NTV: บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด...

สารบญ หนาท

สวนท 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 2 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 5 3. ปจจยความเส ยง 11 4. ทรพยสนท ใชในการประกอบธรกจ 12 5. ขอพพาททางกฎหมาย 13 6. ขอมลท วไปและขอมลสาคญอ น 14

สวนท 4 การจดการและการกากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 17 8. โครงสรางการจดการ 19 9. การกากบดแลกจการ 25 10. ความรบผดชอบตอสงคม 38 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส ยง 42 12. รายการระหวางกน 43

สวนท = ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนท สาคญ 45 14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 47 15. งบการเงน 54

การรบรองความถกตองของขอมล

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก ยวกบกรรมการผบรหาร ผมอานาจควบคม

และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเก ยวกบกรรมการของบรษทยอย เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สวนท� การประกอบธรกจ

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด(มหาชน) รายงานการเปดเผยขอมลเพ�มเตม 56-1 ป 2556

2

สวนท� การประกอบธรกจ

. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) เปดใหบรการเม�อวนท� 3 กนยายน 2524 ดาเนนกจการเปนโรงพยาบาลเอกชนระดบตตยะภม ( Tertiary Care ) ขนาด 208 เตยง ดวยทนจดทะเบยน 160 ลานบาท จดทะเบยนเปนบรษทมหาชนในตลาดหลกทรพยเม�อป 9:;< ใหบรการรกษาพยาบาลโดยแพทยผ เช�ยวชาญเฉพาะทางทกสาขา พรอมทมบคลากรทางการแพทยท�มประสบการณ ทนสมยดวยเคร�องมอและอปกรณการแพทยท�มประสทธภาพ รวมถงความพรอมของศนยสงเสรมสขภาพ ( Wellness Center ) มรถเอกซเรยระบบดจตอลแบบเคล�อนท� ใหบรการตรวจสขภาพท Nงในและนอกสถานท� ใหบรการรถพยาบาลฉกเฉนพรอมรบ-สงผ ปวยท�วประเทศ

บรษทฯ ไดรบการรบรองระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบน Joint Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation และระบบคณภาพโรงพยาบาลท�มการออกแบบระบบงานเพ�อการดแลผ ปวยท�มคณภาพ โดยอาศยพ Nนฐานทางวชาการ มการพฒนาตอเน�องเปนแบบอยางท�ด ไดรบ Good Practice of Endometriosis ของการดแลผ ปวยโรคเย�อบมดลกเจรญผดท� (Endometriosis) จากสถาบนรบรองคณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน), มาตรฐานคณภาพหองปฏบตการทางการแพทย (ISO 15189 : 2007) มาตรฐานระบบคณภาพอาหารสาหรบผ ปวย GMP/HACCP และมาตรฐานคณภาพการจดการดานพลงงาน (ISO 50001:2011)

1.1 วสยทศน พนธกจ คานยมองคกร และเปาหมายการดาเนนธรกจของบรษท ดงน 4

วสยทศน( Vision )

โรงพยาบาลนนทเวชจะเปนโรงพยาบาลครอบครวช Nนนาท�มงเนนการ รกษาพยาบาลเฉพาะทางตตยภม ตามมาตรฐานสากล

พนธกจ( Mission )

ใหบรการดานการรกษาพยาบาลอยางมคณภาพ มประสทธภาพและไดมาตรฐาน โดยยด คณธรรม จรยธรรม เคารพสทธและศกดkศรผ ปวย และ มการพฒนาอยางตอเน�อง คานยมองคกร(Core Values) : “ CARES ” C : Customer Centric มงเนนลกคาเปนศนยกลางในการใหบรการ A : Accountability & Integrity มงเนนรบผดชอบในหนาท�และปฏบตตามจรยธรรม

R : Result-oriented มงเนนบรรลเปาหมายในการทางาน E : Excellent Teamwork มงเนนการทางานเปนทมและเคารพใหเกยรตผ อ�น

S : Safety มงเนนการยดม�นและปฏบตตามมาตรฐานเพ�อความปลอดภย


3

เปาหมายการดาเนนธรกจ

: คานยมองคกร (CORE VALUES)

• มงปลกฝงคานยมองคกรลงสแพทยและพนกงานอยางตอเน�องในงานประจา

• พฒนาบคลากรใหสอดคลองกบทศทางองคกรและการรกษาเฉพาะทาง

• สรางเสรมบรรยากาศท�ดในการทางานเพ�อใหเปน Employer of Choice

Y: การเตบโตรายไดแบบย�งยน (SUSTAINABLE REVENUE GROWTH)

• มงพฒนาศนยรกษาโรคอนเกดจากโรคเร Nอรง(Chronic Diseases) เพ�อ เปนโรงพยาบาลระดบตตยภม

• เปนโรงพยาบาลรบ-สงตอ (Referral Center)

• พฒนาและใชเทคโนโลยทางการแพทยท�ทนสมย

• การรกษาผ ปวยโรคเร Nอรงแบบองครวม

3: รกษาพยาบาลและบรการตามมาตรฐานโดยลกคาเปนศนยกลาง (CUSTOMER-DRIVEN STANDARD HEALTHCARE)

• มงนาระบบบรหารความเส�ยงและคณภาพเชงรก โดยกระตนใหเกดการคนหา ความเส�ยง วเคราะห แกไข ปองกน ตดตาม และรายงานอยางสม�าเสมอ

• สงเสรมการพฒนาระบบคณภาพในงานประจาอยางตอเน�อง

• เสรมสรางวฒนธรรมความปลอดภยในระดบองคกร หนวยงาน และพนกงาน

• มงพฒนาบรการรกษาพยาบาลท�เปนเลศในทกจดสมผสท�สอดคลองกบความตองการผ ปวยเฉพาะโรค

e: ความสามารถในการบรหารผลตภาพช 4นนา (INDUSTRY-LEADING PRODUCTIVITY)

• มงลดความซ Nาซอน(Lean) ของทกกระบวนการท�สาคญ เพ�อใหเกดการบรหาร ตนทน พฒนาคณภาพการรกษาและบรการอยางมประสทธภาพสงสด

j: องคกรพ 4นฐานเขมแขง (STRONG ORGANIZATION)

• มงพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและระบบความปลอดภยของขอมล ( IT/ IS / Security) เพ�อรองรบการพฒนาคณภาพการรกษา การบรการ และการบรหาร

• นาขอมลมาใชในการบรหารตามทศทางองคกรไดอยางมประสทธภาพและประสทธผล


4

.Y การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญ

• ป 9::; : เปดใหบรการคลนคสขภาพเพศชาย ใหบรการตรวจวนจฉยและรกษาโรคทางระบบปสสาวะชายรวมท �งการตรวจสขภาพเพศชาย (Men’s Health Check Up) ครอบคลมไปถงคลนกทางเดนปสสาวะในเดก Pediatric Urology Clinic เพ�อใหการบรการตรวจวนจฉย รกษา และใหคาแนะนาเก)ยวกบโรคทางเดนปสสาวะเดก อกท Nงยงพฒนาศนยผวหนงและศลยกรรมตกแตงโดยการนาเทคโนโลยการรกษาโดยไมตองผาตด รวมท Nงการทาศลยกรรมตกแตงโดยแพทย Plastic Surgery

• ป 9::u : ปรบปรงภมทศน และโถงพกคอยบรเวณตอนรบดานหนาโรงพยาบาลใหสวยงาม ทนสมย ปรบภาพลกษณใหการใหบรการสสากล พฒนาศนยหวใจโดยเพ�มแพทยผ เช�ยวชาญทางดาน Intervention และจดซ Nอเคร�อง cath lab ท�มเทคโนโลยใหมลาสดเพ�อเพ�มศกยภาพในการรกษา และศนยมะเรงเตานมเพ�มแพทยผ เช�ยวชาญและชานาญการทางดานมะเรงและรงสแพทยท�มความเช�ยวชาญโดยเฉพาะและจดซ Nอเคร�อง Mammogram Digital ทนสมยและมประสทธภาพสง

• ป 9::: : เปดศนยรงสและภาพเพ�อการวนจฉย (Diagnostic Digital Imaging Center) ใหบรการเก�ยวกบการวนจฉยภาพจากการเอกซเรย อลตราซาวด และ MRI เพ�อสรางความเช�อม�นดานการรกษาพยาบาลท�มประสทธภาพและไดมาตรฐาน ตอบสนองความตองการดานสขภาพอยางครบวงจร และปรบปรงพ Nนท�ใหบรการภายในโรงพยาบาล อาท แผนกฉกเฉน แผนกศลยกรรม รวมถงหองพกผ ปวย ใหสวยงาม ทนสมย และพฒนาปรบปรงกระบวนการใหบรการ ใหรวดเรว

• ป 9::x : เม�อเดอนมนาคมท�ผานมา บรษทฯ ไดดาเนนการจดซ Nอท�ดนท�ตดกบโรงพยาบาลโดยมวตถประสงคสาคญ เพ�อทาการกอสรางอาคารโรงพยาบาลใหม เพ�อรองรบการขยายบรการท�เพ�มข Nนในอนาคต ขณะน Nอยระหวางการออกแบบ ในสวนของการใหบรการจดต Nงศนย ศนยสมองและระบบประสาท stroke fast track (Neurology Clinic) ใหการดแลผ ปวยทางสมองซ�งแนวโนมจะมผ รบบรการเพ�มมากข Nน

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท - ไมม

.e ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

- ไมม


5

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) ประกอบกจการโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกของจงหวดนนทบร ไดเปดดาเนนการเม�อ วนท� 3 กนยายน 2524 โดยมสานกงานใหญต Nงอยท� เลขท� 30 / 8 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000 โทรศพท 0-2596-7888 โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เปนโรงพยาบาลระดบตตยะภม ต Nงอยบนเน Nอท� 4 ไร 3 งาน 80 ตารางวา ใหบรการดานการรกษาพยาบาล โดยเปดบรการรกษาพยาบาลท Nงผ ปวยใน (In Patient) และ ผ ปวยนอก (Out Patient) ตลอดถงผ ปวยฉกเฉน พรอมดวยบรการรถพยาบาลตลอด 24 ช�วโมง นอกจากน Nยงใหบรการตรวจสขภาพท Nงในและนอกสถานท� โดยทมแพทยผเช�ยวชาญเฉพาะในทกสาขาและทมงานท�มความชานาญ พรอมเคร�องมอและอปกรณการรกษาพยาบาลท�ทนสมยมประสทธภาพสง ปจจบนมเตยงสาหรบผ ปวยใน 20} เตยง หองตรวจผ ปวยนอก 90 หอง สามารถใหบรการผ ปวยนอกไดประมาณ 2,000 รายตอวน ไดขยายเวลาใหบรการคลนกผ ปวยนอก จนถงเวลา 24.00 น.

โครงสรางรายไดจาแนกตามประเภทผปวย (หนวย : ลานบาท )

ประเภทผปวย 2556 255j 255e มลคา % มลคา % มลคา % ผ ปวยนอก pjY.jq 53.47 }~;.�u :�.~� 763.78 :9.<� ผ ปวยใน tYt.qq 46.53 }9<.}; u}.�� 685.44 u<.;� รวม ,qt.ve 100.00 �,<9�.~< ��.�� ,uu~.99 ��.�� อตราเพ�ม(ลด)ของมลคาการใหบรการรกษาพยาบาล 60.37 3.51 9<�.<: �}.<: xx.;; u.}�

โครงสรางรายไดจาแนกตามประเภทการใหบรการ (หนวย : ลานบาท) ประเภทการใหบรการ 255x 255j 255e รายได % รายได % รายได %

คายา jeY.tx vy.eq :;u.99 ;�.�u ux}.;: 32.32

คาธรรมเนยมแพทย vtt.ty Y.tv ;<}.}x 99.�� ;�:.;} 21.76 คาหองและบรการ YYp.yp Y.tx 999.:� �9.~; �}<.�x 12.91 คาเคร�องมอและอปกรณแพทย pq.vt .yt 9��.<: ��.xx �x<.<< 11.58 คาวจย vyv.vj q.yv 9}�.:~ �x.;x 99u.}} 15.52 คาอาหาร Yy.jp .x 9�.9: �.9; �u.:� 1.00 อ�น ๆ pp.Yq j.jq }�.<~ u.<: <�.9} 4.92 รวมท 4งส 4น 1,781.34 100.00 �,<9�.~< ��.�� ,uu~.99 100.00


6

2. ลกษณะของผลตภณฑหรอบรการ โรงพยาบาลนนทเวช เปนโรงพยาบาลระดบตตยะภม ขนาด 9�} เตยง ใหบรการรกษาพยาบาลแบบสหสาขาวชาชพ ครบทกสาขา โดยคณะแพทยและบคลากรทางการแพทยท�เช�ยวชาญ และมากดวยประสบการณ พรอมท Nงอปกรณทางการแพทยท�ทนสมยครบวงจร เปดใหบรการท Nงผ ปวยนอกผ ปวยในตลอด 24 ช�วโมง โดยมการจดต Nงศนยการแพทยเฉพาะทางและคลนกรกษาโรคเฉพาะทางระบบ ดวยแพทยผ เช�ยวชาญเฉพาะโรค และบรการหลกตางๆดงตอไปน N

1.1 ผ ปวยนอก มหองตรวจ จานวน ~� หอง ประกอบดวย ศนยการแพทยเฉพาะทาง จานวน �} ศนย คลนกเฉพาะทาง 4 คลนก ดงน N

• ศนยเทคโนโลยผาตดแผลเลก (MIS) • ศนยกระดกและขอ

• ศนยสตนรเวช • ศนยเดกและวยรน

• ศนยผมบตรยาก • ศนยสรางเสรมสขภาพ

• ศนยรกษเตานม • ศนยหวใจ

• ศนยผาตดผานกลองทางนรเวช • ศนยเบาหวาน

• ศนยรกษามะเรงทางนรเวช • ศนยสมองและระบบประสาท

• ศนยผวพรรณและศลยกรรมความงาม • ศนยรงสและภาพเพ�อการวนจฉย

• ศนยโรคระบบทางเดนปสสาวะ • คลนกจกษ โสต ศอ นาสก

• ศนยระบบทางเดนหายใจ • คลนกสขภาพใจ

• ศนยโรคระบบทางเดนอาหารและตบ • คลนกลาไสใหญและทวารหนก

• ศนยทนตกรรมปลอดเช Nอ • คลนกอายรกรรมและศลยกรรม

1.2 ผ ปวยใน ประกอบดวยหองพกประเภทตางๆ ดงน N

• หองคลอด • หองผาตด

• หอง ไอซย , ซซย และ เอนไอซย • หองทารกแรกเกด

• หองเด�ยว • หองค

• หอง Deluxe • หอง VIP

�.; บรการสนบสนนตางๆ ดงน N

• แผนกฉกเฉน • แผนกหองปฏบตการทางการแพทย

• แผนกไตเทยม • แผนกกายภาพบาบด

• แผนกโภชนาการ/โภชนบาบด • นนทเวชสหคลนก

• บรการตรวจสขภาพนอกสถานท� • บรการรถพยาบาล รบ – สง ผ ปวยตลอด 9uชม.


7

2.2 การตลาดและภาวการณแขงขน (ก) นโยบายและลกษณะการตลาดของผลตภณฑหรอบรการ

(1) กลยทธทางการตลาด �.� นโยบายการตลาด

เนนการตลาดเชงรก ไปพรอมๆกบการสรางแบรนด เพ�อเพ�มฐานลกคาใหม ในกลมลกคาท�วไปและลกคาท�เปนบรษทฯ การรกษาลกคาเกาโดยการบรหารความสมพนธกบลกคา (CRM) เฉพาะกลมและรายบคคลเพ�มมากข Nน โดยผานการจดกจกรรมอยางสม�าเสมอ เพ�อสงเสรมการตลาด ท Nงภายในและภายนอก ตลอดจนการผลตส�อส�งพมพตางๆ เพ�อเปนการส�อสารและใหขอมล นอกจากน N โรงพยาบาลยงใหความสาคญกบการสงเสรมสขภาพแบบองครวม ( Holistic Health Promotion ) เปนการชวยสงเสรมใหผ ปวยไดมคณภาพชวตท�ดข Nน ท Nงน Nบรษทมการพฒนาคณภาพการบรการท Nงดานเทคโนโลย และการรกษาพยาบาลอยางตอเน�องใหเทยบเทาโรงพยาบาลเอกชนช Nนนา ในการเขาสมาตรฐานการใหบรการระดบสากล เพ�อขยายตลาดใหครอบคลมท Nงตลาดในประเทศและตางประเทศ

1.2 นโยบายดานพฒนาคณภาพการรกษา มจดประสงคเพ�อพฒนาศนยการแพทยเฉพาะทาง ( Excellent Center) เนนการสรรหาและ

พฒนาบคลากรผ เช�ยวชาญการรกษาเฉพาะทางในแตละสาขา นาเทคโนโลยทางการแพทยท�ทนสมยมประสทธภาพสงมาใหบรการ โดยทมบคลากรทางการแพทยท�มความรความสามารถ และประสบการณ

1.3 นโยบายพฒนาคณภาพการใหบรการ มงเนนการพฒนาคณภาพ และปรบปรงกระบวนการใหบรการผ ปวย สนบสนนการใหบรการตามมาตรฐานสากลอยางตอเน�อง โดยการสรางความพงพอใจใหกบลกคาสงสดดวยบรการท�สะดวกและรวดเรว โดยการนาเทคโนโลยสารสนเทศท�ทนสมยเขามาชวยเสรมการใหบรการ

(2) การจดจาหนายและชองทางการจาหนาย

บรษทแบงการใหบรการเปนสวนท�ใหบรการภายในโรงพยาบาล ไดแก การใหบรการผ ปวยนอก - ผ ปวยใน และสวนท�ใหบรการภายนอกโรงพยาบาล ไดแก การใหบรการตรวจสขภาพนอกสถานท� การจดแพทยพยาบาลประจาหองแพทยของลกคาคสญญา การใหบรการรถเอกซเรยเคล�อนท� การใหบรการรถพยาบาล เปนตน โดยแบงกลมลกคาท�วไป และลกคาท�มสญญาใหบรการ (ลกคาบรษทคสญญา และลกคาบรษทประกน)

โรงพยาบาลไดเพ�มชองทางการจดจาหนาย โดยมบรษทท�จะจดสงและใหสทธพเศษกบพนกงานมาทาการรกษาท�เปนลกษณะบรษทคสญญา และยงไดรบความรวมมออนดจากบรษทประกนสขภาพ ท�เปนคสญญากบทางโรงพยาบาล รวมท Nงโครงการสนเช�อเพ�อการรกษาในกลมผ ถอบตรเครดต ขยายฐานลกคาในการสรางการรบรในบรการของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมเวบไซตท�ถอเปนแหลงขอมลทางการแพทย และศนยกลางในการตดตอส�อสารและใหบรการของโรงพยาบาล เพ�ออานวยความสะดวกในการเขาถงขอมลและส�อสารใหแกลกคาทกกลมเปาหมาย โรงพยาบาลมสดสวนของการใหบรการ ดงน N


8

สดสวนการใหบรการแกลกคาแตละประเภท (หนวย : ลานบาท) 2556 % 2555 % 2554 %

รายไดจากบรษทท�ทาสญญากบทางโรงพยาบาล :<�.�~ ;9.�x

523.93

30.44

436.55

30.12

รายไดจากลกคาท�วไป �,9��.9: x<.~u 1,197.04 69.56 1,012.67 69.88 รายไดรวม ,qt.ve yy.yy 1,720.97 100.00 1,449.22 100.00

(3) ลกษณะลกคา

จาแนกเปน 2 ประเภท ดงน N

1.ลกคาท�วไป

คอ กลมลกคาท�เขามารบบรการรกษาพยาบาล หรอตรวจสขภาพโดยรบผดชอบคาใชจายดวยตนเอง

2.ลกคาท�มสญญาใหบรการ 2.1 ลกคาบรษทคสญญา

คอ กลมลกคาท�มสญญาตรวจสขภาพพนกงานหรอสญญารกษาพยาบาลกบโรงพยาบาล

2.2 ลกคาบรษทประกน คอ กลมลกคาซ�งทาสญญาในรปแบบประกนสขภาพหรอประกนชวต กบบรษทประกนชวตโดยคาใชจายบรษทประกนฯ จะเปนผ รบผดชอบใหตามเง�อนไขแหงสญญาซ�งผ เอาประกนไดทาไวกบบรษทประกน

( ข ) สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม

1.โครงสรางอตสาหกรรม ปจจบนประชาชนมความรความเขาใจ ใหความสาคญกบการดแลรกษาสขภาพและการสราง

คณภาพชวตท�ด ใหความสาคญในเชงปองกนดแลรกษาสขภาพเพ�มข Nน นอกจากการรกษาพยาบาลเม�อเจบปวย สงผลใหมผใชบรการโรงพยาบาลเพ�มสงข Nน

2.สถานภาพในการแขงขน ธรกจโรงพยาบาลมการแขงขนสง โรงพยาบาลนนทเวชเปดใหบรการมากวา30ป มการพฒนาคณภาพการรกษาพยาบาลและคณภาพการใหบรการตามมาตรฐานระบบคณภาพโรงพยาบาลท Nงในประเทศและตางประเทศ พฒนาศนยการรกษา Excellent Center Care อยางตอเน�อง รวมถงการพฒนาทมแพทยผ เช�ยวชาญเฉพาะดาน และบคลากรทางการแพทย คแขงของโรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลท�ต Nงอยในบรเวณใกลเคยงรศม 9� กโลเมตร


9

ขอไดเปรยบของบรษท �. ทาเลท�ต Nงของบรษท ต Nงอยบนถนนงามวงศวาน ซ�งเปนศนยกลางของชมชน มอตราการ

เตบโตของชมชนและท�อยอาศยในพ Nนท�ใกลสง ตดหางสรรพสนคาขนาดใหญ ใกลกบสถานท�ราชการ รฐวสาหกจขนาดใหญ 9. มงเนนเปนศนยการรกษาแบบครบวงจร แพทยผ เช�ยวชาญเฉพาะดาน พรอมบคลากรทางการแพทยท�มความร ความชานาญ มประสบการณ พรอมเคร�องมออปกรณการแพทยท�ทนสมย 3. ไดรบการรบรองคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลท Nงในประเทศ(HA)และตางประเทศ(JCI-USA), ไดรบการรบรองมาตรฐานคณภาพหองปฏบตการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐานระบบคณภาพอาหารสาหรบผ ปวย GMP/HACCP

4. ดานภาพลกษณ บรษทเปดใหบรการมากวา 30ป เปนท�รจก มฐานลกคา บรษท คสญญาและคคาทางธรกจเปนจานวนมาก

5. ดานบคลากร ดวยผลการดาเนนงานท�เตบโตอยางตอเน�อง ยนยนใหเหนความม�นคงของ บรษทจงเปนโอกาสท�บรษทจะสามารถคดเลอกบคลากร ท�มความร ความสามารถมาทางานกบบรษท

ขอเสยเปรยบของบรษท ดานการจราจร เน�องจากเปนแหลงชมชน และมหางสรรพสนคาขนาดใหญหลายแหง จงสงผลในเร�องการจราจรท�ตดขด

2.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ การจดใหไดมาซ�งผลตภณฑเพ�อจดจาหนาย ประกอบดวยปจจยท�สาคญ 2 ประการ คอ

(�) การจดหาทมแพทยและพยาบาล ท�มความเช�ยวชาญในแตละสาขาของโรค เพ�อสามารถใหบรการแกผ ปวยไดอยางท�วถง แพทยและพยาบาลทกทานลวนมคณสมบตครบถวน และผานการคดเลอกจากองคกรแพทย

กาลงการใหบรการเตมท�และปรมาณการใหบรการจรง

255x 255j 255e

กาลงการใหบรการเตมท� (ขณะน 4) ผ ปวยใน (150 เตยง) :u,750 54,750 54,750 ผ ปวยนอก (2,000 คนตอวน) 730,000 730,000 730,000

255x 255j 255e

ปรมาณการใหบรการจรง ผ ปวยใน (เตยง) 44,402 u<,<9< u;,:�; ผ ปวยนอก (คน) 589,899 :~:,:x< ::<,;~�


10

255x 255j 255e

การใชกาลงการใหบรการผปวยใน ผ ปวยใน (%) 81.10 }<.�< <~.u} ผ ปวยนอก (%) 80.81 }�.:} <x.;:

(9) การจดหาวตถดบและผ จาหนายวตถดบ(Suppliers) (ก) วตถดบไดแก ยา เวชภณฑ และวสดส Nนเปลองตางๆ ท�ใชในการรกษาพยาบาล (หนวย : ลานบาท)

255x 25jj 25je

การส�งซ Nอภายในประเทศ 515.65 :9x.;9 ;:x.�} การส�งซ Nอภายนอกประเทศ - - -

รวม 515.65 jYx.vY vjx.t การส�งซ Nอวตถดบ จาพวก ยา เวชภณฑ และวสดส Nนเปลองตางๆ ท�ใชในการรกษาพยาบาล เปน

