T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ
2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz/2020 BURDUR
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ........................................................................................................................................................... 1
2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE ......................................................................................... 2
BEKLENTİLER RAPORU ....................................................................................................................... 2
I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................................ 3
A. Bütçe Giderleri ..................................................................................................................... 3
B. Bütçe Gelirleri ...................................................................................................................... 9
C. Finansman .......................................................................................................................... 13
II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ............................. 14
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ................................... 15
VE HEDEFLER ......................................................................................................................... 15
A. Bütçe Giderleri ................................................................................................................... 15
B. Bütçe Gelirleri .................................................................................................................... 16
C. Finansman .......................................................................................................................... 16
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK ............................................... 16
EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu. .............................................................................. 17
EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu. ............................................................................... 17
1
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu
maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama
sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı
içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun
kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde
gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında
yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe
uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı
bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
2
2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
Bilindiği üzere, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2019 tarih ve
30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2020 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu ile Personel Giderleri için 153.633.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri için 21.977.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için
13.858.000,00-TL, Cari Transferler için 4.121.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için
22.450.000,00-TL olmak üzere toplam 216.039.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis
edilmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2020 yılına ilişkin bütçe başlangıç
ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları
Grafik-1’de gösterilmiştir.
Grafik- 1: 2020 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.
% 72,11
% 10,06 % 6,55
% 2,01
% 9,27
3
I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde
bütçe gider gerçekleşmesi 115.787.731-TL olup, 2019 yılının aynı dönemine göre %
17,66 artış göstermiştir. 2020 yılı bütçe ödeneklerinin % 53,60’ı bu dönemde
kullanılmıştır.
Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım
çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel
olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro
ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde;
Personel Giderleri, 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %
17,38 artışla 80.388.247.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Personel Giderleri
ödeneğinin % 52,32’si bu dönemde kullanılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2019 yılının ilk altı aylık
gerçekleşme rakamlarına göre % 19,54 artışla 11.730.376-TL olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 53,38’i bu
dönemde kullanılmıştır.
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme
rakamlarına göre % 20,06 artışla 11.115.957-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Mal ve
Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 80,21’i bu dönemde kullanılmıştır.
Cari Transferlerde 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %
11,96 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 3.448.205-TL olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılı Cari Transferler ödeneğinin % 83,67’si bu dönemde kullanılmıştır.
Sermaye Giderleri, 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %
13,28 artışla 8.810.346-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Sermaye ödeneklerinin %
39,24’ü bu dönemde kullanılmıştır.
Sermaye Transferlerinde, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde harcama
gerçekleşmemiş olup, 2020 yılında 294.599-TL harcama gerçekleşmiştir.
4
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu
ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve
ayrıca Grafik-2’de gösterilmiştir.
2020 Ocak-Haziran harcamalarının 2019 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve
yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam
gider gerçekleşmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Burdur Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi’ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.
Tablo-1: 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.
Gider Türü 2020 Yılı
Başlangıç Ödeneği
2020 Yılı İlk Altı Aylık
Harcama
Gider Gerçekleşme
Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ 153.633.000 80.388.247 52,32
SGK DEVLET PRİMİ GİD. 21.977.000 11.730.376 53,38
MAL VE HİZMET ALIM GİD.
13.858.000 11.115.957 80,21
CARİ TRANSFERLER 4.121.000 3.448.205 83,67
SERMAYE GİDERLERİ 22.450.000 8.810.346 39,24
SERMAYE TRANSFERLERİ 0 294.599 0,00
T O P L A M 216.039.000 115.787.731 53,60
5
Grafik-2: 2020 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.
6
Tablo-2: 2020 Ocak-Haziran Harcamalarının 2019 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzdelik Oranları
Gider Türü 2019 Yılı
İlk Altı Aylık Harcama
2020 Yılı İlk Altı Aylık
Harcama
Artış Oranı
%
PERSONEL GİDERLERİ 68.483.252 80.388.247 17,38
SGK DEVLET PRİMİ GİD. 9.812.792 11.730.376 19,54
MAL VE HİZMET ALIM GİD.
9.259.052 11.115.957 20,06
CARİ TRANSFERLER 3.079.978 3.448.205 11,96
SERMAYE GİDERLERİ 7.777.815 8.810.346 13,28
SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00 294.599 0,00
T O P L A M 98.412.890 115.787.731 17,66
7
Grafik-3: 2020 Ocak-Haziran Harcamalarının 2019 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.
8
Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe
Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.
9
B. Bütçe Gelirleri
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde
bütçe gelir gerçekleşmesi 113.227.817-TL’dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 4.267.340-
TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 105.171.569-TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler, 3.788.908-TL’si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla,
ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirlerinde % 3,77, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 92,88 ve
Diğer Gelirlerde ise % 3,35 olarak gerçekleşmiştir.
2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen
bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3’te sunulmuş ve Grafik-
5’te de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Tablo-3: 2020 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.
Gelir Türü
2020 Yılı İçin Planlanan
Toplam Gelir
2020 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen
Gelir
Gelir Gerçekleşme
Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ
4.448.000 4.267.340 95,94
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
207.380.000 105.171.569 50,71
DİĞER GELİRLER 4.211.000 3.788.908 89,98
T O P L A M 216.039.000 113.227.817 52,41
10
Grafik-5: 2020 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.
11
2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs
ve Mülkiyet Gelirlerinde 4.267.340-TL ile % 14,05 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 105.171.569-TL ile % 0,93 artış, Diğer Gelirlerde ise
3.788.908-TL ile % 217,37 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında
113.227.817-TL ile % 2,59 artış gerçekleşmiştir.
Bütçe Gelirlerinin 2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2020 yılının aynı dönemine
ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4’te ayrıca Grafik-6’da gösterilmiştir.
Tablo-4: 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.
Gelir Türü 2019 İlk Altı Aylık
Gerçekleşme
2020 İlk Altı Aylık
Gerçekleşme
Artış Oranı
%
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET
GELİRLERİ
4.965.103 4.267.340 -14,05
HAZİNE YARDIMI 104.205.300 105.171.569 0,93
DİĞER GELİRLER 1.193.843 3.788.908 217,37
T O P L A M 110.364.246 113.227.817 2,59
12
Grafik-6 : 2020 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2019 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.
2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2019
Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin
Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.
13
C. Finansman
Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2020
Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 113.227.817-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe
Giderleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman
Programı çerçevesinde, Hazine’den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz
gelirlerimizden karşılanmıştır.
Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-7’de gösterilmiştir.
Grafik-7: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.
14
II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2020
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik,
verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına
azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.
Bu dönemde;
1 Yıllık Süreli 500 Kullanıcılı Microsoft Dsktpedu Algn Lıcsapk Olv Lisans Alımı
İhalesi yapılmış ve iş tamamlanmıştır.
MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi
düzenlenmiş ve 09/10/2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
MAKÜ Hayvansal Üretim Merkezinde Muhtelif Tadilat İmalatları Yapım işi ihalesi
düzenlenmiş ve 25.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü
yapılmıştır.
MAKÜ Süt Üretim Tesisi ve Süt Teknolojileri Laboratuvarı Binası Yapım İşi ihalesi
düzenlenmiş ve 25.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işin geçici kabul
yapılmıştır.
Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binasında Tadilat Yapılması İşi ihalesi
düzenlenmiş ve 13.07.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin kesin kabulü
10.01.2020 tarihinde yapılarak iş tamamlanmıştır.
Tefenni MYO Çatı Tadilatı Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve 26.10.2018 tarihinde
sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü yapılmıştır.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüs İçi Spor Sahaları Taşınması ve
Muhtelif Sahalarda Hafriyat İşleri Yapım işi ihalesi düzenlenmiş ve 31.10.2018 tarihinde
sözleşme imzalanmış olup işin kesin kabulü 25.06.2020 yapılarak iş tamamlanmıştır.
MAKÜ Sağlık Yüksekokulu Binası Mimari, Statik, Elektrik, Makine, Peyzaj, Altyapı ve
Engelli Erişilebilirlik Projelerinin Yapılması ve Proje İhale Dokümanının Hazırlanması
işi ihalesi düzenlenmiş ve 28.06.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam
etmektedir.
MAKÜ Teknokent Binası Önü Beton Parke Yol Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve
04.01.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü 14.01.2020
yapılmıştır.
15
MAKÜ Kazı Döküm Sahasının, Gölet Alanının ve Yol-3 Güzergahının Emniyetli Hale
Getirilmesi için Islahı ve Kampüs İçi Muhtelif İşler Yapılması İşi ihalesi düzenlenmiş ve
11.03.2020 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi
ihalesi düzenlenmiş ve 21.07.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam
etmektedir.
Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 13
Kısımda 114 Kalem Mal Alımı ihalesi 30.07.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam
etmektedir.
İlçe Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası
Hizmet Alımı ihalesi 29.08.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam etmektedir.
Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 2
Kısımda 8 Kalem Mal Alımı ihalesi 16.10.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam
etmektedir.
Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin Ekmek
Alımı ihalesi 19.12.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam etmektedir.
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılmıştır.
Akaryakıt Alımı İhalesi yapılmıştır.
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER
VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması
beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri
ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel
giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık
harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca
artan kapalı alan miktarı nedeniyle enerji alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz
olup, ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki
ödenek ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir.
İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli
ihtiyaçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman
16
Programı ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam
edilecektir.
B. Bütçe Gelirleri
Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı,
personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik
kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.
Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda
öngörülen gelirlerimize yakın rakamlar kadar gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.
C. Finansman
2020 yılı ikinci altı aylık dönemde de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize
edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine
Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.
Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen
gelire göre yapılacaktır. 2019 yılından 2020 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç
duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna
kadar harcanması düşünülmektedir.
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2020 Temmuz-Aralık döneminde bütçe
ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve
verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.
2020 yılı ikinci altı aylık dönemde;
Türkçe Basılı Kitap Alımı İhalesi yapılacaktır.
Avşarhan Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 17 Kısımda
172 Kalem Mal Alım İhalesi yapılacaktır.
İlçe Meslek Yüksekokulu ve İlçe Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası
Hizmet Alımı İhalesi yapılacaktır.
17
MAKÜ Yeşilova MYO Binasında İnşaat Tadilatları Yapım İşi İhalesi yapılacaktır.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Binası Yapım İşi İhalesi yapılacaktır.
Kömür Alımı ihalesi yapılacaktır.
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılacaktır.
Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı ihalesi yapılacaktır.
Akaryakıt Alımı ihalesi yapılacaktır.
Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.
Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.
Kırtasiye Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.
Bilgisayar Alımı ihalesi yapılacaktır.
2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel
önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki
dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve
belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı
Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen
gösterilmeye devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.
EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.
Bütçe Yıl: 2020
Kurum Kod:
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 207.707.607 216.039.000 12.133.962 19.955.664 19.153.093 20.332.648 16.618.572 19.594.273 21.865.251 20.822.059 15.856.929 16.063.442 12.785.083 19.019.646 98.412.890 115.787.731 17,66 47,38 53,60 247.364.801
01 - PERSONEL GİDERLERİ 138.096.304 153.633.000 9.320.942 16.755.983 13.649.135 12.309.212 11.071.595 13.321.719 12.420.226 11.750.435 11.769.762 12.077.930 10.251.592 14.172.967 68.483.252 80.388.247 17,38 49,59 52,32 164.045.848
MEMURLAR 117.719.058 129.469.000 8.797.581 14.349.353 11.924.805 10.746.745 9.647.624 11.757.001 9.726.696 10.112.459 9.756.403 11.330.582 9.981.813 11.186.427 59.834.922 69.482.567 16,12 50,83 53,67 140.083.399
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.113.031 1.268.000 66.190 117.053 79.991 100.968 104.304 101.193 95.178 102.230 70.038 80.844 106.904 122.483 522.604 624.771 19,55 46,95 49,27 780.933
İŞÇİLER 17.995.138 21.162.000 453.580 2.181.377 1.510.353 1.346.946 1.189.100 1.426.988 2.443.952 1.444.826 1.911.054 652.652 0 2.848.524 7.508.039 9.901.313 31,88 41,72 46,79 21.400.213
GEÇİCİ PERSONEL 1.269.077 1.684.000 3.590 108.200 133.987 114.553 130.567 36.536 154.400 90.920 32.267 13.852 162.875 15.533 617.686 379.596 -38,55 48,67 22,54 1.781.303
DİĞER PERSONEL 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 19.778.103 21.977.000 1.333.044 2.592.289 1.998.741 1.799.227 1.606.650 1.849.813 1.836.679 1.803.330 1.721.833 1.617.947 1.315.846 2.067.770 9.812.792 11.730.376 19,54 49,61 53,38 24.788.316
MEMURLAR 15.258.973 16.990.000 1.219.814 2.069.169 1.649.855 1.484.695 1.307.138 1.448.420 1.237.937 1.443.455 1.240.525 1.452.611 1.243.924 1.447.043 7.899.194 9.345.392 18,31 51,77 55,01 18.574.605
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 217.273 235.000 12.828 22.548 15.272 19.706 20.517 19.752 18.592 19.860 13.506 15.596 21.050 24.124 101.763 121.587 19,48 46,84 51,74 237.781
İŞÇİLER 3.888.886 4.362.000 94.415 477.998 328.274 290.936 257.032 308.672 527.824 312.047 418.347 146.689 0 593.638 1.625.891 2.129.980 31,00 41,81 48,83 5.633.980
GEÇİCİ PERSONEL 412.972 390.000 5.987 22.574 5.340 3.890 21.964 72.968 52.326 27.968 49.455 3.052 50.872 2.966 185.944 133.418 -28,25 45,03 34,21 341.950
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 23.621.569 13.858.000 238.574 555.292 1.917.973 3.811.742 2.375.068 2.249.908 3.163.767 2.901.141 995.599 463.097 568.072 1.134.777 9.259.052 11.115.957 20,06 39,20 80,21 26.938.632
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 20.296.727 11.763.000 216.764 507.386 1.791.121 3.728.526 2.254.616 2.021.373 2.883.900 2.203.609 673.987 345.939 487.460 876.001 8.307.848 9.682.835 16,55 40,93 82,32 23.131.342
YOLLUKLAR 463.352 356.000 1.723 14.267 17.084 9.557 22.291 19.577 22.285 9.271 67.210 5.594 11.420 10.597 142.013 68.863 -51,51 30,65 19,34 443.252
GÖREV GİDERLERİ 121.952 97.000 683 1.479 3.894 16.522 2.692 2.579 3.976 80 8.404 522 4.915 7.271 24.564 28.453 15,83 20,14 29,33 97.000
HİZMET ALIMLARI 1.716.194 628.000 17.303 20.322 58.927 48.601 46.309 155.898 176.442 574.552 177.762 44.943 35.738 205.092 512.481 1.049.408 104,77 29,86 167,10 2.253.038
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 16.556 22.000 0 0 1.156 1.380 1.191 1.590 1.663 1.318 1.338 0 1.487 0 6.835 4.288 -37,27 41,29 19,49 22.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 648.137 614.000 2.100 0 10.607 7.156 27.729 33.713 42.634 49.657 37.993 7.080 19.145 31.065 140.208 128.671 -8,23 21,63 20,96 614.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 358.651 378.000 0 11.839 35.185 0 20.240 15.178 32.866 62.653 28.904 59.018 7.907 4.752 125.103 153.439 22,65 34,88 40,59 378.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05 - CARİ TRANSFERLER 5.431.457 4.121.000 271.040 52.100 866.460 1.419.230 346.526 431.353 907.678 715.922 344.700 417.250 343.575 412.350 3.079.978 3.448.205 11,96 56,71 83,67 8.185.560
GÖREV ZARARLARI 3.038.000 3.302.000 243.040 0 816.560 1.366.100 304.400 345.900 760.800 552.300 304.400 345.900 304.400 345.900 2.733.600 2.956.100 8,14 89,98 89,52 6.316.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.814.196 787.000 0 0 0 0 0 0 93.078 99.622 0 0 0 0 93.078 99.622 7,03 5,13 12,66 787.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 572.454 0 28.000 52.100 49.900 53.130 36.000 64.300 53.800 64.000 40.300 71.350 39.175 66.450 247.175 371.330 50,23 43,18 0,00 1.040.560
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 6.807 32.000 0 0 0 0 6.126 21.153 0 0 0 0 0 0 6.126 21.153 245,33 89,99 66,10 42.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 - SERMAYE GİDERLERİ 20.160.369 22.450.000 970.363 0 720.784 993.236 1.218.733 1.741.480 3.536.901 3.651.231 1.025.036 1.487.217 305.999 937.182 7.777.815 8.810.346 13,28 38,58 39,24 23.111.846
