FIDEICOMISO C3
22
FIDEICOMISO C3 DEBE HABER HABER DEBE HABER DEBE BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA NOMBRE DE LA CUENTA CTA SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTA SSSCTA Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Planeación y Presupuesto Contaduría General Gubernamental Efectivo 1111 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 Fideicomiso C3 1111 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 000000000000001 Fondo Fijo 1111 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0000000000000001 000000000000001 Caja 1 1111 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0001 0000000000000001 000000000000001 Bancos/Tesorer¡a 1112 4,843,272.18 0.00 32,996,171.15 30,799,587.30 7,039,856.03 0.00 Bancomer 1112 4,843,272.18 0.00 32,996,171.15 30,799,587.30 7,039,856.03 0.00 000000000000001 Cta. No. 185927536 1112 88,318.16 0.00 95,773.13 184,092.21 -0.92 0.00 0000000000000001 000000000000001 Cta. No. 192069199 1112 2,546,557.31 0.00 22,987,519.13 20,209,597.10 5,324,479.34 0.00 0000000000000002 000000000000001 Cta. de Cheques 22979785 Nómina 1112 2,202,947.38 0.00 0.00 492,931.93 1,710,015.45 0.00 0000000000000005 000000000000001 Cta. Clasica Cheques 0251270930201 BanBajío Deuda 1112 5,449.33 0.00 9,912,878.89 9,912,966.06 5,362.16 0.00 0000000000000006 000000000000001 Inversiones Financieras de Corto Plazo 1121 18,930,061.25 0.00 43,204.77 9,912,867.46 9,060,398.56 0.00 Cta. 0251270930201 BanBajío Mercado de Dinero 1121 18,930,061.25 0.00 43,204.77 9,912,867.46 9,060,398.56 0.00 000000000000006 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1123 9,018.86 0.00 207.59 0.00 9,226.45 0.00 Fideicomiso C3 1123 9,018.86 0.00 207.59 0.00 9,226.45 0.00 000000000000001 Retención por salarios 1123 9,018.86 0.00 207.59 0.00 9,226.45 0.00 0000000000000001 000000000000001 Héctor Rodolfo Meléndez Ruíz 1123 717.45 0.00 0.00 0.00 717.45 0.00 0021 0000000000000001 000000000000001 Luis Gutiérrez Plascencia 1123 49.40 0.00 98.60 0.00 148.00 0.00 0024 0000000000000001 000000000000001 Edgar Mejía Castro 1123 0.00 0.00 108.99 0.00 108.99 0.00 0025 0000000000000001 000000000000001 Guadalupe Morales Lara 1123 8,252.01 0.00 0.00 0.00 8,252.01 0.00 0029 0000000000000001 000000000000001 Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos 1213 43,562,722.15 0.00 7,802,276.25 15,514,684.52 35,850,313.88 0.00 Fondos Fideicomitidos 1213 43,562,722.15 0.00 7,802,276.25 15,514,684.52 35,850,313.88 0.00 000000000000001 Fondo de Reserva 1213 33,059,274.37 0.00 7,802,233.82 5,059,234.93 35,802,273.26 0.00 0000000000000002 000000000000001 Efectivo fiduciaria 1213 10,503,447.78 0.00 42.43 10,455,449.59 48,040.62 0.00 0000000000000003 000000000000001 Edificios no Habitacionales 1233 1,199,984,964.14 0.00 0.00 0.00 1,199,984,964.14 0.00 Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios 1233 1,199,984,964.14 0.00 0.00 0.00 1,199,984,964.14 0.00 000000000000002 Otras Edificaciones no Residenciales 1233 1,199,984,964.14 0.00 0.00 0.00 1,199,984,964.14 0.00 0000000000000006 000000000000002 Centros de Readaptación Social o cárceles, colonia Penal, Reclusorio, Reformatorio 1233 1,199,984,964.14 0.00 0.00 0.00 1,199,984,964.14 0.00 0002 0000000000000006 000000000000002 Mobiliario y Equipo de Administraci¢n 1241 448,338.84 0.00 0.00 0.00 448,338.84 0.00 Fideicomiso C3 1241 448,338.84 0.00 0.00 0.00 448,338.84 0.00 000000000000001 Administración del Fideicomiso 1241 448,338.84 0.00 0.00 0.00 448,338.84 0.00 0000000000000001 000000000000001 Equipo de cómputo 1241 149,709.60 0.00 0.00 0.00 149,709.60 0.00 0001 0000000000000001 000000000000001 Mobiliario y Equipo de Oficina 1241 298,629.24 0.00 0.00 0.00 298,629.24 0.00 0002 0000000000000001 000000000000001 Vehiculos y Equipo de Transporte 1244 139,900.00 0.00 0.00 0.00 139,900.00 0.00 Fideicomiso 1244 139,900.00 0.00 0.00 0.00 139,900.00 0.00 000000000000001 Administración del Fideicomiso 1244 139,900.00 0.00 0.00 0.00 139,900.00 0.00 0000000000000001 000000000000001 FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 1 de 14
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FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Efectivo1111 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00
Fideicomiso C31111 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00000000000000001
Fondo Fijo1111 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.000000000000000001000000000000001
Caja 11111 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.0000010000000000000001000000000000001
Bancos/Tesorer¡a1112 4,843,272.18 0.00 32,996,171.15 30,799,587.30 7,039,856.03 0.00
Bancomer1112 4,843,272.18 0.00 32,996,171.15 30,799,587.30 7,039,856.03 0.00000000000000001
Cta. No. 1859275361112 88,318.16 0.00 95,773.13 184,092.21 -0.92 0.000000000000000001000000000000001
Cta. No. 1920691991112 2,546,557.31 0.00 22,987,519.13 20,209,597.10 5,324,479.34 0.000000000000000002000000000000001
Cta. de Cheques 22979785 Nómina1112 2,202,947.38 0.00 0.00 492,931.93 1,710,015.45 0.000000000000000005000000000000001
Cta. Clasica Cheques 0251270930201 BanBajío Deuda1112 5,449.33 0.00 9,912,878.89 9,912,966.06 5,362.16 0.000000000000000006000000000000001
Inversiones Financieras de Corto Plazo1121 18,930,061.25 0.00 43,204.77 9,912,867.46 9,060,398.56 0.00
Cta. 0251270930201 BanBajío Mercado de Dinero1121 18,930,061.25 0.00 43,204.77 9,912,867.46 9,060,398.56 0.00000000000000006
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo1123 9,018.86 0.00 207.59 0.00 9,226.45 0.00
Fideicomiso C31123 9,018.86 0.00 207.59 0.00 9,226.45 0.00000000000000001
Retención por salarios1123 9,018.86 0.00 207.59 0.00 9,226.45 0.000000000000000001000000000000001
Héctor Rodolfo Meléndez Ruíz1123 717.45 0.00 0.00 0.00 717.45 0.0000210000000000000001000000000000001
Luis Gutiérrez Plascencia1123 49.40 0.00 98.60 0.00 148.00 0.0000240000000000000001000000000000001
Edgar Mejía Castro1123 0.00 0.00 108.99 0.00 108.99 0.0000250000000000000001000000000000001
Guadalupe Morales Lara1123 8,252.01 0.00 0.00 0.00 8,252.01 0.0000290000000000000001000000000000001
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos1213 43,562,722.15 0.00 7,802,276.25 15,514,684.52 35,850,313.88 0.00
Fondos Fideicomitidos1213 43,562,722.15 0.00 7,802,276.25 15,514,684.52 35,850,313.88 0.00000000000000001
Fondo de Reserva1213 33,059,274.37 0.00 7,802,233.82 5,059,234.93 35,802,273.26 0.000000000000000002000000000000001
Efectivo fiduciaria1213 10,503,447.78 0.00 42.43 10,455,449.59 48,040.62 0.000000000000000003000000000000001
Edificios no Habitacionales1233 1,199,984,964.14 0.00 0.00 0.00 1,199,984,964.14 0.00
Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de
Servicios
1233 1,199,984,964.14 0.00 0.00 0.00 1,199,984,964.14 0.00000000000000002
Otras Edificaciones no Residenciales1233 1,199,984,964.14 0.00 0.00 0.00 1,199,984,964.14 0.000000000000000006000000000000002
Centros de Readaptación Social o cárceles, colonia Penal,
Reclusorio, Reformatorio
1233 1,199,984,964.14 0.00 0.00 0.00 1,199,984,964.14 0.0000020000000000000006000000000000002
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n1241 448,338.84 0.00 0.00 0.00 448,338.84 0.00
Fideicomiso C31241 448,338.84 0.00 0.00 0.00 448,338.84 0.00000000000000001
Administración del Fideicomiso1241 448,338.84 0.00 0.00 0.00 448,338.84 0.000000000000000001000000000000001
Equipo de cómputo1241 149,709.60 0.00 0.00 0.00 149,709.60 0.0000010000000000000001000000000000001
Mobiliario y Equipo de Oficina1241 298,629.24 0.00 0.00 0.00 298,629.24 0.0000020000000000000001000000000000001
Vehiculos y Equipo de Transporte1244 139,900.00 0.00 0.00 0.00 139,900.00 0.00
Fideicomiso1244 139,900.00 0.00 0.00 0.00 139,900.00 0.00000000000000001
Administración del Fideicomiso1244 139,900.00 0.00 0.00 0.00 139,900.00 0.000000000000000001000000000000001
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FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
CHEVROLET AVEO 20131244 139,900.00 0.00 0.00 0.00 139,900.00 0.0000010000000000000001000000000000001
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles1261 0.00 199,997,494.95 0.00 1,999,974.99 0.00 201,997,469.94
Fideicomiso C31261 0.00 199,997,494.95 0.00 1,999,974.99 0.00 201,997,469.94000000000000001
Administración del Fideicomiso1261 0.00 199,997,494.95 0.00 1,999,974.99 0.00 201,997,469.940000000000000001000000000000001
Depreciación Acumulada de bienes Inmuebles1261 0.00 199,997,494.95 0.00 1,999,974.99 0.00 201,997,469.9400010000000000000001000000000000001
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles1263 0.00 438,209.50 0.00 4,407.57 0.00 442,617.07
Fideicomiso C31263 0.00 438,209.50 0.00 4,407.57 0.00 442,617.07000000000000001
Administración del Fideicomiso1263 0.00 438,209.50 0.00 4,407.57 0.00 442,617.070000000000000001000000000000001
Equipo de Cómputo1263 0.00 73,309.00 0.00 733.09 0.00 74,042.0900010000000000000001000000000000001
Mobiliario y Equipo de Oficina1263 0.00 250,649.16 0.00 2,508.65 0.00 253,157.8100020000000000000001000000000000001
Vehículo (CHEVROLET AVEO 2013)1263 0.00 114,251.34 0.00 1,165.83 0.00 115,417.1700030000000000000001000000000000001
Otros Activos Diferidos1279 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
Fideicomiso C31279 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00000000000000001
Administración del Fideicomiso1279 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.000000000000000001000000000000001
Proveedores por Pagar a Corto Plazo2112 0.00 -0.05 0.00 20,000.00 0.00 19,999.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo2112 0.00 -0.05 0.00 20,000.00 0.00 19,999.95000000000000001
Proveedores por Pagar a Corto Plazo2112 0.00 -0.05 0.00 20,000.00 0.00 19,999.950000000000000001000000000000001
HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.2112 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.0500150000000000000001000000000000001
AGUILAR VALDEZ Y ASOCIADOS S.C.2112 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.0000190000000000000001000000000000001
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo2117 0.00 103,627.97 114,515.90 93,156.79 0.00 82,268.86
Fideicomiso C32117 0.00 103,627.97 114,515.90 93,156.79 0.00 82,268.86000000000000001
Aportaciones ISSEMYM2117 0.00 80,865.91 91,732.90 70,458.20 0.00 59,591.210000000000000001000000000000001
Cuotas de Seguridad Social2117 0.00 79,215.91 91,732.90 70,158.20 0.00 57,641.2100010000000000000001000000000000001
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto2117 0.00 9,516.76 28,550.28 19,033.52 0.00 0.00000100010000000000000001000000000000001
Cuotas de Servicio de Salud2117 0.00 10,294.61 30,883.83 20,589.22 0.00 0.00000200010000000000000001000000000000001
Cuotas del Seguro de Separación Individual2117 0.00 48,050.80 0.00 9,609.60 0.00 57,660.40000300010000000000000001000000000000001
Aportación para Financiar los Gastos de Administración2117 0.00 615.92 1,847.76 1,231.84 0.00 0.00000700010000000000000001000000000000001
Riesgo de Trabajo2117 0.00 983.88 3,009.24 2,006.16 0.00 -19.20000800010000000000000001000000000000001
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones2117 0.00 7,889.00 21,847.00 13,958.00 0.00 0.00000900010000000000000001000000000000001
Sistema de Capitalizacion Individual2117 0.00 1,864.94 5,594.79 3,729.86 0.00 0.01001000010000000000000001000000000000001
Pensión alimenticia2117 0.00 1,650.00 0.00 300.00 0.00 1,950.0000050000000000000001000000000000001
Apadrina un niño2117 0.00 1,650.00 0.00 300.00 0.00 1,950.00000200050000000000000001000000000000001
Retenciones de ISR2117 0.00 22,762.06 22,783.00 22,698.59 0.00 22,677.650000000000000003000000000000001
Sueldos y Salarios2117 0.00 22,762.06 22,783.00 22,698.59 0.00 22,677.6500010000000000000003000000000000001
Nóminas2117 0.00 21,253.86 21,266.00 21,181.96 0.00 21,169.82000100010000000000000003000000000000001
ISR retenido por Servicios2117 0.00 1,508.20 1,517.00 1,516.63 0.00 1,507.83000300010000000000000003000000000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 2 de 14
FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo2119 0.00 9,401,226.12 9,456,975.33 69,577.15 0.00 13,827.94
Remuneraciones2119 0.00 532.77 56,281.92 69,577.15 0.00 13,828.00000000000000001
Dirección General de Recaudación y Control2119 0.00 -127.00 0.00 13,955.00 0.00 13,828.000000000000000001000000000000001
ISR retenido pendiente de entertar2119 0.00 -127.00 0.00 13,955.00 0.00 13,828.0000010000000000000001000000000000001
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones2119 0.00 -127.00 0.00 13,955.00 0.00 13,828.00000400010000000000000001000000000000001
Remuneraciones2119 0.00 659.77 56,281.92 55,622.15 0.00 0.000000000000000002000000000000001
Remuneraciones2119 0.00 659.77 56,281.92 55,622.15 0.00 0.0000010000000000000002000000000000001
Sueldos y Salarios por pagar a Corto Plazo2119 0.00 659.77 56,281.92 55,622.15 0.00 0.00000100010000000000000002000000000000001
Acreedores Diversos2119 0.00 9,400,693.35 9,400,693.41 0.00 0.00 -0.06000000000000002
Acreedores Diversos2119 0.00 9,400,693.35 9,400,693.41 0.00 0.00 -0.060000000000000001000000000000002
Acreedores Diversos2119 0.00 9,400,693.35 9,400,693.41 0.00 0.00 -0.0600010000000000000001000000000000002
EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.2119 0.00 9,400,693.35 9,400,693.41 0.00 0.00 -0.06000300010000000000000001000000000000002
Pr‚stamos de la Deuda P£blica Interna por Pagar a Largo
Plazo
2233 0.00 656,693,052.50 5,594,609.00 0.00 0.00 651,098,443.50
Préstamos por pagar a largo plazo2233 0.00 656,693,052.50 5,594,609.00 0.00 0.00 651,098,443.50000000000000001
Banco Interacciones, S.A.2233 0.00 656,693,052.50 5,594,609.00 0.00 0.00 651,098,443.500000000000000001000000000000001
Tenango del Valle2233 0.00 323,919,141.70 2,816,901.00 0.00 0.00 321,102,240.7000010000000000000001000000000000001
Tenancingo2233 0.00 332,773,910.80 2,777,708.00 0.00 0.00 329,996,202.8000020000000000000001000000000000001
Otras Provisiones a Largo Plazo2269 0.00 48,236,700.59 15,514,684.52 7,802,276.25 0.00 40,524,292.32
Otras Provisiones a Largo plazo2269 0.00 48,236,700.59 15,514,684.52 7,802,276.25 0.00 40,524,292.32000000000000001
Otras Provisiones a Largo Plazo2269 0.00 48,236,700.59 15,514,684.52 7,802,276.25 0.00 40,524,292.320000000000000001000000000000001
Efectivo e Inversiones PROTEGO2269 0.00 48,236,700.59 15,514,684.52 7,802,276.25 0.00 40,524,292.3200010000000000000001000000000000001
Aportaciones3111 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Fideicomiso C33111 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00000000000000001
Fideicomiso C33111 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.000000000000000001000000000000001
Fideicomiso C33111 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.0000010000000000000001000000000000001
Resultados de Ejercicios Anteriores3221 0.00 316,402,751.75 0.00 0.00 0.00 316,402,751.75
Ejercicio 20113221 0.00 796,685.15 0.00 0.00 0.00 796,685.15000000000000001
Ejercicio 20123221 0.00 24,831,547.80 0.00 0.00 0.00 24,831,547.80000000000000002
Ejercicio 20133221 0.00 79,216,954.75 0.00 0.00 0.00 79,216,954.75000000000000003
Ejercicio 20143221 0.00 69,393,478.20 0.00 0.00 0.00 69,393,478.20000000000000004
Ejercicio 20153221 0.00 92,551,206.09 0.00 0.00 0.00 92,551,206.09000000000000005
Ejercicio 20163221 0.00 -64,819,178.85 0.00 0.00 0.00 -64,819,178.85000000000000006
Ejercicio 20173221 0.00 45,007,989.62 0.00 0.00 0.00 45,007,989.62000000000000007
Ejercicio 20183221 0.00 43,525,121.26 0.00 0.00 0.00 43,525,121.26000000000000008
Ejercicio 20193221 0.00 25,898,947.73 0.00 0.00 0.00 25,898,947.73000000000000009
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 3 de 14
FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Subsidio y subvenciones4223 0.00 125,374,322.36 0.00 13,074,609.00 0.00 138,448,931.36
Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas4223 0.00 125,374,322.36 0.00 13,074,609.00 0.00 138,448,931.36000000000000001
GEM por tranferencias4223 0.00 125,374,322.36 0.00 13,074,609.00 0.00 138,448,931.360000000000000001000000000000001
GEM por transferencias4223 0.00 112,134,081.36 0.00 13,074,609.00 0.00 125,208,690.3600010000000000000001000000000000001
GEM por transferencias Contra-Recibos correspondientes al
ejercicio 2019
4223 0.00 13,240,241.00 0.00 0.00 0.00 13,240,241.0000020000000000000001000000000000001
Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr‚ditos y
Valores
4311 0.00 355,312.20 0.00 43,259.10 0.00 398,571.30
Otras Inversiones4311 0.00 355,312.20 0.00 43,259.10 0.00 398,571.30000000000000001
Utilidades y Rendimientos4311 0.00 355,312.20 0.00 43,259.10 0.00 398,571.300000000000000001000000000000001
Utilidades y Rendimientos4311 0.00 355,312.20 0.00 43,259.10 0.00 398,571.3000010000000000000001000000000000001
Gastos de Funcionamiento5100 3,245,514.00 0.00 618,965.37 0.00 3,864,479.37 0.00
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
5100 3,245,514.00 0.00 618,965.37 0.00 3,864,479.37 0.00207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo
y de servicios de las políticas gubern
5100 3,245,514.00 0.00 618,965.37 0.00 3,864,479.37 0.000103010103031261207E01000000000
Sueldo base5100 788,627.40 0.00 71,693.40 0.00 860,320.80 0.0011310103010103031261207E01000000000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual5100 609,215.00 0.00 51,623.62 0.00 660,838.62 0.0012220103010103031261207E01000000000
Prima por años de servicio5100 40,411.50 0.00 3,716.00 0.00 44,127.50 0.0013110103010103031261207E01000000000
Prima vacacional5100 29,479.19 0.00 29,479.19 0.00 58,958.38 0.0013210103010103031261207E01000000000
Aguinaldo5100 114,610.68 0.00 26,889.47 0.00 141,500.15 0.0013220103010103031261207E01000000000
Aguinaldo de eventuales5100 76,926.10 0.00 82,947.05 0.00 159,873.15 0.0013230103010103031261207E01000000000
Compensación5100 429,033.00 0.00 118,000.00 0.00 547,033.00 0.0013410103010103031261207E01000000000
Gratificación5100 192,100.66 0.00 80,920.70 0.00 273,021.36 0.0013450103010103031261207E01000000000
Gratificación por convenio5100 47,166.72 0.00 0.00 0.00 47,166.72 0.0013460103010103031261207E01000000000
Aportaciones de servicio de salud5100 163,711.45 0.00 14,078.12 0.00 177,789.57 0.0014120103010103031261207E01000000000
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto5100 121,473.74 0.00 10,445.92 0.00 131,919.66 0.0014130103010103031261207E01000000000
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual5100 24,743.57 0.00 2,123.16 0.00 26,866.73 0.0014140103010103031261207E01000000000
Aportaciones para financiar los gastos generales de
administración del ISSEMYM
5100 14,324.87 0.00 1,231.84 0.00 15,556.71 0.0014150103010103031261207E01000000000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 23,328.95 0.00 2,006.16 0.00 25,335.11 0.0014160103010103031261207E01000000000
Seguros y fianzas5100 6,081.85 0.00 0.00 0.00 6,081.85 0.0014410103010103031261207E01000000000
Seguro de separación individualizado5100 52,852.80 0.00 4,804.80 0.00 57,657.60 0.0015120103010103031261207E01000000000
Materiales y útiles de oficina5100 35,329.53 0.00 3,538.00 0.00 38,867.53 0.0021110103010103031261207E01000000000
Enseres de oficina5100 12,675.18 0.00 7,824.20 0.00 20,499.38 0.0021120103010103031261207E01000000000
Material y enseres de limpieza5100 576.25 0.00 0.00 0.00 576.25 0.0021610103010103031261207E01000000000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.0026110103010103031261207E01000000000
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo5100 47,612.72 0.00 6,472.00 0.00 54,084.72 0.0029410103010103031261207E01000000000
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 4 de 14
FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Servicio de energía eléctrica5100 8,237.00 0.00 0.00 0.00 8,237.00 0.0031110103010103031261207E01000000000
Servicio de telefonía convencional5100 23,727.00 0.00 2,157.00 0.00 25,884.00 0.0031410103010103031261207E01000000000
Arrendamiento de edificios y locales5100 193,522.23 0.00 17,592.93 0.00 211,115.16 0.0032210103010103031261207E01000000000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos5100 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.0033110103010103031261207E01000000000
Servicios informáticos5100 0.00 0.00 31,100.00 0.00 31,100.00 0.0033310103010103031261207E01000000000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado5100 5,517.81 0.00 755.65 0.00 6,273.46 0.0033610103010103031261207E01000000000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de
servicios públicos, identificación, formatos administrativos y
fiscales, formas valoradas,
5100 0.00 0.00 1,856.00 0.00 1,856.00 0.0033620103010103031261207E01000000000
Seguros y fianzas5100 5,742.28 0.00 0.00 0.00 5,742.28 0.0034510103010103031261207E01000000000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes
informáticos, microfilmación y tecnologías de la información
5100 2,694.80 0.00 4,769.00 0.00 7,463.80 0.0035310103010103031261207E01000000000
Servicios de lavandería, limpieza e higiene5100 98,063.28 0.00 8,983.16 0.00 107,046.44 0.0035810103010103031261207E01000000000
Publicaciones oficiales y de información en general para
difusión
5100 545.00 0.00 0.00 0.00 545.00 0.0036120103010103031261207E01000000000
Otros impuestos y derechos5100 660.00 0.00 0.00 0.00 660.00 0.0039220103010103031261207E01000000000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal
5100 69,825.00 0.00 13,958.00 0.00 83,783.00 0.0039820103010103031261207E01000000000
Gastos de servicios menores5100 1,498.44 0.00 0.00 0.00 1,498.44 0.0039920103010103031261207E01000000000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P£blica5400 58,656,698.31 0.00 5,188,407.69 0.00 63,845,106.00 0.00
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
5400 58,656,698.31 0.00 5,188,407.69 0.00 63,845,106.00 0.00207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Servicio de la deuda pública
5400 58,656,698.31 0.00 5,188,407.69 0.00 63,845,106.00 0.000401010101021261207E01000000000
Intereses de la deuda5400 58,656,698.31 0.00 4,318,258.46 0.00 62,974,956.77 0.0092110401010101021261207E01000000000
Comisiones de la deuda pública5400 0.00 0.00 870,149.23 0.00 870,149.23 0.0093110401010101021261207E01000000000
Otros Gastos y P‚rdidas Extraordinarias5500 27,159,708.16 0.00 7,115,882.56 5,111,500.00 29,164,090.72 0.00
Administración del Fideicomiso5500 27,159,708.16 0.00 2,004,382.56 5,111,500.00 24,052,590.72 0.00000000000000001
Devolución por Disponibilidades Financieras5500 0.00 0.00 5,111,500.00 0.00 5,111,500.00 0.00000000000000002
LEY DE INGRESOS ESTIMADA8110 164,406,982.00 0.00 56,668.78 136,773.70 164,326,877.08 0.00
Subsidio y subvenciones8110 164,406,982.00 0.00 0.00 136,773.70 164,270,208.30 0.00000000000004223
Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas8110 164,406,982.00 0.00 0.00 136,773.70 164,270,208.30 0.000000000000000001000000000004223
GEM por tranferencias8110 164,406,982.00 0.00 0.00 136,773.70 164,270,208.30 0.0000010000000000000001000000000004223
GEM por transferencias8110 164,406,982.00 0.00 0.00 136,773.70 164,270,208.30 0.00000100010000000000000001000000000004223
Otros Ingresos y Beneficios Varios8110 0.00 0.00 56,668.78 0.00 56,668.78 0.00000000000004399
Otros Ingresos8110 0.00 0.00 56,668.78 0.00 56,668.78 0.000000000000000001000000000004399
Otros Ingresos8110 0.00 0.00 56,668.78 0.00 56,668.78 0.0000010000000000000001000000000004399
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y
Pendientes de Ejercicios Ant.
8110 0.00 0.00 56,668.78 0.00 56,668.78 0.00000200010000000000000001000000000004399
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR8120 0.00 38,677,347.44 13,370,738.55 56,668.78 0.00 25,363,277.67
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 5 de 14
FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Subsidio y subvenciones8120 0.00 39,032,659.64 13,211,382.70 0.00 0.00 25,821,276.94000000000004223
Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas8120 0.00 39,032,659.64 13,211,382.70 0.00 0.00 25,821,276.940000000000000001000000000004223
GEM por tranferencias8120 0.00 39,032,659.64 13,211,382.70 0.00 0.00 25,821,276.9400010000000000000001000000000004223
GEM por transferencias8120 0.00 52,272,900.64 13,211,382.70 0.00 0.00 39,061,517.94000100010000000000000001000000000004223
GEM por transferencias Contra-Recibos correspondientes al
ejercicio 2019
8120 0.00 -13,240,241.00 0.00 0.00 0.00 -13,240,241.00000200010000000000000001000000000004223
Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr‚ditos y
Valores
8120 0.00 -355,312.20 43,259.10 0.00 0.00 -398,571.30000000000004311
Otras Inversiones8120 0.00 -355,312.20 43,259.10 0.00 0.00 -398,571.300000000000000001000000000004311
Utilidades y Rendimientos8120 0.00 -355,312.20 43,259.10 0.00 0.00 -398,571.3000010000000000000001000000000004311
Utilidades y Rendimientos8120 0.00 -355,312.20 43,259.10 0.00 0.00 -398,571.30000100010000000000000001000000000004311
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 0.00 116,096.75 56,668.78 0.00 -59,427.97000000000004399
Otros Ingresos8120 0.00 0.00 116,096.75 56,668.78 0.00 -59,427.970000000000000001000000000004399
Otros Ingresos8120 0.00 0.00 116,096.75 56,668.78 0.00 -59,427.9700010000000000000001000000000004399
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y
Pendientes de Ejercicios Ant.
8120 0.00 0.00 0.00 56,668.78 0.00 56,668.78000200010000000000000001000000000004399
Pasivos pendientes de liquidar al Cierre del Ejercicio8120 0.00 0.00 116,096.75 0.00 0.00 -116,096.75000400010000000000000001000000000004399
LEY DE INGRESOS DEVENGADA8140 0.00 0.00 13,117,868.10 13,117,868.10 0.00 0.00
Subsidio y subvenciones8140 0.00 0.00 13,074,609.00 13,074,609.00 0.00 0.00000000000004223
Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas8140 0.00 0.00 13,074,609.00 13,074,609.00 0.00 0.000000000000000001000000000004223
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas8140 0.00 0.00 13,074,609.00 13,074,609.00 0.00 0.0000010000000000000001000000000004223
Gem por Transferencias8140 0.00 0.00 13,074,609.00 13,074,609.00 0.00 0.00000100010000000000000001000000000004223
Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr‚ditos y
Valores
8140 0.00 0.00 43,259.10 43,259.10 0.00 0.00000000000004311
Otras Inversiones8140 0.00 0.00 43,259.10 43,259.10 0.00 0.000000000000000001000000000004311
Utilidades y Rendimientos8140 0.00 0.00 43,259.10 43,259.10 0.00 0.0000010000000000000001000000000004311
Utilidades y Rendimientos8140 0.00 0.00 43,259.10 43,259.10 0.00 0.00000100010000000000000001000000000004311
LEY DE INGRESOS RECAUDADA8150 0.00 125,729,634.56 0.00 13,233,964.85 0.00 138,963,599.41
Subsidio y subvenciones8150 0.00 125,374,322.36 0.00 13,074,609.00 0.00 138,448,931.36000000000004223
Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas8150 0.00 125,374,322.36 0.00 13,074,609.00 0.00 138,448,931.360000000000000001000000000004223
GEM por tranferencias8150 0.00 125,374,322.36 0.00 13,074,609.00 0.00 138,448,931.3600010000000000000001000000000004223
GEM por transferencias8150 0.00 112,134,081.36 0.00 13,074,609.00 0.00 125,208,690.36000100010000000000000001000000000004223
GEM por transferencias Contra-Recibos correspondientes al
ejercicio 2019
8150 0.00 13,240,241.00 0.00 0.00 0.00 13,240,241.00000200010000000000000001000000000004223
Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr‚ditos y
Valores
8150 0.00 355,312.20 0.00 43,259.10 0.00 398,571.30000000000004311
Otras Inversiones8150 0.00 355,312.20 0.00 43,259.10 0.00 398,571.300000000000000001000000000004311
Utilidades y Rendimientos8150 0.00 355,312.20 0.00 43,259.10 0.00 398,571.3000010000000000000001000000000004311
Utilidades y Rendimientos8150 0.00 355,312.20 0.00 43,259.10 0.00 398,571.30000100010000000000000001000000000004311
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 6 de 14
FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 0.00 0.00 116,096.75 0.00 116,096.75000000000004399
Otros Ingresos8150 0.00 0.00 0.00 116,096.75 0.00 116,096.750000000000000001000000000004399
Otros Ingresos8150 0.00 0.00 0.00 116,096.75 0.00 116,096.7500010000000000000001000000000004399
Pasivos pendientes de liquidar al Cierre del Ejercicio8150 0.00 0.00 0.00 116,096.75 0.00 116,096.75000400010000000000000001000000000004399
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de
Funcionamiento
8211 0.00 4,498,533.00 249,165.94 112,392.24 0.00 4,361,759.30
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
8211 0.00 4,498,533.00 249,165.94 112,392.24 0.00 4,361,759.30207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo
y de servicios de las políticas gubern
8211 0.00 4,498,533.00 249,165.94 112,392.24 0.00 4,361,759.300103010103031261207E01000000000
Sueldo base8211 0.00 909,878.06 0.00 0.00 0.00 909,878.0611310103010103031261207E01000000000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual8211 0.00 719,651.54 0.00 0.00 0.00 719,651.5412220103010103031261207E01000000000
Prima por años de servicio8211 0.00 61,860.00 0.00 0.00 0.00 61,860.0013110103010103031261207E01000000000
Prima vacacional8211 0.00 78,356.00 0.00 0.00 0.00 78,356.0013210103010103031261207E01000000000
Aguinaldo8211 0.00 166,790.36 0.00 0.00 0.00 166,790.3613220103010103031261207E01000000000
Aguinaldo de eventuales8211 0.00 146,273.10 0.00 13,602.05 0.00 159,875.1513230103010103031261207E01000000000
Compensación8211 0.00 655,812.12 13,602.05 0.00 0.00 642,210.0713410103010103031261207E01000000000
Gratificación8211 0.00 307,184.00 0.00 0.00 0.00 307,184.0013450103010103031261207E01000000000
Gratificación por convenio8211 0.00 56,497.42 0.00 0.00 0.00 56,497.4213460103010103031261207E01000000000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 204,977.91 0.00 0.00 0.00 204,977.9114120103010103031261207E01000000000
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto8211 0.00 180,935.00 0.00 0.00 0.00 180,935.0014130103010103031261207E01000000000
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual8211 0.00 39,027.05 0.00 0.00 0.00 39,027.0514140103010103031261207E01000000000
Aportaciones para financiar los gastos generales de
administración del ISSEMYM
8211 0.00 23,412.00 0.00 0.00 0.00 23,412.0014150103010103031261207E01000000000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 25,966.93 0.00 0.00 0.00 25,966.9314160103010103031261207E01000000000
Seguros y fianzas8211 0.00 12,606.51 0.00 0.00 0.00 12,606.5114410103010103031261207E01000000000
Seguro de separación individualizado8211 0.00 64,152.00 0.00 0.00 0.00 64,152.0015120103010103031261207E01000000000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 58,998.72 18,624.45 0.00 0.00 40,374.2721110103010103031261207E01000000000
Enseres de oficina8211 0.00 19,845.74 5,306.56 6,792.20 0.00 21,331.3821120103010103031261207E01000000000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y
bienes informáticos
8211 0.00 4,449.60 3,790.40 0.00 0.00 659.2021410103010103031261207E01000000000
Material y enseres de limpieza8211 0.00 7,056.25 5,520.00 0.00 0.00 1,536.2521610103010103031261207E01000000000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 32,072.00 22,055.60 0.00 0.00 10,016.4026110103010103031261207E01000000000
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo8211 0.00 67,752.69 21,981.60 17,759.00 0.00 63,530.0929410103010103031261207E01000000000
Servicio de energía eléctrica8211 0.00 12,249.00 3,060.00 0.00 0.00 9,189.0031110103010103031261207E01000000000
Servicio de telefonía convencional8211 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.0031410103010103031261207E01000000000
Arrendamiento de edificios y locales8211 0.00 211,200.00 0.00 0.00 0.00 211,200.0032210103010103031261207E01000000000
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos8211 0.00 82,551.00 78,464.88 0.00 0.00 4,086.1232310103010103031261207E01000000000
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 7 de 14
FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Arrendamiento de activos intangibles8211 0.00 19,633.00 18,361.00 0.00 0.00 1,272.0032710103010103031261207E01000000000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8211 0.00 26,000.00 6,000.00 0.00 0.00 20,000.0033110103010103031261207E01000000000
Servicios informáticos8211 0.00 23,792.76 5,700.00 44,950.72 0.00 63,043.4833310103010103031261207E01000000000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8211 0.00 16,800.00 2,400.00 0.00 0.00 14,400.0033610103010103031261207E01000000000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de
servicios públicos, identificación, formatos administrativos y
fiscales, formas valoradas,
8211 0.00 0.00 0.00 1,856.00 0.00 1,856.0033620103010103031261207E01000000000
Seguros y fianzas8211 0.00 22,240.00 16,497.72 0.00 0.00 5,742.2834510103010103031261207E01000000000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes
informáticos, microfilmación y tecnologías de la información
8211 0.00 2,694.80 1,856.00 12,432.27 0.00 13,271.0735310103010103031261207E01000000000
Servicios de lavandería, limpieza e higiene8211 0.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.0035810103010103031261207E01000000000
Publicaciones oficiales y de información en general para
difusión
8211 0.00 668.60 123.60 0.00 0.00 545.0036120103010103031261207E01000000000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 1,368.00 408.00 0.00 0.00 960.0039220103010103031261207E01000000000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal
8211 0.00 94,585.00 22,374.08 12,000.00 0.00 84,210.9239820103010103031261207E01000000000