การส�งซ Nอจากผผลตหรอตวแทนจาหนายภายในประเทศท Nงส Nน โดยกาหนดใหมคณะกรรมการพจารณาการนาเขามาใชในโรงพยาบาล

(ข) การกาจดวตถดบท�ใชแลว บรษทฯ มการคดแยกวตถดบท�ใชแลว เปนขยะrecycle ขยะท�วไป และขยะอนตราย ซ�งขยะอนตราย

จะจาแนกเปน ; กลม คอ ขยะตดเช Nอ ขยะสารเคม ขยะมคม โดยสานกงานเทศบาลนนทบรเขามารบขยะท�วไปและขยะอนตรายทกวน เพ�อนาไปกาจดทาลาย ท Nงน Nเพ�อใหการจดการวตถดบท�ใชแลวมความปลอดภยตอชมชนและรกษาส�งแวดลอม

สถตจานวนน Nาหนกขยะในแตละป ดงน N

ลาดบ รายการ ป 56 ป 55 ป 54

1 ขยะท�วไป (กก.) 246,841 224,692 181,443

2 ขยะอนตราย (กก.) 116,890 125,052 96,760

รวม 363,731 349,744 278,203


11

3. ปจจยความเส�ยง ปจจยความเส�ยงจากการเกดขอพพาททางกฎหมาย

การประกอบธรกจโรงพยาบาลอาจมความเส�ยงจากการถกฟองรองเรยกคาเสยหาย เพ�อเปนการลดความเส�ยงท�อาจเกดข Nน บรษทฯจงไดจดใหมระบบการบรหารความเส�ยงในการรกษาพยาบาล และนา ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ตางๆอาท ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบน Joint Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital

Accreditation และมาตรฐานคณภาพหองปฏบตการ (ISO 15189 : 2007) มาบงคบใชและถอเปนแนวปฏบต เพ�อใหม�นใจวาการดาเนนการท�เก�ยวกบการรกษาพยาบาลมคณภาพ ความปลอดภย และเปนไปตามมาตรฐาน จะชวยใหบรษทฯบรหารความเส�ยงท�อาจเกดข Nนไดเปนอยางด

ปจจยความเส�ยงในการแขงขนการประกอบธรกจ ธรกจโรงพยาบาลและการใหบรการทางการแพทยมการแขงขนสงท Nงจากภาครฐและภาคเอกชน

ทกแหงตางพฒนาการใหบรการอยางตอเน�อง ความเส�ยงท�ผ รบบรการจะเปล�ยนไปใชบรการโรงพยาบาลอ�นดงน Nนบรษทฯ จงตองคงไวซ�งความเปนโรงพยาบาลช Nนนา โดยนาระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคณภาพหองปฏบตการ ISO 15189, ระบบคณภาพอาหาร ระดบสากล GMP/HACCP และมาตรฐานวชาชพตางๆ ทางการแพทยอยางตอเน�อง จดหาเทคโนโลยทางการแพทยท�ทนสมยเพ�อเพ�มประสทธภาพการใหบรการ พฒนาบคลากรทางการแพทยใหมความร ความสามารถและพฒนาการใหบรการท�เปนเลศ (Excellent Services )เพ�อสรางความประทบใจและความพงพอใจอยางสงสดใหผ รบบรการ

ปจจยเส�ยงจากความผนผวนของอตราดอกเบ 4ย บรษทฯมหน Nสนทางการเงนท�มอตราดอกเบ Nยลอยตว (float rate) เพยง �x� ลานบาท ดงน Nนความผนผวนของอตราดอกเบ Nยอาจสงผลกระทบตอตนทนทางการเงนของบรษท ในอนาคตหากบรษทฯมหน Nสนเพ�มข Nนบรษทฯจะดาเนนการปองกนความเส�ยงจากความผนผวนของอตราดอกเบ Nย โดยการใชเคร�องมอทางการเงนและการจดหาแหลงเงนทนท�เหมาะสมกบภาวะตลาดในขณะน Nน

ปจจยความเส�ยงดานบคลากรทางการแพทย

ความรความสามารถและความเพยงพอ ของบคลากรทางการแพทยในสาขาวชาชพตางๆ มความสาคญตอคณภาพของการใหบรการรกษาพยาบาลอยางย�ง บรษทฯ จงใหความสาคญในการสรรหา พฒนาและธารงรกษาบคลากรท�มความร ความสามารถและมผลการปฏบตงานด จงมการปรบปรงกระบวนการบรหารทรพยากรบคคล โดย

�. พฒนากระบวนการสรรหาบคลากรท�มคณสมบต มความร ความสามารถ ใหเพยงพอกบความตองการในแตละตาแหนงงาน

9. พฒนาการบรหารคาตอบแทนและสวสดการ ;. พฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชพตางๆ u. พฒนาดานแรงงานสมพนธ เพ�อสรางความผกพนและความผาสกใหกบพนกงานขององคกร


12

4. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ บรษทมทรพยสนรวมสทธ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 จานวน 1,x}<.�; ลานบาท ถอเปนทรพยสนถาวรท�ใชในการประกอบธรกจท Nงส Nนจานวน �,u9<.;~ ลานบาท คดเปนรอยละ }u.x� ของทรพยสนรวมท Nงส Nนของบรษท โดยมรายละเอยด ทรพยสนถาวรหลกท�บรษทใชในการประกอบธรกจ ดงน N

(1) ท�ดน มมลคาตามบญชสทธ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 เทากบ 575.2� ลานบาท ประกอบดวย

ประเภท/ ลกษณะทรพยสน

ลกษณะกรรมสทธ~

มลคา (ลานบาท)

ภาระผกพน

�.ท�ดน x แปลง รวมเน Nอท� u ไร ; งาน }� ตารางวา ท�ต Nง ;�/} ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมอง จงหวดนนทบร

บรษทเปนเจาของ <.}< ลบ. ค Nาประกนเงนก ระยะยาว วงเงน u�� ลานบาท กบ สถาบนการเงนแหงหน�ง

9.ท�ดน 9 แปลง รวมเน Nอท� 9 งาน ;} ตารางวา ท�ต Nง ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมอง จงหวดนนทบร

บรษทเปนเจาของ �9.~x ลบ. ไมมภาระผกพน

;.ท�ดน : แปลง รวมเน Nอท� < ไร 9 งาน ;} ตารางวา ท�ต Nง x}/}}} ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอง จงหวดนนทบร

บรษทเปนเจาของ �~<.u< ลบ. ไมมภาระผกพน

u.ท�ดน u แปลง รวมเน Nอท� u ไร � งาน ;;.< ตารางวา ท�ต Nง ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมอง จงหวดนนทบร

บรษทเปนเจาของ ;:x.~� ลบ. ไมมภาระผกพน

(2) อาคารและส�งปลกสรางโรงพยาบาล ประกอบดวย อาคาร x ช Nนและอาคาร �x ช Nน มมลคาสทธหลงหก คาเส�อมราคาสะสม ณ วนท� 31 ธนวาคม 255x เทากบ 452.43 ลานบาท (3) เคร�องมอและอปกรณทางการแพทย มมลคาสทธหลงหก คาเส�อมราคาสะสม ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 เทากบ 9:u.ux ลานบาท (4) สนทรพยถาวรอ�นๆ นอกเหนอจากท�ไดระบ มมลคานอยกวารอยละ 10 ของสนทรพยรวมของบรษทมลคาสนทรพยสทธ


13

5. ขอพพาททางกฎหมาย ปจจบนบรษทไมมขอพพาททางกฎหมายกบบคคลภายนอกท�มผลกระทบตอสนทรพย และการดาเนนธรกจอยางมนยสาคญ


14

x. ขอมลท�วไป

1.1 บรษท ช�อบรษท บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) ช�อสถานท�ทาการ โรงพยาบาลนนทเวช ลกษณะการประกอบธรกจ ดาเนนธรกจโรงพยาบาลเอกชน ใหบรการการรกษาพยาบาลท Nงผ ปวย

นอกและผ ปวยใน ตลอด 24 ช�วโมง ท�ต 4งสานกงานใหญ 30/8 หม 2 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร จ. นนทบร ท�ต 4งสาขา 68/888 ถ.รตนาธเบศร ต.บางกระสอ อาเภอเมองนนทบร จ.นนทบร เลขทะเบยนบรษท 0107536001087 Home Page www.nonthavej.co.th E-Mail [email protected] โทรศพท 0-2596-7888 (อตโนมต 200 หมายเลข) โทรสาร 0-2589-8753 จานวนและชนดของหนท�จาหนาย หนสามญจานวน 160 ลานหน มลคาหนละ 1 บาทและเรยกชาระแลว เตมมลคา

1.2 จานวนและชนดของหนท�จาหนายไดแลวท 4งหมดของนตบคคลท�บรษทถอหน ต 4งแต รอยละ 10 ข 4นไปของจานวนหนท�จาหนายไดแลวท 4งหมดของนตบคคลน4น

- ไมม –

.v บคคลอางองอ�น ๆ

นายทะเบยนหลกทรพย ช�อสานกงาน : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (แหงประเทศไทย) จากด ท�ต Nง : 62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ101100 โทรศพท : 0-2229-2800 (เบอรกลาง) โทรสาร : 0-2654-5427

TSD Call Center : 0-229-2888 E-mail : [email protected] Website : http://www.tsd.co.th


15

ผสอบบญช ช�อสานกงาน : บรษท สานกงาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอทส จากด

ท�ต Nง : 518/3 อาคารภาณน ช Nน 7 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 โทรศพท / โทรสาร : 0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7 ท�ปรกษากฎหมาย ช�อสานกงาน : สานกงานกฎหมายฟารอสฑ (ประเทศไทย) จากด

ท�ต Nง : 121/74-75 อาคารอาร.เอส.ทาวเวอร ช Nน 24 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10310 โทรศพท : 0-2641-3181-88 , 0-2248-6711 โทรสาร : 0-2641-3189 , 0-2248-6719

สวนท� 2 การจดการและการกากบดแลกจการ


17

สวนท� 2 การจดการและการกากบดแลกจการ

,. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 7.1 หลกทรพยของบรษท

บรษทมทนจดทะเบยน 160 ลานบาท เรยกรบชาระแลวครบท �งจานวน 160 ลานบาท แบงเปน หนสามญ 160 ลานหน มลคาหนละ 1 บาท

7.2 ผถอหน รายช�อผถอหนรายใหญ

(ก) รายช*อผ ถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท* 27 ธนวาคม 2556 ประกอบดวย

ช�อ – สกล จานวนหน % ของจานวนหนท 7งหมด

1. นางปทมา พรมมาส 50,641,000 31.65

2. นายลพชย แกนรตนะ 37,581,800 23.49

3. บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด เพ*อผฝาก 32,440,070 20.28

4. นพ.พรมพนธ พรมมาส 9,670,000 6.04

5. นางสาวประพชญา พรมมาส 4,144,000 2.59

6. นางพรอมพรรณ ศรพฒน 3,390,000 2.12

7. นพ.สราวฒ สนธแกว 3,332,000 2.08

8. นายปราเสรฐ ปราสาททองโอสถ 1,258,000 0.79

9. นพ.จรญ ไชยโรจน 700,000 0.44

10. นางศรอร ธโนศวรรย 600,000 0.38

รวมท 7งส 7น 143,756,870 89.85

(ข) กลมผ ถอหนรายใหญท*มอทธพลตอการกาหนดนโยบายการจดการหรอการดาเนนงานของบรษทอยางมนยสาคญ

ช�อ-สกล ตาแหนง จานวนหน % ของจานวนหนท 7งหมด

1.นายลพชย แกนรตนะ ประธานกรรมการ 37,581,800 23.49 C.นพ.พรมพนธ พรมมาส กรรมการและ ประธานเจาหนาท*บรหาร 9,670,000 6.04 3.นางปทมา พรมมาส กรรมการ และรองประธานเจาหนาท*

บรหาร 50,641,000 31.65

D.นางสาวประพชญา พรมมาส ผชวยผ อานวยการโรงพยาบาล (สายพฒนาธรกจ และบรหารกลยทธทรพยากรมนษย)

4,144,000 2.59

รวม 102,036,800 63.77


18

7.3 นโยบายการจายเงนปนผล บรษทมนโยบายจายเงนปนผลตอบแทนใหผ ถอหนรอยละ 60 ของกาไรสทธของปน �น ๆ ขอมลการจายเงนปนผลยอนหลง Fป ดงน �

เงนปนผล/หน (บาท/หน)

กาไรสทธ/หน (บาท/หน)

รอยละของ กาไรสทธท*จาย

ป CHHF(ราคาพารIJบาท/หน) K.FJ 12.15 60.08 ป 2554(ราคาพาร1Jบาท/หน) L.II 10.17 60.08 ป CHHH(ราคาพาร Iบาท/หน) 0.93 1.54 60.39


19

8. โครงสรางการจดการ 8.1 คณะกรรมการบรษท บรษทฯ มคณะกรรมการบรษท จานวน 9 ทาน ดงน �

รายช�อ ตาแหนง จานวนคร7งการประชม

คณะกรรมการ

การเขารวมการเขาประชม


1. นายลพชย แกนรตนะ ประธานกรรมการ 7 H 2. นพ.พรมพนธ พรมมาส กรรมการ และกรรมการสรรหา 7 7 3. นางปทมา พรมมาส กรรมการ และกรรมการ

พจารณาคาตอบแทน 7 7

4. นางพรอมพรรณ ศรพฒน กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา

7 7

5. นพ.สราวฒ สนธแกว กรรมการ 7 7 6. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล กรรมการอสระ และกรรมการ

พจารณาคาตอบแทน 7 L

7. ดร.ประวตร นลสวรรณากล กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

7 7

8. นพ.จรญ ไชยโรจน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน

7 7

9. นพ.วรณพร พรหมพงศา กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

7 L

กรรมการผมอานาจลงลายมอช�อแทนบรษท คอ นายลพชย แกนรตนะ นพ.พรมพนธ พรมมาส

นางปทมา พรมมาส กรรมการสองในสามน � ลงลายมอช*อรวมกน และประทบตราสาคญของบรษท วาระการดารงตาแหนงกรรมการบรษท

ในการประชมใหญสามญผ ถอหนประจาป กรรมการบรษทตองออกจากตาแหนงจานวน I ใน F กรรมการบรษทท*จะตองออกจากตาแหนงน �นใหกรรมการบรษทท*อยในตาแหนงนานท*สดเปนผออกจากตาแหนง อยางไรกตาม กรรมการบรษทซ*งพนจากตาแหนงตามวาระอาจไดรบเลอกต �งกลบเขามาเปนกรรมการใหมได ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการบรษท

I. บรหารกจการของบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ปฏบตตามมตของท*ประชมผ ถอหนดวยความซ*อสตยสจรต ระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท และรบผดชอบตอผ ถอหนโดยสม*าเสมอ


20

C. กาหนดนโยบายและทศทางการดาเนนงานของบรษท กากบดแล ใหฝายจดการดาเนนการตามนโยบายท*กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล

F. ดาเนนการใหมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในท*มประสทธผล D. ตดตามการดาเนนกจการของบรษทตลอดเวลา และรบรถงการปฏบตตามกฎหมาย และ

ขอกาหนดในสญญาท*เก*ยวของกบบรษท เพ*อใหการดาเนนกจการของบรษทเปนไปอยางมประสทธผล H. จดใหมการประชมผ ถอหน และปฏบตตามขอพงปฏบตสาหรบการจดประชมผ ถอหนของบรษทจดทะเบยน เพ*อใหการประชมผ ถอหนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผ ถอหนทกฝาย

L. รบผดชอบตอรายงานขอมลทางการเงนของบรษท และขอมลท*วไป ตอผ ถอหนและผลงทนท*วไปอยางถกตอง ครบถวนและโปรงใส

องคประกอบการแตงต 7งกรรมการบรษท สรปรายละเอยดไดดงน � 1. มคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก*งหน*งของจานวนกรรมการท �งหมด ตองมถ*นท*อยในราชอาณาจกร 2. ท*ประชมผ ถอหนเปนผแตงต �งกรรมการ ซ*งมคณะกรรมการสรรหาเปนผคดเลอก และเสนอช*อบคคลท*มคณสมบตเหมาะสม ตามหลกเกณฑและวธการท*กาหนดไวดงน � 2.1 ผ ถอหนคนหน*งมคะแนนเสยงเทากบหน*งหนตอหน*งเสยง

C.C ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงท*มอยท �งหมดตามขอ 2.1 เลอกต �งบคคลเดยว หรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได C.F บคคลซ*งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกต �งเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท*พงจะมหรอพงจะเลอกต �งในคร �งน �น ในกรณท*บคคลซ*งไดรบการเลอกต �งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการท*จะพงม หรอจะพงเลอกต �งในคร �งน �น ใหประธานเปนผออกเสยงช �ขาด 3. ในการประชมสามญประจาปทกคร �ง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการท �งหมด กรรมการท*ออกตามวาระน �นมสทธไดรบเลอกใหเขาเปนกรรมการใหมได D. ท*ประชมผ ถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส*ของจานวนหนซ*งมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอย กวาก*งหน*งของจานวนหนท*ถอโดยผ ถอหนท*มาประชมและมสทธออกเสยง H. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหย*นใบลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบแตวนท*ใบลาออกไปถงบรษท


21

8.2 ผบรหาร โครงสรางการบรหารจดการของบรษท ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556

คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจาหนาท*บรหาร

รองประธานเจาหนาท*บรหาร ผ อานวยการโรงพยาบาล

แผนกตรวจสอบภายใน

ผตรวจการโรงพยาบาล

รองผ อานวยการโรงพยาบาล รองผ อานวยการโรงพยาบาล (สายการแพทยและพยาบาล) (สายบรหารการเงนและระบบสนบสนน)

ผชวยผ อานวยการโรงพยาบาล ผชวยผ อานวยการโรงพยาบาล

(สายพฒนาคณภาพและบรการการแพทย) (สายพฒนาธรกจ และบรหารกลยทธทรพยากรมนษย)

ผจดการฝายบรการ

การแพทย ผจดการฝายพฒนา

คณภาพโรงพยาบาล

ผจดการฝายการยาบาล

ผจดการฝายพฒนาธรกจและการตลาด

ผจดการฝายบญชและการเงน

ผจดการฝายสารสนเทศ

ผจดการฝายบรหารทรพยากรมนษย

ผจดการฝายการแพทย

ผจดการฝายวศวกรรมโรงพยาบาล

ผจดการฝายสนบสนนบรการ

ผจดการฝายสานกบรหารกลยทธ

องคกร


22

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มผบรหารจานวน 6 ทาน ดงน 7

รายช�อ ตาแหนง

1. นพ.พรมพนธ พรมมาส ประธานเจาหนาท*บรหาร/ผ อานวยการโรงพยาบาล 2. นางปทมา พรมมาส รองประธานเจาหนาท*บรหาร /

รองผ อานวยการโรงพยาบาล (สายบรหารการเงนและระบบสนบสนน) 3. นพ.เกรยงไกร จระแพทย รองผ อานวยการโรงพยาบาล (สายการแพทยและการพยาบาล) 4. นพ.อภชย ไชยโรจน ผชวยผ อานวยการโรงพยาบาล (สายพฒนาคณภาพและบรการการแพทย) 5. นางสาวประพชญา พรมมาส ผชวยผ อานวยการโรงพยาบาล (สายพฒนาธรกจ และบรหารกลยทธทรพยากรมนษย) 6. นางสาวสรย ศงกรพานช ผจดการฝายบญชและการเงน และเลขานการบรษท

8.3 เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงต �งนางสาว สรย ศงกรพานช ดารงตาแหนงเลขานการบรษท ต �งแตวนท* II สงหาคม CHHI

บทบาทหนาท*ของเลขานการบรษทมหนาท* และ ความรบผดชอบดงน � 1. ใหคาแนะนาเบ �องตนแกกรรมการเก*ยวกบขอกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบตางๆ ของบรษท และตดตามใหมการปฏบตตามอยางถกตอง และรายงานการเปล*ยนแปลงท*มสาระสาคญตอกรรมการ 2. จดการประชมผ ถอหน และประชมคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย F. บนทกรายงานการประชมรวมท �งตดตามใหมปฏบตตามมตท*ประชมท �งการประชมผ ถอหนและ การประชมคณะกรรมการบรษท D. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนท*รบผดชอบตอหนวยงานกากบดแล ของบรษท H. ตดตอและส*อสารกบผ ถอหน L. ดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษท


23

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร (1) คาตอบแทนท�เปนตวเงน

(ก) คาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวยเบ �ยประชม ซ*งจายตามจานวนคร �งท*เขา ประชมดงน � (รวม 9 ทาน )

รายช�อ

ตาแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) คณะกรรม การบรษท

คณะกรรม การ

ตรวจสอบ

คณะกรรม การสรรหา

และพจารณา

คาตอบแทน

รวม

1. นายลพชย แกนรตนะ ประธานกรรมการ FJT,CJJ - - 308,200 2. นพ.พรมพนธ พรมมาส กรรมการ และกรรมการ

สรรหา FCC,CJJ - - 322,200

3. นางปทมา พรมมาส กรรมการ และกรรมการพจารณาคาตอบแทน

FCC,CJJ - - 322,200


FCC,CJJ - - 322,200

5. นพ.สราวฒ สนธแกว กรรมการ FCC,CJJ - - 322,200 6. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล กรรมการอสระ และ

กรรมการพจารณาคาตอบแทน

FCC,CJJ - - 322,200


FCC,CJJ CDJ,JJJ - 562,200

8. นพ.จรญ ชยโรจน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน

FIH,CJJ ICJ,JJJ - 442,200

9. นพ.วรณพร พรหมพงศา กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา

FIH,CJJ ICJ,JJJ - 442,200

รวม C,D,E,DFF 480,000 - G,GHE,DFF


24

(ข) คาตอบแทนผบรหาร ในป CHHL บรษทฯไดจายคาตอบแทน ประกอบดวยเงนเดอนและโบนส ใหกบผบรหารจานวน L ราย รวมท �งส �น IL.KK ลานบาท (C) คาตอบแทนอ�นของผบรหาร เงนกองทนสารองเล 7ยงชพ บรษทฯไดจดใหมกองทนสารองเล �ยงชพใหแกผบรหารโดยบรษทฯ ไดสมทบ ในอตราสวนรอยละ F ของเงนเดอน โดยในป CHHL บรษทฯไดจายเงนสมทบกองทนสารองเล �ยงชพสาหรบผบรหาร 5 ราย รวมท �งส �น J.FD ลานบาท 8.5 บคลากร บรษทฯ มพนกงานระดบบรหาร จานวน CHI คน และพนกงานท*ปฏบตงาน จานวน I,JFH คน รวมท �งส �น I,CTL คน โดยในป CHHL บรษทฯไดจายผลตอบแทนใหแกบคลากรจานวนท �งส �น FVF.FK ลานบาท ซ*งผลตอบแทนไดแก เงนเดอนและคาตอบแทน โบนส เงนสมทบกองทนประกนสงคม และเงนสมทบกองทนสารองเล �ยงชพ ฯลฯ

ป CHHI จานวน

พนกงานระดบบรหาร CHI พนกงานท*ปฏบตงาน I,JFH รวม (คน) E,CDI คาตอบแทนพนกงาน (ลานบาท) GJG.G,


25

9. การกากบดแลกจการท�ด

9.1 นโยบายการกากบดแลกจการ

บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการท*ด ซ*งเปนปจจยหลกท*จะทาใหบรษทฯ ประสบความสาเรจในการดาเนนธรกจ เปนพ �นฐานท*ทาใหบรษทเตบโตทางธรกจอยางย*งยน มประสทธภาพ และเปนท*ยอมรบกนโดยท*วไป รวมท �งความชดเจน ความโปรงใส ตลอดจนการดาเนนธรกจใหเกดประโยชนสงสดตอผมสวนไดเสยกบบรษท ท �งน �บรษทไดปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท*ด ดงตอไปน �

E. สทธของผถอหน บรษทใหความสาคญของสทธของผ ถอหนทกราย ท �งผ ถอหนรายใหญ และ ผ ถอหนรายยอย โดยสทธของผ ถอหนครอบคลมสทธพ �นฐานตางๆ ท �งในฐานะของนกลงทนในหลกทรพยและในฐานะเจาของบรษท ผ ถอหนยอมมสทธกาหนดทศทางการดาเนนธรกจของบรษท หรอตดสนใจในเร*องท*มผลกระทบอยางมนยสาคญตอบรษท การประชมผ ถอหนจงเปนเวทสาคญสาหรบผ ถอห นในการแสดงความคดเหน ซกถาม พจารณาลงคะแนนเสยงช �ขาด และคดเลอกคณะกรรมการเพ*อทาหนาท*กากบดแลบรษทแทนผ ถอหน ดงน �นผ ถอหนจงมสทธโดยชอบท*จะเขารวมประชมผ ถอหน รวมท �งมเวลาเพยงพอสาหรบการพจารณาและรบทราบผลการประชม

ในป 2556 บรษทไดดาเนนการในเร*องตางๆท*เปนการสงเสรม และอานวยความสะดวกใน การใชสทธของผ ถอหน ในการรวมประชมสามญผ ถอหน ดงน �

1.1 กาหนดการจดประชมผถอหน บรษทฯ ไดกาหนดใหมการประชมสามญผ ถอหน ปละคร �งภายในเวลาไมเกน D เดอน

นบแตวนส �นสดรอบปบญชของบรษท และในกรณท*มความจาเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณพเศษ ซ*งเปนเร*องท*กระทบหรอเก*ยวของกบผลประโยชนของผ ถอหนหรอเก*ยวของกบเง*อนไขหรอกฎเกณฑ กฎหมายท*ใชบงคบท*ตองไดรบการอนมตจากผ ถอหน บรษทจะเรยกประชมวสามญผ ถอหนเปนกรณไป

ท �งน � ในป CHHL บรษทฯ ไดจดการประชมใหญสามญผ ถอหนในวนศกรท* CL เมษายน CHHL ณ หองประชมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช ในระหวางปไมมการเรยกประชมวสามญผ ถอหน E.C การแจงเชญประชมลวงหนา ในป CHHL คณะกรรมการบรษท ในการประชมคร �งท* C/CHHL เม*อวนท* K มนาคม CHHL มมตใหจดการประชมใหญสามญประจาปผ ถอหนในวนท* CL เมษายน CHHL โดยไดเปดเผยมตการประชม วนประชม ระเบยบวาระการประชม และแจงขาวประกาศในเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ*อใหผถอห นทราบลวงหนาในวนท*คณะกรรมการมมต กอนการจดสงหนงสอเชญประชมโดยบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซ*งเปนนายทะเบยนหลกทรพยของบรษทฯ เปนผดาเนนการจดสงหนงสอเชญประชมท*มรายละเอยดวาระการประชม ขอมลประกอบท*สาคญและจาเปนสาหรบการตดสนใจ/ ความเหนของคณะกรรมการ รายงานการประชมท*ผานมา ซ*งมรายละเอยดครบถวน รายงานประจาปพรอมท �งเอกสารประกอบการประชมเอกสารท*ตองใชในการมอบฉนทะ ระบวธการใชไวชดเจนตามท*บรษทฯ จดสงใหผ ถอหนลวงหนามากกวาID วนกอนวนประชมผ ถอหน หนงสอเชญประชมสงออกวนท* IJ เมษายน CHHL และไดทาการประกาศลงในหนงสอพมพรายวน ตดตอกนอยางตอเน*อง F วน กอนวนประชม (วนท* IK - IV เมษายน CHHL)


26

เพ*อบอกกลาวเรยกประชมผ ถอหนเปนการลวงหนาเพยงพอสาหรบการเตรยมตวกอนมาเขารวมประชม ท �งน � ในการประชมใหญสามญผ ถอหน บรษทฯ ไดนาขอมลหนงสอเชญประชมผ ถอหน และเอกสารประกอบเปดเผยในเวบไซตของ บรษทฯลวงหนากอนวนประชม FJ วน (เร*มต �งแตวนท* IC มนาคม CHHL)

1.3 การดาเนนการประชมผถอหน กอนเร*มการประชมผ ถอหนแตละคร �ง ประธานท*ประชมไดมอบหมายใหเลขานการบรษท

แนะนาคณะกรรมการบรษท ประธานและคณะกรรมการยอย และผสอบบญชของบรษท ซ*งทาหนาท*เปนคนกลางใหท*ประชมรบทราบ รวมถงวธการนบคะแนนเสยงของผ ถอหนท*ตองลงมตในแตละวาระตามขอบงคบของบรษทฯ รวมถงการใชสทธออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระอยางชดเจน เม*อมการใหขอมลตามระเบยบวาระแลว ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผ เขารวมประชม แสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ และซกถามในแตละวาระ และใหเวลาอภปรายอยางเหมาะสมเพยงพอ จากน �นประธานฯ และผบรหารจะตอบขอซกถามอยางชดเจน ตรงประเดน และใหความสาคญกบทกคาถามแลวจงใหท*ประชมออกเสยงลงมตในวาระน �นๆ สาหรบวาระการเลอกต �งกรรมการ ประธานฯ จะดาเนนการใหผ ถอหนลงมตเปนรายบคคล ประธานฯ จะดาเนนการประชมตามลาดบวาระการประชม และไมเพ*มวาระการประชมโดยไมแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา เวนแตท*ประชมจะมมตใหเปล*ยนลาดบระเบยบวาระดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนผ ถอหนซ*งเขารวมประชม หรอผ ถอหนซ*งถอหนรวมกนไมนอยกวาหน*งในสามของจานวนหน ท*จาหนายไดท �งหมดอาจขอใหท*ประชมพจารณาเร*องอ*นนอกจากท*กาหนดไวในหนงสอนดประชม เม*อท*ประชมไดพจารณาระเบยบวาระท*กาหนดไวเปนท*เรยบรอยแลวตามท*กาหนดไวในขอบงคบของบรษท ท �งน �ในการประชมใหญสามญผ ถอหนประจาป CHHL ไมมการเปล*ยนลาดบระเบยบวาระ และไมมการขอใหท*ประชมพจารณาเร*องอ*นท*ไมไดกาหนดไวในท*ประชมอยางใด อน*ง ในการประชมทกคร �งจะมการจดบนทกรายงานการประชมอยางถกตองครบถวน และสรปดวยการลงมตพรอมกบนบคะแนนเสยง ซ*งรวมระยะเวลาท*ใชในการประชมผ ถอหนแตละคร �งประมาณ C-F ช*วโมง ท �งน �ในการประชมใหญสามญผ ถอหนประจาป CHHL ไดกาหนดการประชมเวลา IJ.JJ น. โดยเร*มรบลงทะเบยนเวลา JT.JJ น. โดย ณ ตอนเปดประชมมผ ถอหนเขารวมการประชมรวมจานวนท �งส �น97 ราย จานวนหนรวมท �งส �น 112,590,800 หน จากจานวนหนท �งหมด ILJ,JJJ,JJJ หน คดเปน KJ.FK % E.K การเปดเผยผลการประชมผถอหน ในป CHHL บรษทฯ จดสงรายงานสรปผลการลงมตในท*ประชมผ ถอหนใหตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยภายในชวงเยนหลงจากเสรจส �นการประชม(วนท* CL เมษายน CHHL) และจะจดสงรายงานการประชมผ ถอหน ซ*งจดบนทกรายงานการประชมและบนทกการออกเสยง รวมท �งขอซกถามของผ ถอหนในแตละวาระอยางละเอยดใหตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยภายในกาหนด ID วน รวมถงเผยแพรรายงานการประชมบนเวบไซตของบรษทฯ


27

I. ในกรณท*ผ ถอหนไมสามารถเขาประชมไดดวยตนเอง ผ ถอหนสามารถใชสทธโดยการมอบฉนทะใหกรรมการอสระ หรอบคคลใดๆ เขารวมประชมแทน และออกเสยงลงคะแนนแทนตนได โดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบหน*งแบบใดท*บรษทไดจดสงไปพรอมกบหนงสอนดประชม นอกจากน �ผ ถอหนสามารถ Download หนงสอมอบฉนทะผานทางเวบไซตของบรษทไดอกดวย

C. เพ*อใหผ ถอหนไดรบความสะดวกในการประชม บรษทไดจดใหมการลงทะเบยนโดยใชระบบคอมพวเตอร พรอมจดทาบตรลงคะแนนสาหรบแตละวาระ เพ*อใหข �นตอนในการลงทะเบยนและการนบคะแนนในแตละวาระเปนไปอยางรวดเรว และถกตอง โดยเม*อจบการประชม ผ ถอหนสามารถขอตรวจสอบรายละเอยดได

F. กอนเร*มเขาสการประชมตามวาระ ประธานกรรมการ ซ*งเปนประธานในท*ประชม ไดแจงใหท*ประชมทราบถงวธการปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระการประชม และระหวางการประชมผ ถอหน ประธานในท*ประชมไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทกรายสามารถเสนอแนะ ซกถาม และเสนอขอคดเหนไดทกวาระ โดยประธานและผบรหารจะใหความสาคญกบทกคาถาม และตอบขอซกถามอยางชดเจนและตรงประเดน

D. เลขานการบรษทไดบนทกการประชมถกตอง ครบถวน โดยจดสงรายงานการประชมผ ถอหนตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน ID วนหลงการประชม และเผยแพรบนเวบไซตของบรษท เพ*อใหผ ถอหนไดรบทราบอยางรวดเรวและสามารถตรวจสอบได

นอกจากน � บรษทมงเนนการใหขอมลแกผ ถอหนทกรายอยางถกตอง ทนเวลา เทาเทยมกน และโปรงใส เพยงพอสาหรบการตดสนใจในการลงทนของผ ถอหนและนกลงทน

C. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทมงม*นในการสรางความเทาเทยมกนใหเกดข �นกบผ ถอหนทกราย ทกกลม ไมวาจะ เปนผ ถอหนรายใหญ ผ ถอหนรายยอย นกลงทนสถาบน หรอผ ถอหนตางชาต โดยไดดาเนนการตางๆ ดงน � C.E การเสนอวาระการประชมเพ�มเตมและเสนอช�อบคคลเพ�อแตงต 7งเปนกรรมการ บรษทกาหนดหลกเกณฑ รวมท �งกาหนดข �นตอนแนวทางการพจารณาการใหสทธผ ถอหนสวนนอยเสนอวาระการประชมฯ และ/หรอ ช*อบคคลเพ*อแตงต �งเปนกรรมการลวงหนาใหคณะกรรมการบรษท พจารณากาหนดเปนระเบยบวาระการประชมใหญสามญผ ถอหน เพ*อใหโอกาสผ ถอหนมสวนรวมในการกากบดแลบรษท และการคดสรรบคคลท*มคณสมบตเหมาะสมและปฏบตหนาท*ไดอยางมประสทธภาพ เพ*อ ประโยชนสงสดของผ ถอหน และผมสวนไดสวนสยทกฝายโดยใหสทธผ ถอหนทานเดยวหรอหลายทานท*มหนรวมกนและตองถอหนบรษทฯ อยางตอเน*องนบจากวนท*ถอหนจนถงวนท*เสนอเร*องเพ*อบรรจในวาระการประชม หรอเสนอช*อกรรมการ เปนเวลาไมนอยกวา I ป การประชมใหญสามญผ ถอหน ประจาปในชวงไตรมาสสดทายของปสาหรบการประชมใหญสามญผ ถอหนประจาป CHHL บรษทฯไดนาหลกเกณฑดงกลาวเผยแพรบนเวบไซตของ บรษทฯ และแจงขาวประกาศในเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยต �งแตวนท* I ตลาคม CHHL จนถงวนท* FI ธนวาคม CHHL เพ*อใหผ ถอหนเสนอวาระการประชมฯ และ/หรอ ช*อบคคลเพ*อแตงต �งเปนกรรมการลวงหนา และสาหรบการประชมสามญผ ถอหน ป CHHL บรษทฯ ไดนาหลกเกณฑดง กลาวเผยแพร


28

บนเวบไซตของบรษทฯ และแจงขาวประกาศในเวบไซตของบรษทฯตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยมระยะเวลาต �งแตวนท* I ตลาคม CHHL จนถงวนท* FI ธนวาคม CHHL แลว อยางไรกตาม ไมมผ ถอหนเสนอวาระการประชม และไมมการเสนอช*อบคคลเสนอแตงต �งเปนกรรมการในระยะเวลาดงกลาว ซ*งเลขานการบรษทไดรายงานตอท*ประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบแลว C.C การอานวยความสะดวกแกผถอหนในการประชมผถอหน การดาเนนการท*ผานมา ในการจดการประชมผ ถอหนประจาป CHHL บรษทฯ ไดอานวยความสะดวกใหกบผ ถอหนทกราย ดวยการจดใหมเจาหนาท*คอยดแลตอนรบใหความสะดวกอยางเพยงพอ การเปดรบลงทะเบยนกอนเวลาประชม C ช*วโมง นาระบบคอมพวเตอรมาใชในการรบลงทะเบยนเพ*อความสะดวกรวดเรว C.G การมอบฉนทะ เพ*อรกษาสทธใหผ ถอหนท*ไมสะดวกเขาประชม ประจาป CHHL ดวยตนเอง ผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหผ อ*นหรอกรรมการอสระของบรษทฯ ทานใดทานหน*งจากกรรมการอสระท*เขารวมประชมท �งหมด ซ*งบรษทฯ ไดระบรายช*อไวในหนงสอมอบฉนทะตามแบบท*กระทรวงพาณชยกาหนด เพ*อใหเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงมตแทนผ ถอหนไดโดยไมมเง*อนไข ท �งน � ในกรณท*ผ ถอหนมอบฉนทะใหกบผ อ*น บรษทฯใหสทธและปฏบตตอผ รบมอบฉนทะเสมอนเปนผ ถอหนทานหน*ง นอกจากน �บรษทฯ ไดเปดเผยแบบหนงสอมอบฉนทะ ท*แนบ พรอมท �งรายละเอยดและข �นตอนตางๆ บนเวบไซตของบรษทฯ. ลวงหนากอนวนประชม FJ วน โดยผ ถอหนสามารถสอบถามขอมลเพ*มเตมไดท �งทางโทรศพทหรอชองทางอ*นๆ เชน เวบไซต อเมล เปนตน G. บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทฯ ไดใหความสาคญเก*ยวกบสทธของผ มสวนไดเสยทกกลม เพ*อกอใหเกดผลประโยชนรวมกนระหวางบรษท และผมสวนไดเสยของบรษท โดยบรษทฯ ไดมการกาหนดขอพงปฏบตเก*ยวกบผมสวนไดเสยในคมอพนกงานของบรษทฯ เพ*อใหพนกงาน ,เจาหนาท*และผบรหารตระหนกถงความสาคญของสทธของผมสวนได ดงน � - ผ ถอหน บรษทฯ มงม*นในการดาเนนธรกจเพ*อสรางประโยชนสงสดใหแกผ ถอหน และการเจรญเตบโตอยางตอเน*อง ดวยความโปรงใสและเช*อถอได โดย บรษทฯ มนโยบายปนผลใหกบผ ถอหนในอตรารอยละ LJ ของกาไรสทธ ซ*งท*ผานมาบรษทไดยดถอนโยบายดงกลาวและปฏบตมาโดยตลอด (ดขอ I สทธของผ ถอหน) - ลกคา บรษทฯ มงม*นท*จะใหบรการท*มคณภาพไดมาตรฐาน มงตอบสนองตอ ความตองการและความคาดหวงของลกคาโดยยดลกคาเปนศนยกลาง โดยทาการสารวจความคาดหวงและความพงพอใจของลกคา เพ*อ ปรบปรงกระบวนการการใหบรการและจดใหมแผนกบรการลกคาท*ทา หนาท*รบและตดตามเร*องรองเรยนขอเสนอแนะ มาดาเนนการใหลกคา - พนกงาน บรษทฯ ใหการดแล ใหความสาคญตอการพฒนาความรความสามารถ


29

พนกงาน อยางตอเน*อง เสรมสรางวฒนธรรม ในการทางาน สงเสรม การทางานเปนทม ปฏบตตอ พนกงานอยางเทาเทยมเปนธรรมและให ผลตอบแทนท*เหมาะสม จดใหมคณะกรรมการสวสดการเพ*อดแล สวสดภาพและความปลอดภยของพนกงานและสวสดการท*เหมาะสม ดงน � - ใหสทธสวสดการรกษาพยาบาลแกพนกงาน และมสวนลด พเศษสาหรบครอบครวพนกงาน - จดใหมการตรวจสขภาพของพนกงานเปนประจาทกป พรอม ใหความรกบกลมท*มความเส*ยงใหปฏบตตนใหถกตองรวมถงการตดตาม ผลของการตรวจอยางสม*าเสมอ - สงเสรมใหพนกงานมรางกายท*แขงแรงโดยจดกจกรรมให ความรและจดกจกรรม WHY WAIT กบกลมพนกงานท*ม BMI เกน และ คาคลอเรสเตอรอล เกนคามาตรฐาน - จดใหมการชวยเหลอบตรในดานการศกษาโดยมการมอบทน ใหกบบตรของพนกงาน - คคา บรษทฯ ปฏบตตอคคาตามเง*อนไขทางการคาและสญญาท*มตอกน คานงถงความเสมอ ภาคในการดาเนนธรกจ และผลประโยชนรวมกนกบ คคา - คแขงขน บรษทฯ สงเสรมและสนบสนน นโยบายการแขงขนทางการคาอยางเสร และเปนธรรม - สงคม/ชมชน บรษทฯ ตระหนกในความเปนสวนหน*งของสงคมซ*งมหนาท*รบผดชอบใน การชวยเหลอสงคมสนบสนนกจกรรมสาธารณประโยชนแกชมชน โดย มงเนนการใหความร Health Promotion และเนนใหความรเร*องการปฐม พยาบาลเบ �องตน แกพนกงานบรษท ทากจกรรมสรางเสรมสขภาพ กบ สงคมหมบานในจงหวดนนทบร และในรศมโรงพยาบาล และการเขารวมซอมแผนรองรบการเกดอบตภยหม และซอม แผนปองกนเม*อเกดอคคภยรวมกบหนวยบรรเทาสาธารณภย เทศบาล จงหวดนนทบร และชมชนใกลเคยง ซ*งบรษทฯไดดาเนนการ เปนประจาทกป บรษทฯ เปนสวนหน*งในการสงเสรมนโยบายเก*ยวกบการอนรกษพลงงาน และ ส*งแวดลอม โดยการใหความรและสรางความตระหนกใหเกดข �นกบ พนกงานเพ*อใหพนกงานทกคนชวยกนอนรกษพลงงาน


30

K. การเปดเผยขอมลและโปรงใส

บรษทฯ ใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลท*มความถกตอง ครบถวน โปรงใส และทนเวลา จงไดจดใหมหนวยงาน นกลงทนสมพนธ( Investor Relations) เปนตวแทนในการส*อสารกบนกลงทน ผ ถอหน นกวเคราะหหลกทรพยและหนวยงานอ*นท*เก*ยวของ รวมท �งมการเผยแพรขอมลของบรษทผานทาง website www.nonthavej.co.th เพ*อเปนชองทางหน*งใหผ ลงทนหรอผสนใจสามารถเขาถงขอมลของบรษท และจดใหมหนวยงานนกลงทนสมพนธโดยมอบหมายให คณสรย ศงกรพานช ซ*งทาหนาท*เลขานการบรษทเปนผประสานงาน ซ*งสามารถตดตอไดท* โทร 0-2596-7888 ตอ 2515 หรอท* e-mail : [email protected] หรอ [email protected]

H. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

โครงสรางคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการของบรษท ประกอบดวยผทรงคณวฒท*มความรและประสบการณ

ในหลายๆดาน กรรมการทกทานมสวนรวมในการกาหนดวสยทศน พนธกจ กลยทธ เปาหมาย แผนธรกจ และงบประมาณของบรษท ตลอดจนกากบดแลใหฝายบรหารดาเนนการใหเปนไปตามแผนท*กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพ*อเพ*มมลคาสงสดใหกบกจการและความม*นคงสงสดใหกบผ ถอห น คณะกรรมการมการประชมทกไตรมาสเพ*อพจารณาการรายงานผลการดาเนนกจการของฝายบรหาร โดยรายละเอยดของอานาจหนาท*ความรบผดชอบของกรรมการ สามารถดไดจากขอ T.I โครงสรางการจดการคณะกรรมการบรษท ภาวะผนาและวสยทศน คณะกรรมการบรษทไดมสวนรวมในการกาหนดวสยทศน พนธกจ กลยทธ เปาหมาย แผนธรกจ ของบรษทตลอดจนกากบดแลใหฝายจดการดาเนนการใหเปนไปตามวสยทศนและพนธกจท*กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล พรอมท �งมสวนรวมในการกาหนดตวช �วดและการต �งคาเปาหมายของบรษท มการตดตามผลงานใหเปนไปตามตวช �วดท*กาหนดไว ตลอดจนกาหนดวธการในการดาเนนการสาหรบตวช �วดท*ไมบรรลเปาหมายและตดตามอยางใกลชด คณะกรรมการบรษทไดจดใหมคณะกรรมการตรวจสอบเพ*อทาหนาท*สอดสอง ดแล อยางใกลชดเพ*อใหบรษทมระบบการควบคมภายในท*ดและเหมาะสม รวมถงการดแลเพ*อไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน การบรหารความเส*ยง คณะกรรมการบรษทไดจดใหมคณะกรรมการบรหารความเส*ยง เพ*อทาหนาท*ดแลใหทกหนวยงานดาเนนการจดการความเส*ยงใหครอบคลมทกดานท*วท �งองคกร

ความขดแยงทางผลประโยชน บรษทฯ มนโยบายท*ชดเจนในการดแลรายการท*อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยข �นตอนการเขาทารายการระหวางกนของบรษทฯกบบคคลท*อาจมความขดแยงจะตองผานกระบวนการกล*นกรองจากฝายบรหารและผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษท และในกรณท*มกรรมการท*มสวนไดเสย


31

ในวาระใดๆ กรรมการทานน �นจะไมมสทธออกเสยงในวาระดงกลาว มคณะกรรมการตรวจสอบท*ทาหนาท*ในการสอดสอง ดแลเพ*อไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

สาหรบการดแลเร*องการใชขอมลภายในน �น บรษทไดมนโยบายกาหนดหามมใหกรรมการ ผบรหารหรอพนกงานในหนวยงานท*ไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลแกบคคลภายนอก หรอบคคลท*ไมมหนาท*เก*ยวของและไมซ �อขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนท*งบการเงนจะเผยแพรตอสาธารณชนและกาหนดใหผบรหารรายงานการเปล*ยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย จรยธรรมธรกจ บรษทฯ กาหนดใหมจรยธรรมทางธรกจ โดยใหท �งกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ ยดถอปฏบต เพ*อใหบรษทฯมการดาเนนงานอยางถกตองตามหลกจรยธรรม เคารพสทธและปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยอยางเสมอภาค เปนธรรมและตรวจสอบได ซ*งครอบคลมเร*องตางๆ ท*บรษทฯใหความสาคญ ท �งน �บรษทฯ ไดเผยแพรจรยธรรมทางธรกจของบรษท ผานทางเวบไซดของบรษท เพ*อเปนชองทางในการส*อสารใหกบ กรรมการ ผบรหารและพนกงาน หรอบคคลภายนอก ไดรบทราบ การถวงดลของกรรมการท�ไมไดเปนผบรหาร คณะกรรมการบรษทม จานวน 9 ทาน ประกอบดวย คณะกรรมการท*เปนผบรหาร F ทาน คณะกรรมการท*ไมเปนผบรหาร L ทาน บรษทฯมการจดต �งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เพ*อใหการดาเนนงานมความโปรงใส มประสทธภาพ การรวมหรอการแยกตาแหนง

- ประธานกรรมการเปนตวแทนของผ ถอหนรายใหญ ของหนท �งหมด - ประธานกรรมการไมไดเปนบคคลเดยวกบประธานเจาหนาท*บรหาร ท �ง 2 ทานเปนตวแทนจาก ผ ถอหนใหญกลมเดยวกน อยางไรกตามโครงสรางของกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการท*เปนอสระเกนกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท �งหมด ทาใหเกดการถวงดลและการสอบทานการบรหารงาน

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คณะกรรมการบรษทไดมการแตงต �งคณะกรรมการสรรหา เพ*อทาหนาท*ในการคดเลอกบคคลท*จะดารงตาแหนงกรรมการเสนอคณะกรรมการบรษทเพ*อเสนอตอท*ประชม ไดจดใหมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนซ*งไดรบการแตงต �งจากคณะกรรมการบรษท ทาหนาท*ในการเสนอคาตอบแทนของกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ*อเสนอตอท*ประชมผ ถอหนตอไป


32

การประชมคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษท กาหนดการประชมปกตอยางนอย ปละ 4 คร �ง มการประชมพเศษเพ*มตามความจาเปน มการกาหนดวาระการประชมลวงหนา มการออกหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชม และเอกสารกอนการประชมลวงหนา 5-7 วนเพ*อใหกรรมการไดศกษาขอมลกอนการประชม คณะอนกรรมการ คณะกรรมการบรษท ไดแตงต �งคณะอนกรรมการยอย ข �น 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการชดยอยประกอบดวยกรรมการบรหารและกรรมการอสระ โดยมองคประกอบ และขอบเขตหนาท*ตามท*ปรากฏในขอ V.C คณะกรรมการชดยอย ระบบการควบคมและตรวจสอบภายใน บรษทตระหนกถงความสาคญตอระบบการควบคมภายในท �งระดบบรหารและระดบปฏบตการ ไดมการกาหนดขอบเขตอานาจหนาท*ในการดาเนนการของผบรหารและผปฏบตงานไวเปนลายลกษณอกษรมการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทใหเกดประโยชนมการแบงแยกหนาท*ผปฏบตงานผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน เพ*อเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม มการควบคมภายในทางดานการเงน มระบบรายงานทางการเงนเสนอผบรหารตามสายงานท*รบผดชอบ

