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Intendencia de CanelonesContaduría Genera! 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
J ...
* • •
m
a
Fectía
— . _
' N* : •• Típo
— — •
Concepto
AL 31/ /12 NO HAY
4 -fii.y«LDORISf^ALíÉ
TESORERA
/
RIO
\
CRISTINA^ERR/JJTI
CONTAB/jÉ "ft\ — —4-
Correspondiente a:
EXISTENCIA POR ESTE CON
f-r
^T~\'\f^v
DRA.CLETEÜ-FERRARI
ALCALDESA
~~ —> . 'Total Otros Comprobantes:
Importe
;EPTO.
/Afg/
U ~*\
n "" ;
VA\'%
- _
-Observaciones
<*^rv>^^•''^.•^vX
¿_ í i \ÍA^"fP-^ ¡?!/£-•!#/ /! v^:.----V'"X":"7^-:'^
O
tr,Oj¿EJí:Total de Otros Comprobantes en.Caja .asciende a los $.,-pesos
'AJ terminar de completarlos dalos solicitados se deberáinutilizar los renglones siguientes.
•
•
de Canelones
31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Bancaria.
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- pébitos Bancarios no Contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados pop Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:
4) Saldo Certificación Bancaria al __/__J20 ;
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día ___/__/20_, se res-tarán y sumarán las partidas pehdlentes.de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al salcío que consta
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.Las partidas pendientes de contabíl¡zación, así como los movimientos pendien-
tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en e| presente^-mformáncío fecha, concepto e Importe.
NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.
NAtERIO
CRISJM^BJERRUTTI
FERRARlS A
, • s '-'""" '"*
¡NTENDENCIA DE
cio -
cia de Canelones
^Contaduría Genera! 31/12/2012ANEXO II - Apartado B
B)'Detalle de Conciliación Sanearía. .2). fiflehos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:Fecha de depósito N° comprobante
~~ — -_
Importe
~^~^~-
- Débitos bancariqs no contabilizados;Fecha de débito N° comprobante
3} Más:
- Gastos contabilizados qo debitados por Banco:
Importe
Fecha de crédito
AL
DORi ' u '/íNÁLlERIO
TESORERA
N° comprobante
EXISTENCIA POR ESTE <
CRISTINA"/ / /u
CONJABUE
ALCALDESA
Importe
ONCEPTO,
¡Oí
Créditos t
Fecha de débito
" — .'..'. •• ''. . . . — .
N° comprobante
"" •— — _^— — _
janearlos no contabilizadas:.
Importe
— ___
31/12/2012
Anexo til
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
«ha Factura
•30/11/12_ _ .
* 30/11/12
31/12/12
• 31/12/12
•• 31/05/12
^ 29/06/12
•31/07/12
— 31/06/12
78/09/12
•w .i/10/12
• 30/11/12
• 30/12/12
0
^
ND
—.
—
—
—
—
—
—
' — •• —
Tipo
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
RUT
',
— ._
- ~
-
Concepto
TRASLADO FUNC.GAMBETTA
GASTO LECHE INSALUBRES
GASJO LECHE INSALUBRES
TRASLADO FUNC.GAMBETTA
FONDO INCENTIVO MPAL.
FQHDO INCENTIVO MPAL.
FONDO !NCENT|VO MPAL.
FONDO INCENTIVO MPAL.
FONDO ¡NCENJIVO MPAL.
" FONDO INCENTIVO MPAL.
FONDO |NCENT¡VO MPAL.
FOhJDO INCENTIVO MPAL
— — -^
Correspondiente a:
'"•NOVIEMBRE/12
NOVIE%MQRE/12
DICIEMBRE/1^-
^ DICIEMBRE/12 •
TOTAL COMPRENDIENTES
\2
NJUNIO/I 2
J U QO/ 12
AGOSTO?! 2
SETIEMBRE/12
OCTUBRE/12
" - NOVIEMBRE/12
"f* DICIEMBRE/12
TOTAL/FONDO IHCENT-MPAL
TOTAk
Importe
\0 ~/X /6 120 -<s
3978^y
1081 >C
12329/
'• 25821 J
1.9726 -J
379.1 1 -J,
53749. V
16418 \ V
64916,16 V
136120,2 •$-
182597,81 A
537259,17
- -~
Oficio N°
201 2/071 307/:
2012/Q71314/;
2012/077212/;
' 2012/077503
2012/03Q7B8/;
'2012/038464/:
20T2/Q451Q2/;
f 201 2/051 905/Í
2012/Q57966/;
2012/064913/;
2012/071552/;
2Q12/077622/Í
^ •
5.45.588,171
rminar de completar los datos sollchados se deberá lnMtlllzar|os renglones siguientes,
ERIO
DRA.GLETEL FERRARIAUCAlípBSA
INTEMDENCÍA
Intendencia de Canelone
-£L¿¿•^-lLi^^:^±__&/i^ a
Contaduría General <o r-\? o.i \O — CC^i-i |
ANEXO i |Acta.de Arqueóle ..gafe
En la localidad dSan Jacinto a losTreínta y un días del Mes de DICIEMBRE del año 2012reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:SR:ALCALDE: RAULDETOMASl SEC.ADM.JUAN CALLEROOFICINISTAS Ma.SANCHEZ
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1} Total de Efectivo $ en Caía: ISon pesos ((en letras Ochenta mil ochocientos cuarenta y nueve)
2) Total de Efectivo Fondo Permanente 1-Son pesos e(en letrasOcho.)
Son pesos (en letras)
4) Total Cheques al Cobro: VSon pesos -(en letras
5) Tota] Cheques Diferidos al cobro ISon pesos (en letras)
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)Son pesos (en letras)
7) Total Otros Comprobantes !
Son pesos (en letras)
Total Fondos Arqueados $ :
DIFERENCIA i 0,5
8} Total de Efectivo U$S en Caja:
Snn dolares (en letras)
Total Fondos Arqueados U$S
80849I
i1
i_ .|
„
80849
1 _r . , ,
Los fondos Arqueados ascienden a los $80.849 (pesos Ochenta mil ochocientos
Cuarenta y nueve.)y a U$S j dolares . .al cierre del 3 31/12/12Dejamos e Expresa constancia que si tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros
FONDOS o \S )OBSERV.CHAPAS Y GUIAS
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
ff-RAULDETOMASl
ALCALDE\.
Ma.SANCHEZ^OFICINISTA
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja S
1Í Existencia en Billetes:Cantidad
2
69
8
16o
1
1
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
4000
69000
4000
3200
3005020
Total Existencia en Billetes 80570]
2) Existencia en Monedas:Cantidad
2
66
137
Monedas de:50,00
10,00
5,002,00
1,00
Total"--
_10
132137
Total Existencia en Monedas: 27 g|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 80849
El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 80,849, pesos (Ochenta milOchocientos cuarenta y nueve)
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
\s de: . 100,00
50,00
20,00
5,001,00
Total*>. •*•.,
'X.
"V.
Total Existencia en Billetes
El Total de Efectivo U$S en Caja asciende $
*¡
;i
H
:í
RAÚL DETOMASlALCALDE
MARÍA SÁNCHEZOFICINISTA
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
L Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:Cantidadr\s de: 2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total\
Total Existencia en Billetes: _ I1
2) Existencia en Monedas:Cantidad
\s de:50,0010,00
5,002,00
1,00
Total
X
Total Existencia en Monedas: I— J
TOTAL EFECTIVO EN CAJA
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ jpesos
RAÚL DETOMASI JUAN^CALLEROALCALDE
! i , " ' / ' y\' -MARIA^SANCHEZ
OFICINISTA
Intendencia de CanelonesContaduría General
-zfttHHjY/'z
31/12/2012
Efectivo Fondo.
Anexo I - Relación N° 3
1) Existencia en Billetes:Cantidad
\s de: 2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
\l Existencia en Billetes:
. . „ _ . . - J: 7" 12) Existencia en Monedas:Cantidad
\
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total\l Existencia en Monedas:
l. „ . . : 1
TOTAL EFECTIVO EN CAJA
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _, pesos
.RAÚL DETOMASIALCALDE
JU CALLEROSEOADM.
MARÍA SÁNCHEZOFICINISTA
Ictericia de Canelones
^ General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 4
Cheques al Cobro
Wcha
•
. "•-.W "\
•
•
•
i»••
•
••a
Fecha ingreso a IMC
AL 31/1 2/201 2 NO HA
"\\^
^
N°
EXISTENCIA
\\^
Titular
OR ESTE CONCEPTO"
^\^
^\^
^^^
'
Banco
^\
^\l Cheques al Cobro ;
Importe
^^^
^^^
. —
Identif. Recurso
^^^^^
^\
! de Cheques a! Cobro asciende a los $ .
inar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
RAUL.DETOMASIALCALDE
MARÍA SÁNCHEZOFICINISTA
J]Mf'SEC.ADM.
n l i riela de Canelonesntaduría General 31/12/2012
Anexo ] - Relación N° 5
Cheques Djferídos al Cobro
P e c h a:mis[on Vto. -echa Ingreso a IMG Titular Banco Importe Identif. Recurso
AL 31/12/2012 NO EXISTENCIA POI ESTE CONCEP
Total Cheques al Cobro
Total de Cheques al Cobro asciende a los S pesos
completarlos datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
RAULDETOMASI
ALCALDE
MARÍA SÁNCHEZOFICINISTA
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
Fecha Lote N( ImporteAL 31/12/2012 NO HAY EXISTE NCIA POR ESTE CONCEPTO
RAÚL DETOMASl JU ^TCALLERO
ALCALDE SEC.ADM.
I ARIA SÁNCHEZOFICINISTA
Total Vouchers:
El Total de Vouchers asciende a los $ jpesos
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
L Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
Fecha
^^^N°
^^^""*-
Tipo
-^^^^
Concepto
"AL 31/12/2012 NO HAY
^\
""\e a:
EXISTENCIA POR ESTE CONCEPT
^^^^^-^
\^
""-*-
Total Otros Comprobantes:
Importe
\" \\^
"^-^
Observaciones
\
\
N,
^\i
El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _, pesos
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes
RAÚL DETOMASIALCALDE
MARÍA SÁNGHEZOFICINISTA
oo\t
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Sanearía.
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2} Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:
2193,14
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:..-
4) Saldo Certificación Bancaria al /_31712/12 2193,14
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día ;31/1 2/1 2taran y sumarán las partidas pendientes de contabilizaron y movimientos no a-credítados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabílización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o.d,éb¡to por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presenten informando fecha, concepto e importe.
RAÚL DETOMASIALCALDE
JU
OFICINISTA
Transacción input JPnnty -i-i
Página 1 de 1 5
DETALLE DE MOVIMIENTOSCUENTA CORRIENTE
FECHA HORA
02/01/2013 13:33
TITULARES
INT. MUNIC.DE CAN€LONES UTA LOCALDE SAN JACI
NUMERO DE CUENTA
0750001244MONEDA
Pesos Uruguayos
DÍA
19/11/12
20/11/12
23/11/12
26/11/12
26/11/12
29/11/12
30/11/12
30/11/12
30/11/12
03/12/12
07/12/12
20/12/12
20/12/12
21/12/12
26/12/12
27/12/12
27/12/12
27/12/12
28/12/12
28/12/12
F/VALOR CAUSAL DE MOVIMIENTO
CR TRANSF FIN CTA GTE C.A
DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN
CR DEPOSITO EN EFECTIVO
DB PAGO CHEQUE VENTANILLA
CR TRANSF FIN CTA CTE C.A
CR TRANSF FIN CTA CTE C.A
DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN
DB COMS.ADM.CUENTAS
DB CARGO EMISIÓN CHEQ.
CR CHEQUES 24 HRS ATM
CR CHEQUES 24 HRS ATM
CR TRANSF FIN CTA CTE C.A
CR TRANSF FIN CTA CTE C.A,
DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN
CR DEPOSITO EN EFECTIVO
DB PAGO CHEQUE VENTANILLA
CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE
.CR TRANSF FIN CTA CTE C.A
DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN
DB COMS.ADM.CUENTAS
DÉBITOS
100,000.00
62,193.00
103,000.00
984.00
400.00
64,000.00
.62,193.00
70,000.00
984.00
CRÉDITOS
97,608.00
62,193.00
1,744.00
1 01 ,462.00
2,991.00
3,246.00
5,540.00
52,782.00
62,193.00
64,739.00
7,856.00
SALDOS
101,201.14
1,201.14
63,394.14
1,201.14
2,945.14
104,407.14
1,407.14
423.14
23.14
3,014.14
6,260.14
11,800.14
64,582.14
582.14
62,775.14
582.14
65,321.14
73,177.14
3,177.14
2,193.14
>-¿Ví<-' y*-^Ntf-
http://s075anO 1 .banco.brou.com.uy/transactor/Content/TranlnDUtPrint'R
¿/Lr
Intendencia de CanelonesContaduría General
B) Detalle de Conciliación Bancaria.
