Resultatregnskap

Virksomhet: .

Org.nr:974767880

Tall i 1000 kroner

Note 31.08.2015 31.08.2014

DriftsinntekterInntekt fra bevilgninger 1 2 795 845 2 828 555

Inntekt fra gebyrer 1

Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 940 452 836 532

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 1

Salgs- og leieinntekter 1 192 972 163 122

Andre driftsinntekter 1

Sum driftsinntekter 3 929 269 3 828 209

DriftskostnaderLønn og sosiale kostnader 2 2 475 816 2 336 732

Varekostnader 184 187

Andre driftskostnader 3 997 667 915 418

Kostnadsførte investeringer og påkostninger 4,5

Avskrivninger 4,5 377 955 414 474

Nedskrivninger 4,5

Sum driftskostnader 3 851 622 3 666 811

Ordinært driftsresultat 77 647 161 398

Finansinntekter og finanskostnaderFinansinntekter 6 2 463 1 586

Finanskostnader 6 15 233 1 794

Sum finansinntekter og finanskostnader -12 770 -208

Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.Utbytte fra selskaper m.v.

Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. 0 0

Resultat av ordinære aktiviteter 64 877 161 190

AvregningerAvregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7

Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 -74 121 -158 591

Sum avregninger -74 121 -158 591

Periodens resultat -9 244 2 599

DisponeringerTilført annen opptjent virksomhetskapital 8 -9 244 2 599

Sum disponeringer -9244 2599

Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til statenInntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 9

Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet 9

Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra statenOverføringer fra statskassen til tilskudd til andre 10

Utbetalinger av tilskudd til andre 10

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0

31.12.2014 Referanse

4 351 075 RE.1

RE.2

1 413 154 RE.3

RE.4

282 678 RE.5

RE.6

6 046 907 RE.7

3 761 810 RE.8

284 RE.9

1 565 841 RE.10

RE.11

602 209 RE.12

RE.13

5 930 144 RE.14

116 763 RE.15

3 890 RE.16

3 885 RE.17

5 RE.18

1 190 RE.19

1 190 RE.20

117 958 RE.21

RE.22

-114 941 RE.23

-114 941 RE.24

3 017 RE.25

3 017 RE.26

3017 RE.27

RE.28

RE.30

0 RE.31

RE.32

RE.33

0 RE.34

Balanse

Virksomhet:

Tall i 1000 kroner

Note 31.08.2015 31.12.2014 Referanse

EIENDELER

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendelerForskning og utvikling 4 AI.01

Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler 4 3 704 5 257 AI.02

Sum immaterielle eiendeler 3 704 5 257 AI.1

II Varige driftsmidlerBygninger, tomter og annen fast eiendom 5 7 945 184 7 988 815 AII.01

Maskiner og transportmidler 5 450 847 457 611 AII.02

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 195 399 206 884 AII.03

Anlegg under utførelse 5 588 892 587 434 AII.04

Beredskapsanskaffelser 5 AII.05

Sum varige driftsmidler 9 180 322 9 240 744 AII.1

III Finansielle anleggsmidlerInvesteringer i datterselskaper 11 63 058 63 058 AIII.01

Investeringer i tilknyttet selskap 11 0 10 366 AIII.02

Investeringer i aksjer og andeler 11 780 780 AIII.03

Obligasjoner og andre fordringer 332 332 AIII.04

Sum finansielle anleggsmidler 64 170 74 536 AIII.1

Sum anleggsmidler 9 248 196 9 320 537 AIV.1

B. Omløpsmidler

I Varebeholdninger og forskudd til leverandørerVarebeholdninger 12 478 414 BI.1

Forskuddsbetalinger til leverandører 12 BI.2

Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører 478 414 BI.3

II FordringerKundefordringer 13 125 960 206 516 BII.1

Andre fordringer 14 48 628 27 429 BII.2

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 27 191 41 262 BII.3

Sum fordringer 201 779 275 207 BII.4

III InvesteringerTøyenfondet og Observatoriefondet 8 BIII.01

Sum finansielle omløpsmidler 0 0 BIII.1

IV Kasse og bankBankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17 1 908 574 1 770 681 BIV.1