มคณะกรรมการตรวจสอบซ*งไดรบมอบหมายใหทาหนาท*ในการสอดสองการดาเนนงานของบรษท และแผนกตรวจสอบภายใน ทาหนาท*ตรวจสอบเพ*อใหม*นใจวา การปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนสาคญของบรษทไดดาเนนการตามแนวทางท*กาหนดอยางมประสทธภาพรวมถงการตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดท*เก*ยวของกบบรษท(Compliance Control) เพ*อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระจงกาหนดใหรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ การบรหารความเส*ยงบรษทใหความสาคญกบการบรหารความเส*ยงเปนอยางมากไดมการจดต �งคณะกรรมการจรยธรรมองคกร ทาหนาท*คนหา ประเมน และหามาตรการปองกนความเส*ยงของการดาเนนกจการ ตลอดจนมการตดตามกากบดแลและรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบเพ*อเสนอใหคณะกรรมการบรษทตอไป

รายงานของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทเปนผ รบผดชอบตองบการเงนของบรษท และสารสนเทศทางการเงนท*ปรากฏในรายงานประจาป งบการเงนไดจดทาข �นตามมาตรฐานการบญชท*รบรองท*วไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชท*เหมาะสมและถอปฏบตสม*าเสมอ มการเปดเผยขอมลท*สาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน คณะกรรมการไดจดใหมการควบคมภายในเพ*อใหม*นใจไดวาการบนทกขอมลทางการบญชมความถกตอง ครบถวนและเพยงพอท*จะดารงรกษาไวซ*งทรพยสนและเพ*อใหทราบจดออน เพ*อปองกนการดาเนนการท*ผดปกตอยางมสาระสาคญ


33

คณะกรรมการบรษทไดแตงต �งคณะกรรมการตรวจสอบซ*งประกอบดวยกรรมการอสระท*ไมไดเปนผบรหาร เปนผดแลรบผดชอบเก*ยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนและระบบการควบคมภายในความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงไวในรายงานประจาปแลว คณะกรรมการมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวมอยในระดบท*สามารถสรางความเช*อม*นและความเช*อถอไดของงบการเงนของบรษท 9.2 คณะกรรมการชดยอย

บรษทฯ มคณะกรรมการชดยอย จานวน F คณะ ดงน �

คณะกรรมการตรวจสอบ

บรษทมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ทาน ดงน �






H H

2. นพ.จรญ ไชยโรจน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน

5 5

3. นพ.วรณพร พรหมพงศา กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

5 5

คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต �ง นายวราวธ ศรสรา ดารงตาแหนงเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ*อทาหนาท*ดแลและจดการการประชมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท �งจดทารายงาน

คณะกรรมการ พจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบรหารโรงพยาบาล

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการ สรรหา

คณะกรรมการ ตรวจสอบ


34

การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และจดเกบเอกสารตามท*กฎหมายกาหนด นอกจากน � ยงชวยใหคาแนะนาแกคณะกรรมการตรวจสอบ เก*ยวกบกฎเกณฑตางๆ ท*เก*ยวของกบการเปนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกากบดแลกจการท*ดของบรษท

วาระการดารงตาแหนงกรรมการตรวจสอบบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบมวาระการดารงตาแหนงคราวละ F ป ในกรณท*กรรมการตรวจสอบทานใดพนจากตาแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบรษทจะเลอกผดารงตาแหนงแทนโดยเรว และผดารงตาแหนงแทนจะอยในตาแหนงไดตามระยะเวลาท*เหลออยของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรป มรายละเอยดดงน � I. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตอง และเปดเผยอยางเพยงพอ

C. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท*เหมาะสม และ

มประสทธผล

F. พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมท �งการพจารณาแตงต �ง โยกยาย เลก

จาง และใหความดความชอบหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

D. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของ

ตลาดหลกทรพย และกฎหมายท*เก*ยวของกบธรกจของบรษท

H. พจารณาคดเลอกเสนอแตงต �งผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทนของผสอบบญช

รวมท �งเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ I คร �ง

L. พจารณารายการท*เก*ยวโยงกนหรอรายการท*อาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ท �งน �เพ*อใหม*นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล

และเปนประโยชนสงสดตอบรษท

K. จดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท

T. ปฏบตการอ*นใดตามท*คณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ


35

คณะกรรมการสรรหา บรษทมคณะกรรมการสรรหาจานวน 3 ทาน ดงน �






2 2

2. นพ.พรมพนธ พรมมาส กรรมการ และกรรมการสรรหา 2 2 3. นพ.วรณพร พรหมพงศา กรรมการอสระ และกรรมการ

ตรวจสอบและ กรรมการสรรหา 2 2

ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการสรรหา

I. พจารณารายช*อผ ท*เหมาะสมท*จะดารงตาแหนงกรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอ*นเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพ*อเสนอตอท*ประชมผ ถอหน

C. พจารณากล*นกรองผ ท*เหมาะสมท*จะดารงตาแหนงประธาน/รองประธานและกรรมการอ*น ในกรณท*มตาแหนงวาง F. พจารณาแตงต �ง โยกยาย ถอดถอนพนกงานระดบบรหารของบรษท D. กาหนดวธการและหลกเกณฑการสรรหากรรมการเพ*อใหเกดความโปรงใส คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน บรษทมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนจานวน 3 ทาน ดงน �

รายช�อ ตาแหนง จานวนคร7งการ

ประชมคณะกรรมการ



I. นพ.จรญ ไชยโรจน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน

2 2

2. นางปทมา พรมมาส กรรมการ และกรรมการพจารณาคาตอบแทน

2 2

3. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล กรรมการอสระ และกรรมการพจารณาคาตอบแทน

2 2


36

ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน I .พจารณาแนวทางการกาหนดคาตอบแทนสาหรบกรรมการ และคณะกรรมการ คาเบ �ยประชม สวสดการและผลประโยชนตอบแทนอ*นๆท �งท*เปนตวเงนและมใชตวเงน เสนอตอท*ประชมผ ถอหน C. กาหนดวธการและหลกเกณฑการกาหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการท*เปนธรรมและสมเหตสมผล และนาเสนอท*ประชมผ ถอหนเพ*อพจารณาอนมต 9.3 การสรรหาและแตงต 7งกรรมการและผบรหารระดบสงสด (1) การสรรหากรรมการ ในการแตงต �งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซ*งประกอบดวยประธานกรรมการท*ไมไดเปนผบรหาร จานวน I ราย กรรมท*เปนผบรหาร จานวน I ราย และกรรมการอสระจานวน I ราย จากจานวนคณะกรรมการสรรหาท �งหมด 3 ราย มหนาท*รบผดชอบในการพจารณาคดเลอกและกล*นกรองบคคลท*มคณสมบตเหมาะสมตามขอบงคบของบรษท และเปนผ เสนอช*อผท*มคณสมบตเหมาะสม เพ*อใหไดกรรมการ มออาชพ มความหลากหลาย และเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท เพ*อขอความเหนชอบจากกรรมการ จากน �นจะนาเสนอรายช*อกรรมการดงกลาวตอท*ประชมผ ถอหนเปนผ เลอกต �งกรรมการตามหลกเกณฑตอไป ท �งน � คณะกรรมการสรรหาไดพจารณาลกษณะการประกอบธรกจ และแผนในอนาคตจงไดกาหนดคณสมบตของกรรมการ โดยตองเปนผมความรในเร*องธรกจ และมประสบการณในเร*องดงกลาวอยางนอย H ป ท �งน � คณะกรรมการสรรหาไดเปดโอกาสใหกรรมการและผ ถอหนมสวนรวมในการเสนอช*อกรรมการท*มคณสมบตเหมาะสม นอกจากน �ยงพจารณากรรมการท*จะเสนอช*อเพ*มเตมจากทาเนยบกรรมการของบรษท (C) การสรรหาผบรหารระดบสงสด ในการสรรหาผมาดารงตาแหนง ผบรหารระดบสงสด (เชน ประธานเจาหนาท*บรหาร) คณะกรรมการบรษทจะเปนผ พจารณาเบ �องตน ในการกล*นกรองสรรหาบคคลท*มคณสมบตครบถวน เหมาะสม มความรความสามารถ ทกษะ และประสบการณท*เปนประโยชนตอการดาเนนงานของบรษทและเขาใจในธรกจได และนาเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนพจารณาอนมต และเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนพจารณาอนมต และเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตอไป 9.4 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม - ไมม- 9.5 การดแลเร�องการใชขอมลภายใน บรษทฯ มการดแลเร*องการใชขอมลภายในตามหลกการกากบดแลกจการท*ด โดยไดกาหนดไวเปนลายลกษณอกษรใน จรยธรรมธรกจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผบรหารและพนกงาน ซ*งตองลงนามรบทราบต �งแตแรกเขาทางาน โดยสรปนโยบายสาคญดงน � บรษทฯ ไดกาหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานลงนามรบทราบถงประกาศท*เก*ยวของของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท*กาหนดใหกรรมการ และผบรหาร มหนาท*รายงานการเปล*ยนแปลงการถอ


37

ครองหลกทรพย ตอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วน นบจากวนท*มการเปล*ยนแปลงการถอครองหลกทรพย และใหแจงใหเลขานการบรษทรบทราบ เพ*อจดทาบนทกการเปล*ยนแปลงและสรปจานวนหลกทรพยของกรรมการและผบรหารเปนรายบคคล เพ*อนาเสนอใหแกคณะกรรมการบรษทรบทราบในการประชมคร �งถดไป นอกจากน �น ยงไดแจงบทลงโทษหากมการฝาฝนหรอไมปฏบตตามขอกาหนดดงกลาวดวย บรษทฯ มขอกาหนดหามนาขอมลงบการเงน หรอขอมลอ*นท*มผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทท*ทราบ เปดเผยแกบคคลภายนอกหรอผ ท*มไดมสวนเก*ยวของ และหามทาการซ �อขายหลกทรพยในชวง 1 เดอน กอนท*ขอมลงบการเงนหรอขอมลอ*นท*มผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทจะเผยแพรตอสาธรณชน และตองไมซ �อขายหลกทรพยของบรษทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ช*วโมง นบแตไดมการเปดเผยขอมลสสาธารณะท �งหมดแลว 9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช (1) คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) คาตอบแทนท*บรษทฯ จายใหผสอบบญช บรษท สานกงานดร.วรช แอนด แอสโซซเอสท จากด โดยแยกเปน

(2) คาบรการอ�น(non-audit fee)

- ไมม -

รายการ ปCHHI ปCHHH

คาสอบบญช FFH,JJJ FFH,JJJ คาสอบทานงบการเงน (F ไตรมาส) 315,000 315,000

รวม 650,000 650,000


38

EF. ความรบผดชอบตอสงคม(Corporate Social Responsibilities : CSR) 10.1 นโยบายความรบผดชอบตอสงคม

คณะกรรมการบรษท ฯ มนโยบายใหดาเนนธรกจของบรษทฯ เปนไปดวยความรบผดชอบตอสงคม ส*งแวดลอม และกลมผมสวนไดเสย(Stakeholders) ตามหลก 8 ขอ โดยระบไวในวสยทศน พนธกจ คานยมองคกร จรยธรรมธรกจ (Code of Conduct ) และจรรยาบรรณของกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษท เพ*อยดถอเปนแนวทางปฏบต อยางเครงครด เพ*อนาไปสความย*งยนของบรษทฯ

10.2 การดาเนนงานและการจดทารายงาน :

(1) กระบวนการจดทารายงาน บรษทฯ มนโยบายปฏบตและตระหนกถงความรบผดชอบท*พงมตอสงคมและชมชมจนถอ

เสมอนเปนภารกจหลกท*จะสรางสรรคโครงการและกจกรรมท*เปนประโยชนในการพฒนาสงคมและ ชมชนสวนรวม

แนวทางปฏบต 1. กรรมการ ผบรหาร และพนกงานพงมสวนรวม รวมท �งจดใหมกจกรรมเพ*อสาธารณประโยชน

ในการพฒนาและบรการสงคมและชมชน 2. กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ดาเนนกจกรรมเพ*อรวมสรางสรรคสงคม ชมชน และ

ส*งแวดลอมอยางสม*าเสมอ 3. ปองกนอบตเหต และควบคมการปลอยของเสยใหอยในระดบท*อยในเกณฑคามาตรฐานท*

ยอมรบได 4. ตอบสนองอยางรวดเรวและอยางมประสทธภาพตอเหตการณท*มผลกระทบตอส*งแวดลอม

และชมชน อนเน*องมาจากการดาเนนงานของบรษท โดยใหความรวมมออยางเตมท*กบเจาหนาท*ภาครฐและหนวยงานท*เก*ยวของ (2) การดาเนนงานใหเปนไปตามนโยบายท�บรษทไดเปดเผยไว ตามแนวทางเก�ยวกบ

ความรบผดชอบตอสงคม 8 ขอ ดงน 7 (1) การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

I.I การจดซ �อ จดหา และการปฏบตตอคคา บรษทฯ ปฏบตตอคคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคานงถงประโยชนสงสด

ของบรษทฯ และต �งอยบนพ �นฐานของการไดรบผลตอบแทนท*เปนธรรมตอท �งสองฝาย หลกเล*ยง สถานการณท*ทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมท �งปฏบตตามพนธะสญญา ใหขอมลท*เปน จรงรายงานท*ถกตอง การเจรจาแกปญหาและหาทางออกต �งอยบนพ �นฐานของความสมพนธทางธรกจ

I.C การปฏบตตอคแขงทางการคา บรษทฯ ปฏบตตอคแขงทางการคา อยางยตธรรม โดยคานงถงจรยธรรมในการ

ประกอบการคา


39

(C) การตอตานการทจรตคอรรปช�น บรษทฯ กาหนดแนวทางปฏบตไวในจรยธรรมธรกจ ใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน

ดาเนนธรกจอยางมคณธรรม ยดม*นในความรบผดชอบตอสงคมและผมสวนไดเสยทกกลม ตามหลก บรรษทภบาลท*ด กาหนดแนวปฏบตในการดาเนนการท*เหมาะสม เพ*อปองกนการคอรรปช*นกบทก กจกรรมทางธรกจ

(G) การเคารพสทธมนษยชน บรษทฯ กาหนดแนวทางปฏบตไวในจรยธรรมธรกจ ใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน

ปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบกฎเกณฑตาง ๆ และขอบงคบของทางราชการท*เก*ยวของ และจรยธรรมกบการดาเนนธรกจ รวมท �งระเบยบขอบงคบของบรษท เคารพตอวฒนธรรม ขนบธรรมเนยมประเพณและยดหลกสทธมนษยชนสากล ในการดาเนนธรกจ

(K) การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม บรษทฯ ปฏบตตอกรรมการ ผบรหารและพนกงานบนพ �นฐานของศกด}ศรความเปน

มนษยและใหความเคารพตอสทธหนาท*สวนบคคล บรษทฯ ใหความสาคญกบคณคาของพนกงาน สงเสรมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน

พฒนาความรความสามารถ มคณธรรม มพฤตกรรมท*เหมาะสม บรษทฯ จดใหมสภาพแวดลอมการทางานท*ปลอดภย และปฏบตตอพนกงานทกคนโดย

เสมอภาค บรษทฯ จดใหมสภาพการจางงานท*ยตธรรม ใหผลตอบแทนท*เหมาะสม ตามความร

ความสามารถ ความรบผดชอบและผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน มโอกาสกาวหนาในบรษทฯ อยางเปนธรรม

บรษทฯเปดโอกาสใหพนกงานแสดงความคดเหนและรบฟงขอเสนอแนะจากพนกงานทก ระดบอยางเทาเทยมและเสมอภาค

บรษทฯ รกษาขอมลสวนบคคลของ กรรมการ ผบรหารและพนกงาน การเปดเผยหรอการ ถายโอนขอมลสวนตวของกรรมการ ผบรหารและพนกงานสสาธารณะจะทาไดตอเม*อไดรบความเหนชอบ จาก กรรมการ ผบรหารและพนกงานผน �น เวนแตไดกระทาไปตามระเบยบของบรษทฯหรอตามกฎหมาย

(H) ความรบผดชอบตอลกคา บรษทฯ คานงถงความพงพอใจของลกคาและมงเนนใหลกคาไดรบบรการท*ดมคณภาพ

ปลอดภยและเคารพสทธของผ ปวย (I) การดแลรกษาส�งแวดลอม บรษทฯ มงม*นท*จะดาเนนธรกจ ดวยความปลอดภยและคานงถงผลกระทบดาน

อาชวอนามย และส*งแวดลอม และกาหนดใหมระบบการจดการในระดบสากล ใหความสาคญและปฏบต


40

ตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และขอกาหนดทางดานความปลอดภย อาชวอนามย และส*งแวดลอมของ ในแตละพ �นท*ของบรษทฯอยางเครงครด

(,) การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม บรษทฯถอเปนสมาชกหน*งในสงคม ใหความสาคญในการมสวนรวม และสราง

ความสมพนธอนดใหเกดข �นระหวางบรษทฯและสงคม บนพ �นฐานของความถกตอง โปรงใส เปนธรรม นาไปสการพฒนาสงคมอยางย*งยน

(D) การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซ�งไดจากการดาเนนงานท�มความรบผดชอบ

ตอสงคม ส�งแวดลอม และผมสวนไดเสย - ไมม -

10.3 การดาเนนธรกจท�มผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม(ถาม) -ไมม- 10.4 กจกรรมเพ�อประโยชนตอสงคมและส�งแวดลอม บรษทฯ ตระหนกในความเปนสวนหน*งของสงคมซ*งมหนาท*รบผดชอบในการชวยเหลอสงคมสนบสนนกจกรรมสาธารณประโยชนแกชมชน โดยมงเนนการใหความร Health Promotion การปฐมพยาบาลเบ �องตน และวธปฏบตใหการดแลสขภาพรวมถงการปองกนเพ*อลดโอกาสเจบปวย และสงเสรมสขภาพพลานามยแกชมชน

บรษทฯ สรางความสมพนธกบชมชนอยางตอเน*อง ในปท*ผานมา ทางบรษทฯ ทากจกรรมสรางเสรมสขภาพ กบสงคมหมบานในจงหวดนนทบร และในรศมโรงพยาบาล

บรษทฯ เขารวมซอมแผนรองรบการเกดอบตภยหม และแผนปองกนเม*อเกดอคคภยรวมกบหนวยบรรเทาสาธารณภย เทศบาลนนทบร และชมชนใกลเคยง ซ*งบรษทไดดาเนนการเปนประจาทกป

ในปCHHL บรษทฯ รวมรณรงคเก*ยวกบการอนรกษพลงงานและส*งแวดลอม โดยเขารวมโครงการพฒนาตอยอดการดาเนนการจดการพลงงานตามกฎหมายประเทศไทย กบกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน ไปสระบบการจดการพลงงานในระดบสากล (ISO HJJJI) เปนโรงพยาบาลและสถานประกอบการแหงแรกในประเทศไทย ท*สามารถดาเนนการพฒนาการจดการพลงงานจนประสบผลสาเรจ ไดรบการรบรองมาตรฐานการจดการพลงงาน (ISO HJJJI)


41

แนวทางปฏบตเพ�มเตมเก�ยวกบการปองกนการมสวนเก�ยวของกบการคอรรปช�น บรษทฯ มการดาเนนธรกจอยางมคณธรรม ยดม*นในความรบผดชอบตอสงคมและผมสวนไดเสยทกกลม ตามหลกบรรษทภบาลท*ด กาหนดแนวปฏบตในการดาเนนการท*เหมาะสมเพ*อปองกนการคอรรปช*นกบทกกจกรรมทางธรกจ

แนวทางปฏบต I. กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ตองไมเขาไปเก*ยวของกบเร*องคอรรปช*น ไมวาโดยทางตรง หรอทางออม 2. กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน หากพบเหนการกระทาท*เขาขายคอรรปช*นท*เก*ยวของกบบรษทฯ ตองแจงใหผบงคบบญชา หรอบคคลท*รบผดชอบทราบ และใหความรวมมอในการตรวจสอบ ขอเทจจรงตางๆ หากมขอสงสยหรอขอซกถามใหปรกษากบผบงคบบญชา 3. ผ ท*กระทาการคอรรปช*น จะตองไดรบการพจารณาโทษทางวนยตามระเบยบท*บรษทฯกาหนด นอกจากน �อาจจะไดรบโทษตามกฎหมาย หากการกระทาน �นผดกฎหมาย 4. กรรมการ ผบรหารและพนกงาน ตองไมเสนอผลประโยชนใดๆ ตอเจาหนาท*ของรฐ ลกคา สหภาพ แรงงาน หรอบคคลภายนอกอ*นใดเพ*อจงใจใหปฏบตในทางท*มชอบ


42

EE. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสาคญ ตอระบบการควบคมภายในของบรษท ท �งระดบบรหารและระดบปฏบตการ ไดมการกาหนดขอบเขตอานาจหนาท*ในการดาเนนการของผบรหารและผปฏบตงานไวเปนลายลกษณอกษรมการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทหใเกดประโยชนมการแบงแยกหนาท*ผปฏบตงานผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน เพ*อเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม มการควบคมภายในทางดานการเงน มระบบรายงานทางการเงนเสนอผบรหารตามสายงานท*รบผดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบซ*งไดรบมอบหมายใหทาหนาท*ในการสอดสองการดาเนนงานของบรษท และแผนกตรวจสอบภายใน ทาหนาท*ตรวจสอบเพ*อใหม*นใจวา การปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนสาคญของบรษทไดดาเนนการตามแนวทางท*กาหนดอยางมประสทธภาพรวมถงการตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดท*เก*ยวของกบบรษท(Compliance Control) เพ*อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระจงกาหนดใหรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ บรษทใหความสาคญกบการบรหารความเส*ยงเปนอยางมากไดมการจดต �งคณะกรรมการบรหารความเส*ยง ทาหนาท*คนหา ประเมน และหามาตรการปองกนความเส*ยงของการดาเนนกจการ ตลอดจนมการตดตามกากบดแลและรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบเพ*อเสนอใหคณะกรรมการบรษทตอไป

บรษทฯไดมการจดต �งคณะกรรมการบรหารความเส*ยง เพ*อทาหนาท*ในการจดใหมระบบ บรหารความเส*ยงท*วท �งองคกร และปรบปรง พฒนาระบบการบรหารความเส*ยงใหมคณภาพอยางตอเน*อง

II.I ในการประชมคณะกรรมการบรษทคร �งท* I/255K เม*อวนท* CH กมภาพนธ CHHK ซ*งมคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมดวยน �น คณะกรรมการบรษทไดประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ท*ใชในการบรหารงานและควบคมภายใน ในดานตาง ๆ 5 สวน คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเส*ยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการส*อสารขอมล และระบบตดตาม คณะกรรมการบรษทมความเหนวา บรษทมระบบควบคมภายในท*เพยงพอและเหมาะสมตามสภาพปจจบนของกจการ การดาเนนงานโดยรวมมความโปรงใสและมการกากบดแลกจการท*ดสามารถตรวจสอบได II.C คณะกรรมการตรวจสอบ มความเหนสอดคลองกบผสอบบญชของบรษท คอ บรษท สานกาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอทส ท*ไดใหความเหนวาไมพบประเดนปญหาหรอขอบกพรองท*เปนสาระสาคญ II.F คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต �ง นายวราวธ ศรสรา ดารงตาแหนง ผจดการแผนกตรวจสอบภายใน และกากบดแลการปฏบตงานของบรษทฯ มประวตการศกษาของผจดการแผนกตรวจสอบภายใน จบปรญญาตรบญช มหาวทยาลยรามคาแหง ,จบปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยรามคาแหง และเปนผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย และมประสบการณดานการตรวจสอบภายในในธรกจโรงพยาบาล มาเปนระยะเวลา CJ ปมความเขาใจในกจกรรมและการดาเนนงานของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ จงเหนวาผจดการแผนกตรวจสอบภายในและกากบดแลการปฏบตงานของบรษทฯ มความเหมาะสมท*จะปฎบตหนาท*ดงกลาว ท �งน �การพจารณาและอนมต แตงต �ง ถอดถอน โยกยายผจดการแผนกตรวจสอบภายในของบรษทจะตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ


43

EC. รายการระหวางกน - ไมม -

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด(มหาชน) รายงานการเปดเผยขอมลเพ มเตม 56-1 ป 25()

สวนท , ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน


45

0,. ขอมลทางการเงนท สาคญ

งบแสดงฐานะการเงน (หนวย : พนบาท)

2556 2555 2554 (ปรบปรงใหม) (ปรบปรงใหม)

สนทรพยหมนเวยน 789,;;9 429,�� 273,�� สนทรพยรวม 1,)9;,8,< 1,462,�� 1,247,600

หน !สนหมนเวยน 367,400 240,547 186,800 หน !สนรวม 460,808 275,647 212,094 ทนท#ออก และเรยกชาระแลว 160,000 160,000 160,000 สวนของผ ถอหน 1,280,226 1,187,145 1,035,506

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ (หนวย : พนบาท)

2556 2555 2554 (ปรบปรงใหม)

รายไดจากการรกษาพยาบาล 1,781,342 1,720,971 1,449,216 รายไดรวม 1,794,643 1,735,181 1,460,113 ตนทนในการรกษาพยาบาล 1,235,017 1,174,395 1,011,988 กาไรข !นตน 546,325 546,576 437,228 คาใชจายขายและบรหาร 257,270 239,960 211,079 ดอกเบ !ยจาย 0,,(9 - - กาไรกอนภาษ ,88,EE9 A�B,��C �AD,�B� คาใชจายภาษ 59,775 73,235 72,110 กาไรสทธ 241,222 247,592 162,691

ขอมลตอหน (บาท) กาไรสทธตอหน (มลคาหนละ 1 บาท) 1.51 1.55 1.02 มลคาตามบญชตอหน 8.00 7.42 6.47

อตราการเจรญเตบโต สนทรพยรวม (%) 15.33 17.25 8.09 สวนของผ ถอหน (%) 7.84 14.64 2.56 รายไดรวม (%) 3.43 18.84 4.92 กาไรสทธ (%) -2.57 52.19 -16.33


46

อตราสวนทางการเงน

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 2556 2555 2554

อตราสวนทนหมนเวยน (เทา) B.�� .�� .DC อตราสวนสภาพคลองหมนเรว 0.42 1.55 1.23 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด 0.90 1.28 1.65 อตราสวนหมนเวยนลกหน !การคา ��.�� .�� .DA ระยะเวลาเกบหน !เฉล#ย �B.�� B.BA ��.�A อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ AB.�� A�.D� AA.D� ระยะเวลาขายสนคาเฉล#ย ��.�� .B� �B.�� อตราสวนหมนเวยนเจาหน ! 23.07 25.26 25.89 ระยะเวลาชาระหน ! 15.60 14.25 13.90 Cash Cycle 16.24 16.87 16.40 อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)

2556 2555 2554 อตรากาไรข !นตน (%) AB.C� A�.�C AB.�� อตรากาไรจากการดาเนนงาน 16.97 18.64 16.20 อตราสวนเงนสดตอการทากาไร ��.�� D�.�� .�� อตรากาไรสทธ (%) �A.�D �D.A� ��.�A อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) ��.�� .�� .�� อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (Efficiency Ratio) 2556 2555 2554 อตราผลตอบแทนของสนทรพย (%) ��.A� ��.�� A.�� อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร 29.93 36.62 28.51 อตราการหมนของสนทรพย �.�D �.�� .�� อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial Policy Ratio) 2556 2555 2554 อตราสวนหน !สนตอสวนของผ ถอหน 0.32 0.23 0.21 อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ !ย 380.65 - - อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (Cash Basis) 0.73 0.61 1.20 อตราการจายปนผล 60.10 60.09 60.07


47

0<. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ บทสรป บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) รายงานผลการดาเนนงานประจาป 2556 เม#อเทยบกบปท#ผานมา บรษทฯ มกาไรสทธลดลง C.A� ลานบาท คดเปน �.��% สาเหตจากการชะลอตวของเศรษฐกจและปญหาทางการเมองในปท#ผานมาสงผลใหบรษทฯ มรายไดรวม 1,794.64 ลานบาท เพ#มข !น 59.46 ลานบาท คดเปน 3.43 % ในขณะท#ตนทนในการรกษาพยาบาล 1,235.02 ลานบาท เพ#มข !น 60.62 ลานบาท คดเปน 5.16% คาใชจายในการขายและบรหาร 257.27 ลานบาท เพ#มข !น ��.A� ลานบาท คดเปน �.�� %และดอกเบ !ยจาย �.AC ลานบาท เพ#มข !น �BB% แตคาใชจายภาษ ��.�� ลานบาท ลดลง �A.DC ลานบาท คดเปน ��.A�% จากการปรบอตราภาษในปปจจบนท#อตรารอยละ 20 เม#อเทยบกบปกอนใชอตราภาษรอยละ 23

0<.0 ผลการดาเนนงานและความสามารถในการทากาไร 0. ผลการดาเนนงาน

0.0 รายได บรษทฯ มรายไดรวม ป ��C จานวน �,��D.CD ลานบาท เปรยบเทยบกบป �� มจานวน �,�A�.�� ลานบาท เพ#มข !น ��.DC ลานบาท คดเปน A.DA% - รายไดจากคารกษาพยาบาล ป ��C จานวน �,��.AD ลานบาท เปรยบเทยบกบป ��

มจานวน 1,720.97 ลานบาท เพ#มข !น 60.37 ลานบาท คดเปน 3.51% ประกอบดวย - รายไดผ ปวยนอก ป ��C มจานวน ��.�� ลานบาท เพ#มข !นจากปกอน ��.DA

ลานบาท คดเปน C.C�% - รายไดผ ปวยใน ป ��C มจานวน ��.�� ลานบาท เพ#มข !นจากปกอน B.�D

ลานบาท คดเปน B.��% - รายไดอ#น ป ��C จานวน �A.AB ลานบาท เปรยบเทยบกบป �� มจานวน �D.�� ลาน

บาท ลดลงจานวน B.�� ลานบาท คดเปน C.DB%

0.7 ตนทนในการรกษาพยาบาล บรษทมตนทนในการรกษาพยาบาลรวม ป ��C จานวน �,�A�.B� ลานบาท เปรยบเทยบกบป �� มจานวน �,��D.A� ลานบาท เพ#มข !น CB.CA ลานบาท คดเปน �.�C%

สดสวนตนทนในการรกษาพยาบาลตอรายไดคารกษาพยาบาลป ��C เทากบ C�.AA% เปรยบเทยบกบป �� เทากบ 68.24% จะเหนวาสดสวนของป 2556 เพ#มข !นจาก ป 2555 เทากบ 1.09 %

0., คาใชจายในการขายและบรหาร บรษทมคาใชจายในการขายและบรหารรวม ป ��C จานวน ��D.DB ลานบาท เปรยบเทยบกบป �� มจานวน �A�.B� ลานบาท เพ#มข !น �C.A� ลานบาท คดเปน C.��% เน#องจากคาโฆษณาเพ#มชองทางการประชาสมพนธเพ#มข !น จานวน �.DC ลานบาท เงนเดอนและคาตอบแทนพนกงานเพ#มข !น จานวน D.�� ลานบาท คารกษาความปลอดภยเพ#มข !น จานวนเงน D.�� ลานบาทและคาดแลบารงรกษาเพ#มข !น จานวนเงน �.A� ลานบาท

สดสวนคาใชจายในการขายและบรหารตอรายไดคารกษาพยาบาลป ��C เทากบ �D.��% เปรยบเทยบกบป �� เทากบ �A.�A% จะเหนวาสดสวนของป ��C เพ#มข !นจาก ป �� เทากบ B.D�%


48

0.< คาตอบแทนกรรมการ บรษทมคาตอบแทนกรรมการ ป ��C จานวน �.�� ลานบาท เปรยบเทยบกบป �� มจานวน 1.94 ลานบาท เพ#มข !น 0.93 ลานบาท คดเปน 47.86%

0.( คาใชจายภาษเงนได บรษทมคาใชจายภาษเงนได ป ��C จานวน ��.�� ลานบาทเปรยบเทยบกบป �� มจานวน 73.23 ลานบาท ลดลง 13.46 ลานบาท คดเปน 18.38% เน#องจากป อตราภาษเงนไดนตบคคลป 2556 อตรารอยละ �B และป �� อตรารอยละ �A

7. ความสามารถในการทากาไร

2556 2555 2554 อตรากาไรข !นตน (%) ,8.); 31.76 AB.�� อตรากาไรจากการดาเนนงาน (%) 0).E; 18.64 �C.�B อตรากาไรสทธ (%) 0,.(< 14.39 ��.�A อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 0E.(( 22.28 ��.��

จากขางตนจะเหนวา ในป ��C บรษทมอตรากาไรสทธ เทากบ �A.�D% เปรยบเทยบกบป

�� เทากบ �D.A�% ลดลง B.��% ท !งน !เน#องจากในป ��C บรษทฯ มสดสวนตนทนในการรกษาพยาบาลตอรายไดคารกษาพยาบาล เทากบ C�.AA% เปรยบเทยบกบป �� เทากบ C�.�D% เพ#มข !น �.B�% และสดสวนของคาใชจายในการขายและบรหารตอรายไดคารกษาพยาบาล เทากบ �D.��% เปรยบเทยบกบป �� เทากบ �A.�A% เพ#มข !น B.D�%

อตราผลตอบแทนผ ถอหนในป ��C เทากบ ��.��% เปรยบเทยบกบป �� เทากบ ��.��% และป ��D เทากบ��.��% จะเหนวาอตราผลตอบแทนผ ถอหนป ��C ลดลงจากปกอนเน#องจากกาไรสทธลดลง

3. ประสทธภาพในการดาเนนการ

2556 2555 2554 อตราผลตอบแทนจากสนทรพย 0(.,7 18.�� A.�� อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร 7E.E, AC.C� ��.�� อตราการหมนของสนทรพย 0.0< 1.28 �.��

ประสทธภาพในการดาเนนการของบรษทในป ��C มประสทธภาพต#ากวา ป �� เน#องจากบรษทฯ มความสามารถในการทากาไรสทธป 2556 เทากบ 241.22 ลานบาท เปรยบเทยบกบป 2555 จานวน 247.59 ลานบาท ลดลง 6.37 ลานบาท คดเปน 2.57%


49

0<.7 ฐานะทางการเงน 1. โครงสรางเงนทนของบรษทมสดสวนดงน _

สนทรพยหมนเวยน �� หน !สนหมนเวยน ��

สนทรพยถาวร �D หน !สนไมหมนเวยน �

สนทรพยอ#น D สวนของผ ถอหน �C

รวมสนทรพย �BB รวมหน !สนและสวนของผ ถอหน �BB

โครงสรางเงนทนของบรษทมสวนประกอบ กลาวคอมอตราสวนสนทรพย : หน !สน + สวนของผ ถอหนของบรษท มสดสวนเปน �BB : �D + �C บรษทมหน !สนหมนเวยนท#ตองชาระอย รอยละ �� เม#อเทยบกบสนทรพยรวมของบรษท สาหรบสนทรพยท#บรษทมกรรมสทธน !นแบงเปนสนทรพยหมนเวยน ในอตรารอยละ �� สนทรพยถาวรอตรารอยละ �D ซ#งในป ��C บรษทมการลงทนใน ท#ดน อาคารและส#งกอสราง รวมถงเคร#องมออปกรณทางการแพทย

7. สนทรพย สวนประกอบของสนทรพย สนทรพยรวม ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน �,C��.BA ลานบาท เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน �,DC�.�� ลานบาท เพ#มข !น ��D.�D ลานบาท คดเปน ��.AA% โดยมการเปล#ยนแปลงดงน !

7.0 สนทรพยหมนเวยน ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน �B�.�� ลานบาท คดเปน ��.A� % ของสนทรพยเปรยบเทยบกบส !นป �� ม จานวน D��.�� ลานบาท ลดลง ��.BB ลานบาท คดเปน ��.D�% มรายละเอยดดงน !

�.�.� เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวนเงน A�.�A ลานบาท คดเปน �.��% ของสนทรพยรวม ประกอบดวย เงนสด, เงนฝากธนาคารออมทรพยและเงนฝากประจาไมเกน 3 เดอน เม#อเปรยบเทยบ กบส !นป 2555 เงนสดลดลง 26.59 ลานบาท คดเปน 42.59% �.�.� เงนลงทนช#วคราว ณ วนท# A� ธนวาคม ��C ประกอบดวย เงนฝากสถาบนการเงนประเภทฝากประจา � เดอน จานวน �.AA ลานบาท , เงนลงทนในกองทนเปด จานวน B.�A ลานบาท และหลกทรพยเพ#อคา จานวน 1.77 ลานบาท

�.�.A ลกหน !การคา-สทธ ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน ��A.�� ลานบาท คดเปน C.�C% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน �B�.�� ลานบาท เพ#มข !น C.BA ลานบาท คดเปน �.��% ประกอบดวย ลกหน !การคาและบตรเครดตรอการนาฝาก

�.�.D สนคาคงเหลอ ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน DB.�A ลานบาท คดเปน �.D�% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน A�.�� ลานบาท เพ#มข !น �.B� ลานบาท คดเปน �.�D% ประกอบดวย ยาและเวชภณฑและวสดส !นเปลองทางการแพทย


50

�.�.� สนทรพยหมนเวยนอ#น ณวนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน ��.BB ลานบาท คดเปน B.��% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน �C.�B ลานบาท ลดลง �.�B ลานบาท คดเปน �.D�%

7.7 สนทรพยไมหมนเวยน ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน �,D��.�C ลานบาท คดเปน ��.C�% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน �,BAA.B� ลานบาท เพ#มข !น DD�.�D ลานบาท คดเปน DA.�B% มรายละเอยดดงน !

�.�.� เงนลงทนระยะยาว ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน �.DA ลานบาท ประกอบดวย - หลกทรพยเผ#อขาย ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน �.�C ลานบาท คดเปน B.A� %ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน D.AA ลานบาท เพ#มข !น B.� ลานบาท คดเปน ��.BD%เน#องจากผลกาไรท#ยงไมเกดข !นจรงจากการเปล#ยนแปลงมลคาของเงนลงทนหลกทรพยเผ#อขายท#เพ#มข !น - เงนฝากประจาธนาคารท#มภาระผกพน ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน A.�� ลานบาท คดเปน B.�� % ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน A.�B ลานบาท เพ#มข !น B.B� ลานบาท คดเปน �.D�% เน#องจากเปนเงนฝากประจาค !าประกนคาไฟฟา กบธนาคารพาณชย �.�.� ท#ดน อาคารและอปกรณ ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน �,D��.B� ลานบาท คดเปน �D.�D% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป 2555 มจานวน 972.83 ลานบาท เพ#มข !น 448.24 ลานบาท คดเปน 46.08% เน#องจากซ !อท#ดน ปรบปรงอาคารและส#งกอสราง และซ !อเคร#องมออปกรณทางการแพทย �.�.A สนทรพยท#ไมมตวตน ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน AC.D� ลานบาท คดเปน �.�C % ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน DB.BC ลานบาท ลดลง A.�� ลานบาท คดเปน �.��% เน#องจากเปนคาโปรแกรมคอมพวเตอรรอตดบญช �.�.D สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน �.�D ลานบาท คดเปน B.DC % ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน C.C� ลานบาท เพ#มข !น �.BC ลานบาท คดเปน ��.�D%

�.�.� สนทรพยไมหมนเวยนอ#น ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน D.�� ลานบาท คดเปน B.�� % ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน �.�� ลานบาท ลดลง �.DB ลานบาท คดเปน �A.�C%

,. หน _สน สวนประกอบของหน _สน หน !สนรวม ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน DBC.�� ลานบาท เปรยบเทยบกบส !นป �� เพ#มข !น �A�.�C ลานบาท คดเปน D�.��% โดยมการเปล#ยนแปลงท#มนยสาคญ ดงน !

,.0 หน _สนหมนเวยน ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน AC�.DB ลานบาท คดเปน ��.��% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน �DB.�� ลานบาท เพ#มข !น ��C.�� ลานบาท คดเปน ��.�D% มรายละเอยดดงน !


51

A.�.� เงนกยมระยะส !นจากสถาบนการเงน ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน �CB.BB ลานบาท คดเปน �.D�% ของ สนทรพยรวม เพ#มข !นจากปกอน �BB.BB% เน#องจากเปนเงนกยมระยะส !นระยะเวลา A เดอน A.�.� เจาหน !การคาและเจาหน !อ#น ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน ��D.�C ลานบาท คดเปน �.��% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน ��.�D ลานบาท ลดลง A.B� ลานบาท คดเปน �.��%

A.�.A เจาหน !คาสนทรพย ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน ��.CC ลานบาท คดเปน �.��% ของสนทรพยรวมเปรยบเทยบกบส !นป 2555 มจานวน 39.79 ลานบาท ลดลง 18.13 ลานบาท คดเปน 45.57% เน#องจากลงทนปรบปรงอาคาร ส#งกอสราง และซ !อเคร#องมออปกรณการแพทย

A.�.D ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน ��.�B ลานบาท คดเปน �.�D% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� ม จานวน A�.�B ลานบาท ลดลง ��.BB ลานบาท คดเปน A�.C�%

A.�.� หน !สนหมนเวยนอ#น ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน �.B� ลานบาท คดเปน B.AB% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� ม จานวน �.B� ลานบาท เพ#มข !น B.B� ลานบาท คดเปน �.D�%

,.7 หน _สนไมหมนเวยน ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน A�.D� ลานบาท คดเปน �.AD% ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน A�.�B ลานบาท เพ#มข !น D.A� ลานบาท คดเปน ��.��% เปนการต !งสารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน ป ��C เน#องจากมการปรบฐานเงนเดอนพนกงานและมการเปล#ยนแปลงนโยบายบญชเก#ยวกบผลประโยชนพนกงาน เพ#อใหเปนไปตามมาตรฐานการบญชฉบบท# �� เร#องผลประโยชนของพนกงาน

0<., คณภาพของสนทรพย ลกหน !การคา-สทธ ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน ��A.�� ลานบาท คดเปน C.�C % ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป 2555 มจานวน 107.95 ลานบาท เพ#มข !น 6.03 ลานบาท คดเปน 5.59% ท !งน !บรษทต !งสารอง คาเผ#อหน !สงสยจะสญ สาหรบลกหน !ท#คาดวาจะเรยกเกบไมได โดยพจารณาจากอายลกหน !เปนเกณฑ ในป 2556 บรษทฯ บนทกต !งคาเผ#อหน !สงสยจะสญ จานวน 3.98 ลานบาท สนคาคงเหลอประกอบดวย ยา เวชภณฑ และวสดส !นเปลองทางการแพทย บรษทฯ แสดงมลคาในราคาทน หรอราคาตลาดท#ต#ากวา และไดมการคดแยกสนคาลาสมย และเส#อมสภาพออกแลว


52

สนทรพยถาวร ณ วนท ,0 ธนวาคม 7(() ประกอบดวย (ลานบาท) มลคาท ไดมา คาเส อมราคา

สะสม สทธ

ท#ดน 575 0 575 อาคารและส#งปลกสราง 926 474 452 เคร#องมอและอปกรณทางการแพทย 540 285 255 ยานพาหนะ 16 12 4 เคร#องตกแตงและตดต !ง 75 45 30 เคร#องใชสานกงาน 52 37 15 อปกรณคอมพวเตอร 81 51 30 อปกรณและเคร#องมอเคร#องใช 24 18 6 สนทรพยระหวางกอสราง 54 0 54 รวมสนทรพยถาวร 2,343 922 1,421

บรษทฯ บนทกสนทรพยถาวรในราคาทน โดยไมไดมการปรบมลคาของสนทรพยถาวรแตอยางใด ท !งน !เน#องจาก บรษทฯ ไดวเคราะหในเร#องของการดอยคาแลว เหนวามลคาท#บนทกเปนมลคาท#เหมาะสม บรษทฯ มอตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร ณ วนท# A� ธนวาคม ��C เทากบ ��.�A %เปรยบเทยบกบส !นป �� เทากบ AC.C� % ลดลง C.C�% ผลจากในป ��C มลคาสนทรพยถาวรเพ#มข !นจากปกอน DB.B�% เน#องจากในเดอน มนาคม ��C บรษทฯ ซ !อท#ดนตดกบโรงพยาบาล จานวนเงนท !งส !น AAA.DB ลานบาท เพ#อกอสรางอาคารโรงพยาบาลหลงใหม รองรบการขยายบรการท#เพ#มข !นในอนาคต

0<.< สภาพคลอง บรษทฯ มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน A�.�A ลานบาท คดเปน �.��%ของสนทรพยรวม เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน C�.D� ลานบาท ลดลง �C.�� ลานบาท คดเปน D�.��%ของสนทรพยรวม โดยมรายละเอยดการไดมาและใชไปของเงนสดและเงนลงทนระยะส !นท#สาคญดงน ! บรษทฯ มกระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน ��C.�� ลานบาท เปรยบเทยบกบส !นป 2555 มจานวน 137.70 ลานบาท เพ#มข !น 379.17 ลานบาท สาเหตจาก ในป 2556 บรษทฯ มกาไรกอนภาษเงนได จานวน 301.00 ลานบาท - ปรบกระทบกาไรกอนภาษเงนไดเปนเงนสดรบจากการดาเนนงาน จานวน �DD.�� ลานบาท เน#องจากมปรบรายการคาเส#อมราคา , ระบบคณภาพตดจาหนาย , คาโปรแกรมคอมพวเตอรตดจาหนาย ขาดทนท#ยงไมเกดข !นจรงของเงนลงทนในกองทนเปด , ขาดทนท#ยงไมเกดข !นจรงของหลกทรพยเพ#อคา , หน !สงสยจะสญเพ#มข !น , ดอกเบ !ยจาย และคาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน


53

- ปรบกระทบกาไรกอนภาษเงนไดเปนเงนสดจายจากการดาเนนงาน จานวน A.�C ลานบาท เน#องจากมปรบรายการกาไรจากการจาหนายอาคารและอปกรณ เงนปนผลรบ และ ดอกเบ !ยรบ - กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปล#ยนแปลงในสวนประกอบของสนทรพยและ หน !สนดาเนนงาน ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน DD�.�D ลานบาท เปรยบเทยบกบส !นป �� มจานวน DDB.�� ลานบาท เพ#มข !น B.�A ลานบาท รวมการเปล#ยนแปลงในสวนประกอบของสนทรพยและหน !สนดาเนนงาน จานวน �D�.�B ลานบาท ทาใหเงนสดรบจากการดาเนนงาน มจานวน ��C.�D ลานบาท และจายภาษเงนได จานวน �A.B� ลานบาท จายดอกเบ !ย �.B� ลานบาท และดอกเบ !ยรบ D.�� ลานบาท

บรษทฯ มกระแสเงนสดใชไปเพ#อกจกรรมการลงทนในสนทรพยตางๆ จานวน ��D.CC ลานบาท เน#องจากลงทนซ !อท#ดนตดกบโรงพยาบาล จานวนเงนท !งส !น 333.40 ลานบาท เพ#อกอสรางอาคารโรงพยาบาลหลงใหม รองรบการขยายบรการท#เพ#มข !นในอนาคต รวมถงปรบปรงอาคารและสถานท#และซ !อเคร#องมอแพทย

บรษทฯ มกระแสเงนสดไดมาจากกจกรรมจดหาเงน จานวน ��.�B ลานบาท เปนเงนกยมระยะส !นจากสถาบนการเงน จานวน �CB.BB ลานบาท และจายเงนปนผล จานวน �D�.�B ลานบาท

บรษทฯ มสภาพคลองทางการเงนในแตละปดงน _ - อตราสวนสภาพคลอง ณ วนท# A� ธนวาคม ��C เทากบ B.�� เทา ลดลงเม#อเปรยบเทยบกบ ส !น ป �� เทากบ �.�� เทา และส !นป 2554 เทากบ 1.46 เทา - อตราการหมนเวยนลกหน !การคาของบรษทฯ ณ วนท# A� ธนวาคม ��C เทากบ��.�� เทา เปรยบเทยบกบส !นป �� เทากบ ��.�� เทา และส !น ป ��D เทากบ ��.DA เทา - ระยะเวลาในการเกบหน !เฉล#ย ณ วนท# A� ธนวาคม ��C จานวน �B วน เปรยบเทยบกบ ป �� และ ป ��D อยท#��- �B วน - อตราการหมนเวยนสนคาคงเหลอ ณ วนท# A� ธนวาคม ��C เทากบ AB.�� เทา เปรยบเทยบกบส !น ป �� เทากบ A�.D� เทา และส !นป ��D เทากบ AA.D� เทา - ระยะเวลาขายสนคาเฉล#ย ณ วนท# A� ธนวาคม ��C มจานวน �� วน เปรยบเทยบกบส !น ป �� จานวน �� วน เทากนกบปกอน ซ#งเฉล#ยอยท# 10 -15 วน แสดงใหเหนวาบรษทมการบรหารสนคาคงเหลอ ไดอยางมประสทธภาพ


54

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

เสนอ ผถอหน บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนของบรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) ซ" งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท" 3* ธนวาคม 25/6 และงบกาไรขาดทนเบดเสรจ งบแสดงการเปล"ยนแปลงสวนของผถอหน และงบกระแสเงนสด สาหรบปส8นสดวนเดยวกน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชท"สาคญและหมายเหตเร"องอ"นๆ ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน

ผบรหารเปนผรบผดชอบในการจดทาและการนาเสนองบการเงนเหลาน8 โดยถกตองตามท"ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และรบผดชอบเก"ยวกบการควบคมภายในท"ผบรหารพจารณาวาจาเปน เพ"อใหสามารถจดทางบการเงนท"ปราศจากการแสดงขอมลท"ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ความรบผดชอบของผสอบบญช ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซ" งกาหนดใหขาพเจาปฏบตตามขอกาหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบ เพ"อใหไดความเช"อม"นอยางสมเหตสมผลวางบการเงนปราศจากการแสดงขอมลท"ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญหรอไม

การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบ เพ"อใหไดมาซ" งหลกฐานการสอบบญชเก"ยวกบจานวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงน วธการตรวจสอบท"เลอกใชข8นอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซ" งรวมถงการประเมนความเส"ยงจากการแสดงขอมลท"ขดตอขอเทจจรง อนเปนสาระสาคญของงบการเงนไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ในการประเมนความเส"ยงดงกลาว ผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในท"เก"ยวของกบการจดทาและการนาเสนองบการเงนโดยถกตองตามท"ควรของกจการ เพ"อออกแบบวธการตรวจสอบท"เหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพ"อวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการ การตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชท"ผบรหารใช และความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชท"จดทาข8นโดยผบรหาร รวมท8งการประเมนการนาเสนองบการเงนโดยรวม

ขาพเจาเช"อวาหลกฐานการสอบบญชท"ขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพ"อ ใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา ความเหน ขาพเจาเหนวา งบการเงนขางตนน8 แสดงฐานะการเงนของบรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) ณ วนท" A* ธนวาคม B//6 และผลการดาเนนงานและกระแสเงนสด สาหรบปส8นสดวนเดยวกน โดยถกตองตามท"ควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ขอมลและเหตการณท-เนน ตามหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ A ในป B//C บรษทไดเปล"ยนแปลงนโยบายการบญชเก"ยวกบ เร"อง ภาษเงนได ดงน8นงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท" A* ธนวาคม B/// และ ณ วนท" * มกราคม B/// และงบการเงนสาหรบปส8นสดวนท" A* ธนวาคม B/// ท"แสดงเปรยบเทยบไดมการปรบยอนหลงจากผลกระทบของการเปล"ยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาว ท8งน8ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรบปรงท"ม"ผลตองบแสดงฐานะการเงน ณ วนท" A* ธนวาคม B/// และ ณ วนท" * มกราคม B/// และงบการเงนสาหรบปส8นสดวนท" A* ธนวาคม B/// ขาพเจาเหนวารายการปรบปรงดงกลาวเหมาะสม และไดนาไปปรบปรงโดยถกตองตามควรแลว ท8งน8ขาพเจามไดแสดงความเหนอยางมเง"อนไขตอกรณดงกลาว (นายชยกรณ อนปตพงษา) ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน A*DC บรษท สานกงาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอทส จากด กรงเทพฯ : B/ กมภาพนธ B//H


55

ป 2556 % ป 2555 % ป 2554 %

(ปรบปรงใหม) (ปรบปรงใหม)

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 35,834,055 2.12 62,419,115 4.27 150,489,821 12.11

(หมายเหต4.2 และ 5)

เงนลงทนช#วคราว

เงนฝากสถาบนการเงน (หมายเหต 6.4) 1,330,000 0.08 201,330,000 13.76 - -

เงนลงทนในกองทนเปด(หมายเหต4.3 และ 6.1) 133,047 0.01 157,262 0.01 120,203 0.01

หลกทรพยเพ#อคา(หมายเหต 4.3 และ 6.2) 1,769,300 0.10 2,003,762 0.14 1,226,063 0.10

ลกหน !การคาและลกหน !อ#น (หมายเหต 4.4 และ 7) 113,980,587 6.76 107,948,686 7.38 77,575,010 6.24

สนคาคงเหลอ (หมายเหต 4.5 และ 8) 40,727,138 2.41 39,717,527 2.72 32,661,296 2.63

สนทรพยหมนเวยนอ#น

คาใชจายจายลวงหนา 10,531,993 0.62 10,193,370 0.70 8,020,315 0.65

สนทรพยหมนเวยนอ#นๆ 4,472,064 0.27 6,011,091 0.41 3,065,736 0.25

รวมสนทรพยหมนเวยนอ#น 15,004,057 0.89 16,204,461 1.11 11,086,051 0.89

รวมสนทรพยหมนเวยน 208,778,184 12.38 429,780,813 29.38 273,158,444 21.99

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนระยะยาว

หลกทรพยเผ#อขาย (หมายเหต4.3 และ 6.3) 5,156,600 0.31 4,331,900 0.30 2,254,500 0.18

เงนฝากประจาธนาคารท#มภาระผกผน (หมายเหต 9) 3,277,006 0.19 3,197,261 0.22 2,433,420 0.20

ท#ดน อาคารและอปกรณ (หมายเหต4.6 และ 10) 1,421,073,572 84.24 972,832,873 66.51 923,873,115 74.37

สนทรพยไมมตวตน

โปรแกรมคอมพวเตอรรอตดบญช 36,484,803 2.16 40,056,633 2.74 28,995,181 2.33

(หมายเหต4.7 และ 11)

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช (หมายเหต4.9 , 3 และ 20) 7,741,470 6,676,852

สนทรพยไมหมนเวยนอ#น (หมายเหต4.8 และ 12) 4,522,162 0.27 5,915,677 0.40 11,484,849 0.92

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,478,255,613 87.62 1,033,011,196 70.62 969,041,065 78.01

รวมสนทรพย 1,687,033,797 100.00 1,462,792,009 100.00 1,242,199,509 100.00

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม


56

ป 2556 % ป 2555 % ป 2554 %


หน_สนหมนเวยน

เงนก ยมระยะส !นจากสถาบนการเงน (หมายเหต 13) 160,000,000 9.48 - - - -

เจาหน !การคาและเจาหน !อ#น (หมายเหต 14) 154,759,187 9.17 157,844,331 10.79 125,696,317 10.12

เจาหน !คาทรพยสน 21,659,002 1.28 39,789,941 2.72 19,462,964 1.57

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 25,898,048 1.54 37,900,519 2.59 37,399,033 3.01

หน !สนหมนเวยนอ#น 5,083,614 0.30 5,012,309 0.34 4,241,892 0.34

รวมหน !สนหมนเวยน 367,399,851 21.78 240,547,100 16.44 186,800,206 15.04

หน_สนไมหมนเวยน

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 39,408,258 2.34 35,099,671 2.40 25,294,169 2.04

(หมายเหต4.12 และ15)

รวมหน !สนไมหมนเวยน 39,408,258 2.34 35,099,671 2.40 25,294,169 2.04

รวมหน !สน 406,808,109 24.11 275,646,771 18.84 212,094,375 17.07

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน (หมายเหต 16)

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 160,000,000 มลคาหนละ1 บาท 160,000,000 9.48 160,000,000 10.94 160,000,000 12.88

(31 ธนวาคม 2554และ 2553:16,000,000 หน มลคาหนละ10 บาท)

ทนท#ออกและชาระแลว

หนสามญ 16,000,000 มลคาหนละ 10 บาท 160,000,000 9.48 160,000,000 10.94 160,000,000 12.88

(31 ธนวาคม 2554และ 2553:16,000,000 หน มลคาหนละ10 บาท)

สวนเกนมลคาหน

สวนเกนมลคาหนสามญ 172,000,000 10.20 172,000,000 11.76 172,000,000 13.85

กาไรสะสม

จดสรรแลว

ทนสารองตามกฎหมาย (หมายเหต 16) 16,000,000 0.95 16,000,000 1.09 16,000,000 1.29

ยงไมไดจดสรร 928,278,245 55.02 835,855,955 57.14 680,253,077 54.76

องคประกอบอ#นของสวนของเจาของ 3,947,443 0.23 3,289,283 0.22 1,852,057 0.15

รวมสวนของเจาของ 1,280,225,688 75.89 1,187,145,238 81.16 1,030,105,134 82.93

รวมหน_สนและสวนของเจาของ 1,687,033,797 100.00 1,462,792,009 100.00 1,242,199,509 100.00


งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม

หน_สนและสวนของผถอหน


57

ป 2556 % ป 2555 % ป 2554 %


รายได

รายไดจากการรกษาพยาบาล 1,781,342,040 99.26 1,720,971,415 99.18 1,449,215,771 99.25

รายไดอ#น 13,300,710 0.74 14,209,528 0.82 10,897,506 0.75

1,794,642,750 100.00 1,735,180,943 100.00 1,460,113,277 100.00

คาใชจาย (หมายเหต 19)

ตนทนในการรกษาพยาบาล 1,235,017,225 68.82 1,174,394,509 67.68 1,011,988,163 69.31

คาใชจายในการขาย 24,836,281 1.38 19,379,749 1.12 16,277,125 1.11

คาใชจายในการบรหาร 229,562,069 12.79 218,638,091 12.60 194,801,816 13.34

คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหต 18) 2,871,800 0.16 1,942,200 0.11 2,245,000 0.15

1,492,287,375 83.15 1,414,354,549 81.51 1,225,312,104 83.92

กาไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 302,355,375 16.85 320,826,394 18.49 234,801,173 16.08

ตนทนทางการเงน 1,357,861 0.08 - - - -

กาไรกอนภาษเงนได 300,997,514 16.77 320,826,394 18.49 234,801,173 16.08

คาใชจายภาษเงนได (หมายเหต 20) 59,775,224 3.33 73,234,540 4.22 72,110,196 4.94

กาไรสาหรบป 241,222,290 13.44 247,591,854 14.27 162,690,977 11.14

กาไรขาดทนเบดเสรจอ#น

ผลกาไรจากการวดมลคาเงนลงทนเผ#อขาย 658,160 0.04 1,807,637 0.10 458,200 0.03

กาไรขาดทนเบดเสรจอ นสาหรบป 658,160 0.04 1,807,637 0.10 458,200 0.03

กาไรขาดทนเบดเสรจอ นสาหรบป 241,880,450 13.48 249,399,491 14.37 163,149,177 11.17

กาไรตอหนข_นพ _นฐาน (บาท) (หมายเหต 4.11)

กาไรสทธตอหน 1.51 1.55 1.02

จานวนหนสามญท ใชในการคานวณกาไรตอหน 160,000,000 หน

รวมคาใชจาย


งบกาไรขาดทนเบดเสรจ

สาหรบปส_นสดวนท 31 ธนวาคม

รวมรายได


58


งบแสดงการเปล ยนแปลงสวนของผถอหน

สาหรบปส_นสด วนท 31 ธนวาคม 2556

หนวย : บาท

ทนท#ออก สวนเกน องคประกอบ รวม

และ มลคา อ#นของสวน สวนของ

ชาระแลว หน ทนสารอง ยงไมได ของผ ถอหน ผ ถอหน

ตามกฎหมาย จดสรร กาไรขาดทน

เบดเสรจอ#น

เงนลงทน

หมายเหต เผ#อขาย

ป 2555

ยอดคงเหลอ ณ วนท# 1 มกราคม 2555 กอนปรบปรง 160,000,000 172,000,000 16,000,000 680,253,077 1,852,057 1,030,105,134

ผลกระทบของการเปล#ยนแปลงนโยบายการบญช

-ภาษเงนได 3 - - - 5,771,024 (370,411) 5,400,613

ยอดคงเหลอ ณ วนท# 1 มกราคม 2555 หลงปรบปรง 160,000,000 172,000,000 16,000,000 686,024,101 1,481,646 1,035,505,747

กาไรเบดเสรจรวมสาหรบป 2555 (ปรบปรงใหม) - - - 247,591,854 1,807,637 249,399,491

เงนปนผลจาย 18 - - - (97,760,000) - (97,760,000)

ยอดคงเหลอ ณ วนท# 31 ธนวาคม 2555 160,000,000 172,000,000 16,000,000 835,855,955 3,289,283 1,187,145,238

ป 2556

ยอดคงเหลอ ณ วนท# 1 มกราคม 2556 กอนปรบปรง 160,000,000 172,000,000 16,000,000 828,356,782 4,111,604 1,180,468,386

ผลกระทบของการเปล#ยนแปลงนโยบายการบญช

-ภาษเงนได 3 - - - 7,499,173 (822,321) 6,676,852

ยอดคงเหลอ ณ วนท# 1 มกราคม 2556 หลงปรบปรง 160,000,000 172,000,000 16,000,000 835,855,955 3,289,283 1,187,145,238

กาไรเบดเสรจรวมสาหรบป 2556 - - - 241,222,290 658,160 241,880,450

เงนปนผลจาย 18 - - - (148,800,000) - (148,800,000) ยอดคงเหลอ ณ วนท# 31 ธนวาคม 2556 160,000,000 172,000,000 16,000,000 928,278,245 3,947,443 1,280,225,688

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหน#งของงบการเงนน !

กาไรสะสม


59


งบกระแสเงนสด

สาหรบปส_นสดวนท 31 ธนวาคม

ป 2556 ป 2555 ป 2554


การเปล#ยนแปลงในสวนประกอบของสนทรพยดาเนนงาน(เพ#มข !น)ลดลง

เงนลงทนในกองทนเปด 0

เงนฝากสถาบนการเงน 200,000,000 (201,330,000) -

ลกหน !การคาและลกหน !อ#น (7,610,427) (29,215,072) (5,034,664)

สนคาคงเหลอ (1,009,611) (7,056,231) (4,740,700)

สนทรพยหมนเวยนอ#น 239,404 (4,181,223) (980,627)

สนทรพยไมหมนเวยนอ#น (1,784,428) (4,750,160) (10,007,821)

การเปล#ยนแปลงในสวนประกอบของหน !สนดาเนนงานเพ#มข !น(ลดลง)

เจาหน !การคาและเจาหน !อ#น (3,425,815) 32,148,014 21,960,575

เจาหน !คาสนทรพย (37,888,274) (17,448,421) (1,976,112)

หน !สนหมนเวยนอ#น 71,305 770,417 (157,748)

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (3,395,950) (846,106) (92,600)

เงนสดรบจากกจกรรมดาเนนงาน 586,741,783 208,904,543 344,216,835

รบดอกเบ !ย 4,152,475 3,258,949 2,321,966

จายดอกเบ !ย (1,017,190)

จายภาษเงนได (73,006,853) (74,461,203) (67,544,196)

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 516,870,215 137,702,289 278,994,605


60


งบกระแสเงนสด(ตอ)

สาหรบปส _นสดวนท 31 ธนวาคม

ป 2556 ป 2555 ป 2554


กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ท#ดน อาคารและอปกรณเพ#มข !น (545,255,940) (120,333,020) (160,098,038)

เงนสดรบจากการจาหนายอาคารและอปกรณ 1,358,151 1,561,440 707,161

เงนสดรบจากการขายหลกทรพยเผ#อขาย - 50,270 -

หลกทรพยเผ#อขายเพ#มข !น (2,000)

ซ !อโปรแกรมคอมพวเตอร (10,857,445) (8,650,414) (3,930,041)

เงนฝากประจาธนาคารท#มภาระผกพนเพ#มข !น (79,745) (768,841) (33,127)

เงนสดรบจากเงนปนผล 181,704 122,570 90,898

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (554,655,275) (128,017,995) (163,263,147)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะส !นจากสถาบนการเงน 160000000

จายเงนปนผล (148,800,000) (97,760,000) (11,680,000)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน 11,200,000 (97,760,000) (11,680,000)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ#มข !น(ลดลง)สทธ (26,585,060) (88,070,706) (1,068,542)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท# 1 มกราคม 62,419,115 150,489,821 151,558,363

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท# 31 ธนวาคม 35,834,055 62,419,115 150,489,821

ขอมลเพ#มเตมประกอบกระแสเงนสด

รายการท#มใชเงนสด ประกอบดวย

ผลกาไรท#ยงไมเกดข !นจรงของหลกทรพยเผ#อขาย 822,700 2,259,547 458,200

อาคารและอปกรณเพ#มข !นจากเจาหน !คาสนทรพย 19,757,335 37,775,398 17,556,648

อปกรณเพ#มข !นจากการโอนบญชเงนมดจา 2,000,000 9,141,389 2,600,000

โปรแกรมคอมพวเตอรเพ#มข !นจากการโอนสนทรพยถาวรระหวางกอสราง - 16,055,350 850,511

ระบบคณภาพเพ#มข !นจากการโอนสนทรพยถาวระหวางกอสราง - - 1,405,357


61

บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) หมายเหตประกอบงบการเงน

วนท ,0 ธนวาคม 25() 1. ขอมลท วไป

1.1 สถานะของบรษท เปนนตบคคลจดต !งข !นตามกฎหมายไทยและจดทะเบยน

ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

1.2 สถานท#ต !งบรษท เลขท# 30/8 ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมอง

จงหวดนนทบร

สาขา เลขท# C�/�� ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกระสอ

อาเภอเมอง จงหวดนนทบร

1.3 ลกษณะธรกจ โรงพยาบาล

2. เกณฑในการจดทางบการเงน

2.1 งบการเงนน !ไดจดทาข !นตามมาตรฐานการบญชและมาตรฐานการรายงานทางการเงนท#ออกโดยสภา

วชาชพบญช ภายใตพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. ��D� และพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

2.2 มาตรฐานการบญชท#เร#มมผลบงคบใชในปบญชปจจบนซ#งบรษทไดปฏบตแลว ดงน !

มาตรฐานการบญชฉบบท# �� เร#อง ภาษเงนได มาตรฐานการบญชฉบบท# �B (ปรบปรง ��) เร#อง การบญชสาหรบเงนอดหนนจาก รฐบาล และการเปดเผยขอมลเก#ยวกบ ความชวยเหลอจากรฐบาล มาตรฐานการบญชฉบบท# �� (ปรบปรง ��) เร#อง ผลกระทบจากการเปล#ยนแปลงของ

อตราแลกเปล#ยนเงนตราตางประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# � เร#อง สวนงานดาเนนงาน การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท# �B เร#อง ความชวยเหลอจากรฐบาล-กรณท#ไมม

ความเก#ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกบกจกรรมดาเนนงาน


62

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท# �� เร#อง ภาษเงนได-การไดรบประโยชนจากสนทรพยท#ไมไดคดคาเส#อมราคาท#ตราคาใหม

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท# �� เร#อง ภาษเงนได-การเปล#ยนแปลงสถานภาพทางภาษของกจการหรอของผ ถอหน

แนวปฏบตทางการบญช เร#อง การโอนและการรบโอนสนทรพยทางการเงน

มาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญชและแนวปฏบตทางการบญชขางตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญตองบการเงนน ! ยกเวนมาตรฐานการบญชฉบบท# �� เร#องภาษเงนได (หมายเหตประกอบงบการเงนขอ A)

�.A สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการบญชใหม ท#ยงไมมผลบงคบใชดงน !

(ก) ใหถอปฏบตกบงบการเงนสาหรบรอบระยะเวลาบญชท#เร#มในหรอหลงวนท# 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการบญช ฉบบท# � (ปรบปรง ��) เร#อง การนาเสนองบการเงน

มาตรฐานการบญช ฉบบท# � (ปรบปรง ��) เร#อง งบกระแสเงนสด

มาตรฐานการบญช ฉบบท# �� (ปรบปรง ��) เร#อง ภาษเงนได

มาตรฐานการบญช ฉบบท# �� (ปรบปรง ��) เร#อง สญญาเชา

มาตรฐานการบญช ฉบบท# �� (ปรบปรง ��) เร#อง รายได

มาตรฐานการบญช ฉบบท# �� (ปรบปรง ��) เร#อง ผลประโยชนของพนกงาน

มาตรฐานการบญช ฉบบท# �� (ปรบปรง ��) เร#อง ผลกระทบจากการเปล#ยนแปลงของอตราแลกเปล#ยนเงนตราตางประเทศ

มาตรฐานการบญช ฉบบท# �D (ปรบปรง ��) เร#อง การเปดเผยขอมลเก#ยวกบบคคลหรอกจการท#เก#ยวของกน

มาตรฐานการบญช ฉบบท# �� (ปรบปรง ��) เร#อง เงนลงทนในบรษทรวม

มาตรฐานการบญช ฉบบท# A� (ปรบปรง ��) เร#อง สวนไดเสยในการรวมคา

มาตรฐานการบญช ฉบบท# AD (ปรบปรง ��) เร#อง งบการเงนระหวางกาล

มาตรฐานการบญช ฉบบท# A� (ปรบปรง ��) เร#อง สนทรพยไมมตวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# � (ปรบปรง ��) เร#อง การจายโดยใชหนเปนเกณฑ

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 3 (ปรบปรง ��) เร#อง การรวมธรกจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# � (ปรบปรง ��) เร#อง สนทรพยไมหมนเวยนท#ถอไวเพ#อขาย

และการดาเนนงานท#ยกเลก

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# � (ปรบปรง ��) เร#อง สวนงานดาเนนงาน


63

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท# �� เร#อง สญญาเชาดาเนนงาน-ส#งจงใจท#ใหแกผ เชา

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท# �� เร#อง การประเมนเน !อหาสญญาเชาท#ทาข !นตามรปแบบกฎหมาย

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท# 29 เร#อง การเปดเผยขอมลของขอตกลงสมปทานบรการ

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท# A� เร#อง สนทรพยไมมตวตน-ตนทนเวบไซต

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 1 เร#อง การเปล#ยนแปลงในหน !สนท#เกดข !นจากการร !อถอนการบรณะและหน !สนท#มลกษณะคลายคลงกน

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 4 เร#อง การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 5 เร#อง สทธในสวนไดเสยจากกองทนการร !อถอน การบรณะและการปรบปรงสภาพแวดลอม

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 7 เร#อง การปรบปรงยอนหลงภายใตมาตรฐานการบญชฉบบท# 29 เร#อง การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจท#มเงนเฟอรนแรง

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 10 เร#อง งบการเงนระหวางกาลและการดอยคา

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 12 เร#อง ขอตกลงสมปทานบรการ

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 13 เร#อง โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 17 เร#อง การจายสนทรพยท#ไมใชเงนสดให

เจาของ การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 18 เร#อง การโอนสนทรพยจากลกคา (ข) ใหถอปฏบตกบงบการเงนสาหรบรอบระยะเวลาบญชท#เร#มในหรอหลงวนท# 1 มกราคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท# 4 เร#อง สญญาประกนภย

ฝายบรหารของบรษทอยระหวางการประเมนผลกระทบท#อาจมตองบการเงน ในปท#นามาตรฐานการบญชดงกลาวมาถอปฏบต

�.D งบการเงนน !ไดจดทาข !น โดยใชเกณฑราคาทนเดม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ#นในนโยบายการ

บญช


64

3. การเปล ยนแปลงนโยบายการบญช ในป ��C บรษทไดนานโยบายการบญช เก#ยวกบภาษเงนไดรอการตดบญชมาใช เพ#อใหเปนไปตาม

มาตรฐานการบญชฉบบท# �� เร#อง ภาษเงนได ในการนานโยบายการบญชดงกลาวมาใช บรษทตองปรบยอนหลงงบการเงน เสมอนวาบรษทไดบนทกสนทรพยหรอหน !สนภาษเงนไดมาโดยตลอด ดงน !นขอมลงบการเงนท#นามาเปรยบเทยบจงเปนขอมลท#จดทาข !นตามนโยบายการบญชใหม ผลกระทบจากการเปล#ยนแปลงนโยบายการบญช มดงน !

(หนวย : บาท)

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบปส !นสดวนท# A� ธนวาคม

(หนวย : บาท)

��C ��

คาใชจายภาษเงนไดลดลงจากรายไดภาษเงนไดรอการตดบญช (�,��,��) (�,��,�D�)

กาไรสาหรบปเพ#มข !น �,��,�� ,��,�D�

กาไรตอหนเพ#มข !น

กาไรตอหนข !นพ !นฐาน (บาท) B.BB�� B.B�B�

4. สรปนโยบายการบญชท สาคญ <.1 การรบรรายไดและคาใชจาย

รายไดจากการรกษาพยาบาล รายไดจากการประกอบกจการโรงพยาบาล สวนใหญประกอบดวยรายไดคารกษาพยาบาล คาหองพก คายา โดยจะบนทกเปนรายไดเม#อไดใหบรการหรอจาหนายแลว รายไดคาบรการรบรเม#อไดใหบรการแลว รายไดคาเชารบรตามระยะเวลาเชาตลอดอายของสญญาเชา เงนปนผลรบถอเปนรายได เม#อมสทธในการรบเงนปนผล รายไดอ#นและคาใชจายรบรตามเกณฑคงคาง

A� ธนวาคม ��C

A� ธนวาคม ��

� มกราคม ��

งบแสดงฐานะการเงน สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชเพ#มข !น �,�D�,D�B C,C�C,�� ,DBB,C�A

องคประกอบอ#นของสวนของผ ถอหน ผลกาไรจากการวดมลคาเงนลงทนเผ#อขายลดลง ��C,�C� ��,A�� A�B,D�� กาไรสะสมเพ#มข !น �,��,AA� �,D��,��A �,��,B�D


65

4.2 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ไดแก เงนสดในมอและเงนฝากสถาบนการเงน ซ#งถงกาหนดในระยะเวลาไมเกน A เดอนนบจากวนท#ไดมา และไมมขอจากดในการเบกใช

4.3 เงนลงทน

หลกทรพยเพ#อคา เปนการลงทนในหลกทรพยจดทะเบยนและเงนลงทนในกองทนเปดแสดงในราคายตธรรม บรษทรบรการเปล#ยนแปลงมลคาของหลกทรพย เปนกาไร(ขาดทน)ท#ยงไมเกดข !นของหลกทรพยเพ#อคาในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ

หลกทรพยเผ#อขาย เปนการลงทนในหลกทรพยจดทะเบยนแสดงในราคายตธรรม หลกทรพย เผ#อขายมวตถประสงคเพ#อเปนการลงทนระยะยาว บรษทรบรการเปล#ยนแปลงมลคาของหลกทรพยเผ#อขาย เปนรายการแยกตางหากในสวนของกาไรขาดทนเบดเสรจอ#น ภายใตหวขอผลกาไร(ขาดทน)จากการวดคาเงนลงทนเผ#อขาย

บรษทคานวณราคาทนของหลกทรพยท#จาหนายในระหวางป โดยใชวธถวเฉล#ยถวงน !าหนก

<.< คาเผ อหน _สงสยจะสญ บรษทต !งคาเผ#อหน !สงสยจะสญสาหรบลกหน !ท#คาดวาจะเรยกเกบเงนไมได โดยอาศย

ประสบการณในการเรยกเกบเงนในอดต และสถานะปจจบนของลกหน !คงคาง ณ วนท#ในงบแสดงฐานะการเงน

หน !สญท#เกดข !นในระหวางปตดเปนคาใชจายทนทท#เกดข !น <.( สนคาคงเหลอ

สนคาคงเหลอ แสดงในราคาทนหรอมลคาสทธท#จะไดรบแลวแตมลคาใดจะต#ากวา ราคาทนคานวณโดยวธถวเฉล#ยเคล#อนท#

<.) ท ดน อาคารและอปกรณ

ท#ดน อาคารและอปกรณ แสดงในราคาทน คาเส#อมราคาคานวณโดยวธเสนตรง ตามอายการใหประโยชน ซ#งประมาณไวดงน !

รายการ อายการใหประโยชน (ป)

ท#ดน ไมคดคาเส#อมราคา อาคารช#วคราว A อาคารและส#งปลกสราง �B-50 เคร#องมอและอปกรณการแพทย �-10 อ#น ๆ 5-1�


66

<.; โปรแกรมคอมพวเตอรรอตดบญช

โปรแกรมคอมพวเตอรรอตดบญช แสดงในราคาทนสทธจากรายการตดจาหนายสะสม คาตดจาหนายคานวณโดยวธเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป

<.9 ระบบคณภาพรอตดบญช

ระบบคณภาพรอตดบญช แสดงในราคาทนสทธจากรายการตดจาหนายสะสม คาตดจาหนายคานวณโดยวธเสนตรงภายในระยะเวลา A ป

4.E สนทรพย/หน _สนภาษเงนไดรอการตดบญช

สนทรพย/หน !สนภาษเงนไดรอการตดบญช จะคานวณข !นจากผลแตกตางช#วคราว ณ วนท#ในงบแสดงฐานะการเงน ระหวางฐานภาษของสนทรพยหรอหน !สน กบราคาตามบญชของสนทรพยหรอหน !สนน !น ซ#งจะรบรเปนรายไดภาษหรอตดบญชเปนคาใชจายภาษ เม#อรายไดสามารถรบรเปนรายไดหรอคาใชจายท#บนทกไวเกดข !นจรง และถอหกเปนคาใชจายไดแลวในการคานวณภาษเงนไดตามประมวลรษฎากร บรษทรบรผลแตกตางช#วคราว ท#ตองหกภาษเปนสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช หรอบวกภาษเปนหน !สนภาษเงนไดรอการตดบญช หากมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บรษทจะมกาไรทางภาษจากการดาเนนงานในอนาคตเพยงพอ ท#จะนาสนทรพย/หน !สนภาษเงนไดรอการตดบญชน !นมาใชประโยชนได บรษทจะทบทวนมลคาตามบญชของสนทรพย/หน !สนภาษเงนไดรอการตดบญช ณ วนท#ในงบแสดงฐานะการเงน และจะปรบมลคาตามบญชดงกลาว เม#อมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บรษทจะไมมกาไรทางภาษเพยงพอ ตอการนาสนทรพย/หน !สนภาษเงนไดรอการตดบญชท !งหมด หรอบางสวนมาใชประโยชน

<.08 คาใชจายภาษเงนได

คาใชจายภาษเงนได คานวณจากกาไรหรอขาดทนสาหรบป ประกอบดวย ภาษเงนไดปจจบน และภาษเงนไดรอการตดบญช คาใชจายภาษเงนไดรบรในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ เวนแตในสวนท#เก#ยวกบรายการท#บนทกในสวนของผ ถอหน รบรโดยตรงในสวนของผ ถอหน

<.00 กาไรตอหน

กาไรตอหนข !นพ !นฐาน คานวณโดยการนากาไรสาหรบป หารดวยจานวนหนสามญถวเฉล#ยถวงน !าหนก ท#ถอโดยบคคลภายนอกในระหวางป


67

<.07 ผลประโยชนของพนกงาน ผลประโยชนระยะส !น บรษทรบรเงนเดอน คาจาง โบนส และเงนสมทบกองทนประกนสงคมเปนคาใชจายเม#อเกด รายการ

ผลประโยชนระยะยาว โครงการสมทบเงน บรษทจดใหมกองทนสารองเล !ยงชพ ซ#งเปนลกษณะของแผนการจายสมทบท#ไดกาหนดการจายสมทบไวแลว สนทรพยของกองทนสารองเล !ยงชพ ไดแยกออกจากสนทรพยของบรษท และไดรบการบรหารโดยผ จดการกองทนภายนอก กองทนสารองเล !ยงชพดงกลาว ไดรบเงนสะสมเขากองทนจากพนกงานและเงนสมทบจากบรษท เงนจายสมทบกองทนสารองเล !ยงชพ บนทกเปนคาใชจายในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบรอบระยะเวลาบญชท#เกดรายการน !น โครงการผลประโยชน

สารองผลประโยชนพนกงานเม#อเกษยณอาย บนทกเปนคาใชจายในการดาเนนงานตลอดอายการทางานของพนกงาน โดยการประมาณจานวนเงนผลประโยชนในอนาคตท#พนกงานจะไดรบจากการทางานใหกบบรษทในงวดปจจบนและงวดอนาคตตามหลกคณตศาสตรประกนภย โดยผลประโยชนดงกลาวไดถกคดลดเปนมลคาปจจบน อตราคดลดใชอตราผลตอบแทนของพนธบตรรฐบาลเปนอตราอางองเร#มตน การประมาณการหน !สนดงกลาวคานวณโดยผ เช#ยวชาญโดยใชวธคดลดแตละหนวยท#ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)

<.0, การใชดลยพนจ และประมาณการทางบญชท สาคญ

ในการจดทางบการเงน ตามมาตรฐานการบญชท#รบรองท#วไป ฝายบรหารตองใชดลยพนจในการประมาณและต !งขอสมมตฐานหลายประการ ซ#งจะมผลกระทบตอจานวนเงนท#เก#ยวกบรายได คาใชจาย สนทรพยและหน !สน รวมท !งการเปดเผยขอมลเก#ยวกบสนทรพยและหน !สนท#อาจจะเกดข !น ผลท#เกดข !นจรงอาจแตกตางไปจากจานวนท#ประมาณไว

ประมาณการและขอสมมตฐานจะไดรบการทบทวนอยางสม#าเสมอ โดยอาศยประสบการณ ในอดตและปจจยตาง ๆ รวมถงเหตการณในอนาคตท#คาดวาจะเกดข !น ซ#งฝายบรหารมความเช#อม#นอยางสมเหตสมผลภายใตสถานการณน !น บรษทไดต !งประมาณการและขอสมมตฐานตอเหตการณในอนาคต เปนผลใหประมาณการทางบญชอาจจะไมตรงกบผลท#เกดข !นจรง ประมาณการและ ขอสมมตฐานทางบญชท#สาคญ ไดแก คาเผ#อหน !สงสยจะสญ คาเส#อมราคาของอาคารและอปกรณ คาตดจาหนายสนทรพยไมมตวตน คาตดจาหนายระบบคณภาพรอตดบญช และสารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน การประมาณการในเร#องตางๆ ไดเปดเผยในแตละสวนท#เก#ยวของของหมายเหตประกอบงบการเงนน !


68

(. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

รายการ จานวนเงน (บาท)

��C ��

เงนสด �,��B,D�� 4,DC�,BA� เงนฝากสถาบนการเงน ��,�DA,��D ��,��,B�D รวม A�,�AD,B�� C�,D��,��

). เงนลงทน ).1 เงนลงทนในกองทนเปด


��C ��

เงนลงทนในกองทนเปด �D�,�D� �D�,�D� คาเผ#อการปรบมลคาเงนลงทน (�D,B�D) �B,�� เงนลงทนในกองทนเปด-มลคายตธรรม �AA,BD� ��,�C�


��C ��

กาไร(ขาดทน)ท#ยงไมเกดข !นจรงของเงนลงทนในกองทนเปด (�D,��) A�,B��

).2 เงนลงทนช วคราว-หลกทรพยเพ อคา


��6 ��

เงนลงทนช#วคราว-ราคาทน �,BB�,�A� �,BB�,�A� คาเผ#อการปรบมลคาเงนลงทน (�A�,DA�) (A,�C�) เงนลงทนช#วคราว-มลคายตธรรม �,�C�,ABB �,BBA,�C�


��C ��

กาไร(ขาดทน)ท#ยงไมเกดข !นจรงของหลกทรพยเพ#อคา (�AD,DC�) ��,C��


69

).3 เงนลงทนระยะยาว-หลกทรพยเผ อขาย


��C �� ราคาทนท#ซ !อ ��,��C ��B,��C ผลกาไรท#ยงไมเกดข !นจรงจากการ

เปล#ยนแปลงมลคาของเงนลงทน D,�AD,ABD D,��,CBD มลคายตธรรม ณ วนส !นป �,��C,CBB D,AA�,�BB


��C ��

ขาดทนท#เกดข !นจรงจากการขายหลกทรพยเผ#อขาย - (�A�,��)

กาไรท#ยงไมเกดข !นจรงของหลกทรพยเผ#อขาย ��,�BB �,��,�D�

).4 เงนฝากสถาบนการเงน


��6 ��

ตpวแลกเงนประเภท C – 8 เดอน �,AAB,BBB 201,330,000

;. ลกหน _การคาและลกหน _อ น


��C �� ลกหน !การคาแยกตามอายหน !คางชาระดงน !

ยงไมถงกาหนดชาระ �BB,D�B,��A �C,��,D�� เกนกาหนดชาระไมเกน A เดอน �,��A,DB� �,A�B,��A มากกวา 3 เดอน ถง 6 เดอน �,�D�,�A� �,��,DAD มากกวา 6 เดอน ถง 12 เดอน �,��,�A� A�D,�B� มากกวา 12 เดอนข !นไป A,D��,�� ,�C�,��

รวม ��,�B�,DCB ��B,��,BAA คาเผ#อหน !สงสยจะสญ (A,��B,��A) (�,DB�,AD�) ลกหน !การคา-สทธ ��A,��B,�� B�,��,C�C ลกหน !อ#น CB,BBB CB,BBB รวมลกหน !การคาและลกหน !อ#น ��A,��B,�� B�,�D�,C�C


70

9. สนคาคงเหลอ


��C �� ยาและเวชภณฑ AA,BD�,C�C A�,��,A�� วสดท#วไป �,C��,�� ,��B,��C รวม DB,��,�A� A�,��,��

E. เงนฝากประจาธนาคารท มภาระผกพน

เงนฝากประจาธนาคารในสวนท#เปนเงนลงทนระยะยาว บรษทไดนาไปเปนหลกทรพยค !าประกนคาไฟฟา ตอธนาคารพาณชย ในการออกหนงสอค !าประกนของธนาคาร


71

10. ท ดน อาคารและอปกรณ จานวนเงน (บาท) เคร#องมอ อปกรณ ท#ดน อาคารและ และอปกรณ ยานพาหนะ เคร#องตกแตง เคร#องใช อปกรณ และเคร#องมอ สนทรพย รวม ส#งปลกสราง การแพทย และตดต !ง สานกงาน คอมพวเตอร เคร#องใช ระหวางกอสราง

ราคาทน � มกราคม ��5 218,303,489 752,366,880 425,425,481 15,357,569 45,037,493 47,843,473 80,167,776 20,061,776 97,594,425 1,702,158,362 ซ !อเพ#ม - �,�C�,DBA 82,538,758 118,650 2,992,384 918,199 18,578,014 949,191 59,993,208 167,249,807 จาหนาย - (�,��B,�A�) (24,906,982) (1,360,455) (337,778) (3,144,313) (16,396,776) (300,093) - (47,997,332) โอน/รบโอน - ��,�B�,�CC - - 19,561,351 1,080,000 - 166,400 (95,668,967) (16,055,350) A� ธนวาคม ��5 218,303,489 ��B,��A,��D 483,057,257 14,115,764 67,253,450 46,697,359 82,349,014 20,877,274 61,918,666 1,805,355,487 ซ !อเพ#ม 356,905,377 �,CAA,B�� 44,255,971 1,400,000 2,483,200 1,807,154 6,414,131 2,954,109 145,160,258 567,013,275 จาหนาย/เลกใช - (�,A�D,��) (11,284,787) (1,375,088) (692,880) (423,543) (7,937,235) (150,743) - (29,249,194) โอน/รบโอน - ��,B��,�� 23,928,456 2,206,000 5,555,788 4,385,521 - 403,277 (153,571,941) - A� ธนวาคม ��6 575,208,866 ��C,��D,��B 539,956,897 16,346,676 74,599,558 52,466,491 80,825,910 24,083,917 53,506,983 2,343,119,568 คาเส#อมราคาสะสม � มกราคม ��5 - 403,912,256 242,035,813 13,381,107 30,413,769 30,517,201 44,118,307 13,906,794 - 778,285,247 คาเส#อมราคาสาหรบป - 34,615,984 35,598,395 974,033 5,824,675 5,007,278 15,560,301 2,142,022 - 99,722,688 จาหนาย - (1,480,403) (24,319,943) (1,360,452) (337,736) (3,091,087) (14,602,020) (293,680) - (45,485,321) A� ธนวาคม ��5 - 437,047,837 253,314,265 12,994,688 35,900,708 32,433,392 45,076,588 15,755,136 - 832,522,614 คาเส#อมราคาสาหรบป - 44,035,300 43,260,160 799,002 9,155,893 4,678,576 13,695,394 2,379,591 - 118,003,916 จาหนาย/เลกใช - (7,384,910) (11,075,001) (1,365,621) (369,163) (415,349) (7,744,570) (125,920) - (28,480,534) A� ธนวาคม ��6 - 473,698,227 285,499,424 12,428,069 44,687,438 36,696,619 51,027,412 18,008,807 - 922,BD�,996 มลคาสทธตามบญช A� ธนวาคม ��5 218,303,489 373,735,377 229,742,992 1,121,076 31,352,742 14,263,967 37,272,426 5,122,138 61,918,666 972,832,873 A� ธนวาคม ��6 575,208,866 452,426,043 254,457,473 3,918,607 29,912,120 15,769,872 29,798,498 6,075,110 53,506,983 1,421,073,572


72

ในป ��6 และป ��5 ท#ดนบางสวนมลคาตามบญช 7.87 ลานบาท ไดนาไปจดจานองเพ#อเปนหลกประกนเงน

เบกเกนบญช และเงนกยมจากธนาคารพาณชยแหงหน#ง 00. โปรแกรมคอมพวเตอรรอตดบญช

จานวนเงน (บาท) โปรแกรมคอมพวเตอร

รอตดบญช โปรแกรมคอมพวเตอร

ระหวางตดต !ง รวม

ราคาทน � มกราคม ��5 80,237,491 - 80,237,491 ซ !อเพ#ม 8,650,414 - 8,650,414 โอน/รบโอน 16,055,350 - 16,055,350 A�ธนวาคม ��5 104,943,255 - 104,943,255 ซ !อเพ#ม 4,544,010 6,313,435 10,857,445 A�ธนวาคม ��6 109,487,265 6,313,435 115,800,700

คาตดจาหนายสะสม � มกราคม ��5 51,242,310 - 51,242,310 คาตดจาหนายสาหรบป ��5 13,644,312 - 13,644,312 A�ธนวาคม ��5 64,886,622 - 64,886,622 คาตดจาหนายสาหรบป ��6 14,429,275 - 14,429,275 A�ธนวาคม ��6 79,315,897 - 79,315,897 มลคาสทธตามบญช A� ธนวาคม ��5 40,056,633 - 40,056,633 A� ธนวาคม ��6 30,171,368 6,313,435 36,484,803

07. สนทรพยไมหมนเวยนอ น


��6 ��5 ระบบคณภาพรอตดบญช �,�DA,BCD 2,921,007 หก คาตดจาหนายสาหรบป (�,��,�DA) (�,��,�DA) มลคาสทธตามบญช �C�,�� ,�DA,BCD เงนมดจาคาสนทรพย �,CDB,DC� A,��,�� อ#น ๆ �,A�C,��C C��,�A� รวม D,��,�C� �,��,C��


73

1,. เงนกยมระยะส _นจากสถาบนการเงน


2556 2555 เงนกยมระยะส !นจากสถาบนการเงน 160,000,000 -

ณ วนท# 3� ธนวาคม ��C เงนกยมระยะส !นจากสถาบนการเงนมการคดดอกเบ !ยตามท#ระบไวใน

สญญา และถงกาหนดชาระในเดอน มกราคม – มนาคม �� 0<. เจาหน _การคาและเจาหน _อ น


��6 ��5 เจาหน !การคา ��,�CA,�� 51,536,899 คาใชจายคางจาย ��,A��,��B 41,475,015 คาธรรมเนยมแพทยคางจาย �B,AC�,�� 46,912,778 อ#น ๆ �B,DA�,��D 17,919,639

รวม ��D,��,�� 157,844,331 0(. สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน

จานวนเงนสารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานซ#งเปนเงนชดเชยพนกงานเม#อออกจากงาน ณ วนท# 31 ธนวาคม 2556 และ ��5 แสดงไดดงน !


2556 2555 ภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนตนป A�,B��,C�� ,��D,�C� ตนทนบรการในปจจบน C,��A,D�� ,C�C,�CD ตนทนดอกเบ !ย �,��,BD� �CD,CDD ผลประโยชนจายระหวางป (A,A��,��B) (�DC,�BC)

ภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนปลายป A�,DB�,�� A�,B��,C��


74

สมมตฐานท#สาคญในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ณ วนประเมนสรปไดดงน ! สาหรบปส !นสดวนท#

A� ธนวาคม ��C และ 2555

อตราคดลด A.A�C�% ตอป

อตราการข !นเงนเดอนในอนาคต A – �.� % ตอป

อตราการเปล#ยนแปลงในจานวนพนกงาน 6 – �A % ตอป

0). ทนเรอนหน

เม#อวนท# �C เมษายน �� ท#ประชมสามญผ ถอหน มมตอนมตใหเปล#ยนแปลงมลคาหนของบรษทท#ตราไว จากเดมหนละ �B บาท เปนหนละ � บาท และจานวนหนทนจดทะเบยนจะเปล#ยนแปลงจาก �C ลานหน เปน �CB ลานหน โดยจานวนทนจดทะเบยนของบรษท ยงคงเดมคอ �CB ลานบาท

บรษท ไดดาเนนการจดทะเบยนเปล#ยนแปลงมลคาห นของบรษท และแกไขเพ#มเตมหนงสอ

บรคณหสนธ รวมท !งแกไขขอบงคบ เร#องมลคาหนของบรษท ตอกระทรวงพาณชยเรยบรอยแลว เม#อวนท# �� พฤษภาคม ��

0;. ทนสารองตามกฎหมาย

บรษทจดสรรทนสารองตามกฎหมายครบรอยละ �B ของทนจดทะเบยนแลว การจดสรรทนสารองดงกลาวเพ#อใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด ทนสารองน !จะนาไปจายเปนเงนปนผลไมได

09. เงนปนผลจายและคาตอบแทนกรรมการ

เม#อวนท# �C เมษายน ��C ท#ประชมสามญผ ถอหน ไดมมตอนมตใหจายเงนปนผลแกผ ถอหนจานวน 16B ลานหน ในอตราหนละ B.�A บาท รวมเปนเงน �D�.�B ลานบาท รวมท !งการจายคาตอบแทนกรรมการเปนจานวนเงน �.DC ลานบาท โดยมการจายเงนปนผลแลว เม#อวนท# �A พฤษภาคม ��C

เม#อวนท# �C เมษายน �� ท#ประชมสามญผ ถอหน ไดมมตอนมตใหจายเงนปนผลแกผ ถอหนจานวน 16 ลานหน ในอตราหนละ C.�� บาท รวมเปนเงน ��.�C ลานบาท รวมท !งการจายคาตอบแทนกรรมการเปนจานวนเงน �.CA ลานบาท โดยมการจายเงนปนผลแลว เม#อวนท# �� พฤษภาคม ��


75

1E. การจาแนกคาใชจายตามลกษณะคาใชจาย

คาใชจาย จานวนเงน (บาท)

��C �� ตนทนยาและเวชภณฑใชไป A�B,��,��D ACD,��B,CC� คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร �A,C�D,�BB ��,�A�,A�� คาใชจายพนกงาน D��,�B�,A�� DBB,��,�� คาธรรมเนยมแพทย DB�,��,�� A��,D��,D�� คาเส#อมราคาและคาตดจาหนาย �AA,C��,�AD ��D,�DD,�DA หน !สงสยจะสญ �,��,��C (�,��,CBD) ตนทนทางการเงน �,A��,�C� คาใชจายอ#น ��,�B�,��D �D�,DD�,B��

รวม �,D�A,CD�,�AC �,D�D,A�D,�D� 78. ภาษเงนได

ภาษเงนไดนตบคคลของบรษท สาหรบปส !นสดวนท# A� ธนวาคม ��6 และ �� คานวณจากกาไรทางบญช ปรบปรงดวยรายไดและรายจายอ#นบางรายการท#ไดรบการยกเวนภาษเงนได หรอเปนรายจายท#ตองหามในการคานวณภาษเงนได บรษทคานวณภาษเงนไดนตบคคลในป ��C อตรารอยละ �B และ ป �� อตรารอยละ �A คาใชจายภาษเงนไดท#รบรในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ ประกอบดวย

(หนวย : บาท) สาหรบปส !นสดวนท# A� ธนวาคม ��C �� ภาษเงนไดนตบคคลสาหรบป C�,BBD,A�� D,�C�,C�� ภาษเงนไดรอการตดบญชจากผลแตกตางช#วคราว

และการกลบรายการผลแตกตางช#วคราว (�,��,��) (�,��,�D�)

คาใชจายภาษเงนได ��,��,��D �A,�AD,�DB

ณ วนท# A� ธนวาคม ��C และ �� สนทรพย/หน !สนภาษเงนไดรอการตดบญชประกอบดวยผล

แตกตางช#วคราว ดงตอไปน !


76

(หนวย : บาท) รายการ 25�C 25��

ผลสะสมของผลแตกตางช วคราวท รบรในงบกาไรขาดทน (กาไร)ขาดทนท#ยงไมเกดข !นจากเงนลงทนในกองทนเปด �D,B�D (�B,��) ขาดทนท#ยงไมเกดข !นจากเงนลงทนในหลกทรพยเพ#อคา �A�,DA� A,�C� คาเผ#อหน !สงสยจะสญลกหน !การคา A,��B,��A �,DB�,AD� สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน A�,DB�,�� A�,B��,C��

รวม DA,CD�,C�C A�,D��,�CC ผลแตกตางช วคราวท รบรในสวนของผถอหน

ผลกาไรจากการวดมลคาเงนลงทนเผ#อขาย (D,�AD,ABD) (D,��,CBD) รวม A�,�B�,A�� AA,A�D,�C�

สนทรพย/หน _สนภาษเงนไดรอการตดบญช ซ งคานวณจากอตราภาษเงนได 78% �,�D�,D�B C,C�C,��

70. การเสนอขอมลทางการเงนจาแนกตามสวนงาน

บรษทดาเนนกจการในสวนงานทางธรกจ คอ ธรกจการใหบรการรกษาพยาบาล และดาเนนธรกจในสวนงานทางภมศาสตรเดยว คอ ในประเทศไทย ดงน !นจงไมไดแสดงขอมลทางการเงนจาแนกตามสวนงานในงบการเงนน !

77. ภาระผกพน

��.� ณ วนท# A� ธนวาคม ��C และ �� บรษทมภาระผกพนจากการออกหนงสอค !าประกนโดยธนาคาร

พาณชย ดงน !


25�C 25�5

หนงสอค !าประกนจากธนาคารพาณชย D,��C,�BB D,��C,�BB

��.� ภาระผกพนเก#ยวกบสญญาบรการ ณ วนท# A� ธนวาคม ��C บรษทไดทาสญญาบรการท#สามารถยกเลกสญญาได เม#อฝายหน#ง

ฝายใดบอกกลาวใหคสญญาทราบลวงหนา AB-�B วน จานวนเงน �.�� ลานบาท สญญาบรการท#ไมสามารถยกเลกสญญาได จานวนเงน A.�C ลานบาท


77

��.A ภาระผกพนเก#ยวกบรายจายฝายทน ณ วนท# A� ธนวาคม ��C บรษทมภาระผกพนเก#ยวกบรายจายฝายทนอนเก#ยวเน#องกบ

สญญาปรบปรงอาคารจานวนเงน �.�D ลานบาท และภาระผกพนเก#ยวกบการจางออกแบบโครงการกอสรางตอเตมโรงพยาบาลนนทเวชแหงใหมเปนจานวนเงน DB.B� ลานบาท

7,. กองทนสารองเล _ยงชพ บรษทและพนกงานไดรวมกนจดต !งกองทนสารองเล !ยงชพ ตามพระราชบญญตกองทนสารอง

เล !ยงชพ พ.ศ. ��AB ซ#งประกอบดวยเงนท#พนกงานจายสะสมสวนหน#งและบรษทจายสมทบสวนหน#ง บรษทไดแตงต !งบรษท หลกทรพยจดการกองทนทสโก จากด เพ#อบรหารกองทนดงกลาว กองทนจะจายเงนใหพนกงานในกรณท#ออกจากงานตามระเบยบการท#กาหนด

เงนสมทบกองทนสารองเล !ยงชพในสวนของบรษทท#จายสาหรบพนกงาน และไดบนทกเปนคาใชจายในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบปส !นสดวนท# A� ธนวาคม ��C และ �� มจานวน A.�B ลานบาท และ A.�B ลานบาท ตามลาดบ

7<. การเปดเผยขอมลเก ยวกบเคร องมอทางการเงน บรษทมขอมลเก#ยวกบเคร#องมอทางการเงน ดงน ! �D.� นโยบายการบญช นโยบายการบญชไดเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ D �D.� ความเส#ยงจากการไมปฏบตตามสญญา

บรษทอาจเกดความเส#ยงจากการไมปฏบตตามสญญา กรณท#คสญญาไมปฏบตตามขอกาหนดในสญญา ซ#งกอใหเกดความเสยหายแกบรษท

ความเส#ยงเก#ยวกบการกระจกตวของสนเช#อ ซ#งเกดข !นจากลกหน !การคามไมมาก เน#องจากบรษทมลกหน !จานวนมากรายและกระจายอยท#วไป

สาหรบสนทรพยทางการเงนท#แสดงในงบแสดงฐานะการเงน ราคาตามบญชของสนทรพยดงกลาวไดหกสารองตาง ๆ เพ#อใหเปนราคายตธรรมโดยประมาณ โดยสารองดงกลาวถอเปนมลคาสงสดของความเส#ยงท#จะเกดจากการไมปฏบตตามสญญา

�D.A ความเส#ยงเก#ยวกบอตราดอกเบ !ยของสนทรพยและหน !สนทางการเงน ความเส#ยงท#จะเกดจากการเปล#ยนแปลงของอตราดอกเบ !ย ซ#งอาจกอใหเกดผล

เสยหายแกบรษทในงวดปจจบนและงวดตอ ๆ ไป บรษทคาดวาจะสามารถบรหารความเส#ยงท#อาจเกดข !นได เน#องจากบรษทไดมการวางแผนและตดตามสถานการณอยตลอดเวลา

�D.D มลคายตธรรมของเคร#องมอทางการเงน บรษทใชวธการและขอสมมตฐานดงตอไปน ! ในการประมาณมลคายตธรรมของ

เคร#องมอทางการเงน - สนทรพยทางการเงน แสดงราคาตามบญช ซ#งเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ - หน !สนทางการเงน แสดงราคาตามบญช ซ#งเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ


78

7(. การบรหารจดการทน

วตถประสงคของบรษทในการบรหารจดการทนน !น บรษทจะตองจดใหมโครงสรางทางการเงนท#เหมาะสม และการดารงไวซ#งความสามารถในการดาเนนงานอยางตอเน#อง เพ#อกอใหเกดผลตอบแทนแกผถอหนและผมสวนไดเสยอ#น

7). การอนมตงบการเงน

งบการเงนน !ไดรบการอนมตจากคณะกรรมการของบรษทแลว เม#อวนท# 25 กมภาพนธ ��


บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน �แลว ดวยความระมดระวงบรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผ อ)นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท)ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน � บรษทขอรบรองวา (,) งบการเงนและขอมลทางงบการเงนท)สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก)ยวกบฐานะการเงน ผลดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว (0) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท)ด เพ)อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท)เปนสาระสาคญท �งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท �งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว (3) บรษทไดจดใหบรษทมระบบการควบคมภายในท)ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท) 31 ธนวาคม 255; ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ)งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล)ยนแปลงท)สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท �งการกระทาท)มชอบท)อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย ในการน �เพ)อเปนหลกฐานวาเอกสารท �งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท)บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นางปทมา พรมมาส เปนผลงลายมอช)อกากบเอกสารน �ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช)อของ นางปทมา พรมมาส กากบไว ขาพเจาจะถอวาไมใชขอมลท)ขาพเจาไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ช)อ ตาแหนง ลายมอช)อ

1. นายลพชย แกนรตนะ ประธานกรรมการ

2. นพ.พรมพนธ พรมมาส กรรมการ

3. นางปทมา พรมมาส กรรมการ


ผ รบมอบอานาจ นางปทมา พรมมาส กรรมการ

ขาพเจาไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน �แลวและดวยความระมดระวงในฐานะกรรมการบรษท ขาพเจาไมมเหตอนควรสงสยวาขอมลดงกลาว ไมถกตองครบถวน เปนเทจ ทาใหผ อ)นสาคญผด หรอขาดขอมลท)ควรตองแจงในสาระสาคญ ในการน �เพ)อเปนหลกฐานวาเอกสารท �งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท)ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมเหตอนควรสงสยวา ขอมลดงกลาวไมถกตองครบถวน เปนเทจ ทาใหผ อ)นสาคญผด หรอขาดขอมลท)ควรตองแจงในสาระสาคญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางปทมา พรมมาส เปนผลงลายมอช)อกากบเอกสารน �ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช)อของ นางปทมา พรมมาส กากบไว ขาพเจาจะถอวาไมใชขอมลท)ขาพเจาไดสอบทานแลวดงกลาวขางตน

ช)อ ตาแหนง ลายมอช)อ 1. นางพรอมพรรณ ศรพฒน

กรรมการ

2. นพ.จรญ ไชยโรจน


3. ดร.ประวตร นลสวรรณากล


D. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล กรรมการ 5. นพ.สราวฒ สนธแกว


6. นพ.วรณพร พรหมพงศา



ผ รบมอบอานาจ นางปทมา พรมมาส กรรมการ

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 1

ช�อ-สกล/ อาย คณวฒทางการศกษา/การฝกอบรม สดสวนการถอ ความสมพนธ

ตาแหนง (ป) หนในบรษท ทางครอบครว ชวงเวลา ตาแหนง

(%)

ระหวางกรรมการ

และผบรหาร

1. นายลพชย แกนรตนะ 88 เตรยมอดมศกษาแหงจฬาลงกรณ 23.49 บดาของนางปทมา 2522 - ปจจบน ประธานกรรมการ โรงพยาบาลนนทเวช

กรรมการท/เปนผบรหาร / มหาวทยาลย พรมมาส

ประธานกรรมการ /

เปนกรรมการผ มอานาจลงนามผกพน

บรษทตามท/กาหนดในหนงสอรบรอง

2. นพ.พรมพนธ พรมมาส 62 แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตร 37.69 คสมรสของนาง 2549 - ปจจบน ประธานเจาหนาท/บรหาร โรงพยาบาลนนทเวช

กรรมการท/เปนผบรหาร / ศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล (ในนามภรรยา ปทมา พรมมาส

ประธานเจาหนาท/บรหาร (CEO)/ วฒบตร กมารเวชกรรม ถอ 50,641,000 2526 - 2549 ผ อานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลนนทเวช

เปนกรรมการผ มอานาจลงนาม - หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการ หน )

ผกพนบรษทตามท/กาหนดใน บรษทไทย(DCP) คดเปน31.65%

หนงสอรบรอง

3. นางปทมา พรมมาส 58 บรหารธรกจมหาบณฑต 37.69 บตรของนาย 2549 - ปจจบน รองประธานเจาหนาท/ โรงพยาบาลนนทเวช

กรรมการท/เปนผบรหาร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร (ในนามสามถอ ลพชย แกนรตนะ บรหาร / ผ อานวยการบรหาร

รองประธานเจาหนาท/บรหาร และ การฝกอบรม 9,670,000 หน) และคสมรสของ 2527 - 2549 ผ อานวยการบรหาร โรงพยาบาลนนทเวช

ผ อานวยการบรหาร / - หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการ คดเปน 6.04% นพ.พรมพนธ

เปนกรรมการผ มอานาจลงนามผกพน บรษทไทย(DCP) พรมมาส

บรษทตามท/กาหนดในหนงสอรบรอง - หลกสตรประกาศนยบตรพฒนาเลขานการ

บรษท

- นกลงทนสมพนธ

4. นางพรอมพรรณ ศรพฒน 86 - กศบ.วทยาลยการศกษาประสานมตร 2.12 พ/สาวของนพ. 2520 - ปจจบน เจาของโรงเรยน โรงเรยนพรอมพรรณวทยา

กรรมการท/ไมเปนผบรหาร - ประกาศนยบตรทางการบญช จรญ ไชยโรจน

(กรรมการอสระ) / จากมหาวทยาลยธรรมศาสตรและการเมอง

ประธานกรรมการสรรหา - หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการ

บรษทไทย(DCP)

ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง

ช�อหนวยงาน/บรษท/

ประเภทธรกจ




(%)






5. นพ.สราวฒ สนธแกว 61 แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตร 2.08 2555 - ปจจบน กรรมการ คณะกรรมการบรหารทรพยากรบคคล มหาวทยาลย

กรรมการท/ไมเปนผบรหาร โรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล นวมนทราธราช

(กรรมการอสระ) วฒบตร ผ มความชานาญอายรศาสตร 2552 - 2555 ผ อานวยการ สานกการแพทย กรงเทพมหานคร

- หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการ 2550 - 2552 รองผ อานวยการ สานกการแพทย กรงเทพมหานคร

บรษทไทย (DCP) 2548 - 2550 ผ อานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจรญกรงประชารกษ

2547 - 2548 ผ อานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบงกรงเทพมหานคร

2531 - ปจจบน กรรมการ มลนธเบญจมบพตร

2530 - 2550 กรรมการและเหรญญก มลนธโรงพยาบาลเจรญกรงประชารกษ

2524 - 2547 แพทยหวหนางาน โรงพยาบาลเจรญกรงประชารกษ

อายรกรรม

6. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล 62 ปรญญาเอก - สาขาบรหารธรกจ (Ph.D.) 0.17 2555 - ปจจบน ผ อานวยการ ศนยคอมพวเตอร คณะพาณชยศาสตรและการบญช

กรรมการท/ไมเปนผบรหาร (Business Administration) Oklahoma State จฬาลงกรณมหาวทยาลย

(กรรมการอสระ) /กรรมการพจารณา University , U.S.A. 2551 – 2555 รองศาตราจารย ภาควชาการธนาคารและการเงน คณะพาณชยศาสตร

คาตอบแทน - หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการ และการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

บรษทไทย(DCP) 2547 - 2551 รองอธการบด&CIO จฬาลงกรณมหาวทยาลย

2531 – 2550 ผชวยศาสตราจารย ภาควชาการธนาคารและการเงน คณะพาณชย

ศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

2538 - 2547 ผ อานวยการ สถาบนวทยบรการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย

2540 - 2543 ผ อานวยการ สานกเทคโนโลยและสารสนเทศ จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย

2529 - 2547 ผ อานวยการ ศนยคอมพวเตอร คณะพาณชยศาสตรและการบญช

จฬาลงกรณมหาวทยาลย




(%)






7. ดร.ประวตร นลสวรรณากล 71 - ปรญญาตร บญช (บช.บ.) จฬาลงกรณ ไมม 2548 – ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผลภาคราชการ

กรรมการท/ไมเปนผบรหาร มหาวทยาลย (ค.ต.ป.)สานกนายกรฐมนตร

(กรรมการอสระ) และ -ปรญญาโท Master of Accounting Sciencc(M.A.S.) ประธานอนกรรมการ ตรวจสอบและประเมนผลภาคราชการ กลมจงหวด

ประธานกรรมการตรวจสอบ University of Ilinois at Urbama–Champaign, U.S.A. คณะท/4 สานกนายกรฐมนตร

-ปรญญาเอก บญช(Ph.D.) University of 2546 – ปจจบน กรรมการ มาตรฐานและนโยบายบญชภาครฐกรมบญชกลาง

Ilinois at Urbama – Champaign, U.S.A. กระทรวงการคลง

- ผสอบบญชรบอนญาต (C.P.A.) กรรมการ ประเมนผลการดาเนนงาน รฐวสาหกจ กระทรวงการคลง

- Chartered Director สมาคมสงเสรมสถาบน ประธานอนกรรมการ จดทาบนทกขอตกลง รฐวสาหกจ กระทรวงการคลง

กรรมการบรษทไทย

การอบรม 2545 – ปจจบน กรรมการอสระ และประธาน บรษท ไทยพลาสตกและ เคมภณฑ จากด (มหาชน)

- Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคม กรรมการตรวจสอบ

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2544 – ปจจบน ประธานคณะอนกรรมการ กาหนด จรรยาบรรณสภาวชาชพบญช

- Directors Accreditation Program:DAP 6/2003 2543 – ปจจบน กรรมการ พฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการกระทรวง

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย การคลง

- Directors Certification Program: DCP 42/2004 2540 – ปจจบน กรรมการบรหาร กองทนสถาบนพระปกเกลา

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2537 - ปจจบน กรรมการการเงนและ มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร

- Audit Committtee Program: ACP 6/2006 ทรพยสน มหาวทยาลยแมฟาหลวง

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย มหาวทยาลยวลยลกษณ

มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย




(%)






8. นพ.จรญ ไชยโรจน 83 แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตร 0.44 นองชายของ 2532 - 2541 กรรมการ ราชวทยาลยวสญญแหงประเทศไทย

กรรมการท/ไมเปนผบรหาร ศรราชพยาบาล มหาวทยาลยแพทยศาสตร นางพรอมพรรณ

(กรรมการอสระ) /ประธานกรรมการ และศรราชพยาบาล วฒบตร วสญญวทยา ศรพฒน

พจารณาคาตอบแทน และ - หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการ

กรรมตรวจสอบ บรษทไทย (DCP)

9. นพ.วรณพร พรหมพงศา 61 แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตร 0.14 2554-2556 อาจารย หนวยประสาทศลยศาสตร

กรรมการท/ไมเปนผบรหาร ศรราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรวชรพยาบาล

(กรรมการอสระ) /กรรมการตรวจสอบ มหาวทยาลยมหดล วฒบตรประสาทศลยศาสตร มหาวทยาลยนวมนทราธราช

และกรรมการสรรหา ประกาศนยบตรช mนสงทางคลนคสาขาศลยศาสตร 2527 - 2553 อาจารย หนวยประสาทศลยศาสตร

มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ วทยาลยแพทยศาสตรกรงเทพมหานคร

- หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการ และวชรพยาบาล

บรษทไทย(DCP)

10.น.ส.สรย ศงกรพานช 48 บรหารธรกจมหาบณฑต ไมม 2540 - ปจจบน ผจดการฝายบญช โรงพยาบาลนนทเวช

ผจดการฝายบญชและการเงน มหาวทยาลยรามคาแหง และการเงน

เลขานการบรษท ผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย 2547 - ปจจบน และ เลขานการบรษท ฯ โรงพยาบาลนนทเวช

การฝกอบรม 2533 - 2540 ผชวยผ อานวยการ บ.นลสวรรณ จก. (รบใหคาปรกษาแกผลงทน

- หลกสตรประกาศนยบตรพฒนาเลขานการ ฝายตรวจสอบ และตรวจสอบบญช)

บรษท

- หลกสตรนกลงทนสมพนธ

- หลกสตรการบนทกรายงานการประชมอยางม

ประสทธภาพ


เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย

“ไมม”

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระจานวน # ทาน โดยกรรมการตรวจสอบทกทานไมไดเปนผ บรหาร พนกงาน หรอท,ปรกษาใดๆ ของบรษทฯคณะกรรมการดงกลาวประกอบดวย ดร.ประวตร นลสวรรณากล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นพ.วรณพร พรหมพงศา และนพ.จรญ ไชยโรจน เปนกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาท, และความรบผดชอบตามขอบเขตท,คณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหทาการกากบดแลตามขอบงคบวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปน 8การปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พบวาการดาเนนงานของบรษทฯ เปนไปอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได มระบบการควบคมภายในท,ด และมระบบการบรหารความเส,ยงอยางเหมาะสมรวมถงมการรายงานท,ถกตองเพยงพอและเช,อถอได

ในป ;<<= คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชม < คร 8ง โดยกรรมการตรวจสอบทกทานเขารวมประชมอยางพรอมเพรยงกน และกรรมการตรวจสอบมการประชมกบผบรหาร ผสอบบญช และผตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมสาระสาคญสรปไดดงน 8

1. สอบทานและพจารณาอนมตงบการเงนเปนการเบ 8องตนใหคณะกรรมการบรษทฯ โดยมงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจาป ;<<= ของบรษทฯ เพ,อใหเกดความม,นใจวาบรษทฯ ไดปฏบตตามมาตรฐานการบญชท,รบรองท,วไป และมการปฏบตตามขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) อยางถกตองตามท,ควรโดยสม,าเสมอ รวมท 8งมการเปดเผยขอมลในงบการเงนอยางเพยงพอและทนเวลา อนเปนประโยชนกบนกลงทนหรอผใชงบการเงนในการตดสนใจลงทน การสอบทาน และพจารณาอนมตงบการเงนดงกลาว ไดเชญผสอบบญชเขารวมประชมทกคร 8ง สาหรบขอสงเกตของผสอบบญช บรษทฯ ไดนามาปรบปรงการดาเนนงาน และการจดทางบการเงนของบรษทฯ อยางสม,าเสมอ เพ,อใหงบการเงนของบรษทฯ มคณภาพดย,งข 8น คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแผนการสอบบญชในป ;<<= และ ตดตามผลการดาเนนงานของผ สอบบญช นอกจากน 8คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการของบรษทฯ เขารวมประชม เพ,อปรกษาหารอกนอยางอสระถงประเดนสาคญๆ ในการพจารณาผลการสอบทาน

นอกจากน 8 คณะกรรมการตรวจสอบยงไดสอบทานการจดทางบการเงนตามมาตรฐานการบญชท,ออกโดยสภาวชาชพบญ ชซ,ง องตาม International Financial Reporting Standards ( IFRS) พบวาบรษทได ทาตามขอกาหนดของมาตรฐานการบญช รวมท 8งการเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนอยางเพยงพอตามมาตรฐานการบญช

2. สอบทานการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท,ดของตลาดหลกทรพยฯ การปฏบตของบรษทฯ อยในเกณฑท,ดและ ไดกากบดแลใหมการเปดเผยขอมลไวในรายงานประจาปของบรษทฯ พรอมท 8งสงเสรมใหมกระบวนการในการพฒนาการกากบดแลกจการท,ตอเน,องมาโดยตลอด

3. ในปน 8คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชมกบคณะทางานความเส,ยงเพ,อตดตามความคบหนาการบรหารความเส,ยงเพ,อใหม,นใจวามการตดตามความเส,ยงขององคกรอยางเปนระบบ พรอมท 8งใหคาแนะนาเพ,อการปรบปรงอยางตอเน,อง

4. สอบทานความเหมาะสมและเพยงพอของระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานปรากฏวา คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบความเหนของผตรวจสอบบญชท,ไดให

ความเหนวา ไมพบประเดนปญหาหรอขอบกพรองท,เปนสาระสาคญ นอกจากน 8คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะเพ,อชวยปรบปรงระบบการดาเนนงานภายในใหมประสทธภาพเพ,มข 8น

5. สอบทานการปฏบตงานของแผนกตรวจสอบภายในบรษทฯ ต 8งแตการวางแผนการตรวจสอบ การปฏบตงานตรวจสอบ การรายงานและตดตามผลการตรวจสอบ พรอมท 8งพจารณางบประมาณและกาลงพลรวมกบฝายบรหารเปนประจาทกป ท 8งไดใหขอเสนอแนะเพ,อเสรมสรางความสามารถและเพ,มประสทธภาพการตรวจสอบภายในบรษทฯ ตามแผนงานท,ไดดาเนนการ นอกจากน 8คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแผนการตรวจสอบประจาป ;<<= ซ,งไดจดทาบนพ 8นฐานของการประเมนการควบคมภายในและการบรหารความเส,ยง ในการน 8 คณะกรรมการตรวจสอบไดใหคาแนะนาในเร,อง ในการพฒนาคณภาพการตรวจสอบท 8งในดานบคลากร และการปฏบตงานตรวจสอบตามแผนท,กาหนดไว สาหรบการสนบสนนความเปนอสระของผตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณารวมกบฝายจดการในการแตงต 8ง ถอดถอน โยกยาย หรอเลกจางผจดการแผนกตรวจสอบภายใน

6. พจารณารวมกบผสอบบญช ภายนอกและผตรวจสอบภายในเก,ยวกบวตถประสงคและแผนงาน ผลการตรวจสอบ และประเดนท,เปนสาระสาคญจากการตรวจสอบรวมถงการสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯและกฎหมายท,เก,ยวของกบธรกจของบรษทฯ

7. ตดตามดแลและหารอกบฝายบรหารอยางสม,าเสมอ ถงประเดนดานการบรหารงานโดยท,วไปท,อาจมผลกระทบตอบรษทฯ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระทาใดๆ ซ,งอาจมผลกระทบอยางมนยสาคญตอฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงานของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ เพ,อดาเนนการแกไขปรบปรง และหากไมมการดาเนนการแกไขปรบปรง

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนลาดบตอไป

8. พจารณาและเสนอแตงต 8งผสอบบญชพรอมคาธรรมเนยมวชาชพตอคณะกรรมการบรษทฯ เพ,อพจารณานาเสนอตอผ ถอหน การพจารณาไดใชเกณฑของผลการปฏบตงาน การรกษาจรรยาบรรณ และความเหมาะสมของคาธรรมเนยมวชาชพ สาหรบการสอบบญชประจาป ;<<] คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอ นายวรช อภเมธธารง หรอ นายชยกรณ อนปตพงษา หรอ นายอภรกษ อตอนวรรตน แหงสานกงาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอทส เปนผสอบบญชของบรษทฯ

การปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงกลาวขางตนเปนไปดวยความอสระและเปนกลางในการพจารณา และใหคาแนะนาตางๆ เพ,อใหบรษทฯ มผลการดาเนนงานตามวตถประสงคอยางมประสทธภาพย,งข 8น การดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดรบความรวมมออยางดจากทกฝายท,เก,ยวของ จงขอบคณมา ณ โอกาสน 8

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ประวตร นลสวรรณากล) Ph. D., C.P.A., Chartered Director

ประธานกรรมการตรวจสอบ


เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมนรายการทรพยสน

- ไมม -


เอกสารแนบ � อ�น

- ไมม -

NTV: บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด...

Documents

Transcript of NTV: บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด...