BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - dnsteel.vn · BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN...

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400682519 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Đà Nẵng

cấp lần đầu ngày 03/12/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 15/08/2012)

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CÔNG

TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

1 - Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng

Địa chỉ : Khu công nghiệp Liên Chiểu – Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : ++84.0511 3842561

Fax : ++84.0511 3842174

Website : http://www.dnsteel.vn

2 - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam

Trụ sở : Tầng 17 - Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại : 04. 39360261 Fax: 04. 39360262

Website : www.vcbs.com.vn

Chi nhánh : Số 10 Hải Phòng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511. 3888991 Fax: 0511. 3888881

Tháng 10/2012

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN SẼ ĐƢỢC CUNG CẤP TẠI

http://www.dnsteel.vn/

http://www.vcbs.com.vn/

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ

Trang 2/27

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN ......................... 3

II. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................... 3

III. NHÂN TỐ RỦI RO ........................................................................................................ 4

1 Rủi ro về kinh tế ............................................................................................................. 4

2 Rủi ro pháp luật ............................................................................................................. 8

3 Rủi ro đặc thù ................................................................................................................. 8

3.1 Rủi ro về cạnh tranh .................................................................................................... 8 3.2 Rủi ro về giá................................................................................................................ 8 3.3 Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu ..................................................................... 8

4 Rủi ro của đợt chào bán ................................................................................................ 9

5 Rủi ro khác ..................................................................................................................... 9

IV. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH .................................................. 9

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ................................................................ 9

2 Cơ cấu tổ chức của Công ty ......................................................................................... 11

3 Danh sách cổ đông ....................................................................................................... 12

6 Danh sách công ty mẹ, công ty con, những công ty mà Công ty cổ phần Sản Xuất

Thép Việt - Mỹ đang nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối, những

công ty đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty .......... 12

7 Hoạt động kinh doanh ................................................................................................. 14

Sản phẩm, dịch vụ chính ................................................................................................... 14

8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ...................................................................... 14

7 Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành ...................... 15

8 Tình hình hoạt động tài chính ..................................................................................... 17

9 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban Kiểm soát và Kế toán trƣởng ..................... 20

10 Tài sản ........................................................................................................................... 24

11 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức ................................................. 24

12 Thông tin về những cam kết chƣa thực hiện ............................................................. 25

13 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty ............................... 25

V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH ....................................................................... 25

VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA ........................................... 26


Trang 3/27

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1 Tổ chức chào bán quyền mua


Trụ sở chính: Khu công nghiệp Liên Chiểu – Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: ++84.0511 3842561 Fax : ++84.0511 3842174

2 Cổ phần chào bán

Cổ phần chào bán: QUYỀN MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VIỆT -

MỸ

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Số lƣợng cổ phần phát hành đợt này của VAS : 3.500.000 cổ phần

Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

3 Quyền mua cổ phần

Số lƣợng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 633.500 quyền mua (tƣơng đƣơng số lƣợng

cổ phần mới đƣợc mua là 633.500 cổ phần )

Giá khởi điểm : 2.000 đồng/quyền

Bƣớc giá : 100 đồng

Bƣớc khối lƣợng: 100 quyền

4 Số lượng quyền mua tổi thiểu, tối đa của mỗi tổ chức, cá nhân được đăng ký

Số lƣợng quyền mua đăng ký tối thiểu: 10.000 quyền

Số lƣợng quyền mua đăng ký tối đa : 633.500 quyền

5 Tên tổ chức tư vấn bán đấu giá

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT

NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : Tầng 2 – Số 10 Hải Phòng – Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3888991 Fax: 0511. 3888881

II. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ, cụm từ Ngữ nghĩa

Công ty : Công ty cổ phần Sản Xuất Thép Việt - Mỹ

VAS : Công ty cổ phần Sản Xuất Thép Việt - Mỹ

VCBS : Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương

Việt Nam


Trang 4/27

VND : Việt Nam đồng

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

HĐQT : Hội đồng quản trị

HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh

TMCP : Thương mại cổ phần

BKS : Ban kiểm soát

Điều lệ Công ty: Điều lệ Công ty cổ phần Sản Xuất Thép Việt - Mỹ

VN : Việt Nam

KCN : Khu công nghiệp

LN : Lợi nhuận

LNTT : Lợi nhuận trước thuế

LNST : Lợi nhuận sau thuế

DTT : Doanh thu thuần

SXKD : Sản xuất kinh doanh

TSCĐ : Tài sản cố định

III. NHÂN TỐ RỦI RO

Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ (VAS) hoạt động theo luật doanh nghiệp với

lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh thép xây dựng tại khu vực Miền

Trung và Tây Nguyên. Do đặc thù của ngành nghề và phạm vi hoạt động nên hoạt động

kinh doanh của VAS chịu ảnh hƣởng của các rủi so sau:

1 Rủi ro về kinh tế

Rủi ro kinh tế là những thay đổi nội tại của nền kinh tế cùng với sự thay đổi của chính

sách tài chính và tiền tệ làm ảnh hƣởng trực tiếp đến tình hình hoạt động của Công ty.

1.1 Rủi ro kinh tế thế giới

Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu diễn ra đến nay đã bƣớc sang năm thứ ba. Hy Lạp là

nƣớc đầu tiên đứng trƣớc nguy cơ vỡ nợ và cần phải viện đến sự trợ giúp của Ngân hàng

Trung ƣơng Châu Âu (ECB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Tiếp sau là các nƣớc Ireland,

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia cũng đứng trƣớc nguy cơ vỡ nợ, và nợ công đang có

nguy cơ lan dần đến trung tâm của Châu Âu, kể cả các nƣớc mạnh nhất trong khu vực

đồng Eurozone là Đức và Pháp. Một loạt các biện pháp cứu trợ kể từ cuối năm 2011 chỉ

giúp ổn định tình hình khu vực trong vài tháng đầu năm 2012, nhƣng chƣa đủ giải quyết

triệt để cuộc khủng hoảng nợ công. Vấn đề này đƣợc xem là mối quan tâm hàng đầu và

sẽ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu.


Trang 5/27

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ vẫn chƣa thoát khỏi sự suy thoái và tƣơng lai trong năm

2012 còn rất mờ mịt, dự đoán sẽ tăng trƣởng từ 2% đến 2,5% do tình trạng thất nghiệp và

giảm cầu tiêu dùng chƣa đƣợc cải thiện. Mỹ đƣợc xem là đầu tàu của thế giới vì vừa là

nhà nhập khẩu hàng hoá lớn nhất thế giới, vừa giữ vai trò quan trọng trong các giao dịch

tài chính quốc tế. Do vậy, bất kỳ sự tăng trƣởng hay suy giảm của nền kinh tế này sẽ tác

động đến nền kinh tế các nƣớc.

