114_BPP_RO_RO

EHP3 pentru SAP ERP 6.0

Septembrie 2009

Română

Prelucrare vânzări prin terţi (fără notificare de expediţie) (114)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermania

Documentaţie de proces de afaceri

SAP Best Practices Prelucrare vânzări prin terţi (fără notificare de expediţie) (114): BPD

Copyright

© Copyright 2009 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

© SAP AG Pagina 2 din 21


Icon-uri

Icon Semnificaţie

Atenţie

Exemplu

Notă

Recomandare

Sintaxă

Proces extern

Alternativă proces de afaceri/alegere decizie

Convenţii tipografice

Stil caractere Descriere

Text exemplu Cuvinte sau caractere care apar pe ecran. Acestea includ nume de câmpuri, titluri de ecran, butoane de comandă ca şi nume de meniuri, căi şi opţiuni.

Referinţe încrucişate la altă documentaţie.

Text exemplu Cuvinte sau fraze accentuate în corpul de text, în titlurile graficelor şi în tabele.

TEXT EXEMPLU Numele elementelor din sistem. Acestea includ nume de rapoarte, nume de programe, coduri de tranzacţie, nume de tabele şi cuvinte cheie individuale ale limbajului de programare, atunci când sunt înconjurate de corpul de text, de exemplu SELECT şi INCLUDE.

Text exemplu Ieşire de ecran. Aceasta include nume de fişiere şi directoare şi căile lor, mesaje, cod sursă, nume de variabile şi parametri, ca şi nume de instalare, upgrade şi instrumente de baze de date.

TEXT EXEMPLU Tastele de pe tastatură, de exemplu taste de funcţie (cum ar fi F2) sau tasta ENTER.

Text exemplu Intrare de utilizator exactă. Acestea sunt cuvinte sau caractere pe care le introduceţi în sistem exact aşa cum apar în documentaţie.

<Text exemplu> Intrare de utilizator variabilă. Parantezele ascuţite indică faptul că puteţi înlocui aceste cuvinte şi caractere cu intrările corespunzătoare.



Cuprins

1 Scop....................................................................................................................................... 5

2 Condiţii preliminare.................................................................................................................5

2.1 Date de bază şi date organizaţionale..............................................................................5

2.2 Condiţii de afaceri............................................................................................................6

2.3 Roluri............................................................................................................................... 6

3 Tabel de imagine generală a procesului.................................................................................7

4 Etape de proces.....................................................................................................................8

4.1 Creare comandă de vânzări la terţi.................................................................................8

4.2 Modificare cantitate comandă (opţional)..........................................................................9

4.3 Ofertă pentru aprovizionare...........................................................................................10

4.4 Afişare listă de referate de necesitate de alocat............................................................11

4.5 Convertire referate de necesitate alocate în comenzi de aprovizionare........................12

4.6 Tipărire comenzi de vânzare.........................................................................................13

4.7 Aprobare comenzi de aprovizionare (Opţional).............................................................13

4.8 Introducere factură........................................................................................................14

4.9 Înregistrarea plăţii de ieşire...........................................................................................16

4.10 Facturare................................................................................................................... 16

5 Procese ulterioare................................................................................................................17

6 Anexă................................................................................................................................... 18

6.1 Stornarea etapelor de proces........................................................................................18

6.2 Rapoarte SAP ERP.......................................................................................................20

6.3 Formulare utilizate.........................................................................................................21

6.4 Întrebări frecvente.........................................................................................................21



Prelucrare vânzări prin terţi (fără notificare de expediţie)

1 ScopÎn prelucrarea comenzii prin terţi, compania dvs. nu livrează articolele solicitate de un client. În schimb, transferaţi comanda la un furnizor terţ care expediază apoi bunurile direct la client şi vă emite o factură. Comanda de vânzări standard creează automat un referat de necesitate pentru materialele care trebuie livrate de furnizorul terţ.

Factura de intrare de la furnizor actualizează cantitatea de facturare, astfel încât documentul de facturare pentru client să poată fi creat numai după introducerea facturii de la furnizor.

