Éves költségvetési beszámoló...Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9....

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

20 1100

910200

1095 Budapest Komor Marcell utca 1

1051

-61-78-3c4c-f-25b-6ce-233733b-32-58c61-4933-71

329134

Éves költségvetési beszámoló

LUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A1 Tájékoztató adatokPK_A1 Pénzkészlet főkönyvi adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: -61-78-3c4c-f-25b-6ce-233733b-32-58c61-4933-71

Készült: 2020.02.27 10:28PIR: 329134 Éves költségvetési beszámolóLUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUMFejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 050588 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2020.02.27 10:28PIR: 329134 Éves költségvetési beszámolóLUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUMFejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 050588 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

173 284 500 160 635 876 0 160 635 876 525 509 500 0 160 635 876

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 11 975 000 0 11 975 000 0 0 11 975 000

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

0 1 584 650 0 1 584 650 0 0 1 584 650

06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 868 500 1 893 960 0 1 893 960 2 046 500 0 1 893 960

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 16 986 000 5 386 200 11 599 800 0 0 11 599 800

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 639 000 511 174 0 511 174 1 327 000 0 511 174

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

5 000 000 4 795 149 0 4 795 149 0 0 4 795 149

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

180 792 000 198 381 809 5 386 200 192 995 609 528 883 000 0 192 995 609

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

0 133 427 0 133 427 0 0 133 427

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 600 000 2 281 413 0 2 281 413 0 0 2 281 413

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 600 000 2 414 840 0 2 414 840 0 0 2 414 840

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 181 392 000 200 796 649 5 386 200 195 410 449 528 883 000 0 195 410 44921 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)

34 629 000 45 033 587 998 260 44 035 327 105 648 000 0 44 035 327

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 36 317 629

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 045 000

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 735 012

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 206 789

27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 3 730 897

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 9 000 000 9 826 491 0 9 826 491 0 0 9 826 491

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 000 000 5 310 645 0 5 310 645 1 476 378 0 5 310 645

30 Árubeszerzés (K313) 6 000 000 6 505 831 0 6 505 831 0 0 6 505 831

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 18 000 000 21 642 967 0 21 642 967 1 476 378 0 21 642 967

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

5 000 000 8 519 291 0 8 519 291 9 956 137 0 8 519 291

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 000 000 2 459 863 0 2 459 863 1 161 904 0 2 459 863

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 7 000 000 10 979 154 0 10 979 154 11 118 041 0 10 979 154

35 Közüzemi díjak (K331) 700 000 626 385 0 626 385 0 0 626 385

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 5 000 000 3 054 726 0 3 054 726 9 283 200 0 3 054 726

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3 000 000 10 789 108 0 10 789 108 1 879 685 0 10 789 108

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 0 104 0 104 0 0 0

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

38 000 000 32 765 060 0 32 765 060 1 300 000 0 32 765 060

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 86 300 000 119 603 833 4 407 115 115 196 718 65 680 273 0 113 049 118

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

133 000 000 166 839 216 4 407 115 162 432 101 78 143 158 0 160 284 397

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 000 000 5 734 277 0 5 734 277 0 0 5 734 277

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 3 000 000 9 821 963 0 9 821 963 778 001 0 9 821 963


Készült: 2020.02.27 10:28Értéktípus: Forint

PIR: 329134 Éves költségvetési beszámolóLUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUMFejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 050588 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges


követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

8 000 000 15 556 240 0 15 556 240 778 001 0 15 556 240

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

27 000 000 29 031 409 16 425 29 014 984 23 859 817 0 28 435 236

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 1 233 334 0 1 233 334 0 0 1 233 334

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=55+…+57) (K354)

0 266 882 0 266 882 0 0 266 882

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 8 000 000 9 972 763 0 9 972 763 350 589 0 9 972 763

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

35 000 000 40 504 388 16 425 40 487 963 24 210 406 0 39 908 215

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)

201 000 000 255 521 965 4 423 540 251 098 425 115 725 984 0 248 370 973

124 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 840 259 0 840 259 0 0 840 259

125 Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)

0 840 259 0 840 259 0 0 840 259

189 Egyéb működési célú kiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

0 840 259 0 840 259 0 0 840 259

193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

1 000 000 1 007 778 0 1 007 778 0 0 1 007 778

194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

4 400 000 45 846 795 0 45 846 795 0 0 45 846 795

197 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

1 000 000 6 116 361 0 6 116 361 0 0 6 116 361

198 Beruházások (=190+191+193+…+197)(K6)

6 400 000 52 970 934 0 52 970 934 0 0 52 970 934

266 Költségvetési kiadások(=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)

423 421 000 555 163 394 10 808 000 544 355 394 750 256 984 0 541 627 942




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

35 000 000 77 155 046 77 155 046 0 77 155 046

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 27 646

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 76 827 400

40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 300 000

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

35 000 000 77 155 046 77 155 046 0 77 155 046

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 3 000 000 3 513 414 3 514 734 62 617 3 513 414

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 40 000 000 56 299 185 57 050 053 2 957 917 56 299 185

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 12 000 000 21 629 092 21 830 887 472 500 21 629 092

200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 12 000 000 3 685 922 4 686 172 0 3 685 922

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214)(B4092)

0 6 717 6 717 0 6 717

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) 0 6 717 6 717 0 6 717

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 3 000 000 10 009 577 10 010 994 0 10 009 577

218 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek(B411)

0 0 0 0 142 063

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 65 681

220 Működési bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

70 000 000 95 143 907 97 099 557 3 493 034 95 143 907

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 1 763 208 1 763 208 0 1 763 208

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5)

0 1 763 208 1 763 208 0 1 763 208

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254)(B65)

22 000 000 27 718 298 27 718 298 0 27 718 298

245 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 20 000 000

254 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 7 718 298

255 Működési célú átvett pénzeszközök(=230+...+233+243) (B6)

22 000 000 27 718 298 27 718 298 0 27 718 298

282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

127 000 000 201 780 459 203 736 109 3 493 034 201 780 459




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 32 252 439 32 252 439 0 32 252 439

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 32 252 439 32 252 439 0 32 252 439

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 296 421 000 321 130 496 321 130 496 0 321 130 496

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

296 421 000 353 382 935 353 382 935 0 353 382 935

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 296 421 000 353 382 935 353 382 935 0 353 382 935




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018020 Központi

költségvetésibefizetések

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082061 Múzeumigyűjteményitevékenység

082062 Múzeumitudományosfeldolgozó éspublikációstevékenység

082063 Múzeumikiállítási tevékenység

082064 Múzeumiközművelődési,

közönségkapcsolatitevékenység

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

900090 Vállalkozásitevékenységek

kiadásai és bevételei

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

160 635 876 0 3 104 103 3 046 100 47 086 763 0 36 768 751 55 427 418 7 846 242 2 843 299 0 4 513 200

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

11 975 000 0 300 000 300 000 2 231 250 0 3 218 750 5 025 000 600 000 300 000 0 0

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

1 584 650 0 0 240 000 24 650 0 0 0 1 320 000 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 893 960 0 0 0 0 0 0 1 893 960 0 0 0 0

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

11 599 800 0 264 600 264 600 2 549 825 0 2 922 475 4 804 500 529 200 264 600 0 0

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

511 174 0 0 0 0 0 102 160 409 014 0 0 0 0

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

4 795 149 0 0 0 1 004 232 0 1 927 326 1 709 637 70 911 83 043 0 0

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

192 995 609 0 3 668 703 3 850 700 52 896 720 0 44 939 462 69 269 529 10 366 353 3 490 942 0 4 513 200

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

133 427 0 0 0 0 0 133 427 0 0 0 0 0

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

2 281 413 0 2 701 2 701 32 425 2 701 1 280 582 946 794 5 404 5 404 2 701 0

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

2 414 840 0 2 701 2 701 32 425 2 701 1 414 009 946 794 5 404 5 404 2 701 0

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

195 410 449 0 3 671 404 3 853 401 52 929 145 2 701 46 353 471 70 216 323 10 371 757 3 496 346 2 701 4 513 200

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+27) (K2)

44 035 327 0 746 768 853 992 11 678 588 12 250 11 722 005 15 706 642 2 083 748 791 593 12 250 427 491

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

36 317 629 0 683 179 718 404 10 079 435 0 8 579 446 13 257 439 1 928 480 643 755 0 427 491

