Institución Educativa San José Alcalá (Valle del Cauca) Socialización Rendición de Cuentas...

Institución Educativa San JoséAlcalá (Valle del Cauca)Socialización Rendición de Cuentas

FEBRERO-DICIEMBRE-2014

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSERESOLUCIÓN No. 4116 DICIEMBRE 31/2009

DANE 176020-000032 NIT: 891901084-8 ICFES 017921

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014

TRD CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA

SJA-GD-D-01 01 03/DIC/2014 01

ESTADO DE CUENTA FEBRERO-28-2014

(INGRESOS)

SALDO EN CUENTA CORRIENTE

(06901-000023-5)FEBRERO-16-2014

TRANSFERENCIA POR GRATUIDAD.

FEBRERO-17-2014

GRAN TOTAL

FEBRERO-28-2014

$ 8.435.206 $ 89.749.000 $ 98.184.206


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GASTOS DE FEBRERO-2014

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL- Concepto VR.EJECUTADO

JOVANY VALDES AGUIRRE-Reparación y Limpieza de Canal Aguas Lluvias de la Sede Laboratorio.

$ 572.800

JORGE IVAN VELASQUEZ GIRALDO-Compra de (4) Impresoras marca EPSON Modelo L555 y (2) Video Proyectores EPSON S18/3000

$5.260.000

JESUS ALBEIRO MUÑOZ ARANGO-Reparación de 12 Baterías SanitariasSede Principal San José

$172.000

MORALES FALLA Y CIA. S. en C.- Compra de Papelería, Insumos para Oficina y elementos de trabajo Docentes y Área Administrativa.

$ 6.514.578

SODIMAC COLOMBIA S.A.- Compra de elementos para Cocina, y Oficina Sede Principal María Auxiliadora

$2.172.749

SUBTOTAL $ 14.692.127=


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GASTOS DE MARZO-2014

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL- Concepto VR. EJECUTADO

COMPRAS VARIAS DE SUMINISTROS- CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

$ 480.150

NOLBERTO OCAMPO VALENCIA- Compra de Materiales de Construcción para reparaciones locativas para todas las sedes

$ 1.143.000

SUBTOTAL $1.623.150=


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GASTOS DE ABRIL-2014

NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL - Concepto VR. EJECUTADO

ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO–Honorarios Profesionales por elaboración de informes al MEN vigencias 2012-2013 reporte SIFSE

$1.232.000

HECTOR FABIO GALVIS ROJAS – Contrato Autorizado por Consejo Directivo para cambio total de Redes Eléctricas sede San José

$ 11.173.500

JUAN CARLOS AGUIRRE VALENCIA – Compra de Materiales e implementos para Aseo para todas las sedes

$ 569.200

CYBERNET SISTEMAS, COMUNIC., Y REDES – Pago por servicios de Internet sede Pral. San José y María Auxiliadora Principal

$ 350.000

CHARLES ARLEX RIOS VALENCIA – Mantenimiento de Fotocopiadora Sede Principal, compra de Repuestos, e instalación, y compra de Toner

$831.000


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GASTOS DE ABRIL-2014


RODRIGO DE LOS RIOS OSPINA – Actualización, Soporte, Mantenimiento, y Licencia de Uso de la Plataforma SEVE

$700.000

SANEAMIENTO AMBIENTAL E.A.T. – Servicio de Fumigación para la Sede Principal San José

$ 200.000

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Oficina Alcalá – Comisiones – Gastos Bancarios

$ 6.647

SUBTOTAL $15.062.347=


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GASTOS DE MAYO-2014


JUAN CARLOS AGUIRRE VALENCIA – Pintura y Materiales para Restauración de la Biblioteca Sede Principal San José

$568.200

CYBERNET, SISTEMAS, COMUNIC., Y REDES – Servicio de Internet y Banda Ancha para las (3) Sedes y Salas de Sistemas y Laboratorio

$ 620.000

RODRIGO FRANCO LONDOÑO – Compras de Premios para la Celebración del Día del Estudiante-2014

$ 1.120.000

MORALES FALLA Y CIA. S. en C. – Compras de Papeleria, e insumos para Oficina y Materiales Didacticos

$2.353.744


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GASTOS DE MAYO-2014


COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. – Servicio por telefonía FIJO de la Sede Principal San José

$ 269.850

CLARO TELEFONÍA MOVIL – Cancelación Plan de Minutos ex rector: Jorge Enrique Reyes Cruz pendiente por pago línea: 3218156112

$220.745

MORALES FALLA Y CIA. S en C. - Insumos para Docentes de las (3) Sedes y juegos Didacticos

$ 3.119.566



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GASTOS DE JUNIO-2014


DORIS YANETH GIRALDO QUINTERO – Compra de Pastelería y refrigerios para el Proyecto Escuela de Padres Sede María Auxiliadora

$230.000

GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las (4) Sedes durante el mes de JUNIO-2014

$520.000

JUAN CARLOS AGUIRRE VALENCIA – Materiales de Ferretería para la Sedes

$455.850

NELSON DARIO LONDOÑO MESA – Materiales de Imprenta y Litografía para la Coordinación Disciplinaria y Biblioteca Sede Principal San José

$420.000


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GASTOS DE JUNIO-2014


GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Compra de (2) tarjetas de Video para PC y (40) Pilas para Computadores Portátiles

$ 200.000



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GASTOS DE JULIO-2014


PABLO ANTONIO CONDE BENAVIDES – Material Educativo para el fortalecimiento Académico Sede Principal San José

$ 1.232.000

GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las (4) Sedes durante el mes de JULIO-2014

$560.000

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. – Servicio de Telefonía FIJO Sede Principal San José

$ 79.639

GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Reparaciones Eléctricas y Red de Datos de la Sala de Sistemas Sede Principal San José

