LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ...sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2019 m_...

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

2019 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengė

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

2019 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nesikeitė. Bendra informacija apie ministeriją ir apskaitos politika pateikta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir teisminius ginčus pateikta 2019 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Ataskaitiniu laikotarpiu, pastebėjus vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo netikslumus praėjusių metų pabaigoje, buvo pakoreguotos praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukauptos ministerijos darbuotojų atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas). Kaip esminės klaidos taisymas pakoreguotos praėjusio laikotarpio sąnaudos ir finansavimo pajamos, susijusios su darbuotojų atostoginių kaupiniais, suma 72.408,04 Eur. Esminės klaidos taisymas neturėjo įtakos veiklos rezultatui (pertekliui ar deficitui), kuris nurodytas veiklos rezultatų ataskaitoje.

J. Ptakauskienė, tel. 8 5 2604710, [email protected]

2019 M.

Nr.(Programa)

Eil. Nr. Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

A. 394.230.067,29 366.984.186,48I. 150.858,68 192.953,21

I.1I.2 133.957,68 174.219,54I.3 16.901,00 18.733,67I.4I.5II. 380.444.399,41 353.192.175,98

II.1II.2 261.265.631,74 247.149.854,09II.3 7.952.978,97 8.271.172,95II.4 57.649.752,38 34.084.914,38II.5 37.278.738,07 42.981.489,61II.6 7.244.587,58 8.438.467,04II.7II.8 1.239.837,63 1.407.423,74II.9 224.640,83 308.268,40

II.10 7.588.232,21 10.550.585,77III. 13.634.809,20 13.599.057,29IV.B.C. 12.499.217,35 6.585.711,33I. 3.794,17 8.117,13

I.1I.2 3.794,17 8.117,13I.3I.4I.5II. 8.696.753,36 1.041.944,36III. 2.856.407,38 3.535.361,17

III.1III.2III.3 229.145,86III.4 69.167,29 46.443,32III.5 2.532.776,65 3.207.338,68III.6 25.317,58 281.579,17IV.V. 942.262,44 2.000.288,67

406.729.284,64 373.569.897,81D. 338.889.455,86 324.717.234,68I. 268.260.735,33 264.374.384,21II. 377.723,17 377.723,17III. 59.101.197,11 48.552.013,05IV. 11.149.800,25 11.413.114,25E. 3.320.989,01 3.633.031,31I. 265.911,67 305.191,95

I.1I.2I.3 265.911,67 305.191,95II. 3.055.077,34 3.327.839,36

II.1II.2 265.917,15

rugsėjo 30

2019.11.13(Sudarymo data)

Straipsniai

D. DUOMENIS

3

PAGAL

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartysPagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiIlgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Gautinos finansavimo sumos

Mašinos ir įrenginiaiTransporto priemonėsKilnojamosios kultūros vertybėsBaldai ir biuro įrangaKitas ilgalaikis materialusis turtasNebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

ŽemėPastataiInfrastruktūros ir kiti statiniaiNekilnojamosios kultūros vertybės

Gautinos trumpalaikės finansinės sumosGautini mokesčiai ir socialinės įmokos

BIOLOGINIS TURTASTRUMPALAIKIS TURTAS

FINANSAVIMO SUMOS

ĮSIPAREIGOJIMAI

Strateginės ir neliečiamosios atsargosMedžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

Iš savivaldybės biudžetoIš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIš kitų šaltinių

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimaiIlgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiIlgalaikiai atidėjiniaiKiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Išankstiniai apmokėjimaiPer vienus metus gautinos sumos

Trumpalaikės investicijosPinigai ir pinigų ekvivalentaiIŠ VISO TURTO:

Iš valstybės biudžeto

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

ILGALAIKIS TURTASNematerialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis finansinis turtasMineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

Atsargos

Plėtros darbaiPrograminė įranga ir jos licencijos

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimaiPrestižas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“2 priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija_____________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Kitas nematerialusis turtas

