Genny Alexandra Meneses

COD.230749

II.SEMESTRE

CONTADURIA PÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

OCAÑA

2015

Lucila Quintero Pérez.

Contadora pública.

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR CONTABILIDAD DE ACTIVOS

JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO 230764

YURYANY YURLEY ZAPATA PLATA 230767

GENNY ALEXANDRA MENESES 230749

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD, CIENCIAS ADMINISTRATIVA Y ECONOMICAS

CARRERA, CONTADURIA PUBLICA – NOCTURNA

JUNIO 2015

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR CONTABILIDAD DE ACTIVOS


YURYANY YURLEY ZAPATA PLATA 230767

GENNY ALEXANDRA MENESES 230749

LUCILA QUINTERO CONTADORA PÚBLICA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD, CIENCIAS ADMINISTRATIVA Y ECONOMICAS

CARRERA, CONTADURIA PUBLICA – NOCTURNA JUNIO 2015

SALDOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2014

ESTADO DE RESULTADOS 30 NOVIEMBRE 2014

BALANCE GENERAL NOVIEMBRE 2014

DICEIMBRE 1, SE ADQUIERE PARA EL USO DE LA EMPRESA 5

ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO A $1.100.000 C/U, 3

ARCHIVADORES A $190.000 C/U A LA EMPRESA SUPERMUEBLES

LTDA. SEGÚN CHEQUE DE BANCO BOGOTA No. 110 Y CE 0010

IVA DEL 16% Y RF. 2.5%

CODIGO CUENTA DEBE HABER

152405.01 ESCRITORIOS $ 6,380,000.00

152405.02 ARCHIVADORES $ 661,200.00

236540.01 RETENCION EN LA FUENTE $ 151,750.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 6,889,450.00

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 0010

CIUDAD: OCAÑA FECHA: 01/12/2014 Valor $ 6.889.450

PAGADO A: SUPERMUEBLES LTDA C.C./ N.I.T. 800.345.507-2

DIRECCIÓN: CALLE 15 # 3 - 46 CENTRO

La suma de (en letras) SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Por concepto. COMPRA DE ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES PARA LA EMPRESA.

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

1524 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATACION $ 7.041.000,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 151.750,00

1110 BANCOS $ 6.889.450,00

CHEQUE No. 110 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Cheque No. 000110

$ 6.889.450 Pagado a: SUPERMUEBLES LTDA Suma De: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

FIRMA

2014

12 01

DICIEMBRE 5, SE CONSTITUYE EL FONDO DE CAJA MENOR POR

$1.200.000 A CARGO DEL EMPLEADO ANDERSON FABIAN

CACERES SANCHEZ SEGÚN CE 00011 Y CH 111.


110510.01 CAJA MENOR $ 1,200,000.00

111005.01 MONEDA NACIONAL $ 1,200,000.00


No. 0011


PAGADO A: ANDERSON FABIAN CACERES SANCHEZ C.C./ N.I.T. 1.092.567.342

DIRECCIÓN: CARRERA 27 # 7 – 57 CAÑAVERAL

La suma de (en letras) UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS MCTE

Por concepto. CONSTITUCION DE FONDO CAJA MENOR


110510 CAJA MENOR $ 1.200.000

111005 MONEDA NACIONAL $ 1.200.000


BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


2014 12 05

Cheque No. 000111

$ 1.200.000. Pagado a: ANDERSON FABIAN CACERES SANCHEZ

Suma De: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

FIRMA

DICIEMBRE 10, SE EFECTUA APERTURA DE CUENTA DE

AHORROS POR $50.000.000 EN BANCOLOMBIA. GIRANDO

CHEQUE DEL BANCO BOGOTA, SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD

Y RECIBO DE CONSIGNACION.


112005.01 CUENTAS DE AHORROS $ 50,000,000.00

111005.01 BANCOS $ 50,000,000.00

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003

DETALLE: FECHA DIA: 10 MES: 12 AÑO: 2014

APERTURA DE CUENTA DE AHORROS EN EL BANCOLOMBIA GIRANDO CHEQUE DEL BANCO BOGOTA

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

1120 CUENTA DE AHORROS 50,000,000

1110 BANCOS 50,000,000


CUENTA No.

780915-09066

CHEQUE No. 112

CHEQUE No. 112 CUENTA No. 780915-09066

FECHA: 10/12/2014 FECHA: 10/12/2014 $ 50,000,000 CONCEPTO: CONSIGNACION BANCARIA

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA

A FAVOR DE:

ELECTRODOMESTICOS SAM LA SUMA DE: CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE

Saldo anterior $ 297,804,240

Consignación $ 50,000,000

Suma

-este cheque

Saldo que pasa

$ 247,804,240.00

FIRMA Y SELLO

Cheque No. 000112

$ 50.000.000. Pagado a: BANCOLOMBIA

Suma De: CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE.

FIRMA

2014 12 10

DICIEMBRE 11, SE ADQUIERE UN CDT EN EL BANCOLOMBIA

POR $10.000.000 GIRANDO CHEQUE DEL BANCO BOGOTA

SEGÚN CE #0012 Y CH #113


122505,01 CERTIFICADOS $ 10.000.000,00

111005,01 BANCO BOGOTA $ 10.000.000,00


No. 0012


PAGADO A: BANCOLOMBIA C.C./ N.I.T. 860.903.938-8

DIRECCIÓN: CALLE 12 CENTRO

La suma de (en letras) DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE

Por concepto. ADQUICISION DE UN CDT


1225 CERTIFICADOS $ 10.000.000

1110 BANCOS $ 10.000.000


BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


DICIEMBRE 14, SE ADQUIEREN ACCIONES DE LA SOCIEDAD EXITOS S.A (1000 ACCIONES A 5000

CADA UNA). GIRANDO CHEQUE BANCO BOGOTA CE #0013 CH #114.


120505,01 ACCIONES ÉXITO S.A $ 5.000.000,00

111005,01 BANCO BOGOTA $ 5.000.000,00

Cheque No. 000113

$ 10.000.000. Pagado a: BANCOLOMBIA

Suma De: DIEZ MILLONESS DE PESOS MCTE.

FIRMA

2014

12 11


No. 0013


PAGADO A: ÉXITO S.A C.C./ N.I.T. 805.345.986-1


La suma de (en letras) CINCO MILLONES DE PESOS MCTE

Por concepto. ADQUICISION DE ACCIONES


1205 ACCIONES $ 5.000.000

1110 BANCOS $ 5.000.000


BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


Cheque No. 000114

$ 5.000.000. Pagado a: EXITOS S.A Suma De: CINCO MILLONESS DE PESOS MCTE.

FIRMA

2014

12 14

CIERRE DE LA CUENTA 6205 DE MERCANCIAS, 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS SEGÚN

NOTA DE CONTABILIDAD #004.


6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS $ 1.156.000,00

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA

EMPRESA $ 48.424.000,00

6135 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR (COSTO) $ 24.630.000,00

6205 DE MERCANCIAS $ 74.210.000,00



CIERRE DE LA CUENTA 6205 DE MERCANCIAS, 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS



6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 1.156.000

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 48.424.000

6135 COMERCIO AL MAYOR Y ME. 24.630.000

6205 DE MERCANCIAS 74.210.000


KARDEX

DICIEMBRE 16, LA EMPRESA COMPRA A CREDIHOGAR LTDA

SEGÚN FACTURA DE COMPRA #9404 A CREDITO.

20 NEVERAS DE 11 PIES A $90.000 CADA UNO

45 LAVADORAS DE 11 PIES A $690.000 CADA UNO

20 LICUADORAS A $140.000 CADA UNO


143505,01 MERCANCIAS $ 51.850.000,00

240805,01 IMPUESTO DESCONTABLE $ 8.296.000,00

236540,01 RETENCION EN COMPRAS $ 1.296.250,00

220515,01 CREDI HOGAR LTDA $ 58.849.750,00

FACTURA DE COMPRA

No. 9404

Vendido a: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA FECHA DE FACTURA

D 16 M 12 A 2014

NIT: 800.235.697-3

Dirección: CARRERA 7 # 27 A 52 CAÑAVERAL Calidad de agente retenedor del IVA SIMPLIFICADO

Teléfono: 5611420 Ciudad: Ocaña Código CIIU Tarifa ICA.

Código Descripción Vr. Unitario Cantidad Dto. % IVA % Valor total

23078 LAVADORAS DE 11 PIES $ 690.000 45 0 16% $ 31.050.000

23077 NEVERAS DE 11 PIES $ 900.000 20 0 16% $ 18.000.000

23076 LICUADORAS $ 140.000 20 0 16% $ 2.800.000

OBSERVACIONES Valor Bruto: $51.850.000

Descuento: $0

IVA: $ 8.296.000

Total a Pagar: $ 60.146.000

Valor total: (en letras) SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS/MCTE.

Firma autorizada del emisor: Firma de recibido por parte del comprador:

El Vendedor C.C NIT No. El comprador C.C NIT No.

DICIEMBRE 18, LA EMPRESA COMPRA DE CONTADO A SANTANDER LTDA, SEGÚN FC 7896

CANCELA CON CHEQUE #115 SEGÚN CE #0014.

45 LAVADORAS DE 11 PIES A $690.000 CADA UNO

50 LICUADORAS A $140.000 CADA UNO


143505,01 MERCANCIAS $ 38.050.000,00


236540,01 RETENCION EN COMPRA $ 951.250,00

111005,01 BANCO BOGOTA $ 43.186.750,00

FACTURA DE COMPRA

No. 7896


D 18 M 12 A 2014

NIT: 800.235.697-3

Dirección: CARRERA 7 # 27 56 CAÑAVERAL Calidad de agente retenedor del IVA SIMPLIFICADO




23077 LICUADORAS $ 140.000 50 0 16% $ 7.000.000

OBSERVACIONES Valor Bruto: $ 38.050.000

Descuento: $0

IVA: $6.088.000

Total a Pagar: $44.138.000

Valor total: (en letras) CURENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS/MCTE




No. 0014


PAGADO A: SANTANDER LTDA C.C./ N.I.T.


La suma de (en letras) CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Por concepto. COMPRAMOS MERCANCIAS DE CONTADO


1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 38.050.00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 6.088.000

2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 951.250

1110 BANCOS $ 43.186.750


BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


Cheque No. 000115

$ 43,186,750, Pagado a: SANTANDER LTDA

Suma De: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

FIRMA

2014

12 18

DICIEMBRE 20, LA EMPRESA VENDE MERCANCIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA #0002 A GLOBAL

LTDA.

40 LAVADORAS DE 11 PIES A $1.150.000

20 LICUADORAS A $205.000 CADA UNA

50 HORNOS A $540.000 CADA UNA


110505,01 CAJA GENERAL $ 87.508.500,00

135515,01 RETENCION EN VENTAS $ 1.927.500,00

240805,01 IMPUESTO GENERADO $ 12.336.000,00

413536,01 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS $ 77.100.000,00

FACTURA DE VENTA

No. 0002 REGIMN COMUN

Vendido a: GLOBAL LTDA FECHA DE FACTURA

D 20 M 12 A 2014

NIT: 534.768.921-3

Dirección: CALLE 7 #29 - 146 LA PRIMAVERA Calidad de agente retenedor del IVA SIMPLIFICADO



230758 LAVADORAS DE 11 PIES $ 1,150,000.00 40 0 16% $ 46.000.000

230757 LICUADORAS $ 205,000.00 20 0 16% $ 4.100.000

230756 HORNOS OSTER $ 540,000.00 50 0 16% $ 27.000.000


Descuento: $0

IVA: $12.336.000


Valor total: (en letras) OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS/MCTE



COSTO DE LA MERCANCIAS VENDIDA


613536,01 COSTO VENTA ELECTRODOMESTICOS $ 46.959.286,00

143505,01 MERCANCIAS $ 46.959.286,00



COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA EL DIA 20/12/2014



6135 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 46.959.286.

