SAP Visualizar f110

MANUAL DE USUARIOS

Anexo

VISUALIZACION PAGOS AUTOMATICOS

F110 – PAGOS AUTOMATICOS

Apoyo y Seguimiento Operativo

MANUAL DE USUARIO SAP R/3 ANEXO VISUALIZAR

F110 - PROPUESTA DE PAGO

Anexo visualizar f-110 Página 2 de 16

PROPUESTA DE PAGO Su objetivo es agilizar el proceso de pago, ya que esta es una herramienta para la selección de los, documentos al pago, en fecha de vencimiento, que acreedores serán considerados para cancelar sus partidas abiertas, prever su momento de ejecución e impresión, establecer periodos de modificación de partidas y acreedores, etc. .

Vía Menú Finanzas →→→→ Gestión Financiera →→→→ Acreedores

→→→→ Operaciones Periódicas →→→→ Pagos Vía Rápida F110

Como uso la vía rápida?

Barra de iconos: Sección donde están los iconos propios del sistema, retroceder, cancelar, etc. y la línea de comandos donde insertar la vía rápida (transacciones)

Significado de los íconos:

Icono Nombre Detalle

Enter/Intro Reemplaza a la tecla “enter” del teclado y permite la

ejecución de las acciones.

Vía rápida Permite acceder a las transacciones que se conocen con

mayor facilidad. Si se encuentra dentro de una transacción, escribiendo “/n” permite cambiar esta sin necesidad de pasar por el menú principal. . Ejemplo: /NF-41

Acceso a Vía rápida

Muestra el buscador de vía rápida en caso de que se encuentre oculto.

Bien, insertamos la transacción y pulsamos la tilde verde




Y nos devolverá la siguiente imagen

De no conocer el día de la ejecución o la identificación de la propuesta sugerimos ir a Ejecución de pagos resumen

Primero, para facilitar la búsqueda insertaremos por ejemplo la fecha o un rango de fechas si no tenemos conocimiento preciso de la misma

De conocer los datos solicitados, completaremos los campos y pulsaremos el tilde verde o “enter”




Nos devolverá una lista similar al ejemplo, donde seleccionaremos la buscada mediante un “doble click”

Aquí la propuesta

La fecha establece un parámetro (orientativo) para la ejecución, pero la misma podrá cambiarse mas adelante

Nombre designado por el usuario generalmente relacionado con la

Ugl o el N° de pago

A través de este icono visualizaremos las partidas

que componen la propuesta

Detalle de los pasos realizados en una propuesta. La última línea

indica los pagos.




VISUALIZACION DE PARTIDAS

A través de un click icono visualizaremos las partidas que componen la propuesta de pagos en forma individual.

(#) Una vez dentro de una línea se observa el documento a pagar

Posición de pago agrupadas por prestador, en este caso hay y si queremos saber cuales son haremos doble click en la línea que nos interesa. (#)

Cantidad de partidas y valor total de la propuesta

Excepciones: partidas que no se ajustan a las normas establecidas para el pago para más detalle haremos doble click en la línea (se trata en pagina 7 )




Pulsando este icono nos dará información fiscal en el siguiente formato

Retención de Convenio Multilateral de Capital Federal (1%) (la imagen de retención no corresponde al documento de pago que estamos visualizando)

Doble click para ver detalle




Para observar todos los importes retenidos nos desplazaremos por el informe con ayuda de las barras de información inferior o vertical

EXCEPCIONES

Para observar las partidas catalogadas como excepciones, aquellas partidas que no se ajustan a los controles propios de los documentos a pagar como vencimiento, estado de bloqueo, etc..

Barra de movimiento

vertical.

Barra de movimiento

horizontal.

Información




En la línea de referencia pulsaremos dos veces y nos devolverá la siguiente pantalla, luego nuevamente pulsamos y nos mostrara la pantalla con el detalle

Observamos que el sistema nos indica de qué se trata la excepción, en este caso el bloqueo no es el apropiado para el pago de un documento, debe estar en blanco, sin bloqueo. Otros casos “Las vías pago para esta ejec. no se indican en reg. maestro ni partida.”




