157_BPP_PT_BR

EHP4 for SAP ERP 6.0

Março 2010

Português

Contas a receber (157)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Procedimento do processo empresarial

SAP Best Practices Contas a receber (157): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

External Process

Processo empresarial alternativo / decisão

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

Contas a receber................................................................................................................................... 5

1 Objetivo.......................................................................................................................................... 5

2 Pré-requisitos................................................................................................................................. 6

2.1 Dados mestre.......................................................................................................................... 6

2.2 Funções.................................................................................................................................. 6

3 Tabela Síntese do processo...........................................................................................................7

4 Etapas do processo...................................................................................................................... 12

4.1 Criar um registro mestre do cliente.......................................................................................12

4.2 Criar uma conta ocasional....................................................................................................12

4.3 Lançar uma solicitação de adiantamento..............................................................................13

4.4 Lançar um adiantamento manualmente................................................................................14

4.5 Lançar uma fatura de cliente.................................................................................................16

4.6 Lançar uma nota de crédito com referência à fatura.............................................................17

4.7 Lançar compensação do Adiantamento com Fatura.............................................................19

4.8 Lançar pagamentos usando o programa de pagamento automático....................................21

4.9 Lançar entrada de pagamentos do cliente manualmente.....................................................28

4.10 Compensação automática de partidas em aberto nas contas do cliente...........................30

4.11 Compensação manual de partidas em aberto nas contas do cliente................................31

4.12 Extrato manual da conta....................................................................................................33

4.13 Reprocessar um extrato da conta......................................................................................37

4.14 Sistema de advertência.....................................................................................................39

4.15 Cálculo de juros.................................................................................................................43

4.16 Lançamentos em conta ocasional.....................................................................................45

4.17 Definir um limite de crédito................................................................................................46

4.18 Sistema de relatórios de controle de crédito......................................................................47

4.19 Exibir um documento contábil de cliente...........................................................................49

4.20 Exibir e modificar partidas individuais de cliente...............................................................50

4.21 Exibir saldos do cliente......................................................................................................51

5 Anexo........................................................................................................................................... 53

5.1 Estorno das etapas do processo...........................................................................................53

5.2 Formulários utilizados...........................................................................................................53



Contas a receber

1 ObjetivoEste cenário aborda o lançamento de dados contábeis para clientes no Contas a receber. A partir daí, os dados são classificados por cliente e disponibilizados para outras áreas, como o sistema de Vendas e distribuição. Quando você lança dados no contas a receber, o sistema cria um documento e passa os dados entrados para o Razão. As contas do Razão (lucros e perdas) e a contabilidade são, então, atualizadas de acordo com a transação correspondente (a receber, adiantamento, nota de crédito e assim por diante) nas atividades de pagamento do cliente. Todas as transações comerciais são lançadas e gerenciadas por meio de contas e, por isso, são criados registros mestre de cliente. Clientes ocasionais são usados para evitar a formação de grandes volumes de dados mestre.

O Processo empresarial Contabilidade de clientes enfoca as seguintes atividades:

Lançar solicitação de adiantamento

Lançar adiantamento manualmente

Lançar fatura do cliente

Lançar nota de crédito com referência à fatura

Lançar pagamentos usando o programa de pagamento

Lançar pagamentos manuais

Compensação automática de partidas em aberto nas contas do cliente

Compensação manual de partidas em aberto nas contas do cliente

Processamento manual de extrato da conta

Reprocessar um extrato da conta

Sistema de advertência

Cálculo de juros sobre o saldo

Lançamentos em conta ocasional

Definir um limite de crédito

Sistema de relatórios de controle de crédito

Processos gerais empresariais: neste documento, você pode encontrar algumas transações que cobrem os processos gerais empresariais

Exibir um documento contábil.

Exibir e modificar partidas individuais

Exibir de saldos

Estornar um documento

Estornar um documento – estorno individual

Estornar um documento – estorno em massa



2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestreVocê já entrou os dados mestre necessários para executar os procedimentos deste cenário. Certifique-se de que os seguintes dados mestre específicos do cenário estejam disponíveis antes de testar este cenário:

Dados mestre Valor Seleção Comentário

Cliente * Todos Para criação de dados mestre, compare com Criar mestre de clientes (155.18)

2.2 Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Detalhes Função empresarial Atividade Transação

Empregado (especialista) SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Necessário para funcionalidades básicas

Contabilidade de clientes SAP_NBPR_AR_CLERK-S F-37

FB75

F.32

FB03

FD10N

Contabilidade de clientes SAP_NBPR_AR_CLERK-S F-29

F-39

F110

F-28

FBL5N



Gerente de Contas a Receber

SAP_NBPR_AR_CLERK-M F.13

F150

F.2B

FD32

F.31

BP: bancos SAP_NBPR_BANKACC-S FF67

FEBA_BANK_STATEMENT

Conta de contas a receber - Somente FI

SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S

FB70

Esta função é necessária somente se o componente SD não estiver no escopo.

Não use esta função se as faturas forem criadas no componente SD.

3 Tabela Síntese do processoEtapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função empresarial

Código de transação

Resultados previstos

Criar um registro mestre de clientes

Consulte o cenário Criar mestre de clientes (155.18)

Todas as transações comerciais são lançadas e gerenciadas por meio de contas. Você tem de criar um registro mestre para cada conta necessária

Consulte o cenário Criar mestre de clientes (155.18)

O registro mestre de clientes foi criado e a conta agora pode ser lançada

Criar conta ocasional

Consulte o cenário Criar mestre de clientes

As contas ocasionais são utilizadas para gerenciar clientes ocasionais

Consulte o cenário Criar mestre de clientes

É criada a conta ocasional do cliente.

Lançar solicitação de adiantamento

Estas partidas-memo são necessárias para permitir que o sistema lance automaticamente os adiantamentos no cliente por

Contabilidade de clientes

F-37 A solicitação de adiantamento é lançada na conta do cliente. (Uma partida estatística,



Etapa do processo






meio do programa de pagamento.

relevante para o processamento subseqüente, foi lançada.)

Lançar adiantamento manualmente

Você pode lançar adiantamentos recebidos de forma manual ou automática


F-29 O documento lança a conta bancária na coluna de débito e o cliente com a conta de conciliação alternativa (adiantamentos recebidos) na coluna de crédito. O sistema define automaticamente um bloqueio de pagamento no adiantamento.

Liquidar adiantamento de cliente

Você pode liquidar os adiantamentos com as faturas de clientes, aplicando os adiantamentos às faturas correspondentes


F-39 Os adiantamentos de clientes são liquidados e relacionados as faturas de clientes. Desta forma quando a fatura for ser compensada por pagamento, o adiantamento é abatido automaticamente.

Lançar faturas de cliente

Consulte o cenário Processamento da ordem do cliente: venda no depósito (109)

Lançar fatura do cliente



Documento de fatura de cliente lançado para permitir o pagamento do cliente

Lançar uma nota de crédito

Com base em uma consulta do


FB75 O documento contábil é



Etapa do processo






com referência à fatura

cliente, você decide conceder a ele uma nota de crédito

lançado para permitir crédito ao cliente

Lançar pagamentos usando o programa de pagamento

O programa de pagamento permite que você execute transações de pagamento automáticas com clientes


F110 A diferença entre o adiantamento (se houver), a nota de crédito (se houver) e a fatura será lançada automaticamente pelo programa de pagamento.

Lançar pagamentos usando pagamento manual

O pagamento manual permite que você lance as transações de pagamento com os clientes


F-28 O pagamento é depositado no banco e as faturas identificadas do pagamento são compensadas

Compensação automática

É possível compensar a conta do cliente periodicamente com as partidas em aberto

Gerente de contas a receber

F.13 Todas as partidas em aberto que tenham montantes de débito e de crédito idênticos são compensadas.

Compensação manual

Compensação de partidas em aberto de clientes por meio do processo manual


F-32 As partidas em aberto selecionadas na conta foram compensadas. Se for determinada uma diferença, será criada partida residual ou uma nova partida em aberto.

Processamento manual de extrato da conta

O banco credita o cheque, a transferência bancária e a

BP: bancos FF67 As partidas que foram lançadas na subconta



Etapa do processo






transferência internacional diretamente de sua conta.

bancária foram compensadas com as partidas criadas durante o processamento do extrato bancário.

Reprocessar um extrato da conta

O banco debita o cheque, a transferência bancária e a transferência internacional diretamente de sua conta.

BP: bancos FEBA_BANK_

STATEMENT

As partidas que foram lançadas na subconta bancária foram compensadas com as partidas criadas durante o processamento do extrato bancário.

Sistema de advertência

Existem partidas em atraso nas respectivas contas de cliente. Se necessário, calcula os juros de mora e envia a carta ao cliente


F150 As advertências são impressas agora. Os dados de advertência foram atualizados nos registros mestre de cliente e nas partidas em aberto (último nível de advertência e última data de advertência).

Iniciar programa de cálculo de juros

Juros para calcular os juros sobre partidas em atraso


F.2B As cartas são impressas. As datas do cálculo de juros foram atualizadas nos registros mestre de cliente

Lançamentos em conta ocasional

Consulte o cenário Processamento da

As contas ocasionais são utilizadas para gerenciar clientes

Consulte o cenário Processamento da ordem do

Consulte o cenário Processamento da ordem do

O documento é lançado em uma conta ocasional



Etapa do processo






ordem do cliente: venda no depósito (109)

ocasionais cliente: venda no depósito (109)

cliente: venda no depósito (109)

nacional

Definir um limite de crédito

Você define limites de crédito para clientes


FD32 O limite de crédito é definido para a conta.

Sistema de relatórios de controle de crédito

Estão disponíveis vários relatórios de controle de crédito. O relatório Síntese é descrito aqui como exemplo.


F.31 O sistema exibe uma síntese de créditos para o cliente

Sistema de relatórios

Etapa do processo






Exibir um documento contábil de cliente.

Como exibir um documento contábil

Gerente de contas a receber ou


FB03 Exibir um documento contábil de cliente

Exibir e modificar partidas individuais de cliente

Exibir e modificar partidas individuais em uma conta do cliente



FBL5N As partidas individuais de uma conta são exibidas. Agora é possível modificar as partidas individuais do documento

Exibir saldos do cliente

Exibir saldos de contas de clientes



FD10N Exibir saldos de contas de clientes



4 Etapas do processo

4.1 Criar um registro mestre do cliente

UtilizaçãoNesta atividade, você criará um registro mestre do cliente.

Procedimento

Para executar esta atividade, execute os processos do cenário Criar mestre de clientes (155.18), usando os dados mestre deste documento.

4.2 Criar uma conta ocasional

ObjetivoParceiros que estabelecem uma transação comercial com você apenas uma vez são chamados de clientes ocasionais. Não é preciso criar um registro mestre para uma única transação, pois ele não será necessário após essa transação comercial e ele ocupa espaço. É possível criar registros mestre de contas ocasionais para clientes e fornecedores ocasionais.

É possível criar um registro mestre de conta ocasional para um cliente dummy que inclui apenas dados de todos os clientes em uma determinada região. Este registro mestre de conta ocasional pode incluir os seguintes campos:

● Nome do registro mestre

● Idioma

● Moeda

● O ponto de vendas que processa os dados

Se um cliente ocasional desta região fizer um pedido à sua empresa, utilize o número do cliente do registro mestre de conta ocasional ao processar a ordem do cliente. O endereço e outros itens que não estão presentes no registro mestre de conta ocasional podem ser entrados na ordem do cliente.

As contas ocasionais são utilizadas para gerenciar clientes ocasionais. Assim, evita-se a formação de grandes volumes de dados nos registros mestre.



Pré-requisitosO grupo de contas foi atualizado com uma atribuição de número alfanumérica e externa.

Procedimento

Para executar esta atividade, execute os processos do cenário Criar mestre de clientes (155.18), usando os dados mestre deste documento.

ResultadoÉ criada a conta ocasional do cliente.

4.3 Lançar uma solicitação de adiantamento

UtilizaçãoAs solicitações de adiantamento são partidas-memo que não afetam o balanço. Elas podem ser levadas em consideração na análise de contas, no programa de advertência e no programa de pagamento.

Pré-requisitosFoi efetuado o customizing para a transação F do Razão especial com conta de conciliação alternativa 214000.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Down Payment Request

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Adiantamento Solicitação

Código de transação F-37

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Contabilidade de clientes (SAP_NBPR_AR_CLERK-S)

NWBC Menu Accounts Receivable Posting Payments Customer Down Payment Request

Menu NWBC Contabilidade de clientes Lançamentos Pagamentos Solicit. adiantamento cliente

2. Na tela Solicit. adiantamento cliente: Dados cabeçalho, efetue as seguintes entradas:



Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Data documento Entrar a data do documento por exemplo, data de hoje

Tp.doc. DZ Pagamento cliente

Empresa 1000

Data lançamento Data que será lançado o documento.

Exemplo <data atual>

Moeda BRL

Referencia Entrar a referência Por exemplo: REQ 0001

Conta Entrar um número de cliente existente

Entre um número de cliente existente

por exemplo 100000

Cd.RzE destinaç. A

3. Clicar no Botão: Item novo.

4. Na tela Solicit. Adiantamento cliente: Inserir item Cliente, efetue as seguintes entradas:


Montante Qualquer Montante Por exemplo, 1900

Vencim. Em Data no futuro Por exemplo, Data de hoje + 1 mês

5. Selecione Lançar (Ctrl+ S).

ResultadoA solicitação de adiantamento é lançada na conta do cliente. No documento lançado está a conta do Razão Especial (solicitações de adiantamento - clientes). Os saldos da conta do Razão e da conta do cliente não são atualizados. Uma partida estatística, relevante para o processamento subsequente, foi lançada.

4.4 Lançar um adiantamento manualmente

UtilizaçãoÉ possível lançar adiantamentos manual ou automaticamente (programa de pagamento SAPF110V, com forma de pagamento por débito automático ou débito em conta bancária. É necessário que a solicitação de adiantamento já tenha sido lançada).

O processo de lançamento manual está descrito abaixo. Esse tipo de processamento é utilizado especialmente em casos de pagamentos manuais ou em lançamentos manuais etapa a etapa do extrato da conta.



Pré-requisitosForam efetuadas as configurações de customizing para a transação do Razão especial com conta do Razão alternativa 214000 (adiantamento de clientes).

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Down Payment Down Payment

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Adiantamento Adiantamento




Menu NWBC Accounts Receivable Posting Payments Post Customer Down Payment

Menu NWBC Contabilidade de clientes Lançamentos Pagamentos Lançar Adiantam.do Cliente

2. Na tela Solicict. Adiantamento cliente:Dados do cabeçalho, efetue as seguintes entradas:



Tp.doc. DZ Pagamento cliente

Empresa 1000



Moeda BRL

Referência Entrar a referência Selecione a referência entrada na solicitação de adiantamento.

Por exemplo: REQ 0001

Cliente

Conta Entrar o cliente Entre o cliente da solicitação de adiantamento.

por exemplo 100000

Código RzE A



Banco

Conta Conta Razão (Banco) para ser lançada.

por exemplo, 111101

Montante Qualquer Montante Entre o montante da solicitação de adiantamento da etapa anterior.

por exemplo 1900

Data efetiva Data do pagamento efetivo. por exemplo, data de hoje

3. Selecione Solicitações.

4. Para NWBC selecione OutrosSolicitações.

5. Na tela Lançar Adiantam.do cliente inserir item cliente, selecione a partida desejada.


7. Na tela Lançar Adiantam.do cliente: Inserir item do cliente, entre os dados necessários:


Montante Montante do pagamento Por exemplo, 1900

Vencim. em Data no futuro Por exemplo, Data de hoje + 1 mês


9. Verifique o documento lançado com Documento -> Exibir.

10. O sistema exibe a mensagem Documento XXXXXXXXXX registrado na empresa 1000. Verifique o documento lançado em Documento -> Exibir.

ResultadoO documento lança a conta bancária (entradas de pagamento de cliente) na coluna de débito e o cliente com a conta de conciliação alternativa (adiantamentos recebidos) na coluna de crédito. O sistema define automaticamente um bloqueio de pagamento no adiantamento. Se selecionada durante o lançamento, a solicitação foi compensada.