Gastos de servicios menores8211 0.00 6,795.84 3,040.00 3,000.00 0.00 6,755.8439920103010103031261207E01000000000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones
y otros
8214 0.00 159,908,449.00 75,000.00 131,668.78 0.00 159,965,117.78
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
8214 0.00 159,908,449.00 75,000.00 131,668.78 0.00 159,965,117.78207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Amortización de la deuda pública
8214 0.00 70,527,855.00 0.00 56,668.78 0.00 70,584,523.780401010101011261207E01000000000
Amortización de capital8214 0.00 70,527,855.00 0.00 0.00 0.00 70,527,855.0091110401010101011261207E01000000000
Por el ejercicio inmediato anterior8214 0.00 0.00 0.00 56,668.78 0.00 56,668.7899110401010101011261207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Servicio de la deuda pública
8214 0.00 89,380,594.00 75,000.00 75,000.00 0.00 89,380,594.000401010101021261207E01000000000
Intereses de la deuda8214 0.00 88,580,594.00 75,000.00 0.00 0.00 88,505,594.0092110401010101021261207E01000000000
Comisiones de la deuda pública8214 0.00 800,000.00 0.00 75,000.00 0.00 875,000.0093110401010101021261207E01000000000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de
Funcionamiento
8221 1,253,019.00 0.00 112,392.24 868,131.31 497,279.93 0.00
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
8221 1,253,019.00 0.00 112,392.24 868,131.31 497,279.93 0.00207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo
y de servicios de las políticas gubern
8221 1,253,019.00 0.00 112,392.24 868,131.31 497,279.93 0.000103010103031261207E01000000000
Sueldo base8221 121,250.66 0.00 0.00 71,693.40 49,557.26 0.0011310103010103031261207E01000000000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual8221 110,436.54 0.00 0.00 51,623.62 58,812.92 0.0012220103010103031261207E01000000000
Prima por años de servicio8221 21,448.50 0.00 0.00 3,716.00 17,732.50 0.0013110103010103031261207E01000000000
Prima vacacional8221 48,876.81 0.00 0.00 29,479.19 19,397.62 0.0013210103010103031261207E01000000000
Aguinaldo8221 52,179.68 0.00 0.00 26,889.47 25,290.21 0.0013220103010103031261207E01000000000
Aguinaldo de eventuales8221 69,347.00 0.00 13,602.05 82,947.05 2.00 0.0013230103010103031261207E01000000000
Compensación8221 226,779.12 0.00 0.00 131,602.05 95,177.07 0.0013410103010103031261207E01000000000
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 8 de 14
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DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Gratificación8221 115,083.34 0.00 0.00 80,920.70 34,162.64 0.0013450103010103031261207E01000000000
Gratificación por convenio8221 9,330.70 0.00 0.00 0.00 9,330.70 0.0013460103010103031261207E01000000000
Aportaciones de servicio de salud8221 41,266.46 0.00 0.00 14,078.12 27,188.34 0.0014120103010103031261207E01000000000
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto8221 59,461.26 0.00 0.00 10,445.92 49,015.34 0.0014130103010103031261207E01000000000
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual8221 14,283.48 0.00 0.00 2,123.16 12,160.32 0.0014140103010103031261207E01000000000
Aportaciones para financiar los gastos generales de
administración del ISSEMYM
8221 9,087.13 0.00 0.00 1,231.84 7,855.29 0.0014150103010103031261207E01000000000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 2,637.98 0.00 0.00 2,006.16 631.82 0.0014160103010103031261207E01000000000
Seguros y fianzas8221 6,524.66 0.00 0.00 0.00 6,524.66 0.0014410103010103031261207E01000000000
Seguro de separación individualizado8221 11,299.20 0.00 0.00 4,804.80 6,494.40 0.0015120103010103031261207E01000000000
Materiales y útiles de oficina8221 23,669.19 0.00 0.00 22,162.45 1,506.74 0.0021110103010103031261207E01000000000
Enseres de oficina8221 7,170.56 0.00 6,792.20 13,130.76 832.00 0.0021120103010103031261207E01000000000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y
bienes informáticos
8221 4,449.60 0.00 0.00 3,790.40 659.20 0.0021410103010103031261207E01000000000
Material y enseres de limpieza8221 6,480.00 0.00 0.00 5,520.00 960.00 0.0021610103010103031261207E01000000000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 26,872.00 0.00 0.00 22,055.60 4,816.40 0.0026110103010103031261207E01000000000
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo8221 20,139.97 0.00 17,759.00 28,453.60 9,445.37 0.0029410103010103031261207E01000000000
Servicio de energía eléctrica8221 4,012.00 0.00 0.00 3,060.00 952.00 0.0031110103010103031261207E01000000000
Servicio de telefonía convencional8221 2,673.00 0.00 0.00 2,157.00 516.00 0.0031410103010103031261207E01000000000
Arrendamiento de edificios y locales8221 17,677.77 0.00 0.00 17,592.93 84.84 0.0032210103010103031261207E01000000000
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos8221 82,551.00 0.00 0.00 78,464.88 4,086.12 0.0032310103010103031261207E01000000000
Arrendamiento de activos intangibles8221 19,633.00 0.00 0.00 18,361.00 1,272.00 0.0032710103010103031261207E01000000000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8221 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0.0033110103010103031261207E01000000000
Servicios informáticos8221 23,792.76 0.00 44,950.72 36,800.00 31,943.48 0.0033310103010103031261207E01000000000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8221 11,282.19 0.00 0.00 3,155.65 8,126.54 0.0033610103010103031261207E01000000000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de
servicios públicos, identificación, formatos administrativos y
fiscales, formas valoradas,
8221 0.00 0.00 1,856.00 1,856.00 0.00 0.0033620103010103031261207E01000000000
Seguros y fianzas8221 16,497.72 0.00 0.00 16,497.72 0.00 0.0034510103010103031261207E01000000000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes
informáticos, microfilmación y tecnologías de la información
8221 0.00 0.00 12,432.27 6,625.00 5,807.27 0.0035310103010103031261207E01000000000
Servicios de lavandería, limpieza e higiene8221 9,936.72 0.00 0.00 8,983.16 953.56 0.0035810103010103031261207E01000000000
Publicaciones oficiales y de información en general para
difusión
8221 123.60 0.00 0.00 123.60 0.00 0.0036120103010103031261207E01000000000
Otros impuestos y derechos8221 708.00 0.00 0.00 408.00 300.00 0.0039220103010103031261207E01000000000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal
8221 24,760.00 0.00 12,000.00 36,332.08 427.92 0.0039820103010103031261207E01000000000
Gastos de servicios menores8221 5,297.40 0.00 3,000.00 3,040.00 5,257.40 0.0039920103010103031261207E01000000000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses,
comisiones y ot
8224 39,711,051.69 0.00 131,668.78 10,914,685.47 28,928,035.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 9 de 14
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DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
8224 39,711,051.69 0.00 131,668.78 10,914,685.47 28,928,035.00 0.00207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Amortización de la deuda pública
8224 8,987,156.00 0.00 56,668.78 5,651,277.78 3,392,547.00 0.000401010101011261207E01000000000
Amortización de capital8224 8,987,156.00 0.00 0.00 5,594,609.00 3,392,547.00 0.0091110401010101011261207E01000000000
Por el ejercicio inmediato anterior8224 0.00 0.00 56,668.78 56,668.78 0.00 0.0099110401010101011261207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Servicio de la deuda pública
8224 30,723,895.69 0.00 75,000.00 5,263,407.69 25,535,488.00 0.000401010101021261207E01000000000
Intereses de la deuda8224 29,923,895.69 0.00 0.00 4,393,258.46 25,530,637.23 0.0092110401010101021261207E01000000000
Comisiones de la deuda pública8224 800,000.00 0.00 75,000.00 870,149.23 4,850.77 0.0093110401010101021261207E01000000000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de
Funcionamiento
8241 0.00 0.00 618,965.37 618,965.37 0.00 0.00
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
8241 0.00 0.00 618,965.37 618,965.37 0.00 0.00207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo
y de servicios de las políticas gubern
8241 0.00 0.00 618,965.37 618,965.37 0.00 0.000103010103031261207E01000000000
Sueldo base8241 0.00 0.00 71,693.40 71,693.40 0.00 0.0011310103010103031261207E01000000000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual8241 0.00 0.00 51,623.62 51,623.62 0.00 0.0012220103010103031261207E01000000000
Prima por años de servicio8241 0.00 0.00 3,716.00 3,716.00 0.00 0.0013110103010103031261207E01000000000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 29,479.19 29,479.19 0.00 0.0013210103010103031261207E01000000000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 26,889.47 26,889.47 0.00 0.0013220103010103031261207E01000000000
Aguinaldo de eventuales8241 0.00 0.00 82,947.05 82,947.05 0.00 0.0013230103010103031261207E01000000000
Compensación8241 0.00 0.00 118,000.00 118,000.00 0.00 0.0013410103010103031261207E01000000000
Gratificación8241 0.00 0.00 80,920.70 80,920.70 0.00 0.0013450103010103031261207E01000000000
Aportaciones de servicio de salud8241 0.00 0.00 14,078.12 14,078.12 0.00 0.0014120103010103031261207E01000000000
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto8241 0.00 0.00 10,445.92 10,445.92 0.00 0.0014130103010103031261207E01000000000
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual8241 0.00 0.00 2,123.16 2,123.16 0.00 0.0014140103010103031261207E01000000000
Aportaciones para financiar los gastos generales de
administración del ISSEMYM
8241 0.00 0.00 1,231.84 1,231.84 0.00 0.0014150103010103031261207E01000000000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 0.00 0.00 2,006.16 2,006.16 0.00 0.0014160103010103031261207E01000000000
Seguro de separación individualizado8241 0.00 0.00 4,804.80 4,804.80 0.00 0.0015120103010103031261207E01000000000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 3,538.00 3,538.00 0.00 0.0021110103010103031261207E01000000000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 7,824.20 7,824.20 0.00 0.0021120103010103031261207E01000000000
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo8241 0.00 0.00 6,472.00 6,472.00 0.00 0.0029410103010103031261207E01000000000
Servicio de telefonía convencional8241 0.00 0.00 2,157.00 2,157.00 0.00 0.0031410103010103031261207E01000000000
Arrendamiento de edificios y locales8241 0.00 0.00 17,592.93 17,592.93 0.00 0.0032210103010103031261207E01000000000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8241 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0033110103010103031261207E01000000000
Servicios informáticos8241 0.00 0.00 31,100.00 31,100.00 0.00 0.0033310103010103031261207E01000000000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8241 0.00 0.00 755.65 755.65 0.00 0.0033610103010103031261207E01000000000
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 10 de 14
FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de
servicios públicos, identificación, formatos administrativos y
fiscales, formas valoradas,
8241 0.00 0.00 1,856.00 1,856.00 0.00 0.0033620103010103031261207E01000000000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes
informáticos, microfilmación y tecnologías de la información
8241 0.00 0.00 4,769.00 4,769.00 0.00 0.0035310103010103031261207E01000000000
Servicios de lavandería, limpieza e higiene8241 0.00 0.00 8,983.16 8,983.16 0.00 0.0035810103010103031261207E01000000000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal
8241 0.00 0.00 13,958.00 13,958.00 0.00 0.0039820103010103031261207E01000000000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses,
comisiones y otro
8244 0.00 0.00 10,783,016.69 10,783,016.69 0.00 0.00
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
8244 0.00 0.00 10,783,016.69 10,783,016.69 0.00 0.00207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Amortización de la deuda pública
8244 0.00 0.00 5,594,609.00 5,594,609.00 0.00 0.000401010101011261207E01000000000
Amortización de capital8244 0.00 0.00 5,594,609.00 5,594,609.00 0.00 0.0091110401010101011261207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Servicio de la deuda pública
8244 0.00 0.00 5,188,407.69 5,188,407.69 0.00 0.000401010101021261207E01000000000
Intereses de la deuda8244 0.00 0.00 4,318,258.46 4,318,258.46 0.00 0.0092110401010101021261207E01000000000
Comisiones de la deuda pública8244 0.00 0.00 870,149.23 870,149.23 0.00 0.0093110401010101021261207E01000000000
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de
Funcionamiento
8251 -20.00 0.00 618,965.37 598,965.37 19,980.00 0.00
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
8251 -20.00 0.00 618,965.37 598,965.37 19,980.00 0.00207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo
y de servicios de las políticas gubern
8251 -20.00 0.00 618,965.37 598,965.37 19,980.00 0.000103010103031261207E01000000000
Sueldo base8251 0.00 0.00 71,693.40 71,693.40 0.00 0.0011310103010103031261207E01000000000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual8251 0.00 0.00 51,623.62 51,623.62 0.00 0.0012220103010103031261207E01000000000
Prima por años de servicio8251 -20.00 0.00 3,716.00 3,716.00 -20.00 0.0013110103010103031261207E01000000000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 29,479.19 29,479.19 0.00 0.0013210103010103031261207E01000000000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 26,889.47 26,889.47 0.00 0.0013220103010103031261207E01000000000
Aguinaldo de eventuales8251 0.00 0.00 82,947.05 82,947.05 0.00 0.0013230103010103031261207E01000000000
Compensación8251 0.00 0.00 118,000.00 118,000.00 0.00 0.0013410103010103031261207E01000000000
Gratificación8251 0.00 0.00 80,920.70 80,920.70 0.00 0.0013450103010103031261207E01000000000
Aportaciones de servicio de salud8251 0.00 0.00 14,078.12 14,078.12 0.00 0.0014120103010103031261207E01000000000
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto8251 0.00 0.00 10,445.92 10,445.92 0.00 0.0014130103010103031261207E01000000000
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual8251 0.00 0.00 2,123.16 2,123.16 0.00 0.0014140103010103031261207E01000000000
Aportaciones para financiar los gastos generales de
administración del ISSEMYM
8251 0.00 0.00 1,231.84 1,231.84 0.00 0.0014150103010103031261207E01000000000
Aportaciones para riesgo de trabajo8251 0.00 0.00 2,006.16 2,006.16 0.00 0.0014160103010103031261207E01000000000
Seguro de separación individualizado8251 0.00 0.00 4,804.80 4,804.80 0.00 0.0015120103010103031261207E01000000000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 3,538.00 3,538.00 0.00 0.0021110103010103031261207E01000000000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 7,824.20 7,824.20 0.00 0.0021120103010103031261207E01000000000
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 11 de 14
FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo8251 0.00 0.00 6,472.00 6,472.00 0.00 0.0029410103010103031261207E01000000000
Servicio de telefonía convencional8251 0.00 0.00 2,157.00 2,157.00 0.00 0.0031410103010103031261207E01000000000
Arrendamiento de edificios y locales8251 0.00 0.00 17,592.93 17,592.93 0.00 0.0032210103010103031261207E01000000000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8251 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.0033110103010103031261207E01000000000
Servicios informáticos8251 0.00 0.00 31,100.00 31,100.00 0.00 0.0033310103010103031261207E01000000000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8251 0.00 0.00 755.65 755.65 0.00 0.0033610103010103031261207E01000000000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de
servicios públicos, identificación, formatos administrativos y
fiscales, formas valoradas,
8251 0.00 0.00 1,856.00 1,856.00 0.00 0.0033620103010103031261207E01000000000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes
informáticos, microfilmación y tecnologías de la información
8251 0.00 0.00 4,769.00 4,769.00 0.00 0.0035310103010103031261207E01000000000
Servicios de lavandería, limpieza e higiene8251 0.00 0.00 8,983.16 8,983.16 0.00 0.0035810103010103031261207E01000000000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal
8251 0.00 0.00 13,958.00 13,958.00 0.00 0.0039820103010103031261207E01000000000
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses,
comisiones y otros g
8254 9,400,693.35 0.00 10,783,016.69 20,183,710.10 -0.06 0.00
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
8254 9,400,693.35 0.00 10,783,016.69 20,183,710.10 -0.06 0.00207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Amortización de la deuda pública
8254 5,594,609.00 0.00 5,594,609.00 11,189,218.00 0.00 0.000401010101011261207E01000000000
Amortización de capital8254 5,594,609.00 0.00 5,594,609.00 11,189,218.00 0.00 0.0091110401010101011261207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Servicio de la deuda pública
8254 3,806,084.35 0.00 5,188,407.69 8,994,492.10 -0.06 0.000401010101021261207E01000000000
Intereses de la deuda8254 3,806,084.35 0.00 4,318,258.46 8,124,342.87 -0.06 0.0092110401010101021261207E01000000000
Comisiones de la deuda pública8254 0.00 0.00 870,149.23 870,149.23 0.00 0.0093110401010101021261207E01000000000
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de
Funcionamiento
8271 3,245,534.00 0.00 598,965.37 0.00 3,844,499.37 0.00
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
8271 3,245,534.00 0.00 598,965.37 0.00 3,844,499.37 0.00207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo
y de servicios de las políticas gubern
8271 3,245,534.00 0.00 598,965.37 0.00 3,844,499.37 0.000103010103031261207E01000000000
Sueldo base8271 788,627.40 0.00 71,693.40 0.00 860,320.80 0.0011310103010103031261207E01000000000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual8271 609,215.00 0.00 51,623.62 0.00 660,838.62 0.0012220103010103031261207E01000000000
Prima por años de servicio8271 40,431.50 0.00 3,716.00 0.00 44,147.50 0.0013110103010103031261207E01000000000
Prima vacacional8271 29,479.19 0.00 29,479.19 0.00 58,958.38 0.0013210103010103031261207E01000000000
Aguinaldo8271 114,610.68 0.00 26,889.47 0.00 141,500.15 0.0013220103010103031261207E01000000000
Aguinaldo de eventuales8271 76,926.10 0.00 82,947.05 0.00 159,873.15 0.0013230103010103031261207E01000000000
Compensación8271 429,033.00 0.00 118,000.00 0.00 547,033.00 0.0013410103010103031261207E01000000000
Gratificación8271 192,100.66 0.00 80,920.70 0.00 273,021.36 0.0013450103010103031261207E01000000000
Gratificación por convenio8271 47,166.72 0.00 0.00 0.00 47,166.72 0.0013460103010103031261207E01000000000
Aportaciones de servicio de salud8271 163,711.45 0.00 14,078.12 0.00 177,789.57 0.0014120103010103031261207E01000000000
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 12 de 14
FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto8271 121,473.74 0.00 10,445.92 0.00 131,919.66 0.0014130103010103031261207E01000000000
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual8271 24,743.57 0.00 2,123.16 0.00 26,866.73 0.0014140103010103031261207E01000000000
Aportaciones para financiar los gastos generales de
administración del ISSEMYM
8271 14,324.87 0.00 1,231.84 0.00 15,556.71 0.0014150103010103031261207E01000000000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 23,328.95 0.00 2,006.16 0.00 25,335.11 0.0014160103010103031261207E01000000000
Seguros y fianzas8271 6,081.85 0.00 0.00 0.00 6,081.85 0.0014410103010103031261207E01000000000
Seguro de separación individualizado8271 52,852.80 0.00 4,804.80 0.00 57,657.60 0.0015120103010103031261207E01000000000
Materiales y útiles de oficina8271 35,329.53 0.00 3,538.00 0.00 38,867.53 0.0021110103010103031261207E01000000000
Enseres de oficina8271 12,675.18 0.00 7,824.20 0.00 20,499.38 0.0021120103010103031261207E01000000000
Material y enseres de limpieza8271 576.25 0.00 0.00 0.00 576.25 0.0021610103010103031261207E01000000000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.0026110103010103031261207E01000000000
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo8271 47,612.72 0.00 6,472.00 0.00 54,084.72 0.0029410103010103031261207E01000000000
Servicio de energía eléctrica8271 8,237.00 0.00 0.00 0.00 8,237.00 0.0031110103010103031261207E01000000000
Servicio de telefonía convencional8271 23,727.00 0.00 2,157.00 0.00 25,884.00 0.0031410103010103031261207E01000000000
Arrendamiento de edificios y locales8271 193,522.23 0.00 17,592.93 0.00 211,115.16 0.0032210103010103031261207E01000000000
Servicios informáticos8271 0.00 0.00 31,100.00 0.00 31,100.00 0.0033310103010103031261207E01000000000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8271 5,517.81 0.00 755.65 0.00 6,273.46 0.0033610103010103031261207E01000000000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de
servicios públicos, identificación, formatos administrativos y
fiscales, formas valoradas,
8271 0.00 0.00 1,856.00 0.00 1,856.00 0.0033620103010103031261207E01000000000
Seguros y fianzas8271 5,742.28 0.00 0.00 0.00 5,742.28 0.0034510103010103031261207E01000000000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes
informáticos, microfilmación y tecnologías de la información
8271 2,694.80 0.00 4,769.00 0.00 7,463.80 0.0035310103010103031261207E01000000000
Servicios de lavandería, limpieza e higiene8271 98,063.28 0.00 8,983.16 0.00 107,046.44 0.0035810103010103031261207E01000000000
Publicaciones oficiales y de información en general para
difusión
8271 545.00 0.00 0.00 0.00 545.00 0.0036120103010103031261207E01000000000
Otros impuestos y derechos8271 660.00 0.00 0.00 0.00 660.00 0.0039220103010103031261207E01000000000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal
8271 69,825.00 0.00 13,958.00 0.00 83,783.00 0.0039820103010103031261207E01000000000
Gastos de servicios menores8271 1,498.44 0.00 0.00 0.00 1,498.44 0.0039920103010103031261207E01000000000
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y
otros g
8274 110,796,703.96 0.00 20,240,378.88 0.00 131,037,082.84 0.00
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
8274 110,796,703.96 0.00 20,240,378.88 0.00 131,037,082.84 0.00207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Amortización de la deuda pública
8274 55,946,090.00 0.00 11,245,886.78 0.00 67,191,976.78 0.000401010101011261207E01000000000
Amortización de capital8274 55,946,090.00 0.00 11,189,218.00 0.00 67,135,308.00 0.0091110401010101011261207E01000000000
Por el ejercicio inmediato anterior8274 0.00 0.00 56,668.78 0.00 56,668.78 0.0099110401010101011261207E01000000000
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap Servicio de la deuda pública
8274 54,850,613.96 0.00 8,994,492.10 0.00 63,845,106.06 0.000401010101021261207E01000000000
Intereses de la deuda8274 54,850,613.96 0.00 8,124,342.87 0.00 62,974,956.83 0.0092110401010101021261207E01000000000
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 13 de 14
FIDEICOMISO C3
DEBE HABERHABERDEBEHABERDEBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
NOMBRE DE LA CUENTACTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUBCUENTA SSUBCTA SSSSCTASSSCTA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental
Comisiones de la deuda pública8274 0.00 0.00 870,149.23 0.00 870,149.23 0.0093110401010101021261207E01000000000
TOTALES 1,678,083,928.15 1,678,083,928.15 155,202,710.89 155,202,710.89 1,685,817,661.89 1,685,817,661.89
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 14 de 14
BALANZA DE COMPROBACIÓN
NOMBRE DE LA CUENTACUENTASALDO INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FIDEICOMISO C3
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
Efectivo1111 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00
Bancos/Tesorer¡a1112 4,843,272.18 0.00 32,996,171.15 30,799,587.30 7,039,856.03 0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo1121 18,930,061.25 0.00 43,204.77 9,912,867.46 9,060,398.56 0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo1123 9,018.86 0.00 207.59 0.00 9,226.45 0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos1213 43,562,722.15 0.00 7,802,276.25 15,514,684.52 35,850,313.88 0.00
Edificios no Habitacionales1233 1,199,984,964.14 0.00 0.00 0.00 1,199,984,964.14 0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n1241 448,338.84 0.00 0.00 0.00 448,338.84 0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte1244 139,900.00 0.00 0.00 0.00 139,900.00 0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles1261 0.00 199,997,494.95 0.00 1,999,974.99 0.00 201,997,469.94
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles1263 0.00 438,209.50 0.00 4,407.57 0.00 442,617.07
Otros Activos Diferidos1279 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo2112 0.00 -0.05 0.00 20,000.00 0.00 19,999.95
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo2117 0.00 103,627.97 114,515.90 93,156.79 0.00 82,268.86
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo2119 0.00 9,401,226.12 9,456,975.33 69,577.15 0.00 13,827.94
Pr‚stamos de la Deuda P£blica Interna por Pagar a Largo
Plazo
2233 0.00 656,693,052.50 5,594,609.00 0.00 0.00 651,098,443.50
Otras Provisiones a Largo Plazo2269 0.00 48,236,700.59 15,514,684.52 7,802,276.25 0.00 40,524,292.32
Aportaciones3111 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Resultados de Ejercicios Anteriores3221 0.00 316,402,751.75 0.00 0.00 0.00 316,402,751.75
Subsidio y subvenciones4223 0.00 125,374,322.36 0.00 13,074,609.00 0.00 138,448,931.36
Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr‚ditos y
Valores
4311 0.00 355,312.20 0.00 43,259.10 0.00 398,571.30
Gastos de Funcionamiento5100 3,245,514.00 0.00 618,965.37 0.00 3,864,479.37 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P£blica5400 58,656,698.31 0.00 5,188,407.69 0.00 63,845,106.00 0.00
Otros Gastos y P‚rdidas Extraordinarias5500 27,159,708.16 0.00 7,115,882.56 5,111,500.00 29,164,090.72 0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA8110 164,406,982.00 0.00 56,668.78 136,773.70 164,326,877.08 0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR8120 0.00 38,677,347.44 13,370,738.55 56,668.78 0.00 25,363,277.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA8140 0.00 0.00 13,117,868.10 13,117,868.10 0.00 0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA8150 0.00 125,729,634.56 0.00 13,233,964.85 0.00 138,963,599.41
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de
Funcionamiento
8211 0.00 4,498,533.00 249,165.94 112,392.24 0.00 4,361,759.30
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y
otros
8214 0.00 159,908,449.00 75,000.00 131,668.78 0.00 159,965,117.78
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 1 de 2
BALANZA DE COMPROBACIÓN
NOMBRE DE LA CUENTACUENTASALDO INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FIDEICOMISO C3
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de
Funcionamiento
8221 1,253,019.00 0.00 112,392.24 868,131.31 497,279.93 0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones
y ot
8224 39,711,051.69 0.00 131,668.78 10,914,685.47 28,928,035.00 0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de
Funcionamiento
8241 0.00 0.00 618,965.37 618,965.37 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses,
comisiones y otro
8244 0.00 0.00 10,783,016.69 10,783,016.69 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de
Funcionamiento
8251 -20.00 0.00 618,965.37 598,965.37 19,980.00 0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones
y otros g
8254 9,400,693.35 0.00 10,783,016.69 20,183,710.10 -0.06 0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de
Funcionamiento
8271 3,245,534.00 0.00 598,965.37 0.00 3,844,499.37 0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y
otros g
8274 110,796,703.96 0.00 20,240,378.88 0.00 131,037,082.84 0.00
1,678,083,928.15 1,678,083,928.15 155,202,710.89 155,202,710.89 1,685,817,661.89 1,685,817,661.89TOTALES
AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 2 de 2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020FIDEICOMISO C3
ESTADO DE ACTIVIDADES
CONCEPTO IMPORTE
4000 INGRESOS
138,448,931.364223 Subsidio y subvenciones
398,571.304311 Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr‚ditos y
Valores
TOTAL INGRESOS 138,847,502.66
5000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS5100 3,234,046.91Servicios Personales5100 1000
119,227.88Materiales y Suministros5100 2000
511,204.58Servicios Generales5100 3000
5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00
5300 Participaciones y Aportaciones 0.00
5400 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P£blica 63,845,106.00
5500 Otros Gastos y P‚rdidas Extraordinarias 29,164,090.72
5600 Inversión Pública 0.00
5700 Bienes Muebles e Intangibles 0.00
AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION 41,973,826.57
96,873,676.09TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 1 de 1
FIDEICOMISO C3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MES ACTUALCONCEPTOCTA MES ANTERIOR VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE
0.001111 12,500.00 12,500.00Efectivo
2,196,583.851112 4,843,272.18 7,039,856.03Bancos/Tesorer¡a
-9,869,662.691121 18,930,061.25 9,060,398.56Inversiones Financieras de Corto Plazo
207.591123 9,018.86 9,226.45Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
-7,672,871.25TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 16,121,981.04 23,794,852.29
PASIVO A CORTO PLAZO
-20,000.002112 0.05 -19,999.95Proveedores por Pagar a Corto Plazo
21,359.112117 -103,627.97 -82,268.86Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
9,387,398.182119 -9,401,226.12 -13,827.94Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
9,388,757.29TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO -116,096.75-9,504,854.04
1,715,886.04AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 14,289,998.25 16,005,884.29
AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 1 de 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAFIDEICOMISO C3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NOMBRE DE LA CUENTACTA VARIACIONMES
ACTUAL
MES
ANTERIOR
1000 CUENTAS DE ACTIVO
1100 ACTIVO CIRCULANTE
12,500.00 12,500.00 0.001111 Efectivo . 4,843,272.18 7,039,856.03 2,196,583.851112 Bancos/Tesorer¡a .
18,930,061.25 9,060,398.56 -9,869,662.691121 Inversiones Financieras de Corto Plazo . 9,018.86 9,226.45 207.591123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo .
23,794,852.29 16,121,981.04 -7,672,871.25TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE
43,562,722.15 35,850,313.88 -7,712,408.271213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos . 1,199,984,964.14 1,199,984,964.14 0.001233 Edificios no Habitacionales .
448,338.84 448,338.84 0.001241 Mobiliario y Equipo de Administraci¢n . 139,900.00 139,900.00 0.001244 Vehiculos y Equipo de Transporte .
-199,997,494.95 -201,997,469.94 -1,999,974.991261 Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles .-438,209.50 -442,617.07 -4,407.571263 Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles .
11,000.00 11,000.00 0.001279 Otros Activos Diferidos . 1,043,711,220.68 1,033,994,429.85 -9,716,790.83TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE
1,067,506,072.97 1,050,116,410.89 -17,389,662.08TOTAL ACTIVO
MES
ANTERIOR
MES
ACTUAL
NOMBRE DE LA CUENTACTA VARIACION
2000 CUENTAS DE PASIVO
2100 PASIVO CIRCULANTE
19,999.95 20,000.002112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo -0.05
82,268.86 -21,359.112117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a
Corto Plazo 103,627.97
13,827.94 -9,387,398.182119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,401,226.12
TOTAL PASIVO CIRCULANTE -9,388,757.29 116,096.75 9,504,854.04
TOTAL PASIVO 9,504,854.04 116,096.75 -9,388,757.29
2200 PASIVO NO CIRCULANTE
651,098,443.50 -5,594,609.002233 Pr‚stamos de la Deuda P£blica Interna por
Pagar a Largo Plazo 656,693,052.50
40,524,292.32 -7,712,408.272269 Otras Provisiones a Largo Plazo 48,236,700.59
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE -13,307,017.27 691,622,735.82 704,929,753.09
TOTAL PASIVO 714,434,607.13 691,738,832.57 -22,695,774.56
3000 PATRIMONIO
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
Aportaciones 1,000.00 1,000.00 0.003111
TOTAL HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
1,000.00 1,000.00 0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
GENERADO
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 36,667,714.09 41,973,826.57 5,306,112.483211
Resultados de Ejercicios Anteriores 316,402,751.75 316,402,751.75 0.003221
TOTAL HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
353,070,465.84 358,376,578.32 5,306,112.48
TOTAL HACIENDA
PUBLICA / PATRIMONIO
353,071,465.84 358,377,578.32 5,306,112.48
TOTAL PASIVO/HACIENDA
PUBLICA Y PATRIMONIO
1,067,506,072.97 1,050,116,410.89 -17,389,662.08
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 1 de 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAFIDEICOMISO C3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NOMBRE DE LA CUENTACTA MES
ACTUAL
MES
ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN
164,406,982.00 164,326,877.088110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
38,677,347.44 25,363,277.678120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
125,729,634.56 138,963,599.418150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
4,498,533.00 4,361,759.308211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento
159,908,449.00 159,965,117.788214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros
1,253,019.00 497,279.938221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
39,711,051.69 28,928,035.008224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot
-20.00 19,980.008251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento
9,400,693.35 -0.068254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g
3,245,534.00 3,844,499.378271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
110,796,703.96 131,037,082.848274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 657,627,928.00 657,307,508.32
AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 2 de 2
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO
FIDEICOMISO C3AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CTA DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBREAGOSTOJULIO SEPTIEMBREJUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENEROCONCEPTO
INGRESOS
11.86 97.77 46.04 10.67 13.58 39.92 11.13 11.15 11.02 54.33 5.01 Utilidades v Rendimientos de
Otras Inversiones en Creditos y
Valores
14.49 10.18 5.04 Otros Productos
29,347.00 56,579.46 1,610.77 9,912,867.46 12.00 Traspasos de Inversiones a
Bancos
12,282,790.00 5,548.00 11,473,027.92 22,336.00 1,548,077.56 4,596,781.52 152,328.99 6,329,411.73 48,202.31 77,017.52 10,008,640.36 13.00 Traspasos entre Bancos
12,305,799.90 1,192,017.92 59,294.56 11,519,046.56 68,354.64 14.00 Deudores Diversos
12,894,609.00 26,922,280.86 350,609.51 27,193,389.12 13,281,343.44 1,002,742.03 13,074,609.00 15.02 Gasto Corriente Recurso
Estatal
99,650.00 13,363,944.00 29,873,834.40 391,920.00 16.02 1 y 5 al Millar Derecho Federal
24,688,254.39 14,555,972.10 29,938,688.82 22,992,172.25 482,656.68 14,472,044.23 31,519,075.96 559,557.88 33,522,811.98 13,331,167.67 1,079,770.57 32,996,171.15TOTAL INGRESOS
EGRESOS
184,667.52 225,233.35 215,244.40 259,583.96 203,940.64 285,419.74 288,522.32 295,638.08 228,425.48 272,029.14 301,116.61 523,705.53 21.00 Servicios Personales
12,741.00 9,778.45 10,412.60 12,808.88 7,816.66 13,467.00 7,302.20 7,795.20 7,687.32 11,584.37 17,834.20 22.00 Materiales y Suministros
31,336.43 29,076.75 30,163.70 28,560.36 3,947.03 2,467.33 69,753.66 36,743.15 34,294.22 27,881.52 29,318.16 65,697.11 23.00 Servicios Generales
5,594,609.00 5,594,609.00 5,594,609.00 5,594,609.00 5,594,609.00 11,189,218.00 11,189,218.00 5,594,609.00 11,189,218.00 29.01 Amortizaciones de Capital
6,625,614.58 6,536,712.23 5,947,668.43 5,791,881.77 5,827,324.37 9,926,755.47 9,333,911.99 4,860,745.12 8,994,492.10 29.02 Servicio de la Deuda y Otros
Gastos
14,250.00 4,750.00 30.00 Pagos de Adefas
12,305,799.90 1,192,017.92 59,294.56 11,519,046.56 68,354.64 1,548,077.56 4,596,781.52 152,328.99 6,329,411.73 48,202.31 77,017.52 10,008,640.36 31.00 Traspaso entre Bancos
14,079,609.00 1,472,711.00 2,236,237.00 2,316,191.86 2,528,472.09 3,777,644.34 32.00 Traspasos de Bancos a
Inversiones
5,111,500.00 35.05 Otros Egresos
24,754,768.43 13,587,427.70 25,937,001.69 28,332,240.53 284,058.97 14,730,609.00 28,320,734.97 2,808,204.28 29,651,528.71 14,588,798.75 423,786.66 30,799,587.30TOTAL EGRESOS
2,196,583.85 655,983.91-1,257,631.08 3,871,283.27-2,248,646.40 3,198,340.99-258,564.77 198,597.71-5,340,068.28 4,001,687.13 968,544.40-66,514.04DISPONIBILIDAD
AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021 Hoja: 1 de 1