2) Menos:
31/12/2012
ANEXO II - Apartado B
>
Fecha de depósito
— — - -- — — .
—
=
N° comprobante
~ —-
Importe
— — ' — — — -._
- Débitos bancarios no contabilizados:
Fecha de débito N° comprobante
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:Fecha de débito N° comprobante
- Créditos bancarios no contabilizados:.
Importe
Importe
Fecha de crédito
n\f
RAULJDETOMASIALCALDE
\
\
mwMa,SÁ j ÍEZOFICINISTA
N° comprobante
*'/s
^^JUA&&(LLERO^-^SÉC.ADM
~""" "" —--~~~^ — .
"•• ^~»
Importe
-— -^~~"~---..
BANCO
REPÚBLICA- (010 - 00*1*1
FECHA
DEPENDENCIA [o75 SUCURSAL SAN JACINTO
CCONCEPTO
Cuentas Corrientesf N" DE CUENTA -
Í075/124-4 cMONEDA -
Pesos
A NOMBREDE-
INTENDENCIA MPAL DE CANELONES MUNICIPIO SAN JACINTO SALDO AL 31/12/2012
A: FAVOR ¡2.193,14
00000000000000000000000000
OTROS:
INTERESES,
TOTAL A FAVOR
- IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRESCON 14/100.
/•Solicitud " Iniciales
Tecnología y Operaciones9200-110426-0061
2.193,14
P I BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DE/URUGUAY
fftendencia de Canelones^ntaduría General
:.<?i3 _ % v - loic -31/12/2012
Anexo III
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
^echa
-30/10/09
^05/09/12
-03/10/12
-01/11/12
-05/11/12
-03/12/12
m 03/1 2/1 2
^03/12/12
^05/12/12
^03/01/13
002/01/13
002/01/13
002/01/13
N° Tipo RUT ConceptoF.PERMANENTE
F.PÉRiyiANENTE
F.PERNlXNENTE
CORREO
F.PERMANENTE
LEGJHE
DEBOCO.
DEB.dHEQUERA
F.PERMANENTE
DEB.BCO.
CORREO
F.PERMANENTELECHE
Correspondiente a:OCT/09 P/AJUSTE
AGOSTO/12
SETtEJVIBRE/12
OCTbBRE/12
OCfyBRE/12
NOV1E,MBRB12
NOVIE^RE/12
NOVIEMBRE/I 2
NOVIEMBRE/12
DICIEMBRE/12
DICIEMBRE/12
DICIEMBRE/12
DICIEMBRE/12
0 Total Comprobantes Pendientes de Descargo
Importe
f- 0,06
J 35605^78
\ 13845
J eoJ a4944r61
^ 2922J QQA
J -— : 4ÜD
/ 222713,09
f- 984
A 75
~K 201350,63
J 2555
576439,17
Oficio N°
2009/059405/2
2012/053385/2
2012/059774/2
2012/065567/2
16 12/065933/2
2012/071986/2
2012/071997/2
2012/072094/2
2012/072780/2
2013/000552/2
2013/000528/2
2013/000517/2
2013/000522/2
rminar de completar los datos solicitados se deberá inutilujarf^Fenglones siguientes.f'íl '; ^
RAÚL DETOMASIALCALDE¡ ¿?
Ma-SANCHEZOFICINISTA
2 o G i O - <3C 9
'<"{.'.••;'•n¿ ;
Intendencia de Canelones
ANEXO I
Acta de Arqueo de Caja
En la localidad de San Antonio, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2012.-reunidos en el Local de Tesorería los suscrÍtos:AIca!desa Nelly González ySecretaria Administrativa Ana Tripani.se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1} Tota! de Efectivo en Caja:
Son pesos (en letras) Veintunueve mil ciento cincuenta y seis,- 29156|
2) Total de Efectivo Fondo Permanente
Son pesos (en letras) Ciento setenta y un mil cincuenta siete.- 1710571
3) Total de Efectivo Fondo Permanente en BROU cuenta 0820032684
Son pesos {en letras) Cinco mil.- I 5000|
4) Total Cheques al Cobro:_Son pesos (en letras)
5) Total Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras).
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar),Son pesos (en letras)
7) Total Otros Comprobantes,Son pesos (en letras)
¡Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
[Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
[Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Total Fondos Arqueados:|_ 2052131Los fondos arqueados ascienden a los $ 205213.- pesos Doscientos cinco mil doscientostrece
Al cierre de 31 de Diciembre de 2012.-No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes cítado-
' / • / ' *• •
'" Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja
1) Existencia en Billetes:
Cantidad0
23
5
10
15
20c
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,00
50,0020,00
Total0
230002500100015001000
100Total Existencia en Billetes: 29100|
2} Existencia en Monedas:
Cantidad0
5
1) Existenc
0
1) Existenc
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total0
50501
Total Existencia en Monedas: 56|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 29156
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 29156, Pesos veintinuevemil ciento cincuenta y seis.-
ONZAUEZde San Amonio
Canelones
Intendencia de Canelones'Contaduría General 31/12/2012
I Anexo I • Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
2
139
31
25
40
22
35
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
4000
139000
15500
5000
4000
1100700
Total Existencia en Billetes 169300|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
0
113
102
43
31
Monedas de:50,00
10,005,002,001,00
Total0
1130510
8631
Total Existencia en Monedas: 1757|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 1710571
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 171057 pesos Ciento setentay un mil cincuenta y siete.-
Alcaldesa de San AntonioCanelones
Intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 3
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:
2.000,00
1.000,00500.00
200,00
100,0050,00
20,00
Total
Total Existencia en Billetes O
2] Existencia en Monedas:
Cantidad Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total
Total Existencia en Monedas: oí
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
Al 31/12; 12 No hay existencia por este concepto,
/j-j e San Antoíiio/y Canelones
nlfcncia dé'Canelónesrh léneraT • ''' '
Anexo I - Relación N° 4
Cheques al Cobro
F.echa ingreso a'lMC Titular Banco Importe Identif. Recurso
Al 31/12/12 No hay existencia foreste concepto.
de Cheques al Cobro asciende a los $
Total Cheques ai Cobro:
, pesos
tearinar de completar los datos solicitados se deberá Inutilizar los renglones siguientes.
Caneiones
i o f c -
'-' 'de Canelonesgataduría.General
• ^ ^%,• ,. : ^A F e'cMi á''1 ' " ' •tmisión
•£& 1/1 2/1:
, AW
0
I*I A
wI A
0
••
*•^^*0ccT••
•
Vto.
No hay e
| Anexo I - Relación N° 5 |
¿^Cheques Diferidos al Cobro
.'
-echa ingreso a IMC
stencia por este coi
N°
epto.
Titular
C Total Cheques al Cobro
^Total de Cheques al Cobro asciende a los S . oesos
Banco Importe dentif. Recurso
terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
/'
•'•/Alcaldesa de San Antonio
Canelones
Intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
Fecha Lote N' Importe
Al 31/12/12 No hay existencia por este conc pto.
Total Vouchers
El Total de Vouchers asciende a los $ _, pesos
Ale, i-w
• • • . - " • • . . • • .
Intendencia de CanelonesContaduría General
L Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
O
Fecha
Al 31/12
N°
12 No ha
Tipo
' existencic
Concepto
por este concepto.
El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $
Correspondiente a:
Total Otros Comprobantes:
Importe
/ ', pesos ,/ /
Observaciones
G
5iou-OC"
_%.-.\ voi-o -
Intendencia de Canelonesr'*Sb-?sVContaduría General
ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Sanearía.
1) Saldo Contable GCI-Cuenta N° 0820032684 BROU
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: .
- Débitos Bancarios no Contabilizados:
5000
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:
4} Saldo Certificación Bancada al 31/12/12: 5000|
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/11/12, se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-
creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta
en Certificación Sanearía correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-
tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-
llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
alGONZÁLEZ
desa do San AntonioCanelones , *
F>C,
intendencia de CanelonesContaduría General
ANEXO II - Apartado B
B) Detalle de Conciliación Bancaria.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito N° comprobante Importe
- Débitos bancarios no contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco
Fecha de débito N° comprobante Importe
Fecha de débito N° comprobante Importe
Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.
Fecha de crédito N° comprobante Importe
Uó í
:;-/1...
Canelones
níaduría General 31/12/2012I o
3O
Anexo
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
;ha Facturao .£«
-fc
N° Tipo RUT
Tot
Concepto Correspondiente a:
al Comprobantes Pendientes de Descargo:
Importe
0
Oficio N° M
o6
completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
Al 31/12/12 no hay existencia por este concepto
^^^CFN"''^LlVoONZ^EZAlcaldesa cíe San Antonio
Canelones
Canelones
Bicentenar-io-
31/12/2012
Anexo Ilí
Pendíentes de imputación Definitiva
Concepto Correspondiente a:
í íNíl.ibffc :Jíí líO
-^ ae .i'
Nov¡e:r¡bre 2C i:
Importe Oficio N°
KMB< Comprobantes Pendientes de Descargo:' 558827.35
mutitiaar )os rsuglortes. siguientes.
• í'onmna í/anaria1 ; < M i v i h^-iix-!:! .''•'" - (luiciones - Uruguay
! I wvwv.inncanelones.gub.ujf
INTEN0ENCÍA DE CANELONES
1-0Intendencia de Canelones
Contaduría General
L ANEXO I
Acta de Arqueo de Caía
En la localidad de O '-: '."•'•. .1.. ':.U'\1''. ^ a_ los 'tOfC 3.' 't \,- jjel'mes'de-'b-.^'. :
reunidos eaeLLocal de Tesorería los suscritos.:,-v-i'' ^ +?'* -¿4~ -'••<'.' -~ /• • ' • T> •*•i . • ia :.>-Li™- • ' •*•. -r • r, ""& -- -,.i , t .•-—,.-. - •..—— ——
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1) Total de Efectivo $ en Caja:, . L _. „ , _. _,_Son^pesos^fanjeír^aa}, £'*•;'jL-.'Z'y-^v^-,. — v— j~— ?— „''— i" — .'—T — » —
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo MunicipalSon pesos (en letras)"?" -' - f,"i ~~~. ' 1"r~ :J T 'L'ir . :L" ' ' ';' '!'•!
3) Total de EfectivoSon pesos (en letras)
4) Total Cheques al Cobro:_Son pesos (en letras)
5) Total Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras)
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)_Son pesos (en letras)
7) Total Otros Comprobantes_
Son pesos (en letras)
Total Fondos Arqueados $ :j
8) Total de Efectivo U$S en Caja:_
Son dolares (en letras)
Total Fondos Arqueados U$S :
Los fondos arqueados ascienden a los $ , pesos
_, dolares
al cierre del "^ 1de'"-i ^-j>.- .- P_d_e 20_22
Dejamos expresa constancia que_ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros
ONDOS o VALORES.
siendo para más se labran dos actas del mismo torípyfeh Lugar y Fecha antes citadp-; ,
' ff ¿'i r ¿-L^^- ¡;'^-— /• - /r ~*¡
¿03intendencia de CanelonesContaduría General
L Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja $
1) Existencia en Billetes:
Cantidadr.
1"
1 K
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,0050,0020,00
Total-i -. . '. -. .-- *~S *-
«- o O
1 . • " " " . "
3. • • ; • • . ' "• o
Total Existencia en Billetes:
"
7 - ) * - - • - • \ ,• • 1
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
..'
Monedas de:50,0010,00
5,002,001,00
Total
o
Total Existencia en Monedas: • ITOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):L -3
El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $i-. .: -i - - .'.. . .- 4- - -
, pesos
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:100,00
50,0020,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes: iEl Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S. _, dolares
I.J.L..',..». giJ. . L• 4 - " -! • ,
Intendencia de CanelonesContaduría General /-"/20
Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
"x" '1
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,00
50,0020,00
Total
2/j-c
Total Existencia en Billetes:0 . . , - - - , „ -, -,. o |
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
~\*
Monedas de:50,0010,00
5,00
2,00
1,00
Total
3 4 *
Total Existencia en Monedas:.' i ' d '• - ^ •
• - * r o 3 • ;• o 1
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):L
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ ""/:" -^ •ti .v v •-Í-T-". :il "uT^ro ./•:•
_, pesos
o ••->'
-.-} -^ -, •
Intendencia de CanelonesContaduría General
Efectivo Fondo.
31/1/20 ir:
Anexo I - Relación N° 3
r•-vX-v
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
3
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
ve, --
Total Existencia en Billetes: 3 - , I
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
7
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total
t~7 *~\r~-i *
Total Existencia en Monedas: ITOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $•3.
2-3-1-0
i. -j
_, pesos
= -•.-:!.•"?:.- -r-ri
c i-
•pericia de CanelonesGeneral
| Anexo I - Relación N° 4 |
Cheques al Cobro
-echa ingreso a IMC N° Titular Banco Importe ff. Recu/sq
12
\
\l Cheques al Cobro:
\e Cheques al Cobro asciende a los $ ._, pesos.
inar de compjeíar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientn
*&J&'&-
sgfcndencia de Canelones
*£,£>& _1fcU- IC IO .- 00*1., ^
íoritaduría General ¿J/iJ20_J.-_
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.nPfí^\'í'^T^í^-':-í£É§-<•-"";? ÍE'LÍ¡' OUi'K S
|" Anexo 1 - Relación N° 5 |
Cheaues Diferidos al Cobro
:echa ingreso a IMC• ._ : . •_; --\'¿ - A '
\\,
•&\.•&
..'.'"'".- / • ~'
^¿!£ÜÍ5?
t.í>/'^r;'••{•.•".A,' •'..*-
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A _•(::: ., ..
\ - Total Cheques al Cobr
'Qfntííl do Chetftleíj al Cobro asciende a los $ , oesos
A '¿~~j\2Carminar de*,flmprjetax1(
Banco
C ' -1? ••
s
\
)s datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes./^ ~\e
1
•
x ;•
dentif. Recurso— . — » — . — . —
¡
Intendencia de CanelonesContaduría General 720
| Anexo I - Relación N° 6 |
Vouchers (Tarjetas)
Fecha
V\e N°
» * *
\e
\l Vouchers:
\l Total de Vouchers asciende a los $
_, pesos
Intendencia de CanelonesContaduría General ^ 7 12/20 12
| Anexo 1 - Relación N° 7 |
Otros Comprobantes en Caja
Fecha/. X •} 1 -
" ^
N°J -^Cr::;'
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Tipo':::1 2:-|2 •'
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Concepto~\ '" -, ~7~ T -?i ;- •• *-,-; — • - ^f-r » *!";,'**»
^ *.
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*""-\
"
Correspondiente a:•,(-— 0r.>->-rrio. _._.„.„._._,
.
^-^" \-^
" -
""^^
• Total Otros Comprobantes:
Importe-,-, -.„-„-,-._,
-
-
Observaciones.,„,_._,_„„, _,~.»,4.^_ O
El Total dé^Dtros Comprobantes en Caja asciende a los $
Al termi
,pesos
t$r los datos solicitados se deberá inutilizar los-renglones siguientes.
¡e -(o «o
Intendencia de CanelonesContaduría General
ANEXO II - Apartado A
B) C.o n c i I i a cj ó n-.B.a nca ria^ o n..j.- .j ; : ' ••'-. -H-- •- ..'. - '•• 1- . . O ''.. ., . . . _ _ .
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco": •
- Débitos Bancarios no Contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:
4) Saldo Certificación Bancada al _/_/20 : I
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día _/__/20 , se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por e! banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-l.ados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
¿o?
«•••'-
Intendencia de CanelonesContaduría General i?20 r
ANEXO U - Apartado B
B) Detalle de Conciliación Bancaria.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito N° comprobante Importe
- Débitos bancarios no contabilizados:
Fecha de débito
^^—^__"""""•
N° comprobante
" """••""'-"-._
"— -—.
Importe
~~ -3) Más:
' •<• - - Gastos contabilizados no debitados por Banco
Fecha de débito
~^^ — ~^__
N° comprobante
^^^
^^^——
Importe
^~— ~ — -^bancarios no contabilizados:.
'- T ~Jí" !^ jj f " r~)"T' ' ; . O -\AÍ
To :•
tléñela de Canelonesduría General
••
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3"/ ^/20 12
[ • Anexo III |.
• Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
0u3 Factura
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\ ~? Total Comprobantes Pendientes de Descargo
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ninar :ar los datos solicitados se deberá inutilizar los renatóntes"siguientes.
I
ia de CanelonesMtaduría General
• | Anexo III |
9 Comproixit'jífis Pendientes de imputación Definitiva
ha Factura
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1/7 GH./i__lítO^ lS-.r— V" .1. -- .,1
_í' í "_^""":/
\\^
X,
Totai Comprobantes Pendientes de Descargo
rminar de completar los datos solicitado'; se dabsra inutilizar los ronglones siguientes.
\\o
V
intendencia de CanelonesContaduría General
Acta de Arqueo de_C_aja
Toledo _, a los 31_ del mes de DiciembreEn la localidad dereunidos en el Local de Tesorería los suscritos: _EI Alcalde Sr Alvaro GómezRoma Rodríguez Cargo 2049 Encargada de Contabilidad y Leonardo Arapí Cargo N° 5489 Encargado de Tesorería
de20__12,
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1) Total de Efectivo $ en Caja: $ 31288Son pesos (en letras) treinta y un mil docientos ochenta y ocho
2} Total de Efectivo Fondo Permanente $ 23282Son pesos (en letras) _veinte tres mil docientos ochenta y dos
3) Total de Efectivo Fondo FERIAS $100Son pesos (en letras)
4) Total Cheques al Cobro: $ 41759Son pesos (en letras) cuarenta y un mil setecientos cincuenta y nueve
5) Total Cheques Diferidos al cobroSon pesos (en letras)
6} Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar).Son pesos (en letras) --
7) Total Otros Comprobantes^
Son pesos (en letras) O_$0_
8) Total de Efectivo U$S en Caja: -Son dolares (en letras) __
Los fondos arqueados ascienden a los $ 96429.veintinueve.
y a U$S , dolares
al cierre del 31 de Diciembre de 2012 .
_, pesos _ noventa y seis mil cuatrocientos _
Dejamos expresa constancia que No tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES.Nota : Se aclara que existe una Diferencia del Efectivo Real con el que figura en el Sistema de $ 13675, a su vez
El Cheque por $ 41759 no figura en el sistema.La situación se da por no poder realizar las transacciones correspondientes desde la Caja Y 1 a la de tesorería .
Por baja del sistema geo, dicha situación se regularizara el día 02/03/2013,
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
íH>n X'£
Intendencia de CanelonesContaduría General 31 / 12 72012
Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja $ 31288
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
3
12
6
20
30
1
58
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00100,00
50,0020,00
Total6000
12000300040003000
501160
Total Existencia en Billetes 2921 0|
2} Existencia en Monedas:
Cantidad20
53
21
106
231
Monedas de:50,0010,00
5,002,00
1,00
Total1000
530105212231
Total Existencia en Monedas: 2078|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA{H-2):L 31288
EI Total de Efectivo $ en Caja s $ 31288 pesos treinta y un mil doscientosochenta y ocho
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:100,00
50,0020,00
5,001,00
Total
I
El Total de Efectivo USS en Caja asciende a U$S dolares
- t¿)/0
Intendencia de CanelonesContaduría General / (20
Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
0
19
8
0
1
2
4
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
0
190004000
0100100
80Total Existencia en Billetes 23280|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad0
0
0
2
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total0
0002
Total Existencia en Monedas: ATOTAL EFECTIVO EN CAJA (l+2):[ 23282
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _23282_veintitrés mil docíentos ochenta y dos
_, pesos
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo Ferias.
1) Existencia en Billetes:
Cantidad000010
0
Billetes de:2.000,001.000,00500,00200,00100,0050,0020,00
Total0000
10000
Total Existencia en Billetes 100|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad0
0
0
0
0
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total0
000
0Total Existencia en Monedas: — • - • I
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (l+2):[ ioo|
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 100, pesos cien
2P1S ^ÍC!
ti - ¡O ¡O - t^O°,L-(
:endencía de Canelones
ía General 3 1 / 1 2 /2012
| Anexo I - Relación N° 4 J
Cheques al Cobro
;chaTile dici
•,« \
•
•
*
•
*AV
* —A
Fecha ingreso a IMC
mbre de 2012
V\_
N°2 765779
Titular
tillo García E
•
Total Cheques al Cobro
Banco
3ROU
: 4175Í
Importe
41759
dentif. Recurso
ontribución Inrj
3
fPbta! de Cheques al Cobro asciende a los $ 41759^^Cuarenta y un mil setecientos cincuenta y nueve _
j pesos.
inar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
'
Intendencia de CanelonesContaduría General 31 / 12 /2012
Anexo I - Relación N" 5
Chegues__Difejidos al Cobro
F e c h ai Emisión Vto. Fecha ingreso a IMC Titular Banco Importe Identif. Recurso
Total Cheques al Cobro
EI Total de Cheques al Cobro asciende a los S pesos
terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
77 ?>
Intendencia de CanelonesContaduría General 31 / 12 /2f
| Anexo I - Relación N° 6 |
Vouchers (Tarjetas)
Fecha
\
\e N°
\
\
\l Vouchers
El Total de Vouchers asciende a los $
Importe
;
, pesos
^^ • T f'-< / •.<* f -/c~-('(. • (,.£•
' (
intendencia de CanelonesContaduría General 31 / 12 /2012
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
Fecha
""""-—,
N° Tipo
" -"--••>,.
Concepto
•--
"" "-•"*^"^-> .
El Total de Otros Comprobantes en Caia asciende a los $
Correspondiente a:
""" ^^ -^
"" ---,...
Total Otros Comprobantes:
Importe
• _
, pesos
Observaciones
•
Kl0
i.00
-íi
- r
^
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
Intendencia de CanelonesContaduría General 31 /12 /2012
ANEXO H - Apartado A
B) Conciliación Bancada.
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:
3} Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:
-~
4) Saldo Certificación Sanearía al __/_/20 :
**
Partiendo del saldo contable (Banco de GCl) al cierre del día __/__/20 , se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-credítados o debitados por el banco3 arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Sanearía correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
-¡ -T—]-
- i oto —
Intendencia de Canelones
Contaduría General 3 1 / 1 2 72012
ANEXO II - Apartado B
B) Detalle de Conciliación Bancaria.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito^._^
\~" *..
N° comprobante
*"—-."*•••»-.~""""--.
"^--^
Importe
^--
-
- Débitos bancarios no contabilizados:
Fecha de débito
" ' '" "--^-^"~ "
N° comprobante
' — _
"""*•* ,___
Importe
3} Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
Fecha de débito
~~ — ___— — -^
N° comprobante
— — •*•-*.,.
Importe
"~^"~-"-*.^,
- Créditos bancarios no contabilizados:.
Fecha de crédito N° comprobante
~~~~~~—— --_ _~"~- —
Importe
~" -• — .
,^-<- r ; V '
cia de Canelonesaduria General / /20
Anexo
ra Factura
• 11/07/12
A 13/08/1 2
10/09/12
• 05/10/12
017/10/12
24/10/12
•11/10/12
012/11/12
^14/11/12
™ 14/11/12
• 15/11/12
* 17/11/12
* 19/11/12
• v/11/12
^ 22/1 1/1 230/11/129R/11/1?
014/12/1
-.
•
•^
•
M°
25532
25696
25860
004
00400426073
26262
16995
10644
753
441413522669
12119
3685
F004
2650
'- — .
Tipo
ontadoontadoontadoontadoontadooníadoontado
Contadoontado
ContadoContadoContadoContadoContadoContadoContadoContadoContado
RUT
213564220013
213564220013
213564220013
213564220013
213564220013
211620170016
212600690012
80045000016
20027420013
20221570017
216137280016
210275720012
21024593001
21356422001
^ .""--— .
Concepto
Arrendamiento Fotocopiadorarrendamiento Fotocopiadorarrendamiento Fotocopiadoraorreoorreo
^oreorrendamiento Fotocopiadora
Arrendamiento FotocopiadoranfantozziProamarFletes ArtigasBlabíani TransportesAc QuímicosRadio ArtigasUCOT3anaderia ModernaCorreoArrendamiento Fotocopiadora
~**~~'-_
~^'^- -- -*•""•-„
Correspondiente a:
uliogostoetiembrectubre
OctubreOctubreOctubreloviembre
NoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembreDiciembre
""—-., ._
0 Total Comprobantes Pendientes de Descarg
• /ar de completar los datos solicitados se deberá Inutilizar los renglones siguientes. / s.
Importe
— 988— 1135
— 1049
i/ 186
y 62w/ 124
1196
1342
/ 951
s 939/ 1220
y 4200/ 3660
X16000
/. 3000
' 640— 75
_ 1281
' ~-
3804
Oficio N°
012/042732/2
012/048507/2
012/055217/2
012/065901/2
012/065901/2
012/065901/2
012/061950/2
012/068158/2
012/070/439/2
012/070439/2
012/070439/2
012/070439/2
2012/070439/2
2012/070439/2
2012/070439/2
2012/071591/27fi1 9/071 B23/?