Ngoài ra, những động thái nâng lãi suất của Trung Quốc nhằm thắt chặt tiền tệ, khống

chế lạm phát.. khiến giá vàng tăng liên tục; giá lƣơng thực, thực phẩm, dầu thô và nguyên

vật liệu cơ bản trên thị trƣờng quốc tế tiếp tục tăng cao; thị trƣờng chứng khoán sụt giảm

mạnh; kinh tế Nhật Bản trì trệ sau thảm hoạ kép; bất ổn chính trị ở Trung Đông, châu

Phi, tình hình căng thẳng ở Biển Đông tăng lên.

Ý thức đƣợc sự tác động của yếu tố này, Công ty đã xem xét một cách thận trọng trong

việc hoạch định chiến lƣợc phát triển của mình trên cơ sở hạn chế đến mức tối đa những

tác động tiêu cực do sự sụt giảm tốc độ tăng trƣởng của nền kinh tế.

1.2 Rủi ro của tăng trƣởng kinh tế Việt Nam

Sau những năm tăng trƣởng cao ở mức 7%-8%, kinh tế Việt Nam bƣớc vào giai đoạn suy

thoái. Từ năm 2008 đến nay, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mức

tăng trƣởng đã giảm xuống còn 5%-6%. Quý 2/2012 vừa qua, tốc độ tăng trƣởng GDP

chỉ còn 4,4%.

Tăng trƣởng GDP qua các năm

Việc thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, chính sách tiền tệ chặt chẽ đã góp phần kiềm

chế lạm phát, ổn định vĩ mô nhƣng cũng để lại hệ quả là làm cho doanh nghiệp gặp khó

khăn. Nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc phá sản, giải thể, lao động mất

Nguồn: Tổng cục Thống kê


Trang 6/27

việc làm tăng, gây sức ép lớn đến ổn định xã hội và đời sống của nhân dân. Tính tới

30/4/2012, trong tổng số hơn 600.000 doanh nghiệp đã có gần 82.000 doanh nghiệp giải

thể, hơn 16.000 doanh nghiệp đăng ký dừng hoạt động. Riêng 4 tháng đầu năm 2012 đã

có gần 18.000 doanh nghiệp phá sản, tăng gần 9,5% so với cùng kỳ 2011.1 Cùng với tăng

trƣởng tín dụng âm trong thời gian qua thể hiện nền kinh tế Việt Nam đang đình đốn và

chuyển sang giảm phát.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 13 và một số giải pháp khác để hỗ trợ cho doanh

nghiệp và phát triển thị trƣờng. Đây là một hệ thống giải pháp tƣơng đối đồng bộ và

mong đợi có tác dụng giúp đỡ phần nào các doanh nghiệp gặp khó khăn và thúc đẩy kinh

tế.

1.3 Rủi ro lạm phát

Với việc áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt kể từ đầu năm 2011 theo Nghị quyết 11 của

Chính phủ, kể từ cuối năm 2011 đến nay, áp lực lạm phát liên tục giảm. Chỉ số tiêu dùng

CPI của Việt Nam tháng 4/2012 chỉ tăng nhẹ 0,05% so với tháng trƣớc đó, CPI tháng

5/2012 tăng 0,18% và CPI tháng 6/2012 giảm 0,26%, mức thấp nhất trong vòng nhiều

năm trở lại đây. Nền kinh tế Việt Nam đƣợc cảnh báo đang rơi vào tình trạng giảm phát

và đình đốn.

Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất và

kinh doanh ngành thép nên phụ thuộc rất nhiều vào tình hình chung của nền kinh tế vĩ

mô. Khi lạm phát tăng cao, công ty cần phải bổ sung nguồn vốn lƣu động, đồng thời các

chi phí đầu vào nội địa cũng tăng nhanh ảnh hƣởng đáng kể đến khả năng sinh lời có thể

đem lại. Ngƣợc lại, khi lạm phát giảm, giá cả hàng hoá tiêu dùng trong nƣớc giảm và

1 Theo báo Thanh Niên

Nguồn: Tổng cục Thống kê


Trang 7/27

cung lao động dôi thừa sẽ tác động giảm mức lƣơng bình quân thuê mƣớn công nhân.

Đây là mức chi phí chiếm tỷ trọng cao đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và

ngành thép nói riêng.

1.4 Rủi ro lãi suất

Theo chiều hƣớng giảm của lạm phát, lãi suất ngân hàng cũng từng bƣớc giảm dần. Từ

đầu năm 2012 đến nay, Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) liên tục điều chỉnh giảm các mức

lãi suất chủ chốt. Hiện tại, lãi suất huy động bằng VND đã giảm 2-3% và lãi suất cho vay

giảm 1-4% so với cuối năm 2011. Tuy nhiên trên thực tế, lãi suất cho vay bình quân hiện

nay vẫn ở mức khá cao, khoảng 12-14% đối với các lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu và

khoảng trên 14% đối với các lĩnh vực khác. 2

Thời gian tới, NHNN chủ trƣơng tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và xu hƣớng

lạm phát để điều hành lãi suất theo hƣớng mặt bằng lãi suất giảm dần phù hợp với mức

giảm của lạm phát đồng thời điều hành theo lạm phát mục tiêu (7-8%) hoặc xem xét bỏ

quy định trần lãi suất huy động VND cũng nhƣ các biện pháp hành chính tạm thời khác

nếu điều kiện cho phép.

VAS đang thực hiện các khoản vay dài hạn để tài trợ cho dự án đầu tƣ nên sự biến động

của yếu tố lãi suất và chính sách tín dụng sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh của

Công ty. Việc điều hành chính sách lãi suất linh hoạt hơn của Chính phủ sẽ tạo điều kiện

thuận lợi cho Công ty tiếp cận những khoản vay dễ dàng hơn với chi phí thấp hơn.

1.5 Rủi ro tỷ giá hối đoái

Ngày 11/2/2012, Thống đốc NHNN ban hành quyết định 230 quy định biên độ tỷ giá

xuống ±1%, so với trƣớc kia là ±3%, đồng thời thực hiện chính sách điều hành tỷ giá

2 Theo thesaigontimes.vn

Nguồn: NHNN


Trang 8/27

giao dịch bình quân liên ngân hàng tƣơng đối linh hoạt và theo sát thị trƣờng. Cùng với

chính sách nghiêm cấm việc mua bán USD trên thị trƣờng tự do và quy định về trạng thái

ngoại hối đƣợc phép giữ lại của các NHTM đã giúp tỷ giá ổn định hơn, tạo điều kiện cho

các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dự báo và lập kế hoạch tốt cho hoạt động sản xuất kinh

doanh của mình.

2 Rủi ro pháp luật

Công ty cổ phần Sản Xuất Thép Việt - Mỹ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mọi

hoạt động của Công ty đƣợc điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bao

gồm: luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các văn bản pháp luật và các thông tƣ hƣớng

dẫn liên quan.

Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới, mọi sự thay đổi

về chính sách quản lý cũng nhƣ sự thay đổi về các văn bản quy phạm pháp luật điều

chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp nói chung cũng nhƣ của các doanh nghiệp trong

ngành luôn có thể xảy ra, và khi đó sẽ có ảnh hƣởng ít nhiều đến việc điều hành, quản trị

và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3 Rủi ro đặc thù

3.1 Rủi ro về cạnh tranh

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) thì hiện nay ngành Thép Việt Nam đang đối mặt

với sự cạnh tranh gay gắt với Thép nhập khẩu từ Trung Quốc và các nƣớc ASEAN ngay

tại thị trƣờng trong nƣớc do không còn đƣợc hƣởng các ƣu đã về chính sách thuế. Tổng

lƣợng thép và nguyên liệu thép nhập khẩu vào Việt Nam đến nay đã vƣợt trên 3 triệu tấn.

Thêm vào đó, giữa các doanh nghiệp Thép cùng ngành trong nƣớc, cũng đang diễn ra sự

cạnh tranh quyết liệt. Cung đang dần vƣợt xa cầu. Theo ƣớc tính của VSA, tính riêng

trong 5 tháng đầu năm 2011, tổng sản lƣợng thép xây dựng sản xuất của cả nƣớc khoảng

2,21 triệu tấn, tăng 281.000 tấn, tƣơng ứng 14%. Trong khi đó, những tháng qua, nhu cầu

tiêu thụ Thép đã giảm mạnh. Cụ thể, sản lƣợng thép tiêu thụ tháng 05/2011 là 390 nghìn

tấn, giảm 11% so với tháng 4/2011; và sản lƣợng thép tiêu thụ tháng 06/2011 là 270

nghìn tấn, giảm 31% so với tháng 5/2011. 3

3.2 Rủi ro về giá

Giá thép trong nƣớc liên thông với giá quốc tế vì vậy mỗi khi thị trƣờng thế giới biến

động thì giá thép trong nƣớc cũng bị ảnh hƣởng. Đây là nguyên nhân khiến lợi nhuận của

các doanh nghiệp trong ngành thiếu ổn định.

3.3 Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu

Nguồn nguyên vật liệu để sản xuất ra các sản phẩm thép xây dựng của VAS đƣợc mua từ

các NM trong nƣớc ; tuy nhiên các nguồn phôi này phụ thuộc rất nhiều vào giá phế liệu

3 Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=279153#ixzz1TGlyyBFG

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=279153#ixzz1TGlyyBFG


Trang 9/27

Nhập khẩu Sự biến động về giá nguyên vật liệu và nguồn cung cấp sẽ ảnh hƣởng trực

tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4 Rủi ro của đợt chào bán

4.1 Rủi ro của đợt chào bán

Trong quá trình tổ chức chào bán cổ phiếu cũng nhƣ sau khi đợt chào bán kết thúc, có

thể có những rủi ro nhất định. Bản công bố thông tin này đƣa ra dự báo về những rủi ro

có khả năng xảy ra nhƣng không bao hàm ý nghĩa chắc chắn sẽ xảy ra.

Tình hình kinh tế vĩ mô nói chung và thị trƣờng chứng khoán nói riêng đang trong giai

đoạn khủng hoảng và chƣa có nhiều tín hiệu tích cực về sự phục hồi. Điều này sẽ ảnh

hƣởng đến tâm lý của nhà đầu tƣ khi quyết định mua cổ phiếu phát hành thêm.

4.2 Rủi ro pha loãng cổ phiếu

Nếu đợt phát hành thành công, VAS thu về 35 tỷ đồng nhằm tài trợ dự án đầu tƣ dây

chuyền cán thép 250.000 tấn/năm. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên tƣơng ứng với phần

góp vốn tăng thêm, làm tăng quy mô hoạt động của Công ty nhƣng đồng thời làm giảm

thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tại thời điểm tăng vốn và trong tƣơng lai nếu nguồn lợi

nhuận Công ty thu đƣợc không tăng trƣởng mạnh hơn tỷ lệ tăng trƣởng của nguồn vốn.

Tuy nhiên, dự án này đƣợc đánh giá là suất đầu tƣ thấp, khả năng mang lại hiệu quả cao

nên HĐQT Công ty kỳ vọng vào doanh thu và lợi nhuận mà dự án này mang lại.

5 Rủi ro khác

Các rủi ro khác nhƣ thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh... là những rủi ro bất khả

kháng. Tuy rất ít khả năng xảy ra, nhƣng nếu có thì sẽ gây tác động lớn đến tình hình

kinh doanh và nguy cơ thiệt hại về ngƣời và của cho Công ty.

IV. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ tiền thân là Nhà máy cán thép Miền trung

thuộc Công ty CP Kim Khí. Ngày 3/12/2008, Nhà máy chuyển đổi mô hình kinh doanh

và đổi tên thành Công ty cổ phần Thép Miền Trung với 3 cổ đông là pháp nhân bao gồm

Công ty TNHH An Hƣng Tƣờng, Công ty CP Kim Khí Miền Trung, Công ty CP Thép

Đà Nẵng.

Qua 4 năm xây dựng và trƣởng thành, đến nay Công ty đã phát triển về quy mô, chất

lƣợng sản phẩm, lẫn thị trƣờng tiêu thụ. Với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng thì nay đã

tăng lên đến 105 tỷ đồng; từ dây chuyền công nghệ lạc hậu Công ty không ngừng cải tạo

nâng cấp dây chuyền công nghệ và hợp tác toàn diện với Tổng công ty Thép Việt Nam

để sản xuất thép thƣơng hiện chữ “V” và cung cấp sản phẩm thép cho khu vực Miền

Trung và Tây Nguyên.


Trang 10/27

Năm 2011, thực hiện chủ trƣơng của UBND thành phố Đà Nẵng về việc di dời, Công ty

đã chuyển địa điểm từ KCN An Đồn về KCN Hoà Khánh theo yêu cầu của thành phố.

Trƣớc yêu cầu đó, HĐQT Công ty đã quyết định đầu tƣ xây dựng dây chuyền cán thép

công nghệ mới công suất 250.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tƣ 250 tỷ đồng, đáp ứng các

chủng loại thép 6, 8 và thép vằn D10 -D32 phục vụ cho công tác xây dựng theo các

tiêu chuẩn quy định của Việt Nam và các nƣớc tiên tiến trên thế giới.

Ngày 15/08/2012, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ.

Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ

Tên tiếng Anh : VINAAMSTEEL CORPORATION

Tên viết tắt : VAS

Trụ sở chính : Đƣờng số 2, KCN Hoà Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3739481

Fax: 0511.3739919

Vốn điều lệ: 105.000.000.000 đồng ( Một trăm lẻ năm tỷ đồng chẵn)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400682519 do Sở kế hoạch và đầu tƣ TP. Đà

Nẵng cấp lần đầu ngày 03/12/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 15/08/2012

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất thép xây dựng;

- Bán thép xây dựng, phôi thép, thứ liệu, phế liệu kim loại;

- Kinh doanh vận tải hàng hoá;

- Bán buôn vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi

thuê;

- Gia công, sản xuất các sản phẩm kim loại và phế liệu kim loại.

Tổng hợp quá trình tăng vốn điều lệ

Thời điểm Nguồn tăng vốn điều lệ Vốn điều lệ

(VND)

Thành lập

(Tháng 12/2008) Cổ phần hóa 10.000.000.000

Lần đầu

(Tháng 5/2009) Chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) 20.000.000.000


Trang 11/27

Lần 2

(Tháng 12/2010) Chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:3) 80.000.000.000

Lần 3

(Tháng 09/2011)

Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 17,15%/ Vốn

điều lệ) 105.000.000.000

2 Cơ cấu tổ chức của Công ty

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định mọi

vấn đề quan trọng của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của

Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; quyết

định cơ cấu vốn; bổ sung sửa đổi điều lệ; bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phê

chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh

Công ty.

Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và chỉ đạo thực hiện của Công ty, có đầy đủ quyền

hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những vấn đề thuộc Đại hội

đồng cổ đông quyết định.

Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng

năm; Xác định các mục tiêu hoạt động, ra các nghị quyết hành động cho từng thời điểm

phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty trên cơ sở các mục tiêu chiến lƣợc, nghị

quyết của Hội đồng cổ đông đề ra.

Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị

Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

Ban Giám đốc

Ban giám đốc điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu

trách nhiệm trƣớc Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và pháp luật về kết quả hoạt động của

mình. Xác định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, các

cấp quản lý trong công ty. Xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn và hàng năm, các phƣơng

án kinh doanh, các dự án đầu tƣ mới, các phƣơng án liên doanh, liên kết trình Hội đồng

quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Sơ đồ tổ chức công ty


Trang 12/27

3 Danh sách cổ đông

Danh sách cổ đông và tỷ lệ nắm giữ

Tính đến ngày 15/08/2012, cổ đông của Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ gồm

03 cổ đông pháp nhân và đây cũng là các cổ đông sáng lập Công ty. Cụ thể:

TT Tên cổ đông Địa chỉ Loại cổ

phần

Số cổ

phần4

Vốn góp Tỷ lệ

vốn góp

1

Công ty TNHH

Thép An Hƣng

Tƣờng

Ấp 3, xã Tân Định,

Huyện Bến Cát,

Tỉnh Bình Dƣơng

Phổ

thông 5.749.000 57.490.000.000 54,75%

2 Công ty CP Kim

Khí Miền Trung

16 Thái Phiên, Q.

Hải Châu, TP. Đà

Nẵng

Phổ

thông 2.850.600 28.506.000.000 27,15%

3 Công ty CP Thép

Đà Nẵng

KCN Liên Chiểu,

Q. Liên Chiểu, TP.

Đà Nẵng

Phổ

thông 1.900.400 19.004.000.000 18,1%

Tổng cộng: 10.500.000 105.000.000.000 100%

( Nguồn : Theo Giấy CNĐKKD thay đổi lần 8 số 0400682519 ngày 15/08/2012 )

6 Danh sách công ty mẹ, công ty con, những công ty mà Công ty cổ phần Sản Xuất

Thép Việt - Mỹ đang nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối, những công

ty đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty

6.1 Các công ty đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với VAS

4 Mệnh giá một cổ phần 10.000 đồng;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG

HÀNH CHÍNH

PHÒNG

KINH DOANH

PHÂN XƢỞNG SẢN

XUẤT

PHÕNG KỸ

THUẬT - VẬT TƢ


Trang 13/27

CÔNG TY TNHH THÉP AN HƢNG TƢỜNG

Địa chỉ: Ấp 3, xã Tân Định, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dƣơng

Tỷ lệ sở hữu: 54,75%, tƣơng đƣơng 57.490.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh thép

CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 16 Thái Phiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Vốn điều lệ: 98.465.620.000 đồng



Kinh doanh, xuất nhập khẩu kim khí các loại; các sản phẩm thép phục vụ công nghiệp,

xây dựng, giao thông, cơ khí... và dân dụng.

Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tƣ, nguyên, nhiên vật liệu và thứ liệu, phế liệu kim loại

phục vụ luyện kim, cán thép.

Kinh doanh vật tƣ tổng hợp và vật liệu xây dựng.

Đầu tƣ kinh doanh khách sạn, văn phòng cho thuê và chung cƣ cao tầng. Kinh doanh

dịch vụ kho, bãi.

Đại lý phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nƣớc và nƣớc ngoài.

Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: KCN Liên Chiểu, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng



Sản xuất, kinh doanh: phôi thép, thép xây dựng các loại, tôn mạ màu, xà gồ, lƣới

thép, thép chế tạo thông dụng, các chi tiết gang thép, các loại khí công nghiệp.

Đại lý, kinh doanh mua bán vật tƣ, nguyên vật liệu.

Gia công, chế tạo các chi tiết gang thép.

Xuất nhập khẩu các sản phẩm thép, vật tƣ, nguyên liệu, nhiên liệu và trang thiết bị

phục vụ sản xuất và kinh doanh thép.

Sản xuất và kinh doanh khí ôxy y tế

6.2 Các công ty mà VAS đang kiểm soát, nắm giữ cổ phần chi phối.

Không có


Trang 14/27

7 Hoạt động kinh doanh

Sản phẩm, dịch vụ chính

Công ty CP Sản xuất Thép Việt Mỹ chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép xây

dựng. Sản phẩm chính của VAS là thép cây, thép cuộn F6, F8, F32; thép tấm và các công cụ

dụng cụ khác.

Cơ cấu doanh thu và giá vốn của VAS đƣợc thể hiện qua các năm nhƣ sau:

8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

6.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2010 đến 6 tháng

đầu năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Chỉ Tiêu Năm 2010 Năm 2011 Tăng, giảm Từ 01/01/2012

đến 30/06/2012 2011/2010

Tổng giá trị tài sản 284.097.996.193 272.676.700.408 -4,02% 325.475.114.849

Doanh thu thuần 432.970.352.764 225.277.185.779 -47,97% -

Lợi nhuận thuần từ

HĐKD 3.350.687.453 6.967.276.822 107,9% (478.471.495)

Lợi nhuận khác 927.957.998 11.063.241.427 1.092% 507.174.338

LNTT 4.278.645.451 18.030.518.249 321% 28.702.843

LNST 3.173.351.368 14.837.916.292 367% 2.577.626

Cổ tức 3,75% 13,4% 9,65% -

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012; BCTC quý 2/2012)

Tổng giá trị tài sản VAS năm 2011 giảm nhẹ hơn so với năm 2010 khoảng 4%. Mặc dù

trong năm 2011, VAS tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu đã làm tăng vốn điều lệ từ 80

tỷ đồng lên 105 tỷ đồng, nguồn vốn tăng thêm này đƣợc sử dụng giảm các khoản vay nợ.