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 46.959.286.


DICIEMBRE 21, LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO BOGOTA

LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR SEGÚN RECIBO DE

CONSIGNACION Y NOTA DE CONTABILIDAD.


111005,01 BANCO BOGOTA $ 87.508.500,00

110505,01 CAJA GENERAL $ 87.508.500,00

CUENTA No.

780915-09066

CHEQUE No. 116

CHEQUE No. 116 CUENTA No. 780915-09066

FECHA: 21/12/2014 FECHA: 21/12/2014 $ 87.508.500 CONCEPTO: CONSIGNACION BANCARIA

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA

A FAVOR DE:

ELECTRODOMESTICOS SAM LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS

Saldo anterior $ 305.490.990 PESOS MCTE

Consignación $ 87.508.500

Suma

-este cheque

Saldo que pasa $392.999.490

FIRMA Y SELLO



CONSIGNACION EN EL BANCO DE BOGOTA LO RECIBIDO DE LA VENTA DEL 20/12/2014



1105 CAJA 58.708.500.

1110 BANCOS 58.708.500.


Cheque No. 000116

$ 87.508.500 Pagado a: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA Suma De: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

FIRMA

2014

12 01

DICIEMBRE 21, LA EMPRESA COMPRA A FARO LTDA, SEGÚN FC

9096, A CREDITO.

25 LAVADORAS DE 11 PIES A $720.000 CADA UNA

20 LICUADORAS A $140.000 CADA UNA


143505,01 MERCANCIAS $ 20.800.000,00


236540,01 RETENCION EN COMPRAS $ 520.000,00

220515,01 FARO LTDA $ 23.608.000,00

FACTURA DE VENTA

No. 9096


D 21 M 12 A 2014

NIT: 800.235.697-3

Dirección: CARRERA 7 # 7 – 56 CAÑAVERAL Calidad de agente retenedor del IVA SIMPLIFICADO

teléfono: 5611420 Ciudad: Ocaña Código CIIU Tarifa ICA.



23077 LICUADORAS $ 140.000 20 0 16% $ 2.800.000


Descuento: $0

IVA: $3.328.000


Valor total: (en letras) VEINTY CUATRO MILLONES CIENTO VEINTY OCHO MIL PESOS MCTE.



DICIEMBRE 26. LA EMPRESA VENDE MERCANCIAS A CREDITO

SEGÚN FACTURA 0003 A CREDIMAX LTDA

20 LAVADORAS DE 11 PIES A 1.150.000 CADA UNA

20 LICUADORAS A 205.000 CADA UNA


130505,01 CLIENTES $ 30.758.500,00

135515,01 RETENCION VENTAS $ 677.500,00

240805,01 IMPUESTO GENERADO $ 4.336.000,00

413536,01 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS $ 27.100.000,00

FACTURA DE VENTA

No. 0003 REGIMN COMUN

Vendido a: CREDIMAX LTDA FECHA DE FACTURA

D 26 M 12 A 2014

NIT: 800.123.654-7

Dirección: CALLE 7 #29 - 146 LA PRIMAVERA Calidad de agente retenedor del IVA SIMPLIFICADO

teléfono: 5611420 Ciudad: Ocaña Código CIIU Tarifa ICA.


230758 LAVADORAS DE 11 PIES $ 1.150.000 20 0 16% $23.000.000

230757 LICUADORAS $ 250.000 20 0 16% $ 4.100.000


Descuento: $0

IVA: $4.336.000


Valor total: (en letras) TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS / MCTE.



COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA


613536,01 COSTO VENTA DE ELECTRODOMESTICOS $16.596.693.20

143505,01 MERCANCIA NO FABRICADA $ 16.596.693.20



COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA EL DIA 26/12/2014



6135 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 16.596.693,20

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 16.596.693,20


DICIEMBRE 27, LA EMPRESA CANCELA FC 9404, Y RECIBE UN

DESCUENTO DEL 4% POR PRONTO PAGO SEGÚN CE 0015

CHEQUE #117


220505,01 CREDIHOGAR LTDA $ 58.849.750,00

421040,01 DESCUENTOS CONDICIONALES $ 2.074.000,00

111005,01 BANCO BOGOTA $ 56.775.750,00


No. 0015

CIUDAD: OCAÑA FECHA: 27/12/2014 Valor $ 56.775.750.

PAGADO A: CREDIHOGAR LTDA C.C./ N.I.T. 809.234.761-8

DIRECCIÓN: CARRERA 12 LOCAL 26 CENTRO

La suma de (en letras) CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Por concepto. PAGO DE FACTURA #9404


2205 NACIONALES $ 58.849.750

4210 FINANCIEROS $ 2.074.000

1110 BANCOS $ 56.775.750


BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


Cheque No. 000117

$ 56.775.750 Pagado a: CREDIHOGAR LTDA Suma De: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

FIRMA

2014

12 27

DICIEMBRE 28. LA EMPRESA EFECTUA LOS SIGUIENTES

PAGOS.

ENERGIA ELECTRICA $210.000 SEGÚN CE 0016 CH 118


513530,01 CENTRALES $ 210.000,00

111005,01 BANCO BOGOTA $ 210.000,00


No. 0016

CIUDAD: OCAÑA FECHA: 28/12/2014 Valor $ 210.000

PAGADO A: CENTRALES ELECTRICAS C.C./ N.I.T. 800.298.653-2

DIRECCIÓN: LA PRIMAVERA

La suma de (en letras) DOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE

Por concepto. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA


5135 SERVICIOS $ 210.000

1110 BANCOS $ 210.000


BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


Cheque No. 000118

$ 210,000 Pagado a: CENTRALES ELECTRICAS Suma De: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE.

FIRMA

2014

12 28

ACUEDUCTO Y ALCANTERILLADO $90.000 SEGÚN CE 0017

CH 119


513525,01 ESPO S.A $ 90.000,00

111005,01 BANCO BOGOTA $ 90.000,00


No. 0017


PAGADO A: ESPO S.A C.C./ N.I.T. 805.421.876-4

DIRECCIÓN: ALCOLSURE

La suma de (en letras) NOVENTA MIL PESOS MCTE

Por concepto. PAGO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


5135 SERVICIOS $ 90.000

1110 BANCOS $ 90.000


BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


Cheque No. 000119

$ 90,000 Pagado a: ESPO S.A Suma De: NOVENTA MIL PESOS MCTE

FIRMA

2014

12 28

SERVICIO DE TELEFONO $174.000 SEGÚN CE 0018 CH 120


513535,01 TELECOMUNICACIONES $ 174.000,00

111005,01 BANCO BOGOTA $ 174.000,00


No. 0018


PAGADO A: MOVISTAR C.C./ N.I.T. 805.986.432-7

DIRECCIÓN: CENTRO

La suma de (en letras) CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PSOS MCTE

Por concepto. PAGO DE TELEFONO


5135 SERVICIOS $ 174.000

1110 BANCOS $ 174.000


BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


Cheque No. 000120

$ 174,000 Pagado a:MOVISTAR Suma De: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

FIRMA

2014

12 28

DICEIMBRE 29, LA EMPRESA CANCELA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO POR $980.000, A LA ARRENDADORA BUENA

CASA.


512010,01 BUENA CASA $ 980.000,00

240802.01 IVA ARRENDAMIENTOS $ 156.000

236530,01 ARRENDAMIENTOS $ 34.300,00

111005,01 BANCO BOGOTA $ 1.102.500


No. 0019

CIUDAD: OCAÑA FECHA: 29/12/2014 Valor $ 1.102.500.

PAGADO A: BUENA CASA C.C./ N.I.T. 834.007.345-6

DIRECCIÓN: CENTRO

La suma de (en letras) UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Por concepto. PAGO DE ARRENDAMIENTOS


5120 ARRENDAMIENTOS $ 980.000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 156.800

2365 RETENCION EN LA FUENTES $ 34.300

1110 BANCOS $ 1.102.500


BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


Cheque No. 000121

$ 1.102,500 Pagado a: ARRENDADORA BUENA CASA Suma De: UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

FIRMA

2014

12 29

DICIEMBRE 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $250.000

A SUPER MAX LTDA. (CAJA MENOR)


519525,01 ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ASEO $ 250.000,00

110510,01 CAJA MENOR $ 250.000,00

RECIBO DE CAJA

No. 0004

Pagado a: SUPERMAX LTDA VALOR: $250,000.

Ciudad: OCAÑA

Dirección: CENTRO

La suma (en letras): DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Por concepto de: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Boucher:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DEL BENEFICIARIO

5195 DIVERSOS 250.000

110510 CAJA MENOR 250.000

Firma y Sello. Cédula: Nit:

No:

DICIEMBRE 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR

$200.000 CENTRAL LTDA. (CAJA MENOR)


519525,01 ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ASEO $ 200.000,00

110510,01 CAJA MENOR $ 200.000,00

RECIBO DE CAJA

No. 0005

Pagado a: CENTRAL LTDA VALOR: $200.000

Ciudad: OCAÑA

Dirección: BAMBO

La suma (en letras): DOCIENTOS MIL PESOS MCTE

Por concepto de: COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:


5195 DIVERSOS 200.000

110510 CAJA MENOR 200.000


No:

DICIEMBRE 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $450.000

PAPELERIA MUNDO. (CAJA MENOR)


519530,01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 450.000,00

110510,01 CAJA MENOR $ 450.000,00

RECIBO DE CAJA

No. 0006

Pagado a: PAPELERIA MUNDO VALOR: $450.000

Ciudad: OCAÑA

Dirección: SAN FRANCISCO

La suma (en letras): CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE

Por concepto de: COMPRA DE UTILES PARA OFICINA



5195 DIVERSOS 450.000

110510 CAJA MENOR 450.000


No:

DICIEMBRE 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $150.000

FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN (CAJA MENOR)


519530,01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 150.000,00

110510,01 CAJA MENOR $ 150.000,00

RECIBO DE CAJA

No. 0007

Pagado a: FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN VALOR: $150.000

Ciudad: OCAÑA

Dirección: SAN AGUSTIN

La suma (en letras): CUIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Por concepto de: CANELACION DE FOTOCOPIAS



5195 DIVERSOS 150.000

110510 CAJA MENOR 150.000


No:

DICIEMBRE 30, LA EMPRESA EFECTUA REEMBOLSO DEL FONDO

DE CAJA MENOR, SEGÚN CE 0020 CH 122


110510 CAJA MENOR $ 1.050.000,00

111005 MONEDA NACIONAL $ 1.050.000,00


No. 0020


PAGADO A: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA C.C./ N.I.T. 800.235.697-3

DIRECCIÓN: CENTRO

La suma de (en letras) UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Por concepto. REEMBOLSO DE CAJA MENOR


110510 CAJA MENOR $ 1.050.000

111005 MONEDA NACIONAL $ 1.050.000


BANCO. BANCO BOGOTA

CUENTA No. 44605789

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


DICIEMBRE 30, LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL

BANCO BOGOTA CON LA SIGUIENTE INFORMACION

Cheque No. 000122

$ 1.050.000 Pagado a: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA Suma De: UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE

FIRMA

2014

12 30

ND COSTO CHEQUERA $300.000 BANCO BOGOTA

ND COMISION DE CHEQUE $45.000

ND 4 X 1000 $83.000


530505.01 GASTOS BANCARIOS $ 300,000.00

530505.1 COMISIONES $ 45,000.00

531520.01 IMPUESTOS ASUMIDOS $ 83,000.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 428,000.00

DICIEMBRE 30, A 30 DE DICIEMBRE LAS ACCIONES DE LA

SOCIEDAD ÉXITO S.A EM LA BOLSA DE VALORES PRESENTA UN

VALOR DE $1.200 CADA UNA.