2012/075094/2
^^-^— -.--—
Intendencia, de_Cane!on_es
Contaduría Genera!,
ANEXO
¿Olí Acta de Arqueo de Caja
•'-En la localidad de Progreso, a los 31 días del mes de Diciembre de 2012 reunidos en el local deTesorería los suscritos: Sra.Alcaldesa local CRISTINA CASTRO, N° 3040, Sra.Secretaria Adminis-
¿tlva MARISABEL RAMOS, N°7512 Y la Sra. Tesorera. MERCEDES BELLAGAMBA, N° 2506. se
rocede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:tticentcíiario
1) Total de Efectivo S en Caja: |_Son pesos (en letras) TRECE MIL NOVENTA CON 00/100
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal |_Son pesos (en letras) SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHOUUIM UU/ IUU.-
3) Total de Efectivo Fondo de Ferias 1Son pesos (en letras) DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
4) Total Cheques al Cobro: 1Son pesos (en letras) OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
5) Total Cheques Diferidos al cobro |Son pesos (en letras)
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)Son pesos (en letras) CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
7) Tota! Otros Comprobantes
Son pesos (en letras)
Total Fondos Arqueados S :
8) Total de Efectivo USS en Caja:
Son dolares (en letras)
Tota! Fondos Arqueados USS
13.090,00
7.838,00
2.868,00
8.354,00
0,00
4.376,00
0,00
36.526,00
0,00
| 0,00
Los fondos arqueados ascienden a los $ 36,526,00, pesos TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTISÉIS CON 00/100.-
Y U$S 0,00 CERO DOLAR ES.-
al cierre del mes de Diciembre de 2012.-
Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros
FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012.-
Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja $
-TffExistencia en Billetes:
IMcentcna '..Cantidad
0
0
2
4
12
67
105
Billetes de:2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,0020,00
Total0,000,00
1.000,00800,00
1.200,00
3.350,00
2.100,00
Total Existencia en Billetes: 8.450,00 |
2) Existencia en Monedas:
Cantidad0
232
212
343
574
Monedas de:50,0010,00
5,00
2,00
1,00
Total0
2.320,00
1.060,00
686,00
574,00
Total Existencia en Monedas: 4.640,00
TOTAL EFECTIVO EN CAJA(1+2):| 13.090,00 |
El Total de Efectivo S en Caja asciende a$ 13,090,00, pesos TRECE MILNOVENTA CON 00/1 00
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:100,0050,0020,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes: o)El Total de Efectivo USS en Caja asciende a USS 0,00, dolares CERO.-
( MARISABEL RAMOS.. SücniUjria MERCEDIES
fs / Y- ^intendencia de Canelones• Contaduría General 31/12/2012
L Anexo I - Relación N° 2
IMccnlcnario Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
0
1
4
12
10
22
1
Billetes de:2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
1.000,002.000,002.400,001.000,001.100,00
20,00Total Existencia en Billetes 7.520,00 |
2) Existencia en Monedas:
Cantidad0
17
6
38
42
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total
170,0030,0076,0042,00
Total Existencia en Monedas: 318,00 |
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 7.838,00
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 7,838,00, pesos SIETE MILTREINTA Y OCHO CON 00/100
'"'«"^PTOGREso
-{CMC ,
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo De Ferias
ILExIstenciaenBinetes:
Cantidad0
2
1
1
1
1
0
Billetes de:2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total0,00
2.000,00500,00200,00100,0050,000,00
Total Existencia en Billetes 2.850,00 |
2) Existencia en Monedas:
Cantidad0
0
3
0
3
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total0
0,0015,00
0,00
3,00
Total Existencia en Monedas: 18,00 |
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):| 2.868,00 |
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 2,868,00, pesos DOS MILOCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100)
1Í '<;e¿retaria Administrativa
de CanelonesGeneral) / / L >¿
'ttl } • -M I ¡
31/12/2012
Total Cheques al Cobro
ote I de Cheques al Cobro asciende a los S 8,354,00, pesos OCHO MILTRESCIENTOS
CUATRO CON 00/100.-
CASTROALCALDESA
'ICIPIO DE PROGRESO
,*•";; ''y
tendencia'Üé^Canefbnes
ío nta'd unté* Genera Í
[~ " Anexo I - Re lacio n_N0 5 |
Cheques _piferidos aLCobro
31/12/2012
-echa ingreso a IMC "itular Banco orte Identif. Recur
Total Cheques al Cobro
l de Cheques al Cobro asciende a [os S 0,00, pesos CERO31 DE DICIEMBRE NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO
CASTRO,,íri ALCALDESA
>NIC'PIO DE PROGRESO
! i -.ñui
Intendencia de CanelonesContaduría General
Bh:cnlcnarioFecha
28/12/1 228/12/12
\e N°
1
Importe
3,202,00
\0V\l Voucher
\2
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
X\0
Vouchers asciende a los S 4,376,00, pesos CUATRO MIL TRESCIENTOSETENTAYSEIS CON 00/100.-
ALCALDESA!C:jiJ!0 DE PROGRESO
UJ
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
UJzo
a55zUJo
Fecha N° Tipo Concepto Correspondiente a: Importe Observaciones ífO
£ioo
8
Total Otros Comprobantes
•El T.oíal de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 0,00, pesos CERO.
-- ~, ¡í@r "**\1 de diciembre de 2012 no hay existencia por este concepto.-
/MARISABEL RAMOS
••tt-S
-:'.rCiTíNA CASTROALCALDESA
DE PROGRESO
•••
Intendencia de Canelones[Contaduría General 31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Sanearía.
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancaríos no contabilizados: A
4} Saldo Certificación Sanearía al / /20 :
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día__/_/20 , se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Sanearla correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
AI 31 de Diciembre de 2012 no hay existencia por este concepto.-
Í-CASTROALCALDESA
•:C!P!O DE PROGRESO
intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
[ ANEXO II - Apartado B
•B) Detalle de Conciliación Sanearía.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito N° comprobante
- Débitos bancarios no contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
Fecha de débito N° comprobante
- Créditos bancarios no contabilizados:.
^A CASTROAU3ESA
IP'OD6 PROGRESO
Importe
Importe
J
Fecha de débito
^^^— ^_~~~~~""
N° comprobante
^— -_
^— -^~^_
Importe
^—--^_
de 2012 no hay existencia poreste concepto.-' *
dencia de Canelones31/12/2012
Hiteiitenario
Anexo
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
^*ha Factura
^9/1 0/1 2
^9/1 0/1 2
^)5/1 2/1 2
^)5/1 2/1 2
^)5/12/12
^)5/1 2/1 2
^)5/1 2/1 2
^"J/12/12
^/ 12/1 2
(01/12/12
(01/12/12
^\ \
M°
• \
ee
*
^•••••••••
ipo-
-
X"
3UT
F
(
L
F
\o
30LETOS (
:ORREO (_ECHE
30LG.ESP1NDOLA
3ORREO
3OL.N. MARTÍNEZ
30L.D. GÓMEZ
BOLD. GÓMEZ
CORREO
BOL G-ESPINDOUV
LECHE
>" ' " " "\
\e a:
3CTUBRE/12
3CTUBRE/12
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
\
^\\e
174,00 £
942,00 £
1.959,00 £
828,00
840,00
432,00
736,00
782,00
780,00
828,00
1.742,00
\S 201 G|
A " /• ' ¡ . Total Comprobantes Pendientes de Descargo
• / ' ' MARISABEL RAMOS ^.USTINA CASTFÍO " *" A
• Secretaria Administrativa / ALCAIJ3ESA í~ \r- • .-••fJlCÍPIODe PROGRÍ3SO /•-
\\o N°
012/064497/2
.012/064520/2
20 12/072824/2
=012/072807/2
2012/072852/2
2012/072812/2
2012/072805/2
2012/078064/2
2012/077594/2
2012/078062/2
2012/078054/2
^K1.260,OC-} \ 11.303.00/]
1
^QfÉA^^^-^ck^SfeFM AOAMRA' -: •-' . '' .
jntgn_d.e_nc[a de Cañe! oríes
Contaduría General
l<0•=$=
ANEXO
' ''i 'í*ntC'rlü
Actajd_e_A_ raueo de Caja
En la localidad MUNICIPIO DE PASO CARRASCO.a los Sldias del mes de DICIEMBRE de 2012 ,en el Local de Tesorería los suscritos: Gabriel Rivera Secretario Administrativo,
¡elaní Fernandez Jefe Dep. Recaudaciones., Aida González Tesorera¿ge procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
' a continuación:
1) Total de Efectivo $ en Caja:Son pesos uruguayos setenta y un mil setecientos ochenta y cuatro c/00/cts.
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo MunicipalSon pesos siete c/00/cts.
7_1784|
3} Total de Efectivo Fondo FeriasSon pesos once mil ciento sesenta c/00/cts
11160J
4) Total Cheques al Cobro:Son pesos uruguayos ciento cuarenta y un mil seícientos treinta c/00/cts..
5) Total Cheques Diferidos al cobroSon pesos uruguayos seicientos quince mil doscientos noventa y cuatro c/00/cts._
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)Son pesos uruguayos ciento un mil seiscientos cuarenta y seis c/00/cís_
7} Total Otros Comprobantes
Son pesos uruguayos tres mil quinientos setenta y tres c/00/cts._
Total Fondos Arqueados S :
Saldo Contable SDiferencia en Mas
8) Total de Efectivo UJS en Caja:_Son dolares (en letras)
Total Fondos Arqueados U$S :|
141630
615294]
101646)
3573'
945094945079
15
Los fondos arqueados ascienden a los S 945.094, pesos uruguayos novecientos cuarenta y cincomil noventa y cuatro c/00/ctsy a U5S , dolares ,al cierre del 31 de Diciembre de 2012,
Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES.
No giencto para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
MESec.Adrnmistrativo JE
Cargo 1709 Cargo 1,714
AID) JNZALEZÍORERA
Cargo 1715
PASO CARRASCO
Intendencia de CanelonesContaduría General
t a u: -
31/12/2012
L Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja $
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
46
110
21
8931
19
Billetes de:2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
460005500
420089001550380
Total Existencia en Billetes 66530|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
305
339
29
451
Monedas de:50,00
10,00
5,002,00
1,00
Total
30501695
58451
Total Existencia en Monedas: 5254|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 71784
El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 71.784,00 pesos uruguayossetenta y un mil setescíentos ochenta y cuatro c/00/ts.
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:100,00
50,0020,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes: iEl Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S , dolares
RIVERASec. AdministrativoCargo 1709
MELANÍPBRNANDEZJEFEJS'E^ECAUDACIONCargo 1714
i TESORERAt /
Cargo 1715
.^LUIS wjA«?*wez-AÉCAÉPE
jí J / Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
\o I - Relación N° 2 |
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:2.000:00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
Total Existencia en Billetes I2) Existencia en Monedas:
Cantidad
1
2
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total
5
2
Total Existencia en Monedas: 71
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
AEfectivo en Caja asciende a los $ 7, pesos uruguayos siete c/00/ctEl Total de
bKT^U3fcriMELANI FERNANDEZ,
Sec.AíJministrativo JEFE DE RECAUDACIÓN
Cargo 1709 Cargo 1714
ONZALEZ
Cargo 1715
«6 * -
:ü(' Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo Ferias
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
11
1
1
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100:00
50,00
20,00
Total
11000
10050
Total Existencia en Billetes 11 1 50|
.2) Existencia en Monedas:
Cantidad Monedas de:50,00
10,00
5:00
2,00
1,00
Total
10
TolTotal Existencia en Monedas
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 11160|
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 11.160,00 pesos uruguayos
once níiil ciento sesenta c/00/cts.
MELANI g&RNANDEZSec.ÁdnliíniWátivo JEFE DE RECAUDACIÓN
Cargo 1709 Cargo 1714
Cargé1715PASO CARRASCO
-d e C a n e I o n es :2> _ «fot -Cfíntcíd'urfá-'G'eneral
L Anexo I - Relación N° 4
Cheques al Cobro
31/12/2012
. Fech,a•'2'6V1.¿/1'227/12/1228/12/1228/12/12
FecRa ingreso a IMC',.'"' 26/12/12
27/12/1228/12/1228/12/12
N°912738660847
9476712424
TitularCapnikas NemirovskyRinasurS.A.Raúl Ferster picovdkiLas Familias S.A.Total Cheques al Cobro:
BancoSantanderBBVABROUSantander
141630
Importe2199
13511825001813
El Total de Cheques al Cobro asciende a los $1)141630,00 pesos uruguayos ciento cuarenta y uno mil seiscientos treinta c/OC
Al terminar de completar los datos solicitados seíieberá inutilizar los renglones siguientes.
Sec.AdmTw^tVativoCargo 1709 Cargo 1714
3NZALEZ3SQRERA
Cargo 1715
:. 111,v! <.'«<•.'..•',11 2(n l Intendencia de Canelones
, Contaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo Ferias
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
11
Billetes de:2.000,00
1.000,00500,00
200,00
100,0050,0020,00
Total
11000
10050
Total Existencia en Billetes
2) Existencia en Monedas:
Cantidad Monedas de:50,0010,00
5,00
2,00
1,00
Total
10
Total Existencia en Monedas 10
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):| 11160|
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 11,160,00 pesos uruguayos.í 'jonce miciento sesenta c/00/cts.'
