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INSTITUTO NACIONAL o'E CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR

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1~1 JNSTTTVlO·N·DE CARDIOLOClA JQWJOOIAYliZ

JULIO, 2012

Código:

MPCXC12 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Rev.1

Hoja: 1 de 117

IN DICE HOJA

INTRODUCCIÓN 2

1.- OBJETIVO DEL MANUAL 3

11.- MARCO JURÍDICO 4

111.- PROCEDIMIENTOS

1.- PROCEDIMIENTO PARA EL CARGO DE SERVICIOS EN 10 HOSPITALIZACION

2.- PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR LOS DEPÓSITOS DE 21 PAGO ANTES Y DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN DEL PACIENTE

3.- PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE CUENTAS Y 29 COBRO Al EGRESO DEL PACIENTE

4.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE 48 ADEUDO

5.- PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE CUENTAS DE 54 PACIENTES SUBROGADOS O CON SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES

6.- PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE SERVICIOS A 62 TERCEROS

7.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE 67 CARTERA DE PACIENTES EX HOSPITALIZADOS

8.- PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN DE CUENTAS 89 1 NCOBRABLES

9.- PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN 96

IV.- NORMAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 117

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó: Autorizó:

Nombre Líe. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcfa

Car¡o-Jefe del Area de Cuentas por Cobrar Subd~e Finanzas Director de 1~'1"istración puesto

Finna fJ ll' ~ _\,-V\ Fecha /?~ ¿¿ 7- ~~/K.. 1~· ~- ZI>J' 2- ~\<~/ :l. 1 , _ .~

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Código:


Rev. 1

Hoja: 2 de 117

INTRODUCCIÓN

El presente manual integra los procedimientos necesarios para el ejercicio de las funciones asignadas al Área de Cuentas por Cobrar, constituyéndose este documento como la herramienta de apoyo y consulta para el personal que interviene en sus procesos, las autoridades que lo requieran y, en su caso, para los interesados en conocer la forma en que se realizan los trámites correspondientes.

El Área de Cuentas por Cobrar es una unidad dependiente de la Subdirección de Finanzas que, a su vez, está adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", de acuerdo a la estructura orgánica vigente a partir de Febrero de 2006.

El ámbito de acción del Área de Cuentas por Cobrar es la realización de las actividades necesarias para el cobro de los servicios médicos hospitalarios que se proporcionan a los pacientes del Instituto, operando los sistemas de registro y control establecidos para ello; realizando gestiones para su recuperación, tanto a los pacientes en forma directa como a compañías de seguros, instituciones y/o empresas con las que se subrogan los servicios proporcionados, todo ello de acuerdo a la normatividad vigente y las politicas internas establecidas.

Para cada procedimiento, el presente manual contiene: Su propósito especifico; · Alcance; Políticas, normas y lineamientos; Descripción de etapas y actividades; Diagrama de flujo; Documentos de referencia; Registros documentales; Glosario; Descripción del cambio realizado al procedimiento; Anexos, formatos e instructivos.

La actualización, difusión e implantación del presente manual, es responsabilidad del Área de Cuentas por Cobrar, su actualización tendrá efecto cuando sea necesario, siempre de acuerdo a la normatividad vigente, y será realizada en coordinación con la Subdirección de Planeación a través del Departamento de Organización y Métodos.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó: Autorizó;

Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta García

Cargopuecto

~lnma

Jefe del Área d~ Cuentas por Cobrar 1

Director 'e A ~~stración

-=t '

Código:


Rev. 1

Hoj a: 3 de 117

1.- OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer las políticas, nonnas y mecanismos para regular la actuación del Area de Cuentas por Cobrar y los diferentes Departamentos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez que intervien~n en la recuperación del costo por los servicios médicohospitalarios proporcionados, así como, medicamentos, material de curación, insumes de costo elevado, equipo especializado y medios de contraste suministrados.

Dar transparencia al manejo administrativo y financiero de los recursos obtenidos por estos conceptos

Controlar la cuenta de documentos por cobrar, mediante el análisis de saldos vencidos y no vencidos, para proceder en consecuencia a su cobro o cancelación.

Conocer con oportunidad la relación de adeudos a favor de la entidad por concepto de servicios proporcionados a pacientes hospitalizados, clasificando los documentos en función a su vencimiento.

Conocer los saldos vencidos y vigentes; .eri el primer caso, remitir recordatorios a los pacientes morosos y estimar la incobrabilidad de cuentas; en el segundo, promover ante las instancias correspondientes la cancelación de las cuentas no cobradas.

Ello, con la finalidad de minimizar el volumen de cuentas incobrables, estableciendo en este caso, el procedimiento a seguir para la cancelación de las mismas.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Cargopuesto

Focna

Jefe del Area djiCuentas por Cobrar Subdir~inanzas Director d' A~ ~!ración

v '

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

11.- MARCO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-02-1917, Última reforma, D.O.F. 09-02-2012

CÓDIGOS

Código Civil Federal D.O.F. 26-05-1928, Última reforma D.O.F. 09-04-2012

Código Federal de Procedimientos Civiles D.O.F. 24-02-1943, Última reforma D.O.F. 09-04-2012

Código Federal de Procedimientos Penales D.O.F. 30-08-1934, Última reforma D.O.F. 14-06-2012

Código Fiscal de la Federación D.O.F 31-12-1981, Última reforma D.O.F. 05-01-2012

Código Penal Federal D.O.F. 14-08-1931, Última reforma D.O.F. 14-06-2012

LEYES

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. D.O.F. 29-05-2009. Última reforma D.O.F. 18-06-2010

Ley de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 26-05-2000. Última reforma D.O.F. 30-05-2012

Ley del Impuesto al Valor Agregado D.O.F. 29-12-1978. Última reforma D.O.F. 07-12-2009

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14-05-1986, Última reforma D.O.F. 09-04-2012

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Hoja: 4 de 117

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 8 del Articulo 123 Constitucional. D.O.F. 28-12-1963. Última reforma D.O.F. 03-05-2006

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría D.O.F 30-03-2006, Última reforma D.O.F. 09-04-2012

Nombre

Cargopuooto

Firma

Fecha

Elaboró :

Lic. Gloria Castro Mazutti

Jefe del Área d~ Cuentas por Cobrar . 1

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó:

C. Rafael Sanlos Valenzuela

Subdire~anzas

Autorizó:

Lic. Miguel Horta Garcia

Directo\ de ~JI\inistración

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Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. 4-08-1994, Última reforma D.O.F. 09-04-2012

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo D.O.F. 01-12-2005, Última reforma D.O.F. 28-01-2011

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos D.O.F. 13-03-2002. Última reforma D.O.F. 15-06-2012

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Código:

MPCXC12

Rev.1

Hoja: 5 de 117

D.O.F. 31-12-1982. Criterios para la aplicación D.O.F. 11-02-1983. Aclaración D.O.F. 11-02-1998. D.O.F. 13-03-2002 (Artículo Segundo Transitorio.- Se derogan los Títulos Primero, Tercero y Cuarto únicamente por lo que respecta al ámbito Federal. Las disposiciones de la Ley seguirán aplicándose en dicha materia a los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal.) Última reforma D.O.F. 09-04-2012

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F.11-06-2002. Última reforma D.O.F. 08-06-2012

Ley Federal del Trabajo D.O.F. 01-04-1970, Última reforma D.O.F. 09-04-2012

Ley General de Bienes Nacionales. D.O.F. 20-05-2004. Última reforma D.O.F. 16-01-2012

Ley General de Salud. D.O.F. 7-02-1984. Última reforma D.O.F. 07-06-2012

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-12-1976. Última reforma D.O.F. 14-06-2012

REGLAMENTOS

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 26-01 -1990. Ultima reforma D.O.F. 23-11 -2010.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría D.O.F. 28-06-2006. Ultima reforma D.O.F. 04-09-2009

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental D.O.F. 11-06-2003, vigente.

Nombre

Cargo· punto

Finno

Fecha

Elaboró :


Jefe del Área ~1 Cuentas por Cobrar

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó : Autorizó:

C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Subdire~nzas Director ie J ~nistración

~. v'

Código:


Rev. 1

Hoja: 6 de 117

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. D.O.F. 14-05-1986, Última reforma D.O.F. 04-12-2009

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud. D.O.F. 05-04-2004. Última reforma D.O.F. 08-06-2011

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. D.O.F. 21-01-1997. Última reforma D.O.F. 28-01-1997.

Reglamento Interior de la Comisión lnterinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la salud. D.O.F. 12-12-2006, vigente

Reglamento Interior de la Comisión lnterinstitucional del Cuadro Básico de Insumes del Sector Salud. D.O.F. 22-06-2011.

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. D.O.F. 19-01-2004. Última reforma D.O.F. 10-01-2011

Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General D.O.F. 11-12-2009, vigente.

ACUERDOS

Acuerdo por el que las entidades de la Administración Pública Paraestatal se agruparán por sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de las Secretarías de Estado o Departamento Administrativo. D.O.F. 3-09-1982. Última reforma D.O.F. 15-12-1982.

Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades en lo referente a familiares de los servidores públicos. D.O.F. 11-02-1983, vigente.

Acuerdo número 55 por el que se integran patronatos en las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud y se promueve su creación en los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 17-03-1986, vigente.

Acuerdo de adscripción de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud, D.O.F. 18-12-1997. Última reforma D.O.F. 7-05-1998.

Acuerdo por el que se establecen las bases para la instrumentación del Programa Nacional de Certificación de Hospitales.

Nombre

Cargopuosto

Fírma

Fecha

Elaboró:


CONTROL DE EMISIÓN

Revisó: Autorizó:

C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

·nistradón

Código:


Rev. 1

Hoja: 7 de 117

D.O.F. 1-04-1999, vigente.

Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de establecimientos de atención medica. D.O.F. 13-06-2008

Acuerdo que dispone las acciones concretas que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán instrumentar para la simplificación administrativa, a fin de reducir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos y trámites que se realicen ante ellas. D.O.F. 8-VIII-1984.

NORMAS

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del sistema nacional de salud. D.O.F. 6-12-1994, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-056-SSA 1-1993, requisitos sanitarios del equipo de protección personal. D.O.F. 30-11-1995, vigente

Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA 1-1994, bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. D.O.F. 04-10-1995, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997. Para la organización y funcionamiento de Laboratorios Clínicos. D.O.F. 13-01-2000, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA 1-1998, del expediente clínico D.O.F. 30-09-1999. Última reforma D.O.F. 22-08-03.

006 Norma para registrar la estimación y la cancelación de cuentas o documentos por cobrar irrecuperables

Normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la entidad

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1 -2000, requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención medica especializada. D.O. F. 24-10-2001 , vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- condiciones de seguridad e higiene.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó : Autorizó:

Nombre Uc. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Uc. Miguel Horta Garcia

Cargo-Jefe del Area e Cuentas por Cobrar Subdir~anzas Director de A ~istración puesto

l Firma ~ ? ~ R ~ r1 \ Ftcha ¡f. cl-P/P--

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~

Código:


Rev.1

Hoja: 8 de 117

D.O.F. 24-11-2008, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo. D.O.F. 08-09-2000, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2002. Señales y avisos para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. D.O.F. 12-03-2003, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria del equipo que se utilice en los centros de trabajo. ( Con esta la entrada en vigor de la presente Norma se cancelan las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-1 07 -STPS-1994, NOM-108-STPS-1994, NOM-109-STPS-1994, NOM-110-STPS-1994, NOM-111-STPS-1994, NOM-112-STPS-1994. D.O.F. 31-05-1999

Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000, manejo y almacenamiento de materiales .- Condiciones y procedimientos de seguridad. D.O.F. 09-03-2001, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-017 -STPS-2001 , equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. D.O.F. 05-11-2001 , vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-087 -SEMARNAT -ssA 1-2002. Protección ambiental - salud ambiental -residuos peligrosos biológico infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo. D.O.F. 17-02-2003, vigente.

OTRAS DISPOSICIONES

Normas para la Administración y baja de bienes muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal. D.O.F. 03-09-2001 , vigente.

Lineamientos de Protección de Datos Personales D.O.F.30-09-2005, vigente.

Lineamientos relativos a la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Gubernamental. D.O.F. 24-10-2003, vigente.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcfa

cargo-Jefe del Área de Cuentas por Cobrar Subdir~anzas Director de ~ ministraci6n

puesto \ A Firma r1 :¡ ~. ~ [1 \ Focha / ?- :;. J - .2..17/~ 1 '1- ~ 1- . .),CJ2- tu .~{)_:¡-~u ....

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MANUAL DE PROCEDIMlENTOS

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Vigentes.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 D.O.F. 31-05-2007, vigente.

Programa Nacional de Salud 2007-2012 D.O.F. 31-05-2007, vigente.

Programa Sectorial de Salud 2007-2012 D.O.F. 17-01-2008, vigente.

Código:

MPCXC12

Rev.1

Hoja: 9 de 117

NOTA: Los planes, programas y condiciones se encuentran vigentes hasta que se emitan los siguientes que los sustituirán.

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-Jefe del Área dE Cuentas por Cobrar Subdir~ Finanzas Director ~e 1dministración puesto

' Firma IP ~ ~- ~ ~ '\ Fecha /~';- .,Zr /;,2- 17· o;.. ~l.- V{ .C1·Z01:4 V \

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Área de Cuentas por Cobrar

1. Procedimiento para el cargo de servicios en Hospitalización

PROCEDIMIENTOS

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~1 JMSTTIVTIHI-DE CUDIOLOCU JCNACOQWEI

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 10 de 117

1.- PROCEDIMIENTO PARA EL CARGO DE SERVICIOS EN HOSPITALIZACIÓN

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó: Autorizó:

Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta García

Cargo-Jefe del Are ~de Cuentas por Cobrar Subd~inanzas Director \de

1 d~inistración puesto 1

Firma d[l ~, '\-7 \ Facha 1 r¡': é' r - :<.rt /;2. 14'- ~J..·A.~ \({ .Qt-f.OI íl



1. Procedimiento para el cargo de .servicios en Hospitalización

1.0 Propósito

iül ~ lliSTllVTO ·lH.E Cl.RD.IOLOGU. JC)iWO.QW¡l

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 11 de 117

Aplicar los cargos por medicamentos, material de curación, insumes de costo elevado, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así como la ocupación de una cama hospitalaria para los pacientes hospitalizados en el Instituto, de acuerdo a su clasificación socioeconómica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Área de Cuentas por Cobrar, al Departamento de Trabajo Social y Admisión, al Departamento de Estadística y Costos, a los Servicios de Hospitalización, al Departamento de Farmacia, a los Laboratorios y Gabinetes, al Departamento de Cirugía, al Departamento de Hemodinámica y al Departamento de Tesorería.

2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El Departamento de Trabajo Social y Admisión asigna de manera expedita el nivel socioeconómico a todos los pacientes ~ospitalizados para la correcta aplicación y operación de este procedimiento.

3.2 El Área de Cuentas de Pacientes es responsable del procesamiento de la información, estableciendo los métodos de control para que los saldos correspondientes sean actualizados permanentemente.

3.3 El Área de Cuentas de Pacientes, a través del Sistema de Cuentas de Pacientes genera una cuenta individual al momento del ingreso de cada paciente, en la que se registran tanto los cargos por el cobro de los servicios e insumes, como los pagos realizados durante la estancia y al momento del egreso.

3.4 El Área de Cuentas de Pacientes, a través de su personal administrativo, es responsable de realizar los cargos de algunos servicios para el cobro a los pacientes hospitalizados, los cuales se realizan aplicando a cada nivel socioeconómico las tarifas del Catálogo de Cuotas de Recuperación vigente.

3.5 El Área de Cuentas por Cobrar realiza los cargos por concepto de atención médica únicamente a pacientes clasificados en los niveles 6, K y Ks.

3.6 El personal médico adscrito al Instituto puede otorgar en forma voluntaria cortesías de honorarios a los pacientes de clasificación socioeconómica 6, K y Ks, mismas que debe notificar por escrito en el formato "Solicitud de Cortesía de Honorarios", el cargo para el cobro de la atención médica proporcionada se realiza exclusivamente por la parte proporcional a la participación del Instituto.

Nombre

CargopuDSto

Elaboró :


Jefe del Area de~uentas por Cobrar JI!

'CONTROL DE EMISIÓN

Revisó: Autorizó:


Subdirect~nzas Director ~e ~ r~nistraci6n

Tí \ )9- P; - 2?12...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:

Área de Cuentas por Cobrar MPCXC12

Rev.1 1. Procedimiento para el cargo de servicios en Hospitalización

Página 12 de 117

3. 7 Los cargos por concepto de día cama y atención médica del médico tratante se realizan en forma automática a partir del Sistema del Censo Hospitalario e incluyen el uso de los equipos instalados en el área de servicio en que se encuentre hospitalizado el paciente.

3.8 Los Departamentos y/o Áreas prestadoras de servicios son responsables de realizar los cargos e informar los gastos que por la prestación de servicios generen los pacientes durante su estancia hospitalaria; deben hacerlo diaria y oportunamente para integrar el saldo del paciente. Cuando él cargo registrado en el estado de cuenta sea erróneo, el servicio responsable es quien realiza la corrección del mismo.

3.9 Los cargos por concepto de medicamentos y material de curación se realizan en la Farmacia por medio del Sistema GRP, mientras que los cargos por insumes quirúrgicos e insumos de costo elevado se realizan en el Departamento de Cirugía o en el Departamento de Hemodinámica.

3.1 O Los cargos de los procedimientos del Departamento de Hemodinámica para pacientes clasificados en los niveles 6, K, y Ks serán realizados por el personal administrativo de Cuentas de Pacientes y para los clasificados en niveles 1 al 5 serán realizados por el Departamento de Hemodinámica.

3.11 Los cargos de los procedimientos quirúrgicos para pacientes clasificados de los niveles 1 al Ks serán realizados por el Departamento de cirugía; una vez capturados, serán enviados al personal de Cuentas de Pacientes para su revisión.

3.12 Los cargos de los procedimientos quirúrgicos y hemodinámicos que se realicen en sábado, domingo o día festivo son capturados por el personal de Cuentas de Pacientes; tratándose de defunción, traslado o alta voluntaria en turno nocturno, son capturados por el cajero encargado de cubrir dicho turno en el Departamento de Tesorería.

3.13 El Área de Cuentas de Pacientes, a través del personal administrativo, reporta diariamente a la Farmacia el alta de los pacientes para que capture los cargos que haya pendientes; cuando la Farmacia indique al personal administrativo que ya no tiene cargos pendientes se cerrarán las cuentas, se proporcionará el saldo final a los pacientes y/o sus familiares y se procederá al corte de las cuentas.

3. 14 El Area de Cuentas por Cobrar envía el reporte de los cargos extemporáneos mensualmente al Departamento de Contabilidad a fin de realizar la conciliación de adeudos.

3. 15 El Área de Cuentas por Cobrar verifica que, al egreso de los pacientes, las áreas de servicio contemplen en sus cuentas la totalidad de cargos por los servicios e insumos proporcionados en el Instituto.

3. 16 Los pacientes hospitalizados pueden solicitar su estado de cuenta al personal administrativo de Cuentas de Pacientes en el momento que lo requieran.

3.17 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó: Aut.orizó:

Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafae.l Santos Valenzuela Lic. Mi.guel Horta Garcia

Cargo- Jefe del Area de ~uentas por Cobrar Subdirectf!Jl)anzas Director <fA lxistración puesto 1 J

Ff""~ f), 'ff> _ ~it \ Fecha /f - t1 ; ~ J!tf/ ~ ¡e¡. ~J-· ;u:>/2- R~-WJl ....

1.0 Ingreso del paciente

2.0 Alta del paciente

3.0 Prescripción de tratamiento

4.0 Surtido de medicamentos

5.0 Realización de estudios

6.0 Captura de exámenes y/o estudios 7.0 Captura de intervenciones quirúrgicas



Rev. 1 1. Procedimiento para el cargo de servicios en Hospitalización

Página 13 de 117

1.1 Realiza las gestiones para el paciente e ingresa sus datos en el Admisión y Trabajo Social.

ingreso del DEPARTAMENTO DE Sistema de TRABAJO SOCIAL Y

ADMISIÓN 1.2 Instala al paciente en la cama asignada. 1.3 Al ingreso del paciente clasificado en los niveles socioeconómicos 6, K y Ks, el área de Admisión asigna al médico tratante o su médico tratante particular es quien los ingresa al Instituto.

2.1 Ingresa los datos del paciente en el sistema de Censo Hospitalario del Instituto para darlo de alta en el mismo.

• Datos ca radas 3.1 Prescribe el médico el tratamiento a seguir. 3.2 Solicita, en su caso, los medicamentos, exámenes, estudios o procedimientos requeridos.

4.1 Recibe. solicitud, surte receta y registra salida de medicamentos en el Sistema GRP. 4.2 Captura el cargo, que se transfiere automáticamente al Sistema de Cuentas de Pacientes.

• Salida de insumas médicos 5.1 Reciben solicitud y toman muestras o realizan estudios al paciente.

• Solicitud de estudios 6.1 Captura en el sistema los informes y estudios practicados.

• Información 7.1 Realiza intervención al paciente. 7.2 Captura la secretaria el tipo de procedimiento (derecho de sala), el personal participante (atención médica), los insumas utilizados, el número de sala y la hora en que se realizó la intervención en el sistema.

• Datos capturados

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó :

SUBDIRECCI DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE FARMACIA

LABORATORIOS Y/0 GABINETES

LABORATORIOS Y/0 GABINETES

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

Autorizó:

Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcra

Cargopuesto

f'lnn:a

Jefe del Area d Cuentas por Cobrar ' . Subdire~anzas Directorfe d~istración

9.0 Otorgamiento de cortesía médica

10.0 Captura de cargos por atención médica

11 .0 Concentración de cargos a pacientes



1. Procedimiento para el cargo de servicios en Hospitallz.ación

8.1 Realiza intervención al paciente. 8.2 Captura la secretaria el tipo de procedimiento (derecho de sala) para pacientes de nivel socioeconómico 1 a 5. (En el caso de pacientes con niveles 6, K y Ks, es el personal administrativo de Cuentas de Pacientes quien realiza la captura).

• Datos ca rados

Código:

MPCXC12

Rev. 1

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9.1 Solicita el m ico que otorga la cortesía médica DEPARTAMENTO DE a los pacientes con clasificación socioeconómica 6, HOSPITALIZACIÓN K y Ks a la secretaria del piso llenar el formato correspondiente, lo firma e instruye se entregue al Departamento de Cuentas de Pacientes.

• Cortesía 10.1 Valida el personal de Cuentas de pacientes, la AREA DE CUENTAS cortesía en el formato solicitud de cortesía de POR COBRAR honorarios y se aplica a la cuenta del paciente, de ser el caso. 10.2 Captura el personal de Cuentas de Pacientes en el Sistema los cargos por atención médica de los pacientes que se hospitalizan en la Unidad Coronaria o en Terapia Postquirúrgica. 10.3 Realiza el personal de cuentas de pacientes la captura por la consulta del médico especialista, la cual queda registrada en el control de interconsultas del Departamento de hospitalización correspondiente. 10.4 Recibe, revisa y registra la cortes la en el Sistema de Cuentas de Pacientes, verificando el importe del descuento en el Tabulador para Pago de Compensaciones del Personal Participante en el Programa de Atención Médica.

• Datos os 11 .1 Concentra los reportes que respaldan los AREA DE CUENTAS cargos que se hicieron a todos los pacientes en las POR COBRAR diferentes áreas de servicio. 11 .2 Reporta a la farmacia el alta de los pacientes para que capture los cargos que haya pendientes; cuando la farmacia indique al personal de Cuentas de Pacientes no tiene ndientes se

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó : Autorizó:


Cuentas por Cobrar

Finna

Ft~ehil




12.0 Emisión de póliza de cargos

13.0 Realización de cargos por día cama y cardiólogo clínico

cierran las cuentas, se proporciona el saldo final a los pacientes y/o sus familiares y se procede al corte de las cuentas.

