FacturaPlus Ops Admvas Compraventa

Operaciones Administrativas de Compraventa

Operaciones Administrativas de Compraventa of 67

Creación de Empresas. Unidad 1. 4

Actividad 1 4

Datos 4

Solución 4

Actividad 2 6

Datos 6

Solución 7

Creación de Artículos. Unidad 2 12

Actividad 1 12

Datos 12

Solución 12

Actividad 2 15

Solución 15

Actividad 3 19

Datos 23

Solución 23

Creación de proveedores. Unidad 3 24

Actividad 1 24

Datos 24

Solución 24

EL Circuito Documental de Compras. Unidad 5 25

Actividad 1 25

Datos 25

Solución 25

Actividad 2 26

Datos 26

Solución 26

Actividad 3 30

Datos 30

Solución 30

Facturas no sujetas y exentas. Unidad 6 31

Actividad 1 31

Datos 31

Solución 31


Actividad 2 33

Datos 33

Solución. 33

Facturas y facturas electrónicas. Unidad 8 35

Actividad 1 35

Datos 35

Solución 35

Actividad 2 37

Datos 37

Solución 37

Actividad 3 41

Datos 41

Solución 41

Actividad 4 51

Datos 51

Solución 51

Gestión de recibos. Unidad 9 55

Actividad 1 55

Datos 55

Solución 55

Actividad 2 56

Datos 56

Solución. 56

Control de stocks. Unidad 11 59

Actividad 1 59

Datos 59

Solución 59

Actividad 2 60

Actividad 3 61

Datos 61

Solución 61

Informes valorados de almacén. Unidad 12 64

Actividad 1 64

Datos 64

Solución 64


Creación de Empresas. Unidad 1.

Actividad 1

Datos

Se va a crear una empresa dedicada a la comercialización de elementos para el hogar.

Código de Empresa: 12

Nombre: El Rincón del Hogar, SL

CIF: B28566554

Dirección: Pso. De las Acacias, 33

Provincia: Madrid

Cod. Postal: 28066

Teléfono: 916665588

Solución


Una vez rellenados los datos fiscales de la empresa, de manera obligatoria y antes de aceptar los

datos de empresa, debemos pasar por la pestaña de importación.


Desde esta pantalla podremos traspasar a la empresa nueva los datos de cada una de las tablas

de clientes, artículos y proveedores de otra empresa ya creada, así como los documentos que

estén pendientes de recibir y servir en dicha empresa.

En la pantalla del Registro Mercantil, podremos añadir los datos del Registro Mercantil, donde

hayamos registrado la empresa, estos datos son obligatorios si vamos a utilizar la opción de enviar

la factura electrónica o e-factura, ya que estos datos han de ir obligatoriamente con el fichero de

factura que enviemos.

Actividad 2

Datos

Configuraremos la empresa con los siguientes datos:

Los contadores de los documentos empezarán todos con el número del año: 10000001.

Se realizará el enlace con ContaPlus para la posterior contabilización de las facturas.

Para poder domiciliar los cobros que debamos realizar a nuestros clientes se darán de alta los

datos para poder enviar los ficheros a la entidad financiera correspondiente.

Para un correcto control de los productos que existen en el almacén comprobaremos las

opciones de control de stock.


Añadiremos dos propiedades, para según el tipo de material que vendamos, dar un precio u

otro al mismo artículo.

Solución

Desde la opción de contadores, podremos inicializar la numeración de cada uno de los documentos

que vamos a utilizar. Estos contadores son automáticos de tal manera que siempre vamos a ver el

número siguiente al último añadido en el documento.

Importante

La modificación de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento, por existir el número de dicho documento anteriormente y obligar al programa a volver a asignar dicho número para un nuevo documento. Actúe con precaución.

Desde la ventana de ContaPlus, podemos realizar el enlace directo con el programa de ContaPlus,

para que, cuando nos interese dar la orden realice los asientos contables.


Desde utilizar esta opción es obligatorio que el programa de ContaPlus esté instalado en el

mismo disco duro donde esté instalado el programa de FacturaPlus.

Cuando ejecutamos este tipo de enlace, la aplicación lo que realiza son los asientos directamente

al programa de contabilidad, asimismo también creará las subcuentas de clientes y proveedores.

