Manual 2 Parametros Basicos

Documentación de Configuración

MANUAL FORMAL PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS SAP DE GBS

Empresa: GBS S.AÁrea Funcional: FI- Contabilidad Financiera Módulo: GL- General Ledger (Cuenta Mayor)

PARAMETROS BASICOIS

Lima, Noviembre 2012

Manual de Customizing SAP 6.0 – General Ledger: FI Contabilidad Financiera Página 1 de 32


INDICE

1. Actualizar Variante de ejercicio.................................................................................42. Asignar Sociedad a una Variante de Ejercicio...........................................................63. Definir Variantes para periodos Contable Abiertos....................................................84. Abrir y Cerrar Periodos de Contabilización..............................................................105. Asignar Variantes a Sociedad FI.............................................................................126. Definir Plan de Cuentas...........................................................................................147. Verificar y Completar parámetros Globales.............................................................178. Definir Monedas Locales Adicionales......................................................................199. Definir Rango de Números de Documentos............................................................2110. Copiar a Sociedad FI...........................................................................................2311. Copiar a Ejercicio................................................................................................2512. Verificar Código de Moneda................................................................................2713. Verificar Esquema de cálculo: Clases de condición............................................2914. Verificar Esquema de Calculo: Esquemas..........................................................3215. Fijar Claves de Operación: Clave de Operación.................................................3416. Verificar y Modificar Parametrizaciones p. Gestión de impuestos.......................3717. Asignar País a Esquema de cálculo....................................................................4018. Verificar y Modificar Parametrizaciones p. Gestión de impuestos.......................4219. Definir Clase de Documento: Indicador IVA........................................................4520. Verificar Esquema de Cálculo: Definir Esquemas...............................................6421. Especificar Importe Base....................................................................................6722. Validaciones para Contabilización......................................................................7023. Sustituciones para Contabilización......................................................................7324. Definir Reglas de Modificación de Documentos..................................................7525. Crear desviación máxima del T/C por sociedad..................................................7726. Actualizar variante de Status Campo..................................................................7827. Crear desviación máxima del T/C por sociedad..................................................8028. Seleccionar Variante de Pantalla para Entrada de Documentos........................8329. Definir Grupo de Tolerancia para Empleados.....................................................8530. Crear Textos para Posiciones de Documentos...................................................8731. Definir Reglas de Modificación de Documentos..................................................8832. Entrada rápida: Pantalla de Entrada p. posiciones Cta Mayor............................9033. Crear Clase de Documento y Clave de Contabilización......................................9234. Proponer Ejercicio...............................................................................................9335. Proponer Fecha Valor.........................................................................................9436. Modelo de Imputación: Definir Máscara de Entrada...........................................9537. Definir Máscara de Entrada para entrada preliminar de Documentos.................9738. Modificar Conversión según Tipo de Cambio......................................................9939. Asignar Indicador de Impuestos para Operaciones no relevantes para Impuestos.................................................................................................................... 10140. Define propuesta de clase de documento por transacción - Documento

10341. Configuración retener datos prefijados por transacción....................................105Anexos I. Módulos y sub-módulos de SAP..................................................................106

document.docx FARMEX S.A. – General Ledger – Contabilidad Financiera Página 2 de 32


PARAMETROS BASICOS

1. Actualizar Variante de ejercicio

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO1. ACTUALIZAR VARIANTE DE EJERCICIO

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)> Libros> Ejercicio y periodos contables>Actualizar variante de ejercicio(actualizar ejercicio corto)

Código Transacción:OB29

Descripción:

Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales

Entrando a Actualizaciones de ejercicio, nos saldrá un cuadro marquemos el bloque K4 y después vamos a textos de periodos



Nos aparece otro cuadro, busquemos el idioma ES y modifiquemos los meses a español, si es necesario. Finalmente GUARDAR.

2. Asignar Sociedad a una Variante de Ejercicio

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO2. ASIGNAR SOCIEDAD A UNA VARIANTE DE EJERCICIO

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa> Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)>




Libros>Ejercicio y periodos contables>Asignar sociedad a una variante de ejercicioDescripción:En esta transacción se definió el numero de máximo de dígitos en las cuentas bancarias, la cantidad exacta de dígitos en el numero de RUC, y la cantidad de dígitos para las claves bancariasConfiguración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales

Configuraciones:

Aparece un cuadro para configurar, el cual buscamos GBSS y llenamos los datos en variante de ejercicio va K4, terminado eso guardamos . Si vemos otras filas vacias no lo tomanos en cuenta por ahora solo nos interesa GBSS



3. Definir Variantes para periodos Contable Abiertos

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO3. DEFINIR VARIANTES PARA PERIODOS CONTABLES ABIERTOS

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa >Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)> Libros> Ejercicio y periodos contables>Periodos contables> Definir variantes para periodos contables abiertos

Código Transacción:OBBO

Descripción:




Configuraciones:

Clic al lado izquierdo de Definir variantes para periodos contables abiertos. Aparece un cuadro donde ya estará configurado tres variables, tenemos que hacer una cuarta variable le damos clic en Entradas nuevas.



\

Entramos y Escribimos en variable:GBSS , en Denominación: Vte.Period.Contab GBS. Damos Enter y clic en guardar

Una vez guardado, al salir nos aparecerá la nueva entrada que hemos creado



Salir.

4. Abrir y Cerrar Periodos de Contabilización

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO4. ABRIR Y CERRAR PERIODOS DE CONTABILIZACION

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)>Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)>Libros>Ejercicio y periodos contables>Periodos contables>Abrir y cerrar periodos contables


Descripción:En esta pantalla se definen las sociedades GL a utilizarse, un código y su descripción. Se definió una sociedad GL por sociedad.



5. Asignar Variantes a Sociedad FI

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO5. ASIGNAR VARIANTES A SOCIEDAD FI

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa> Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)> Libros>Ejercicio y periodos contables> Periodos contables> Asignar variantes a sociedad

Código Transacción:OBBP

Descripción:


Configuración:

Nos aparecerá un cuadro en el cual tenemos que ubicar a GBSS / GBS SAC/ PERU en variables veremos que es 001 pero tenemos que cambiarlo por GBSS



Le damos clic y seleccionamos GBSS, clic en el check verde y listo.

Guardar.



6. Definir Plan de Cuentas

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO6. DEFINIR PLAN DE CUENTAS

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)>Contabilidad principal(nuevo)>Datos Maestros>Cuentas de Mayor>Tratamiento Inicial>Tratar índices planes de cuentas


Descripción:




Configuracion:



Guardar.

7. Verificar y Completar parámetros Globales

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO7. VERIFICAR Y COMPLETAR PARAMETROS DE GLOBALES

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)> Parámetros globales para la sociedad>Verificar y

Código Transacción:OBY6



completar parámetros globalesDescripción:Mediante esta opción se definen los datos globales de cada sociedad, plan de cuentas, sociedad GL, Área de control de créditos, Variante de ejercicio.


Se adjuntan las secuencias de imágenes que se han configurado.

Damos clic entramos y ubicamos en el cuadro GBS SAC



Le damos doble clic y configuramos rellenando solo los datos que están en la imagen

Le damos clic a guardar y listo.

8. Definir Monedas Locales Adicionales

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO8. DEFINIR MONEDAS LOCALES ADICIONALES

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)>Parametrizaciones básicas de gestión




financiera(nuevo)>Libros>Ledger>Definir monedas de ledger principalDescripción:


Se adjuntan las secuencias de imágenes que se han configurado.Clic y en el cuadro que parece buscar GBSS



darle doble clic y configurar los datos (ver imagen) y guardar.

9. Definir Rango de Números de Documentos

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO9. DEFINIR RANGO DE NUMEROS DE DOCUMENTOS

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)> Documento> Rangos de números de

Código Transacción:FBN1



documento>Documentos en vista de registro> Definir rangos de números de documento de la vista de entrada de datosDescripción:



Darle clic y se abrirá una nueva ventana, en la cual primero tenemos que indicar la sociedad, en este caso buscamos GBSS y le damos clic en TOMAR,



Veremos que se pondrá en sociedad el nombre de GBSS y seguidamente damos clic en INTERVALOS.

Aparecerá los datos, verificamos y finalmente regresamos.



10. Copiar a Sociedad FI

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO10. COPIAR A SOCIEDAD FI

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)>Documento> Rangos de números de documento> Documentos en vista de registro>Copiar a sociedad

Código Transacción:OBH1

Descripción:



A fin

11. Copiar a Ejercicio

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO11. COPIAR A EJERCICIO

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)>

Código Transacción:OBH2



Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)>Documento> Rangos de números de documento>Documentos en vista de registro> Copiar a ejercicioDescripción:


Configuración



12. Verificar Código de Moneda

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO12. Verificar Código de Moneda

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa> SAP Netweaver > Parametrizaciones generales > Monedas > Verificar códigos de moneda

Código Transacción:SPRO

Descripción:





Ubicaren el cuadro el tipo PEN y cambiarlo al idioma español.



13. Verificar Esquema de cálculo: Clases de condición

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO13. VERIFICAR ESQUEMA DE CALCULO: CLASES DE CONDICION

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa > Gestión Financiera (nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Impuesto sobre el volumen de negocio > Parametrizaciones básicas > Verificar esquema de cálculo.

Código Transacción:OBQ1

Descripción:La clase de condición se utiliza para diversas funciones. Por ejemplo para definir recargos y reducciones, impuestos, etc. En este caso se crearon las clases para el ISC soportado y repercutido

Configuración:

Entramos a la ruta de Verificar esquemas de cálculo, saldrá una ventana en la cual seleccionaremos DEFINIR CLASE DE CONDICION

Nos llevara a un cuadro, en el cual vamos a crean dos nuevas condiciones Z001 y Z002, para eso le damos clic en ENTRADAS NUEVAS.



1ero para Z001 pondremos los datos según imagen terminado eso, guardamos, y regresamos, y volvemos a dar clic en ENTRADAS NUEVAS.

Z002, lo mismo ponemos los datos que se muestran en la imagen, guardamos y regresamos.



14. Verificar Esquema de Calculo: Esquemas

EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO14. VERIFICAR ESQUEMA DE CALCULO: ESQUEMA

MÓDULO: FI - GL

PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa > Gestión Financiera (nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Impuesto sobre el volumen de negocio > Parametrizaciones básicas > Verificar esquema de cálculo.

Código Transacción:OBQ3

Descripción:Aquí se definen los esquemas de calculo de IGV, se especifican las clases de condición permitidas y se define la secuencia de acceso

Configuración:

Le damos clic en Definir esquemas y nos mandara a un cuadro.



En el cuadro buscados TAXPE lo seleccionamos y le damos clic a la carpeta CONTROL, que se encuentra al lado izquierdo.

Aparece estos cuadros y tenemos que dar clic, en nueva entrada y configurar Z001 y Z002, poniendo los datos según la imagen. GUARDAR. Salir.



Del paso 15 al 2 no se realizaron


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