IVERA MELASéX£¿Jministrativo JEFE DÉ^ÉCAUDACIÓN
Cargo 1709 Cargo 1714
TESORERA'Cargo 1715
; í; • i 2')¡ ^Intendencia de Canelones
^Contaduría General 31/12/2012
| Anexo I - Relación N° 2 |
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
*
Cantidad Billetes de:2.000,00
1.000,00500,00
200,00
100,00
50,0020,00
Total
Total Existencia en Billetes I2) Existencia en Monedas:
Cantidad
1
2
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total
52
Total Existencia en Monedas: ATOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total d1 Efectivo en Caja ascfende a los $ 7, pesos uruguayos siete c/00/ctAl
Sec.AdTninistrativo JEFE DEECAD DACIÓN
Cargo 1^09 Cargo 1714
AID# GONZÁLEZTESORERACargo 1715
o PASO CARRASCO
Intendencia de CanelonesContaduría General
\
31/12/2012
L Anexo I - Relación N° 1
.-Efectivo en Caja $
1) Existencia en Billetes;
...,. .
Cantidad
46
110
21
89
31
19
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
460005500420089001550380
Total Existencia en Billetes 66530|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
305
339
29
451
Monedas de:50,00
10,005,002,00
1,00
Total
30501695
58451
Total Existencia en Monedas: 5254|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 71784|
El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 71.784,00 pesos uruguayossetenta y un mil setescíentos ochenta y cuatro c/00/ts.-
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:
100,00
50,00
20,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes: iEl TotaVde Efectivo U$S en Caja asciende a U$S , dolares
Sec^AdministrativoCargo 1709
MELÁífy RRISIANDEZJEFEWSfieAUDAC ION\Cargo T714
AICWGONZÁLEZTESORERA
Cargo 1715
LÜTHTMARTINEZÍALDE
MUNICHÍO PASO CARRASCO
endencíá'dé Canelones
General 31/12/2012
^^^saÉLít. | Anexo I - Relación M" 5 j-^*i^^^w tineaues uirendos al obro
£ R"'eícíh'aVJíí/n
Demisión
27/12/12
28/12/12
£
Vto.-"27/1 2/1 2
28/12/12
/ 1
a ingres
27/12
28/12
oa N°
12 558135
12 304328
Titular Banco
CAPNIKAS LTDAS SANTANDER
SANTA CLARA S.R.L. HSBC
Total Cheques al Cobro:1 61529
Importe Identif. Recurso
52612
562682
4.
Total de Cheques al Cobro asciefide a SU 615294 PESOS URUGUAYOS SEISCIENTOS QUINCE MIL DQCtENTOS NOVENTA Y CUATRO C/C
•¿terminar de completar los datas so
* rA' ^ /''* %¿g^BRieCgíVÜ,E^K / -MELAH] F
¡citados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
I\
\AIDA'GDNZALEZ <=-:.AdmÍnistrat¡vo
irgo 1709RECAUDACIÓN
Cargol?!^_
Cargh f71S l A RTINEZS A L C A L D E "
I.ÍUMJCIPIO PASO CARRASCO
intendencia de Canelones
Contaduría General
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
31/12/2012
Fecha
19/12/12
20/12/12
21/12/12
27/12/12
28/12/12
Lote N°
2
11212223
6c
71224
Total Vouchers
Importe
17296156
35429
9533
2984
17501569
24449
13047
5000
$U 101646
El Total de Vouchers asciende a los $1)101646, pesosURUGUAYOS CIENTO UN MILCIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTAY SEIS C/OO/CTS
Sec.AdrrTfnistrativoCargo 1709
MELAI^JgERNANDEZ
JEFEJPE RECAUDACIÓNCargo 1714
)Á GONZÁLEZ
"RERA
O 1715
PASO CARRASCO
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caía
FEecha08/03/1209/03/1205/07/1214/08/1208/10/12
N°2012/029829/22012/029829/22012/075963/22012/075963/22012/075963/2
Tipooficiooficiooficiooficiooficio
ConceptoVALEVALEVALEVALEVALE
Correspondiente a:PALIANTE DE CAJA FUNC 8955FALTANTE DE CAJA FUNC 8955FALTANTE DE CAJA FUNC 8955FALTANTE DE CAJA FUNC 8955FALTANTE DE CAJA FUNC 61 1 1
Total Otros Comprobantes:
Importe510946
150552092
3573
ObservacionesTransacion 1434408/03Transacbn 1434509/03TRansacion 1609905/07Transacion 18724 14/08Transacion 2550308/10
o5
El Totaí de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 3.573,00, pesos uruguayos tres mil quinientos setenta y tres c/00/cts.Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
GABSec. AdministrativoCargo 1709
MELAJEFE
Cargo 1714
NANDEZCAUDACIÓN
ONZALEZORERA
/ÍRTTTÑIET"ALCALDE
IPIO PASO CARRASCO
(T--
O I O —
31 / 12 72012
Anexo
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
3cha Factura
*06/08/1 2
^29/08/12
•03/09/12
•03/09/12
025/09/12
003/10/12
-02/10/12
*03/10/12
^05/10/12
• 3/10/12
•30/10/12
•Octubre^10/10/1201 0/1 0/1 2^)ctubreXDctubre
•
•£
0
0)v^mbre
N° Tipo
ficiote
(t
"IE
U
Ct
ti
u
u
u
tí
"
"u
n
RUT ConceptoAicafe Hnos.AlquiletFondo Feria mes juiFondo P. Unidad M^
Correspondiente a:baños feria Junioo12¡tropoliiana Agost
Roii Monitoreo Julio|l2Fondo Municipio mRo!¡ íVloniíoreo mesFondo U. MetropolitJFoncio Feria mes deiPondo Permanente
ís de Agosto/12de Agosto/12
ana mes Sepí.¡í Agosto/12Ivlunicipo Sept./12
Roii S:A: mes de Sebtiernbre/12iFeria-Alcafe Septiembre/1 2'Fondo Municipio míes c»e Octubre/12l'í'eknofoorf S.A.AIqquüer SeptiembreCorreo meó de Octubre 2012Boletos CurseíSoíevos Curso iveknotoor S.A.AÍqu
ui'íler Octubre 71 2
¡Correo mes de noviamore 2012" ! '-Roli Mon^oreo rnes;de Noviembre
j 'Fondo h/tetropoiiíané| " ! :Serv-cio 222 dei me:> de Noviembre
I ...eche; roncío Feíia mes de Octubre/12
'-'ondo ív'ibniciplo rrues d^ Noviembre/1íA Tola* Comprobantes Pendiente* de Descargo
Importe549071982846951,6
26109,95951,6
3796344
36940,13951,66344
13904530389
6821203
18930389
22595499
4034262
71922823
Oficio Nc
6770-22021-22957r2
52960-257729-260018-260029-260029-263382-262725-269924-270202-263383-264990-264987-266590-271705-271707-271704-273376-273377-273378-273379-277404-2
57446 8¡
tt^iinar de completar los datos solicitados se deberá ir,ut:li2.£;.r ios rííitgbi'.es
•2.0
Intendencia de CanelonesContaduría General
ANEXO
Acta de Arqueo de Caja
En la localidad de Santa Lucia, a los treinta y un dias del mes de diciembre de 2012,reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Julio Walter Sec.Adm.,Diego Rodríguez Jefe Opto deTesorería .Silvia Suarez. Gerente de Sector Adm de RRFF y Mary Monchí Of. Tesorería,
Se procede a efectuar Arqueo de Caja, con ios resultados que se consignan
a continuación:
1} Total de Efectivo en Caja:Son pesos doscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y dos.
2) Total de Efectivo Partida MunicipioSon pesos setenta y un mil trescientos setenta y uno.
3) Total de Efectivo Fondo Permanente CampingSon pesos
219882|
713711
3
4) Total Efectivo Partida Ferias:Son pesos dieciocho mil trescientos setenta y seis.
18376|
5) Total Cheques al Cobro_Son pesos
6) Total Cheques DiferidosSon pesos ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve.
8469}
7) Total Otros Comprobantes,
Son pesos sesenta mil.
60000
Total Fondos Arqueados: 378098
Los fondos arqueados ascienden a $U378098 pesos uruguayos trescientos setenta y ocho milNoventa y ocho.
Al cierre del 31 de diciembre de 2012; siendo las 11:55 hs,
Dejamos expresa constancia que no tenernos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
/Sr. JULIO WALTER/ SECRETARIO AÜMIMSiFA .VQ/ ,,tuiir-(eurt p»nr/, i tirti
intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja
1) Existencia en Billetes:
Cantidad1
16856
0
12022
224
Billetes de:2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total2000
16800028000
012000
11004480
Total Existencia en Billetes: 215580|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad210155563301
Monedas de:10,00
5,002,001,00
Total21007751126301
Total Existencia en Monedas: 4302|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 2198821
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $U219882 pesos uruguayosDoscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y dos.
/ Sr. JULIO WALTER/ SECRETARIO ADMINISTRADO
/ MUNICIPIO SANTA LUCIACARGO No. 3958
intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
0
71
0
1
1
1
0
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
071000
0200
10050
0
Total Existencia en Billetes 71350|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad2
0
0
1
Monedas de:10,00
5,00
2,001,00
Total20
001
Total Existencia en Monedas: 21|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 713711
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $1(71371, pesos uruguayosSetenta y un mil trescientos setenta y uno.
¿V" Sr. JULIO WALTERSECRETARIO ADMINISTRATIVO
,' MUNICIPIO SANTA LUClA
/ CARGO Ni. 395«
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo Ferias
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
0
18
0
1
1
1
1
Billetes de:
2.000,001.000,00
500,00200,00100,00
50,0020,00
Total0
180000
2001005020
Total Existencia en Billetes: 18370
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
0
1
0
1
Monedas de:
10,00
5,002,00
1,00
Total050
1
Total Existencia en Monedas: 6|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 18376|
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $U18376, pesos uruguayosDieciocho mil trescientos setenta y seis.
LUCÍA
/ Sr. JULIO WALTEK,; SECRETARIO ADMINÍSTRATE
MUNCIPíO SANTA LUCÍA
CARGO No. 3958
••••
tendencia de CanelonesContaduría General
•
•
•fi FechaE 31/12/pP•ALrJi|•JZ
FP•£LFJr•£FFL•iIíJt
echa ingreso a IMC2 no hay existencia
««.«.-«U.-"»",
| Anexo 1 - Relación N° 4 |
Cheques al Cobro
N°or este concep
Titularo"
....
9 Total Cheques al Cobro
Banco
: C
í^i-
31/12/2012
Importe dentif. Recurso
)
Total de Cheques al Cobro asciende a los $U , pesos uruguayos
terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
Sr. JULIO WALTERSECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N«. 3958
653
Intendencia de Canelones*JK•Intad u ría Ge ñera I 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 5
•™ F e c h a
Amisión^8/12/12V
•m
•e
1
wp
*•
•
V
*
0fA
Vto.
28/12/12
Cheques Diferidos al Cobro
Fecha ingreso a IMC
28/12/12N°
2-576363Titular
Ibio Castro E
Total Cheques a] Cobro
Banco
3ROU
: 846É
Importe
8469dentif. Recurso
Rec503612758
í
•B"otal de Cheques Diferidos asciende a los SU8469, pesos uruguayos ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve,
do completar los datos solicitados se deberá Inutilizar los renglones siguientes.
tiSr.TÜUO WALTERSECRETARIO AQMWISTRATfVO
j MUNICIPIO SANTA LUCIA
;' CARGO No. 3958
CALDE
~ I C I O -
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
Fecha Lote N°'Al 31/12/12 rio hay existenciaEste concepto"
Importepor
Total Vouchers:
El Total de Vouchers asciende a los $ _, pesos
r¡i.- Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO AOMÍN1STRATÍVO
tendencia de Canelonesontaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
Fecha N( Tipo Concepto Correspondiente a: Importe
05/12/12 0216-2012-23 PV Drov¡sorio Res. 12/05354 60000
Total Otros Comprobantes: 60000
El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $U60000, pesos uruguayos sesenta mil.
Al te^mar-de completar los datos solicitados se deberá inutilizar lo^renglones siguientes.XÍi-VrTT v " ~ : "• V- , (¿m"/ T>"> , . . . / ' ) /> / r , . .
ST.IULIOWALTER
L2 _ ^K\ ! O!C~
Canelones1811-201J
i\ de CanelonesSMtex'Contaduría General
Bicetitenario¡ti- ln íli-fiu Aiíijitiiíia
B) Conciliación Bancaria.
31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
1) Saldo Contable/GCI- Cuenta Banco
2} Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Saneados no Contabilizados:
1432,58
0,02984
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios con contabilizados:
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012: 448,56
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se res-
tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilizaron y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-
tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
Sr. JULIO WALTERSECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUClA
CARGO fJe. 3958
Comuna (lañaría• • > • : • > l>.-i':.-i.i i f j - i
... ' " 'iv f.í.í 2:.:
. . i < ¡ l : -^;í>yJ.fMU^Uv-':?''11 canelopes.
