Pagamento Automatico F110

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Pagamento Automatico F110

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EXIBIR CHEQUES PELO CHEQUE

FI 014 REV. 20/06/01-00

Pgina 16/30INSTRUO DE PGTO AUTOMATICO POR TRANSF.ELETRONICA F110...

Elaborado por:Aprovado por:Arquivo:Verso SAP:

FTOFTOR/3 4.6C

Viso Geral

Descrio Genrica do Processo de Negcio

Nessa funo estaremos gerando o arquivo de recebimento dos clientes para remessa aos bancos.

Sero gerados arquivos atravs de informaes, do banco cobrador, contidas nos cadastros de clientes;

E depois selecionamos os demais clientes, para ento definirmos a sua cobrana bancria de acordo com a relao de Bancos existentes; podendo dentro do processo de seleo bloquear algum documento evitando sua remessa cobrana bancria.

Abaixo estaremos discriminando todas essa funes. O retorno do arquivo ser tratado em documentao diferente.

1.1.Acessar a transao Criar pagamento automtico :

Via MenusContabilidade (Contabilidade financeira( clientes( Trabalhos peridicos( Pagar

Via Cdigo de TransaoF110

Dicas

Use os meios e formulrios padres do sistema. Transfira-os e adapte-os conforme suas necessidades.

O sistema, como padro, exibe o ltimo processamento de pagamento que foi executado com sucesso. Entre com a informao para um novo processamento de pagamento, incluindo uma data futura e um identificador nico para substituir o padro, e criar um novo processamento para ser executado.

1.2. Na tela Pagamento automtico: status, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

NO CAMPO VALORES ENTRAR COM INTERVALO REFERENTE AOS BANCOS

ESTE PASSO OCORRER PARA 1 RODADA, ONDE ESTAREMOS DISTRIBUIDO OS TTULOS DE ACORDO BANCO EMPRESA INFORMADO NO REG. MESTRE DO CASDASTRO DO CLIENTE.

Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios

Data de processamento

Identificao

Empresa (s)

Meio de Pagamento

Prxima data de lanamento

Cdigo de cliente(es)

Variante de programa de Impresso

Sadas ResultadosComentrios

Mensagem de que sua Identificao de pagamento foi criada.

Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios

Data de processamento

Identificao

Empresa (s)

Meio de Pagamento

Prxima data de lanamento

Cdigo de cliente(es)

Variante de programa de Impresso

Sadas ResultadosComentrios

Mensagem de que sua Identificao de pagamento foi criada.

Dar seqncia nas telas abaixo e seguir as obsevaes dos boxs:

Observao:

1 - Se no cadastro de um determinado cliente, estivesse definido que a cobrana dele fosse direcionada para um banco especfico, ento as faturas deste j incorparavam dentro da primeira rodada de pagamento e no mais apareceria nesta segunda proposta.

1 Se no cadastro j estivesse definido a cobrana do cliente para um banco, e uma determinada fatura fosse para enviar para o banco no definido no cadastro do cliente, ento esta modificao dever ser feita em Documento modificar dados mestre.

Nas etapas seguintes demonstraremos o processo de gerao do arquivo para fazermos a transmisso aos bancos:

Avanar

-Clicar em Ambiente e Dad administr

Gravar dados

Desta forma estaremos selecionando somente os cliente que no seu cadastro consta o banco empresa.

Acessar a pasta status

-Nesta ltima etapa, direcionado o caminho onde ser gravado o arquivo.

Informar todas as variantes referente a seleo dos bancos para gerao do arquivo

Na etapa anterior, clicar em Exc.Pagto.

Nesta, assinalar Criar meio de pagamento e confirmar.

-Nesta etapa j foi gerado o arquivo com nome, banco, valor. Para selecionarmos necessrio que clique nele.

Logo em seguida clicar em Dawnload

No campo valores, entrar com intervalo de bancos (000AA,999ZZ)

Na pasta de seleo livre ser informado, como nome campo banco empresa, acessar atravs da consulta matchcode

Aps informar as variantes gravar parmetro

Selecionar banco empresa KNB1-HBKID

Na etapa anterior, clicar em status.

E ento a proposta foi criada.

Este documento controlado e de propriedade da ESAB SA Indstria e Comrcio, e no pode ser reproduzido integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prvia autorizao da empresa.