Éves költségvetési beszámoló - oszk.hu · 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési...

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

20 1100

910100

1014 Budapest Szent György tér 4-5-6

1051

7d7e5a54-184b63-7d-76-56746f-53-5a-55-b74-10-5a

309127

Éves költségvetési beszámoló

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: 7d7e5a54-184b63-7d-76-56746f-53-5a-55-b74-10-5a

Készült: 2017.06.19 09:26PIR: 309127 Éves költségvetési beszámolóORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRFejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038137 Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2017.06.19 09:26PIR: 309127 Éves költségvetési beszámolóORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRFejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038137 Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

1 085 969 000 1 867 768 556 0 1 610 931 796 3 293 615 270 0 1 610 931 796

02 Normatív jutalmak (K1102) 0 8 600 000 0 8 568 251 0 0 8 568 251

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

5 460 000 5 460 000 0 4 552 807 5 040 000 0 4 552 807

06 Jubileumi jutalom (K1106) 19 429 000 19 429 000 0 18 547 950 37 617 000 0 18 547 950

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 61 859 000 61 859 000 0 57 572 814 181 350 000 0 57 572 814

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 283 000 29 902 092 0 11 292 185 24 627 000 0 11 292 185

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 0 1 221 000 0 0

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

0 29 102 000 0 15 444 414 0 0 15 444 414

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

1 181 000 000 2 022 120 648 0 1 726 910 217 3 543 470 270 0 1 726 910 217

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

5 000 000 18 382 758 0 14 871 589 15 000 000 0 14 871 589

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 7 620 000 0 3 822 840 0 0 3 822 840

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 000 000 26 002 758 0 18 694 429 15 000 000 0 18 694 429

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 186 000 000 2 048 123 406 0 1 745 604 646 3 558 470 270 0 1 745 604 64621 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)(K2)

305 600 000 460 147 661 0 426 489 871 917 583 000 0 422 594 871

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 383 809 873

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 14 199 000

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 11 291 849

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 626 385

28 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 10 667 764

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 000 000 12 880 346 0 9 874 330 0 0 9 831 073

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 500 000 23 004 870 0 14 907 340 0 0 14 076 921

31 Árubeszerzés (K313) 1 000 000 1 300 000 0 1 270 425 0 0 1 119 189

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 11 500 000 37 185 216 0 26 052 095 0 0 25 027 183

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

24 000 000 34 262 992 0 29 478 964 0 0 25 952 573

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 657 000 24 453 400 0 11 562 708 0 0 7 360 771

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 27 657 000 58 716 392 0 41 041 672 0 0 33 313 344

36 Közüzemi díjak (K331) 70 000 000 244 287 293 0 124 989 967 306 945 000 0 89 469 477

37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 7 753 000 0 0 0 0 0

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 5 220 000 29 836 803 0 22 089 610 0 0 15 774 689

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 9 000 000 44 096 000 0 29 893 155 0 0 20 078 430

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

15 000 000 58 534 626 0 36 657 646 0 0 34 429 256

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 40 000 000 112 936 270 0 110 513 676 0 0 92 412 682

45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 3 635 814

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

139 220 000 497 443 992 0 324 144 054 306 945 000 0 252 164 534

47 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 000 000 22 779 370 0 2 145 561 0 0 1 936 123


Készült: 2017.06.19 09:26Értéktípus: Forint

PIR: 309127 Éves költségvetési beszámolóORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRFejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038137 Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges


követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 500 000 3 228 000 0 1 425 701 0 0 1 345 701

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=47+48) (K34)

2 500 000 26 007 370 0 3 571 262 0 0 3 281 824

50 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

65 714 000 91 944 756 0 77 039 295 78 800 000 0 64 253 403

51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 4 015 000 35 578 780 0 35 141 000 0 0 35 141 000

55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=56+…+58) (K354)

500 000 500 000 0 166 446 0 0 166 446

56 ebből: valuta, deviza eszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 166 290

