BANCO DE CREDITO SOLES ENERO 2006

CARGO VOUCHER FECHA15338.73 0101000001 1/1/2006

0.00 0102000008 1/2/20060.00 0103000036 1/3/20060.00 0104000016 1/4/20060.00 0109000031 1/9/20060.00 0110000031 1/10/20060.00 0110000032 1/10/2006

700.00 0111000003 1/11/20060.00 0111000026 1/11/20060.00 0112000022 1/12/20060.00 0112000023 1/12/20066.00 0116000009 1/16/20060.00 0116000058 1/16/20060.00 0117000036 1/17/20060.00 0117000040 1/17/20060.00 0118000031 1/18/20060.00 0118000032 1/18/20060.00 0123000042 1/23/20060.00 0123000043 1/23/20060.00 0124000026 1/24/20060.00 0125000027 1/25/20060.00 0126000043 1/26/20060.00 0130000061 1/30/20060.00 0130000062 1/30/20060.00 0130000066 1/30/20060.00 0131000001 1/31/20060.00 0131000004 1/31/2006

1875.86 0131000009 1/31/20061000.00 0131000010 1/31/2006

0.00 0131000074 1/31/20060.00 0131000077 1/31/2006

190787.82 0131000082 1/31/200625095.80 0131000083 1/31/2006

234804.21

BANCO DE CREDITO SOLES ENERO 2006

GLOSA ABONOBalance Inicial 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001907 Ch/ CH/09822638 BC 5390.74LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001909 Ch/ CH/09822639 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001910 Ch/ CH/09822640 BC 9219.19LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001923 Ch/ CH/09822641 BC 15000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001925 Ch/ CH/09822642 BC 4885.45LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001926 Ch/ CH/09822643 BC 10000.00DEP SALDO DE CJA CHICA BCP SOLES OP 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001928 Ch/ CH/09822644 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001929 Ch/ CH/09822645 BC 2365.92LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001930 Ch/ CH/09822646 BC 10000.00REGULARIZAC DE ENTREGAS A RENDIR OP 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001933 Ch/ CH/09822647 BC 6876.96LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001936 Ch/ CH/06822648 BC 1500.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001973 Ch/ CH/09822649 BC 15446.69LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001940 Ch/ CH/09822650 BC 18804.46LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001941 Ch/ CH/09822651 BC 8098.76LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001952 Ch/ CH/09822652 BC 4740.51LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001953 Ch/ CH/09822653 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001955 Ch/ CH/09822654 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001959 Ch/ CH/09822655 BC 11781.75LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001961 Ch/ CH/09822656 BC 4378.42LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001966 Ch/ CH/09822657 BC 7595.29LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001967 Ch/ CH/09822658 BC 7829.96LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001971 Ch/ CH/09822659 BC 15000.00POR EL CH/000032 DEVUELTO DE INKAS RADA SE 1875.86POR COMP DE PAGO AUTORIZADO 20060131-0008377 BC 96.22POR LA CANCE CH/00032 INKAS RADA OP 0.00SALDO DE DICIEMBRE CAJA OP 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001972 Ch/ CH/09822660 BC 10000.00POR EL ITF Y CARGOS BCP SOLES ME 348.48CENTRALIZACION DE COBRANZA ENERO 2006 0.00CENTRALIZACION DE RECIBOS DE INGRESOS ME 0.00TOTAL DEL MES 211234.66SALDO DEL MES 23569.55

CONCILIACION BANCARIA DE ENERO 2006

SALDO EN LIBROS AL 31.01.06 S/. 23569.55ABONO PEND 000149 CAYMA 250.00ENTREGA DE CH 27.01 12872.36CH/ PEND 09822660 10000.00

SALDO EN BANCOS AL 31.01.06 S/. 46691.91

BANCO DE CREDITO SOLES FEBRERO 2006

CARGO VOUCHER FECHA23569.55

0.00 0201000033 2/1/20060.00 0206000016 2/6/20060.00 0206000017 2/6/2006

1000.00 0208000001 2/8/20060.00 0208000024 2/8/20060.00 0209000026 2/9/2006

506.40 0210000001 2/10/2006343.90 0210000002 2/10/2006

0.00 0213000042 2/13/20060.00 0213000045 2/13/20060.00 0214000001 2/14/20060.00 0214000036 2/14/20060.00 0214000037 2/14/20060.00 0215000042 2/15/20060.00 0217000038 2/17/20060.00 0223000044 2/23/20060.00 0224000029 2/24/20060.00 0227000072 2/27/20060.00 0228000094 2/28/2006

130037.11 0228000098 2/28/200610596.41 0228000099 2/28/2006

166053.37

BANCO DE CREDITO SOLES FEBRERO 2006

GLOSA ABONOSALDO INCIALLIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001984 Ch/ CH/09822661 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001994 Ch/ CH/09822662 BC 16936.70LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001995 Ch/ CH/09822663 BC 10384.04SALDO DE CAJA DICIEMBRE OP 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001998 Ch/ CH/09822664 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002002 Ch/ CH/09822665 BC 8406.26SALDO DE CAJA CHICA BCP SOLES OP 0.00DEPOSITO SALDO DE CJA DICIEMBRE OP 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002005 Ch/ CH/09822666 BC 5303.71LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002008 Ch/ CH/09822668 BC 20000.00POR EL CH/09734790 DEVUELTO TECNOL Y SERV DE EMPAQUE SE 1222.73LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002010 Ch/ CH/09822669 BC 2041.90LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002011 Ch/ CH/09822670 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002013 Ch/ CH/09822671 BC 3428.74LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002016 Ch/ CH/09822672 BC 4516.51LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002028 Ch/ CH/09822673 BC 30000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002032 Ch/ CH/09822674 BC 20000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002035 Ch/ CH/09822675 BC 10000.00POR EL ITF Y CARGOS MES DE FEBRERO BC 309.40CENTRALIZACION DE LIQUIDACION DE COBRANZA ME 0.00CENTRALIZACION DE RECIBOS DE INGRESO ME 0.00TOTAL DEL MES 162549.99SALDO DEL MES 3503.38

CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO 2006

SALDO EN LIBROS AL 28.02.06 3503.38DEPOSITO TUMBES 02.02 3190.07DEPOSITO CUZCO 16.02 219.00

-0.06

SALDO EN BANCOS AL 31.01.06 S/. 6912.39

BANCO DE CREDITO SOLES MARZO 2006

CARGO VOUCHER FECHA3503.38

0.00 0301000074 3/1/20060.00 0306000027 3/6/20060.00 0306000034 3/6/20060.00 0307000001 3/7/20060.00 0309000025 3/9/20060.00 0313000038 3/13/2006

1219.23 0316000001 3/16/20060.00 0316000027 3/16/20060.00 0317000032 3/17/20060.00 0317000033 3/17/20060.00 0317000035 3/17/20060.00 0320000033 3/20/2006

30.00 0321000001 3/21/2006500.00 0321000002 3/21/2006

0.00 0321000027 3/21/20060.00 0322000034 3/22/20060.00 0324000017 3/24/20060.00 0327000001 3/27/20060.00 0327000048 3/27/20060.00 0328000031 3/28/20060.00 0328000032 3/28/20060.00 0328000033 3/28/20060.00 0330000053 3/30/2006

139713.08 0331000006 3/31/200635340.54 0331000007 3/31/2006

0.00 0331000011 3/31/20060.00 0331000012 3/31/2006

180306.23

BANCO DE CREDITO SOLES MARZO 2006

GLOSA ABONOSALDO INCIALLQ 001-0002049 (P) A CTA L/2140 CKF VCTO 15.02 \\ LT.000 2105.77LQ 001-0002053 (P) CANCEL L/0659 ACTIVITY VCTO 06.03 \\ 302.75LQ 001-0002060 (P) ACTA L/02140 CKF IND VTO 15.02 \\ LT. 20000.00POR COMISIONES DE LETRA L/BAXLEY OP 29.03LQ 001-0002067 (P) A CTA L/2140 CKF IND VCTO 15.02 \\ LT 10000.00LQ 001-0002070 (P) CANCEL L/1214 CHECK VCTO 13.03 \\ LT. 4220.00POR EL CANJE CH/09334790BCP SOLES TECNOLOGIA Y SERV EM 0.00LQ 001-0002080 (P) A CTA L/2141 CKF VCTO 22.02 \\ LT.000 20500.00LQ 001-0002081 (P) CANCEL L/569-05 ACTIVITY VCTO 17.03 \ 11401.14LQ 001-0002082 (P) CANCEL L/1215 CHECK VCTO 18.03 \\ LT. 4220.18LQ 001-0002084 (P) A CTA L/2141 CKF VCTO 22.02 \\ LT.000 6000.00LQ 001-0002086 (P) CANCEL L/1216 CHECK VCTO 20.03 \\ LT. 4377.46POR DEVOLUC DE PRESTAMO OP 0.00SALDO DE CJA MES DE MARZO OP 0.00LQ 001-0002088 (P) A CTA L/2141 CKF IND VCTO 22.02 \\ LT 10000.00LQ 001-0002093 (P) A CTA L/2141 CKF VCTO 22.02 \\ LT.000 10000.00LQ 001-0002096 (P) CANCEL L/1217 CHECK VTO 26.03 \\ LT.0 4741.76POR LOS GASTOS DE COBRANZA DE L/1426 DR 33.50LQ 001-0002100 (P) CANCEL L/0698 ACTIVITY VCTO 27.03 \\ 3177.82LQ 001-0002103 (P) CANCEL L/548-05 ACTIVITY VCTO 28.03 \ 17008.94LQ 001-0002104 (P) CANCEL L/0710 ACTIVITY VCTO 29.03 \\ 5462.61LQ 001-0002105 (P) A CTA L/2142 CKF IND VCTO 01.03 \\ LT 30000.00LQ 001-0002107 (P) A CTA L/2142 CKF VCTO 01.03 \\ LT.000 10000.00CENTRALIZACION DE LIQUIDACIONES DE COBRANZA ME 0.00CENTRALIZACION DE RECIBOS DE INGRESOS ME 0.00POR EL ITF BC 279.19CARGOS DE BCP SOLES ME 118.91TOTAL DEL MES 173979.06SALDO DEL MES 6327.17

CONCILIACION BANCARIA DE MARZO 2006

SALDO EN LIBROS AL 31.03.06 6327.17DEPOSITO SAN CAMILO 14.03 22.20DEPOSITO CADENA DE BOTICA 29.03 2349.05

-0.06

SALDO EN BANCOS AL 31.03.06 8698.36

BANCO DE CREDITO SOLES ABRIL 2006

CARGO VOUCHER FECHA6327.17

0.00 0403000066 4/3/20060.00 0403000069 4/3/20060.00 0404000061 4/4/20060.00 0404000062 4/4/20060.00 0405000124 4/5/20060.00 0407000114 4/7/20060.00 0410000026 4/10/20060.00 0410000027 4/10/20060.00 0410000031 4/10/20060.00 0411000001 4/11/20060.00 0411000041 4/11/20060.00 0412000001 4/12/20060.00 0417000111 4/17/20060.00 0417000112 4/17/20060.00 0417000114 4/17/20060.00 0418000120 4/18/20060.00 0424000108 4/24/20060.00 0427000153 4/27/20060.00 0427000156 4/27/20060.00 0428000082 4/28/20060.00 0428000083 4/28/2006

