Folha de Pagamento IMEDIATA
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Sistema de Folha de Pagamento Imediata
Descritivo das Rotinas Operacionais do Sistema de Folha de Pagamento – RH
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Iniciando
1 – Recibos
Após a instalação da Folha de Pagamento, basta acessar o programa pelo ícone.
Como este sistema possibilita gerenciar mais de uma empresa usando o mesmo programa, logo na entrada o operador deve selecionar a empresa que pretende trabalhar.
Para fazer o primeiro recibo, após a seleção da empresa desejada, o operador deverá proceder com os acertos dos cadastros e tabelas conforme rotina sugerida abaixo, onde são relacionadas todas as etapas necessárias e os menus em que elas se localizam.
1. Selecione a empresa para emissão do recibo ou cadas tre uma nova empresa;
• Manutenção - Somente na implantação do sistema ou na inclusão de uma nova empresa;
• Cadastro de Empresa - Acerte os dados da empresa;
2. Acerte os Parâmetros da empresa;
• Manutenção - Mensalmente devem ser verificados estes dados;
• Cadastro de Parâmetros - Acerte a data do sistema para o mês que será emitida a folha.
• Acerte o emissor do recibo. Por exemplo o GWRC002 (* Folha em branco A4 para impressora jato de tinta - imprime 2 cópias do recibo)
3. Acerte o cadastro de Tabelas;
• Manutenção - Mensalmente devem ser verificados estes dados;
• Cadastro de Tabelas - Os dados desta tabela são informados pôr órgãos oficiais. Procure dados atualizados sobre: limite salário contribuição, salário família, limites e taxas para cálculo de INSS e FGTS, valor do salário mínimo.
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4. Cadastro de Funcionários;
Manutenção - Para os novos funcionários;
• Cadastro de funcionários - Cadastre nesta opção para os funcionários novos o cadastro Básico. Coloque os dependentes para que o sistema calcule o salário família e abata do IRF.
• Para emissão de recibos o cadastro básico contem todas as informações necessárias. Deixe o cadastro completo para ser preenchido posteriormente.
• Monte a tela referente a Cargos e Salários e cadastre Banco, Cargo e Sindicato neste momento. Monte também a tela de eventos para o próximo período.
• Cadastre somente eventos permanentes de valor fixo. Eventos de hora extra, descontos, adiantamentos ou de calculo automático pelo sistema como quinquênio, salário família não devem ser informados nesta tela.
5. Emissão de Recibos;
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• Recibos;
• Manutenção de Recibos - Nesta etapa deve se informar os eventos que variam a cada cálculo de folha. Informe eventos tipo hora extra, faltas, adiantamentos, etc., se houverem para cada funcionário.
• Na manutenção dos recibos o sistema pode executar um pré-cálculo, permitindo que os dados sejam avaliados e, se necessário se faça manutenção no recibo ou no próprio cadastro de funcionários antes da emissão do recibo.
• Para excluir algum evento já informado, digite o mesmo e clique em “Excluir”.
• Emissão e Cálculo de Recibo Normal - Nesta opção serão calculados e emitidos os recibos, conforme os parâmetros informados nesta tela e as definições em tabelas e cadastros vistos acima. Através desta tela, podem ser selecionados os recibos pôr departamento, seção, funcionário e etc..
• A opção recalcular irá recalcular todos os recibos já calculados anteriormente.
• A opção calcular irá calcular somente os recibos ainda não calculados.
• A opção imprimir irá somente imprimir todos os recibos já calculados.
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Cadastros
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1- Cadastro da Empresa - GW1001
O Cadastro da Empresa tem a finalidade de identificar a empresa na emissão da folha e remessas de arquivos para Rais, Sefip, Caged e outros.
Os dados informados em nome da empresa (Razão Social), endereço, bairro e etc, não devem ser preenchidos com “,”, “.”,”-“ ou acentuação pois serão rejeitados pôr programas de consistência do governo.
No campo CNPJ, CEI, CPF ou INCRA informe o código devido. Use a pontuação adequada a cada código se o campo permitir. Marque ao lado qual o tipo de inscrição esta sendo informada.
Atividade Econômica - Neste campo informe o código de atividade econômica da a empresa conforme manuais da RAIS e SEFIP.
Abreviatura do Escritório - Neste campo informe a abreviatura do escritório emissor da Folha que pode ser impresso em alguns modelos de Recibos da Folha.
Parametros - No tela de parâmetros devem ser informadas dados essênciais a personalização da folha para a empresa
Data do Sistema - O sistema possibilita que se trabalhe com datas diferentes para cada empresa. Logo, antes de qualquer procedimento verificar a data que esta setada. Sugerimos que se utilize o último dia útil do mês a ser processado.
Importante: Esta data determina em qual mes voce esta processando a folha.
Emissor de Recibo - Informe qual o programa que será utilizado para a emissão dos recibos de pagamento, conforme seu modelo de formulário contínuo. O programas disponíveis são:
GWRC002 - Formulário em branco, imprime em 2 cópias
GWRC003 - Formulário pré impresso verde padrão - compactado
GWRC003D - Formulário pré impresso verde padrão - descompactado
GWRC004 - Formulário pré impresso
GWRC005 - Formulário em branco, imprime em 2 cópias
GWRC006 - Formulário em branco, imprime em 1 cópia
GWRC007 - Formulário verde padrão
GWRC008 - Formulário pre-impresso especial
GWRC009 - Formulário em branco, imprime em 2 cópia
Arredondamento - Esta opção permite definir em quantas casas será feito o arredondamento do cálculo. Na emissão de recibos o arredondamento do mês será lançado no recibo atual e armazenado para ser descontado no próximo recibo. O sistema usa os eventos abaixo para fazer o lançamentos na folha.
Se o valor for 1,00 - Os valores pagos serão sempre inteiros.
Se o valor for 10,00 - Os valores pagos serão arredondados na dezena
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Os eventos gerados pelo sistema relacionados com o arredondamento são:
�023 - Arredondamento mês atual
�085 - Arredondamento anterior
Pasta da Contabilidade - Este campo indica ao sistema de folha de pagamento em qual pasta da contabilidade serão efetuados os lançamentos contábeis referentes aos eventos desta empresa, ou seja, para cada empresa da folha de pagamento deve ser indicada a respectiva pasta na contabilidade. Deve-se notar, também, que a cada troca de exercício na contabilidade, deve-se redefinir esta pasta para que os lançamentos sejam efetuados adequadamente.
Siga o modelo do seguinte exemplo para informar a pasta da contabilidade corretamente:
\IMECTBW\EMP2003\ , onde destaca-se a necessidade de informar a barra invertida ( \ ) antes e após a palavra IMECTBW, que é o diretório padrão do sistema de contabilidade, e também após o nome da pasta da empresa, que no exemplo é EMP2003.
Sobre a integração da folha com a contabilidade veja também:
Integração Passo a Passo
Folha Semanal - Nesta campo é definido se a folha será semanal. Na folha semanal será feito um fechamento para cada semana, não considerando esta como adiantamento a ser descontado em uma folha mensal. Todos os calculode INSS, IR e FGTS serão feitos semanalmente.
Cargos Simplificado - Neste campo é definido se o cadastro de cargos e salários será tratado de modo simplificado, somente com campos básicos para cálculo da folha, ou com os demais campos complementares.
Rais - Nesta tela são cadastrados campos necessários à geração da Rais em meio magnético. O preenchimento destes campos deve observar o manuais oficiais.
Sefip - Nesta tela são cadastrados campos necessários à geração da SEFIP em meio magnético. O preenchimento destes campos deve observar o manuais oficiais.
2 - Cadastro de Departamentos - GW1110
O cadastro de departamentos abrange também o cadastro de setor e seção, havendo um vinculo de dependência direta entre eles.
Este cadastro o não é obrigatório para poder usar a codificação dos departamentos nos funcionários, ou seja, pode se definir funcionário do departamento 1 sem precisar definir ou cadastrar o que é o departamento 1.
Exemplo:
Departamento 1 - Administração
• Voce cadastra somente o código 1 e a descrição correspondente
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Departamento 1 Administração e setor 1 - vendas
• Voce informa 1 no código do departamento e 1 no código do setor informado a descrição correspondente.
Departamento 1 Administração , Setor 1 - vendas e Seção 1 - Vendas mercado interno
• Voce informa 1 no código do departamento, 1 no código do setor e 1 no código da seção informado a descrição correspondente.
3 - Cadastro de Funcionários - GW1002
O Cadastro de funcionário é de fundamental importância para o sistema de Folha de Pagamento. Informações corretas vão facilitar o uso e evitar futuros transtornos
Sugerimos que na implantação sejam informados os dados do cadastro básico de funcionários, cargos e salários e recibos.
As informações necessárias para o cálculo e emissão dos recibos estão atendidas neste cadastro.
Os dados complementares ao cadastro podem ser feitos posteriormente não implicando em mudanças no resultado da folha.
Informando somente os dados acima o cadastramento da folha de pagamento se dará de forma rápida. Desta forma é possível o cadastramento da folha em mais de uma etapa, agilizando o processo de instalação.
Abaixo analisamos os campos que podem criar alguma dúvida ao usuário:
Código
O código é um campo numérico e livre pelo qual o funcionário será identificado no sistema. Na opção de pesquisa você poderá localizar o funcionário através do nome do mesmo.
Guia “Básicos”
Dentro dos dados básicos destacamos os seguintes campos:
Nome
Não utilize caracteres especiais como ´ç` e ´~´. Abrevie quando necessário. O campo abaixo Nome completo, poderá ser preenchido completo. sem as abreviaturas.
Selecione a situação do funcionário.
Ativo
Funcionário exercendo normalmente suas funções ou afastado temporariamente pôr motivo de doença, férias ou licença, mas que retornará a empresa.
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Demitido
Funcionário demitido. Quando da demissão este campo é atualizado pelo sistema.
Empregador/Autônomo
Deve ser selecionado quando o cadastro se refere ao empregador ou a um prestador de serviços a empresa.
Dependendo do conteúdo deste campo a geração de recibos será afetada.
Departamento/Setor/Seção
Este campos podem ser utilizados para indicar a localização do funcionário dentro da empresa. Não é obrigatório.
Admissão
Neste campo é informada a data de admissão do funcionário.
Dependentes
Estes campos definirão o tratamento dados ao salário família e o imposto de renda.
Através dos campos de data de nascimento e se é filho ou não, o sistema saberá até quando calcular automaticamente o salário familia.
O campo dependente afeta o cálculo do Imposto de renda, enquadrando automaticamente o desconto.
Para o correto cálculo da folha de pagamento é importante o preenchimento destes campos informando todos dependentes.
Guia “Completo”
Cadastro de funcionários completo possibilita o cadastramento das demais informações referente ao funcionário, que não são necessárias para geração do recibo de salário.
Através do cadastro de funcionários completo será possível o cadastramento das informações que serão necessárias com menor freqüência.
Desta tela também podem ser acessados cadastro complementares com os dados específicos da RAIS, SEFIP, CAGED e outros dados Complementares ao cadastro. Os campos que estão repetidos nos cadastro são somente cópias um do outro, em qualquer tela poderá ser feita a informação.
Os movimentos para a RAIS são gerados mensalmente pelo cálculo da Folha de Pagamento.
Os dados de Movimentação dos Funcionários, são mantidos pelo próprio sistema.
Guia “Documentos”
Neste tela devem ser informados os dados dos documentos do funcionário.
Carteira de Habilitação
Este campo deve ser usado por empresas de transporte que devem controlar as carteiras de habilitação dos seus funcionários motorista, bem como do vencimento
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das mesmas.
Na menu do sistema “Impressão, Listagens, Listagens Func. Exames Médicos” você poderá emitir relatório quer permite o controle desta informação.
Registro
Campo destinado ao registro do funcionário. Informar quando este for diferente do próprio código do funcionário.
Guia “Outras Informações”
Neste tela são informadas as datas de referências pra férias, 13º, rescisão e exames médicos.
Também são informados nesta tela os dados referentes ao FGTS, Sindicato e Pensão Alimentícia.
Exame médico
Informe a data do último exame médico do funcionário.
Este campo é muito útil para a empresas que precisam ter sob controle a liberação médica dos funcionários para exercerem seu trabalho.
Na menu do sistema “Impressão, Listagens, Listagens Func. Exames Médicos” você poderá emitir relatório quer permite o controle desta informação.
Sindicato
Neste campo deve ser selecionado o sindicato a que o funcionário está vinculado. Se não existe o sindicato selecionar a opção “Novo Sindicato” para adicionar no cadastro.
Para o cálculo de anuenio, trienio ou quinquenio de forma automática deve ser vinculado o funcionário ao Sindicato e no cadastro deste as informações necessárias.
Nas admissões deve ser setado o campo Imposto sindical já recolhido quando o funcionário comprovar o recolhimento do mesmo. Caso contrário já no recibo da admissão o sistema recolhe o mesmo.
Vide
Cadastro de Sindicato
Anos Anteriores
Neste campo deve ser informado o número de anos, se existir, em que o funcionário já trabalhou nesta em períodos anteriores ao registro atual, para fins de cálculo de quinquênio.
Guia “Cargos e Salários”
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Neste tela devem ser definidas informações essenciais ao cálculo da Folha, como banco e cargo.
Banco
Neste campo deve ser selecionado o banco em que será pago o salário do funcionário. Se o banco não existe selecione novo banco para adicionar ao cadastro. Se pagamento na própria empresa cadastre o Caixa da empresa como um banco.
Vide
Cadastro de Banco
Conta Corrente
Neste campo deve ser informado o número da conta corrente do funcionário, quando o banco do salário não é o Caixa da empresa. Esta informação possibilitará a emissão de Relação de Pagamentos a ser enviada ao Banco, como também a geração de pagamentos e meio magnético para depósito em conta corrente.
Cargo
Neste campo deve ser selecionado o cargo do funcionário na empresa. Se o cargo para este funcionário não existir, selecione em “Novo Cargo” para adicionar ao cadastro. Para cada cargo está vinculado um salário. Não pode existir dentro de uma empresa cargos iguais com remuneração distinta. A alterar o salário de um cargo todos os funcionário ligados a este cargo tem vinculada a mesma alteração.
Vide
Cadastro de Cargos e Salários
Adiantamento
Este campo deve ser selecionado quando o funcionário recebe adiantamento de salário. Se a opção estiver setada o sistema calcula automaticamente o recibo de adiantamento e faz o desconto no fechamento do mês.
Convênio
Campo para selecionar dentre os convênios previamente cadastrados, aquele pelo qual será feito o depósito na conta corrente do funcionário.
Este convênio será utilizado somente para os funcionários que será feito pagamento através de envio de arquivo em meio magnético para o banco.
Vide
Cadastro de Convênios
Guia “Recibo”
Neste cadastro devem ser informados os eventos padrão que serão calculados sempre nos próximos recibos.
Para evitar que a cada emissão de recibos, se tenha de informar aqueles eventos
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repetitivos, tomando tempo e mão de obra, aumentando a possibilidade de erros, é possível cadastrar estes eventos nesta janela.
Esta folha foi criada para ser alimentada apenas pelas exceções, sendo necessário apenas informar o que não é padrão em recibos manutenção de recibos no momento do cálculo da folha, quando os eventos padrão serão puxados deste cadastro..
Este recurso possibilita que se rode a folha, independente de número de funcionários ou de eventos envolvidos, com um simples toque no botão de rodar a folha, caso não se tenha nenhum evento que tenha de ser informado e que não possa ser cadastrado aqui.
Eventos de cálculo automático pelo sistema como Salário Família, INSS, IRF e Quinquênio, não devem ser informados.
Eventos como Horas Extras ou Faltas devem ser informados em ´Recibos, Manutenção de Recibos”, pois ocorrem eventualmente e com valores distintos.
Evento
Neste campo deve ser informado o código do evento que se deseja incluir para os próximos recibos. Se você quer adicionar um novo evento ou pesquisar os eventos cadastrados selecione a opção “Novo Evento” ao lado dos ícones de controle da tela.
Você pode teclar “ Page Down” para selecionar dentre os eventos cadastrados.
Referência / Valor
O sistema se posiciona automaticamente no campo “referência” ou “valor” conforme indicado na opção tipo de campo no cadastro do evento. Neste campo você deve indicar horas, dias, valores ou outro conteúdo conforme a natureza do evento em uso.
Ocorrências
Neste campo deve ser informado o número vezes que o evento indicado será calculado. Para os eventos permanentes como “Salário Base” deve ser informado “99999” neste campo. Se um evento como “Empréstimo” deve ser descontado do funcionário nas próximas três folhas, deve se informar 3 (três) no campo ocorrências.
Os eventos com 99999 que são descontos também serão apresentados no recibo de ferias quando esta for superior a 15 dias.
Este campo também aceita 99998, neste caso estes eventos não serão considerados para calculo da maior remuneração em férias.
Vide
Cadastro de Eventos
Guia “Observações”
Neste parte do cadastro de funcionários, estão agrupadas informações gerais do funcionário, não obrigatórias.
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Observações
Campo de livre preenchimento destinado a qualquer tipo de informação não presente nos cadastro e que deva constar na ficha do funcionário.
Informações para preenchimento do PPP
Os campos aqui informados serão utilizados para o preenchimento da Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.
Beneficiário Reabiltado
Selecione esta opção caso o funcionário seja um beneficiário do INSS reabilitado, essa informação será utilizada no preenchimento do PPP
Portador de Deficiencia
Selecione esta opção caso o funcionário seja um portador de deficiência habilitado, essa informação será utilizada no preenchimento do PPP
Normal
Selecione esta opção caso o funcionário não seja portador de nenhuma deficiência
Regime de Revezamento
Informe neste campo o regime de revezamento de trabalho, para trabalhos em turno ou escala, especificando o tempo trabalhado e tempo de descanso, ou informe “NA” se não existir
ex.: 24 x 72 horas
Vide
Ficha Perfil Profissiográfico Previdenciário
Não recolhe o INSS
Quando este campo está setado o funcionário não terá recolhimento do INSS, apesar dos eventos ligados a ele estarem com a indicação de recolhimento. È utilizado para funcionários que já tem vinculo em outra empresa e lá recolhem o INSS.
Tomador de Serviço
Campo para selecionar em qual tomador de serviço o funcionário esta vinculado. Somente deve ser usado para funcionários que estão ligados ao um tomador de serviço.
Vide
Cadastro de Tomadores de Serviço
Empresa e Número de Vales por dia
Nestes campos podem ser definidas as empresas e o número de vales transporte por dia que o funcionário utiliza de cada empresa. Este cadastro esta associado ao
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controle de Vale Transporte do sistema em ´Outros, Vale Transporte”.
Guia “Foto”
Nesta tela voce pode cadastrar no sistema a foto do funcionário. Para que o sistema mostre a foto deves montar um arquivo do tipo BMP com a seguinte estrutura no nome:
88888999999.bmp - onde 88888 - codigo da empresa
999999 - codigo do funcionário
Este arquivo deve estar localizado dentro do diretorio de dados da folha, geralmente o FOLHAW.
4 - Cadastro de Eventos - GW1003
O Cadastro de Eventos é um dos principais do sistema de folha de pagamento. Através das características do evento é determinado como o sistema fará p calculo do valor do mesmo.
O sistema já vem instalado com eventos mais comuns previamente cadastrados. Você poderá modificá-los ou cadastrar novos segundo as suas necessidades, mas observe
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cuidadosamente as suas características antes de qualquer atualização.
Os eventos abaixo são fixos no sistema e não devem ser modificados pelo usuário.
• 011 - Quinquênio
• 015 - Salário família
• 016 - Salário família proporcional
• 017 - Adiantamento de Salário
• 022 - Crédito complemento de salário
• 023 - Arredondamento anterior
• 078 - Ajuste INSS recibos anteriores
• 081 - IRFF
• 083 - INSS reembolso 13
• 084 - INSS
• 085 - Desconto arredondamento anterior
• 086 - Desconto crédito complemento de salário
• 089 - Desconto de Adiantamento de Salário
Os eventos abaixo podem ser definidos pelo usuário para fazer a reposição e de eventos automáticos descontados do funcionário. No cálculo da Folha de Pagamento quando o sistema encontrar os eventos abaixo automaticamente gera para este o mesmo valor calculado para seu correspondente.
• 8078 - Reposição de Ajuste INSS
• 8081 - Reposição de IRFF
• 8084 - Reposição de INSS
Abaixo vamos detalhar cada campo desta tabela:
Código - informe o código de evento que você deseja fazer manutenção ou clique em PGDW ou no icone de Pesquisa para localizar qualquer código no cadastro de eventos pela descrição.
Veja também Consulta Cadastro de Eventos
Descrição - Informe a descrição do evento, procurando sintetizar a sua finalidade na folha. Abrevie quando necessário procurando sempre usar o mesmo padrão.
Ex.: Adic Noturno
Adic Insalubridade 20%
Prioridade - Selecione a prioridade deste evento no cálculo da folha.
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A prioridade é utilizada para definir a sequência do cálculo e também determina a sequência de montagem do recibo do funcionário. Prioridades mais baixas são calculadas e listadas primeiro.
Sempre que usar base de cálculo compostas, verifique com cuidado a prioridade. O evento que vai usar a base de cálculo compostas tem que ter prioridade maior do que os eventos que compõem a base.
Multiplicador / Divisor - Estes campos servem para a montagem da fórmula a ser aplicada no cálculo do evento.
Ex.: 30 - Hora Extra 50 % - Multiplicador 1,5000 / Divisor 1,0000
Neste caso o sistema calcula da seguinte forma:
Evento 30 = qtd horas * valor hora * 1,5 / 1,0
5 - Adic 20% s/sal mínimo - Multiplicador 0,2000 / Divisor 220,0000
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Neste caso o sistema calcula da seguinte forma:
Evento 05 = qtd horas * salário mínimo * 0,20 / 220,00
Tipo de Evento - Selecione se o tipo de evento é um “Desconto” ou um “Vencimento”.
Cálculo IRRF - Selecione se o evento deve ser considerado na base para o cálculo do IRRF.
Cálculo INSS - Selecione se o evento deve ser considerado na base para o cálculo do INSS. Se for um evento destinado aos empregadores selecione a faixa de contribuição, conforme cadastro de “Tabelas Gerais”.
Cálculo FGTS - Selecione se o evento deve ser considerado na base para o cálculo do FGTS.
Ajuda de Custo - Selecione se evento deve ser considerado na base para o cálculo da Ajuda de Custo. Esta marcação influencia somente funcionário que tem Ajuda de Custo.
Acumulador- Selecione se o evento deve ser considerado em algum dos acumuladores indicados usados pelo montagem da Sefip em meio magnético e no Certificado de Rendimentos. A grande maioria dos eventos usará a marcação ´Não acumular em nenhum´.
Rendimento Tributável - Selecione se evento esta sujeito a tributação do IRRF. Esta indicação é usada para a geração e emissão da DIRF.
Base de Cálculo - Selecione a base de cálculo que será usada para este evento.
A base de cálculo selecionada, mais o multiplicador/divisor e mais a referência do evento determinará o valor a ser calculado.
Veja também em Base de Cálculo como montar uma base específica usando os eventos do sistema.
Tipo de Rendimento - Selecione se o evento deve ser considerado em algum dos itens indicado. A grande maioria dos eventos usará a marcação ´Não acumular em nenhum´.
Maior Remuneração - Selecione se evento deve ser considerado no cálculo da Maior Remuneração dos funcionários que pode ser utilizada no cálculo de férias, rescisões e 13 salário.
Tipo de Processamento- Selecione qual o tipo de processamento que será efetuado neste eventos.
Automático - Eventos usados pelo sistema
Referência - Eventos em que será informado uma valor de referência como pôr exemplo horas, dias e Tc que será convertido em valor no cálculo da recibo.
Valor - Eventos em que será informado o valor do lançamento em moeda corrente.
Cálculo da Rescisão - Selecione o tipo de recibo no qual este evento será enquadrado no cálculo da Rescisão. Eventos do tipo desconto que forem criados devem ser marcados como ´Pertence a Parcela Rescisória´.
Rendimento Rais - Selecione se evento deve ser considerado na base para os valores de Rendimento da Rais.
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Cálculo Descanso Semanal Remunerado - Selecione se evento deve ser considerado na base para o cálculo do Descanso Semanal Remunerado.
Para fazer a integração da Folha de Pagamento IMEDIATA com o sistema de Contabilidade IMEDIATA leia o passo a passo 3 - Tutorial para a integração da Folha de Pagamento com o Sistema de Contabilidade IMEDIATA (p.140)
5 - Cadastro de Bancos - GW1004
Nesta opção são cadastrados os bancos em que a empresa faz o pagamentos dos funcionários, o depósito do FGTS e o próprio caixa da empresa.
Abaixo descreveremos o campos que podem deixar alguma dúvida:
Código
Informe o código do banco que deseja fazer manutenção. Para pesquisar os bancos já cadastrados clique em “Pesquisa” onde poderá ser localizado o banco pela descrição.
Tipo de Banco
Selecione o tipo de banco que está em manutenção. As opções possíveis são:
Caixa da Empresa
Banco para depósito de salário
Banco para depósito do FGTS.
Agência / Digito / Câmara de Compensação - Estes campos se referem ao conta onde deve ser feito o depósito para o funcionário.
Código do BACEN
Este campos deve ser selecione com o código do BACEN. Utilizado para que faz depósito em conta corrente.
Emissor de Cheque
Usado pelas empresas que pagam em cheque. Selecione dentre os modelos já existentes. Se você não usa nenhum deste, consulte-nos através do e-mail [email protected].
6 - Cadastro de Tabelas - GW1005
Todos os parâmetros das tabelas gerais devem ser revistos todos os meses antes do cálculo da Folha de Pagamento. Procurar estas informações em publicações oficiais ou em revistas especializadas.
Guia “Geral”
Nesta tela, informe os limites para recolhimento do FGTS e as alíquotas
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correspondentes para cada limite. Também tem a tabela dos limites para salário família.
O valor limite para recolhimento da GPS é usado para limitar a emissão da Guia, acumulando o valor para o próximo mês.
Guia “INSS”
Informe os limites para recolhimento do INSS e as alíquotas correspondentes para cada limite.
A tabela do INSS esta dividida em duas partes para atender a funcionários e empregadores da empresa.
A tabela para o empregador está vinculada no cadastro de eventos ao campo “Cálculo do INSS” em que pode ser indicado em qual dos 5 (cinco) limites / alíquotas dever ser efetuado o recolhimentos do INSS.
O campo INSS Alíquota 13 e Provisão será utilizado para a montagem das provisões de 13 e Férias.
Acréscimo p/ Abatimento no IRRF- Informe o percentual de acréscimo ao abatimento do IRRF.
Guia “IRRF”
Informe os limites, alíquotas, descontos , deduções na base para as faixas de recolhimento do IRRF.
O campo Desconto na Base de Cálculo indica se o valor da coluna “ Desconto da Base” deve ser aplicado antes ou após o cálculo do percentual do IRRF.
7 - Bases de Cálculo - GW1006
A tabela de bases de cálculo deve ser utilizada para a montagem de bases a serem associadas aos eventos. O sistema permite 16 (dezesseis) bases simples onde é associado um valor ao código e do 17 ao 99 códigos para as base compostas que são montadas livremente pelo usuário conjugando bases pré-definidas com eventos.
Observar sempre as prioridades dos eventos que compõe a base composta que deve ser menor que a do evento que usa a base de cálculo.
Base Simples
O valor é associado diretamente ao código da base. Códigos entre 1 e 16.
Ex.: Salário mínimo, Piso salarial do sindicato, valor de uma mensalidade, etc.
Para cadastrar uma base de cálculo simples basta informar a descrição e o valor que será usado como base.
Ao lado esquerdo de cada base o sistema informa um código de 1 a 16, que servirá para referenciar cada base, tanto na elaboração das bases compostas, bem como na elaboração dos eventos.
Base Composta
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As bases de cálculo compostas tem como objetivo possibilitar a obtenção de valores formados pela combinação de eventos e/ou bases simples. Códigos entre 17 e 99.
Para montar o operador deverá criar uma base composta definindo um código, vinculando a este código uma descrição da base.
A seguir poderá informar quais valores das bases simples serão associados, e quais os eventos que compõe esta base, informando o código do evento e seu multiplicador e ou divisor, que será aplicado ao valor encontrado no evento.
Sempre que se usar uma base de cálculo composta, o sistema irá buscar primeiro os valores das bases simples, somando-os, a seguir busca os valores calculados de cada evento acumulando os mesmos. Se os eventos são descontos serão subtraídos da base.
Observação: O código deve ser maior que 16 (dezesseis). Clicando em “Pesquisar” você pode selecionar entre as bases já cadastradas para manutenção. Para exemplo o sistema já vem montado com a base 17.
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8 - Cadastro de Convênios - GW1078
O sistema possibilita que os pagamentos a funcionários seja feito por intermédio de bancos, onde serão informadas as contas de cada funcionário, que receberão os depósitos, e uma conta de onde sairão os recursos para os devidos pagamentos.
O cadastro de convênios tem como objetivo parametrizar este recurso, mantendo o cadastro da conta corrente dos funcionário.
Nesta opção do sistema devem ser cadastrados os convênios firmados entre as empresas e os bancos para depósito do contra-cheque em conta corrente.
Obs.:
Este cadastro somente deve ser montado para as empresas que fazem pagamento em meio magnético.
Agência / Conta - Informe o código da agência / conta da empresa no banco. Veja com o banco o número da conta da empresa e o dígito a ser informado no campo ao lado em separado onde serão debitadas os valores dos repasses aos funcionários.
O campo dígito da agência/conta somente deve ser informado quando o banco adotar tal procedimento, ou seja, um terceiro dígito envolvendo os números da agência e conta.
9 - Cadastro de Sindicatos - GW1017
Neste cadastro devem ser incluídos todos os sindicatos a que os funcionários possam estar associados.
Sua finalidade é a de dar subsídios ao sistema para calcular o quinquênio, imposto sindical e dados informados na rescisão..
Uma vez cadastrado corretamente os sindicatos e a forma com que deverá ser calculado o quinquênio, o sistema passará a calcular automaticamente através do período que o funcionário esta trabalhando para a empresa.
Abaixo abordamos os principais campos deste cadastro:
Código
Este campos é alfanumérico aceitando letras e números. Para facilitar sugerimos que você utilize no código a abreviatura do nome do sindicato:
Ex.: SCCCS - Sindicato da Construção Civil de Cachoeira do Sul
SCCS - Sindicato do Comércio de Cachoeira do Sul.
Primeiro Período
Informe a quantidade de anos de vinculo com a empresa a partir da qual deve ser calculado o quinquênio, triênio ou anuênio. A lado do número de anos informe o % Referência a ser aplicado sobre o salário base a ser pago nesta verba.
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Próximos períodos - Número de anos após o primeiro período em que o funcionário fará jus a mais uma verba . Também ao lado informe o % Referência a ser aplicado sobre o salário base para ser pago.
Estas verbas são definidas geralmente por acordos sindicais, verifique como funciona o sindicato do funcionário.
Exemplo:
Sindicato determinou que a partir do quinto ano o funcionário passa a receber 1 quinquênio de 3%, e depois a cada 2 anos receberá mais 1%.
Primeiro período = 5 com 3%
Próximo período = 2 com 1%
Evento p/ Quinquênio
Para que o sistema possa calcular o quinquênio é preciso informar qual será o evento usado para este cálculo.
Informe o código do evento associado ao cálculo de quinquênio. Se desejar clique em “Novo Evento” para cadastrar um evento. O sistema já tem o evento 11 previamente cadastrado com esta finalidade.
Você pode clicar em “Pesquisar” ou teclar “Page Down” para selecionar dentre os eventos cadastrados.
Imposto Sindical
O preenchimento do mês e do evento permite que o sistema calcule automaticamente este evento a ser descontado de todos os funcionários vinculados a este sindicato.
No cadastro de funcionário na tela de Cargos e Salários é possível marcar o funcionário como já tem recolhido o imposto, neste caso o sistema não calcula.
10 - Cadastro de Cargos e Salários - GW1023
Este cadastro tem como objetivo criar um padrão nos cargos e seus respectivos salários.
O sistema padronizar os salários de acordo com os cargos. Para cargos iguais sempre o mesmo salário. E possível criar salários diferenciados para um mesmo cargo bastando cadastrar um novo cargo com um diferencial na determinação do cargo.
Exemplo: Aux Escritorio I - Salário 280,00
Aux Escritorio II - Salário 300,00
Gerente Ven - Salário 2000,00
Gerente Prod - Salário 2300,00
Importante: A mudança no salário da função ajusta o salário de todos os funcionários que estão vinculados a ela.
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Código do Cargo
Informe o código do cargo que deseja fazer manutenção. Se desejar clique em “Pesquisar” para selecionar entre os cargos já cadastrados. Para cada cargo está associado o salário desta função, portanto você deve estruturar os seu cadastro de cargos visando diferenciar os funcionários associados a ele, conforme exemplificado acima.
Horas Semanais
Informe as horas semanais trabalhadas neste cargo. Para completar 220 horas mês deves informar 44 horas semanais.
Salário Base
Informe o salário base para este cargo e ao lado indique se o valor informado é mensal ou por hora.
Evento p/ Salário
Informe o evento para cálculo do salário base do funcionário.
Exemplo: 001 - Salário Base
056 - Pró - Labore
Você pode clicar em “Pesquisar” ou “Page Down” para selecionar dentre os eventos.
Função
Informe a função a que o cargo está vinculado.
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11 - Cadastro de Funções - GW1016
Neste módulo do sistema, é possível cadastrar as funções existentes na empresa.
Descrição da Função
Informe neste campo o nome da Função
Exerce função de chefia
Indique se esta função é uma função de chefia. Essa informação será utilizada na emissão de ficha do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) para definir a impressão ou não da descrição da função na coluna função do quadro Lotação e Atribuição
Responsável Imediato
Informe neste campo o cargo do responsável imediato desta Função
Departamento/Setor/Seção
Informe neste campo o departamento/setor/seção a que pertence a Função
Requisitos da Função
Informe neste campo os requisitos para a Função..
Objetivos
Informe neste campo os objetivos que quem exerce a função deve buscar atingir.
Descrição das Atividades
Informe neste campo a descrição das atividades pertinentes a Função. Este campo será utilizado na emissão da ficha do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), sendo impresso no Quadro Profissiográfia
Descrição das Responsabilidades
Informe neste campo as responsabilidades pertinentes a Função
Vide
Perfil Profissiográfico Previdenciário
12 - Cadastro de Causas de Afastamentos - GW1080
Neste cadastro devem ser montados os motivos para afastamentos e retornos dos funcionários. Será usado na manutenção de afastamentos permitindo um controle efetivo do período em que o funcionário ficará afastado.
Código
O código poderá ser uma sequência de livre escolha do usuário, que irá identificar o afastamento.
Você pode clicar em “ Pesquisar” ou teclar “ Page Down” para selecionar dentre os movimentos já cadastrados.
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Códigos Oficiais
Informe os códigos para o envio de informações aos orgãos oficiais. Nem todas as movimentações tem esta informação, não sendo obrigatório o preenchimento.
Exemplo: Licença maternidade não vai para o CAGED. Logo o campo CAGED não precisa ser informado.
Busque o código correto de preenchimento destas informações nas publicações oficias ou nos próprios sistemas de validação.
Sefip
Informar conforme tabela do Sefip para afastamentos temporários, definitivos e retornos.
Rais
Somente para afastamentos definitivos
Caged
Somente para admissões e afastamentos definitivos.
Tipo de Afastamento
Selecione qual o tipo de movimento esta sendo cadastrado, para que na movimentação dos funcionários o sistema faça as validações necessárias.
- Temporário - movimentação de funcionário mas continua com vínculo na empresa
- Definitivo - movimentação definitiva encerrando vínculo com a empresa
- Retorno - movimentação de retorno de afastamento temporário
Código do Saque
Informe o código do saque para o fundo de garantia que será utilizado no programa de rescisão.
Pagamento salário pelo INSS
Indique a carência antes que o INSS assuma o pagamento do salário do funcionário. Durante a carência o salário será de responsabilidade da empresa.
Exemplo: Caso seja informado 90, o sistema interpreta que até 90 dias a responsabilidade pelos pagamentos a serem efetuados ao funcionário é da empresa, a partir dos 90 dias passa a ser do INSS.
Indicadores
Selecione para cada movimento a sua influência nos indicadores abaixo:
- Desconta das férias - (somente para afastamentos temporários) Indique se este afastamento será descontado das férias do funcionário e também quantos dias de carência tem este desconto.
- Desconta do 13 salário - (somente para afastamentos temporários) indique se este afastamento será descontado dos meses de 13 salário que o funcionário terá direito.
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- Recolhe FGTS - (não necessário para retornos) indique se deve ser recolhido FGTS para este afastamento ou não.
- Recolhe INSS - (não necessário para retornos) indique se deve ser recolhido o INSS para este afastamento ou não.
Evento p/ Salário Maternidade
Informe o evento onde o sistema deve gerar o salário maternidade proporcional aos dias afastados.
Somente informe para afastamentos temporários de causa da SEFIP do tipo Q?, que se referem ao salário maternidade.
13 - Cadastro Tipo Movimento Banco de Horas - GW112 0
O Cadastro de Tipo de Movimento no Banco de Horas será utilizado no lançamento de movimentos no banco de horas. Através desse cadastro o sistema irá identificar os diversos tipos de movimentos possíveis no banco horas, separando-os na emissão do extrato do banco de horas.
Este cadastro é estruturado, sendo que no primeiro nível não se pode gerar lançamentos, os códigos de 1º nível abaixo obrigatoriamente devem estar cadastrados no sistema:
10000 - Horas extras realizadas
Neste nível devem estar cadastradas todos os tipos de horas extras diferentes que podem ser realizadas e que possuem algum tratamento especial. Ex:
10001 - Hora extra normal (compensa 50% e paga 50%)
10002 - Hora extra programada (compensa 100%)
10003 - Hora extra especial (paga 100%)
20000 -Pagamento de horas extras
Este nível será usado pelo sistema para gerar os lançamentos de pagamento de horas extras realizadas conforme percentual especificado ou característica do tipo de movimento usado no lançamento da hora extra realizada, sendo que para cada tipo de hora extra realizada deve haver um correspondente para lançamento do pagamento. Ex:
• Para o 10001, você deve cadastrar o 20001 - Pagamento de hora extra normal.
• Para o 10003, você deve cadastrar o 20003 - Pagamento de hora extra especial.
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Para que o sistema gere o pagamento de um determinado tipo de hora extra realizada, o cadastro de tipo de movimento para pagamento correspondente deve possuir obrigatoriamente um evento vinculado, caso contrário não será gerado o pagamento.
30000 - Horas extras compensadas
Neste nível deve ser cadastrado todos os tipos de compensações.Ex:
30001 - Folga
30002 - Atrasos
30003 - Faltas
Abaixo analisamos os campos que podem criar alguma dúvida ao usuário:
Código
O código é um campo numérico estruturado utilizado para identificar o tipo de movimento e para classificar a ordem de apresentação dos movimentos dentro do extrato do banco horas. Na opção de pesquisa você poderá localizar o totalizador através da descrição do mesmo.
Multiplicador
Campo onde poderá ser informado um indice que vai modificar a quantidade de horas associadas a este movimento.
Exemplo: Hora extra 50% , multiplicador = 1,50
% p/Pagamento
O percentual para pagamento deve ser informado nos tipos de movimento que se enquadram dentro da classificação “10000” (horas extras realizadas), ele será utilizado para o cálculo da quantidade de horas a ser paga em relação as horas realizadas neste tipo de movimento. Caso não seja informado nenhum percentual o sistema usará o percentual informado diretamente na rotina de cálculo do pagamento de horas.
Evento
O evento deve ser informado nos tipos de movimento que se enquadram dentro da classificação “20000” (Pagamento de horas extras). Neste campo deve ser informado o código do evento que será lançado no recibo do funcionário, Se você quer pesquisar os eventos cadastrados acione o botão de pesquisa.
Vide :
Cadastro de eventos
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14 - Tomadores de Serviço - GW1100
O cadastro de tomadores de serviço tem como objetivo o cadastramento das empresas ou entidades tomadoras de serviço, de forma a atender as exigências legais ao que refere a SEFIP.
Para o correto preenchimento das informações solicitadas, basta preencher os campos de acordo com o solicitado, com as informações do tomador de serviços.
A GPS é gerada em função da SEFIP.
Ex.:
Caso a empresa contrate uma empreiteira para uma construção, esta empreiteira deverá ser cadastrada, para a SEFIP seja gerada corretamente.
Os dados desta empreiteira deverão ser informados neste cadastro de modo que na geração da SEFIP estes dados
Informe corretamente os dados abaixo referente a empresa tomadora do serviço.:
Nome da Empresa Razão social da empresa.
Endereço Endereço.
Bairro Bairro.
Municipio Municipio.
UF Unidade da federação.
CNPJ/C.E.I. CGC da empresa.
Inscrição estadual Código da inscrição estadual.
C.E.P. Código do endereçamento postal.
Codigo pgto GPS Código do pagamento para fins de GPS.
Tipo Tipo da informação informada no campo CNPJ/C.E.I..
1 - CNPJ.
2 - C.E.I.
Telefone Telefone da empresa.
Informe no primeiro campo o DDD
Informe no segundo campo o telefone.
15 - Cadastro Ocorrência Expos Agentes Nocivos - GW 1082
Esta transação permite fazer a manutenção da tabela da Sefip de agentes nocivos, determinando para cada código de exposição qual alíquota do SAT
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correspondente..
Conforme o vinculo no Cadastro de Funcionário - Sefip com esta tabela é determinada a alíquota do SAT para cálculo da GPS. Os dados informados serão utilizados na emissão da GPS em “Relatórios, Pré-Impressos”.
16 - Cadastro do CBO - GW1136
Através deste programa pode se fazer a manutenção do Cadastro do CBO (Código Brasileiro de Ocupação).
O cadastro existente foi montado segundo arquivo fornecido de Ministério do Trabalho em Março de 2003.
Campos: Código.
Informe o código do CBO, conforme tabela oficial.
Descrição.
Informe o descrição do CBO.
17 - Cadastro de Totalizadores - GW1129
O Cadastro de Totalizadores será utilizado na totalização das horas apuradas pelo cartão ponto conforme o cadastro de horários do funcionário, e na geração dos eventos no recibo ou no banco horas.
Abaixo analisamos os campos que podem criar alguma dúvida ao usuário:
Código
O código é um campo numérico e livre utilizado para identificar o totalizador. Na opção de pesquisa você poderá localizar o totalizador através da descrição do mesmo.
Descrição
Descrição contendo a finalidade do totalizador.
Selecione a função do totalizador.
Gerar movimento no banco de horas
As horas apuradas neste totalizador serão lançadas no banco de horas do funcionário, através do tipo de movimento no banco horas selecionado para o totalizador .
Gera eventos no recibo do funcionário
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As horas apuradas neste totalizador serão lançadas no recibo do funcionário conforme a seleção dos eventos e dos limites.
Não gera movimento
As horas apuradas por este tipo de totalizador não serão processadas, sendo usado apenas para conferência.
Selecione o tipo de movimento a gerar no banco de horas.
Tipo de Movimento
Neste campo deve ser informado o código do tipo de movimento no banco de horas, o mesmo será utilizado para gerar o lançamento das horas apuradas pelo totalizador no banco de horas do funcionário. Se você quer pesquisar os tipos de movimento cadastrados acione o botão de pesquisa.
Selecione os eventos a gerar no recibo.
Até
Nestes campos devem ser informados o limite em horas para a geração do evento informado no campo evento ao lado, a quantidade horas apuradas no totalizador que superar a quantidade informada neste campo, irá ser processada pelo evento informado na próxima linha.
Informe 99999,99 para o limite máximo.
Evento
Nestes campos devem ser informados o código do evento que será lançado no recibo do funcionário conforme os limites estabelecidos, Se você quer pesquisar os eventos cadastrados acione o botão de pesquisa.
18 - Relacionamento entre Eventos - GW1109
Esta transação permite elaborar um cadastro vinculando eventos, onde a partir do evento principal, o eventos vinculados a ele serão gerados automaticamente com a mesma referência.
Exemplo : Insalubridade sobre Hora Extra
Adicional Noturno sobre Hora Extra Noturna
Neste exemplo ao evento de Hora Extra deve ser vinculado o evento de Insalubridade e ao evento de Hora Extra Noturna deve ser vinculado o adicional noturno correspondente.
Para cadastrar você deve definir o evento principal e escolher dentre os eventos apresentados qual ou quais devem ser incluídos como vinculados a esse, gravando no final os relacionamentos criados.
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19 - Cadastro de Títulos - GW3301
O Cadastro de Títulos será utilizado na geração de títulos no sistema de automação comercial a partir dos valores apurados na folha de pagamento do mês de competência.
Código
O código é um campo numérico e livre utilizado para identificar o título. Na opção de pesquisa você poderá localizar o título através da descrição do mesmo.
Descrição
Descrição contendo a finalidade do título.
Tipo
Neste campo informe o tipo para o título a ser gerado. Através desse campo o sistema irá identificar o tipo de título a ser gerado conforme o código informado. Informe tipo entre 0 até 4 para títulos “A pagar” ou tipo entre 5 até 9 para títulos
“A Receber” .
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Cadastro
Neste campo deve ser informado o código do cliente/fornecedor no sistema de automação no qual será gerado o título, caso este campo ficar zerado, o sistema usará o código de cliente do funcionário, informado no cadastro de funcionários e será gerado um título para cada funcionário. Se você quer pesquisar os clientes/fornecedores cadastrados acione o botão de pesquisa.
Vide:
Cadastro de Funcionários
Operação
Neste campo deve ser informado o código da operação a ser utilizada na geração e contabilização do título. A operação selecionada deve estar cadastrada como do tipo “Crédito” para títulos “A Pagar”, e como tipo “Débito” para títulos “A Receber”. Se você quer pesquisar as operações cadastrados acione o botão de pesquisa.
Banco
Selecione na lista de bancos cadastrados o banco a vincular no título a ser criado.
Cobrança
Selecione na lista de tipos de cobrança cadastradas a cobrança a vincular no título a ser criado.
Selecione os eventos que vão compor o título.
Evento
Neste campo informe o código do evento a ser incluído na lista de eventos que serão somados para a geração do título. O evento deve estar cadastrado como do tipo “Desconto” para títulos “A Pagar”, e como tipo “Crédito” para títulos “A Receber” . Se você quer pesquisar os eventos cadastrados acione o botão de pesquisa.
Vide:
Cadastro de eventos
20 - Cadastro de Títulos por Recibo/Guia - GW3302
O Cadastro de Títulos por Recibo será utilizado na geração de títulos no sistema de automação comercial.
No caso de Recibos, os títulos serão gerados a partir do valor líquido de cada recibo, acumulando os saldos dos recibos por tipo (Normal, férias, etc..) nos seus respectivos bancos para depósito, gerando um título para cada banco, por tipo de recibo. Exceto quando selecionado para gerar um título para cada funcionário, neste caso o sistema irá
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utilizar o código de cliente informado no cadastro do funcionário para gerar o título.
