Pagamento Automatico Por Transferencia Eletronica - F110

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Pagamento Automatico Por Transferencia Eletronica - F110

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EXIBIR CHEQUES PELO CHEQUE

FI 023 REV. 09/06/01 - 00

Pgina 19/19

PAGAMENTO AUTOMTICO POR TRANSFERENCIA ELETRONICA

Elaborado por:Aprovado por:Verso SAP:

FCPFCPR/3 4.6C

Viso Geral

Descrio Genrica do Processo de Negcio

Antes de voc usar o programa de pagamento, voc precisa definir seus bancos, os meios de pagamento, e formulrios de pagamento. O sistema padro j contm meios de pagamento e formulrios de pagamento. Voc pode transfer-los e adapt-los conforme suas necessidades.

O que pagar. Para isto, voc deve especificar as regras de acordo com as partidas em aberto para serem agrupadas para pagamento.

Quando o pagamento executado. Basicamente, o vencimento das partidas determina quando o pagamento feito. De qualquer modo, voc especifica a data limite para pagamento com mais detalhes via configurao.

Para quem so efetuados os pagamentos. Voc determina o(s) favorecido(s).

Como o pagamento efetuado. Voc determina regras que so usadas para selecionar os meio de pagamento.

A parir de onde o pagamento efetuado. Voc determina regras que so usadas para selecionar o banco e conta bancria para o pagamento.

1.1.Acessar a transao Criar pagamento automtico :

Via MenusContabilidade (Contabilidade financeira( Fornecedores( Trabalhos peridicos( Pagar

Via Cdigo de TransaoF110

1.1 Descrio da transao:

Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios

Data de processamento

Identificao

Empresa (s)

Meio de Pagamento

Prxima data de lanamento

Cdigo de fornecedor(es)

Variante de programa de Impresso

Sadas ResultadosComentrios

Mensagem de que sua Identificao de pagamento foi criada.

Dicas

Use os meios e formulrios padres do sistema. Transfira-os e adapte-os conforme suas necessidades.

O sistema, como padro, exibe o ltimo processamento de pagamento que foi executado com sucesso. Entre com a informao para um novo processamento de pagamento, incluindo uma data futura e um identificador nico para substituir o padro, e criar um novo processamento para ser executado.

1.2.Na tela Pagamento automtico: status, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Dar seqncia nas telas abaixo.

Aps o termino do preenchimento voltar no cone Status e gravar os dados.

Depois de gravados os dados, clicar em status ou enter para apresentar a barra de trabalho.

Na barra de trabalho clicar em proposta.

Clicar em status ou enter, para apresentar a barra de trabalho.

Aps voltar para o Status, clicar em Processar proposta:

Para voc corrigir a fatura, ir no documento e modificar faturas e acertar o erro.

Exemplo de uma fatura bloqueada.

A fatura bloqueada sair da proposta de pagamento, sendo possvel seu pagamento somente em uma nova proposta.

O status de bloqueada somente para a proposta em questo. Aps efetuar as modificaes necessrias salvar.

Tela abaixo mostra proposta de pagamento processadas.

Executar proposta de pagamento.

PARA VISUALIZAR A LISTA DE PAGAMENTO.

MENU: PROCESSAR PAGAMENTO LISTA DE OPAGAMENTO.

Executar planejamento de pagamento.

Pagamento efetuado conforme a ultima mensagem.

Forma de pagto. Indicar a letra conf.o pagamento. Ex. T/U/C

Identificao fica a critrio do usurio. uma forma dele numerar os seus trabalhos.

Flegar em criar meio de pagamento e exibir imediatamente. Depois dar Enter.

Clicar em SIM para a proposta ser gravada.

Clicar em status

Esta tela serve para voc filtrar as informaes para o seu fornecedor.

Flegar as opes de seleo e indicar a numerao do fornecedor.

Indicar o border e o banco que ser feito o pagamento.

Clicar Proposta

Flegar no executar imediatamente. E clicar no Enter.

Mensagem da execuo da proposta planejada.

S clicar em Enter.

Para a analise das faturas que esto excludas na proposta dar um duplo clique para visualizar o problema.

A outra opo voc bloquear o pagamento, clicando na fatura 2 vezes e indicar no campo bloqueio com a letra A .

Bloqueada a fatura. Com a letra A.

Depois de bloqueada clicar em Enter e salvar. Voltando assim para a execo de pagamento.