Éves költségvetési beszámoló...31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 333 847 201 319 547 572...
Transcript of Éves költségvetési beszámoló...31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 333 847 201 319 547 572...
Adatellenőrző kód:
Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok
fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet
A fejezet megnevezése, székhelye:
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele
szektor szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye:
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
típus év hónap naptól hónap napig
-
................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
${pukorzet}település-
típus
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
PIR-törzsszám
................................................................................., .............év..............................................hó..............nap
a szerv vezetője
.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
14 0500
842340
2471 Baracska - Annamajor
1051
4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
752127
Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés
01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek
05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott
tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A1 Tájékoztató adatokPK_A1 Pénzkészlet főkönyvi adatok
- 2 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés
03 K9. Finanszírozási kiadások
- 3 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben
esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet
követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet
követően esedékes végleges
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)
1 635 485 304 1 785 351 690 0 1 784 341 890 5 160 334 068 0 1 784 341 890
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 258 502 210 63 049 238 195 452 972 0 0 195 452 972
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)
102 270 638 180 005 357 0 180 005 357 0 0 180 005 357
05 Végkielégítés (K1105) 0 2 728 000 0 2 728 000 0 0 2 728 000
06 Jubileumi jutalom (K1106) 22 252 434 26 915 480 0 26 915 480 0 0 26 915 480
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 87 600 000 63 819 541 0 63 819 541 0 0 63 819 541
08 Ruházati költségtérítés (K1108) 29 115 911 16 069 720 0 16 069 720 0 0 16 069 720
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 25 044 531 30 720 241 0 30 720 241 0 0 30 720 241
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 785 125 3 396 694 0 3 396 694 0 0 3 396 694
11 Lakhatási támogatások (K1111) 7 333 200 6 297 109 0 6 297 109 0 0 6 297 109
12 Szociális támogatások (K1112) 1 322 475 2 467 485 0 2 467 485 0 0 2 467 485
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)
19 777 322 33 526 578 0 33 526 578 0 0 33 526 578
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)
1 933 986 940 2 409 800 105 63 049 238 2 345 741 067 5 160 334 068 0 2 345 741 067
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)
240 000 434 304 0 434 304 0 0 434 304
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 92 742 540 110 226 259 0 110 226 259 0 613 384 110 226 259
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 92 982 540 110 660 563 0 110 660 563 0 613 384 110 660 563
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 026 969 480 2 520 460 668 63 049 238 2 456 401 630 5 160 334 068 613 384 2 456 401 63021 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)
324 315 117 456 350 391 31 587 500 424 586 176 1 002 179 029 0 424 586 176
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 407 771 234
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 85 511
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 6 866 985
27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)
0 0 0 0 0 0 9 862 446
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 14 459 832 12 003 165 0 12 003 165 11 648 209 1 150 024 12 003 165
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 297 079 194 333 478 739 11 620 730 321 858 009 160 466 949 28 587 118 321 844 036
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 311 539 026 345 481 904 11 620 730 333 861 174 172 115 158 29 737 142 333 847 201
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)
557 860 601 945 0 601 945 1 080 263 46 708 601 945
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 946 261 21 266 907 0 21 266 907 3 762 515 2 356 171 21 266 907
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 2 504 121 21 868 852 0 21 868 852 4 842 778 2 402 879 21 868 852
35 Közüzemi díjak (K331) 117 477 635 116 133 500 0 116 133 500 122 414 077 11 386 924 116 133 500
36 Vásárolt élelmezés (K332) 2 231 151 945 088 0 945 088 0 0 945 088
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 1 727 463 13 309 277 0 13 309 277 19 275 990 367 640 13 309 277
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 19 481 219 31 018 235 0 31 018 235 15 818 073 2 959 158 31 018 235
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 490 000 156 688 0 156 688 188 976 3 258 156 688
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)
27 045 333 39 665 250 0 39 665 250 113 433 000 2 745 000 39 665 250
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 67 816 591 73 699 600 0 73 699 600 116 698 178 4 865 098 73 699 600
- 4 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben
esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet
követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet
követően esedékes végleges
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8 9 10
44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 1 352 177
45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)
236 269 392 274 927 638 0 274 927 638 387 828 294 22 327 078 274 927 638
46 Kiküldetések kiadásai (K341) 600 000 2 219 728 0 2 219 728 0 114 793 2 219 728
47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 2 619 271 0 2 619 271 0 0 2 619 271
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)
600 000 4 838 999 0 4 838 999 0 114 793 4 838 999
49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)
134 106 894 142 569 252 3 137 597 139 431 655 102 757 441 12 790 366 139 427 882
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 29 800 496 24 695 000 0 24 695 000 0 0 24 695 000
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 4 000 000 6 887 589 0 6 887 589 1 390 000 0 6 887 589
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)
167 907 390 174 151 841 3 137 597 171 014 244 104 147 441 12 790 366 171 010 471
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)
718 819 929 821 269 234 14 758 327 806 510 907 668 933 671 67 372 258 806 493 161
73 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 69 600 0 69 600 0 0 69 600
96 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(>=97+98) (K47)
150 000 201 480 0 201 480 620 000 0 201 480
119 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)
150 000 271 080 0 271 080 620 000 0 271 080
149 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=150+…+159)(K506)
0 572 664 0 572 664 0 0 572 664
155 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 572 664
177 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=178+…+187)(K512)
0 89 479 0 89 479 0 0 89 479
183 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K512)
0 0 0 0 0 0 89 479
189 Egyéb működési célú kiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)
0 662 143 0 662 143 0 0 662 143
191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 0 46 122 925 0 46 122 925 393 617 345 284 46 122 925
193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)
0 25 602 980 0 25 602 980 0 0 25 602 980
194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)
0 77 871 137 0 77 871 137 68 639 1 575 292 77 871 137
197 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)
0 39 306 553 0 39 306 553 124 809 515 642 39 306 553
198 Beruházások (=190+191+193+…+197)(K6)
0 188 903 595 0 188 903 595 587 065 2 436 218 188 903 595
199 Ingatlanok felújítása (K71) 0 2 380 218 0 2 380 218 0 0 2 380 218
201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 23 995 685 0 23 995 685 0 0 23 995 685
202 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)
0 7 069 962 0 7 069 962 0 0 7 069 962
203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 0 33 445 865 0 33 445 865 0 0 33 445 865216 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=217+…+226) (K83)
0 8 118 271 0 8 118 271 0 0 8 118 271
- 5 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben
esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet
követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet
követően esedékes végleges
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8 9 10
220 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K83)
0 0 0 0 0 0 8 118 271
265 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)
0 8 118 271 0 8 118 271 0 0 8 118 271
266 Költségvetési kiadások(=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)
3 070 254 526 4 029 481 247 109 395 065 3 918 899 667 6 832 653 833 70 421 860 3 918 881 921
- 6 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)
0 572 664 572 664 0 572 664
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 572 664
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)
0 572 664 572 664 0 572 664
185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 625 000 831 605 831 605 70 168 831 605
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 97 002 061 76 961 586 77 035 936 8 225 868 76 961 586
187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 9 744 527
189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 13 881 000 13 678 038 14 495 311 2 783 085 13 678 038
198 Ellátási díjak (B405) 74 591 443 108 623 543 130 921 124 55 142 108 623 543
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 29 800 496 24 090 460 24 358 236 3 003 417 24 090 460
217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 4 100 000 4 857 444 25 666 337 0 4 857 444
218 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek(B411)
0 0 0 0 2 970 525
219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 1 579 621
220 Működési bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)
220 000 000 229 042 676 273 308 549 14 137 680 229 042 676
243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254)(B65)
0 16 142 193 16 142 193 0 16 142 193
247 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 4 575 885
251 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 11 566 308
255 Működési célú átvett pénzeszközök(=230+...+233+243) (B6)
0 16 142 193 16 142 193 0 16 142 193
269 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280)(B75)
0 76 665 115 76 665 115 0 76 665 115
273 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 76 665 115
281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=256+…+259+269) (B7)
0 76 665 115 76 665 115 0 76 665 115
282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)
220 000 000 322 422 648 366 688 521 14 137 680 322 422 648
- 7 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 56 576 010 56 576 010 0 56 576 010
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 56 576 010 56 576 010 0 56 576 010
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 850 254 526 3 650 482 589 3 650 482 589 0 3 650 482 589
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)
2 850 254 526 3 707 058 599 3 707 058 599 0 3 707 058 599
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 2 850 254 526 3 707 058 599 3 707 058 599 0 3 707 058 599
- 8 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés,
kárpótlás072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 784 341 890 1 702 356 541 0 81 985 349
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 195 452 972 186 630 249 0 8 822 723
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 180 005 357 175 718 677 0 4 286 680
05 Végkielégítés (K1105) 2 728 000 2 728 000 0 0
06 Jubileumi jutalom (K1106) 26 915 480 25 211 533 0 1 703 947
