ANALISIS DE PAGOS

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario

Concepto del PagoFecha de Pago

Tipo de Pago

Banco y Cuenta

Descripción de la Cuenta Bancaria

Folio/Cheque

Ejercicio: 2015, May - May

Importe

22/05/2015 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012

109 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL D.A.R.E. CORRESP. AL MES DE ABRIL Y MAYO 2015

491.00

22/05/2015 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012

110 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

1,089,396.00

07/05/2015 CHEQUE 01-632727935 BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011

436 RAMIRO OCHOA CUADRA

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE GUADALUPE MONTENEGRO

6,819.04



COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE GUADALUPE MONTENEGRO

2,167.51



COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE GUADALUPE MONTENEGRO FACT43421

60,308.52


440 PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.

COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE GPE MONTENEGRO

11,871.87


441 EDUARDO FRIAS BERNAL

CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COMPRA DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE JOSE GUADALUPE MONTENEGRO

9,187.00


442 SALVADOR JIMENEZ PRECIADO

MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE GPE MONTENEGRO

1,450.00



COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE GPE MONTENEGRO , SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE JOSE GUADALUPE MONTENEGRO

711.83

04/05/2015 CHEQUE 01-5929909062

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

59680 MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ

GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA INSTALACION DEL STAND INSTITUCIONAL DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO-AGRICOLA 8° EDICION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL RECINTO FERIAL DE LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO

4,500.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 1


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

04/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA INSTALACION DEL STAND INSTITUCIONAL DENTRO DEL MARCO DE LA EXPO-AGRICOLA 8° EDICION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL RECINTO FERIAL DE LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO

7,000.00

04/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



REFRIGERIO PARA EL TALLER DE EMPRENDEDORES LLEVADO ACABO EN LA SALA DEL CRIFE, EL DIA 25 DE MARZO , GASTOS GENERADOS (INTERNET) EN EL EVENTO DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO TECNOLOGICO, AGROPECUARIO, EL DIA 25 DE MARZO 2015.

788.63

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59684 COMBU EXPRESS,S.A DE C.V

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO

221,841.55

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59685 ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ

VIATICOS A MAURICIO DE JESUS HERNANDEZ LOPES (JEFE DE AREA DE PROTECCION CIVIL), MARCELINO ALVAREZ ARREOLA ( OCIAL DE BOMBERO). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 31/03/15 A LAS 7:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 310/03/201 A LAS 20:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS$ 323.00 Y ESTACIONAMIENTO $ 50. AGE

373.00

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



ENVIO DE CORRESPONDENCIA A OTROS ESTADOS,MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO,CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL,

890.50

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAPGO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO, CON MOTIVO A SU HONOMASTICO,COMPRA DE SIM PARA EQUIPO CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA,TIEMPO AIRE PARA ASISTENTE PARTICULAR DE LA ENCARGADA DE

481.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 2


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

HACIENDA.06/05/2015 CHEQUE 01-

5929909062BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE


VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ARANDAS JALISCO , A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

4,063.15

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59689 AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.

ACEITE PARA PONER A NIVEL UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR JOSE RAMON.

14,150.00

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



ACEITE PARA PONER NIVEL A LAS UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

23,950.00

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



U.-329.-ALUMBRADO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMION GRUA CANASTILLA HIDRAULICA TELESCOPICA FORD .- SOLICITADA POR JORGE VILLA

7,466.22

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59692 JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL

GASTOS ACOMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION, MISMAS QUE COMPRA EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DE ESTADO DE JALISCO.

38,700.00

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



GASTOS ACOMPROBAR PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 03 FOMATOS DE SENTENCIA, MISMOS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DE ESTADO DE JALISCO.

2,471.00

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



GASTOS ACOMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS, MISMAS QUE COMPRA EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DE ESTADO DE JALISCO.

33,500.00

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59696 JOZUHE SINUHE GONZALEZ VELASCO

PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CELEBRADO SEGUN EL EXPEDIENTE LABORAL

6,235.67

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59697 YESAHEL FRIAS FERNANDEZ


6,235.67

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 3


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59698 RAMIRO GARCIA AQUINO


6,235.67

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59699 MARCELINO ALVAREZ ARREOLA


6,235.67

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59700 RICARDO LOZADA PADILLA


6,235.67

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59701 MARTIN ALONSO ARGOTE EGUIARTE


6,235.67

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59702 MIGUEL ANGEL BERNARDINO GARCIA


6,235.67

06/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59703 JOSE ANTONIO TRINIDAD GOMEZ

PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CELEBRADO SEGUN EXPEDIENTE LABORAL

6,235.67

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59704 VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 04/05/2015 A LAS 5:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 04/05/2015 A LAS 20:25 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: VUELOS $ 2,193 Y COMISION POR COMPRA DE VUELOS $ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SI

2,443.00

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59705 VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN) Y NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ (JEFA DE RECURSOS). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2015 A LAS 25/03/2015 A LAS 17:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 26/03/2015 A LAS 22:40 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: VUELOS $ 4292.62 Y COMISION POR COMPRA DE VUELOS $

4,792.62

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 4


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

500.007/05/2015 CHEQUE 01-


59706 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015

264,049.13

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59707 OFELIA CARDENAS MADRIGAL