2 Condiţii preliminare

2.1 Date de bază şi date organizaţionaleValori implicite

Datele de bază şi organizaţionale esenţiale au fost create în sistemul dvs. ERP în faza de implementare, cum ar fi datele care reflectă structura organizaţională a companiei dvs. şi datele de bază care corespund cu orientarea sa operaţională, de exemplu, date de bază pentru materiale, furnizori şi clienţi.

Procesul de afaceri este dotat cu date de bază specifice organizaţiei; exemplele sunt oferite în secţiunea următoare.

Valori implicite suplimentare

Puteţi testa scenariul cu alte valori implicite SAP Best Practices care au aceleaşi caracteristici.

Verificaţi sistemul dvs. SAP ECC pentru a afla ce alte date de bază de material există.

Utilizarea datelor de bază proprii

De asemenea, puteţi utiliza şi valori customizate pentru orice date de material sau organizaţionale pentru care aţi creat date de bază. Pentru mai multe informaţii despre modul de creare a datelor de bază, vezi documentaţia Proceduri pentru date de bază.

Utilizaţi următoarele date de bază în etapele de proces descrise în acest document:

Date de bază / organizaţionale

ValoareDetalii date de bază / organizaţionale

Comentarii

Material H10

Produse comerciale pentru tranzacţii comerciale uzuale (planificare PD) cu grup de categorii de poziţii YBNA

fără nr. serie; fără lot



Date de bază / organizaţionale

ValoareDetalii date de bază / organizaţionale

Comentarii

Material H13

Produse comerciale pentru tranzacţii comerciale uzuale (planificare punct de reaprovizionare) cu grup de categorii de poziţii YBNA

fără nr. serie; fără lot

Emitent comandă

100000 Client intern 00Puteţi testa scenariu utilizând şi alt client intern.

Destinatar 100000 Client intern 00

Plătitor 100000 Client intern 00

Unitate logistică

1000 (1100)

Loc de depozitare

1030/1040

(1130/ 1140)

WM simplificat / fără WM simplificat

Punct de expediţie

1000(1100)

Departament de vânzări

1000

Canal de distribuţie

10

Divizie 10

2.2 Condiţii de afaceriProcesul de afaceri descris în această Documentaţie de proces de afaceri face parte dintr-un lanţ mai amplu de procese sau scenarii de afaceri integrate. Prin urmare, trebuie să fi realizat deja următoarele procese şi să fi îndeplinit următoarele condiţii de afaceri înainte a parcurgerea acestui scenariu:

Condiţie de afaceri Scenariu

Aţi realizat toate etapele relevante descrise în Documentaţia de proces de afaceri Etape de proces preliminare (154).

Etape de proces preliminare (154)

2.3 Roluri

UtilizareUrmătoarele roluri trebuie să fie deja instalate pentru a testa acest scenariu în SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Rolurile din această Documentaţia de proces de afaceri trebuie alocate la utilizatorul sau utilizatorii care testează acest scenariu. Aveţi nevoie de acest rol numai dacă utilizaţi interfaţa NWBC. Nu aveţi nevoie de aceste roluri dacă utilizaţi interfaţa standard SAP GUI.



Condiţii preliminareRolurile de afaceri au fost alocate la utilizatorul care testează acest scenariu.

Rol de afaceri

Nume tehnic Etapă de proces

Administrare vânzări

SAP_BPR_SALESPERSON-S Creare comenzi de vânzări la terţi, modificare cantitate comandă

Cumpărător

SAP_BPR_PURCHASER-S Afişare listă de referate de necesitate de alocat, convertire referate alocate în comenzi de aprovizionare

Director de aprovizionare

SAP_BPR_PURCHASER-E Aprobare comenzi de aprovizionare

Contabilitate furnizori

SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Verificare factură: introducere factură (de furnizor)

Facturare vânzări

SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Facturare contabilitate clienţi

Angajat (utilizator profesionist)

SAP_BPR_EMPLOYEE-S Alocarea acestui rol este necesară dacă doriţi să tipăriţi factura prin intermediul iconului de sistem Tipărire factură.

Tipărirea automată este posibilă fără alocarea acestui rol.

3 Tabel de imagine generală a procesuluiEtapă de proces

Referinţă proces extern

Condiţie de afaceri

Rol de afaceri

Cod de tranzacţie

Rezultate aşteptate

Creare comandă de vânzări la terţi


VA01 Comanda de vânzări a fost creată.

