Sap Fi Pagos

8/14/2019 Sap Fi Pagos

http://slidepdf.com/reader/full/sap-fi-pagos 1/15

Pagos automáticos en SAP

Utilizar la transacción F110 para realizar pagos a Proveedores

El proceso de Pago a proveedores con la transacción F110 se divide en 2

fases:

1) Propuesta de pago

2) Ejecución del pago

La propuesta de pago, es la prier parte del proceso del pago a

proveedores en !"P utilizando la transacción F110, esta parte del proceso

generalente es realizada por los usuarios del sector #uentas a pagar $

sipleente es el procesaiento en !"P de una propuesta en la cual se

incluir%n las partidas pendientes de los proveedores indicados seg&n los

par%etros de selección' #oo resultado se o(tendr% un listado de los

proveedores paga(les $ de las partidas a(iertas disponi(les para el pago,

este listado se enva a la *erencia junto con las facturas fsicas coo

respaldo para su apro(ación'

+ota: si se ejecuta una propuesta de pago $ no se contin&a su

procesaiento los docuentos incluidos en la propuesta uedar%n

(loueados para ser incluidos en otra propuesta de pago' !e de(e (orrar la

propuesta para li(erar los docuentos'

La ejecución del pago, una vez ue la propuesta del pago es apro(ada, el

sector de -esorera se encarga de procesar la conta(ilización en !"P del

pago'



Propuesta de pago

Pantalla inicial, copletar .a de ejecución e /dentificador:

.a de ejecución: es la feca en la ue de(e ejecutarse el prograa, la

feca de ejecución sirve para la identificación de los par%etros' !e trata de

la feca para la cual se a planificado la ejecución del prograa' !ine(argo, ta(in es posi(le la ejecución adelantada o atrasada del

prograa'

/dentificador: caracterstica de identificación adicional, la caracterstica de

identificación adicional puede eplearse para diferenciar varias ejecuciones

con la isa feca clave de reconciliación' Esta caracterstica es li(reente

asigna(le por el usuario'

Ejeplo .# por .oino #oercio $ la -3 por transferencia'



Fe' #onta(ilización 4Feca de conta(ilización en el docuento): feca con la

ue el docuento de pago se registrar% entra en la conta(ilidad'

.ocuentos creados asta 4Feca lite de las partidas a(iertas): indica la

feca asta la ue se considerar%n las partidas a(iertas en el trataiento'

El sistea se rige por la feca de entrada, no por la feca de

conta(ilización'

!ociedades 4Lista de sociedades): este capo se indica la sociedad para la

ue se uiere realizar el pago' Ejeplo 5000'

6as de pago: indicar la o las vas de pago, ue de(e utilizar la ejecución de

pago' Entre sin caracteres separadores interedios las vas de pago

seleccionadas' La secuencia de las vas de pago es decisiva para seleccionar

la va de pago' Para realizar pagos coo -ransferencia indicar -'

!ig'fe'cont' 4Feca conta(ilización de pró7ia ejecución pago): esta fecase necesita para copro(ar el venciiento de un docuento'

"creedor 4+&ero de cuenta del proveedor o acreedor): indicar el n&ero

de proveedor o un rango' La transacción F110 perite generar la propuesta

para varios proveedores a la vez'

8pcional: !elección li(re'

Esta opción perite por ejeplo agregar filtros adicionales a la selección,

por ejeplo se puede acer una selección puntual deterinadas clases de

docuento seleccionar alg&n n&ero de docuento 4ver ejeplo)



#opletar siepre la oja Log "dicional de la siguiente anera:



Para los pago con va de pago - 4transferencia) no es necesario copletar la

oja /presión $ soporte de datos, esta oja se copleta en el caso de

ipriir auto%ticaente ceues desde !"P con la F110'

*ra(ar la propuesta $ desde la pantalla inicial presionar el (otón

Propuesta3 para realizar el prier paso de este proceso'

/ndicar la feca de inicio 4indicar siepre la feca del da en ue se est%

realizando este proceso) $ seleccionar la opción Ejecución inediata3,

luego presionar 9E+-E;'



Presionar 9E+-E; varias veces asta ue se actualice la pantalla

El ensaje indica ue se a creado la propuesta de pago'

!eleccionar 6isualizar propuesta3



Borrar la propuesta

Para (orrar la propuesta de pago, $a sea porue no es correcta o porue se

decidió no realizar el pago $ especialente para des(louear los

docuentos incluidos en la propuesta ir a: -ratar <; Propuesta <; =orrar

Visualizar la propuesta

.esde el en& incial en la parte superior de la pantalla ir a: -ratar <;

Propuesta <; 6isualizar Propuesta

Para 6isualizar el listado con la propuesta de pago ir a: -ratar <; Propuesta

<; Lista de Propuesta



Contabilización del pago

Presionar el (otón Ejec'pago3 para realizar el segundo paso de este

proceso'

.e la isa anera ue para la propuesta de pago para conta(ilizar el

pago indicar la feca de inicio 4indicar siepre la feca del da en ue se

est% realizando este proceso) $ seleccionar la opción Ejecución inediata3,

luego presionar 9E+-E;'



Presionar 9E+-E; varias veces asta ue se actualice la pantalla

-a(in se puede presiona el (otón !tatus3 para actualizar la pantalla'



Visualizar el pago



-ratar <; Pago <; 6isualizar

-ratar <; Pago <; Lista de Pagos

Modificar la propuesta de pago



8tra alternativa dentro de la odificación de una propuesta de pago es

reasignar el (anco $ oneda de pago para el pago'

En la opción odificacar propuesta de pago presionar el (otón easignar3'



Prerequisitos para las propuestas pago:

Para ue un "creedor puedas ser seleccionado para una propuesta de

pagos, la va de pago indicada en los par%etros de selección de(e estar

indicada en el aestro del acreedor:

.e la isa anera el acreedor no de(e estar (loueado para el pago'

Las partidas a(iertas de(en tener la isa va de pago o este capo en

(lanco para ser incluidas en la propuesta de pago'

Sap Fi Pagos

Documents

Transcript of Sap Fi Pagos