REINTEGRO POR CONCEPTO DE REGULARIZACION Y VENTA DE BIENES INMUEBLES EN DISTINTOS FRACCIONAMIENTOS

20,280.00

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59708 RITA LORENA REYES MENDEZ

REINTEGRO POR CONCEPTO DE REGULARIZACION Y VENTA DE BIENES INMUEBLES EN DISTINTOS FRACCIONAMIENTOS

14,621.00

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59709 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

UN APOYO PARA LA C. MARIA TERESA BRAMBILA CANTERA CON 10 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO QUE NECESITA LA SEÑORITA EMILIA PALACIOS VILLALVAZO DE 94 AÑOS, QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMA DE SALUD. A CARGO DE VARIOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.

1,150.00

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59710 RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

APOYO CON ESTUDIO RADIOLOGICO. ANA LUCINA MACIEL GUZMAN CON ECO PELVICO ***** SRA MARIA MAGDALENA REYES RIVERA CON ECO OBSTETRICO*** SR. JUAN RAMON TORRES CON ECO DE H.Y V B.

1,500.00

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59711 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA

COFFE BREAK PARA REUNION DE INSTALACION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION FONDEREG

2,756.00

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



COFFE BREAK PARA ASISTENTES AL CONGRESO REGIONAL DEL MAIZ

2,730.00

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59713 XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR

RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS COLONIAS SOLIDARIDAD LA PAZ

127.60

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59714 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015

9,106.08

07/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59715 PEDRO DAVID PALACIOS CEJA

MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA.

4,703.99

08/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59717 ANABEL RIOS JUAREZ

PLANTAS PARA CAMELLON DE INGRESOS DE LA CIUDAD

900.00

11/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59718 SABELEC,S.A DE C.V.MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS

50,976.99

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 5


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

DELEGACIONES 11/05/2015 CHEQUE 01-


59719 RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ

U.-199.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REEMPLAZO DE DISTRIBUCION ORIGINAL A CHEVY 2003.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.

950.01

11/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59720 ARTURO MENDOZA RUIZ

PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2015

750.00

11/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59721 MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE

APOYO A PERSONA BECARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2015

1,000.00

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59722 JULIO CESAR GARCIA CERVANTES

BARDAS BLANQUEDAS Y ROTULADAS CON AVISO A LA CIUDADANIA FAC 10 Y 9

8,700.00

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59723 SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V.

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

5,000.00

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59724 MOODY`S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA

SERVICIO DE ANUALIDAD 2012 DE LA CALIFICACION

147,301.44

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59725 JUNTA INTERMUNICIPAL AMB GEST INT CUENCA RIO COAHUAYANA

APORTACION ANUAL AL FIDEICOMISO DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL RIO CUAHUAYANA (JIRCO) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

30,000.00

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59726 SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V.

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PRA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

5,000.00

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59727 HUGO GUTIERREZ LOPEZ

GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS VARIEDADES DE PLANTAS DE ORNATO EL VIVERO MUNICIPAL DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES

8,000.00

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59728 KARLA ORTEGA MANRIQUEZ

PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENES AL PERIODO DEL LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

4,000.00

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59729 JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ

PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DE LA PRIMER

1,000.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 6


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

QUINCENA DE MAYO DE 2015

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59730 ROCIO BARAJAS DEL TORO

APOYO A PERSONA BECARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA 2015

2,500.00

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59731 ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ

PAGO POR SERVICIOS PRETADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2015.

9,331.20

12/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59732 FRANCISCO JAVIER BAEZA CHAVEZ

GASTOS.A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION EN LA REUNION DE TRABAJO CON PERSONALIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

1,740.00

13/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

165,982.95

13/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59734 OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES

DESAYUNO PARA 70 PERSONAS, REFRIGERIO QUE SE LES BRINDARA A REGIDORES Y ACREEDORES A LA PRESEA JOSE CLEMENTE OROZCO, FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2015, A REALIZARSE EL 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SALA JOSE CLEMENTE OROZCO, PUNTO LAS 10:00 HORAS.

3,000.00

13/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59735 ROBERTO JIMENEZ GASPAR

APOYO CON 67 DESPENSAS DE ALIMENTOS DE VALOR APROXIMADO $150.00 C/U PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO QUE LO NECESITAN. A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.

10,070.10

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,540.51

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



MATERIALES PARA LA INTERVENCION EN EL TALLER DE LA FERIA DELA GUA EL DIA 17/04/2015 EL AGUA FUENTE DE VIDA , CADENA, CANDADO PARA LA BODEGA DIMA

591.60

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TELEFONO INALAMBRICO PARA LA OFICINA DE LA LIC. GEORGINA ROMERO

659.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 7


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

TORRES DE LA TESORERIA 14/05/2015 CHEQUE 01-



MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL.

1,609.45

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062




264,049.13

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .

2,844.20

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA

108.94

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59743 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

COMPRA DE MEMORIA PARA REEMPLAZO DE UNA QUE SE DAÑO , PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

690.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59744 ANA MARIA BALE RAMIREZ

APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SU HIJO IGNACIO MENDOZA BALE, SELECCIONADO JALISCO DE FRONTENIS

410.50

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59745 ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN

PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 1018 QUE UTILIZA EL COMPAÑERO RICARDO COBIAN LOZANO (DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA).

999.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TONER PARA IMPRESIONES DE TARJETAS DE SALUD

799.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59747 ELIZABETH GARCIA ZEPEDA

APOYO EONOMICO A LA C. ELIZABETH GARCIA ZEPEDA PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.

500.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59748 ELEAZAR SANCHEZ GUZMAN

APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE TRASLASDO DE SU HIJO ALEXANDER SANCHEZ CHAVEZ SELECCIONADO JALISCO DE BASQUETBOL

969.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59749 ENRIQUE PEREZ HERRERA

LONA IMPRESA PARA SERVICIOS DE CONSULTA DE SALUD

313.20

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59750 FRANCISCO JAVIER MONTOYA

APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE REUNION ASOCIACION JALICIENSE DE VOLEIBOL

336.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59751 FERNANDO ORTIZ ORIGEL

U.-135.-TALLER MANTENIMIENTO.- U.- 193 DE ASEO PUBLICO, U.- 329 ALUMBRADO PUBLICO, TALLER MANTENIMIENTO

810.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 8


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

VEHICULAR, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A TSUZU.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , ALBERTO CHAVEZ.

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59752 FERNANDO ORTIZ ORIGEL

U.-325.-TRANSITO Y VIALIDAD, SERVICIO DE ALINEACION A LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS A NISSAN TSURU.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.

300.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59753 FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA

U.-278.-TRANSITO Y VIALIDAD, CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETA YAMAHA MOD. 2009.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.

205.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59754 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.

APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. FEDERALIZADA ANEXA AL CREN "ADOLFO LOPEZ MATEOS" T.V. DE ESTA CIUDAD, PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DELA INFRAESTRUCTU SOLICITA EL DR. JAIME ARTURO VELASCO GONZALEZ. DIRECTOR DEL PLANTEL.

528.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59755 INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.

COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

986.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59756 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ

CORONA FLORAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL DR. GABRIEL LINARES ALTAMIRANO, FACTURA NO. 92

580.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59757 LUIS FERNANDO RIOS BAYARDO

CONSUMO PARA PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO DEL AREA JURIDICA, FUERA DEL HORARIO DE OFICINA. FACTURA: N0. C852.

296.99

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59758 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ

CORONA FLORAL PARA LA SRA. LUZ MARIA RODRIGUEZ, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015, (MAMA DE MA. EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ, JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS DE PRESIDENCIA MPAL. FACTURA: N0. 90.

928.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59759 J. ANGEL ESTEBAN GARCIA

CORTADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIO EN TALLER EXTERNO.

986.00

14/05/2015 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 59761 JIANDY MARTINEZ PAGO DE VIATICOS AL 693.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 9


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE

COLLADOMAESTRO JIANDY MARTINEZ COLLADO QUE VIENE POR PARTE DE CASA DEL LA CULTURA A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIOCORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 18 Y 24 DE ABRIL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59762 JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA

ESCOBAS COLORADAS PARA BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL

2,489.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59763 J. JESUS BARBOZA SERRANO

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL MERCADO MUNICIPAL.

994.16

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL

637.50

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59765 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

SERVICIO DE FUMICACION DE OFICINAS Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

928.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59766 ELIZABETH GARCIA ZEPEDA

APOYO PARA LA RENTA DE SU VIVIENDA YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO Y LO REQUIERE DE MANERA URGENTE PARA CONSERVAR EL TECHO DE SU FAMILIA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.

300.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59767 VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL

GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2015, A CELEBRARSE EL PROX 15 DE MAYO EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, INICIANDO EN PUNTO DE LAS 22:00 HORAS.

23,200.00

14/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59768 JOSE FRANCISCO LINO SANTOS

APOYO CON VIATICOS A COORDINADOR DE LA CASA DEL ESTUDIANTE JOSE CLEMENTE OROZCO REPRESENTANTE DE LA FNERRR

11,000.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59769 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL AYTO. MOD. 38 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015

350,434.56

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 10


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL AYTO. MOD. 42 CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015

441,222.62

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL AYTO. MOD . 42 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015

548,112.40

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59772 SERGIO LOPEZ LARIOS

SELLO OFICIAL PARA JUZGADO MUNICIPAL ADSCRITO A PRESIDENCIA , SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES.

614.80

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59773 TRAFICTEC S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE TRASLADO DE MATERIAL DE SEMAFORO.

348.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59774 VERONICA CRUZ ORNELAS

ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD. PROTECCION CIVIL

465.58

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° B 124 Y FOLIO N° A 958 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE ,

572.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59776 LUCIA CORTES LOPEZ

ARREGLOS FLORALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL

812.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE LA LIC. MA. EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ EL PASADO 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

580.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59778 MARIA EMMA OCHOA CASILLAS

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO: OFICIOS, CONVENIOS, CONTRATOS, INICIATICAS Y DICTAMENES PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO, ETC.