Verificación: Visualizar documento (FB03)




Aquí el sistema levanta el documento con el bloqueo de pago “en blanco” y al encontrar vía de pago también “en blanco”, entonces verifica los datos maestros donde se halla la inconsistencia mencionada. (ver PARAMETROS)

PARAMETROS

Veamos ahora las condiciones de búsqueda de documentos que se establecieron en una corrida de pagos

Pulsando en el acreedor se accede a los datos maestros (pantalla N°5)

como complemento de la verificación.

Vía de pago en blanco.




Se indican los parámetros primarios que pautarán la propuesta de pago. Indica-dor

Nombre del Campo Significado

(1) Fecha de contabilización La fecha de contabilización no necesariamente es igual a la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) o a la fecha del documento (fecha de creación del documento original). Sino la de contabilización del documento de pago (por defecto, fecha del día)

(2) Documentos creados hasta Indica la fecha hasta la que se considerarán las partidas abiertas en el tratamiento. El sistema se rige por la fecha de entrada, no por la fecha de contabilización. (por defecto, fecha del día)

(3) Pos. deudoras vencen a No se aplica en nuestro caso.

(4) Sociedades Este campo contiene la/s sociedad/s en nuestro caso es 0010

(5) Vías de pagos Indicar la vía de pago que se utilizará para la ejecución del pago. Ingrese las vías de pago seleccionadas, sin caracteres separadores intermedios. En nuestro caso se digita una para transferencia y embargos (5E) y otras para cheque (1).

(6) Siguiente fecha de ejecución de pago Aquí se indica la fecha próxima del pago. En nuestro caso se indica habitualmente la fecha hábil inmediatamente posterior. Pero podrá ser cualquiera, si no se tienen fechas definidas para pagos.

(7) Acreedor Número de cuenta de Acreedor/Prestador, se podrán seleccionar individualmente o desde-hasta.

(8) Deudor No se aplica en nuestro caso.

(9) Asignar sucursal División de pago

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Esta pantalla no es obligatoria, aunque su procesamiento brinda parámetros más específicos para la selección o exclusión de las partidas abiertas.

Es un reporte que indica para cada factura a pagar si el pago es posible o no. En caso de que se produzcan errores, guarda los mensajes correspondientes que ayudarán a la investigación de las excepciones. En caso de que todo esté bien, muestra un resumen de las partidas a pagar para cada acreedor y el total, por vía de pago y banco propio.

En este caso, especificamos el indicador de cuenta de mayor especial, P por Solicitud de pago y

F por Solicitud de anticipo

Aquí, excluiremos todos los documentos que posean bloqueo de pago 4 o sea levantaremos solo en “blanco”.

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Indicador Nombre del Campo Significado

Verificar vencimiento Este indicador determina que se debe crear un log de la verificación del vencimiento de las partidas abiertas.

Selec. Vía pago en todos los casos Este indicador hace que el sistema incluya en el log el intento de seleccionar la vía de pago y los bancos.

Selec. Vía pago en caso de error Con este indicador activado, se relacionará en el log el intento de seleccionar la vía de pago y los bancos, en aquellos casos en los que no ha sido posible encontrar una vía de pago permitida o un banco permitido.

Posiciones de documentos de pago Produce que en el log se imprimirán todos los documentos contabilizados con sus posiciones correspondientes. En el caso de las propuestas de pago, se imprimirán aquellos documentos que se crearían en el pago subsiguiente.

(1) Acreedores Número de cuenta de Acreedor/Prestador, se podrán seleccionar individualmente o desde-hasta. Son los mismos que se indicaron en el parámetro.

(2) Deudores No aplica en nuestro caso.

LISTA DE PAGOS

Siguiendo la ruta mostrada en la imagen llegaremos a la pantalla de lista de regulación de pagos , es decir el listado de todos los pagos realizados., según los parámetros establecidos.

Ingresaremos al programa RFZALI20 mediante el tilde verde o enter




Cuyo reporte será en el siguiente formato




OTRAS CONSULTAS

Según los permisos de usuarios se podrá consultar otras transacciones mediante el siguiente menú, aquí un ejemplo la consulta de cheque de un determinado documento

El sistema devolverá la siguiente imagen

Luego con un “enter” o tilde verde




Luego con la flecha verde volveremos a situarnos en la pantalla anterior

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