137996.83 0430000020 4/30/200661832.26 0430000021 4/30/2006

0.00 0430000027 4/30/20060.00 0430000028 4/30/2006

206156.26

BANCO DE CREDITO SOLES ABRIL 2006

GLOSA ABONOSALDO INCIALLIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002119 Ch/ CH/00 BCP SO 2096.79LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002122 Ch/ CH/09822645 BC 5000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002123 Ch/ CH/09822697 BC 5408.59LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002124 Ch/ CH/09822698 BC 5095.44LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002132 Ch/ CH/098226996 B 2004.04LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002135 Ch/ CH/09822700 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002137 Ch/ CH/09822701 BC 3740.75LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002138 Ch/ CH/09822702 BC 8960.10LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002142 Ch/ CH/09822703 40000.00POR GASTOS EN DROG LAB. BAXLEY L/1434 PO 17.45LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002143 Ch/ CH/9822704 BCP 30000.00POR GASTOS DE COBRANZA L/1447 CARDENAS FARMA OP 30.90LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002147 Ch/ CH/09822705 BC 9538.63LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002148 Ch/ CH/09822706 BC 4932.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002150 Ch/ CH/09822707 BC 5000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002153 Ch/ CH/09822708 BC 5000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002160 Ch/ CH/09822709 BC 7000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002163 Ch/ CH0822710 BCP 3141.38LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002166 Ch/ CH/09822711 BC 18000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002167 Ch/ CH/09822712 BC 2143.07LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002168 Ch/ CH/09822713 BC 5595.11CENTRALIZACION DE LIQUIDACION DE COBRANZA ME 0.00CENTRALIZACION DE RECIBOS DE INGRESOS ME 0.00CARGOS Y MANTENIMIENTO PORTES BC 186.56POR EL ITF DEL MES BC 304.71TOTAL DEL MES 173195.52SALDO DEL MES 32960.74

CONCILIACION BANCARIA DE ABRIL 2006

SALDO EN LIBROS AL 30.04.06 32960.74

ENT EFEC 00062 SULLANA 05.04 610.65ENT EFEC 000353 10.04 4449.06ENT EFEC 0000354 10.04 5993.62

-0.06

SALDO EN BANCOS AL 30.04.06 44014.01

BANCO DE CREDITO SOLES MAYO 2006

CARGO VOUCHER FECHA32960.74

0.00 0502000022 5/2/20060.00 0502000023 5/2/20060.00 0502000027 5/2/20060.00 0505000036 5/5/20060.00 0505000038 5/5/20060.00 0508000030 5/8/20060.00 0511000120 5/11/20060.00 0515000039 5/15/2006

30.00 0518000002 5/18/200682.91 0518000003 5/18/2006

0.00 0518000032 5/18/20060.00 0518000033 5/18/20060.00 0519000001 5/19/20060.00 0519000018 5/19/20060.00 0519000019 5/19/20060.00 0522000050 5/22/20060.00 0523000053 5/23/20060.00 0524000072 5/24/20060.00 0525000036 5/25/20060.00 0529000063 5/29/20060.00 0530000136 5/30/2006

110624.69 0531000064 5/31/200636261.81 0531000065 5/31/2006

0.00 0531000077 5/31/2006179960.15

BANCO DE CREDITO SOLES MAYO 2006

GLOSA ABONOSALDO INCIALLQ 001-0002177 (P) CANCEL L/0752 ACTIVITY VCTO 02.05 \\ 1705.66LQ 001-0002178 (P) CANCEL L/0755 ACTIVITY VCTO 02.05 \\ 6634.08LQ 001-0002182 (P) A CTA L/2164 CKF VCTO 29.03 \\ LT.000 30000.00LQ 001-0002187 (P) CANCEL L/1222 CHECK VCTO 07.05 \\ LT. 3994.70LQ 001-0002189 (P) A CTA DE LIQUIDACION QUIMICA SAN ANTO 1111.68LQ 001-0002195 (P) A CTA L/2195 CKF IND VCTO 15.04 \\ LT 4638.36LQ 001-0002203 (P) A CTA L/2195 CKF VCTO 15.04 \\ LT.000 9000.00LQ 001-0002207 (P) CANCEL L/1223 CHEC VCTO 15.05 \\ LT.0 4959.42DEVOLUC DE PRESTAMO OP 0.00DEVOLUCION DE PRESTAMO OP 0.00LQ 001-0002210 (P) A CTA L/2195 CKF VCTO 15.04 \\ LT.000 6000.00LQ 001-0002214 (P) A CTA L/2196 CKF VCTO 22.04 \\ LT.000 9638.36POR LOS GASTOS BANCARIOS DE DROGUERIA BAXLEY L/ 11.34LQ 001-0002215 (P) CANCEL L/01229 CHECK VCTO 21.05 \\ LT 4062.15LQ 001-0002216 (P) A CTA L/2196 CKF VCTO 22.04 \\ LT.000 15000.00LQ 001-0002219 (P) CANCEL. SALDO L/2196 CKF VCTO 22.04 \ 39999.00LQ 001-0002221 (P) A CTA L/02197 CKF IND VTO 29.04 \\ LT 14638.35LQ 001-0002223 (P) A CTA L/2197 CKF IND VCTO 29.04 \\ LT 10000.00LQ 001-0002224 (P) CANCELACION L/1230 CHECK VCTO 28.05 \ 4766.25LQ 001-0002234 (P) CANCEL SALDO L/2197 CKF VCTO 29.04 \\ 2200.00LQ 001-0002236 (P) A CTA L/2220 CKF VCTO 15.05 \\ LT.000 2647.38CENTRALIZACION DE LIQUIDACIONES DE COBRANZAS ME 0.00CENTRALIZACION DE RECIBOS DE INGRESOS ME 0.00POR EL MANTENIMIENTO DE PORTES COMISIONES BC 345.56TOTAL DEL MES 171352.29SALDO DEL MES 8607.86

CONCILIACION BANCARIA DE MAYO 2006

SALDO EN LIBROS AL 31.05.06 8607.86

DEPOSITO PEND 000154 154.68DIF -0.04

SALDO EN BANCOS AL 31.05.06 8762.508761.50

1.00

BANCO DE CREDITO SOLES JUNIO 2006

CARGO VOUCHER FECHA8607.86

0.00 0601000028 6/1/20060.00 0605000036 6/5/20060.00 0606000032 6/6/20060.00 0606000034 6/6/20060.00 0607000018 6/7/20060.00 0607000019 6/7/20060.00 0608000037 6/8/20060.00 0612000026 6/12/20060.00 0612000027 6/12/20060.00 0612000028 6/12/20060.00 0612000029 6/12/20060.00 0615000029 6/15/20060.00 0616000029 6/16/20060.00 0619000036 6/19/20060.00 0620000001 6/20/20060.00 0620000043 6/20/20060.00 0621000001 6/21/20060.00 0621000062 6/21/20060.00 0622000016 6/22/20060.00 0623000030 6/23/20060.00 0623000031 6/23/20060.00 0626000063 6/26/20060.00 0628000001 6/28/20060.00 0628000049 6/28/20060.00 0630000058 6/30/2006

174930.25 0630000063 6/30/200619355.60 0630000064 6/30/2006

0.00 0630000066 6/30/20060.00 0630000067 6/30/2006

202893.71

BANCO DE CREDITO SOLES JUNIO 2006

GLOSA ABONOSALDO INCIALLQ 001-0002248 (P) CH/09822732 BCP CKF IND \\ LT.000-000 5000.00LQ 001-0002253 (P) CH/09822733 BCP SOLES CKF IND \\ LT.0 30000.00LQ 001-0002254 (P) CH/09822734 BCP SOLES ACTIVITY \\ LT. 1269.94LQ 001-0002256 (P) CH/09822735 BCP SOL L/2220 CKF \\ LT. 5000.00LQ 001-0002257 (P) CH/09822736 BCP CANCEL LETRA ACTIVITY 2734.81LQ 001-0002258 (P) CH/09822737 BCP SOL DISTRI CONTINENTA 14815.50LQ 001-0002261 (P) CH/09822738 BCP SOL CKF IND VCTO 15.0 8000.00LQ 001-0002265 (P) CH/09822739 BCP SOLES L/896 ACTIVITY 4962.78LQ 001-0002266 (P) CH/09822740 BCP SOLES L/895 ACTIVITY 11874.03LQ 001-0002267 (P) CH/09822741 BCP SOL L/900 ACTIVITY \\ 2053.45LQ 001-0002268 (P) CH/09822742 BCP SOL L/919 ACTIVITY \\ 3421.23LQ 001-0002273 (P) CH/09822745 BCP SOL L/2221 CKF \\ LT. 15000.00LQ 001-0002274 (P) CH/09822746 BCP SOL CKF IND L/02221 \ 5000.00LQ 001-0002279 (P) CH/09822747 BCP SOLES CKF IND L/02221 15000.00POR COMISION DE COBRANZA DE LETRA L/ 21.99LQ 001-0002280 (P) CH/09822748 BCP SOL CKF L/2221 \\ LT. 15000.00POR LAS COMISIONES DE COBRANZA DE LETRA L/ 30.78LQ 001-0002283 (P) CH/09822749 BCP SOL CKF IND L/2221 \\ 13000.00LQ 001-0002284 (P) CH/09822750 BCP SOL L/2222 CKF VCTO 2 10000.00LQ 001-0002285 (P) CH/09822751 BCP CHECK L/01231 \\ LT. 4943.00LQ 001-0002286 (P) CH/09822752 BCP CKF L/2222 \\ LT.000- 12647.39LQ 001-0002293 (P) CH/09822753 BCP SOLES CKF L/2222 \\ L 20000.00DEVOLUCION DE CH/0002 BCP AL 1344.00LQ 001-0002295 (P) CH/09822754 BCP CHECK L/1232 \\ LT.00 4943.84LQ 001-0002298 (P) CH/09822755 BCP SOLES L/2222 CKF IND 10000.00LIQUIDACION DE COBRANZAS CE 0.00RECIBOS DE INGRESOS DE CLIENTES CE 0.00POR EL ITF MES DE JUNIO BC 344.57POR MANTENIMIENTO CARGOS BC 106.05TOTAL 216513.36SALDO DEL MES -13619.65

CONCILIACION BANCARIA DE JUNIO 2006

SALDO DE LIBROS AL 30.06.06 -13619.65

DEPOSITO PEND 000154 154.68DIF -0.04JORSA OP 286916 22.06 15346.92LETRA COBRANZA OP816886 2386.11NORTFARMA OP 301 28.06.06 5767.01

SALDO EN BANCOS AL 31.05.06 10035.0310034.05

BANCO DE CREDITO SOLES JULIO 2006

CARGO VOUCHER FECHA GLOSA-13619.65 saldo inicial

0.00 0705000046 7/5/2006 LQ 001-0002315 (P) CH/09822756 BCP SOLES L/2253 CKF \\ L0.00 0706000001 7/6/2006 LETRA COBRANZA DE INVERS FARMACON L/0.00 0706000045 7/6/2006 LQ 001-0002316 (P) CH/09822757 L980 ACTIVITY 06.07 \\ L0.00 0707000001 7/7/2006 L/1486 COBRANZA CADENA FARMA Y ASOC GA0.00 0707000036 7/7/2006 LQ 001-0002322 (P) CH/09822758 BCP L/001-006 QUIMICA \\0.00 0710000052 7/10/2006 LQ 001-0002325 (P) CH/09822759 BCP SOL L/0975 ACTIVITY \0.00 0710000053 7/10/2006 LQ 001-0002326 (P) CH/09822760 BCP L/983 ACTIVITY \\ LT.0.00 0711000001 7/11/2006 LETRA DE DROGUERIA LABORA BAXLEY L/0.00 0713000034 7/13/2006 LQ 001-0002331 (P) CH/09822761 BCP L/0981 ACTIVITY \\ LT0.00 0714000001 7/14/2006 L/1490 FARMACON GA9.70 0717000002 7/17/2006 OP 00398 BCP SOLES SA0.00 0717000030 7/17/2006 LQ 001-0002337 (P) CH/09822762 BCP L/1005 ACTIVITY \\ LT0.00 0717000032 7/17/2006 LQ 001-0002339 (P) SALDO L/2253 CKF IND VCTO 15.06 \\ LT0.00 0717000033 7/17/2006 LQ 001-0002340 (P) CH/09822764 BCP L/2254 CKF \\ LT.000-0.00 0718000029 7/18/2006 LQ 001-0002341 (P) CH/09822765 BCP L/002-006 Q.SAN ANTON0.00 0718000030 7/18/2006 LQ 001-0002343 (P) CH/09822766 BCP CKF IND L/2254 \\ LT.0.00 0719000072 7/19/2006 LQ 001-0002344 (P) CH/09822767 BCP L/02254 CKF VCTO 22.00.00 0719000073 7/19/2006 LQ 001-0002345 (P) CH/09822768 BCP L/2254 CKF \\ LT.000-0.00 0720000001 7/20/2006 POR LA COMISION DE LETRA EN COBRANZA L/0.00 0720000058 7/20/2006 LQ 001-0002347 (P) A CTA L/2254 CKF VCTO 22.06 \\ LT.0000.00 0721000036 7/21/2006 LQ 001-0002348 (P) CH/09822770 L/01029 DROACSAC \\ FC.000.00 0721000037 7/21/2006 LQ 001-0002349 (P) CH/09822771 BCP QUIMICA L/003-006 \\