4.5 Lançar uma fatura de cliente

UtilizaçãoAs faturas de clientes são lançadas para as vendas de mercadorias e enviadas ao cliente. A fatura do cliente é necessária para efetuar a cobrança do cliente. As operações com os clientes envolvem documentos de Faturas, Nota de créditos e Adiantamentos.



Procedimento

Para executar esta atividade, execute os processos em Processamento da ordem do cliente: venda no depósito (109) usando os dados mestre deste documento.

ExemploPara criar dados de demonstração (fatura sem estoque), você pode usar a transação FB70.

Cliente Data fatura

Data lançto

Valor Referência Cta. Razão

Valor Centro Lucro

100000 por exemplo data de hoje

por exemplo, data de hoje

por exemplo 6000

12345 por exemplo 331200

por exemplo, 6000

YB110

Fatura 1:


D/C Escolher crédito

Cto razão Escolher a conta 331200 outras receitas operacionais

.

Mont em moeda *

1. Selecione Lançar (Ctrl+ S) (mensagem: existem adiantamentos).

O sistema irá gerar a mensagem de warning de que existem adiantamentos lançados para o cliente, antes de salvar e contabilizar a fatura.

ResultadoA fatura é contabilizada para o cliente, gerando mais um documento de cobrança.

4.6 Lançar uma nota de crédito com referência à fatura

ObjetivoCom base em uma consulta do cliente, você decide conceder a ele uma nota de crédito.

A nota de crédito é lançada com referência à fatura original. Isto permite que o sistema conecte as informações relevantes e garanta um processamento consistente.

Pré-requisitosUma fatura do cliente foi lançada durante a etapa anterior.



Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Credit Memo

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Crédito

Código de transação FB75



NWBC Menu Accounts Receivable Posting Invoice Enter Outgoing Credit Memos

Menu NWBC Contabilidade de clientes Lançamentos Fatura Entrada de Créditos de saída

2. Na ficha de registro Dados Básicos, na tela Entrar Nota de crédito de cliente: empresa 1000, efetue as seguintes entradas:


Cliente Selecionar o cliente Entre o cliente da fatura lançada.

por exemplo 100001

Data documento Entrar a data do documento data de hoje

Referência Entrar a referência da fatura por exemplo, 34567

Montante Montante por exemplo, 300

Moeda BRL

3. Entre os seguintes dados para a primeira partida individual:


Conta Razão Especificar a conta do Razão para lançamento

Por exemplo 422206

Mont. em moeda doc.

Montante na moeda do documento

Por exemplo 300

D/C Escolher Débito

Centro custo <conta requer obj. class. Contábil>

1101

Código de Imposto Por exemplo I0

Domicílio Fiscal Por exemplo SP



4. Selecione a ficha de registro Pagamento.

5. Na ficha de registro Pagamento, efetue as seguintes entradas:


Ref.fatura Entrar com a fatura criada Referência da fatura: entre o número da fatura que você criou para o cliente anteriormente.

6. Selecione Enter. O sistema exibe a mensagem Os dados foram copiados. Selecione Enter novamente para confirmar a mensagem

Se você entrou o número do documento FI da fatura no campo Nota de crédito os dados do pagamento da fatura serão copiados automaticamente (data-base do prazo de pagamento, condições de pagamento). Isto é registrado com a exibição da mensagem do sistema.

Se você não entrou uma referência à fatura, o vencimento da nota de crédito será imediato.

7. Selecione Lançamento (Ctrl+S). O sistema exibe a mensagem Document XXXXXXXXXX registrado na Empresa 1000. (XXXXXXXXXX é o número do documento atribuído).

ResultadoQuando o documento é lançado na base de dados, a conta do Razão e a movimentação no período do cliente são atualizadas. Se você lançar a nota de crédito com referência à fatura, o sistema transferirá automaticamente as condições de pagamento da fatura para a nota de crédito.

4.7 Lançar compensação do Adiantamento com Fatura

ObjetivoCom base em uma consulta do cliente (Trcode FBL5N), você decide fazer o relacionamento e compensação do adiantamento com a fatura criadas anteriormente.

Pré-requisitosUm adiantamento e uma fatura do cliente foram lançados durante as etapas anteriores.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable



Document Entry DownPayments Clearing

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Adiantamento Compensação



Função empresarial Contabilidade de clientes

(SAP_NBPR_AR_CLERK-S)

NWBC Menu Accounts Receivable Posting Payments Clear Customer Down Payment

Menu NWBC Contabilidade de clientes Lançamentos Pagamentos Compensar adiantamento de cliente

2. Na tela Liquidar Adiantamento do Cliente: Dados do cabeçalho, efetue as seguintes entradas:



Tp.doc. DA Documento cliente

Empresa 1000



Moeda BRL

Referência Entrar a referência Selecione a referência entrada na solicitação de adiantamento.

Por exemplo: REQ 0001

Cliente

Conta Entrar o cliente Entre o cliente da solicitação de adiantamento.

por exemplo 100000

Fatura Correspondente

Informar o número do documento de uma fatura existente.

Número da Fatura existente para o cliente

ÍtemInformar item de um número do documento de uma fatura existente.

Número do item de uma fatura existente

Exercício Ano do documento de uma Ano do documento de



fatura existente. uma fatura existente

3. Selecione Processar Adiantamentos .

4. Na tela Liquidar Adiantamento do Cliente – Selecionar Adiantamentos, selecione o adiantamento a liquidar com a fatura.


ResultadoO sistema cria um documento de compensação para o adiantamento (razão especial) e cria um item novo correspondente que é associado com a fatura. No momento de liquidar as faturas correspondentes o programa de pagamento efetua a amarração das faturas com os adiantamentos correspondentes. Quando os pagamentos automáticos são efetuados, o sistema executa a compensação dos adiantamentos gerando as faturas pelos seus valores líquidos, descontando os adiantamentos liquidados pela transação F-39.

4.8 Lançar pagamentos usando o programa de pagamento automático

UtilizaçãoO programa de pagamento permite efetuar transações de pagamentos nacionais clientes. Ele cria os documentos de pagamento e torna os dados disponíveis para os programas de meios de pagamento. Estes programas imprimem uma lista de pagamentos ou um formulário de pagamento ou criam arquivos/mídia de dados que podem ser enviados para o banco em disco ou com um software especial do banco.

O programa do meio de pagamento armazena dados no sistema de administração de impressão SAP e no sistema de administração IDS (para IDS). Aqui os dados são recuperados separadamente para cada formulário/mídia de dados e podem ser transferidos do modo adequado.

Após um ciclo de pagamento bem-sucedido, as partidas em aberto do cliente são selecionadas para envio de cobrança bancária, as partidas não são compensadas e o meio de pagamento é criado, o qual você poderá enviar para o banco. As partidas incluídas na proposta de pagamento são “marcadas” para envio dos arquivos gerados aos bancos parceiros já configurados.

Pré-requisitosOs dados mestre do cliente foram atualizados no que diz respeito a dados bancários e formas de pagamento foram permitidas.

O customizing do programa de pagamento foi finalizado. As variantes de seleção da criação do meio do pagamento foram criadas e alocadas no customizing.

Existem partidas em aberto a vencer na conta do cliente. Você pode verificar isso com a transação FBL5N Relatório de partidas individuais de clientes.



Se não for o caso, lance algumas faturas conforme descrito no capítulo Lançar faturas de cliente.

Se os boletos forem emitidos na própria empresa, verificar se existem intervalos de numeração para os mesmos ( transação FCHI ). Se não existirem criar utilizando o procedimento abaixo. Estes intervalos devem ser definidos junto com os bancos onde a empresa terá a cobrança.


Empresa pagadora Selecionar pagadora Entre empresa pagadora

por exemplo 1000

Banco empresa Selecionar banco da empresa

ID conta Escolher c/c

1. Selecione exibir.

2. Na tela exibir intervalos números de cheques

3. Clicar no ícone exibir /modificar , depois criar .

4. Na caixa de dialogo criar intervalo, preencher.


Numero de lote Entre com o numero lote ex 1

Desde o cheque Entrar o numero cheque por exemplo 01000000

Até Entrar numero final por exemplo 01999999

5. Clique em avançar.

6. Depois clique no botão gravar

7. A seguinte mensagem no rodapé será exibida <números de cheques foram gravados>

8. Clique em Voltar (F3).

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Payments

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos periódicos Pagar

Código de transação F110





NWBC Menu Accounts Receivable Posting Payments Automatic Payment

Menu NWBC Contabilidade de clientes Lançamentos Pagamentos Pagamento automático

2. Na tela Pagamento Automático: Status, entre os dados necessários.


Dia de execução Qualquer data de identificação


Identificação Qualquer identificação Entre uma ID alfanumérica por data de execução. Por exemplo, suas iniciais com um número de 2 dígitos no final

por exemplo, MO01

3. Selecione Enter.

4. Selecione Parâmetro.

5. Na tela Pagamento Automático: Parâmetro, entre os dados necessários.


Data de lançamento Data lançamento da compensação dos documentos


Docs.criados até Data de entrada dos documentos que serão considerados


Item cliente vence até

Especificar data de vencimento das partidas a serem consideradas

Todas as partidas de clientes que estão vencidas no dia entrado serão levadas em consideração

Por exemplo, Data de hoje + 1 mês

Empresa 1000

Frm.Pagto. AD

Próx.dta.lan. Especificar o dia da execução do próximo ciclo de pagamento

Data do próximo ciclo de pagamento

Por exemplo, Data de hoje + 1 mês

Cliente Especificar o cliente (de) As partidas em aberto deste cliente serão reguladas pelo ciclo de



pagamento.

Selecione o cliente para quem a fatura foi entrada no capítulo Lançar uma fatura de cliente (etapa 4.5)

por exemplo 100000

Até Especificar o cliente (para) Todos os clientes especificados no intervalo de – para serão regulados com o ciclo de pagamento.

por exemplo 100001

6. Observação: se você quiser selecionar clientes específicos, é possível selecionar (seleção múltipla Gravar Parametros (Ctrl+S).

7. Selecione a pasta Log. Adcional.


Protocolo pretendido

Verificação do vencimento

X

Sel. Forma pgto. Em todos casos

Seleç. De meio-pagamento em caso de erro

X

Itens dos documentos de pagamento

X

Contas pretendidas

Clientes (de / até) *

Clientes (de / até)

8. Selecione a pasta Impress. e sup. dados., e selecione a variante:

Programa Variante Ação do usuário e valores Comentário

Impressão de formulário / Intercâmbio de suporte de dados

RFFOBR_A DUPLICATA GERAR SOMENTE O ARQ. COBRANÇA

Usado para gerar o arquivo de cobrança para ser enviado ao banco.

RFFOBR_D BOLETOS_ITAU EMITIR / IMPRIMIR BOLETOS.

Usado para imprimir os boletos na própria empresa. Pode ou



não gerar arq. p/ ser enviado ao banco.

9. Selecione Status, mensagem Pretende gravar primeiro os dados? Escolha SIM.

10. Na janela Dados para L/C solicitações de pagamento, selecione Enter.

11. O sistema dessa transação emitirá a seguinte mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XX XXXX estão gravadas.

Caso não exista a variante, podemos criá-la da seguinte forma:

1. Na tela Impress. e sup. dados, clique no campo ao lado do programa de impressão (RFFOBR_A para duplicatas ou RFFOBR_D para boletos) e digite um nome para a variante.

2. Selecione Atualizar Variante.

3. Na tela Variantes: Atribuição de Tela, selecione Para todas as telas seleção e em Avançar.

4. Na tela Atualização de Variantes: REPORT RFFOBR_A ou REPORT RFFOBR_D, variante XXXXXXXXXX selecione:


Seleção de Empresa

Empresa Pagadora

1000

Outras delimitações

Formas de pagamento

Exemplo <D ou A> Insira a forma de pagamento D p/ programa RFFOBR_D e A p/ programa RFFOBR_A

Banco Empresa Exemplo <IT01, BR01, CNAB>

Insira o código do banco, podendo utilizar o botão de múltipla escolha.

ID conta C/C

Nº documento de pagamento

200 (somente para programa RFFOBR_D)

Por exemplo para o ITAU é 200

Controle de Impressão

Imprimir boletos X Selecione.

Impressora LOCL Se necessário imprimir no momento da execução, marcar também ( ‘X’ ) Impressão imediata

Imprimir lista X Selecione.



pagamentos

Impressora LOCL

Interc.dds.sup. magn

Intercâmbio de dados por suporte magnético

X Selecione somente se for necessário gerar um arquivo de cobrança p/ o banco.

Impressora LOCL

Imprimir lista pagamentos

X Gera uma lista com todas as partidas que foram selecionadas pela execução deste progama de pagamento.

Impressora LOCL

Controle de saída

Nome do arquivo (para IDS)

C:\

Formulário boleto divergente

RFFOBR_A J_1B_DUPLICATA ou J_1B_DME

RFFOBR_D J_1B_BOLETO_ITAU ou J_1B_DME

Meio de saída 0

Nº de impressões de teste

1

Nº notas acompanham.

1

Nº itens em pagamentos

9999

Exibir partidas individuais

X Selecione.

5. Selecione Atributos, e insira as seguintes entradas:


Signifc. Exemplo: Banco Itaú – Boletos

Insira uma denominação para a variante que está sendo criada

6. Selecione Gravar.

7. Na janela Dados para L/C /solicitações de pagamento, selecione Enter.

8. Selecione a ficha de registro Status.

9. Na janela Encerrar processamento, Pretende gravar primeiro os dados?, selecione SIM.



10. O sistema emitirá mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XX XXX estão gravadas.

Criar ou atualizar as outras variantes, se necessário.

11. Selecione Proposta (Shift+F1).

12. Na tela Planejar Proposta, efetue as seguintes entradas:


Data de início * Por exemplo, a data de hoje

Exec. imediatamente

X

13. Selecione Enter. A mensagem A execução da proposta foi planejada.

14. Selecione – para mais de uma vez - Status (Shift+F2) para atualizar o status

15. Assim que a proposta for criada, isto será exibido na tela Proposta de foi liberada xx.xx.xx 00:00:00

16. Selecione Status, será exibido na tela Proposta de pagamento criada.

17. Selecione Ciclo de pagamento (Planejar execução de pagamento (F7).Confirme a caixa de diálogo Planejar pagamento com Sim.

18. Na caixa de diálogo Planejar pagamento, entre os seguintes dados:


Data de início Especificar a data inicial por exemplo, data de hoje

Exec.imediatamente X

Criar meio de pagamento

X

19. Selecione Enter. A mensagem A execução da proposta foi planejada.

20. O sistema exibirá a seguinte mensagem no rodapé: Programa de pagamento pronto p/execução.

21. Selecione Status, o sistema exibirá a seguinte mensagem: Programa de pagamento foi executado.

22. Após o ciclo de pagamento ser finalizado, você deve anotar o número de referência do arquivo IDS, pois ele será necessário para a simulação posterior do lançamento do extrato manual da conta.

1. Selecione Ambiente Meio de Pagamento dados administrativos IDS para obter informações sobre o arquivo IDS criado. Selecione a linha do arquivo IDS criado e selecione Escolha (F2). Os atributos são exibidos. Anote o número de referência.

2. Finalize a transação selecionando Cancelar (F12) duas vezes.



3. Você também pode obter as informações solicitadas usando o log do ciclo de pagamento. Para fazer isso, selecione Modificar Pagamento Run Log (Shift+F8) em vez das etapas 1 e 2.

ResultadoO ciclo de pagamento foi executado. Os pagamentos por cobrança dos clientes foram efetuados. As partidas em aberto dos clientes foram identificadas por Solicitações de L/C, para identificar que a cobrança esta sendo processada. O meio de pagamento os Arquivos IDS e as listas associadas foram criadas e devem ser enviados ao banco.

Os bancos parceiros irão enviar as cobranças aos clientes e retornar os arquivos de retornos de confirmação e liquidação de cobrança.

