Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro – .Inhaltsübersicht Buchführung mit DATEV...

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  • Buchfhrung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Grundlagen der DATEV-FinanzbuchfhrungModul 1

  • Herausgeber: DATEV eG, 90329 Nrnberg

    Alle in dieser Unterlage verwendeten personen- und unternehmensbezogenen Be-zeichnungen und Anschriften sind speziell fr diese Unterlage erstellt. Sollten dennoch hnlichkeiten mit Personen und/oder Unternehmen bestehen, sind diese rein zufllig.

    Die in dieser Unterlage abgebildeten Formulare wurden z. T. digital nachgebildet. Ab-weichungen vom Original in Gre und Farbgebung sind daher wahrscheinlich. Inhalt-liche nderungen wurden nicht vorgenommen.

    Wir behalten uns vor, dass die in der Unterlage verwendeten Bildschirmmasken Versi-onsnummern enthalten knnen, die gegenber Ihrer Programmversion abweichen. Die abgebildeten Masken sind fr mehrere Programmversionen gltig.

    Copyright DATEV eG: Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellung von Kopien und der bersetzung, vorbehalten.

    Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.

    Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.

    Angaben ohne Gewhr

    77060-2013/10-01

  • Inhaltsbersicht

    Buchfhrung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Grundlagen der DATEV-Finanzbuchfhrung (Modul 1)

    Seite

    1. Der DATEV-Arbeitsplatz pro 6

    2. berblick ber die Hilfe- und Informationssysteme 12

    3. Vorbereitende Ttigkeiten 23

    4. Das Buchen im DATEV-System 27

    5. Abstimmung der Buchfhrung 41

    6. Hausaufgabe 50

    1

  • 2

  • DATEV eG; alle Rechte vorbehalten

    Inhalte

    Buchfhrung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Grundlagen der DATEV-Finanzbuchfhrung (Modul 1)

    1. Der DATEV-Arbeitsplatz pro2. berblick ber die Hilfe- und Informationssysteme3. Vorbereitende Ttigkeiten4. Das Buchen im DATEV-System5. Abstimmung der Buchfhrung6. Hausaufgabe

    Ihre Referenten

    Dipl.-WirtschaftsjuristinSandra ZeisSteuerberaterin

    Christian WielgoKanzleimitarbeiter

    3

  • Modulbersicht und Kurzbeschreibung aktuelles Modul

    Neuanwenderausbildung onlineBuchfhrung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro

    Modul 1: Grundlagen der DATEV-Finanzbuchfhrung

    Modul 2: Erstellen einer Monatsbuchhaltung

    Modul 3: Auswertungen

    Modul 4: Abschlieende Ttigkeiten & Mandantenverwaltung

    4

  • Voraussetzungen aktuelles Modul

    Fr das Modul 1 Grundlagen der DATEV-Finanzbuchfhrung sollten Sie folgende Vorkenntnisse besitzen:

    Theoretische Buchfhrungskenntnisse

    5

  • Inhalt

    Buchfhrung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Grundlagen der DATEV-Finanzbuchfhrung (Modul 1)

    1. Der DATEV-Arbeitsplatz pro2. berblick ber die Hilfe- und Informationssysteme3. Vorbereitende Ttigkeiten4. Das Buchen im DATEV-System5. Abstimmung der Buchfhrung6. Hausaufgabe

    6

  • 1. Der DATEV-Arbeitsplatz pro

    ffnen des DATEV-Arbeitsplatzes proKlicken Sie auf Start | Programme | DATEV | DATEV Arbeitsplatz pro oder auf die in der Schnellstartleiste/dem Desktop liegende Verknpfung .Der DATEV-Arbeitsplatz ffnet sich:

    Arbeitsbereich

    Schnellinfos

    Zusatz-bereich

    Navigations-bereich

    Men-u. Symbolleiste

    7

  • 1. Der DATEV-Arbeitsplatz pro

    Der Aufbau des DATEV-Arbeitsplatzes pro

    Der DATEV-Arbeitsplatz pro ist in folgende Bereiche unterteilt:

    Die Men-und Symbolleisten finden Sie im oberen Bereich. Auf der linken Seite befindet sich der Navigationsbereich Unsere Kanzlei. Mittig (im oberen Bereich) ist der Arbeitsbereich angeordnet. Rechts neben und unter dem Arbeitsbereich finden Sie Zusatzbereiche und Schnellinfos.