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 63 819 541 60 712 704 0 3 106 837
08 Ruházati költségtérítés (K1108) 16 069 720 15 374 410 0 695 310
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 30 720 241 29 516 103 0 1 204 138
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 396 694 3 304 401 0 92 293
11 Lakhatási támogatások (K1111) 6 297 109 6 209 220 0 87 889
12 Szociális támogatások (K1112) 2 467 485 2 423 811 0 43 674
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 33 526 578 32 153 226 0 1 373 352
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 2 345 741 067 2 242 338 875 0 103 402 192
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajátfoglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
434 304 434 304 0 0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 110 226 259 105 262 462 0 4 963 797
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 110 660 563 105 696 766 0 4 963 797
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 456 401 630 2 348 035 641 0 108 365 98921 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(=22+…+27) (K2)424 586 176 405 428 005 0 19 158 171
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 407 771 234 389 370 058 0 18 401 176
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 85 511 85 511 0 0
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 6 866 985 6 566 981 0 300 004
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 9 862 446 9 405 455 0 456 991
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 12 003 165 11 487 652 0 515 513
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 321 844 036 308 059 920 0 13 784 116
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 333 847 201 319 547 572 0 14 299 629
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 601 945 575 264 0 26 681
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 21 266 907 20 350 900 0 916 007
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 21 868 852 20 926 164 0 942 688
35 Közüzemi díjak (K331) 116 133 500 110 897 707 0 5 235 793
36 Vásárolt élelmezés (K332) 945 088 897 834 0 47 254
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 13 309 277 12 705 965 0 603 312
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 31 018 235 29 640 868 0 1 377 367
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 156 688 150 384 0 6 304
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 39 665 250 37 965 031 0 1 700 219
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 73 699 600 70 421 036 0 3 278 564
44 ebből: biztosítási díjak (K337) 1 352 177 1 290 804 0 61 373
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 274 927 638 262 678 825 0 12 248 813
46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 219 728 2 113 992 0 105 736
47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 619 271 2 496 227 0 123 044
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 4 838 999 4 610 219 0 228 780
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 139 427 882 133 347 768 0 6 080 114
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 24 695 000 23 582 890 0 1 112 110
- 9 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés,
kárpótlás072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 6 887 589 6 565 713 0 321 876
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)
171 010 471 163 496 371 0 7 514 100
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 806 493 161 771 259 151 0 35 234 01073 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 69 600 0 69 600 0
96 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) 201 480 192 273 0 9 207
119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99)(K4)
271 080 192 273 69 600 9 207
149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(=150+…+159) (K506)
572 664 555 484 0 17 180
155 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 572 664 555 484 0 17 180
177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(=178+…+187) (K512)
89 479 85 005 0 4 474
183 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 89 479 85 005 0 4 474
189 Egyéb működési célú kiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)
662 143 640 489 0 21 654
191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 46 122 925 44 123 965 0 1 998 960
193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 25 602 980 24 323 169 0 1 279 811
194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 77 871 137 75 228 862 0 2 642 275
197 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 39 306 553 37 743 021 0 1 563 532
198 Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) 188 903 595 181 419 017 0 7 484 578199 Ingatlanok felújítása (K71) 2 380 218 2 308 811 0 71 407
201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 23 995 685 23 275 815 0 719 870
202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 7 069 962 6 857 863 0 212 099
203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 33 445 865 32 442 489 0 1 003 376216 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre (=217+…+226) (K83)8 118 271 8 118 271 0 0
220 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 8 118 271 8 118 271 0 0
265 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)
8 118 271 8 118 271 0 0
266 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)
3 918 881 921 3 747 535 336 69 600 171 276 985
307 Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) 3 918 881 921 3 747 535 336 69 600 171 276 985308 Átlagos statisztikai állományi létszám 406 406 0 0
- 10 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 572 664 0 572 664
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 572 664 0 572 664
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)
572 664 0 572 664
185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 831 605 0 831 605
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 76 961 586 0 76 961 586
187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 9 744 527 0 9 744 527
189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 13 678 038 0 13 678 038
