos no FiscalesFormatos. EPSON LX-300F+Cuando trabajemos con el controlador Epson LX-300F+ estarn activos excepto los siguientescampos:FacturaPlus Global25- Ticket- Ticket-FacturaCabecerasEn esta opcin definiremos el formato de las cabeceras de los documentos fiscales.Esta carpeta slo se activar despus de haber realizado un cierre Z.CabecerasDesde esta opcin se configurarn las lneas de fantasa y la direccin de la Empresa aimprimir en los documentos fiscales. Esta configuracin es nica para cualquier documentoimpreso por el controlador.Se pueden diferenciar dos partes:Configurar Fantasa en documentosSe podrn configurar hasta 6 lneas de fantasa dependiendo del modelo de controladorcon el que se trabaje. En estas lneas se imprimir la Razn Social de la Empresa u otrasleyendas de inters comercial.Configuracin: Direccin comercial y fiscal de la empresaDesde esta opcin se configurarn las Direcciones Comerciales o Fiscales de la Empresa.Dependiendo del controlador fiscal configurado se dispondrn de unas lneas u otras.Se podr elegir entre los datos configurados en Empresa o asignar un texto libre ingresadopor el usuario. Cuando se utilice la opcin de sin uso FacturaPlus no configurar dichalnea y se saltar en la configuracin. Si se configura como preimpresa FacturaPlus mandaruna lnea en blanco para conservar la configuracin del papel preimpreso.Terminarltima opcin comentada en este captulo. Esta opcin le permitir abandonar el programaFacturaPlus.FacturaPlus Sistema27SistemaDesde este men se introducirn los datos iniciales del programa, necesarios para comenzara trabajar con los distintos procesos y documentos.Se desplegar un men con las siguientes opciones:Opciones de SistemaLas opciones disponibles son las siguientes:- Tablas Generales- Clientes- Vendedores- Proveedores- Depsitos- Artculos- TransportistasImportanteSi desea tener enlace a ContaPlus, antes de introducir cualquier dato en estas opcionesdebeasegurarsedehaberefectuadodichoenlace,yaqueestaintroduccinvariarsegn se trabaje con ContaPlus o no.Tablas GeneralesSon las principales tablas del programa. En ellas estarn incluidos los datos ms importantesy necesarios para realizar las diferentes operaciones. Estas tablas permiten parametrizarel sistema de acuerdo a las necesidades del usuario.Al seleccionarlas, se desplegar un men con las opciones disponibles.FacturaPlus Sistema28Tipos de IVAPermiteasignarlosdiferentestiposdeIVAjuntoconladescripcinylasobretasacorrespondiente.Al acceder a esta opcin aparecer una ventana que reflejar la informacin ms importantede los tipos de IVA.Tipos de IVATipo de I.V.A.Campo alfanumrico de un dgito para codificar los diferentes tipos de IVA.Descripcin:Nombre del tipo de IVA.% IVAPorcentaje que se asignar a este tipo de IVA.ImportanteCualquiercambioenlosporcentajesdeIVAyautilizadospodrrepercutirenunainformacin errnea, tanto en listados como estadsticas. Acte con precaucin.DivisasLa ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:Tabla de divisasFacturaPlus Sistema29CdigoCampo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la divisa.Cdigo equivalente en ContaplusEn este campo se indicar el cdigo asignado a esta divisa en ContaPlus. Este campo serobligatorio si se trabaja con clientes y proveedores en moneda extranjera.NombreIdentificacin de la divisa.Precios unitariosPermite configurar el nmero de dgitos enteros y decimales del precio unitario para cadamoneda.- N dgitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras.- N dgitos decimales. Mximo 3 posiciones decimales.ResultadosEn este campo configuraremos el nmero de dgitos enteros y decimales de los resultadosen divisas.- N dgitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras.- N dgitos decimales. Mximo 5 posiciones decimales.Seleccin de la banderaElegiremos la bandera correspondiente a la nacionalidad de la divisa.Cdigo en DGISe ingresar el cdigo equivalente para esa moneda con la tabla de monedas de la AFIP.Este dato ser necesario para completar el archivo para la RG 1361Tabla Cambio de DivisasEnestecamposeintroduceelvalordeladivisaenlamonedanacionalylafechadeactualizacin del valor de la divisa.FormatoPodremos seleccionar entre los formatos:Americano: ej. : 999,999.99Europeo: ej. : 999.999,99Modificacin formato de divisasImportanteAl ingresar las distintas cotizaciones, cuando realicemos cualquier tipo de documentoel programa tomar en cuenta la fecha deldocumento para sugerir el tipo de cambiocorrespondiente.EjemploTipo de cambio del dlar:Valor del cambio al 01-01-2004 = 3.45Valor del cambio al 15-01-2004 = 3.48Si hacemos una factura de clientes con fecha 10-01-2004 el tipo de cambio por defecto ser = 3.45.Si por el contrario, hacemos un pedido de clientes con fecha 16-01-2004, el tipo de cambio pordefecto ser = 3.48.FacturaPlus Sistema30El usuario puede adems en cada documento poner el tipo de cambio manualmente, modificando elque el programa trae por defecto.Formas de PagoPermite ingresar las distintas condiciones de pago tanto para Ventas como para Compras.En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:Modificacin Formas de PagoCdigoCdigo alfanumrico de dos dgitos para la forma de pago.DescripcinNombre de la forma de pago.Tipo de VencimientoEste campo permite indicar la forma en que se calcularn los vencimientos del pago. Losvalores posibles son:-Importefijo:Seimputarunacantidadfijaapagarendiferentesplazoshastalafinalizacin de la deuda.- Importe porcentual: Se imputarn uno o varios porcentajes sobre la cantidad total apagar en diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda.- Pagos en cuotas: Se imputar un importe fraccionado del importe total de la factura,dependiendo del nmero de plazos introducidos.Cuando el tipo de vencimiento es Fijo nos pedir los siguientes campos:- Importe de vencimiento: Es el importe fijo que aparecer en cada recibo generado.- Das de vencimiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento delrecibo, teniendo el programa en cuenta automticamente el/los da/s de pago del cliente.FacturaPlus Sistema31Cuando el tipo de vencimiento es Porcentual podemos poner hasta cinco porcentajes devencimiento junto con sus respectivos das de vencimiento, para calcular el vencimientode los recibos.Cuando el tipo de vencimiento es Pagos en cuotas, nos pedir los siguientes campos:N de cuotas: Nmero de cuotas en que se quiere fraccionar al pago (N de recibos quese generarn).Das de vencimiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de losrecibos.Control de PagosCuando la forma de pago genere recibo, podremos indicar si queremos que el/los recibosque genere se creen como Pagados o Emitidos por defecto.Utilizaremos generalmente Pagadoscuando se trate de ventas o compras contado, en lascuales no necesitamos generar el recibo en forma separada.En el caso de ser emitidos, podremos marcar la opcin Pagado al Vto., es decir, cuandoel recibo supere su fecha de vencimiento se pondr automticamente como pagado, seactualizar el Riesgo del Cliente y se generar un movimiento en el fichero de vencimientosque se utilizar para contabilizar el pago del recibo.Subcuenta CobroSubcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el cobro de lafactura.SubCuenta PagoSubcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el pago de lafactura de proveedores.Meses CompletosSe realizar cuando se marque esta opcin y los das de vencimiento sean mltiplos de30. Los vencimientos se calcularn por meses en lugar de por das.Incluir en Subdiario de CajaSi se marca esta opcin los cobros y devoluciones de los recibos que se generen por estaformadecobrotendrnquepasaraformarpartedelsubdiariodecajaparasercontabilizadosobligatoriamente,sibiensepuedecambiarelestadodeloscobrosydevolucionesdeincluirensubdiarioanoincluirenelsubdiariodesdelaopcinFacturacin/Gestin de Cobros/Cobros y Devoluciones.En esta opcin disponemos de una nueva forma de pago, Recibos fiscales, en la cual slose podr modificar la subcuenta de pago/cobro y el check Incluir en el subdiario de caja.Estanuevaformadepagosloesvlidaparalosrecibosfiscales,generarunnicorecibo con estado pagado el cual no se podr modificar, eliminar, ni cambiar de