MANUALE CORSO SAP FI - Formazione e corsi SAP Manuale d uso modulo FI... · MANUALE CORSO SAP FI -...

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MANUALE CORSO SAP FI - Guida all’uso del modulo contabile –

Livello II

Ver 1.0






Sommario

1. PROPEDEUTICITA’ ......................................................................................................................... 3

2. ELENCO DEGLI ARGOMENTI DEL CORSO ...................................................................................... 3

3. STRUMENTI D’USO ....................................................................................................................... 4

4. COME ACCEDERE ALLE LEZIONI ONLINE ....................................................................................... 5

5. GUIDA ALLO STUDIO ..................................................................................................................... 6

6. COME SVOLGERE GLI ESERCIZI ..................................................................................................... 7

7. COME SCRIVERE AL TUTOR ........................................................................................................... 8

8. WORKFLOW CONSIGLIATO ........................................................................................................... 9

APPENDICE – DISPENSA 1 – Inserimenti Standard .............................................................................. 9

APPENDICE – DISPENSA 2 - Elenco Transazioni ................................................................................. 11

APPENDICE – DISPENSA 3 - Definizioni e Strutture ........................................................................... 13

APPENDICE – DISPENSA 4 – Le tabelle coinvolte ............................................................................... 14

Nota: la presente è stata realizzata per assistere il corsista durante lo studio, ed è stata pensata per uno studio modulare. E’ possibile dunque che i concetti qui illustrati siano ripetuti in altre guide, proprio per rendere indipendenti i vari corsi.






1. PROPEDEUTICITA’ Per seguire il corso FI livello I è necessario avere acquisito i concetti dei corsi:

- Corso Overview (base o avanzato)

- Corso FI livello I

E’ preferibile avere delle conoscenze (anche basilari) in ambito contabile.

2. ELENCO DEGLI ARGOMENTI DEL CORSO

Lezione 8 : Storno di un documento

Lezione 9 : Pagamento ed incasso delle posizioni aperte

Lezione 10 : Nota a credito da fornitore a cliente

Lezione 11 : SAP query SQ03



Lezione 14 : Le chiavi contabili e i modelli di contabilizzazione

Lezione 15 : Anticipi da fornitore o da cliente

Lezione 16 : Pagamenti automatici






3. STRUMENTI D’USO

1) Lezioni online

Si trovano nell’area personale → sezione beginner → corsi online

2) Questo manuale di studio

Si-Soft Informatica consiglia di stamparlo e consultarlo durante lo studio

3) Dispense allegate in calce

Contenenti definizioni, elenco delle transazioni e delle tabelle e le immissioni standard

4) F.A.Q. online (domande già risposte) pacchetto base o avanzato

Si trovano nell’area personale → sezione beginner → F.A.Q.

5) Test ed esercitazioni mirate

Si trovano nell’area personale → sezione beginner → esercitazioni e test

6) Tutor e assistenza via mail

Potrai avere assistenza via mail dal tuo tutor personale ogni volta che avrai bisogno

7) Eventuali incontri in aula

Da concordare e previa disponibilità






4. COME ACCEDERE ALLE LEZIONI ONLINE Per accedere ai corsi on-line è necessario come prima cosa registrarsi al sito, come illustrato nella “Guida

all’installazione”. Una volta impostati lo username e la password è possibile andare sul sito internet e

cliccare sul pulsante login.

Nella pagina che si andrà a visualizzare è necessario immettere i propri dati. Una volta entrati nell’area

personale sarà possibile navigare tra le varie voci:

- Orientamento

- Corsi on-line

- F.A.Q.

- Dispense

- Esercitazioni e test

Premere il pulsante dei corsi online che permetterà di accedere all’area inerente la scelta del modulo.

Cliccare su quello acquistato. Si aprirà una pagine con l’indice di tutte le lezioni, delle quali sarà possibile

accedere a quelle comprese nel corso scelto.

Quando viene fatta partire la visualizzazione dei corsi si deve tener presente che è consigliabile lasciar

caricare il filmato fino alla fine, dopo di che sarà possibile scorrere avanti e indietro, mentre è sempre

possibile mettere in pausa per la consultazione far ripartire la riproduzione ogni volta che si vuole.






5. GUIDA ALLO STUDIO Consigliamo ai corsisti che decidono di formarsi seguendo un corso FI livello II, di iniziare a studiare avendo

già appreso le nozioni proprio di un corso Overview e di un corso FI livello I e facendo

contemporaneamente pratica sul sistema, replicando quanto visto nella teoria, lezione per lezione. Le

nozioni proprie del corso Overview sono indispensabili per apprendere come muoversi all’interno del

sistema, ne indicano composizione e trucchi. Le lezioni del corso FI livello I invece sono necessarie per

apprendere come funziona la contabilità su SAP

Una volta terminata la parte di overview è consigliato apprendere il modulo FI, studiando una lezione alla

volta e, al termine di questa o in contemporanea, replicando a sistema le procedure viste in teoria. Il

sistema messo a disposizione è apposito per le esercitazioni; il suo utilizzo al termine delle lezioni ne

rafforza i concetti e permette di prendere manualità con procedure che altrimenti rimarrebbero solo

teoriche, snaturandone l’essenza.

Teniamo a ricordare dei semplici ma fondamentali concetti di contabilità:

- i clienti sono dei creditori di denaro nei confronti dell’azienda (che è il punto di vista

dell’utilizzatore); saranno quindi riconciliati ad un conto di credito, che va a chiudersi in Stato

Patrimoniale.

- D’altra parte l’azienda, una volta ricevuta la merce, avrà dei debiti nei confronti dei fornitori fino a

quando non disporrà il pagamento. Il conto coge da riconciliare al fornitore sarà quindi di tipo

debitorio (anche questo va naturalmente in Stato Patrimoniale)

- I conti coge di acquisto o di vendita verranno normalmente chiusi in Conto Economico.






6. COME SVOLGERE GLI ESERCIZI

Quando il corsista svolgerà gli esercizi andrà a creare degli oggetti che , una volta salvati, resteranno sul

database del sistema.

Ricordiamo che quello messo a disposizione è un ambiente apposito per le esercitazioni ed è quasi

impossibile fare danno; in questo modo il corsista può sentirsi libero di provare e riprovare, al fine di

raggiungere una elevata manualità. E' normale avere un po' di soggezione all'inizio, ma col passare del

tempo l'acquisizione della padronanza porterà a vedere SAP in modo molto amichevole.

Quando verrà chiusa la SAPGUI sul desktop del corsista NON verranno azzerati gli oggetti creati durante la

sessione di esercitazione, tutt’altro questi verranno salvato nel server centrale e saranno disponibili per

future consultazioni. Se il corsista vorrà potrà quindi rifare oggetti analoghi durante altre sessioni

semplicemente usando altri nomi (ad esempio mettendo numeri progressivi alla fine del nome).

Gli esercizi sono semplicemente l'applicazione dei concetti del corso teorico, quindi in caso di difficoltà può

rivedere il corso e svolgerli in parallelo, o scrivere via mail tutor.

Il tutor potrà vedere gli oggetti creati dal corsista (per oggetti si intende conti co.ge. fornitori, clienti,

documenti ecc...) ma solo dal momento a partire dall'avvenuto (corretto) salvataggio, ed in contemporanea

al corsista, così che questi dovrà necessariamente chiudere l'applicazione.

E' naturale però che la consultazione da parte del tutor risulterebbe alquanto difficile in assenza del nome o

del codice identificativo.

Quindi ciò che si consiglia ai corsisti, durante le esercitazioni , è di tenere aperto un file word su cui scrivere

nel dettaglio cosa viene fatto, segnare il codice che SAP pubblica in basso a sinistra su sfondo verde quando

viene salvato un oggetto, e magari incollare la schermata del video (basta premere il tasto "STAMP"

durante la visualizzazione della videata di interesse, poi andare sul file word e fare click destro -> "incolla" ).

Questo documento che andrà così a creare (lo svolgimento dell'esercitazione ) sarà oggetto di correzione

da parte del tutor che allegherà eventuali consigli/modifiche da implementare e lo rimanderà al corsista

così che possa visionare gli errori e rivedere eventuali concetti. Questo documento sarà un'ottima dispensa

per il corsista, in caso di future consultazioni.