Os arquivos de confirmação e liquidação de cobrança serão processados no sistema pela transação FF.5. Este processamento irá atualizar os documentos em cobrança e fazer a compensação dos documentos liquidados, com as respectivas contabilizações.

4.9 Lançar entrada de pagamentos do cliente manualmente

UtilizaçãoEsta atividade lança as entradas de pagamentos do cliente.

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable

Document Entry Incoming Payments

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Entrada de pagamentos




NWBC Menu Accounts Receivable Posting Payments Post Incoming Payments

Menu NWBC Contabilidade de clientes Lançamento Pagamentos Lançar entrada de pagamento

2. Na tela lançar entradas Pagamentos : Dados cabeçalho, entre as seguintes informações:




Data documento Entrar a data do documento por exemplo, data de atual

Tp. doc DZ (Pagamento cliente)

Empresa 1000

Data Lançamento Data atual

Período <mês de lançamento do documento>

Moeda BRL

Dados bancários

Conta Selecionar a conta bancária do Razão para lançamento.

Conta do Razão do banco da seção

Por exemplo, (111202)

Montante * Selecione o montante da fatura do cliente

por exemplo, 300

Data Efetiva Data atual

Seleção das partidas em aberto

Conta Selecionar o cliente. Número da conta a partir da qual as partidas em aberto serão selecionadas para processamento posterior

por exemplo, 100001

Tipo de conta D

PA normais X Selecione

Outra seleção

Nenhum X Selecione

3. Selecione Enter ou Processar PA.

4. Na tela Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto, clique duas vezes nas faturas a serem aplicadas ao pagamento.

Também é possível criar partidas residuais, pagamentos parciais ou cobranças de diferenças.

5. Selecione Lançar.

Para verificar o documento antes do lançamento, selecione documento Simular (F9) para exibir o documento com desconto, entradas de diferenças de pagamento automático e partidas residuais.



ResultadoO pagamento é depositado no banco e as faturas identificadas são compensadas. Não é necessário processar nenhuma outra etapa neste documento.

Contas de débito Contas de crédito

Banco Cliente

Diferenças de pagamento Diferenças de pagamento

Cliente (partidas residuais)

4.10 Compensação automática de partidas em aberto nas contas do cliente

UtilizaçãoÉ possível executar uma compensação periódica de partidas em aberto da conta do cliente se, por exemplo, tiverem sido criadas notas de crédito para faturas.

Pré-requisitosOs documentos em aberto do cliente são lançados.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Automatic Clearing Without Specification of Clearing currency

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos periódicos Compensar automaticamente Sem proposta de moeda compensação

Código de transação F.13



NWBC Menu Accounts Receivable Periodic and Closing Activities Automatic Clearing

Menu NWBC Contabilidade de clientes Atividades periódicas e de encerramento Compensação automática

2. Na tela Compensação Automática, entre os seguintes dados:


Provisionamento gerais



Empresa 1000

Selecionar Clientes X Selecione o código.

Parâmetros lçto.

Execução de teste X Para executar um teste, selecione o código. Pata a execução real, desmarque o código e execute o programa novamente.

Primeiro, efetue uma execução de teste; o código é ativado automaticamente.

3. Selecione Executar (F8).

ResultadoTodas as partidas em aberto que tiverem montantes idênticos no crédito e no débito e referências serão compensadas (a fatura do cliente e a nota de crédito criadas dentro da seção de pré-requisito serão compensadas). Um log é criado.

4.11 Compensação manual de partidas em aberto nas contas do cliente

UtilizaçãoCompensação de partidas em aberto do cliente. Se o saldo das partidas a compensar não for 0, será possível criar uma partida residual, por exemplo, para pagamentos a maior/a menor.

Pré-requisitosAs partidas em aberto nas contas do cliente foram lançadas.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Account Clear

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Compensar






NWBC Menu Accounts Receivable Posting Document Processing (homepage)

Menu NWBC Contabilidade de clientes Lançamentos Processamento documento

Comentário Selecionar a linha do documento e a opção ‘Compensar partidas de clientes’

2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque a primeira linha do parceiro de negócios desejado e selecione Todas as partidas de cliente em aberto.

3. Selecione o número do documento relevante e selecione compensar partidas de clientes.

4. Na tela Compensar cliente: Dados do cabeçalho, entre os dados necessários.


Conta Entrar o cliente. Entre o número da conta do cliente para quem a fatura e a nota de crédito foram lançadas.

por exemplo, 100001

Data compensação

Data atual

Período <Mês de compensação>

Empresa 1000

Moeda BRL Moeda referente ao país

Seleção das partidas em aberto

PA Normais X Selecione.

Outras restrições

Referência X Selecione.

5. Selecione Enter ou Processar PA.

6. Selecione Processar PA.

7. Dependendo das configurações do usuário, as partidas em aberto a serem compensadas devem primeiro ser ativadas. Para fazer isso, marque as partidas em aberto e selecione Ativar Partidas.

8. Se houver cálculo de desconto, elimine os montantes propostos da respectiva coluna.

9. Você deve especificar as partidas em aberto que devem ser compensadas completamente e as partidas em aberto para as quais deve ser criada uma partida residual. Selecione Lançtos de diferença e entre o montante residual da fatura. Como alternativa, também é possível clicar duas vezes no campo de entrada, o que faz com que a transação calcule o montante residual sozinha.



10. Por alguns motivos, faz sentido não alocar o montante residual a uma partida, mas lançá-lo na conta sem alocação. Para fazer isso, use o campo Diferença lançamentos e entre o montante residual aqui.

11. Selecione Lançamento (Ctrl+S) para gravar suas entradas. A síntese de documentos é exibida e você é solicitado a atualizar a partida destacada. Selecione a partida residual clicando duas vezes nela e entre uma descrição para a partida individual. Selecione Lançamento (Ctrl+S) para finalmente lançar o documento.

ResultadoAs partidas em aberto selecionadas na conta foram compensadas. Se for determinada uma diferença, será criada partida residual ou uma nova partida em aberto.

4.12 Extrato manual da conta

UtilizaçãoO banco credita a cobrança, o débito em conta bancária, os cheques depositados e uma transferência bancária de um cliente para a sua conta. Como no caso em que estamos considerando agora, algumas partidas em aberto foram compensadas pelo pagamento automático e o depósito em cheque. Neste caso, o lançamento do extrato bancário compensará a conta de compensação bancária das partidas em aberto.

Pré-requisitosOs bancos da empresa devem ser atualizados e o customizing do extrato bancário manual deve ser finalizado.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Banks Incomings Bank Statement Manual Entry

Menu SAP Contabilidade contabilidade financeira Bancos--> entradas Extrato conta Entrar manualmente

Código de transação FF67


Função empresarial BP: bancos (SAP_NBPR_BANKACC-S)

NWBC Menu Bank Accounting Incomings Manual Account Statement

Menu NWBC Contabilidade de bancos Receitas Extrato da conta manual

2. Se você estiver usando a transação pela primeira vez, será necessário entrar os seguintes dados na tela Predefinições::




Determ. Interna banco

X Se este código estiver definido, você poderá entrar a ID do banco da empresa e a ID da conta. Se o indicador não estiver definido, será necessário entrar o número do banco e o número da conta bancária.

Seleção de avisos

Import.aviso PrevTes

X

Entrada individual

Variante inicial YB01

Matchcode cliente D

Mathcode fornecedor

K

Continuação do processamento

Tp. Process poster. 4 Processamento posterior on-line. Você deve selecionar o Tipo de processamento 4. Se você selecionar este tipo de processamento, será possível usar a transação FEBAN ou FEBA para continuar o processamento.

Transfer.dt.efetiva X

Para modificar as especificações, selecione Configurações Predefinições na tela a seguir.