Referatul de necesitate a fost generat.

Modificare cantitate comandă (opţional)


VA02

CdO (opţional) Vezi scenariul Ofertă pentru aprovizionare (128)

Vezi scenariul nr. 128



Afişare listă de referate de necesitate de alocat

Cumpărător ME57

Convertire referate de necesitate

Cumpărător ME58 Referatul de necesitate este convertit în



Etapă de proces

Referinţă proces extern

Condiţie de afaceri

Rol de afaceri

Cod de tranzacţie

Rezultate aşteptate

alocate în comenzi de aprovizionare

comandă de aprovizionare

Aprobare comenzi de aprovizionare

Director de aprovizionare

ME28 Comanda de aprovizionare este aprobată

Verificare factură: introducere factură (de furnizor)

Contabil contabilitate furnizori 1

MIRO Factura este creată

Plată de ieşire Vezi scenariul Contabilitate furnizori (plată de ieşire) (158)

Facturare Facturare vânzări

VF04 Facturarea este creată

Încasare Vezi Contabilitate clienţi (157)

Operaţii de închidere

Vânzări: operaţii de închidere sfârşit de perioadă (203)

4 Etape de proces

4.1 Creare comandă de vânzări la terţi

UtilizareÎn această activitate, veţi crea o comandă de vânzări la terţi.

Procedură

1. Accesaţi tranzacţia selectând una dintre următoarele opţiuni de navigare:

Opţiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Meniul SAP ECC Logistică Vânzări şi distribuţie Vânzări Comandă Creare

Cod tranzacţie VA01

Opţiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) prin rol de afaceri

Rol de afaceri Administrare vânzări



(SAP_BPR_SALESPERSON-S)

Meniu rol de afaceri Vânzări Comenzi vânzări Creare comandă standard

2. În ecranul Creare comandă vânzări: Ecran iniţial, introduceţi Tip comandă SAU (comandă standard) şi selectaţi Enter.

3. În ecranul Creare comandă vânzări: Imagine generală, efectuaţi următoarele intrări:

Nume câmp Descriere Acţiune utilizator şi valori Comentariu

Emitent comandă

100000

Număr CA ORD-001

DatăLivr.Cerută

<dată>

DatăStabPreţ <dată>

Material <Număr material>

Cantitate comandă

10

4. Selectaţi Enter.

5. Dacă e cazul, copiaţi cantitatea confirmată selectând Copy sau selectaţi Livr. completă

din comandă standard: Programare com.aprovizionare.

6. Selectaţi Salvare. Notaţi numărul comenzii de vânzări: __________

RezultatComanda de vânzări la terţi a fost creată. Un referat de necesitate a fost creat automat.

Confirmarea de comandă este prelucrată numai după ce referatul de necesitate este convertit în comandă de aprovizionare.

4.2 Modificare cantitate comandă (opţional)

UtilizareÎn această activitate, modificaţi cantitatea de comandă. Această etapă este opţională.

Procedură



Meniul SAP ECC Logistică Vânzări şi distribuţie Vânzări Comandă Modificare

Cod tranzacţie VA02

2. În ecranul Modificare comandă vânzări: Ecran iniţial, introduceţi numărul comenzii de vânzări din etapa anterioară şi apoi selectaţi Enter.



3. În ecranul Modif. comandă standard XX: Imagine generală modificaţi cantitatea, apoi selectaţi Enter.

4. Dacă e cazul, copiaţi cantitatea confirmată selectând Copy sau selectaţi Livr. completă

din ecranul comandă standard: Programare com.aprovizionare.

Dacă nu a fost încă creată o comandă de aprovizionare, pentru a confirma modificarea de comandă din referatul de necesitate, modificaţi comanda de vânzări prin tranzacţia VA02. Alegeţi poziţia şi selectaţi Linii de program pt poziţie. Daţi dublu-clic pe linia de program cu cantitatea confirmată. Selectaţi pagina de tab Aprovizionare, selectaţi Editare şi verificaţi dacă şi cantitate pentru referatul de necesitate a fost actualizată.