476.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

754.24

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59780 MIGUEL LICEA GONZALEZ

PAGO DE MANTENIMIENTO A LA SUMADORA DE HACIENDA MPAL.

371.20

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59781 MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA

APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE, SELECCIONADA JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO

155.50

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



REINTEGRO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LAPIDAS

614.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 11


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS A SECRETARIA DE TURISMO A ENTREVISTA CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE TURISMO , A SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO A REVISION DE LOS COMPROBANTES DE LOS PROGORAMAS DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES Y ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA 2014

986.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59784 MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA

PILAS PARA UN MOUSE Y UN TECLADO INALAMBRICO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

172.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59785 MIGUEL LICEA GONZALEZ

REPARACION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM DE REGLAMENTOS

556.80

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59786 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ

UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE $330.00 (TRECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) COMO OBSEQUIO PARA UNA PERSONA. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DÁVILA DEL TORO.

330.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59787 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ

UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE $530.00 (QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) COMO OBSEQUIO PARA UNA PERSONA. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DÁVILA DEL TORO.

530.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DEL DARE

515.20

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59789 MARIA INES MEZA ESCOTTO


500.01

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



COMPRA DE BATERIAS PARA MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO Y CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO

189.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59791 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.

CEPILLO PINTO CON BASTON, BASTON P/CEPILLO DE MADERA PARA BACHEO ASFALTICO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTE JEFE DE OBRAS PUBLICAS

559.98

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

59792 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,

BOLSAS DE HIELO TRITURADO PARA LA

225.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 12


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE S.A. DE C.V.VACUNA DE LA CAMPAÑA ANTIRRABICA CANINA Y FELINA DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 A LAS 8:00 DE LA MAÑA,FAVOR DE ENTREGAR EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



APOYO PARA LA C. CONSUELO BALTAZAR MENDOZA CON UNA DESPENSA DE ALIMENTOS YA QUE LO NECESITA PORQUE ES UNA PERSONA YA MAYOR, REFRESCO NECESARIO PARA DIVERSAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO, ORDINARIAS,EXTRAORDINAY SOLEMNES MES DE MARZO 2015

874.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISION DE SALUD DIA 22.* ADICCIONES DIA 15 Y * DENGUE DIA 14 DEL MES DE ABRIL DEL 2015 , REFRESCOS PARA COMIDA DE REUNION EN ENLACES MUNICIPALES PROGRAMA "PROSTERA EL DIA 15 DE ABRIL

602.39

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59795 PAUL CESAR ZAMORA RUIZ

COMPRA DE REFACCION DE LA UNIDAD 015 DE PROTECCION CIVIL (CAMARA)

101.38

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59796 PAUL CESAR ZAMORA RUIZ

COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION

215.99

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CANDADOS PARA CAMBIOS EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION

616.64

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59798 QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.

U.-278.-TRANSITO Y VIALIDAD, AFINACION A MOTOCICLETA YAMAHA MOD. 2009, SOLICITADA POR RAMON MEDINA.

388.76

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59799 INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD

SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: N0. 18, (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015)

15,363.16

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



193.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE MOTOR COMPLETO DAÑADO A FORD 2007.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.

58,500.00

15/05/2015 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 59801 MA. DE JESUS APOYO PARA LOS 200.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 13


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe


CHAVEZ BERNARDINO

GASTOS Y MEDICAMENTOS DE SU ESPOSO QUIEN SE ENCUENTRA DIALISADO Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTARLOS. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59802 JOSE MARTIN CRUZ RUIZ

APOYO PARA LA COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL QUE OCUPA Y APOYAR PARA MANTENER SU CONDICION FISICA, YA QUE NO DISPONE DEL RECURSO PARA PODER COMPRARLO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ

500.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59803 MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ

APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS MEDICAMENTOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL TRATAMIENTO QUE REQUIERE Y MEJORAR SU SALUD. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS

200.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59804 MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ

APOYO PARA EL UNIFORME DE FUTBOL DE SU HIJO EL NIÑO HUGO ARMANDO VAZQUEZ MARTINEZ QUE LO NECESITA PARA LA ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL EL BAJO Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.

200.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59805 RICARDO MILANEZ ORTEGA

VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.

458.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59806 ANA MARIA PEREZ GARCIA

APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SU HIJO FAUSTO BRIAN AGUILAR PEREZ, SELECCIONADO JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO

329.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59807 MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA

APOYO CON PAGO DE CREDENCIAL DE CODE JALISCO, PARA ENTRENAMIENTOS CON SELECCION DE DEPORTE ADAPTADO

234.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59809 MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR

UN APOYO PARA EL C. FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MARCIAL EN ESPECIE CON UN TROFEO PARA ENTREGAR AL

453.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 14


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

EQUIPO GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE UN TORNEO DE FUTBOL EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMOS PARA REUNIONES DIVERSAS DE PRESIDENCIA ARTICULOS DE CAFETERIA NECESARIO PARA REUNIONES DIVERSAS DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.