11 .3 Realiza un corte diario de generados durante el día y lo Departamento de Contabilidad para contable.

los cargos remite al

su registro

12.1 Emite la "Póliza de Cargos a Pacientes Hospitalizados", al día siguiente, verificando que los totales correspondan a los cargos realizados el día anterior y la envía junto con los comprobantes de los cargos al Departamento de Contabilidad.

• Póliza de ca 13. 1 Corre el Sistema de Cuentas de Pacientes al finalizar el día, para que los cargos por día cama y cardiólogo clínico se apliquen automáticamente a cada paciente que aparezca en el Censo hospitalario.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó:

Nombre Líe. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela

Cargo· Jefe del Área d p Cuentas por Cobrar Subdire'i!IJ;inanzas

puesto 1 1

Firma m 'K-·.

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 15 de 117

AREA DE CUENTAS POR COBRAR

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Autorizó:

Uc. Miguel Horta Garcla

Directo\d ~ministración

v \ f"echa /. ·' /?-~ 7~ ,2.~.:2- Jt:f. #'} ·_~_ptl._ .,q .o+ -?J ''tl'




Página 16 de 117

5.0 Diagrama de Flujo OEPTO. DE SUBDIRECCIQN DEPARTAMENTO DEPTO.DE LABORATORIOS O DEPTO. DE DEPTO. OE AREA.DE OEPTO.OE

TRA8AJO SOCIAL DE PlANEACtON DE HOSPITAl~ FARMACIA GABIHETES CIRUGIA HEMODJNAMICA CUENTAS POR TESORERIA Y ADI.AISJON ZACION COBRAR

( INICIO ) l 1

1 ·~del 1 1! 2

paáente

ll p~el l ¡------¡ 3

l ¡------¡ Presctcx:iOO del • tatmeolo 11 1 Slltidode 1

S

1

medicame111os

Re=de 1

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inteMnaones qwurgl:as t.¡¡Uode --

1

1 9

Cllorprienlo de c:ct1esia m6IJca + 10

Captura de

y cargos por alenci6n ~ita

1 11

Conceota<:i6o de cargos a pa~:iemes

1 12

....-------:'

EtrisiOnde l 13 pOiza de

~ cargos de cargos

1

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l TERUINO )

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Líe. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Cargo-Jefe del Area ~E Cuentas por Cobrar Subdire~anzas Director de ; ~~nistración puesto

l

Ftnn2 r) k/\ Tí \ Fecha /¿ d ~- · ~(//:2.- Jt1. #J. . ,/.. ~1 L. \<\01--~l21 '




Página 17 de 117

No apl ica No aplica

7 .O Registros

Solicitud de Departamento de medicamentos y material 5 años Fecha de cargo de curación

Contabilidad

Formato de laboratorios 5 años Departamento de Fecha de cargo

clínicos Contabilidad

Solicitud de cortesía de 5 años Área de Cuentas por Cobrar Número de registro honorarios

Relación de consumos 5 años

Departamento de Fecha de cargo diarios del paciente Contabilidad

Póliza de cargos a 5 años Departamento de Fecha de cargo pacientes hospitalizados Contabilidad

8.0 Glosario

8.1 Catálogo de cuotas de recuperación: Lista de precios autorizados por las instancias normativas del Instituto para el cobro de los servicios médicos que proporciona, de acuerdo a los distintos niveles de clasificación socioeconómica de los pacientes.

8.2 Censo hospitalario: Sistema informático mediante el cual se cuenta con el registro de los pacientes, su ubicación y flujo en las áreas de hospitalización; también proporciona información acerca de la disponibilidad de camas en las diversas áreas de hospitalización y datos estadísticos de ocupación hospitalaria.

8.3 Cortesía: Exención de pago en la parte proporcional de la cuota de recuperación por atención médica que se destina al pago de compensaciones del personal.

8.4 Oía cama: Costo del período de 24 horas en que el paciente se encuentra hospitalizado; incluye cargos por hospitalización, enfermería, material de curación e intendencia.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Cargo· 1

Subdi*anzas Director ~e , ~istración Jefe del Are. de Cuentas por Cobrar puesto ·¡

Firma n /1 ~- , \; \ Fecha /~ - Q' 1 - t:UJ / ;,2 }f1. 6') - "•!..l.. 1q -{}1-~ r11 \ _,

V 1




Página 18 de 117

8.5 Insumes de costo elevado: Mercancías o productos que se utilizan en las intervenciones hemodinámicas o quirúrgicas, cuyo costo de adquisición es mayor a $500.00.

8.6 Médico tratante: Cardiólogo clínico responsable del paciente dentro del Instituto.

8. 7 Cuentas de Pacientes: Área encargada de emitir un estado de cuenta y la factura correspondiente en original y copia, el original se entrega al familiar y/o paciente conservando la copia para el archivo.

8.8 Cuentas por Cobrar: Área encargada de realizar la gestión del cobro de los serv1c1os proporcionados a pacientes subrogados por empresas, instituciones o aseguradoras.

9.0 Cambios de esta versión

1 Julio, 2012 Actualización del manual

10.0 Anexos

10.1 Formato Solicitud de Cortesía de Honorarios

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-Jefe del Area de ~uentas por Cobrar Subdin~ Finanzas Director de f~inistración puesto

1 / ( -A/J/ Firm• ~JI ~ ~ .. \~ \ Fecha / f'- -t; -.M/fl 1~·-D.J- ,¿ orJ- \~ ~-:} -'ZOU~

\

1 1

1 1

1 1

' 1 1

1

1

1

Fecha

Progama P11oto de Atención M.?d ica CarC11ologia para Pac1en tes Pensionistas

SOLICITUD DE CORTESIA DE HONORARIOS

]

r· ...

Folio 1

Por medio de la presante solicito atentamente que la proporcióf) de la cuota Institucional -_.<;:1e atención médica que corresponde a mi persona, le sea brindada como cortesía al

paciente cuyos datos aparecen a continuación

3 3

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Registro

Atentamente,

5

Nombre y firma

6

No. Económico




SOLICITUD DE CORTESIA DE HONORARIOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Número de folio .

2. Fecha en la cual se otorga la cortesía.

3. Nombre completo del paciente.

4. Número de registro del paciente.

5. Nombre y firma del médico que otorga la cortesía.

6. Número económico del médico.

Nombre

Cargopuesto

Flnna

Focha

Elaboró:


Jefe del Área d~ Cuentas por Cobrar llü

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó :

C. Rafael Santos Valenzuela

SutxJ1f!j)e Finanzas

r·-~

~1 n.'STlTVlO ·JI-DE CAIDIOLOCI.l ~awn

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 20 de 117

Autorizó:

Uc. Miguel Harta Garcia

Director ~e ~~istración

11 \ .



2. Procedimiento para recibir los depósitos de pago antes y durante la hospitalización del paciente.

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 21 de 117

2.- PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR LOS DEPÓSITOS DE PAGO ANTES Y DURANTE LA

LA HOSPITALIZACIÓN DEL PACIENTE

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazuttí C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Cargo- Jefe del Área de < uentas por Cobrar Subdir~inanzas Director ~ } ~stración puesto 1 lt Firma ~ V f#S. v \ Foeh:¡ /f- IÍ -- ~11r:J 11- ~). -~/). ,q -üt *2()¡t.( '


Area de Cuentas por Cobrar


Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 22 de 117

1.0 Propósito

1 .1 Recibir los depósitos para el internamiento del paciente y los pagos a cuenta durante su hospitalización, por el cobro de los servicios e insumos proporcionados.

2.0 Alcance

2. 1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a los Departamentos de Trabajo Social y Admisión, el Departamento de Tesorería y el Área de Cuentas por Cobrar.



3. 1 El Departamento de Trabajo Social es el encargado de elaborar y entregar al paciente y/o sus familiares el presupuesto correspondiente por la atención que le ofrece el instituto.

3.2 Los pacientes electivos que se van a hospitalizar deben realizar un depósito el mismo día del internamiento, ya sea en efectivo, pago con tarjeta de crédito, cheque certificado o de caja y transferencia bancaria a nombre del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

3.3 Los presupuestos de hospitalización para pacientes con clasificación socioeconómica 1, 2, 3, 4 y 5 deben considerar cuando menos el derecho de sala, los insumes de costos elevado y los días cama; los pacientes con clasificación socioeconómica 6, K y Ks deben incluir además la atención médica.

3.4 Sí durante la hospitalización se requieren o utilizan insumes adicionales o diferentes a los considerados en el presupuesto y el depósito inicial resulta insuficiente, la trabajadora social solicitará al familiar del paciente que pague la diferencia a la brevedad posible.

3.5 La Caja General del Instituto recibe depósitos o pagos a cuenta de pacientes durante los 365 días del año.

3.6 Las personas autorizadas para recibir pagos son los cajeros en turno. En todos los casos se expiden tickets de caja foliados, de los cuales el original es para el interesado (paciente o familiar) ; y la copia para el registro contable correspondiente que se entrega al Departamento de Contabilidad.

3. 7 La Trabajadora Social indica el número de la cuenta bancaria del Instituto en que se debe realizar el depósito; cuando el pago se realice en el interior de la república, el paciente debe remitir vía fax o entregar directamente la ficha del depósito a Cuentas de Pacientes quien verifica el depósito con el Departamento de Tesorería.

3.8 El personal de Cuentas de Pacientes revisa permanentemente los estados de cuenta de los pacientes no subrogados clasificados en los niveles socioeconómicos 1 a 6, K y Ks y, en caso de registrar saldo en contra, solicita al familiar del paciente el pago correspondiente.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Harta Garcia

Cargo-Jefe del Area dj ~uentas por Cobrar Subd ire~nzas Director d, M p~tración pu•ato

11

Finna /}¡ ~-- t7 \ Fecha /?/o l 'il.d/:2, /et·~).·el.~ ~ l \({ -Qt-ü>} J._;

.




Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 23 de 117


Nombre

Cargopuesto

Finna

Fe~ ha

Elaboró :


Cuentas por Cobrar

CONTROL DE EMISIÓN






Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 24 de 117

40 Descnpción del procedimiento

1.0 Entrega de 1.1 Entrega presupuesto a los pacientes electivos y DEPARTAMENTO DE presupuesto les solicita pasen a la caja a realizar el depósito TRABAJO SOCIAL Y

correspondiente. ADMISIÓN

2.0 Cobro de depósito

3.0 Verificación de depósito realizado

4.0 Revisión de

1.2 Indica al familiar y/o paciente que diariamente debe solicitar su saldo en cuenta de pacientes y realizar pagos a cuenta de la misma. 2.1 Realiza el cobro y entrega el ticket DEPARTAMENTO DE correspondiente al paciente. TESORERIA

• Ticket 3.1 Verifica, en su caso, que el importe del depósito ses;¡ igual o mayor a la cantidad asentada en el presupuesto. PROCEDE NO: Solicita el depósito por el importe faltante. REGRESA AL PUNTO 2.0 SI : Continúa con el trámite.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ADMISIÓN

4.1 Revisa el personal administrativo de cuentas de AREA DE CUENTAS cuentas de pacientes pacientes las cuentas de los pacientes POR COBRAR

hospitalizados y, en caso de detectar saldos en contra, solicita al familiar del paciente el pago corres_¡::>_ondiente.

5.0 Cobro parcial de 5.1 Realiza el cobro y entrega el ticket por el DEPARTAMENTO DE cuenta importe del pago a cuenta. TESORERÍA

• Ticket 6.0 Realización de corte de caja

6.1 Al finalizar la jornada realiza el corte de caja y DEPARTAMENTO DE elabora el reporte de Distribución de Ingresos por TESORERIA Concepto;

Nombre

Cargo· puesto

Firma

Fooha

6.2 Envia corte de caja y reporte, junto con la tira de auditoría al Departamento de Contabilidad para que realice el registro correspondiente.

• Corte de caja


CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó :

Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela

Jefe del Área 1d ; Cuentas por Cobrar 11.

Subdir~nzas

~ ~' ..

Autorizó:

Lic. Miguel Horta García

Director df A ~~nistraci6n

tí \ / ¡_ ? l - ;L tfl'~ /éf- 6)). ,¿ o¡¿ ~ -{)1-zo;2!!



2 . Procedimiento para recibir los depósit.os de pago antes y durante la hospitalización del paciente.

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 25 de 117

5.0 Diagrama de Flujo

Nombre

Cargo-puesto

Firma

Fecha

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y

ADMISION

e INJI~IO )

Entrega de presupuesto

1

3

1

VeriftCaCIOo de depósito reaJaado

~ ·::~. 1

Cononua con 1 :': ~'~

Elaboró :


Jefe del Área ~ Cuentas por Cobrar

L '/'7t ¿r }· . ~/1],

1

DEPARTAMENTO DE TESORERIA


l 2

Cobroóe 1 depOSito

1

RealiZación de cona deca¡a

1

l CMede~ e TFRMINO )

CONTROL DE EMISION

Revisó :


Subdire~anzas

~-P,. t!>;. -Ji:>/;.. ,

l 4

Re..s.On de cuentat de Pao4H1I8$

1

Autorizó:


Directo\ de ~inistración

'tí \ \ q n1·791 f)

,




6.0 Documentos de referencia

No aplica

7.0 Registros

Presupuesto

Cortes de Caja y Distribución de Ingresos

por concepto

8.0 Glosario

5 años

5 años

Departamento de Trabajo Social y Admisión

Departamento de Contabilidad

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 26 de 117

No aplica

~'89 ,._registro o identificación única

Número de registro

Fecha de corte

8.1 lnsumos de costo elevado: Mercancías o productos que se utilizan en las intervenciones hemodinámicas o quirúrgicas, cuyo costo de adquisición es mayor a$ 500.00.

8.2 Paciente subrogado: Paciente que es derechohabiente de alguna entidad del sector público con la cual tiene convenio el Instituto y es remitido por la entidad de que se trate para su atención mediante "Carta compromiso de servicios y pago". Se le clasifica en el nivel socioeconómico 6.


1 Julio, 2012 Actualización del manual

10.0 Anexos

10.1 Formato Costo estimado para tratamiento médico

Nombre

Cargopuesto

Firma

Fecha

Elaboró :


Jefe del Área de ~entas por Cobrar

CONTROL DE EMISIÓN



Subdir~anzas Director df Al ~istración

\

11

• 11

11

1 1 1 1 1 1 1 .l .

• • • 1 1 1 1

.,-.~.-=;. ...... . ~~-~

~;·: ': ~~~~

ME\ ICO i - - ,___j MTTT''TO < ¡¡¡;

1 NSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

I GNACIO ( HÁVEZ

(' ~XDI o•OCI.I I~C'H~\'(1

COSTO ESTIMADO PARA INTERNAMIENTO

Nombre:.

1

Médico t rat ante: 3

HOSPITALIZACIÓN: $ 6 por día

DEPÓSITO INICIAL: $ 7

DONADORES DE. SANGRE: 8

• e ...... =: -# ., i~# - ~ ' . ~- ,_

Registro :

2

Fecha:

4

• 1 ..... ~-,

&:

'

•.(':"~ ... ~~ ~ ,~, IS_!j '· ~

Cama:

5

HONORARIOS MEDICOS SE COBRAN APARTE SE INCLUIRAN EN LA CUENTA TOTAL DEL PACIENTE DENTRO DEL INSTITUTO

Este costo no .incluye: Medicamentos, exámenes, análisis y material.

Nota: Este costo estimado tiene el propósito de que el fam i liar del paciente puedá conta.r con una i de~ aprox imada d~l costo del inter11amiento. Este puede variar en función de los dí_as de estancia¡ así como complicaciones que pudieran presentarse de manera imprevista, o el us.o de insumos no contemplados en el costo inicial.

OBSERVACIONES: -

1.- El DEPÓSITO INICIAL, se realizará en el momento del internamiento. 2 .- EN CASO DE CIRUGÍA LA DONACIÓN DE SANGRÉ . DEBERA REALIZARSE PREVIA A LA PROGRAMACIÓN DE ESTÁ. 3.- Formas de pago:

• Efectivo (Caja General) . Tarjeta de Crédito con cargo de comisi«?n ( Caja General)

·Cheque Certificado (Caja General') Depósito Bancario a nombre del Instituto Nacional de Cardiología " Ignacio Chávez": Cuenta de cheques 0444106008 Bancomer, S. A. Sucursal Tlalpan No. 59 ·

• Depósito Electrónico: BBVA Bancomer 012180004441060089 • Nota: En caso de depósito enviar Fax de ficha de de.pósito al 55 13 88 87, anotando nombre

del paciente, camá y fecha dirigido a CUENTAS DE PACIENTES. • Todos los pagos deberán realiz~rse en la caja general del Instituto ( NUNCA EN OTRO LADO)

9. FIRMA DE RECIBIDO

'ju.m 8;¡di:mo No. 1 Col SPcción XVI Oal. Tl:~ lp;¡n C.P. l40I!o Me11 i,o, D.F .

. t. +52 (55) 5573 2911 f. +52 (55) 5573 0994 www.car<liologia .org.rm



Rev. 1 2. Procedimiento para recibir los depósitos de pago antes y

durante la hospitalización del paciente. Página 28 de 117

COSTO ESTIMADO PARA TRATAMIENTO MÉDICO INSTRUCTIVO DE LLENADO



3. Nombre del médico tratante del paciente

4. Fecha de elaboración del presupuesto

5. Tipo de cama.

6. Costo por día cama en hospitalización.

7. Importe del depósito inicial que deberá efectuar el paciente o el famil iar responsable.

8. Número de donadores que requerirá, según el procedimiento que se practicará.

9. Firma de enterado del paciente o familiar responsable, que recibe el presupuesto.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazuttl C. Rafael Santos Vaienzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Cargo- Jefe del Area d ~ Cuentas por Cobrar Subd~ Finanzas Director d\ A rn}\stración puesto 1 L

Firma Jj¿ ~ '11 \ Focha J?-' ¿J 1 ._itl/1} 11- ~J. .,¿~!l. ~ \ t'l <>1-ZOlÍ



3. Procedimiento para el Cierre de Cuentas y Cobro al Egreso del Paciente

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 29 de 117

3.- PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE CUENTAS Y COBRO AL EGRESO DEL

PACIENTE

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutfi C. Rafael Santos Vatenzueta Lic. Miguel Harta Garcia

Cargo· Jefe del Área

1d Cuentas por Cobrar Subd~nanzas Director ~e A ~istración puosto

Firma & ~· V \

Fecha 1 7":- d 9- -~/,/ tJ- 1'1- t9) ·1/l,PI~ l«l3il·m i. ~




Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 30 de 117

1.0 Propósito

Realizar el cierre de las cuentas y cobro de las cuotas de recuperación a los pacientes hospitalizados al momento de su egreso a fin de incluir en su cuenta los importes por todos los servicios recibidos en el Instituto.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Hospitalización correspondiente, al Departamento de Trabajo Social y Admisión, al Área de Cuentas por Cobrar, al Departamento de Farmacia y al Departamento de Tesorería.



3.1 El Área de Cuentas por Cobrar revisa que por cada cuenta de paciente que se cierre se emita un estado de cuenta y la factura correspondiente en original y copia; el original se entrega al paciente y se conserva la copia para el archivo.

3.2 El Área de cuentas por Cobrar revisa que las facturas se liquiden el día del egreso, salvo las de los pacientes subrogados, que se remiten para su cobro a las instituciones, empresas o aseguradoras que los hayan referido.

3.3 El Área de Cuentas por Cobrar revisa que el pago de adeudos generados por la prestación de servicios y atención médica a pacientes clasificados en los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, K y Ks. se cubra en efectivo, ta~eta de crédito, cheque certificado, de caja o transferencia bancaria a nombre del Instituto Nacional de Cardiología, o garantizarse mediante carta compromiso o pagaré que establezca la forma. monto y periodicidad de pagos al Instituto.

3.4 En caso de que el familiar y/o responsable del paciente no cubra en su totalidad el adeudo, deberá solicitar al Departamento de Trabajo Social y Admisión la formalización y autorización de una "solicitud para firma de Carta Compromiso de pago de Adeudo", en donde se establece la forma, monto y tiempo de pago. Cabe señalar que la carta compromiso de pago de adeudo establece un plazo no mayor a 30 dias para cubrir el adeudo correspondiente. En caso de que el Departamento de Trabajo Social y Admisión no autorice la solicitud para firma de Carta Compromiso", el paciente tendrá que liquidar el total del adeudo.

3.5 El personal administrativo de cuentas de pacientes debe contar con el original de la Solicitud de Carta Compromiso autorizada, firmada y elaborada por el Departamento de Trabajo Social y Admisión para la elaboración de la Carta Compromiso de pago del paciente.

3.6 En el caso de los servicios que se proporcionan a pacientes derechohabientes de otras Instituciones, el pago se efectuará en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre L1c. Gloña Castro Mazut1i C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta García

Cargo-Jefe del Area

1 < e Cuentas por Cobrar Subd~nanzas Director 4a A ~~sir ación puesto

Firma f1 V ~· l7

Fecha h- ~.;. -,2;/~ J 1- b?, -~ D/L 1q -tJz..m L {




~¡--~

[!1 111ST11V10 H·DE CAiDIOLOCIA IC'OCIOOIA'n

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 31 de 117

recepción del Acuse de Recibo de mensajeria a la entrega de las facturas junto con el resumen clínico del paciente hospitalizado, de acuerdo con lo establecido con los contratos de Prestación de Servicios Médicos.

3. 7 El pago de las facturas debe realizarse por medio de transferencia electrónica, Cheque o Deposito Bancario a la cuenta del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

3. 7 El personal de Cuentas de Pacientes tiene a su cargo el cierre de cuentas de pacientes en horario de lunes a domingo, días feriados y festivos, en turno nocturno son los cajeros quienes se encargan de hacerlo.

3.8 La Trabajadora Social asignada al piso de hospitalización es responsable de informar las altas de pacientes de clasificación socioeconómica 1, 2, 3, 4 y 5; la secretaria del piso es responsable de informar los egresos del día de pacientes de clasificación socioeconómica 6, K y Ks, una vez confirmadas por el médico a cargo del servicio, se informa al personal administrativo de Cuentas de Pacientes con el propósito de cerrar las cuentas pendientes.

3.8 En los casos de pacientes que en forma autónoma decidan su salida del Instituto, la trabajadora social presenta al paciente y/o familiar un escrito para su firma, en el cual manifiesta su voluntad de abandonar el Instituto asumiendo los eventuales riesgos que implique su sal ida.

3.9 La trabajadora social reporta oportunamente al Jefe del Departamento de Trabajo Social y Admisión y al jefe del piso de hospitalización que corresponda, si algún paciente se retira sin haber pagado su cuenta o que notifique su negativa para pagar o documentar el adeudo.

3.1 O La trabajadora social es responsable de elaborar el Acta Circunstanciada en la cual se detallan y hacen constar los hechos que se consignan en la política anterior.

3.11 Las áreas responsables de los servicios deben entregar diariamente y de manera oportuna, las notas de cargo y comprobantes por los servicios e insumas que proporcionen al personal de Cuentas de Pacientes, con el propósito de que al egreso de los pacientes, sus cuentas contemplen la totalidad de cargos por los servicios prestados en el Instituto.

3.12 Las áreas responsables de los servicios son el Departamento de Farmacia, los Gabinetes y Laboratorios, los Departamentos de Hospitalización, el Departamento de Cirugía y el Departamento de Hemodinámica.

3.13 El Área de Cuentas por Cobrar verifica que para cualquier aclaración sobre el importe por liquidar reflejado en el estado de cuenta, los pacientes deben entregar los tickets de los depósitos y pagos parciales que hayan efectuado.

3.14 Al egreso de los pacientes y una vez que la cuenta haya sido liquidada o documentada, se elaborará el formato "Confirmación de Salida".