_________________________________________________________________________________________(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Sukauptos gautinos sumosKitos gautinos sumos

Eil. Nr. Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

dienaStraipsniai

II.3II.4 348.181,64 945.973,71II.5II.6 0,00 37.751,26

II.6.1 37.751,26II.6.2II.7II.8II.9 737.201,39 23.133,04

II.10 448.396,85 49.940,32II.11 1.474.851,25 1.996.603,76II.12 46.446,21 8.520,12

F. 64.518.839,77 45.219.631,82I.II. 49.095.168,71 29.705.673,55

II.1 49.095.168,71 29.705.673,55II.2III. 116.795,35 98.127,35IV. 15.306.875,71 15.415.830,92

IV.1 -108.955,21 5.919.113,38IV.2 15.415.830,92 9.496.717,54G.

406.729.284,64 373.569.897,81

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

(parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Einamųjų metų perviršis ar deficitasAnkstesnių metų perviršis ar deficitas

Grąžintinos finansavimo sumosKitos mokėtinos sumos biudžetui

Mokėtinos socialinės išmokos

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosTiekėjams mokėtinos sumosSu darbo santykiais susiję įsipareigojimaiSukauptos mokėtinos sumosKiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiMokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosMokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

GRYNASIS TURTAS

MAŽUMOS DALIS

Dalininkų kapitalasRezervai

Nuosavybės metodo įtakaSukauptas perviršis ar deficitas

Tikrosios vertės rezervasKiti rezervai

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“2 priedas

Nr.(Programa)

Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis

A. 258.243.017,46 401.918.059,89I. 258.243.017,46 401.918.059,89I.1. 251.046.537,14 400.080.998,39I.2.I.3. 6.902.895,77 1.561.716,12I.4. 293.584,55 275.345,38II.III. 0,00 0,00III.1.III.2.B. -258.981.511,77 -402.420.276,54I. -3.733.477,51 -3.522.658,03II. -10.646.712,01 -10.002.149,90III. -137.327,90 -174.255,70IV. -145.472,01 -128.134,82V. -21.819,53 -27.260,10VI. -6.830,74 -9.318,56VII. -10.414,60 -34.782,50VIII. -60,72 -68.343,03IX. -32.825,65 -67.741,28X. -235.553.792,94 -386.331.838,20XI. -109.222,84 -115.348,99XII. -7.291.993,79 -1.266.745,09XIII. -983.886,47 -359.482,47XIV. -307.675,06 -312.217,87C. -738.494,31 -502.216,65D. 629.154,27 451.335,48I. 633.456,71 465.791,52II. -4.302,44 -13.561,11III. -894,93E. 384,83 -2.912.344,35

F. 5.816.478,75

G.

H. -108.955,21 2.853.253,23

I. 18.668,00 36.277,00J. -90.287,21 2.889.530,23I.II.

(parašas) (vardas ir pavardė)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOSFINANSAVIMO PAJAMOSIš valstybės biudžeto

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija_______________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

_______________________________________________________________________________(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

Reg. kodas 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019.11.13

Eil. Nr. Straipsniai

PAGAL 2019 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

3(Sudarymo data)

Iš savivaldybių biudžetų Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšųIš kitų finansavimo šaltiniųMOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSPAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS Pagrindinės veiklos kitos pajamosPervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaPAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOSDARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMONUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOSKOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲKOMANDIRUOČIŲTRANSPORTOKVALIFIKACIJOS KĖLIMOPAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMONUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲSUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINASOCIALINIŲ IŠMOKŲNUOMOSFINANSAVIMOKITŲ PASLAUGŲKITOSPAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITASKITOS VEIKLOS REZULTATASKITOS VEIKLOS PAJAMOSPERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSKITOS VEIKLOS SĄNAUDOSFINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATASAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

(vardas ir pavardė)

PELNO MOKESTISGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄNUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITASTENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUITENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

(parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“4 priedas

2019.11.13(Sudarymo

data)(Programa)

Eil. Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 3 41. 385,81 17.971,62

1.1.1.2. 386,44 18.235,071.3. 363,431.4.1.5.1.6. -0,63 -626,882. -0,98 -2.930.315,97

2.1.2.2. -0,982.3. -833,492.4. -2.929.482,483. 384,83 -2.912.344,35

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)

Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimoBaudų ir delspinigių sąnaudos

Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimoBaudų ir delspinigių pajamosPalūkanų pajamosDividendaiKitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

2019 m. rugsėjo 30d.(Ataskaitinis laikotarpis)

Palūkanų sąnaudos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaFINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Straipsnio pavadinimas

2Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas

2019.11.13(Sudarymo data) (Programa)

nebaigta gaminti produkcija

nebaigtos vykdyti sutartys pagaminta produkcija atsargos, skirtos

parduoti1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8.117,13 8.117,13

2.Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 0,00 32.713,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.713,01

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 32.713,01 32.713,01

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 0,00

3.Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) 0,00 -37.035,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.035,97

3.1. Parduota 0,003.2. Perleista (paskirstyta) 0,003.3. Sunaudota veikloje -37.035,97 -37.035,973.4. Kiti nurašymai 0,004. Pergrupavimai (+/-) 0,00

5.Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4) 0,00 3.794,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.794,17

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

0,00

7.Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

0,00

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 0,00

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

0,00

10.Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1. Parduota 0,0010.2. Perleista (paskirstyta) 0,0010.3. Sunaudota veikloje 0,0010.4. Kiti nurašymai 0,0011. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 0,00

12.Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12) 0,00 3.794,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.794,17

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)

0,00 8.117,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.117,13

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys


Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti Ilgalaikis materialusis

ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Iš viso

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr. Straipsniai Strateginės ir neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“1 priedas


Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1.342.848,42 316.334.351,11 12.097.382,55 6.965.720,05 203.467.237,97 13.937.424,41 8.074.778,00 1.057.946,15 10.550.585,77 573.828.274,43

2. 0,00 0,00 14.643.188,14 0,00 0,00 102.970,65 0,00 0,00 77.983,65 0,00 1,40 4.380.761,93 0,00 19.204.905,77

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 102.970,65 77.983,65 1,40 2.185.611,63 2.366.567,33

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 14.643.188,14 2.195.150,30 16.838.338,44

3. 0,00 0,00 -232.958,17 -59.865,32 0,00 -6.996.107,29 -531.481,68 0,00 -430.253,63 0,00 -7.621,87 0,00 0,00 -8.258.287,96

3.1. parduoto 0,003.2. perduoto -232.534,17 -59.865,32 -2.699.347,90 -526.980,99 -405.271,71 -3.924.000,093.3. nurašyto 0,00 -424,00 0,00 -4.296.759,39 -4.500,69 -24.981,92 -7.621,87 -4.334.287,874. -66.212,06 1.493.715,91 71.765,32 5.776.585,08 -7.343.115,49 -67.261,24

5. 0,00 1.276.636,36 332.238.296,99 12.109.282,55 12.742.305,13 196.574.101,33 13.405.942,73 0,00 7.722.508,02 0,00 1.050.325,68 7.588.232,21 0,00 584.707.631,00

6. X -433.481,36 -70.093.864,08 -3.826.209,60 -2.563.861,50 -160.485.748,36 -5.498.957,37 -6.667.354,26 X -749.677,75 X X -250.319.154,28

7. X -585.727,68 X X X -585.727,68

8. X -10.175,22 -2.887.166,62 -384.193,13 -5.800.599,42 -1.193.879,46 -244.974,66 X -83.628,97 X X -10.604.617,48

9. X 0,00 162.874,56 40.198,65 0,00 6.990.984,52 531.481,68 0,00 429.658,53 X 7.621,87 X X 8.162.819,81

9.1. parduoto X X X X 0,009.2. perduoto X 162.450,56 40.198,65 2.694.225,13 526.980,99 404.676,61 X X X 3.828.531,949.3. nurašyto X 424,00 4.296.759,39 4.500,69 24.981,92 X 7.621,87 X X 4.334.287,8710. X 10.284,39 1.587.954,40 13.900,50 -1.601.242,24 X X X 10.897,05