3. Selecione Enter.

4. Na tela Processar extrato de conta manual, entre os dados necessários.


Banco da empresa Dados bancários do respectivo país.

por exemplo, BR01

ID conta Conta administrada no por exemplo, C/C



banco

Nº Extrato Último número de extrato bancário do banco/conta da empresa + 1

por exemplo, 1

Data do extrato Data que deseja processar o extrato

Por exemplo, data atual

Controle

Saldo inicial Saldo inicial = Saldo final do extrato bancário anterior (comparar nota a seguir para obter mais detalhes)

por exemplo 0

Saldo Final Saldo final = saldo inicial + todos os créditos – todos os débitos (do extrato bancário)

Por exemplo, 15.000,00

Entrar o saldo inicial causará uma verificação, se o montante for igual aos de extratos anteriores. Para determinar o saldo final do último extrato de conta, que pode ter sido entrado nos testes anteriores, selecione Síntese Extrato (F8) e – na tela seguinte – selecione a partida que pertence ao banco a que você deseja adicionar outro extrato de conta. Na tela a seguir você pode selecionar os valores do último extrato de conta, que foram lançados.

5. Selecione Enter para confirmar suas entradas e processar a próxima tela.

6. Na tela Processar extrato de conta manual, entre os dados necessários.


Oper. Selecionar a transação Cobrança/débito em conta

Por exemplo, APLC

Data efetiva Data atual Por exemplo, data atual

Montante Montante da operação por exemplo, 5000

Refer. banco. Informação de referência transmitida pelo banco

Entre a referência IDS do número do ciclo de



pagamento.

7. Na segunda linha linha, entre os seguintes dados:


Oper. Selecionar a transação Entrada de pagamento

por exemplo, CRED


Montante Montante da operação Por exemplo, 5000

Refer. Banco. Informação de referência transmitida pelo banco

A referência entrada aqui deve estar alinhada com o número da referência do cabeçalho do documento da fatura

Por exemplo, DR00001

8. Na terceira linha, entre os seguintes dados:


Oper. Selecionar a transação Entrada de pagamento

por exemplo ESTC


Montante Montante da operação Por exemplo, 5000

Refer. Banco. Informação de referência transmitida pelo banco

A referência entrada aqui deve estar alinhada com o número da referência do cabeçalho do documento da fatura

Por exemplo, DR00002

9. Selecione Gravar (Ctrl+S). O extrato da conta será incluído no sistema quando você selecionar Save, mas ainda não será lançado. Você poderá ainda modificar o extrato da conta ou adicionar novas partidas a ele.

10. Selecione Lançar extrato. O extrato é lançado on-line (em background).

A transação 010 + significa Cobrança/débito em conta e contém a lógica de lançamento do documento a ser lançado. Nesse caso, o documento é lançado do banco para a



subconta compensando as partidas geradas anteriormente com o programa de pagamento na subconta bancária.

A transação 001 + significa Entrada em caixa por meio de conta provisória e contém a lógica de lançamento do documento a ser lançado. Neste caso, o documento é lançado:

A partir do banco para a subconta bancária (conta de compensação bancária);

Da subconta bancária para o cliente com compensação automática, desde que a partida em aberto possa ser claramente identificada com base na referência bancária (número do documento de referência).

ResultadoDepois de lançar o extrato da conta, o sistema exibe as estatísticas de lançamento. Elas permitem que você visualize quantos lançamentos FB01 (lançar sem compensação) foram executados com e sem erros. O mesmo se aplica a lançamentos FB05 (lançar com compensação).

No nosso exemplo, ambos os tipos de lançamentos foram executados. Os lançamentos criados na subconta bancária pelo programa de pagamento foram compensados por aqueles do extrato da conta.

4.13 Reprocessar um extrato da conta

UtilizaçãoSempre que você lançar um extrato manual da conta, deve reprocessá-lo, porque o sistema nem sempre pode compensar todos os itens automaticamente. Isto é particularmente importante, se o cliente não tiver pago o montante total ou se tiver indicado a referência errada. Neste caso específico, não se efetua um lançamento de compensação e conseqüentemente, será necessário um reprocesso.

Pré-requisitosO extrato manual da conta foi lançado.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Banks Incomings Bank Statement Reprocess

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Bancos Entradas Extrato da conta Processar posteriormente

Código de transação FEBA_BANK_STATEMENT


Função empresarial BP: bancos (SAP_NBPR_BANKACC-S)

NWBC Menu Bank Accounting Incomings Postprocessing Bank Statement



Menu NWBC Contabilidade de bancos Receitas Pós-proc.extrato de conta (FEBA_BANK_STATEMENT)

2. Na tela Processamento posterior extrato de conta, entre os dados necessários:


Extrato de conta/apresentante de cheque

Aplicação 0001 Extrato de conta eletrônico e manual

Empresa 1000

Banco empresa Determinação dos dados bancários do país

por exemplo, IT01

ID Conta Chave de coordenação de uma conta

por exemplo, C/C

Nº Extrato Número do extrato processado.

Número do extrato da conta lançado na etapa anterior

por exemplo, 1

Data do extrato Descreve o momento do extrato de conta pelo banco.

Data do extrato da conta lançado na etapa anterior

Por exemplo, data atual

3. Selecione Síntese de extrato.

4. Os extratos correspondentes deste banco são exibidos juntamente com as partidas do extrato.

5. Na tela Síntese extratos de conta, selecione a linha do banco clicando duas vezes naquela que deseja lançar.

6. Na tela Síntese extratos de conta, todos os números de extratos são exibidos. Uma marca de seleção verde ao lado do item do extrato indica que os lançamentos foram processados sem erros. É possível ver o número do documento lançado nos itens individuais do extrato. Clique duas vezes em um item para visualizar mais informações, como a referência, o parceiro de negócios, os dados bancários, a transação externa, o motivo da operação, entre outros. Para visualizar o documento que foi criado, clique duas vezes no número do documento. Um xis vermelho ao lado do item do extrato indica que os itens do extrato não puderam ser lançados. Você deve reprocessar estes itens.

7. Na tela Síntese extratos de conta, selecione o número do extrato clicando duas vezes naquele que deseja lançar (extrato com xis vermelho).

8. Na tela Síntese extratos de conta, selecione a linha com o montante que deve ser lançado.

9. Na tela Síntese extratos de conta, selecione a linha a lançar.

10. na tela síntese de extrato de conta clicar em lançar.

11. Na tela Síntese extratos de conta seleção itens em aberto, efetue as seguintes entradas:




Empresa 1000

Conta <número da conta do cliente>

por exemplo, 100000

Tipo de Conta D Clientes

12. Se você selecionar mais itens (por exemplo Montante, numero documento ou referencia) é possível compensar com os critérios de seleção. Escolha a seleção adicional relevante. Neste caso, na tela lançar Síntese extratos de conta seleção itens em aberto criterio, entre a seleção relevante e escolha Processar itens em aberto .

13. Se você não tiver critérios de seleção, escolha enter.

14. Na tela lançar Síntese extratos de conta seleção itens em aberto, selecione o(s) número(s) de documento que você deseja lançar.

15. No campo Montante entrado é possível ver o montante do extrato bancário que deve ser compensado. Quando você escolhe o(s) número(s) de documento relevante(s), o campo atribuido mostra o montante total.

16. No campo não atribuido é possível ver a diferença entre Montante entrado . Quando este campo for zero, você pode lançar e compensar o extrato.

17. Selecione gravar.

ResultadoOs itens que não podem ser compensados automaticamente são lançados.

4.14 Sistema de advertência

UtilizaçãoForam configurados dois procedimentos de advertência:

0001 – Advertência a cada 14 dias, 4 níveis de advertência YB30 – Advertência juntamente com cálculo de juros, 30 dias após a criação da fatura

O procedimento 0001 é utilizado quando não existem taxas de juros a lançar.

O procedimento de advertência YB30 é usado quando as taxas de juros devem ser lançadas 30 dias depois da criação da fatura. Neste caso, o programa de advertência cria uma advertência (sem calcular os juros) que especifica um prazo de pagamento. Quando o prazo de pagamento expirar, inicia-se o programa de cálculo de juros que calcula e lança as taxas de juros. O cliente recebe então uma carta informando-o do montante de juros que foi lançado. O segundo nível de advertência no procedimento de advertência YB30 é um nível de advertência interno para iniciar o procedimento de advertência legal.

Como alternativa, os juros de mora também podem ser calculados diretamente, sem o programa de advertência. O programa de cálculo de juros também está, portanto, descrito em um cenário separado.



As advertências podem ser enviadas a clientes e fornecedores (neste caso, notas de crédito, por exemplo). O exemplo a seguir descreve o procedimento apenas para clientes. O procedimento é o mesmo para fornecedores.