(naturalmente va bene anche il classico carta e penna; l'importante è segnare il nome/codice dell'oggetto e

poi scriverlo nella mail)






7. COME SCRIVERE AL TUTOR

Quando si va a contattare il tutor è consigliabile farlo secondo una consolidata procedura, creata con il fine

di velocizzare le correzioni e quindi fare in modo di avere un’assistenza il più rapida possibile.

All’inizio della mail specificare nell’ordine:

- username di accesso al sistema

- password di accesso al sistema

- codice delle transazioni oggetto dell’assistenza

Nel seguito descrivere, se possible, e nel modo più dettagliato possibile cosa si stava facendo al momento

del problema ed eventualmente allegare la schermata del problema. (questo sempre utilizzando la

combinazione “STAMP” e poi “incolla” o ctrl+V in un file di testo). Questo permetterà al tutor di velocizzare

l’individuazione del problema e la risoluzione dello stesso, con il fine di diminuire i tempi tra domanda e

risposta ed aumentare la qualità del servizio.






8. WORKFLOW CONSIGLIATO

Si consiglia di seguire una lezione alla volta, seguendo i passi come da diagramma.

DUBBI? CONSULTARE le dispense in allegato alla

presente o le FAQ online sul sito

Svolgere l’ESERCITAZIONE

corrispondente. Produrre (se possibile)

il report in contemporanea.

DUBBI?

CONSULTARE le

procedure se presenti

e/o CONTATTARE il

tutor

PROBLEMI?

Mandare il documento

con lo svolgimento al

tutor e passa alla

lezione successiva.

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SEGUIRE LA LEZIONE in

streaming sul PC,

consultando queste dispense

in contemporanea.






APPENDICE – DISPENSA 1 – Inserimenti Standard Elenchiamo di seguito i valori standard da immettere nei relativi campi durante le esercitazioni.

Società = Z100

Gruppo conti = 001 o 0001 o Z001 ma dipende dove richiesto. Nella creazione co.ge può essere impostato

in clienti-fornitori-conti economici ecc… aiutarsi con la definizione

Gruppo cash management = A1

IVA = A3 (ma variabile in base all’uso)

Tipo fattura = DR per clienti e KR per fornitori

Tipo pagamento = KZ per fornitori

Controlling area = Z100

Tipo voce di costo primaria = 1 se costo, 22 se scarico esterno

Tipo voce di costo secondaria = 21 se scarico interno, 42 distribuzione, 43 ribaltamenti e assorbimenti

Classe di valorizzazione = 3000

Divisione = ZDIV

Gruppo acquisti = Z00

Organizzazione acquisti = Zorg

Magazzino = ZMAG

Settore industriale = A-impiantistica (in genere)

Tipo materiale = ROH-materia prima

Tipo contratto = MK se in base a quantità, WK se valore

Divisa = EUR

Tipo ordine interno = 0700






APPENDICE – DISPENSA 2 - Elenco Transazioni -FS00 : creazione conto co.ge. Centralmente (equivale a FSS0+FSP0)

-FSS0 : creazione conto co.ge. nella società

-FSP0 : creazione conto co.ge. nel Piano dei Conti

-FK01 : creazione anagrafica fornitore in FI

-XK01 : creazione anagrafica fornitore centralmente in FI ed MM

-FK02 : modifica anagrafica fornitore

-FK03 : visualizza anagrafica fornitore

-FD01 : creazione anagrafica cliente in FI

-FD02 : modifica anagrafica cliente

-FD03 : visualizza anagrafica cliente

-S_ALR_87012172 : saldo clienti

-FB60 : acquisizione fattura da fornitori

-FV60 : pre-acquisizione fattura da fornitori

-FB70 : registrazione fattura a cliente

-FV70 : preregistrazione fattura a cliente

-FB50 : registrare manualmente registrazioni contabili

-FBL1N : partitario fornitori

-FBL3N : partitario conti co.ge.

-FBL5N : partitario clienti

-F-44 : pareggiare partite da fornitori






-F-03 : pareggiare partite conti co.ge.

-F-32 : pareggiare partite da clienti

-FK10N : visualizza saldi da fornitori

-FS10N : visualizza saldi conti co.ge.

-FD10N : visualizza sali da clienti

-FB03 : visualizzare documenti di acquisto

-FB02 : modificare documenti

-F-53 : registrare pagamento da fornitore

-F-28 : registrare incasso

-F-90 : registrare acquisto da fornitore

Sottomodulo FI-AA

-AS01 : creazione cespite

-AS02 : modifica cespite

-AS03 : visualizza cespite

-AS11 : creare cespite secondario






APPENDICE – DISPENSA 3 - Definizioni e Strutture

- SOCIETA' = è la struttura che in Sap corrisponde alla società effettiva.

- PIANO DEI CONTI = analogamente a quanto avviene nella contabilità il piano dei conti è

costituito da un documento contenente tutti i conti di contabilità generale utilizzati da per

redigere la partita doppia.

- GRUPPO CONTI: è un contenitore di settaggi, creato in customizing che determina il layout

dell’anagrafica che si va a creare. Determina l'obbligatorietà o meno della compilazione di

determinati campi.

- CONTO MASTRO PER TIPO DI CONTO: campo che serve a dire a SAP che quel conto co.ge sarà

alimentato in automatico dalla categoria che qui viene stabilita (clienti, fornitori) e non potrà

essere movimentato manualmente. Permette la riconciliazione tra categoria e conto.

- CONTO DI RICONCILIAZIONE : nell'anagrafica cliente/fornitore serve a predisporre il conto co.ge

che verrà movimentato.

- GRUPPO STATO CAMPO = è creato in customizing, determina il layout delle transazioni di

registrazione che movimentano il conto co.ge entro cui è stato movimentato.

- VARIANTE STATO CAMPO = è una specie di contenitore di settaggi stato campo, come se fossero

dei “profili” della società per abilitarli ad alcune parametrizzazioni negli stato campo.

- CLASSE CESPITE= influenza il layout video e la determinazione conti di un cespite.

- DETERMINAZIONE CONTI= determina i conti specifici per quella classe cespiti che SAP andrà a

determinare in automatico.






APPENDICE – DISPENSA 4 – Le tabelle coinvolte

AGKO Cleared Accounts Conti liquidati

ANAT Asset type text Testi di tipo attività

ANEK Document Header Asset Posting Documento di intestazione dei beni da spedire

ANEP Asset Line Items Oggetti di linea attività

ANEV Asset downpymt settlement Attività di insediamento

ANKT Asset classes- Description Descrizione delle classi di beni

ANLA Asset Master Record Segment Segmento di record delle attività master

ANLB Depreciation terms Termini di ammortamento

ANLC Asset Value Fields Campi di valore delle attività

ANLH Main asset number Numero delle principali attività/beni

AT02T Transaction Activity Category- Description Descrizione di categorie attività di transazioni

AT02A Transaction Code for Menu TIMN Codice di transazione per menù

AT10 Transaction type Tipo di transazione

AT10T Name of Transaction Type Nome del tipo di transazione

BKDF Document Header Supplement for Recurring Entry

Intestazione documento per entrate ricorrenti

BKORM Accounting Correspondence Requests Richieste di corrispondenza contabile

BKPF Accounting Document Header Intestazione del documento contabile

BLPK Document log header Documento di intestazione di connessione

BLPP Document log item Elemento di intestazione di connessione

BLPR Document Log Index and Planned Order (Backflush)






Documento Indice Log e ordine pianificato

BNKA Bank master record BP000 Business Partner Master (General Data)

Dati generali di Banche e Business Partners

BPBK Doc.Header Controlling Obj. Oggetti di controllo documento di intestazione

BPEG Line Item Total Values Controlling Obj. Oggetti di controllo valore totale oggetto

BPEJ Line Item Annual Values Controlling Obj. Oggetti di controllo valore annuale oggetto

BPEP Line Item Period Values Controlling Obj. Oggetti di controllo valore di periodo oggetto

BPGE Totals Record for Total Value Controlling obj.

Controllo informazioni totali sui valori totali

BPJA Totals Record for Annual Total Controlling Obj.