Andre bankinnskudd 17 94 835 117 603 BIV.2

Andre kontanter og kontantekvivalenter 17 11 11 BIV.3

Sum kasse og bank 2 003 420 1 888 295 BIV.4

Sum omløpsmidler 2 205 677 2 163 916 BIV.5

Sum eiendeler 11 453 873 11 484 453 BV.1

0 0

Balanse

Virksomhet:

Tall i 1000 kroner

Note 31.08.2015 31.12.2014

VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD

C. Virksomhetskapital

I Innskutt virksomhetskapitalInnskutt virksomhetskapital 8 422 422

Sum innskutt virksomhetskapital 422 422

II Opptjent virksomhetskapitalOpptjent virksomhetskapital 8 180 535 189 779

Sum opptjent virksomhetskapital 180 535 189 779

Sum virksomhetskapital 180 957 190 201

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelserIkke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, 5 9 184 026 9 246 001

Andre avsetninger for forpliktelser 55 667 55 260

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 9 239 693 9 301 261

II Annen langsiktig gjeldØvrig langsiktig gjeld 0 0

Sum annen langsiktig gjeld 0 0

III Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 163 680 285 725

Skyldig skattetrekk 163 055 145 167

Skyldige offentlige avgifter 115 456 142 368

Avsatte feriepenger 204 045 298 568

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16 47 640 83 512

Annen kortsiktig gjeld 18, 20 298 583 75 167

Sum kortsiktig gjeld 992 459 1 030 507

IV Avregning med statskassenAvregning med statskassen (bruttobudsjetterte)

Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 395 448 321 327

Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) 15 608 578 603 569

Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 15 36 738 37 588

Sum avregninger 1 040 764 962 484

Sum gjeld 11 272 916 11 294 252

Sum virksomhetskapital og gjeld 11 453 873 11 484 453

0 0

Referanse

C.01

C.02

C.03

C.04

C.1

DI.1

DI.2

DI.3

DII.01

DII.1

DIII.1

DIII.2

DIII.3

DIII.4

DIII.5

DIII.6

DIII.7

DIV.1

DIV.2

DIV.3

DIV.4

DIV.5

DV.1

DVI.1

Virksomhet:Tall i 1000 kroner

Note 31.08.2015 31.08.2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) 2 733 870 2 587 237

innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen 0 0

innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre 0 88 842

innbetalinger fra salg av varer og tjenester 134 922 105 803

innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser 0 0

innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater 22 767 639 706 137

innbetalinger av utbytte 0 0

innbetalinger av renter 0 0

innbetaling av refusjoner 0 0

andre innbetalinger 21 236 343 210 047

Sum innbetalinger 3 872 774 3 698 066

Utbetalinger

utbetalinger av lønn og sosiale kostnader 2 571 682 2 436 928

utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk 0 0

utbetalinger av renter 117 153

utbetalinger av skatter og offentlige avgifter -12 424 11 087

utbetalinger og overføringer til andre statsetater 0 88 842

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter 0 0

andre utbetalinger 880 934 839 076

Sum utbetalinger 3 440 309 3 376 086

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter* 432 465 321 980

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0

- utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (+) 315 980 173 156

innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0

- utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (+) 1 360 2 956

- utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter (+) 0 0

innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -317 340 -176 112

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte)

innbetalinger av virksomhetskapital 0 0

- tilbakebetalinger av virksomhetskapital (+) 0 0

- utbetalinger av utbytte til statskassen (+) 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-) 0 0

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-) 115 125 145 868

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 1 888 295 1 681 916

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 2 003 420 1 827 784

Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell)