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
ANEXO II - Apartado B
B) Detalle de Conciliación Sanearía.
2} Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito
28/09/1 0
28/01/11
N° comprobante
65
165
Importe
0,01
0,01
- Débitos bancanos no contabilizados:
3) Más:
Fecha de débito
31/12/12
N° comprobante
Comisión por administración
Importe
984
Créditos t
— — —
\a de débito
aneados con contabilizad
Fecha de crédito
N° comprobante
os:
N° comprobante
Importe
Importe
/
:. JULIO WALTERin i r-i i diiir-Tn i Tn ir
Canciones[81l-2011
¡Intendencia de Canelones- C om9o&fóa.vG e n e ra I
Bicentenario
31/12/2012
Anexo III
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
Fecha Oficio
05/09/12
05/09/12
03/10/12
03/10/12
04/10/12
06/11/12
06/11/12
06/11/12
19/11/12
30/11/12
04/12/12
04/12/12
04/12/12
05/12/12
05/12/12
06/12/12
31/12/12
31/12/1
31/12/1
31/12/1
31/12/1
Concepto
3artida Municipio
rondo Camping
Partida Municipio
Partida Feria
rondo Camping
3artida Municipio
-ondo Camping
Eínvios correo
nsalubre
Dartida Municipio
rondo Camping
Boletos aut R1901
rnvios correo
nsalubre
Comisión BROU
Partida Feria
Partida Municipio
Fondo Camping
Boletos aut R1901
Envíos correo
Partida Feria
Mes
agosto/'agostoSetiembre*-SetiembreSetiembreoctubre -octubreoctubreoctubrenoviembrenoviembrenoviembrenoviembrenoviembrenoviembrenoviembrediciembre -diciembrediciembrediciembrediciembre
Total Comprobantes Pendientes de Descargo
Importe
80784,86
6988,49
76689,70
150
6993
105495
69614464
14978
112377
6990
4423300
14229
984
6329
110011
6945
37420C
605C
Oficio N°
2012/053254/2
2012/053262/2
2012/059731/2
2012/059700/2
2012/059879/2
2012/066604/2
2012/066611/2
2012/066617/2
2012/069053/2
2012/073326/2
2012/072286/2
2012/072315/2
2012/072339/2
2012/072927/2
2012/072934/2
2012/073336/2
575732,05|
(.mmsmi Canaria"•-'• ' - '^ -'•:<•'• i " i ¡ t ..iirJniK-:, - (; ' - • ' ' ; - : • ' '..; Jj.i-ss
: = • ' ' ' ' '. "n'.1¡<)ji.vi.K¿stiií,it «.í;'J.fUiJwww.imcancloncs.eub.uv- . - _ ^ . — _, . .- . ^ — f^ .. ._.^
Sr.JULÍOWALTSECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIACARGO Mt 3958
FECHA
03/01/2013
DEPENDENCIA SANTA LUCIA
*
CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA.
490001954 ..MONEDA -
Pesos
,- A NOMBRE DE
«INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES SALDO AL 31/12/2012
A : FAVOR 448,56 .„
OTROS:
INTERESES.
TOTAL A FAVOR 448,56
IMPORTE TOTAL EN LETRAS
£SOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOCON 56/100
P / BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTA/DGL URUGUAY
,\T^ f f , p 11 f M—- :-—iri C i '.¿isapfcf*. «.V**_- ' iI
Solicitud
Tecnología y OperacionesB2 00-II0126-0061
\f Iniciales
• FECHA
f 31/12/2012
DEPENDENCIA
SANTA LUCÍADESTINATARIO
INTENDENCIA MPAL. DE CANELONES
REFERENCIA
COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN
HEMOS DEBITADO EN: 490001954
DETALLE
COMISIONES
v
IMPORTE
984,00
J
s- IMPORTE EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-TOTAL
984,00
' P/BANCO DE LA REPUBLIC£DR!ENTAL DEL URUGUAY-
s~ Solicitud Iniciales
Intendencia de Canelones
Contaduría Ggneral
Acta de Arqueo de Cala
En la localidad de Las Piedras , a los 31 días del mes de diciembre de 2012,Reunidos en el Local de la Tesorería los suscritos Tesorera Int. Sra. Marisol Fernández cargo N° 7009,Y Oficinista I Sr.Anibal Estévez cargo 5204.Se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:
1) Total de Efectivo S en Caja:
Son pesos {ciento diecinueve mil, novecientos setenta y cuatro)
2) Total de Efectivo Fondo Permanente:_Son pesos (siete mi!,ochocientos nueve)
3) Total de Efectivo Fondo Ferias:_
Son pesos (mil, treinta y seis)
4) Total Cheques al Cobro:_
Son pesos (cero)
5} Total Cheques Diferidos al cobro:
Son pesos (sesenta y siete mil, quinientos setenta y nueve)
6) Total Vouchers (tarjetas de crédito a cobrar):_
Son pesos (veintisiete mil, setenta y dos)
7) Total Otros Comprobantes:
Son pesos (veinticuatro mil, ochocientos noventa y dos)
Total Fondos Arqueados $ :|
8) Total de Efectivo USS en Caja:^
Son dolares (en letras)
Total Fondos Arqueados USS :|
119.974,00
7.809.
1.056.ÜOI
0,00
67.579.00l
27.072,00
248.362,00
0,00
0,00
Los fondos arqueados ascienden a $ 248.362,00, pesos:doscientos cuarenta y ocho mil, tres-
cientos sesenta y dos
y a USS O, dolares cero,
al cierre del 31 de diciembre de 2012.
Dejamos expresa constancia que si tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros
FONDOS o VALORES.
Se poseen recibos de funcionarios,ret.jud¡cíales y jubilados que aún no se presentaron a
hacer efectivo el cobro de sus haberes por un total de S 54.293,00 (cincuenta y cuatro mil,
doscientos noventa y tres pesos uruguayos)
Además, Se realizo un pago aut. A compensar con la Rec.Diaria,a SENRIVER S.AS7.500,00
en factura N° A114547 que fue retirada por Alcaldía de esta Tesorería para remitirla a Canelones
Of. 2012/060084/2
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugary Fecha antes citado-
?/ WILFREDO ROMÁNALCALDE
LAS PIEDRAS
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caía S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad0
38
8
120
246101
506
Billetes de:2.000,00
1.000,00500,00200,00100,00
50,0020,00
Total0,00
38.000,004.000,00
24.000,0024.600,00
5.050,0010.120,00
Total Existencia en Billetes 105.770,00
2) Existencia en Monedas:
Cantidad0
752
554
14381038
Monedas de:50,0010,00
5,002,001,00
Total0,00
7.520,002.770,002.876,001.038,00
Total Existencia en Monedas: 14.204,00
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 119.974,00
El Total de Efectivo en Caja asciende a S 119.974,00( pesos: ciento diecinuevnovecientos setenta y cuatro)
Efectivo en Caía USS
1) Existencia en Bufetes:
Cantidad Billetes de:100,00
50,0020,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes: oEl Total de Efectivo U$S en Caja asciende a USS O, dolares
-w >;.
EDO ROMÁN'ALCALDE
PIEDRAS
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
0
428921
Billetes de:
2.000,00
1.000,00500,00200;00100,0050,0020,00
Total
0,004.000,001.000,001.600,00
900,00100,0020,00
Total Existencia en Billetes 7.620,00!
2) Existencia en Monedas:
Cantidad0128109
Monedas de:50,0010,005,002,001,00
Total
0,00120,0040,0020,00
9,00Total Existencia en Monedas: 189,00|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 7.809,00
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 7.809,00,( pesos:síete mi!, ochocientos nueve)
^
Y
EDO ROMÁN
i O -
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
L Anexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo Ferias
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
0
012
012
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
0,000,00
500,00400,00
0,0050,0040,00
Total Existencia en Billetes 990, 00|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
032
22.
Monedas de:
50,0010,005,002,001,00
Total
0,0030,0010,00
4,002,00
Total Existencia en Monedas: 46,00|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 1.036,00|
£1 Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 1.036,00 pesos: mil treinta y seis
LFREDO ROMÁNALCALDE
LAS PIEDRAS
ilntendehcia de Canelones^Contaduría General
• f Anexo 1 - Relación N° 4 (
31/12/2012
•Cheaues al Cobro
« Fecha
• "\\
•VJ
2••z2j•022•m
*23éjVf
echa ingreso a IMC
\\
^\°\
^
Titular
\
^\\X
A Total Cheques al Cobro
Banco
\\\e
\f \
\\. Recurso
"\^
X.
o,oo|
EI Total de Cheques al Cobro asciende a los S O, pesos: cero
minar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes,
,
¿
LFREDOALCfl-
LAS
_ * . < - (.cíe -Ce«í<\e Cajielones
ntaduría Genera]
F e c h a
31/12/2012
Anexo 1 - Relación N° 5
Cheques Diferidos al Cobro
misión 1 Vto. Fecha ingreso a IMC N° Titular Banco Importe Identif. Recurs8/12/12 31/12/12 28/12/12 728412 PAJUMA LTDA. BBVA 62.954,00 5036129908/12/12 31/12/12 28/12/12 861771 SAAC LTDA. BBVA 4.625,00
Total Cheques al Cobro j 67.579.0Í
E^Total de Cheques diferidos asciende a los $ 67.579,00 pesos: sesenta y siete mil, quinientos setenta y nueve
AT terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
LFREDO ROMÁNALCALDE
LAS PIEDRAS
201-3 -<&,!- I 010-
Intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
31/12/2012
Fecha28/1 2/1 2
28/1 2/1 2
28/12/12
/
//
/
Lote N°
OFICIO 2012/077617/2
35
38
•/
//
//
//
//
/
//
//
//
Total Vouchers:
Importe
21.823,00
1.750,00
3.499,00
/
/
//s
27.072,00
El Total de Vouchers asciende a los $ 27.072,00 , pesos: veintisiete mil, setenta y dos
>:>".< t>j í^vC
LFREDOALCALDE
LAS PIEDRAS
>»»* • * * * • * * * * * * * * * * *€ * * * * * *€>
itendencía de Canelonesontaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caía
Fecha20/07/1 2>6/06/12)8/05/l 2iO/01/120/02/12
ÍO/08/1214/09/1 21/10/12
— — - — —
N°--------
TipoVALE
OFICIOOFICIOOFICIOOFICIOOFICIOOFICIOOFICIO
— — _
ConceptoF. CAJA HIPÓDROMO
2012/037623/22012/025834/22012/006236/22012/007598/22012/049703/22012/052997/22012/062156/2
— — — —~ — —
Correspondiente a:JULIO MUNIZ
FALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMOFALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMOFALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMOFALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMOFALT. DANIEL DA ROSA HIPÓDROMO
FALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMOFALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMO
— _ _____— -——___
~~~~~ —
Total Otros Comprobantes:
Importe231,00
2.554,00618,00
1.610,0015.450,00
1.000,001.600,001.829,00
— -
24.892,00
Observaciones
DESCARGO PARCIAL FUN. 10761
-^______" ___
O
ooI
8
Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 24.892,00, pesosiveinticuatro mil, ochocientos noventa
s_ •;erminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
ROMÁNLCALDEPIEDRAS
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Sanearía.
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados;
208.457,51
67.732.001.140.00
18.096,0077.839,38
4) Saldo Certificación Sanearía al 31/12/2012: | 235.52Q,89|
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaría correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
^s
7 W1LFREDO ROMÁNALCALDE
LAS PIEDRAS
2013 - %\ Créditos bancarios no contabilizados:.
Contaduría General 31/12/2012
L ANEXO II - Apartado tiB) Detalle de Conciliación Sanearía.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito31/12/1230/04/12
N° comprobanteDEPOSITO COMP. 409997342
. AJUSTE POR ERROR DEP.
Importe67.725,00
7,00
67.732,00
- Débitos bancarios no contabilizados:
Fecha de débito28/12/1228/12/12
N° comprobanteCOMISIÓN AL BROUCOMISIÓN AL BROU
Importe984,00156,00
1.140,003) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
Fecha de débito28/12/12
N° comprobantePAGO DE LECHE CH.N°805163
Importe18.096,00
18.096,00- Créditos bancarios no contabilizados:.
