Sumário

PARÂMETROS GNRE – ESGNRE003...................................................................................................... 2

ABA PARÂMETROS:......................................................................................................................................2ABA UFS:..................................................................................................................................................3PARÂMETROS POR UF:.................................................................................................................................4

EXTRATOR DE NOTAS FISCAIS GNRE – ESGNRE001...............................................................................5

PROGRAMA EXTRATOR DE FATURAMENTO PARA GNRE......................................................................................5

INTEGRAÇÃO GNRE – ESGNRE002........................................................................................................ 6

TELA DE INTEGRAÇÃO PARA GNRE.................................................................................................................6OPÇÕES DE FILTRO:.....................................................................................................................................6TELA DE DETALHE:.......................................................................................................................................7TELA PARA EXPLICAR MOTIVO DO STATUS VOLTAR PARA “PENDENTE DE ENVIO”......................................................9

PAGAMENTO VIA ARQUIVO BRADESCO – ESGNRE008.......................................................................10

GERAÇÃO DE PAGAMENTO NO LAYOUT DO BRADESCO......................................................................................10MODELO DO RELATÓRIO:............................................................................................................................10MODELO DO ARQUIVO BRADESCO:...............................................................................................................11ABA DE PARÂMETROS:................................................................................................................................11

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA GNRE ON-LINE – ESGNRE007...............................................................12

ABA DE PARÂMETROS:................................................................................................................................12MODELO DO RELATÓRIO GERADO:................................................................................................................13

Parâmetros GNRE – ESGNRE003

Aba Parâmetros: O sistema GNRE C2R permite parametrização por Empresa/Estabelecimento. Isso

significa que é possível existir Estabelecimentos com Tipo de Despesas e CNPJ pagador distintos.

Qtde/Lote - Define a quantidade de Notas que serão enviadas por Lote. Com limite máximo de 200 notas. (Definido pelo Sefaz).

CNPJ Pagto Bco - Informar o CNPJ (pagador) que será gerado no arquivo de pagamento da GNBRE.

Tipo Receita - Informar o Tipo de Receita da Empresa/Estabelecimento.Pastas Repositórios - Deverão ser informadas as pastas onde serão salvos os arquivos

enviados e recebidos do Sefaz.Email Responsável - (Funcionalidade não disponível).

Aba UFs: Nesta aba deverão ser parametrizados cada Estado, conforme exigido no manual da

GNRE Sefaz: (https://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_ManualLote.jsp)

Para informar os parâmetros, deverá selecionar a UF desejada e clicar no botão Modificar, no final da tela.Abaixo tela de parâmetros por UF.

Parâmetros por UF:

Nesta tela deverão ser informados os parâmetros por UF conforme informado no site da GNRE.

Tipo de Guia - Define se a UF tem GNRE OnLine ou não:

Fornecedor - Deve ser informado o fornecedor que será gerado o Título no Contas a Pagar.

* Os campos abaixo deverão ser preenchidos conforme Manual para Preenchimento do XML de Lote: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_ManualLote.jsp

Detalhamento da Receita - Informar conforme exigência da UF.Tipo Documento - Informar conforme exigência da UF.Convênio - Informar conforme exigência da UF.Produto - Informar conforme exigência da UF.Imprime Parcela - Informar conforme exigência da UF.Imprime Chave NFE - Informar conforme exigência da UF.

Código - Informar conforme exigência da UF.Tipo - Informar conforme exigência da UF.

Exige Valor Total - Informar conforme exigência da UF.Não Exige Destinatário - Informar conforme exigência da UF.

Extrator de Notas Fiscais GNRE – ESGNRE001

Programa extrator de Faturamento para GNRE

Este programa irá extrair as notas faturadas com ICMS de substituição tributária para envio ao Sefaz.

Estab - Podem ser informados um ou vários estabelecimentos para extração. Os Estabelecimentos devem ser separados por ponto e vírgula.

Emissão - Informar o período de faturamento que deseja fazer a extração.UF - Informar a faixa de UFs que deseja extrair.Natur.Oper - Informar a faixa de Natureza de Operação que deseja extrair.

Operação: - Você pode apenas gerar um relatório para conferência (Apenas Relatório para visualização) ou extrair notas para envio ao Sefaz (Gerar Dados para envio ao Sefaz).