3.15 El Área de Cuentas por Cobrar, en caso de devolución, elabora "Recibo de Devolución" en original y copia entregando el original al familiar y siguiendo los siguientes lineamientos:

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Glona Castro Mazulti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia 1

Subdi~ínanzas Cargo-Jefe del Área d~ f~pntas por Cobrar Director 1e A ~~stración pvosto

Firmo /.. !' - ~. 1 \ Focha / f _ 1o l · :Ur::J-.- 11-&>)• _} P/;{. t~ ~:¡ ~w ¡;.(

\




~---~

~1 rwsmvro ·M DE CUDIOLOCJA ~w.I>O!Ail

Código:

MPCXC12

Rev.1

Pigina 32 de 117

• En importes hasta por la cantidad de $1 ,000.00 se anexa al formato de devolución la factura original y el estado de cuenta, turnando la documentación a la caja general para que entregue al paciente la devolución en efectivo.

• En importes mayores a $1 ,000.00 M.N. la copia del contra recibo y el formato de devolución se anexan a la factura original y al estado de cuenta, turnando la documentación al Departamento de Tesorería para que se elabore el cheque correspondiente.

3.15 El Departamento de Tesorería revisa que cuando la cuenta presente saldo a favor del paciente y el importe sea menor o igual a $1,000.00, la devolución se hará en efectivo directamente en la Caja General; en caso de importe mayor, la devolución se hará mediante cheque, cuatro días hábiles posteriores al egreso del paciente.

3.16 En caso de que el paciente manifieste la imposibilidad de pago o se dé a la fuga, la trabajadora social asignada al piso de hospitalización levanta un Acta Circunstanciada en original y dos copias, turnando el original al órgano Interno de Control, copia a Cuentas de Pacientes e integra otra copia al expediente del paciente.

3.17 Para el caso anterior, el personal de Cuentas de Pacientes recibe copia del Acta Circunstanciada y realiza las siguientes acciones: cierra la cuenta, emite factura , estado de cuenta, anexa copia del Acta Circunstanciada y turna al personal de Cuentas por Cobrar estos documentos para su gestión de cobranza.

3.18 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la

Nombre

Cargo· puesto

Firmo

Fecha

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

CONTROL DE EMISIÓN


Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Líe Miguel Horta García

Jefe del Área e Cuentas por Cobrar Subdir~lnanzas Director d~ Ad ~stración 1 1

1~ '1 ~-----: \ 1

/¿ , l - ?2-t?/ :2.-- /tí- ~'J·~t;t 1 q -{)1-10 ~:4' . \

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ~---~ Código:

MPCXC12 Área de Cuentas por Cobrar


~ fM5lTTVTO ll DE CUDIOLOClA IQW:IOCII.Im

Rev.1

Página 33 de 117

2.0 Envío de solicitudes pendientes

3.0 Notificación de egreso o defunción

4 .0 Notificación y, registro del egreso del paciente

5.0 Notificación de egreso y recolección de notas pendientes

6.0 Captura de cargos pendientes

1.1 Autoriza el médico tratante el egreso del paciente y lo reporta verbalmente a la Jefa de Enfermeras del piso. ó , 1.2 Decide el paciente y/o su familiar en forma autónoma y voluntaria su salida del Instituto y lo comunican al médico tratante, quien da el Vo.Bo. al egreso, reportándolo verbalmente a la Jefa de enfermeras. ó , 1.3 Reporta el médico el fallecimiento del paciente a la Jefa de Enfermeras.

DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN

2.1 la de ent .... rm,,.r::IIC::

egreso o fallecimiento del paciente. n verbal del DEPARTAMENTO DE

HOSPITALIZACIÓN 2.2 Envía las Solicitudes de Medicamentos y Material de Curación pendientes a la Farmacia para su registro, e informa del egreso a la trabajadora social o secretaria asignada al piso.

• Solicitud de medicamentos • Solicitud de material de curación

3.1 Reporta la trabajadora social o secretaria asignada al piso, el egreso o la defunción al personal administrativo de Cuentas de Pacientes, para que proceda al cierre de la cuenta.

4 .1 Registra la trabajadora soc1 en la de altas la notificación de egreso de pacientes de clasificación socioeconómica 1 a la 5. Notifica verbalmente la secretaria las altas del día de pacientes de clasificación socioeconómica 6, K y Ks.

5.1 Reporta el personal de cuentas pacientes a la farmacia el egreso del paciente para que efectúe los cargos por medicamentos que aún estén pendientes de aplicación.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ADMISIÓN O DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ADMISIÓN O DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION


6.1 Recibe reporte os egresos y, en su DEPARTAMENTO DE caso, captura en el Sistema GRP los cargos aún FARMACIA pendientes por medicamentos suministrados al paciente; 6.2 telefónicamente a Cuentas de Pacientes

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo· Jefe del Áreaf ~ Cuentas por Cobrar Subdi~inanzas Director d eAc f1~istraci6n

puo~:to /

Fil'ma V 'i?(t. .. r1 \ Fecha /f -~ J- :2-J/:J . ~~ - 6>?-- .,¿p¡ J... J\ ~1-7.0~

\}

IJ:.. s.cu••· ~~~~'t(l_

7.0 Verificación de días de estancia

8.0 Validación de estado de cuenta

9.0 Recepción de pago




i'l .~· _, ~}i. -~ - ~ _,

1 ~ ·- -. _ ... que ya no existe cargo pendiente al respecto para cerrar la cuenta. 7.1 Consulta el personal de cuentas de pacientes el Censo Hospitalario en la red del Instituto con objeto de conocer con exactitud los días de estancia del paciente en las diversas áreas de hospitalización. 8.1 Imprime el estado de cuenta. 8.2 Revisa y verifica que los días cama correspondan a la estancia del paciente en las diversas áreas de hospitalización y que se incluyan los cargos por atención médica e insumas. 8.3 Valida el estado de cuenta y lo remite a la caja, en el caso de pacientes clasificados en los niveles 1 a 5 para liquidar saldo pendiente. -Entrega el estado de cuenta a los pacientes con niveles 6, K y Ks y les solicita que pasen a la caja a pagar el saldo pendiente.

• Estado de cuenta 9.1 Recibe el cajero el pago, verificando el importe con el saldo del estado de cuenta y expide ticket, lo entrega al paciente. 9.2 Indica al paciente que pase nuevamente con el personal administrativo de Cuentas de Pacientes a recoger su factura.

• Ticket 10.0 Cierre de cuenta 10.1 Verifica el pago, cierra la cuenta, imprime estado y emisión de factura de cuenta y emite factura eiectrónica.

10.2 Imprime factura electrónica y archiva con sus documentos correspondientes. en caso de que el paciente lo requiera, le proporciona una copia de la misma. 10.3 En caso de fallecimiento. remite al familiar del paciente al Departamento de Trabajo Social y Admisión para la elaboración del Certificado de Defunción.

11 .0 Documentación 11 .1 En caso de devolución se elabora "Recibo de de saldo a favor del Devolución" en original y ucontra recibo" en original y paciente copia, y entrega el original al paciente o su familiar

para que lo presente en la caja general para la entrega de su cheque.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela

Cargo-Jefe del Área ~e Cuentas por Cobrar Subdire~inanzas

p~o~nto . /

Firma {¡l ;. ~-

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 34 de 117

Reatonsable -



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



Autorizó:

Líe. Miguel Horta Garcia

Director \de ~dministración ~

" -:í \ Foch:~

L' . . 11-tJ r - ~9- ,,_ ~).· ol~P/2. lq <>l -a;,, ;tt- •

\J

secue~t~--. _ .. ~




.lE;', ..... , " ActiVIdad ¡; :o:

• Contra recibo

12.0 Autorización de 12.1 Elabora el personal de cuentas de pacientes la salida del paciente Confirmación de Salida y la entrega al paciente para

que se le permita su egreso del Instituto. (En el caso de pacientes con nivel socioeconómico 1 a 5, debe mostrar el documento a la trabajadora social y en el caso de nivel 6, K y Ks debe mostrarlo a la central de enfermeras del piso).

• Confirmación de Salida 13. O Corte de caja 13. 1 Realiza el corte de caja y elabora el reporte de

Distribución de Ingresos por Concepto al finalizar la jornada.


CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó :


Cargo-Jefe del Are a de /Cuentas por Cobrar Subdire~anzas puesto l 1

Firma IV' rq;.

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 35 de 117

""''' ~'Wqllle

_t,' ·'



Autorizó:


Director d~ At m~stración

~rv' 1

Fecha 17· cr -;~ ~241? }1- t!>J- ·QI~ ' ~{)t ~ coJ~ 1

50 . o· 1agrama




d Fl . e UJO DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y AREA DE CUENTAS POR DEPARTAMENTO HOSPITALIZACION ADMISIÓN O COBRAR DE FARMACIA

DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION

( INICIO ) ! ,

Egreso del paciénte

! 2

Envio de solicitudes ! 3 pendientes

NoldiC8CI6n de

1 egreso o - defunción

l 4

Nold~CaClén y '80'"tro d.t egreso

del paoente

1

1 5

No11foeaaón de egreso

1 y tec:oleooón de notas

pendientes

1 ¡ 11

1

Capcura de cargos 1

! 7

¡L pendientes

1

\¡ enficac:iórl de 1 dlas de estanoa

l 8

1

Validación de .. ladO de cuenta

1

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo· Jefe del Áre~ de Cuentas por Cobrar Subd;'P;naozas p~o~o•to

' Firma ~

y

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 36 de 117


1 9

Recepcoón

1 de pego

~ Autorizó:

Lic. Miguel Horta Garcla

Director ~ e ~"nistración

t1 1 Fecha 1 9 L ~ 1 --:.b/-:2.. 1'1- er; . ,J,o/2__ ''\ -{)l- Zo ( 1"-




DEPARTAMENTO DE

~---~

r! ll5TlTV10·H·Dt CAIIDIOLOCI-' ~n

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 37 de 117

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y AREA DE CUENTAS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO HOSPITALIZACION ADMISIÓN O COBRAR DE FARMACIA DE TESORERIA

DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION

cp 10

C.erre de ~nta y emiSoónde

factura

11

Documentacoón de 15aldo

a lavot delpaoente

l c-a~ T 12

Autonzacíótl de salida del oaoente

l=~ --

13

1 CO<Ie de ce¡a

1

e TERMINO )

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo- 1 Subdirector~nzas Jefe del Área de !Cuentas por Cobrar Direct\ d • ~inistración puesto c;?f..k;:/' Firma ¡, V" ~, ~[Í \ Fecha / 'í- ~ ~- ;1;'/-;2- !'1- ~). ~,¿or¿_ ¡q ~i- ta~~ '





No aplica

7.0 Registros ; ..... ~. .J - >~.-;;:~ , .. ·~i~.-~lede 'úg ,: •.

~ ~--~-~~··..., '~· ·~i6n ;.;i~ ',{ ~

Notas de cargo 5 años Departamento de

Contabilidad

Estados de cuenta 5 años Área de Cuentas por Cobrar

Facturas 5 años Área de Cuentas por Cobrar

Documentos de 5 años Área de Cuentas por Cobrar devolución

Confirmación de Salida 5 años Área de Cuentas por Cobrar

Cortes de Caja y Departamento de Distribución de Ingresos 5 años

por Concepto Contabilidad

8.0 Glosario

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 38 de 117

No aplica 1

t: C~igo de _...,o ¡; ~ ídintltfcacl61t única. 'i

Fecha de registro

Fecha de egreso

Folio y fecha de egreso

Fecha de egreso

Fecha de egreso

Fecha de corte

8.1 Acta circunstanciada: Documento mediante el cual se da cuenta y razón con el mayor detalle posible acerca de los hechos y circunstancias que inciden y/o concluyen en la fuga de algún paciente o su negativa de pago.

8.2 Censo hospitalario: Sistema informático mediante el cual se cuenta con el registro de los pacientes, su ubicación y flujo en las áreas de hospitalización; también proporciona información acerca de la disponibilidad de camas en las diversas áreas de hospitalización y datos estadísticos de ocupación hospitalaria.

8.3 Médico tratante: Cardiólogo clinico responsable del paciente dentro del Instituto.

8.4 Nota de cargo: Formato mediante el cual se documenta el importe a cobrar por los procedimientos médicos e insumos que se le proporcionan al paciente.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel fiorta Garcia

Cargo-Jefe del Área de ct~tas por Cobrar Subdi{~inanzas Director 1e A ~ytistración puesto

Flnna IY ?~- [Í \ Feeha / 1'- ¿. ; 1 .;Uí' ;:!-- ¡q__ o;¡...,b/L l~ {)t-201i



3. Procedlmi&nto para &1 Cierr& d& Cuentas y Cobro al Egreso del Paciente

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 39 de 117

8.5 Paciente subrogado: Paciente que es derechohabiente de alguna entidad del sector público con la cual tiene convenio el Instituto y es remitido por la entidad de que se trate para su atención mediante "Carta compromiso de servicios y pago

8.6 Personal administrativo de cuentas de pacientes.- Personal responsable de realizar las actividades operativas de las cuentas de pacientes


1 Julio, 2012

10.0 Anexos

10.1 Formato Nota de Cargo

10.2 Formato Recibo de Devolución

10.3 Formato Contra recibo

Actualización del manual

10.4 Formato Confirmación de Salida

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazuttl C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Cargo-Jefe del Área de e pe? tas por Cobrar Subd~Finanzas Director ee ,~nistración pue3to

Firma t)1 ~ - 't? \ Fecha

, /? -P-.r·;ü/ :2- /t::J,. tP) -¿Q/2- ~\ \ q -{)? .. ~~

Nombre

cargo-puuto

~ ~nn~

F•cha




FORMATO NOTA DE CARGO

. I.NSTITUTO NACIONAL DE CAROIOLOGIA HUM. .

N IGNACIO CHAVEZ ~J O T AO E C A R G·O 0451 A

DEPARTAMENTO : 7 FECHA " _ MES AIIO DIA N OMBRE :

'" 2 3 1 . 1 . .. CANTIDAD] COOIF , J CONCEPTO _ 1'ARIFA

.. .. 5 6 7 .'.;::<,: ' ' e ·

· .. /-· .. , .

. .

·.

1 APR08AOA POR . CONFORME :

70

1 Forma 4iiS..01-01 ·

1

~-~-~

~ 1!5ITTVII)-lllll CAIDIOLOCU. ~'E%

IMI'ORTE

9

Código:

MPCXC1 2

Rev.1

Página 40 de 117

CONTABILIC.AO

CONTROt DE EMISIÓN


Lic. Gloria Castro Mazuttí C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Jefe del Area de ~uentas por Cobrar S bcf Al!l. · Director ~e ,~nistración 1 /

u tre~~)manzas

& ~ ~~~~ ~ '(/ \ / f-t- :r--JI-.'/ P- j q r 19/-~A.-~{J.- lq<>t-Wii l

\




NOTA DE CARGO


1. Nombre del área que hace el cargo.

2. Nombre del paciente.

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 41 de 117

3. Fecha que en que se realiza el procedimiento o se entrega el material o insumo.

4. Zona para el plaqueo de la mica de identificación del paciente.

5. Cantidad de insumos que se utilizan o procedimientos que se realizan.

6. Clave con la que se identifica al procedimiento, insumo o material

7. Descripción del material, insumo o procedimiento.

8. Costo de cada material, insumo o procedimiento.

9. Importe total

1 O. Firma del supervisor del área que hace el cargo.

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-Jefe del Área d~ e ~}ntas por Cobrar Subdire~inanzas Director de l'~istración pueeto \

Firma M 5p. . r'-' \ 1 Fcc;ha J -' /1 - t1 )-- ;2..p/ .:; 11- .f.4¡8;J..?/¿ J<l-ol· ?í) I"X \

,

r '

•• .J>., · ·'·····.·

• a .', '.•, .':'.~' :'·.:;;:•:.~•

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·- ··~ . ·... ·: -:.' · ... · . ';. ':.

.. -~

.. ~ .. ::·: . ·.-. . ,·. . .. -~ ·:' \ ": '.•' ' .. :. " ........... .

BUENO POR$ ______ ~-----

( 2

IMPORTE EN LETRA

Por concepto de devolución de saldo-a favor según factura(s) No.(s):

?

PACIENTE: ______________ II __________ _

)

REGISTR0. ____ -=5'------- CAMA:. _ __ ~6 _ __ _

México, D.F. ___ de. _ __ 7 _______ de 200_

Datos de identificación (en caso de devolción en efectivo):

RECIBI del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la cantidad

de$ __ ~8 ___ (,~-----------~~---------

FIRMA: __________ _........._ _________ _

···:,......:. ',' ....

ELABORO:

1/J

Responsable

1 Jo ...... ••

· ·"";




RECIBO DE DEVOLUCIÓN INSTRUCTIVO DE LLENADO

1.1mporte de la devolución.

2. 1mporte de la devolución con letra.

3. Número de la(s) factura(s) que ampara(n) la devolución.



6. Número de cama en que estuvo hospitalizado.

7. Fecha en que se documenta la devolución.

S. Importe de la devolución.

9.1mporte de la devolución con letra.

1 O. Nombre completo del paciente o familiar que recibe la devolución.

11. Parentesco del familiar.

12. Fecha de entrega de la devolución.

13. Firma de quien recibe la devolución.

14. Nombre y firma de la persona que documenta la devolución.

15. Visto Bueno del supervisor.

16. Firma del Jefe del Departamento de Tesorería.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó:


Cargo-Jefe del Área de Puentas por Cobrar Subdir~inanzas puesto ¿ ~

f'lrm:;¡ ' V 7-·.

Foeha /4 ~¿l¡· ;U/~ 11- i;? ·~tl..

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 43 de 117

Autorizó:


Director ~e A~ ~stración

¡t \

'~-ol -WllJ'

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i. 1 !· ¡

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1 ,. 1' " 1

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i • ¡: ! .

f ..

¡ ; .

1350

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ.

JUAN BAOIANO No 1

14080. MEXICO. O F.

Beneficiario: _____ _.1~--------

LUNES A VIERNES, EL HO.RARIO DE PAGO : 9:00 A 14:00 HRS.

PRESENTAR ESTE CONTRARECIBO EN LA VENTANILLA 1

REQUISITOS: ORIGINAL Y DOS COPIAS DE SU CREDENCIAL

DE ELECTOR POR AMBOS LADPS Y PRESENTAR

TOOOSLOSCOMPROBANTESDESUSPAGOS(TICKET)

NOTAS: ______ _:2:__ ___ ___;:;__ ___ _

TOTAL$ 3

4 México, D.F., a ____ _:_ ________ _

Fecha de entrega: _____ 5'-----------

. 6 Fl RMA

NOTA: TIENE UN MES PARA RECOGER SU CHEQUE EN OlAS HABILES

478-01 A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.




CONTRA RECIBO INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Nombre completo del beneficiario de la devolución.

2. Notas que cubre la devolución.

3. Importe de la devolución

4. Fecha en que se documenta la devolución.

5. Fecha en la cual se realizará la devolución.

6. Firma de quien documenta la devolución.

CONTROL DE EMISIÓN

Nombre

Cargo. puesto

Firma

Focha

Elaboró : Revisó:


e Cuentas por Cobrar

! f ICO

Código:

MPCXC12

Rev. 1 IMSTTMO·M·Ill CUDIOtOCJA ~ Página 45 de 117

Autoñzó:


'

~ g • 1

e; .J

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

IGNACIO CHAVEZ

CONFIRMACION DE SALfDA -l N::.TJT V10 · N DE C.'I. RDIOLOC:I .>. IGX.\CIO·<:IlAve'Z

1 Nombre del paciente

Se confirma su s;:;hda dél area ce hospJtallzac:cr: e ; 01a 4

, t.

Cana

d.: t..

.)

Registro No.

del al haber sido cubiertos los tram1tes requenccs ;:;cr Cuentas da Pac,en¡es para saldar su cuenta.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( }

Liquidactén Oevohición Fondo de MEjoría Asoctactón Humanir;:;na Fundación O.:!rE:chos de la Infancia Seguro Popular Carta Comprom1so Vencunier.to 6 Protocolo 7 Ccyas

8 FlRMA DE AUTORIZACION

J:-,STIT'ITU · 1'1· DE CARDIO LOG I A. IG:-..ACI 0-CHAYE1.

CUENTAS DEaMCIEN'iE




CONFIRMACIÓN DE SALIDA INSTRUCTIVO DE LLENADO

1, Nombre completo del paciente.

2. Número de cama en la que estuvo hospitalizado.


4. Fecha de egreso.

5. Tipo de pago o transacción con el que se finiquita el egreso.

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 47 de 117

6. ·Fecha de vencimiento de la carta compromiso con la que se documenta el saldo por pagar de la cuenta.

7. Nombre y/o clave del protocolo que ampara la estancia del paciente

8. Firma de autorización del responsable del cierre de la cuenta.

9. Sello del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

Nombre

Cargopuesto

Firma

Fecha

Elaboró:

Lic. Glona Castro Mazutti

1

Jefe del Área de puentas por Cobrar

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó:


Sub~inanzas

~-

Autorizó:


Director 1e f1i l~istraci6n

\

Nombre

Cargo-puesto

Firma

Fecha



4. Procedimiento para el reconocimiento de adeudo

~---~

!i II6TITV10·H· Dl CUDIOLOClA ~

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 48 de 117

4.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ADEUDO

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó: Autori.zó:

Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Jefe del Área de C~enlas por Cobrar Subd~Finanzas Director de IAJ.fínistración ' - ' ~~ fj-- ~- '1-- \

/'P-d1- ~.it ftf- ,P~ -,¿D/l- llq .01 -'?.0Jt! .




f¡---~

~ lliSTITVltHI-DE CllDIOLOCI.I. ICHAGIO<.BW

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 49 de 117

1.0 Propósito

Documentar el compromiso entre el paciente y/o su representante legal y el Instituto para el pago diferido por servicios médicos otorgados mediante la firma de una carta compromiso de pago en los casos en que los pacientes manifiesten una imposibilidad de pago.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Area de Cuentas por Cobrar y al Departamento de Trabajo Social y Admisión.



3.1 El reconocimiento del deudor y/o paciente de los adeudos por la prestación de servicios hospitalarios y de atención médica a los pacientes del Instituto, debe garantizarse mediante carta compromiso de pago en la que se establezca la forma, monto y periodicidad de los pagos al Instituto.

3.2 Los servicios que se proporcionen a pacientes derechohabientes de otras instituciones, sean públicas o privadas, son exigibles de acuerdo con lo dispuesto por las leyes aplicables, lo cual se debe establecer en los contratos y/o convenios correspondientes.

3.3 El Departamento de Trabajo Social y Admisión elabora y firma la autorización de la solicitud de carta compromiso de pago la cual turna al personal administrativo de cuentas de pacientes.

3.4 El Área de cuentas de pacientes, a través de su personal administrativo, es responsable de la elaboración de la carta compromiso de pago o pagaré; ya elaborada la factura , se integra al expediente y se turna al personal administrativo de Cuentas por Cobrar para efectuar las gestiones de cobro para la recuperación de adeudos.

3.4 El Área de Cuentas por Cobrar es la encargada del resguardo de las cartas compromiso de pago y de las facturas hasta la liquidación de las cuentas (expediente).

3.5 El incumplimiento de estas políticas,· normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Vaienzueia Lic. Miguel Horta Garcfa

Cargo- 1 Subdir~Fínanzas Director di A~~stración puc:~to Jefe del Área d~ puentas por Cobrar

Firma ¡JI/ '%: ~ 17 V \ Fecha /'?- ó'r -:ft¿//2-- ¡tf_ , ). . ~c>/1- l!i -o 1- roJA.<'

.




4.0 Descripción del procedimiento

1.0 Detección de insolvencia del paciente

2.0 Análisis y evaluación de situación económica

3.0 Solicitud de elaboración de carta compromiso de pago

4.0 Elaboración de carta compromiso de pago

5.0 Autorización de salida del paciente

6.0 Cierre de cuenta y documentación del adeudo

1.1 Entrega el Personal Administrativo de Cuentas de Pacientes el estado de cuenta al paciente y este le manifiesta su imposibilidad de pago, lo canaliza al Departamento de Trabajo Social y Admisión.

2. 1 Conversa con el paciente, valora su situación y evalúa los motivos por los cuales no liquida su cuenta. 2.2 Define condiciones de pago.

3. 1 Elabora la autorización de la solicitud de carta compromiso de pago en original y copia. 3.2 Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Trabajo Social y turna la solicitud al Personal administrativo de Cuentas de Pacientes.

• Solicitud

4.1 Recibe la solicitud el personal de cuentas de pacientes y elabora carta compromiso de pago o pagaré. 4.2 Recaba firma del deudor en el documento y la coteja contra la que aparece en su identificación.

5.1 Elabora el personal de cuentas de pacientes la "Confirmación de Salida" y la entrega al familiar del paciente.

• Confirmación de salida

6.1 Captura el personal de cuentas de pacientes el adeudo para el cierre de la cuenta en el Sistema de Cuentas de Pacientes. 6.2 Emite estado de cuenta en original y copia. 6.3 Genera factura en original y dos copias y turna el expediente al personal administrativo <;le Cuentas por Cobrar para la gestión de cobranza.·

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó:

Nombre

Cargopueato

Firma

Facha


Jefe del Area de C~entas por Cobrar Subdire~nanzas

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 50 de 117

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ADMISION

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ADMISION




Autorizó;


Directo\de ~"'istración

\7 \

7.0 Registro interno de la cuenta

8.0 Registro del adeudo




7.1 Registra el personal administrativo de Cuentas por Cobrar los datos de la cuenta y la carta compromiso en su control interno, para dar

uimiento al cobro.

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 51 de 117

8.1 Captura el personal de Cuentas por Cobrar la AREA DE CUENTAS cuenta en el Sistema de Crédito "CREDV anotando POR COBRAR fecha de pago y clave de concepto.


CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-.

Subdire7f!Jinanzas ~!ración Jefe del Area de _<juentas por Cobrar Director d, Ad punto

filrma lJ( ~~ ... r1 \ / y _:' ¿-1 J--,2-d/ .:J ,_,_ D). - ~IL \q {))-?1H~

-Ft~ha



Rev. 1 4. Procedimiento para el reconocimiento de adeudo

Página 52 de 117

5.0 Diagrama de Flujo AREA DE CUENTAS POR DEPARTAMENTO

COBRAR DE TRABAJO SOCIAL Y AOMISION

e INICIO ) ! 1

ldentifiCilCI6n de ínsolv90Cia del pacien1a

1 + 2

1 Análisis y evaluación de

situación . económica J. •

Elaboraaótl de ¡ 3

awta compromiso de SoliCitud da

pago elabOración da

¡ earta compro-

S miso de pago

Aulori2acl()o de l Soücitud nlida del pac:.ante

l ¡ e

C1e1Tt1de cuenta y

docuT!enlaeión del adeudo

¡ 7

RegiStrO intemode la

cuenta

l • Regis.tro del

adeudo

e T!AMJNO

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Sant~Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Cargo- Jefe del Área dE Cuentas por Cobrar subdire inanzas Director de A r~tración puesto 1 1 _l

Firma IJl r "'K~- ":7 V \

' Fecha /?- ~ p - ~/-:L. ltf- e;. ~J.?/ t-.. ,q ~1-- zgf~ 1



Rev.1 4. Procedimiento para el reconocimiento de adeudo

Página 53 de 117


7.0 Registros

Solicitud 5 años Departamento de Trabajo Número de registro Social y Admisión

Carta compromiso de 5 años Área de Cuentas por Cobrar Número de registro pago

Confirmación de Salida 5 años Área de Cuentas por Cobrar Fecha de egreso

Estado de Cuenta 5 años Área de Cuentas por Cobrar Fecha de egreso

Factura 5 años Área de Cuentas por Cobrar Folio y fecha de egreso

8.0 Glosario

8.1 Carta compromiso de pago.- Documento mediante el cual el paciente y/o deudór solidario del mismo, se compromete a liquidar y/o abonar hasta cubrir el total del adeudo que tiene pendiente al egreso del paciente.

8.2 El Instituto: El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.


10.0 Anexos

10.1 No aplica

Nombre

Cargopuesto

lilrma

F~ha

Elaboró:


Jefe del Area de e entas por Cobrar t j

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó :


Subdir~inanzas

Autorizó:

Uc. Miguel Horta Garcia

Director de ~d1 · n~ración



5. Procedimiento para el cierre de cuentas de pacientes subrogados o con seguro de gastos médicos mayores

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 54 de 117

5.- PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE CUENTAS DE PACIENTES SUBROGADOS

O CON SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic.. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Cargo-Jefe del Área de tuentas por Cob;ar Subdír~Jfinanzas Director dr A~ ~stración P\IOGtO 1 ,, :

Finna IH ~ \í \ F•cha 1 ~~- b; -;:ü/;L ,, - pJ., 2J&Il 1\ ~ -()t - l}\Á . (T




Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 55 de 117

1.0 Propósito

Cerrar l.as cuentas de pacientes con seguro de gastos médicos mayores o subrogados, por entidades del sector público o privado con las que se hayan establecido convenios de prestación de servicios médicos.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Área de Cuentas por Cobrar y al Departamento de Tesorería.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al paciente subrogado o con seguro de gastos médicos mayores.


3. 1 Los pacientes sujetos a este procedimiento son aquellos que hayan sido remitidos por empresas, instituciones o aseguradoras con las cuales el Instituto tenga convenio de prestación de servicios médicos.

3.2 La "Confirmación de Salida" para los pacientes subrogados será expedida por personal Administrativo de Cuentas de Pacientes, una vez que el médico tratante notifique el alta del paciente.

3.3 El Área de Cuentas de Pacientes entrega la "Confirmación de Salida" a los pacientes con seguro de gastos médicos, y es expedida cuando el paciente y/o sus familiares hayan cubierto lo siguiente:

- El Importe que exceda a la cobertura autorizada por su compañía de seguros;

- El importe de gastos que no cubra su compañía de seguros o las restricciones aplicables;

El importe de deducible que fije la carta de autorización de su compañía de seguros;

- El porcentaje del coaseguro, cuando así lo especifique la carta de autorización de su compañía de seguros.

- Cuentas de Pacientes elabora las facturas de pacientes remitidos por .instituciones, empresas o aseguradoras y turna el expediente a Cuentas por Cobrar para el seguimiento de cobranza.

3.4 El Área de Cuentas por Cobrar es la encargada de recabar información e integrar la documentación necesaria para realizar las gestiones de cobro con las empresas, instituciones o aseguradoras que subrogan el servicio.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloña Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Cargopu~Kto

Fl""o

Fecha

Jefe del Área de 1u~ntas por Cobrar Subdi~Fínanzas Director ~e ,~nistraelOn

c..¡r:;_ '\-' \




Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 56 de 117

3.5 El Área de Cuentas por Cobrar entrega las facturas para su cobro a las instituciones, aseguradoras o empresas, anexando la carta informativa médica de hospitalización, a más tardar el tercer día hábil siguiente al egreso del paciente, con la finalidad de agilizar ·los tiempos de cobro y la recuperación de adeudos.


CONTROL DE EMISIÓN



Cargo- ~ Subdir~ínanzas Di~ector 'e A tn"stración Jefe del Are~ eeluentas por Cobrar pueato {~6-'

Firma IPl V' í(J;., ..,i7 V \ Feena / f~ ... d ?-· ;U/11- ,.,_ t9 ]:---.z.~tl- Rol·~ Jli \ /"




Código:

MPC.XC12

Rev. 1

Página 57 de 117


1.0 Solicitud de estado de cuenta o confirmación de salida

2.0 Elaboración de estado de cuenta

3.0 Recepción de estado de cuenta y pago


5.0 Recepción de ticket

6.0 Elaboración de factura

1.1 Recibe el paciente con seguro de gastos PACIENTE CON médicos mayores información verbal del alta y SEGURO DE GASTOS solicita a Cuentas de Pacientes su Confirmación de MÉDICOS MAYORES O Salida, ó, PACIENTE 1.2 Si es paciente subrogado, recibe información SUBROGADO verbal del alta y solicita a Cuentas de Pacientes su estado de cuenta.

2.1 Verifica el personal administrativo de cuentas de pacientes la carta de autorización, las condiciones del seguro del paciente, ó 2.2 Emite estado de cuenta en original, lo entrega al familiar del paciente y le da instrucciones para que pase a la caja a liquidar el importe del deducible y/o coaseguro y los· conceptos no cubiertos por el seguro.

• Estado de Cuenta 3. 1 Recibe estado de cuenta y, en su caso, acude a la Caja General a efectuar su pago.

4.1 Recibe pago verificando el importe en el estado de cuenta, expide ticket, lo entrega al paciente y le indica que pase nuevamente a Cuentas de Pacientes. • Ticket 5.1 Recibe ticket y lo entrega a Cuentas de Pacientes. • Ticket


PACIENTE CON SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES O PACIENTE SUBROGADO DEPARTAMENTO DE TESORERiA

PACIENTE CON SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES O PACIENTE SUBROGADO

6.1 Elabora el personal administrativo de cuentas AREA DE CUENTAS de pacientes la factura por el importe del excedente POR COBRAR de la cobertura y/o gastos que no cubre el seguro y la al ciente.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Uc. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Cargopuocto

Firma

Fecha

Jefe del Área ~e Cuentas por Cobrar istración

/




Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 58 de 117

7.0 Autorización de salida

7.1 Elabora formato "Confirmación de Salida" y lo AREA DE CUENTAS entrega a los pacientes de clasificación POR COBRAR socioeconómica 1, 2, 3, 4 y 5 para que lo muestre a la trabajadora social y les permita la salida; los pacientes de clasificación socioeconómica 6, K y Ks deberán mostrarlo a la central de enfermeras del piso que corresponda.


CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel H rta García . Cargo-

¡¡ Subd~Finanzas Director d~Ad H Jefe del Área ?i~uentas por Cobrar tración pueeto

Firma tJr . 7!!.\ " . V ~ Fecha /f~Y-~:21:2 1 ~- 6>j. ¿.a¡ z.. \1\-Dl-10121 r '

5.0

Nombre

Cargopurmto

Flnna

Feena




Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 59 (fe 117

Diagrama d,e--;;F;-o;l ... uJ~· o:;;;::-;:;-;:;-.;-;=-;;::;;::;-.-.:r-.---=;::-:-;:;===-:.-:;;o;::---r----::===~-..., PACIENTE CON SEGURO DE AREA DE CUENTAS POR DEPARTAMENTO GASTOS MEDICOS MAYORES COBRAR DE TESORERIA

O PACIENTE SUBROGADO

( INICIO

Solicrtud de estado de cuenta o

confumaci6n da salida

1

3

Recepción de estado de

cuenta y pago

2

Etaboracl6n da estado de

cuenta

l 4

R-:de 1

-l 5

1 l Táe! l 1 Rec:~nde 1 J.....j---------l--------lJ _.J

l r~b:_j

T J 1 6

Elaboraci6n de factura

1 ~~del

1 ( TERMINO )

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó:

Uc. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela

Autorizó:


Jefe del Area de1

yucntas por Cobrar Subdi~anzas Director! JIJ 1?\istración





Convenios de prestación de servicios médicos con empresas e instituciones

7.0 Registros

Estado de cuenta 5 años Área de Cuentas por Cobrar

Confirmación de salida 5 años Área de Cuentas por Cobrar

Carta de autorización 5 años Área de Cuentas por Cobrar

Factura 5 años Área de Cuentas por Cobrar

8.0 Glosario

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 60 de 117

No aplica

Fecha de egreso

Fecha de egreso

Fecha de egreso


8.1 Deducible y coaseguro.- Importes específicos o porcentajes que se aplican al total de las cuentas de pacientes que cuentan con seguro de gastos médicos, que deberán cubrir por el uso de su póliza de seguros.

8.2 El Instituto: El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

8.3 Paciente con seguro de gastos médicos.- Paciente que cuenta con póliza de seguro por parte de alguna compañía aseguradora o con prestación a través de la empresa en la cual trabaja y el Instituto tiene convenio suscrito con dichas entidades.

8.4 Paciente subrogado.- Paciente que es derechohabiente de alguna entidad del sector público con la cual tiene convenio el Instituto y es remitido por la entidad de que se trate para su atención mediante "Carta compromiso de servicios y pago".

8.5 Personal Administrativo de Cuentas de Pacientes.- Personal responsable de realizar las actividades operativas de cuentas de pacientes.

CONTROL DE EMISIÓN



Cargopuesto

rlnna

Focha

1 Jefe del Area de 1~uentas por Cobrar

rv Subdirer¡tji;inanzas Director d~ A ~istración

V\





10.0 Anexos

10.1 No aplica

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó:


Cargo-Jefe del Area dl fr.ntas por Cobrar Subdir~inanzas pu=to ,. ~-"/

Firma 1 V ~,

Focha /r "1-b/:1- 1'7- cJ- - 4-0 /.t.

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 61 de 117

Autorizó:


Director ~ A~ !n~traci6n ,........ J 1

A \ '~ -(rt-~} 't. ( ..

\



Rev. 1 6. Procedimiento para el cobro de servicios a Terceros

Página 62 de 117

6.- PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE SERVICIOS A TERCEROS

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazuttí C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta García

Cargo-Jefe del Área de ~uentas por Cobrar Subdir~}inanzas Directorj_e A ~istración pu~to 1

Firma tW ~~ ~ \

Fecha /? : ,'-r-$1/:fJ- /f- &>}. ·.J,~IL \'\t1~1.0\t. (A ""



Rev. 1 6. Procedimiento para el cobro de servicios a Terceros

Página 63 de 117

1.0 Propósito

Realizar el cobro de las cuentas de pacientes con seguro de gastos médicos mayores o subrogados por entidades del sector público o privado con las que se hayan establecido convenios de prestación de servicios médicos.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Área de Cuentas por Cobrar, a los Departamentos de Hospitalización y al Departamento de Tesorería.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las entidades del Sector Público o Privado con las que se hayan establecido convenios de prestación de servicios médicos.


3. 1 El Área de Cuentas por Cobrar es el encargado de realizar todas las gestiones necesarias para el cobro de los servicios otorgados a los pacientes subrogados y con seguro de gastos médicos mayores.

3.2 El. Área de Cuentas por Cobrar, a través de su personal administrativo, lleva las facturas para su recepción y revisión para su cobro, tomando en cuenta que el pago se efectúe en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción de Acuse de Recibo a la entrega de las facturas, de acuerdo con lo establecido con los contratos de prestación de Servicios Médicos.

3.3 Los pagos de las facturas erogadas por los pacientes canalizados por instituciones, Empresas y Aseguradoras podrán realizarse por medio de Transferencia Electrónica, Depósito Bancario y Cheque a nombre del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, debiendo remitir el pago vía fax o correo electrónico.

3.4 Los ingresos captados son entregados en la caja general para la revisión y el corte correspondiente. Este corte es depositado en la cuenta bancaria establecida para tal efecto a nombre del Instituto, el día hábil siguiente a su recepción, utilizando preferentemente el servicio de traslado de valores.

3.5 El' Área de Cuentas por Cobrar es responsable de registrar los adeudos en el sistema de "CREO".

3. 6 Los "Contra recibos" y/o acuse del oficio de envío entregados por las instituciones correspondientes quedan bajo la custodia del Área de Cuentas por Cobrar.

3. 7 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable. ·

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazuttí C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel orta García

Cargo-Jefe del Are a + ,Cuentas por Cobrar Subd~ ~Finanzas Director t~ ~istración

pue:~to J L rirma tJ V ~ ,._ lj \ "Focn:a /? -é"? ..-tJ¡tl/~ ,~ .. ~ ;..¿.4¡J, \q~1 -ZOlL( \

1.0 Recopilación de resumen clinico

2.0 Turno de factura a revisión

3.0 Recepción acuse

4.0 Verificación de pago programado


6.0 Registro del pago

7.0 Corte de caja



6. Procedimiento para el cobro de servicios a Terceros

1.1 Recaba la secretaria del piso que corresponda el resumen cllnico del paciente que el médico tratante elabora y lo entrega al personal administrativo de Cuentas por Cobrar.

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 64 de 117

DE HOSPITALIZACION

2.1 lntegrSJ la factura y la remite a revisión con la AREA DE CUENTAS POR empresa, organismo o compañía de seguros que COBRAR rnr·r.,.c~nnnda.

3.1 Recibe "Contra reciboa y/o acuse del oficio de AREA DE CUENTAS POR envío y registra la fecha programada para el pago. COBRAR

4.1 Verifica vía telefónica, un día antes de la fecha programada para el pago, que la institución correspondiente haya emitido el cheque o realizado depósito o transferencia bancaria que cubra el importe de los servicios 5.1 Recibe cheque y/o copia de la ficha de depósito, expide ticket y lo entrega al Personal administrativo de Cuentas por Cobrar. 5.2 Solicita copia de la ficha de depósito, en el caso de los pagos realizados en el interior de la república, al recibir la copia vía fax; expide ticket y lo entrega al personal administrativo de Cuentas por Cobrar.

• Ticket 6.1 Registra el pago en el Sistema de

archiva el comnrl"ll"\<:>nt"" 7.1 Realiza el corte de caja al finalizar la jornada y elabora el reporte de Distribución de Ingresos por concepto y lo envía junto con la tira de auditoría al Departamento de Contabilidad para que realice los

ndientes.


CONTROL DE EMISIÓN



AREA DE CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO DE TESORERIA



Cargo- Jefe del Área de Cue ,tas por Cobrar Subdi~nanzas Director t J. ~stración puuto 1 11. Firmo .tt1 ~- -v ~

Focha /' /fJ._p ¡~;2¡>¡~ llf- .!>]. • .l_o/2.. l9 -()1-Z() í 7- ~ \



6. Procedimiento para el cobro de servicios a Terceros


DEPARTAMENTO DE AREA DE CUENTAS POR DEPARTAMENTO HOSPITALIZACION COBRAR DE TESORERIA

( INICIO ) ! 1

1 Recopilación de

l re5úmen clínico

1 J l 2

Tumo de fac:lura a rewí$i6n

l 3

Recepción de acuse

l • Verifu:ación de

pago programado

1 i- S

Reeepeión de pago

l• ·~ ¡ e -r-

RegislfO de pago

1 1 7

l Corte de caja

e TtRMINO )

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó:


Cargo-Jefe del Area d.e Cuen as por Cobrar Subdire:?if!}inanzas puesto

' ~lrma ~ ~ ~. FCGha /9- ,f} -24/~ /9, ~}. A,SV,/_

f_.., __ , F-!1~ IJISTTTVTIHI·DE CAIDIOLOCil ~

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 65 de 117

Autorizó:


Director d~Ad ~tradón

'V \ ,q -{)t-tólA.CÁ \



6. Procedimiento para el cobro de serviCIO$ a Terceros

Convenios de prestación de servicios médicos con empresas e instituciones

7.0 Registros

Estado de cuenta

Factura

Oficio de envío y cobro

Cortes de caja y Distribución de ingresos

por concepto

8.0 Glosario

5 años Area de Cuentas por Cobrar

5 años Área de Cuentas por Cobrar

5 años Area de Cuentas por Cobrar

5 años Departamento de Contabilidad

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 66 de 117

No aplica

Fecha de egreso


Fecha de egreso

Fecha de registro

8.1 Médico tratante.- Cardiólogo clínico responsable del paciente dentro del Instituto.

8.2 Paciente con seguro de gastos médicos mayores.- Paciente que cuenta con póliza de seguro por parte de alguna compañía aseguradora o con prestación a través de la empresa en la cual trabaja y el Instituto tiene convenio suscrito con dichas entidades.

8.3 Paciente subrogado.- Paciente que es derechohabiente de alguna entidad del sector público con la cual tiene convenio el Instituto y es remitido por la entidad de que se trate para su atención mediante "Carta compromiso de servicios y pago".


10.0 Anexos

10.1 No aplica

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Vafenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Cargo. Jefe del Área de Cu ~ntas por Cobrar Subdir~anzas Director j Ac ~stración puesto i

Firma p V ~,. "i í1 1 Fet;ha /9 - ; )._ ,.2¿1,;;¡... /Cf. 8} -¿~/L. 'q íJY w \h-d'



7. Procedimiento para la recuperación de cartera de pacientes ex hospitalizados

~---i

~1 ll~TTTV!tHI·DE CARDIOLOCil ~

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 67 de 117

7.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE PACIENTES

. EXHOSPITALIZADOS

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo- Jefe del Área de C1J ~ntas por Cobrar Subdrr6 Finanzas Director d\Ad ~traci6n puooto 1 J

Firmo ru V ~·. '-1 ¡1 \ Fecha /? ~Qr-U/:2- /tj. RJ,._,~o¡¿, 'q ~ir ea )f.-(J




Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 68 de 117

1.0 Propósito

Recuperar los adeudos por concepto de hospitalización en el Instituto de pacientes ex hospitalizados.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Área de Cuentas por Cobrar.



3.1 El Área de Cuentas por Cobrar envía aviso de vencimiento de adeudo a los deudóres solidarios dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de la carta compromiso o pagaré. En caso de no haber respuesta del deudor solidario, se le enviarán hasta 3 recordatorios, uno mensualmente solicitando el requerimiento de pago y se realiza una llamada telefónica.

3.2 · El Área de Cuentas por Cobrar envía aviso de Vencimiento de Adeudo y un recordatorio del mismo a los deudores solidarios con un monto equivalente entre 15 y hasta 90 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a partir de la fecha de vencimiento del adeudo, de no obtenerse respuesta, se considerarán cuentas incobrables después de 30 días naturales.

3.3 El Área de Cuentas por Cobrar envía recordatorio de Vencimiento de Adeudo, "1er y 2o. RecordatorioQ.A los deudores solidarios con un monto equivalente entre 91 y hasta 150 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a partir de la fecha de vencimiento de adeudo, de no obtenerse respuesta, se considerarán cuentas incobrables después de 30 días naturales.

3.4 El Área de Cuentas por Cobrar envía vencimiento de adeudo 1ero, 2do, y 3er recordatorio a los deudores solidarios con un monto equivalente de más de 151 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a partir de la fecha de vencimiento del adeudo, de no obtener respuesta se les hará una visita domiciliaria dentro de la zona metropolitana por parte del gestor del Área de Cuentas por Cobrar de no obtenerse respuesta, se considerarán cuentas incobrables después de 30 días naturales.

3.5 Si el Área de Cuentas por Cobrar no ha obtenido respuesta de pagos del adeudo del paciente, envía al Archivo Clínico un "Aviso de Adeudo" al mes de la fecha de la carta de aviso de vencimi~nto de adeudo para integrarlo al expediente; cuando el paciente requiera nuevamente los servicios del Instituto, la auxiliar del servicio de la Consulta Externa los remitirá con el Personal Administrativo de Cuentas por Cobrar para solicitar la liquidación de su adeudo.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Vatenzuela Lic. Miguel Horta García

Cargo- Jefe del Área de C1 entas por Cobrar Subdirr~nanzas Director d A~ ~stración puaste 1 1

l=lrms ~'1 )t:. V \ Fecha / 7- dr-:2-Lr.JJ. /1- .o¡. - 1{., 0 /2_ l\ 9 {\'t ~ l~ 12P'

.




Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 69 de 117

3.6 Para llevar a cabo las gestiones de cobro, el Instituto solicita la intervención del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto o celebra un contrato de prestación de servicios con un Despacho externo, el cual debe apegarse a los términos y condiciones establecidos en dicho contrato.

3.7 El Área de Cuentas por Cobrar relaciona los expedientes cuyo monto sea mayor a 6.5 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal y los entrega al despacho jurídico externo. Cuando el importe deudor sea menor a 6.5 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal se turnará el caso al Órgano Interno de Control para su opinión. Esto, una vez que se hayan agotado las gestiones administrativas para el cobro de los pacientes del nivel 3 al Ks.