EXTRACTO BANCARIO BANCO BOGOTA



5305 FINANCIEROS 345.000

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 83.000

1110 BANCOS 428.000



519905.01 PROVISIONES EXITO S.A $ 3,800,000.00

129905.01 PROVISIONES EXITO S.A $ 3,800,000.00



DESVALORIZACION DE LAS ACCIONES SOCIEDAD ÉXITO S.A



5199 ACCIONES 3.800.000

1299 ACCIONES 3.800.000


DICIEMBRE 30, LA EMPRESA DEPRECIA SU PROPIEDAD PLANTA Y

EQUIPO POR LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE UTILIZANDO

EL METODO DE LINEA RECTA.

D = VALOR DEL BIEN

VIDA UTIL

$ 2,018,400.00 =

$16,820.00 = $560.67

10 AÑOS 30 DIAS

$560.67 X

24 = $ 13,456.08

$ 7,041,000.00 =

$ 58,675.00

10 AÑOS


516020.01 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $88,951.08

159220.01 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $88,951.08



DEPRECIACION DE LA PROPIEAD PLANTA Y EQUIPO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE



5160 DEPRECIACION 754.967

1592 DEPRECIACION ACOMULADA 754.967


Wilder Quintero Quintero

Contador público.

CARTILLA VISUALD TNS

YURIANIS ZAPATA PLATA 230767


GENNYALEXANDRA MENESES 230769

WILDER QUINTERO QUINTERO

Contador público.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

FACULDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

CONTADURIA PÚBLICA

2015

VISUAL TNS TECNOLOGIA NUEVA EN SOFWARE

1. CREACION DE LA EMPRESA: NOS UBICAMO EN EL MODULO DE

ADMINISTRACION.

PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA:

Abrimos el módulo de administración con la tecla ENTER

y damos clic en listado de empresa.

Pasamos a insertar la empresa.

En la barra de arriba nos aparecen unos tipos de signos

( ) Insertar

( ) Eliminar

( ) Editar

( ) Grabar

Para insertar la empresa utilizamos insertar, le damos clic, y

seguimos llenando todos los datos que nos piden.

CODIGO: acá vamos a colocar el número de la empresa que

estamos creando

RAZON SOCIAL: como sabemos la razón social es el

nombre de nuestra empresa o la empresa que estamos

creando ejemplo: electrodomésticos Sam Ltda.

NIT: colocamos el número de identificación de la empresa en

este caso sería el Nit ejemplo: 800235696-3

REPRESENTANTE LEGAL : pasamos a insertar el nombre

del representante legal de la empresa eje: Genny Alexandra

Meneses

AÑO FISCAL: el año en que se crea, ejemplo: 2015

RUTA DE ARCHIVO: lo que le vamos a colocar, ejemplo:

electro Sam 2015

le damos guardar

)

2. ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS:

Tomamos la opción base de datos

Le damos clic en actualizar

Esperamos que actualice

Y retornamos

3. CONFIGURACIÓN:

Tomamos la opción LOG Y CONFIGURACION

Damos clic en aceptar

Damos clic en configuración

Nos ubicamos en integración entre módulos

Seleccionamos todos los módulos

Y damos clic en Aceptar

Damos clic en retornar

salir, salimos del módulo administración y nos vamos para el

módulo de CONTABILIDAD

MODULO CONTABILIDAD:

Abrimos el modulo contabilidad y nos va a aparecer un

cuadro donde nos va a pedir el acceso al TNS, hay en

el pasamos escribir ADMIN ,

Cambiamos el periodo inicial a mes de enero

1. CONFIGURACION :

Estando ubicados en el módulo de contabilidad nos vamos

a archivo, configuración y generales

Seleccionamos el cuadrito donde dice fecha y hora en

reporte

Y damos clic en aceptar

2. IMPORTACION DEL PLAN DE CUENTA :

Para importar el plan de cuenta estando ubicados en el

módulo contabilidad nos vamos a herramientas y damos clic

Damos clic en importar datos visual TNS

Chuleamos el cuadro que nos diga plan de cuenta

Damos clic en TI: empresa tipo comercial

Damos clic en importar

Aceptar

3. PARA ABRIR EL PLAN DE CUENTA :

Archivo

Clic en plan de cuenta

Para abrir el pan de cuenta: shif presionado, asterisco * y

enter.

4. PARA ORGANIZAR EL PLAN DE CUENTA

Archivo

Plan de cuenta

Damos clic en insertar

Pasamos a crear las cuentas ejemplo:

110505.01 Caja General

111005.01 Banco Bogotá

111005.02 Bancolombia

Como vimos a continuación se creó unas subcuentas,

dependiendo las cuentas q necesitemos las vamos creando

con los pasos explicados anterior mente cuentas que

necesitemos

Siempre hay que tener en cuenta que al crear el auxiliar

130505.01: Clientes y la 220501.01: Proveedores, debemos

saber que estas 2 cuentas se subdividen en terceros

Al crear las cuentas 236540.01 Compras, debemos tener en

cuenta que en la parte de abajo donde nos pide Tipo:

seleccionamos retención en la fuente y porcentaje: 2.5, lo

mismo para la 135515.01

Al crear la 240801.01 Descontable, debemos tener en

cuenta que en la parte de abajo donde nos pide el Tipo:

seleccionamos otro con base y el porcentaje va de 16%, lo

mismo para la 240801.02 Generado.

5. CREACION DE TERCEROS:

Archivo

Damos clic en terceros

Insertar

Cuando vamos a crear los terceros, en la parte de los datos

nos va a parecer código, si es el primer tercero colocamos

la inicial, cuatro ceros y el numero 1 si es un socio, cliente,

proveedor etc., pero si pasamos a crear un más terceros

vamos siguiendo la secuencia de los números ejemplo:

Socio: S00001

Cliente: C00001

Proveedor: P00001

Etc…

Llenamos los datos que nos piden allí en estos ejemplos

podemos ver algunos terceros creados

Socio

Cuando es un socio llenamos los datos generales, datos

adicionales, y en los datos de facturación no chuleamos

nada porque no está la opción de socio

Cliente

Cuando es un cliente llenamos los datos generales, datos

adicionales, datos de facturación y contabilidad

Para colocar las cuentas damos clic en el icono que se encuentra a

mano derecha, hay nos manda para el plan de cuenta, buscamos la

cuenta que creemos correcta, en este caso en la imagen aparecen y

exportamos.

Proveedor

Cuando es un proveedor llenamos los datos generales,

datos adicionales, datos de facturación, y contabilidad

Para colocar las cuentas damos clic en el icono que se encuentra a

mano derecha, hay nos manda para el plan de cuenta, buscamos la

cuenta que creemos correcta, en este caso en la imagen aparecen y

exportamos.

Así en el mismo proceso al crear los terceros que deseemos

Si es un empleado solo se llenan los datos generales,

adicionales y facturación

Etc…

6. CREACION DE CAJA Y BANCOS EN EL MODULO

CONTABILIDAD

Archivo

Tablas

Clic en bancos

Insertar

Vamos a insertar caja

En código vamos a colocar: CG

Nombre: Caja General

Cuenta No: no colocamos nada lo dejamos vacío

Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos

en auxiliar de Caja General 110505.01

Para caja solo se llenan esos datos los demás los

dejamos vacíos ejemplo:

Vamos a insertar los Bancos

1. Banco Bogotá

En código vamos a colocar: 01

Nombre: Banco Bogotá

Cuenta No: 342766 número de la cuenta

Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos el auxiliar de

Banco Bogotá 111005.01, Solo se llenan estos datos y los demás los

dejamos vacíos

2. Bancolombia

En código vamos a colocar: 02

Nombre: Bancolombia

Cuenta No: 657537 número de la cuenta

Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos en auxiliar de

Bancolombia 111005.02, solo se llenan estos datos y los demás los

dejamos vacíos

7. PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES EN EL MODULO

CONTABILIDAD

Movimientos

Damos clic en opcion Comprobantes

Insertar

Pasamos a llenar todos los datos ejemplo:

Vamos a realizar un registro de aportes sociales.

Ejemplo: el 5 de enero se constituye la empresa la

casita ltda con los siguientes aportes sociales.

Felipe sanchez 100.000.000

Gloria zapata 100.000.000

Según RC00001 y RC00002

TIPO: RC RECIBO DE CAJA

NUMERO:} se deja quieto, no se coloca nada, en

el cuadro siguiente ,

FECHA: 05/01/2015 se coloca la fecha del cual

empezamos a crearlo

CONCEPTO el concepto siempre va en mayúscula

ejemplo

Y damos clic en guardar

Al gravar pasamos al cuadro que se encuentra en la

parte de abajo

Insertar

Cuenta: clic en el panel y buscamos el auxiliar, en este

caso 110505.01, Caja General

Valor: 100000000 sin puntos , y se debita

Terceros: se le da clic en el muñequito que aparece,

nos lleva a crearlo y insertamos el socio, si el socio y

esta creado solo lo seleccionamos y exportamos.

Gravar

Luego pasamos a insertar hacemos el mismo

procedimiento pero vamos con la cuenta 311505.01

Aportes Sociales y esta cuenta se acredita

En el otro comprobante hacemos el mismo

procedimiento teniendo en cuenta que en el cuadro se

coloca el y se cambia el nombre del socio

00

RC0000

1

CONTABILIZAR APORTES SOCIALES

yn

RC0000

2

Si necesitamos crear más registros contables utilizamos el mismo

procedimiento, claro está, cambiándole terceros, cuentas, valores, el

tipo de comprobante etc…

MODULO INVENTARIOS – COMPRA

INVENTARIO: objeto social de la empresa

Existen 2 tipos de inventario, periódico y permanente

Nos vamos a inicio

Todos los programas

Buscamos la carpeta VISUAL TNS

Damos clic en módulos operativos

Inventario-compra

1. CONFIGURACION

Cuando entremos damos clic en:

Archivo

Configuración

Damos clic en generales

Solo vamos a seleccionar, preguntar retención en compras,

Parámetros predeterminado

Unidad global: no colocamos nada

Bodega predeterminada: sacamos la bodega 00 principal ,

exportamos

Tipo de unidad: dejamos al detal

Forma de pago: crédito

Adicionales: no lo llenamos

Integración:

Auxiliar proveedores: creamos 220501.01 proveedores

Rete fuente compras: 236540.01 compras

Rete fuente servicios: 236515.01 servicios

Gastos notas de inventario: creamos 531095.01 gastos

notas de inventario, gravamos y exportamos

Ingresos notas de inventario: 429595.01 la llamamos,

ingreso nota de inventario

Rete IVA: 236701.01 rete IVA

IVA descontable reg. Simplificado

240801.01descontable

240801.02generado tipo: otro con base, porcentaje: 16%

240801.03 IVA descontable régimen simplificado

Rete IVA régimen simplificado: 236701.02 rete IVA régimen

simplificado

Aceptar

Reportes: no lo llenamos

2 CONFIGURACION

Archivo

Tablas

Damos clic en grupo contable de artículos

Insertar

Código: 01

Descripción: Inventarios

INVENTARIOS

Inventario: 143505.01, ejemplo = electrodomésticos

Dev. En compra: 143505.01

Imp. Al consumo: no

Ajustes: no

Ajustes: no

VENTAS

Ingresos: 413536.01 electrodomésticos

Dev. En ventas: 417501.01 devoluciones en ventas

Costos de venta:

6135

613536 creamos

613536.01

TESORERIA

Concepto compra

Insertar

Código: FC

Descripción: compras

Tipo: egreso

Gravar

Exportar

Concepto dev. Compra

Insertar

Código: DC

Descripción: devolución en compra

Tipo: ingreso

Gravar

Exportar

CARTERA

Concepto venta

Insertar

Código: FV

Descripción: ventas

Tipo: ingreso

Gravar

Exportar

Concepto devolución en ventas

Insertar

Código: DV

Descripción: devolución ventas

Tipo: egreso

Gravar

Exportar

LE DAMOS GUARDAR

CONFIGURACION

Archivo

Damos clic en grupo de articulo

Ejemplo:

Artículos: electrodomésticos

Insertar

01 electrodomésticos, gravar

01.01 NEVERAS

01.01.01 LG

01.01.02 HACEB

01.01.03 CENTRALES

01.02 LAVADORAS

01.02.01 LG

01.02.02 HACEB

01.02.03 CENTRALES

01.02.04 SAMSUNG

01.03 TELEVISORES

01.03.01 LG

01.03.02 SAMSUNG

01.03.03 SONY

01.04 ESTUFAS

01.04.01 HACEB

01.04.02 CENTRALES

01.04.03 CHALLENGUER

Gravar

1. PARA HACER LOS ARTÍCULOS

Archivo

Damos clic en artículos

Insertar , pasamos a insertar cada uno de los artículos que

nos dan ejemplo:

Código: 01.00001

Nombre: nevera 250 litros

Grupo de artículos: 01.01.01 LG

IVA, insertar: código 01, porcentaje 16%,

IVA compras: 240801.01

IVA ventas: 240801.02

IVA dev. Compras: 240801.01

IVA dev. Ventas: 240801.02

Unidad: UND

Unidad mayor: no

Factor: se deja así

Factor global: no

Línea: no

Grupo contable: inventario

Información:

Ejemplo:

Existencia mínima: 5

Máxima: 5000

Horas: no

Porcentaje: no

Características:

Código: no referencia: LG250

Peso: no comisión: no

Ubicación: no impuesto: no

Observaciones: articulo delicado con base incluida

Ejemplo: el 5 de enero la empresa compra mercancías a crédito a súper

crédito Ltda. Según FC 3120 IVA 16%

10 neveras LG 250 litros a 520.000 cada una


100 lavadoras LG 8 libras a 47.000 cada una

50 tv Sony 52 pulgadas a 620.000 cada uno

20 estufas challenguer 4 puestos a 90.000 cada una

CREACION FACTURAS COMPRA

Clic en Compras

Compras

Insertar

Numero=00 fecha: 05/01/2015 N° factura: Fc3120

Proveedor: P00001

Forma de pago: plazo 90 días

Observación: ejemplo: descuento del 3% por pago los primeros

15 días del mes

Rete. Fuente: 2.5%

Gravar.

Pasamos para la parte de abajo

Insertar

Ejemplo: artículo: damos clic en el icono y lo buscamos, 01.00001

Bodega: no colocamos nada

Cantidad: 50

Costo und: 520000, sin puntos

Tipo: detal

Porcentaje: 16%

DEVOLUCION EN COMPRA ,MODULO INVENTARIO-COMPRAS

Compras

Clic en devoluciones en compra

FORMA 1 FORMA 2

Trae artículos de la factura no trae artículos de la factura

FORMA 1

Ejemplo: el 15 de enero la empresa devuelve a súper crédito Ltda.

De su factura FC 3120 los siguientes artículos

5 neveras LG 250 litros a 520.000 cada uno


Numero: 00 DC00001 fecha: 15/01/2015 factura N° FC3120

Proveedor: súper crédito Ltda.

Forma: crédito plazo: 90 días

Observaciones: devolución factura de compra

Nota: se eliminan los que no están en la lista y a los que están se les

coloca la cantidad

FORMA 2

Ejemplo: el 16 de enero la empresa devuelve mercancía a súper

crédito Ltda. De su factura 3120 los siguientes artículos



Numero: 00 DC 00001 fecha: 16/01/2015 factura: N° FC3120

Proveedor: súper crédito Ltda.


Observaciones: devolución factura compra

Nota: aquí solo se cambia la cantidad, no eliminamos nada

MODULO FACTURACION VENTAS

Inicio

VISUAL TNS

Módulos operativos

Facturación ventas

Usuario ADMIN

Archivo

Configuración

Generales

Aquí se quitan todos los chulitos de los cuadros y solo se chulea

preguntar retención al facturar

Parámetros predeterminados

Bodega 00

Tipo de unidad: detal

Forma de pago: crédito solo estas 3 cosas

Ventas de mostrador: no se coloca nada

Integración: los chulitos se dejan

Auxiliar deudores 130505.01

Auxiliar rete fuente ventas 135515.01

Servicios No

Ajustes netos factura: se deja así

Aceptar.

Ejemplo: el 18 de enero la empresa vende mercancías a crédito a

extra crédito Ltda. Según FV 00001 IVA 16% los siguientes artículos

100 lavadoras LG 8 libras a 47.000 cada una

20 estufas challenguer 4 puestos a 90.000 cada una

FORMA 1

Facturación

Clic en ventas

Insertar

Numero: 00 FV00001 fecha: 18/01/2015

cliente: extra crédito Ltda.


Observaciones: venta según factura

Nota: se eliminan los que no están en la lista y a los que están se

les coloca la cantidad

FORMA 2

Ejemplo: el día 20 de enero la empresa recibe de extra crédito Ltda.

La devolución de artículos por encontrarse en mal estado de la

factura FC00001 IVA 16%

Facturación

Clic en ventas

Insertar

Numero: 00 FV00001 fecha: 20/01/2015

cliente: extra crédito Ltda.


Observaciones: recibe devolución de artículos

Nota: solo se cambia la cantidad, no se elimina nada

MODULO TESORERIA

CONFIGURAR:

Archivo

Configuración

Generales

Solo nos vamos a chulear generar a contabilidad

Aceptar

MOVIMIENTOS:

Documentos, aparece con signo (-)

Cancelar factura

Movimiento, comprobante egreso

Insertar

Numero: se deja quieto

Fecha: xxxx

Detalle: cancelación de factura

Pagado a: abrir y exportar el proveedor

Gravar

Insertar: detalle, forma de pago

Documento: se exporta la factura

Iten: insertamos la factura que se va a pagar

Abrir, exportar

Gravar

Para insertar devolución

Insertar devolución: detalle

Documento: exportar devolución

Iten: exportar factura

Concepto: abrir, exportar

Valor: xxxx

Movimiento: el valor de la devolución, abrir

Para pagar clic en forma de pago: cheque

Banco: el que configuramos

Valor: lo bota automáticamente

Documento: colocamos el número

Grabar.

MODULO CARTERA:

Archivo

Configurar

Generales

Solo vamos a chulear generar a contabilidad

Aceptar

_ Movimientos

_ Documentos

Solo se trae factura

Numero: RC00001

Fecha: xxxxx

Detalle: cancelación factura venta

Recibo de: xxxxx

Insertar

Documento: se exporta a lo que se hace devolución

Iten: xxxx

Concepto: fv

Forma de pago: efectivo

Banco: caja general

Valor: aparece automáticamente

Documento: RC00001

Guardar

Asentar

Elizabeth Benavides Carrascal

Esp.

ELECTRODOMESTICOS SAM

Elizabeth Benavidez

Esp.

GENNY ALEXANDRA MENESES VELASQUEZ COD. 230749

MERLY KARINA CARRASCAL MORA COD. 230732

A continuación la empresa Electrodomésticos Sam LTDA. Da a conocer

los procedimientos para el reclutamiento y selección del personal,

en el cual se determinan los perfiles de los puestos y los tipos de

personal, necesarios para el perfecto desarrollo de las actividades de

la empresa, así como requerimientos de los puestos disponibles y

de las personas que deseen y estén dispuestas a trabajar en esta

empresa.

OBJETIVOS

Creación de perfiles del personal que requiere la empresa, basados en la necesidad

de la misma.

Reclutamiento de personal.

Aplicación de pruebas.

Estudio de cargos.

ANALISIS DEL CARGO

FECHA: 10 de marzo del 2015

IDENTIFICACION: Secretaria

RESUMEN DEL TRABAJO:

Empleado encargado del manejo de archivos, agenda, correspondencias y uso de teléfonos.

DESCRIPCION ANALITICA:

1. Recepción de correspondencia.

2. Archivar y clasificar la correspondencia.

3. Programar la agenda del gerente.

4. Elaborar correspondencia.

5. Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa

6. Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado al gerente de los compromisos y

demás asuntos.

Obedecer y realizar instrucciones que te sean asignadas por su jefe que sean inherentes a su

cargo.

SUPERVISION:

Ninguna.

CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE

SECRETARIA

JEFE COMERCIAL JEFE DE FINANZAS

ASESOR COMERCIAL

AUXILIAR CONTABLE


PERFIL

ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA.

DESCRIPCION DEL CARGO

AREA ADMINISTRATIVA

CARGO GERENTE GENERAL

JEFE INMEDIATO JUNTA DE SOCIOS

NIVEL GERENCIAL

DIVISION ADMINISTRATIVO

JORNADA DE TRABAJO Lunes a viernes de 8-12 am y 2-6 pm

REQUERIMIENTOS

EDUCACIÓN

Profesional en Administración de Empresas

Posgrado en gerencia empresarial

EXPERIENCIA Dos (1) años

COMPETENCIAS Habilidad en el desarrollo de las funciones Administrativas planeación, organización, dirección y control


CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Software: Conocimientos de informática relativos al desarrollo del cargo.

Idiomas: manejo básico de lengua extranjera (Ingles).

REQUISITOS FISICOS Debe tener excelente atención auditiva y visual, en general el cargo no requiere mayor esfuerzo físico.

RESPONSABILIDAD

Encargado de supervisar y controlar lo referente a las funciones asignadas como: contratar personal,

fijar precios, mantener contacto con clientes, proveedores y entidades financieras y las demás

relacionadas con el desempeño de su cargo.

CONDICIONES DE TRABAJO

El trabajo se realiza en la oficina con temperatura adecuada, características de higiene normal,

iluminación apta y buena

Estructura.

FUNCIONES DEL CARGO

Ejecutar las decisiones de la junta de socios.

Custodiar los bienes sociales de la empresa.

Informar cada seis (6) meses a la junta de socios de los negocios ejecutados y a ejecutarse.

Constituir apoderados que representen a la sociedad judicial, administrativa o extrajudicialmente.

Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes.

Comunicar las órdenes precisas, así como tomar los correctivos a la hora de llamar la atención del personal a su cargo.

Delegar funciones a los empleados que están a su cargo.

Contratar personal idóneo para las labores dentro de la empresa

Vigilar que los empleados cumplan con sus funciones.

. Cancelar puntualmente los sueldos de sus empleados.


PERFIL


AREA ADMINISTRATIVA

CARGO SECRETARIA GENERAL

JEFE INMEDIATO GERENTE

NIVEL ASISTENCIAL

DIVISION ADMINISTRATIVO

JORNADA DE TRABAJO Lunes a de 8-12 am y 2-6 pm: Sábados y festivos 8-12 am

REQUERIMIENTO

EDUCACIÓN

Bachiller académico

Técnico en Secretariado y/o Asistente Administrativa

Técnico en asistencia administrativa

EXPERIENCIA Un (1) año


COMPETENCIAS

Excelente redacción y expresión oral, manejo adecuado de relaciones con clientes y proveedores,

organización en su área de trabajo.


Software: Manejo de paquete de office


REQUISITOS FISICOS

Excelente atención auditiva y visual

Buena presentación personal

Agilidad y precisión en sus movimientos

RESPONSABILIDAD

Mantener el orden en los archivos y correspondencia.

Manejar el horario de la agenda, contestar los teléfonos.

Ser la imagen amable y amigable de la empresa

Discreción en los temas referentes a la empresa

CONDICIONES DE TABAJO


iluminación apta y buena estructura.

FUNCIONES DEL CARGO

Recepción de correspondencia.

Archivar y clasificar la correspondencia.

Programar la agenda del gerente.

. Elaborar correspondencia.

. Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa

. Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado al gerente de los compromisos y demás asuntos.

. Obedecer y realizar instrucciones que te sean asignadas por su jefe que sean inherentes a su cargo.


PERFIL



AREA ADMINISTRATIVA

CARGO JEFE DE FINANZAS

JEFE INMEDIATO GERENTE

NIVEL ASESOR

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA

JORNADA DE TRABAJO Lunes a viernes de 8-12 am y 2-6 pm: Sábados y festivos 8-12 am

REQUERIMIENTO

EDUCACIÓN Contador Público Titulado con tarjeta profesional vigente


Posgrado en normas internacionales

Posgrado en normas tributarias


COMPETENCIAS

Profesional con capacidad de análisis para la toma de decisiones en la parte financiera. Adecuada

respuesta a las exigencias del cargo.

Eficiencia en el manejo la información contable y tributaria ante terceros.

Facilidad de integración y trabajo colaborativo


Software: Manejo de paquete de office y paquete contable VISUAL TNS


REQUISITOS FISICOS


Excelente capacidad intelectual

RESPONSABILIDAD

Direccionar las decisiones financieras y contables

Asesorar contablemente los directivos de la empresa

CONDICIONES DE TABAJO


iluminación apta y buena estructura.

FUNCIONES DEL CARGO

Participar en la ejecución y control de planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas del grupo de trabajo. Velar por la correcta aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.

Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, (préstamos, créditos, emisión de títulos valores, de acciones, entre otros)

Evaluar las fuentes de financiamiento, para saber cuál nos brinda mejores facilidades de pago, cuál tiene un menor costo (menor tasa de


interés). Y a la vez evaluar nuestra capacidad para hacer frente a la adquisición de la deuda.

Clasificar operaciones registradas, como medio para obtener objetivos propuestos.

Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica.

Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente.

Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa.

Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros.

. Preparar la información financiera para ser presentada a la junta de socios y a las entidades de control legal que lo requieran.

. Coordinar la elaboración de los Estados Financieros de la Seccional y certificar la veracidad de la información contenida.

. Las demás inherentes a su condición de contador público.

Perfil

ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA


AREA: ADMINISTRATIVA

CARGO: AUXILIAR CONTABLE

JEFE INMEDIATO: GERENTE

NIVEL: ASISTENCIAL

DIVISION: CONTABLE- FINANCIERO

HORARIO: Lunes a viernes de 8-12 am y 2-6 pm: Sábados y festivos 8-12 am

REQUERIMIENTO


EDUCACIÓN Técnico en Contabilidad y/o Auxiliar contable

EXPERIENCIA Un (1) año

COMPETENCIAS

Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de gestión, trabajo en equipo,

iniciativa, creatividad, prudencia y pro actividad, orientación al servicio.


Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria, manejo de herramientas de oficina, conocimiento

como mínimo de un software contable, conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión

integrado relacionados en la caracterización del proceso al cual pertenece.

REQUISITOS FISICOS


Excelente capacidad intelectual

RESPONSABILIDAD

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, verificar su

adecuada contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social.


El trabajo se realiza en la oficina con temperatura adecuada, características de higiene normal, iluminación

apta y buena estructura.

FUNCIONES DEL CARGO

Elaborar informes, relaciones y reportes contables periódicos. Elaborar, revisar y digitar documentos contables como recibos de caja, consignaciones, notas débito y crédito, cheques, reintegros y

demás soportes.

Organizar y verificar el movimiento diario de las cuentas con los respectivos soportes.

Recaudar ingresos en efectivo y elaborar los comprobantes necesarios.

Mantener actualizados los libros de contabilidad.

Liquidar, descargar o ajustar novedades en el sistema.

Organizar, controlar, cuidar y archivar documentos.

Elaboración mensual de nómina.


9. Organizar la información necesaria para liquidar los impuestos a declarar.

10. Elaborar conciliaciones bancarias.

MANUAL DE FUNCIONES PARA



AREA: OPERATIVA

CARGO: JEFE COMERCIAL

JEFE INMEDIATO: GERENTE

NIVEL: ASISTENCIAL

DIVISION: SERVICIO AL CLIENTE

REQUERIMIENTO

EDUCACIÓN Bachiller académico


Profesional en mercadeo y ventas

Técnico en manejo de personal

Técnico en estrategias marketing


COMPETENCIAS

Elaboración de estrategias comerciales, marketing, desarrollo y ejecución de nuevos proyectos comerciales

atención a Clientes, conocimientos básicos en el área contable.


Egresados de institutos técnicos o universidades de las carreras de Administración, Contabilidad, Economía

o carreras afines.

REQUISITOS FISICOS

Facilidad de palabra-Adaptabilidad-Proactivo-Tolerancia a la presión-Seguro de sí mismo-

Honesto-Actitud de servicio-Tolerancia a la frustración.

RESPONSABILIDAD

*Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan estratégico

organizacional.

* Análisis del volumen de venta, costos y utilidades.

* Impulsar la apertura a nuevos mercados y cuentas.

* Elaborar y ejercer el presupuesto semestral dela Empresa


El trabajo se realiza en el área de operaciones, con temperatura adecuada, características de higiene

normal, iluminación apta y buena estructura.


FUNCIONES DEL CARGO

Preparar planes y presupuestos de ventas, planificando sus acciones y las del departamento. Establecer metas y objetivos de ventas.

Calcular la demanda y pronosticar las ventas.

Seleccionar y capacitar a los vendedores. Establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño de los asesores comerciales. Compensar, motivar y guiar a los asesores comerciales. Realizar el análisis de costo de ventas. Evaluar el desempeño de sus asesores comerciales.

Velar porque todo el procedimiento de ventas, se lleve a cabo de la forma idónea.

Supervisar y controlar los pedidos de mercancía.

Perfil


DESCRPCION DEL CARGO

AREA: OPERATIVA

JEFE INMEDIATO: ASESOR COMERCIAL

NIVEL: ASISTENCIAL

DIVISION: SERVICIO AL CLIENTE

HORARIO: Lunes a viernes de 8-12 am y 2-6 pm: Sábados y festivos 8-12 am


REQUERIMIENTO

EDUCACIÓN

Curso de mercadeo y atención al cliente

Técnico en estrategias marketing


COMPETENCIAS

Negociador

Liderazgo

Analítico

Manejo de relaciones interpersonales

Trabajo en equipo

Orientado a los procesos

Conocimiento de marketing

Conocimiento de licitaciones


Manejo de Software, office (manejo avanzado de Excel y Word), Internet, opus Olé,

compranet.

REQUISITOS FISICOS

Facilidad de palabra-Adaptabilidad-Proactivo-Tolerancia a la presión-Seguro de sí mismo-

Honesto-Actitud de servicio-Tolerancia a la frustración.

RESPONSABILIDAD Dirigir, planificar, organizar e implantar los programas de ventas de la Empresa.


El trabajo se realiza en el área de operaciones, con temperatura adecuada, características de higiene

normal, iluminación apta y buena estructura.


FUNCIONES DEL CARGO

Vender los productos de la empresa. Brindar información de los descuentos y promociones de los productos.

Dar a conocer los productos que ofrece la empresa.

Brindar un servicio eficiente al cliente.

Cumplir con el horario laboral asignado.

Velar por el orden de las instalaciones físicas de la empresa.

CONVOCATORIA No 001

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2015

ACTIVIDADES LUGAR INICIO FIN DIFUSION Difusión de las vacantes por medios radiales y redes sociales

Rumba estéreo, la U fm, Facebook 03 de marzo 07 de marzo

Recepción de hojas de vida Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 10 de marzo 12 de marzo VERIFICACION DE DOCUMENTOS

Análisis de las hojas de vida Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 14 de marzo 15 de marzo Publicación de preseleccionados Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 16 de marzo 16 de marzo


PRUEBA Y ENTREVISTA PSICOLOGICA

Aplicación de pruebas Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 17 de marzo 17 de marzo Entrevista psicológica Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 18de marzo 18de marzo Notificación de resultados de entrevista y pruebas Psicológicas

Correos electrónicos, llamadas telefónicas

19 de marzo 20 de marzo

EXAMENES MEDICOS

Exámenes Médicos y de terapia ocupacional Salud vida e.p.s. 21 de marzo 21 de marzo Notificación de resultados de exámenes médicos Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 26 de marzo 26 de marzo ENTREVISTA PERSONAL

Entrevista personal Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 28 de marzo 28 de marzo Notificación definitiva de aspirantes seleccionados Correos personales, llamadas

telefónicas 02 de abril 02 de abril

Firma de contrato laboral Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 05 de abril 05 de abril INICIO DE INDUCCION Y CAPACITACION Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 07 de abril 17 de abril


CONCEPTO VALORACIÓN

Requerimientos básicos 20%

Experiencia 20%

Competencias básicas y funcionales

20%

Competencias comportamentales 15%

Entrevista 25%

Total 100%


Primera Etapa

Publicación convocatoria, divulgación en medios locales: La publicación de la convocatoria se realizará por los

medios de comunicación locales Radiales, redes sociales como Facebook y página web de la empresa, del 03 al

10 de marzo del año 2015.

En esta publicación se indica que: “Se encuentra abierta convocatoria pública para los cargos de Gerente general,

Secretaria general, Jefe de Finanzas, Jefe de ventas, auxiliar contable y asesores comerciales cuyos perfiles se

encuentran, y se regirá por el siguiente cronograma”.

Recepción de Hojas de Vida: La recepción de las hojas de vida de los aspirantes se realizará en las instalaciones

de la Empresa ubicada en la Calle 11 No 12-00 Centro en horario de oficina de 6:00am a 12am y de 2:00pm

a 6:00pm.

Análisis de las hojas de vida: estará a cargo del psicólogo, y la junta de socios y se llevará a cabo los días 14 y

15 de marzo, en las instalaciones de la empresa.

Entrevista psicológica: estará a cargo del psicólogo y se realizara en las instalaciones dela empresa el día 18 de

marzo.

Notificación de resultados de entrevista y pruebas psicológicas: se llevara a cabo los días 19 y 20 de marzo y

se dará a conocer a los aspirantes por medio de correos y llamadas telefónicas.

Exámenes médicos y de terapia ocupacional: se realizaran en la entidad salud vida e.p.s. el día 21 de marzo

por el medico de turno.

Notificación de resultados de exámenes médicos: La notificación se hará por medio de correos y llamadas

telefónicas a cada uno de los aspirantes.

Entrevista de personal: se llevara a cabo el día 28 de marzo en las instalaciones de la empresa y estará a cargo

del psicólogo.

Notificación definitiva de aspirantes seleccionados: esta se realizara por medio de correos y llamadas

telefónicas el día 26 de marzo.

Firma de contrato laboral: el día 5 de abril se firmaran los contratos en las instalaciones de la empresa.

Inicio de inducción y capacitación: a partir del día 7 de abril se dará inicio a la inducción y capacitación de todo

el personal por parte del personal indicado por la junta de socios.


Exámenes psicotécnicos, TEST PSICOTÉCNICO

Señale la palabra que no está relacionada con las demás

1.

Giga Pico Nano Deci

2.

Triángulo Hexágono Cubo Cuadrilátero

3.

Aragón Cantabria Valencia Andalucía

4.

Admón. Afmo. Excmo. S.E.

5.

Abrojo Mitigación Descanso Consuelo

Efectúe Las siguientes operaciones combinadas:

6. [(-8) – 6 – (-4) ] : 5 = ?

2 -2 3 -3

7. [16 – (-4) + (-8) ] : [13 – 3 + (-4) ] = ?

2 1 -2 -1

8. {17 – [30 - (10+12) ] } x [( -5) +(8 – 13) ] = ?

80 45 -60 -90

9. [ (16 – 14)^3 + (13 – 18)^2 ] : [ (7 – 8)^2 x (9 – 20) ] = ?

3 -3 5 -5


10. [(2 - 4) x (5 – 6 + 3) ]^3 x [ (2 – 3) + (6 – 7 – 1)^2 ] = ?

-192 -576 48 -198

11. Para preparar una fiesta se ha calculado en la comida que la mitad de canapés sea de jamón,

de lo que queda, una tercera parte de salmón, otra tercera parte de paté y el resto variado. Si

contamos con 600 canapés, ¿cuántos variados habrá?:

300 150 50 100

12. Calcula el número cuya ¼ parte sumada al doble del mismo nos da 45:

14 15 18 20

13. ¿Cuántos errores ortográficos hay en esta frase?

las personalidades que abian llegado al espectaculo y qué ivan ha ponerse en primera fíla provocaron el ostigamiento de la turbamulta.

6 7 9 8

14. ¿Cuál de estas palabras presenta algún error ortográfico?

báculo etéreo émulo oblicuidaz

15. ¿Cuál de estas palabras presenta algún error ortográfico.?

inhalación vadear enchido yerbajo

16. Mensura es a Medición como Orondo es a:

henchido macizo sencillo enjuto

17. Cual de las palabras indicadas significa: Que se puede fundir.

conflagrar conflátil condurar conloar

18. ¿Cuantos minutos hay en 45 días?


62900 64800 64000 63200

19. ¿Cuántos centímetros son 12 decámetros y 15 metros?

1350 1200 13500 135000

20. ¿Cuántos dcm^3 son 4 Hm^3?

4000 4000000 4000000000 400000000

Figuras, TEST PSICOTÉCNICO Rellenar la casilla vacía a la izquierda con la figura más lógica (a b c d) de la derecha.

1.

a b c d

2.

a b c d

3.


a b c d

4.

a b c d

5.

a b c d

6.


a b c d

7.

a b c d

De las cuatro figuras de la derecha (a b c d) elegir la figura que continúa con más lógica tras las

tres figuras de la izquierda

8.

a b c d

9.


a b c d

10.

a b c d

11.

a b c d

En cada línea faltan dos de las cuatro figuras (?). De las figuras de la derecha (a b c d e), elegir

las dos que corresponden con más lógica.

12.

a y d b y d a y b c y a d y a

13.

b y c a y d a y e b y a a y e

14.

c y b a y b b y c a y d c y e

15.


a y b b y e b y c e y b e y c

16.


ENTREVISTA

1. ¿En qué consiste tu trabajo? / ¿En qué consistía tu último trabajo? 2. Cuéntame un problema de trabajo en cuya solución hayas participado activamente. 3. ¿Cómo crees que se encuentra el mercado en nuestro sector? ¿Qué evolución crees que va a tener? 4. ¿Cuál crees que es la principal ventaja del trabajo en equipo ante el desarrollo de un proyecto

complejo? 5. ¿Dime algo que hayas logrado y de lo que te sientas especialmente orgulloso/a. 6. Cuéntame un reto profesional que hayas alcanzado en los últimos seis meses. 7. Actualmente, ¿tienes algún reto profesional? 8. ¿Cómo te desenvuelves en situaciones difíciles? 9. Cuéntame un caso en el que aprovechaste una oportunidad de negocio. 10. ¿Por qué estás buscando trabajo? ¿Por qué crees que eres el mejor candidato? 11. En tu experiencia como mando, ¿qué papel juega la comunicación? 12. ¿Define un modelo de equipo que funcione de forma eficaz. 13. Describe un ejemplo que hayas vivido de un equipo coordinado por ti y que no funcionara bien. 14. ¿Cuál es el principal papel de un director o responsable de equipo? 15. ¿Qué es lo que más te gusta (y disgusta) de trabajar en equipo? 16. Sin necesidad de dar nombres, ¿quién es el mejor jefe que conoces? ¿Por qué? 17. ¿Cómo puedes integrar a alguien con dificultades de cooperación en un equipo? 18. ¿En qué equipos participas en el trabajo? 19. ¿Cuál puede ser una buena práctica para fomentar el trabajo en equipo? 20. En un caso de conflicto entre diferente equipos de una misma empresa, ¿tú que harías? 21. ¿Qué cambios relevantes ha habido en tu trabajo últimamente? ¿Has jugado algún papel en ellos? 22. Cuéntame tu experiencia relacionada con un cambio importante en el trabajo. 23. Descríbeme un cambio que hayas liderado en tu trabajo. 24. Descríbeme un cambio en el que hayas participado y haya salido mal. ¿Por qué crees que salió mal? 25. Explica cómo recuperaste un cliente enfadado o molesto con tu servicio. 26. ¿Cómo descubres y das respuesta a las necesidades de tus clientes? 27. Cuéntame un caso en el que te adelantaste a las necesidades de un cliente tuyo. 28. ¿Cómo defiendes un presupuesto que tu cliente rechaza porque lo estima demasiado costoso? 29. ¿En tu empresa has propuesto algún proyecto para mejorar los beneficios? 30. ¿¿Dónde te ves profesionalmente en 3 años? 31. ¿Cuál es tu mayor característica? 32. Descríbeme algo de tu trabajo que saliera mal. ¿Cómo reaccionaste? 33. Ponme un ejemplo propio de fuerza de voluntad. 34. ¿Cuáles son tus valores? 35. ¿Por qué escogiste esta profesión?


HOJA DE VIDA

OBJETIVO PERSONAL

Trabajar en áreas relacionadas con finanzas, que me den la posibilidad de aplicar mis habilidades adquiridas por la experiencia laboral durante mi carrera; desempeñándome como auxiliar contable, de control interno, de cartera y secretariado.

PERFIL PROFESIONAL

Entusiasta, dedicada y con deseos de asumir mayores responsabilidades.

Profesional y motivada, con capacidad de adaptarse rápidamente ante retos y ambientes cambiantes.

Efectiva trabajando tanto como parte de un equipo como individualmente.

Experiencia balanceando prioridades y habilidad para coordinar múltiples proyectos y cumplir compromisos bajo presión.

Siempre a la expectativa de aprender e implementar nuevos conceptos.

Grandes habilidades para el análisis y resolución de problemas.


1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: ANA MARIA LOPEZ QUIROZ CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.091.669.230 ESTADO CIVIL: Casada

DIRECCIÓN: Carrera 81 A #36-49 (ocaña)

TELÉFONOS: 2602489 (ocaña) 3273712-3420281 (ocaña) Cel. 300 790 5144

E-MAIL anamlop914@hotmail

2. ESTUDIOS REALIZADOS TÉCNICO CIAF TITÚLO OBTENIDO Técnico Profesional en Administración de

Empresas

OTROS ESTUDIOS INSTITUCIÓN Academia Nacional de Aprendizaje CURSO ESPECIAL Contabilidad Superior INSTITUCIÓN SENA CURSO ESPECIAL Informática Aplicada y Ética Profesional EMPRESA Frisby CURSO ESPECIAL Relaciones Públicas y Redacción,

ortografía y Ortología

3. EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: CARGO:

JEFE INMEDIATO: TIEMPO TRABAJADO: TELÉFONO:

EMPRESA:

Alma Café S.A. Técnico de información Logística Área de Operaciones Luis Tomás Hernández 18 meses 3711333 3711322 (Bogotá)

ILUMINAR INGENIERIA

CARGO: Auxiliar Contable


mailto:anamlop914@hotmail

JEFE INMEDIATO: TIEMPO TRABAJADO: TELEFONO:

EMPRESA:

Cruz Elena Castaño Tabares 1 año 2357636 2351879 (Bogotá)

SOCIEDAD VALENCIA LONDOÑO S.A.

CARGO: Auxiliar Contable, de cartera, control interno y secretariado.

JEFE INMEDIATO: Alexandra García Duque TIEMPO TRABAJADO: 5 meses TELÉFONO: 3353145 (Armenia)

EMPRESA: FUNDACIÓN VIDA Y FUTURO CARGO: Área Social, ingeniería: Apoyo

Administrativo, Secretaria de Dirección JEFE INMEDIATO: Maria Consuelo Miranda H. TIEMPO TRABAJADO: 25 meses TELÉFONO: 3344907 (Armenia)

4. REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE: CARGO TELÉFONO:

Ana Patricia Manrique Vásquez Asesora “Excursiones Fidel García” 3336437 Armenia

NOMBRE: CARGO: TELÉFONO:

Carlos Arturo Valdés Coor Comercial Eje Cafetero “alimentos friko” 3347495 Pereira Cel. 300 6187283

NOMBRE: CARGO: TELÉFONO:

Martha Liliana Martínez B. Coordinadora Técnica “cámara de Comercio” 3325927 – 3307695 Armenia


Ana María López Quiroz C.C. 1.091.669.230 de Armenia


Édison Alfonso vivares mercado

Doc.

LEGISLACION COMERCIAL CONTRATOS SERVICIO, MERCANTIL, CIVIL

Y LABORAL “DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR”

INTEGRANTES: GENNY ALEXANDRA MENESES

230749 YURYANY ZAPATA PLATA

230767 JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO

230764

UNIVERSIDAD FRANCISCO DEPULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

CARRERA, CONTADURIA PÚBLICA (NOCTURNA) MAYO 2015

LEGISLACION COMERCIAL CONTRATOS SERVICIO, MERCANTIL, CIVIL

Y LABORAL “DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR”

INTEGRANTES: GENNY ALEXANDRA MENESES

230749 YURYANY ZAPATA PLATA

230767 JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO

230764

EDISON VIVAREZ Lic.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DEPULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

CARRERA, CONTADURIA PÚBLICA (NOCTURNA) MAYO 2015

CONTRATO DE TRABAJO

DE CONTADOR

En Ocaña, a VEINTIDOS (22) del mes de Mayo del año 2015, entre GENNY

ALEXANDRA MENESES VELASQUEZ, identificada con numero de cedula de

ciudadanía 1.091. 665.387 expedida en la ciudad de Ocaña, domiciliada en la

ciudad de Ocaña; dedicada a la GERENCIA de la empresa

ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA, Nit. 890.501.232-3 con domicilio en la

CARRERA 27 7-57 BARRIO CAÑAVERAL, en adelante es denominada como EL

EMPLEADOR, por una parte, y la señora JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO,

identificada con numero de cedula de ciudadanía 1.092.357.906 expedida en la

ciudad de Cúcuta, domiciliada en la ciudad de Ocaña, de profesión u ocupación

como CONTADORA PUBLICA, nacida el 17 de mayo de 1995, quien en adelante

es denominada como LA TRABAJADORA, por otra parte, se conviene un contrato

de trabajo cuyas clausulas son las siguientes:

PRIMERO.-DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS. La trabajadora se obliga a

desempeñar las funciones propias del contador, cargo de exclusiva confianza según

emana de la naturaleza del mismo, de acuerdo a las instrucciones que al efecto

sean impartidas por el empleador. En especial deberá llevar registros contables de

los hechos económicos y financieros, confeccionar estados financieros, elaborar

informes sobre la materia, efectuar las declaraciones impositivas y previsionales

exigidas por las leyes respectivas. La trabajadora queda obligada a cumplir leal y

correctamente con todos los deberes que le impongan este instrumento o aquellos

que se deriven de las funciones y cargo, debiendo efectuar las instrucciones que le

confieren sus superiores. Del mismo modo la trabajadora se obliga a desempeñar

en forma eficaz, las funciones y el cargo para el cual ha sido contratada, empleando

para ellos la mayor diligencia y dedicación.

SEGUNDO.- DEL LUGAR O CIUDAD EN QUE HAN DE PRESTARSE LOS

SERVICIOS. Los servicios serán prestados en las oficinas ubicadas en la ciudad de

OCAÑA sin perjuicios de los anteriores, el empleador podrá alterar el sitio o recinto

en que deban prestarse los servicios, siempre que quede dentro de la misma ciudad

o lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Código del Trabajo.

TERCERO.- DEL MONTO, FORMA Y PERIODO DE PAGO DE LAS

REMUNERACIONES. La trabajadora tendrá derecho a percibir las siguientes

prestaciones a título de remuneración: sueldos ascendentes a UN MILLON

QUINIENTOS MIL PESOS MCT ($1.500.000). Las remuneraciones se pagaran por

periodos mensuales vencidos, el último día hábil de cada mes. De las sumas

anteriores se deducirán los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad

social y otras, en conformidad a lo establecido en el artículo 58 del Código del

Trabajo.

CUARTO.- DE OTRAS PRESTACIONES. El empleador se compromete a entregar

a la trabajadora las siguientes prestaciones no constitutivas de remuneración:

(ejemplo; asignaciones de movillizacion, colación o perdida de caja, viáticos y en

general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa de trabajo.).

Cualquiera otra prestación o beneficio, que no sean periódicos, ni ordenados por la

ley, ni señalados en este contrato, se entenderán conferidos a titulo de mera

liberalidad, por lo que en ningún caso constituirán un derecho para el trabajador.

QUINTO.- DE LA DURACION Y DISTRIBUCION DE LA JORNADA DE TRABAJO.

La jornada de trabajo tendrá una duración de OCHO (8) horas al día, y se distribuirá

de la siguiente forma: Lunes a Viernes 7:00 am a 12:00 m, 2:00 pm a 7:00 pm,

Horario descansos entre semana 4:00 pm a 5:00 pm; Sabados 8:00 am a 2:00 pm

Descanso del dia Sabado 12:00 m a 1:00 pm.

SEXTO.- DEL PLAZO DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración

de TERMINO INDEFINIDO.

SEPTIMO.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Este contrato terminara en

los casos señalados en los artículos 159, 160 y 161 del Codigo del trabajo. Para los

efectos del N°1° del referido artículo 160, constituye falta de probidad los siguientes

hechos: a) destinar para su uso personal o autorizar el uso por parte de terceros de

bienes de la empresa, sin autorización expresa del empleador; b) falsedad en la

confeccion de registros contables, declaraciones o certificados solicitados por la ley

o los trabajadores. Y para los efectos N°7° del mismo articulo 160, constituye

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato los siguiente

hechos: a) Atrasos reiterados en el inicio de la jornada del trabajo; b) contravención

de lo establecido en la clausula Octava; c) declaraciones fuera de los plazos legales

por causas imputables al trabajador; d) atrasos o desorden en los registros

contables por causas imputables al trabajador; e) errores graves e inexcusables en

la confección de registros contables, declaraciones y estados financieros.

OCTAVO.- DE LA CONFIDENCIALIDAD. La trabajadora no podrá divulgar

información confidencial a la cual tenga acceso con motivo de sus funciones, sin

autorización del empleador, excepto en aquellos casos en que lo exijan las leyes

tributarias o de seguridad social. En especial no podrá revelar a terceros lo

siguiente: a) los términos de este contrato, salvo para darlos a conocer a su

abogado, b) información, de cualquiera naturaleza, relacionada con el empleador o

con cualquiera de sus filiales o coligadas y sus respectivos clientes, incluyendo, sin

limitación alguna, las políticas de la empresa, las operaciones sociales, técnicas,

cuentas y personal del empleador; c) información o datos usados por el empleador

para la conducción de sus negocios; d) información y datos obtenidos por el

trabajador, que sea de propiedad del empleador o de un tercero y que el empleador

este obligado a tratar como confidencial. La obligación de reserva del trabajador

será permanente salvo que el empleador haga pública dicha información.

NOVENO.- DEL REGLAMENTO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD. La

trabajadora declara conocer y acepta como parte de las estipulaciones de este

contrato el reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, recibiendo un ejemplar del

mismo en este acto.

DECIMO.- DEL FERIADO LEGAL. La trabajadora hará uso del feriado anual que le

corresponda en conformidad a la ley, en la época que señale el empleador,

preferentemente en la época estival de acuerdo con las necesidades de la empresa,

pudiendo el empleador fraccionar el feriado.

UNDECIMO.- DE LA FECHA DE INGRESO DEL TRABAJADOR. La trabajadora

ingresa al servicio con fecha 25 del mes de Mayo del año 2015.

DUODECIMO.-DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. El presente contrato se

firma en tres ejemplares, quedando uno en poder del trabajador y los restantes en

poder del empleador.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Ocaña a los 22 días del mes de Mayo del 2015. EMPLEADOR TRABAJADORA

CONTRATO DE TRABAJO

DE SECRETARIA

GENNY ALEXANDRA MENESES VELASQUEZ , domiciliada en la ciudad de Ocaña, quien

ahora en adelante es denominada EL EMPLEADOR y RUBY CRISTINA CARRASCAL

PALOMINO, domiciliada en la ciudad de Ocaña en la CALLE 7 NUMERO 23 -146 LA

PRIMAVERA, nacida en la ciudad de CUCUTA, el 21 de ABRIL de 1996, Quien ahora en

adelante será denominada EL TRABAJADOR; oficio que desempeñará el trabajado

SECRETARIA, salario SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) MCTE, pagadero por todos

los TREINTA (30) de cada mes, fecha de iniciación de labores 25 de Mayo del 2015, lugar

donde se desempeñarán las labores ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA, ciudad donde

ha sido contratado el trabajador Ocaña.

Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece

al pie de sus correspondientes firmas se ha celebrado el presente contrato individual de

trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: Primera. El empleador contrata los

servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador

toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones

propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de

conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus

representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros

empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este

contrato. Segunda. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el

salario indicado, pagadero en las oportunidades ya señaladas. Dentro de este pago se

encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan

los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene

que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad

de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el

17.5% restante está designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos

que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. Tercera. Todo

trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que

legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los

correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo

suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo

previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera

imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor

brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no

reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que

no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. Cuarta.

El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas

señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo

estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las

horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del

Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los

tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma,

según el artículo 167 ibídem. Quinta. Los primeros dos meses del presente contrato se

consideran como período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá dar

por terminado el contrato unilateralmente, en cualquier momento de dicho periodo. Vencido

éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas que le dieron

origen y la materia del trabajo; no obstante el trabajador podrá dar por terminado este

contrato mediante aviso escrito al empleador con antelación no inferior a treinta días. En

caso de no dar el trabajador el aviso, o darlo tardíamente, deberá al empleador una

indemnización equivalente a CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($175.000) MCTE.

Sexta. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por

cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del

Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como

graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato.

Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador contratado para

investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de

Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de

autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya

sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o

utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador, tendrá derecho

a una compensación que se fijará dé acuerdo con el monto del salario, la importancia del

invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares.

Octava. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente

contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de

remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con

el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8º del artículo

57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio

que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las

condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte

el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo

23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

Novena. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la

jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo

del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones

entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y

equilibrio social. Décima. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto

alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad.

Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su

texto.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos

en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

EMPLEADOR TRABAJADOR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

En Ocaña a los 22 días del mes de mayo del año 2015 entre LUIS ARIAS OBDULIO

identificado con la cedula 1326957814 domiciliado en Ocaña Norte de Santander

de profesión TECNICO EN MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS con

título expedido por el SENA suya copia autentica se adjunta, quien en adelante es

denominado el CONTRATISTA y GENNY ALEXANDRA MENESES identificada con

la cedula de ciudadanía 1.091.305.290 domiciliada en Ocaña Norte de Santander

en adelante denominada el CONTRATANTE se conviene celebrar el presente

contrato de prestación de servicios técnicos sujeto a las siguientes clausulas y

condiciones:

CLAUSULAPRIMMERA: el CONTRATISTA prestará al CONTRATANTE los

servicios de SERVICIO TECNICO en el horario y días convenidos al CLIENTE.

CLAUSULASEGUNDA: queda expresamente comprometido a utilizar toda su

pericia, conocimiento y celo en cumplimiento de sus servicios y a no contratarlos a

título personal con quienes estuvieren relación en ocasión de sus funciones

mientras este en vigencia del presente contrato, estableciéndose para el caso de

incumplimiento la penalidad de la CLAUSULATERCERA.

Queda pactado que EL CONTRATISTA podrá desarrollar sus otras actividades

independientes y contratar sus servicios con otras personas no vedados en los

horarios, días, y ámbitos que no correspondan a este contrato. Únicamente utilizara

los ámbitos tecnología, bibliografía e instrumental del contratante y solo para las

labores que este le encomiende, estando expresamente prohibido, su uso en otros

casos estipulándose para caso de incumplimiento la penalidad de la

CLAUSULATERCERA.

CLAUSULATERCERA: queda pactado una clausula penal equivalente a la mitad de

un salario mínimo legal vigente, para el caso de incumplimiento de alguna de las

cláusulas del presente contrato.

CLAUSULACUARTA: EL CONTRATATE cancelara al contratista la suma de

TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS MENSUALMENTE del PRIMERO al

TREINTA de cada MES. Se establece una multa diaria en favor del CONTRATISTA

la suma de VEINTI UN MIL CUATROCIENTO SETENTA Y OCHO PESOS

($21.478) que es equivalente a un día de trabajo de un salario mínimo legal vigente,

por cada día de retardo en el pago efectivo por parte del CONTRATANTE.

CLAUSULAQUINTA: este contrato tendrá una vigencia de TERMINO INDEFINIDO

a partir del 19 de mayo del 2015.

CLAUSULASEXTA: cualquiera de las partes podrá rescindir este contrato, a un sin

causa y para ello deberá notificar a la otra con una anticipación de QUINCE

DIAS (15); caso contrario por cualquier incumplimiento responderá por daños y

perjuicios y además por la penalidad de la cláusula tercera.

CLAUSULASEPTIMA: en caso de enfermedad comprobada del CONTRATISTA

que le impida la prestación de su servicio, deberán notificar de inmediato al

contratante, quien quedará obligado abonar igualmente la contribución por servicio,

hasta un plazo máximo de TRES (3) días únicamente. No podrá el CONTRATANTE

rescindir este contrato dentro del periodo de gracia por enfermedad establecido en

esta clausula

CLAUSULAOCTAVA: queda pactado que en caso de incumplimiento por el

CONTRATISTA de los servicios a su cargo debidamente probado el hecho como

EL CONTRATANTE podrá rescindir este contrato y demandar daños y perjuicios.

EL CONTRATISTA no podrá realizara sus servicios por medio de otras personas.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las instrucciones que reciban del

contratante, referentes al servicio.

CLAUSULAANOVENA: los gastos de registros de este contrato serán pagados por

partes iguales.

CLAUSULADECIMA: el contratista constituye domicilio en CALLE 7 # 27 – 146 LA

ENTRADA DEL HISPITAL y el contratante con cursivo en CARRERA 27# 7 – 57

CAÑAVERAL donde tendrá validez todas las notificaciones judiciales o

extrajudiciales. Las partes se someten a la competencia de los jueces ordinarios del

PALACIO DE JUSTICIA renunciando a cualquier otra.

Se firman dos ejemplares y cada parte recibe el suyo de este acto.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CONTRATO COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES

Ciudad: Ocaña Fecha: 22 de Mayo Conste por el presente que entre los suscritos a saber: GRANDES MARCAS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 800976234-5 de BUCARAMANGA, quien en el presente contrato obra en calidad de VENDEDOR, por una parte, y por la otra ELECTRODOMESTICOS SAM LTD, Nit. 800.235.697-3, quien en el presente contrato obra en calidad de COMPRADOR, celebramos el presente contrato de COMPRAVENTA, el cual se rige por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA.- El VENDEDOR, vende en forma real y efectiva a favor del COMPRADOR, los siguientes muebles y enseres así: A). DIEZ (10) NEVERAS DE TIPO NO FROST DE 348 LTS DE CAPACIDAD, DE COLOR PLATEADO, MARCA MABE, DISTINGUIDO CON EL SERIAL No. MA0384XMCSN CON DISPENSADOR DE AGUA. B) QUINCE (15) LAVADORAS AUTOMATICA DE 12 KILOS (26 LIBRAS) CON SISTEMA DE LAVADO DE INFUSOR, CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, TAPA CON VIDRIO DE SEGURIDAD Y DE COLOR BLANCO, MARCA MABE; DISTINGUIDO CON EL SERIAL No. LMF12380XBB0.C) CINCO (5) AIRES ACONDICIONADO SMARTCONFORT TIPO SPLIT DE 9.000 BTU DE CAPACIDAD, CON CONTTROL REMOTO Y DISPLAY DIGITAL, MARCA MABE; DISTINGUIDO DEL SERIAL No. ASM09AB0.D) VEINTE (20) TELEVISORES DE ULTRA DEFINICION, ULTRA CLARIDAD, CINEMA 3D, SMART TV, 8.3 MEGAPIXELES, AK, MARCA LG DE 84”; DESTINGUIDO DEL SERIAL No. 84LA980T, DE COLOR PLATEADO.SEGUNDO. El valor de los bienes muebles y enseres es la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.280.000.), los cuales declara el vendedor haber recibido de manos del comprador a entera satisfacción; A su vez el comprador declara haber recibo a entera satisfacción los bienes muebles y enseres dados en venta por parte del comprador, y que los recibe en su estado en que se encuentran y a entera satisfacción. TERCERA. El VENDEDOR, manifiesta que los bienes dados en venta se encuentran libres de embargos, trabas judiciales, pignoraciones, pero que en todo caso se compromete a salir al saneamiento de lo dado en venta. CUARTA. Las partes del presente contrato acuerdan que la forma de pago de lo aquí vendido ha sido satisfecha y que se ha hecho entrega, por parte del COMPRADOR al VENDEDOR, la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($51.280.000) Mcte., y que este último manifiesta recibirlos en dinero en efectivo y a entera satisfacción, así mismo manifiesta el comprador haber recibido los muebles y enseres antes relacionados.

QUINTA. El presente contrato se firma a los VEINTIDOS (22) días del mes de MAYO del año 2015, en la ciudad de OCAÑA, en dos (2) ejemplares en hojas de papel simple tamaño carta. FIRMAN LAS PARTES: EL VENDEDOR: GRANDES MARCAS C.C. No. 800976234-5 EL COMPRADOR, ELECTRODOMESTICO SAM LTDA C.C. No. 800.235.697-3

CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

(ENTRE TRANSPORTISTA Y CARGADORA)

En la ciudad de Ocaña a los 22 días del mes de MAYO del año 2015 entre

ACARREOS LTDA domiciliada en CALLE 7 # 27 – 146 LA PRIMAVERA

representada por la señora MARTHA LUCIA AMADO BLANCO mayor y vecino de

Ocaña en adelante denominada “LA TRANSPORTISTA” por una parte, y la empresa

ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA domiciliada en CARRERA 27 # 7 – 57

CAÑAVERAL representada por GENNY ALEXANDRA MENESES mayor y vecino

de Ocaña en adelante denominada LA CARGADORA, se celebra el presente

contrato de transporte de cargas por carretera entre transportista y cargadora regido

por las siguientes clausulas:

PRIMERA: EL TRANSPORTISTA se obliga a transportar toda carga que en bultos

cerrados le entregue la cargadora durante toda la vigencia del presente que será

desde el 22 DE MAYO DEL 2015 al 22 DE MAYO DEL 2016 ya sea por vehículo

completo o carga fraccionada, con la totalidad o parte de su parque móvil.

SEGUNDA: En todo lo que no está supletoriamente modificado por la voluntad de

las partes, regirán en lo pertinente las normas particulares del Código de Comercio

y Leyes Vigentes.

TERCERA: Es obligación de la cargadora enviar por medio de la transportista toda

carga que deba despachar entre las localidades que se contratan con el presente.

CUARTA: Sera obligación de la transportista el transporte de las cargas de la

cargadora entre las siguiente localidades BUCARAMANGA – OCAÑA.

QUINTA: La cargadora deberá entregar los bultos en el depósito de la transportista,

salvo que se trate de cargar de vehículo completo, en cuyo caso podrá solicitar el

vehículo a domicilio, dentro del horario que fije la transportista, y supeditado a las

reglamentaciones vigentes para circulación y carga y descarga, quedando

expresamente aclarado que en este caso el estiaje será realizado por ACARREOS

LTDA.

SEXTA: Los bultos que no estén perfectamente embalados, y precintados, podrán

rechazarse, o facultativamente para el transportista, despacharse bajo constancia.

SEPTIMA: Es obligación de la cargadora preavisar con una anticipación de CINCO

(5) días, cuando la carga que fuere a entregar supere las TREINTA Y CUATRO (34)

toneladas o los VEINTE (10) Metros cúbicos.

OCTAVA: En las localidades donde la transportista no contare con instalaciones, la

entrega se hará a domicilio, hasta que las tenga.

NOVENA: Cada envió que se deba entregar a un destinario y que comprenda uno

o varios bultos, deberá despacharse con remito de la cargadora por triplicado, donde

se consignaran los siguientes datos: Nombre y domicilio del remitente, cantidad de

bultos, peso bruto, contenido, valor declarado.

DECIMA: Por bulto el máximo despacharle será de 70 Kg, de 2 más, sumando las

tres dimensiones, no pudiendo exceder ningún lado de 2 mts.

UNDECIMA: El almacenaje de cargas no retiradas de las instalaciones de la transportista en destino, hasta un máximo TRES (3) días no se cobrara, por el excedente se cobrara; un 5% del flete que hubiere devengado. DUODECIMA: se aceptaran despachos con flete a pagar en destino, pero si no se pagare dentro de los TRES (3) días de arribada la carga al mismo, o de entregada a domicilio, será la cargadora quien deberá pagar los importes debidos por el destinario. DECIMOTERCERA: las tarifas que se aplicaran a los despachos serán las que surgen del cuadro tarifario de distancias y tiempo que se anexa al presente y firman las partes, aceptando la cargadora los reajustes que surgirán de mayores costos y aumentos generales de tarifas por las demás empresas, pudiendo la cargadora si los reajustes superan el 4% del cuadro anexo, rescindir del presente contrato. DECIMOCUARTA: la cargadora gozara de un descuento general del 6% sobre las tarifas, y de un sobre descuento mediante Nota de Crédito usando sobrepase las TREINTA Y CUATRO (34) TONELADAS de cargar en periodos no acumulables de 5 días. DECIMA QUINTA: cada despacho deberá ser pagado, previo descuento general, por la cargadora al contado. DECIMASEXTA: la transportista cuando no cumpla en lo referente el tiempo de entrega con el cuadro de tarifas, distancias y tiempo de entrega, deberá una multa diaria de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000) MCTE. DECIMO SEPTIMA: la transportista contratara por cuenta de la cargadora, seguro de responsabilidad civil, por pérdida total o parcial, o averías de carga, separadamente por cada envió, el seguro se paga por separado el flete. DECIMA OCTAVA: cualquiera de las partes podrá rescindir del presente, mediante un preaviso mínimo de 7 días, debiendo notificar fehacientemente.

DECIMA NOVENA: las partes constituyen los siguientes domicilios especiales donde serán válidas todas las notificaciones, y se someten a los tribunales. TRANSPORTISTA CARGADORA

Faisuly Ortiz

Lic.

MODELOS FUNCIONALES

PRESENTADO POR:

MENESES VELASQUEZ GENNY ALEXANDRA. CODIGO: 230749

ROJAS RIOS DEYCE AMPARO. CODIGO 230738

PRESENTADO A:

FAISULY ORTIZ

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA


MATEMÁTICA APLICADA

OCAÑA

2015

MODELOS FUNCIONALES

MENESES VELASQUEZ GENNY ALEXANDRA. CODIGO: 230749

ROJAS RIOS DEYCE AMPARO. CODIGO 230738

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA


MATEMÁTICA APLICADA

OCAÑA

2015

INVESTIGACIÒN DE MERCADO OBJETIVO Realizar una investigación que permita identificar la variabilidad en las ventas de electrodomésticos cuando se realizan descuentos en sus precios de venta. DESCRIPCIÓN Se realizó una investigación en la empresa que llamaremos ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA dedica a la comercialización de electrodomésticos en la ciudad de Ocaña, obteniendo la siguiente información. La empresa adquiere estufas marca HACEB con horno, color negro a un costo de $384.571 cada una; de las cuales venden mensualmente 3 unidades a un precio de $530.000, pero para aumentar sus ventas en fechas especiales como el mes de las madres , se veden a $515.000, logrando así el doble de las ventas. Datos: Costo: $384.571 Venta: 3u a $530.000 Venta: 6u con descuento de $15.000 Desarrollo: X= 3 + 3 (530.000 – p) 15.000 X= 3 + (3 ÷ 15.000) (530.000 – p) X= 3 + 0,0002 (530.000 – p)

X= 3 + 106 – 0,0002p X= -0,0002p + 109 Función de Costo C=384.571x C=384.571 (-0,0002p + 109) C= -76,91p + 41.918.239 Función de Ingreso R(x)= Px R(x)= P(-0,0002p + 109) R(x)= -0,0002p2 + 109p Función de Utilidad U= R(x) – C(x) U= -0,0002p2 + 109p – (-76,91p + 41.918.239) U= -0,0002p2 + 109p + 76,91p - 41.918.239 U= -0,0002p2 + 185,91p - 41.918.239

Datos para graficar utilidad U= -0,0002p2 + 185,91p - 41.918.239 a= -0,0002; b= 185,91; c= - 41.918.239

Pv= -b Pv= - 185,91 Pv=464.775 Precio que maximiza la utilidad 2a 2(-0,0002)

U(464.775)= -0,0002(464.775)2 + 185,91(464.775) - 41.918.239

U(464.775)= 1.284.921,12 Utilidad máxima

𝑃𝑖 =−185,91±32,06

−0,0004𝑃𝑖 =

−185,91±√185,912−4(−0.0002)(−41.918.239)

2(−0.0002)

P1= 544.925 P2=384.625 Puntos de equilibrio Gráfica de utilidad (ver anexo 3)

Datos para graficar ingresos

R(x)= -0,0002p2 + 109p a= -0,0002; b=109; c= 0 Pv= -b Pv= - 109 Pv= 272.500 2a 2(-0,0002)

R (272.500)= -0,0002(272.500)2 + 109(272.500) R(272.500)= 14’851.250

𝑃𝑖 =−109 ± 109

−0,0004𝑃𝑖 =

−109 ± √1092 − 4(−0.0002)(0)

2(−0.0002)

P1=545.000 P2= 0

Datos para graficar costos

C= -76,91p + 41.918.239 P1= 544.925 P2=384.625

C (384.625)= -76,91(384.625) + 41.918.239 C (384.625)= 12.336.730,25 C (544.925)= -76,91(544.925) + 41.918.239 C (544.925)= 8.057,25

GRAFICA FUNCION DE UTILIDAD

U= -0,0002p2 + 185,91p - 41.918.239

X Y

464.775 1.284.921,12

544.925 0

384.625 0

Las utilidades que recibe la empresa en la comercialización de estufas marca HACEB con horno, color negro, tienen un margen mínimo De la gráfica podemos inferir que la utilidad, en la venta es muy pequeña cuando se hace de contado. La razón para este fenómeno, está en el hecho de que las empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos obtienen sus mayores ganancias cuando sus ventas se realizan a crédito, al aumentar considerablemente el valor del producto en relación al tiempo que se estipula para el respectivo pago.

JANETH ESTHER BARBOSA RODRIGUEZ

Esp.

Genny Alexandra Meneses

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