Dacă a fost deja creată o comandă de aprovizionare, pentru a confirma modificarea acesteia, modificaţi comanda de vânzări prin tranzacţia VA02. Selectaţi Flux document. Selectaţi comanda de aprovizionare şi selectaţi Afişare document.




Meniu rol de afaceri Vânzări Comenzi de vânzări

1. Selectaţi pagina de tab Toate comenzile vânzări.

2. Selectaţi comanda de vânzări creată în etapa anterioară.

3. Selectaţi Modificare..

4. Modificaţi cantitatea, apoi selectaţi Salvare.

Dacă nu a fost încă creată o comandă de aprovizionare, pentru a confirma modificarea de comandă din referatul de necesitate, modificaţi comanda de vânzări selectând comanda de vânzări şi apoi Modificare. Alegeţi poziţia şi selectaţi Linii de program pt poziţie. Daţi dublu-clic pe linia de program cu cantitatea confirmată. Selectaţi pagina de tab Aprovizionare, selectaţi Editare şi verificaţi dacă şi cantitate pentru referatul de necesitate a fost actualizată.

Dacă a fost deja creată o comandă de aprovizionare, pentru a confirma modificarea acesteia, modificaţi comanda de vânzări selectând comanda de vânzări şi apoi Modificare. Selectaţi Flux document. Selectaţi comanda de aprovizionare şi selectaţi Afişare document.

RezultatCantitatea comenzii de vânzări a fost modificată. Dacă a existat o comandă de aprovizionare, i-aţi modificat cantitatea. În caz contrar, aţi modificat cantitatea referatului de necesitate.

4.3 Ofertă pentru aprovizionare

Ofertă pentru aprovizionare

Utilizare



În această activitate, efectuaţi o cerere de ofertă. Această etapă este opţională.

ProcedurăRealizaţi toate activităţile descrise în Documentaţia de proces de afaceri a scenariului: Ofertă pentru aprovizionare (128) utilizând datele de bază din acest document.

4.4 Afişare listă de referate de necesitate de alocat

UtilizareAceastă activitate este efectuată când doriţi să revizuiţi referatele dvs. de necesitate şi să le alocaţi la un furnizor.

Procedură



Meniul SAP ECC Logistică Gestiune materiale Aprovizionare Referat de necesitate Funcţii următoare Alocare şi proces

Cod tranzacţie ME57


Rol de afaceri Cumpărător

(SAP_BPR_PURCHASER-S)

Meniu rol de afaceri Aprovizionare Referate de necesitate Alocare şi prelucrare referate necesitate

2. În ecranul Alocare si prelucrare referate necesitate, introduceţi următoarele valori:


Referat de necesitate

<Număr referat necesitate> Se poate găsi cu tranzacţia VA03, introduceţi numarul comenzii de vânzare şi alegeţi Enter, selectaţi poziţia şi alegeţi Programare linii pentru pozitie,şi apoi puteţi vedea numărul referatului de necessitate în pagina de tab Programare linii.

Unitate logistică <unitate logistică> Introduceţi unitatea logistică numai dacă doriţi să vedeţi referatele dvs. de necesitate nealocate de această unitate logistică.

3. Bifaţi caseta de marcaj Referate necesitate alocate dacă doriţi să vedeţi referatele de necesitate deja alocate, şi selectaţi Executare.

4. Selectaţi liniile referatelor de necesitate pentru materialul dvs.



5. Selectaţi Alocare Automată. Selectaţi furnizorul adecvat din caseta de dialog dacă sunt alocaţi mai mulţi furnizori.

6. Selectaţi Salvare.

RezultatReferatele de necesitate sunt alocate.

4.5 Convertire referate de necesitate alocate în comenzi de aprovizionare

UtilizareEfectuaţi această activitate pentru a converti referatele de necesitate alocate în comenzi de aprovizionare.

Procedură



Meniul SAP ECC Logistică Gestiune materiale Aprovizionare Referat de necesitate Funcţii următoare Alocare şi proces




(SAP_BPR_PURCHASER-S)

Meniu rol de afaceri Aprovizionare Referate de necesitate Alocare şi prelucrare referate necesitate

2. În ecranul Alocare si prelucrare referate necesitate, selectaţi marcatorul Referate necesitate alocate şi apoi Executare.