Fluxo do processo Manter contas de cliente: atribua o procedimento de advertência necessário e/ou o código de

juros 01;

Existem partidas em atraso nas respectivas contas do cliente. Se este não for o caso, você pode lançar manualmente na conta do cliente; certifique-se aqui de que a data de vencimento das partidas é anterior, pelo menos, aos últimos 30 dias. Se necessário, inicie o cálculo de juros de mora;

Inicie o programa de advertência

Imprima cartas (transação SP01)

Pré-requisitosNenhum.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Dunning

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos periódicos Cobrar

Código de transação F150



NWBC Menu Accounts Receivable Periodic and Closing Activities Dunning Run

Menu NWBC Contabilidade de clientes Atividades periódicas e de encerramento Emissão de advertências

2. Na tela Advertir, efetue as seguintes entradas:


Execução em Data prevista para execução do programa.


Identificação Identificação para diferenciar de outras execuções

Entre um ID alfanumérico para a execução da advertência. Por



exemplo, suas iniciais com um número de 2 dígitos no final

por exemplo, MO01

3. Na ficha de registro Parâmetro, efetue as seguintes entradas:


Data

Data de advertência Entrar a data da advertência por exemplo, data de hoje

Docs. Lançados até Entrar a data de lançamento dos documentos a serem processados pela execução

Apenas itens que tiverem sido lançados até esta data serão incluídos no processamento.


Empresa

Empresa 1000

Restrições de contas

Cliente Entrar um cliente ou um intervalo de clientes

Deve existir uma partida em aberto vencida para o cliente.

por exemplo 100000

4. Na ficha de registro Log Adicional, efetue as seguintes entradas:



por exemplo, 100000

5. Selecione Gravar

6. Sistema emitirá no rodapé a seguinte mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XXXX XXXX estão gravadas. Na ficha status é emitida a mensagem: Parâmetros foram atualizados.

7. Clique na ficha de Status e selecione o botão Planejar (Planejar emissão de cobranças (F7)) para programar a execução de proposta, executar imediatamente.

8. Na caixa de diálogo Parâmetros de saída, efetue as seguintes entradas:


Dispositivo de saída Entrar o nome da impressora

Por exemplo, LOCL ou LP01

9. Selecione Avançar.



10. Na tela Planejar seleção e impressão, efetue as seguintes entradas:


Exec. imediatamente

X

11. Selecione Planejar (Execute (F5)).

12. . A mensagem Sel. Advertências planejado: xx.xx.xx às xx:xx:xx é exibida.

13. Na ficha de registro Status, você pode verificar o status relevante da execução de advertências. Selecione Enter para atualizar o status. A mensagem Sel. Advertências está pronto é exibida.

14. Selecione Log para visualizar o log.

15. Selecione Lista de advertências para visualizar a lista de advertências. Na caixa de diálogo Variante de lista de advertências, selecione Enter.

16. Na tela Proposta de advertência, são exibidas as partidas referentes ao cliente executado nessa transação com os resultados de totais das partidas.

17. Selecione Voltar.

18. Selecione Impressão de advertência para programar a execução de atualização.

19. Na caixa de diálogo Parâmetros de saída, efetue as seguintes entradas:


Dispositivo de saída Entrar o nome da impressora

Por exemplo, LOCL or LP01

20. Selecione Avançar.

21. Na caixa de diálogo Planejar impressão, efetue as seguintes entradas:


Exec. imediatamente

X

22. Selecione Imprimir.

23. Na ficha de registro Status, você pode verificar o status relevante da execução de advertências. Selecione Enter para atualizar o status. A mensagem Impr.advert. planejado: XX.XX.XX às XX:XX:XX e Impr. Advert. Em execução

24. Também é possível exibir o log e a lista de advertências aqui.

25. Vá para a administração spool para imprimir as advertências. Acesse a transação na tela Dunning, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

SAP Menu Sistema Ordens Spool Próprias

Menu SAP

Código de transação SP02

26. Selecione a ordem spool relevante e escolha imprimir sem modificações.



ResultadoAs advertências para clientes são impressas.

Os dados de advertência no registro mestre de cliente e nas partidas em aberto são atualizados com o nível de advertência relevante e a última data de advertência. O nível de advertência mais elevado de todas as partidas em aberto da conta será definido no registro mestre.

4.15 Cálculo de juros

UtilizaçãoCálculo de juros sobre partidas em atraso.

Pré-requisitos O código de juros 01 está configurado com a taxa de juros necessária e as respectivas

configurações de determinação de contas.

O código de juros 01 foi definido no registro mestre de cliente

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Interest Calculation Arrears Interest With Open Items

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos periódicos Cálculo de juros Cálc.juros de mora Com part.em aberto

Código de transação F.2B



NWBC Menu Accounts Receivable Periodic and Closing Activities Interest Calculation on Overdue Items

Menu NWBC Contabilidade de clientes Atividades periódicas e de encerramento Cálc.juros mora cliente:lançar (c/PA)

2. Na tela Calcular juros mora, efetue as seguintes entradas:


Seleção - cliente

Cliente Conta Entrar um cliente ou um intervalo de clientes

Deve existir uma partida em aberto vencida para o cliente.



por exemplo, 100001

Empresa 1000

Outras delimitações

até Limite superior de período de liquidação

<entrar a data> por exemplo, data de hoje

Controle de saída

Criar formulário X selecione

Nome do formulário YB_F_DUZI_01

Saída formulário impressora

X Selecione o código

Impressora formulário (bath)

Entrar o nome da impressora

Por exemplo, LOCL ou LP01

Data de emissão Entrar a data de emissão por exemplo, data de hoje

Ctrl. Lançamento

Nome da pasta batch input

O sistema traz como default RFDUZI00, mas pode ser alterado.

Manter pasta processada

X

3. Selecione Executar.

4. Se não houver uma entrada para um dispositivo de saída em seu perfil de usuário, será exibida uma solicitação para entrar um em uma caixa de diálogo. Se isto ocorrer, entre um dispositivo de saída existente.

5. Confirme com Imprimir (Ctrl+P).

6. O sistema exibe a mensagem Pasta bath input RFDUZI00 criada.

7. Para executar a pasta batch input, volte para o processamento de batch input e execute a pasta.

Para obter uma descrição detalhada, consulte o capítulo Executar pastas batch input.Para este processo, use o nome da pasta RFDUZI00.

Caso não queira lançar os juros calculados, utilize a transação F.2C.



8. Para imprimir cartas, vá para a transação de administração spool e acesse a transação na tela Calcular juros mora, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

SAP Menu System Own Spool Requests

Menu SAP Sistema Ordens spool próprias

Código de transação SP02

9. Selecione a ordem spool relevante e escolha Print Directly.

Observe que não serão colocadas cartas na lista de ordens spool, se você não selecionar uma impressora que tenha sido instalada no sistema.

ResultadoAs cartas são impressas. As datas de cálculo de juros foram atualizadas nos registros mestre de cliente (última data da execução do cálculo de juros).

A pasta batch input é lançada com os lançamentos de juros: na coluna de débito, o lançamento é executado na conta do cliente com chave de lançamento 01; na coluna de crédito, o lançamento é executado na conta com outros juros e receita similar. O tipo de documento é DV.

4.16 Lançamentos em conta ocasional

UtilizaçãoAs contas ocasionais são utilizadas para gerenciar clientes ocasionais. Você pode utilizar contas ocasionais para clientes ocasionais de modo a evitar que grandes volumes de dados mestre sejam gerados.

Pré-requisitosForam criados grupos de contas para contas ocasionais. A conta ocasional foi criada (consulte o procedimento do processo empresarial Criar uma conta ocasional).

Procedimento

Para realizar esta atividade, execute o cenário Processamento da ordem do cliente: venda no depósito (109) usando os dados mestre deste documento.

ResultadoA fatura é lançada na conta ocasional nacional (cliente) e os dados de endereço são incluídos no documento contábil.

4.17 Definir um limite de crédito



UtilizaçãoÉ possível definir um limite de crédito para os seus clientes e controlar em até que ponto o limite de crédito é utilizado ou excedido.