estado.EjemploPara una forma de pago con dos vencimientos a 30 y 60 das. Se introduce un cdigo para estaforma de pago y una descripcin. Se elige Importe porcentual en el campo Tipo de Vencimiento.A continuacin se introducen los porcentajes de vencimiento y los das de vencimiento. Se podrponer un primer porcentaje del 50, y sobre el primer plazo de das introduciremos 30. Posteriormente,en el segundo porcentaje introduciremos otro 50 para concluir el 100% de la factura y en el segundoplazo de das introduciremos 60.Esto quiere decir que si se realiza una factura de 100.000 pesos con fecha 25/01/2003 con estaforma de pago, se generarn dos recibos: uno con fecha 25/02/2003 por 50.000 pesos (50% deltotal) y otro con fecha 25/03/2003 por 50.000 pesos (50% restante).Si en los porcentajes se hubiera puesto un 40 y un 60, los importes de los vencimientos hubieran sidode 40.000 y 60.000.FacturaPlus Sistema32Si en este mismo caso se hubiera puesto un importe fijo de 8.000 pesos con unos das de vencimientode 10, generara recibos cada 10 das por 8.000 pesos, hasta finalizar la deuda de 100.000 pesos(en este caso los 12 primeros recibos seran de 8.000 pesos y el ltimo recibo de 4.000, ya que es lacantidad que falta para cancelar la deuda).CiudadesLa ventana de introduccin de datos para ciudades contendr los siguientes campos:Alta de ciudadesCdigo ciudadCdigo alfanumrico identificativo de la ciudad compuesto por cuatro dgitos.CiudadNombre de la ciudad.Cdigo provinciaCdigo numrico de la provincia a la que pertenece la ciudad. Incluye bsqueda incremental.ProvinciaDescripcindelaprovincia.Estecamponoesaccesibledesdeciudades,perosloesdesde la Tabla de Provincias.ProvinciasLa ventana de introduccin de datos para provincias contendr los siguientes campos:Altas de ProvinciasCdigo ProvinciaCdigo numrico identificativo de la provincia compuesto por dos dgitos.ProvinciaDescripcin de la provincia.FacturaPlus Sistema33FamiliasEste apartado trata de las diferentes familias o rubros en las que se agruparn los artculos.La ventana de introduccin de datos aparecer dividida en cuatro carpetas, las que sedetallan a continuacin:Datos GeneralesModificacin de familias. Datos GeneralesCdigo FamiliaCdigo identificativo de la familia compuesto por cinco dgitos alfanumricos.FamiliaDescripcin de la familia.Datos definiblesSon las caractersticas que van a estar asociadas a los artculos de la familia. Se podrningresar hasta 10 nuevos datos por cada familia, que aparecern luego en la pantalla decarga de artculos.Paraunabuenaclasificacindelosproductos,esfundamentalcontarconunaptimacodificacindefamilias,yaquemuchosdeloslistadosyestadsticasdelprogramaaparecern ordenados por familia.Especficas de ClientesPara la introduccin de esta informacin aparecer la pantalla siguiente:FacturaPlus Sistema34Alta de especficasClienteSe introducir el cdigo del cliente o grupo de clientes para los que queremos aplicar elprecio o el descuento para esta familia de productos.DivisaDivisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta familia.Perodo de ValidezPondremos un rango de fechas (opcional), en el cual tendr validez la situacin especficaque definamos.PrecioEl campo precio permite variar entre:- Fijo: el precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta familia,al cliente indicado.- Lineal: calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando el importe queintroduzcamos a continuacin al precio correspondiente al artculo.- Porcentual: el % que introduzcamos a continuacin se aplicar al precio que figura en lafichadelartculo(deestafamilia),paracalcularelpreciofinalqueseaplicarenlasventas de los productos de esa familia al cliente que tengamos definido. El porcentaje aingresar puede ser negativo.Dto.Se refiere al descuento asociado para el cliente. Aparecern las mismas posibilidades quepara el grupo Precio.Especficas de VendedoresLa pantalla de introduccin de datos es como la mostrada a continuacin:FacturaPlus Sistema35Alta de especficas, Vendedores.Cdigo del VendedorCdigo del vendedor al que deseemos modificar la comisin para