3. Selectaţi referatul de necesitate pe care trebuie să îl convertiţi într-o comandă de aprovizionare şi selectaţi Alocare.

4. Selectaţi linia cu furnizorul relevant în ecranul Alocare si prelucrare referate necesitate: Imag.gen.alocări.

5. Selectaţi Prelucrare Alocare. Este afişată o casetă de dialog care conţine informaţiile necesare pentru crearea unei comenzi de aprovizionare. Efectuaţi toate modificările necesare. Nu introduceţi un număr de comandă de aprovizionare; acesta va fi generat în mod intern când procedura este finalizată.

6. Selectaţi Enter şi ecranul Creare Comandă aprovizionare este afişat.

7. În ecranul Creare comanda aprovizionare, selectaţi Imag.gen.document on dacă imaginea generală de document nu este deja afişată.

8. Selectaţi Variantă selecţie şi selectaţi Referatele mele de necesitate.

9. Selectaţi referatul de necesitate relevant şi apoi Adoptare.

10. Toate informaţiile despre referatul de necesitate vor fi copiate în comanda de aprovizionare. Selectaţi Imag.gen.document Off.



11. Confirmaţi cateva mesage cu privire la preţ şi dată livrare cu Enter.

12. Efectuaţi toate modificările necesare în comanda de aprovizionare şi selectaţi Enter.


RezultatSistemul generează o comandă de aprovizionare.

4.6 Tipărire comenzi de vânzare

UtilizareRealizaţi această activitate când doriţi să tipăriţi o comandă de vânzare, pe care aţi creat-o la punctual 4.1.

Procedură

Tipărirea confirmării de comandă este executată automat şi imediat (vezi setările din SAP GUI, tranzacţia VV13 pentru tipul de ieşire BA00 şi valorile implicite din setările de utilizatori din tranzacţia SU3).

1. Aveţi şi posibilitatea de a lansa manual tipărirea:


SAP ECC menu Logistică Vânzări şi distribuţie Vânzări Comandă Afişare

Transaction code VA03

2. În Afişare Comandă Vânzare: Ecran iniţial: din meniu, selectaţi Document de vânzări Ieşire la

3. Marcaţi linia cu tipul de mesaj BA00.

4. Selectaţi Tipărire.




Meniu rol de afaceri Vânzări Comenzi de vânzări

1. Selectaţi pagina de tab Toate comenzile vânzări (împrospătaţi interogarea curentă dacă e cazul).

2. Marcaţi comanda dvs. de vânzări şi selectaţi Afişare

3. Din meniu, selectaţi Mai mult… Extra Ieşiri Antet Previzualizare tipărire

4. Selectaţi Mai mult… Text Tipărire.

4.7 Aprobare comenzi de aprovizionare (Opţional)

Utilizare



Toate comenzile de aprovizionare care trebuie eliberate de persoana cu autorizaţie de eliberare sunt listate şi trebuie aprobate.

Aveţi nevoie de un cod de eliberare numai pentru valorile CA care depăşesc 2100,00 RON.

Procedură



Meniul SAP ECC Logistică Gestiune materiale Aprovizionare Comanda de aprovizionare Eliberare Eliberare colectivă



Rol de afaceri Director de aprovizionare

(SAP_BPR_PURCHASER-E)

Meniu rol de afaceri Aprovizionare Aprobare –Eliberare comandă aproviz.

2. În ecranul Eliberare (Aprobare) documente aproviz., în Cod de eliberare, selectaţi un cod de eliberare din caseta de listă derulantă. Bifaţi caseta de marcaj Listă cu poziţii.

3. Selectaţi Executare.

4. Va fi afişată o listă cu toate comenzile de aprovizionare care trebuie eliberate prin acest cod de eliberare.

5. Selectaţi linia din CA pe care doriţi să o eliberaţi.

6. Selectaţi Eliberare.

7. Selectaşi Salvare.

RezultatComanda de aprovizionare este acum eliberată. În funcţie de valoarea sa (setări de customizare), comanda de aprovizionare poate necesita eliberarea din partea mai multor persoane. După ce ultima persoană a eliberat comanda de aprovizionare, cumpărătorul/planificatorul poate efectua o ieşire (tipărire, fax, EDI) a comenzii de aprovizionare. După eliberare, documentele sunt tipărite automat.