11. X -433.372,19 -71.815.929,42 -4.156.303,58 -4.165.103,74 -159.295.363,26 -6.161.355,15 0,00 -6.482.670,39 X -825.684,85 X X -253.335.782,58

12. X X 0,00

13. X X 0,00

14. X X 0,00

15. X X 0,00Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)

Pergrupavimai (+/-)

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Kilnojamosios kultūros vertybės

Baldai ir biuro įranga

Infrastruktūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kultūros vertybės

Pergrupavimai (+/-)Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)

2Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje


Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

Mašinos ir įrenginiai

Transporto priemonės

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statybaEil. Nr. Straipsniai Žemė

PastataiIšankstiniai

apmokėjimai Iš viso

Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kilnojamosios kultūros vertybės

Baldai ir biuro įranga

Infrastruktūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kultūros vertybės

2

Mašinos ir įrenginiai

Transporto priemonės

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statybaEil. Nr. Straipsniai Žemė

PastataiIšankstiniai

apmokėjimai Iš viso

16. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. parduoto X X 0,0016.2. perduoto X X 0,0016.3. nurašyto X X 0,0017. X X 0,00

18. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

19. X X X 29.683.055,83 X X X X X X 29.683.055,83

20. 0,00

21. X X X 19.389.495,16 X X X X X X 19.389.495,16

22. 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

22.1. parduoto X X X X X X X X X 0,0022.2. perduoto X X X X X X X X X 0,0022.3. nurašyto X X X X X X X X X 0,0023. X X X X X X X X X 0,00

24. 0,00 X X X 49.072.550,99 X X 0,00 X 0,00 X X X 49.072.550,99

25. 0,00 843.264,17 260.422.367,57 7.952.978,97 57.649.752,38 37.278.738,07 7.244.587,58 0,00 1.239.837,63 0,00 224.640,83 7.588.232,21 0,00 380.444.399,41

26. 0,00 909.367,06 246.240.487,03 8.271.172,95 34.084.914,38 42.981.489,61 8.438.467,04 0,00 1.407.423,74 0,00 308.268,40 10.550.585,77 0,00 353.192.175,98

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)

Pergrupavimai (+/-)Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+23)Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)

Pergrupavimai (+/-)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“1 priedas

2019.11.13

(Sudarymo data) (Programa)

patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

literatūros, mokslo ir meno kūriniai

kitas nematerialusis turtas nebaigti projektai išankstiniai

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 2.612.872,03 97.387,40 21.991,75 885.742,97 3.617.994,15

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 0,002.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 0,00

3. 0,00 -22.691,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.691,15

3.1. parduoto 0,003.2. perduoto -1.131,84 -1.131,843.3. nurašyto -21.559,31 -21.559,314. Pergrupavimai (+/-) 0,00

5. 0,00 2.590.180,88 97.387,40 0,00 21.991,75 885.742,97 0,00 0,00 3.595.303,00

6. X -2.438.652,49 -97.387,40 X -3.258,08 X X -2.539.297,97

7. X X X X 0,00

8. X -40.261,86 X -1832,67 X X -42.094,53

9. X 22.691,15 0,00 X 0,00 X X 0,00 22.691,15

9.1. parduoto X X X X 0,009.2. perduoto X 1.131,84 X X X 1.131,849.3. nurašyto X 21.559,31 X X X 21.559,3110. Pergrupavimai (+/-) X X X X 0,00

11. X -2.456.223,20 -97.387,40 X -5.090,75 X X 0,00 -2.558.701,35

12. -885.742,97 -885.742,97

13. 0,00

14. 0,00

15. 0,00

16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. parduoto 0,0016.2. perduoto 0,0016.3. nurašyto 0,0017. Pergrupavimai (+/-) 0,00

18. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -885.742,97 0,00 0,00 -885.742,97

19. 0,00 133.957,68 0,00 0,00 16.901,00 0,00 0,00 0,00 150.858,68

20. 0,00 174.219,54 0,00 0,00 18.733,67 0,00 0,00 0,00 192.953,21

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Prestižas Iš viso

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**

Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. rugsėjo 30d.

