Par neapgūto ES fondu 2007.-2013.

periodā līdzekļu apjomu un priekšlikumu

izstrāde par līdzekļu pārdali

Tautsaimniecības padomes Vadības komiteja 2014. gada 05. martā

21.03.2014 2

1. ES fondu investīciju progress

2. ES finansējuma zaudējuma riski

3. Risku novēršana, t.sk. finansējuma pārdales

Saturs

21.03.2014 3

1.1.ES fondu finanšu progress 2007-2013

uz 31.01.2014. mEUR; %

3 053,2 (67,4%)

4 438,6 (98%)

4 562,8 (100,7%)

4 530,4 (100%) 404,6 (8,9%)

0 2 000 4 000 6 000

Veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem

Noslēgti līgumi

Apstiprināti projekti

Pieejamais ES fondu finansējums

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais virssaistību apjoms

Kopā 4 935 (108,9%)

21.03.2014 4

1.2. Projektu līgumi NOZARĒS – 98%ES fondi, uz 31.01.2014, mEUR, % pret kopējo

Projektu līgumu apjoms kopā uz 31.01.2014 – 4 439 mEUR

1 273,5

688,8

488,1

407,0

377,1

330,3

256,1

231,7

187,6

109,150,6 22,0

15,3Transports / IKT (28,7%); 93,1%*

Vide (15,5%); 91,7%

Izglītība (11,0%); 103,9%

Uzņēmējdarbība un inovācijas (9,2%); 88%

Nodarbinātība, sociālā iekļaušana (8,5%); 113,6%

Pilsētvide (7,4%); 120,3%

Zinātne (5,8%); 96,1%

Veselība (5,2%); 105,6%

Enerģētika (4,2%); 94,3%

Atbalsts ES fondu vadībai (2,5%); 98,2%

Kultūra (1,1%); 140,4%

Administratīvā kapacitāte (0,5%); 96%

Tūrisms (0,3%); 88,7%

* - noslēgtie līgumi % pret pieejamo ES fondu finansējumu nozarē

21.03.2014 5

1.3. Progress ministriju dalījumā uz 31.01.2014.

mEUR , % pret ES fondu finansējumu

Projektos vēl jāizmaksā –

1701,6 mEUR (1 567,1

mEUR grafikā

atspoguļotajām ministrijām)746,2 (100%)

729,4 (100%)

1 193,5 (100%)

1 222,9 (100%)

51,3 (6,9%)

80,9 (11,1%)

74,5 (6,2%)

117,7 (9,6%)

750,4 (100,6%)

681,3 (93,4%)

1 194,5 (100,1%)

1 238,0 (101,2%)

501,3 (67,2%)

449,9 (61,7%)

746,0 (62,5%)

952,1 (77,9%)

0 500 1000 1500

IZM

EM

SM

VARAM

Pieejamais ES fondu finansējums; Kopā 4 403,6 mEUR (bez TP - 126,8 mEUR)

Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 404,6 mEUR

Apstiprināti projekti; Kopā 4 438,1 mEUR

Veikti maksājumi FS; Kopā 3 106,6 mEUR

Kopā: 1 340,6 (109,6%)

Kopā: 810,3 (111,1%)

Kopā: 1 268 (106,2%)

102,6

48,1;129

73,5

270,8; 388,5

279,5; 360,4

447,5; 522

Kopā: 797,5 (106,9%)

47,1

244,9; 296,2

Atlikušais finansējums, par ko jāapstiprina projekti LM, VM, KM -18,1 mEUR

Projektos LM, VM, KM vēl jāizmaksā – 134,5 mEUR

21.03.2014 6

1.4. Naudas plūsma 2007-2013 un

2014-2020 mEUR

98151

425

464

512

714

624

530

590

195227

26

189

585

738780

651

677

779

613

44

154

245

307

66

198280

342

574

745

439

307

845811

342

550

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Noslēgumamaksājums(~ 2018.g.)Ieņēmumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (4 530 milj. EUR)

Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (5 039 milj. EUR)

Ieņēmumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam (4 389 milj. EUR) 2014.-2017.gadam (749 milj. EUR)

Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam (4 835 milj. EUR) 2014.-2017.gadam (886 milj. EUR)

Kopējie ieņēmumi 2014.-2017.gadā (2 065 milj. EUR)

Kopējie izdevumi 2014.-2017.gadā (2 279 milj. EUR)

Ieņēmumu prognoze 2014.gada budžeta likumā (549.7 milj. EUR)

21.03.2014 7

1. ES fondu investīciju progress

2. ES finansējuma zaudējuma riski

3. Risku novēršana, t.sk. finansējuma pārdales

Saturs

21.03.2014 8

2.1. Aktuālie RISKI zaudēt ES finansējumu -valdības uzdevums EM un IZM veikt nekavējošus pasākumus jaunu projektu,

atbilstošas naudas plūsmas ģenerēšanā

mEUR

101

211

456

591644

696

304

375

457536

580623

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Līdz 2011 2012 2013 2014 2015 Programmu

slēgšana

ERAF 2DP "sarkanā līnija" (EUR)

Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem atbilstoši EM un IZM sniegtajai informācijai 2013.g. okt. (faktiskā izpilde

atspoguļota līdz 31.12.2013.)

Uzņēmējdarbības un inovāciju programma

Ja nekavējoši netiek veikti preventīvi pasākumi, tad

pesimistiskākajā gadījumā:

2014.gadā risks neto zaudējumiem līdz 55 mEUR,

2015.gadā risks neto zaudējumiem kopā līdz 73 mEUR.

21.03.2014 9

2.2. Mērķu izpilde EM un IZM, mEUR

330

426

462

124

174211

268

307

349

111

161

204

454

600

673

378

468

553

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Līdz 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EM mērķis maksājumiem IZM mērķis maksājumiem

EM izmaksāts līdz 2013.g. + EM prognoze IZM izmaksāts līdz 2013.g. + IZM prognoze

EM un IZM kopējais plāns EM un IZM kopā izmāksāts

21.03.2014 10

• ERAF izmantošanas risku palielināšanās iemesli:

- Vāja, optimistiska finanšu plūsmas plānošana visos līmeņos (FS, LIAA, EM)

- Liels projektu atbirums (nekvalitatīvi projekti, finanšu resursu trūkums)

- Sistemātiski iepriekš noteikto ikgadējo mērķu neizpilde un novēlota rīcība

• Sekas jau 2014.gadā:

- Neizpildot minimālo EK deklarējamo maksājumu apjomu 2014.gadā, LV tieksamazināts ERAF piešķīrums, neļaujot to apgūt 2015.gada ietvaros

- pastāv augsts risks palielināties valsts budžeta izdevumiem

• NEPIECIEŠAMĀ RĪCĪBA:

- EM un IZM kopīgi ar sadarbības partneriem un ieinteresētām pusēm nekavējošijāizstrādā un jārealizē tāds rīcības plāns, kas nodrošina pilnā apmērā sekmīguERAF apguvi un efektīvas investīcijas tautsaimniecībā!

- Fokuss uz esošā plānošanas perioda efektīvu un pilnu ES fondu izlietošanu pirmsuzsākt jaunā plānošanas perioda aktivitātes.

2.3. Uzņēmējdarbības & inovāciju programmas

risku cēloņi un rīcība

21.03.2014 11

• EM ar dažāda veida finanšu plūsmas paātrināšanas pasākumiem un veiktajiem

ES fondu atbalsta saņemšanas grozījumiem plānotajos uzsaukumos 2014.gadā

indikatīvi plāno izmaksāt 95,9 milj. euro:

(aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 3. un 4. kārtas ietvaros

44,6 milj. euro apmērā)

• IZM priekšlikums paredz papildus apgūt finansējumu 30 milj. euro apmērā:

t.sk. izsludinot jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātē „Atbalsts

zinātnei un pētniecībai” un aktivitātē „Atbalsts starptautiskās sadarbības

projektiem zinātnē un tehnoloģijās”;

• FM vērtēs EM un IZM iesniegtos priekšlikumus un lūgs izstrādāt stingru

rīcības plānu, nosakot noteiktus starptermiņus.