    Alle Bereiche knnen ber das -Symbol geschlossen und der Navigations- und die Zusatzbereiche knnen ber das Stecknadel-Symbol wahlweise statisch aufgeklappt oder automatisch in den Hintergrund verschoben werden.

    8

  • 1. Der DATEV-Arbeitsplatz pro

    Der Navigationsbereich

    Im auf der linken Seite befindlichen Navigationsbereich Unsere Kanzlei knnen Sie sich mit einem Klick auf den Eintrag Mandantenbersicht eine Auflistung aller angelegten Mandanten anzeigen lassen. Auch ist es mglich, sich ber Geschftsfeldbersicht die Mandanten geschftsfeldbezogen anzeigen zu lassen, z. B. nur die Mandanten, fr die als Leistung die Buchfhrung erstellt wird, oder alle Krperschaftsteuermandate oder alle Mandanten, fr die Sie die Lohnabrechnung bernehmen.

    9

  • 1. Der DATEV-Arbeitsplatz pro

    Der Arbeitsbereich

    Im Arbeitsbereich ffnen sich Arbeitsbltter, sobald Sie eine oder mehrere Programmfunktionen im Navigationsbereich aufgerufen haben. Zwischen den einzelnen Arbeitsblttern (und damit Programmfunktionen) knnen Sie ohne erneuten Aufruf hin- und herwechseln.

    10

  • 1. Der DATEV-Arbeitsplatz pro

    Die Zusatzbereiche und die Schnellinfo

    Die Zusatzbereiche und Schnellinformationen finden Sie unter und rechts neben dem Arbeitsbereich. Je nach gewhlter Einstellung unter Ansicht und je nachdem, in welchem Arbeitsblatt Sie sich befinden, stehen Ihnen unterschiedliche Zusatzbereiche zur Verfgung.Hier knnen Sie z. B.: Hufig bentigte Programme ffnen, Nach nicht unter dem Reiter Programme ffnen befindlichen Programmen suchen, Unter der Leistungsbersicht sich die den einzelnen Mandanten zugeordneten Leistungen

    anzeigen lassen, Kontextbezogene Inhalte aufrufen ber die Auswahl der Schnellinfo detaillierte Informationen ber die einzelnen Mandanten

    aufrufen.

    11

  • Inhalt

    Buchfhrung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Grundlagen der DATEV-Finanzbuchfhrung (Modul 1)

    1. Der DATEV-Arbeitsplatz pro2. berblick ber die Hilfe- und Informationssysteme3. Vorbereitende Ttigkeiten4. Das Buchen im DATEV-System5. Abstimmung der Buchfhrung6. Hausaufgabe

    12

  • 2. berblick ber Hilfe- und Informationssysteme

    Hilfemen Inhalt, Index, Suchen, Favoriten

    ber den Menpunkt erhalten Sie wertvolle Hilfestellungen zum jeweils geffneten Programm.

    13

  • 2. berblick ber Hilfe- und Informationssysteme

    Inhalt

    ber die Registerkarte Inhalt finden Sie: Hilfeeintrge nach Themen und Unterthemen sortiert

    14

  • 2. berblick ber Hilfe- und Informationssysteme

    Index

    ber die Registerkarte Index finden Sie: Hilfeeintrge alphabetisch sortiert

    15

  • 2. berblick ber Hilfe- und Informationssysteme

    Suchen

    ber die Registerkarte Suchen knnen Sie: gezielt einen Hilfeeintrag zu einem bestimmten Stichwort finden

    16

  • 2. berblick ber Hilfe- und Informationssysteme

    Favoritenber die Registerkarte Favoriten knnen Sie: hufig bentigte Hilfeeintrge zum noch schnelleren Auffinden abspeichern

    17

  • 2. berblick ber Hilfe- und Informationssysteme

    Aktuelles Online

    ber die Auswahl Aktuelles Online: erhalten Sie mit einem Klick Zugriff auf das Serviceangebot auf der DATEV-Website

    18

  • 2. berblick ber Hilfe- und Informationssysteme

    Die Direkthilfe im Zusatzbereich: untersttzt Sie mit Links auf ntzliche Informationen in Ihrer konkreten Arbeitssituation reagiert dynamisch, d.h., das Informationsangebot passt zum geffneten Arbeitsbereich

    19

  • 2. berblick ber Hilfe- und Informationssysteme

    LEXinform/Informations-Datenbank pro

    Hier finden Sie aktuelle Anleitungen zur Programmnutzung und fachliche Untersttzung in einer umfassenden Datenbank.

    20

  • 2. berblick ber Hilfe- und Informationssysteme

    Weiterfhrende Hilfe zur Programmnutzung

    Beispiel: Eingabe des Suchbegriffes Buchungszeile in den Suchschlitz Whrend der Eingabe wird eine Liste mit Suchvorschlgen ausgegeben nach erfolgter Suche Ausgabe der Trefferliste nach Relevanz

    Alternativ kann auch eine Dokumentennummer in den Suchschlitz eingegeben werden.

    21

  • 2. berblick ber Hilfe- und Informationssysteme

    Der Gang in die virtuelle Bibliothek

    LEXinform bietet bequemen Zugriff auf z. B. : Themenlexika zur Personalwirtschaft und zum

    Betriebliches Rechnungswesen Rechtsprechung und anhngigen Verfahren Rechtsnormen, Verwaltungsanweisungen,

    Fachliteratur, usw.

    22

  • Inhalt

    Buchfhrung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Grundlagen der DATEV-Finanzbuchfhrung (Modul 1)

    1. Der DATEV-Arbeitsplatz pro2. berblick ber die Hilfe- und Informationssysteme3. Vorbereitende Ttigkeiten4. Das Buchen im DATEV-System5. Abstimmung der Buchfhrung6. Hausaufgabe

    23

  • 3. Vorbereitende Ttigkeiten

    Vorbereitende Ttigkeiten (1/3)

    Mglicherweise mssen Sie nicht alle Buchungsstze manuell eingeben, da andere Programme, wie z. B. das Lohnabrechnungsprogramm diese bereits formuliert haben. Die Programmoption Vorbereitende Ttigkeiten hilft Ihnen bei der bernahme von Daten aus anderen Programmen.

    24

  • 3. Vorbereitende Ttigkeiten

    Debitoren/Kreditoren anlegen (2/3)

    Bei OP-Buchhaltungen mssen auch die Debitoren und Kreditoren eingerichtet werden: ber Stammdaten | Debitoren | Debitorenstammdaten (Kreditoren | Kreditorenstammdaten) legt man die fnfstelligen Personenkonten an:

    Es ist auch mglich, whrend des Buchens neue Personenkonten anzulegen; sobald ein noch nicht personifiziertes Konto angesprochen wird, springt das obige Erfassungsfeld auf.

    25

  • 3. Vorbereitende Ttigkeiten

    Sachkonten anlegen oder ndern (3/3)

    ber Stammdaten | Sachkonten | Kontenplan ffnet man den Kontenplan (Auflistung aller Sachkonten)

    ber bzw. durch Doppelklick auf ein vorhandenes Sachkonto knnen individuelle Beschriftungen und Funktionen (z. B. FiBU-Funktionen, wie nur Vorsteuer zulssig oder Anlagespiegelfunktionen, z. B. Anl