* Avstemming Note 31.08.2015 31.08.2014

periodens resultat 64 877 161 190

bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0

ordinære avskrivninger 377 955 414 474

nedskrivning av anleggsmidler 11 726 0

netto avregninger 0 0

inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0

arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309 0 0

avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) -61 975 -241 318

resultatandel i datterselskap 0 0

resultatandel tilknyttet selskap 0 0

endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 0 0

endring i varelager 0 0

endring i kundefordringer 80 556 -54 626

endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 5 009 161 535

endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger -850 -11 683

endring i leverandørgjeld -122 045 -118 723

effekt av valutakursendringer 0 0

inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) 0 0

pensjonskostnader (kalkulatoriske) 0 0

poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 0 0

korrigering av avsetning for feriepenger når ansatte går over i annen statsstilling 0 0

endring i andre tidsavgrensningsposter 77 212 11 131

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 432 465 321 980

31.12.2014 B 2015 Referanse

4 154 731 4 092 474 KS.1

0 KS.2

172 604 190 000 KS.3

175 661 180 000 KS.4

0 KS.5

963 835 980 000 KS.6

1 190 KS.7

0 KS.8

0 KS.9

402 711 570 000 KS.10

5 870 732 6 012 474 KS.INN

3 708 975 3 850 000 KS.11

0 KS.12

-322 KS.13

2 700 KS.14

172 604 180 000 KS.14A

0 KS.14B

1 371 603 1 550 000 KS.15

5 255 560 5 580 000 KS.UT

615 172 432 474 KS.OP

0 0 KS.16

405 865 410 000 KS.17

0 KS.18

2 928 3 000 KS.19

0 0 KS.20

0 0 KS.21

-408 793 -413 000 KS.INV

0 0 KS.22

0 0 KS.23

0 0 KS.24

0 0 KS.FIN

0 0 KS.24A

206 379 19 474 KS.25

1 681 916 1 700 000 KS.26

1 888 295 1 719 474 KS.BEH

31.12.2014

117 958 KS.27

0 KS.28

602 209 KS.29

0 KS.30

0 KS.31

0 KS.32

0 KS.33

-196 344 KS.34

0 KS.35

0 KS.36

0 KS.37

39 KS.38

-15 553 KS.39

102 628 KS.40

-3 895 KS.41

75 495 KS.42

0 KS.43

0 KS.44

0 KS.45

0 KS.46

0 KS.46A

-67 365 KS.47

615 172 KS.AVS

Virksomhet:

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

Tall i 1000 kroner

31.08.2015 31.08.2014

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0

Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 2 647 810 2 523 233

- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) -315 980 -173 156

- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 377 955 414 474

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) 0 0

+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) 0 0

- utbetaling av tilskudd til andre (-) 0 0

Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet* 0 0

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet 2 709 785 2 764 551

Tilskudd og overføringer fra andre departement

Periodens tilskudd/overføring fra andre departement* 86 060 64 004

- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) 0 0

- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) 0 0

- utbetaling av tilskudd til andre (-) 0 0

Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) 0 0

Sum tilskudd og overføringer fra andre departement 86 060 64 004

* Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.

Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet) 2 795 845 2 828 555

Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer *

Periodens tilskudd /overføring 1 0 0

Periodens tilskudd /overføring 2 0 0

Andre tilskudd /overføringer i perioden* 0 0

- utbetaling av tilskudd til andre (-) 0 0

Periodens tilskudd /overføring fra Utdanningsdirektoratet 1 619 1 743

- utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-) 0 0

Periodens tilskudd /overføring fra NFR 461 195 409 348

- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-) -59 082 -31 993

Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) 230 686 222 842

Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 634 418 601 940

*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal

behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet.

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet*

Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF) 466 713

- utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre (-) 0 0

Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater 3 959 3 153

Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser 30 068 13 748

Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private 136 172 91 824

Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horizon 2020) 46 340 40 834

- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-) -878 -75

Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet 9 936 8 464

- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-) -289 -66

Periodens tilskudd/overføring fra andre 64 784 56 492

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 290 558 215 087

*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal

behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet.