59 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 594 000 170 163 127 0 154 855 060 0 0 154 496 333

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

71 823 000 298 186 663 0 267 201 801 78 800 000 0 254 057 182

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)

252 700 000 917 539 633 0 662 010 884 385 745 000 0 567 844 067

122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 0 9 616 000 0 5 746 818 0 0 5 746 818

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 847 748

126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 26 442 900 0 26 228 604 0 0 26 228 604

127 Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)

0 26 442 900 0 26 228 604 0 0 26 228 604

151 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=152+…+161)(K506)

0 57 100 0 0 0 0 0

179 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=180+…+189)(K512)

0 79 200 000 10 000 000 69 200 000 0 0 69 200 000

182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 69 200 000

191 Egyéb működési célú kiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

0 115 316 000 10 000 000 101 175 422 0 0 101 175 422

192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 20 247 329 0 13 973 816 0 0 13 973 816

193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 158 018 220 0 110 236 220 0 0 110 236 220

195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

2 178 000 238 059 216 0 233 062 150 0 0 233 062 150

196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

9 554 000 70 237 073 0 31 506 946 0 0 28 725 565

199 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

3 168 000 87 570 788 0 68 989 278 0 0 68 509 851

200 Beruházások (=192+193+195+…+199)(K6)

14 900 000 574 132 626 0 457 768 410 0 0 454 507 602

201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 790 000 0 0 0 0 0

204 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 210 000 0 0 0 0 0

205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 1 000 000 0 0 0 0 0268 Költségvetési kiadások

(=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)

1 759 200 000 4 116 259 326 10 000 000 3 393 049 233 4 861 798 270 0 3 291 726 608




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

0 1 351 338 644 1 351 338 644 0 1 351 338 644

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 80 992 293

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 285 492 844

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 72 662 000

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 912 191 507

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

0 1 351 338 644 1 351 338 644 0 1 351 338 644

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0 9 589 200 9 589 200 0 9 589 200

71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B25)

0 0 0 0 451 200

72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 9 138 000

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonbelülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 9 589 200 9 589 200 0 9 589 200

186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 25 000 000 21 811 000 12 306 751 0 10 079 292

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 168 200 000 168 200 000 112 783 155 0 108 312 739

188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 13 144 023

190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 1 000 000 1 000 000 789 294 0 766 151

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 33 000 000 33 000 000 27 265 281 0 26 441 857

201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 10 000 000 10 000 000 7 982 000 0 7 982 000

205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(>=206+207) (B4082)

0 1 000 573 0 573

208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)(B408)

0 1 000 573 0 573

210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215)(B4092)

0 188 000 187 392 0 187 392

215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége(B4092)

0 0 0 0 187 392

216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 188 000 187 392 0 187 392

218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 4 000 000 7 000 000 6 907 385 0 6 538 462

220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 56 597

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

241 200 000 241 200 000 168 221 831 0 160 308 466

244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255)(B65)

0 48 031 386 48 031 386 0 48 031 386

247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 46 460 000

254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 1 571 386

256 Működési célú átvett pénzeszközök(=231+...+234+244) (B6)

0 48 031 386 48 031 386 0 48 031 386

260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)

0 3 569 096 8 355 136 0 3 569 096

264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 3 569 096

270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281)(B75)

0 300 000 300 000 0 300 000

273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 300 000




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=257+…+260+270) (B7)

0 3 869 096 8 655 136 0 3 869 096

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

241 200 000 1 654 028 326 1 585 836 197 0 1 573 136 792




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 475 868 000 475 868 000 0 475 868 000

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 475 868 000 475 868 000 0 475 868 000

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 518 000 000 1 986 363 000 1 986 363 000 0 1 986 363 000

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

1 518 000 000 2 462 231 000 2 462 231 000 0 2 462 231 000

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 518 000 000 2 462 231 000 2 462 231 000 0 2 462 231 000