cada familia de productos.Perodo de ValidezPondremosunrangodefechas,enelcualtendrvalidezlasituacinespecficaquedefinamos.ComisinPermitir introducir una comisin fija para este vendedor o una variacin lineal o porcentualde la comisin que ese vendedor tiene asignada por defecto.Especficas de ProveedoresPara la introduccin de esta informacin aparecer la pantalla siguiente:Alta de especficas, ProveedoresFacturaPlus Sistema36ProveedorSe introducir el cdigo del proveedor al que queremos aplicar el precio o el descuentopara esta familia de productos.DivisaDivisa con la que nos factura este proveedor en todos los productos de esta familia.Perodo de ValidezPondremosunrangodefechas,enelcualtendrvalidezlasituacinespecficaquedefinamos.PrecioEl campo precio permite las mismas opciones descriptas para el caso de Clientes.Dto.Descuentos. Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo Precio.Bonificaciones a clientesDesde esta opcin se dan de alta las bonificaciones de clientes. Estos datos intervienennicamente para el clculo del informe de Informes/Estadsticas/Clientes/Bonificacionespor Clientes.Alta de Bonificaciones de ClientesEn la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:Tipo de BonificacinCampo alfanumrico de tres dgitos identificativo de la bonificacin.Monto mnimoImporte mnimo de compra.Monto mximoImporte mximo de compra.%BonificacinComisin acordada basada en el rango de importes establecido.Grupos de VentaDesde esta opcin se darn de alta los Grupos de Venta de Contabilidad.La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:FacturaPlus Sistema37Alta de Grupos de VentaCdigo GrupoCdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la empresa conlaquesehayaenlazadodeContaPlusmenoslosdgitosdecuenta.Porejemplo,silaempresa en ContaPlus tiene 7 dgitos de nivel de desglose, y las cuentas son de 4 dgitos,el grupo de ventas estara formado por 3 dgitos (7-4).La Cuenta asignada a Ventas, junto con el cdigo de grupo asignado a cada artculo,formar la subcuenta de ventas correspondiente al artculo.GrupoIdentificacin del grupo de venta.Familia asociadaLaFamiliaasociadaalGrupodeventasirvepara,alahoradeconfigurarelenlacecontable, poder asignar a los artculos de una determinada familia el grupo de venta en elque se indique la familia asociada.ImportanteSe recomienda la codificacin numrica de los Grupos de Ventas, debido a que en elprograma ContaPlus se generarn subcuentas con los dgitos del grupo de venta y siestos no son numricos, ContaPlus no podr trabajar con ellos.Si no hemos establecido la ruta de enlace con ContaPlus, no podremos ingresar gruposde venta.PasesDesde esta opcin se agregarn los Pases que se utilizarn en el programa.Alta de pasesCdigoCampo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin del pas.NombreIdentificacin del pas.FacturaPlus Sistema38Seleccin de banderaSe elegir la bandera correspondiente a cada pas.Grupos de ClientesLa ventana de introduccin de datos aparecer dividida en dos carpetas:- Datos Generales- EspecficasDatos GeneralesAlta de Grupos de Clientes, Datos GeneralesCdigoCampo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin del grupo de clientes.DescripcinIdentificacin del grupo de clientes.EspecficasAlta de EspecficasFacturaPlus Sistema39ArtculoSe introducir el cdigo del artculo sobre el que queramos aplicar el precio o descuentopara este grupo de clientes.FamiliaDescripcin de la familia.DivisaDivisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta familia.Perodo de ValidezPondremosunrangodefechas,enelcualtendrvalidezlasituacinespecficaquedefinamos (opcional).PrecioEl campo precio permite variar entre:Fijo: el precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta familia, alcliente indicado.Lineal: calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad queintroduzcamos a continuacin.Porcentual: el % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha delartculo (de esta familia), se utilizar para calcular el precio que se aplicar en las ventasde los productos de esa familia al cliente que tengamos definido. El porcentaje puede sernegativo.Dto.Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo precio.Entidades bancariasDesde esta opcin se darn de alta las entidades bancarias que se utilizarn en el programa.Alta de Entidad BancariaLa ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos.Entidad BancariaCuatro dgitos alfanumricos para la identificacin de la entidad bancaria.SucursalCuatro dgitos alfanumricos para la identificacin de la sucursal bancaria.FacturaPlus Sistema40Nombre BancoDescripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.Nombre de SucursalDescripcin de la sucursal bancaria.DireccinDireccin de la entidad bancaria.Cdigo de CiudadCampo compuesto por cuatro dgitos. Este campo anteriormente habr sido definido en elmen de Tablas Generales, en la opcin Ciudades.ProvinciaProvincia a la que corresponde la ciudad.PasPas al que se corresponde el banco.Impuestos InternosDesde esta opcin se darn de alta los Impuestos Internos por porcentaje que se asociarna los artculos correspondientes.Alta de Impuestos InternosLa ventana contiene una serie de campos que se explican a continuacin:Tipo de Impuesto InternoCampo alfanumrico de un dgito para codificar los diferentes tipos de Impuestos Internos.DescripcinNombre del tipo de Impuesto Interno.% ImpuestoPorcentaje que se asignar a este tipo de Impuesto Interno.Estos campos tambin aparecern en la introduccin de datos para tipos de ImpuestosInternos.Para el caso de impuestos internos por Monto Fijo, se ingresar directamente el montocorrespondiente a cada artculo en la opcin ArtculosImportanteCualquiercambioenlosporcentajesdeImpuestosInternosyautilizadospodrrepercutir en una informacin errnea, tanto en listados como estadsticas. Acte conprecaucin.FacturaPlus Sistema41RetencionesDesde esta opcin se darn de alta las retenciones que se practicarn a los vendedores,visibles en la impresin de liquidaciones.Es importante destacar que el programa no provee un sistema de clculo automtico delas retenciones, con lo que el usuario que las utilice deber realizarlos manualmente.Alta de RetencionesLa ventana contiene los siguientes campos:Importe DesdeLmite inferior del intervalo al que afecta la Retencin.Importe HastaLmite superior del intervalo al que afecta la Retencin.CuotaCuota a aplicar para cada rango.PorcentajePorcentaje de Retencin para cada rango.ExcedenteExcedente para cada rango.MultiimpuestosDesde esta opcin se podrn configurar diferentes impuestos a utilizar en los documentosde compras y ventas que el programa de FacturaPlus no calcula por defecto. Por tanto, esuna opcin totalmente abierta desde la cual el usuario podr hacer frente a los continuoscambios legales, nuevos impuestos, retenciones, percepciones, pudiendo adaptar segnsusnecesidadestodoeltemaimpositivo,incluidoelpasocontable,laimpresinendocumentos y el trato en informes y estadsticas de los mismos.Esta funcionalidad cuenta con dos solapas, una para datos generales y otro para especificardatos en el caso de tratarse depercepciones.El programa mostrar la siguiente pantalla para cargar los datos generales:FacturaPlus Sistema42Alta de multiimpuestoCdigoCdigo identificativo del impuestoDescripcinDescripcin identificativa del impuestoTipo de DocumentoEn esta opcin se deber indicar en qu tipo de documentos, dependiendo de las categorasde IVA de proveedores y clientes, se va a poder utilizar el impuesto.Importe de la BaseSe podr seleccionar base manual, con lo que al agregar el impuesto el programa pedirel importe de la base a aplicar en cada caso. O que la base sea automtica; al seleccionarestaopcinelprogramanoshabilitarochoopcionesdeposiblesconfiguracionesdebases:- Bruto sin Fletes- Bruto- Neto sin Fletes- Neto- Base IVA- Base IVA sin Fletes- Base IVA + Monto- Base IVA + Monto sin FletesFacturaPlus Sistema43Para las opciones Base de IVA, se habilitar el campo Tipo de IVA en el cual incluiremos elporcentaje de IVA asociado para este impuesto.Modalidad de I.V.A.Esta opcin slo estar activa cuando trabajemos con las bases de IVA, que podrn ser:- Gravado- No Gravado- ExentoTipo de I.V.A.En este campo