Sang năm 2012, Công ty tiến hành giải ngân thêm các khoản vay dài hạn nhằm bổ sung

vốn lƣu động cho dự án Nhà máy cán thép công suất 250.000 tấn/năm. Do đó, tổng giá trị

tài sản tính đến 30/06/2012 là 325 tỷ đồng, tăng 19% so với thời điểm 31/12/2011.

279

93

209

424

131

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2009 2010 2011

Tỷ

đồ

ng

DT bán hàng hoá DT bán thành phẩm

268

86

195

340

116

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011

Tỷ

đồ

ng

Giá vốn bán hàng hoá Giá vốn bán thành phẩm

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011)


Trang 15/27

Doanh thu thuần của VAS trong năm 2011 chỉ đạt 272 tỷ đồng, giảm 48% so với năm

2010 và không có đồng doanh thu nào đƣợc tạo ra trong 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên

nhân là do Công ty quyết định dừng sản xuất dây chuyền cán thép cũ và tập trung thực

hiện đầu tƣ dự án Nhà máy cán thép công suất 250.000 tấn/năm.

Mặc dù, doanh thu năm 2011 giảm mạnh so với năm 2010 nhƣng Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh tăng 108%. Có đƣợc kết quả này là nhờ trong năm 2011, VAS đã

tiết kiệm gần 3 tỷ đồng chi phí lãi vay và 1 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp so với

năm 2010.

Các khoản thu nhập khác từ giải toả đền bù đất đai 10 tỷ đồng, thanh lý tài sản cố định,

phế liệu 4 tỷ đồng đã tạo ra khoản lợi nhuận khác 11 tỷ đồng trong năm 2011 và 507

triệu đồng 6 tháng đầu năm 2012.

Tổng hợp các khoản lợi nhuận, năm 2011 lợi nhuận trƣớc thuế của VAS đạt 18 tỷ đồng

tăng 321% so với năm 2010. Sau khi trừ đi các khoản thuế TNDN, lợi nhuận sau thuế

của VAS đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 367% so với năm 2010 và đạt 2,5 triệu đồng trong 6

tháng 2012.

6.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VAS trong năm

2011

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2011, HĐQT Công ty đã triển khai

chƣơng trình, nhiệm vụ kế hoạch công tác 2011 trong điều kiện nền kinh tế thế giới có

nhiều biến động do khủng hoảng nợ công tại một số nƣớc Châu âu. Trong nƣớc, kinh tế

vĩ mô chƣa ổn định, lạm phát vẫn ở mức cao tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; thị trƣờng tài

chính, thị trƣờng bất động sản giảm sút, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sản xuất, kinh doanh của

các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng giá cả đầu vào biến động thất thƣờng,

lãi suất cao, hàng tồn kho lớn…

Tuy nhiên, năm 2011 nhờ nhận định và đánh giá tƣơng đối sát đúng xu hƣớng biến động

của thị trƣờng, vì vậy Công ty tập trung sản xuất và tiêu thụ dứt điểm hàng tồn kho trƣớc

tháng 5/2011, thời gian còn lại tập trung cho việc lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất

thép 250.000 tấn/năm.

7 Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1 Vị thế Công ty

Công ty CP Sản xuất Thép Việt - Mỹ là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và

kinh doanh thép xây dựng. Với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng thì nay đã tăng lên đến

105 tỷ đồng; từ dây chuyền công nghệ lạc hậu Công ty không ngừng cải tạo nâng cấp dây

chuyền công nghệ và hợp tác toàn diện với Tổng công ty Thép Việt Nam để sản xuất

thép thƣơng hiện chữ “V” và cung cấp sản phẩm thép cho khu vực Miền Trung và Tây

Nguyên và toàn quốc..

7.2 Triển vọng phát triển của ngành


Trang 16/27

Ngành thép đƣợc xem là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Thép

không chỉ đơn thuần là vật liệu xây dựng mà còn là lƣơng thực của các ngành công

nghiệp nặng, xây dựng và quốc phòng. Bên cạnh đó, ngành thép còn đóng vai trò hết sức

quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Do vậy, ngành thép

luôn đƣợc Nhà nƣớc xác định là ngành công nghiệp đƣợc ƣu tiên phát triển trong quá

trình phát triển của đất nƣớc. Sự tăng trƣởng của ngành thép luôn đi đôi với sự tăng

trƣởng của ngành công nghiệp và nền kinh tế. Ngày 04 tháng 9 năm 2007, Thủ tƣớng

chính phủ đã ban hành quyết định số 145/2007/QQD-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát

triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025” có các quan

điểm phát triển nhƣ sau :

- Phát triển ngành Thép Việt Nam phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế

xã hội và ngành công nghiệp của cả nƣớc, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các

địa phƣơng và lộ trình hội nhập của Việt Nam.

- Xây dựng và phát triển ngành Thép Việt Nam thành một ngành công nghiệp quan

trọng, bảo đảm phát triển ổn định và bền vững, giảm thiểu sự mất cân đối giữa sản

xuất gang, phôi thép với sản xuất thép thành phẩm, giữa sản phẩm thép dài với sản

phẩm thép dẹt.

- Xây dựng ngành Thép Việt Nam với công nghệ tiên tiến hợp lý, sử dụng tiết kiệm

và hiệu quả nguồn tài nguyên của đất nƣớc, bảo đảm hài hoà với bảo vệ môi

trƣờng sinh thái tại các địa bàn phát triển ngành Thép.

- Coi trọng và khuyến khích các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế trong nƣớc

liên kết, hợp tác với nƣớc ngoài đầu tƣ xây dựng một số tổ hợp mỏ - luyện kim,

nhà máy thép liên hợp và nhà máy cán các sản phẩm thép đẹt quy mô lớn.

Thị trƣờng thép Việt Nam đƣợc xem là khá lớn trong khu vực Asean, với quy mô tiêu thụ

khoảng 13 triệu tấn/ năm. Ngành có tốc độ tăng trƣởng nhanh, bình quân trên 15%/ năm

giai đoạn 2001 – 2010 và kỳ vọng tốc độ tăng trƣởng duy trì khoảng 10%/ năm trong dài

hạn. Dự báo thép dài (thép xây dựng) vẫn có thể duy trì tăng trƣởng ở mức 7 – 10%.