3.8 El Departamento de Contabilidad debe constituir la Reserva para Cuentas Incobrables, por los adeudos considerados en los expedientes que se turnen al Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto y al Despacho externo. De conformidad con Jo establecido en la Norma NEIFGSP 006 para registrar la estimación y la cancelación de Cuentas o Documentos por Cobrar Irrecuperables.

3.9 El despacho externo de cobranza proporciona al Personal Administrativo de Cuentas por Cobrar las fichas de depósito por los pagos que vayan realizando los deudores.

3. 1 O El Área de Cuentas por Cobrar coteja con el Departamento de Tesorería, en el estado de cuenta del banco correspondiente, los depósitos efectuados por los pagos de los deudores; y el Departamento de Tesorería debe dar el visto bueno para su ingreso a caja.

3.11 En el caso de las cartas compromiso recuperadas, el despacho externo de cobranza devuelve al Área de Cuentas por Cobrar los expedientes de los pacientes junto con las fichas de depósito. En el caso de las no recuperadas, devuelve los expedientes junto con las cartas compromiso o pagarés y un informe de las gestiones realizadas. Dichos adeudos se considerarán cuentas incobrables.

3.12 El Departamento de Contabilidad realiza el ajuste contable a la Reserva para Cuentas Incobrables por los importes recuperados a través del Departamento de Asuntos Jurídicos y/o del Despacho externo.

3.13 El Área de Cuentas por Cobrar remite al Órgano Interno de Control del Instituto los expedientes para su revisión de seguimiento de los adeudos irrecuperables, en caso de no haber observaciones, se presentan ante el Director General del Instituto para su cancelación.

3.14 El Área de Cuentas por Cobrar concilia mensualmente la cartera vencida con el Departamento de Contabilidad.

3. 15 El Área de Cuentas por Cobrar actualiza mensualmente los registros de la cartera vencida por antigüedad de saldos y por tipo de adeudo y lo envía a la Subdirección de Finanzas.

3.15 La custodia de la documentación de la recuperación administrativa y jurídica de la cartera de pacientes ex-hospitalizados es responsabilidad de la Subdirección de Finanzas, y queda sujeta al "Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos a los que se sujetará la Guarda,

CONTROL DE EMISIÓN



Ct~rgo. Jeftt del Área de ~uentas por Cobrar Subd~~Finanzas Director \e } ~ istración

puo~to 1 ..1

Fimlll cr 'r, 11 Fecha

, /? ,¿ ¡ _¡U'/ {)- 1 ~· Pr-Á.? 1< }q~-~ ll




~----~

~ ll5TTTVIO II-IIf: CUDIOLOClA IQiAC.IXliMiZ

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 70 de 117

Custodia y Plazo de Conservación del Archivo Contable Gubernamental", publicado en el Diario Oficial de la Federación.


CONTROL DE EMISIÓN



Cargo· Jefe del Area de¡ ~entas por Cobrar Subdi~ Finanzas Director ~e ~ ~istración puosto

/

Flrma rJA /' '?!. t7 \. Fecna /P-~ l" -V/~ 1?- ~-~ o¡L l<t -o1-f.JJV./





1.0 Verificación de fechas de vencimiento

2.0 Aviso de vencimiento de adeudo

3.0 Verificación de pago realizado

4.0 Relación y turno de adeudos

5.0 Creación de reserva

1.1 Verifica el personal administrativo de cuentas por cobrar la fecha de vencimiento de la carta compromiso.

• Carta CO"'"'',.,...'-n'"' 2.1 Elabora y envía el "Aviso de Vencimiento de Adeudo" al paciente deudor o se comunica telefónicamente con mismo para solicitarle realice su pago.

• Aviso

3.1 Verifica que se haya realizado el pago. PROCEDE SI: Registra el pago en el Sistema CREO y entrega la factura al deudor. TERMINA PROCEDIMIENTO NO: Elabora "Recordatorio de Adeudo" y lo envía por correo certificado al deudor.

4.1 Revisa los adeudos pendientes, relaciona los expedientes de los pacientes con clasificación socioeconómica 1 y 2 y los envía al Órgano Interno de Control. 4.2 Relaciona los expedientes de los pacientes de niveles 3, 4, 5, 6, K y Ks y los envía al Departamento· de Asuntos Jurídicos y/o al Despacho externo para su cobro.

• Relación de expedientes

5.1 Recibe copia de las relaciones de adeudos y crea la Reserva para Cuentas Incobrables de conformidad con lo establecido en la norma NEIFGSP006 para registrar la estimación y la cancelación de cuentas o documentos por cobrar irrecuperables.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó:

Nombre Líe. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela

Cargo- Jefe del Área de c.: jentas por Cobrar Subd~inanzas PLIOttO

1 /

Firma ll r ~:.

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 71 de 117




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Autorizó:

Lic. Miguel Horta Garcra

Director d\ A ~jfflración ...J t1 \

~

Focha /Y~I~-~~~ /1_. Qj.. -¿Pt2- l~-{)1-~it.( 1\ \




6.0 Gestión y reporte de adeudos

6.1 Realiza las gestiones de cobro y envía mensualmente el Informe del estado que guarda la recuperación de los adeudos.

7. O Recepción de reporte y documentación

8.0 Relación de adeudos no recuperados

9.0 Registro de adeudos recuperados

10.0 Realización de ajuste contable a la Reserva

• Informe 7.1 Recibe reporte del Departamento de Asuntos Jurídicos y/o del Despacho externo, comprobantes de pago y expedientes de adeudos recuperados y no rados. 8. 1 Relaciona los expedientes adeudos no recuperados y los turna al órgano Interno de Control para que emita su opinión acerca de la cancelación.

• Relación 9.1 Verifica saldos y registra en el Sistema CREO los importes de Jos adeudos recuperados, enviando copia del reporte al Departamento de Contabilidad.

• Reporte

10.1 Realiza el contable a Reserva para Cuentas Incobrables por los adeudos recuperados.


CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó:


Cargo-Jefe del Área de e uentas por Cobrar Subdi~Finanzas puNtO

1 1

Fi""a [1( (7 Y!-

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 72 de 117




Autorizó:


Director 1e /< p)jnistración

~

Lí \ Fecha

/

/ ? .... v :;-~/.P 1'7- 61 ~ • .1:#-ll-.. '' 'Oi-W1t' l\ ~~




Código:

MPCXC12

Rev.'f

Página 73 de 117


Nombre

Cargo-puooto

Firma

Fecha


( INICIO

Verificación de fechas de

vencimíento

?

1

Aviso de vencimienr.o de adeudo

Avoso --1

Verificación de pago 1 realizado

~ Registra el pago en el Sistema CREO y entrega

factura al deudor

l Termino )

1

de adeudo y loenvla por

CXIITeO

certiflcado aldeudOI

Recordllllm de adeudo

T Relación y 1 tumo de Adfl'll1olo

Elaboró:


Jefe del Area de cuentas por Cobrar Ir

rJ V /

/ f- tY? -- ..2u.rP

DEPARTAMENTO DE CONTA8tUDAO

1 S

Creación de reserva

1

1

CONTROL DE EMISIÓN

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDtCOS Y/0 DESPACHO

EXTERNO

l Gestión y repolle de adeudos

L~

A


C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Mi~uel Horta Garcla

S - .A. F Director de rdn ~~ación U~w 1nanzas

~- - .JP; ¡~.tPJ-"'..¿ •rt- t~~W>.2. (,

Nombre

Cargo-puesto

Flnna

Fecha




~

AREA DE CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE CONTABILIDAD JURIDICOS Y/0 DESPACHO

EXTERNO

T. Recepción de

reporte y documentaCión

R

Relación de adeudos no recuperados

l Re~_j

9

1

Registro de adeudos recuperados

l l Repone - Realizadón de

T ajuste contable a

- la reserva

~

CONTROL DE EMISIÓN

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 74 de 117


Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Uc. Miguel Horta García

Jefe del Area de Cuentas por Cobrar Subdire~inanzas Director 'e P. ~istración 1 / 'L;AI/T ""

ILf ~ ~ -\-"' L

/ f -~-'J- - ;l¿r/ -2- j~. ~~- .t.P/2.. l~ ~ -'l.O)A.~ )




No aplica

7 .O Registros

Carta compromiso de 5 años Área de Cuentas por Cobrar

pago

Aviso de adeudo 5 años Área de Cuentas por Cobrar

Recordatorio de adeudo 5 años Área de Cuentas por Cobrcfr

Factura 5 años Área de Cuentas por Cobrar

Relación de adeudos 5 años Área de Cuentas por Cobrar

Reporte de adeudos 5 años Área de Cuentas por Cobrar recuperados

Reporte de antigüedad de 5 años Área de Cuentas por Cobrar

saldos y tipo de adeudo

8.0 Glosario

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 75 de 117

No aplica

Número de registro

Número de registro

Número de registro


Archivo específico de cartera



8.1 Carta compromiso de pago: Documento mediante el cual el paciente y/o deudor solidario del mismo, se compromete a liquidar y/o abonar hasta cubrir el total del adeudo que tiene pendiente al egreso del paciente.

8.2 Cuenta incobrable: Cuenta por cobrar que una vez agotados los trámites de cobro, administrativos o jurídicos, se considera imposible su recuperación.

8.3 Número de registro: Número consecutivo que se asigna al paciente una vez que es aceptado como paciente del Instituto y con el que se le identifica en los diferentes servicios.

8.4 Reserva para cuentas incobrables: Provisión contable con cargo a gastos, que se crea con la finalidad de prever la eventual cancelación de cuentas de las cuales no se logra el cobro.

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo- Jefe del Área • e Cuentas por Cobrar S"bd~"'"'" Director~A l~stración puos:to 1 1

Firma ~ ~ --} \ Fecha

1

J-?- o1· .l,s:>/L i~ ó1· tN.t. (~ .t..f~d }- ~ M / fJ- .....




Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 76 de 117

8.5 Deudor solidario. Persona que firma Carta Compromiso o Pagaré del saldo deudor del paciente dado de alta.


10.0 Anexos

10.1 Formato Aviso de Vencimiento de Adeudo

10.2 Formato Primer Recordatorio de Adeudo

10.3 Formato Segundo Recordatorio de Adeudo

10.4 Formato Tercer Recordatorio de Adeudo

10.5 Formato Aviso de Adeudo a su Expediente

10.6 Formato de Cobranza Vía Telefónica

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-Jefe del Area de e \Jentas por Cobrar ··~'""' puesto .

Flnn:a ~ [P ·-Fecha /1 - f .f-U/{)- ~~- p¡_._;tD/Á_

Autorizó:


Director ~e ~ ~m~istración

1Z r~ \l\ t5J- f.ott-!J

. . . . :

; f.:.- -.· -~.! ~ ··: .;,t~ .. ._. . ... l N r.

1 ~~ , NSTITUlO ACJONAl DE '-AROIOLO<;iA

! '.ll j,'_( ( 1 ¡ 1 GNACtO CHÁVEZ ,._. ..... \ fC\ ... nt' 'raun1 ,,~, \ e.,\V X'l • :li ':. J-.4

URGENTE

Re f. : ex e - oo· . 09

(\léxico, D. F.. de -

4

AVISO DE VENCIM!ENTO DE ADEUDO

Carta Compromiso de Pago áe Adeudo No. 1

.<·~··"·.:.: ···. '+ ·· ~ ~ : .. ; '\~ ' ' (. , \:'" • )1

:. ~· -~ '· '~, .. ·~ "" ,.),..,:4':...,

Por este conducto ITle perm1to hacer de su co:'lociMiento, OIJe en nueslro registro aparece un adeudo a su ~argo por la cantidad de S 5 _correspondiente a lo~ servicios ce atención méd1ca prestada al paciente.· 6 con registro 7 . el cual venció el jE 8 d~l segü~ C3rta ccmpromíso No.' · 1 - y factura Nc. 9

De acuerdo a lo antericr ponemos a su consideración las s:guientes formas de liqwdación: Depósiio en cuenta de cheques No . 04441 06008 da Bancomer, S. A, (su e ursal Tlalpan 59). envio de giro te!egrafico a nombre de este Instituto. mencjo~ando n:>mbre del paciente y enviándolo con A'tn.: al Dep~rtamen:o de Cuentas por Cobrar. o -bien pasar a cubrir este importe directame1:te a· nuesiras oficinas

Sin más por el niomento, quedo de usted,

A t e n t a m e n l e.

NOTA En caso de que opte por depositar a nuestra cuenta de cheques, favor de env1ar cop1a de ficha de depósito por rax. ~56-55-95-43), m~neíoJnando nqmbr.: del paciente ..

~ara liquidación e abono en caja general del Instituto. mencionar _que se refiere a carta compromiso de pago de adeudo.

GCM!rlc

Ju;m Badiano ~lo. 1 Col Sección X'./1 Del Tlalpa:1 C. P 14080 México. D.F t ~52 (55) 55/3 2911 f ~52 (55'1 5573 0994 IA.'WVJ.Cardiologia.org.mx




AVISO DE VENCIMIENTO DE ADEUDO


~~9 ~ lNSTTTV'JO N DE CARDIOLOCIA IC.'IWO CII.Q'EI

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 78 de 117

1. Número correspondiente a la carta compromiso firmada por el deudor responsable

2. Número de referencia del aviso de vencimiento de adeudo

3. Fecha en que se elabora el aviso de vencimiento de adeudo

4. Nombre y domicilio del deudor responsable

5. Importe del adeudo

6. Nombre del paciente a quien se le otorgó el servicio

7. Número de registro del paciente

8. Fecha de vencimiento del adeudo

9. Número correspondiente a la factura que ampara los servicios médico hospitalarios proporcionados

1 O.Nombre y firma de la persona responsable del Área de Cuentas por Cobrar

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-Jefe del Area de puenta:; por Cobrar Subdi~~inanzas Director dt A ~tración puesto

1

Firma 6~ 'lj ~ \í \ , . Focha /1.- /;;·- ~/:2- J e;_ e). J.. &>/A. 1\ q ·\~ ~ - !'.0 JL tA ...

INSTITUTO N ACIONA L DE Ú RDIOLOGÍA

1 GNACIO CHÁVEZ

2 R.:!. : CXC -OC' _09

3 Méxrco. b_ P.. J de

4

PRIMER RECORDATORIO DE ADEUDO

Carta Comprorn.iso de Pago de Adeudo No. 1

del

Me permito comunrcar c. t.;sted que el saleo del adeuéo a sr.J r;arQo pen::ireme de hqu¡dar es por la cantidad de S 5 por motrvo del internamrento del paciente· ó . con te;¡rstro 7 · en este lnstrtur·-·

Estamos seguros que r.:sted. desea péigar la cantidad vE:ncrda lo .mas pronto posrblc

Si nc puede asistir persona!mente. puede reah<:ar dept)s,:os en e! bance· Bancomer 88'/A 8ANCOMER. S P. a la ::uen ta efe cheques No 0444106008, por transferencic;; electíónica CLAVE BANCARIA ESTANOAR!ZADA (CLA8E) 0 '12180004441060089. proporcionando al cajero yto a. sistema de bances el nombre del pacrente como reíerenc!a o enviarnos un giro postal a nombre del Instituto Nacional de Cardiologia lgr;¡aclo Chávez , con domlcrlio en Juar. Badrano No. 1 Col Sección XV!, Delegación Tlalp-:n C.P. 14080, México, D.F. d1rigtco a Cuentas por Cobrar ·.

CL!alquier forr'Íla d~ pago enviela ~cr via fa ;< a les teléfünns : 55-73·04-36 y 55-13-88-81 . '

Para cualqurer ac;aracrón al respecto , llamar al teléfono 55-73-29-1 ·1 ext. 1 '171 y 1172 o pasar directamente a llliESira~ oficinas. ·

A 1 e n 1 a m e n t e.




PRIMER RECORDATORIO DE ADEUDO INSTRUCTIVO DE LLENADO

~tti.[co ll611TV10·!t DE CAR.PIOLOClA ~'IACIOOI4il

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Pflgína 80 de 117

1. Número correspondiente a la carta compromiso firmada por el deudor responsable.

2. Número de referencia del recordatorio de adeudo.

3. Fecha en que se elabora el recordatorio de adeudo.

4. Nombre y domicilio del deudor responsable.

5. Importe del adeudo.

6. Nombre del paciente a quien se le otorgó el servicio.


8. Nombre y firma del responsable del Área de Cuentas por Cobrar.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazuttl C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Harta Garcia

Cargo- Jefe del Área d p Cuentas por Cobrar Subdir~Fínanzas Director de¡ Ac fnJttración puesto 1

Firma (), l9"' ~ . [7 \

Fecha / f --r J- - Zt'/:L 1 '?· f? ').- ,u> /.t. \9 ·01--1o ¡¡:_ ( r\

~ -.... :·:··· ·- ¡~~~~-~ INSTITUTO NACIONAL DE ÚRDIOLOGÍA

\il·, frn ' J GNACIO (~_4VEZ ~,. ...

1..,(111\ÍI'\<fj'U ··\11tH'! 'll.l \ •:·" :r. · ,,,. ~~

R.:t : cxc . e·. . :og IVIé>aco. D. F .. de

4

SEGUNDO RECORDt\TORIO DE ADEUDO

Compromiso de Pago ce !\deudo No. 1

Me permito con~unicar ';:·usted que e! saldr. del ad~udo a st.: car~o p~ndu~n:e de hquidar es. por la cc;ntldad de ~ 5 pc.r motrvo del internam1ento del paciente _ e con ~egts: ro 7 en este lnsta:utc

L~ agradecarem:;s pagu~ la cc;nlujad •,encida a 1:;~ br~vet!ac; pos;b!e. y asi nos ayud-:? a co'1trnuar nuestra lab•Jr de as•slenc a los enfermos de escasos racursos ec:oncm1cos oue carscen ~e Seguridad Social.

S1 1~0 puede as1stir personalmente, puede realizar depc~•:0's en ei banco· Bancorner BBVA BANCOMER. S.A. a 1~ cuenta de cheques No. 0444106008. por trans:erencia e:act1ónica CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE¡. o·¡ 21 i30004441 060089, ¡:roporc:cnal1do al cajero y/o al :;1ster.;a ce bancos el r.ombre del paciente como referenc1a o P.rwiarnos un gir-;:, postal a nombre 'del :nstituto Nacional de Cardiología lgnac:o Chavez , con domic1ho en Juan Bac11ann N '1 Col Sección XVI. Delegación Tla:pan C.P. 14080. Méx;:o. D.F. ding1do a Cuer.tas ¡:or Ccbrar

Cualquier forma de pagJ envieJa por via fax a los teléfo:~c; . 55.'i3-04-3t3 y 55-13-88-87 .

Para cualquier aclaración al respecto, llamar ai te!éfono 55·73-29-'11 ext. 1171 y 1172 o pasar directamente a nuestras ofic1nas.

A t e n t a. m e n t e




SEGUNDO RECORDATORIO DE ADEUDO INSTRUCTIVO DE LLENADO

Código:

MPCXC12

Rév. 1

Página 82 de 117









CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-Jefe del Area d fJ Cuentas por Cobrar Subdire~anzas. Director d~ Ad ~~~ tración puo!:to

1

Fl"":a ¡j.V 'J ,,., .J~

Fecha 1'1-d 1' ;.Y/;2- /7. •Pf.. -;l_D¡J.., r ~~~- ~},(_ ~ .l

V

: iw ' ...... . ~·,~¡;.¡ · ·

.~~t~. l ~ ,., .

• . :J ~ 1(\ ., ; •• . -o¡ ,..,,, lf,l\

~ • • • ~ lol ¡ ( t i - · 1

lNSl'ITUTO NACIONAL DE ÚRDIOLOGÍA

1 GHACIO Cu.\v EZ

TEHCER R::COR DATORlO D E ADE !Jl'JO

Carta l-:cntpronliso eJe Pa ;1o de Adeudo No .. . l

1 Rei : CXC - 00 09

de

4

~~le! r:~•n •ilo comunicar a ust<?d que a IQ í:=>:lla líe •: :: un aje_¡do pendiente cJ¿ l•qu1dar ror la ctmlidad de $ 1:10tiio del ínternamientv r!.:l paciente • 6 · con r.:g,s:rc 7 . en es te lnsti\L:lo

5 p ¡)r'

En w zón de hl anterior, se hace lll'l;; al~rila i:~·:it3crén ·a :!eclo de que clrbra el adet.:d0 do:=11lr:"J de '.111 piaz() 110 mayor <1 Jr/ dias :1 r,artir de la fecha de es¡::; av•sc. Si ¡~cr alguna r~z.:)r. no pt.ed~ eíecltiélr s11 rago com .. niqll¿se a la bl'c::vedr~rl pqs11; par=: asi seg11ir cbteni:ndo el h~ne-f;cio:: th: rea!tz.ar ¡.¡ago·: p:Hcial~s.

Reccrclcbnclole qt!E el po:go qu¿ n:alict~ es en oeneftcio de p€rsonas qtte ccm 1 usted r:q11ie ren atenc.:iótl nre•.hca. 1

Si 11~ ['lliede a:tS(lr persona!ment.:. p11e~k: te3Hzar cl~¡:ós itc~ en el Célllt:·::>. Gancom.;r [·38\/.A. n.~. f ICO~.IER, S A <1 lJ cuenta de c t1eqttES No. 04-l4 1'06008, por lf31 1S f.:renci:;; el€ctrónicn CLAVE BAtiC,AJ~It'\ EST,~.ND/•.niZAD.~ (CLf"fiE: Q·J2 '\80004114 1 06008f, prcporciono11óo al cajero ¡ io c. l stster.1a de bancos el nombre úel paciente r.nc1o rr.lerF.nr.ia o enviarnos un giro pos!<JI a nombre rlellnslltulo t Jacíonai d-= Cardiolo•;¡ía lgna~10 Cliav:z . coh domtclirc en Juan 8<Jc.l i.:HlO l'lo. '1 Col Sección XVI, QelegaC:ón Tle:1lpan C.P. 14080. t./ :: :t,ic;o, O F. dingido a Ct1en1as por Cotrar.

Cualquier foru;a dt: payn envieta por v~a fax a IQs leh~lonvs · 55· 73··0·1 .. J6 y s-5-11 -Sf!·ol

Para ct~alquier aclarar:1ó11 al 1 espe•;lo : lfan1ar ril l.::lefor;o ~5· 73-29 · ·t 1 ex l. ·J 111 1 ·¡ '172 o pasar tlu ectarnente a Cuentas por Cobrar.

f..t.:ntalll E ~, Ie .

~ :OTA

ara " ' ILIId¡l CIÓII .:: é:ll:c.io an co¡a gan~;; ~it d.:: lll!:llll•IO. :n;: r·oc torrar q11e s<: rsfio:r e a c~rtü ,· .cui'IJ)lf,nu~o tic! pél~J" Ll• le u•

.3Ct·.l/¡l.;

.luan 13odieno l·h> 1 Col s~c:: i•>ll )<\¡¡ Oet. fla lp~n 1: P ·¡.:¡QBO 1~'1-~x:;:o. [) ¡: t , 52 iS5) 5ti73 2911 f. ·•·52 (55) 5i>i' 3 099-1 'JJW'fl L3rdioh.i~Pa orq m:~

MANUAL. DE PROCEDIMIENTOS



TERCER RECORDATORIO DE ADEUDO INSTRUCTIVO DE LLENADO

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 84 de 117









CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Uc. Miguel Horta Garcla

Cargo-Jefe del Arca df ~~entas por Cobrar Subdir~ fiJinanzas Director ~e ~ Htración puesto

Firma »1 .., F-; ., . l/ \ Fecha / ? - ;,9 -~~ 1<1- c ·~~;¿otJ.... A-o) - toJ!é

INSTITUTO NACIONAL DE ÚRDIOLOGÍA

IGNACIO ( HÁVE.Z

Ref.: CXC- 1

México, D.F., a de de

c. 3 Encargado del Archivo Clinico Presente

AVISO DE ADEUDO

~' • ,.-,-"ri;. t • r ' '· • ti r•

Por este medio solicito a usted su colaborac1on para anexar el presente Aviso de Adeudo al expediente clinico del paciente: 4 , con No de Registro: _ 5 __ . para que en caso de que acuda a solicitar cualquier servicio médico, me haga favor de enviarlo previamente al Departamento de Cuentas por Cobrar, ya que tiene un adeudo vencido pendiente de liquidar por $ _ 6_, c,on vencimiento al _ _ de _ _ 1 __ del y a la fecha no se ha liquidado, por concepto de su internamiento en este Instituto.