198 Ellátási díjak (B405) 108 623 543 0 108 623 543
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 24 090 460 0 24 090 460
217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 4 857 444 0 4 857 444
218 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)
2 970 525 0 2 970 525
219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 1 579 621 0 1 579 621
220 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217)(B4)
229 042 676 0 229 042 676
243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) 16 142 193 0 16 142 193
247 ebből: háztartások (B65) 4 575 885 0 4 575 885
251 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 11 566 308 0 11 566 308
255 Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) 16 142 193 0 16 142 193269 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) 76 665 115 0 76 665 115
273 ebből: háztartások (B75) 76 665 115 0 76 665 115
281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) 76 665 115 0 76 665 115282 Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) 322 422 648 0 322 422 648294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 56 576 010 56 576 010 0
296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) 56 576 010 56 576 010 0
299 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 650 482 589 3 650 482 589 0
305 Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) 3 707 058 599 3 707 058 599 0
314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) 3 707 058 599 3 707 058 599 0315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) 4 029 481 247 3 707 058 599 322 422 648
- 11 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg
1 2 3
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 322 422 648
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 918 881 921
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -3 596 459 27304 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 707 058 599
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 707 058 59907 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 110 599 32615 C) Összes maradvány (=A+B) 110 599 32616 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 109 412 81117 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 1 186 515
- 12 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett
átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)
Törvény szerintiilletmények, munkabérek
Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat
Végkielégítés, jubileumijutalom
Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai
Választott tisztségviselőkjuttatásai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető,NAV főigazgató, NAVfőigazgató-helyettes, NAVigazgató-helyettes,főosztályvezetőnek minősülővezető, NAV főigazgatónakminősülő vezető
19 150 511 737 13 520 000 2 247 929 1 715 647 2 988 318 3 833 872 162 238 1 391 083 0
55 I. besorolási osztály összesen 52 357 866 617 34 623 800 27 623 188 8 018 062 9 307 021 10 780 651 948 159 5 904 178 0
56 II. besorolási osztály összesen 257 1 000 360 154 147 309 172 140 770 867 16 979 903 39 381 436 29 904 548 6 623 012 14 325 759 0
57 RENDVÉDELMI SZERVEKÖSSZESEN (=52+...+56)
328 1 508 738 508 195 452 972 170 641 984 26 713 612 51 676 775 44 519 071 7 733 409 21 621 020 0
58 Főigazgató, igazgató,főosztályvezető, osztályvezető
1 19 694 206 0 13 349 67 368 287 619 8 000 0 273 552 0
59 "A", "B" munkakör összesen 58 166 489 753 0 6 637 367 2 862 500 9 333 398 3 954 598 973 210 7 495 026 0
61 "E", "F" munkakör összesen 11 78 112 727 0 2 196 399 0 1 636 085 1 561 289 57 975 2 874 285 0
62 RENDVÉDELMIALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=58+...+61)
70 264 296 686 0 8 847 115 2 929 868 11 257 102 5 523 887 1 031 185 10 642 863 0
77 fizikai alkalmazott, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikaialkalmazott)
8 11 306 696 0 516 258 0 885 664 143 697 0 1 262 695 0
81 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=74+…+80)
8 11 306 696 0 516 258 0 885 664 143 697 0 1 262 695 0
94 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)
406 1 784 341 890 195 452 972 180 005 357 29 643 480 63 819 541 50 186 655 8 764 594 33 526 578 0
95 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)
946 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)
442 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Üres álláshelyek száma az időszakvégén
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)
406 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 13 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Fő
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú
végzettséggelVezetői létszám felsőfokú
végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú
végzettséggelNem vezetői létszám középfokú
végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú
végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 a) csoport 0 14 14 94 145 47 286 300
02 b) csoport 0 2 2 27 42 7 76 78
03 Összesen (01+02) 0 16 16 121 187 54 362 37804 Humánpolitikai 0 1 1 0 7 1 8 9
05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 7 1 8 8
06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1
08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1
10 Informatikai 0 1 1 0 2 1 3 4
13 Összesen (04+…+12) 0 2 2 0 16 5 21 2314 Adminisztratív-titkársági
(15+16+17)0 0 0 0 2 0 2 2
15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2
25 Egyéb (…) 0 2 2 1 0 0 1 3
26 Összesen (14+18+…+25) 0 2 2 1 2 0 3 527 Összesen (03+13+26) 0 20 20 122 205 59 386 40640 Rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjai (41+42+43)0 19 19 99 155 55 309 328
41 I. funkció csoport 0 15 15 98 148 51 297 312
42 II. funkció csoport 0 2 2 0 6 4 10 12
43 III. funkció csoport 0 2 2 1 1 0 2 4
44 Rendvédelmi alkalmazottak(45+46+47)
0 1 1 15 50 4 69 70
45 I. funkció csoport 0 1 1 15 39 3 57 58
46 II. funkció csoport 0 0 0 0 10 1 11 11
47 III. funkció csoport 0 0 0 0 1 0 1 1
56 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (57+58+59)
0 0 0 8 0 0 8 8
57 I. funkció csoport 0 0 0 8 0 0 8 8
- 14 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Fő
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
02 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 6 020 034
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 0 0 6 020 03405 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 097 155 332 0 1 062 418 578
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 135 563 642 0 227 931 967
07 A/II/3 Tenyészállatok 169 586 0 1 212 633
08 A/II/4 Beruházások, felújítások 30 868 558 0 229 792 651
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 263 757 118 0 1 521 355 82928 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)1 263 757 118 0 1 527 375 863
29 B/I/1 Vásárolt készletek 119 155 789 0 93 965 627
34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 119 155 789 0 93 965 62743 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 119 155 789 0 93 965 62747 C/II/1 Forintpénztár 1 643 865 0 1 987 810
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 1 643 865 0 1 987 81052 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 132 518 166 0 197 113 108
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 132 518 166 0 197 113 10857 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 134 162 031 0 199 100 91869 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 43 273 612 0 44 265 873
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
818 809 0 891 623
72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 18 177 237 0 22 297 581
73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra
235 697 0 267 776
78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 24 041 869 0 20 808 893
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 43 273 612 0 44 265 873113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
(=D/II/4a+…+D/II/4i)12 183 959 0 14 137 680
114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
9 632 251 0 11 079 121
116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 38 302 0 55 142
117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra
2 513 406 0 3 003 417
142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 12 183 959 0 14 137 680143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 587 369 0 11 620 730
146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 11 620 730
148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 587 369 0 0
155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása
4 603 688 0 0
158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 5 191 057 0 11 620 730159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 60 648 628 0 70 024 283161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 383 0 0
162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmiadó
0 0 3 137 597
163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0 -3 137 597
164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)
383 0 0
- 15 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -2 401 728 0 0
167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -2 401 728 0 0171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) -2 401 345 0 0173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 366 508 0 204 245
175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 366 508 0 204 245176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 575 688 729 0 1 890 670 936177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 3 034 604 452 0 3 034 604 452
178 G/II Nemzeti vagyon változásai 384 393 487 0 572 550 550
179 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 57 140 068 0 57 140 068
180 G/IV Felhalmozott eredmény -2 249 181 559 0 -2 247 947 405
182 G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 234 154 0 -39 237 692
183 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 1 228 190 602 0 1 377 109 973186 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 236 685 0 17 746
191 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7 838 001 0 0
209 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 13 074 686 0 17 746210 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 613 384
212 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 49 963 943 0 67 372 258
217 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 407 292 0 2 436 218
219 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célúkiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)
8 118 271 0 0
220 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
8 118 271 0 0
233 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)
58 489 506 0 70 421 860
236 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 5 000 0 0
240 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 82 772 078 0 103 259 919
243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 82 777 078 0 103 259 919244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 154 341 270 0 173 699 525246 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 345 272 0 440 121
247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 192 811 585 0 326 263 879
248 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 13 157 438
249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 193 156 857 0 339 861 438250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 575 688 729 0 1 890 670 936
- 16 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 208 831 427 0 205 657 939
04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 208 831 427 0 205 657 93906 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 30 400 0 0
07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 30 400 0 008 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 242 541 000 0 3 650 482 589
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 12 578 992 0 16 714 857
10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 76 665 115
11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 6 382 962 0 2 578 120
12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 3 261 502 954 0 3 746 440 68113 10 Anyagköltség 364 310 191 0 377 071 001
14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 270 626 309 0 323 422 865
16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 147 710 0 159 946
17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 635 084 210 0 700 653 81218 14 Bérköltség 1 868 045 241 0 2 237 903 583
19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 288 198 272 0 296 768 307
20 16 Bérjárulékok 409 240 813 0 457 449 693
21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 2 565 484 326 0 2 992 121 58322 VI Értékcsökkenési leírás 106 250 577 0 100 692 67723 VII Egyéb ráfordítások 162 311 514 0 197 868 24024 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 1 234 154 0 -39 237 69244 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 1 234 154 0 -39 237 692
- 17 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni
értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,
járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)
6 878 264 2 611 148 055 824 096 458 1 041 264 30 868 558 0 3 474 032 599
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások
0 0 0 0 145 025 262 0 145 025 262
03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 26 375 903 0 26 375 903
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 16 441 670 135 008 555 1 100 000 0 0 152 550 225
06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételmiatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
6 020 034 0 45 208 077 0 195 322 016 0 246 550 127
08 Összes növekedés (=02+…+07) 6 020 034 16 441 670 180 216 632 1 100 000 366 723 181 0 570 501 51710 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 13 497 879 0 25 196 0 13 523 075
12 Költségvetési szerv, társulás alapításkoriátadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás,vagyonkezelői jog visszaadása
0 0 21 680 236 0 15 108 667 0 36 788 903
13 Egyéb csökkenés 0 0 2 360 0 152 665 225 0 152 667 585
14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 0 35 180 475 0 167 799 088 0 202 979 56315 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 12 898 298 2 627 589 725 969 132 615 2 141 264 229 792 651 0 3 841 554 55316 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó
állománya6 878 264 1 513 992 723 688 532 816 871 678 0 0 2 210 275 481
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 51 178 424 84 336 078 56 953 0 0 135 571 455
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 31 668 246 0 0 0 31 668 246
19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)
6 878 264 1 565 171 147 741 200 648 928 631 0 0 2 314 178 690
21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 1 333 642 0 25 196 0 1 358 838
22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás,kivezetés
0 0 1 333 642 0 25 196 0 1 358 838
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 6 878 264 1 565 171 147 741 200 648 928 631 0 0 2 314 178 69025 Eszközök nettó értéke (=15-24) 6 020 034 1 062 418 578 227 931 967 1 212 633 229 792 651 0 1 527 375 86326 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 6 878 264 67 697 670 660 020 846 651 500 0 0 735 248 280
- 18 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés
1 2 3 4 5 6 7 8
01 Adott előlegek 587 369 0 0 0 11 620 730 0
04 Készletek 119 155 789 0 0 0 93 965 627 0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével
56 792 248 1 334 677 0 0 59 738 230 1 334 677
11 Összesen (=01+…+10) 176 535 406 1 334 677 0 0 165 324 587 1 334 677
- 19 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
17/A1 - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg
1 2 3
01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 5 634 161
02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 72
03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)
155 922 505
04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)
30 069 000
07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 117 250 877
08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatásjárulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
32 784 000
09 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 116 727 000
10 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követőenteljesített összegével együtt)
22 761 000
11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)
62 697 000
13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 38 720 041
14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 73 126 757
15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 632 242 885
81 A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történőnyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)
2
82 A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén azÁht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma
752 127
- 20 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok# Megnevezés Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1 2 3
01 A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2) 134 162 03102 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] 1 643 865
03 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] 132 518 166
04 B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) 64 938 88705 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] -3 918 881 921
06 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] 4 029 481 247
07 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] -56 576 010
11 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] 11 033 361
14 7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36513-365183)] 11 620 730
16 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)] -587 369
22 12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] -4 603 688
25 15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] 3 137 597
34 20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] 5 000
37 23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] -20 487 841
44 C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) 199 100 91845 D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] 199 100 918
- 21 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23
Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint
PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2