Pentru detalii despre tipărirea comenzii de aprovizionare, consultaţi Building Block 130 - Aprovizionare de material în stoc (capitolul 4.5 Tipărire comandă de aprovizionare).

4.8 Introducere factură

UtilizareÎn această activitate, introduceţi o factură.

Procedură





Meniul SAP ECC Logistică Gestiune materiale Logistică verificare factură Intrare document Introducere factură

Cod tranzacţie MIRO


Rol de afaceri Contabil contabilitate furnizori 1

(SAP_BPR_AP_CLERK-S1 )

Meniu rol de afaceri Contabilitate furnizori Facturare Introducere factură furnizor

2. Dacă apare o fereastră de dialog pentru Cod companie, introduceţi 1000 şi apasaţi Enter.

3. În ecranul Introd. Factura de intrare: cod companie 1000 efectuaţi următoarele intrări:


Tranzacţie Factură Alegeţi intrarea din ajutorul de intrare.

Dată factură <introduceţi data zz.ll.aaaa>

Fără nume câmp (primul câmp din tabul Referinţă CA din partea de jos a ecranului)

1 Comadă aprovizionare/Acord programare

În tabul de pagină Referinţă CA din partea de jos a ecranului.

Fără nume câmp (al doilea câmp din tabul Referinţă CA din partea de jos a ecranului)

<număr comandă aprovizionare din paşii precedenţi>

4. Selectaţi Enter.

5. Cu informaţiile comenzii de aprovizionare afişate, introduceţi suma cu taxe, setaţi caseta de marcaj Calculare Taxă , alegeţi cod taxă adecvat şi introduceţi suma facturii inclusiv taxele.

6. Selectaţi Enter, dacă semaforul este verde pentru sold selectaţi Înregistrare.

RezultatSistemul generează o factură de logistică şi un document de contabilitate.

Înregistrări financiare:

MaterialCheie Înregistrare

Cont DescriereSumă（Exam

plu）Element Cost / Object CO

Produse comercial

31 40100000 Furnizori interni

129,53-



e (HAWA)

81 60700100Cheltuieli cu marfurile

108,85

40 44260000TVA deductibila

20,68

4.9 Înregistrarea plăţii de ieşire

Contabilitate furnizori (158)

UtilizareÎn această activitate, înregistraţi plata de ieşire.

ProcedurăRealizaţi toate activităţile descrise în capitolele Înregistrare plată prin program de plată şi Înregistrare plată de ieşire manuală din Documentaţia de proces de afaceri a scenariului Contabilitate furnizori (158), utilizând datele de bază din acest document.

4.10 Facturare

UtilizareÎn această activitate, gestionaţi facturarea.

Procedură



Meniul SAP ECC Logistică Vânzări şi distribuţie Facturare Document de facturare Prelucrare listă scadenţă facturare

Cod tranzacţie VF04

2. Introduceţi criteriile de căutare relevante, deselectaţi marcatorul Legat de livrare şi selectaţi marcatorul Legat de comandă şi selectaţi Afişare Listă Facturi (F8).

3. Selectaţi o linie şi apoi Document de facturare individuală.




Rol de afaceri Facturare vânzări

(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Meniu rol de afaceri Vânzări Facturare

2. În ecranul Facturare , selectaţi pagina de tab Toate doc.de vânzări scadente pt.facturare.

3. Marcaţi liniile cu documentele de vânzări pe care doriţi să le facturaţi şi selectaţi Doc.facturare individual.

4. Sistemul vă oferă o listă cu documentele de facturare create.



RezultatSistemul generează o factură pentru facturare.

MaterialCheie înregistrare

Cont DescriereSumă（Exam

plu）Element Cost / Obiect CO

Produse comerciale (HAWA)

01 100000 Clienţi interni 833,00

50 70700000Venit.vanzare marf.

700,00- 70700000

50 44270000 TVA colectata 133,00-

Tipărirea facturii este executată automat şi imediat (vezi setările din tranzacţia VV33 pentru tip de ieşire RD00 şi valorile implicite din setările dvs. de utilizator din tranzacţia SU3).