Lo anterior sin menoscabo de la atención médica integral al paciente en este Instituto

Agradezco su atención

Atentamente

GCM 1 vam

JuMI 8adiJno N-.>. 1 Col Sc.<U>n X\11 llo!l. Tl.tlp.lll C.P. 1.1080 Mh ico. O. F. t. 1 'i~ (y:) S')73 2•)l l r 1 S, (.)SI ~S]) 01)9.! W\ .. \ .. LUidiolu.(ii>.Ort.ITlX



7. Procedimiento para la recuperación de cartera de pacientes ex hospitalizados •

AVISO DE ADEUDO A SU EXPEDIENTE INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Número de referencia del aviso de adeudo.

2. Fecha en que se elabora el aviso de adeudo.

3. Nombre del responsable del Archivo Clínico del Instituto.


5. Número de registro asignado al paciente.


7. Fecha en que venció el adeudo.


CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó:

Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzueia

Cargo· Jefe del Área de j "uentas por Cobrar Su~inanzas puocto

Firma K ~-Facha /~- P 1 · P/~ J e,, tP¡-)..t> 1 ¡.,

Código:

MPCXC12

Rev.1

Página 86 de 117

Autorizó:


Director df A,q lf';,lraci6n

v \ L~ .o1 -wJL( ~ \

~

• 1 GNACIO (HÁVEZ

COBR.-\~ZA TELEFONlCA A PACIENTES FOR:\1.-\ TO DE ATENCION A t:N.-\ LL-\:\-1.-\ DA DE SALID.-\

DEPTO. ÚE ··.cÚE;'-tTAS POR COBR-\R

Nombre del paciente: 1

:. :.t •• .llll~

>: ~.\ ll • l"

No. Registro:---'----- Nivel: 3 ----''----

F octura: _ __::.4 ______ _

Adeudo : $ __ 5::!...,_ ____ _ Cana Compromiso de Pago de adeudo: ~6 ____ _

Fecha de egreso: -----"7~------ Vencimiento:-~----------...::..-

Nombre del deudor( a): __ .:...._ _ _:_ ______ ....:...._ _____ --:------

Contestó la llamada: ____: _ _.u¿__ ____________________ _

Resultado de la llamada: 1

11

Fecha: México, D. F., ____ de--------- de

Hora: _ _....13oL..-__ Hrs.

Tel. 14

REALIZO LA LLAMAOA:_·_--=1'-=5 _____ _

Ju.ln Badlano No. 1 Col Sección XVI Od. Tlaipan C.il. 14oSo M~•co, U.r. 1 ~·S' (ss) SS7J 791: f. ?S2 (s5) SS73 09911 www.cordtolust, .'ors.mx




FORMATO DE COBRANZA VIATELEFÓNICA INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Nombre del paciente a quien se le otorgó el servicio

2. No. de registro

3. Nivel Socioeconómico asignado al paciente

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Página 88 de 117

4. No. de Factura que ampara los servicios médico hospitalarios proporcionados

5. Importe del adeudo

6. No. de carta compromiso de pago de adeudo

7. Fecha de egreso del paciente

8. Fecha de vencimiento del compromiso de pago

9. Nombre del deudor

10. Persona que contesta la llamada

11 . Resultado de la llamada

12. Fecha en que se realiza la llamada

1.> . nora en que se reauza ra uarnaaa

14. No. telefónico del deudor responsable

15. Nombre del personal administrativo de cuentas por cobrar que realizó la llamada

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Uc. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Cargo-Jefe del Area d Cuentas por Cobrar Subd~~ Finanzas Director y A m)11straclón

PUC3tO

' /

Flnno ~ -j ~- ~ \ Focha /~~J-~_:j_ ¡,_ G)'j.,¿P¡l- llq ~1 - U)\~J .

Nombre

Cargopunto

Flnna

Fecha



Rev. 1 8. Procedimiento para cancelación de cuentas incobrables

Página 89 de 117

8.- PROCEDIMIENTO PARA CANCELACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

CONTROL DE EMISIÓN


Lic. Gloria Castro Mazulti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Jofo del Arca do C~ontas por Cobr:ar SubdireYiifJinanzas Director d«i Ad ~i~tración

!Jl



Rev. 1 8. Procedimiento para cancelación de cuentas Incobrables

Página 90 de 117

1.0 Propósito

1. 1 Realizar el procedimiento de cancelación de cuentas incobrables de acuerdo a la Normatividad vigente en la materia.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Área de Cuentas por Cobrar, a la Subdirección de Finanzas, al órgano Interno de Control, a la Dirección General y al Departamento de Contabilidad.



3.1 El Área de Cuentas por Cobrar verifica que se cancelen automáticamente a los 60 días naturales después de su vencimiento, todos aquellos documentos no pagados cuyo monto sea de 30 dlas de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a partir del vencimiento de la carta compromiso con el saldo actual.

3.2 El Área de Cuentas por Cobrar verifica que cuando el paciente demuestre incosteabilidad para su cobro, se cancele su cuenta de forma automática, independientemente del nivel socioeconómico asignado.

3.3 El Área de Cuentas por cobrar somete a la consideración del Órgano Interno de Control la revisión de la carta compromiso que se hubiera suscrito, en el caso de fallecimiento de un paciente hospitalizado, esto, independientemente del nivel socioeconómico del finado y de la fecha de vencimiento de dicho documento.

3.4 El Área de Cuentas por Cobrar revisa que para los adeudos cuyo monto sea mayor a 30 -lt- - -~- - - • --.: - --t-!-- --- ---· . ...: ___ .. _ -- -· ~= -•-:¿_ ,.-_ _, ___ , ---···- ··---=-:--•- .., ___ _,_ ""'""'t.,..,. va • u~v v v t • '"'"' ' ~Qtuv c..vt.u, .... '"'"'"" t-'U.Vtvt u."""""' \oolltW"" ' ""w-uv .... vvt t • ••• - • __ ""',....,....,....,....,, •-• • •• -- --• , - ·

8, se realicen las siguientes acciones: envío de cartas de notificación de adeudo, llamadas telefónicas y visitas domiciliarias al deudor solidario de pacientes de clasificación socioeconómica 1 y 2.

3.5 El Area de Cuentas por cobrar revisa que en los adeudos por importes cuyo monto sea menor o hasta 15 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal según vencimiento de carta compromiso con el saldo actual y con el "Aviso de VencimientoA si se comprueba que no existe el domicilio o que el deudor ya no vive en el mismo, se consideren cuentas incobrables.

3.6 El Director General del Instituto es el único funcionario facultado para autorizar la cancelación de cuentas incobrables del Instituto, una vez cubiertos los requisitos establecidos por concepto de prestación de servicios de atención médica.

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo· Jefe del Área de Cu ~n1as por Cobrar Subdi~ Finanzas Director d1 Ac ~~stración puet:to l_ _¿

J:"l'"'l 1)1/ ~ - ~ \ '

Fecha /?- /}. ~ ~/;2- /'7- D). •¡(e>/.t_ lq -{)1· ~ lLt\ \.

\J'



Rev. 1 8. Procedimiento para cancelación de cuentas incobrables

Página 91 de 117

3.7 El Departamento de Contabilidad es responsable de la guarda y custodia de las cartas compromiso canceladas, las cuales deben estar a disposición de las autoridades tanto internas como externas para los efectos procedentes.

3.8 El Area de Cuentas por Cobrar verifica que los pagos posteriores que se efectúen a los documentos cancelados sean aplicados contablemente a la cuenta que corresponda conforme al catálogo de cuentas (Otros Ingresos} sin que por este hecho deba hacerse afectación alguna en la cuenta corriente respectiva.

3.9 Cuando el Departamento de Contabilidad elabore la póliza contable para cancelar los adeudos de Jos pacientes clasificados en los niveles 6, K y Ks, debe anexar una nota en la que se hace explicito el subsidio que transfieren estos pacientes a los pacientes clasificados en los niveles 1 a 5, para demostrar que el beneficio que se obtiene es mucho mayor al importe que se castiga, en apego a lo establecido la NEIFGSP 006-Norma para registrar la estimación y la cancelación de cuentas o documentos por cobrar irrecuperables.

3. 1 O El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

CONTROL DE EMISIÓN

E.labOró : Revisó: Autorizó:


Cargo. Jefe del Area ~ Cuentas por Cobrar Subdlre~anzas Director dl Ac r~tración pu~to

1

Firma t1 ~ ~ ··~ \ Fecha /~- ~f-U/:2.- l'-a>j. ,.¿ &>11.... f{ {)1 - to J¡}l \




1.0 Cancelación de adeudos

2.0 Envío de relación y expedientes

3.0 Revisión de resultado de gestiones

4.0 Integración de adeudos a cancelar.

5.0 Autorización de cancelación de cuentas 6.0 Instrucción de cancelación de

7 .O Cancelación de adeudos

8.0 Aplicación de la reserva contable.

1. 1 Analiza periódicamente los documentos no pagados e identificados con caracteristicas de incobrabilidad, según lo dispuesto en el "Manual de Normas y Bases para la cancelación de adeudos a ca de terceros a favor del Instituto. 2. 1 Remite a la rección de Finanzas la relación de expedientes de adeudos no recuperados. 2.2 Envia expedientes de adeudos no recuperados al Organo Interno de Control.

de adeudos 3.1 expedientes y reportes de realizadas para la recuperación de los adeudos. 3.2 Revisa gestiones de cobro.

Página 92 de 117


ORGANO INTERNO DE CONTROL

4.1 ntegra de por cancelar y ORGANO INTERNO DE remite a la Subdirección de Finanzas junto con los CONTROL expedientes. 4.2 Emite opinión sobre la factibilidad de cancelación de adeudos de expedientes de cuentas por cobrar

• Lista de cuentas cancelar 5.1 Autoriza a procedencia de cuentas incobrables, DIRECCION GENERAL asentándose la decisión en ~1 Acta correspondiente según NEIFGSP 006 6.1 Recibe oficio en donde se aprueba la cancelación SUBDIRECC N DE y lo remite al Area de Cuentas por Cobrar. FINANZAS

r.1 KeciDe OTICIO, cancela 1os aoeuoos en e• "'::>lefltC:t 1"\r\t:l"\ UC:. vUC:I'I 1 f"'\..;>

de Crédito "CREO". POR COBRAR 7.2 Turna al Depaliamento de Contabilidad los expedientes autorizados para su baja contable.

8.1 Recibe oficio y expedientes y aplica la reserva DEPARTAMENTO DE para cuentas incobrables por el importe CONTABILIDAD. correspondiente. 8.2 Archiva oficio y expedientes


CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-Jefe del Area de cuentas por Cobrar Subdi~inanzas Director dp /l f~istraeión

PUC~Slo 1

Firma m 'Y ~ '-~ V \

/ ?..!'<J r -2..///a.... /1~ D).-~o/J.. \t( ..o 1. una:~ .

FKha



8. Procedimiento para cancelación de cuentas Incobrables


Nombre

Cargo· puocto

Flnna

Fecha

SUBOIRECCION DE FINANZAS

1

AREADE CUENTAS POR

COBRAR

• Envio de relacoón y

expedientes

2

l:?-

7

Cenc:el8o6tl de adeudos

1 Qflc.o. ~me1

ORGANO INTERNO DE CONTROL

+ 3

RtviJiónde r..ulledos de~

• • lnltgreo6n de adeudo$

·~

1

DIRECCION GENERAl

+ $

j

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó :

Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Vatenzuela

Jefe del Área d@ < uentas por Cobrar Subdlr~inan_zas 1 .1

~ V ~, /? - -;) * 1211/~ /1__ 191- , ~DI.(.


• • Apkac:i6n. la f8Mtlll

contable

Código:

MPCXC12

Rev. 1

Pigina 93 de117

Autorizó:

Líe. Miguel Horta Garcfa

Director d~Ad r"tración

..-

' j

Ji~l- W!b V \




P~gina 94 de 117


7.0 Registros

Cartas compromiso 5 años

Departamento de Fecha de registro canceladas Contabilidad

Relación de adeudos no 5 años Área de Cuentas por Cobrar Archivo específico recuperados

Expedientes 5 años Departamento de Fecha de registro

Contabilidad

Formato de solicitud de autorización de

5 años Subdirección de Finanzas Acta de Junta de Órgano

cancelación de cuentas de Gobierno incobrables

8.0 Glosario

v . 1 'VCU ~ \oVIIIt'l VIIII~V. VV\oUIIICH •~v •••cru•ca••~cr ~• \oUCII ~· t-'ca'-'o<:OI ""' 1' "' "'"""""'"'' "'"'""'"'' ,.., ........ , mismo, se compromete a liquidar y/o abonar hasta cubrir el total del adeudo que tiene pendiente al egreso del paciente.

8.2 Cuenta incobrable: Cuenta por cobrar que una vez agotados los trámites de cobro, administrativos o jurídicos, se considera imposible su recuperación.

8.3 Reserva para cuentas incobrables: Provisión contable con cargo a gastos, que se crea con la finalidad de prever la eventual cancelación de cuentas de las cuales no se logra el cobro.

CONTROL DE EMISIÓN



Caro o-Jere del Area de f' ~enta:i por Cobrar Subdir;Mj"inonzas Director d~ A m)P\ttraci6n puesto ; ,

Firma l}j ~ ~ \

Fecho /1- /tr 1-.:u'.tP f&J _ p,. •Jp/l... \'l ·tir-w P-1:~ V




Péglna 95 de 117


10.0 Anexos

10.1 No aplica

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Sant~ Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Subdi~Finanzas .

Cargo. Jefo dol Aroa o Cuentas por Cobrar Director d~ A t~stración puesto 1

Firma r> ~- ·~ ,., \ FtChl lo/;'¡~)- ~177~ /l. e:). .¡_ q 2... ·q ~1-~vÁ

. \::J

Nombre

Cargo-puot:to

Flnna

Fecha



9.- Procedimiento para entrega-recepción de funciones

q-~---~ w INSTTTVIINH.€ CUDIOLOCIA JQW:I()(M'A

Código:

MPCXC12

Rev. 1

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9.- PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE FUNCIONES

CONTROL DE EMISIÓN


Lic. Gloña Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Jefe del Área dj ~uenl35 por Cobrar Subdir~inanza:s Director de Ad TJ91raci6n /

r; V .J#<_ ..J >-} \ / ~- / }-- Ú / :1- /~ .... ~). - J,t>/A. \.~ {)t· Wll.(~

i



Rev. 1 9.· Procedimiento para entrega-tecepción de funciones

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1.0 Propósito

1. 1 Integrar y estandarizar las actividades orientadas a la correcta implementación del Acto de Entrega-Recepción de Funciones de los Servidores Públicos de Mandos Medios y Superiores.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todos los servidores públicos registrados



3.1 El servidor público saliente es el responsable de tramitar las cancelaciones de los resguardos de Activo Fijo, Fondo Fijo, tarjetón de estacionamiento y entrega de credencial.

3.2 Es responsabilidad del servidor público saliente, la elaboración del acta de entrega-recepción, así como de los anexos correspondientes.

3.3 El acto de entrega-recepción de funciones obliga al cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en las Leyes, Decretos y Acuerdos relativos.

3.4 El acto de entrega-recepción de funciones debe llevarse a cabo cuando se presente la salida de un servidor público de mando medio o superior, desde el nivel de Director General hasta el de Jefe de Departamento, así como los servidores públicos registrados en el Padrón de Servidores Públicos obligados a la presentación de la declaración patrimonial, debido a que se encuentran bajo el supuesto que por la naturaleza e importancia de las funciones públicas que realizan, o por administrar o manejar fondos. bienes y valores públicos.

Nombre

Cargo-puesto

Flnna

Fecha

uc.,'l:l""uv., tJ<'ICI cllut:l:;ICII, lt:\,;IUII y1v f..ICIIU\,;If..lcU en e• éil;Lé:l éiornm•~ué:luva oe emrega-recepc1on correspondiente son:

El servidor público saliente y lleva a cabo la entrega de funciones.

La persona designada por el servidor público para proporcionar los datos. documentación y la información necesaria, efectuar la entrega física y hacer las aclaraciones pertinentes.

El servidor público designado de recibir las funciones correspondientes al nivel de mando del servidor público que se separa del cargo.

En caso de no contarse con un servidor designado de recibir las funciones, sea por ausencia o vacancia, el titular del área designa mediante oficio a algún servidor público para realizar la recepción de los asuntos.

CONTROL DE EMISIÓN


Lic. Gloria Castro Mazut1i C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcra

Jefe del Arca de C1 entes por Cobrar Subd~Finanza~ Director de tdr )~ración 1 n t7 -k. -tí \

/?-~/~?//~ fr/-t>1. ·A.DIL 1<\~l ~ W)L..{' .




q~p ~ D5TTTV10 •llli[ CAllliOLOCIA ~

Código:

MPCXC12

Rev. 1

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El funcionario designado por el Titular del Órgano Interno de Control, que da la formalidad requerida por la normatividad vigente.

Personas adscritas al área como testigos.

3.6 Es responsabilidad del servidor público saliente, solicitar al Titular del Órgano Interno de Control, por medio de oficio y con cinco días de anticipación a su último día laboral, la revisión del proyecto de acta de entrega-recepción de funciones y anexos correspondientes.

3. 7 El acto de entrega-recepción, así como la elaboración y firma del acta correspondiente se lleva a cabo en las instalaciones del área involucrada.

3.8 El acta administrativa se elabora en cinco tantos: para el servidor público saliente, para el servidor público entrante, para el superior jerárquico correspondiente al nivel del servidor público saliente, para el Órgano Interno de Control y para el archivo del área en que se realiza el acto de entrega-recepción.

3.9 Es responsabilidad de servidor público saliente coordinar el acto de entrega-recepción de funciones y convocar al Titular del Órgano Interno de Control así como de solicitar en el Instituto la participación de dicho Órgano mediante funcionario designado por dicho Titular, y en caso de requerirlo, también convoca a un representante del Departamento de Asuntos Jurídicos.

3.1 O Cada uno de los servidores públicos que participe en el acto de entrega-recepción, debe de identificarse con una identificación oficial con fotografía vigente, de la cual se anexa una copia al acta administrativa.

3.11 El acto de entrega-recepción se debe llevar a cabo el último día de labores del servidor público saliente.

3.12 El servidor público saliente, así como el servidor público entrante, debe realizar su declaración patrimonial dentro de Jos siguientes 60 días naturales a partir de la fecha en que surte efecto el oficio de designación del servidor público que ocupe el cargo.

#\A-" 1 - "' . 1 .. ._l t-- -- · .L .. • 1 . A - • - - :- • ... Lo.- ... ! L - _ "' •• - - - 11 - ...1- r-\ --- - -t -- - t .:,. ___________ .... ,_ ..1 - -'-~

3.14 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, será sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

Nombre

CargoI)Uttto

Firma

Fecna

Elaboró :


Jere del Area da C~entas: por Cobrar ., ,

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó: Autorizó:

C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Subdire~ inanzas ~

Director d' Ac tn-'1reci6n

,., _ e>t-A. o¡L




q¡--~

[1 lliS'ITTVlt)oli ~ CAUIOLOCll ~

Código:

MPCXC12

Rev. 1

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1.0 Notificación de separación

2.0 Elaboración de Acta Administrativa

3.0 Revisión del Acta Administrativa

4.0 Solicitud de designación de Servidor Público

5.0 Designación de Servidor Público

6.0 Convoca a los servidores ~úblicos

1.1 Informa el servidor público saliente a su SERVIDOR PUBLICO inmediato superior de la separación para llevar a SALIENTE cabo el acto de entrega-recepción de funciones. 1.2 Designa a los servidores públicos que fungirán como sus testigos. 2.1 Tramita cancelación de los resguardos de Activo SERVIDOR PUBLICO Fijo, Fondo Fijo y ta~etón de estacionamiento. SALIENTE 2.2 Solicita copia de identificación oficial del servidor público que recibe y de los testigos, para que sea integrada en el acta administrativa de entrega-recepción de funciones. 2.3 Elabora el acta administrativa de entregarecepción de funciones y sus anexos. 2.4 Integra los anexos que correspondan, de acuerdo a lo que señala la guía para la elaboración del acta de entrega-recepción. 2.5. Solicita formalmente al Órgano Interno de Control la revisión del proyecto de acta y sus anexos.

• Acta administrativa de entrega-recepción de funciones

3.1 Revisa el proyecto de acta administrativa de ORGANO INTERNO DE entrega-recepción de funciones y sus respectivos CONTROL

oJ . L. . L-1 1 11\C ;:,u VI;)\V IJUCI IV.

4.1 Solicita por medio de oficio al Titular del órgano SERVIDOR PUBLICO Interno de Control, designe a un servidor público a SALIENTE fin de que participe en el acto de entrega-recepción de funciones del área correspondiente, asi como fecha y hora para dicho acto.

• Oficio de Solicitud de designación 5.1 Informa por medio de oficio el nombre del ORGANO INTERNO DE servidor público designado, asi como fecha y hora CONTROL del acto.

• Oficio de designación 6.1 Convoca por medio de oficio al servidor público SERVIDOR PUBLICO entrante, a sus respectivos testigos y, si fuera el SALIENTE

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Uc. Miguel Horta Garcia

Caro o· pu~to

Flnna

Fecha

Jefe del Área de Cu mas por Cobrar 1

Subdi't!'fl; Finanza!i

, V '

que participan en el acto

7.0 Entregarecepción

8.0 Entrega del Acta Administrativa de Entrega-Recepción.



9.- Procedimiento para entrega-reeepelón de funciones

caso, a un representante del Asuntos Jurídicos

• Oficio de convocatoria. 7. 1 Se reúnen en la fecha y hora señalada por el Titular del Órgano Interno de Control. 7.2 Presentan original de identificación oficial. 7.3 Lee el servidor público saliente el acta administrativa de entrega-recepción. 7.4 Aclaran las dudas a las que haya lugar. 7.5 Realizan las modificaciones pertinentes en el acta administrativa de entrega-recepción. 7.6 Firman de manera autógrafa en los cinco tantos del acta administrativa de entrega-recepción y sus anexos. 8.1 Entrega en el mismo acto de entrega-rece un tanto del acta administrativa al comisionado por parte del Órgano Interno de Control y otro tanto al servidor público entrante. 8.2 Entrega por medio de oficio al servidor inmediato superior un tanto del acta administrativa. 8.3 Archiva una copia en el área que se entrega y una más la conserva.

q¡--~

~ INSTIMO lUlt C.UDIOLOCI.\ IC')i.IWCUI%

Código:

MPCXC12

Rev.1

SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPANTES

9.0 Decla n 9.1 Realizan su Declaración de Situación SERVIDOR BUCO Patrimonial

Nombre

Carvo· puteto

Firma

FV4:ha

Patrimonial, en los términos de la Ley Federal de SALIENTE Y SERVIDOR Responsabilidades Administrativas de los Servidores PÚBLICO ENTRANTE.

::J . L L..lt\IC~QII \.IVII~\CIIIVIQ ""''-' ......-"'""'',..'""'"""'-'' -- -··--•· -· ·

Patrimonial en la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.

• Declaración de Situación Patrimonial.