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

2 045 000 0 12 250 12 250 147 000 12 250 1 702 000 98 000 24 500 24 500 12 250 0

24 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

1 735 012 0 4 130 42 003 454 687 0 412 152 755 900 24 137 42 003 0 0

25 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

206 789 0 0 0 0 0 0 206 789 0 0 0 0

27 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

3 730 897 0 47 209 81 335 997 466 0 1 028 407 1 388 514 106 631 81 335 0 0

28 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

9 826 491 0 877 732 67 010 1 003 206 9 560 7 076 353 751 279 8 595 2 095 1 048 29 613

29 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

5 310 645 0 69 785 76 077 1 245 101 69 785 2 474 773 834 847 139 569 139 569 69 785 191 354

30 Árubeszerzés (K313) 6 505 831 0 714 714 8 572 714 3 933 271 5 714 2 039 929 1 429 714 514 060

31 Készletbeszerzés(=28+29+30) (K31)

21 642 967 0 948 231 143 801 2 256 879 80 059 13 484 397 1 591 840 2 188 093 143 093 71 547 735 027

32 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

8 519 291 0 142 998 1 077 998 3 451 720 142 998 1 717 605 1 159 984 285 995 285 995 142 998 111 000

33 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

2 459 863 0 17 371 17 371 454 106 17 371 1 651 434 215 355 34 742 34 742 17 371 0







nyilvántartása











34 Kommunikációsszolgáltatások (=32+33)(K32)

10 979 154 0 160 369 1 095 369 3 905 826 160 369 3 369 039 1 375 339 320 737 320 737 160 369 111 000

35 Közüzemi díjak (K331) 626 385 0 0 0 0 0 626 385 0 0 0 0 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38)(K333)

3 054 726 0 10 276 10 276 123 320 2 554 178 223 083 82 211 20 553 20 553 10 276 0

39 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

10 789 108 0 33 484 55 344 987 655 33 484 9 221 466 267 861 66 965 66 965 33 484 22 400

42 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

32 765 060 0 18 317 18 317 3 302 795 18 317 25 094 447 3 298 651 959 265 36 634 18 317 0

43 Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)

113 049 118 0 235 633 273 604 37 033 343 546 560 64 661 902 2 630 271 6 762 864 464 743 232 374 207 824

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43)(K33)

160 284 397 0 297 710 357 541 41 447 113 3 152 539 99 827 283 6 278 994 7 809 647 588 895 294 451 230 224

46 Kiküldetések kiadásai(K341)

5 734 277 0 51 694 6 260 94 843 6 260 5 060 057 483 855 12 524 12 524 6 260 0

47 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

9 821 963 0 1 500 1 500 2 371 748 1 500 7 376 687 61 528 3 000 3 000 1 500 0

48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=46+47) (K34)

15 556 240 0 53 194 7 760 2 466 591 7 760 12 436 744 545 383 15 524 15 524 7 760 0

49 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

28 435 236 0 120 683 341 529 10 470 763 853 928 14 383 073 1 383 819 513 138 160 341 79 932 128 030

50 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

1 233 334 0 0 0 0 0 1 233 334 0 0 0 0 0

54 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=55+…+57)(K354)

266 882 0 1 173 319 13 153 235 244 519 6 115 472 472 235 189

58 Egyéb dologi kiadások(K355)

9 972 763 0 74 742 85 160 1 359 783 74 112 6 806 653 820 232 295 994 157 695 74 060 224 332

59 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

39 908 215 0 196 598 427 008 11 843 699 928 275 22 667 579 2 210 166 809 604 318 508 154 227 352 551

60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59)(K3)

248 370 973 0 1 656 102 2 031 479 61 920 108 4 329 002 151 785 042 12 001 722 11 143 605 1 386 757 688 354 1 428 802

124 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

840 259 840 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 Elvonások és befizetések(=122+123+124) (K502)

840 259 840 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 Egyéb működési célúkiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

840 259 840 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

1 007 778 0 5 098 5 098 87 505 5 098 838 699 40 788 10 197 10 197 5 098 0

194 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

45 846 795 0 462 706 462 706 29 020 553 462 706 9 352 549 3 772 045 925 412 925 412 462 706 0

197 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

6 116 361 0 113 188 113 188 1 711 166 113 188 2 594 197 905 496 226 375 226 375 113 188 0







nyilvántartása











198 Beruházások(=190+191+193+…+197) (K6)

52 970 934 0 580 992 580 992 30 819 224 580 992 12 785 445 4 718 329 1 161 984 1 161 984 580 992 0

