KT-HEALTHCARE 1

 

 

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด KTAM World Healthcare Fund (KT-HEALTHCARE)

(ชนดสะสมมลคา : KT-HEALTHCARE-A) กองทนรวมตราสารทน

กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม (Sector Fund) กองทนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)

FIF (ลงทนโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธ)

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) การเขารวมการตอตานการทจรต : ไดรบการรบรอง CAC

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

ขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562

ขอมลอนๆ

ผลการดำเนนงาน

คาธรรมเนยม

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณกำลงจะลงทนอะไร ?

กองทนนมการลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมประกอบธรกจทเกยวของกบ Healthcare จงมความเสยงทผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจำนวนมาก

KT-HEALTHCARE 2

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

คณกำลงจะลงทนอะไร?

ทรพยสนทกองทนรวมลงทน กองทนเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน Janus Global Life Sciences Fund (Master Fund) เพยงกองเดยว โดยเฉลยในรอบปบญช ไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม หรอตามอตราสวนทสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด อาจพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) ทมตวแปรเปนอตราแลกเปล ยนเงนโดยมวตถประสงคเพ อปองกนความเส ยงตามหลกเกณฑท คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนตามความเหมาะสมกบสภาวการณในแตละขณะ

นโยบายการลงทนของกองทนหลก กองทน Janus Global Life Sciences Fund มวตถประสงคการลงทนเพอการเตบโตของเงนลงทนในระยะยาว โดยเนนลงทนในตราสารทนของบรษทตางๆทวโลก ทมความเกยวของกบวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences) โดยทวไป Life Sciences จะเกยวของกบการรกษาหรอการพฒนาคณภาพชวต ซงหมายรวมถงบรษททเกยวของกบการวจย พฒนา ผลตและจดจำหนายผลตภณฑและบรการทเกยวของกบสขภาพ และผลตภณฑเพอการดแลตนเอง (Personal Care) การแพทยหรอเภสชกรรม รวมถงบรษททเชอวามศกยภาพในการเตบโตสวนใหญเปนผลมาจาก ผลตภณฑ เทคโนโลย การจดสทธบตร หรอตลาดอนใดทไดรบประโยชนจากวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences)

คณสามารถศกษาขอมลกองทนหลกไดจาก www.janusinternational.com

กลยทธในการบรหารกองทนรวม กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด มงหวงใหผลประกอบการเคลอนไหวตามกองทนหลก (Passive Management) กองทน Janus Global Life Sciences Fund ม งหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนช ว ด (Active Management)

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร

- ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจำนวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ

ทำอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

ผลงทนยอมรบความเสยงจากการลงทนในหลกทรพยประเภทหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ รวมถงความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนตำกวามลคาทลงทนและทำใหขาดทนได

ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป ผลงทนทตองการกระจายการลงทน ไปยงหนทมความเกยวของกบวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences)

KT-HEALTHCARE 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

คำเตอนทสำคญ การแบงชนดหนวยลงทน มไดทำใหความรบผดชอบของกองทนรวมทมตอบคคลภายนอกแยกออกจากกนตามชนดของหนวย

ลงทน ทรพยสนทงหมดของกองทนรวมยงคงอยภายใตความรบผดตอบคคลภายนอกอยางเทาเทยมกน มลคาหนวยลงทนของหนวยลงทนแตละชนดอาจมมลคาเทากนหรอแตกตางกนได โดยบรษทจดการจะแยกคำนวณมลคา

ทรพยสนของกองทนแตละชนด กองทนมการแบงชนดหนวยลงทนเปน 4 ชนด ไดแก ชนดจายเงนปนผล ชนดสะสมมลคา ชนดขายคนหนวยลงทนอตโนมต และ

ชนดผลงทนสถาบน ทงน ผถอหนวยลงทนสามารถสบเปลยนชนดของหนวยลงทนภายในกองทนนได กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด มความเสยงจากการลงทนเฉพาะกลมอตสาหกรรม (Specific sectors) เนองจากกองทน

Janus Global Life Sciences Fund (กองทนหลก) เนนลงทนในตราสารทนของบรษทตางๆทวโลก ทมความเกยวของกบวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences) จงอาจมความเสยงและความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายการลงทนในหลายกลมอตสาหกรรม และอาจไดรบผลกระทบทเกดจากวงจรการเปลยนแปลง (cyclical changes) อยางรวดเรวของพฤตกรรมผลงทน การลงทนในกลมธรกจการดแลสขภาพ(Healthcare) จงอาจไดรบผลกระทบจากปจจยทเกยวของกบอตสาหกรรมดงกลาวเปนพเศษ

กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด อาจพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) ทมตวแปรเปนอตราแลกเปลยนเงนโดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยง โดยขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนตามความเหมาะสมกบสภาวการณในแตละขณะ จงอาจยงมความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนเหลออย ซงอาจทำใหผลงทนไดรบผลการขาดทนจากอตราแลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตำกวาเงนลงทนเรมแรกได อกทง การใชเครองมอปองกนความเสยงอาจมตนทนสำหรบการทำธรกรรมปองกนความเสยง โดยทำใหผลตอบแทนของกองทนโดยรวมลดลงจากตนทนทเพมขน

โดยปกตกองทนหลกจะไมลงทนในสญญาซอขายลวงหนา เพอวตถประสงคในการลดความเสยงจากอตราแลกเปลยน อยางไรกตาม ในอนาคตกองทนหลกอาจพจารณาใชเครองมอปองกนความเสยงได โดยขนอยกบสภาวการณในแตละขณะ ดงนน ผลงทนจงยงคงมความเสยงทอาจเกดขนกบ กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด นำเงนบาทไปลงทนในหนวยลงทนของกองทนหลกในสกลเงนดอลลารสหรฐ และกองทนหลกนำเงนดอลลารสหรฐ ไปลงทนในหลกทรพยในสกลเงนดอลลารสหรฐหรอสกลเงนอนใดซงอาจทำใหผลงทนไดรบเงนคนตำกวาเงนลงทนเรมแรกหรอขาดทนจากอตราแลกเปลยน

กองทนหลกอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนหรอผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน จงเหมาะสมกบผลงทนทตองการผลตอบแทนสงและสามารถรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป

เนองจากกองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด มการลงทนในหนวยลงทนของกองทน Janus Global Life Sciences Fund (กองทนหลก) ทลงทนในตราสารทนของบรษทตางๆทวโลก ทมความเกยวของกบวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences) กองทนจงมความเสยงทเกยวของกบการลงทนในตางประเทศ เชน การเปลยนแปลงทางดานเศรษฐกจ การเมอง ตลาดการเงน อตราดอกเบย และความเสยงทเกยวของกบกฎหมายภาษอากร ความเสยงดานการเมองในระดบนานาชาตและระดบภมภาค ความเสยงในการบงคบใชขอกำหนดเกยวกบการควบคมอตราแลกเปลยนและการเขา-ออกของเงนลงทนหรอกฎหมายหรอขอกำหนดอนๆ ผลกระทบจากภาวะเงนฝดหรอ เงนเฟอ รวมถงความจำกดของความคมครองจากกฎหมายทมตอกองทน เปนตน

ในกรณทมเหตการณไมปกต ผลงทนอาจไดรบชำระเงนคาขายคนหนวยลงทนลาชากวาระยะเวลาทกำหนดไวในหนงสอชชวน

KT-HEALTHCARE 4

 

หมายเหต ม net exposure มงลงทนโดยเฉพาะเจาะจง ในตราสารทนเพยงบางหมวดอตสาหกรรมโดยเฉลย

รอบระยะเวลาบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (market risk)

ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน (SD)

ตำ สง < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

* กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตวนทจดตงกองทนรวม

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกตราสาร

 ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง

หมายเหต: กองทนหลกมการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรม Pharmaceuticals และ Biotechnology

 

การปองกนความเสยง fx ตำ สง ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลพนจ ไมปองกน

ตำ สง

<= 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% >80%

High Sector Concentration Risk

ตำ สง ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

ปจจยความเสยงทสำคญ

*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.ktam.co.th

High Issuer Concentration Risk

KT-HEALTHCARE 5

 

 

หมายเหต เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 ขอมลการลงทนของกองทน Janus Global Life Sciences Fund 

 หมายเหต เปนขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562  

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

KT-HEALTHCARE 6

 

 - แหลงขอมล : ขอมลจาก FACTSHEET กองทนรวมหลก ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 https://cdn.janushenderson.com/webdocs/89_IE0002141913_WEB100_M_31122019%28EN-GB%29.PDF

KT-HEALTHCARE 7

 

หมายเหต : * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทำนองเดยวกน ** สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย) คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากผสงซอหรอผถอหนวยลงทน

อตราตามโครงการ (รอยละของมลคาหนวยลงทน)

ปจจบน (รอยละของมลคาหนวยลงทน)

คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน (1) ไมเกน 5.00 1.50 คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน (1) ไมเกน 3.00 ยงไมเรยกเกบ คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนเขา (1) (2) ไมเกน 5.00 1.50 คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนออก (1) (2) (3) ไมเกน 3.00 ยงไมเรยกเกบ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเกยวของกบการซอหรอขายหลกทรพยเมอมการสงซอหรอขายคนหรอสบเปลยน (4)

ไมเกน 0.50 ยงไมเรยกเกบ

คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ คาธรรมเนยมการออกเอกสารสทธในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ

หมายเหต : คาธรรมเนยมดงกลาวเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทำนองเดยวกน, สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th (1) บรษทจดการขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกบผลงทนแตละกลมไมเทากน ทงน บรษทจดการจะแจงใหผลงทนทราบรายละเอยดลวงหนาไมนอยกวา 7 วน โดยจะปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ และ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ (2) บรษทจดการสงวนสทธทจะยกเวนไมเรยกเกบคาธรรมเนยมการสบเปลยนระหวางชนดหนวยลงทนภายในกองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด (3) เวนแต เปนการขายคนหนวยลงทนโดยอตโนมตโดยการสบเปลยนหนวยลงทนโดยอตโนมต จะยกเวนไมเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาว (4) คาใชจายในการซอขายหลกทรพยจะคำนวณเขาไปในราคาขายหรอรบซอคนหนวยลงทน เพอนำเงนดงกลาวไปชำระเปนคาใชจายหรอคาธรรมเนยมในการสงซอหรอสงขายหลกทรพย ตามทกองทนถกเรยกเกบเมอสงซอหรอสงขายหลกทรพย

* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

คาธรรมเนยม

KT-HEALTHCARE 8

 

หมายเหต : คาธรรมเนยมของกองทนหลก Janus Global Life Sciences Fund คาธรรมเนยมการขาย (Entry Charge) : ไมเกน 2.00% คาธรรมเนยมการขายคน (Exit Charge) : ไมม Ongoing charge* : 1.68% * อนง กองทนหลกอาจมการแกไขเพมเตม หรอเปลยนแปลงการเรยกเกบคาธรรมเนยมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทนได - ขอมลจาก FACTSHEET ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 https://cdn.janushenderson.com/webdocs/89_IE0002141913_WEB100_M_31122019%28EN-GB%29.PDF - ขอมลจาก Key Investor Information กองทนรวมหลกhttps://cdn.janushenderson.com/webdocs/IE0002141913_WEB468_C_13022019%28en-GB%29.pdf

*คาตอบแทนทไดรบจากบรษทจดการตางประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV

KT-HEALTHCARE 9

 

กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -20.97% * กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตวนทจดตงกองทนรวม ความผนผวนของผลการดำเนนงาน (standard deviation) คอ 15.83% ตอป * กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตวนทจดตงกองทนรวม ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดำเนนงาน ณ จดขาย คอ Healthcare * คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท https://www.aimc.or.th

* ผลการดำเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต *

ผลการดำเนนงานในอดต

KT-HEALTHCARE 10

 

  

  

   

    

KT-HEALTHCARE 11

 

ผลการดำเนนงานยอนหลงของกองทนหลก

- แหลงขอมล : ขอมลจาก FACTSHEET กองทนรวมหลก ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 - ทมา www.janusinternational.com - ผลการดำเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต

KT-HEALTHCARE 12

 

นโยบายการจายเงนปนผล ไมจายเงนปนผล

ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกด (มหาชน)วนทจดทะเบยน 27 พฤศจกายน 2558 อายโครงการ ไมกำหนด ซอและขายคนหนวยลงทน

วนทำการซอ ผถอหนวยลงทนสามารถทำการสงซอหนวยลงทนไดทบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) ไดทกวนทำการซอขายหนวยลงทน ในระหวางเวลาเรมเปดทำการ – 14.00 น. โดยบรษทจดการจะประกาศวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ

ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะเปลยนแปลงวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนดงกลาว ในกรณทกองทนไดรบผลกระทบจากการชำระหรอรบชำระเงนคาซอหนวยลงทนจากกองทนหลก หรอกรณอนๆ โดยบรษทจดการจะแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ มลคาขนตำของการซอ: 1,000 บาท

วนทำการขายคน : ผถอหนวยลงทนสามารถทำการสงขายคนหนวยลงทนไดทบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) ไดทกวนทำการซอขายหนวยลงทน ในระหวางเวลาเรมเปดทำการ – 14.00 น. โดยบรษทจดการจะประกาศวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ

ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธท จะเปลยนแปลงวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนดงกลาว ในกรณทกองทนไดรบผลกระทบจากการชำระหรอรบชำระเงนคาซอหนวยลงทนจากกองทนหลก หรอกรณอนๆ โดยบรษทจดการจะแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ

- มลคาขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด

ขอมลอน ๆ

KT-HEALTHCARE 13

 

- มลคาหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ไมเกน 5 วนทำการนบตงแตวนถดจากวนคำนวณ

มลคาทรพยสนสทธ มลคาหนวยลงทน และราคาหนวยลงทน โดยมใหนบรวมวนหยดทำการในตางประเทศ แตโดยทวไปจะไดรบเงนภายใน 5 วนทำการนบตงแตวนถดจากวนทำการขายคนหนวยลงทน โดยมใหนบรวมวนหยดทำการในตางประเทศ (T+5)

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท: www.ktam.co.th รายชอผจดการกองทน

ชอ-นามสกล วนทเรมบรหารกองทนรวมน คณพรพงศ กจจาการ 27 พฤศจกายน 2558 คณเขมรฐ ทรงอย 28 กนยายน 2561

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลายอนหลง 1 ปเทากบ 142.08% (ปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน เทยบกบมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวม)

ผสนบสนนการขาย หรอรบซอคน

ทงน บรษทจดการอาจแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนเพมเตมหรอยกเลกการแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนในภายหลงได โดยผสนใจลงทนสามารถสอบถามรายชอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนไดทบรษทจดการ

ตดตอสอบถาม รบหนงสอชชวน รองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) ทอย : เลขท 1 อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th email : callcenter@ktam.co.th

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท website : www.ktam.co.th

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจำนวน

ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกำกบดแลของสำนกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสำนกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถง

ความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอ ไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดำเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมทำใหผอนสำคญผด

KT-HEALTHCARE 14

 