Elaboró :

Lic. Gloña Castro Mazutti

Jefe del Are a de q~entas por Cobrar 1

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó:

c. Rafael Santos Valenzuela

S . ~F. u~~· tnanzas

Autorizó:


Director de A ~~tración



Rev. 1 9.- Procedimiento para entrega-recepción de funciones

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SERVIDOR AREA DE AUDITORIA ORGANOINTERNO SERVIDORES SERVIDOR PUBLICO PÚBLICO QUE SE INTERNA DE CONTROL PÚBLICOS SALIENTE Y SERVIDOR

SEPARA PARTICIPANTES PÚBLICO ENTRANTE

INICIO ) ¡ 1

Notificación de separación J 3

¡ 2 Revisión del Acta

Elaboración AdministratiVa de Acta

Alimini!'ltr~tiv~

l Ac1a Adminisltativa J l 5

~ 4 Designación de Servidor

Solicitud de Público designación de l Oñcio de desigllaOOn Servidor Público

l Sollo1ud de designaciOn

1 ¡ ~ 6 7

1 - .. 1 1 e_..___ 1

1 participan en el acto 11

1 j

1 1 Of.eio de convocatoria J 1 ~ 9

t 8

1 Declaración

1 Patrimonial Entrega del Acta Adminisltaliva de l OeclN~ ~ Entrega-Reoepcióo slluac:íOn oatñmcrial .

1 1

TERMINO

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazuttl C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Harta Garcla

Cargo-Jefe del Area de ~uentas por Cobrar SuWi~nanzas Director d,A< ~lnlstración

puo~o A f'tnna l V "$. ..¡~ \ Fecha /9~~~-2Q/fJ- l'f- ~).. ¿1>1~ \~'1)1- tD ~~ V ...

\




Página 102 de 117


~~-~~·~~-~~~ ~~ .. -~-_,éA~ ~~'-'~:..,..t~ ~~· • .(- ·-·~~ Guía para la elaboración del Acta de Entrega-Recepción

Instrucciones para el llenado del uActa de Entrega-Recepción" -

Requisitos para la elaboración del U Acta de Entrega-Recepción"

Relación de datos que servirán de base para la presentación de los anexos que se acompañarán al acta de entrega-recepción del despacho de cada unidad administrativa

5.0 Registros

Acta Administrativa de Entrega-Recepción

8.0 Glosario

5 años Area involucrada

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Expediente especifico

8. 1 Acto de entrega-recepción de funciones: Acto documentado en virtud del cual un Servidor Público de mando medio o superior saliente hace entrega de los asuntos a su cargo y de los recursos asignados a un Servidor Público Encargado de recibirlos.

8.2 Acta administrativa de entrega-recepción: Informe documental en el que se incluirá el estado de los asuntos de la competencia del Servidor Público de que se trate y de los n:"r.••r~n!:: ~!i::inn::.rln~


10.0 Anexos

10.1 Guía para la Elaboración del Acta de Entrega-Recepción

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Vaienzuela Lic. Miguel Horta Garcla

C~rgo.. Jefe del Area de f .uenuas por Cobrar Subdire~inarrz.as Director de, Adr in~ación pu~to

Flnna ~ V ~ ~r-1 \ Fecha / j -¿;? - /tF/?- /"1- ~·< o/L. l\<\-o1-20\L ~




Página 103 de 117

GUIA PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Nombre de la Unidad Administrativa (1)

En la Ciudad de (2) siendo las (3) horas del dia (4) se reunieron en las oficinas de ésta (5) sitas en (6), el C. (7) quien deja de ocupar el cargo de (8) con motivo de (9) y señala como su domicilio para recibir notificaciones o documentos relacionados con la presente acta. el ubicado en (10), y el C. (11) con motivo de la designación de que fue objeto. por parte de (12), para ocupar. con fecha (13), con carácter de (14) el puesto vacante, procediéndose a la entrega-recepción de los recursos asignados a esta Unidad Administrativa, intervienen como testigos de asistencia el C. (15) y el C. (16), manifestando el primero prestar sus servicios en (17), como (18), identificándose con (19) y tener su domicilio en (20), el segundo manifiesta también prestar sus servicios en la misma como (18), identificándose con (19) y tener su domicilio en (20). --·····------·

Se encuentra(n) presente(s) en el acto el C. (21) y el C. (22) comisionado(s) por el Órgano Interno de Control en la dependencia (o entidad), mediante oficio (23) fechado el (24) para intervenir en la presente Acta. conforme a lo establecido por el articulo 9o. del Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 septiembre de 2005. ----------

El C. (25) designa al C. (26) quien ocupa el cargo de (27) en la propia Unidad Administrativa, para proporcionar todos los datos, documentación e información relativa a la presente Acta y al informe de los asuntos. Por su parte el C. (28) designa al C. (29) para recibir la documentación y recursos consignados en la presente Acta, asi como para solicitar la información y documentación que sea pertinente: ambas personas aceptan en este acto la designación de que fueron objeto. haciéndolo constar mediante sus firmas en el Acta. HECHOS.

-----------, _ __;,.__;,., _____________ _

1.- MARCO JURIDICO. -

En el Anexo (30) se relaciona el marco jurídico de actuación de la Unidad Administrativa conforme a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. leyes, reglamentos. decretos, acuerdos, actos jurídicos de creación: reglas de operación, y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables, asi como manuales de organización, de procedimientos, de trámites y serv1c1os al público. o de cualquier

otro tipo. ---------------------·------------------- -------------------------

~e entrega programa ae traDaJO y reporte{s) de Avance de Acttv1aaaes por t"rograma (J1) correspona1ente a 1os meses (;si'J

de este ejercicio, anexo (33). --------···-------------·---------------------

111.- SITUACION PRESUPUESTARIA. ---------------·······-··--·---··-------·---~ En el anexo (34) se muestra el presupuesto asignado a esta Unidad Administrativa por (35) mediante oficio (36) fechado

(37). Las cifras que se incluyen en los informes presupuestarios corresponden al periodo de (38), los cuales se presentan en

forma analitica en los Anexos (39). --------·-----Cabe hacer notar que el presupuesto fue modificado (40) conforme al (a los) oficio(s) (41) girado(s)

por (42) con fecha(s) (43) afectándose un(a) (44) del (45) con un importe global de (46) en los capítulos (47). ---

Las últimas conciliaciones de los presupuestos de esta Unidad Administrativa fueron realizadas con (48), el dia (49), con el siguiente resultado (50). ----------------

PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS (51). -------·----------

Nombre

Corgopuesto

Firma

Focha

Elaboró :


Jefe del Arca df f ,uentas por Cobrar

CONTROL DE EMISIÓN



Director de 1drr t'l*ci6n



Rev. 1 9.- Procedimiento para entrega-ntcepción de funciones

PAgina 10.. de 117

A fin de poder realizar el (los) programa(s) (52), la (53) asignó a esta Unidad Administrativa, por conducto de la (54) mediante oficio (55) fechado (56) un presupuesto de (57). Para dar debida cuenta de su situación y ejercicio, se incluyen los anexos (58) con cifras que comprenden el periodo correspondiente del (59). ------:-·----

Las últimas conciliaciones de este presupuesto por programas especificas se realizaron con (60), haciéndose constar el siguiente resultado (61). ---

IV.- ESTADOS FINANCIEROS. ---

Los estados financieros de la Unidad Administrativa, a la fecha de entrega. son los siguientes: (62), los cuales se integran

como Anexo (63). ··-····----· --- - ----··-- - ·--······--

V.- RECURSOS FINANCIEROS. ·-··--·····-···----·--·-·······------Se entrega(n) (64) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad Administrativa con un importe total de (65) y que se

analíza(n) en el Anexo Núm. (66). El (los) fondo(s) es (son) entregado(s) con base en los datos contenidos en dicho Anexo.

Bancos . El {los) satdo(s) en Bancos a la fecha de la presente entrega asciende(n) a la cantidad de (67), según Estado(s) de Cuenta Bancario(s) expedido (s) oficialmente por la{s) lnstitución(es) correspondiente(s). mismo(s) que fue(ron) conciliado(s), Anexo(s) (68). Para la expedición de cheques y/o transferencias bancarias electrónicas con cargo a la(s) cuenta(s) de . referencia se tienen registradas las firmas de los CC. (69) y (70) y quienes firman mancomunadamente, por lo que se procedió, con motivo del presente acto, a solicitar la cancelación del registro de las mismas y a registrar en su lugar las de los CC. (71) y (72) según oficio No. (73) fechado (74) del cual se incluye copia en el Anexo (75) ····-------------

En este caso se entregan, conforme a la relación contenida en el Anexo (76), tanto los talonarios/pólizas de cheque utilizados y relación de transferencias bancarias electrónicas realizadas durante la gestión del C. (77) como los que se

encuentran sin uso ···--· -----··· · -········-· ---·····---A la fecha de esta Acta el (los) último(s) Cheque(s) expedido(s), y/o transferencias bancarias electrónicas realizadas por el

responsable del manejo de la(s) cuenta(s) bancaria(s) es (son) el (los) número(s) siguiente(s): ------

Nombre de la Institución Bancaria (78).

Número de cuenta (79). ---------------------------

Número de cheques o número de las transferencias bancarias electrónicas (80). --------

Importes (81 ). - ···-··- ·

Cheques y Efectivo en poder de la Unidad de Apoyo Administrativo. ----------··------

entregar a los benenctanos por un Importe de (83) Anexo (84). En este acto se hace entrega de (85) que ex1sten en etectlvo en dicha Unidad para las finalidades que se mencionan en el Anexo (86}.

Inversiones en Valores, Títulos o Plazos Preestablecidos. ----

El C. (87) hace constar sobre la existencia (o no existencia) de inversiones en valores, a plazos preestablecidos, en títulos, u otras inversiones realizadas con recursos asignados a esta Unidad Administrativa (88). Se hace constar también sobre (la existencia o no existencia) de recursos cobrados por cuenta de terceros (89) o de recursos captados por otras causas (90).

Cambio de Registro de Finnas. ----- ·----------Se hace constar que se ha realizado el cambio de los registros de firmas para los siguientes

trámites: Autorización de Cuentas por Uquidar Certificadas, según Anexo (91), Actuación como Pagador(es) Habilitado(s), según Anexo (92), Autorización para el trámite de cualquier otro bien o servicio, según

Anexo (93). ---- ··- -----··- -----····--··-··----Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos. -------

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloña Castro Mazutli C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

c :a,go-Jofo dol Aroo do Puontoo por Cobror Subdir~Finonzoa Dlr•ctor do~dl ~~cl6n puooto r ('7/_.-?

Firma ~ ¡r 'k' V \ Foena /?- ,.-$. #/~ ~ o{#L-1'1~ ~q -<>1 ~ rfJ }_L( 1\

.



Rev.1 9.- Procedimiento para entrega-recepción de funciones

Página 105 de 117

Se hace entrega de la relación de fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal, mandatos y contratos análogos que coordina la dependencia (o entidad) según Anexo (94). ----------------

Donativos y subsidios. ·-------- -------Se entrega la relación de donativos y subsidios otorgados por la dependencia (o entidad), en el último ejercicio de acuerdo

al Anexo (95). ----- --------------------------VI.- RECURSOS MATERIALES. ----------- -----

Se entrega lii relación del Inventario de Activo asignado a la Unidad Administrativa para llevar a cabo sus programas normales, así como los especiales que le han sido encomendados. Por su importancia, se hace constar de manera especial lo siguiente:

1.- Todos los bienes integrantes del activo fijo se encuentran debidamente identificados con número de inventario. conforme a las normas vigentes, existiendo los resguardos respectivos en fa unidad de apoyo administrativo. ----

2.- Relación de mobiliario, equipo, instrumentos, aparatos, maquinaria y bienes o recursos tecnológicos, equipo de cómputo y de comunicación, claves de acceso, software, programas y licencias, equipos de radiocomunicación y telefonfa fija y celular al servicio de la Unidad Administrativa, mismos que se encuentran en las instalaciones de la misma, señalando si están completos y en peñecto orden conforme al inventario. Anexo (96). ----------------·---·

3.- Vehículos. En el Anexo (97) se incluye un análisis pormenoñzado de los vehículos asignados a la Unidad Administrativa.

-------------------------------------------4.- Obras de Arte y Decoración. Se detallan en el Anexo (98) las obras de arte y articulos de decoración propiedad d.el

Gobierno Federal o de la Entidad que se entregan en este acto. ---·------------· S.- Libros. Manuales y Publicaciones. En el Anexo (99) se detallan los libros, manuales y publicaciones, propiedad del

Gobierno Federal o de la Entidad, asignados a la Unidad Administrativa o elaborados por ésta en el curso de sus actividades y de programas especiales encomendados a ella, que son entregados en este acto. (En caso de que el Titular de la Unidad Administrativa que realice la entrega-recepción funja como Titular de la Unidad de Enlace en términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la rnformación Pública Gubernamental, se deberá sef\alar lo siguiente: incluidos los correspondientes para el trámite y atención de solicitudes de acceso a la información.) --·-----------

6.- Existencias en Almacén. La relación contenida en el Anexo (100) muestra las e.xistencias en el (los) almacén(es) a la fecha de la presen~e Acta.

7.- Contratos Diversos. En el Anexo (101) se detallan los contratos, bases y/o convenios celebrados por la Unidad

...,_,~----w , __ ,.,..,....,."~~~~~ ,.,'""'''"''g"~"•v • -------- ----- ----------- --

8.- Relación de inmuebles ocupados o en posesión de la Unidad Administrativa. Anexo (103). - -------9.- Archivos. Se entre.ga en este acto la relación de los expedientes y demás documentación que integran los archivos de la

Unidad Administrativa, debidamente clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, seilalando los casos en los que la información contenida en los mismos se encuentra incompleta,

conforme al Anexo (104). --------------------------· ---------(En caso de que el Titular de la Unidad Administrativa en la que se realice la entrega y recepción funja como Titular de la

Unidad de Enlace. en términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se deberá señalar lo siguiente: ·se entrega en este acto la relación de los expedientes, carpetas y demás documentación que integran Jos archivos de la Unidad de Enlace y, en su caso, del Comité de Información, debidamente clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, conforme al Anexo (1osr>

(En el supuesto de que los archivos del Comité de Información, se encuentren bajo el resguardo del Titular de la Unidad Administrativa, en términos de la normatividad interna de la Dependencia o Entidad, se deberá señalar adicionalmente que: ·se entrega en este acto la relación de los expedientes, carpetas y demás documentación que integra Jos archivos del Comité de Información, consistente en las resoluciones emitidas por el propio Comité y los recursos de revisión que le corresponde

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Uc. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Cargo; Jefe del Area d p Cuentas por Cobrar Subdiret/i)inanzas Director de Adn ¡~Ilación puesto 1

f!lnna ~ V ~ .. \J~ \ Fecha /f~ d ..J ,..!a/!J- 11- i!J. ·Jo¡¿ ~ -n1- Wlt..l.~

.




Página 106 de117

conocer. debidamente clasificada en téiTT1inos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfoiTT1ación Pública Gubernamental, confoiTT1e al Anexo (105) .") ----

10.- Caja(s) Fuerte(s). En sobre cerrado se entrega{n} la{s) combinación(es) de la(s} caja(s) fuerte{s) existente(s}.

VIl.- OBRA PÚBLICA. -----------------------------------------------------Se entrega un informe pormenorizado de la situación de las obras públicas en proceso y pendientes de ejecutar a la fecha

de entrega, a cargo de la Unidad Administrativa, conforme al Anexo (106). - ---------·----

VIII.- RECURSOS HUMANOS. --------En el Anexo (107) se entrega la relación de los expedientes y registros del personal; las plantillas de personal de los

distintos programas que maneja la Unidad Administrativa, que contienen los nombres, categoría, clave, puesto, sueldo, compensación y demás remuneraciones otorgadas; asimismo, se entrega la Estructura Orgánica básica y no básica, autorizada por fas Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. En su caso, se incluirá un informe sobre la situación que guarda en la Unidad Administrativa la implementación del Servicio Profesional de Carrera, incluyendo una relación de los puestos de libre designación en la Unidad Administrativa, así como de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en fa Administración Pública Federal o a algún otro Servicio de Carrera establecido legalmente, de acuerdo con el Anexo (1 08). ------

A la fecha de la presente Acta existen en poder del C. (109) Pagador Habilítado, cheques (efectivo) con un importe de (110) por concepto de sueldos o salarios no cobrados, cuya situación se muestra en el Anexo (111).

IX.- INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN. -----------

En el Anexo (112), se entrega el informe de los asuntos a cargo de la Unidad Administrativa y el estado que guardan, el cual incluye un apartado de los asuntos en trámite, conteniendo número y fecha del expediente con que se encuentran registrados. En dicho apartado se destacan los asuntos, acciones y compromisos que requieren atención especial y, en su caso, los asuntos que es necesario atender de manera inmediata por los efectos que pueden ocasionar a la gestión de la dependencia o entidad y/o de la Unidad Administrativa. --

X.- OBSERVACIONES DE AUDITORIAS. ------------------------------------El C. (113) hace constar que a la fecha se encuentran pendientes de solventar las observaciones realizadas por las

diversas instancias fiscalizadoras que se detallan en el Anexo (114). ----·---------------------

XI.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. -----------------------Se hace entrega en el Anexo (115) de un informe sobre el cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica Gubernamental, asl como la relación de solicitudes de acceso a la inform;¡C'J6n turnadas a la Unidad Administrativa aue se encuentran en trámite y los requerimientos de información pendientes

(En caso de que el Titular de la Unidad Administrativa que realiza la entrega funja como Titular de la Unidad de Enlace, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se deberá manifestar lo siguiente: "Asimismo, se hace entrega en el Anexo (116) de un info1TT1e sobre el cumplimiento por parte de la dependencia (o entidad) a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfoiTT1ación POblica Gubernamental, así como la relación de solicitudes de acceso a la infoiTT1ación presentadas a la dependencia o entidad que se encuentran en trámite, indicando la fecha de su vencimiento, las unidades administrativas responsables de su atención y el estado que guarda su trámite, asf como en su caso, de las resoluciones dictadas por el Instituto Federal de Acceso a la lnfoiTT1ación Pública (/FA/) que se encuentren en proceso de cumplimiento.

Se entrega también en este acto, copia de la solicitud presentada aliFA/, de la baja oficial de su registro y contraseñas para operar los sistemas infoiTT1áticos administrados por dicho Instituto, en su calidad de Titular de la Unidad de Enlace o miembro del Comité de lnfoiTT1ación o incluso en su carácter de Titular de la Unidad Administrativa, para acceder al índice de expedientes reservados y, en su caso, al Sistema de Solicitudes de l nfoiTT1ación (SISI). ") -··-----

XII.· OTROS HECHOS. -----

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic.. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Uc. Miguel Horta Garcia

Corgo- Jefe del Area de Cuontu por Cobrar Sub4~nanzas Director de Ad r~tración puesto , 1

Flnna ~ V y:_ ~1

Fec;ha / ~:t) ; ;1. 1F/~ /tf · •).. --L-11... R-{) :t -w Jll~ -"'



Rev. 1 9.- Procedimiento para entrega.recepción de funciones

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El C. (117) hace constar los siguientes hechos relevantes que a su juicio se requieren documentar en la presente Acta.

(118). - ---------------------------

XIII.- CIERRE DEL ACTA. --------------···-· -----·-···--·-El C. (119) manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos

necesarios para la formulación de la presente Acta. así también declara que todos los pasivos de la Unidad Administrativa a su cargo, quedaron incluidos en el capitulo correspondiente de la presente Acta, y que no fue omitido ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión. Asimismo, manifiesta tener conocimiento de que el contenido del Acta y de sus anexos será verificado dentro de los treinta dias hábiles siguientes a la firma del Acta. por lo que podrá ser requerido para realizar las aclaraciones y proporcionar la Información adicional que se le requiera. Los (120) Anexos que se mencionan en esta Acta y que fueron firmados por el responsable de su elaboración, forman parte integrante de la misma y se firman en todas sus fojas para su identificación y efectos legales a que haya lugar, por el servidor publico saliente y el que recibe o, en su caso. por los servidores públicos designados para realizar la entrega y/o la recepción. -·

La presente entrega. no implica liberación alguna de responsabilídades que pudieran llegarse a determinar por la autoridad

competente con posterioridad. - ---------------· -··-----·-··------El C. (121) recibe con las reservas de ley, del C. (122) todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de

la presente Acta y sus Anexos. En este acto, el (los) servidor(es) público(s) comisionado(s) por el Órgano Interno de Control (123) y (124) exhorta(n) al C. (125) y, en su caso. al C. (126) a presentar su Declaración de Situación Patrimonial. en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ----------

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar. se da por concluida a las (127) horas del día (128), firmando para constancia en todas sus foja1) al margen y al calce los que en ella intervinieron. - --------·-···--------· -----

ENTREGA (129) RECIBE (130)

(131) _____ _ (132) _____ _

Comisionado(s) por parte del Órgano Interno de Control

(133) _____ _ (133) ____ _

Testigos

(134) (135) ------Instrucciones para el llenado del "Acta de Entrega-Recepción''

INICIO DEL ACTA.

(1) Nombre de la Unidad Administrativa. En el cuerpo del Acta podrán utilizarse en donde aparece "Unidad Administrativa", las palabras oficina del C. Secretario, Subsecretario, Oficialía Mayor, Unidad. Coordinación General, Delegación Regional o Estatal, Dirección General. o sus equivalentes en las Entidades, etc.

(2) Nombre de la Ciudad en donde está ubicada la oficina principal de la Unidad Administrativa.

(3) Hora en que se inicia el levantamiento del Acta.

(4) Sei'\alar con letra la fecha (día, mes y año) en que se inicia el levantamiento del Acta.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Líe. Gloria castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Cargo- ~Jenta~ por Cobrar Subdir~ inanzas • Jere del A.rea de Director de 1 dn ~~ción puoGto

Flm\0 !J V .~ ?, 1 \ ... Fecha / ?- 'd -r ~/::J /'f- ~j..¿Q/L l\<t -<>1. 20 1?--..J\



Rev.1 9.· Procedimiento para entrega-recepción de funciones

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(5) Anotar el título que corresponda (oficina del C. Secretario. Subsecretario, Oficialía Mayor, Unidad, Coordinación General, Dirección General. Delegación Regional, etc.)

(6) Número exterior e interior. nombre de la calle, colonia. sector y número de código postal.

(7) Nombre del servidor públíco que entrega.

(8) Denominación del puesto o cargo que ocupa el servidor público que entrega.

(9) Sefialar la causa o motivo por la que el servidor público que entrega se separa del empleo, cargo o comisión (renuncia, cese, despido, destitución, entre otras.)

(10) Domicilio particular del servidor público que entrega.

{11) Nombre de fa persona que recibe.

(12) Denominación del puesto o cargo del servidor público que expide el nombramiento respectivo o que formaliza el encargo. En caso de que no exista designación del titular o encargado del despacho de la Unidad Administrativa, se requiere utilizar la siguiente redacción: ~ ... Quien ha sido designado por el C. (nombre del puesto del servidor público responsable) mediante oficio número , de fecha para efectuar la recepción de los asuntos y recursos".

(13) Señalar con letra la fecha {día, mes y año) a partir de los cuales surte efectos el nombramiento del servidor público entrante.

(14) Señalar si es Titular o Encargado.

(15), (16) Nombre completo de tos testigos.

(17) Denominación del área o unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el servidor público correspondiente.

(18} Denominación del puesto o cargo que ocupa el testigo.

(19) Señalar los datos del documento de identificación oficial presentado por el testigo, el cual deberá estar vigente (tipo, número, asi como la fecha de su expedición y expiración).

(20) Nombre de la calle, número exterior e interior, colonia/sector, Ciudad y Código Postal.

(21). (22) Nombre de la(s) persona(s) comisionada(s) por el Órgano Interno de Control

(24) Señalar con letra lá fecha (dla, mes y año) del oficio de comisión.

(25) Nombre del servidor público saliente.

(26) Nombre de la persona designada para proporcionar los datos, documentación y la información necesaria, efectuar la entrega flsica y hacer las aclaraciones pertinentes.

