BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR...
7
JUDETUL Maramures CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES Formular: 11/05 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2013 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2014-2016 Capitolul 6610 6610 Sanatate Paragraful 0601_SP. INFECT 66100601 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PSIHIATRIE - mii lei - Nr. rd. 1 2 8 19 20 22 30 31 32 Denumirea indicatorilor TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+0012) C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30la 33.10.32 + 33.10.50) Venituri din prestari de servicii Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii Cod 000110 0002 0012 0014 3310 331008 331021 331030 331031 PREVEDERI ANUALE Planificat 14286.76 13086.76 13086.76 13086.76 13086.76 110.00 12002.76 944.00 30.00 Influente +/- -15.00 -65.00 80.00 Rectificat 14286.76 13086.76 13086.76 13086.76 13086.76 110.00 11987.76 879.00 110.00 din care credite bugetare deslinate stmgerii platilor restante PREVEDERI TRIMESTRIALE Trim. I 5141.57 4841.57 4841.57 4841.57 4841.57 60.00 4537.57 244.00 Trim. II 3051.73 2751.73 2751.73 2751.73 2751.73 20.00 2423.73 250.00 58.00 Trim. Ill 3046.73 2746.73 2746.73 2746.73 2746.73 15.00 2375.73 304.00 52.00 Trim. IV 3046.73 2746.73 2746.73 2746.73 2746.73 15.00 2650.73 81.00 Estimari 2014 13551.16 13347.18 13347.18 13347.18 13347.18 112.19 12241.60 962.79 30.60 2015 13791.66 13584.06 13584.06 13584.06 13584.06 114.18 12458.87 979.87 31.14 2016 14060.05 13848.41 13848.41 13848.41 13848.41 116.40 12701.32 998.94 31.75
Transcript of BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR...
JUDETUL Maramures
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
Formular: 11/05
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIALDIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2013 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2014-2016
Capitolul 6610 6610 Sanatate
Paragraful 0601_SP. INFECT 66100601 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PSIHIATRIE
- mii lei -
Nr.
rd.
1
2
8
19
20
22
30
31
32
Denumirea indicatorilor
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.17+45.10)
I. VENITURI CURENTE ( cod00.03+0012)
C. VENITURI NEFISCALE ( cod00.13+00.14)
C2. VANZARI DE BUNURI SISERVICII (cod33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)
Venituri din prestari de servicii sialte activitati (cod 33.10.05 +33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 +33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 +33.10.19 +33.10.20+33.10.21+33.10.30la33.10.32 + 33.10.50)
Venituri din prestari de servicii
Venituri din contractele incheiate cucasele de asigurari sociale desanatate
Venituri din contractele incheiate cudirectiile de sanatate publica dinsume alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele incheiate cudirectiile de sanatate publica dinsume alocate din veniturile proprii
Cod
000110
0002
0012
0014
3310
331008
331021
331030
331031
PREVEDERI ANUALE
Planificat
14286.76
13086.76
13086.76
13086.76
13086.76
110.00
12002.76
944.00
30.00
Influente
+/-
-15.00
-65.00
80.00
Rectificat
14286.76
13086.76
13086.76
13086.76
13086.76
110.00
11987.76
879.00
110.00
din care creditebugetare deslinate
stmgerii platilorrestante
PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim. I
5141.57
4841.57
4841.57
4841.57
4841.57
60.00
4537.57
244.00
Trim. II
3051.73
2751.73
2751.73
2751.73
2751.73
20.00
2423.73
250.00
58.00
Trim. Ill
3046.73
2746.73
2746.73
2746.73
2746.73
15.00
2375.73
304.00
52.00
Trim. IV
3046.73
2746.73
2746.73
2746.73
2746.73
15.00
2650.73
81.00
Estimari
2014
13551.16
13347.18
13347.18
13347.18
13347.18
112.19
12241.60
962.79
30.60
2015
13791.66
13584.06
13584.06
13584.06
13584.06
114.18
12458.87
979.87
31.14
2016
14060.05
13848.41
13848.41
13848.41
13848.41
116.40
12701.32
998.94
31.75
- mil lei -
Nr.rd.
43
44
50
51
56
58
59
126
127
133
144
145
147
Denumirea indicatorilor
ale Ministerului Sanatatii
Varsaminte din sectiunea defunctionate pentru finantareasectiunii de dezvoltare a bugetuluilocal(cu semnul minus)
Varsaminte din sectiunea defunctionare
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LAALTE NIVELEALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42. 10+43. 10)
SUBVENTII DE LAALTEADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)
Subventii din bugetele locale pentrufinantarea cheltuielilor curente dindomeniul sanatatii
Subventii din bugetele locale pentrufinantarea cheltuielilor de capitaldin domeniul sanatatii
VENITURILE SECTIUNII DEFUNCTIONARE (cod 00.02+00 17)
I. VENITURI CURENTE ( cod00.03+00.12)
C. VENITURI NEFISCALE ( cod00.13+00.14)
C2. VANZARI DE BUNURI SISERVICII (cod33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)
Venituri din prestari de servicii sialte activitati (cod 33.10.05 +33.10.08 +33.10.09+ 33 10.13 +33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 +33.10.19 +33.10.20+33.10.21+33.10.30 la33.10.32 + 33.10.50)
Venituri din prestari de servicii
Cod
371003
371004
0017
0018
4310
431010
431014
000110
0002
0012
0014
3310
331008
PREVEDERl ANUALE
Planificat
-177.00
177.00
1200.00
1200.00
1200.00
200.00
1000.00
13109.76
12909.76
12909.76
12909.76
13086.76
110.00
Influente+/-
/
Rectificat
-177.00
17700
1200.00
1200.00
1200.00
200.00
1000.00
13109.76
12909.76
12909.76
12909.76
13086.76
110.00
din care credite
bugetare destinate
stingerii platilor
reslante
PREVEDERl TRIMESTRIALE
Trim. I
-127.00
127.00
300.00
300.00
30000
50.00
250.00
4764.57
4714.57
4714.57
4714.57
4841.57
60.00
Trim. II
-20.00
20.00
300.00
300.00
300.00
50.00
250.00
2781.73
2731.73
2731.73
2731.73
2751.73
20.00
Trim. Ill
-15.00
15.00
300.00
300.00
300.00
50.00
250.00
2781.73
2731.73
2731.73
2731.73
2746.73
15.00
Trim. IV
-15.00
15.00
300.00
300.00
300.00
50.00
250.00
2781.73
2731.73
2731.73
2731.73
2746.73
15.00
Estimari
2014
-180.52
180.52
203.98
203.98
203.98
203.98
13370.64
13166.66
13166.66
13166.66
13347.18
112.19
2015
-183.73
183.73
207.60
207.60
207.60
207.60
13607.93
13400.33
13400.33
13400.33
13584.06
114.18
2016
-187.3C
187.30
211.64
211.64
211.64
211.64
13872.75
13661.11
13661.11
13661.11
13848.41
116.40
- mii lei -
Nr.rd.
155
156
157
166
168
170
171
175
177
179
180
181
182
183
Denumirea indicatorilor
Venituri din contractele incheiate cucasele de asigurari sociale desanatate
Venituri din contractele incheiate cudirectiile de sanatate publica dinsume alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele incheiate cudirectiile de sanatate publica dinsume alocate din veniturile propriiale Ministerului Sanatatii
Transferuri voluntare, altele decatsubventiile (cod37.10.01 +37. 1 0.03+37. 1 0.50)
Varsaminte din sectiunea defunctionare pentru finantareasectiunii de dezvoltare a bugetuluilocal (cu semnul minus)
IV. SUBVENTII(cod00.18)
SUBVENTII DE LAALTE NIVELEALE ADMINISTRATE! PUBLICE(cod 42. 10+43. 10)
SUBVENTII DE LA ALTEADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.15)
Subventii din bugetele locale pentrufinantarea cheltuielilor curente dindomeniul sanatatii
VENITURILE SECTIUNII DEDEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00. 17+45. 10) -TOTAL
I. VENITURI CURENTE ( cod00.12)
C. VENITURI NEFISCALE ( cod00.14)
C2. VANZARI DE BUNURI SISERVICIIfcod 37.10)
Transferuri voluntare, altele decatsubventiile (cod 37.10.04)
Cod
331021
331030
331031
3710
371003
0017
0018
4310
431010
000110
0002
0012
0014
3710
PREVEDERI ANUALE
Planificat
12002.76
944.00
30.00
-177.00
-177.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
Influente+/-
-15.00
-65.00
80.00
Rectificat
11987.76
879.00
110.00
-177.00
-177.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1177.00
177.00
177.00
177.00
177.00
din care creditebugetare destinate
slingerii piatilorrestante
PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim. I
4537.57
244.00
-127.00
-127.00
50.00
50.00
50.00
50.00
377.00
127.00
127.00
12700
127.00
Trim. II
2423.73
250.00
58.00
-20.00
-20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
270.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Trim. Ill
2375.73
304.00
52.00
-15.00
-15.00
50.00
50.00
50.00
50.00
265.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Trim. IV
2650.73
81.00
-15.00
-15.00
50.00
50.00
50.00
50.00
265.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Estimari
2014
12241.60
962.79
30.60
-180.52
-180.52
203.98
203.98
203.98
203.98
180.52
180.52
180.52
180.52
180.52
2015
12458.87
979.87
31.14
-183.73
-183.73
207.60
207.60
207.60
207.60
183.73
183.73
183.73
183.73
183.73
2016
12701.32
998.94
31.75
-187.30
-187.30
211.64
211.64
211.64
211.64
187.30
187.30
187.30
187.30
187.30
- mil lei -
Nrrd.
184
189
190
193
194
260
261
262
263
264
265
268
269
274
275
279
280
Denumirea indicatorilor
Varsaminte din sectiunea defunctionare
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELEALE ADMINISTRATE! PUBLICE(cod 42. 10+43. 10)
SUBVENTII DE LA ALTEADMINISTRATII (cod43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)
Subventii din bugetele locale pentrufinantarea cheltuielilorde capitaldin domeniul sanatatii
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DEDEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod1 0+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)
TITLULI CHELTUIELI DEPERSONAL (cod10.01 + 10.02+10.03)
Cheltuieli salariale in bani (cod10. 01.01+10. 01. 03 la 10.01.08+10.01. 10 la 10.01.16+10.01.30)
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unorpersoanedin afara unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura (cod10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)
Cod
371004
0017
0018
4310
431014
F
01F
10
1001
100101
100105
100106
100112
100113
100130
1002
PREVEDERI ANUALE
Planificat
177.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
14286.76
13109.76
13109.76
6500.00
4788.00
3246.20
840.00
600.00
1.60
0.20
100.00
356.00
Influente+/-
Rectificat
177.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
14286.76
13109.76
13109.76
6500.00
4788.00
3246.20
840.00
600.00
1.60
0.20
,100.00
356.00
din care creditebugetare destinate
stingerii platilorrestante
68.42
68.42
68.42
PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim. 1
127.00
250.00
250.00
250.00
250.00
5141.57
4764.57
4764.57
2843.18
241518
2029.73
210.00
150.00
0.40
0.05
25.00
89.00
Trim. II
20.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3051.73
2781.73
2781.73
1218.94
790.94
405.49
210.00
150.00
0.40
0.05
25.00
89.00
Trim. Ill
15.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3046.73
2781.73
2781.73
1218.94
790.94
405.49
210.00
150.00
0.40
0.05
25.00
89.00
Trim. IV
15.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3046.73
2781.73
2781.73
1218.94
790.94
405.49
210.00
150.00
0.40
0.05
25.00
89.00
Estimari
2014
180.52
13551.16
13370.64
13370.64
6629.35
2015
183.73
13791.66
13607.93
13607.93
6747.00
2016
187.31
14060.0!
13872.7!
13872.7!
6878.3C
- mil lei -
Nr.rd.
281
287
288
289
290
291
293
294
295
296
297
298
299
300
301
303
304
305
306
307
308
310
Denumirea indicatorilor
Tichete de masa *)
Contributii (cod 10.03.01 la10.03.06)
Contributii de asigurari sociale destat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale desanatate
Contributii de asigurari pentruaccidente de munca si boliprofesionale
Contributii pentru concedii siindemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la20.25+20.27+20.30)
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la20.01.09+20.01.30)
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, lluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv,internet
Materiale si prestari de servicii cucaracter functional
Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare
Reparatii curente
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale
Cod
100201
1003
100301
100302
100303
100304
100306
20
2001
200101
200102
200103
200104
200105
200106
200108
200109
200130
2002
2003
200301
2004
PREVEDERI ANUALE
Planificat
356.00
1356.00
1020.00
24.00
248.00
18.00
46.00
6609.76
1259.20
29.00
85.20
693.60
177.00
10.00
43.00
29.00
146.40
46.00
991.40
637.60
637.60
2376.00
Influente+/-
/
Rectificat
356.00
1356.00
1020.00
24.00
248.00
18.00
46.00
6609.76
1259.20
29.00
85.20
693.60
177.00
10.00
43.00
29.00
146.40
46.00
991.40
637.60
637.60
2376.00
din care credite
bugetare deslinate
stingeni plalilor
restante
68.42
68.42
PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim. I
89.00
339.00
255.00
6.00
62.00
4.50
11.50
1921.39
412.75
7.25
21.30
271.35
44.25
2.50
10.75
7.25
36.60
11.50
247.85
238.60
238.60
685.80
Trim. II
89.00
339.00
255.00
6.00
62.00
4.50
11.50
156279
282.15
7.25
21.30
140.75
44.25
2.50
10.75
7.25
36.60
11.50
247.85
133.00
133.00
563.40
Trim. Ill
89,00
339.00
255.00
6.00
62.00
4.50
11.50
1562.79
282.15
7.25
21.30
140.75
44.25
2.50
10.75
7.25
36.60
11.50
247.85
133.00
133.00
563.40
Trim. IV
89.00
339.00
255.00
6.00
62.00
4.50
11.50
1562.79
282.15
7.25
21.30
140.75
44.25
2.50
10.75
7.25
36.60
11.50
247.85
133.00
133.00
563.40
Estimari
2014
6741.29
2015
6860.93
2016
6994.45
Mil l I' I
Niid
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
322
324
326
327
341
349
430
503
504
505
1
507
Denumirea indicatorilor
sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor deinventar (cod20.05.01+20.05.03+20.05.30)
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari(cod 20.06.01 +20. 06.02)
Deplasari interne, detasari,transferari
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materialedocumentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3009+20.30.30)
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+79+84)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)
TITLULXII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71 .01 +71.03)
Active fixe (cod 71. 01. 01 la71,01,03+71.01.30)
Construct!!
Maslnl, echlpamente si mijloace
Cod
200401
200402
200403
200404
2005
200501
200503
200530
2006
200601
2009
2011
2013
2014
2030
203030
D
70
71
7101
/min i
710102
PREVEDERI ANUALE
Planificat
1990.00
124.00
124.00
138.00
344.00
62.00
92.00
190.00
8.00
8.00
50.00
6.00
24.40
6.00
907.16
907.16
1177.00
1177.00
1177.00
477.00
150.00
147.00
Influente+/-
/
-4.00
Rectificat
1990.00
124.00
124.00
138.00
344.00
62.00
92.00
190.00
8.00
8.00
50.00
6.00
24.40
6.00
907.16
907.16
1177.00
1177.00
1177.00
477.00
150.00
143.00
din care credite
bugetare destmale
stingerii platilor
restante
6842
PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim. I
589.30
31.00
31.00
34.50
86.00
15.50
23.00
47.50
2.00
2.00
12.50
1.50
6.10
1.50
226.79
226.79
377.00
377.00
37700
202.00
37.50
93.00
Trim. II
466.90
31.00
31.00
34.50
86.00
15.50
23.00
47.50
2.00
2.00
12.50
1.50
6.10
1.50
226.79
226.79
270.00
270.00
270.00
95.00
37.50
20.00
Trim. Ill
466.90
31.00
31.00
34.50
86.00
15.50
23.00
4750
2.00
2.00
12.50
1.50
6.10
1.50
22679
226.79
265.00
265.00
265.00
90.00
37.50
1500
Trim. IV
466.90
31.00
31.00
34.50
86.00
15.50
23.00
47.50
2.00
2.00
12.50
1.50
6.10
1.50
226.79
226.79
265.00
265.00
265.00
90.00
37.50
15.00
Estimari
2014
180.52
180.52
2015
183.73
183.73
2016
187.30
187.30
- mil lei -
Nr.rd.
508
509
510
Denumirea indicatorilor
de transport
Mobilier, aparatura birotica si alteactive corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelorfixe
Cod
710103
710130
7103
PREVEDERI ANUALE
Planificat
30.00
150.00
700.00
Influente+/-
4.00
Rectificat
30.00
154.00
700.00
din care credile
bugetare destinate
stingeni platilor
restante
PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim. I
30.00
41.50
175.00
Trim. II
37.50
175.00
Trim. Ill
37.50
175.00
Trim. IV
37.50
175.00
Estimari
2014 2015 2016
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,ZAMFIR CICEU
DIRECTOR EXECUTIV,ANA GLODAN