Controllo informazioni totali sui totali annuali

BSAD Accounting- Secondary Index for Customers (Cleared Items)

Indice contabile secondario per i clienti (solo articoli sgomberati)

BSAK Accounting- Secondary Index for Vendors (Cleared Items)

Indice contabile secondario per i fornitori (solo articoli sgomberati)

BSAS Accounting- Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)

Indice contabile secondario per conti di contabilità generale (solo articoli sgomberati)

BSEC One-Time Account Data Document Segment Segmento di documento con dati del conto

BSEG Accounting Document Segment Segmento del documento contabile

BSID Accounting- Secondary Index for Customers Indice contabile secondario per i clienti

BSIK Accounting- Secondary Index for Vendors Indice contabile secondario per i fornitori

BSIM Secondary Index, Documents for Material Indice secondario dei documenti dei materiali






BSIS Accounting- Secondary Index for G/L Accounts Indice contabile secondario per i conti co.ge

CEPC Profit Center Master Data Table Tabella dei dati principali dei profit center

CEPCT Texts for Profit Center Master Data Testi per I dati principali dei profit center

COBRA Settlement Rule for Order Settlement Regole di disposizione degli ordini

COBRB Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement

Regole di disposizione degli ordini di distribuzione

COKA CO Object- Control Data for Cost Elements Dati di controllo per gli elementi di costo di CO

COSP CO Object- Cost Totals for External Postings Costi totali per le offerte esterne di CO

COSS CO Object- Cost Totals for Internal Postings Costi totali per le offerte interne di CO

CRCO Assignment of Work Center to Cost Center

Assegnazione dei centri di lavoro ai centri di costo

CSKA Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts)

Elementi di costo dipendenti dal Piano dei conti

CSKB Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area)

Elementi di costo dipendenti dalla Controlling Area

CSLA Activity master Attività principali

FEBEP Electronic Bank Statement Line Items Oggetti di deposizioni di banca elettroniche

FPLA Billing Plan Piano di fatturazione

FPLT Billing Plan- Dates Date del piano di fatturazione

GLPCT EC-PCA- Totals Table Tabella totale di EC-PCA

KNA1 General Data in Customer Master Dati generali dei clienti primari

KOMK Pricing Communication Header Intestazione dei prezzi di comunicazione






MAHNV Management Records for the Dunning Program

Documenti di gestione per il Programma di sollecito

REGUT TemSe - Administration Data Dati di amministrazione

SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) Conti co.ge. principali del Piano dei Conti

SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts- Description)

Descrizione dei documenti dei Conti co.ge. principali del Piano dei Conti

SKB1 G/L account master (company code) Codici delle società dei conti co.ge. principali

T003T Document Type Texts Testi dei tipi di documento

T007S Tax Code Names T087J Text Testi dei nomi dei codici fiscali

TAPRFT Text tab. for investment profile Tabella di testo per I profili di investimento

TKA01 Controlling Areas Tabella delle Controlling Area

TKA09 Basic Settings for Versions Impostazioni di base per le versioni

TKVS CO Versions Versioni di controllo

TZB0T Flow types text table Tabella sui testi dei tipi di flusso

TZPAT Financial Assets Management product type texts

Attività finanziarie di gestione per tipologia di prodotto

VBSEGS Document Segment for G/L Accounts Document Parking

Segment di document per i documenti dei conti co.ge parcheggiati

VTBFHA Transaction Tabella delle transazioni

VTBFHAPO Transaction Flow Tabella dei flussi delle transazioni

VTBFHAZU Transaction Activity Tabella delle attività delle transazioni

VTBFINKO Transaction Condition Condizione delle transazioni






VTIDERI Master Data Listed Options and Futures

Opzioni e caratteristiche dei dati anagrafici di inserzione

VTIFHA Underlying transaction Tabella delle operazioni sottostanti

VTIFHAPO Underlying transaction flows Tabella dei flussi delle operazioni sottostanti

VTIFHAZU Underlying transaction status table Tabella degli stati delle operazioni sottostanti

VTIOF Options Additional Data Tabella dei Dati Opzioni aggiuntive

VWPANLA Asset master for securities Atività principali per valori






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