T.C.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY

ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz/2020 BURDUR

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ........................................................................................................................................................... 1

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE ......................................................................................... 2

BEKLENTİLER RAPORU ....................................................................................................................... 2

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................................ 3

A. Bütçe Giderleri ..................................................................................................................... 3

B. Bütçe Gelirleri ...................................................................................................................... 9

C. Finansman .......................................................................................................................... 13

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ............................. 14

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ................................... 15

VE HEDEFLER ......................................................................................................................... 15

A. Bütçe Giderleri ................................................................................................................... 15

B. Bütçe Gelirleri .................................................................................................................... 16

C. Finansman .......................................................................................................................... 16

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK ............................................... 16

EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu. .............................................................................. 17

EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu. ............................................................................... 17

1

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu

maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı

içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe

uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun

kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde

gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında

yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe

uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı

bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2019 tarih ve

30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2020 tarihinden itibaren

yürürlüğe girmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Kanunu ile Personel Giderleri için 153.633.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri için 21.977.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için

13.858.000,00-TL, Cari Transferler için 4.121.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için

22.450.000,00-TL olmak üzere toplam 216.039.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis

edilmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2020 yılına ilişkin bütçe başlangıç

ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları

Grafik-1’de gösterilmiştir.

Grafik- 1: 2020 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.

% 72,11

% 10,06 % 6,55

% 2,01

% 9,27

3

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde

bütçe gider gerçekleşmesi 115.787.731-TL olup, 2019 yılının aynı dönemine göre %

17,66 artış göstermiştir. 2020 yılı bütçe ödeneklerinin % 53,60’ı bu dönemde

kullanılmıştır.

Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım

çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel

olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro

ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde;

Personel Giderleri, 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %

17,38 artışla 80.388.247.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Personel Giderleri

ödeneğinin % 52,32’si bu dönemde kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2019 yılının ilk altı aylık

gerçekleşme rakamlarına göre % 19,54 artışla 11.730.376-TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 53,38’i bu

dönemde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme

rakamlarına göre % 20,06 artışla 11.115.957-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Mal ve

Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 80,21’i bu dönemde kullanılmıştır.

Cari Transferlerde 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %

11,96 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 3.448.205-TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Cari Transferler ödeneğinin % 83,67’si bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri, 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %

13,28 artışla 8.810.346-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Sermaye ödeneklerinin %

39,24’ü bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Transferlerinde, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde harcama

gerçekleşmemiş olup, 2020 yılında 294.599-TL harcama gerçekleşmiştir.

4

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu

ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve

ayrıca Grafik-2’de gösterilmiştir.

2020 Ocak-Haziran harcamalarının 2019 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve

yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam

gider gerçekleşmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Burdur Mehmet Akif

Ersoy Üniversitesi’ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili

gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.

Tablo-1: 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.

Gider Türü 2020 Yılı

Başlangıç Ödeneği

2020 Yılı İlk Altı Aylık

Harcama

Gider Gerçekleşme

Oranı %

PERSONEL GİDERLERİ 153.633.000 80.388.247 52,32

SGK DEVLET PRİMİ GİD. 21.977.000 11.730.376 53,38

MAL VE HİZMET ALIM GİD.

13.858.000 11.115.957 80,21

CARİ TRANSFERLER 4.121.000 3.448.205 83,67

SERMAYE GİDERLERİ 22.450.000 8.810.346 39,24

SERMAYE TRANSFERLERİ 0 294.599 0,00

T O P L A M 216.039.000 115.787.731 53,60

5

Grafik-2: 2020 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.

6

Tablo-2: 2020 Ocak-Haziran Harcamalarının 2019 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzdelik Oranları

Gider Türü 2019 Yılı

İlk Altı Aylık Harcama

2020 Yılı İlk Altı Aylık

Harcama

Artış Oranı

%

PERSONEL GİDERLERİ 68.483.252 80.388.247 17,38

SGK DEVLET PRİMİ GİD. 9.812.792 11.730.376 19,54

MAL VE HİZMET ALIM GİD.

9.259.052 11.115.957 20,06

CARİ TRANSFERLER 3.079.978 3.448.205 11,96

SERMAYE GİDERLERİ 7.777.815 8.810.346 13,28

SERMAYE TRANSFERLERİ

0,00 294.599 0,00

T O P L A M 98.412.890 115.787.731 17,66

7

Grafik-3: 2020 Ocak-Haziran Harcamalarının 2019 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.

8

Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe

Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.

9

B. Bütçe Gelirleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde

bütçe gelir gerçekleşmesi 113.227.817-TL’dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 4.267.340-

TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 105.171.569-TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile

Özel Gelirler, 3.788.908-TL’si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla,

ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve

Mülkiyet Gelirlerinde % 3,77, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 92,88 ve

Diğer Gelirlerde ise % 3,35 olarak gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen

bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3’te sunulmuş ve Grafik-

5’te de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo-3: 2020 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.

Gelir Türü

2020 Yılı İçin Planlanan

Toplam Gelir

2020 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen

Gelir

Gelir Gerçekleşme

Oranı %

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

4.448.000 4.267.340 95,94

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

207.380.000 105.171.569 50,71

DİĞER GELİRLER 4.211.000 3.788.908 89,98

T O P L A M 216.039.000 113.227.817 52,41

10

Grafik-5: 2020 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.

11

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs

ve Mülkiyet Gelirlerinde 4.267.340-TL ile % 14,05 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile

Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 105.171.569-TL ile % 0,93 artış, Diğer Gelirlerde ise

3.788.908-TL ile % 217,37 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında

113.227.817-TL ile % 2,59 artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirlerinin 2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2020 yılının aynı dönemine

ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4’te ayrıca Grafik-6’da gösterilmiştir.

Tablo-4: 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.

Gelir Türü 2019 İlk Altı Aylık

Gerçekleşme

2020 İlk Altı Aylık

Gerçekleşme

Artış Oranı

%

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET

GELİRLERİ

4.965.103 4.267.340 -14,05

HAZİNE YARDIMI 104.205.300 105.171.569 0,93

DİĞER GELİRLER 1.193.843 3.788.908 217,37

T O P L A M 110.364.246 113.227.817 2,59

12

Grafik-6 : 2020 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2019 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.

2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2019

Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin

Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.

13

C. Finansman

Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2020

Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 113.227.817-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe

Giderleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman

Programı çerçevesinde, Hazine’den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz

gelirlerimizden karşılanmıştır.

Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-7’de gösterilmiştir.

Grafik-7: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.

14

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2020

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına

azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde;

1 Yıllık Süreli 500 Kullanıcılı Microsoft Dsktpedu Algn Lıcsapk Olv Lisans Alımı

İhalesi yapılmış ve iş tamamlanmıştır.

MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi

düzenlenmiş ve 09/10/2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.

MAKÜ Hayvansal Üretim Merkezinde Muhtelif Tadilat İmalatları Yapım işi ihalesi

düzenlenmiş ve 25.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü

yapılmıştır.

MAKÜ Süt Üretim Tesisi ve Süt Teknolojileri Laboratuvarı Binası Yapım İşi ihalesi

düzenlenmiş ve 25.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işin geçici kabul

yapılmıştır.

Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binasında Tadilat Yapılması İşi ihalesi

düzenlenmiş ve 13.07.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin kesin kabulü

10.01.2020 tarihinde yapılarak iş tamamlanmıştır.

Tefenni MYO Çatı Tadilatı Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve 26.10.2018 tarihinde

sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü yapılmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüs İçi Spor Sahaları Taşınması ve

Muhtelif Sahalarda Hafriyat İşleri Yapım işi ihalesi düzenlenmiş ve 31.10.2018 tarihinde

sözleşme imzalanmış olup işin kesin kabulü 25.06.2020 yapılarak iş tamamlanmıştır.

MAKÜ Sağlık Yüksekokulu Binası Mimari, Statik, Elektrik, Makine, Peyzaj, Altyapı ve

Engelli Erişilebilirlik Projelerinin Yapılması ve Proje İhale Dokümanının Hazırlanması

işi ihalesi düzenlenmiş ve 28.06.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam

etmektedir.

MAKÜ Teknokent Binası Önü Beton Parke Yol Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve

04.01.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü 14.01.2020

yapılmıştır.

15

MAKÜ Kazı Döküm Sahasının, Gölet Alanının ve Yol-3 Güzergahının Emniyetli Hale

Getirilmesi için Islahı ve Kampüs İçi Muhtelif İşler Yapılması İşi ihalesi düzenlenmiş ve

11.03.2020 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi

ihalesi düzenlenmiş ve 21.07.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam

etmektedir.

Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 13

Kısımda 114 Kalem Mal Alımı ihalesi 30.07.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam

etmektedir.

İlçe Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası

Hizmet Alımı ihalesi 29.08.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam etmektedir.

Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 2

Kısımda 8 Kalem Mal Alımı ihalesi 16.10.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam

etmektedir.

Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin Ekmek

Alımı ihalesi 19.12.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam etmektedir.

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılmıştır.

Akaryakıt Alımı İhalesi yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması

beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri

ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel

giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık

harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik

kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca

artan kapalı alan miktarı nedeniyle enerji alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz

olup, ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki

ödenek ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir.

İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli

ihtiyaçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman

16

Programı ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam

edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı,

personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik

kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik

kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.

Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda

öngörülen gelirlerimize yakın rakamlar kadar gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.

C. Finansman

2020 yılı ikinci altı aylık dönemde de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize

edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine

Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen

gelire göre yapılacaktır. 2019 yılından 2020 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç

duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna

kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2020 Temmuz-Aralık döneminde bütçe

ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve

verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.

2020 yılı ikinci altı aylık dönemde;

Türkçe Basılı Kitap Alımı İhalesi yapılacaktır.

Avşarhan Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 17 Kısımda

172 Kalem Mal Alım İhalesi yapılacaktır.

İlçe Meslek Yüksekokulu ve İlçe Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası

Hizmet Alımı İhalesi yapılacaktır.

17

MAKÜ Yeşilova MYO Binasında İnşaat Tadilatları Yapım İşi İhalesi yapılacaktır.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Binası Yapım İşi İhalesi yapılacaktır.

Kömür Alımı ihalesi yapılacaktır.

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılacaktır.

Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı ihalesi yapılacaktır.

Akaryakıt Alımı ihalesi yapılacaktır.

Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.

Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.

Kırtasiye Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.

Bilgisayar Alımı ihalesi yapılacaktır.

2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel

önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki

dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve

belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı

Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen

gösterilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.

Bütçe Yıl: 2020

Kurum Kod:

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 207.707.607 216.039.000 12.133.962 19.955.664 19.153.093 20.332.648 16.618.572 19.594.273 21.865.251 20.822.059 15.856.929 16.063.442 12.785.083 19.019.646 98.412.890 115.787.731 17,66 47,38 53,60 247.364.801

01 - PERSONEL GİDERLERİ 138.096.304 153.633.000 9.320.942 16.755.983 13.649.135 12.309.212 11.071.595 13.321.719 12.420.226 11.750.435 11.769.762 12.077.930 10.251.592 14.172.967 68.483.252 80.388.247 17,38 49,59 52,32 164.045.848

MEMURLAR 117.719.058 129.469.000 8.797.581 14.349.353 11.924.805 10.746.745 9.647.624 11.757.001 9.726.696 10.112.459 9.756.403 11.330.582 9.981.813 11.186.427 59.834.922 69.482.567 16,12 50,83 53,67 140.083.399

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.113.031 1.268.000 66.190 117.053 79.991 100.968 104.304 101.193 95.178 102.230 70.038 80.844 106.904 122.483 522.604 624.771 19,55 46,95 49,27 780.933

İŞÇİLER 17.995.138 21.162.000 453.580 2.181.377 1.510.353 1.346.946 1.189.100 1.426.988 2.443.952 1.444.826 1.911.054 652.652 0 2.848.524 7.508.039 9.901.313 31,88 41,72 46,79 21.400.213

GEÇİCİ PERSONEL 1.269.077 1.684.000 3.590 108.200 133.987 114.553 130.567 36.536 154.400 90.920 32.267 13.852 162.875 15.533 617.686 379.596 -38,55 48,67 22,54 1.781.303

DİĞER PERSONEL 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 19.778.103 21.977.000 1.333.044 2.592.289 1.998.741 1.799.227 1.606.650 1.849.813 1.836.679 1.803.330 1.721.833 1.617.947 1.315.846 2.067.770 9.812.792 11.730.376 19,54 49,61 53,38 24.788.316

MEMURLAR 15.258.973 16.990.000 1.219.814 2.069.169 1.649.855 1.484.695 1.307.138 1.448.420 1.237.937 1.443.455 1.240.525 1.452.611 1.243.924 1.447.043 7.899.194 9.345.392 18,31 51,77 55,01 18.574.605

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 217.273 235.000 12.828 22.548 15.272 19.706 20.517 19.752 18.592 19.860 13.506 15.596 21.050 24.124 101.763 121.587 19,48 46,84 51,74 237.781

İŞÇİLER 3.888.886 4.362.000 94.415 477.998 328.274 290.936 257.032 308.672 527.824 312.047 418.347 146.689 0 593.638 1.625.891 2.129.980 31,00 41,81 48,83 5.633.980

GEÇİCİ PERSONEL 412.972 390.000 5.987 22.574 5.340 3.890 21.964 72.968 52.326 27.968 49.455 3.052 50.872 2.966 185.944 133.418 -28,25 45,03 34,21 341.950

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 23.621.569 13.858.000 238.574 555.292 1.917.973 3.811.742 2.375.068 2.249.908 3.163.767 2.901.141 995.599 463.097 568.072 1.134.777 9.259.052 11.115.957 20,06 39,20 80,21 26.938.632

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 20.296.727 11.763.000 216.764 507.386 1.791.121 3.728.526 2.254.616 2.021.373 2.883.900 2.203.609 673.987 345.939 487.460 876.001 8.307.848 9.682.835 16,55 40,93 82,32 23.131.342

YOLLUKLAR 463.352 356.000 1.723 14.267 17.084 9.557 22.291 19.577 22.285 9.271 67.210 5.594 11.420 10.597 142.013 68.863 -51,51 30,65 19,34 443.252

GÖREV GİDERLERİ 121.952 97.000 683 1.479 3.894 16.522 2.692 2.579 3.976 80 8.404 522 4.915 7.271 24.564 28.453 15,83 20,14 29,33 97.000

HİZMET ALIMLARI 1.716.194 628.000 17.303 20.322 58.927 48.601 46.309 155.898 176.442 574.552 177.762 44.943 35.738 205.092 512.481 1.049.408 104,77 29,86 167,10 2.253.038

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 16.556 22.000 0 0 1.156 1.380 1.191 1.590 1.663 1.318 1.338 0 1.487 0 6.835 4.288 -37,27 41,29 19,49 22.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 648.137 614.000 2.100 0 10.607 7.156 27.729 33.713 42.634 49.657 37.993 7.080 19.145 31.065 140.208 128.671 -8,23 21,63 20,96 614.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 358.651 378.000 0 11.839 35.185 0 20.240 15.178 32.866 62.653 28.904 59.018 7.907 4.752 125.103 153.439 22,65 34,88 40,59 378.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05 - CARİ TRANSFERLER 5.431.457 4.121.000 271.040 52.100 866.460 1.419.230 346.526 431.353 907.678 715.922 344.700 417.250 343.575 412.350 3.079.978 3.448.205 11,96 56,71 83,67 8.185.560

GÖREV ZARARLARI 3.038.000 3.302.000 243.040 0 816.560 1.366.100 304.400 345.900 760.800 552.300 304.400 345.900 304.400 345.900 2.733.600 2.956.100 8,14 89,98 89,52 6.316.000

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.814.196 787.000 0 0 0 0 0 0 93.078 99.622 0 0 0 0 93.078 99.622 7,03 5,13 12,66 787.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 572.454 0 28.000 52.100 49.900 53.130 36.000 64.300 53.800 64.000 40.300 71.350 39.175 66.450 247.175 371.330 50,23 43,18 0,00 1.040.560

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 6.807 32.000 0 0 0 0 6.126 21.153 0 0 0 0 0 0 6.126 21.153 245,33 89,99 66,10 42.000

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06 - SERMAYE GİDERLERİ 20.160.369 22.450.000 970.363 0 720.784 993.236 1.218.733 1.741.480 3.536.901 3.651.231 1.025.036 1.487.217 305.999 937.182 7.777.815 8.810.346 13,28 38,58 39,24 23.111.846

MAMUL MAL ALIMLARI 7.391.546 7.400.000 0 0 0 443.326 130.621 818.896 409.033 156.772 310.093 580.055 87.935 219.966 937.682 2.219.016 136,65 12,69 29,99 5.504.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 303.837 100.000 0 0 0 0 27.503 87.495 0 312.730 0 0 212.400 0 239.903 400.225 66,83 78,96 400,22 583.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 361.244 0 151.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.883 0 0,00 42,04 0,00 0

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 7.425.474 12.950.000 818.480 0 625.859 0 915.661 0 2.621.020 2.264.472 627.777 7.822 0 715.959 5.608.797 2.988.252 -46,72 75,53 23,08 11.029.846

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.678.268 2.000.000 0 0 94.924 549.911 144.949 835.089 506.848 517.256 87.166 399.340 5.664 1.257 839.551 2.302.854 174,30 17,95 115,14 3.595.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 500.000 0 0 0 900.000 0,00 0,00 0,00 2.400.000

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 619.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.599 0 294.599 0,00 0,00 0,00 294.599

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 619.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.599 0 294.599 0,00 0,00 0,00 294.599

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

38.58.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ

ORANI *

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2019 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2020

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME 2020 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

e-bütçe "" aşaması verilerinden üretilmiştir. (22.07.2020 11:07:13)

Bütçe Yıl: 2020

Kurum Kod:

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 229.507.114 216.039.000 26.375.087 15.080.992 18.830.446 20.718.843 17.387.470 22.115.317 15.255.677 19.394.298 16.727.329 17.988.678 15.788.237 17.929.689 110.364.246 113.227.817 2,59 48,09 52,41 219.901.701

01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.645.604 4.448.000 132.662 176.332 234.384 150.843 3.742.525 3.692.776 310.687 106.088 289.630 76.784 255.216 64.517 4.965.103 4.267.340 -14,05 39,26 95,94 6.130.500

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.079.564 4.432.000 52.000 90.049 13.843 15.853 3.564.647 3.579.201 162.715 2.588 124.336 0 1.350 600 3.918.892 3.688.291 -5,88 38,88 83,22 5.345.500

03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.6 Kira Gelirleri 1.275.250 15.000 19.408 28.160 58.404 21.189 78.511 31.785 30.948 21.189 107.649 21.189 100.753 21.189 395.671 144.699 -63,43 31,03 964,66 185.000

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.290.790 1.000 61.254 58.123 162.137 113.801 99.367 81.790 117.024 82.312 57.645 55.596 153.113 42.728 650.540 434.350 -33,23 50,40 43.435,00 600.000

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 212.320.529 207.380.000 26.100.000 14.735.000 18.252.800 17.773.780 13.502.500 18.346.389 14.700.000 18.716.400 16.350.000 17.800.000 15.300.000 17.800.000 104.205.300 105.171.569 0,93 49,08 50,71 208.220.459

04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 211.684.000 207.380.000 26.100.000 14.700.000 18.200.000 17.753.400 13.300.000 17.800.000 14.700.000 18.700.000 16.350.000 17.800.000 15.300.000 17.800.000 103.950.000 104.553.400 0,58 49,11 50,42 207.380.000

04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 35.000 0 18.000 0 160.589 0 0 0 0 0 0 0 213.589 0,00 0,00 0,00 213.589

04.5 Proje Yardımları 636.529 0 0 0 52.800 2.380 202.500 385.800 0 16.400 0 0 0 0 255.300 404.580 58,47 40,11 0,00 626.870

04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05. Diğer Gelirler 4.540.981 4.211.000 142.426 169.660 343.262 2.794.220 142.445 76.152 244.990 571.810 87.699 111.893 233.020 65.172 1.193.843 3.788.908 217,37 26,29 89,98 5.550.742

05.1 Faiz Gelirleri 609.920 31.000 0 28.835 172.112 25.383 83.079 30.051 37.608 19.582 16.715 19.043 35.167 17.135 344.682 140.029 -59,37 56,51 451,71 179.742

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 405053,23 7000 22207,86 46766,11 95.615 50.463 11.694 18.945 25.274 0 19.050 66.121 34.689 1.976 208.529 184.271 -11,63 51,48 2.632,44 250.000

05.3 Para Cezaları 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 3517007,16 4173000 120217,82 94058,88 75.535 2.718.374 47.672 27.157 182.109 552.228 51.934 26.729 163.165 46.062 640.632 3.464.609 440,81 18,22 83,02 5.121.000

06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

38.58.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

2019

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2020

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ

ORANI *

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI

** (%)

2020 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞMEHAZİRAN

GERÇEKLEŞME