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger*

Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden 15 476 19 505

- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (-) 0 0

+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger (+) 0 0

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger 15 476 19 505

Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet) 940 452 836 532

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.*

Salg av eiendom 0 0

Salg av maskiner, utstyr mv 0 0

Salg av andre driftsmidler 0 0

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet) 0 0

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts

Salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:

Statlige etater 14 436 11 018

Kommunale og fylkeskommunale etater 2 305 4 894

Organisasjoner og stiftelser 0 0

Næringsliv/privat 33 776 30 772

Andre 7 533 10 635

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 58 050 57 319

Andre salgs- og leieinntekter

Refusjon/inntekter fra bygningsdrift 33 884 32 336

Leieinntekter lokaler 17 577 15 636

Salg av teletjenester fra Telesentralen 192 4

Inntekter fra kurs og seminarer 13 422 4 759

Senter for matematikk 16 853 19 169

Andre salgs- og leieinntekter 52 994 33 899

Sum andre salgs- og leieinntekter 134 922 105 803

Sum salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) 192 972 163 122

Andre inntekter:

Gaver som skal inntektsføres 0 0

Øvrige andre inntekter 1 0 0

Øvrige andre inntekter 2 0 0

Øvrige andre inntekter* 0 0

Sum andre inntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet) 0 0

Gebyrer og lisenser*

Gebyrer 0 0

Lisenser 0 0

Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet) 0 0

*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til

investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet.

* Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at det er

den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, jf. også note 9.

Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrerene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for

institusjonen. Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av

staten og som skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innrevningsvirksomhet og

presenteres i avsnittet for innkrevningsvirksomhet i resultatregnskapet og spesifiseres i note 9.

*Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Sum driftsinntekter 3 929 269 3 828 209

Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrerene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for

institusjonen. Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av

staten og som skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innrevningsvirksomhet og

presenteres i avsnittet for innkrevningsvirksomhet i resultatregnskapet og spesifiseres i note 9.

31.12.2014 B 2015 Referanse

0 0 N1.1

4 045 461 4 092 474 N1.2

-405 865 -400 000 N1.3

0 0 N1.4

602 209 600 000 N1.5

0 0 N1.5A

0 0 N1.6

0 0 N1.7

0 0 N1.8

0 0 N1.9

4 241 805 4 292 474 N1.10

109 270 110 000 N1.11A

0 0 N1.12

0 0 N1.13

0 0 N1.14

0 0 N1.14A

0 0 N1.15

0 0 N1.17

0 0 N1.18

109 270 110 000 N1.19

4 351 075 4 402 474 N1.20

0 0 N1.21

0 0 N1.21

0 0 N1.21A

0 0 N1.21B

2 499 0 N1.21C

0 0 N1.21D

707 738 750 000 N1.23

-70 561 -75 000 N1.29

361 831 370 000 N1.30

1 001 507 1 045 000 N1.31

1 478 0 N1.22A

-100 0 N1.22B

4 255 10 000 N1.32

32 393 35 000 N1.33

142 118 170 000 N1.34

82 160 85 000 N1.35

-102 0 N1.35A

16 800 17 000 N1.36

-395 0 N1.36A

100 501 105 000 N1.37

379 108 422 000 N1.38

32 539 27 000 N1.40

0 0 N1.41

0 0 N1.42

32 539 27 000 N1.43

1 413 154 1 494 000 N1.44

0 0 N1.45

0 0 N1.46

0 0 N1.47

0 0 N1.48

22 841 25 000 N1.49

7 959 8 000 N1.50

0 0 N1.51

55 544 65 000 N1.52

20 673 20 000 N1.54

107 017 118 000 N1.55

55 082 55 000 N1.56

21 678 20 000 N1.56

914 1 000 N1.56

8 373 10 000 N1.56

13 265 15 000 N1.56

76 349 75 000 N1.56

175 661 176 000 N1.59

282 678 294 000 N1.60

0 0 N1.61

0 0 N1.62

0 0 N1.62

0 0 N1.63

0 0 N1.65

0 0 N1.661

0 0 N1.662

0 0 N1.66

6 046 907 6 190 474 N1.67

Note 5 Varige driftsmidler

Tall i 1000 kroner

Tomter

Drifts-

bygninger Øvrige bygninger

Anlegg under

utførelse

Infrastruktur-

eiendeler

Beredskaps-

anskaffelser

Anskaffelseskost 31.12.2014 765 726 14 059 140 83 444 587 434 0 0

+ tilgang nybygg pr. 31.08.2015 - eksternt finansiert (+) 0 0 0 0 0 0

+ tilgang nybygg pr. 31.08.2015 - internt finansiert (+) 0 0 0 0 0 0

+ andre tilganger pr. 31.08.2015 (+) 0 0 0 195 465 0 0

- avgang anskaffelseskost pr. 31.08.2015 (-) 0 0 0 0 0 0

+/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-) 0 194 007 0 -194 007 0 0

Anskaffelseskost 31.08.2014 765 726 14 253 147 83 444 588 892 0 0

- akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2014 (-) 0 0 0 0 0 0

- nedskrivninger pr. 31.08.2015 (-) 0 0 0 0 0 0

- akkumulerte avskrivninger 31.12.2014 (-) 0 -6 919 495 0 0 0 0

- ordinære avskrivninger pr. 31.08.2015 (-) 0 -237 638 0 0 0 0

+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.08.2015 (+) 0 0 0 0 0 0

Balanseført verdi 31.08.2015 765 726 7 096 014 83 444 588 892 0 0

Avskrivningsatser (levetider)Ingen

avskrivning

10-60 år

dekomponert

20-60 år

dekomponert

Ingen

avskrivning

Virksomhets-

spesifikt

Virksomhets-

spesifikt

Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler:

Vederlag ved avhending av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0

- bokført verdi av avhendede anleggsmidler* (-) 0 0 0 0 0 0

Regnskapsmessig gevinst/tap 0 0 0 0 0 0

* Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller virksomheten:

* Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller virksomheten:

*Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapsført direkte mot "avregning med statskassen" i balansen.

Avskrivningsatser (levetider)

Tomter Ingen avskrivning

Driftsbygninger:

Ventilasjon Lineært over 25 år

Varme/sanitær Lineært over 30 år

El kraft Lineært over 25 år

Tele/automatisering Lineært over 10 år

Andre installasjoner Lineært over 30 år

Bygningskropp Lineært over 60 år

Øvrige bygninger* Ingen avskrivninger

Anlegg under utførelse Ingen avskrivninger

Maskiner, transportmidler:

Skip og lignende Lineært over 10 eller 20 år

Biler og transportmidler Lineært over 7 år

Annet inventar og utstyr:

Inventar Lineært over 10 år

Maskiner og verktøy Lineært over 5 eller 10 år

Teknisk vitenskapelig utstyr Lineært over 4, 8 eller 12 år

Datautstyr/ IKT/Tele Lineært over 3 eller 5 år

Kontormaskiner Lineært over 3 år

* Øvrige bygninger er borettslagsleiligheter som NTNU eier.

Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi

avhendede anleggsmidler" .

Virksomhet: NB! Versjon inkludert nye linjer N5.20 og N5.21

Maskiner,

transportmidler

Annet inventar

og utstyr Sum Referanse

707 658 1 939 172 18 142 574 N5.1

0 0 0 N5.20

0 0 0 N5.20A

71 414 49 574 316 453 N5.21

0 0 0 N5.3

0 0 0 N5.4

779 072 1 988 746 18 459 027 N5.5

0 0 0 N5.6

0 0 0 N5.7

-250 048 -1 732 287 -8 901 830 N5.8

-78 177 -61 060 -376 875 N5.9

0 0 0 N5.10

450 847 195 399 9 180 322 N5.11

3-15 år lineært 3-15 år lineært

0 0 0 N5.12

0 0 0 N5.13

0 0 0 N5.14

*Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapsført direkte mot "avregning med statskassen" i balansen.

Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi

avhendede anleggsmidler" .

NB! Versjon inkludert nye linjer N5.20 og N5.21

Virksomhet:

Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter)

Tall i 1000 kroner

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte

Innskutt virksomhetskapital: Beløp Referanse

Innskutt virksomhetskapital 01.01.2015 422 N8I.011

Oppskrivning av eierandeler i perioden (+) 0 N8I.012

Nedskrivning av eierandeler i perioden (-) 0 N8I.013

Salg av eierandeler i perioden (-) 0 N8I.014

Innskutt virksomhetskapital 31.08.2015 422 N8I.1

Bunden virksomhetskapital:

Bunden virksomhetskapital pr. 01.01.2015 74 114 N8I.021

Kjøp av aksjer i perioden 1 360 N8I.022

Salg av aksjer i perioden (-) 0 N8I.023

Oppskrivning av aksjer i perioden 0 N8I.024

Nedskrivning av aksjer i perioden (-) -11 726 N8I.025

Bunden virksomhetskapital 31.08.2015 63 748 N8I.2

Innskutt og bunden virksomhetskapital 31.08.2015 64 170 N8I.sum

Annen opptjent virksomhetskapital:

Virksomhetskapital ved enhetene 01.01 93 557

Annen opptjent virksomhetskapital 01.01 22 108

Annen opptjent virksomhetskapital 01.01.2015 115 665 N8II.011

Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-) 0 N8II.012

Overført fra periodens resultat -9 244 N8II.013

Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-) 10 366 N8II.014

Annen opptjent virksomhetskapital 31.08.2015 116 787 N8II.1

Sum virksomhetskapital 31.08.2015 180 957 N8.total

Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og

gruppering av opptjent virksomhetskapital på egne linjer under oppstillingen.

(Gjelder f. eks. virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapital til underliggende driftsenheter)

Virksomhetskapital ved enhetene

Virksomhetskapital ved enhetene 01.01 93 557

Ny avsetning 2015 2 482

Benyttet andel 2015 -4 099

Virksomhetskapital ved enhetene 31.08.2015 * se spesifikasjon under 91 940

Spesifikajson bundet egenkapital:

Bokført verdi balanseførte aksjer og leieboerinnskudd jfr. Note 11 64 170

Bokført verdi innskutt virksomhetskapital - aksjer og leieboerinnskudd -422

Netto verdi balanseførte aksjer 63 748 N8.5

derfor tidligere var klassifisert som aksjer i gruppe 1. Disse aksjene føres nå i gruppe 2 og er overført til den

enkelte institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapital skal anses som bundet.

og bidrags finansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra

oppdragsfinansiert aktivitet.

virksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet

virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften.

Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsone-

Innskutt virksomhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer som ble finansiert av bevilgning på 90-post og som

*Spesifiskasjon Virksomhetskapital ved enhetene.

Ny avsetning Benyttet andel

2014 2015 2015

Fakultetene

AB 736 132 -36

HF 2 411 9

IME 11 536 77

IVT 38 290 1 408 -2 098

DMF 2 972 22

NT 14 369 1 265 -1 269

SVT 8 070 -478 -113

VM 2 415 55 -90

Andre enheter inkl. NTNU Videre 12 758 1 -502

Sum virksomhetskapital ved enhetene 93 557 2 482 -4 099

Benyttet andel

2015

832

2 420

11 613

37 600

2 994

14 365

7 479

2 380

12 257

91 940

Virksomhet:

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)

Tall i 1000 kroner

Del I: Inntektsførte bevilgninger:Avsetning pr.

31.08.2015

Avsetning pr.

01.01.2015

Endring i

periodenReferanse

Kunnskapsdepartementet

Utsatt virksomhet

Vitenskapsmuseet 4 110 9 510 -5 400 N15I.011

Fakultet for arkitektur og billedkunst 2 171 6 859 -4 688 N15I.011

Det humanistiske fakultet 852 111 741 N15I.011

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 47 559 40 384 7 175 N15I.011

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 71 645 70 357 1 288 N15I.011

Det medisinske fakultet 25 609 18 777 6 832 N15I.011

Fakultet for naturvitenskap og teknologi 53 211 36 551 16 660 N15I.011

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 45 586 36 248 9 338 N15I.011

NTNU sentralt/fordelingsbalansen -95 743 -134 499 38 756 N15I.011

Nasjonale satsinger (Artsdatabanken, Renate, Matematikksenteret) 83 561 38 341 45 220 N15I.011

SUM utsatt virksomhet 238 561 122 639 115 922 N15I.1

Strategiske formål

Tematiske satsninger 7 198 15 191 -7 993 N15I.021

NTNU Toppforskning 16 151 28 497 -12 346 N15I.021

Innovativ utdanning 12 470 4 080 8 390 N15I.021

Nanolaboratorium (stillinger og utstyr) 5 039 6 781 -1 742 N15I.021

Andre strategiske satsninger/prosjekter 57 319 33 487 23 832 N15I.021

SUM strategiske formål 98 177 88 035 10 142 N15I.2

Større investeringer

Vitenskapelig utstyr, infrastrukturtiltak og lignende. 67 606 34 927 32 679 N15I.031

Utstyr til ny universitetsklinikk 17 908 32 128 -14 220 N15I.031

Byggeprosjekt -17 766 52 637 -70 403 N15I.031

Nytt universitetsbibliotek -9 038 -9 038 0 N15I.031

SUM større investeringer 58 710 110 654 -51 944 N15I.3

Andre avsetninger

Formål 1 0 0 0 N15I.041

SUM andre avsetninger 0 0 0 N15I.4

Sum Kunnskapsdepartementet 395 448 321 327 74 121 N15I.KD

Andre departementer

Utsatt virksomhet 0 0 0 N15I.051

Strategiske formål 0 0 0 N15I.052

Større investeringer 0 0 0 N15I.053

Andre avsetninger 0 0 0 N15I.054

Sum andre departementer 0 0 0 N15I.5

Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet 395 448 321 327 74 121 N15I.5A

Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl.

arbeidsgiveravgift (underkonto 2168) 0 0 0 N15I.FPF

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert

aktivitet 395 448 321 327 74 121 N15I.10

Korreksjon - feriepengeforpliktelser 0 N15I.10A

Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 0 N15I.10B

Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og

bevilgningsfiansiert aktivitet 74 121 N15I.11

Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å

anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige

poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet

og aktivitet som skal behandles tilsvarende:

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts

Del II: Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:

Avsetning pr.

31.08.2015

Avsetning pr.

31.12.2014

Endring i

perioden Referanse

Kunnskapsdepartementet

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.011

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.011

Tiltak/oppgave/formål* 0 0 0 N15II.011

Sum Kunnskapsdepartementet 0 0 0 N15II.1

Andre departementer

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.021

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.021

Tiltak/oppgave/formål* 0 0 0 N15II.021

Sum andre departementer 0 0 0 N15II.2

Andre statlige etater (unntatt NFR)

Tiltak/oppgave/formål 176 128 214 464 -38 336 N15II.061

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.061

Tiltak/oppgave/formål* 0 0 0 N15II.061

Sum andre statlige etater 176 128 214 464 -38 336 N15II.6

Norges forskningsråd

Tiltak/oppgave/formål 165 438 53 835 111 603 N15II.031

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.031

Tiltak/oppgave/formål* 0 0 0 N15II.031

Sum Norges forskningsråd 165 438 53 835 111 603 N15II.3

Regionale forskningsfond

Tiltak/oppgave/formål -425 -831 406 N15II.041

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.041

Tiltak/oppgave/formål* 0 0 0 N15II.041

Sum regionale forskningsfond -425 -831 406 N15II.4

Andre bidragsytere

Kommunale og fylkeskommunale etater 9 378 1 999 7 379 N15II.051

Organisasjoner og stiftelser -1 041 18 011 -19 052 N15II.051

Næringsliv/privat (innenlands og utland) 87 129 135 891 -48 762 N15II.051

EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning 90 231 78 473 11 758 N15II.051

EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet 6 430 7 387 -957 N15II.051

Andre 75 310 94 340 -19 030 N15II.051

Tiltak/oppgave/formål* 0 0 0 N15II.051

Sum andre bidragsytere 267 437 336 101 -68 664 N15II.5

Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 608 578 603 569 5 009 N15II.BB

Gaver og gaveforsterkninger

Tiltak/oppgave/formål/giver 36 738 37 588 -850 N15II.071

Tiltak/oppgave/formål/giver 0 0 0 N15II.071

Tiltak/oppgave/formål/giver* 0 0 0 N15II.071

Sum gaver og gaveforsterkninger 36 738 37 588 -850 N15II.7

Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv 645 316 641 157 4 159 N15II.BBG

* I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet",

"strategiske formål", "Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger, jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.