Trong ngắn hạn năm 2012, triển vọng của Ngành không khả quan, do ảnh hƣởng bởi tình

hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các chính sách của Chính phủ về

thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng liên tục, giá thép giảm, áp lực cung ngắn hạn và thị trƣờng

bất động sản trầm lắng.. là những nguyên nhân khiến triển vọng ngành trong năm 2012

không mấy sáng sủa. Tuy nhiên, trong dài hạn, Ngành thép vẫn rất khả quan với nguồn

cầu cao trong khi áp lực cung không đáng kể so với nhu cầu dài hạn, khi kinh tế thế giới

phát triển ổn định trở lại, thị trƣờng bất động sản ấm dần lên sau chu kỳ khủng hoảng.

7.3 Đánh giá về sự phù hợp định hƣớng phát triển của công ty với định hƣớng của

ngành, chính sách của Nhà nƣớc, và xu thế chung trên thế giới.

Công ty đang thực hiện dự án dây chuyền cán thép công nghệ mới công suất 250.000

tấn/năm với tổng vốn đầu tƣ 250 tỷ đồng, đáp ứng các chủng loại thép 6, 8 và thép vằn


Trang 17/27

D10 -D32 phục vụ cho công tác xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định của Việt Nam và

các nƣớc tiên tiến trên thế giới. Đây cũng là định hƣớng hoàn toàn phù hợp để nâng cao

lợi thế cạnh tranh của VAS với các doanh nghiệp khác trong ngành, phù hợp với các

chính sách của Nhà nƣớc, và xu thế chung trên thế giới.

8 Tình hình hoạt động tài chính

8.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Trích khấu Tài sản cố định

Khấu hao TSCĐ đƣợc tính theo phƣơng pháp đƣờng thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với

Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Mức khấu hao cụ thể nhƣ sau:

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc 3

Máy móc thiết bị 3 - 7

Phƣơng tiện vận tải 3 - 6

Thiết bị, dụng cụ quản lý 3 - 8

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010, 2011; BCTC quý 2/2012)

Trích lập các Quỹ theo luật định

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định Điều lệ công ty và Pháp luật hiện

hành. Số dƣ các quỹ tại các thời điểm thể hiện nhƣ sau :


Các quỹ của doanh nghiệp 31/12/2010 31/12/2011 30/06/2012

Quỹ đầu tƣ phát triển 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Quỹ dự phòng tài chính 115.620.715 801.666.533 801.666.533

Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 87.493.595 17.079.395 5.084.395


Tổng dư nợ vay:

Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tƣ, Công ty đã thực hiện các khoản vay

ngắn hạn và dài hạn với các tổ chức tín dụng và cá nhân. Công ty thực hiện tốt việc hoàn

trả gốc và lãi vay đúng hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.

Số dƣ các khoản vay và nợ ngắn hạn của Công ty tại thời điểm nhƣ sau:


Vay và nợ ngắn hạn 31/12/2010 31/12/2011 30/06/2012

Vay ngắn hạn 129.432.000.000 90.010.440.000 90.010.440.000

- NH Ngoại thƣơng Đà Nẵng 40.980.000.000 - -

- NH TMCP Xăng dầu Petrolimex 70.452.000.000 - -

- NH TMCP Phát triển nhà 18.000.000.000 - -


Trang 18/27

TPHCM

- Huỳnh Thị Quỳnh Nhƣ - 90.010.440.000 90.010.440.000

Nợ dài hạn đến hạn trả - 3.978.577.070 3.903.577.070

Tổng cộng 129.432.000.000 93.989.017.070 93.914.017.070


Các khoản vay ngắn hạn với các tổ chức tín dụng đƣợc thực hiện theo các hợp đồng

hạn mức tín dụng. Trong năm 2011, VAS đã trả hết nợ gốc và lãi tiền vay của các

khoản vay này.

Khoản vay cá nhân ký kết ngày 08/11/2011 với mục đích vay mua lô đất tại kho thiết bị

phụ tùng An Đồn, Phƣờng An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Số dƣ các khoản vay và nợ dài hạn của Công ty tại thời điểm nhƣ sau:


Vay dài hạn 31/12/2010 31/12/2011 30/06/2012

NH Ngoại thƣơng Đà Nẵng - 450.000.000 450.000.000

NH TMCP Xăng dầu Petrolimex - 53.600.078.984 98.066.656.716

Tổng cộng - 54.050.078.984 98.516.656.716


(1) Hợp đồng ký kết ngày 06/12/2011

Thời hạn vay 48 tháng

Mục đích: Thanh toán tiền mua xe ôtô

Lãi suất: theo thông báo từng thời kỳ tại thời điểm rút vốn

Hình thức đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay

(2) Hợp đồng ký kết ngày 04/04/2011

Thời hạn vay: 60 tháng

Mục đích: Tài trợ các khoản chi phí đầu tƣ Nhà máy cán thép công suất 250.000

tấn/năm tại KCN Hoà Khánh, TP. Đà Nẵng

Lãi suất: Đƣợc tính bằng lãi suất huy động tiết kiệm loại 12 tháng trả lãi cuối kỳ của

PGBank cộng với biên độ 5%/năm nhƣng không thấp hơn lãi suất cho vay tối thiểu

áp dụng đối với khách hàng hạng BBB tại các thời điểm giải ngân.

Hình thức đảm bảo: Quyền sử dụng đất thuê thời hạn 35 năm với tổng diện tích

45.792m2 và các tài sản gắn liền trên đất tại KCN Hoà Khánh, TP. Đà Nẵng

Tình hình công nợ hiện nay


Trang 19/27


Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 30/06/2012

Phải thu khách hàng 97.221.799.314 3.080.162.062 739.000.000

Trả trƣớc cho ngƣời bán 1.338.420.972 135.673.408.153 60.770.738.014

Các khoản phải thu khác 135.075.001 28.787.000

Tổng khoản phải thu 98.560.220.286 138.888.645.216 61.538.525.014

Vay và nợ ngắn hạn 129.432.000.000 93.989.017.070 93.914.017.070

Phải trả cho ngƣời bán 47.307.403.335 3.943.587.575 9.017.834.073

Thuế và các khoản phải nộp NN 870.911.822 3.135.184.262 3.134.979.465

Phải trả ngƣời lao động 607.767.560 3.186.599.787 1.853.105.434

Chi phí phải trả 4.863.449.400 4.101.052.213 8.775.125.213

Các khoản phải trả, phải nộp khác 15.539.998.398 106.522.098 63.530.282

Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 87.493.595 17.079.395 5.084.395

Nợ ngắn hạn 198.709.024.110 108.479.042.400 116.763.675.932

Vay và nợ dài hạn - 54.050.078.984 98.516.656.716

Nợ dài hạn - 54.050.078.984 98.516.656.716

Tổng nợ phải trả 198.709.024.110 162.529.121.384 215.280.332.648


8.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,21 1,51

- Hệ số thanh toán nhanh lần 0,64 1,50

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

- Nợ / Tổng tài sản lần 0,7 0,6

- Nợ / Vốn chủ sở hữu lần 2,33 1,50

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

- Doanh thu thuần / Tổng tài sản lần 2,07 0,81

- Vòng quay hàng tồn kho vòng 4,95 3,54

- Vòng quay khoản phải thu vòng 7,87 4,49

- Vòng quay khoản phải trả vòng 16,8 7,92

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

- Hệ số LNST/ Doanh thu thuần % 0,73 6,6

- Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE) % 3,71 13,5

- Hệ số LNST/ Tổng tài sản ( ROA) % 1,1 5,4


Trang 20/27

- Hệ số LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 0,77 3,09

(Nguồn: Số liệu được trích từ BCTC kiểm toán năm 2010, 2011)

9 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban Kiểm soát và Kế toán trưởng

9.1 Hội đồng quản trị

i. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên khai sinh NGUYỄN BẢO GIANG

CMND/Hộ chiếu 023036015 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 18/10/2002

Giới tính Nam

Ngày tháng năm sinh 16/01/1976

Nơi sinh Hà Nội

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Nguyên quán Hà Nội

Địa chỉ thƣờng trú 254A Lê Quang Định, Phƣờng 14, Quận Bình Thạnh, Thành

phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ tạm trú 254A Lê Quang Định, Phƣờng 14, Quận Bình Thạnh, Thành


Trình độ văn hoá 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân đại học kinh tế, chuyên ngành Quản Trị Kinh doanh

Chức vụ công tác hiện

nay

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thép An Hƣng

Tƣờng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, và

chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất Thép Việt

Mỹ.

ii. Uỷ viên Hội đồng quản trị

Họ và tên khai sinh ĐINH XUÂN ĐỨC

CMND/Hộ chiếu 023827349 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/09/2000

Giới tính Nam


Nơi sinh Hà Tỉnh


Dân tộc Kinh

Nguyên quán Hà Tỉnh

Địa chỉ thƣờng trú B8/A17, cƣ xá 155 Tô Hiến Thành, Phƣờng 13, Quận 10,

Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ tạm trú B8/A17, cƣ xá 155 Tô Hiến Thành, Phƣờng 13, Quận 10,


Trang 21/27

Thành phố Hồ Chí Minh


Trình độ chuyên môn Cử nhân Đại Học Ngân hàng


nay

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất Thép

Việt Mỹ.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng.


Họ và tên khai sinh LÊ ĐĂNG PHONG

Giới tính Nam



Dân tộc Kinh

Địa chỉ thƣờng trú 234 Đống Đa – Phƣờng Thuận Phƣớc - Thành phố Đà Nẵng


Trình độ chuyên môn Cử nhân Đại Học Kinh tế Ngoại thƣơng


nay

Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần

sản xuất Thép Việt Mỹ.

Giám đốc dự án Công ty TNHH Thép An Hƣng Tƣờng


Họ và tên khai sinh VÕ HỰU

Giới tính Nam



Dân tộc Kinh

Địa chỉ thƣờng trú Lô B32 – Phạm Văn Đồng – P.An Hải Bắc – Q. Sơn Trà- Đà

Nẵng


Trình độ chuyên môn Cử nhân Đại Học Kinh tế, chuyên ngành Kế toán


nay

Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất Thép Việt

Mỹ; UV-HĐQT Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng Ngƣời đại

diện phần vốn tại VAS.

9.2 Ban kiểm soát

i. Trƣởng Ban Kiểm Soát

Họ và tên khai sinh NGUYỄN THỊ MÃI

Giới tính Nữ



Trang 22/27


Dân tộc Kinh

Địa chỉ thƣờng trú Lô 26 B1.1 – Dƣơng Đình Nghệ - P. An Hải Bắc, Q.Sơn Trà-

Tp.Đà Nẵng


Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế ngành Kế toán


nay

Phó phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng.

Trƣởng ban kiểm soát Công ty cổ phần SX Thép Việt Mỹ

ii. Thành viên ban kiểm soát

Họ và tên khai sinh NGÔ THỊ KIM ANH

CMND/Hộ chiếu 201443985 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 28/11/2006

Giới tính Nữ


Nơi sinh Đà Nẵng


Dân tộc Kinh

Nguyên quán Đà Nẵng

Địa chỉ thƣờng trú 01 Tiên Sơn 5, P. Hòa Cƣờng Nam, Hải Châu, Đà Nẵng


Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán tài chính


nay

Trƣởng phòng kiểm toán báo cáo tài chính - Công ty TNHH

Kiểm toán và Kế toán AAC.

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần SX Thép Việt Mỹ

iii. Thành viên ban kiểm soát

Họ và tên khai sinh TRANG THANH HẢI

Giới tính Nam



Dân tộc Kinh

Địa chỉ thƣờng trú 12 Nguyễn Du – Tp. Vĩnh Long


Trình độ chuyên môn Đại học, ngành Quản trị hệ thống thông tin ( MIS )


nay

Chuyên viên tài chính, dữ liệu Công ty TNHH Thép An Hƣng

Tƣờng.

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần SX Thép Việt Mỹ

9.3 Ban Tổng giám đốc


Trang 23/27

Tổng giám đốc : Ông LÊ ĐĂNG PHONG (xem Sơ yếu lý lịch của Uỷ viên HĐQT – Ông

Lê Đăng Phong ở trên )

Phó tổng giám đốc : Ông VÕ HỰU (xem Sơ yếu lý lịch của Uỷ viên HĐQT – Ông Võ Hựu

ở trên )

Phó tổng giám đốc :

Họ và tên khai sinh HUỲNH THỊ QUỲNH THƯ

CMND/Hộ chiếu 024333206 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 4/1/2005

Giới tính Nữ


Nơi sinh Quảng Ngãi


Dân tộc Kinh

Nguyên quán Quảng Ngãi

Địa chỉ thƣờng trú 254A Lê Quang Định, Phƣờng 14, Quận Bình Thạnh, Thành


Địa chỉ tạm trú 254A Lê Quang Định, Phƣờng 14, Quận Bình Thạnh, Thành



Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế


nay

Giám đốc Công ty TNHH An Hƣng Tƣờng.

Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần SX Thép Việt Mỹ

Phó tổng giám đốc :

Họ và tên khai sinh PHẠM ANH HUY

Giới tính Nam



Dân tộc Kinh

Địa chỉ thƣờng trú 214/C56A1 – Nguyễn Trãi – P. Nguyễn Cƣ Trinh – Q.1 –

Tp.HCM


Trình độ chuyên môn Đại học, ngành cơ khí chế tạo máy


nay

Trƣởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Thép An Hƣng Tƣờng

Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần SX Thép Việt Mỹ


Trang 24/27

10 Tài sản

10.1 Tài sản cố định:

Số dư tài sản cố định của VAS tại các thời điểm như sau:

Tài sản cố định tại 31/12/2011:


Danh mục Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại

I. Tài sản cố định hữu hình 6.360.158.323 2.396.043.825 3.964.114.498

- Nhà cửa, vật kiến trúc 1.106.256.000 368.751.999 737.504.001

- Máy móc, thiết bị 3.235.228.269 1.622.373.425 1.612.854.844

- Phƣơng tiện vận tải 1.428.270.454 254.186.239 1.174.084.215

- Thiết bị, dụng cụ quản lý 590.403.600 150.732.162 439.671.438

II. Tài sản cố định vô hình 78.828.600 22.297.333 56.531.267

- Phần mềm máy tính 78.828.600 22.297.333 56.531.267

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011)

Tài sản cố định hữu hình tại 30/06/2012:


Danh mục Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại

I. Tài sản cố định hữu hình 11.363.388.378 2.863.644.810 8.499.743.568

- Nhà cửa, vật kiến trúc 1.106.256.000 553.128.015 553.127.985

- Máy móc, thiết bị 8.349.861.924 1.903.631.335 6.446.230.589

- Phƣơng tiện vận tải 1.428.270.454 327.052.123 1.101.218.331

- Thiết bị, dụng cụ quản lý 479.000.000 79.833.337 399.166.663

II. Tài sản cố định vô hình 91.525.467.124 30.180.199 91.495.286.925

- Phần mềm máy tính 78.828.6000 30.180.199 48.648.401

- Quyền sử dụng đất 91.446.638.524 - 91.446.638.524

(Nguồn: BCTC quý 2/2012)

Chi phí xây dựng cơ bản


Danh mục 31/12/2010 31/12/2011 30/06/2012

Dự án nhà máy KCN Hoà

Khánh 25.905.241.784 94.961.952.308 137.417.315.221

Tổng cộng 25.905.241.784 94.961.952.308 137.417.315.221


11 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2012, 2013 đƣợc Đại hội đồng cổ đông

thƣờng niên Công ty CP Sản xuất Thép Việt - Mỹ thông qua ngày 21/07/2012 và Đại hội

cổ đông bất thƣờng ngày 24/08/2012 nhƣ sau:


Trang 25/27

Chỉ tiêu Đơn vị tính

Năm 2012

Giá trị % tăng, giảm so

với 2011

Vốn điều lệ Triệu đồng 140.000 33,33%

Sản lƣợng sản xuất Tấn 20.000 170%

Sản lƣợng tiêu thụ Tấn 18.000 22,4%

Doanh thu thuần Triệu đồng 279.000 23,8%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.400 -63,6%

Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần % 1,9 -4,7%

Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ % 3,8 -10,3%

Tỷ lệ chia cổ tức % 5 8,4%

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2012:

Tháng 5/2011, Công ty CP Sản xuất Thép Việt - Mỹ đã ngừng hoạt động sản xuất thép

trên dây chuyền cũ và tập trung vào thực hiện dự án dây chuyền sản xuất thép cán

250.000 tấn/năm. Tính đến cuối tháng 5/2012, hầu hết các hạng mục lắp đặt thiết bị công

nghệ cho phần cán thép thanh D10 - D32 của dự án đã cơ bản hoàn thành đƣợc 90% khối

lƣợng công việc dây chuyền cán thép thanh. Tháng 9/2012, Công ty đã tiến hành chạy

thử dây chuyền cán thép thanh. Dự kiến quý 4/2012, Công ty sẽ đƣa dây chuyền cán thép

mới vào sản xuất, cho ra những sản phẩm thép đầu tiên đáp ứng yêu cầu của khách hàng,

phấn đấu sản xuất có hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giảm các chỉ tiêu tiêu

hao nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm, từng bƣớc nâng cao đời sống tinh thần vật

chất cho ngƣời lao động.

12 Thông tin về những cam kết chưa thực hiện

Không có

13 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty

Không có

V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

ĐHĐCĐ bất thƣờng của Công ty CP Sản xuất Thép Việt - Mỹ ngày 24/08/2012 đã thông

qua kế hoạch chào bán cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ với nội dung nhƣ sau:

1. Mục đích tăn vốn:

Đáp ứng yêu cầu về vốn lƣu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy

cán thép công suất 250.000tấn/năm

2. Số vốn dự kiến tăng thêm: 35 tỷ đồng

3. Vốn điều lệ mới: 140 tỷ đồng

4. Hình thức tăng vốn: Gọi góp vốn từ các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ nhƣ sau:

- Công ty TNHH Thép An Hƣng Tƣờng góp 19.162.500.000 đồng

- Công ty CP Kim khí Miền Trung góp 9.502.500.000 đồng


Trang 26/27

- Công ty CP Thép Đà Nẵng góp 6.335.000.000 đồng

Như vậy, với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng, số vốn dự kiến tăng thêm là 35 tỷ

đồng, VAS dự kiến phát hành: 3.500.000 cổ phiếu với giá chào bán: 10.000 đồng/cổ

phiếu.

5. Thời gian hoàn tất tăng vốn: trƣớc 30/10/2012 ( Căn cứ theo Nghị quyết số 248/NQ-

VAS- HĐQT ngày 09/10/2012 của VAS về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ

phần VAS )

VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA

1. Thông tin về quyền mua:

- Số lƣợng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 633.500 quyền mua (tƣơng đƣơng

số lƣợng cổ phần mới đƣợc mua là 633.500 cổ phần)

- Giá khởi điểm : 2.000 đồng/quyền

- Bƣớc giá : 100 đồng

- Bƣớc khối lƣợng : 100 quyền

- Số lƣợng quyền mua đăng ký tối thiểu: 10.000 quyền

- Số lƣợng quyền mua đăng ký tối đa : 633.500 quyền

2. Điều kiện tham dự đấu giá:

Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Địa điểm, thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI

NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 2 số 10 Hải Phòng – Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3888991 Fax: 0511. 3888881

Thời gian: 08h ngày 11/10/2012 đến 16h ngày 18/10/2012

4. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI

NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 2 số 10 Hải Phòng – Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3888991 Fax: 0511. 3888881

Thời gian: chậm nhất vào 11h00 ngày 22/10/2012

5. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá


Địa chỉ: Khu công nghiệp Liên Chiểu – Quận Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng


Trang 27/27

Thời gian: 15h00 ngày 22/10/2012

Ghi chú: Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình và thủ tục bán đấu giá quyền mua cổ

phần Công ty CP Sản xuất Thép - Việt Mỹ của Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, xin vui lòng

xem tại Quy chế bán đấu giá.

TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VIỆT-MỸ

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ ĐĂNG PHONG

CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐINH XUÂN ĐỨC

TỔ CHỨC TƢ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM

PHÓ GIÁM ĐỐC – CN ĐÀ NẴNG

PHẠM KIM NGỌC

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - dnsteel.vn · BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN...

Documents

Transcript of BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - dnsteel.vn · BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN...