TECHNICAL VIEW: TUẦN 23-27/12/2019static1.vietstock.vn/edocs/6770/TechnicalView_Tuan_23_27.pdf ·...

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

TECHNICAL VIEW: TUẦN 23-27/12/2019

THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ – PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC

20/12/2019

Phòng Tư vấn VIETSTOCK [ [email protected] ]

© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍC

H

20

19

Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc



1

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 23-27/12/2019

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.

VN-Index - Three Outside Up xuất hiện

VN-Index tiếp tục tăng điểm và hiện đang tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên

ngày 20/12/2019 cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đang dần lạc quan trở lại.

Mặt khác, các chỉ báo như MACD và Relative Strength Index đều đang tạo phân kỳ

dương. Nếu chỉ số duy trì được trạng thái này đến hết phiên thì triển vọng ngắn hạn sẽ

khá tích cực. Vùng 960-970 điểm (hội tụ với middle Bollinger Bands) sẽ là kháng cự

mạnh với nhịp tăng hiện tại của chỉ số.

Tuy nhiên, nếu nhìn theo góc độ tuần thì dấu hiệu dừng lại ở nhịp giảm trước đó vẫn

chưa xuất hiện khi chỉ số bám vào Lower Band của Bollinger Bands, đồng thời rơi khỏi

vùng 960-970 điểm.

Chỉ báo MACD đã cắt xuống ngưỡng 0, Relative Strength Index rơi khỏi trendline cho

thấy rủi ro tiếp tục điều chỉnh vẫn còn.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 23-27/12/2019




2

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

HNX-Index - Morning Star xuất hiện

Sau khi tạo các mẫu nến Hammer và Tweezers Bottom trong phiên 19/12/2019 chứng tỏ

áp lực bán đã yếu dần và bên mua đang chiếm lại ưu thế, HNX-Index tăng điểm và tạo

tổ hợp nến Morning Star trong phiên ngày 20/12/2019. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu

tư đã có phần cải thiện, đồng thời xác nhận sự kết thúc của nhịp điều chỉnh trước đó.

Hiện tại, kịch bản khả quan nhất là chỉ số tiếp tục tích lũy giữa 2 vùng 103-103.7 điểm

(đáy cũ tháng 06/2019 và đỉnh cũ tháng 08/2019) và vùng 100-101 điểm (đáy cũ tháng

10/2018).




3

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Nếu nhìn theo góc độ tuần, HNX-Index tạo cây nến High Wave chứng tỏ bên mua và

bên bán vẫn đang giằng co quyết liệt. Song với các chỉ báo như Relative Strength Index,

MACD rơi về gần trendline hỗ trợ, khả năng hồi phục của chỉ số được nâng cao.




4

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tăng nhưng vẫn nằm dưới đường

EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này vẫn duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất

ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.




5

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch

ngày 20/12/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên

tới thì khả năng thị trường sẽ khó có hồi phục tăng lên.




6

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Tuần 23-27/12/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock

gồm: AAA, BVH, DGW, FLC, HDC, HII, ITA, NVB, NVL và VKC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của

Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích

tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh

AAA liên tiếp sụt giảm mạnh cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên trong 2 ngày liên

tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất tiêu cực.

Mặt khác, cây nến Black Closing Marubozu xuất hiện trong phiên 19/12/2019 và rơi khỏi

Lower Band Bollinger Bands, dải này bung nén theo chiều hướng tiêu cực chứng tỏ nhịp

điều chỉnh đã trở lại. Cận dưới vùng 13,100-13,600 (tương ứng đáy cũ tháng 10,

11/2018) sẽ là hỗ trợ còn lại của giá và nếu rơi khỏi ngưỡng này, các nhịp điều chỉnh sẽ

càng mạnh mẽ.