Fecha de crédito31/12/1030/06/1029/04/1 108/04/1 108/04/1 105/11/1221/12/12
N° comprobante
AD 253 (MANTIS 003768)RP 1542 DIF.AJUSTE CHEQUE
AJUSTE PAGO CH. 03869010876 GIRO ANULADO (MANTIS 0030776)
10878 GfRO NO CONTABILIZADO (MANTIS 0030776)RP874 DIF. POR AJUSTE CHEQUE 678244
TRANF.DE FONDOS PENDIENTE DE TRANSACCIÓN
Importe69.337,00
0,040,12
-4.453,004.163,00
0,228.792,00
77.839,38
WILFREDO ROMÁNALCALDE
US PIEDRAS
c•
BANCOREPÚBLICA
DEPENDENCIA 021/SUC. LAS PIEDRAS
CONCEPTO
Cuentas Corrientes
\ o v O ~
.- N° DE CUENTA -
021/3260
FECHA
MONEDA -
Pesos
02/01/2013
•ANOMBREDE'
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES SALDO AL 31/12/2012
A : VUESTRO FAVOR 235.520,89
OTROS:
INTERESES,
TOTAL A : VUESTRO FAVOR 235.520,89
,- IMPORTE TOTAL EN LETRAS
'ESOS URUGUAYOS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILQUINIENTOS VEINTE CON 89/100 M.NAL.-
P / BANCO DE LA REPÚBLICA. ORIENTAL DEL URUGUAY
.EWNY
Solicitud \/- Iniciales
Tnmologia y Operación9200-11 [1426-0061
Intendencia de Canelones
Contaduría General
oc9<-
Acta de Arqueo de Caja
ANEXO I
En la localidad de Pando_, a los 31 de diciembre de 2012, ,reunidos en el Loca! de Tesorería los suscritos: Sr. Martín Barindelli AlcaldeSra. Secretaria {Ini) Miryan Hernández,^
Tesorera (Int.). Claudia Castillo se procede a efectuar Arqueo de Caja, •
Con los resultados que se consignan a continuación:
1) Total de Efectivo $ en Caja:_Son pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarentauon uunuu
2) Total de Efectivo Fondo Permanente,Son pesos cincuenta mil setenta y cinco con 00/100
3) Total de Efectivo Fondo FERIASSon pesos setenta y siete mil seiscientos cuarenta con 00/100
449740|
5QÜ75|
7764ÜI
4) Total Cheques al Cobro:Son pesos veinte mil ochocientos doce con 00/100,-
5) Total Cheques Diferidos al cobroSon pesos ciento vertidos mil trescientos cincuenta con 00/100_
2Q812|
122350]
6) Tota! voucher (tarjetas de crédito a cobrar)Son pesos treinta y seis mil ciento treinta con 00/100
36130
7) Total Otros Comprobantes^
Son pesos tres mil ciento seisCon 00/100
8) Total de Efectivo U$S en Caja:_
Son dolares {en letras)
Total Fondos Arqueados $ :|
YÍ06]
759853
Total Fondos Arqueados U$S :[
Los fondos arqueados ascienden a $ 759853,00_, pesos Uruguayos
Setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres con 00/100.-y a U$S 0,00 , dolares cero_ ,
SE DEJA CONSTANCIA QUE SURGE DIFEREICIA de $ 1 INCIDENCIA 0034948
(FONDO PERMANENTE MUNICIPIO } LA MISMA SURGE DEL DÍA 30/11/2
PAGOS PENDIENTES
5 6487,00 (retenciones)
ST1LLL18Int.
MUNICIPIO PANDO
Intendencia de CanelonesContaduría General
r Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja $
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
50
304
32
0
67
149
322
Billetes de:2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,0050,0020,00
Total100000
304000
16000
0670074506440
Total Existencia en Billetes 440590
2) Existencia en Monedas:
Cantidad Monedas de: | Total2) Existencia en Monedas:
Cantidad1
503
547
480
375
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,001,00
Total50
5030
2735960375
Total Existencia en Monedas: 9150
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 449740
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 449740,00, pesos
( cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta))
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:100,00
50,0020,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes:
A«A CASTILLO" Carg/2618
Iní.PANDO
^fToTardAfectivo U$S en Caja asciende a U$S _
f/f ^»a w va
Intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
Existencia en Billetes:
Cantidad0
49
1
02
3
8
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,00
50,0020,00
Total0
49000500
0200150160
5001 Q|Total Existencia en Billetes:
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
01
86c
Monedas de:
50,00
10,00
5,002,001,00
Total
01040123
65|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 50075,00 pesosCincuenta mil setenta y cinco con 00/100
5QQ75|
STILl'*2818
Int.PAND'.
w
Intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo FERIAS
1) Existencia en Billetes:
**
41
*
m*
Cantidad
0
77
1
0
0
1
3
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
0
77000
5000
05060
Total Existencia en Billetes:!
2) Existencia en Monedas:
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 77640,00 pesosSetenta y siete mil seiscientos cuarenta con 0/100
ST1LLO18
Tesorera Int.MUNICIPIO PANDO
77610
Cantidad
0131
1
Monedas de:50,00
10,005,002,001,00
Total
01015
23
30|
77640|
esencia de Canelonesmiad u ría General
Anexo I - Relación N° 4
Cheaues al Cobro
Fecha ingreso a IMC N Titular Banco Importe dentif. Recurso
28/1 2/1 2 669474 Rodríguez Sandra Santander 3802 50361262/23
28/1 2/1 2 626284 Inst. Nac. D Semillas Brou 3499 503612267
28/12/12 888472 Fantoni Myriam Brou 4071 503613483/87/88
31/12/12 1 71 1 21 María Vieites Brou 9440 503610807
x
TWil
Total Cheques al Cobro 2081
il de Cheques al Cobro asciende a los $ 20812,00 pesos?'áb mil ochocientos doce
de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
STILLO
Te a t o r a Int.MUNICIPIO PANDO
cyY • LrV*'*
^'' -, -W1' /
e
[otendencíajje CanelonesCWntadurfa General
Anexo I - Relación N° 5
Cheques_J3jfer[dos al Cobro
F e c h a
Vio. -echa ingreso a !MC Titular Banco Importe
17/1 2/1 2 28/12/12 20/12/12 995028ABASTO SATURNO SANTANDER 112565
18/12/12 31/12/12 27/12/12 354881 Adolfo Rodríguez sr SANTANDER 9785
Total Cheques al Cobro: 122350
Total de Cheques a] Cobro asciende a los $ 122350,00, pesosiento vertidos mil trescientos cincuenta
completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
/c^^-^r^A
STILLO
Int.PANDO
r/¡..¿' -v
¿ ^L/1V'. , ¿~
Contaduría General
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
Fecha 1 Lote N°19/12/12 1519/12/12 1519/12/12 1220/12/12 1326/12/12 1626/12/12 1626/12/12 1427/12/12 227/12/12 1528/12/12 17
K I\
\e
205493312986714
302
46665946341146662054
I x^__4ZLZl—T~~|
\l Vouchers:| 3613
sasa debitocacaisaisa debitocadirecto
OcaVisa
El Total de Vouchers asciende a los $ 36130,00 pesosTreinta y seis mil ciento treinta
X>\S A-s~
?&^—<^V" MUN ;IPIO
TILLO2618
Int,PANDO
/ ' ,¡V-'v
!-J í.yio,*'
!•••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••*•••
Intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
Fecha19/03/1
20/01/12
24/01/12
04/01/12
07/06/12
^ —
N°
1
15
16
13
20
— ~—
TipoVale
Vale
Vale
Vale
Vale
~~ — -
ConceptoPaitante de caja
fallante de caja
fallante de caja
'altante de caja
fallante de caja
~~~^___
— _
Correspondiente a:Anahir Gallero
Miryan Hernández
Cristina Posente
Anahir Gallero
Anahir Gallero
~~~— —-__,_
Total Otros Comprobantes:
Importe219
408
479
1000
1000
_____
3106
Observaciones
— _____
O
El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 3106,00, pesos tres mil ciento seis con
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.,-"
STILLO
MUNICIPIO PANDO e>'i-ii'-< *,; ' .XVV
Oí'-.-"'-• "-^ í 'I
<^n^
i010
jntendencia de CanelonesContaduría General
ANEXO II - Aoartado A
B) Conciliación Bancaria.
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:
244188,96
92506984
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: (Error Banco).
- Créditos bancarios no contabilizados:
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012: | 150704,96|
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabílizacíón y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
•>A
Intendencia de CanelonesContaduría General
ANEXO II - Apartado B
B) Detalle de Conciliación Sanearía.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito
28/12/12
28/12/12
-— —• *
__^— — -"""""
N° comprobante
854773
887184
_-— -— — " ^
^•—^
Importe
89699
2807
_— - -— """"""""'
- Débitos bancaríos no contabilizados:
Fecha de débito
31/12/12
—-—1
N° comprobante
f COMISIONES
_— — —
Importe
984
— — — ~~
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco
Fecha de débito
_— — — —^~^^
N° comprobante
__— • ~
^^-^---'^^
cancanos no contabilizados:
Importe
_ — - ~~~
Fecha de crédito
Bco. Santander! 3-6-11
Er/or en el Banco
ss ^
N° comprobante
Trans. 016-2506
Importe
1
5
¿f
ee
BANCOREPÚBLICA
•¿013 _
-H .-,,,,™-™-. • . • £EGHA ¿-- , . . 1 1 " 08/01/2013
DEPENDENCIA SUCURSAL PANDO
CONCEPTO
Cuentas Corrientes,-N°DECUENTA-
[034/458-1MONEDA -
Pesos
,-A NOMBRE DE
[INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES SALDO AL 31/12/2012
A : VUESTRO FAVOR 150.704,96
OTROS:
INTERESES.
TOTAL A: VUESTRO FAVOR
IMPORTE TOTAL EN LETRAS
SON PESOS URUGUAYOS: CIENTO CINCUENTA MILSETECIENTOS CUATRO CON 96/100.
150.704,96
Pl BAtíCO DE LA REPÚBLICA ORIEWTAU DEL URUGUAY
/-Solicitud
Tecnología y Opa ración as9200-110426-0081
Iniciales
BANCOREPÚBLICA COPIA
Fecha
03/01/13
Importe a Transferir
Importe Débito
$ 5,00
Son: Pesos Uruguayos
Cinco con 00/100.-
Cotización
1,0000
Importe Crédito
$ 5,00
Son: Pesos Uruguayos
Cinco con 00/100.-
Nro. Operación Nro. de Transacción
1062
Acepto la Cotización que Realizara el Banco para Llevar a Cabo la Solicitud de Transferencia
Debitar de Cuenta
Concepto: 1
Moneda: Pesos Uruguayos
Número: 34 - 458 - 1
Nombre;
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
N° Doc.:
Acreditar en Cuenta
Concepto: 1
Moneda: Pesos Uruguayos
Número: 34 - 1217 - 0
Nombre:
PROPLASTS.A.
N° Doc.:
Motivo
REGULAPJZACION CHEQUE 18/12 N° 10765293
Firma del Solicitante B.R.O.U. |
. W\/\RÜU^%Í:
.&%&»•
Usuario
AE51450
Modo de Transferencia
Solicitud x Cliente
.' unciones• 1 H / / - - V J / /
ffndencicude Canelones~¿&,V^Tiíiájj^jfc»^""jPtadíTria-Gerter-al
\o III
31/12/12
HOJA1
'" '"Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
j£ia Factura
^marzo
^mayo
Aunio
^ julio
«agosto
AgostoVsetiembreWsetiembre
Jbre
x>ctubre
octubre
uctubre
rroviembre
mviembre
Wviembre
Wviembre
Wx'iembre
Siembre
0b¡embre
Siembre
f^iembre
• ^iembre
. A .chre
N° Tipo RUT Concepto
ondo Ferias
oletos y abonos aut
ondo permanente
ondo Insentlvo Municip
Fondo Insentivo Municip
rondo Ferias
Boletos cursos
:ondo permanente
Boletos y abonos aut.
boletos y abonos aut.
Boletos cursos
rondo permanente
coletos y abonos aut.
Servicio 222
Insalubre
Comisión Sanearía
Chequeras
rondo permanente
Insalubre
Servicio 222
Boletos y Abonos aut.
Fondo permanente
Comisión Sanearía y sal
Correspondiente a:
vlunicípio pando
Municipio pando
vlunicipío pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
vlunícipío pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
vlunicipio pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
Municipio pando
0 Sub- Total Comprobantes Pendientes de Descargo
Importe
31354
13801
54762,68
94054,42
124234,29
4100
838
60426,29
1782
8732
110
66791
7000
1 45464
13905
1185
400
11794
1171
15774
400
10296
1180,
1024486,1
Oficio N°
012/021504/2
012/031853/2
012/039638/2
012/045685/2
012/053296/2
012/052349/2
012/059638/2
2012/059432/2
2012/066780/2
2012/066653/2
2012/066634/2
2012/066981/2
2012/072755/2
2012/072786/2
2012/072803/2
2012/072695/2
2012/068984/2
2012/073061/2
2013/000212/2
2013/000228/2
2013/000244/2
2013/000442/2
2013/000898/2
' t^rninar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
fRidéncia de Canelones•taduría General
•• • lí'iV'í/í.'m/r
••a Factura
••/02/12
• /02/12
• /02/12
•VIO/12
«10/12
•
•;;;^
r
2"™*•••••••••••
Ci oomero
| Anexo III 1
aantes Pendientes de Imputación Definitiva
N° Tipo RUT1
Concepto"ransporte
\na Rodríguez
\dhemar Campiglia
3abríela Ramallo
vía. de los A. Rodríguez
Silvia La Cruz
Correspondiente a:
^réstamo Rehab-urb.