334.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59811 CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO

ENMARCADO DE CUADRO CINEBUS,REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO DEL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ

615.38

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAGO DE BACA DEL 60% REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE CARRERA POLICIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE MAYO 2015

15,497.92

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



ACEITE PARA PONER A NIVEL A UNIDADES AUTORIZADAS, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

18,591.32

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59814 OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INEGI

5,631.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



HOSPEDAJE A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

7,000.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA

10,559.99

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION

10,000.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO

8,100.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59819 TAYDE LUCINA LOPEZ HUESO

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORIAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

5,000.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59820 LUZ FILIPINA DE JESUS CASTILLO RODRIGUEZ

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORIAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

6,000.00

15/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59821 HORACIO CONTRERAS GARCIA

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS

2,000.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 15


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PRESENTAR LAS HERRAMIENTAS DEL SERVICIOS PROFESIONAL

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59822 ANABEL RIOS JUAREZ

PLANTAS PARA REHABILITACION DE CAMELLONES DEL INGRESO DEL INGRESO DE LA CIUDAD

2,250.00

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59823 CARLOS JUVENAL CHAVEZ RAMIREZ

APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JUVENAL CHAVEZ RAMIREZ PARA SOLVENTAR LOS GASTOS ESCOLARES DE SU COMPAÑERA DE ESTUDIOS C. ALICIA AYALA GONZALEZ.

3,000.00

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59824 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

COMPRA DE PAPERIA NECESARIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

1,949.29

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59825 RODOLFO ROMERO CHAVEZ

COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICALES DEL MUNICIPIO.

2,644.80

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59826 LUCRECIA GARCIA ROBLES


5,487.94

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CORONA FLORAL PARA EL DR. GABRIEL LINARRES ALTMIRANO, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 5 DE MARZO DEL 2015, EL CUAL LABORO POR MUCHOS AÑOS EN LA SECCION MEDICA MUNICIPAL. CORONA FLORAL P/MAMA FERNANDO CEBALLOS EXPRESIDENTE MPAL. DE ZAPOTILTIC

1,160.00

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59828 ALFREDO GONZALEZ OCHOA

ADQUISICION DE ASPERSORAS TIPO MOCHILA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL

1,490.00

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TINTA HP PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS EN LA OFICINA DE COPLADEMUN

1,330.00

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59830 JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA

REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

5,069.20

18/05/2015 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 59831 JOSE DE JESUS DEL DESCUENTO AL PERSONAL 2,000.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 16


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe


TORO BARAJASPOR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESP. A LA PRIMER QUINC. DE MAYO 2015

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59832 GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

3,555.00

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59833 FEDERICO GONZALEZ GORGONIO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

7,068.40

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59834 BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRES. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

13,750.66

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59835 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

16,557.21

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59836 INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT, PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

24,817.03

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

5,984.00

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59838 METLIFE MEXICO, S.A.DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

42,648.63

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO, PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

3,225.00

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL DE COMPUTO POR CONCEPTO DE DESCUENTO OFICIALIA MAYOR CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

180.00

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59843 FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO

DESCUENTO AL PERONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

191,634.04

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

5,986.39

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



APORTACION AL PERSONAL PENSIONADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

4,302.57

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 17


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO NOMINA GENERAL PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

181,345.08

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

182,064.91

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59848 COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.

RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE FEBRERO. FAC F5743 ,5744, DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PRENSA Y PUBLICIDAD,

3,816.40

18/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59849 JOSE SANTIAGO VACA CORTES

LUMINARIAS PARA LA HABILITACION DE CAMELLON DE LA CALZADA MADERO I MADERO

45,500.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59850 ADRIANA CHAVEZ LOPEZ

UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE $1395.00 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE DIFERENTES COMISIONES PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO. A CARGO DE VARIOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

1,395.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO

920.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59852 ALVARO OCHOA TOLEDO

MATERIAL DE FONTANERIA PARA REFORZAR MALLA CICLON DE LA CANCHA DE FUTBOL AGUSTIN MORENO

1,370.49

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



COMPRA DE FUENTE PODER PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS D ELA INFORMACION

1,149.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59854 AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.

COMPRA DE BATERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

1,595.23

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

933.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59856 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.

1,711.43

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59857 CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ

EN REPRESENTACION DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO, OTORGO UNAS LONAS A

1,310.45

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 18


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

LA C. CLARISSA QUIEN LAS REQUIERE PARA UN EVENTO DONDE DARA A CONOCER PALANQUETAS QUE ELABORA Y REPRESENTAN LA GASTRONOMIA DE NUESTRO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN.

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59858 CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ

PLAYERAS PARA PROMOTORES DE SALUD , QUE SE UTILIZARAN EN LOS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PROGRAMADOS EN EL 2015... CANTIDADES ...3 CHICAS...2 MEDIANAS...1 GRANDE...3 EXTRAS GRANDES DE MUJER....... 1 EXTRA CHICA...1 GRANDE... 2 EXTRA GRANDES DE HOMBRE

1,477.84

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PARA LA IMPRIMIR LA PUBLICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION ZAPOTLAN EL GRANDE .

144.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO

9,000.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59861 MICHEL CHAVEZ BUENROSTRO

APOYO ECONOMICO AL C. MICHEL CHAVEZ BUENROSTRO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.

1,000.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59862 LEOPOLDO MIGUEL FIGUEROA CHAVEZ

APOYO ECONOMICO AL C. LEOPOLDO MIGUEL FIGUEROA CHAVEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.

1,000.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59863 JUAN PEDRO MELENDREZ FLORES

APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN PEDRO MELENDREZ FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.

1,000.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59864 RAMIRO VALENCIA CAMPOS

APOYO ECONOMICO PARA EL C. RAMIRO VALENCIA CAMPOS PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.

1,000.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59865 CARLOS HIGINIO ROMERO HUERTA

APOYO ECONOMICO PARA EL C. CARLOS HIGINIO ROMERO HUERTA PARA

1,000.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 19


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59866 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.

APOYO CON PINTURA AL C. JUAN JOSE GARCIA REYES

1,856.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59867 JOSEFINA GARCIA CASILLAS


1,225.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59868 YONY SALVADOR MARTINEZ SANCHEZ

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO APROBADO EN LA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA NO 73 CELEBRADA EL DIA 30/03/2015 EN EL PUNTO NO 3

6,235.67

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59869 JOSE OCTAVIO FACIO MOJARRO


6,235.67

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59870 SAULO OMAR PIZANO NAJAR

PAGO PARA DAR CUMPLIMIETN CON EL CONCENIO CELEBRADO CON FECHA DEL 30 DE NERO DEL AÑO EN CURSO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 2202/2013-E2 ANTE EL TRIBUNA DE ALBRITAJE.

6,235.67

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59871 D´SHIRE JOSE RAMON ARRIAGA MEDINA


6,235.67

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59872 RODOLFO LOPEZ MIRANDA


6,235.67

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59874 ROGELIO HERNANDEZ MEJIA


6,235.67

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59875 ALBERTO GONZALEZ CURIEL


6,235.67

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 20


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59876 LILIANA MONTES CANDELARIO

PAGO PARA DAR CUMPLIMIETN CON EL CONCENIO CELEBRADO CON FECHA DEL 30 DE NERO DEL AÑO EN CURSO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 2201/2013-D2 ANTE EL TRIBUNA DE ALBRITAJE.

22,501.52

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59877 ALBERTO GONZALEZ CURIEL

PAGO PARA DAR CUMPLIMIETN CON EL CONCENIO CELEBRADO CON FECHA DEL 30 DE NERO DEL AÑO EN CURSO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 2201/2013-A ANTE EL TRIBUNA DE ALBRITAJE.

22,501.52

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59878 CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA

PAGO PARA DAR CUMPLIMIETN CON EL CONCENIO CELEBRADO CON FECHA DEL 30 DE NERO DEL AÑO EN CURSO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 2204/2013-D2 ANTE EL TRIBUNA DE ALBRITAJE.

22,501.52

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59879 MARIA INES MEZA ESCOTTO


1,127.01

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CABLE PARA LA REPARACION Y COLOCACION DE CABLEADO PARA UNAS LAMPARAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTE CEMENTERIO

1,140.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAPELERIA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LA OFICINA ARCHIVISTICA, FOLIADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1,640.80

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59882 MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.

COMPRA DE MANGUERA PARA INSTALACION DE CABLE DE INTERNET EN EL JARDIN PRINCIPAL

1,779.44

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59883 MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ

MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL 102 ANIVERSARIO

1,711.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



MATERIAL PARA LA IMPRESION LA PUBLICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION ZAPOTLAN EL GRANDE

1,900.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CAFETERIA PARA REUNION CON TABLAJEROS PARA EL DIA 31 DE MARZO ALAS 7 AM. EN EL RASTRO MPAL. , PARA OFRECER AL

1,983.83

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 21


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

PERSNAL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIRAN A LA REUNION CMPSE, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL TIANGUIS MPAL.

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

1,568.52

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1,022.35

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59888 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ

RODILLO PARA EL ESCANER5 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

1,550.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59889 CYNTHIA PAOLA BARRAGAN SANCHEZ

PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA EL 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL CURSO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 2203/2013-B ANTE LA TRIBUNA DE ALBITRAJE.

6,235.67

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59890 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA

ADQUISICION DE ACCESORIOS MEDICOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , CUBRE BOCAS DESECHABLES PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA.

1,476.80

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TINTA PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

1,430.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS , DISCOS DE DESBASTE, CORTE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.

1,940.14

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59893 PATRICIA FLORES MONTES

ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. 12 PIEZAS, (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015)

1,560.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



MEDICAMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL MES DE MARZO 2015

1,366.96

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



LLANTAS PARA CARITOS DE ASEO BARRIDO DEL

1,039.61

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 22


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE JARDIN PRINCIPAL

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59896 RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN

U.-162.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMION KODIAK COMPACTADOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.

20,880.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59897 SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.

COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANRTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

1,020.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59898 TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA

PAGO DE SERVICIO D,E RENTA DE MUEBLE PARA LA REUNION CON PRESIDENTES DE COLONIAS Y REPRESENTACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD, INTEGRADA EN "SJOP" EN REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA MPAL

1,767.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59899 ARTURO EMILIO VARGAS VARGAS

PAGO UNICO POR LIQUIDCION TOTAL 2015 PERSONAL DE OBRAS P. PARTE P. AGUINALDO,VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR , DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

7,066.14

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59901 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.; COTIZADO EN MAQUINARIA Y PARTES DE GDL.

3,374.82

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59902 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

79,076.78

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59903 TRAFICTEC S.A. DE C.V.

REPOSICION DE SEMAFORO DEL CRUCE DE RAMON CORONA Y GORDOA POR DAÑOS. (ACCIDENTE VIAL) ,

9,162.90

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59904 SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURÍDICOS-LABORALES CORREPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015, DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA III DEL CONTRATO DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2015, FACTURA 33

14,500.00

19/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59905 SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.

PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURÍDICO-LABORALES

14,500.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 23


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015, DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA III DEL CONTRATO DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 34

20/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

206,402.68

20/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59907 MAPFRE TEPEYAC, S.A

ULTIMA PARCIALIDAD DEL IMPORTE DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

476,744.22

20/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59908 JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA

116,000.00

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59909 AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS

UNIR NUEVO CONCRETO A VIEJO DE LA CALLE CARMEN SERDAN - ENTREGAR EN EL GALERON -SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS

2,160.00

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59910 MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

1,545.65

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59911 ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE


700.00

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59913 MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN


1,285.80

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59914 CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA


1,875.01

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59915 LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ


1,340.21

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59916 BLANCA YARENI MORAN JUAREZ


1,405.97

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59917 ALEJANDRA DIAZ DELGADO


1,698.90

21/05/2015 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 59918 ELSA GEORGINA DESCUENTO AL PERSONAL 665.91

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 24


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe


ORTEGA VICTORINOPOR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2015

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59919 MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX


735.00

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59920 JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS

GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE UN SERVIDOR PARA EL PAGO DE REFRIGERIO QUE SE OFRECERA EN LA REUNION REGIONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE SE LLEVARA ACABO EL PROXIMO 29 DE MAYO EN EL CASINO AUDITORIO

15,000.00

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59921 JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS

GTOS A COMPROBAR PARA PAGO A CELULAR DE LA RED DEL AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL

21,072.00

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 06/04/2015 FACTURA VIL 7265 , 06/04/2015 FACTURA 7265, PARA EL SERVICIO DEL LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

136,057.42

21/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 31/03/2015 FACTURA VIL 7220 , 31/03/2015 FACTURA 721, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

65,702.11

22/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59924 PATRICIA ROMERO CORTEZ

PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012, VACAIONES 2012, BONO DEL SERVIDOR 2012

4,166.00

22/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59925 PATRICIA ROMERO CORTEZ

PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012, VACACIONES 2012, BONO DEL SERVIDOR 2012.

4,415.05

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TONER HP , TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

2,527.00

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

1,632.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 25


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



COMPRA DE TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

1,320.00

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TNTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL .

1,795.99

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



SOLICITUD DE TONER PARA LA CAJA DEL REGISTRO CIVIL

2,640.00

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TONER PARA LAS IMPRESORAS DE ACTAS FORANEAS Y NAC.

2,650.00

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

1,686.00

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



TAMBOR PARA COPIADORA E IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO

3,450.00

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59934 SANTIAGO GONZALEZ MEDINA

U.-262.-OBRAS PUBLICAS, SERVICIO DE VITALIZADO 11 R22.5 EN TALLER EXTERNO A CAMION MARCA KENWORTH .-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.

8,900.00

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

3,200.00

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

22,000.00

25/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOMINA MAYO 2015

13,544.00

26/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59939 TEODORO POLANCO LOPEZ

APOYO ECONOMICO POR REZAGOS DE MULTAS DE REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS Y VIA PUBLICA. DEL 16-30 DE ABRIL 2015

627.54

26/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59940 SUMINISTROS PROFESIONALES PARA EL PINTOR, S.A.D E C.V.

TAMBO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE SALIDA NORTE

20,890.44

26/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59941 TEODORO POLANCO LOPEZ

APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS EN REZAGO Y PRODUCTO DE PISO EN VIA, DEL 02-15 DE MAYO.

568.69

26/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAGO POR CONCEPTO DE BECA DEL 60% DE ACUERDO CON LO

46,493.92

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 26


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

DISPUESTO POR EL ART. 51 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFECIONAL DE LA CARRERA POLICIAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

26/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59944 MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE

APOYO A PERSONA BECARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

1,000.00

26/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59945 ROCIO BARAJAS DEL TORO

APOYO A PERSONA BECARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

2,500.00

26/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59946 ARTURO MENDOZA RUIZ

APOYO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2015

750.00

26/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59947 KARLA ORTEGA MANRIQUEZ

PAGO DE PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2015

4,000.00

26/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59948 JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ

PERSONA EVENTUAL PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2015

1,000.00

28/05/2015 CHEQUE 01-5929909062




264,049.13

28/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015

264,049.13

28/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59951 INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015.

23,626.13

28/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59952 INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015.

23,626.13

28/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 15/04/2015 FACTURA VIL

194,259.57

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 27


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

7386 , 15/04/2015 FACTURA 7383, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

28/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAGO IMSS DE LAS CUOTAS IMSS REFERENTES, A LA AUDITORIA 2010-2012 MODALIDADES 38,42 Y RCV

225,813.15

28/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAGO IMSS DE LAS CUOTAS IMSS REFERENTES, A LA AUDITORIA 2010-2012 MODALIDADES 38,42 Y RCV

272,143.42

28/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL 102 ANIVERSARIO

6,000.00

28/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59958 ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA

COMPRA DE ARTICULOS CON MOTIVO DEL 102 ANIVERSARIO

448.50

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59959 PATRICIA NEGRETE JUSTO


13,920.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59960 PATRICIA NEGRETE JUSTO

U.-344.-SERVICIOS GENERALES, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA DODGE RAM 2500, EN TALLER EXTERNO .-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.- LIC. EDMUNDO DE LA CRUZ.

16,240.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59961 MARIA INOCENCIA GUADALUPE ZEPEDA

APOYO PARA LOS GASTOS IMPLICADOS EN LA INICIACION DE UN NUEVO NEGOCIO, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER COMENZAR Y ASI OBTENER GANANCIAS PARA SOLVENTAR SUS GASTOS. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA Y DANIEL RODRIGUEZ

550.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59962 AGUSTÍN GARCÍA TOSCANO

APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.

200.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAGO IMSS, POR CONCEPTO DEL R.C.V. DE LA MODALIDAD 42 DE AÑOS 2010 Y 2011

20,152.08

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



PAGO IMSS, POR CONCEPTO DEL R.C.V. DE LA MODALIDAD 42 DE

18,513.77

Fecha: 19/06/2015 10:50:11 Pág.: 28


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

AÑOS 2010 Y 2011 29/05/2015 CHEQUE 01-




19,081.17

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062




12,945.18

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062




19,103.55

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062




20,408.78

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062




22,105.86

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062




20,465.40

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062




21,476.19

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A PERSONAL DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

17,455.16

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

13,749.02

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59974 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

15,960.87

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59975 FEDERICO GONZALEZ GORGONIO

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

7,068.40

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59976 INSTITUTO FONACOTDESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

24,585.42

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59977 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE

8,266.84

Fecha: 19/06/2015 10:50:12 Pág.: 29


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE GRANDE, JALISCOMODALIDAD 42 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO FUNERARIA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

5,984.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59979 METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

42,648.63

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59980 CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO

COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ALUMNOS QUE VIAJARAN A LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT COLORADO EN EL MES DE AGOSTO 2015

40,652.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO A PERSONAL NO COMPROBADO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

1,915.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL DE COMPUTO POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

180.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

192,234.51

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

5,986.39

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

4,242.34

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

182,005.78

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO

188,577.88

Fecha: 19/06/2015 10:50:12 Pág.: 30


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2015

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59989 MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

1,545.65

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59990 ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE


700.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59991 LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ


1,340.21

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59992 MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN


1,285.80

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59993 CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA


1,875.01

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59994 BLANCA YARENI MORAN JUAREZ


1,405.97

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59995 ALEJANDRA DIAZ DELGADO


1,698.90

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59996 ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO


665.91

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59997 MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX


735.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


59998 JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

2,000.00

29/05/2015 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 59999 GLORIA ALICIA DESCUENTO A PERSONAL 3,555.00

Fecha: 19/06/2015 10:50:12 Pág.: 31


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe


RODRIGUEZ LUGOPOR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


60000 ALBERTO LOPEZ CONTRERAS

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MUÑECOS Y TITERES PARA REALIZAR EL TEATRO GUIÑOL,

1,500.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


60001 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ

PAGO DE MUSICALIZACION POR EL DIA DE LAS COMUNICACIONES

4,060.00

29/05/2015 CHEQUE 01-5929909062


60002 JOSE BALTAZAR CIBRIAN

REPARACION DE MOTO BOMBA DE PARQUES Y JARDINES

3,400.00

20/05/2015 CHEQUE 02-124011880 BAJIO CTA NO. 0124011880 PARQUE TECNOLOGICO AGROPECUARIO

2 FIDEICOMISO SCOTIABANK-100323021

SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA PARQUE TECNOLOGICO AGROPECUARIO

13,467,270.00

13/05/2015 CHEQUE 02-1295744501

BAJIO CTA NO. 0129574450101 SUBSEMUN 2015

2 MARCO ANTONIO ROUSE DIAZ

ACTUALIZACION DEL SOFTWARE KARDEZ 2015DE LA HERRAMIENTA DE SERVICIO PREOFESIONAL DE CARRERA

35,200.20

18/05/2015 CHEQUE 02-1295744501

BAJIO CTA NO. 0129574450101 SUBSEMUN 2015

4 ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE NUEVO INGRESO (CURSO DE FORMACION INICIAL, TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL, FORMACION ICICIAL O EQUIVALENTE, SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS SUBSEMUN 2015)

1,778,000.00

12/05/2015 CHEQUE 02-1101784502

BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014

8 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 134, DE LA 1RA ESTIMACIÓN DE LA OBRA INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

3,226.90

TOTAL (322) 24,042,048.74

Fecha: 19/06/2015 10:50:12 Pág.: 32

ANALISIS DE PAGOS

Documents

Transcript of ANALISIS DE PAGOS