Puteţi lansa tipărirea şi manual:


Meniul SAP ECC Logistică Vânzări şi distribuţie Facturare Document de facturare Afişare

Cod tranzacţie VF03

1. Accesaţi tranzacţia VF03, în ecranul Afişare document facturare: din meniu, selectaţi Document de facturare Ieşire la..

2. Marcaţi linia cu tipul de mesaj RD00

3. Selectaţi Tipărire.



(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Meniu rol de afaceri Vânzări Facturare

1. Selectaţi Modif. Document facturare..

2. Introduceţi numărul documentului de facturare.

3. Selectaţi Mai mult … Document de facturare Ieşire la.

4. Selectaţi tipul de ieşire relevant şi alegeţi Tipărire.

5 Procese ulterioareAţi terminat toate activităţile care fac parte din procesul de afaceri descris în acest document.

Pentru a realiza activităţile ulterioare ale acestui proces de afaceri, efectuaţi etapele de proces descrise în unul sau mai multe dintre scenariile următoare, utilizând datele de bază din acest document.

Contabilitate clienţi (157)



UtilizareÎn această activitate, înregistraţi încasarea.

ProcedurăRealizaţi toate activităţile descrise în următoarele capitole din Documentaţia de proces de afaceri din scenariul Contabilitate clienţi (157): Înregistrare plăţi prin program de plată automată, Înregistrare manuală încasare de la client, Compensare automată poziţii deschise din conturi de client, Compensare manuală poziţii deschise din conturi de client), utilizând datele de bază din acest document.

Vânzări: operaţii de închidere sfârşit de perioadă (203) (opţional)

UtilizareAcest scenariu descrie colecţia de activităţi periodice, cum ar fi activităţile de sfârşit de zi, sau cerinţele legale, cum ar fi raportarea Intrastat şi Extrastat.

ProcedurăRealizaţi toate activităţile descrise în Documentaţia de proces de afaceri din scenariul: Vânzări: operaţii de închidere de sfârşit de perioadă (203) (capitolele Revizuire documente SD incomplete (livrări), Revizuire documente de vânzări blocate pentru facturare, Revizuire jurnal de crear factură colectivă) utilizând datele de bază din acest document.

6 Anexă

6.1 Stornarea etapelor de procesÎn următoarea secţiune, puteţi afla cele mai comune etape de stornare prin care puteţi storna anumite activităţi descrise în acest document.

Creare comandă de vânzări la terţi

Cod de tranzacţie (SAP GUI) VA01

Stornare: Respingere comandă de vânzări



Meniu rol de afaceri Vânzări Comenzi vânzări Modificare

Comentariu Accesaţi tranzacţia VA02 şi selectaţi Document de vânzare Ştergere sau Respingeret document. Selectaţi Motiv respingere pentru toate poziţiile adecvat sau accesaţi pagina de tab Motiv respingere şi introduceţi un motiv de respingere adecvat pentru poziţiile selectate.

Modificare cantitate comandă (opţional)




Stornare: Modificare cantitate comandă (opţional)



Meniu rol de afaceri Vânzări Comenzi vânzări Modificare

Comentariu Accesaţi tranzacţia VA02 şi modificaţi cantitatea, după caz

Afişare listă de referate de necesitate de alocat

Cod de tranzacţie (SAP GUI) ME57

Stornare: Anulare alocare



Meniu rol de afaceri Aprovizionare Referate de necesitate Alocare şi procesare referate necesitate

Comentariu Accesaţi tranzacţia ME57 şi marcaţi câmpul Referate necesitate alocate. Selectaţi rezultatele relevante şi apoi Anulare alocare.

Convertire referate de necesitate alocate în comenzi de aprovizionare


Stornare: Setare indicator livrare terminată

Cod de tranzacţie (SAP GUI) ME22N


Meniu rol de afaceri Aprovizionare Comenzi aprovizionare Modificare comandă aprovizionare

Comentariu Nu puteţi şterge comenzi de aprovizionare. Puteţi numai să setaţi Indicator livrare terminată după cum urmează: accesaţi tranzacţia ME22n şi introduceţi comanda de aprovizionare relevantă. La nivel de poziţie există un tabstrip Livrare; marcaţi câmpul Livr.terminata pentru fiecare poziţie şi salvaţi rezultatul.