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való

részvétel018020 Központi költségvetési befizetések 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082042 Könyvtári állomány gyarapítása,

nyilvántartása082044 Könyvtári szolgáltatások

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 610 931 796 0 0 1 604 572 704 0 6 359 092

02 Normatív jutalmak (K1102) 8 568 251 0 0 8 568 251 0 0

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

4 552 807 0 0 4 552 807 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 18 547 950 0 0 18 547 950 0 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 57 572 814 0 0 57 572 814 0 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 11 292 185 0 0 11 292 185 0 0

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)

15 444 414 0 0 15 444 414 0 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)(K11)

1 726 910 217 0 0 1 720 551 125 0 6 359 092

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

14 871 589 0 0 14 871 589 0 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 822 840 0 0 3 766 810 0 56 030

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 18 694 429 0 0 18 638 399 0 56 030

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 745 604 646 0 0 1 739 189 524 0 6 415 12221 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)422 594 871 0 0 420 658 986 0 1 935 885

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 383 809 873 0 0 381 873 988 0 1 935 885

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 14 199 000 0 0 14 199 000 0 0

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 11 291 849 0 0 11 291 849 0 0

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 626 385 0 0 2 626 385 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)

10 667 764 0 0 10 667 764 0 0

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 9 831 073 0 0 4 365 880 365 723 5 099 470

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 14 076 921 0 0 4 407 120 0 9 669 801

31 Árubeszerzés (K313) 1 119 189 0 0 385 097 0 734 092

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 25 027 183 0 0 9 158 097 365 723 15 503 363

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 25 952 573 0 0 10 411 321 0 15 541 252

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 7 360 771 0 0 6 829 696 0 531 075

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 33 313 344 0 0 17 241 017 0 16 072 327

36 Közüzemi díjak (K331) 89 469 477 0 0 87 506 110 0 1 963 367

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 15 774 689 0 0 13 851 576 0 1 923 113

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 20 078 430 0 0 13 817 146 0 6 261 284

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 34 429 256 0 0 12 753 844 0 21 675 412

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 92 412 682 0 0 53 513 232 170 400 38 729 050

45 ebből: biztosítási díjak (K337) 3 635 814 0 0 3 635 814 0 0

46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)

252 164 534 0 0 181 441 908 170 400 70 552 226

47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 936 123 0 0 109 591 0 1 826 532

48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 345 701 0 0 954 339 0 391 362

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=47+48) (K34)

3 281 824 0 0 1 063 930 0 2 217 894

50 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

64 253 403 0 0 43 417 677 64 293 20 771 433

51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 35 141 000 0 0 35 141 000 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)(K354)

166 446 0 0 163 559 0 2 887




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való

részvétel018020 Központi költségvetési befizetések 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082042 Könyvtári állomány gyarapítása,

nyilvántartása082044 Könyvtári szolgáltatások

56 ebből: valuta, deviza eszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

166 290 0 0 163 559 0 2 731

59 Egyéb dologi kiadások (K355) 154 496 333 0 0 6 429 077 0 148 067 256

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

254 057 182 0 0 85 151 313 64 293 168 841 576

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 567 844 067 0 0 294 056 265 600 416 273 187 386122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 5 746 818 5 746 818 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 847 748 847 748 0 0 0 0

126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 26 228 604 0 26 228 604 0 0 0

127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 26 228 604 0 26 228 604 0 0 0

179 Egyéb működési célú támogatások államháztartásonkívülre (=180+…+189) (K512)

69 200 000 0 0 0 0 69 200 000

182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 69 200 000 0 0 0 0 69 200 000

191 Egyéb működési célú kiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

101 175 422 5 746 818 26 228 604 0 0 69 200 000

192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 13 973 816 0 0 0 0 13 973 816

193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 110 236 220 0 0 0 0 110 236 220

195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 233 062 150 0 0 163 229 616 0 69 832 534

196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 28 725 565 0 0 7 424 304 8 187 738 13 113 523

199 Beruházási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K67)

68 509 851 0 0 45 210 099 253 086 23 046 666

200 Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) 454 507 602 0 0 215 864 019 8 440 824 230 202 759268 Költségvetési kiadások

(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

3 291 726 608 5 746 818 26 228 604 2 669 768 794 9 041 240 580 941 152

309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 3 291 726 608 5 746 818 26 228 604 2 669 768 794 9 041 240 580 941 152310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. §

(2) bek.]330 0 0 0 0 330

311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. §(2) bek.]

739 0 0 739 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082044 Könyvtári szolgáltatások

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

1 351 338 644 0 80 992 293 1 270 346 351

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 80 992 293 0 80 992 293 0

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

285 492 844 0 0 285 492 844

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 72 662 000 0 0 72 662 000

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 912 191 507 0 0 912 191 507

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

1 351 338 644 0 80 992 293 1 270 346 351

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

9 589 200 0 0 9 589 200

71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozása (B25)

451 200 0 0 451 200

72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 9 138 000 0 0 9 138 000

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(=44+45+46+57+68) (B2)

9 589 200 0 0 9 589 200

186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 10 079 292 0 123 547 9 955 745

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 108 312 739 0 4 739 681 103 573 058

188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 13 144 023 0 0 13 144 023

190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 766 151 0 323 702 442 449

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 26 441 857 0 1 394 844 25 047 013

201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 7 982 000 0 0 7 982 000

205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)(B4082)

573 0 573 0

208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 573 0 573 0

210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 187 392 0 186 422 970

215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 187 392 0 186 422 970

216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 187 392 0 186 422 970

218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 6 538 462 0 4 168 253 2 370 209

220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 56 597 0 56 597 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

160 308 466 0 10 937 022 149 371 444

244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) 48 031 386 0 0 48 031 386

247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 46 460 000 0 0 46 460 000

254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 1 571 386 0 0 1 571 386

256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 48 031 386 0 0 48 031 386260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)3 569 096 0 3 569 096 0

264 ebből: háztartások (B74) 3 569 096 0 3 569 096 0

270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) 300 000 0 0 300 000

273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 300 000 0 0 300 000

282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270)(B7)

3 869 096 0 3 569 096 300 000

283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)

1 573 136 792 0 95 498 411 1 477 638 381

295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 475 868 000 475 868 000 0 0

297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 475 868 000 475 868 000 0 0

300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 986 363 000 1 986 363 000 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082044 Könyvtári szolgáltatások

306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) 2 462 231 000 2 462 231 000 0 0

315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 2 462 231 000 2 462 231 000 0 0316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 4 035 367 792 2 462 231 000 95 498 411 1 477 638 381




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 573 136 792

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 291 726 608

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -1 718 589 81604 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 462 231 000

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 462 231 00007 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 743 641 18415 C) Összes maradvány (=A+B) 743 641 18416 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 684 467 05417 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 59 174 130




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos

statisztikai állományilétszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projekt-

prémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesí-tési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 igazgató (főigazgató),igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

10 81 554 991 1 807 859 0 3 985 000 1 676 582 1 211 814 0 129 309 0

24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető

41 167 297 829 150 377 1 134 261 600 000 5 765 913 1 503 445 0 902 241 0

25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,munkatárs

1 8 742 856 0 0 0 244 700 0 0 75 000 0

26 "A", "B" fizetési osztály összesen 9 14 693 163 0 124 513 0 1 246 232 326 628 0 1 045 898 0

27 "C", "D" fizetési osztály összesen 103 216 150 586 888 309 1 138 425 3 037 000 15 122 638 2 158 523 0 3 871 004 0

28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 248 628 164 565 5 721 706 2 155 608 10 925 950 33 516 749 3 849 800 0 6 810 624 0

36 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=23+...+35)

412 1 116 603 990 8 568 251 4 552 807 18 547 950 57 572 814 9 050 210 0 12 834 076 0

63 közfoglalkoztatott 657 494 327 806 0 0 0 0 2 241 975 0 2 610 338 0

65 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=58+…+64)

657 494 327 806 0 0 0 0 2 241 975 0 2 610 338 0

78 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=22+36+46+52+57+65+77)

1 069 1 610 931 796 8 568 251 4 552 807 18 547 950 57 572 814 11 292 185 0 15 444 414 0

79 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

1 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

1 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

1 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0




09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 44 44 0 57 226 283 327

02 b) csoport 0 0 0 0 2 1 3 3

03 Összesen (01+02) 0 44 44 0 59 227 286 33004 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 2 2 3

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 6 9 15 17

06 Jogi 0 1 1 0 0 0 0 1

07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 1 1 1

08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1

10 Informatikai 0 2 2 0 8 6 14 16

13 Összesen (04+…+12) 0 6 6 0 14 19 33 3914 Adminisztratív-titkársági

(15+16+17)0 0 0 0 6 0 6 6

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 0 4 4

16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2

19 Kézbesítési 0 0 0 0 2 0 2 2

22 Üzemeltetési 0 1 1 4 14 1 19 20

23 Rendészeti 0 0 0 0 6 2 8 8

25 Egyéb (…) 0 0 0 5 659 0 664 664

26 Összesen (14+18+…+25) 0 1 1 9 687 3 699 70027 Összesen (03+13+26) 0 51 51 9 760 249 1 018 1 06932 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 51 51 9 103 249 361 41233 I. funkció csoport 0 44 44 0 59 227 286 330

34 II. funkció csoport 0 6 6 0 14 19 33 39

35 III. funkció csoport 0 1 1 9 30 3 42 43

48 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)

0 0 0 0 657 0 657 657


52 - ebből: közfoglalkoztatottak(53+54+55)

0 0 0 0 657 0 657 657



Készült: 2017.06.19 09:26Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 A/I/2 Szellemi termékek 39 179 0 4 561 578

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 39 179 0 4 561 57805 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 708 995 593 0 801 858 972

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 60 630 927 0 211 157 754

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 769 626 520 0 1 013 016 72628 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)769 665 699 0 1 017 578 304

29 B/I/1 Vásárolt készletek 142 156 0 7 568 885

32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 108 178 145 0 108 163 908

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 108 320 301 0 115 732 79343 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 108 320 301 0 115 732 79347 C/II/1 Forintpénztár 0 0 1 775

48 C/II/2 Valutapénztár 294 333 0 329 243

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 294 333 0 331 01851 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 3 826 742 0 7 375 349

52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 470 495 758 0 719 919 477

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 474 322 500 0 727 294 82657 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 474 616 833 0 727 625 84469 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 8 253 577 0 7 913 365

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

5 141 163 0 6 721 018

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

777 425 0 823 424

74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóvisszatérítésére

1 930 000 0 0

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 404 989 0 368 923

89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

8 355 136 0 4 786 040

92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8 355 136 0 4 786 040

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 16 608 713 0 12 699 405113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

(=D/II/4a+…+D/II/4i)1 345 496 0 0

118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adóvisszatérítésére

1 345 496 0 0

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 1 345 496 0 0143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 5 694 177 0 5 301 748

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 2 746 248 0 2 746 248

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 2 947 929 0 2 555 500

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 5 694 177 0 5 301 748159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 23 648 386 0 18 001 153161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 5 668 826

164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)

0 0 5 668 826

166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0 -2 687 856




12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0 -2 687 856168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 3 082 446 0 18 036 877

170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 3 082 446 0 18 036 877171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 3 082 446 0 21 017 847176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 379 333 665 0 1 899 955 941177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 994 269 035 0 1 994 269 035

181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 78 748 540 0 78 748 540

182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

78 748 540 0 78 748 540

183 G/IV Felhalmozott eredmény -1 248 931 880 0 -902 845 051

185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 346 087 624 0 404 662 303

186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 1 170 173 319 0 1 574 834 827188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és

szociális hozzájárulási adóra3 723 000 0 3 895 000

189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 76 275 998 0 94 166 817

191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/I/5a+H/I/5b)

3 584 930 0 0

194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 934 743 0 3 260 808

212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 85 518 671 0 101 322 625237 H/III/1 Kapott előlegek 786 927 0 584 756

247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 786 927 0 584 756248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 86 305 598 0 101 907 381251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 117 489 485 0 221 979 420

252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 5 365 263 0 1 234 313

253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 122 854 748 0 223 213 733254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 379 333 665 0 1 899 955 941




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 133 629 145 0 120 756 480

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 133 629 145 0 120 756 48005 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 8 471 739 0 11 527 347

07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 8 471 739 0 11 527 34708 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 127 923 000 0 1 986 363 000

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 183 162 395 0 1 399 370 030

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 9 889 200

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 7 319 455 0 10 648 849

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 2 318 404 850 0 3 406 271 07913 10 Anyagköltség 18 731 732 0 21 727 817

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 299 294 241 0 298 821 742

15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 252 058 0 2 631 688

16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 244 627 0 0

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 318 522 658 0 323 181 24718 14 Bérköltség 1 129 049 959 0 1 711 751 631

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 110 435 192 0 122 938 996

20 16 Bérjárulékok 359 808 233 0 438 170 825

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 1 599 293 384 0 2 272 861 45222 VI Értékcsökkenési leírás 37 288 110 0 74 146 63323 VII Egyéb ráfordítások 158 900 382 0 463 724 79024 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 346 501 200 0 404 640 78428 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 273 0 573

29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 113 511 0 187 392

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 113 784 0 187 96539 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 527 359 0 166 446

42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 527 359 0 166 44643 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -413 575 0 21 51944 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 346 087 625 0 404 662 303




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

61 750 565 938 904 574 897 502 975 0 0 0 1 898 158 114

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

6 013 434 0 0 0 0 0 6 013 434

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 112 617 201 270 413 625 0 0 0 383 030 826

07 Egyéb növekedés 281 599 0 0 0 0 0 281 599

08 Összes növekedés (=02+…+07) 6 295 033 112 617 201 270 413 625 0 0 0 389 325 85910 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 3 872 989 0 264 196 0 0 0 4 137 185

13 Egyéb csökkenés 0 0 61 745 332 0 0 0 61 745 332

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 3 872 989 0 62 009 528 0 0 0 65 882 51715 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 64 172 609 1 051 521 775 1 105 907 072 0 0 0 2 221 601 45616 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya61 711 386 229 908 981 836 872 048 0 0 0 1 128 492 415

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 772 634 19 753 822 119 480 574 0 0 0 141 007 030

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 3 872 989 0 61 603 304 0 0 0 65 476 293

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

59 611 031 249 662 803 894 749 318 0 0 0 1 204 023 152

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 59 611 031 249 662 803 894 749 318 0 0 0 1 204 023 15225 Eszközök nettó értéke (=15-24) 4 561 578 801 858 972 211 157 754 0 0 0 1 017 578 30426 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 57 838 397 0 742 422 320 0 0 0 800 260 717




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 5 694 177 0 0 0 5 301 748 0

04 Készletek 108 320 301 0 0 0 115 732 793 0

06 Kincstáron kívüli forintszámlák 3 826 742 0 0 0 7 375 349 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

17 954 209 0 0 0 12 699 405 0

11 Összesen (=01+…+10) 135 795 429 0 0 0 141 109 295 0




17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 12 625 496

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 427

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

92 616 527

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

24 974 250

21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 51 639 978

22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 374 175

23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 477 767 601

26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 29 763 78027 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 29 763 780

29 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) 10 41830 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 10 418




Éves költségvetési beszámoló - oszk.hu · 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési...

Documents

Transcript of Éves költségvetési beszámoló - oszk.hu · 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési...