1446932067_236__PROCESO%252BCONTABLE
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TRANSFORMADORES S.A. AÑO 2014 1 2 3 SI Ptmo. BG Compra AF BALANCE GENERAL ACTIVO Caja Bancos 300,000 500,000 -200,000 -48,000 Inventarios en tránsito Papelería y suministros Inventarios Cuentas por cobrar clientes Activos fijos 300,000 200,000 Alquiler pagado por anticip 48,000 Total activos 600,000 PASIVO Obligaciones bancarias 500,000 Honorarios legales por pagar Servicios capacitación por pagar Provisión servicios básicos Provisión bono gestión clientes PATRIMONIO Capital social 600,000 Utilidad del ejercicio Total pasivo más patrimonio 600,000 ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS Ingresos por ventas GASTOS Costo de ventas Gasto de alquiler Gasto consumo papelería Gasto de depreciación Gastos sueldos Gastos horas extras Gastos servicios básicos Gastos limpieza Gastos seguridad Gasto mantanimiento Gasto auditoría externa Gasto asesoría legal Alquiler anticipado
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S/C
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TRANSFORMADORES S.A.AÑO 2014 1 2 3 4
SI Ptmo. BG Compra AFBALANCE GENERALACTIVOCaja Bancos 300,000 500,000 -200,000 -48,000 -200,000Inventarios en tránsito 200,000Papelería y suministrosInventariosCuentas por cobrar clientesActivos fijos 300,000 200,000Alquiler pagado por anticipado 48,000
Total activos 600,000
PASIVOObligaciones bancarias 500,000Honorarios legales por pagarServicios capacitación por pagarProvisión servicios básicosProvisión bono gestión clientes
PATRIMONIOCapital social 600,000Utilidad del ejercicio
Total pasivo más patrimonio 600,000
ESTADO DE RESULTADOSINGRESOSIngresos por ventas
GASTOSCosto de ventasGasto de alquilerGasto consumo papelería Gasto de depreciaciónGastos sueldosGastos horas extrasGastos servicios básicosGastos limpiezaGastos seguridadGasto mantanimientoGasto auditoría externaGasto asesoría legal
Alquiler anticipado
Compra 100 transformadores
Gasto capacitación
Total gastosUtilidad del ejercicio
5 6 7 8 9 10
Depreciación AF
-2,000 200,000-200,000
2,000 -1,500200,000 -160,000
40,000-18,000
-24,000
240,000
160,00024,000
1,50018,000
Liquidación de importación
Papelería y suministros
Venta de 80 transformadores
Alquiler devengado
Consumo de papeleria
11 12 13 14 15 16
Sueldos Horas extras Limpieza Seguridad Mantenimiento
-8,500 -1,500 -2,000 -2,500 -3,500 -2,000
8,5001,500
2,0002,500
3,5002,000
Servicios básicos
17 18 19
Auditoría externa Asesoría legal Asesoría legal Capacitación
-5,000 -4,500
500300
300
5,0004,500
Provisión servicios básicos
SF
520,5000
50040,00040,000
482,00024,000
00
1,107,000
500,000500300300
00
600,000
01,101,100
240,0000
240,000160,000
24,0001,500
18,0008,5001,5002,0002,5003,500
Bonificación por manejo de clientes
Contrato 200 transformadores
221,500
TRANSFORMADORES S.A.Q Vnu VT
Oct-13: 1,000 1,000 1,000,000 Capital autorizado
1-Ene-14Q Vnu VT
Régulo 50% 300 1,000 300,000Edgar 50% 300 1,000 300,000Acciones en circulación 600 600,000