Para ello buscaremos desde el botón la ruta donde está el programa y la empresa de

ContaPlus, deberemos poner la siguiente ruta GrupoSP –CONTABLD, a partir de este ruta

deberemos seleccionar el fichero Contabilidad

Una vez seleccionado dicho fichero se activaran el campo código de empresa donde

seleccionaremos la empresa de ContaPlus donde queremos realizar los asientos contables,

marcando a continuación los documentos que queremos traspasar.


Datos para el envío de recibos, en el primero se configurarán los datos necesarios por parte de la

empresa para poder enviar a través de vía telemática los ficheros para domiciliar los recibos de

cobros que enviemos a nuestros clientes.

Los campos que aparecen en esta parte son los siguientes:

Entidad Receptora: Código numérico de cuatro dígitos de la entidad bancaria de la

empresa.

Agencia: Código numérico de cuatro dígitos de la agencia bancaria de la empresa.

Ordenante: Nombre de la empresa o particular, ordenante de los recibos en la remesa

que enviamos al banco.

DNI/CIF: Documento Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal del particular

o la empresa ordenante de los recibos en la remesa.

Localidad de Expedición: Localidad donde se expedirán los recibos introducidos en la

remesa.

Nº de Serie en Recibos: Si está marcada esta opción, aparecerá la serie de los recibos

en la remesa (A o B).

La segunda parte de esta ventana nos va a servir para poder enviar las facturas electrónicas,

siempre y cuando el cliente acepte esta forma de envío de dichos documentos.

Los campos que aparecen en esta parte son los siguientes:


Contacto: Campo donde se introducen los datos del contacto que sirve de enlace en los asuntos

referidos a envíos de documentos en XML/UBL. debe cumplimentar los campos de Nombre,

Teléfono, Fax, Email y Departamento del contacto siendo éstos campos obligatorios

Texto para envío de documento electrónico: Se abrirá una ventana donde se podrá personalizar

el texto que aparecerá en los envíos de documentos firmados.

Firma electrónica: Muestra en el menú desplegable los "formatos de envío" (CECA, Manual,

PDF, XADES y XML/UBL). Para Firma Electrónica los formatos que se encuentren activos en

útil/efactura/formatos envío electrónico.

Desde el grupo de opciones de stock podemos controlar el stock de cada uno de los artículos que

tenemos en nuestro almacén, de esta manera podemos saber, por medio de alarmas que

aparecerán en los distintos documentos afectados que número de artículos existen en el almacén

sin necesidad de sacar ningún tipo de listado ni estadística.

Las opciones que nos da esta parte son las siguientes, marcaremos todos, excepto el último:

Control de Stocks. Desde esta opción se llevará un control de los stocks, no dejando facturar

si no hay mercancía suficiente. Si no lo está, no habrá control de almacén, permitiendo facturar

libremente con independencia del stock existente. Si esta opción se desmarca el resto de

opciones se desactivan de manera automática, ya que en ese caso no son necesarias.

Avisar Stocks Bajo Mínimo. Al marcar esta opción nos avisará cuando la mercancía esté bajo

mínimos.

Permitir Ventas sin Stock. Al marcar esta opción podremos facturar aunque no haya

mercancía suficiente.

Aviso en Pedidos y Presupuestos. Si marcamos esta opción nos avisará de la situación del

stock en pedidos y presupuestos.

Aviso de inventario de stock. Si decidimos marcar esta opción, debemos tener en cuenta que

si realiza un inventario sobre una familia de artículos y esta tiene el estado del inventario

Pendiente, cuando añada un documento de venta (albarán y/o factura), y/o añada una

regularización de almacén sobre un artículo asociado a una familia a inventariar, al introducir las

unidades la aplicación mostrará un mensaje advirtiendo que el artículo está en proceso de

inventariar. "Artículo en proceso de inventariar".

Realizar reservas de stock en los pedidos de clientes: Por defecto los artículos que

incluimos en un pedido quedan reservados


Desde la opción propiedades, situada en la pestaña de cálculo, definiremos el número de

propiedades que vamos a utilizar, siendo estas un máximo de dos y el literal con el que queremos

que nos la presente en pantalla según vayamos utilizándolo en cada uno de los documentos.


Creación de Artículos. Unidad 2

Actividad 1

Datos

Crear en FacturaPlus la ficha del siguiente artículo teniendo en cuenta los siguientes datos

Referencia: 01

Descripción: Manteles de Seda.

Familia: Manteles

Coste: 12 €

PVP: 18 €.

Stock Mínimo: 7

Stock Máximo: 400

Solución

A continuación abrimos la Ficha de Compra y añadimos El Precio de coste (divisas) y el promedio.


A continuación en Precio de Venta registramos el correspondiente:

Y por último en la ficha de stock configuramos el mínimo y el máximo:


Actividad 2 Datos

Crear el siguiente artículo en FacturaPlus, teniendo en cuenta que se trata de un artículo con

propiedades (Medida)

Descripción: Cortinas Algodón.

Familia: Cortinas

Coste:

M. Medida 1: 40 €

L. Medida 2: 55 €

XL. Medida 3: 75 €

PVP:

M. Medida 1: 50 €

L. Medida 2: 65 €

XL. Medida 3: 95 €

Stock Mínimo: 10

Stock Máximo: 400

Solución

Antes de añadir el artículo debemos crear la propiedad que nos permita configurar las distintas

medidas de las cortinas.


Una vez creada la propiedad crearemos la propiedad “Cortinas” la cual llevará asociada la

propiedad “Medida”

A continuación procedemos a dar de alta el artículo Cortinas de algodón. Iremos rellenando las

diferentes fichas del artículo:


A continuación dentro de Precio de Compra introducimos los datos referentes a los precios de

compra para cada una de las categorías.

A continuación continuamos cumplimentando los datos de la ficha Precio de Venta:

Y por último dentro de la ventana Stocks cumplimentaremos los datos correspondientes a Stock

Mínimo: 10 y Stock Máximo: 400.


De esta forma habremos creado las dos categorías de artículos

Actividad 3 Datos

Crear los siguientes artículos en FacturaPlus,

Descripción: Destornillador

Familia: Ferretería

Coste: 2€

PVP: 10,20€

Descripción: Tenazas

Familia: Ferretería

Coste: 4€

PVP: 8,60€


Solución

Damos de alta el artículo Destornillador


Damos de alta el artículo Tenazas


Actividad 4

Daremos de alta una promoción para poder vender estos artículos en un período determinado a un

precio especial.

Datos

Nombre de la promoción: Rebajas de Enero

Fechas de la promoción: Desde el día 01-01 hasta el día 31-01

Seleccionaremos la opción “Dto. Sobre producto”

Elegimos la opción todos los productos y asignaremos un 20% de descuento.

Solución

Desde la opción de promociones, añadiremos y pondremos los datos dados en la pantalla que nos

aparece:


Creación de proveedores. Unidad 3

Actividad 1

Datos

Nos vamos a crear un proveedor con los siguientes datos

Nombre Newport

Dirección: C/ Las Murallas, 45

Cod. Postal: 05001 Ávila

La forma de pago será a 30 días

Solución

Para dar de alta el proveedor deberemos ir a la opción Sistema\proveedores y añadir los datos del

proveedor.


El Circuito Documental de Compras. Unidad 5

Actividad 1

Datos

Con fecha de 03/04 se realiza un pedido a nuestro proveedor New Port de los siguientes artículos

25 destornilladores a 2€/ud

5 tenazas a 4€/ud

La forma de pago es a 30 días

Solución

A través del menú Almacén / Pedidos añadimos un nuevo pedido a fecha de 03/04

Actualizamos y queda generado el pedido y lo imprimimos


Actividad 2

Datos

Día 08/04. Del pedido anterior el proveedor nos sirve 20 destornilladores y 3 tenazas, realizar las

operaciones oportunas en FacturaPlus para dar entrada en el almacén esas unidades.

Solución

Debemos generar un albarán de ese pedido parcial, los pasos serían los siguientes:

Accedemos a través del menú Almacén / Albaranes y añadimos un nuevo albarán

Y mediante la lupa que aparece en nº de pedido buscamos el pedido


Seleccionamos el pedido

De esta manera capturamos el pedido y modificamos las unidades originales por las que hemos

recibido, una vez generado el albarán la aplicación da entrada en el almacén los productos.

Si comprobamos el pedido anterior podemos ver que su estado es parcialmente recibido


Generamos la factura para el control de pagos

Nos situamos en el albarán y pulsamos el botón Factura

El albarán se factura con el número de factura que a continuación nos marca la aplicación


Actividad 3

Datos

El día 12/04 el proveedor nos sirve el resto del pedido que no nos pudo servir en su día

Solución

Para generar un albarán de un pedido parcialmente recibido, simplemente nos situamos sobre el

pedido y pulsamos el botón Albarán

Introducimos la fecha y aceptamos

De esta manera el pedido quedará recibido y generado el albarán y por tanto la entrada en

almacén de los artículos.


Facturas no sujetas y exentas. Unidad 6

Actividad 1

Datos

Vamos a realizar una factura a un cliente que está exento de IVA, por lo que le daremos de alta con

los siguientes datos.

Almacenes Costa

Pso Marítimo, 89

38020 Santa Cruz de Tenerife

Cif: B38256569

Tfno.:928556655

Solución

Para dar de alta este cliente deberemos ir a la opción de clientes que se encuentra en el menú

Sistema/Clientes.

En la primera pantalla daremos de alta los datos fiscales del cliente

Una vez añadidos los datos fiscales, como siempre, pasaremos por la pestaña de Comercial,

donde marcaremos la opción EXENTA en Régimen de IVA.


Con lo que al realizar la factura, el programa no calculará la cuota de IVA, quedando de este modo

la factura exenta de IVA.


Actividad 2

Datos

El cliente Ferretería Coslada nos pide unas piezas para promoción de los productos de cara a

otras terceras personas.

Solución.

Le enviamos una pieza de cada uno de nuestros artículos, marcando el check de factura no sujeta,

para que el programa lo tenga en cuenta a la hora de hacer la liquidación del impuesto.


De esta manera indicaremos que, aunque la operación tenía que estar sujeta a IVA, por las

características especiales de la operación esta no está sujeta a IVA.


Facturas y facturas electrónicas. Unidad 8

Actividad 1

Datos

El 24/04 recibimos un pedido del cliente Ferretería Coslada del siguiente material

15 destornilladores a 4,5€/ud, con un 1% de Dto.

5 tenazas a 10€/ud, con un 1% de Dto.

Forma de pago: 30 días

Enviamos el pedido por email

Solución

Para generar un pedido de cliente accedemos al menú Facturación / Pedidos


Para enviar el pedido por email tenemos que utilizar el botón imprimir y marcamos el check Enviar

por email


Actividad 2

Datos

El día 28/04 enviamos los productos del pedido anterior al cliente generando en FacturaPlus el

correspondiente albarán y su factura

Solución

Para generar el albarán y la factura a la vez tenemos que situarnos sobre el pedido y pulsar el

botón Albarán /Factura

Marcamos el check Factura indicamos la fecha y pulsamos aceptar

El pedido quedará con el estado servido


Comprobamos el albarán cuyo estado es facturado

Y la factura quedaría generada de la siguiente forma


Procedemos a imprimir la factura

Actividad 3

Datos

El cliente anterior nos devuelve 5 destornilladores por cambio de condiciones, proceder a generar

la factura rectificativa de dicha operación

Solución Para generar una Factura Rectificativa debemos crear primeramente un abono para que los artículos entren en almacén

Para generar el abono accedemos a través del menú Facturación / Abonos

Añadimos un nuevo abono y buscamos la factura original a través de la lupa que hace regencia al

Nº de Factura


Seleccionamos la factura con doble clic

Eliminamos el concepto de tenazas


Y modificamos las cantidades de los destornilladores

En conclusión en el abono dejaremos únicamente lo que nos devuelve el cliente

Una vez creado el abono procedemos a generar la factura rectificativa a través del menú

Facturación / Facturas Rectificativas

Añadimos una nueva factura rectificativa y capturamos el cliente y escribimos en el campo Causa el

motivo de la devolución


Posteriormente añadimos la factura original que vamos a rectificar (factura rectificada)

Y buscamos el abono en la parte inferior de la pantalla


Capturamos el abono y pulsamos el botón siguiente


De esta manera tendremos lista la factura rectificativa


La impresión de la factura rectificativa sería la siguiente:


La factura original o rectificada quedará marcada con una “R”

Actividad 4

Datos

Un cliente nos permite enviarle las facturas que le enviemos con la firma digital de la empresa para

que tengan validez legal

Solución

Lo primero que hay que realizar para poder enviar las facturas electrónicas es indicarle al programa

que el cliente nos da permiso para hacer dicha operación.