I avsnittet "Inntektsførte bevilgninger og bidrag" skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den

delen av note som spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal

institusjonene føre opp tildelinger til planlagt virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål"

skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet planverk er

forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges

gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller andre

bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket

gjennom bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene

føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt

Avsnittet "Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver" skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i

forbindelse med presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres

at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgnende myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne

* Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

* I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet",

"strategiske formål", "Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger, jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.

Virksomhet:

Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (i kontantstrømoppstillingen)

Tall i 1000 kroner

Andre innbetalinger 31.08.2015 31.08.2014 31.12.2014 B 2015 Referanse

DEL I

Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet

Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater 11 338 -1 937 1372 1500 N21.1

Innbetalinger fra organisasjoner og stiftelser 11016 32 166 42752 45000 N21.2

Innbetalinger fra næringsliv/private 87410 65 057 146838 160000 N21.3

Innbetalinger fra andre 45754 57 180 114560 120000 N21.7

Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet 155518 152466 305522 326500 N21.8

DEL II

Innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning m.v.

Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP7 16269 36 303 42516 45000 N21.9

Direkte innbetalinger fra randsoneprogrammer til FP7 (JTI) 1572 965 972 0 N21.10

Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art. 185 224 598 896 0 N21.11

Direkte innbetalinger fra Horizon 2020 4630 0 0 10000 N21.11A

Direkte innbetalinger fra andre randsoneprogrammer 7074 4 024 4983 10000 N21.12

Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. 29769 41890 49367 65000 N21.13

DEL II A

Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål 0 2 574 4278 0 N21.5

Sum direkte tilskudd fra EU til undervisning og andre formål 0 2574 4278 0 N21.5A

DEL III

Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 24) 30647 41965 49367 65000 N21.14

- utbetaling av tilskudd fra EU til andre (-) -878 -75 -102 0 N21.15

+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater (+) 0 0 0 0 N21.16

+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre (+) 27451 40761 57616 40000 N21.17

Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. 57220 82651 106881 105000 N21.18

DEL III A

Direkte innbetaling fra EU til undervisning og andre formål (linje 28) 0 2574 4278 65000 N21.31

- utbetaling av tilskudd fra EU til andre (-) -289 -66 -395 0 N21.32

+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater (+) 5957 2003 8787 5000 N21.33

+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre (+) 3022 3292 6225 5000 N21.34

Sum netto tilskudd fra EU til undervisning og andre formål 8690 7803 18895 75000 N21.35

DEL V Ny EU-indikator

Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje 35) 57220 82651 106881 105000 N21.40

Tilskudd fra EU til undervisning og andre formål (linje 42) 8690 7803 18895 75000 N21.41

Sum tilskudd fra EU (ny EU-indikator) 65910 90454 125776 180000 N21.42

DEL VI Ny oppdragsindikator

Inntekter fra oppdrag 43979 53557 109814 50000 N21.50

Sum inntekter fra oppdrag (ny oppdragsindikator) 43979 53557 109814 50000 N21.51

DEL IV (oppsummering)

Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet (linje 15) 155518 152466 305522 326500 N21.19

Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje 24) 29769 41890 49367 65000 N21.20

Tilskudd fra EU til undervisning og andre formål (linje 28) 0 2574 4278 0 N21.20A

Øvrige innbetalinger 51056 13117 43544 50000 N21.21

Sum andre innbetalinger 236343 210047 402711 441500 N21.22

Merknad: Formålet med note 21 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til de tilskudd og overføringer fra EUs rammeprogram for

forskning m.v. og tilskudd og overføringer fra EU til undervisning og andre formål som er under vurdering som et element i det nye

finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. Se ny del V. Det er også introdusert en ny indikator for oppdragsinntekter i noten som et

ledd i arbeidet med nytt finansieringssystem . Se ny del 6. Sum andre innbetalinger (linje N21.22) skal samsvare med linje KS10 i

kontantstrømoppstillingen.