asientos retefuente

download asientos retefuente

of 12

  • date post

    08-Mar-2016
  • Category

    Documents

  • view

    225
  • download

    0

Embed Size (px)

description

contabillidad

Transcript of asientos retefuente

  • CONTABILIZAR LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR ALMACN EL DESORDEN S.A. DURANTE EL MES

    Jan-031. COMPRA MCIAS. SG. FRA. 6414 A COMERCIAL MEJIA & CA LTDA, POR $2.742.500 ABONA 40% CON CH. B.BOGOTA Y EL SALDO ES FCIADO A 20 DIAS.

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

    1435 MCIAS NO FAB X EMPR $ 2,742,500 2408 IVA $ 0

    240801 Descontable $ 0

    2365 RETEFUENTE236540 compras $ 68,563

    1110 BANCOS110501 B. Bogot $ 1,069,575

    2205 PROVEEDORES220501 DistriRojas $ 1,604,363

    SUMAS IGUALES $ 2,742,500

    Jan-092. VENDE MCIA. A VICTOR PULIDO SG. FRA. 2617 POR $986.500, QUIEN CANCELA $500.000 EN CH. BBVA Y EL EXCEDENTE EN EFECTIVO.

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE4135 CIO X MAYOR Y X MENOR

    413595 otros $ 986,500 2408 IVA

    240801 Descontable $ 157,840 1355 ANTICIPO DE IMPTO $ 24,663

    135515 Retefuente $ 24,663 1105 CAJA $ 1,119,678

    110505 Caja general $ 1,119,678 110501 efectivo $ 619,678 110502 Cheque $ 500,000

    SUMAS IGUALES $ 1,144,340

    3. CANCELA EN EFECTIVO A ANA HIGUERA EL SERVICIO DE ASEO A LAS OFICINAS DE VENTAS POR $150.000CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

    5135 SERVICIOS $ 150,000 513520 Aseo y vigilancia $ 150,000 2408 IVA $ 3,600

    240806 Teorico $ 3,600 2365 RETEFUUENTE2365 Servicios $ 9,000

    2367236702 Al Regimen simplificado $ 3,600

    1105 CAJA

    ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS RET.

  • 15050501 Caja general $ 141,000 SUMAS IGUALES $ 153,600

    Jan-154. COMPRA MCIAS. A PEDRO FORERO POR $1.150.000 Y CANCELA CON CH. B. DAVIVIENDA

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE1435 MCIAS NO FAB X EMPR $ 1,150,000

    143595 Otros $ 1,150,000 2408 IVA $ 27,600

    240806 Teorico $ 27,600 2365 RETEFUUENTE

    236540 compras $ 40,250

    2367236702 Al Regimen simplificado $ 27,600 236540 compras $ 40,250

    1110 BANCOS110501 B. Davivienda $ 1,109,750

    SUMAS IGUALES $ 1,177,600

    5. GIRA CH. BBVA PARA CANCELAR A ALQUILAMOS S.A. EL ALQUILER DE PROYECTOR POR $150.000 MS IVACODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

    5120 ARRENDAMIENTOS512025 Equipo de comp. y comu. $ 150,000 2408 IVA

    240801 Descontable $ 24,000 1110 BANCOS $ 174,000

    11100501 B. Bogot $ 174,000 SUMAS IGUALES $ 174,000

    6. GRIA CH. B. BOGOTA A LA CASITA S.A. PARA COMPRA DE ESCRITORIO PARA USO DE LA EMPRESA POR $650.000 MS IVA.CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

    1524 EQUIPO DE OFICINA $ 754,000 143595 Muebles y enseres $ 754,000 2365 RETEFUENTE

    236540 compras $ 16,250 1110 BANCOS

    110501 B. Bogot $ 737,750 SUMAS IGUALES $ 754,000

    Jan-21

    ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS RET.

  • 7. VENDE MCIA. SG. FRA. 2621 A ALMACEN PRISMA S.A. POR $1.856.500, QUIEN ABONA 60% CON CH. B. DAVIVIENDA Y EL SALDO ES FCIADO A 20 DIAS.CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

    4135 CIO X MAYOR Y X MENOR $ 1,856,500 413595 Otros $ 1,856,500 2408 IVA $ 297,040

    240801 Descontable $ 297,040 2365 RETEFUENTE

    236540 compras $ 46,413 1105 CAJA

    110501 Caja general $ 1,264,277 1305 CLIENTES

    130501 DistriRojas $ 842,851 SUMAS IGUALES $ 2,153,540

    8. COMPRA A DISTRIBUCIONES MERCURIO (RC) ELEMENTOS VARIOS PARA LA CAFETERIA POR $300.000 MS IVA, CANCELA CON CH. B. BOGOT.CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

    5195 DIVERSOS $ 300,000 519525 Elementos de aseo y cafetera $ 300,000 2408 IVA $ 48,000

    240801 Descontable $ 48,000 1110 BANCOS

    110501 B. Bogot $ 348,000 SUMAS IGUALES $ 348,000

    Jan-269. VENDE MCIAS. SG. FRA. 74609 A RECREARTE (RC) POR $1.952.150 MS IVA, CONCEDE DCTO CIAL DEL 1,5%, ABONA 40% CON CH. B. BOGOTAY EL SALDO ES FINANCIADO A 30 DIAS. OFRECE DCTO POR PRONTO PAGO DE $65.000.

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE4135 CIO X MAYOR Y X MENOR

    413595 otros $ 1,922,868 2408 IVA

    240801 Descontable $ 307,659 1355 ANTICIPO DE IMPTO $ 48,072

    135515 Retefuente $ 48,072 1105 CAJA $ 872,982

    110502 Caja general $ 872,982 1305 CLIENTES $ 1,309,473

    13050502 Recrearte $ 1,309,473 SUMAS IGUALES $ 2,230,527

    10. RECIBE ND DE BBVA POR $5.850 MS IVA POR CONCEPTO DE COMISIN SOBRE CONSIGNACIN NACIONAL.CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

  • 5305 FINANCIEROS530515 Comisin $ 5,850 2408 IVA

    Descontable $ 936 1110 BANCOS $ 6,786

    11100503 B. BBVA $ 6,786 SUMAS IGUALES $ 6,786

    Jan-3011. COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERA A SONIA LUNA (P.N.) POR $203.500, CANCELA EN EFECTIVO.

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE1435 UTILES Y PAPELERIA $ 203,500

    143595 Otros $ 203,500 1105 CAJA

    15050501 Caja general $ 203,500 SUMAS IGUALES $ 203,500

    12. RECIBE CH. B. BOGOT PARA CANCELAR EL SALDO DE LA FRA. 2621 DE ALMACN PRISMA S.A.CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

    1305 CLIENTES130501 DistriRojas $ 842,851

    1105 CAJA $ 842,851 150505 Caja general $ 842,851

    SUMAS IGUALES $ 842,851

  • CONTABILIZAR LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR ALMACN EL DESORDEN S.A. DURANTE EL MES

    1. COMPRA MCIAS. SG. FRA. 6414 A COMERCIAL MEJIA & CA LTDA, POR $2.742.500 ABONA 40% CON CH. B.BOGOTA Y EL SALDO ES FCIADO A 20 DIAS.

    HABER

    $ 68,563

    $ 1,069,575

    $ 1,604,363

    $ 2,742,500

    2. VENDE MCIA. A VICTOR PULIDO SG. FRA. 2617 POR $986.500, QUIEN CANCELA $500.000 EN CH. BBVA Y EL EXCEDENTE EN EFECTIVO.HABER

    $ 986,500

    $ 157,840

    $ 1,144,340

    3. CANCELA EN EFECTIVO A ANA HIGUERA EL SERVICIO DE ASEO A LAS OFICINAS DE VENTAS POR $150.000HABER

    $ 9,000

    $ 3,600

    $ 141,000

  • $ 153,600

    4. COMPRA MCIAS. A PEDRO FORERO POR $1.150.000 Y CANCELA CON CH. B. DAVIVIENDAHABER

    $ 40,250

    $ 27,600

    $ 1,109,750

    $ 1,177,600

    5. GIRA CH. BBVA PARA CANCELAR A ALQUILAMOS S.A. EL ALQUILER DE PROYECTOR POR $150.000 MS IVAHABER

    $ 150,000

    $ 24,000

    $ 174,000

    6. GRIA CH. B. BOGOTA A LA CASITA S.A. PARA COMPRA DE ESCRITORIO PARA USO DE LA EMPRESA POR $650.000 MS IVA.HABER

    $ 16,250

    $ 737,750

    $ 754,000

  • 7. VENDE MCIA. SG. FRA. 2621 A ALMACEN PRISMA S.A. POR $1.856.500, QUIEN ABONA 60% CON CH. B. DAVIVIENDA Y EL SALDO ES FCIADO A 20 DIAS.HABER

    $ 46,413

    $ 1,264,277

    $ 842,851

    $ 2,153,540

    8. COMPRA A DISTRIBUCIONES MERCURIO (RC) ELEMENTOS VARIOS PARA LA CAFETERIA POR $300.000 MS IVA, CANCELA CON CH. B. BOGOT.HABER

    $ 348,000

    $ 348,000

    9. VENDE MCIAS. SG. FRA. 74609 A RECREARTE (RC) POR $1.952.150 MS IVA, CONCEDE DCTO CIAL DEL 1,5%, ABONA 40% CON CH. B. BOGOTAY EL SALDO ES FINANCIADO A 30 DIAS. OFRECE DCTO POR PRONTO PAGO DE $65.000.

    HABER$ 1,922,868

    $ 307,659

    $ 2,230,527

    10. RECIBE ND DE BBVA POR $5.850 MS IVA POR CONCEPTO DE COMISIN SOBRE CONSIGNACIN NACIONAL.HABER

  • $ 5,850

    $ 936

    $ 6,786

    11. COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERA A SONIA LUNA (P.N.) POR $203.500, CANCELA EN EFECTIVO.HABER

    $ 203,500

    $ 203,500

    12. RECIBE CH. B. BOGOT PARA CANCELAR EL SALDO DE LA FRA. 2621 DE ALMACN PRISMA S.A.HABER

    $ 842,851

    $ 842,851

  • 1. COMPRA MCIAS. SG. FRA. 6414 A COMERCIAL MEJIA & CA LTDA, POR $2.742.500 ABONA 40% CON CH. B.BOGOTA Y EL SALDO ES FCIADO A 20 DIAS.

    2. VENDE MCIA. A VICTOR PULIDO SG. FRA. 2617 POR $986.500, QUIEN CANCELA $500.000 EN CH. BBVA Y EL EXCEDENTE EN EFECTIVO.

    3. CANCELA EN EFECTIVO A ANA HIGUERA EL SERVICIO DE ASEO A LAS OFICINAS DE VENTAS POR $150.000

  • Hoja1