SEMINÁRIO ÁGUA & RESÍDUOS ERSAR 2016 · Ave VIMÁGUA 109.338 5 3,05 3,25 2,84 2,94 3,22 2,51...

SEMINÁRIO ÁGUA & RESÍDUOS

ERSAR 2016

Sustentabilidade económica de sistemas de AA e AR em baixa: alternativas de agregação

Joaquim Poças Martins

FEUP

1JPM

Situação em 2014• 274 EG: cerca de 1300 M€ de

receitas e gastos anuais

• 74 EG superavitárias (+97

milhões de euros por ano)

• 200 EG deficitárias (-152

milhões de euros por ano)

• Muitas EG, sobretudo em gestão

direta, reportam gastos

anormalmente baixos,

dificilmente auditáveis por falta

de contabilidade analítica

• A quase totalidade das EG está

a reabilitar as infraestruturas a

um ritmo insuficiente

2JPM

Situação em 2014

• As tarifas praticadas não

comprometem a acessibilidade

económica aos serviços, mas,

em muitos casos, não garantem

a cobertura integral de custos

• As tarifas são em regra mais

baixas em pequenas EG do

interior, nas quais, por falta de

economias de escala, os custos

de prestação dos serviços são

mais elevados

3JPM

Água não faturada (%)

Situação em 2014

4JPM

Economias de escala

JPM 5

Curva de sustentabilidade

(economias de escala)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0 50000 100000 150000 200000

Gasto

s T

ota

is d

e A

A+

AR

(€/m

3)

Nº de Alojamentos

Curva de Sustentabilidade

𝒚 = 𝟒𝟏, 𝟑𝟗𝟏𝟏𝟕𝒙−𝟎.𝟐𝟒𝟏𝟔𝟖

6JPM

• A curva de sustentabilidade

(tarifas economicamente

sustentáveis de AA+AR) foi

elaborada considerando um

conjunto de EG de referência

de diferente dimensão (níveis

de atendimento elevados,

eficientes)

• Aplicou-se às tarifas médias

atuais uma correção para ter

em conta sobretudo a

reabilitação corrente das

infraestruturas a um ritmo

suficiente para evitar o

envelhecimento

• Não foi possível, com os

dados existentes, chegar a

curvas para diferentes em

função da dispersão

populacional (ex No. metros

de rede/cliente)

Modelação da tarifa de sustentabilidade

das entidades gestoras

FASE 1

• Correção de valores reportados de gastos anormalmente baixos

• Alteração de tarifas decorrente das fusões de empresas em alta

• Redução de perdas (água não faturada)

FASE 2

• Ligação de alojamentos com serviço disponível

• Expansão das redes

• Reabilitação das infraestruturas

• Otimização do número de trabalhadores

• Ajustamento de tarifas

Medidas desenvolvidas no modelo

7JPM



Pressupostos considerados no modelo

Nível económico de perdas 20%

Valor mínimo de gastos totais AA+AR 2 €/m3

Relação entre as perdas reais e as perdas aparentes 2

Vida útil das redes 50 anos

Taxa de atualização considerada nas avaliações económicas 2%

Custo de cada metro de rede AA €50/m

Custo de cada metro de rede AA €60/m

Custo de cada ramal de ligação de AA €500

Custo de cada ramal de ligação AR €700

Número de trabalhadores em EG predominantemente urbanas (AA) 2-3/1000 ramais

Número de trabalhadores em EG medianamente urbanas (AA) 2-3,5/1000 ramais

Número de trabalhadores em EG predominantemente rurais (AA) 2-4/1000 ramais

Número de trabalhadores em EG predominantemente urbanas (AR) 5-10/100 km rede

Número de trabalhadores em EG medianamente urbanas (AR) 5-11/100 km rede

Número de trabalhadores em EG predominantemente rurais (AR) 5-12/100 km rede

8JPM



1.100.000.000

1.300.000.000

1.500.000.000

1.700.000.000

1.900.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

€/a

no

Estágios

Rendimentos vs Gastos

Rendimentos

Gastos

9JPM

FASE 1

• Correção de valores reportados de gastos anormalmente baixos

• Alteração de tarifas decorrente das fusões de empresas em alta

• Redução de perdas (água não faturada)

FASE 2

• Ligação de alojamentos com serviço disponível

• Expansão das redes

• Reabilitação das infraestruturas

• Otimização do número de trabalhadores

• Ajustamento de tarifas



Situação em 2014

10JPM

N.º Entidades

Gestoras

N.º Total de

Alojamentos

Rendimentos

Totais (€/ano)

Gastos Totais

(€/ano)

Resultados

(€/ano)