incluiremos el tipo de IVA a seleccionar para el clculo del multiimpuesto,cuando hayamos seleccionado bases de IVA en la configuracin de bases.Dispone de bsqueda incremental, desde la cual podremos agregar nuevos porcentajesde IVA.TasaAl igual que la base del impuesto, la tasa tambin se podr configurar para que tenga unclculo manual o fijo, indicando en este caso el porcentaje.Al agregar este impuesto en los documentos de compras o ventas, el programa calcularautomticamente el importe de la base segn se vayan modificando los datos de la factura.Cuenta de ComprasCuentaalaquesetraspasarelasientocontableaContaPlusdelosdocumentosdecompras en los que se incluya este impuesto.Cuenta de VentasCuenta a la que se traspasar el asiento contable a ContaPlus de los documentos de ventasen los que se incluya este impuesto.ImportanteLasCuentasasociadasdebernestaragregadasenlaopcinFinanciera/Configuracin/Otros impuestos del programa ContaPlus para un correcto traspasocontable de los datos.Posicin RelativaLa posicin relativa de un impuesto es el nmero que coloca cada impuesto en una posicintal que se pueda configurar individualmente el lugar donde se imprimir cada dato delimpuesto:base,tasa,cuota,etc.Portanto,esmuyimportantequeestconfiguradacorrectamente para facilitar la configuracin de los documentos a imprimir.ImportanteDentro de los propios documentos se podr modificar la posicin relativa de impresincon los botones subir y bajar posicin.Carga automticaSisemarcaestaopcin,elprogramaagregardeformatotalmenteautomticalosimpuestos que correspondan segn la configuracin del impuesto en Tipo de documento.La solapa dePercepciones nos permitir completar datos necesarios para cumplimentarcon la RG 1361 y con los archivospara importar en el aplicativo de ganancias, cuandoel multimpuesto sea una percepcin.FacturaPlus Sistema44Datos PercepcionesPercepcionesAl tildar el check se habilita la posibilidad de indicar si el multiimpuesto se trata de unapercepcin de tipo:NacionalSisetratadeunapercepcindegananciasycontamosconelprogramaContaPlus,podremos indicar el cdigo de rgimen para que genere los archivos de importacin a losaplicativos de la AFIP.Ingresos BrutosPodremos accedera la tabla de provincias para indicar a que jurisdiccin corresponde lapercepcinMunicipalDonde deberemos colocar la descripcin del municipioEntidades T. CrditoDesde esta opcin se agregarn Entidades Emisoras de Medios Electrnicos de pago quese asignarn en los cobros de documentos emitidos por el controlador fiscal.Alta de Entidades T.CrditoFacturaPlus Sistema45La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:Cdigo de la entidadCampo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin de la entidad.EntidadIdentificacin de la entidad.Seleccin de tarjetaSe podr asignar una imagen identificativa de la tarjeta de crdito de cada entidad.Tablas MaestrasComprende todos los archivos maestros del sistema, donde se ingresarn los datos de losclientes, proveedores, artculos, vendedores y transportistas con los que vamos a trabajar.ClientesDesdeestaopcinsedarndealtaalosclientes,semodificarnsusdatosgenerales,comerciales,lasdireccionescomerciales,losdatosdefacturacin,lasestadsticas,lasetiquetas, etc.Esta opcin lleva asociada un cono de acceso directo a la ventana de Clientes.cono de ClientesDesde este cono se tendr acceso a la opcin de ClientesEn la ventana de introduccin de datos aparecern ocho carpetas diferentes, las cualesexplicaremos a continuacin:Datos GeneralesDatos Generales de ClientesCdigo ClienteCampo de seis dgitos para la identificacin del cliente. Se pueden indicar cdigos numricosy alfanumricos. Para cambiar el cdigo de numrico a alfanumrico y viceversa, lo haremosdesde la opcin til/Entorno de Sistema/Personalizacin/Contadores, Cdigo de Cliente.FacturaPlus Sistema46NombreCampo donde introduciremos la identificacin del cliente, Nombre y Apellido o RaznSocial.Grupo de ClientesCdigo del grupo de clientes al que pertenece el cliente.Nombre ComercialDescripcin comercial del cliente.DireccinCalle, nmero de la calle, piso y letra.CiudadCiudad