Se você utilizar o componente SAP LO-SD, o sistema o impedirá de criar outros pedidos do cliente caso o limite de crédito tenha sido excedido. Quando você cria uma ordem standard, o sistema emite uma mensagem de erro se o limite de crédito tiver sido excedido, impedindo-o de gravar a ordem.

Pré-requisitosA empresa foi atribuída a uma área de controle de créditos. O sistema não define automaticamente um limite de crédito quando é criado um registro mestre de cliente. Por este motivo, você deve definir manualmente um limite de crédito ou atualizar a área de controle de créditos de modo correspondente no customizing.

UtilizaçãoOs dois cheques recebidos são lançados na coluna de débito na conta de compensação bancária. Contudo, o lançamento dos totais no extrato da conta está no crédito.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:


SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Master Data Change

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Administração de créditos Dados mestre Modificar

Código de transação FD32


Função empresarial Gerente de Contas a Receber (SAP_NBPR_AR_CLERK-M)

NWBC Menu Accounts Receivable Credit Management Select the customer and “Customer Credit Management Change”

Menu NWBC Contabilidade de clientes Administração de crédito (Selecione o cliente e “Modificação da Administração de Crédito”)

2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque a linha necessária e selecione Edit Credit Limit.

3. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Na tela Modificar administração de crédito de cliente 1ª tela, efetue as seguintes entradas:



por exemplo, 100001

Área controle créd. 1000 Melhores práticas da área de controle de



crédito

Dados Gerais

Dados centrais X Selecione

Dados rel. à área de ctrl. Crédito

Status X Selecione

4. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Selecione Enter.

5. Na tela Modificar administração de crédito de cliente: Dados centrais, efetue as seguintes entradas:


Limite total Especificar o limite total por exemplo, 50.000,00

Limite Individual Especificar o limite individual por exemplo, 50.000,00

Moeda BRL

6. Selecione Enter.

7. Na tela Modificar administração de crédito de clientes: Status, efetue as seguintes entradas:


Limite de crédito Especificar o limite de crédito dentro da área de crédito

por exemplo, 50.000,00

8. Selecione Gravar.

9. Sistema emitira a seguinte mensagem: Dados centrais criados, dados de área de controle 1000 criado.

ResultadoOs limites de crédito definidos para contas do cliente são monitorados.

4.18 Sistema de relatórios de controle de crédito

UtilizaçãoEstão disponíveis vários relatórios de controle de crédito. O relatório Síntese é descrito aqui como exemplo.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:




SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Credit Management info System Overview

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Administração de créditos Sistema de informação Administração de créditos Síntese

Código de transação F.31



NWBC Menu Accounts Receivable Credit Management Credit Management - Overview

Menu NWBC Contabilidade de clientes Administração de Crédito Admin.de créditos – síntese

2. Na tela síntese de credito, efetue as seguintes entradas:


Conta de crédito Entrar um cliente ou um intervalo de clientes que devem ser incluídos na saída

por exemplo, 100000

Área de controle de créditos

1000

Formato de lista

Lista expandida com navegação

X Selecione.

Abran. Lista

Matriz Identificação do intervalo (dias de atraso)

Especificar a identificação do intervalo

O intervalo de dias de atraso é usado para dividir as partidas em aberto do cliente em todas as empresas que pertencem à área de controle de crédito por data de vencimento.

Por exemplo, R01N

Partidas em aberto X Selecione.

Aberto à data fixada Especificar a data fixada O sistema seleciona todas as partidas lançadas até a data fixada, inclusive, e abertas para este período, por exemplo, data de hoje.



3. Selecione Executar (F8).

ResultadoO sistema exibe uma síntese de créditos para o cliente selecionado.

4.19 Exibir um documento contábil de cliente

ObjetivoExibir um documento contábil (FI) de cliente.

Pré-requisitoExiste um documento contábil.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Display

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Exibir

Código de transação FB03



NWBC Menu Accounts Receivable Posting Document Processing


Comentário Selecionar linha do documento e a opção ‘Exibir’

2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque a linha desejada e selecione Exibir.

3. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Na tela visualizar documento visão entrada, efetue as seguintes entradas:


Nº Documento Documento contábil registrado em passo anterior <4.9>

por exemplo, 1800000001

Empresa 1000

Exercício Ano em que o documento foi por exemplo, 2010



registrado.

4. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Selecione Enter.

Objetivo

Exibir um documento contábil de cliente

4.20 Exibir e modificar partidas individuais de cliente

UtilizaçãoExibir e modificar partidas individuais em uma conta do cliente.

Pré-requisitosAs variantes de estrutura de linhas, variantes de totais e campos de seleção foram atualizados no customizing.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Account Display/Change Line Items

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas

Código de transação FBL5N



NWBC Menu Accounts Receivable Posting Document Processing


2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selecione modificar, entre os dados necessários.


Conta do cliente Selecionar o cliente Selecione uma conta de cliente existente

por exemplo, 100000



Empresa 1000

3. No SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selecione Apply.

4. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Na tela relatório de partidas individuais de clientes , entre os dados necessários.


Cliente Conta Selecionar o cliente Selecione uma conta de cliente existente

por exemplo, 100000

Empresa 1000

Todas as partidas X Selecione.

5. No SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Selecione Executar (F8). Se você selecionar Todas as partidas, o sistema exibe todas as partidas de conta. Também é possível selecionar exibir apenas partidas em aberto ou partidas compensadas.

Proceda do seguinte modo para modificar o documento:

1. Selecione a partida individual que pretende modificar, clicando na caixa no início da linha.

2. Selecione Modificar Documento (ícone do lápis).

3. Na tela Modificações foram gravadas: Item linha xxx, efetue as modificações necessárias para a partida individual. Observe que não é possível modificar todos os campos. Por exemplo, não é possível modificar classificações contábeis adicionais ou o montante.

4. Grave suas entradas.

ResultadoAs partidas individuais de uma conta são exibidas. Agora é possível modificar as partidas individuais do documento.

4.21 Exibir saldos do cliente

UtilizaçãoExibir saldos de contas de clientes.

Pré-requisitosA conta do cliente contém partidas.

Procedimento





SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Account Display Balances

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir saldos

Código de transação FD10N



NWBC Menu Accounts Receivable Master Data Customers

Menu NWBC Contabilidade de clientes Dados Mestre Clientes

Comentário Selecionar a linha do cliente e a opção ‘Analisar Conta’

2. Na tela exibição de saldos de clientes, entre os dados necessários.


Cliente Selecionar a conta do cliente Selecione uma conta de cliente existente

por exemplo, 100000

Empresa 1000

Exercício Especificar o exercício Os saldos são exibidos para o exercício selecionado

por exemplo, 2010

3. Clicar no botão Saldo da conta.

ResultadoA movimentação no período é exibida.

5 Anexo

5.1 Estorno das etapas do processo

Etapa original

Nome da etapa original

Código de transação original

Nome da etapa de estorno

Código de transação de estorno

Estorno: comentários

4.34.44.54.6

Relevante para todas as etapas em que um

Estornar um documento FI –

FB08 Para estorno de documentos FI, comparar 156: Razão Estornar



4.74.84.94.104.114.124.14

documento FI foi lançado

estorno individual

um documento – estorno individual

4.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.14

Relevante para todas as etapas em que um documento FI foi lançado

Estornar um documento FI – estorno em massa

F.80 Para estorno de documentos FI, comparar 156: Razão Estornar um documento – estorno em massa

5.2 Formulários utilizados

UtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial, são usados formulários. A tabela abaixo apresenta detalhes sobre esses formulários.

Nome comum do formulário

Tipo de formulário

Usado na etapa do processo

Tipo de

Mensagem

Nome técnico

YB_F_DUZI_01ACC FI Sistema de advertência

Smartform 4.13 YBBR_FIMA

Cálculo de juros Formulário SAPscript

4.15 YB_F_DUZI_01

Arquivo de duplicata - Brasil

SAPscript form

4.8 J_1B_DUPLICATA

Nota de acompanhamento IDS

SAPscript form

4.8 J_1B_DME

Boleto Banco Itau SAPscript form

4.8 J_1B_BOLETO_ITAU


157_BPP_PT_BR

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