Rendimentos/Gastos <0,8 162 1 484 453 159 114 655 297 949 958 -138 835 303

1 <Rendimentos/Gastos ≥0,8 38 910 772 187 329 443 200 605 114 -13 275 672

Rendimentos/Gastos ≥ 1 74 3 723 501 940 537 404 843 297 423 97 239 981

Total 274 6 118 726 1 286 981 501 1 341 852 495 -54 870 994



1ª Fase de intervenção

11JPM

N.º Entidades

Gestoras

N.º Total de

Alojamentos

Rendimentos

Totais (€/ano)

Gastos Totais

(€/ano)

Resultados

(€/ano)


1 ≤ Rendimentos/Gastos ≥0,8 42 1 345 809 321 252 594 354 657 260 -33 404 666


Total 274 6 118 726 1 341 446 847 1 536 042 582 -194 595 735



2ª Fase de intervenção

12JPM

N.º Entidades

Gestoras

N.º Total de

Alojamentos

Rendimentos

Totais (€/ano)

Gastos Totais

(€/ano)

Resultados

(€/ano)


1 < Rendimentos/Gastos ≥0,8 41 1 538 532 430 484 627 481 986 332 -51 501 705


Total 274 6 118 726 1 496 736 346 1 789 026 630 -292 290 283



1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

3,30

1 2 3 4 5 6 7 8

€/m

3 A

A+

AR

Estágios

Tarifa Ref. vs Tarifa Média

Tarifa Ref.

Tarifa Média

13JPM

Agregações por CIM


das entidades gestoras – Situação Atual

15JPM

N.º Entidades

Gestoras

N.º Total de

Alojamentos

Rendimentos

Totais (€/ano)

Gastos

Totais (€/ano)

Resultados

(€/ano)

EG sem Agregação 78 3 958 390 971 732 122 908 920 978 62 811 143

EG Âncoras 19 718 572 170 782 670 169 572 802 1 209 868

Subtotal 97 4 676 962 1 142 514 792 1 078 493 780 70 021 012

EG com Agregação 177 1 441 764 144 466 709 263 358 716 -118 892 077

Total 274 6 118 726 1 286 981 501 1 341 852 496 -54 870 995



16JPM

Agregações já existentes

Agregações Existentes ÂncoraAlojamentos

INENº EG

Tarifa

Inicial

Tarifa

Inicial RC

Tarifa 1ª

Fase RC

Tarifa 2ª

Fase RC

Tarifa Atual

na EG

Âncora

Tarifa RC

de EG de

Referência

AdNoroeste AdNoroeste 143.148 8 1,76 3,07 2,43 2,54 1,76 3,07

Águas do Ribatejo Águas do Ribatejo 82.257 6 2,49 2,38 2,34 2,73 2,49 2,69

AdRA AdRA 175.935 10 3,86 3,78 3,63 4,09 3,86 2,23

Tari fas Médias da Agregação €/m3 (AA+AR)



17JPM

CIM ÂncoraAlojamentos

INENº EG

Tarifa

Inicial

Tarifa

Inicial RC

Tarifa 1ª

Fase RC

Tarifa 2ª

Fase RC

Tarifa Atual

na EG

Âncora

Tarifa RC

de EG de

Referência

Coimbra Águas de Coimbra 223.339 16 2,33 2,86 2,70 2,92 2,86 2,11

Lezíria do Tejo Águas de Santarém 51.009 3 2,23 2,45 2,29 2,61 2,50 3,01

AML/CM de Alcochete CM de Alcochete 8.813 1 1,52 1,42 1,79 1,81 1,52 4,61

Terras de Trás os Montes CM de Bragança 84.136 9 1,76 3,57 1,98 2,75 1,85 2,67

Alto Tâmega CM de Chaves 62.817 6 2,61 4,77 3,24 4,28 2,31 2,87

Alentejo Centra l CM de Évora 73.063 10 1,51 2,98 2,23 2,84 1,29 2,76

Cávado EAmb - Esposende Ambiente, EEM 57.781 4 3,01 3,80 3,77 3,67 4,53 2,92

Algarve EMAR de Portimão 114.152 8 2,43 2,67 2,25 2,50 3,20 2,48

Alentejo Li tora l EMAS de Beja 171.062 22 1,57 2,55 2,43 2,71 3,19 2,25

Tâmega e Sousa Penafiel Verde 63.507 4 2,75 3,35 3,03 2,84 3,64 2,86

Beira Baixa SM de Castelo Branco 71.278 6 2,50 3,09 2,52 3,14 2,88 2,78

Oeste SMAS de Caldas da Rainha 59.653 5 2,28 2,94 2,11 2,48 2,33 2,90

Beiras e Serra da Estrela SMAS de Guarda 111.947 12 2,50 4,76 3,40 4,30 3,01 2,49

Leiria SMAS de Leiria 126.631 7 2,66 3,27 2,82 3,34 3,07 2,42

Médio Tejo SMAS de Tomar 83.539 10 2,63 3,31 2,57 3,00 3,65 2,68

Viseu Dão Lafões SMAS de Viseu 190.940 18 2,05 2,60 2,40 3,05 2,46 2,19

Alto Alentejo SMAT de Porta legre 77.685 14 2,09 2,64 2,10 2,47 1,87 2,72

Alto Minho SMSB de Viana do Castelo 143.430 10 2,51 3,12 3,08 3,27 2,41 2,35

Ave VIMÁGUA 109.338 5 3,05 3,25 2,84 2,94 3,22 2,51

Douro EMAR de Vi la Real 133.068 18 2,40 4,24 2,86 3,53 3,33 2,39


Mapa das novas agregações

JPM 18



Novas agregações em análise

19JPM

Novas Agregações ÂncoraAlojamentos

INENº EG

Tarifa

Inicial

Tarifa

Inicial RC

Tarifa 1ª

Fase RC

Tarifa 2ª

Fase RC

Tarifa Atual

na EG

Âncora

Tarifa RC

de EG de

Referência

Beira Baixa SM de Castelo Branco 71.278 6 2,50 3,09 2,52 3,14 2,88 2,78

Douro Norte EMAR de Vi la Real 73.537 9 2,52 3,87 2,79 3,38 3,33 2,76

Douro Sul CM de Lamego 59.531 9 2,24 4,84 2,98 3,76 4,18 2,90

Montemor CM de Montemor-o-Velho 72.717 6 1,72 2,43 2,36 2,86 1,57 2,77

Oeste Sul SMAS de Torres Vedras 112.085 7 3,45 4,01 3,38 3,71 4,44 2,49

Serra de Coimbra CM de Ol iveira do Hospita l 50.271 5 2,45 4,92 3,68 4,74 3,20 3,02

Sul Mondego CM de Argani l 70.676 10 1,86 3,29 2,98 3,13 1,21 2,79

Viseu SMAS de Viseu 131.383 10 1,94 2,21 2,12 2,76 2,46 2,40


Estudo de Sensibilidade

20JPM

CIM

Tarifa

Média 2ª

Fase RC

AA+AR

(€/m3)

Aumento

de ANF de

20% para

25%

Diminuição de

2% para 1% a

Reabilitação de

Infraestruturas

AA+AR

Aumento do

Atendimento

em AA para

90% e em AR

para 70%

Aumento da

Taxa de

Atualização

de 2% para

5%

Diminuição

dos Anos de

Amortização

de 50 para

40

Aumento dos

Anos de

Amortização

de 50 para

100

Aumento de

10% dos

Custo de

Metro de

Rede e de

Ramais AA e

AR

Aumento em

10% dos

Custos da

Tarifa em

Alta AA+AR

Aumento em

1M€ dos

Investimentos

de

Reabilitação

Inicial AA+AR

Consideração

de Gastos

Anormalmente

Altos =

10€/m3

(AA+AR)

Coimbra 2,92 0,09 -0,19 -0,05 0,11 0,02 -0,04 0,04 0,06 0,02 0,00

Lezíria do Tejo 2,61 0,09 -0,27 -0,08 0,12 0,03 -0,05 0,04 0,06 0,02 0,00

AML/CM de Alcochete 1,81 0,06 -0,13 0,00 0,08 0,02 -0,03 0,02 0,04 0,03 0,00

Terras de Trás os Montes 2,75 0,10 -0,34 -0,01 0,16 0,03 -0,06 0,05 0,09 0,04 0,00

Alto Tâmega 4,28 0,11 -0,54 -0,03 0,31 0,06 -0,12 0,09 0,08 0,05 0,00

Alentejo Centra l 2,84 0,10 -0,26 -0,02 0,09 0,02 -0,03 0,05 0,07 0,04 0,00

Cávado 3,67 0,11 -0,27 -0,13 0,34 0,07 -0,13 0,08 0,04 0,03 -0,02

Algarve 2,50 0,08 -0,18 -0,06 0,06 0,01 -0,02 0,03 0,07 0,02 0,00

Alentejo Li tora l 2,71 0,08 -0,23 -0,05 0,08 0,02 -0,03 0,04 0,04 0,04 0,00

Tâmega e Sousa 2,84 0,09 -0,24 -0,09 0,22 0,05 -0,08 0,05 0,05 0,03 0,00

Beira Baixa 3,14 0,07 -0,25 -0,02 0,15 0,03 -0,06 0,04 0,07 0,03 0,00

Oeste 2,48 0,10 -0,26 -0,01 0,11 0,02 -0,04 0,04 0,08 0,03 0,00

Beiras e Serra da Estrela 4,30 0,14 -0,41 0,00 0,16 0,03 -0,06 0,07 0,08 0,05 -0,06