266 Költségvetési kiadások(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)

541 627 942 840 259 6 655 266 7 319 864 157 347 065 4 924 945 222 645 963 102 643 016 24 761 094 6 836 680 1 284 297 6 369 493

307 Kiadások összesen(=266+306) (K1-K9)

541 627 942 840 259 6 655 266 7 319 864 157 347 065 4 924 945 222 645 963 102 643 016 24 761 094 6 836 680 1 284 297 6 369 493

308 Átlagos statisztikaiállományi létszám

51 0 1 1 11 1 16 18 1 1 0 1




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú

finanszírozási műveletek082044 Könyvtári

szolgáltatások082061 Múzeumi

gyűjteményi tevékenység082063 Múzeumi kiállítási

tevékenység082064 Múzeumiközművelődési,



900090 Vállalkozásitevékenységek kiadásai és

bevételei

32 Egyéb működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

77 155 046 0 0 12 500 000 64 655 046 0 0 0 0

33 ebből: központi költségvetési szervek(B16)

27 646 0 0 0 27 646 0 0 0 0

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok(B16)

76 827 400 0 0 12 500 000 64 327 400 0 0 0 0

40 ebből: társulások és költségvetésiszerveik (B16)

300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0

43 Működési célú támogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

77 155 046 0 0 12 500 000 64 655 046 0 0 0 0

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 3 513 414 0 0 0 0 0 453 450 15 905 3 044 059

186 Szolgáltatások ellenértéke(>=187+188) (B402)

56 299 185 0 0 16 660 989 38 182 856 1 455 340 0 0 0

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406)

21 629 092 0 25 704 4 498 867 15 909 868 497 026 21 904 795 674 928

200 Általános forgalmi adó visszatérítése(B407)

3 685 922 0 0 0 3 685 922 0 0 0 0

209 Más egyéb pénzügyi műveletekbevételei (>=210+...+214) (B4092)

6 717 0 0 0 3 366 105 0 0 3 246

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(=208+209) (B409)

6 717 0 0 0 3 366 105 0 0 3 246

217 Egyéb működési bevételek(>=218+219) (B411)

10 009 577 0 95 201 6 148 732 662 554 451 188 4 642 0 2 647 260

218 ebből: a szerződés megerősítésével, aszerződésszegéssel kapcsolatosvéglegesen járó bevételek, aszerződésen kívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküligazdagodásért kapott összegek (B411)

142 063 0 0 0 142 063 0 0 0 0

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 65 681 0 0 0 0 65 681 0 0 0

220 Működési bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

95 143 907 0 120 905 27 308 588 58 444 566 2 403 659 479 996 16 700 6 369 493

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése(B53)

1 763 208 0 0 0 1 763 208 0 0 0 0

229 Felhalmozási bevételek(=221+223+225+226+228) (B5)

1 763 208 0 0 0 1 763 208 0 0 0 0

243 Egyéb működési célú átvettpénzeszközök (=244+…+254) (B65)

27 718 298 0 0 0 27 718 298 0 0 0 0

245 ebből: nonprofit gazdasági társaságok(B65)

20 000 000 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0

254 ebből: egyéb külföldiek (B65) 7 718 298 0 0 0 7 718 298 0 0 0 0

255 Működési célú átvettpénzeszközök(=230+...+233+243) (B6)

27 718 298 0 0 0 27 718 298 0 0 0 0

282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

201 780 459 0 120 905 39 808 588 152 581 118 2 403 659 479 996 16 700 6 369 493

294 Előző év költségvetésimaradványának igénybevétele(B8131)

32 252 439 32 252 439 0 0 0 0 0 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú

finanszírozási műveletek082044 Könyvtári

szolgáltatások082061 Múzeumi

gyűjteményi tevékenység082063 Múzeumi kiállítási

tevékenység082064 Múzeumiközművelődési,



900090 Vállalkozásitevékenységek kiadásai és

bevételei

296 Maradvány igénybevétele (=294+295)(B813)

32 252 439 32 252 439 0 0 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervi támogatás(B816)

321 130 496 321 130 496 0 0 0 0 0 0 0

305 Belföldi finanszírozás bevételei(=286+293+296+…+301+304) (B81)

353 382 935 353 382 935 0 0 0 0 0 0 0

314 Finanszírozási bevételek(=305+311+312+313) (B8)

353 382 935 353 382 935 0 0 0 0 0 0 0

315 Bevételek összesen (282+314)(B1-B8)

555 163 394 353 382 935 120 905 39 808 588 152 581 118 2 403 659 479 996 16 700 6 369 493




