Finanční modul
description
Transcript of Finanční modul
![Page 1: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/1.jpg)
Finanční modul
Přednáší: Ondřej Suk
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
![Page 2: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/2.jpg)
Osnova
• Práce s databází (obecné)• Párování v bance• Zápočty• Číselník klientů (obecné)• Ověření spolehlivosti plátce• Prohlížení knih• Importy vylepšených šablon sestav
![Page 3: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/3.jpg)
Práce s databází
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
![Page 4: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/4.jpg)
Uzamčení firmy jen pro čtení
![Page 5: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/5.jpg)
Uzamčení firmy jen pro čtení
![Page 6: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/6.jpg)
Uzamčení firmy jen pro čtení
![Page 7: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/7.jpg)
Urychlení aktualizace
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Aktualizace pouze vybraných databází
![Page 8: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/8.jpg)
Aktualizace vybraných databází
Nastavení:
1. Založte skupinu firem v *9804
2. Do skupiny vložte firmy, které chcete aktualizovat
![Page 9: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/9.jpg)
pouzivane_firmy
![Page 10: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/10.jpg)
Aktualizace vybraných databází
Použití:
1. Spusťte aktualizaci běžným způsobem
2. Zhruba v polovině budete dotázáni na výběr databází pro aktualizaci.
3. Zatrhněte systémové databáze.
4. Klepněte pravou myší na „Přístupné firemní databáze“.
5. Vyberte skupinu firem, kterou chcete aktualizovat.
![Page 11: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/12.jpg)
pouzivane_firmy
![Page 13: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/13.jpg)
Aktualizace vybraných databází
• Podrobně popsáno v návodu +1299
![Page 14: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/14.jpg)
Jednorázový výběr databází
• Alternativa – jednorázový výběr firem
![Page 15: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/16.jpg)
Automatické párování
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
*1004 Zpracování bankovních výpisů
![Page 17: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/17.jpg)
Automatické párování banky
• Funguje pouze u elektronicky načtených výpisů.• Vyvoláte stiskem tlačítka Párovat v *1004.
• Párování se skládá ze dvou částí:1. Párování úhrad
2. Párování dle uživatelského číselníku
![Page 18: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/18.jpg)
Párování úhrad
• Řízeno programem.• Částečně je možné ovlivnit v šabloně.
• Nastavení šablony pořízení v aplikaci *1004 na záložce Ostatní.
![Page 19: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/19.jpg)
Párování úhrad – kreditní strana
Variabilní symbol Bankovní účet Částka
plný ne celá
plný ano částečná
částečný ano celá
--- ano
------------ plný
------------ celá
![Page 20: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/20.jpg)
Párování úhrad – debetní strana
• Bankovní příkaz (ideální stav)
Více nezpracovaných výpisů se stejnými údaji (částka, VS, BÚ)
Variabilní symbol Bankovní účet Částka
plný ano celá------- ne------ ne
![Page 21: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/21.jpg)
Párování číselníkem
• Pokud se nespáruje automaticky programově.• Na použití číselníku jste při párování vždy dotázáni.
• Číselník si definuje uživatel v *8401.• Nastavení mají pořadí = nižší má přednost.
![Page 22: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/24.jpg)
*8502
![Page 25: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/25.jpg)
Bankovní výpisy
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Pořízení předpisu dokladu přímo z banky.
![Page 26: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/26.jpg)
Vytvoření předpisu z banky
• V aplikaci *1004 tlačítkem Zápis.dokl.• Závazek nebo pohledávku (včetně záloh).
• Šablonu pořízení lze vybrat– Ručně po otevření okna pořízení dokladu.– Dopředu nastavit v šabloně výpisu.
![Page 27: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/28.jpg)
Aplikace *1001 Závazky
![Page 29: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/30.jpg)
Bankovní výpisy
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Načtení bankovního AVÍZA
![Page 31: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/31.jpg)
Načtení bankovního Avíza
• Na výpisu je položka, která hradí více faktur.
• Možnosti řešení– Rozpad – malý počet položek položek– Načtení Avíza – pro velký počet položek
• Odběratel dodá soubor s rozpisem plateb.
![Page 32: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/32.jpg)
Načtení bankovního Avíza
Které formáty Avíza jsou podporovány?• Tabulka, kterou lze otevřít v Excelu.• Importní formáty jsou řešeny na objednávku.• Cena 1000 – 3000 Kč, závisí na složitosti.
Kde se ve WinFASu nastavuje?• Nikde, je součástí programu.• Vaší se na licenci vaší firmy.
![Page 33: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/33.jpg)
CTRL + C
![Page 34: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/36.jpg)
Úhrady zápočtem
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
![Page 37: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/37.jpg)
Úhrady zápočtem
• Vylepšený filtr nabízení dokladů.
• Nabízení dokladů dle typu úhrady:– Všechny nezaplacené (současné).– Pouze zápočtem.– Vše mimo pokladnou.
![Page 38: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/38.jpg)
Úhrady zápočtem - předpis
Doklad předpisu
![Page 39: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/39.jpg)
Úhrady zápočtem - zápočet
• Nastavuje se v šabloně pořízení *1021
Šablona zápočtu
![Page 40: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/40.jpg)
Úhrada zápočtem – data k záp.
Doklady vhodné pro zápočet
![Page 41: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/41.jpg)
Jednostranný zápočet
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
![Page 42: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/42.jpg)
Tisk jednostranného zápočtu
• Sestava je shodná s normálním zápočtem.• V sestavě se vybírá jiný formulář.• Je možné nastavit i do šablony.
![Page 43: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/43.jpg)
Tisk jednostranného zápočtu
![Page 44: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/45.jpg)
Číselník klientů
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
![Page 46: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/46.jpg)
Pořízení klienta
Klienta je možné načíst z rejstříku ARES.
Co je to ARES?• Administrativní rejstřík ekonomických subjektů.• Provozuje a spravuje MF ČR.
Koho najdu v ARES?• Pouze české ekonomické subjekty.• Všechny právní formy (živnostníci, s.r.o., a.s., …)
![Page 47: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/48.jpg)
Čekat.
Čekat..
Čekat…
![Page 49: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/49.jpg)
Co se načte z ARESu
• Název a adresa společnosti.• Registrace firmy v Obchodním rejstříku.• Statutární orgány.• Číslo finančního úřadu.• Kód právní formy (s.r.o., a.s., …).• Plátce / neplátce DPH.• Registrace pod skupinové DIČ.
(pojišťovny, banky, operátoři, …)
• PozorNeproběhne ověření spolehlivosti plátce.
![Page 50: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/50.jpg)
Limity plnění číselníků z ARES
• Omezení počtu dotazů / den (z jedné IP adresy).– 1000 dotazů v době od 8:00 do 18:00– 5000 dotazů v době od 18:00 od 8:00
• Při překročení limitu hrozí trvalé zablokování.• To je důvod, proč není ve WinFASu k dispozici
hromadné plnění klientů z ARES.
![Page 51: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/51.jpg)
Ověření spolehlivosti - metodika
• Co když je nespolehlivý plátce?– Když od nich nakoupíte a zaplatíte, může pro Vás
finanční úřad vyžadovat doplacení DPH.– V celé ČR je celkem asi 15 nespolehlivých plátců.
![Page 52: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/52.jpg)
Ověření účtu - metodika
• Co když je účet neregistrovaný.
– Účet u české banky• Fa do 750.000,- je vše v pořádku (novela od 1.12.2013).• Fa nad 750.000,- když od nich nakoupíte a zaplatíte,
může pro Vás finanční úřad vyžadovat doplacení DPH.
– Účet u zahraniční banky• Ručíte vždy.• Pokud si nejste jistí odběratelem že DPH odvede, máte
možnost mu zaplatit jenom fakturu bez DPH a DPH zaplatit jeho (stahuje ARES) finančnímu úřadu.
![Page 53: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/53.jpg)
Jak ověřit spolehlivosti plátce
• Kde lze ověřit?– Vybraného klienta v číselníku.– Všechny klienty v číselníku.– Položka při platbě bankou.
• Jak dlouho ověření platí?– 30 dní
![Page 54: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/54.jpg)
Limity služby ověřování
• Omezení počtu dotazů– 2.000 / hod– 10.000 / den
• Hromadné ověřování spolehlivosti se do tohoto počtu nepočítá (probíhá jiným způsobem).
• Při překročení může dojít k trvalému zablokování.
![Page 55: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/55.jpg)
Ověření spolehlivosti v číselníku
![Page 56: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/56.jpg)
Ověření klienta v předýběrech
• Nejčastěji se ověřování plátce a účtu provádí před vytvoření příkazu (v předvýběrech).
• Aplikace *1013 Předvýběry příkazů.
![Page 57: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/61.jpg)
1) Klient nenalezen2) Datum zveřejnění účtu3) Klient je nespolehlivý
![Page 62: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/62.jpg)
Účet u české banky• Fa do 750.000,- je vše v pořádku (novela od 1.12.2013).
Účet u zahraniční banky• Ručíte vždy.
![Page 63: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/63.jpg)
Možné problémy s ověřením
• Chybné DIČ.
• Řešení:– Opravit u klienta DIČ v číselníku *3000.
![Page 64: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/64.jpg)
Možné problémy s ověřením
• Klient neplátce, označen ve WinFASu jako plátce.
• Řešení:– Opravte klienta na neplátce v číselníku *3000.– Nebo zvolte tlačítko Ignorovat, příště znovu dotaz.
![Page 65: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/65.jpg)
Možné problémy s ověřením
• Klient ve WinFASu neplátce i když je plátce.
• Ve WinFASu nic nepoznáte, klient se neprověřuje.• Může být problém u firem se skupinovým DPH.
![Page 66: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/66.jpg)
Možné problémy s ověřením
• Klient zanikl nebo má chybné IČ.
• Řešení:– Opravte IČ klienta v číselníku *3000.– Případně změňte klienta na dokladu.
![Page 67: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/67.jpg)
Ověření spolehlivosti
Načítání ARES
![Page 68: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/68.jpg)
Ověření klienta v předvýběrech
• Celé ověřování a možné chyby
podrobně popsány v návodu +1309
![Page 69: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/69.jpg)
Importy šablon + knihy – příklad
• Importy vylepšených šablon sestav• Prohlížení knih *1018
![Page 70: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/70.jpg)
Úpravy klienta – příklad
• Bankovní účty.• Obecné kontakty na firmu.
– Telefony– E-mail– Stránky
• Kontaktní osoby + spojení.• Obsah komunikace (o čem jste mluvili a kdy).
![Page 71: Finanční modul](https://reader038.fdocuments.net/reader038/viewer/2022102719/56814292550346895daebe47/html5/thumbnails/71.jpg)
Děkuji za pozornost