$ 873.000

GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Mantenimiento Preventivo y Correctivo, y Actualización de todos los Computadores de las (4) Sedes

$1.800.000

GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Mano de Obra por instalación Eléctrica de Servidor Sala de Sistemas

$2.200.000


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GASTOS DE JULIO-2014


ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – Póliza de Manejo Sector Oficial para la Rectora de la Institución Educativa San José

$ 261.000



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GASTOS DE AGOSTO-2014


PABLO ANTONIO CONDE BENAVIDES – Capacitación Proceso Pre ICFES de los Grados 11-1 y 11-2 para Fortalecimiento Académico Junio-2014

$ 2.822.400

GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las (4) Sedes durante el mes de AGOSTO-2014

$560.000

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. – Servicio de Telefonía FIJO Sede Principal San José

$ 82.336

CLAUDIA LORENA SEPULVEDA ARBELAEZ – Gastos por Transporte al Municipio de Cartago Alumno: Juan M. Ramirez Res.Rectoral #054

$60.000

CORPOSIC – Elementos del Proyecto Prevención Desastres 2014, para todas las sedes de la Institución.

$3.899.300

CORPOSIC – Equipos varios (Grabadoras,DVD, Pantalla para Video beam.) para el desarrollo de los Proyectos Educativos 2014

$2.132.500


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GASTOS DE AGOSTO-2014


MORALES FALLA Y CIA. S en C.- Elementos de Papelería, y utíles para el desarrollo del Proyecto de Medio Ambiente

$203.055

MORALES FALLA Y CIA. S. en C. – Elementos de Papelería, para el desarrollo del Proyecto de Escuela de Padres

$1.647.872

MORALES FALLA Y CIA. S en C. - Elementos de Papelería para Celebración del día del estudiante e insumos para Oficina

$980.187

SUBTOTAL $12.387.650=


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GASTOS DE SEPTIEMBRE-2014


GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para la Sede Principal San José y Sede II María Auxiliadora Mes Agosto

$320.000

CHARLES ARLEX RIOS VALENCIA – Mantenimiento correctivo de Fotocopiadora Sede Principal San José

$344.000

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. – Servicio por telefonía FIJO Sede Principal San José

$68.320

GILDARDO ANTONIO GUERRA ORTIZ – Reparaciones Locativas y Materiales para la Sede Pral. San José y María Auxiliadora I

$581.550

GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las Sedes de María Auxiliadora I, y Laboratorio

$240.000

CORPOSIC – Vestidos para Danzas, para el Proyecto de Artística liderado por la Docente ROSA VALLEJO

$5.250.000


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GASTOS DE SEPTIEMBRE-2014


SAMUEL CARDONA ARIAS – Fabricación de Puertas Metálicas y (1) Marco para la sede Pral. San José

$520.000

KATERINE RIVERA HIGUITA – Compras Proyecto de Democracia $102.000



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GASTOS DE OCTUBRE-2014


GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las (4) sedes de la Institución Educativa

$560.000

JAMES ALONSO AGUDELO QUICENO – Compras Proyecto del medio ambiente

$1.105.980

NELSON DARIO LONDOÑO MESA – Compras para el Proyecto de Educación Sexual

$316.700

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.- Servicio de telefonía FIJO para la Sede Principal de San José

$92.095

GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las (4) Sedes de la Institución

$1.000.000

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – Expedición Póliza de Manejo para el Pagador de la Institución

$242.440


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GASTOS DE OCTUBRE-2014


GILDARDO ANTONIO GUERRA ORTIZ – Reparaciones Locativas y Materiales para las (3) sedes del Colegio

$327.600

NELSON DARIO LONDOÑO MESA – Compras para el Proyecto de Escuela de Padres

$286.500

LUZ AIDEE VELASQUEZ BUCHELLI – Compras para el Proyecto de Democracia

$346.140



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GASTOS DE NOVIEMBRE-2014


EL COMERCIO ELECTRICO – Compra de Materiales Eléctricos para reparaciones de la Sede María Auxiliadora II

$315.510

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. – Servicio por telefonía FIJO de la Sede Principal San José

$102.350

GIRLEY ANDRES GRANADA PACHÓN – Servicio de Internet Comercial para las (4) Sedes de la Institución

$ 560.000

JOHN FREDDY HERNANDEZ SERNA – Compras para el Proyecto de Democracia

$172.800

FREDDY RAMIREZ FORERO – Compras para el Proyecto de Sexualidad $120.000

GILDARDO ANTONIO GUERRA ORTIZ – Reparaciones Locativas y Materiales para las (3) Sedes de la Institución

$303.300


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GASTOS DE NOVIEMBRE-2014


MORALES FALLA Y CIA. S en C.- Compras para el Proyecto de Sexualidad

$1.067.507

DAGOBERTO NIETO CARDENAS – Compras para el Proyecto de Artística $400.000


ORDENADORA DEL GASTO: ESP. MARÍA NOELLY BEDOYA VÁSQUEZ. C.C. No. 24.837.105 PÁCORA – CALDAS. RECTORA.

ELABORÓ: JUAN CARLOS CÓRDOBA. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.


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GRAN TOTAL GASTOS EJECUTADOSHASTA NOVIEMBRE-30-2014.

$ 75.613.660 = SALDO ACTUAL $ 22.570.546=

ORDENADORA DEL GASTO: ESP. MARÍA NOELLY BEDOYA VÁSQUEZ. C.C. No. 24.837.105 PÁCORA – CALDAS. RECTORA.

ELABORÓ: JUAN CARLOS CÓRDOBA. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.


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GRAN TOTAL PAGADO POR RENTAS AL DEPTO. Y DIANHASTA NOVIEMBRE-30-2014.

$ 7.385.795=

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