Dréstamo Rehab-urb.
Dréstamo Rehab-urb.
Dréstamo Rehab-urb.
^réstame Rehab-urb.
• Total Comprobantes Pendientes de Descargo
Importe1024486,18
72000 1
89960
60000
64650
78000
: 1389096,1
31/12/12
Oficio N°
201 1-81-1213-00639
2011-81-1420-01118
2011-81-1420-01120
2011-81-1360-01089
2012-81-1360-00900
3
de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
Inte rulencia de CanelonesContaduría Genera!
Acta de Arqueo de Caja
En la localidad de LA PA2_a los 31d¡as_del mes diciembre 2012reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Nancy Garbarino y Silvia Sangulneíti_
ca narrase procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignana continuación:
1} Total de Efectivo S en Caja:sesenta y siete mil ochocientos venticinco
2) Tota! de Efectivo Fondo PermanenteSon pesos (en leto
3) Tota! de Efectivo FondoSon pesos (en letras) venti un mil ciento setenta y nueve__
4) Total Cheques al Cobro:Son pesos {en letras) _tres mil ciento treinta_
5) Total Cheques Diferidos a! cobroSon pesos (en letras) _ciento tres mil cuatrocientos sesenta y ochotrocientos sesenta y ocho_
67825J
3130
103468|
6) Total Venenes {tarjetas de crédito a cobrar}Son pesos (en letras) _doce mil trecientos veníi ocho_
7) Total Otros ComprobantesSon pesos {en letras) mil cuarenta y cuatro_
12328J
10441
8) Total de Efectivo U$S en Caja:_Son dolares (en letras)
2924861
Los fondos arqueados ascienden a los $ docientos noventa y dos mi! cuatrocientos ochenta y seis
_, dolaresya USSal cierre del __ d¡a 31 de diciembre de! 2012_Dejamos expresa constancia que tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES. Rjjteqciones judiciales porvalos oe 5 6294.-No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
NANCYGERENT
SILVIA SANGUINETTITESORERA SUP.
A A ,rr o.
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja $
• Cci ti di TI ¿fr Exístencía en Billetes:
» Cantidad1) Existenci
2138605151
130
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,0050,0020,00
Total2000
2100019000
12000
5100
2550
2600Total Existencia en Billetes:[ 64250|
2) Existencia en Monedas:
»»•»»»»•»»
*•»»ft»»»•»»••••••••u
Cantidad
110173526558
Monedas de:50,0010,00
5,002,001,00
Total Exis
TOTAL EFECT
El Total de Efectivo $ en Caja a
Total
1100865
1052
558
tencia en Monedas:
IVO EN CAJA (1+2):
sciende a $ 67825 , pese
35751
67825]
s sesenta v siete mil ochocientos
efectivo en Caja U$S
11 Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:100,00
50,OC
20,OC
5,OC
1.0CTotal E
El Total de Efectivo U$S en C
»
II
Total
xistencia en Billetes
íja asciende a U$S
I, dolares
/: 3 w•>jk J< \ — — — — IMTTTKfnP
0
\A MI ITVTTriPAT nP^AXl
Intendencia de CanelonesContaduría General
cananaAnexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
831) Exístencí
301865
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,0050,0020,00
Total
83000
500
Total Existencia en Billetes: 83500
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
2) Existenc1) Existenc
g
Monedas de:50,0010,00
5,002,001,00
Total
10
2
Total Existencia en Monedas:
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):
12
83512
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 83512.ochenta y tres mil quinientos doce.-
, pesos
MTÍMÍPIPAT FYP PAXTTíT
ee
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
cananaAnexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo. FERIAS
1) Existencia en Billetes:
2) Existencia en Monedas:
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 21179_veintiún mil ciento setenta y nueve
Cantidad
202
1 ) Existenc
2) Existenc
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,0050,0020,00
Total
200001000
100
40Total Existencia en Billetes: 21140
Cantidad
31) Existenc
4
Monedas de:50,0010,00
5,002,00
1,00
Total
305
4Total Existencia en Monedas: 39
21179
_, pesos
INTENDENCIA M UNTCTPAL DK CANKT.ONKS
• 1H '^ itaduría C
•
•HHrrrlrní —^^
V
a..--"»-"*
| Anexo I - Relación N° 4 I
Cheques al Cobro•)A f*«r% L*e«Hí»m«w<o a IMC N°* Luí Fui id 28/12/12
J
•:
•0
0£
•_
•
^
••
i
_ _,.
1 97624 r
Titularoad hnos, cí
Bancoiscount
I
3 al de Cheques al Cobro asciende
minar de completar los datos sol
Total Cheques al Cobro
a los $31 30 , pesos TR
313
31/12/2012
Importe Identif. Recurso3130 necrópolis
iI
I
ES MIL CIENTO TREINTA
citados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
?'"" r
— T-vTT-T7TvTT^r7-NT/-<l A A /I T F\ T OT D A T T^"C f"1 A TVTCT /"YtvTIJC
w
31/12/2012
Anexo I - Relación N° 5
Cheques Diferidos al Cobro
Emisión Vto. Fecha ingreso a IMC Titular Banco Importe Identif. Recurs18/12/12 26/12/12 26/12/12 524200 PAFRIMA SANTANDER. 17203 BROMATOLOG
12/12/1 26/12/12 26/12/12 586950 ¡NPROPAN ANTANDER 1819 BROMATOLOG
11/10/1 14/01/13 11/10/12 174836 servicio sureños BBVA 1567 CONTRIBUCK
19/11/1 19/01/13 19/11/12 401931 JOSÉ FRANZINl ITAU 15949 CONTRIBUCU
11/10/1 14/02/13 11/10/12 174837 servicio sureños BBVA 1567 CONTRIBUCU
19/11/1 19/02/13 19/11/12 401932 JOSÉ FRANZIN ITAU 15949 CONTRIBUCU
11/10/1 14/03/13 11/10/1' 174838 servicio sureños BBVA 1567 CONTRIBUCU
19/11/1 19/05/13 19/11/12 401935 JOSEFRANZIN ¡TAU 15949 CONTRIBUCU
19/11/1 19/03/1 19/11/12 401933 JOSEFRANZIN ¡TAU 15949 CONTRIBUCU
19/11/12 19/04/1 19/11/12 40193 JOSEFRANZIN ¡TAU 1594' CONTRIBUCU
Total Cheques a! Cobr 103468
Total de Cheques a! Cobro asciende a los 5 103468_ _, pesosClENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
A T\n
•2o Q -Intendencia de CanelonesContaduría General
'"&*
cananaAnexo I - Relación NQ 6
Vouchers (Tarjetas)
Fecha27/12/1227/12/1227/12/12
Lote N'25
14
Importe158949075832
Total Vouchers 12328
El Total de Vouchers asciende a los $ 12328_
DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
,pesosDC
ntendencia de Canelones
ncuZJDi
3'Contaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
Fecha Tipo Concepto Correspondiente a: Importe Observaciones
28/10/11 oficio 2009/069440/2 billete falso 100030/12/11 vale 2012/060919/2 faltante caja eO 44
o6
r-
?£l Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _1044
-inil cuarenta y cuatro
Total Otros Comprobantes:
, pesos
1044
terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
ftendencia de Canelones.Conta'duría General
canariaB) Conciliación Sanearía.
1) Saldo Contable GCl - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:- Débitos Bancarios no Contabilizados:
31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
403660,34
3} Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancaríos no contabilizados:
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/12_
13817.00984
388859,34
Partiendo del saldo contable (Banco de GCl) al cierre del día 31/12/2012_, se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-
tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
TNTF.NDKNPT A TwTTTMTrrDA r rvn
tendencia de Canelones•' r " - ; V. Contaduría General
canariaB) Detalle de Conciliación Sanearía.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
31/12/12
ANEXO II - Apartado B
Fecha de depósito N° comprobante
28/12/12 deposito nro. 43
- Débitos bancarios no contabilizados:
3) Más;
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:.
Importe
13817
Fecha de débito
28/12/12
N° comprobante
comisión b.r.o.u
Importe
984
//////////
Fecha de débito N° comprobante Importe
//////////
Fecha de crédito N° comprobante Importe
T7sJT"PMn"P7\TíTT A A /1T TVn o m A r
^- t O v O - 00^ Lt(
DETALLE DE MOVIMIENTOSCUENTAS CORRIENTES
FECHA HORA
02/01/2013 13:36:17
l i l i I \RI S
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONESNUMERO DE CUENTA
0630001701MONEDA
Pesos Uruguayos
1 1: x
18/12/12
21/12/12
21/12/12
21/12/12
21/12/12
21/12/12
21/12/12
26/12/12
26/12/12
27/12/12
F 'VALOR
27/12/12
28/12/12
28/12/12
28/12/12
28/12/12
28/12/12
28/12/12
02/01/13
02/01/13
02/01/13
CAUSAL DE MOVIMIENTO
CR CHEQUES 24 HRS
CR CHEQUES 24 HRS
CR CHEQUES 24 HRS
CR CHEQUES 24 HRS
CR CHEQUES 24 HRS
DB.CHEQUE.PORTRANSF.FINANCIER
CR.TRANSFERENCIA FIN.PCHEQUE
CR CHEQUES 24 HRS
CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
CR.TRANSF.MULTIPLEFINANCIERA
DB PAGO DE CHEQUEVENTANILLA
CR CHEQUES 24 HRS
CR CHEQUES 24 HRS
CR CHEQUES 24 HRS
DB.CHEQUE.PORTRANSF.FINANCIER
CR.TRANSF.MULTIPLEFINANCIERA
DB COMISIÓN ADMINIST.CTA.
CR CHEQUES 24 HRS
CR CHEQUES 24 HRS
DB.CHEQUE.PORTRANSF.FINANCIER
DÉBITOS
107,000.00
84,193.00
60,000.00
984.00
400,000.00
CRÉDITOS
3,130.00
3,130.00
3,130.00
6,260.00
90,000.00
6,059.00
15,949.00
84,193.00
38,149.00
14,887.00
1,567.00
6,260.00
366,525.00
5,832.00
• 7,985.00
i
SALDOS
4,927.34
8,057.34
11,187.34
17,447.34
107,447.34
447.34
6,506.34
22,455.34
106,648.34
144,797.34
60,604.34
75,491.34
77,058.34
.83,318.34*•••,._
23,318.34
389,843.34
(388,859.34)
394,691.34
402,676.34
2,676.34
!&BANCOREPÚBLICA
DEPENDENCIA SUCURSAL LA PAZ 063
CCONCEPTO
Cuentas Corrientes, N° DE CUENTA -
[063-170-1 cMONEDA -
Pesos
-A NOMBRE DE-
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES SALDO AL [ 31/12/2012
A : VUESTRO FAVOR 388.859,34
OTROS:
INTERESES.
IW TOTAL A : VUESTRO FAVOR 388.859,34
- IMPORTE TOTAL EN LETRAS
SON PESOS URUGUAYOS: TRESCIENTOS OCHENTA YOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
P/BANCO DE LAJREPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Solicitud - Iniciales
Tecnología y OperacionesS200-H0426-0061
.ndenc'iáitaduría General, 31/12/2012
L Anexo
wCl||Cl| iCl Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
a Factura Tipo RUT Concepto Correspondiente a: Importe Oficio N°12/01/09 OFICIO COMISIÓN 744 2009/002270/2
25/01/09 OFICIO MINST.INTER1OR 7920 2009/005965/2
27/07/09 OFICIO SOBREGIRO BROU 12,432009/041196/2
05/11/1 OFICIO COMISIÓN octubre 9842012/066231/2
05/11/1 OFICIO MIMATEC LECHE octubre 43402012/066235/2
05/11/1 OFICIO BOLETOS octubre 10722012/066228/2
21/12/1 OFICIO ORREO noviembre 47122012/066245/2
29/11/1 OFICIO ORREO octubre 57752012/071386/2
30/11/12 OFICIO BOLETOS AUT. noviembre 42322012/071677/2
30/11/1 OFICIO MIMATEC LECHE noviembre 40922012/071652/2
06/12/12 OFICIO OMISIÓN noviembre 984 2012/073332/2
21/12/12 OFICIO CORREO NOT. DIC. diciembre 58502012/076711/2
04/01/1 OFICIO MIMATEC LECHE diciembre 35502013/001224/2
,04101/1 OFICIO BOLETOS AUT. diciembre 4567 2013/001229/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo 48834,43
minar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
INTENDENCIA MIINTCIPAT. DF C. ANF.T .n>JFR