Leiria 3,34 0,11 -0,32 -0,03 0,15 0,03 -0,05 0,06 0,07 0,02 -0,01

Médio Tejo 3,00 0,10 -0,31 -0,06 0,23 0,05 -0,09 0,07 0,08 0,05 0,00

Viseu Dão Lafões 3,05 0,08 -0,37 -0,04 0,29 0,06 -0,11 0,07 0,03 0,04 -0,02

Alto Alentejo 2,47 0,08 -0,17 -0,04 0,09 0,02 -0,03 0,03 0,08 0,09 0,00

Alto Minho 3,27 0,08 -0,30 -0,10 0,23 0,05 -0,09 0,06 0,06 0,03 -0,03

Ave 2,94 0,09 -0,24 -0,04 0,15 0,03 -0,06 0,05 0,04 0,02 0,00

Douro 3,53 0,13 -0,35 -0,04 0,16 0,03 -0,06 0,06 0,08 0,06 -0,08

Diferença na Tarifa 2ª Média de 2ª Fase RC (€)

21JPM


Agregações já existentes

Agregações Existentes

Tarifa

Média 2ª

Fase RC

AA+AR

(€/m3)

Aumento

de ANF de

20% para

25%

Diminuição de

2% para 1% a

Reabilitação de

Infraestruturas

AA+AR

Aumento do

Atendimento

em AA para

90% e em AR

para 70%

Aumento da

Taxa de

Atualização

de 2% para

5%

Diminuição

dos Anos de

Amortização

de 50 para

40

Aumento dos

Anos de

Amortização

de 50 para

100

Aumento de

10% dos

Custo de

Metro de

Rede e de

Ramais AA e

AR

Aumento em

10% dos

Custos da

Tarifa em

Alta AA+AR

Aumento em

1M€ dos

Investimentos

de

Reabilitação

Inicial AA+AR

Consideração

de Gastos

Anormalmente

Altos =

10€/m3

(AA+AR)

AdNoroeste 2,54 0,07 -0,24 -0,15 0,35 0,07 -0,13 0,07 0,06 0,03 0,00

Águas do Ribatejo 2,73 0,08 -0,29 -0,06 0,10 0,02 -0,04 0,04 0,03 0,00 0,00

AdRA 4,09 0,13 -0,30 -0,01 0,09 0,02 -0,03 0,05 0,05 0,00 0,00


22JPM


Novas agregações em análise

Novas Agregações

Tarifa

Média 2ª

Fase RC

AA+AR

(€/m3)

Aumento

de ANF de

20% para

25%

Diminuição de

2% para 1% a

Reabilitação de

Infraestruturas

AA+AR

Aumento do

Atendimento

em AA para

90% e em AR

para 70%

Aumento da

Taxa de

Atualização

de 2% para

5%

Diminuição

dos Anos de

Amortização

de 50 para

40

Aumento dos

Anos de

Amortização

de 50 para

100

Aumento de

10% dos

Custo de

Metro de

Rede e de

Ramais AA e

AR

Aumento em

10% dos

Custos da

Tarifa em

Alta AA+AR

Aumento em

1M€ dos

Investimentos

de

Reabilitação

Inicial AA+AR

Consideração

de Gastos

Anormalmente

Altos =

10€/m3

(AA+AR)

Viseu 2,76 0,07 -0,36 -0,03 0,26 0,05 -0,10 0,07 0,03 0,03 0,00

Sul Mondego 3,13 0,11 -0,29 -0,14 0,22 0,04 -0,08 0,06 0,07 0,06 0,00

Oeste Sul 3,71 0,11 -0,29 -0,01 0,09 0,02 -0,04 0,05 0,07 0,02 0,00

Montemor 2,86 0,09 -0,24 -0,05 0,13 0,03 -0,05 0,04 0,05 0,02 0,00

Serra de Coimbra 4,74 0,16 -0,48 0,00 0,17 0,04 -0,07 0,09 0,08 0,05 -0,09

Douro Norte 3,38 0,12 -0,35 -0,08 0,16 0,03 -0,06 0,06 0,08 0,05 -0,06

Douro Sul 3,76 0,13 -0,36 -0,01 0,15 0,03 -0,06 0,06 0,08 0,07 -0,10


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