Lay-Out CNAB400 RTULA CFI

Departamento de Tecnologia da Informao

Nome dos Arquivos-Remessa / RetornoO Arquivo-Remessa dever ter a seguinte formatao: OPDDMMxx.REM onde xx dever ser um numero seqencial, com pena de sobreposio de arquivos.

Exemplo: OP010501.REM ou OP010502.REM ou OP010503.REM

O Arquivo-Retorno dever ter a seguinte formatao: RTDDMMYY.RET

Exemplo: CB010506.RET ou CB010506.RET ou CBP010506.RET

Enfoques do SistemaFormato CNAB Arquivo Rem/Ret Reg. Lgico 400 Bytes Fator Bloco 1 Bloco 400 Bytes

Descrio do Arquivo Formato CNAB Remessa: Registro (0) - Header Label Registro (1) - Cobrana - Transao Registro (9) - Trailler Retorno: Registro (0) - Header Label Registro (1) - Cobrana - Transao Registro (9) - Trailler Formatao do Arquivo Arquivo texto - padro CNAB Meio de Registro Transmisso de Dados Organizao Seqencial Sistema de Codificao ASC II - inclusive o arquivo dever conter delimitadores de registro no final de cada registro, (ODOA), bem como finalizador de arquivo, no final do trailler, (1A).

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2

Registro Header Label - RemessaLay-out para Cobrana com Registro e sem Registro com Emisso de Papeleta pelo Banco e pela Empresa Descrio de Registro - Tamanho 400 Bytes A - Alfanumrico - Contedo em Caixa Alta (Letras Maisculas) N - Numrico Posio De a 001 a 001 002 a 002 003 a 009 010 a 011 012 a 026 027 a 046 047 a 076 077 a 079 080 a 094 095 a 100 101 a 108 109 a 110 111 a 117 118 a 394 395 a 400 Tamanho do Campo 001 001 007 002 015 020 030 003 015 006 008 002 007 277 006

Nome do Campo Identificao do Registro Identificao do Arquivo Remessa Literal Remessa Cdigo de Servio Literal Servio Cdigo do Cliente Nome do Cliente No Usado Nome da Empresa por Extenso Data da Gravao do Arquivo No Usado No Usado N Seqencial do Arquivo No Usado N Seqencial do Registro de Um em Um

Contedo 0 1 Remessa 01 Operacao Ser fornecido pela Rtula, quando do Cadastramento. Razo Social 000 Rotula DDMMAA Brancos Brancos Seqencial Brancos 000001

A

N X X

X X X X X X X X X X X X X

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3

Registro de Transao - Tipo 1 - Detalhe - RemessaLay-out para Cobrana com Registro e sem Registro com Emisso de Papeleta pelo Banco e pela Empresa Descrio de Registro - Tamanho 400 Bytes A - Alfanumrico - Contedo em Caixa Alta (Letras Maisculas) N - Numrico Posio De a 001 a 001 002 a 006 007 a 007 008 a 012 Nome do Campo Identificao do Registro Agncia No Usado BancoTamanho do Campo

Contedo 1 Cdigo da Agncia (se Cheque) Brancos Cdigo do Banco (se Cheque)

A

N X X

001 005 001 005

X X

013 a 019 020 a 020 021 a 037 038 a 062 063 a 065 066 a 070 071 a 082 083 a 092 093 a 093 094 a 094 095 a 104 105 a 105 106 a 106 107 a 108 109 a 110 111 a 120 121 a 126 127 a 139 140 a 142 143 a 147

Conta Corrente No Usado Cdigo do Cliente No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado Tipo Operao N do Documento Data do Vencimento do Ttulo Valor do Ttulo No Usado No Usado

007 001 017 025 003 005 012 010 001 001 010 001 001 002 002 010 006 013 003 005

Nmero da Conta Corrente (se Cheque) Branco Ser fornecido pela Rtula, quando do Cadastramento. Brancos Zeros Zeros Brancos Zeros Zero Branco Brancos Branco Zero Brancos CP Compra de Ttulos CA Cauo Documento DDMMAA Valor do Ttulo (preencher sem ponto e sem vrgula) Zeros Zeros X X X X X X X X X X

X

X X

X X

X

X X X X

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4

DP-Duplicata NP-Nota Promissria 148 a 149 Espcie de Ttulo 002 CH-Cheque OU-Outros 150 a 150 151 a 156 157 a 158 159 a 160 161 a 173 174 a 179 180 a 192 193 a 205 206 a 218 219 a 220 221 a 234 235 a 274 275 a 314 315 a 326 327 a 331 332 a 334 335 a 394 395 a 400 No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado No Usado Identificao do Tipo de Inscrio do Sacado N Inscrio do Sacado Nome do Sacado Endereo Completo Nmero CEP Sufixo do CEP Cedente N Seqencial do Registro 001 006 002 002 013 006 013 013 013 002 014 040 040 012 005 003 060 006 Brancos Zeros Zeros Zeros Brancos Brancos Zeros Zeros Zeros 01-CPF 02-CGC CGC/CPF Nome do Sacado Endereo do Sacado Nmero do Endereo CEP Sacado Sufixo Vide Informaes Complementares N Seqencial do Registro X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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5