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 195 410 966

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 535 258 449

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -339 847 48304 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 353 382 935

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 353 382 93507 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 13 535 45208 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 6 369 493

09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 6 369 493

15 C) Összes maradvány (=A+B) 13 535 45216 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 13 535 452




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27 igazgató (főigazgató),igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

4 26 273 237 900 000 0 0 793 800 0 0 451 778 0

28 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető

8 39 564 845 2 400 000 1 320 000 1 409 160 2 116 800 0 0 1 423 094 0

30 "A", "B" fizetési osztály összesen 3 5 962 552 700 000 0 0 693 800 76 710 0 610 882 0

31 "C", "D" fizetési osztály összesen 14 28 610 999 2 656 250 24 650 0 2 730 975 0 0 974 884 0

32 "E" - "J" fizetési osztály összesen 21 57 790 295 5 318 750 240 000 484 800 4 999 825 434 464 0 1 225 809 0

40 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=27+...+39)

50 158 201 928 11 975 000 1 584 650 1 893 960 11 335 200 511 174 0 4 686 447 0

75 felsőfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

1 2 433 948 0 0 0 264 600 0 0 108 702 0

81 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=74+…+80)

1 2 433 948 0 0 0 264 600 0 0 108 702 0

94 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

51 160 635 876 11 975 000 1 584 650 1 893 960 11 599 800 511 174 0 4 795 149 0

95 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Készült: 2020.02.27 10:28Értéktípus: Fő


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 8 8 0 0 14 14 22

03 Összesen (01+02) 0 8 8 0 0 14 14 2204 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 1 3 4

07 Nemzetközi 0 1 1 0 0 0 0 1

10 Informatikai 0 0 0 0 1 0 1 1

11 Kommunikációs 0 0 0 0 2 3 5 5

12 Egyéb (…) 1 0 1 0 0 0 0 1

13 Összesen (04+…+12) 1 2 3 0 6 4 10 1314 Adminisztratív-titkársági

(15+16+17)0 0 0 0 0 1 1 1

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1

22 Üzemeltetési 1 0 1 3 10 1 14 15

26 Összesen (14+18+…+25) 1 0 1 3 10 2 15 1627 Összesen (03+13+26) 2 10 12 3 16 20 39 5132 Közalkalmazottak (33+34+35) 2 10 12 3 16 19 38 5033 I. funkció csoport 0 8 8 0 0 14 14 22

34 II. funkció csoport 1 2 3 0 6 3 9 12

35 III. funkció csoport 1 0 1 3 10 2 15 16

56 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (57+58+59)

0 0 0 0 0 1 1 1

58 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 1 1


Készült: 2020.02.27 10:28Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 159 994 972 0 155 284 246

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 66 053 160 0 105 499 782

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 226 048 132 0 260 784 02828 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)226 048 132 0 260 784 028

29 B/I/1 Vásárolt készletek 59 689 658 0 60 908 024

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 59 689 658 0 60 908 02443 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 59 689 658 0 60 908 02447 C/II/1 Forintpénztár 311 595 0 418 905

48 C/II/2 Valutapénztár 251 311 0 432 635

49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 343 500 0 59 600

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 906 406 0 911 14052 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 22 858 976 0 15 581 727

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 22 858 976 0 15 581 72755 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 7 696 477 0 6 690

56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 7 696 477 0 6 69057 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 31 461 859 0 16 499 55769 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 3 323 497 0 1 955 650

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 083 076 0 752 188

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

286 851 0 201 795

74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóvisszatérítésére

1 949 317 0 1 000 250

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 4 253 0 1 417

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 3 323 497 0 1 955 650113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

(=D/II/4a+…+D/II/4i)379 361 0 3 493 034

114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

302 052 0 3 020 534

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra

77 309 0 472 500

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 379 361 0 3 493 034143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 1 253 259 0 9 600

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 705 079 0 0

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 538 580 0 0

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 9 600 0 9 600

155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása

0 0 68 240

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 1 253 259 0 77 840159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 4 956 117 0 5 526 524161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 21 569 025 0 27 441 397

164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)

21 569 025 0 27 441 397

166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -21 534 012 0 -25 705 082




12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -21 534 012 0 -25 705 082168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 74 514 0 0

169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nemminősülő eszközök elszámolásai

5 386 200 0 5 386 200

170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 5 460 714 0 5 386 200171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 5 495 727 0 7 122 515176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 327 651 493 0 350 840 648177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 183 101 957 0 183 101 957

178 G/II Nemzeti vagyon változásai -7 873 0 -7 873

179 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 38 978 412 0 38 978 412

180 G/IV Felhalmozott eredmény -57 922 663 0 -84 272 168

182 G/VI Mérleg szerinti eredmény -26 349 506 0 35 906 347

183 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 137 800 327 0 173 706 675186 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 9 856 392 0 2 727 452

209 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 9 856 392 0 2 727 452211 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő

járulékokra és szociális hozzájárulási adóra564 000 0 0

212 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 419 725 0 0

233 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

983 725 0 0

236 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 5 403 767 0 7 709 196

243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 5 403 767 0 7 709 196244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 16 243 884 0 10 436 648247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 18 998 878 0 16 114 788

248 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 154 608 404 0 150 582 537

249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 173 607 282 0 166 697 325250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 327 651 493 0 350 840 648




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 47 929 296 0 62 201 343

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 47 929 296 0 62 201 34308 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 313 156 469 0 321 130 496

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 54 771 040 0 104 873 344

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 13 983 098 0 19 444 808

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 381 910 607 0 445 448 64813 10 Anyagköltség 19 167 171 0 18 741 004

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 180 594 420 0 180 184 202

15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 3 117 739 0 3 309 624

16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 409 685 0 0

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 203 289 015 0 202 234 83018 14 Bérköltség 158 403 528 0 174 649 076

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 26 183 532 0 21 159 283

20 16 Bérjárulékok 40 814 960 0 40 191 159

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 225 402 020 0 235 999 51822 VI Értékcsökkenési leírás 9 762 304 0 12 126 52923 VII Egyéb ráfordítások 17 871 265 0 21 604 06124 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -26 484 701 0 35 685 05329 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 407 923 0 491 517

31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

64 902 0 201 047

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 407 923 0 491 51739 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 272 728 0 270 223

41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

3 737 0 1 724

42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 272 728 0 270 22343 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 135 195 0 221 29444 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -26 349 506 0 35 906 347




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

12 074 033 235 536 314 171 081 319 0 0 0 418 691 666

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

0 0 0 0 46 862 425 0 46 862 425

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 46 862 425 0 0 0 46 862 425

08 Összes növekedés (=02+…+07) 0 0 46 862 425 0 46 862 425 0 93 724 85009 Értékesítés 0 0 14 012 214 0 0 0 14 012 214

13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 46 862 425 0 46 862 425

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 0 14 012 214 0 46 862 425 0 60 874 63915 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 12 074 033 235 536 314 203 931 530 0 0 0 451 541 87716 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya12 074 033 75 541 342 105 028 159 0 0 0 192 643 534

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 4 710 726 7 415 803 0 0 0 12 126 529

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 14 012 214 0 0 0 14 012 214

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

12 074 033 80 252 068 98 431 748 0 0 0 190 757 849

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 12 074 033 80 252 068 98 431 748 0 0 0 190 757 84925 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 155 284 246 105 499 782 0 0 0 260 784 02826 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 12 074 033 0 85 479 298 0 0 0 97 553 331




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 1 253 259 0 0 0 9 600 0

04 Készletek 59 689 658 0 0 0 60 908 024 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

3 702 858 0 0 0 5 448 684 0

11 Összesen (=01+…+10) 64 645 775 0 0 0 66 366 308 0




17/A1 - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 420 505

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 7

03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

13 256 577

04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

4 360 000

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

2 557 000

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

1 735 000

13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 9 433 648



81 A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történőnyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)

1




PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok# Megnevezés Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

1 2 3

01 A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2) 31 461 85902 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] 906 406

03 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] 30 555 453

04 B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) -14 962 30205 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] -541 627 942

06 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] 555 163 394

07 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] -32 252 439

11 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] -1 243 659

15 7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)] -705 079

16 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)] -538 580

22 12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] 68 240

27 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] -74 514

28 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] -74 514

34 20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] -2 305 429

40 26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege[+/-8552]

1 724

41 27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]

-201 047

44 C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) 16 499 55745 D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] 16 499 557




Éves költségvetési beszámoló...Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9....

Documents

Transcript of Éves költségvetési beszámoló...Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9....