2.4. Risku mazināšanas pasākumi

21.03.2014 12

2.5. RISKS Kohēzijas fonda finansējuma izmantošanā- sarežģījumi transporta un vides sektora infrastruktūras projektos

-valdības uzdevums VARAM, SM un EM veikt nekavējošus pasākumus

mEUR

954

1 237

1 540

965

1 333

1 583

1 265

1 522

900

1 300

1 700

2 013 2 014 2 015

KF "sarkanā līnija" (EUR) KF prognoze Projekcija maksājumu pieprasījumiem

2015.gadā risks - neto zaudējumi kopā

periodā aptuveni 18 mEUR

21.03.2014 13

1. ES fondu investīciju progress

2. ES finansējuma zaudējuma riski

3.Risku novēršana, t.sk. finansējuma pārdales

Saturs

21.03.2014 14

3.1. Valsts budžeta virssaistības uz 31.12.2013.

mEUR

21.03.2014 15

1) Virssaistību negatīvā ietekme uz uz fiskālo telpu citām prioritātēm, uz vispārējāsvaldības budžeta bilanci īpaši 2015.gadā, jo

a) Ievērojams virssaistību apjoms (404,5 mEUR)

b) Prognoze virssaistību «dzēšanai» (lauzti līgumi, atgūts finansējums) ir tikai 95 – 150mEUR

c) ES finansējums būs pārsniegts par vismaz 213,4 mEUR, kā rezultātā 2015.gadāpalielināsies nacionālie budžeta izdevumi, par kuriem netiks saņemta atmaksa no EK

d) Jebkura virssaistību pārdale, izmantošana saistībām šobrīd jau uzskatāma par 100%valsts budžeta izdevumiem, īpaši ESF un Infarstruktūras un pakalpojumu programmasERAF gadījumā – ar valdības lēmumu tiks ierobežota ES finansējuma unvirssaistību atlikumu, ietaupīmumu izmantošana

2) IZŅĒMUMI ierobežojumiem – lai pilnībā izmantotu Uzņēmējdarbības un inovācijuprogrammas ERAF un Infarstruktūras un pakalpojumu programmas KF finansējumu:

a) Maksimāli efektīvas iekšējās pārdales vienas darbības programmas un fonda ietvaros(ministriju aktivitāšu ietvaros / starp ministrijām par brīvo pieejamo finansējumu

b) Iespējams papildus finansējums ejošiem projektiem vai jaunas atlases – ES un LRregulējuma ietvaros

c) diskuijas, lēmumi Koalīcijas partneru darba grupā par ES fondu jautājumiem

3.2. Virssaistību fiskālās disciplīnas principi

un izņēmumi

21.03.2014 16

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

esfondi@fm.gov.lv

21.03.2014 17

Maksājumu mērķu 2013 izpildeuz 31.12.2013., mEUR, % pret mērķi 2013

21.03.2014 18

Progress ministriju dalījumā uz

31.01.2014. mEUR , % pret ES fondu finansējumu

36,0 (100%)

219,5 (100%)

256,2 (100%)

17,1 (47,4%)

16,8 (7,7%)

46,3 (18,1%)

51,0 (141,5%)

231,7 (105,6%)

291,2 (113,6%)

25,9 (71,9%)

174,9 (79,7%)

256,4 (100,1%)

0 100 200 300 400

KM

VM

LM

Pieejamais ES fondu finansējums; Kopā 4 403,6 mEUR (bez TP - 126,8 mEUR)

Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 404,6 mEUR

Apstiprināti projekti; Kopā 4 438,1 mEUR

Veikti maksājumi FS; Kopā 3 106,6 mEUR

Kopā: 302,5 (118,1%)

Kopā: 236,3 (107,7%)

Kopā: 53,1 (147,4%)

11,3

4,7

2,1

46,1

44,6; 61,4

10,1; 27,2