Registro Trailler - RemessaLay-out para Cobrana com Registro e sem Registro com Emisso de Papeleta pelo Banco e pela Empresa Descrio de Registro - Tamanho 400 Bytes A - Alfanumrico - Contedo em Caixa Alta (Letras Maisculas) N - Numrico Posio De a 001 a 001 002 a 394 395 a 400 Nome do Campo Identificao Registro Branco Nmero Seqencial de RegistroTamanho do Campo

Contedo 9 Branco N Seqencial do ltimo Registro

A

N X

001 393 006

X X

Informaes Complementares - Arquivo-RemessaNota 1: Os campos numricos devero ser alinhados direita e preenchidos com Zeros esquerda, quando for o caso. Posio 335 a 394 - Cedente

CGC/CPF do Sacador Avalista Brancos Sacador / Avalista Cedente

15 02 43

Numrico Brancos Alfanumrico

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6

Registro Header Label - RetornoLay-out para Cobrana com Registro e sem Registro com Emisso de Papeleta pelo Banco e pela Empresa Descrio de Registro - Tamanho 400 Bytes A - Alfanumrico - Contedo em Caixa Alta (Letras Maisculas) N - Numrico Posio De a 001 a 001 002 a 002 003 a 009 010 a 011 012 a 026 027 a 046 047 a 076 077 a 079 080 a 094 095 a 100 101 a 108 109 a 113 114 a 379 380 a 385 386 a 394 395 a 400 Nome do Campo Identificao do Registro Identificao do Arquivo Retorno Literal Retorno Cdigo do Servio Literal Servio Cdigo do Cliente Nome do Cliente por Extenso No Usado Nome da Empresa por Extenso Data da Gravao do Arquivo Zeros No Usado No Usado No Usado Branco N Seqencial de registroTamanho do Campo

Contedo 0 2 Retorno 01 Cobrana N Empresa Razo Social 000 Rotula DDMMAA Zeros Zeros Branco Zeros Branco 000001

A

N X X

001 001 007 002 015 020 030 003 015 006 008 005 266 006 009 006

X X X X X X X X X X

X

X

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Registro de Transao - Tipo 1 - Detalhe - RetornoLay-out para Cobrana com Registro e sem Registro com Emisso de Papeleta pelo Banco e pela Empresa Descrio de Registro Tamanho 400 Bytes A - Alfanumrico - Contedo em Caixa Alta (Letras Maisculas) N - Numrico Posio De a 001 a 001 (*) 002 a 003 (*) 004 a 017 (*) 018 a 020 Nome do Campo Identificao do RegistroTamanho do Campo

Contedo 1 01-CPF 02-CGC 03-PIS/PASEP 98-No tem 99-Outros CGC/CPF Nmero Filial Controle Zeros Zero Carteira Agncia Conta Corrente Vide Obs. Pg. 37 Uso da Empresa Zeros N Banco Vide Obs. Pg. 37 Brancos Zero R vide Obs. Pg. 37 Zeros Carteira Vide Obs. Pg. 37 e 38 DDMMAA N do Documento N Banco vide Obs. Pg. 38 DDMMAA Valor Ttulo Cdigo do Banco Cmara de Compensao

A

N X

001

Tipo de Inscrio Empresa

002

X

N Inscrio da Empresa Zeros

014 003

X X

021 a 037 (*) 038 a 062 063 a 070 071 a 082 (*) 083 a 092 093 a 104 105 a 105 106 a 107 108 a 108 109 a 110 (*) 111 a 116 (*) 117 a 126 127 a 146 (*) 147 a 152 153 a 165 166 a 168 (*)

Identificao da Empresa Cedente no Banco N Controle do Participante Zeros Identificao do Ttulo no Banco Uso do Banco Uso do Banco Indicador de Rateio Crdito Zeros Carteira Identificao de Ocorrncia Data Ocorrncia no Banco Nmero do Documento Identificao do Ttulo no Banco Data Vencimento do Ttulo Valor do Ttulo Banco Cobrador

017

X

025 008 012 010 012 001 002 001 002 006 010 020 006 013 003

X X X X X

X X X X X X X X X

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Posio De a 169 a 173 (*) 174 a 175 176 a 188

Nome do Campo Agncia Cobradora Espcie do Ttulo Despesas de cobrana para os Cdigos de Ocorrncia 02 - Entrada Confirmada 28 - Dbito de Tarifas Outras despesas Custas de Protesto Juros Operao em Atraso IOF Devido Abatimento Concedido sobre o Ttulo Desconto Concedido Valor Pago Juros de Mora Outros Crditos Brancos Motivo do Cdigo de Ocorrncia 19 (Confirmao de Instruo de Protesto) Data do Crdito Brancos Motivos das Rejeies para os Cdigos de Ocorrncia da Posio 109 a 110 Brancos N Seqencial de Registro

Tamanho do Campo

Contedo Cdigo da Agncia do Banco Cobrador Branco Valor Despesa Vide Obs. Pg. 38 Valor outras despesas Vide Obs. Pg. 38 No ser informado (zerado) Valor do IOF Vide Obs. Pg. 38 Valor Abatimento Concedido Vide Obs. Pg. 38 Valor Desconto Concedido Vide Obs. Pg. 38 Valor Pago Vide Obs. Pg. 38 Juros de Mora No ser informado (zerado) Brancos A Aceito D Desprezado Vide Obs. Pg. 38 DDMMAA Brancos Motivo Vide Obs. Pg. 39 43 Brancos N Seqencial Registro

A

N X

005 002 013

X X

189 a 201 202 a 214 215 a 227 228 a 240 241 a 253 254 a 266 (*) 267 a 279 280 a 292 293 a 294 295 a 295 296 a 301 (*) 302 a 318 319 a 328 329 a 394 395 a 400

013 013 013 013 013 013 013 013 002 001 006 017 010 066 006

X X X X X X X X X X X X X

X

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9

Registro Trailler - RetornoLay-out para Cobrana com Registro e sem Registro com Emisso de Papeleta pelo Banco e pela Empresa Descrio de Registro - Tamanho 400 Bytes A - Alfanumrico N - Numrico

Posio De a 001 a 001 002 a 002 003 a 004 005 a 007 008 a 017 018 a 025 026 a 039 040 a 047 048 a 057 058 a 062 063 a 074 075 a 086 087 a 091 092 a 103 104 a 108 109 a 120 121 a 125 126 a 137 138 a 142 143 a 154 155 a 159 160 a 171 172 a 176

Nome do Campo Identificao do Registro Identificao do Retorno Identificao Tipo de Registro Cdigo do Banco Brancos Quantidade de Ttulos em Cobrana Valor Total em Cobrana N do Aviso Bancrio Brancos Quantidade de Registros-Ocorrncia 02 Confirmao de Entradas Valor dos Registros Ocorrncia 02 Confirmao de Entradas Valor dos RegistrosOcorrncia 06 Liquidao Quantidade dos Registros - Ocorrncia 06 Liquidao Valor dos Registros - Ocorrncia 06/09/10 Baixados Quantidade dos Registros - Ocorrncia 09 e 10-Ttulos baixados Valor dos Registros Ocorrncia 09 e 10 - Ttulos baixados Quantidade de registros - ocorrncia 13 - Abatimento Cancelado Valor dos Registros Ocorrncia 13 Abatimento Cancelado Quantidade dos Registros - Ocorrncia 14 Vencimento Alterado Valor dos Registros Ocorrncia 14 Vencimento Alterado Quantidade dos Registros-Ocorrncia 12 Abatimento Concedido Valor dos Registros Ocorrncia 12 Abatimento Concedido Quantidade dos Registros-Ocorrncia 19-Confirmao da Instruo Protesto

Tamanho do Campo

Contedo 9 2 01 237 Brancos Quantidade de Ttulos em Cobrana Valor Total em Cobrana N do Aviso Bancrio Brancos Quantidade de registros Valor dos Registros Valor dos Registros Quantidade de Registros Valor dos Registros Quantidade de Registros Baixados Valor dos Registros Baixados Quantidade de Registros Valor dos Registros Quantidade dos Registros Valor dos Registros Quantidade de Registros Valor dos Registros Quantidade de Registros

A

N X X X X

001 001 002 003 010 008 014 008 010 005 012 012 005 012 005 012 005 012 005 012 005 012 005

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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Posio De a 177 a 188 189 a 362 363 a 377 378 a 385 395 a 400

Nome do Campo Valor dos Registros Ocorrncia 19 Confirmao da Instruo de Protesto Brancos Valor Total dos Rateios Efetuados Quantidade Total dos Rateios Efetuados Nmero Seqencial do Registro

Tamanho do Campo

Contedo Valor dos Registros Brancos Valor Total RateiosQuantidade Rateios Efetuados

A

N X

012 174 015 08 006

X X X X

N Seqencial do Registro

Informaes Complementares - Arquivo-RetornoNota 1: Os campos numricos estaro alinhados direita e preenchidos com Zeros esquerda.

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