500.00 0724000046 7/24/2006 LQ 001-0002353 (P) CH/09822772 BCP CHECK VCTO L/01239 \\0.00 0724000047 7/24/2006 LQ 001-0002354 (P) CH/09822773 BCP L/2254 CKF \\ LT.000-0.00 0724000048 7/24/2006 LQ 001-0002355 (P) CH/09822774 BCP L/02255 CKF \\ LT.0000.00 0726000034 7/26/2006 LQ 001-0002358 (P) CH/09822775 BCP SOL L/2255 CKF \\ LT.0.00 0731000075 7/31/2006 ITF CARGOS PORTES Y COMISIONES JU

170472.88 0731000078 7/31/2006 LIQUIDACIONES DE COBRANZA ME7845.97 0731000079 7/31/2006 RECIBOS DE INGRESOS DE MES JULIO 2006

165208.90 TOTALESSALDOS FINALES

CONCILIACION BANCARIA DE JULIO 2006

SALDO DE LIBROS AL

dep pend 000298 18.07.06DIFJORSA OP 286916 22.06dep 000245 14.07dep 000374 19.07dep 000154 22.07dep 817548 24.07ch/ pendiente9822765

SALDO EN BANCOS AL 31.07.06

BANCO DE CREDITO SOLES JULIO 2006

ABONO

10000.0033.49

14071.5012.38

1944.894374.15

908.0121.20

14071.5026.92

0.002976.87

15000.0015373.24

1945.005000.003000.007000.00

28.2010000.00

3346.151945.009000.61

25000.0015373.23

1000.00333.96

0.000.00

161786.303422.60

3422.60

73.20-0.04

15346.92500.00

1000.00300.00

1965.231945.00

24552.9124551.98

-0.93

BANCO DE CREDITO SOLES AGOSTO 2006

CARGO VOUCHER FECHA3422.60

0.00 0801000031 8/1/20060.00 0801000037 8/1/20060.00 0803000031 8/3/20060.00 0804000030 8/4/20060.00 0807000001 8/7/2006

14.06 0807000002 8/7/20060.00 0807000038 8/7/20060.00 0807000039 8/7/20060.00 0808000077 8/8/20060.00 0808000078 8/8/20060.00 0809000043 8/9/20060.00 0811000001 8/11/20060.00 0811000022 8/11/20060.00 0811000023 8/11/20060.00 0811000024 8/11/20060.00 0814000001 8/14/20060.00 0814000032 8/14/20060.00 0814000033 8/14/20060.00 0814000034 8/14/20060.00 0814000035 8/14/20060.00 0814000050 8/14/20060.00 0815000023 8/15/20060.00 0816000001 8/16/20060.00 0829000067 8/29/2006

154690.34 0831000003 8/31/200632426.36 0831000004 8/31/2006

0.00 0831000069 8/31/20060.00 0831000085 8/31/2006

190553.36

BANCO DE CREDITO SOLES AGOSTO 2006

GLOSA ABONOSALDO INICIAL LQ 001-0002369 (P) CH/09822776 BCP SOLES L/1050 ACTIVITY 2148.82LQ 001-0003808 (P) CH/09822777 BCP SOLES L/1047 ACTIVITY 19815.97LQ 001-0003751 (P) CH/09822778 BCP SOLES F/0161 NESTOR \ 172.70LQ 001-0003755 (P) CH/09822779 BCP CANCEL L/1044 ACTIVIT 8336.15POR GASTOS DE COMISION DE COBRANZA L/ 23.39POR INTERESES L/1481 FARMACON L/1497 BAXLEY LE 0.00LQ 001-0003757 (P) CH/09822780 BCP SOLES L/1074 ACTIVITY 15096.66LQ 001-0003758 (P) CH/09822781 BCP L/1244 CHECK \\ LT.00 4509.73LQ 001-0003766 (P) CH/09822782 BCP SOLES CANC L/1049 ACT 2032.10LQ 001-0003767 (P) CH/9822783 BCP SOL L/1048 ACTIVITY \\ 19815.98LQ 001-0003770 (P) CH/09822784 BCP SOLES L/1082 ACTIVITY 5178.83POR GASTO DE ABONO EN LETRA BCP SOLES L/ 7.96LQ 001-0003773 (P) CH/09822786 BCP SOLES L/1087 ACTIVITY 3189.12LQ 001-0003774 (P) CH/09822785 BCP L/1051 ACTIVITY \\ LT 1395.77LQ 001-0003775 (P) CH/09822787 BCP SOL L/1088 ACTIVITY \ 2780.95COMISION POR ABONO DE LETRAS EN BCP AM 16.08LQ 001-0003778 (P) CH/09822788 BCP SOL L/1060 ACTIVITY \ 17900.74LQ 001-0003779 (P) CH/09822789 BCP SOL L/1093 ACTIVITY \ 1868.23LQ 001-0003780 (P) CH/09822790 BCP L/1115 ACTIVITY \\ LT 3466.86LQ 001-0003781 (P) CH/098227929 BCP L/1141 ACTIVITY \\ L 1396.68LQ 001-0003809 (P) CH/09822791 BCP SOL L/1245 CHECK \\ L 4546.00LQ 001-0003793 (P) CH/09822793 BCP L/2283 CKF \\ LT.000- 50000.00POR LOS GASTOS DE AMERICA SALUD L/ 25.50LQ 001-0003796 (P) CH/09822794 BCP L/2284 CKF \\ LT.000- 20000.01CENTRALIZACION DE LIQUIDACIONES DE COBRANZA M 0.00CENTRALIZACION DE RECIBOS DE INGRESO ME 0.00LQ 001-0003802 (P) CH/09822795 BCP SOLES L/2308 CKF \\ L 10000.00CARGOS MANTENIMIENTO ITF CR 405.78TOTALES 194130.01SALDO FINAL -3576.65

CONCILIACION BANCARIA DE AGOSTO 2006

SALDO DE LIBROS AL FINAL DEL MES -3576.65

dep pend 000298 18.07.06 73.20JORSA OP 286916 22.06 15346.92dep 000245 14.07 500.00SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL MES 12343.47

BANCO DE CREDITO SOLES SETIEMBRE 2006

CARGO VOUCHER FECHA-3576.65

0.00 0901000063 9/1/20060.00 0904000015 9/4/20060.00 0904000016 9/4/20060.00 0904000021 9/4/20060.00 0905000049 9/5/20060.00 0906000052 9/6/20060.00 0908000032 9/8/20060.00 0908000033 9/8/20060.00 0913000001 9/13/20060.00 0913000042 9/13/20060.00 0914000036 9/14/20060.00 0914000037 9/14/20060.00 0918000041 9/18/20060.00 0919000047 9/19/20060.00 0919000048 9/19/2006

96.91 0921000001 9/21/2006450.00 0921000002 9/21/2006

0.00 0921000020 9/21/20060.00 0921000021 9/21/20060.00 0922000042 9/22/20060.00 0925000002 9/25/20060.00 0926000001 9/26/20060.00 0926000042 9/26/20060.00 0927000049 9/27/20060.00 0929000047 9/29/20060.00 0929000048 9/29/2006

237521.37 0930000001 9/30/200628080.17 0930000017 9/30/2006

0.00 0930000028 9/30/2006262571.80

BANCO DE CREDITO SOLES SETIEMBRE 2006

GLOSA ABONOSALDO INIVIALLQ 001-0003813 (P) CH/09822796 BCP SOL CHECK L/1246 \\ L 4546.34LQ 001-0003815 (P) CH/09822797 BCP L/1146 ACTIVITY \\ LT 6931.65LQ 001-0003816 (P) CH/09822798 BCP SOLES L/1148 ACTIVITY 1000.01LQ 001-0003821 (P) CH/09822799 BCP SOL L/2308 CKF IND \\ 14109.33LQ 001-0003822 (P) CH/09822800 BCP SOL L/2308 CKF \\ LT. 10000.00LQ 001-0003824 (P) CH/09822801 BCP SOL CKF INDUSTRIAL \\ 10000.00LQ 001-0003829 (P) CH/09822802 BCP SOLES L/01245 CHECK \ 6113.00LQ 001-0003830 (P) CH/09822803 BCP SOLES L/230/8 CKF \\ 7000.00GASTOS BANCARIOS DROG LAB BAXLEY E INV FARMACON BC 50.93LQ 001-0003839 (P) CH/09822804 BCP L/2308 CKF \\ LT.000- 5000.00LQ 001-0003840 (P) CH/09822807 BCP SOL L/1246 CHECK \\ L 6114.70LQ 001-0003841 (P) CH/09822806 BCP SOL L/2308 CKF IND \\ 6000.00LQ 001-0003846 (P) CH/09822808 BCP SOL L/2309 CKF IND \\ 80000.00LQ 001-0003847 (P) CH/09822809 BCP L/1188 ACTIVITY \\ LT 13276.34LQ 001-0003848 (P) CH/09822810 BCP SOL L/2310 ACTA \\ LT 9109.33POR COMISION L/1513 JORSA S/31957.29 AB 0.00POR LA CANCELACION DE CHEQUE DIFERIDO CA 0.00LQ 001-0003850 (P) CH/09822811 BCP SOL L/1189 ACTITIVITY 7342.73LQ 001-0003851 (P) CH/09822812 BCP SOL L/2310 CKF \\ LT. 10000.00LQ 001-0003853 (P) CH/09822813 BCP SOL L/2310 CKF \\ LT. 30000.00POR LETRA COBRANZA JORSA L/1512 JORSA AB 26.24POR LETRA COBRANZA L/1518 JORSA AB 28.81LQ 001-0003857 (P) CH/09822814 BCP L/2310 CKF \\ LT.000- 15000.00LQ 001-0003858 (P) CH/09822815 BCP SOL L/2338 CKF \\ LT. 19051.21LQ 001-0003860 (P) CH/09822816 BCP SOL L/1251 CHECK \\ L 4574.27LQ 001-0003861 (P) CH/09822817 BCP SOL L/2338 CKF \\ LT. 10000.00CENTRALIZACION DE LIQUIDACIONES DE COBRANZA ME 0.00CENTRALIZACION DE RECIBOS DE INGRESOS ME 0.00GASTOS DE MANTENIMIENTO E ITF SE 548.38TOTALES 275823.27SALDO FINAL -13251.47

CONCILIACION BANCARIA SETIEMBRE 2006

SALDO DE LIBROS AL FINAL DEL MES -13251.47

dep pend 000298 18.07.06 73.20JORSA OP 286916 22.06 15346.92entrega de ch/01.09 3875.39cayma op 00280 22.09 350.00arequipa op 00060 28.09 600.00letra cobranza op 818405 4040.57entrega de ch op 000408 11364.96SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL MES 22399.57

22399.37

BANCO DE CREDITO SOLES OCTUBRE 2006

CARGO VOUCHER FECHA GLOSA ABONO-13251.47 SALDO INICIAL

0.00 1001000054 10/1/2006 LETRA COBRANZA AMERICA SALUD SAC 47.890.00 1002000029 10/2/2006 LQ 001-0003863 (P) CH/09822818 BCP SOLES L 3605.390.00 1002000030 10/2/2006 LQ 001-0003864 (P) CH/09822819 BCP SOLES L 14815.50

105.61 1004000027 10/4/2006 DEVOLUCION DE PRESTAMO DE WILSON OLIVARES 0.000.00 1006000093 10/6/2006 LQ 001-0003874 (P) CH/09822820 BCP SOL L/12 7532.500.00 1006000094 10/6/2006 LQ 001-0003875 (P) CH/09822821 BCP SOL PER 567.390.00 1009000032 10/9/2006 LQ 001-0003876 (P) CH/09822822 BCP SOL L/12 891.440.00 1009000033 10/9/2006 LQ 001-0003877 (P) CH/09822823 BCP SOELS L/ 5000.00

25.00 1010000025 10/10/2006 DEVOLUCION DE PRESTAMO DE WILSON OLIVARES 0.0032.80 1010000026 10/10/2006 SALDO DE CJA CHICA MES DE OCTUBRE 0.00

0.00 1010000027 10/10/2006 PAGO DE IMPTOS SUNAT 1494.00500.00 1010000047 10/10/2006 POR EL DEPOSITO DEL CH/09835127 0.00

0.00 1011000001 10/11/2006 LETRA COBRANZA FARMACON Y CADENAS FARMA 46.770.00 1012000072 10/12/2006 LQ 001-0003886 (P) CH/09822825BCP SOL L/2339 5000.000.00 1017000136 10/17/2006 LQ 001-0003891 (P) CH/09822826 BCP SOLES CKF 50000.000.00 1018000104 10/18/2006 LQ 001-0003895 (P) CH/09822827 BCP SOLES CK 10000.000.00 1019000056 10/19/2006 LQ 001-0003896 (P) CH/09822828 BCO SOLES 5000.000.00 1024000001 10/24/2006 POR LOS INTERESES DE LAS LETRAS DE CADEN 53.480.00 1024000034 10/24/2006 LQ 001-0003900 (P) CH/09822829 BCP SOL L/234 15000.000.00 1025000065 10/25/2006 LQ 001-0003902 (P) CH/09822830 BCP SOLES L 5196.440.00 1027000058 10/27/2006 LQ 001-0003904 (P) CH/09822831 BCP SOLES L/ 10000.000.00 1030000064 10/30/2006 LQ 001-0003905 (P) CH/09822832 BCP SOLE L/ 6440.58

111771.83 1031000056 10/31/2006 LIQUIDACIONES DE COBRANZA 0.0016784.06 1031000104 10/31/2006 RECIBOS DE INGRESOS 0.00

1.56 1031000106 10/31/2006 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO E ITF 427.57115969.39 141118.95

-25149.56

CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE

SALDO DE LIBROS AL FINAL DEL MES -25149.56

dep pend 000298 18.07.06 73.20JORSA OP 286916 22.06 15346.92entrega de ch/01.09 3875.39cayma op 00280 22.09 350.00AREQUI OP 00132 12.10 1000.00LA MERCED OP 000296 30.10 500.00OP 000168 12.10 7614.43OP 000126 31.10 4012.11OP 000125 31.10 11345.96SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL MES 18968.45

en noviemb

BANCO DE CREDITO SOLES NOVIEMBRE 2006

CARGO VOUCHER FECHA-25149.56

10.00 1102000001 11/2/200610.00 1102000020 11/2/2006

0.00 1105000003 11/5/20060.00 1106000056 11/6/20060.00 1107000001 11/7/20060.00 1107000031 11/7/2006

44.66 1107000032 11/7/20060.00 1110000016 11/10/20060.00 1110000020 11/10/20060.00 1110000021 11/10/20060.00 1114000001 11/14/20060.00 1114000031 11/14/20060.00 1116000002 11/16/20060.00 1116000003 11/16/20060.00 1116000038 11/16/20060.00 1116000039 11/16/20060.00 1117000001 11/17/20060.00 1117000028 11/17/2006

39.30 1120000001 11/20/20060.00 1120000028 11/20/20060.00 1123000001 11/23/20060.00 1123000030 11/23/2006

27.22 1127000001 11/27/20060.00 1127000060 11/27/20060.00 1127000061 11/27/20060.00 1127000065 11/27/20060.00 1128000028 11/28/20060.00 1130000001 11/30/2006

210675.67 1130000011 11/30/200633951.61 1130000012 11/30/2006

0.00 1130000074 11/30/2006219608.90

BANCO DE CREDITO SOLES NOVIEMBRE 2006

GLOSA ABONOSALDO INICIALDEVOLCUION DE PRESTAMO DE WILSON OLIVARES OP 0.00DEVOLUC PRESTAMO REBECA COTRINA OP 0.00LQ 001-0003967 (P) CH/09822833BCP SOLES L/1258 CHECK \\ 6895.02LQ 001-0003921 (P) CH/09822834 BCP L/1252 ACTIVITY \\ LT 5075.90POR LAS COMISIONES DE L/FARMACON ABONO RE 50.81LQ 001-0003923 (P) CH/09822835 BCP SOLES ACTIVITY \\ LT. 4713.49LQ 001-0003924 (P) CH/09822836 BCP SOLES ACTIVITY \\ FC. 11527.98LQ 001-0003929 (P) CH/09822837 BCP SOLES L/1261 ACTIVITY 4338.53LQ 001-0003933 (P) CH/09822838 BCP SOLES CKF INDUSTRIAL 9000.00LQ 001-0003934 (P) CH/09822839 BCP SOLES CKF INDUSTRIAL 9792.56POR LETRAS DE COBRANZA JORSA SA S/ 22.88LQ 001-0003938 (P) CH/09822840 BCP SOLES CKF INDUSTRIAL 60000.00POR LOS GASTOS DE LETRAS DE COBRANZA JORSA S/ 65.93LA DEVOLUCION DE LETRA DE BAXLEY NR 151.15LQ 001-0003940 (P) CH/098228414 BCP SOLES ACTIVITY \\ LT 2127.49LQ 001-0003941 (P) CH/02367 CKF INDUST CH/09822842 BCP S 29792.56POR GASTOS DE LETRAS EN COBRANZA IN 17.77LQ 001-0003944 (P) CH/09822843 BCP SOLES CKF IND L/2367 30000.00SALDO DE CJA CHICA DE OCTUBRE OP 0.00LQ 001-0003946 (P) CH/09822844 BCP SOLES CKF L/2367 \\ L 7326.71POR LOS GASTOS INVERSIONES FARMACOM L/1551 CR 16.11LQ 001-0003951 (P) CH/09822845 BCP SOLE CKF IN L/2388 \\ 5000.00POR LOS GASTOS DE LETRA COBRANZA BAXLEY L/ 0.00LQ 001-0003953 (P) CH/09822846 BCP SOLES ACTIVITY \\ LT. 7026.28LQ 001-0003954 (P) CH/09822847 BCP SOLES ACTIVITY \\ LT. 12785.88LQ 001-0003958 (P) CH/09822848 BCP SOLES L/2388 CKF \\ L 10000.00LQ 001-0003959 (P) CH/09822849 BCP SOLES L/2388 CKF \\ L 14000.00 14000.00por los gastos bancarios de L/1535-1539 CR 2.42CENTRALIZACION DE LIQUIDACIONES DE COBRANZA ME 0.00CENTRALIZACION RECIBOS DE CLIENTES ME 0.00POR EL ITF Y GASTOS DE BCP SOLES ME 471.23

230200.70-10591.80

CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2006SALDO DE LIBROS AL FINAL DEL MES -10591.80dep pend 000298 18.07.06 73.20JORSA OP 286916 22.06 15346.92entrega de ch/01.09 3875.39OP 0269 02.11 10OP 0264 02.11 100OP 0266 02.11 115.68entrega de ch/023.11. 1258.31

entrega de ch/023.11. 5911.76

SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL MES 16099.46

BANCO DE CREDITO SOLES DICIEMBRE 2006

CARGO VOUCHER FECHA-10591.80

0.00 1201000001 12/1/20060.00 1201000030 12/1/2006

15346.92 1201000034 12/1/20060.00 1204000018 12/4/20060.00 1204000019 12/4/20060.00 1204000021 12/4/20060.00 1205000002 12/5/20060.00 1206000044 12/6/20060.00 1211000028 12/11/20060.00 1211000029 12/11/20060.00 1212000001 12/12/20060.00 1212000027 12/12/20060.00 1213000053 12/13/20060.00 1218000028 12/18/20060.00 1219000074 12/19/20060.00 1220000001 12/20/20060.00 1221000033 12/21/20060.00 1226000001 12/26/20060.00 1226000027 12/26/20060.00 1226000029 12/26/20060.00 1228000029 12/28/20060.00 1229000006 12/29/20060.00 1229000008 12/29/20060.00 1229000009 12/29/20060.00 1229000010 12/29/20060.00 1229000071 12/29/2006

128429.68 1231000008 12/31/200631822.80 1231000009 12/31/2006

0.00 1231000022 12/31/2006165007.60

BANCO DE CREDITO SOLES DICIEMBRE 2006

GLOSA ABONOSALDO INICIALCOBRANZA DE LETRA INV FARMACOM L/1554 GA 30.99LQ 001-0003969 (P) CH/09822850 BCP SOLES CHECK L/1262 \\ 5551.00JORSA PO 0.00LQ 001-0003973 (P) CH/09822851 BCP L/1286 ACTIVITY \\ LT 2232.81LQ 001-0003974 (P) CH/09822852 BCP CHECK L/1263 \\ LT.00 5551.60LQ 001-0003976 (P) CH/09822853 BCP SOL CKF IND L/2389 \\ 7326.71POR LOS GASTOS DE COMISION L/INVER FARMACOM L/ 134.32LQ 001-0003978 (P) CH/09822854 BCP SOLES L/2389 \\ LT.00 10000.00LQ 001-0003982 (P) CH/09822855 BCP SOLES L/1295 ACTIVITY 2752.24LQ 001-0003983 (P) CH/09822856 BCP SOLES CKF L/2389 \\ L 15000.00POR GASTOS CANCELAC LETRAS DE FARMACOM Y CADENAS FA 57.32LQ 001-0003984 (P) CH/09822857 BCP SOLES CKF L/2389 \\ L 8000.00LQ 001-0003986 (P) CH/09822858 BCP SOLES L/2384 CKF \\ L 7000.00LQ 001-0003992 (P) CH/09822859 BCP SOLES CKF L/2390 \\ L 50000.00LQ 001-0003995 (P) CH/09822860 BCP SOLES L/2390 CKF \\ L 10000.00POR LOS GASTOS DE LA LETRA COBRANZA INVERS FARMACOM L/ 29.14LQ 001-0003997 (P) CH/09822861 BCP SOLES L/2416 CKF \\ L 10000.00POR LETRAS COBRANZA COMISIONES AM 11.52LQ 001-0004002 (P) CH/09822862 BCP SOLES L/1318 ACTIVITY 4901.74LQ 001-0004004 (P) CH/09822863 BCP SOLES NESTOR ESPINO F 3932.06LQ 001-0004008 (P) CH/09822864 BCP SOLES L/2416 CKF \\ L 10000.00REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE JULIO 2006 CH 13574.44REEMBOLSO DE CAJA CHICA SETIEMBRE CH 15493.97REEMBOLSO CAJA CHICA OCTUBRE 2006 CH 16494.06REEMBOLSO CAJA CHICA NOVIEMBRE CH 15986.81LQ 001-0004012 (P) CH/09822865 BCP SOLES \\ LT.000-00024 5000.00CENTRALIZACION DE CAJA ME 0.00RECIBOS DE CLIENTES ME 0.00POR EL ITF GASTOS BANCARIOS MANTENIMIENTO BC 335.02TOTALES 219395.75SALDOS -54388.15

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2006SALDO DE LIBROS AL FINAL DEL MES -54388.15dep pend 000298 18.07.06 73.20OP 0269 02.11 10OP 0264 02.11 100OP 0266 02.11 115.68entrega de ch/01.09 3875.39REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE JULIO 2006 CH 13574.44REEMBOLSO DE CAJA CHICA SETIEMBRE CH 15493.97REEMBOLSO CAJA CHICA OCTUBRE 2006 CH 16494.06REEMBOLSO CAJA CHICA NOVIEMBRE CH 15986.81SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL MES 11335.40