Esta operación se realiza desde la pestaña de comercial del cliente, marcando el check

correspondiente

Igualmente para poder realizar esta acción es necesario tener definido dentro del programa tanto el

mail del cliente, esto se realiza desde la ventana de general.


Asimismo hay que ponerlo en los datos con los que damos de alta la empresa.


Posteriormente, y para enviar la factura electrónica, habrá que ir al menú de Facturación/Facturas,

y pulsar el botón de

.

De esta manera, y si tenemos la firma electrónica nos dará el informe de procesos que ha

realizado, así como los posibles errores y fallos que haya encontrado, para que los solucionemos

antes de enviar la factura.


Gestión de recibos. Unidad 9

Actividad 1

Datos

Al llegar la fecha de vencimiento del cobro que tenemos que recibe del cliente, comprobamos que

efectivamente, se ha realizado el traspaso por lo que vamos a dar como cobrado dicho recibo

Solución

Cada vez que se realiza una factura se genera al menos un recibo, dependiendo de la forma de

pago que se haya asociado a la factura, por tanto el recibo creado tendrá fecha a 30 días de la

fecha de factura, es decir a día 28/05 y su estado es emitido.

Para cambiar el estado del recibo debemos ir al menú Facturación/Gestión de cobros/Recibos, y

desde allí pulsar el botón de generar cobro o devolución , apareciendo esta otra pantalla.


De esta manera al marcar el botón aceptar, dicho recibo aparecerá como cobrado.

Actividad 2

Datos

El cliente Ferretería Coslada, nos indica que quiere pagar los dos recibos que tiene pendiente con

la empresa a la vez, para evitarse el pago de una de las comisiones que cobra el banco.

Solución.

Para crear un solo recibo de varios que tenga un cliente para pasarlos al cobro hay que pulsar el

botón de compensación de recibos , estando sobre uno de los recibos de este cliente,

apareciéndonos la siguiente pantalla:


Para añadir un segundo recibo al que tenemos en pantalla, debemos pulsar el botón de añadir:

Y al pulsar el botón de aceptar veremos cómo dicho recibo se ha sumado al anterior.


Generándose así una suma de varios recibos.


Control de stocks. Unidad 11

Actividad 1

Datos

Hemos realizado un inventariado en nuestro almacén y hemos contado 12 Destornilladores,

procedemos a registrarlo en FacturaPlus

Solución

Para realizar este cambio en el stock de uno o varios artículos lo debemos realizar a través de

regularización de almacenes, llegaremos esta opción a través del menú Almacén/Regularización de

almacenes

Debemos indicar el almacén que vamos a regularizar y una causa


Modificamos el artículo en cuestión

Actividad 2

Cambiamos el total de unidades y aceptamos


Actualizamos y la información aparece en la opción Histórico de Movimientos dentro del menú

Almacén

Actividad 3

Datos

Han entrado en nuestro almacén de ofertas procedente del almacén de compra/venta, el siguiente

material

Destornilladores: 4 unidades

Realizar las operaciones oportunas en FacturaPlus para su correcta indicación en la aplicación

Solución

Para realizar la entrada en el almacén de compra/venta artículos a través de otro almacén

debemos acceder al menú Almacén/ Movimientos de almacén y realizar los siguientes pasos:


En almacén origen indicamos el almacén de donde salen los artículos

En almacén destino indicamos el almacén donde entran los artículos

En causa escribimos el motivo de la entrada


Actualizamos y la información quedará guardad pudiendo observar la entrada de almacén en

Histórico de movimientos

El movimiento de los destornilladores


Informes valorados de almacén. Unidad 12

Actividad 1

Datos

La empresa necesita conocer los datos que se han añadido a lo largo del tiempo, sobre todo para

conocer el coste del stock.

Solución

Para presentar esta información deberemos ir a la opción de Informes/Estadísticas e informes

Marcamos la opción de Informes de Almacén para que nos presente las posibles opciones que nos

presenta el programa:


En estas subcarpetas que nos presenta, seleccionamos el grupo de listados que queremos realizar.

Ejecutamos el listado deseado para que nos pida las condiciones del informe.


Al marcar el botón de aceptar nos pedirá el destino por el que queremos imprimir el listado.

Obteniendo posteriormente el informe deseado.

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