(27) Denominación del puesto o car~o.

(28) Nombre de la persona que recibe.

(29) Nombre de la persona designada para recibir y verificar la documentación y recursos. En caso de que la persona que recibe designe para este fin a la misma persona mencionada en el punto (26), ésta deberá hacer las anotaciones necesarias en tos registros a fin de mostrar con toda claridad la situación y movimientos correspondientes a la gestión del servidor público saliente y a la persona que recibe o asume el cargo. Esta designación coincidente no exime del requisito de proporcionar la información mencionada en el Acta, la cual deberá cumplir con los documentos de soporte y comprobación requeridos.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloña Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Horta Garc·ia

Cargo-Jefe dtl Are¡ f¡e Cuenta~ por Cobrar Subdi f[ @nanzas Director de\Adr~ación pue:sto

Firma tv" ~. k- \ u

Focha ~. /1- ~ 1 . :Ut'?- ¡e¡_. tPJ ·~/L llll -ot-1n1~ ~' • V




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HECHOS

1.- MARCO JURIOICO.

(30) Número de anexo que corresponda al marco jurídico de actuación de la Unidad Administrativa.

11.- SITUACION PROGRAMATICA.

(31) Utilizar el formato oficial correspondiente.

(32) Meses comprendidos en el reporte.

(33) Número de anexo que corresponda al Programa de Trabajo y Reporte{s) de Avance de Actividades. donde se se~alen las desviaciones existentes.

111.· SITUACION PRESUPUESTARIA.

(34) Numero de anexo que corresponda al presupuesto asignado.

(35) Oficialia Mayor, Dirección General de Programación y Presupuesto o unidad administrativa que haya comunicado la asignaciól).

(36) Número de oficio de la Oficialía Mayor, Dirección General de Programación y Presupuesto o equivalente.

(37) Señalar con letra la fecha (día, mes y año} de expedición del oficio_

(38) Sei'lalar con letra el periodo al que corresponden los informes presupuestarios (del día, mes y afio al dia mes y año).

(39) Número de anexo(s) que corresponda a los informes presupuestarios.

(40) Este comentario se incluirá solamente en caso de haberse presentado modificaciones de reducción o aumento presupuestario.

(41) Número del oficio que autorizó la modificación presupuestaria.

(42) Denominación de la Unidad Administrativa o Autoridad que comunicó la modificación presupuestaria.

(43) Señalar con letra la fecha {di a, mes y año) de expedición del (de los) Oficio(s) de modificación presupuestaria,

(44) Indicar si es aumento o reducción. con respecto al presupuesto original.

(45) Porcentaje de aumento o reducción, con respecto al presupuesto original.

(48) Denominación de la Unidad Administrativa con la que se efectuó la conciliación, normalmente será con la Dirección General de Administración o de Programación y Presupuesto o su equivalente, conforme al Reglamento Interior de la dependencia o conforme al Estatuto Orgánico o algún otro instrumento jurídico de la entidad.

(49) Señalar con letra la fecha {di a, mes y año) en que se realizó la(s) conciliación(es) presupuestaria( S).

(50) Señalar el resultado de la conciliación, si hubo o no diferencias; en caso positivo, señalar las diferencias que resultaron.

PRESUPUESTOS PARA PROGRAMAS ESPECIFICO$.

(51) Esta sección deberá ser incluida únicamente en caso de que se hayan manejado recursos espectficos para realizar acciones de programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales.

(52) Nombre del (los) Programa(s) especifico(s).

(53) Denominación de la Unidad Administrativa, Dependencia o Entidad.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Sant~ Valenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

carge>- Jofo dol Area c[o Cuont~s; por Cobrar Subdlre L.fL l lnanzas Director d, Ac ~i~trac;íón pue3to 1 t .t:::.r/ Flrma 1M ~-

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Rev.1 9.· Procedimiento para entrega-recepción de funciones

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(54) Denominación de la Unidad Administrativa que haya comunicado oficialmente la asignación de recursos adicionales o específicos.

(55) .Número del oficio.

(56) Señalar con letra la fecha (dia. mes y año) del oficio.

(57) Importe con número y letra del presupuesto para programas específicos.

(58) Número de los anexos que correspondan a los presupuestos específicos.

(59) Día, mes y ano de inicio y terminación del periodo.

(60) Nombre de la Unidad Administrativa o Dependencia con quien se realizaron las conciliaciones.

(61) Señalar el resultado de la conciliación, si hubo o no diferencias; en caso positivo, señalar las diferencias que resultaron.

IV.- ESTADOS FINANCIEROS.

(62) Mencionar los Estados Financieros con que se cuente a la fecha del Acta. por ejemplo: Balance y estado de resultados.

(63) Número(s) de anexo(s) que corresponda(n) a los Estados Financieros.

V. RECURSOS FINANCIEROS.

(64) Señalar el número de Fondo(s} Revolvente(s) que se entrega(n).

(65) Suma total del (de los) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad Administrativa, con número y letra, así como tipo de moneda.

(66) Número de anexo asignado a la integración del (de los) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad Administrativa, especificando importe en efectivo, gastos en trámite de recuperación, gastos pendientes de cobro y sus comprobantes.

Bancos.

(67)

(68)

Suma total de saldos en Bancos a la fecha del Acta. con número y letra, asi como tipo de moneda.

Número que corresponda a las conciliaciones de los saldos en Bancos a la fecha de la entrega-recepción.

- -realizar transferencias bancarias electrónicas hasta la fecha del Acta.

(71). (72) Nombre y cargo de las personas cuyas firmas se registran como autorizadas para la expedición de cheques y/o transferencias bancarias electrónicas.

(73) Número de oficio emitido por la Unidad Administrativa para notificar el cambio de firmas a las Instituciones Bancarias.

(74) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) del oficio a la(s) Institución( es) Bancaria(s).

(75) Número de anexo que corresponda al oficio a la(s) lnstitución(es) Bancaria(s).

(76) Número de anexo que corresponda a la relación de talonarios/pólizas de cheques utilizados y sin uso.

(77) Nomtire del servidor público que realiza la entrega.

(78) Nombre de la Institución Bancaria a la que corresponde la cuenta.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó : Autorizó;

Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C Rafael Santos Valenzuela Lic. Míguel Horta Garcra

Cargo-Jofe del Arey fl~ Cuentas por Cobrar Subdlre~F),anzas Director de Ad rr~st~clón puesto

n-7/.L' Firma P1 9/r. r: \ Ftcha / ' · tTl -~ ,/~ /~-~ -~P/Á l\~ {)t .. w f.L. V .

V



Rev. 1 9.-Procedimiento para entrega-recepción de funciones

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(79) Número de la cuenta bancaria.

(80) Número del último cheque expedido y/o transferencia bancaria electrónica realizada con cargo a cada una de las cuentas bancarias.

(81) Importe del último cheque expedido y/o de la transferencia bancaria electrónica de cada una de las cuentas bancarias.

Cheques y efectivo en poder de la Unidad de Apoyo Administrativo.

(82) Cantidad de cheques pendientes de entregar a beneficiarios. en poder del área de apoyo de la Unidad Administrativa correspondiente.

(83) Importe total con número y letra, así como tipo de moneda de los cheques pendientes de entregar a beneficiarios.

(84) Número de anexo que corresponda a la relación de cheques pendientes de entregar a beneficiarios.

{85) Importe del efectivo existente con número y letra, asi como tipo de moneda.

(86) Finalidad o motivos para los que se tenia el efectivo en la Unidad de Apoyo Administrativo, por ejemplo: Gastos Menores.

Inversiones en Valores, Títulos o Plazos Preestablecidos.

(87) Nombre del servidor público que realiza la entrega.

{88) En caso afirmativo, indicarlo e incluir como anexo un desglose identificando el tipo de inver.;ión, la institución/dependencia con quien se haya hecho, el monto, la fecha y la autorización en que se basó la operación.

(89) Por ejemplo: Impuestos. En caso afirmativo presentar la relación correspondiente.

(90) Por ejemplo: Venta de publicaciones. En caso afirmativo presentar en anexo el "Estado de Ingresos y Egresos". correspondiente.

Cambio de Registro de finnas.

(91) Número de anexo en que se incluye el oficio de cambio de firmas para la autorización de Cuentas por Liquidar Certificadas.

(93) Cambio de firmas para el tramite de cualquier bien o servicio.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.

(94) Número de anexo que corresponda a la relación de fideicomisos, mandatos Y. contratos análogos, misma que deberá señalar: nombre del fideicomitente, fiduciario y fideicomisario; número del registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; integración del Comité Técnico; ingresos, egresos, disponibilídades y patrimonio del fideicomiso a la fecha de entrega, asi como las aportaciones de recur.>os públicos federales efectuadas al fideicomiso en el último ejercicio. En el caso de mandatos o contratos análogos se deberá incluir la información que sea consecuente con la naturaleza de dichos instrumentos.

Donativos y Subsidios.

(95) Número de anexo que corresponda a la relación de donativos y subsidios. proporcionando los montos de los donativos y subsidios otorgados a la fecha de entrega, asi como los efectuados en el último ejercicio_ En el caso de donativos, se deberá incluir adicionalmente la información relativa al monto otorgado a cada donataño, destino del donativo asi como el nombre o razón social del (los) donataño(s) .

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloña Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela , Lic. Miguel Horta Ga~ia

Cargo- Jefe del Area de ~uentas por Cobrar Subdlre~inanzas Directo~tA l"npiflración pue:sto ,. Flnna rl V ~~ - ~[[ \ Ftcha .!'. 1 ?~ d) -.:U/ 11- 1.9~ "~· ¿p¡¿ l~:tH -1Jll1i~

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Rev. 1 9.· Procedimiento para entrega-recepción de funciones

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VJ .• RECURSOS MATERIALES.

(96) Número de anexo que corresponda al inventaño de bienes. En el caso de los bienes y recursos tecnológicos se deberá describir la situación de los sistemas de cómputo y sus claves de acceso; del software y programas; de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos que coordine o proporcione la Unidad Administrativa. En la relación de este anexo deberá incluirse el equipo de radiocomunicación y telefonía fija y celular asignada al servidor público saliente, señalando, en su caso, la existencia de adeudos por su uso para fines personales y la forma en que éstos son cubiertos.

(97) Número de anexo que corresponda a la relación de vehículos terrestres. aéreos o marítimos asignados, señalando la situación en que se entregan.

(98) Número de anexo que oorresponda a las obras de arte y artículos de decoración.

(99) Número de anexo que oorresponda a la relación de libros, manuales y publicaciones.

(100) Número de anexo que oorresponda a la relación que muestre las existencias en Almacén.

(101) Número de anexo que oorresponda a la relación de contratos, bases ylo convenios diversos.


(103) Número de anexo que corresponda a la relación de bienes inmuebles que ocupa la Unidad Administrativa. especificando si el inmueble se encuentra destinado, es propio (en caso de entidades), se tiene arrendado, o en posesión bajo alguna otra figura jurldica).

(1 04) Número de anexo que corresponda a la relación de expedientes y demás documentación que integran los archivos de la Unidad Administrativa, señalando su ubicación y tiempos de conservación de conformidad con el catálogo de disposición documental, en los términos de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004.

(105) Número de anexo que corresponda a la relación de eltpedientes y demás documentación que integran los archivos de la Unidad de Enlace ylo el Comité de Información, señalando su ubicación y tiempos de conservación de conformidad con el catálogo de disposición documental, en tos términos de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el20 de febrero de 2004.

VIl.· OBRA PÚBLICA.

(106) Número de anexo que corresponda, especificando la obra. nombre del contratista, importe contratado, ejercido y por ejercer, así como las estimaciones de obra que se encuentren en trámite, avance fisico y financiero y, en su caso, nombre o razón social de quien realice la supervisión.

VIII.· RECURSOS HUMANOS.

(1.07) Número de anexo que corresponda a la relación de los expedientes y registros de personal en activo, a las plantillas de personal, así como al resumen de las plazas asignadas.

(1 08) Número de anexo que corresponda al informe sobre la implementación en la Unidad Administrativa del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada o de algún otro servicio de carrera establecido legalmente. ·

(109) Nombre de la persona designada como Pagador Habilitado en la Unidad Admlnistratíva.

(110) Importe con número y tetra, así como tipo de moneda de la suma de cheques ylo efectivo en poder del Pagador Habilitado.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Lic. Miguel Harta Garcfa

Cargo· Jefe del Área ~e Cuenta.s por Cobrar Subdire~inanzas Director derdmtl~ación pues.to l 1 ~IL/

Fl""a rJ. '/ ~, r¡ \ Fecha / ; - d} -;V/L ,,_ ~J.-,¿t>''- ~ il7 -zo }).¡{ --,




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(111) Número de anexo asignado a la relación de sueldos o salarios pendientes de cobro.

IX.- INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN.

(112) Número de anexo asignado al informe de asuntos a cargo de la Unidad Administrativa y del estado en que se encuentran.

X.- OBSERVACIONES DE AUDITORIA.


(114) Número de anexo que corresponda a la relación de observaciones pendientes de solventar; señalando numero de observación, instancia fiscalizadora, acciones realizadas y en proceso para la solventación.

XI.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

(115) Número de anexo que corresponda al informe en el que se señalan las obligaciones de la Unidad Administrativa relacionadas con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. asi como la relación de solicitudes de acceso a la información y la atención de recursos de revisión en trámite, en términos de la citada Ley.

(116) Número de anexo que corresponda al informe de la Unidad de Enlace, en el que se señalan las obligaciones de la dependencia (o entidad) relacionadas con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, asi como la relación de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, de las resoluciones dictadas poreiiFAI que se encuentren en proceso de cumplimiento.

XII.· OTROS HECHOS.


(118) Asentar en el Acta los hechos que el servidor público saliente estime necesario documentar en el Acta, como contratos de crédito, deudas. o cualquier otro hecho relevante que sea necesario destacar.

XIII.- CIERRE DEL ACTA.


(120) Número total de anexos que se mencionan en el Acta.

(121) Nombre de la persona que recibe.

(122) Nombre del servidor públíco que realiza la entrega.

f1~\ /1?.4\ NnmhrP. rlP. l~l~\ neffiona(s\ comísionadafsl oor el úraano Interno de Control.

\ ·--~ . ' (126) Nombre de la persona que recibe.

(127) Hora en que se da por concluida el Acta.

(128) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) en que se da por concluida el Acta, puede ser distinta de la fecha de iniciación.

(129) Nombre completo y firma del servidor público que entrega.

(130) Nombre completo y firma de la persona que recibe.

(131) Nombre completo y firma de la persona que acepta la designación para hacer la entrega física de los recursos y proporcionar documentación e información adicionales.

(132) Nombre completo y firma de la persona que acepta la designación para hacer la recepción física de los recursos y solicitar documentación de información adicional.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloña Castro Mazutti C. Rafael Sant~alenzuela Lic. Miguel Horta Garcla

Cargo-Jefe del Area de y entas por Cobrar Subdi~~nanzas Director d' Ad ~~ración puesto

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Rev. 1 9.· Procedimiento para entrega.reeepción de funciones

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(133) Nombre completo y firma de la(s) persona(s) comisionada(s) para intervenir por parte del Órgano Interno de Control.

(134) Nombre completo y firma del primer testigo de asistencia en el Acta.

(135) Nombre completo y firma del segundo testigo de asistencia mencionado en el Acta.

Requisitos para la elaboración del "Acta de Entrega-Recepción"

1.· Usar papel oficial de la dependencia o entidad correspondiente.

2.- Elaborar e l Acta a renglón seguido y sin sangría.

3.· Cancelar con guiones todos los espacios sobrantes de renglones, asi como renglones no utilizados.

4.· Dejar un margen izquierdo de 3 cm. y de 2 cm. aliado derecho.

5.· Los conceptos que no resulten aplicables a la dependencia, entidad o a la Unidad Administrativa. se deberá señalar: "NO APLICA·.

6.· El Acta no deberá contener borraduras. tachaduras o enmendaduras.

7 .• El Acta deberá firmarse en forma autógrafa en cinco tantos, por los que en ella intervienen, con la siguiente distribución:

• Acta y un ejemplar de los anexos firmados de manera autógrafa por los responsables de su elaboración, asl como por el servidor público saliente y el que recibe o, en su caso, por los servidores públicos designados para realizar la entrega o la recepción: a la Unidad Administrativa correspondiente (archivo).

• Acta y copia de los anexos: al servidor público saliente y al servidor público que recibe. La copia de los anexos podrá entregarse de manera impresa o en medios electrónicos. En su caso, el medio electrónico que se emplee para tal efecto, deberá permitir que los documentos sean plenamente identificables. insustituibles, inviolables y que cuenten con la validación del responsable de su elaboración o expedición.

• Acta sin anexos: a la Unidad administrativa de nivel superior a la que está adscrita la Unidad involucrada y al Órgano Interno de Control.

Relación de datos que servirán de base para la presentación de los anexos que se acompañarán al acta de entregarecepción del despacho de cada unidad administrativa:

PROGRAMAS-PRESUPUESTO.

2.· Asignación original del presupuesto conforme a la estructura programática autorizada.

3.· Modificaciones presupuestarias internas y externas autorizadas y, en su caso. las que se encuentren en trámite (oficios de modificación presupuestaria y documentación relativa).

4.- Informes presupuestarios de las asignaciones radicadas, comprometidas. devengadas (ejercidas). pagadas y disponibles. por clave presupuestaria.

5.- Informes de avance fisico.financiero de los programas-presupuesto.

6.- En su caso, anteproyecto o proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente_

PROGRAMAS DE INVERSION.

1.- Programas de Inversión Autorizados.

2.- Documentación relativa a los concursos y adjudicación de contratos de adquisición de bienes y de obras públicas.

RECURSOS FINANCIEROS.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santos Valenzuela Uc. Miguel Horta Garcia

Cargo. Jefe del Area do Cuentas por Cobrar Subdire~nanzas Director df A f}"~tración puesto r

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9'.- Procedimiento para entrega-recepción de funciones

1.- Autorización, monto, integración y estado de los fondos evolventes a la fecha de entrega.

2.- Documentación comprobatoria que ampare los movimientos efectuados en los fondos.

3.- Estados de las cuentas bancarias expedidos por las instituciones bancarias.

Código:

MPCXC12

Rev.1

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4.- Relación de talonarios y/o pólizas de cheques, asi como de las transferencias bancarias electrónicas realizadas.

5.- Documentos que amparen los registros y cambios de firmas de cuentas bancarias.

6.- Cheques pendientes de entregar a beneficiarios.

7.- Relación del efectivo existent.e.

8.- Relación de Inversiones y depósitos en valores, títulos o a plazos preestablecidos con detalle de las instituciones bancarias. importes, fechas de vencimiento, contratos y su número. firmas autorizadas. etc.

9.- Relación de los fideicomisos. mandatos y contratos análogos en que participa fa dependencia {o entidad).

10.- Relación de los donativos y subsidios otorgados por la dependencia (o entidad) conforme a su presupuesto autorizado.

11.- Libros y registros de contabilidad.

RECURSOS MATERIALES.

1.- Inventario de activos fijos; de mobiliario y equipo; recursos tecnológicos; equipos de comunicación; vehículos; obras de arte y decoración; libros y publicaciones, etc.

2.- Relación de manuales de organización; políticas y normas de administración interna; guias de trabajo generales y especificas. etc.

3.- Inventarios de Almacén.

4.- Contratos y convenios celebrados por la Unidad Administrativa o que obren en su poder (arrendamiento. compraventa. etc.).

5.- Relación de archivos.

6.- Programa vigente de adquisiciones de mercancías, bienes muebles y materias primas autorizado.

7.- Relación de inmuebles ocupados por la Unidad Administrativa.

Administrativa.

OBRA PÚBLICA.

1.- Programa de Obras con avance físico y financiero.

2.- Documentación sobre los contratos celebrados para la realización de obras. estudios, proyectos y asesorías relacionados con las mismas.

3.- Estudios y proyectos realizados sobre la obra pública.

4.- Estimaciones de obra en trámite.

RECURSOS HUMANOS.

1.- Plantilla actualizada del personal de la Unidad Administrativa y detalle de percepciones y régimen de designación y, en su caso. de contratación.

2.- Expedientes del personal que acrediten altas, bajas, comisiones, etc.

CON·TROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gloria Castro Mazutti C. Rafael Santo~alenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Cargo-Jefe del Area de Cuenta3 por Cobrar Subdire~lnanzas Director de ~ 'mjistración

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Rev. 1 9.· Procedimiento para entrega-recepción de funciones

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3.· Relación de sueldos no cobrados y adeudos de la Unidad Administrativa a favor de trabajadores.

4.- Documentación relativa a los contratos por honorarios.

5.- Documentación actualizada sobre la implantación, operación y evaluación en la Unidad Administrativa del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada o en algún otro servicio de carrera establecido legalmente.

ASUNTOS EN TRÁMITE.

Relación de asuntos en trámite, conteniendo el detalle necesario para su identificación y el avance de su gestión.

Nombre

e :argo. puttt<>

Firma

Fecha

Elaboró :


JefQ del Área de t uentas por Cobrar

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó:

C. Rafael Santo~alenzuela

Autorizó:


Director de A mínistración 1 .1

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Rev. 1 IV.- Nonnas de Observancia Obligatoria

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IV. NORMAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Para el personal del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en materia de Protección

Civil y Seguridad e Higiene en el Trabajo

l. Observar las medidas preventivas de Protección Civil y Seguridad e Higiene en el Trabajo. 11. Conducirse con probidad (honradez e integridad en el actuar) para evitar riesgos de trabajo. 111. Recibir la información que proporcione el Instituto para el uso y conservación de las áreas donde

realicen sus actividades, incluidas las destinadas al servicio del personal del Instituto. IV. Participar tanto en los cursos de Protección Civil como en los de adiestramiento en materia de

riesgos y atención de ·emergencias. V. Utilizar los materiales y equipos de protección personal proporcionados por el Instituto y cumplir

con las demás medidas de seguridad y prevención de accidentes de trabajo. VI. No alterar. suprimir u omitir los dispositivos, sistemas o procedimientos de Protección Civil,

Seguridad e Higiene establecidos por el Instituto. VIl. Revisar las condiciones del equipo de protección personal al iniciar, durante, y al finalizar el

turno de trabajo. En caso de detectar daño o mal funcionamiento en el mismo, notificarlo al área correspondiente para su reposición.

VIII . Dar aviso inmediato a los Brigadistas, Jefe de Brigada, Jefe de Piso o en su caso, al Comité de Protección Civil y Hospital Seguro del Instituto, respecto a condiciones inseguras que observen y los accidentes que ocurran.

IX. Participar en la comunicación y en la capacitación proporcionada por el Instituto y en caso de emergencia o desastre, seguir las instrucciones de Brigadistas, Jefe de Brigada, Jefe de Piso o en su caso del Comité de Protección Civil y Hospital Seguro del Instituto.

X. Individualmente o formando parte de las brigadas de Protección Civil y Hospital Seguro, es deber de todo el personal del Instituto, proporcionar auxilio a sus compañeros de trabajo cuando - -- ---:...1--•-- _,,..;" ...... " .. ;.,..,, " ",..,:u:~!:lc:tr¡:) inminF~ntA nelioren las oersonas o los bienes muebles

o su salud. XI. Atender el sistema de señalización y comunicación referente a Protección Civil , así como

respetar sus instrucciones y la ubicación que se le ha asignado, no dañándola u obstaculizando su visibilidad.

XII . Cuidar y conservar en buen estado el equipo contra incendio que se ha asignado a las diversas áreas de trabajo para protección del personal e instalaciones.

XIII. Participar en las actividades relativas a los Programas de Protección Civil y Hospital Seguro.

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Gtoña Castro Mazulti C. Rafael Santos ~lenzuela Lic. Miguel Horta Garcia

Cargo-Jefe del Area de e J,Jentas por Cobrar Subdire~anzas . Director de A tn~ración puesto

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