คำอธบายเพมเตม

ความเส ยงทางตลาด (Market Risk) คอ ความเส ยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย / ทรพยสนในตลาดตางประเทศทอาจปรบตวขนลง โดยไดรบผลกระทบจากปจจยทางเศรษฐกจ สงคม หรอภาวะตลาด เชน การเมองของแตละประเทศ เศรษฐกจ สถานการณของตลาดเงนตลาดทน ความผนผวนของคาเงน อตราดอกเบย เปนตน ซงอาจมผลกระทบตอราคาของตราสารทกองทนหลกลงทนไว และสงผลใหมลคาหนวยลงทนของกองทนมความผนผวน ความเสยงจากความสามารถในการชำระหนของผออกตราสาร (Credit Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทผออกตราสารหนไมสามารถชำระคนเงนตน และ/หรอดอกเบยไดตามทกำหนด เชน บรษทดงกลาวอาจประสบปญหาทางการเงน เปนตน ซงจะสงผลตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของหลกทรพย (liquidity Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทหลกทรพยทกองทนไปลงทนไวขาดสภาพคลองในการซอขาย ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถง การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลารในชวงทเงนบาทออน แตขายทำกำไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนใน ชวงทบาทแขงและขายทำกำไรในชวงทบาทออนกอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกน ความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอสำคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว

อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกนความเสยงหรอไม

ความเสยงในเรองคสญญาในการทำสญญาปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน (Counter Party Risk) คอ ความเสยงทอาจเกดขนจากคสญญาในการทำสญญาปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนมฐานะการเงนดอยลงจนไมอาจดำเนนการใหเปนไปตามสญญาได ความเสยงทเกดจากการยายการลงทนไปกองทนอน กรณทการลงทนในกองทนตางประเทศ ไมเหมาะสม บรษทจดการอาจพจารณายายการลงทนไปยงกองทนตางประเทศอนทมนโยบายการลงทนสอดคลองกบวตถประสงคของกองทน ความเสยงทเกดจากการลงทนในอตสาหกรรมหรอเฉพาะกลมธรกจ (Sector Risk) คอ ความเสยงของการลงทนในอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนงหรอเฉพาะกลมธรกจใดธรกจหนงของกองทน Janus Global Life Sciences Fund (กองทนหลก) โดยเปนกองทนทเนนลงทนในอตสาหกรรม Health Care เพยงอตสาหกรรมเดยว ซงปจจยตางๆ ทเกยวของ

KT-HEALTHCARE 15

 

กบตลาดนนๆ หรอปจจยทางเศรษฐกจทมผลกระทบตออตสาหกรรมนน อาจมผลกระทบโดยตรงตอมลคาของหลกทรพยหรอทรพยสนทกองทนหลกลงทน ความเสยงจากขอจำกดการนำเงนลงทนกลบประเทศ (repatriation risk) เนองจากการลงทนในตางประเทศ กองทนจะตองปฏบตตามกฎหมาย หลกเกณฑ กฎระเบยบของประเทศทเกยวของกบการลงทนซงอาจแตกตางจากทบงคบใชในประเทศไทย ซงโดยหลกการปฏบตงาน บรษทจดการฯ จะมการศกษาถงกฎหมาย ระเบยบ กระบวนการหรอขนตอนในการทำธรกรรมเพอลงทน ตลอดจนประเดนความเสยงตางๆ ทเกยวของกอนการลงทน แตในภาวะการณลงทนจรง กองทนอาจเผชญกบเหตการณอนไมสามารถคาดการณได หรอนอกเหนอความควบคม เนองจากการเปลยนแปลงใดๆ ทกระทบตอการลงทน อาทเชน การเปลยนแปลงกฎเกณฑหรอกฏระเบยบของประเทศทเกยวของกบการลงทน การเปลยนแปลงนโยบายของผควบคมกฎระเบยบของแตละประเทศ ซงกระทบตอตนทน คาใชจาย ภาระทางภาษ ทำใหไมไดรบผลตอบแทนตามทคาดการณ หรออาจมการจำกดการโอนเงนออกนอกประเทศ หรอจำกดหรอหามแลกเปลยนเงนตรา ทำใหไมสามารถนำเงนลงทนกลบเขาประเทศหรอแปลงกลบเปนสกลเงนบาทได เปนตน ในกรณดงกลาวอาจสงผลกระทบในเชงลบตอมลคาเงนลงทน รวมถงกระทบตอสภาพคลองของกองทน ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงภายในประเทศทกองทนเขาไปลงทน เชน การเปลยนแปลงผบรหาร, การเปลยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกจ หรอสาเหตอนๆ จนทำใหไมสามารถชำระหนไดตรงตามระยะเวลาทกำหนด ความเสยงทเกดจากการไดรบชำระเงนคาขายคนหนวยลงทนกองทนรวมตางประเทศลาชา คอ ความเสยงทผลงทนอาจไดรบชำระเงนคาขายคนหนวยลงทนจากกองทนรวมตางประเทศลาชา ซงอาจเกดจากความแตกตางดานเวลา วนหยดทำการของประเทศทกองทนลงทนหรอประเทศทเกยวของกบการลงทน หรอในกรณทเกดเหตการณไมปกต ทอาจสงผลกระทบตอการชำระเงนคาขายคนหนวยลงทนใหกบผถอหนวยลงทนในประเทศ ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk) (1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการดำเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร (2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม (3) ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในประเทศใดประเทศหนง (Country Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอประเทศดงกลาว เชน การเมอง เศรษฐกจ สงคม เปนตน กองทนดงกลาวอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายประเทศ

KT-HEALTHCARE 16

 

ขอมลอนๆ

ขอมลกองทนรวมหลก สรปสาระสำคญของกองทน Janus Global Life Sciences Fund

ชอ Janus Global Life Sciences Fundวตถประสงคและนโยบาย กองทน Janus Global Life Sciences Fund มวตถประสงคการลงทนเพอการเตบโต

ของเงนลงทนในระยะยาว โดยเนนลงทนในตราสารทนของบรษทตางๆทวโลก ทมความเกยวของกบวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences) โดยทวไป Life Sciences จะเกยวของกบการรกษาหรอการพฒนาคณภาพชวต ซงหมายรวมถงบรษททเกยวของกบการวจย พฒนา ผลตและจดจำหนายผลตภณฑและบรการทเกยวของกบสขภาพ และผลตภณฑเพอการดแลตนเอง (Personal Care) การแพทยหรอเภสชกรรม รวมถงบรษททเชอวามศกยภาพในการเตบโตสวนใหญเปนผลมาจาก ผลตภณฑ เทคโนโลย การจดสทธบตร หรอตลาดอนใดทไดรบประโยชนจากวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences) กองทนอาจใชเทคนคการบรหารจดการกองทน หรอใชตราสารเพอการลงทน เชน การซอขายสญญาฟวเจอรส สญญาออปชน สวอป และหรอ สญญาซอขายลวงหนาอนใดไดไมเกน 10% ของมลคาทรพยสนสทธ ภายใตเงอนไขและขอจำกดของธนาคารกลาง (The Central Bank) ในชวงเวลานนๆ และกองทนสามารถลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนทซอขายในตลาดทกำลงพฒนาตลาดใดตลาดหนงไดไมเกน 10% ของมลคาทรพยสนสทธ และเมอรวมแลวไมเกน 20% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

อายกองทน ไมกำหนดอายโครงการวนจดตง 31 มนาคม 2543ประเทศทจดทะเบยนจดตง ประเทศไอรแลนด Class & currency Class I acc / ดอลลารสหรฐ (USD)ISIN Code IE0002141913Bloomberg Ticker JANGLII Benchmark MSCI World/Health Care NR USDManagement Company Janus Capital Management LLCCustodian Citibank International LimitedIndependent Auditors PricewaterhouseCoopersแหลงขอมล www.janusinternational.com