BVH - Tập đoàn Bảo Việt

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: Tuần 23-27/12/2019




7

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Sau khi tạo mẫu hình nến gần giống Shooting Star trong phiên giao dịch ngày

18/12/2019, BVH đã tạo mẫu nến Bearish Engulfing trong phiên tiếp theo cho thấy khả

năng cao nhịp tăng trước đó đã kết thúc.

Mặt khác, giá đã liên tiếp test thất bại kháng cự ở vùng 74,100-75,700 (đáy cũ tháng

08/2019), khối lượng sụt giảm dần ở mỗi lần test chứng tỏ lực cầu đã suy yếu và khả

năng giá có điều chỉnh trở lại tăng lên. Phân kỳ giá xuống hiện trên Relative Strength

Index cũng 1 phần hàm ý điều này.

Nếu trường hợp này xảy ra thì middle Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ của giá. Nếu vẫn giữ

được ngưỡng này thì triển vọng ngắn hạn của BVH vẫn khá lạc quan.

DGW - CTCP Thế Giới Số

DGW đã tạo mẫu hình nến Bullish Harami trong phiên 19/12/2019 cho thấy đà điều

chỉnh đã bị chững lại.

Tuy nhiên, giá đã rơi khỏi hỗ trợ là Fibonacci Retracement 61.8%, chỉ báo Relative

Strength Index đã rớt khỏi trendline hỗ trợ cho thấy rủi ro vẫn còn, đồng thời nhiều khả

năng giá đang trong nhịp hồi kỹ thuật về các ngưỡng này.

Hỗ trợ mạnh của giá sẽ là ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6% (tương ứng với đáy cũ

tháng 01/2019 ở vùng 21,300-21,900) nếu nhịp điều chỉnh trở lại. Với độ tin cậy cao ở




8

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

vùng này khả năng giá có hồi phục trở lại tại đây khá cao, đồng thời việc mua vào tại

vùng này được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ.

FLC - CTCP Tập đoàn FLC

FLC đã liên tiếp test thất bại vùng 4,900-5,100 (tương ứng đáy cũ tháng 10/2018 và

02/2019) cho thấy đây là kháng cự mạnh của cổ phiếu.

Hiện tại FLC đang rung lắc quanh đường middle của Bollinger Bands và đường

trendline tăng ngắn hạn.

Khối lượng đang có xu hướng giảm và thường xuyên nằm dưới mức trung bình 20

phiên nên cùng với độ mạnh từ vùng 4,900-5,100 cùng với vùng hội tụ đường middle

của Bollinger Bands và đường trendline tăng ngắn hạn thì nhiều khả năng giá tiếp tục

tích lũy tại đây trong thời gian tới.




9

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

HDC hiện đang dao động trong kênh đi ngang (sideways) gần 3 tháng qua với cận trên

kênh là vùng 23,000-24,000 và cận dưới là vùng 20,300-21,400. Hiện giá đang trong

nhịp tăng mới và đang test lại kháng cự là cận trên kênh này. Điều này cho thấy khả

năng giá có rung lắc trở lại trong những phiên tới tăng lên.

Song hai cây nến với bóng trên dài liên tiếp xuất hiện, đồng thời giá cũng thất bại trong

việc vượt Upper Band của Bollinger Bands cho thấy khả năng giá test không thành công

ngưỡng này tăng lên. Các cây nến High Wave xuất hiện sau đó cũng hàm ý sự mạnh

trở lại của bên bán. Nếu một phiên giảm mạnh xuất hiện thì nhịp tăng này sẽ chính thức

kết thúc khi tâm lý nhà đầu tư đã chuyển từ lạc quan thành bi quan.




10

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

HII - CTCP An Tiến Industries

HII liên tiếp giảm sau khi test không thành công vùng 10,000-10,300, đồng thời Bollinger

Bands đang dần co thắt trở lại cho thấy nhiều khả năng giá đang dao động sideways trở

lại tại mẫu hình chữ nhật (vùng 9,700-10,300).

Khối lượng thấp dần trong 4 phiên gần nhất khi giá càng tiến với cận dưới mẫu hình trên

chứng tỏ áp lực bán đang giảm dần, qua đó càng hàm ý thêm điều trên.




11

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Sau khi rớt khỏi hỗ trợ mạnh ở vùng 3,000-3,060 với cây nến Black Marubozu và khối

lượng lớn trong phiên ngày 02/12/2019, ITA đã chính bước vào xu hướng giảm và hiện

đang chững tại hỗ trợ ở vùng 2,620-2,730 (tương đương với đỉnh cũ tháng 06/2018).

Tuy đã có hồi phục song giá đã nhanh chóng điều chỉnh khi chạm kháng cự là vùng

2,800-2,880 (đỉnh cũ tháng 02/2019), qua đó cho thấy nhiều khả năng sẽ có những nhịp

rung lắc giữa 2 vùng 2,620-2,730 và vùng 2,800-2,880.

Phân kỳ giá lên đã đồng loạt xuất hiện trên chỉ báo Stochastic Oscillator và Relative

Strength Index tại vùng oversold và nếu các chỉ báo cho mua trở lại, triển vọng của ITA

sẽ lạc quan hơn.




12

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

NVB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Sau khi tích lũy tại mẫu hình Rectangle gần 2 tháng thì NVB đã bứt phá ra khỏi cận trên

của mẫu hình vào phiên ngày 10/12/2019 với khối lượng lớn. Hiện NVB đã đạt tới mục

tiêu của mẫu hình và đang chững lại tại vùng kháng cự 9,600-10,000 (đỉnh cũ tháng

03/2018).

Khối lượng liên tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên, nếu không có sự cải thiện khối

lượng trong thời gian tới thì khả năng giá tiếp tục rung lắc tại vùng này tăng lên.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang dao động trong vùng oversold, Relative Strength

Index cũng đang tiến sát vùng này cho thấy hiện tượng rung lắc có thể tiếp diễn.




13

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Sau khi tạo mẫu hình nến đảo chiều Bullish Engulfing trong phiên ngày 16/12/2019 hàm

ý về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh, NVL đã liên tục rung lắc trở lại. Điều này cho thấy

tâm lý nhà đầu tư đang dần bớt bi quan hơn.

Mặt khác, NVL hiện đang giao dịch tại ngưỡng hỗ trợ khá quan trọng là vùng đỉnh cũ

04/2019 và đáy cũ tháng 03/2019 (tương đương vùng). Với những diễn biến hiện tại thì

nhiều khả năng giá sẽ còn tiếp tục tích lũy tại đây trong những phiên tới.

Chỉ báo Relative Strength Index xuất hiện phân kỳ dương với giá và nếu vượt được mốc

50, triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu sẽ tích cực hơn.




14

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

VKC - CTCP Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh

Giá vẫn đang duy trì dưới đường trendline kháng cự trung hạn và SMA 100 ngày. Tuy

nhiên, đà giảm đã có dấu hiệu chững lại và chuyển sang trạng thái dịch chuyển ngang

(sideways).

Đáy cũ tháng 05/2013 (tương đương vùng 2,600-2,800) đang được test lại. Đây là vùng

có thời gian tồn tại lâu, khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy khá cao. Việc mua vào gần

vùng này hiện đang được ủng hộ.




15

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Kết thúc báo cáo.




16

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được

Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách

độc lập; Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay

nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó.

Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới

thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền

chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng

khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời

khuyên đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể,

tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.

Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể

thay đổi mà không cần báo trước.

© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Không một phần nào trong báo cáo này được phép

làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào

như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự

cho phép của Vietstock.

KHUYẾN CÁO

TECHNICAL VIEW: TUẦN 23-27/12/2019static1.vietstock.vn/edocs/6770/TechnicalView_Tuan_23_27.pdf ·...

Documents

Transcript of TECHNICAL VIEW: TUẦN 23-27/12/2019static1.vietstock.vn/edocs/6770/TechnicalView_Tuan_23_27.pdf ·...