Post on 25-Jul-2020
AkadWakalahBilUjrah AkadMudharabahASET 217,531.29 210,964.03 250,342.91 - 247,989.28 228,067.61 226,664.50 - 695,941.80 PENDAPATANInvestasi 181,537.59 181,537.59 97,021.46 - 97,021.46 225,094.89 225,094.89 - 503,653.94 PENDAPATANINVESTASIDANUJROHPENGELOLAANINVESTASI - - - - - - -Deposito 33,150.00 33,150.00 28,450.00 - 28,450.00 17,000.00 17,000.00 78,600.00 HasilInvestasi 4,631.64 4,676.31 1,922.03 4,716.34 - 15,946.33SertifikatDeposito - HasilInvestasiYangDibagikankeDanaPerusahaan 3,812.81 2,338.16 1,474.66 - -SahamSyariah 2,894.98 2,894.98 - - 8,757.00 8,757.00 11,651.98 JumlahHasilInvestasi 8,444.45 2,338.16 - 1,922.03 3,241.69 - 15,946.33SukukatauObligasiSyariah 38,783.23 38,783.23 27,179.27 27,179.27 62,076.47 62,076.47 128,038.97 JumlahUjrohPengelolaanInvestasi 461.06 - 461.06MTNSyariah 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 40,000.00 JumlahPendapatanHasilInvestasidanUjrohPengelolaanInvestasi 8,905.51 2,338.16 - 1,922.03 3,241.69 - 16,407.39SuratBerhargaSyariahNegara 70,268.61 70,268.61 36,392.19 36,392.19 13,216.53 13,216.53 119,877.33 PENDAPATANUNDERWRITING - - - - - - -SuratBerhargaSyariahyangDiterbitkanolehBankIndonesia - - - - - - KontribusiTabarru'/KontribusiTanahud/Ujroh/AlokasiInvestasi 65,501.70 197,589.10 5,744.30 21,696.80 - 290,531.91SuratBerhargaSyariahyangDiterbitkanolehNegaraSelainNKRI - - - - - - KontribusiReasuransi/Retrosesi 8,205.16 83,114.34 - - 91,319.49SuratBerhargaSyariahyangDiterbitkanolehLembagaMultinasional - - - - - - KontribusiNeto 57,296.55 114,474.77 - 5,744.30 21,696.80 - 199,212.42ReksaDanaSyariah 26,440.78 26,440.78 - - - 99,044.88 99,044.88 125,485.66 Penurunan(Kenaikan)PenyisihanKontribusidanPAKYBMP(NetSetelahAsetReasuransi) - - - - - -EfekBeragunAsetSyariah - - - - - - - - a.Penurunan(kenaikan)PenyisihanKontribusi - 3,078.92 - - 3,078.92DanaInvestasiRealEstateSyariah - - - - - - b.Penurunan(kenaikan)PAKYBMP (1,941.61) - - (1,941.61)REPO - - - - - - - - c.Penurunan(Kenaikan)PenyisihanatasRisikoBencana (0.44) - - (0.44)PembiayaanMelaluiKerjasamadenganPihakLain - - - - - - - - JumlahPendapatanKontribusiNeto 115,611.63 - - 200,349.28PembiayaanSyariahDenganHakTanggungan - - - PENDAPATANUNDERWRITING 57,296.55 115,611.63 - - 200,349.28PenyertaanLangsung - - - BEBAN - - - - - - -PropertiInvestasi - - - BEBANUNDERWRITING - - - - - - -Emasmurni - - - - - - - - BebanKlaim - - - - - - -Investasilain - - - - - a.KlaimBruto 213,958.59 - - 213,958.59
Bukaninvestasi 35,993.69 29,426.44 153,321.45 - 150,967.82 2,972.72 1,569.61 - 192,287.86 b.Klaimrecovery 91,341.68 - - 91,341.68KasdanBank 9,985.49 9,985.49 1,106.92 - 1,106.92 1,153.85 1,153.85 12,246.26 c.Kenaikan(Penurunan)PenyisihanKlaim (1,155.31) - - (1,155.31)Tagihan 20,183.16 19,440.94 116,467.55 - 114,480.63 1,818.88 415.76 138,469.59 d.PenarikanDanaInvestasiPesertayangtelahjatuhtempo - 628.00 - 628.00AsetReasuransi - 35,380.27 - 35,380.27 35,380.27 e.Penarikan/PenebusanDanaInvestasiPeserta(belumjttempo) 7,882.09 27,706.41 - 35,588.50Biayaakuisisiyangditangguhkan - - JumlahBebanKlaimNetto 121,461.60 - 7,882.09 28,334.41 - 157,678.09PropertyBukanInvestasi - - BebanAdjuster - - - -AsetLain 5,825.05 366.70 - - 6,191.75 JUMLAHBEBANUNDERWRITING 121,461.60 - - 157,678.09
LIABILITASDANEKUITASDANA 217,531.29 210,964.03 250,342.91 - 247,989.28 228,067.61 226,664.50 - 695,941.80 JUMLAHSURPLUS(DEFISIT)UNDERWRITING (5,849.97) - - (5,849.97)Liabilitas 41,835.76 41,835.76 236,734.19 - 236,734.19 4,544.68 4,544.68 - 283,114.62 a.SurplusunderwritinguntukdanaPerusahaan - - - - -Utangklaimdanmanfaatdibayar 14,615.38 - 14,615.38 199.79 199.79 14,815.18 b.SurplusunderwritinguntukPeserta - - - - - -BiayayangMasihHarusDibayar 3,792.76 3,792.76 - - - 430.57 430.57 4,223.33 BEBANUSAHA: - - - - - - -Utanglain 24,866.06 24,866.06 93,098.50 - 93,098.50 3,914.32 3,914.32 121,878.88 a.BebanPemasaran 1,000.68 - 1,000.68PenyisihanTeknis 13,176.94 13,176.94 129,020.30 - 129,020.30 - 142,197.24 b.BebanAkuisisi 26,482.84 - 26,482.84Penyisihanujroh 13,176.94 13,176.94 - - - 13,176.94 c.BebanUmumdanAdministrasi: 19,168.95 - 19,168.95PenyisihanPAYDIyangmemberikangaransipokokinvestasi - - - - - - -BebanPegawaidanPengurus 13,330.29 - 13,330.29Penyisihankontribusi 83,220.94 - 83,220.94 83,220.94 -BebanPendidikandanPelatihan 222.05 - 222.05Penyisihanataskontribusiyangbelummerupakanpendapatan 32,589.58 - 32,589.58 32,589.58 -BebanUmumdanAdministrasiLainnya 5,616.60 - 5,616.60Penyisihanklaim 13,086.96 - 13,086.96 13,086.96 Kenaikan(penurunan)PenyisihanUjroh 2,889.32 - 2,889.32Penyisihanatasrisikobencana 122.82 - 122.82 122.82 Kenaikan(penurunan)PenyisihanPAYDIyangMemberikanGaransiPokokInvestasi - - -
Qardh - - - - - - JUMLAHBEBANUSAHA 49,541.79 - 49,541.79EkuitasDana 175,695.53 169,128.27 13,608.72 - 11,255.09 223,522.93 222,119.82 - 412,827.18 LABA(RUGI)USAHAASURANSI 16,660.27 - 9,536.78ModalDisetor 25,000.00 25,000.00 25,000.00 PendapatanLain 536.84 659.86 - - 1,196.71Agio/DisagioSaham - - - BebanLain 190.58 129.45 - - 320.03AkumulasiDana 13,608.72 - 13,608.72 223,522.93 223,522.93 237,131.65 LABA(RUGI)SEBELUMPAJAK 17,006.53 - 10,413.46ProfitEquilizationReserve - - - PajakPenghasilan - - - - - - -SaldoLaba 153,568.66 153,568.66 153,568.66 LABASETELAHPAJAK 17,006.53KomponenEkuitasLainnya (2,873.13) (2,873.13) - - (2,873.13) PENDAPATANKOMPREHENSIFLAIN (4,592.63)SelisihSaldoSAKdanSaldoSAP (6,567.26) (2,353.63) (1,403.11) - - JUMLAHKINERJASELURUHDANA 12,413.90 (2,981.39) - (215.76) (3,395.92)AsetYangTidakDiperkenankan - - - - -
No. DanaTabarru' Dana DanaInvestasiTingkatSolvabilitas 11,255.09 169,128.27 1. PTReasuransiSyariahIndonesia danDanaTanahud Perusahaan PesertaA.Asetyangdiperkenankan(AYD) 247,989.28 210,964.03 2. PTMaskapaiReasuransiIndonesia RasioLikuiditas - - - -B.LiabilitasselainQardhdariDanaPerusahaan 236,734.19 41,835.76 3. PTReasuransiNasionalIndonesia A.Kekayaanlancar 247,989.28 210,964.03 225,094.89 684,048.19
DanaTabarrudandanaTanahudMinimumBerbasisRisiko(DTMBR) 25,288.45 4,248.80 B.Kewajibanlancar 236,734.19 41,835.76 4,544.68 283,114.62A.RisikoKredit 6,576.82 1,582.36 C.Rasio(a:b) 104.75% 504.27% 4952.93% 241.62%B.RisikoLikuiditas 1,162.42 - No. Rasioperimbanganinvestasidenganliabilitas - - - -C.RisikoPasar 1,981.52 2,479.19 1. PT.BankNegaraIndonesia(Persero)Tbk A.Investasi,kasdanbank 98,128.38 - - -D.RisikoAsuransi 15,554.08 2. YayasanDanarDanaSwadharma(YDDS) B.Penyisihanteknis 93,640.04 - - -E.RisikoOperasional 13.61 187.25 3. YayasanKesejahteraanPegawai(YKP)BNI C.Utangklaimretensisendiri - - -1.RisikoPAYDIDigaransi - 4. SumitomoLifeInsuranceCompany(SL) D.Rasio[a:(b+c)] 104.79% - - -
a.RisikoKredit RasioPendapatanInvestasiNetob.RisikoLikuiditas A.Pendapataninvestasinetto 4,676.31 4,631.64 6,638.37 15,946.33c.RisikoPasar No. B.Rata-ratainvestasi 97,021.461 181,537.592 225,094.891 503,653.94
2.AsetPAYDIDigaransi 1. ParikesitSuprapto C.Rasio(a:b) 4.82% 2.55% 2.95% 3.17%3.LiabilitasPAYDIDigaransi 2. DarwinSuzandi Rasiobebanklaim - - - -
TingkatSolvabilitassebelummemperhitungkanAsetyangTersediauntukQardh(dalam%) 44.51% 3980.61% 3. KazuhikoArai A.Bebanklaimnetto 122,616.91 - - -TargetTingkatSolvabilitasInternal 100.00% 4. HusainAbdullah B.Kontribusinetto 115,611.63 - - -TingkatSolvabilitasdenganDTMBR/MMBRyangDipersyaratkanPeraturan 80.00% 5. HenryC.Suryanaga C.Rasio(a:b) 106.06% - - -AsetyangTersediaUntukQardhyangDiperhitungkansebagaiPenambahAYDDanaTabarru'danTanahud 14,033.36 14,033.36 Rasioperubahandana - - - -
A.Kekurangan(kelebihan)tingkatsolvabilitasdaritargetinternal 14,033.36 14,033.36 A.Danatahun/triwulan/bulanberjalan 13,608.72 175,695.53 223,522.93 412,827.18B.Ketidakcukupaninvestasi,kasdanbank - - No. B.Danatahun/triwulan/bulanlalu 19,573.84 136,562.13 227,134.61 383,270.59
RasioTingkatSolvabilitasDanaTabarru'danDanaTanahud,danDanaPerusahaan 100.00% 3650.32% 1. Prof.Dr.(H.C.)K.H.Ma’rufAmin C.Perubahandana(a-b) (5,965.12) 39,133.40 (3,611.68) 29,556.602. Prof.Dr.H.UtangRanuwijaya,MA D.Rasio(c:b) -30.47% 28.66% -1.59% 7.71%3. Ir.AgusHaryadi,AAAIJ,FIIS,ASAI RasioAsetUnitSyariah - - - -
A.AsetDanaTabarrudanDanaTanahud - - - 247,989.28B.AsetDanaInvestasiPeserta - - - 226,664.50
No. C.AsetDanaAsuransiPerusahaan(Konvensional) - - - 10,586,948.001. ShadiqAkasya D.Rasio(a+b):(a+b+c) - - - 4.29%2. EbenEserNainggolan PenghitunganQardhyangDiperlukanDanaTabarru - - - -3. HidenobuIto A.JumlahKewajibanselainQardh 236,734.19 - - -4. NaruyoshiKuwata B.JumlahAset 247,989.28 - - -
JumlahQardhyangDiperlukan(a-b) (11,255.09) - - -PenghitunganQardhyangDiperlukanDanaTanahud - - - -A.JumlahKewajibanselainQardh - - -
Jakarta,31Januari2019 B.JumlahAset - - -Direksi JumlahQardhyangDiperlukan(a-b) - - - -PTBNILifeInsurance
ttd
(EbenEserNainggolan)
RingkasanLaporanKeuanganPTBNILIFEINSURANCEUNITSYARIAH
-
DanaPerusahaan DanaTabarru' DanaTanahud Penyesuaian GabunganDanaInvestasiPeserta
LaporanKinerjaKeuangan
TriwulanIVTahun2018
---------
-
--
---
--
--
--
-
--
--
-
(dalamjutaanrupiah)Gabungan
SAKSAKDTH SAPDanaTabarru'danTanahud
SAK SAPDanaInvestasiPesertaURAIAN
SAK SAPDanaPerusahaan
SAKDT
LaporanPosisiKeuangan(dalamjutaanrupiah)
UraianPenyesuaian
- - - (4,592.63)- 5,820.82
-
Nama
RASIOKEUANGANSELAINTINGKATSOLVABILITAS
(dalamjutaanrupiah)Indikator
Gabungan
PemilikPerusahaanNama
0.000003%0.000003%
- 10,413.46- -
-
-
%
-
-
PENCAPAIANTINGKATSOLVABILITAS
(dalamjutaanrupiah)
Keterangan DanaTabarru'danDanaTanahud
DanaPerusahaan ReasuradurUtama
-
--
-
-
--
--
-
JabatanKetua
Direktur
Anggota
Uraian
39.999993%
Komisaris
60.000000%%
31.39%48.19%
DewanKomisaris
KomisarisIndependen
Anggota
DewanDireksiNama Jabatan
Direktur
Nama Jabatan
Komisaris
Nama
20.42%
DewanPengawasSyariah
DirekturUtamaDirekturKeuangan
-
KomisarisUtama(KomisarisIndependen)
KomisarisIndependen
--
LaporanPosisiKeuangan,LaporanKinerjaKeuangan,LaporanTingkatSolvabilitas,danLaporanRasioKeuanganSelainSolvabilitasmerupakanlaporanunauditedyangdisusunberdasarkanperaturanperundangan.
--
100.00%80.00%