a la que corresponde la direccin.Cdigo ProvinciaCampo compuesto por cuatro dgitos. Este campo anteriormente habr sido definido en elmen de Tablas Generales, en la opcin Provincias.Cdigo Inscripcin MunicipalCdigo de la Inscripcin Municipal del cliente.PasCampo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del cliente.Cdigo Ident. Ingresos BrutosCdigo del Identificador de Ingresos Brutos del cliente.Cdigo PostalCampo compuesto por los cinco dgitos que corresponden a la definicin de los cdigospostales.Tipo de Documento de IdentidadEn esta campo introduciremos el cdigo de identificacin fiscal del Cliente. En el caso deCUIT o CUIL, el sistema controlar si el cdigo ingresado es correcto y no se encuentraduplicado.Telfono 1Primer telfono de contacto.Telfono 2Segundo telfono de contacto.FaxCampo donde se reflejar el nmero de fax.E-MailDireccin del correo electrnico del cliente.TransportistaCdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en laopcin Transportistas del men Sistema.Persona ContactoNombre de la persona que estar encargada de ser el contacto con el cliente.ObservacionesAnotacionessobrecualquieradelosdatosgeneralesalosquenoshemosreferidoanteriormente.FacturaPlus Sistema47Condicin consulta AFIPEn este campo se pondr cual fue la ultima fecha en que se verifico el CUIT del cliente parapoder implementarla RG 1817.Es aqu donde se deber consultar al momento de hacer una factura.Periodo de ValidezUna vez puesta la fecha de ultima consulta, se deber indicar en este campo los das devalidez que tiene ese CUIT hasta la siguiente consulta. Una vez pasada esa fecha tendrque verificarsenuevamente.InactivoSe trata de una nueva funcionalidad que si se cuenta con un check para indicar que elcliente se encuentra inactivo, y no permitir en consecuencia que se le hagan ningn tipodocumento de ventas.Datos ComercialesDatos Comerciales de ClientesVendedorCampo de tres dgitos alfanumricos. Ser el cdigo del Vendedor asociado por defecto alcliente. Podr modificarse en la factura. Este campo debera haberse definido en la opcinVendedores del men Sistema.Forma de PagoCampo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago habitual de este cliente ypodr modificarse en la factura. Este campo debera haberse definido en la opcin Formasde Pago del men Tablas Generales.Primer da PagoPrimer da fijo de pago del cliente (opcional).Segundo da PagoSegundo da fijo de pago del cliente (opcional).EjemploUn cliente tiene como primer da de pago el 20; es decir, independientemente del vencimiento de lafactura, pagar los das 20 de cada mes. Se hace una factura a dicho cliente con forma de pago a30 das el da 18 de enero. Al ser la forma de pago a 30 das, debera generar un vencimiento al da18 de febrero, pero al tener este cliente como primer da de pago el 20, el vencimiento se generarFacturaPlus Sistema48con fecha 20 de febrero. Si en cambio, su primer da de pago hubiera sido el 17, el vencimiento sehabra generado al da 17 de marzo. En este ltimo caso, por ser su vencimiento original el da 18de febrero (un da posterior al primer da de pago), pasara el vencimiento al mes siguiente.Descuento Pronto PagoDescuento adicional habitual del cliente. Ser sugerido al momento de facturar, pudiendoser modificado.DivisaTipo de moneda con la que se facturar a ese cliente por defecto. Este campo deberahaberse definido en la opcin Divisas del men Tablas Generales.Riesgo Mximo AutorizadoLmite de crdito asignado al cliente, para su control en los procesos de facturacin.Riesgo AlcanzadoEs la deuda total que tiene actualmente el cliente. Este riesgo corresponde a todo lo quedicho cliente tiene pendiente de pago (incluye cuenta corriente y cheques en cartera).Total de Saldos a FavorEn este campo se indicar el total de los Saldos a Favor que el cliente tenga a como Pagosa Cuentaen la opcin de Facturacin/Gestin de Cobros/Saldos a Favor, es un campoinformativo que calcula el sistema.Pesos ImpagadosAcumulacin de pesos impagos de las facturas cuyos recibos se encuentren devueltos.Saldo Inicial Cta. CorrienteEn este campo se indicar el