(Ataskaitinis laikotarpis)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaNEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr. Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir

jos licencijos

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas


Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turtą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto

pardavimo

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų

perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos (grąžintos)

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):

264.374.384,21 324.382.106,41 0,00 4.253.832,15 -50.040.066,67 0,00 -249.771.983,42 -1.144.296,35 -23.802.679,99 9.438,99 268.260.735,33

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 261.705.836,89 4.127.250,47 -502,80 4.253.832,15 -1.637.382,74 -8.826.629,09 -303.915,42 -8.151,68 7.936,37 259.318.274,151.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 2.668.547,32 320.254.855,94 502,80 -48.402.683,93 -240.945.354,33 -840.380,93 -23.794.528,31 1.502,62 8.942.461,18

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):

377.723,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.723,17

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 377.723,17 377.723,172.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):

48.552.013,05 31.140.557,45 0,00 11.948.841,39 -25.957.080,30 0,00 -2.011.535,89 -4.766.995,22 -24.310,24 219.706,87 59.101.197,11

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 48.312.093,86 229,01 11.948.841,39 -1.349.148,75 58.912.015,513.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 239.919,19 31.140.557,45 -229,01 -25.957.080,30 -662.387,14 -4.766.995,22 -24.310,24 219.706,87 189.181,604. Iš kitų šaltinių: 11.413.114,25 0,00 0,00 49.937,22 -19.666,67 0,00 -293.584,55 0,00 0,00 0,00 11.149.800,25

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 11.412.888,82 49.937,22 -19.666,67 -293.584,55 11.149.574,824.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 225,43 225,435. Iš viso finansavimo sumų 324.717.234,68 355.522.663,86 0,00 16.252.610,76 -76.016.813,64 0,00 -252.077.103,86 -5.911.291,57 -23.826.990,23 229.145,86 338.889.455,86

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje


20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“5 priedas


Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos) Iš viso Finansavimo sumos

(gautinos) Finansavimo sumos

(gautos) Iš viso

1 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1. 264.374.384,21 264.374.384,21 9.438,99 268.251.296,34 268.260.735,33

2. 377.723,17 377.723,17 377.723,17 377.723,17

3. 48.552.013,05 48.552.013,05 219.706,87 58.881.490,24 59.101.197,11

4. 11.413.114,25 11.413.114,25 11.149.800,25 11.149.800,255. 0,00 324.717.234,68 324.717.234,68 229.145,86 338.660.310,00 338.889.455,86

2

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)Iš kitų šaltiniųIš viso

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaFINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo šaltinis


DETALŪS METADUOMENYSDokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

Dokumento pavadinimas (antraštė) SAM 2019-09-30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-11-14 16:34 Nr. BP-23

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolanta Ptakauskienė Analitikė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-13 15:50

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-17 18:34 - 2023-07-16 23:59


Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolanta Ptakauskienė PAVADUOJANTIS







Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aira Navickaitė Buhalterė







Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ilona Palmira Pranevičienė Buhalterė







Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dmitrij Košel Buhalteris







Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jurgita Leonė Grupės vadovė






Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gita Sakavičiūtė Pogrupio vadovė







Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Beržanskienė Skyriaus vedėjas




Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A


Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Odeta Vitkūnienė Departamento direktorius, laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas






Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Beržanskienė Skyriaus vedėjas




Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A


Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

1

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas

2019-11-14 16:37 nuorašą suformavo Renata Beržanskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ...sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2019 m_...

Documents

Transcript of LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ...sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2019 m_...