Aprobare comenzi de aprovizionare


Stornare: Anulare eliberare comandă de aprovizionare


Rol de afaceri Director de aprovizionare

Meniu rol de afaceri Aprovizionare Aprobare Eliberare comandă aproviz.

Comentariu Accesaţi tranzacţia ME28, introduceţi codul de eliberare pe care doriţi să îl anulaţi şi marcaţi câmpul Anulare eliberare. Selectaţi comanda de aprovizionare relevantă



şi apoi Anulare eliberare. Salvaţi rezultatele dvs.

Verificare factură: introducere factură (de furnizor)

Cod de tranzacţie (SAP GUI) MIRO

Stornare: Stornare document factură

Cod de tranzacţie (SAP GUI) MIR6

Rol de afaceri Contabil contabilitate furnizori 1

Meniu rol de afaceri Contabilitate furnizori Prelucrare document

Comentariu SAP GUI: accesaţi tranzacţia MIR6 şi selectaţi facturile de furnizor relevante aplicând criteriile de selecţie adecvate. Din rezultate, selectaţi linia relevantă şi daţi dublu-clic pe numărul de document. Selectaţi Document factură Ştornare. Selectaţi un motiv de stornare şi o dată de înregistrare din caseta de dialog.NWBC: selectaţi linia relevantă şi apoi Ştornare document.

Facturare

Cod de tranzacţie (SAP GUI) VF04

Stornare: Anulare document factură

Cod de tranzacţie (SAP GUI) VF11


Meniu rol de afaceri Vânzări Facturare Modificare document facturare

Comentariu Accesaţi tranzacţia VF11, introduceţi numărul documentului de facturare relevant, selectaţi Enter şi salvaţi rezultatul. Un document de stornare a facturii a fost creat, ducând la soldarea facturii originale.

6.2 Rapoarte SAP ERP

UtilizareTabelul de mai jos listează rapoartele pe care le puteţi utiliza pentru a obţine informaţii suplimentare despre acest proces de afaceri.

Puteţi găsi descrieri detaliate ale rapoartelor individuale în următoarele documente BPP, care oferă o compilaţie exhaustivă a tuturor rapoartelor importante:

Contabilitate financiară: Rapoarte SAP ERP pentru contabilitate (221)

Procese de logistică: Rapoarte SAP ERP pentru logistică (222)

Observaţi că descrierile anumitor rapoarte care reprezintă o parte indispensabilă a fluxului de proces se pot afla direct în secţiunea de care aparţin.

RapoarteTitlu raport Cod tranzacţie Comentariu



Lista comenzilor de vânzare

VA05 O listă cu toate comenzile de vânzări selectate.

Lista facturi VF05 O listă cu toate documentele de facturare selectate.

Afişare listă referate de necesitate

ME5K O listă cu toate referatele de necesitate care sunt alocate la o comandă de vânzări

Documente achiziţie per alocare cont

ME2K O listă cu toate comenzile de aprovizionare care sunt alocate la o comandă de vânzări

Documente SD incomplete

V.02 Este afişată o listă cu toate documentele incomplete pe baza criteriilor de selecţie specificate.

6.3 Formulare utilizateNume comun formular

Tip de formular

Utilizat în etapa de proces Tip de ieşire

Nume tehnic

Confirmare Comandă SmartForm Creare comandă de vânzări la terţi

BA00 YBRO_SDORC

Comandă aprovizionare

SmartForm Convertire referate de necesitate alocate în

comenzi de aprovizionare

NEU /CEECV/RO_MEDRCK

Factură SmartForm Facturare RD00 YBRO_LOINV

6.4 Întrebări frecvente Întrebări: Răspunsuri

Cum pot crea un retur de client terţ cu referinţă la comanda de vânzări originală?

Din păcate, nu puteţi face acest lucru prin crearea unei comenzi de stornare la terţi cu referinţă la comanda de vânzări originală. Există o soluţie manuală alternativă prin crearea unei cereri de credit memo pentru client.


114_BPP_RO_RO

Documents

Transcript of 114_BPP_RO_RO