MAMUL MAL ALIMLARI 7.391.546 7.400.000 0 0 0 443.326 130.621 818.896 409.033 156.772 310.093 580.055 87.935 219.966 937.682 2.219.016 136,65 12,69 29,99 5.504.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 303.837 100.000 0 0 0 0 27.503 87.495 0 312.730 0 0 212.400 0 239.903 400.225 66,83 78,96 400,22 583.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 361.244 0 151.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.883 0 0,00 42,04 0,00 0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 7.425.474 12.950.000 818.480 0 625.859 0 915.661 0 2.621.020 2.264.472 627.777 7.822 0 715.959 5.608.797 2.988.252 -46,72 75,53 23,08 11.029.846
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.678.268 2.000.000 0 0 94.924 549.911 144.949 835.089 506.848 517.256 87.166 399.340 5.664 1.257 839.551 2.302.854 174,30 17,95 115,14 3.595.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 500.000 0 0 0 900.000 0,00 0,00 0,00 2.400.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 619.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.599 0 294.599 0,00 0,00 0,00 294.599
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 619.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.599 0 294.599 0,00 0,00 0,00 294.599
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
38.58.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ
ORANI *
(%)
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2019 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2020
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME 2020 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
e-bütçe "" aşaması verilerinden üretilmiştir. (22.07.2020 11:07:13)
Bütçe Yıl: 2020
Kurum Kod:
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 229.507.114 216.039.000 26.375.087 15.080.992 18.830.446 20.718.843 17.387.470 22.115.317 15.255.677 19.394.298 16.727.329 17.988.678 15.788.237 17.929.689 110.364.246 113.227.817 2,59 48,09 52,41 219.901.701
01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.645.604 4.448.000 132.662 176.332 234.384 150.843 3.742.525 3.692.776 310.687 106.088 289.630 76.784 255.216 64.517 4.965.103 4.267.340 -14,05 39,26 95,94 6.130.500
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.079.564 4.432.000 52.000 90.049 13.843 15.853 3.564.647 3.579.201 162.715 2.588 124.336 0 1.350 600 3.918.892 3.688.291 -5,88 38,88 83,22 5.345.500
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.6 Kira Gelirleri 1.275.250 15.000 19.408 28.160 58.404 21.189 78.511 31.785 30.948 21.189 107.649 21.189 100.753 21.189 395.671 144.699 -63,43 31,03 964,66 185.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.290.790 1.000 61.254 58.123 162.137 113.801 99.367 81.790 117.024 82.312 57.645 55.596 153.113 42.728 650.540 434.350 -33,23 50,40 43.435,00 600.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 212.320.529 207.380.000 26.100.000 14.735.000 18.252.800 17.773.780 13.502.500 18.346.389 14.700.000 18.716.400 16.350.000 17.800.000 15.300.000 17.800.000 104.205.300 105.171.569 0,93 49,08 50,71 208.220.459
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 211.684.000 207.380.000 26.100.000 14.700.000 18.200.000 17.753.400 13.300.000 17.800.000 14.700.000 18.700.000 16.350.000 17.800.000 15.300.000 17.800.000 103.950.000 104.553.400 0,58 49,11 50,42 207.380.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 35.000 0 18.000 0 160.589 0 0 0 0 0 0 0 213.589 0,00 0,00 0,00 213.589
04.5 Proje Yardımları 636.529 0 0 0 52.800 2.380 202.500 385.800 0 16.400 0 0 0 0 255.300 404.580 58,47 40,11 0,00 626.870
04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05. Diğer Gelirler 4.540.981 4.211.000 142.426 169.660 343.262 2.794.220 142.445 76.152 244.990 571.810 87.699 111.893 233.020 65.172 1.193.843 3.788.908 217,37 26,29 89,98 5.550.742
05.1 Faiz Gelirleri 609.920 31.000 0 28.835 172.112 25.383 83.079 30.051 37.608 19.582 16.715 19.043 35.167 17.135 344.682 140.029 -59,37 56,51 451,71 179.742
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 405053,23 7000 22207,86 46766,11 95.615 50.463 11.694 18.945 25.274 0 19.050 66.121 34.689 1.976 208.529 184.271 -11,63 51,48 2.632,44 250.000
05.3 Para Cezaları 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 3517007,16 4173000 120217,82 94058,88 75.535 2.718.374 47.672 27.157 182.109 552.228 51.934 26.729 163.165 46.062 640.632 3.464.609 440,81 18,22 83,02 5.121.000
06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
38.58.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2019
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2020
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ
ORANI *
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI
** (%)
2020 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞMEHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
Top Related