Tipo Guia: - Define o tipo de UF/Nota Fiscal que serão exibidas no relatório para visualização. As opções: UF Com Convênio e Recolhimento em nome do Cliente só serão permitidas quando o campo Operação for marcado como Apenas Relatório para visualização.

- Caso uma nota for extraída mais de uma vez:- Se estiver com situação Pendente de Envio, ela será atualizada, ou seja,

sobreposta.- Caso esteja em outra situação, será ignorada.

Integração GNRE – ESGNRE002Tela de Integração para GNRE

Programa de envio e geração da GNRE.

Botão Filtro – Permite filtrar notas por estabelecimento e situações de status da GNRE. Ao clicar no botão Filtro, será exibida a tela abaixo:

Opções de Filtro:

Estab - Informar o Estabelecimento desejado.Emissão - Informar o período de Faturamento.Docto - Informar a faixa de Notas Fiscais.Natureza - Informar a faixa de Natureza de Operação.Emitente - Informar a faixa de Emitentes.

Gerado - Informar a faixa de data da extração executada no programa ESGNRE001.Estado - Informar a faixa de UFs.Lote - Informar o número do Lote Sefaz. (Quando é informado um número de

Lote, todos os filtros acima são ignorados)Situação:

Pendente de Envio - Exibe Notas pendentes de envio ao Sefaz.Lote em Processamento - Exibe Notas enviadas ao Sefaz e que aguardam seu

processamento no Sefaz.Lote Processado com Penência - Exibe Notas enviadas ao Sefaz e que retornaram com

alguma pendência que deverá ser corrigida e reenviada.Lote Processado com sucesso - Exibe Notas que foram processadas com sucesso pelo

Sefaz.Título Gerado - Exibe notas que já foram processadas e gerados os

títulos no Contas a Pagar com situação em aberto.Título Baixado - Exibe notas que já foram processadas e com títulos

pagos.Título Cancelado - Exibe notas que já foram processadas e com títulos

cancelado.Recibos Pagos - Exibe notas que em que os recibos foram baixados como

Pagos no programa ESGNRE002.Notas Canceladas - Exibe notas que foram canceladas após a extração pelo

ESGNRE001.

Botão Detalhe localizado ao final da tela, lado esquerdo. Exibe tela com algumas informações sobre o arquivo de envio e retorno do Sefaz.

Importante salientar que as informações nessa tela são parciais. Para visualização das informações completas, deve ser usada a opção de botão direito do mouse sobre a nota desejada.

Tela de Detalhe:

Botão parâmetros. Nessa opção deverá ser informado o ambiente de envio de GNRE que será utilizado. Essa opção é referente ao ambiente do Sefaz, ou seja, para testes, as

notas devem ser enviadas para o ambiente de Homologação.

Também deverá ser informado o nome do Certificado Digital da empresa. O nome informado deve ser exatamente igual ao do Certificado será usado e que foi instalado no computador.

Voltar situação de GNREs Processadas com Pendência para Pendente de Envio. Essa opção só é permitida para GNREs que estiverem com status Processada com Pendência.

Sempre que uma GNRE for processada com Pendência (Erro), esse erro deverá ser corrigido e a nota reenviada. E para isso ela deve voltar para o status de Pendente de Envio.

Tela para explicar motivo do status voltar para “Pendente de Envio”

Pagamento via arquivo Bradesco – ESGNRE008Geração de Pagamento no layout do Bradesco

O programa de pagamento no layout do Bradesco, permite gerar o pagamento para UFs que não tem a GNRE On-Line.

Deve-se informar os filtros que se deseja gerar.

O programa irá gerar um relatório das notas lidas e um arquivo de pagamento no layout do Bradesco, na pasta informada na aba de parâmetros.

Modelo do relatório:

Modelo do arquivo Bradesco:

Aba de parâmetros:

Relatório de Conferência GNRE On-Line – ESGNRE007

Relatório de conferencia permite listar todas as GNREs On-Line geradas, através de vários filtros ou por Lote do Sefaz.

Aba de parâmetros:Também permite escolher as situações que deseja que sejam geradas.

Modelo do relatório gerado:

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