No caso de Guias, os títulos serão gerados a partir do valor total a recolher, gerando um título para cada tipo de guia.
Tipo de Recibo/Guia
Selecione o tipo de Recibo (Normal, 13º salário, Férias, Rescisão ) ou Guia (GPS, IRRF, PIS, FGTS) para cadastrar um título a ser gerado.
Depósito no banco
Selecione o banco para depósito conforme definido no cadastro de funcionários, para cadastrar um título a ser gerado.
Deverá ser criado um cadastro de título para cada Tipo de Recibo/Banco para que o sistema gere os títulos/duplicatas no sistema de automação comercial.
Para que o sistema gere um título para cada funcionário, não acumulando por banco de depósito, seleciona a opção “UM TÍTULO PARA CADA FUNCIONÁRIO” , neste caso o sistema irá gerar um título para cada funcionário que possuir código de cliente em seu cadastro, essa opção deverá ser utilizada nos recibos de rescisão de contrato de trabalho.
No caso do tipo ser uma Guia não será necessário vincular a um banco.
Vide:
Cadastro de Funcionários
Tipo
Neste campo informe o tipo para o título a ser gerado. Através desse campo o sistema irá identificar o tipo de título a ser gerado conforme o código informado. Informe tipo entre 0 até 4 para títulos “A pagar” ou tipo entre 5 até 9 para títulos “A Receber” .
Cadastro
Neste campo deve ser informado o código do cliente/fornecedor no sistema de automação no qual será gerado o título. Se você quer pesquisar os clientes/fornecedores cadastrados acione o botão de pesquisa.
Operação
Neste campo deve ser informado o código da operação a ser utilizada na geração e contabilização do título. A operação selecionada deve estar cadastrada como do tipo “Crédito” para títulos “A Pagar”, e como tipo “Débito” para títulos “A Receber”. Se você quer pesquisar as operações cadastrados acione o botão de pesquisa.
Banco
Selecione na lista de bancos cadastrados o banco a vincular no título a ser criado.
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Cobrança
Selecione na lista de tipos de cobrança cadastradas a cobrança a vincular no título a ser criado.
Vide:
Gerar/Excluir Título por Recibo
Cálculo de Guias de Recolhimento de Impostos
21 - Víncula Eventos a Duplicatas - GW3303
Cadastro que serve com ligação entre o sistema de folha de pagamento e o sistema de Automação Comercial Industrial da Imediata.
Esta rotina tem como finalidade estabelecer os vínculos entre eventos e duplicatas/titulos de funcionários que compram da empresa via sistema de Automação. Após estabelcer o vínculo será possivel que estes titulos sejam descontados diretamente na Folha de Pagamento do funcionário.
O vínculo consiste em definir qual operação vai gerar um determinado evento no sistema de Folha de Pagamento e qual operação vai fazer a baixa do titulo no Sistema de Automação liquidando a o débito do funcionário.
Vide :
Cadastro de Operações
Cadastro de eventos
22 - Gerar/excluir Títulos - GW3304
Esta rotina processa os recibos dos funcionários no mês de competência conforme a “Data do sistema” no cadastro de Parametros da Empresa , acumulando os valores dos eventos e gerando duplicatas/promissórias no sistema de automação comercial para todos os tipos de títulos cadastrados no Cadastro de Títulos .
Todas as duplicatas/promissórias serão geradas usando como data de emissão a “Data do Sistema” , como vendedor será usado o código do vendedor default do “Complemento de Cadastro de Usuário” da automação ou o vendedor 0001 caso não tenha sido informado.
Título inicial e Final
Nestes campos informe a faixa de código do cadastro de títulos que será processada e gerada duplicatas/promissórias. Se você quer pesquisar os títulos cadastrados acione o botão de pesquisa.
Processos a executar
Gerar Títulos
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Selecione essa opção para que a rotina gere as duplicatas/promissórias para os títulos selecionados e que ainda não tenha sido gerada as duplicatas/promissórias no mês de competência.
Excluir Títulos
Selecione essa opção para que a rotina exclua as duplicatas/promissórias para os títulos selecionados já geradas no mês de competência.
Data de Vencimento
Neste campo informe a data que será usada como vencimento para todas as duplicatas/promissórias geradas por esta rotina. Esta data não pode ser inferior a “Data do Sistema” .
Vide:
Cadastro de Títulos
Parametros da Empresa
23 - Gerar/excluir Títulos por Recibo - GW3305
Esta rotina processa os recibos dos funcionários no mês do periodo de pagamento informado , acumulando o saldo líquido dos recibos a serem pagos aos funcionários por data de pagamento, tipo de recibo e banco para depósito, gerando duplicatas/promissórias no sistema de automação comercial para todos os tipos de recibo/banco cadastrados no Cadastro de Títulos por Recibo .
Todas as duplicatas/promissórias serão geradas usando como data de emissão a “Data do Sistema” , como vendedor será usado o código do vendedor default do “Complemento de Cadastro de Usuário” da automação ou o vendedor 0001 caso não tenha sido informado.
Os títulos/duplicatas serão gerados com a data de vencimento igual a data de pagamento informada na geração dos recibos.
Será gerado um título/duplicata para cada data pagamento/tipo de recibo por funcionário caso não tenha sido cadastrado no Cadastro de Títulos por Recibo , o título para o banco de depósito do funcionário e tenha sido cadastrado para o tipo de recibo a opção “UM TÍTULO PARA CADA FUNCIONÁRIO”.
Pagamento inicial e final
Nestes campos informe as datas de pagamento inicial e final informadas na geração dos recibos que serão processados para geração de títulos/duplicatas.
Banco inicial e final
Nestes campos informe o código do banco inicial e final para o processamento e geração de títulos para os recibos de funcionários cadastrados com o banco para
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depósito nos limites informados. Se você quer pesquisar os títulos cadastrados acione o botão de pesquisa.
Recibos a processar
Marque somente os tipos de recibos que deverão ser processados para geração de títulos/duplicatas.
Processos a executar
Gerar Títulos
Selecione essa opção para que a rotina gere os títulos/duplicatas conforme as datas de pagamento, bancos e tipos de recibo selecionados e que ainda não tenha sido gerada as duplicatas/promissórias para os mesmos.
Excluir Títulos
Selecione essa opção para que a rotina exclua as títulos/duplicatas geradas conforme as datas de pagamento, bancos e tipos de recibo selecionados.
Data de Vencimento
Neste campo informe a data que será usada como vencimento para todas as duplicatas/promissórias geradas por esta rotina. Esta data não pode ser inferior a “Data do Sistema” .
Vide:
Cadastro de Títulos por Recibo
Parametros da Empresa
24 - Importa Duplicatas p/ Desconto em Folha - GW33 06
Esta opção permite importar titulos dos funcionários que estão no sistema Automação Comercial da Imediata e descontar diretamente no recibo do funcionário.
Opção importante para empresas que tem loja própria que atende também aos funcionários, facilitando o controle e a baixa das duplicatas.
Pela importação além descontar na folha as duplicatas as mesmas serão liquidadas no sistema de automação conforme foi defininido no cadastro que Vincula Eventos a Duplicatas.
Possui os seguintes parâmetros que podem agilizar o procedimento:
Funcionário Inicial/Final.
Possibilita filtragem por intervalo de código do funcionário, permitindo a importação dos dados de um único funcionário se for necessário.
Folha de Pagamento IMEDIATA
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Vencimento Inicial/Final.
Determine a data de vencimentos das duplicatas no sistema de Automação que deverão ser importadas.
Departamento/Setor/Seção.
Possibilita filtragem pelas divisões internas da folha importando as duplicatas confome as divisões informadas.
Se nada for informado, todos os funcionários serão importados. Vide:
Cadastro de Operações
Vincula Eventos a Duplicatas
25 - Exclui Duplicatas não Descontadas - GW3307
Esta opção permite devolver ao sistema Automação Comercial da Imediata os titulos que haviam sido gerados para descontar na folha mas não foi possível pois não houve cálculo do recibo porque o funcionários etava de férias ou afastado.
Não se aplica esta opção para funcionário que não tem vencimentos suficientes para cobrir os descontos , pois neste caso o sistema gera um evento de Crédito Complementar a ser descontado na proxima folha.
Pela exclusão os títulos são eliminados do Sistema de Folha de Pagamentos e estornada a liquidação no Sistema de Automação abrindo novamente os títulos que do funcionário.
Possui os seguintes parâmetros que podem agilizar o procedimento:
Funcionário Inicial/Final.
Possibilita filtragem por intervalo de código do funcionário, permitindo a exclusão dos dados de um único funcionário se for necessário.
Importação Inicial/Final.
Possibilita informar o número do lançamento de importação a partir do qual deve iniciar a verificação de exclusão. Se não for informado verifica todos os lançamentos.
Departamento/Setor/Seção.
Possibilita filtragem pelas divisões internas da folha excluindo as duplicatas conforme as divisões informadas.
Se nada for informado, para todos os funcionários será verificado se há duplicatas a
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serem excluidas.
Importante : Esta rotina deve ser executa sempre após o encerramento da Folha de Pagamento.
Vide:
Cadastro de Operações
Vincula Eventos a Duplicatas
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Movimentações
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1 - Registra Afastamentos - GW1081
Os afastamentos podem ser registrados de duas formas.
Nesta opção do sistema são feitas as movimentações de afastamentos temporários e retornos dos funcionários que serão afastados da empresa por doença, maternidade, quartel ou outros.
As movimentações em carácter definitivo devem ser feitas pela rescisão de contrato de trabalho no menu “Recibos, Emissão e cálculo de Rescisão”.
Veja em Recibo de Rescisão
Primeiramente selecione ou informe o código do funcionário que terá manutenção de afastamentos. A seguir informe a data do afastamento.
Se necessário clique no botão da lista (a lado da confirmação da tela) que o sistema apresenta todos os afastamento deste funcionário. Um duplo clique permite fazer a manutenção em um afastamento já cadastrado.
Vide :
Cadastro de Causas de Afastamentos.
2 - Registra Variações Salariais - GW1105
Nesta opção do sistema são registradas as variações de salários que ocorreram para cada funcionário.
O registro pode ser incluído manualmente ou gerado pela opção de Atualização de Salários.
Esta informações são necessárias para a emissão do relatório de Relação dos Salários de Contribuição.
Após a digitação do funcionário são solicitados os seguintes campos:
Data
Campo destinado a data em que passou a vigorar a variação salarial.
Motivo
Neste campo pode ser colocado um descritivo da variação salarial.
Ex.: Dissídio coletivo, Promoção, Troca de função.
Salário
Informe o novo salário para o funcionário.
Percentual
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Informe, se necessário, o percentual de variação.
Os demais campos da tela são preenchidos automaticamente pelo sistema e tem como finalidade exclusivamente, dar mais segurança a informação.
Vide:
Atualiza Salários
Relação dos Salários de Contribuição
3 - Registro de Atividades da CIPA - GW1107
Através deste programa pode se fazer o registro de atividades do funcionário ligadas a CIPA.
Este registro será útil para o controle dos funcionários que estão ou já estiveram ligados as atividades da CIPA da empresa.
Campos:
Funcionário.
Informe o código do funcionário para fazer manutenção.
Período.
Informe o período em que o funcionário esteve participando de atividades da CIPA.
Motivo.
Informe de forma descritiva e suscinta o tipo de atividade exercida durante este período.
Tipo / Usuário / Data.
Estes campos são mantidos pelo sistema com o objetivo de registrar a origem da informação que esta sendo registrada para consultas futuras.
4 - Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT - GW 1027
Nesta opção deverão ser informadas todas as comunicações de acidente de trabalho registradas pela empresa na previdência social.
Estas informações serão utilizadas para o preenchimento da ficha PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) na Seção de Dados Administrativos, no quadro CAT Registrada.
Campos que podem gerar dúvidas:
Funcionário
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Neste campo deve ser informado o código do funcionário a incluir, alterar ou excluir uma Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Se você quer pesquisar os funcionários cadastrados acione o botão de pesquisa.
Data do Acidente
Informe a data em que ocorreu o acidente de trabalho com o funcionário.
Horário
Informe o horário em que ocorreu o acidente.
Numero da CAT
Informe o número da CAT gerada no INSS.
Tipo
Selecione o tipo de acidente de trabalho registrado nesta CAT.
Local do acidente
Informe neste campo o local aonde se encontrava o funcionário quando ocorreu.o acidente
Vide:
Perfil Profissiográfico Previdenciário
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Recibos
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1 - Manutenção de Recibos - GW1007
Nesta tela devem ser informados os eventos que variam a cada emissão de recibo, ou, não são de uso freqüente para o funcionário.
São informados eventos do tipo horas extras, adiantamentos, vales, faltas, etc..
Na manutenção dos recibos o sistema pode executar um pré-cálculo, permitindo que os dados sejam avaliados e, se necessário, se faça manutenção dos lançamentos ou no próprio cadastro de funcionários antes da emissão do recibo.
O pré-cálculo não grava dados de recibo para o funcionário, sempre se faz necessário depois utilizar a opção de “Emissão e cálculo do Recibo Normal”.
Importante: Importante observar que ao entrar em manutenção de um recibo que já estava calculado o sistema desfaz o cálculo aguardando alterações dos dados. Entre novamente em “Emissão e Cálculo do Recibo Normal” para calcular.
Abaixo tratamos os principais campos desta tela:
Código do Funcionário- Informe o código do funcionário para manutenção ou clique em “Pesquisar” para localizar pôr código ou por nome dentre os funcionários da empresa.
Semana - Informe o número da semana, sendo que “99” será a semana de fechamento do mês.
O sistema considera as semanas de “01” a ”98” como sendo recibos de adiantamento de salário, folha semanal ou quinzenal.
O recibo da semana ”99” é considerado pelo sistema como sendo o último recibo do mês, onde serão feitos todos os tratamentos de fim de mês, tais como enquadramentos definitivos para INSS, FGTS, IRF e etc..
O procedimento correto é emitir todas o recibos parciais de adiantamento de salário, folha semanal ou quinzenal e no fechamento do mês fazer um cálculo com a semana”99”.
Tipo de Recibo .
Selecione o tipo de recibo:( os recibos de 13, ferias e rescisão nesta tela somente são para consulta)
# Normal - Recibo de adiantamento ou de fechamento do mês;
# 13 Salário - Recibo da primeira ou segunda parcela do 13 salário;
# Férias - Recibo de férias;
# Rescisão - Recibo da rescisão de contrato.
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Recibo na tela - Após a confirmação da primeira parte da tela o sistema apresenta o recibo já calculado ou os eventos padrão definidos no Cadstro de funcionário - Recibos.
Além dos valores referentes aos eventos, é também mostrado os valores de Salário base, Base de cálculo do INSS, Base de cálculo do FGTS, Valor do FGTS, Base de cálculo para o IRRF, e respectiva alíquota.
Esta janela surgirá para o operador em dois momentos. Num primeiro possibilita a manutenção dos dados do recibo, e no segundo serve para que se possa conferir, quando será apresentado o recibo já calculado.
Incluindo um novo evento- Para cadastrar um novo evento no recibo, basta informar o código do evento no campo Evento, ou pesquisar o evento teclando em ´Page Down".
Uma vez escolhido o evento a ser incluído, dependendo das características do evento o operador deverá informar a referencia ou o valor (Desconto ou Vencimento).
Se o evento está definido no “Tipo de Processamento” como “Referência”, deve ser informado o valor em horas, dias ou proporcional ao evento.
Se o evento está definido no “Tipo de Processamento” como “Valor”, deve ser informado o valor em moeda corrente no campo vencimento ou desconto, conforme definido em “Tipo de Evento”.
Excluindo um evento - Para excluir evento já registrado no recibo, basta informar o código do evento no campo Evento, ou selecionar com um duplo clic sobre os eventos listados, que será liberado os botão para exclusão.
Alterando um evento - Para alterar um evento já registrado no recibo, basta informar o código do evento no campo Evento, ou selecionar com um duplo clic sobre os eventos listados, que o sistema liberará os campos para edição.
Concluir a manutenção de um recibo.
Gravando .
O sistema libera os botões para gravação (Atualização) dos dados mostrado na tela, disponibilizando o botão Gravar alterações do recibo.
Abandonando .
Caso queira manter o recibo como estava originalmente (abandonando o que foi feito), esta disponível o botão Abandona alterações
Conferência .
Sempre que concluir a manutenção do recibo gravando as informações o sistema pergunta se gostaria de um pré calculo, com o objetivo de facilitar a conferência do que foi feito. Este recurso agiliza o processo de manutenção e ajustes no recibo, dando uma rápida visão de como ficará o calculo o recibo.
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Vide:
Cadastro de eventos
2 - Emissão e Cálculo de Recibo Normal - GW1008
Nesta opção serão calculados e emitidos os recibos, conforme os parâmetros informados e as definições em tabelas e cadastros do sistema.
As tabelas e os cadastros que influenciam no cálculo devem ser mensalmente revistos antes da execução deste programa.
Na parte superior da tela aparece a data do sistema e o emissor do recibo setado nos parâmetros do cadastro da empresa.
Vide :
Cadastro de Empresas / Parâmetros
Semana
Informe a semana. Se 99 é de encerramento do mes. Se for menor que 99 é de adiantamento.
Data Pagamento
O sistema sugere a própria da folha. Pode ser informada a data do efetivo pagamento que será utilizada pelo sistema para o cálculo do IRF pelo regime de caixa.
Empresa
Se queres calcular todas as empresas cadastradas, marque esta opção.
Classificação
Seleciona a ordem em que voce que emitir os recibos.
Funcionários
O default do cálculo é para todos os funcionários. Se necessário informe o intervalo de funcionário a calcular.
Departamento/Setor/Seção
O cálculo pode ser feito também de único departamento. Se necessário informe o departamento a calcular.
Procedimentos de Cálculo
Estes parâmetros definem os tipos de recibos a serem calculados.
• Calcular somente os recibos digitados - Se setada esta opção somente os recibos que passaram pela tela de Manutenção de pedidos serão considerados.
• Recalcular todos os recibos já calculados - Se setada esta opção considera somente os recibos que já estão calculados no sistema.
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• Calcular somente os recibos ainda não calculados - Fará o cálculo somente dos recibos que não foram calculados ainda ou que passaram pela Manutenção de Recibos depois do último cálculo.
• Imprimir os recibos - Esta opção associadas as anteriores, fará a emissão dos recibos que estão sendo calculados
Exemplo.:
No primeiro cálculo do mes deixe marcado o 3 e 4.
Veja na tela se os recibos estão OK.
Faça a manutenção dos recibos com problema e execute novamente com o 3 e 4 marcados.
Confirmando execute novamente marcando somente a opção 4 e imprima na impressora..
Mensagem
A mensagem informada será impressa no recibo. A segunda linha da mensagem não sai em todos os tipos de recibos por problema de espaço.
3 - Emissão e Cálculo de 13º - GW1013
Esta opção do sistema permite calcular de forma rápida e segura o adiantamento de 13º salário e a segunda parcela, onde será descontado o valor do adiantamento.
Você tem a possibilidade de calcular o 13º por departamento, setor, seção e/ou selecionar os funcionários a serem calculados, como também somente reemitir os recibos já calculados, marcando somente esta opção.
Adiantamento de 13º - Ao abrir a tela de parâmetros para geração do 13º, você deve informar 1(um), ou qualquer valor menor que 99, na parcela. Na opções de procedimentos do cálculo a variável “Solicitar confirmação das informações” permite acompanhar o cálculo de cada funcionário. Os outros dados desta tela podem ficar default.
Após a confirmação da tela de parâmetros o sistema entra na tela para cálculo da maior remuneração. Neste momento você pode alterar os eventos apresentados pelo sistema ou confirmar, quando será calculado o valor que pode ser ajustado na próxima tela.
Obs.: Para as empresas que estão implantando o sistema a média que é calculada sobre o exercício em vigor, não estará correta, exigindo ajuste no valor apurado e também nos meses trabalhados.
Na tela de “Informações para o 13º” o sistema mostra o meses trabalhados apurados pelo sistema em função das folhas já calculadas para cada funcionário. O sistema sugere até o mês do processamento, você pode fazer a manutenção desta informação.
O campo valor da maior remuneração pode ser ajustado se o valor apurado pelo
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sistema não estiver OK.
Informar 18 - Adiantamento de 13º no código do evento para adiantamento.
Após esta informação o sistema monta a tela de Vencimentos/Descontos onde o evento 18 vem montado correspondente aos meses informados. Clicando em “Gravar alterações do Recibo” você vai confirmar as informações e o sistema apresenta o resultado deste cálculo.
O recibo de adiantamento será emitido no final do cálculo de todos os funcionários selecionados no parâmetro.
Fechamento do 13º - Ao abrir a tela de parâmetros para geração do 13º, você deve informar 99(noventa e nove) na parcela. Na opções de procedimentos do cálculo a variável “Solicitar confirmação das informações” permite acompanhar o cálculo de cada funcionário. Os outros dados desta tela podem ficar default.
Após a confirmação da tela de parâmetros o sistema entra na tela para cálculo da maior remuneração. Neste momento você pode alterar os eventos apresentados pelo sistema ou confirmar, quando será calculado o valor que pode ser ajustado na próxima tela.
Obs.: Para as empresas que estão implantando o sistema, a média que é calculada sobre o exercício em vigor, não estará correta, exigindo ajuste no valor apurado e também nos meses trabalhados.
Na tela de “Informações para o 13º” o sistema mostra o meses trabalhados apurados pelo sistema em função das folhas já calculadas para cada funcionário.
O valor da maior remuneração pode ser ajustado se o valor apurado pelo sistema não estiver OK.
Informar 20 - 13º salário no código do evento para 13º salário.
Após esta informação o sistema monta a tela de Vencimentos/Descontos onde o evento 20 vem montado correspondente aos meses informados. Também deve aparecer o evento 88 - Desconto de adiantamento do 13º salário com o valor do adiantamento. Clicando em “Gravar alterações do Recibo” você vai confirmar as informações e o sistema apresenta o resultado deste cálculo.
O recibo do 13º salário será emitido no final do cálculo de todos os funcionários selecionados no parâmetro.
Dicas:
• Você poderá inicialmente calcular todos os funcionários para confirmação e posteriormente somente imprimir. Chame a opção de “ Emissão e Cálculo 13º” e informe a semana já calculada. Na opção de procedimentos do cálculo marque somente a opção “Imprimir os recibos calculados”.
• Para calcular o 13º destacando as médias ao invés da maior remuneração, marque “Calcular médias por evento” e desmarque “Calcular a maior remuneração”. Mude os eventos 18 e 20 para base de cálculo B - Salário mes. Neste caso adiantamento será somente sobre o salário mes e as médias serão informadas na fechamento do 13º.
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4 - Emissão e Cálculo do Ajuste do 13º - GW1095
Esta rotina foi criada para calcular a complementação do 13º em função da variação das médias referentes a Dezembro, e que não tinham sido calculadas quando da emissão da segunda parcela do 13º.
Recalcula o recibo de 13º tomando como base o mês anterior de dezembro.
O recibo de 13º deve ter sido emitido no mês anterior ao que o sistema estiver processando.
Exemplo: Para recalcular o 13º de Dezembro de 2002 a data do sistema deve estar em Janeiro de 2003.
Informe sempre a semana 99 no campo semana. As demais informações desta rotina são idênticas as da rotina de 13º.
Vide:
Emissão e Cálculo de 13º
5 - Emissão e Cálculo de Férias - GW1031
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Na parte do sistema referente a férias são feitos os cálculos e emissão dos recibos. Para utilizar o recibo de férias montamos abaixo um roteiro de funcionamento do sistema e das informações a serem fornecidas.
No cadastro de funcionário - Completo - acerte o campo “ Dt Férias” para o primeiro dia do próximo período aquisitivo do funcionário. Ao acertar este campo, a cada cálculo de férias, ele será mantido automaticamente pelo sistema.
Ao entrar na tela de emissão do recibo de férias, o sistema solicita o código do funcionário. Se o funcionário não tem direito a férias a mensagem “ Período de Férias não venceu” será mostrada como alerta, mas será possível fazer as férias.
A seguir será apresentada a tela com as datas de férias. O período aquisitivo já vem montado baseado na data de férias mencionada acima. Você deve informar o período de gozo que não deve ultrapassar 30 dias. Quando o período de gozo for menor que 30 dias o sistema sugere o restante dos dias como abono montando intervalo para isto. Abono são os dias que o funcionário vende das suas férias para empresa.
As datas de emissão do recibo, aviso de férias e abono, quando houver, devem ser preenchidas levando em consideração os prazos legais.
Após será montada a tela com os eventos de férias. Abaixo informamos os eventos padrão, observe se são os mesmos utilizados por sua empresa.
Férias Normais - 36 - Férias Regulares
1/3 s/Férias - 38 - 1/3 sobre fér ias
Abono de Férias - 37 - Abono de Férias
1/3 s/Férias - 40 - 1/3 sobre abo no
Você pode clicar em “ Pesquisar” ou teclar “ Page Down” para selecionar dentre os eventos cadastrados.
Se não tem abono mesmo os eventos estando informados não será feita o cálculo. Os eventos informados serão gravados e no próximo cálculo de férias serão trazidos na tela.
No exemplo acima com 1/3 separado das férias e do abono, deve ser montada uma base de cálculo com o evento 36 que será utilizada pelo evento 38, e outra base de calculo com o evento 37 que deverá ser usada pelo evento 40.
Esta divisão permite tributar o 1/3 de férias de forma diferente, conforme a legislação.
Ao lado destas informações estão os procedimentos para cálculo. Clique em “F1” em qualquer um dos campos para obter maiores esclarecimentos sobre estas opções. A configuração default é a mais comum e provavelmente atende o seu caso.
Na parte de baixo da tela são montados os resumos em dias das férias, você pode confirmar os dados ou alterar segundo as suas necessidades.
Após a confirmação desta tela o sistema apresenta os eventos que servirão de base
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para a maior remuneração e/ou cálculo de médias. No cadastro de eventos você pode determinar quais deles fazem parte do cálculo da maior remuneração e médias para férias e 13 salário.
Nesta tela você pode modificar o confirmar os eventos ou valores de referência. Clique em “Gravar alterações recibo” e após “Continuar cálculo”. A seguir será montada a tela com o valor da maior remuneração e o número de vias que você deseja emitir do recibo de férias.
Se você optou pelo cálculo pelas médias o valor da maior remuneração deve ficar em zeros. A seguir o sistema monta tela com os dados de férias referentes aos dias do primeiro mês do período de gozo. Serão abertas telas correspondentes ao número de dias de cada mês em que o funcionário estará em férias, pois para o INSS e SEFIP a prestação de contas é pelo fato gerador.
Faça as modificações ou confirme os dados. Clique em “Gravar alterações recibo” e após “Continuar cálculo” quando o sistema calculará os valores correspondentes.
Obs.: o campo Faltas no Resumo em dias é descontado do campo Gozar férias da seguinte maneira:
Nº de faltas injustificadas
Dias corridos de férias
Dias Descontados
0 a 5 30 0 6 a 14 24 6 15 a 23 18 12 24 a 32 12 18 Mais de 32 0 30
6 - Emissão e Cálculo Complemento Férias - GW1096
Foi montado no sistema a rotina para Emissão Complemento de Férias que deve ser usada para recalcular as férias quando houve alguma manutenção no salário do funcionário. Esta rotina necessita que de um cadastro de eventos espelho dos eventos de férias onde serão lançadas as diferenças encontradas no cálculo completar em relação ao cálculo de férias.
Exemplo:
Férias Normais - 36 - Férias Regulares - 10036 - Complemento de Férias
Abono de Férias - 37 - Abono de Férias - 10037 - Complemento Abono férias
1/3 s/Férias Normais 38 - 1/3 sobre férias - 10038 - Complemento 1/3 férias
1/3 s/Abono - 40 - 1/3 sobre abono - 10040 - Complemento 1/3 abono
Esta forma de codificação tem que ser seguida sempre ou seja, adicionar 10000 ao evento utilizado nas férias. Este evento deve ser cadastrado semelhante ao principal
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com prioridade 10, multiplicador e divisor 1, base de cálculo “I” e Tipo de processamento “Automático”.
Se as férias ficaram separadas em mais de um mês execute esta mesma rotina no outro mês para que o valores sejam recalculados referente ao segundo período.
Foi montado no sistema a rotina para Emissão Complemento de Férias que deve ser usada para recalcular as férias quando houve alguma manutenção no salário do funcionário. Esta rotina necessita que de um cadastro de eventos espelho dos eventos de férias onde serão lançadas as diferenças encontradas no cálculo completar em relação ao cálculo de férias.
Use sempre a semana 98, pois as férias são calculad as como 99.
7 - Emissão e Cálculo de Rescisão - GW1034
A rescisão é uma das rotinas mais complexas do sistema de Folha de Pagamento. A sua utilização gera um ganho de tempo e qualidade neste procedimento no sistema da folha.
Na rescisão o sistema permite que sejam montados diversos modelos conforme o código de afastamento para RAIS. Na primeira rescisão será cadastrada uma causa e os eventos utilizados na mesma que, ficarão automaticamente gravados como modelo para as próximas rescisões com a mesma causa.
Após cadastrar a causa para emissão da rescisão o sistema apresenta uma tela solicitando os eventos mais comuns em uma rescisão. Você pode deixar o seu modelo completo com todos os eventos possíveis e não informar o campo valor/referência para os que não são utilizados na rescisão atual. Nesta etapa informe somente os eventos que o sistema esta solicitando, caso houver outros a serem informados, deixe para as etapas seguintes.
Observação : Tenha cuidado de informar eventos específicos de rescisão pois as suas características no cadastro de eventos são diferentes.
Ex.: Férias normais tem INSS e na rescisão não tem.
Após informar todos os eventos solicitados e suas referencias (mês, dias, horas ou simplesmente 1,00 conforme o evento) você deve informar os demais campos: Cod mov Sefip, Cod Saque, selecionar o tratamento dado ao FGTS e ao quinquênio.
Ao fechar a tela de eventos da rescisão, o sistema irá calcular, pela média dos últimos 12 recibos remuneração e apresenta o valor obtido para que você possa confirmar ou modificar, informe também neste momento a quantidade de vias a ser impressa da rescisão.
Observação : Para empresas em que o sistema não tem o histórico das folhas passadas, implantações novas, o cálculo da maior remuneração não estará exato, necessitando que seja informado o valor da maior remuneração.
No cadastro de eventos você pode determinar quais deles fazem parte do cálculo da maior remuneração.
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Na próxima etapa o sistema entra na tela de “Discriminação das Verbas Rescisórias”. Confirme esta tela ou faça as modificações necessárias.
Devido a necessidade de calcular o IRF e o INSS em separado conforme Regulamento do IRF Decreto 3000/1999 Art. 624/625, a rescisão foi dividida em quatro etapas:
Parcelas do Recibo Normal - Nesta tela o sistema traz por default os eventos informados no recibo do cadastro de funcionários. Você deve alterar as referências proporcionalmente aos dias trabalhados e informar eventos tipo hora extra, descontos ou outros, se existir. Clicando em “Gravar alterações do Recibo” você vai confirmar as informações e o sistema apresenta o resultado desta tela.
Parcela Ref a Férias - Nesta etapa o sistema apresenta os eventos pertencentes ao recibo de férias, como férias vencidas, proporcionais e o 1/3 de férias. Clicando em “Gravar alterações do Recibo” você vai confirmar as informações e o sistema apresenta o resultado desta etapa.
Parcela ref 13 Salário - Como na etapa anterior o sistema apresenta os eventos pertencentes ao recibo de 13 como, 13 proporcional e indenizado, se houver. Clicando em “Gravar alterações do Recibo” você vai confirmar as informações e o sistema apresenta o resultado desta etapa.
Parcelas Rescisórias - Esta é a última etapa do cálculo onde são mostradas os eventos pertencentes as parcelas rescisórias. Se não houve “Aviso Prévio” esta tela não será mostrada e o sistema vai do 13 direto para a impressão.
Para a impressão o ideal é utilizar impressoras laser ou jato de tinta pois a rescisão é impressa em modo gráfico.
No final você deve clicar em “Sim” para efetivar a rescisão ou “Não” para não gravar os dados.
Se necessitar refazer uma rescisão você deve entrar excluir o recibo da rescisão.
8 - Gera Eventos nos Recibos - GW1064
Esta opção do sistema permite gerar os eventos nos recibos de diversas formas:
1. A partir das marcações das batidas do relógio po nto
• Marque a opção ´Calcula totais de eventos a partir do relógio ponto´
• Indique o intervalo de funcionário ou deixe zero para todos
• Indique o intervalo do departamento ou deixe zero para todos
• Indique o intervalo do setor ou deixe zero para todos
• Indique o intervalo da seção ou deixe zero para todos
• Indique a semana a ser lançada, geralmente 99
• Indique o período de leitura das batidas do relógio que deve ser considerado.
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2. A partir de sistema externos que totalizam de ho ras
• Marque a opção ´Importa totais de eventos a partir de outros sistemas´
• Indique o intervalo de funcionário ou deixe zero para todos
• Indique a semana a ser lançada, geralmente 99
3. Gera os eventos que forem digitados
• Marque a opção ´Não calcula totais dos Eventos´
• Indique o intervalo de funcionário ou deixe zero para todos
• Indique a semana a ser lançada, geralmente 99
• Informe o evento
• Informe a referencia ou vencimento ou desconto, conforme definido no evento
• A opção ´Incluir em todos´ quando marcada gera o evento indicado para todos os funcionários do intervalo. Se não marcada gera somente para os funcionários que tem este evento definido como padrão no Cadastro do Funcionário.
Esta última opção é muito úitl quando se deseja lançar um evento para todos os funcionário, tipo um abono, mensalidade sindical ou etc.
Todos os evento gerados depois podem ser alterados ou excluídos através da manutenção de recibos.
9 - Exclusão de Recibos - GW1009
Nesta opção é possível excluir os recibos já calculados, de forma selecionada, permitindo um novo cálculo. Quando da exclusão do recibo, os eventos incluídos na manutenção de recibos também serão eliminados.
Esta opção serve para excluir qualquer tipo de recibo. Você pode excluir recibos NORMAIS, FËRIAS, 13 SALÁRIO e RESCISÕES selecionando o tipo de recibo desejado.
Se for necessários excluir recibos de períodos anteriores ao mês em vigor, antes da exclusão você deve entrar em “Manutenção, Cadastro de Empresas, Parâmetros” e ajustar o mês para o desejado.
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Consultas
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1 - Consulta Eventos por Funcionário - GW1014
Através desta opção pode ser consultados todos os calculos de recibos dos funcionários, opção muito útil para conferir calculos, históricos, valores lançados e etc..
A entrada do sistema inicia com a pesquisa do cadastro de funcionários onde você deve optar por um funcionário. A seguir o sistema apresenta mais opções de consulta. Se clicar em <ENTER> todos os dados do funcionário serão apresentadas.
Abaixo colocamos a análise dos parâmetros desta tela:
Evento
Se informado vai mostrar somente os valores calculados para o evento indicado.
Semana
Se informado vai mostrar somente os valores calculados para a semana indicada. Ex.: Semana 99 - fechamento de mes, férias e rescisões. Semana 1 - adiantamento de salário, adiantamento de 13.
Mês/Ano
Se informado vai mostrar somente os valores referentes ao mês e ano indicado.
Recibo
O padrão é apresentar todos os tipo de recibos. Se selecionado mostrará apenas os recibos indicados.
O campos apresentados são :
• Código e Descrição do evento,
• SM(semana), data(mes/ano),
• T (tipo de recibo 1-normal, 2-13, 3-ferias e 4-rescisões),
• Base de calculo
• Referência informada
• Valor calculado
2 - Consulta Acúmulo de Eventos - GW1012
Através desta opção pode ser consultados todos os eventos de um funcionário acumulando os valores calculados no período indicado.
A entrada do sistema inicia com a pesquisa do cadastro de funcionários onde você deve optar por um funcionário. A seguir o sistema apresenta mais opções de consulta. Se clicar em <ENTER> todos os dados do funcionário serão apresentadas.
Pelos parâmetros você poderá escolher um período a ser selecionada e a
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semana(99,01).
O campos apresentados de forma acumulada são :
• Código e Descrição do evento,
• Base de calculo
• Referencia informada
• Valor calculado
3 - Consulta Cadastro de Eventos - GW1090
Através desta opção podem ser consultados todos os eventos cadastrados no sistema.
Pelos parâmetros pode ser selecionado um intervalo de códigos ou a classificação dos eventos em ordem de código ou descrição.
A listagem apresentada na tela pode ser impressa através da opção ´Arquivo, Imprime´ da própria tela de consulta.
Vide:
Cadastro de Eventos
4 - Consulta Cadastro de Cargos - GW1091
Através desta opção podem ser consultados todos os cargos com os respectivos salários cadastrados no sistema para a empresa selecionada..
Pelos parâmetros pode ser selecionado um intervalo de códigos de cargos a ser emitido.
A listagem apresentada na tela pode ser impressa através da opção ´Arquivo, Imprime´ da própria tela de consulta.
Vide:
Cadastro de Cargos e Salários.
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Relatórios
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Relatórios
*
Listagens
1 - Listagem Cadastro Empresas - GW1010
Neste relatório você pode emitir uma relação de todas as empresas cadastradas no seu sistema de folha de pagamento.
São mostrados os campos código, nome da empresa, endereço completo, CNPJ ou CEI, tipo, inscrição estadual, os índices aplicados na GPS e a data do parâmetro de cálculo da folha.
Nos parâmetros de emissão do relatório é possível selecionar as empresas que se quer listar e a ordem de código ou alfabética. Se nenhum campo for informado todas as empresas serão listadas.
2 - Listagem Folha - GW1015
Este é um dos relatórios mais importantes do sistema de folha de pagamento. Você pode visualizar todos os eventos calculados para os funcionários fazendo totalizações por departamento, setor, seção e totalizadores gerais.
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Pelos parâmetros de emissão do relatório é possível selecionar o período a ser emitido, departamento, setor e seção. Informado o campo semana pode ser emitido a folha somente do adiantamento de salário. Você pode também selecionar o tipo de recibo a emitir, o default é todos.
Em “Parâmetros para impressão” estão opções que permitem configurar o relatório para atender uma série de necessidades da empresa:
Somente Totais
Quando esta opção for marcada, será emitido o relatório somente com os totais, sem abrir funcionário a funcionário. Bastante útil para enviar a folha para contabilização.
Totalizar departamento/setor/seção
Setando esta opção o sistema faz as quebras nos subníveis, caso contrário será uma relação direto em ordem alfabética de funcionário.
Reserva espaço p/assinatura
Setando esta opção, a cada troca de funcionário, será aberta uma linha para que, na entrega da folha de pagamento, o funcionário assine também o relatório concordando com as informações montadas.
Quebra pag. P/Total Geral
Se esta opção for setada o total geral da folha sai em uma folha separada.
Zera rescisões e férias
Setando esta opção o sistema zera as rescisões e as férias, sendo que o total líquido da folha somente será dos recibos normais.
3 - Listagem Folha II - GW1037
Este é um dos relatórios é bastante parecido com a Listagem da Folha - GW1015 . Possui a mesma estrutura e parametrização, mas tem como diferencial a impressão do descritivo dos departamentos e as base de INSS, FGTS e IRF de cada funcionário.
Pelos parâmetros de emissão do relatório é possível selecionar o período a ser emitido, departamento, setor e seção. Informado o campo semana pode ser emitido a folha somente do adiantamento de salário. Você pode também selecionar o tipo de recibo a emitir, o default é todos.
Em “Parâmetros para impressão” estão opções que permitem configurar o relatório para atender uma série de necessidades da empresa:
Somente Totais
Quando esta opção for marcada, será emitido o relatório somente com os totais, sem abrir funcionário a funcionário. Bastante útil para enviar a folha para contabilização.
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Todas as empresas
Quando esta opção for marcada, será emitido o relatório de Listagem da Folha II de todas as empresas do sistema e não somente daquela que foi escolhida na entrada.
Totalizar departamento/setor/seção
Setando esta opção o sistema faz as quebras nos 3 (três) subníveis.
Totalizar departamento/setor
Setando esta opção o sistema faz as quebras nos 2 (dois) subníveis.
Totalizar departamento
Setando esta opção o sistema faz as quebras somente a nível de departamento.
Somente Total Geral
Quando esta opção for marcada, será emitido o relatório somente com o total geral.
Zera rescisões e férias
Setando esta opção o sistema zera as rescisões e as férias, sendo que o total líquido da folha somente será dos recibos normais.
4 - Listagem Registro de Funcionários - GW1130
Este relatório emite a ficha com todos os dados do empregado com o objetivo de substituir a ficha de registro dos funcionários em formulário pre-impresso.
Os dados apresentados são os do cadastro de funcionários mais a tela de Complemento do Cadastro.
Pelos parâmetros é possível emitir os dados de um único funcionário, por departamento, setor e seção.
Também poderá ser selecionada a forma de classificação do relatório em ordem numérica ou alfabética.
Vide:
Cadastro de Funcionários
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5 – Listagem Cadastro de Funcionários - GW1032
Este relatório permite montar uma relação dos funcionários da empresa.
São mostradas as informações de código, registro (registro do funcionário dentro da empresa), funcionário, função, número de filhos, número de dependentes, data de admissão, data de nascimento, salário, tipo de salário e situação.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, selecionar o departamento, setor e seção, data de admissão, função e classificar por nome ou código, incluir os funcionários demitidos.
No parâmetro também tem a opção de imprimir o campo registro ou o enquadramento do funcionário quando é usado o cadastro de funcionário completo.
6 - Declaração de Encargos de Família - GW1111
Através desta opção pode ser emitido o formulário de Declaração de Encargos de Família com os dependentes do funcionário.
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Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão e número de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.: DECLARAÇÃO DE ENCARGOS DE FAMÍLIA PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA
NOME DO EMPREGADOR: AGENCIA MULTIMIDIA S.A.
Nome do declarante DANIELA DE CASTRO PINHEIRO
Endereço: RUA TIMOTEO DA COSTA APTO 2101 Bairro LEBLON
Cidade RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22.450.130 Fone ________________________________________________________________________ Para fins da legislação do Imposto de Renda, Declaro que são meus dependentes as relacionadas: ________________________________________________________________________ Nº ordem Nome do Dependentes Rel dependencia Data. 1 Dependente 1 1 01/01/2002
7 - Resumo da Folha - GW1087
Este relatório apresenta uma relação resumida da Folha de Pagamento.
São mostradas as informações por funcionário do rendimento básico, outros rendimentos e os descontos padrão em INSS, IRF, salário família, outros descontos e o líquido.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, selecionar o departamento, setor e seção e classificar por nome ou código.
No parâmetro também tem a opção de emitir somente os totais por Departamento.
8 - Listagem Funcionários para Rais - GW1036
Este relatório emite os valores apurados pelo sistema durante o exercício indicado para fins de Rais.
Antes da emissão deste relatório, é interessante executar a opção do menu “Outros, Remonta valores por funcionário” para atualizar as informações que serão listadas.
Para quem faz a RAIS manual, este relatório fornece os dados necessários à digitação
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dos dados.
Aconselhamos a utilizar a geração da RAIS pelo sistema e através deste relatório, fazer uma prévia conferência dos dados.
Os dados apresentados podem ser ajustado pela manutenção do cadastro de funcionários.
Ano Base
Indique para qual ano base deverá ser emitido o relatório.
Vide:
Cadastro de Funcionários
Remonta valores do funcionário
9 - Listagem p/ CNH / Exame Médico - GW1042
Este relatório permite controlar nos funcionários o vencimento da carteira de habilitação e data do último exame médico.
São mostrados os campos código, nome do funcionário, número da carteira de habilitação, validade da carteira, data do último exame médico.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, selecionar o departamento, setor e seção, informar o período de validade da carteira de habilitação ou informar o período de vencimento do exame médico. Pode também ser selecionado a ordem das informações pela carteira de habilitação ou exame médico.
Ex.:
Folha de pagamento Data: 22/11/2001 List. funcionarios por CNH/Exame GW1042 IMEDIATA INFORMÁTICA Hora:17.28 Pag.:0001 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Codigo *---------Funcionario--------* Habilitacao Cat *Validade* *Ult.Exame Med* 001008 BILL CLINTON 00000000000 00/00/0000 27/07/2000 001135 PEDRO ALVARES CABRAL 00000000000 00/00/0000 14/01/2000 001136 MERCEDE BEN LAD NIVA 00000000000 00/00/0000 00/00/0000 001069 JORGE W BUSH 0204973497 AB 05/05/2004 26/06/1999 001003 BILL GATES TUPINIQUIM 00564205230 B 09/01/2005 27/06/1999 001021 ORLANDO DA SILVA 00229027490 C 30/11/2005 27/06/1999
Vide:
Cadastro de Funcionários
Folha de Pagamento IMEDIATA
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10 - Listagem Cadastro CBO - GW1112
Neste relatório você pode emitir uma relação do CBO - Cadastro Brasileiro de Ocupações, que esta montado no sistema.
Este cadastro é padrão e foi montado com o arquivo fornecido pelo governo em Março de 2003.
Nos parâmetros de emissão do relatório é possível selecionar um intervalo de código ou descrição a ser listada, permitindo uma consulta rápida aos dados cadastrados.
O relatório completo gera entorno de 60 (sessenta) páginas. Todos os cadastros que necessitam do CBO permitem consulta, eliminando a necessidade de listagem acessórias.
11 - Planilha para Digitação - GW1046
Este relatório emite uma planilha que serve para tabular os dados dos funcionários por evento para serem posteriormente digitados no sistema.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, selecionar o departamento, setor e seção e classificar por nome ou código.
Nos campos cabeçalho e linha você deve montar os eventos mais comuns que podem ter informação nos funcionários, como o exemplo que segue: Cabeçalho:| 30-Hex 50% | 31-Hex 100 | 3-Faltas |100-Pl Saud |101- Loja | 102-Farm. |79-Vl tran Linha : | | | | | | | |
12 - Planilha para Digitação 80 colunas - GW1056
Este relatório emite uma planilha no formulário de 80 colunas, que serve para tabular os dados dos funcionários por evento para serem posteriormente digitados no sistema.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, selecionar o departamento, setor e seção e classificar por nome ou código, semelhante ao exemplo exposto acima.
A planilha será bastante útil na manutenção dos eventos que ocorrem nos funcionários e serão digitados na Manutenção de Recibos .
Vide:
Manutenção de Recibos.
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Relatórios
*
Provisões
1 - Provisão de Férias - GW1024
Através deste relatório você tem os cálculos referentes a provisão de férias dos funcionários da empresa. Além da provisão de férias o sistema pode também calcular provisão de o INSS, salário educação e seguro.
São mostrados os campos código, departamento, setor, seção, nome do funcionário, número de meses, salário base, salário proporcional, 1/3 de férias, total, INSS, salário educação, seguro e FGTS.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, selecionar o departamento, setor e seção e classificar por nome ou código. Pode-se também informar os percentuais para cálculo do INSS, salário educação e seguro.
2 - Provisão do 13 Salário- GW1025
Através deste relatório você tem os cálculos referentes a provisão de 13 dos funcionários da empresa. Além da provisão do 13 o sistema pode também calcular provisão de o INSS, salário educação e seguro.
São mostrados os campos código, departamento, setor, seção, nome do funcionário, número de meses, salário base, salário proporcional, total, INSS, salário educação, seguro e FGTS.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, selecionar o departamento, setor e seção e classificar por nome ou código. Pode-se também informar os percentuais para cálculo do INSS, salário educação e seguro.
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3 - Cálculo provisão para férias / 13º salário - GW 1124
Nesta opção serão calculados e contabilizados os valores referentes a provisão para férias e provisão para 13º salário.
Os valores gerados nesta opção serão gravados e poderão ser impressos a qualquer momento através do Relatório de provisão de férias/ 13º salário, mesmo relatórios de períodos anteriores.
Caso seja verificado algum erro na geração da folha após ter sido calculado as provisões, e seja necessária o recalculo da folha ou lançamento de algum movimento no funcionários como por exemplo um afastamento, Deve ser recalculada as provisões.
Campos que podem gerar dúvidas:
Selecione a provisão a calcular
As provisões de férias e 13º salário devem ser calculadas separadamente. Indique qual a provisão a ser calculada.
Funcionário Inicial e Final
Nestes campos devem ser informado a faixa de códigos ou nomes inicial e final dos funcionários a ser calculada a provisão, caso queira calcular apenas um funcionário o seu código nos campos inicial e final. Se você quer pesquisar os funcionários cadastrados acione o botão de pesquisa.
Processar somente
Somente será calculada a provisão para os funcionários que pertencerem ao departamento/setor/seção informado.
Departamento
informe o departamento a ser calculada a provisão ou deixe zerado para todos os departamentos.
Setor
informe o setor a ser calculada a provisão ou deixe zerado para todos os setores.
Seção
informe o seção a ser calculada a provisão ou deixe zerado para todos as seções.
Vide:
Cadastro de Funcionários
Informe os percentuais para cálculo
Provisão INSS
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Neste campo informe o percentual para cálculo do INSS a provisionar.
Outras Provisões
O sistema disponibiliza dois campos para provisões específicas de cada empresa, sendo que nelas deve ser informada a descrição da provisão e o seu respectivo percentual.
Obs.: O percentual referente ao FGTS será obtido di retamente do campo %FGTS do cadastro de tabelas
Parâmetros para cálculo
Calcular Médias
Marque esse campo para o sistema usar como base de cálculo para a provisão a maior remuneração do funcionário no período aquisitivo.
Mostrar cálculo das médias
Marque esse campo para o sistema mostrar funcionário a funcionário os totais por evento utilizados no cálculo da maior remuneração, usado para verificar eventuais diferenças.
Procedimento a ser executado.
Calcular apenas os ainda não calculados
Selecione essa opção para o sistema efetuar o cálculo da provisão para todos os funcionários selecionados e que ainda não sido calculada a provisão nesta competência.
Recalcular todos os funcionários
Selecione essa opção para o sistema excluir os cálculos anteriores e calcular uma nova provisão para todos os funcionários selecionados.
Excluir o cálculo da provisão
Selecione essa opção para o sistema excluir os cálculo da provisão nesta competência de todos os funcionários selecionados.
4 – Relatório de proviões para férias / 13º salário - GW1126
Através deste relatório você tem os cálculos referentes a provisão de férias dos funcionários da empresa. Além da provisão de férias o sistema pode também calcular provisão de o INSS, salário educação e seguro.
São mostrados os campos código, departamento, setor, seção, nome do funcionário, número de meses, salário base, salário proporcional, 1/3 de férias, total, INSS, salário educação, seguro e FGTS.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de
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funcionários, selecionar o departamento, setor e seção e classificar por nome ou código. Pode-se também informar os percentuais para cálculo do INSS, salário educação e seguro.
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Relatórios
*
Relações
1 - Relação Bancária- GW1018
Através deste relatório você tem a relação dos depósitos bancários para cada funcionário, ou o valor líquido que foi pago.
São mostrados os campos número da conta, código, nome e valor líquido.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o banco a ser emitido, a semana e o tipo de recibo que deve constar da relação.
Na opção de classificação é possível determinar a ordem em que o relatório será montado.
Na tecla altera carta para o banco, pode ser determinado um texto de interesse para o banco, que será emitido no início de cada página da relação a ser enviada.
Ex.:
Folha de pagamento Data: 27/11/2001 Relacao bancaria GW1018 IMEDIATA INFORMÁTICA Hora:15.08 Pag.:0001 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relacao de Salario Liquido Banco: BANSICRED - CACHOEIRA DO SUL Numero da Conta Codigo *------------Nome------------* *Valor Liquido* 2511-9 001021 123 DA SILVA 4 E 1/2 592,27 4793-7 001001 ABELI ABEL ABIL AUM 253,16 5406-2 001111 AFEGANINO BOMB BAG 405,64 2519-4 001131 ALARICO RIBEIRINHO 400,32 2380-9 001053 ALIRIO DE JESUS DUTRA 216,79 5438-0 001078 TRIUNFANDO NETO 248,99
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5461-5 001008 BILL CLINTON 780,23 2221-7 001003 BILL GATES TUPINIQUIM 767,93 2336-1 001069 JORGE W BUSH 676,41
2 - Relação IRRF - GW1019
Através deste relatório você tem a relação do Imposto de Renda Recolhido na Fonte dos funcionários da empresa.
São mostrados os campos código, registro, nome, base de cálculo, alíquota, imposto, deduções e imposto retido.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar período a ser emitido, intervalo de funcionários, selecionar departamento, setor ou seção e o tipo de recibo que deve constar da relação.
3 - Relação INSS - GW1020
Através deste relatório você tem a relação do INSS recolhido dos funcionários da empresa.
São mostrados os campos código, registro, nome, base até o limite de recolhimento de INSS, valor que excede o limite, valor do INSS e valor do FGTS quando o funcionário tem rescisão.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar período a ser emitido, intervalo de funcionários, selecionar departamento, setor ou seção, tipo de recibo e se os funcionários demitidos devem constar da relação .
4 - Relação da Contribuição Sindical - GW1021
Através deste relatório você tem a relação dos eventos descontados dos funcionários da empresa como contribuição sindical. Este relatório é utilizado para prestar contas ao sindicato em que funcionário esta vinculado.
São mostrados os campos código, registro, nome, tipo de pagamento, horas por semana, salário mensal e o valor da contribuição.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar até 4 (quatro) eventos a serem acumulados como contribuição sindical.
Também é possível selecionar o período a ser emitido, intervalo de funcionários, selecionar departamento, setor ou seção, tipo de recibo e se os funcionários demitidos devem constar da relação .
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5 - Relação de Admitidos e Demitidos - GW1022
Através deste relatório você tem a relação dos empregados movimentados através de admissão ou rescisão de uma determinada empresa.
São mostrados os campos código, número do PIS/Pasep, sexo, grau de instrução, número do CBO, nome do empregado, número e série da carteira de trabalho, UF da carteira, data de nascimento, salário mês, horas semanais, data de admissão, dia da rescisão e motivo da rescisão.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o período a ser emitido.
Este relatório contém as mesmas informações geradas no CAGED, que pode ser emitido pelo sistema e validado pelo programa do governo, dispensando a digitação das informações.
Abreviatura utilizada nos campos do relatório:
Codigo - código do funcionário
Pis/Pasep - número do Pis/Pasep do funcionário
S - Sexo
C - Cor/Raça conforme tabela do governo 1 - Indígena
2 - Branco
4 - Preta
6 - Amarela
8 - Parda
I - Grau de Instrução conforme tabela 1 - Ate 4 s/incompleta
2 - 4 completa
3 - 5/8 incompleta
4 - 1 grau completo
5 - 2 grau incompleto
6 - 2 grau completo
7 - Superior incompleto
8 - Superior completo
CBO - codigo do CBO
MA - Motivo de Admissão conforme tabela 10 - Primeiro emprego
20 - Reemprego
25 - Contrato Prazo determinado
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35 - Reintegração
70 - Transferência de entrada
Nome
Carteira/Serie/UF
Nascimento - data de nascimento
Sal Mês - Valor do salário mes
Hor - Quantidade de Horas semanais
Admissão - data de admissão
dia - dia da demissão quando for o caso
tip - Tipo de movimento de demissão conforme tabela da Rais
MD - Tipo de movimento de demissão conforme tabela do Caged
6 - Relação de Salários de Contribuição - GW1104
Através deste relatório é montada a ficha da relação dos Salários de Contribuição e os Aumentos Salariais para prestação de informações ao INSS.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o funcionário e o período a ser considerado para a emissão.
Vide:
Atualiza Salários
7 - Relação dos Afastamentos - GW1119
Através deste relatório é impressa a relação dos afastamentos dos funcionários.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o funcionário e a causa de afastamento para a emissão.
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Relatórios
*
Mapas
1 - Mapa da Folha - GW1044 Através deste relatório você tem a relação dos totais da folha por funcionário.
São mostrados os campos código, departamento, setor, seção, nome, meses de férias em haver, salário base, tipo de salário, diferença e total de proventos.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, semana, departamento, setor ou seção.
2 - Mapa de Proventos e Descontos - GW1026 Através deste relatório você tem a relação dos totais da folha por funcionário.
São mostrados os campos código, departamento, setor, seção, nome, meses de férias em haver, salário base, tipo de salário, diferença (entre proventos e salário base) e total de proventos.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, semana, departamento, setor ou seção.
Ex.:
Folha de pagamento Data: 27/11/2001 Mapa dos proventos e descontos GW1026 IEMDIATA Hora:16.40 Pag.:0001 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Codigo..: 00001 - SALARIO BASE 001008 BILL CLINTON 1,00 2.073,45 001123 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 1,00 4.333,00 001136 MERCEDES BEN LADA NIVA 1,00 4.333,00 001021 123 DA SILVA 4 E 1/2 1,00 1.608,09
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001003 BILL GATES TUPINIQUIM 1,00 1.725,74 001069 JORGE W BUSH 1,00 618,54 001018 JUDAS PASSARINHO 1,00 1.725,74 001048 PEDRO ALBUQUERQU 1,00 1.026,82 001135 PEDRO ALVARES CABRAL 1,00 229,83 001006 PERO VAZ CAMINHA 1,00 1.725,74 ........................................................................................................................................... Total da seção 00001 10,00 19.399,95 Total do setor 00001 10,00 19.399,95 Total do depart.01000 10,00 19.399,95 TOTAL DO EVENTO 10,00 19.399,95
3 - Mapa de Férias - GW1049 Através deste relatório você tem a previsão de férias dos funcionários da empresa.
São mostrados os campos código, departamento, setor, seção, nome, data de admissão, data das últimas férias, número de férias vencidas, último prazo para concessão e a descrição se as férias são vencidas ou a vencer.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, data para cálculo do relatório, departamento, setor, seção e se queremos listar as férias vencidas e/ou a vencer.
4 - Mapa da Programação de Férias - GW1050 Através deste relatório você pode fazer a programação das férias dos funcionários, por departamento da empresa.
São mostrados os campos código, departamento, setor, seção, nome, período aquisitivo e último prazo. Ao lado são abertos campos para que possa ser preenchido com o período de gozo e/ou abono de férias.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o intervalo de funcionários, data para cálculo do relatório, departamento, setor, seção e se queremos listar as férias vencidas e/ou a vencer.
5 - RE em Papel em Branco - GW1039
Através deste relatório você pode emitir a RE - Registro de Empregados em papel em branco.
São mostrados os campos código, número e série da carteira de trabalho, número do PIS, nome, data de admissão, data da opção no FGTS, data do afastamento, código de afastamento, base de cálculo do FGTS e valor do FGTS.
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Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o período, intervalo de funcionários, departamento, setor, seção e a classificação por nome ou data de admissão.
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Relatórios
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Pré-impressos e Guias
1 - Emissão da GPS - GW1028
Através desta opção pode ser emitida a GPS - Guia da Previdência Social, baseada nas informações da folha de pagamento gerada para a empresa.
Pelos parâmetros de emissão deste relatório podemos selecionar o período a ser emitido, intervalo de departamento, setor ou seção, tomador de serviços e o tipo de recibo a ser considerado.
Importante: Para emitir a GPS correspondente ao 13, no mês do parâmetro deve ser selecionado 13, quando o sistema automaticamente selecionar somente a folha do 13.
Na tela são mostrados os percentuais de risco de SAT, percentual de recolhimento da empresa, percentual de terceiros, percentual de outros e percentual de imposto a compensar. Estas informações ficam gravadas por empresa, após a primeira emissão, para serem utilizadas no próxima execução.
Nas propriedades do cálculo, você tem a opção de usar como base de cálculo o imposto a recolher e de descontar ou não o valor do INSS recolhido.
Após a confirmação desta tela, o sistema vai processar as informações da folha e montar uma nova tela. Nesta etapa você deve optar pelo tipo de formulário a ser utilizado, o código de pagamento. O sistema monta o valor da guia apurado e você pode ajustar. Também é montado o valor de outras entidades que poderá ser ajustado.
Quando o valor da guia for menor que limite definido em “Manutenção Tabelas, Geral, Valor mínimo p/ recolhimento da GPS” o sistema grava esta valor e na próxima emissão solicita se quer utilizar este valor que esta armazenado.
Ex.:
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+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | MINISTERIO DA PREVIDENCIA |3. CODIGO DE | 2100 | | E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | PAGAMENTO | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |------------------------------+-----------------| | INSS |4. COMPETENCIA | 08/2001 |
| | | | | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL |----------------------------- +-----------------| | |5. IDENTIFICADOR | 000000000 | |------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------| |1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDEREC |6. VALOR DO INSS | 29.657,50 | | | | | | | | | | Fone.: | | | |--------------------------------------------------------------+---------------------------+---------------|
2 - Comprovante de Rendimentos - GW1030
Através desta opção pode ser emitida a Cédula C - Comprovante de Rendimentos.
Pelos parâmetros de emissão deste formulário você pode selecionar os funcionários,
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período a ser emitido, departamento, setor e seção, o ano base, a data de emissão do comprovante e o responsável e para considerar somente os funcionários com IRRF ou todos.
3 - Emissão da DARF - GW1033
Através desta opção pode ser emitida a DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, utilizado para fazer o pagamento do Imposto de Renda.
Pelos parâmetros de emissão deste formulário o sistema apresenta a data do período que será considerado. Deve ser preenchido o código da receita, a data de vencimento do documento e selecionado o tipo de recibo a ser considerado.
A parte de instruções não precisa ser informada, pois no atual formulário da Darf não tem como imprimir.
4 - G R F C - GW1106
Esta transação permite emitir a GRFC - Guia de Recolhimento do FGTS para rescisão.
A GRFC pode ser emitida depois da rescisão ou antes, onde voce deve informar todos os valores. No caso de já existir a rescisão os dados da mesma são montados na tela.
Campos:
Funcionário
Informe o funcionário para a emissão da GRFC.
Dados da Rescisão
Esta informações são buscadas na rescisão quando esta existir, mas podem ser informadas ou modificadas.
Base do FGTS
Os campos base do FGTS são oriundos da rescisão e podem ser modificados. O campo ´Saldo do FGTS já depositado´ deve ser preenchido conforme informações da própria Caixa.
O campo ´Saldo para fins rescisórios` conterá os campos ´Saldo do FGTS já depositado + FGTS da rescisão + FGTS do aviso + FGTS do mes anterior´. O valor do FGTS neste calculo não tem o indice de 0,5 % do planos Collor e Verão.
Valores do FGTS a Recolher
O valores do FGTS são calculado pelo sistema, conforme tabelas de FGTS, tipo de empresa e percentual da multa rescisória.
Importante: Imprimir preferencialmente em impressora Jato de Tinta ou Laser.
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5 - Requerimento de Seguro Desemprego - GW1117
Esta transação permite emitir o Requerimento de Seguro Desemprego - SD para rescisão.
O a emissão do Requerimento de Seguro Desemprego contempla antes ou depois da rescisão. Este formulário é preenchido por trabalhadores dispensados “sem justa causa”.
Campos:
Funcionário
Informe o funcionário para a emissão da GRFC pelo código ou clique no ícone de localizar.
Dados da Rescisão
Esta informações são buscadas na rescisão quando esta existir, mas podem ser informadas ou modificadas.
Data da Demissão: a data em que ocorreu a demissão no seguinte formado dd/mm/aaaa.
Aviso Prévio Indenizado: se o trabalhador teve aviso prévio indenizado ou não.
Recebeu Salário nos Últimos 6 meses: o funcionário comprovou ter recebido salário no período de seis meses consecutivos antes de sua demissão.
Últimos Salários
Nestes campos devem ser preenchidos os três (3) últimos salários recebidos pelo trabalhador, considerando inclusive os centavos, separados pelo carácter vírgula, e o mês de recebimento referente. Também deve-se informar a quantidade de meses trabalhados com vínculo empregatício, comprovado pelo trabalhador dispensado, no período de 36 meses imediatamente anterior à demissão.
Domicílio Bancário
Deve-se preencher com o nome do banco e o código da agência (5 números) do trabalhador dispensado. Também informe o nome da agência ou a sua localidade.
Importante: Imprimir preferencialmente em impressora Jato de Tinta ou Laser.
6 - Emissão de Cheques - GW1041 Através desta opção podem ser emitidos cheques em formulário contínuo.
O sistema só emite cheques para os funcionários que estão vinculados a um banco. No cadastro de bancos deve estar declarado qual o emissor de cheques. Para novos bancos que não tem formulário definido, precisamos receber uma amostra do mesmo
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para providenciarmos programa neste lay-out.
Pelos parâmetros de emissão dos cheques, pode ser selecionado o intervalo de funcionários a emitir, o banco a processar, a semana, a data de emissão a ser impressa no cheque, se o cheque será nominal, que tipo de recibo deve ser considerado e selecionar por departamento, setor e seção.
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Relatórios
* Etiquetas
1 - Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT - GW 1027
Nesta opção deverão ser informadas todas as comunicações de acidente de trabalho registradas pela empresa na previdência social.
Estas informações serão utilizadas para o preenchimento da ficha PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) na Seção de Dados Administrativos, no quadro CAT Registrada.
Campos que podem gerar dúvidas:
Funcionário
Neste campo deve ser informado o código do funcionário a incluir, alterar ou excluir uma Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Se você quer pesquisar os funcionários cadastrados acione o botão de pesquisa.
Data do Acidente
Informe a data em que ocorreu o acidente de trabalho com o funcionário.
Horário
Informe o horário em que ocorreu o acidente.
Numero da CAT
Informe o número da CAT gerada no INSS.
Tipo
Selecione o tipo de acidente de trabalho registrado nesta CAT.
Local do acidente
Informe neste campo o local aonde se encontrava o funcionário quando ocorreu.o
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acidente
Vide:
Perfil Profissiográfico Previdenciário
2 - Etiqueta Cartão Ponto - GW1038
Através desta opção podem ser emitidas etiquetas em diferentes modelos para serem anexadas ao formulário de cartão ponto.
Pelos parâmetros de emissão de etiquetas, pode ser selecionado o intervalo de funcionários a emitir, o departamento, setor , seção e a classificação por nome ou código.
Os campos Mes e Horário , são de livre preenchimento e ficaram gravados como parâmetros fixos para as próximas emissões. Nem todos os modelos de etiquetas usam estes dois campos.
Deve ser selecionada a quantidade de etiquetas na horizontal do seu formulário e o tipo de etiqueta, conforme os modelos existentes no sistema.
Se você precisa de etiqueta e os modelos existentes não atendem, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] e envie modelo necessário para que seja feito análise da solução.
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Relatórios
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Auxiliares
1- Termo de Responsabilidade - GW1051
Através desta opção pode ser emitida por funcionário o termo de responsabilidade.
Pelos parâmetros de emissão formulário você deve selecionar o funcionário e ajustar o local e data de emissão, que serão impressos no relatório.
Ex.: TERMO DE RESPONSABILIDADE Concessão de Salario-Familia - Portaria No. MPAS-3.040/82) Empresa: Empresa Modelo para testes Matricula: 015006112900 Nome do Segurado: RUBENS BARRIQUELO 1155 Carteira Profissional: 0014827 00408 Doc. de Indentidade: 5004520697
*---------------------------------- B e n e f i c i a r i o s ---------------------------------------* *-- Nome do Filho(a) -----------------* * - Dt Nasc - * BARRIQUELINHO TEIXEIRA 27/07/1988
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Pelo presente TERMO de RESPONSABILIDADE, declaro estar ciente de que deverei comunicar de imediato a ocorrência dos seguintes fatos ou a ocorrências que determinam a perda do direito ao salario-familia: - OBITO DE FILHO; - CESSAO DA INVALIDEZ DE FILHO INVALIDO; - SENTENCA JUDICIAL QUE DETERMINE O PAGAMENTO A OUTREM (casos de desquite ou separação, abandono de filho ou perda de pátrio poder) Estou ciente, ainda, de que a falta de cumprimento do compromisso ora assumido, alem de obrigar a devolução das importâncias recebidas indevidamente, sujeitar-me-a as penalidades previstas no art. 171 do Código Penal e a rescisão do contrato de trabalho, por justa causa, nos termos do art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. CACHOEIRA DO SUL , 27 de Novembro 2001 ________________________________________
RUBENS BARRIQUELO
2 - Entrega da Carteira Profissional - GW1053
Através desta opção pode ser emitido o formulário de entrega da carteira profissional, para que o funcionário tenha um comprovante.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão e número de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.: RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIR A PROFISSIONAL Recebi(emos) a Carteira Profissional Num. 0014827 Serie 00408 do Sr.(a) RUBENS BARRIQUELO para serem efetuadas as anotacoes necessarias e que sera devolvida dentro de 48 horas, de acordo com a lei em vigor. CACHOEIRA DO SUL , 28 de Novembro de 2001 --------------------------------------- Empresa Modelo para testes RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA PROFISSIONAL Recebi(emos) a Carteira Profissional Num. 0014827 Serie 00408 do Sr.(a) RUBENS BARRIQUELO para serem efetuadas as anotacoes necessarias e que sera devolvida dentro de 48 horas, de acordo com a lei em vigor. CACHOEIRA DO SUL , 28 de Novembro de 2001 --------------------------------------- Empresa Modelo para testes
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3 - Devolução da Carteira Profissional - GW1054
Através desta opção pode ser emitido o formulário de devolução da carteira profissional para ser assinado pelo funcionário.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão e número de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.:
COMPROVANTE DA DEVOLUCAO DA CARTEIRA PROFISSIONAL Recebi da empresa Empresa Modelo para testes........................ a Carteira Profissional Num. 0014827 Serie 00408, com as respec- tivas anotacoes. CACHOEIRA DO SUL , 28 de Novembro de 2001 --------------------------------- RUBENS BARRIQUELO COMPROVANTE DA DEVOLUCAO DA CARTEIRA PROFISSIONAL Recebi da empresa Empresa Modelo para testes........................ a Carteira Profissional Num. 0014827 Serie 00408, com as respec- tivas anotacoes. CACHOEIRA DO SUL , 28 de Novembro de 2001 --------------------------------- RUBENS BARRIQUELO
4 - Autorização para Descontos - GW1055
Através desta opção pode ser emitido o formulário de autorização para descontos para ser assinado pelo funcionário.
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Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão e número de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.: AUTORIZACAO PARA DE SCONTOS Pela presente, dou a Empresa Modelo para testes com sede a RUA 15 DE NOVEMBRO , num. 612 municipio de CACHOEIRA DO SUL - RS, a necessaria autorizacao para efetuar descontos em minha remumeracao ou quais- quer outros direitos a creditos de natureza trabalhista, das importancias que me tor- nar devedor, relativamente a: 01. Adiantamento de Dinheiro; 02. Refeicoes; 03. Vestuario; 04. Compras de Mercadoria; 05. Premio de Seguro de Vida em Grupo; 06. Assistencia Medica fora do plano ambulatorial; 07. Prejuizos que eu venha a ocasionar a empresa c/ou sem dolo; 08. Prejuizos ocasionados na frota da empresa; 09. Prejuizos ocasionados na maquinaria, equipamento e instalacoes; 10. Habitacao; 11. Alimentacao; 12. CACHOEIRA DO SUL , 28 de Novembro de 2001
5 - Prorrogação do Horário de Trabalho - GW1057
Através desta opção pode ser emitido o formulário de prorrogação do horário de trabalho para ser assinado pelo funcionário.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão e número de vias em que deve ser emitido o formulário. Também é apresentado
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campo para definir os termos da prorrogação e o valor quando tem hora extra, que ficam armazenados para as próximas emissões.
Ex.: CONTRATO DE PRORROGACAO DE H ORARIO DE Por este particular instrumento de acordo para prorrogacao de horario de trabalho com compensacao semanal, firmado entre as partes, de um lado, como MPREGADORA a firma Empresa Modelo para testes com sede em CACHOEIRA DO SUL ,na RUA 15 DE NOVEMBRO numero 612 e, de outro, como EMPREGADO RUBENS BARRIQUELO , portador da Carteira Profissional num.0014827, Serie 00408, fica justo e acordado o seguinte: 1. A EMPREGADORA, usando da faculdade conferida pelo art. 59 paragrafo segundo da Consolidacao das Leis do Trabalho, prorrogarao horario normal de trabalho diario dentro do quadro a seguir transcrito: CAMPO PARA TEXTO Descanso semanal: DOMINGO. 2. A EMPREGADORA, compensando o excesso de horario nos cinco primeiros dias de cada semana suprimira, de maneira parcial ou total o trabalho aos sabados. 3. Devido a circunstancia do excesso de horario nos cinco primeiros dias, aludido na clausula anterior, ser compensado mediante supressao parcial ou total do trabalho aos sabados, ficando assim, o todo semanal dentro dos limites legais, nenhum acrescimo ou adicional salarial sera devido pela EMPREGADORA ao EMPREGADO. 4. Convencionam as partes que, a duracao do horario de trabalho podera exceder o limite convencionado, caso em que a remuneracao correspondente tera um adicional de 50 % (CINQUENTA ********************) superior aquela remuneracao da hora normal. 5. O EMPREGADO signatario do presente, de modo expresso e com inteiro conhecimento de causa, concorda com o acima clausulado, ficando as condicoes ora estabelecidas vinculadas ao respectivo contrato de trabalho. Estando, assim justos e acordados, EMPREGADORA e EMPREGADO firmam o presente, consoante os ditames legais . CACHOEIRA DO SUL , 28 de Novembro de 2001 ----------------------------------- -------------------------------------- TESTEMUNHA 1 EMPREGADO ou Responsavel quando menor ----------------------------------- -------------------------------------- TESTEMUNHA 2 EMPREGADORA
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6 - Compensação Horas de Trabalho - GW1074
Através desta opção pode ser emitido o formulário de compensação de horas de trabalho para ser assinado pelo funcionário.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão e número de vias em que deve ser emitido o formulário. Também é apresentado campo para definir as condições da compensação de horas e o número de horas da semana, que ficam armazenados para as próximas emissões.
Ex.: CONTRATO DE COMPENSACAO DE H ORAS DE TRABALHO Por este particular instrumento, celebram um acordo de compensacao de horas de trabalho, de um lado, comoEMPREGADORA a firma Empresa Modelo para testes com sede em CACHOEIRA DO SUL ,na RUA 15 DE NOVEMBRO numero 612 e, de outro, como EMPREGADO RUBENS BARRIQUELO , portador da Carteira Profissional num. 0014827, Serie 00408, mediante as clausulas e condicoes seguintes: Fica convencionado de acordo com o disposto no art. 59 paragrafo segundo da Consolidacao das Leis do Trabalho, que o horario normal de Trabalho, sera: Perfazendo total de 44,00 horas semanais. E, por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente acordo o qual vigorara por tempo indeterminado. CACHOEIRA DO SUL , 04 de Dezembro de 2001 ----------------------------------- -------------------------------------- TESTEMUNHA 1 EMPREGADO ou Responsavel quando menor ----------------------------------- -------------------------------------- TESTEMUNHA 2 EMPREGADORA
7 - Habilitação ao Vale Transporte - GW1058
Através desta opção pode ser emitido o formulário para ser preenchido pelo funcionário onde deve ou não fazer a adesão ao vale transporte.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão e número de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.:
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Carimbo padronizado do CNPJ 11.111.111/1111.11 HABILITACAO AO VALE-TRANSPORTE Empresa Modelo para testes (Decreto numero 95247, de 17/11/1987) RUA 15 DE NOVEMBRO 612 CACHOEIRA DO SUL RS Nome: RUBENS BARRIQUELO N. 1155 Deseja utilizar VALE-TRANSPORTE ?_____________ (Sim ou Nao) CACHOEIRA DO SUL , 28 de Novembro de 2001 -------------------------------------- EMPREGADO ou Responsavel quando menor Desejando utilizar o VALE-TRANSPORTE informe: ENDERECO RESIDENCIAL: Rua:_________________________________________________num.:_____________ Bairro:__________________________Cidade:_________________________________ Quantos onibus necessita apanhar para ir da sua residencia ao trabalho?____________ Em que parada(s) apanha o(s) onibus? ______________________________________________________________________ Que onibus utiliza? Empresa:____________________________________,Linha:_____________________ Empresa:____________________________________,Linha:_____________________ Empresa:____________________________________,Linha:_____________________ Em que parada(s) apanha o(s) onibus para retornar para sua residencia? ______________________________________________________________________ Que onibus utiliza? Empresa:____________________________________,Linha:_____________________ Empresa:____________________________________,Linha:_____________________ Empresa:____________________________________,Linha:_____________________
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TERMO DE COMPROMISSO Eu, RUBENS BARRIQUELO , comprometo-me a utilizar o VALE-TRANSPORTE que me sera antecipado por minha empregadora apenas em meus deslocamentos Residencia/Trabalho e vice-versa, comprometendo-me tambem a manter atualizadas as informacoes prestadas acima, informando a empregadora qualquer alteracao das mesmas. Declaro, outrossim,estar ciente de que a prestacao de declaracoes incorretas constitui falta grave, passivel de punicao. CACHOEIRA DO SUL , 28 de Novembro de 2001 -------------------------------------- EMPREGADO ou Responsavel quando menor
8 - Vale Transporte - GW1059
Através desta opção pode ser emitido o formulário de vale transporte que será depois descontado do funcionário.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão e número de vias em que deve ser emitido o formulário. Também devem ser preenchidos os campos com o valor do vale, a quantidade de fichas correspondentes e a que mês se refere.
Ex.: RECIBO DE VALE-TRANSPORTE (Decreto num. 95247/87) R$ 0,50 Nome : RUBENS BARRIQUELO Codigo : 000000 Recebi de Empresa Modelo para testes o equivalente a CINQUENTA CENTAVOS *************************************** em vales-transporte na quantidade de 10(DEZ ***************) para minha utilizacao no decorrer do mes de FEVEREIRO autorizando o desconto em meus vecimentos ate o limite de 6% (seis por cento). CACHOEIRA DO SUL , 04 de Dezembro de 2001 -------------------------------------- EMPREGADO ou Responsavel quando menor
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9 - Pedido de Demissão - GW1070
Através desta opção pode ser emitido o formulário de pedido de demissão para ser assinado pelo funcionário.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão e número de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.: P E D I D O D E D E M I S S A O A Empresa Modelo para testes na RUA 15 DE NOVEMBRO numero De acordo com o disposto no artigo 487 do Decreto-Lei n. 5452 de 1 de Maio de 1943 da CLT, venho atraves deste e por motivo de ordem particular, apresentar a V.Sas., em carater definitivo e irrevo - gavel, o meu pedido de demissao do emprego que ocupo nessa empresa desde 01/09/2000. Tendo interesse em retirar-me do servico imediatamente, solcito de V.Sas., a dispensa de quaisquer formalidades, especialmente do aviso previo legal. CACHOEIRA DO SUL , 04 de Dezembro de 2001 ---------------------------------------------- RUBENS BARRIQUELO 1155
10 - Pedido de Demissão Trabalhado - GW1071
Através desta opção pode ser emitido o formulário de pedido de demissão trabalhado para ser assinado pelo funcionário.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão, número de dias a serem trabalhados e número de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.: P E D I D O D E D E M I S S A O (Trabalhado ) A Empresa Modelo para testes na RUA 15 DE NOVEMBRO numero 612
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De acordo com o disposto no artigo 487 do Decreto-Lei n. 5452 de 1 de Maio de 1943 da CLT, venho atraves deste comunicar em carater irrevogavel que, ao final de 30 dias contados desta data, deixarei o emprego que ocupo nesta empresa, formalizando-se a rescisao do contrato de trabalho por minha iniciativa. CACHOEIRA DO SUL , 04 de Dezembro de 2001 Ciente em ___/___/_____ _______________________________ RUBENS BARRIQUELO 1155 ________________________________________ Empresa Modelo para testes
11 - Aviso Prévio Indenizado - GW1072
Através desta opção pode ser emitido o aviso prévio que será indenizado a ser entregue ao funcionário.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão, local, data e hora em que será feita a rescisão e número de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.:
A V I S O P R E V I O (Indenizado) A(o) Sr(a). RUBENS BARRIQUELO num. 1155 Pelo presente o notificamos que a 30 dias da data de deste, nao mais serao utilizados os seus servicos, em nosso estabeleci- mento,e damos com o presente, o aviso previo nos termos do Art. 487 do Decreto Lei num. 5452 de 1 de Maio de 1943 da CLT. Fica, contudo, V.Sa. dispensado do cumprimento do mesmo, devendo comparecer no(a) Dpto. Pessoal , munido de sua Carteira Profissional, para formalizacao da rescisao do Con- trato de Trabalho, no dia 11/11/2001 a partir das 11,05 horas. CACHOEIRA DO SUL , 04 de Dezembro de 2001 _______________________________________________ Empresa Modelo para testes Ciente em ___/___/_____ _________________________ RUBENS BARRIQUELO 1155
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12 - Aviso Prévio Trabalhado - GW1073
Através desta opção pode ser emitido o formulário de aviso prévio que deve ser trabalhado pelo funcionário.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, local e data de emissão, último dia de trabalho, local onde será feita a rescisão e número de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.: A V I S O P R E V I O (Trabalhado) A(o) Sr(a). RUBENS BARRIQUELO num. 1155 Nao necessitando mais de vossos servicos em nosso estabeleci- mento, damos, com o presente, o aviso previo nos termos do Art 487 do Decreto Lei num. 5452 de 1 de Maio de 1943 da CLT. REDUCAO DE 2 HORAS DIARIAS REDUCAO DE 7 DIAS CORRIDOS Art. 488 - Caput Art. 488 - Paragrafo Unico Opto pelo cumprimento do aviso Opto pelo cumprimento do aviso previo com reducao de 2 horas faltando ao servico, sem pre- na jornada diaria. juizo do salario integral, por 7 dias corridos ______________________________ ______________________________ RUBENS BARRIQUELO RUBENS BARRIQUELO Seu ultimo dia de trabalho sera 11/12/2001, devendo apos com- parecer no(a) Dpto. Pessoal , munido de sua Car- teira Profissional, para formalizacao da rescisao do Contrato de Trabalho. CACHOEIRA DO SUL , 04 de Dezembro de 2001 ________________________________________ Empresa Modelo para testes
13 - Aviso de Advertência ao Empregado - GW1076
Através desta opção pode ser emitido o formulário de aviso de advertência ao empregado correspondente a alguma falta grave que necessite desta advertência.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, informar a descrição da falta, local e data de emissão e número de vias em que deve ser emitido o formulário.
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Ex.: AVISO DE ADVERTENCIA AO EMPREGADO INCIDE EM FALTA GRAVE O EMPREGADO QUE, ADVERTIDO PELO EMPREGADOR, O RETRUCA DE MARA INSOLITA E DESRESPEITOSA. Nome: EDGAR NUNES Cartao: 2 Secao: Funcao: AUX. ESCRITORIO Na conformidade da Consolidacao das Leis do Trabalho, fica advertido pelas falta baixo discriminados: BRIGAS INTERNAS COM O COLEGA Nao so esperamos que tome as necessarias providencias a fim de que nao se repitam as irregularidades acima discriminadas, como tambem aproveitamos para esclarecer-lhe que a repeticao ou a pratica de outra prevista em nossos Comunicacoes, Regulamentos, Ordens de Servicos, etc.., ira contribuir desfavoravelmente em seu progresso nesta firma alem de poder acarretar-lhe penalidades mais severas, conforme preceitua as disposições do Artigo 482 e suas alineas da Consolidação das Leis do Trabalho. CACHOEIRA DO SUL , 06 de Novembro de 2003 ------------------------------ ------------------------------ Empresa Modelo Ciente do Empregado
14 - Aviso de Férias - GW1040
Através desta opção pode ser emitido o formulário de aviso de férias sem a necessidade de emissão de um recibo de férias.
Pelos parâmetros de emissão você deve selecionar o funcionário, as datas iniciais e finais do período aquisitivo e das férias propriamente ditas, além da data do aviso. A cidade onde o aviso será emitido é um campo de preenchimento facultativo, caso não o preencha, a cidade que consta no cadastro da empresa será impressa no recibo.
Segue abaixo um exemplo de preenchimento da tela e um exemplo de um aviso de férias gerado.
Exemplo do Aviso Gerado: Aviso de Férias
Empregado: ADAO DE MELLO PILLAR Nro...:01034 Pelo presente fica V.Sa. avisado(a) de que gozará férias relativas ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004, a partir de 02/01/2005 a 31/01/2005, devendo comparecer ao escritório dois dias antes para receber a remuneração correspondente, munido de sua C.T.P.S. para as devidas anotações.
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CACHOEIRA DO SUL , 15 de Dezembro de 2004. Recebi o aviso de férias de que trata este documento, na data acima. ______________________________ ______________________________ COOP DE ELET CENTRO JACUI ADAO DE MELLO PILLAR Carteira: 0063584 Série: 00188 Lei Nro 7.414 de 09/12/85; Art. 1º- A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo. ===================================================================
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Relatórios
*
Contratos
1 - Contrato de Experiência - GW1079
Através desta opção pode ser emitido o Contrato de Experiência do funcionário.
Utilize as opções contidas no formulário para emitir o contrato conforme sua necessidade.
Opções do Contrato:
Como em todas as rotinas da Imediata, deve ser informado o código do Funcionário, ou, para obter o código, pesquise no botão de pesquisa. As informações já cadastradas do funcionario serão mostradas na tela. Nem todas as opções da tela serão usadas para a impressão do contrato, depende do modelo de contrato escolhido.
Logo a mais a baixo ao lado do campo Data, em uma list box, existem os modelos de contratos a serem emitidos pelo sistema. Os modelos 1 e 2 são os mesmo existentes na versão anterior do IMEFPGW.
Existe opções para informar o número de dias de vigência do contrato, o número de dias para prorrogação e quantidade de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.:
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CONTRATO DE TRABALHO A TITULO DE EXPERIENCIA Entre a empresa Empresa Modelo para testes com sede em CACHOEIRA DO SUL - RS na RUA 15 DE NOVEMBRO numero 612 , CNPJ 11111111111111, doravante designada simplesmente EMPREGADORA e RUBENS BARRIQUELO portador da Carteira Profissional num. 0014827 Serie 00408 a seguir chamado apenas EMPREGADO, e celebrado o presente CONTRATO DE EXPERIENCIA, que tera vigencia a partir da data de inicio da prestacao de servicos, de acordo com as condicoes a seguir especificadas: 1-Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionarios da EMPREGADORA para exercer as funcoes deAUX.S.GERAIS , mediante a remuneracao de 0,00(****************************************************************************), por mes . A circunstancia, porem, de ser a funcao especificada nao importa na intransferibilidade do EMPREGADO para outro servico, no qual demonstre melhor capacidade desde que compativel com sua condicao pessoal. 2-O horario de trabalho sera anotado na sua ficha de registro e a eventual reducao da jornada, por determinacao da EMPREGADORA, nao inovara este ajuste, permanecendo sempre integra a obrigacao do EMPREGADO de cumprir o horario que lhe for determinado, observando o limite legal. 3-Obriga-se tambem o EMPREGADO a prestar servicos em horas extraordinarias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em Lei. Na hipotese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO recebera as horas extraordinarias com o acrescimo legal, salvo a ocorrencia de compensacao, com a consequente reducao da jornada de trabalho em outro dia. 4-Aceita o EMPREGADO,expressamente, a condicao de prestar servicos em qualquer dos turnos de trabalho, isto e, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observando as prescricoes legais reguladoras do assunto, quanto a remuneracao. 5-Fica ajustado nos termos do que dispoe o Par. 1 do Art 469, da Consolidacao das Leis do Trabalho, que o EMPREGADO acatara ordem emanada da EMPREGADORA para a prestacao de servicos tanto na localidade de celebracao do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra cidade ou capital do Territorio Nacional, quer essa transferencia seja transitoria, quer seja definitiva. 6-No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas clausulas fazem parte do Contrato de Trabalho, e a violacao de qualquer delas implicara em sancao, cuja graduacao dependera da gravidade da mesma, culminando com a rescisao do contrato. 7-Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importancia correspondente ao prejuizo, o qual fara, fundamento no Paragrafo 1 do Art. 462 da C.L.T., ja que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato. 8-O presente Contrato,vigora durante 60(SESSENTA ******) dias, sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniencia ou nao de se vincularem em carater definitivo a um Contrato de Trabalho. A Empresa passando a conhecer as aptidoes do EMPREGADO e suas qualidades pessoais e morais; o EMPREGADO verificando se o ambiente e os metodos de trabalho atendem a sua conveniencia. 9-Opera-se a rescisao do presente Contrato pela decorrencia do prazo supra ou por vontade de uma das partes; rescindindo-se antes do prazo, pela EMPREGADORA, fica esta obrigada a pagar 50% dos salarios devidos ate o final (metade do tempo combinado restante), nos termos do artigo 479 da CLT, sem prejuizo do disposto no Reg. do FGTS. Nenhum aviso previo e devido pela rescisao do presente Contrato.
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10-Na hipotese deste ajuste transformar-se em Contrato por Prazo Indeterminado, pelo decurso do tempo, continuarao em plena vigencia as clausulas de 1(um) a 7(sete), enquanto durarem as relacoes do EMPREGADO com a EMPREGADORA. E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiencia em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dara o competente recibo. CACHOEIRA DO SUL , 04 de Dezembro de 2001 ----------------------------------- ----------------------------------- TESTEMUNHA 1 EMPREGADO ou Responsavel qdo menor ----------------------------------- ----------------------------------- TESTEMUNHA 2 EMPREGADORA T E R M O D E P R O R R O G A C A O Por mutuo acordo entre as partes, fica o presente contrato de experiencia, que deveria vencer nesta data prorrogado ate _______/______/20______. CACHOEIRA DO SUL , ______ de _____________________ de 20_____. ----------------------------------- ----------------------------------- TESTEMUNHA 1 EMPREGADO ou Responsavel qdo menor ----------------------------------- -----------------------------------
TESTEMUNHA 2 EMPREGADORA para testes
2 - Contrato por Safra - GW1075
Através desta opção pode ser emitido o contrato por safra por funcionário.
Pelos parâmetros de emissão você deve informar o funcionário, a safra, a função. Pode também ser informado descontos que constaram do contrato, local e data de emissão, se o contrato será com moradia ou não e quantidade de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.: CONTRATO DE TRABAL HO POR SAFRA Pelo presente instrumento Empresa Modelo para testes doravante denominado EMPREGADOR e RUBENS BARRIQUELO doravante denominado EMPREGADO, tem justo e contratado o seguinte:
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1. Fica o EMPREGADO contratado, para exercer a funcao de CHOFER ,durante a safra de SAFRA 89/90 finda a qual este contrato ficara automaticamente rescindido, independente de qualqu er notificacao. 2. O salario ajustado e de R$ 0,00 ( ******************** ), por mes , podendo ser efetuados os seguintes descontos, com os quais o empregado desde ja concorda, autorizando-os: a) importancia correspondente aos prejuizos que causar a propriedade, inclusive quanto a casa que ocupara, o qual fara com fundamento no Par. 1 do art. 462 da CLT e Lei 5889/93 do Trabalhador Rural art.9 par. 5, ja que esta possibilidade fica expressamente prevista em contrato; b) adiantamentos salariais c) VALE BARBERAGEM 3. O EMPREGADO se obriga a executar os servicos constantes da clausula 1, nao podendo chamar terceiros (esposa, filhos, irmaos, etc.), para auxilia-lo, com excecao de quando contratados por escrito e com competente registro em carteira pelo EMPREGADOR. 4. O EMPREGADO se obriga a conservar a casa com os cuidados indispensaveis, ficando entendido que devera desocupa-la durante os 30(trinta) dias apos a rescisao do contrato de trabalho, independente de qualquer notificacao judicial ou extra-judicial. Fica entendido que caracteriza justa causa para rescisao do contrato de trabalho, a pratica de ato intencional ou culposo em prejuizo da propriedade rural, ai incluida a casa fornecida para habitacao. 5. Os servicos deverao ser executados no horario normal, de acordo com a legislacao trabalhista em vigor. Se houver necessidade de servicos extraordinarios, as horas trabalhadas a mais em um dia, deverao ser compensadas no dia seguinte, com o repouso correspondente, salvo determinacao por escrito, em contrario, do EMPREGADOR. 6. O EMPREGADO toma conhecimento, neste ato, das normas regulamentares do EMPREGADOR, que ficam fazendo parte integrante deste, importando, a sua infrigencia, justa causa para dispensa. 7. Fica estabelecida que as infracoes contratuais por parte do EMPREGADO importarao em penas sucessivas de advertencia (verbal ou escrita), suspensao e demissao, salvo se a falta for tao grave que justifique rescisao imediata (pratica de ato de improbidade, agressao em servico a colega, superior ou visitante, comparecimento ao servico em estado de embriaguez etc.). E, por estarem assim justo e contratados, assinam o presente, em duas vias, com as duas teste testemunhas abaixo. CACHOEIRA DO SUL , 04 de Dezembro de 2001 ----------------------------------- ----------------------------------- TESTEMUNHA 1 EMPREGADO ou Responsavel qdo menor ----------------------------------- ----------------------------------- TESTEMUNHA 2 EMPREGADOR
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TESTEMUNHA 2 EMPREGADORA para testes
3 - Contrato por Prazo Determinado - GW1077
Através desta opção pode ser emitido o Contrato por prazo determinado do funcionário.
Pelos parâmetros de emissão você deve informar o funcionário, a safra, a função e data de fim do contrato. Pode também ser informado descontos que constaram do contrato, local e data de emissão, se o contrato será com moradia ou não e quantidade de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex.: CONTRATO DE TRABALHO POR PR AZO DETERMINADO Safra : 2001 Pelo presente instrumento Empresa Modelo para testes doravante denominado EMPREGADOR e RUBENS BARRIQUELO doravante denominado EMPREGADO, tem justo e contratado o seguinte: 1. Fica o EMPREGADO admitido a partir de 01/09/2000, para exercer a funcao de CHOFER , devendo encerrar-se no dia 10/06/2001, independente de qualquer notificacao. 2. Nao havendo interesse em continuar a relacao empregaticia, o contrato encerra-se na data prevista na clausula 1, podendo as partes rescindi-lo sem qualquer indenizacao ou aviso previo. 3. Havendo interesse em continuar a relacao empregaticia apos o prazo determinado, este passara a vigorar por prazo indeterminado, respeitando, contudo, as clausulas sequintes. 4. O salario ajustado e de R$ 0,00 (************************************************* ******************************), por mes , podendo ser efetuados os seguintes descontos, com os quais o empregado desde ja concorda, autorizando-os: a) importancia correspondente aos prejuizos que causar a propriedade, inclusive quanto a casa que ocupara, o qual fara com fundamento no Par. 1 do art. 462 da CLT e Lei 5889/93 do Trabalhador Rural art.9 par. 5, ja que esta possibilidade fica expressamente prevista em contrato; b) adiantamentos salariais c) SEGURO BARBERAGEM 5. O EMPREGADO obriga-se a executar todos os servicos determinados pelo EMPREGADOR, nao podendo chamar terceiros (esposa, filhos, irmaos, etc.), para auxilia-lo, com excecao de quando contrata-dos por escrito e com competente registro em carteira pelo EMPREGADOR.
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6. A moradia sera cedida, gratuitamente, ao empregado e sua familia, sem a integracao dequalquer importancia ao seu salario, nos termos do par. 5 do art. 9 da Lei do Trabalho Rural - Lei num. 5.889/93: a. O EMPREGADO obriga-se a conservar a casa com os cuidados indispensaveis, ficando entendido que devera desocupa-la durante os 30(trinta) dias apos a rescisao do contrato de trabalho, independente de qualquer notificacao judicial ou extra-judicial; b. Durante os 30 dias, conforme letra 'a', o EMPREGADOR podera transferir o EMPREGADO para outra casa, dentro ou fora da propriedade, sem quaisquer despesas para o EMPREGADO, ate que se complete o periodo de 30(trinta) dias. Tal transferencia dar-se-a quando a ocupacao da primeira moradia pelo EMPREGADO vier a causar transtornos ao bom desenvolvimento dos trabalhos; c. Fica entendido que caracteriza justa causa para rescisao do contrato de trabalho, a pratica de ato intencional ou culposo em prejuizo da propriedade rural, ai incluida a casa fornecida para habitacao. 7. Os servicos deverao ser executados no horario normal, de acordo com a legislacao trabalhista em vigor. Se houver necessidade de servicos extraordinarios (horas extras), as horas a mais em um dia, poderao ser lancadas no banco de horas, com o repouso correspondente conforme acordo ou convencao coletiva, salvo determinacao por escrito, em contrario, do EMPREGADOR. 8. O EMPREGADO toma conhecimento, neste ato, das normas regulamentares do EMPREGADOR, que ficam fazendo parte integrante deste, importando, a sua infrigencia, justa causa para dispensa. 9. Fica ajustado nos termos do par.1 art. 469 da CLT, que o EMPREGADO acatara ordem emanada do EMPREGADOR para a prestacao de servicos, tanto na localidade de celebracao do contrato de trabalho, como em qualquer outra cidade ou Estado, quer essa transferencia seja transitoria, quer seja definitiva. Fica estabelecida que as infracoes contratuais por parte do EMPREGADO importarao em penas sucessivas de advertencia (verbal ou escrita), suspensao e demissao, salvo se a falta fortao grave que justifique rescisao imediata (pratica de ato de improbidade, agressao em servico a colega, superior ou visitante, comparecimento ao servico em estado de embriaguez etc.). E, por estarem assim justo e contratados, assinam o presente, em duas vias, com as duas testemunhas abaixo. CACHOEIRA DO SUL , 04 de Dezembro 2001 ----------------------------------- ----------------------------------- TESTEMUNHA 1 EMPREGADO ou Responsavel qdo menor 4 - Contrato de Prestação de Serviços - GW1102
Através desta opção pode ser emitido o Contrato de Prestação de serviços por terceiros.
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Pelos parâmetros de emissão você deve informar o funcionário, local e data de emissão, o nome fantasia da empresa contratada e a quantidade de vias em que deve ser emitido o formulário.
Ex:
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Magnéticos
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1 – CAGED via magnético - GW1048
Através desta opção e possível gerar o arquivo magnético do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Você pode obter o validador do CAGED no site https://www.caged.gov.br.
Importante: Os códigos utilizados devem ser obtidos no Manual disponibilizado pelo governo.
A montagem do arquivo passa por diversas telas ou fases, conforme segue:
1- Competência
Na chamada do CAGED a primeira tela do sistema solicita para confirmar ou alterar a competência a ser gerada, o nome do arquivo, e se há a necessidade de parar a cada funcionário para confirmar os dados que estão sendo gerados. Se esta última opção não for setada, o gerador somente para nos funcionários em que falte alguma informação.
Para o arquivo a ser gerado será sugerido o nome padrão de CGEDaaaa.Mmm , onde aaaa= ano e mm=mes. Será gerado no diretorio \IMEFPGW.
Se já foi executado aparece a mensagem “Caged desta competência já existe” e seguir “Gerar arquivo a partir das informações anteriores? “ Se clicar na opção “Sim” somente será gerado Sefip sem ler a folha de pagamento. Geralmente esta opção deve ser não, pois se estamos gerando é porque houve alguma mudança nos dados.
2- Responsável
Nesta tela estão os dados da empresa ou escritório responsável pelas informações.
3-Selecionar a Empresa
Selecione a empresa a ser gerada.
Nesta tela ao clicar no fechamento da mesma o sistema fecha e gera os dados das empresas que foram passadas.
Após a seleção da empresa são apresentados os dados da mesma para serem atualizados ou confirmados.
4-Funcionários
Se todas as informações necessárias para o CAGED não estiverem montadas, ou se no início você setou a opção “Parar a cada funcionário”, será montada a tela dos dados do funcionário. Se você não quer que este funcionário entre no CAGED, clique em “Abandona”. A seguir será solicitado “Avançar para a próxima empresa”. Se a opção for “Sim” será interrompida a leitura desta empresa e montado os dados até o último
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funcionário lido. Se a opção for “Não”, o sistema avança para o próximo funcionário da mesma empresa.
5-Selecionar a Empresa
Ao completar os dados da empresa selecionada o sistema retorna para chamar a próxima ou fechar, quando então será gerado o arquivo do CAGED. Neste momento você entra nos validador fornecido pelo governo e processa o arquivo. Pelas mensagens do Caged, você irá detectar os problemas e retornar para o sistema de Folha de Pagamento para ajustar e fazer nova geração.
2 – RAIS via magnético - GW1029
Através desta opção e possível gerar o arquivo magnético da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais. O arquivo gerado deve passar pelo software de validação fornecido pelo governo. Você pode obter o validador no site http://www.rais.gov.br/.
Importante: Os códigos utilizados devem ser obtidos no Manual disponibilizado pelo governo.
O gerador da Rais é composto de diversas telas ou fase, conforme segue:
1-Competência
Nesta tela é sugerido o ano a ser gerado e arquivo. O nome do arquivo é montado default com o nome RAISaa, onde aa é o ano que esta sendo gerado. O arquivo será gerado, como padrão, no diretório da folha /IMEFPGW. Você pode gravar em qualquer outro lugar, bastando informar o caminho antes do nome do arquivo.
Na chamada da RAIS a primeira tela do sistema vem com o nome do arquivo a ser gerado e as opções:
* Recalcular e atualizar todos os funcionários - Se esta opção for setada antes de executar a Rais o sistema processa a folha do exercício a ser gerada e monta os valores mensais do funcionário. Na primeira execução da Rais de um exercício ou na troca de características dos eventos referentes a RAIS deve ser setada esta opção.
* Editar funcionário a funcionário - Se esta opção for setada o sistema para em cada funcionário para que as informações sejam atualizadas ou confirmadas.
2-Responsável
Nesta tela devem ser montados os dados do responsável pelas informações e algumas características básicas da Rais.
Todos os campos que forem preenchidos nas telas da RAIS vão permanecer para as
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próximas execuções.
3-Empresas
Nesta tela você deve selecionar a empresa a ser gerada ou ir para a próxima.
Após a seleção da empresa são apresentados os dados da mesma para serem atualizados ou confirmados.
4-Funcionários
Se todas as informações necessárias para a RAIS não estiverem montadas, ou se no início você setou a opção “Editar funcionário a funcionário”, será montada a tela dos dados do funcionário. Se você não quer que este funcionário entre no Rais, clique em “Abandona” e o sistema interrompe a geração da RAIS.
Ao completar os dados da empresa selecionada o sistema retorna para chamar a próxima ou fechar, quando então será gerado o arquivo da RAIS. Neste momento você entra nos validador fornecido pelo governo e processa o arquivo. Pelas mensagens da RAIS, você irá detectar os problemas e retornar para o sistema de Folha de Pagamento para ajustar e fazer nova geração.
5-Empresas
Ao final dos funcionário de cada empresa o sistema retorna a tela de empresas para escolher a próxima, gerando um arquivo único.
Fechando esta tela o sistema vai efetivamente gerar o arquivo das empresas que forem já selecionadas.
3 – SEFIP via magnético - GW1035
Através desta opção e possível gerar o arquivo Sefip para ser validado pelo programa fornecido pela CEF. Você pode obter o validador do SEFIP no site www.mte.gov.br. Após o cálculo da folha você pode executar esta opção e gerar o arquivo que ficará gravado no diretório da folha de pagamento “\IMEFPGW”.
Importante: Os códigos utilizados devem ser obtidos no Manual disponibilizado pelo governo.
Todos os campos que forem preenchidos nas telas da SEFIP vão permanecer para as próximas execuções.
A montagem do arquivo passa por diversas telas ou fases, conforme segue:
Ao chamar a opção o sistema entra na tela onde é possível optar por gerar a Sefip ou fazer manutenção da última geração. Pela opção “gerar” o sistema lê os dados da folha e faz ou refaz os dados do arquivo.
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1- Competência
Nesta primeira tela o sistema solicita para confirmar ou alterar a competência a ser gerada, o nome do arquivo, e se há a necessidade de parar a cada funcionário para confirmar os dados que estão sendo gerados. Se esta última opção não for setada, o gerador somente para nos funcionários em que falte alguma informação.
Importante: Para a folha do 13 salário informar 13 no mês, para que o sistema gera somente os dados da competência 13 necessária para a geração da GPS no sistema SEFIP.
Se já foi executado aparece a mensagem “Sefip desta competência já existe” e seguir “Gerar arquivo a partir das informações anteriores? “ Se clicar na opção “Sim” somente será gerado Sefip sem ler a folha de pagamento. Geralmente esta opção deve ser não, pois se estamos gerando é porque houve alguma mudança dos dados.
2-Responsável
Nesta tela são apresentados os dados da empresa ou escritório responsável pelas informações. São informados dados básicos do responsável e informações dos dados da Sefip que serão gerados.
3-Empresa
Selecione a empresa a ser gerada. Nesta tela você deve confirmar a empresa a ser gerada ou ir para a próxima.
Atenção: Devem ser agrupadas em uma mesma geração empresas que possuam o mesmo código de recolhimento da SEFIP. Se houver empresas com 115 e outras com 905, devem ser feitas duas gerações, duas validações e montados dois disquetes para entrega.
4-Departamento
A próxima tela permite selecionar o departamento, setor e seção e serão montados os dados dos funcionários da empresa.
Esta divisão permite gerar dados da Sefip de uma mesma empresa onde departamentos podem definir códigos de recolhimento diferenciados.
5-Funcionário
Se todas as informações necessárias para Sefip não estiverem montadas, ou se no início você setou a opção “Parar a cada funcionário”, será montada a tela dos dados do funcionário. Se você não quer que este funcionário entre na SEFIP, clique em “Abandona”. A seguir será solicitado “Avançar para a próxima empresa”. Se a opção for “Sim” será interrompida a leitura desta empresa e montado os dados até o último funcionário lido. Se a opção for “Não”, o sistema avança para o próximo funcionário desta mesma empresa.
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6-Empresa
Ao completar os dados da empresa selecionada o sistema retorna para chamar a próxima ou fechar, quando então será gerado o arquivo SEFIP.RE.
Após concluída a geração você entra nos validador fornecido pelo governo e processar o arquivo. Pelas mensagens da Sefip, você irá detectar os problemas e retornar para o sistema de Folha de Pagamento para ajustar e fazer nova geração.
7-Tomador de Serviço
Esta tela somente será apresentada quando a empresa possuir algum funcionário com vinculo com tomador de serviço. Os dados desta tela podem ser alterados ou simplesmente confirmados.
4 – DIRF via magnético - GW1150
Através desta opção e possível gerar o arquivo da DIRF - Declaração do Imposto de Renda na Fonte. Você pode obter o validador da Dirf site www.receita.fazenda.gov.br.
Importante: Os códigos utilizados devem ser obtidos no Manual disponibilizado pelo governo.
A montagem do arquivo passa por diversas telas ou fases, conforme segue:
1- Competência
Na chamada da geração da DIRF o sistema solicita o nome do arquivo, o período a ser considerado e o ano base..
Setando a opção ´Editar funcionário a funcionário´ na tela de dados dos funcionário o sistema para a cada funcionário para que possa ser confirmado os dados. Se não marcar somente abre a tela de funionaríos para aqueles cujo os dados não são completos.
Para o arquivo a ser gerado será sugerido o nome padrão de DIRFaa, onde aa= ano. Será gerado no diretorio \IMEFPGW\FOLHAW.
A opção ´Regime de Caixa´ deve ser usada pelas empresas que pagam no dia 5 do mês seguinte a folha do mes anterior. Neste caso o dados de janeiro entram em fevereiro e assim sucessivamente. Neste caso o período acima deve ser de Dezembro do ano anterior a Novembro do ano de competência.
Exemplo: Período : 12/2000 a 11/2001.
2- Responsável
Nesta tela estão os dados da empresa ou escritório responsável pelas informações.
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3-Selecionar a Empresa
Selecione a empresa a ser gerada.
Nesta tela ao clicar no fechamento da mesma o sistema fecha e gera os dados das empresas que foram passadas.
Após a seleção da empresa são apresentados os dados da mesma para serem atualizados ou confirmados.
4-Funcionários
Se todas as informações necessárias para a DIRF não estiverem montadas, ou se no início você setou a opção “Parar a cada funcionário”, será montada a tela dos dados do funcionário. Se você não quer que este funcionário entre na DIRF, clique em “Abandona”. A seguir será solicitado “Avançar para a próxima empresa”. Se a opção for “Sim” será interrompida a leitura desta empresa e montado os dados até o último funcionário lido. Se a opção for “Não”, o sistema avança para o próximo funcionário da mesma empresa.
5-Selecionar a Empresa
Ao completar os dados da empresa selecionada o sistema retorna para chamar a próxima ou fechar, quando então será gerado o arquivo da DIRF. Neste momento você entra nos validador fornecido pelo governo e processa o arquivo. Pelas mensagens da Dirf, você irá detectar os problemas e retornar para o sistema de Folha de Pagamento para ajustar e fazer nova geração.
5 - GRRF via magnético – GW1068 (Guia de Recolhimento Recisório do FGTS)
Esta opção permite que você gere o arquivo da GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório), onde constará os dados de rescisões de funcionários das empresas cadastradas no sistema. Após a geração do arquivo, este estará apto para ser validado na aplicativo Cliente da GRRF disponível em www.caixa.gov.br/fgts/downl_index.asp.
Os dados apresentados são informações registradas no programa de folha de pagamento Imediata. Estas informações são referentes a demissões registradas no sistema, contando com informações contidas no cadastro de parâmetros da empresa, cadastro de funcionários, cadastro de cargos, cadastro de funções, registro de variações de cargo, entre outros.
Parâmetros para impressão do Arquivo GRRF:
1- Competência.
Na chamada da GRRF, a primeira tela (figura 1.), o sistema solicita para confirmar ou alterar a competência a ser gerada. Neste primeiro campo ( campo de 2 dígitos ),
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informe o mês que você pretende gerar o arquivo. No segundo campo ( campo de 4 dígitos ), você deve informar o ano de competência que você pretende gerar o arquivo.
Obs: Somente os funcionários que estão demitidos dentro da competência informada serão considerados.
2- Gerar Arquivo.
Informe o nome com que você deseja salvar o arquivo, com a extensão “*.RE”, bem como o endereço onde você quer que fique salvo o arquivo. O endereço vem antecedendo o nome do arquivo. O sistema traz como padrão o nome “GRRF.RE”, este ficará salvo na pasta principal do sistema, \IMEFPGW\
6 - Pagamento em Meio Magnético - GW1047
Neste opção do sistema será gerado arquivo a ser enviado ao banco, com o valor líquido do funcionário.
O arquivo será gerado no diretório da folha de pagamento IMEFPGW com o nome definido na tela. Se você desejar poderá mudar o destino do arquivo digitando o caminho no campo “Arquivo”.
No campo “Data de Vencimento” você deve informar o dia em que será feito o depósito na conta corrente do funcionário.
Importante : Hoje temos layout definido para o Banco do Brasil e a Caixa Economica Federal, qualquer novo banco, deve ser submetido análise da Imediata, para avaliação e liberação.
A montagem do arquivo passa por diversas telas ou fases, conforme segue:
1- Competência
Nesta primeira tela o sistema solicita para confirmar ou alterar a competência a ser gerada, selecinar o banco, informar o nome do arquivo, número da última remessa, e se há a necessidade de parar a cada funcionário para confirmar os dados que estão sendo gerados. Se esta última opção não for setada, o gerador somente para nos funcionários em que falte alguma informação.
Nos parâmetros é possível selecionar a semana a ser gerada (1-adiantamento, 99-fechamento) , informar a data do vencimento, crédito ou depósito nas contas do funcionário.
Pode também ser selecionado o tipo de recibo que se deseja processar.
2-Empresa
Selecione a empresa a ser gerada. Nesta tela você deve confirmar a empresa a ser
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gerada ou ir para a próxima.
Ao ser selecionada a empresa, os dados são mostrados e é possível alterar ou confirmar as informações.
3-Funcionário
Se todas as informações necessárias para a geração não estiverem montadas, ou se no início você setou a opção “Parar a cada funcionário”, será montada a tela dos dados do funcionário. Se você não quer que este funcionário entre na geraççao, clique em “Abandona”. A seguir será solicitado “Avançar para a próxima empresa”. Se a opção for “Sim” será interrompida a leitura desta empresa e montado os dados até o último funcionário lido. Se a opção for “Não”, o sistema avança para o próximo funcionário desta mesma empresa.
4-Empresa
Ao completar os dados da empresa selecionada o sistema retorna para chamar a próxima ou fechar, quando então será gerado o arquivo informado acima.
Após gerado, usar programa do banco para enviar ou enviar disquete, conforme instruções do seu banco.
5 - Abertura de contas - GW1092
Neste opção do sistema será gerado arquivo com os dados básicos dos funcionários, para abertura automática de contas.
O arquivo será gerado no diretório da folha de pagamento IMEFPGW com o nome definido na tela. Se você desejar poderá mudar o destino do arquivo digitando o caminho no campo “Arquivo”.
Importante : O layout gerado esta definido para o Banco do Brasil , qualquer novo banco, deve ser submetido análise da Imediata, para avaliação e liberação.
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Outros
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1 - Atualiza Data do Sistema - GW1113
Esta opção permite atualizar o campo data do sistema que determina a data de cálculo da folha para todas as empresas cadastradas.
Nos parâmetros é possível determinar um intervalo de empresas para atualizar.
A data a ser informada deve ser do último dia do mês para cálculo.
2 - Remonta Valores por Funcionário - GW1045
Este programa permite remontar os valores do exercício indicado. Os dados remontados servem de base para o sistema da Rais.
Deve ser executada esta opção antes da geração do arquivo da RAIS pois só existem 12m (doze) ocorrências por funcionário para guardar esta informação e deve estar com dados do atual exercício.
Após a liberação da RAIS será interessante rodar novamente a remontagem com o exercício atual.
3 - Gera Arquivo Sequencial - GW1089
Através desta opção pode ser emitida gerado arquivo seguencial no formato abaixo com os valores calculados da folha. Este arquivo poderá ser importado por outra base de dados.
Pelos parâmetros de geração pode selecionar o mes, semana, tipo de recibo, nome do arquivo a ser gerado e o separador para cada campo.
Layout do arquivo:
Codigo da empresa 9(05)
Separador X(01)
Tipo de recibo X(01) 1-NORMAL, 2-13, 3-FERIAS, 4-RESCISAO
Separador X(01)
Codigo do funcionario 9(06).
Separador X(01)
Nome do funcionario X(30).
Separador X(01)
Data admissao 9(08). aaaammdd
Separador X(01)
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Data afastamento 9(08) aaaammdd.
Separador X(01)
Funçao X(15)
Separador X(01)
Departamento 9(05)
Separador X(01)
Setor 9(05)
Separador X(01)
Seção 9(05)
Separador X(01)
Recibo (os campos abaixo repete 45 vezes)
Codigo do evento 9(05).
Separador X(01)
Referencia 9(03)V9999
Separador X(01)
Valor 9(11)V99
Separador X(01)
4 - Atualiza Salários - GW1099
Este programa permite fazer uma atualização de salários de todos os funcionários ou dentro dos parâmetros especificados. Os salários no sistema de Folha de Pagamento da Imediata, são definidos a nível de cargo. No momente que se ajustar o salário de um cargo, todos os funcionários vinculados a este cargo passam a ter este novo salário. Em alguns casos pode ser optado por informar o salário especifico para determinado funcionário que apesar de possuir o mesmo cargo, recebe uma remuneração diferenciada. Para isso nos Parâmetros do Empresa, não deve ser selecionada a opção “Cadastro de Cargos Simplificado”, nestes casos será atualizado as remunerações no cadastro de cargos e no cadastro do funcionários .
Funcionário Inicial e Final
Permite selecionar quais funcionários sofreram ajuste de salário, caso a empresa não esteja usando o opção “Cadastro de Cargos Simplificado” nos parâmetros da empresa. (Remuneração informada diretamente no cadastro do funcionário).
Cargo Inicial e Final
Permite selecionar um cargo ou determinado cargo que sofrerá reajuste.
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Percentual acréscimo
Informe o percentual a aplicar.
Motivo
Informe o motivo do aumento para ficar registrado no cadastro de Variações Salariais.
Tipo de Salário
Permite quais os tipo de salário sofrerão reajuste.
Departamento/Setor/Seção
Permite selecionar qual destas divisões do cadastro de funcionários sofrerá o reajuste indicado.
Classificação
Na atualização o sistema gera um relatório para acompanhamento. Nesta opção pode ser selecionado a forma de classificação do relatório.
Atualiza Salário
Permite fazer somente uma simulação do cálculo o realmente atualizar.
Número de casas decimais
Indica em quantas casas decimais ficará o salário após aplicado o reajuste.
Arredondamento
Permite selecionar o tipo de arredondamento que deve ser utilizado.
5 – Vales Transportes
5.1 - Manutenção de Vales - GW1083
Esta transação permite incluir, alterar ou exlcuir informações por funcionário referente ao controle de vales transporte que são fornecidos pela empresa aos funcionários.
Abaixo são tratados os campos desta tela:
Empresa. Sugere sempre 1 como código da empresa de transporte fornecedora dos vales. Esta empresa não esta cadastrada serve apenas para emitir relatorios separados.
Data do Vale . Será sugerido a data do sistema, pode ser alterado.
Funcionário. Informe o código do funcionário a ser feita manutenção de vale ou selecione.
Qtde de Vales . Informe a quantidade de vales entregue ao funcionário na data.
Valor unitário . Informe o valor unitário de cada vale.
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Os dados informados seráo utilizados pelo relatório de Listagem de Vales.
5.2 - Listagem de Vales - GW1084
Nesta listagem estão os vales transportes fornecedos pela empresa aos seus funcionários durante o periodo selecionado.
O sistema pode comparar os vales fornecidos com o valor desconto dos funcionários nos eventos da folha.
Pelos parâmetros é possível selecionar, um intervalo de funcionários, o mes e ano, as empresas fornecedoras de vale transporte, departamento, ordem em que o relatório deve ser emitido.
Nos campos de evento, podem ser indicados em quais códigos é feito o desconto dos vales na folha, para poder comparar os valores fornecidos e descontados.
No relatório são fornecidas informções, do funcionário, departamento, valor da folha, quantidade de vales, data do vale, valor dos vales e espaço para a assinatura do funcionário.
5.3 - Geração Automática de Vales - GW1101
Esta opção permite gerar automaticamente os vales transporte para os funcionários fornecidos no mes, baseado na quantidade de vales que o funcionário usa por dia definido no cadastro de funcionários.
Pelos parâmetros é possível selecionar, um intervalo de funcionários, a data de fornecimento dos vales, de qual empresa estamos gerando, o número de dias úteis no mes e o valor unitário de cada vale.
No cadastro de funcionario é informada a empresa e quantidade de vales por dia utilizada. Nesta opção de geração o sistema vai multiplicar os dias úteis pelo número de vales dias, para gerar a informação dos funcionários que atendem os parametros de empresa, intervalo de funcionários e departamento,setor e seção.
O dados gerados são listados para uma conferência e podem ser feito manutenção através da opção de ´Manutenção de Vales´.
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PPP
Perfil Profissiográfico Previdenciário (*Para sistemas de Folha que possuam
também o módulo adicional de PPP)
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1 – Cadastros Específicos
1.1 – Agentes Ambientais - GW3408
Opção para cadastro dos riscos ambientais, ou seja, os agentes físicos, químicos, biológicos e outros existentes no ambiente de trabalho em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição tais como : ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, poeiras, névoa, fungos, parasitas, entre outros. 1.2 – Grau e Prioridades - GW3409 Opção para cadastro dos Graus de Riscos exintes nos estabelecimentos das empresas que possuam empregados, independente do tamanho, desde que regidos pela CLT e classificados conforme a NR-4. 1.3 – Riscos Ocupacionais - GW3411
Opção para registro dos riscos para a saúde a que o empregado se expôs (ou se expõe). Aplica-se a todo o período em que o empregado em questão prestar serviços à empresa. 1.4 – Exames Ocupacionais e Complementares - GW341 2
Opção para cadastro dos exames obrigatórios que deverão ser realizados periodicamente pelo funcionário que executa determinada atividade que o expõe a algum agente agressivo.
2 – Movimentações
2.1 - Registro de Variações de Cargo - GW3401
Nesta opção deverão ser informadas todas as mudanças de cargo, departamento/setor/seção e/ou tomador de serviços para o funcionário. Sempre que houver uma mudança em qualquer um dos itens anteriores deverá ser gerado um novo lançamento iniciando um novo período e encerrando o anterior.
Estas informações serão utilizadas para o preenchimento da ficha PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) no quadro Lotação e Atribuição e através do novo cargo se determina a função e a nova descrição de suas atividades preenchendo o quadro Profissiografia.
Campos que podem gerar dúvidas:
Funcionário
Neste campo deve ser informado o código do funcionário a incluir, alterar ou excluir
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um movimento de variação de cargo / tomador de serviço. Se você quer pesquisar os funcionários cadastrados acione o botão de pesquisa.
A partir de
Informe a data a partir da qual entrará em vigor a mudança no cargo/tomador de serviços do funcionário.
Departamento/Setor/Seção
Selecione na lista de departamentos/setores/seções cadastrados, aquele ao qual o funcionário ira pertencer a partir da data informada para mudança, caso o novo departamento/setor/seção não estiver cadastrado, cadastre-o clicando no botão “Novo Departamento”.
Cargo
Selecione na lista de cargos cadastrados, aquele ao qual o funcionário ira pertencer a partir da data informada para mudança, caso o novo cargo não estiver cadastrado, cadastre-o clicando no botão “Novo Cargo”.
Ocorrência Ag. Nocivo
Informe neste campo o código da ocorrência de exposição a agentes nocivos a partir da data informada para mudança, Se você quer pesquisar as ocorrências cadastradas acione o botão de pesquisa. Caso a ocorrência não estiver cadastrada, cadastre-a clicando no botão “Nova Ocorrência”.
Tomador de Serviços
Informe o código do tomador de serviços a partir da data informada para mudança, Se você quer pesquisar os tomadores de serviços cadastrados acione o botão de pesquisa. Caso o tomador de serviços não estiver cadastrado, cadastre-o clicando no botão “Novo Tomador”.
Vide:
Cadastro de Departamento/Setor/Seção
Cadastro de Cargos
Cadastro de Ocorrências de Exposição a Agentes Nocivos
Cadastro de Tomadores de Serviço
Perfil Profissiográfico Previdenciário
2.2 - Registro de Variações de Fatores de Risco - G W3402
Nesta opção deverão ser informadas todas as mudanças relativas a exposição do funcionário a fatores de risco, bem como o uso.de equipamentos de proteção. Para cada fator de risco deve ser gerado um novo lançamento.
Estas informações serão utilizadas para o preenchimento da ficha PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) na Seção de Registros Ambientais, no quadro
Exposição a Fatores de Risco.
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Campos que podem gerar dúvidas:
Funcionário
Neste campo deve ser informado o código do funcionário a incluir, alterar ou excluir um movimento de variação nos fatores de risco. Se você quer pesquisar os funcionários cadastrados acione o botão de pesquisa.
Período de
Informe a data inicial do período de exposição do funcionário ao fator de risco.
Até
Informe a data final do período de exposição do funcionário ao fator de risco, caso o funcionário continuar exposto ao mesmo, deixar zerada esta data.
Tipo
Selecione o tipo de fator de risco a qual o funcionário esta exposto, conforme classificação adotada pelo Ministério da Saúde.
Fator de Risco
Informe neste campo a descrição do fator de risco, caso o fator de risco seja do tipo químico, deverá ser informado o nome da substância ativa, não sendo aceito a citação de nomes comerciais.
Intensidade/Concentração
Informe neste campo a intensidade ou concentração conforme o tipo de agente. Caso o fator de risco não seja passível de mensuração, preencher com “NA”.
Técnica Utilizada
Informe neste campo a técnica utilizada para apuração da Intensidade/concentração. Caso o fator de risco não seja passível de mensuração, preencher com “NA” .
EPC Eficaz
Informe se é utilizado Equipamento de Proteção Coletiva - EPC, considerando se houve ou não a eliminação ou neutralização do fator de risco, assegurada as condições de funcionamento do EPC ao longo do tempo.
EPI Eficaz
Informe se é utilizado Equipamento de Proteção Individual - EPI, considerando se houve ou não a eliminação ou neutralização do fator de risco, assegurada as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, o prazo de validade, a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais e os meios de higienização.
Vide:
Perfil Profissiográfico Previdenciário
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2.3 - Registro de Variações de Responsáveis - GW340 3
Nesta opção deverão ser registradas todas as mudanças de responsáveis pelos registros ambientais (Engenheiro de Segurança do Trabalho), pela monitoração biológica (Médico), e pela representação legal da empresa.
Deve ser gerado um novo lançamento a cada mudança de responsável mantendo o lançamento anterior.
Estas informações serão utilizadas para o preenchimento da ficha PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) nos quadros Responsável pelos Registros Ambientais, Responsável pela Monitoração Biológica, Representante Legal da Empresa.
Campos que podem gerar dúvidas:
A partir de
Informe a data a partir da qual assume o novo responsável
Tipo
Selecione o tipo de responsabilidade a ser assumida pelo profissional.
Nome do Responsável
Informe neste campo o nome do profissional que esta assumindo a responsabilidade.
NIT
Informe o número de identificação do trabalhador PIS/PASEP/CI, sendo que no caso de contribuinte individual (CI), pode ser utilizado o número da inscrição no sistema único de saúde (SUS) ou na Previdência Social.
Registro na Entidade de Classe
Informe o número do registro do profissional no conselho de classe (CREA, CRM) conforme o tipo de responsabilidade, no caso do representante legal pela empresa preencha este campo com um ponto se o mesmo não possuir registro.
Vide:
Perfil Profissiográfico Previdenciário
2.4 - Registro de Variações de Responsáveis - GW340 6
Esta opção permite o registro e controle dos exames obrigatórios que deverão ser feitos pelos funcionários. Deve ser gerado um novo lançamento a cada novo exame executado, informando os dados como data, tipo de exame, a descrição específica do tipo de natureza do exame e a indicação do resultado do quadro do paciente. ( normal, alterado, estável, agravado...)
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3 – Manutenção de Intervenção do PPRA - GW3407
Esta opção serve para atualização do cronograma de ação para a eliminação, neutralização ou controle dos agentes agressivos existentes nos ambientes de trabalho conforme o perfil de cada organização, instituído pela Portaria 3.214/78, NR 9. Após cada levantamento e monitoração dos agentes é executado um novo lançamento. Para execução do novo lançamento é selecionado o Departamento/Setor/seção, aberto o lançamento, identificado o grau de prioridade e o agente anbiental, lançada a intervenção a ser executada e o prazo de execução.
4 - Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - GW3405
Esta opção emite a ficha do PPP conforme anexo XV da instrução normativa do INSS/DC 99/2003 - DOU de 10/12/2003, publicado no endereço
<http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/INSS-DC/2003/99.htm>
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Os dados apresentados são informações registradas no cadastro de parâmetros da empresa, cadastro de funcionários, cadastro de cargos, cadastro de funções, registro de variações de cargo, registro de variações de fatores de risco, registro de variações de responsáveis e comunicações de acidente de trabalho.
Parâmetros para impressão da ficha:
Funcionário Inicial e Final.
Nestes campos devem ser informado a faixa de códigos ou nomes inicial e final dos funcionários a ser impressa a ficha do PPP, caso queira calcular apenas um funcionário, informe o seu código nos campos inicial e final. Se você quer pesquisar os funcionários cadastrados acione o botão de pesquisa.
Data de emissão.
Informe a data de emissão a ser impressa na ficha do PPP.
Processar somente
Somente será impressa a ficha do PPP para os funcionários que pertencerem ao departamento/setor/seção informado.
Departamento
informe o departamento a ser impresso a ficha do PPP ou deixe zerado para todos os departamentos.
Setor
informe o setor a ser impresso a ficha do PPP ou deixe zerado para todos os setores.
Seção
informe o seção a ser impresso a ficha do PPP ou deixe zerado para todos as seções.
Classificação
Selecione a ordem em que serão impressas as fichas do PPP.
Por Nome
Imprime por ordem alfabética dos funcionários selecionados.
Por Código
Imprime por ordem crescente dos códigos dos funcionários selecionados.
Por Departamento
informe o seção a ser impresso a ficha do PPP ou deixe zerado para todos as seções.
Vide: Parâmetros da Empresa
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Cadastro de Funcionários
Cadastro de Cargos
Cadastro de Funções
Registro de Variações de Cargos
Registro de Variações de Fator de Risco
Registro de Variações de Responsáveis
Comunicação de Acidente do Trabalho
4 – Relatório do P.P.R.A. - GW3410
Esta opção emite o relatório do PPRA – "Programa de Prevenção de Riscos Ambientais", conforme Norma NR 9 da Portaria 3214 /78 do MTb, sendo obrigatório à todo empregador (empresas e instituições empregadoras), independentemente do número de empregados.
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No relatório é destacado o grau de prioridade, o agente ambiental agressivo, as intervenções a serem executadas para eliminação, neutralização ou controle do agente e o prazo de execução. O sistema disponibiliza os parâmetros de Departamento/Setor/Seção inicial e final e a classificação do relatório - a ordem em que serão impressas as fichas (por Nome, por Código, por Departamento...). O P.P.R.A. tem a validade de um ano ou de acordo com a necessidade da empresa (mudança no processo ou ambiente) e visa preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, e ainda minimizar riscos ao patrimônio da Empresa através da antecipação, reconhecimento, controle, avaliação de possíveis riscos existentes tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
• físicos: ruídos, calor, iluminamento • químicos e biológicos • riscos ergonômicos • riscos de acidentes
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Integração Contábil
(*Para sistemas de Folha que possuam também o módulo adicional de integração com a Contabilidade Imediata.
As opções adicionais deste subsistema são incorporadas aos menus normais do sistema básico de Folha de Pagamento)
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1 – Operações Contábeis
Este modulo esta destinado ao cadastro de Operações que irão permitir o lançamento dos dados na contabilidade a partir da simples emissão da Folha de Pagamento. Neste modulo devem ser definidas as operações que envolvem pagamento salários normais, salários família, INSS e outros lançamentos. Podem ser criadas mais operações segundo necessidade da empresa no decorrer da utilização do sistema. Parâmetros. Descrição
Informe uma descrição que caracterize esta operação. Unidade Padrão
Campo reservado para implementações futuras. Não é necessário informar nada. Tipo de Lançamento
Informe se a operação vai gerar um lançamento a débito ou a crédito no contas a pagar/receber. Atenção ! Esta poção Tipo de lançamento não interfere no sistema de contabilidade, somente na automação.
Informações para o Caixa
Estes campos servem para as operações que serão utilizadas no módulo de Caixa quando houver integração com o sistema de automação. Deve-se informar o número de autenticações (quando houver impressora com autenticadora ligada ao terminal do caixa) que a impressora deve executar e o totalizador correspondente no caixa.
Opções (apenas as opções grifadas em negrito podem ser setadas para a integração da Folha de pagamento, as demais correspondem à outras integrações).
• É pagamento - Este campo deve estar marcado para as operações de recebimento que devem gravar a data do pagamento ou seja, considerar o título quitado.
• Pede histórico - Este parâmetro só tem função em operações utilizadas no módulo
de caixa. Ele permite que seja informado um histórico para o lançamento no momento da movimentação.
• Nro NF no Histórico - Utilizado para a integração com a Contabilidade Imediata,
inclui o número da Nf no histórico nas operações que acumulam lançamentos quando marcado. Nos lançamentos via Caixa, é necessário que se identifique o lançamento como sendo uma Nota através do prefixo NF no campo do documento.
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• Acumula lançamentos contábeis - Utilizado para a in tegração com a Contabilidade Imediata. Este parâmetro fará com que todos lançamentos com data e conta iguais sejam acumulados em um único la nçamento.
• Atenção ! Caso seja utilizada a opção de acumular l ançamentos, o histórico
não pode ter variáveis.
• Lançamentos on-line - Utilizado para a integração c om a Contabilidade Imediata, faz com que os lançamentos ocorram em tem po real entre o Sistema de Automação e o Sistema de Contabilidade I mediata (efetua o lançamento contábil no momento da operação). Se est e parâmetro não for marcado, o sistema não fará lançamento on-line na c ontabilidade.
• Operação tipo juros - Sinaliza que esta operação é uma operação tipo juros. Esta
identificação serve para evitar o cálculo de juros sobre juros e permitir a identificação dos lançamentos como sendo de juros depois de efetuados.
• Lançamento para cota capital - Marque esta opção se esta for uma operação de
lançamento para cota capital. Este tipo de operação é utilizado em cooperativas para gerar movimento de cota capital na geração de contratos.
• Não incidem juros - Indica que para esta operação não incidem juros. Nos
relatórios que calculam juros, os lançamentos das operações que tiverem este parâmetro marcado não serão somados para o cálculo de juros.
• Entra na comissão - O Lançamentos desta operação entram na comissão.
Informações Juros Estes campos não serão utilizados na integração do sistema de Folha de Pagamento. Contas.
Contas contábeis onde serão efetuados os lançamentos. Selecione “Informar conta para lançamento de xxxxx” nos campos informar contas para débito/crédito, e escolha a conta em que deseja lançar esta operação..
Histórico.
Defina o histórico para os lançamentos contábeis efetuados a partir desta operação. Você pode incluir variaveis no texto através da opção “Lista de variáveis” para incluir informações adicionais no histórico. No caso da integração com a Folha de Pagamento a variável #E – Nome do Funcionário, somente será montada para lançamento contábil de Rescisão ou Férias, independente do acumulador de lançamentos.
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2 - Cadastro de gruposVínculos contábeis - GW3104
Esta rotina tem como finalidade estabelecer os vínculos entre o sistema de folha de pagamento e a contabilidade, de forma a possibilitar a contabilização dos eventos registrados na folha de pagamento.
O vínculo pode ser estabelecido levando em consideração os departamentos, setores e seções previamente cadastrados no sistema.
Para facilitar, o sistema possibilita o registro dos vínculos a nível geral, (independente do departamento, setor, seção), e posteriormente a separação dos mesmos de acordo com as necessidades. Ou seja: Para estabelecer o vínculo a nível geral, basta manter os campos “Departamento” , “Setor”, “Seção” zerados e estabelecer os vínculos.
Uma vez tendo cadastrado os vínculos a nível geral, basta identificar as exceções, indo de departamento em departamento, e registrando suas formas de contabilização.
O vínculo consiste em definir a operação usada para contabilizar determinado evento.
Uma vez definido o documento, a medida em que os eventos forem registrados no sistema de folha de pagamento, serão usados para efetuar o devido registro contábil.
Para efetuar o vínculo uma vez tendo selecionado o departamento desejado, o sistema libera a relação dos eventos disponíveis no sistema, contendo “Código e descrição do evento, Tipo de vínculo (P ou H), código e descrição do documento”.
“Tipo de vínculo P” - identifica o vínculo próprio.
“Tipo de vínculo H” - identifica o vínculo herdado
Ou seja : Você pode estabelecer o vínculo a nível geral, quando não informa o Departamento, Setor e Seção, e depois ir registrando as exceções. Sempre que o vínculo for estabelecido no próprio departamento será considerado como próprio (tipo de vinculo próprio), e caso não tenha sido estabelecido vínculo específico para este dep/set/sec será herdado (tipo de vinculo herados) o vínculo a nível superior.
Como praticamente todas movimentações passíveis de contabilização ocorrem por intermédio de eventos, ficando apenas o FGTS de fora, basta informar qual documento será usado para contabilizá-lo ao final da janela.
Uma vez estabelecidos os vínculos a medida que se roda a folha de pagamento, o sistema vai efetuando os registros, de acordo com o previamente cadastrado para cada dep/set/sec., reduzindo a mão-de-obra necessária para tais registros, e evitando erros de contabilização. Cabe lembrar que o sistema irá efetuar fielmente os registros de acordo com o que foi cadastrado, por isso a importância de conferir os cadastros, e efetuar com critério os vínculos. Vide:
Cadastro de Operações
Consulta Estrutura de Contabilização
Gerar/Excluir Lançamentos Contábeis
Como Fazer a Integração? (Passo a passo a integração folha/contabilidade no ítem 3 .)
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3 - Tutorial para a integração da Folha de Pagament o com o Sistema de Contabilidade IMEDIATA. Esta integração torna possível a execução automática dos lançamentos contábeis gerados a partir dos eventos da folha de pagamento. Convenções:
• palavras entre aspas duplas ( “Menu” ) significam as opções do menu principal que devem ser acessadas para a abertura das telas onde serão inseridas as configurações;
• palavras ou números entre sinais de menor e maior ( <dados> ) significam os dados que deverão ser informados nos respectivos campos onde são solicitados;
• palavras entre aspas simples ( ‘tecla’ ou ‘botão na tela’ ) significam teclas no teclado do micro que devem ser pressionadas, ou botões que devem ser clicados com o mouse nas telas do sistema.
• Palavras entre parênteses: são comentários referentes à uma ação ou procedimento desempenhado no sistema.
Para configurar a integração proceda da seguinte forma, seguindo os passos abaixo: 1º Passo : No sistema de folha de pagamento
Acesse o menu “Sistema � Sistemas integrados”, e informe nos campos: Sigla = <IMECTBW>, tecle ‘enter’;
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Descrição = <CONTABILIDADE>, tecle ‘tab’ ou clique no próximo campo; Programas = <\IMECTBW\>, (presumindo-se que o sistema tenha sido instalado na pasta padrão) tecle ’tab’ ou clique no próximo campo; Arquivos = <\IMECTBW\MODELO\>, (neste campo informa-se o endereço de uma pasta com os arquivos de dados do sistema de contabilidade para que esta sirva de modelo para a contabilização dos movimentos, podendo ser informado o endereço da pasta de qualquer empresa, caso não exista a pasta da empresa modelo.), tecle ‘enter’ ou clique no botão ‘aceita’, para que os dados sejam confirmados. Saia desta tela teclando ‘esc’, ou clicando no botão ‘sair’.
2º Passo :
Acesse o menu “Sistema � Parâmetros dos arquivos ”, e informe nos campos:
Label = <SCCPLA>, tecle ‘enter’ ou clique no botão ‘aceita’; Descrição = <OPERAÇÕES>, tecle ‘tab’ ou clique no próximo campo; Sistema = selecione <IMECTBW CONTABILIDADE>; Marque o parâmetro <Arquivo Indexado> e desmarque os demais, caso estejam marcados, tecle ‘enter’ ou clique no botão ‘aceita’. Saia desta tela teclando ‘esc’, ou clicando no botão ‘sair’.
3º Passo :
Acesse o menu “Manutenção � Cadastro de empresa � Parâmetros da
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empresa ”, e informe na guia <Parâmetros> campo: Pasta da contabilidade = < \IMECTBW\EMPRESA03\ >(informe neste campo a pasta da contabilidade que corresponde a respectiva empresa na folha de pagamento que se deseja integrar com a contabilidade), tecle ‘enter’ ou clique ‘aceita’.
4º Passo : Acesse “Manutenção � Cadastro de operações contábeis ”, e informe os campos: Na Guia Parâmetros:
Código = Informe um código e tecle ‘enter’ ou apenas tecle ‘enter para que o sistema gere um código automaticamente; Descrição = Informe uma descrição que identifique facilmente esta operação; Marque as opções <Acumula Lancto contábeis> e <Lançamento on line>, quando for recibos normais, para recibos de férias e rescisão marque somente <Lançamento on line>.
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Na Guia Contas:
Conta Débito = Informe a conta contábil em que deseja debitar a operação. Com o cursor posicionado neste campo, pode-se efetuar uma busca no plano de contas da empresa teclando ‘page up’ ou ‘page down’, ou ainda clicando no botão de pesquisa localizado ao lado deste campo; Conta Crédito = Informe a conta contábil em que deseja creditar a operação. Com o cursor posicionado neste campo, pode-se efetuar uma busca no plano de contas da empresa teclando ‘page up’ ou ‘page down’, ou ainda clicando no botão de pesquisa localizado ao lado deste campo;
Na Guia Histórico: Histórico = Informe um histórico para esta operação contábil. (quando for operações que envolvam recibos de férias e rescisão, podem ser usadas variaveis que substituem pelo nome do funcionário, consulte a lista ao lado); Feito isto, pressione ‘enter’ ou clique no botão ‘aceita’ para que os dados sejam gravados e repita este passo (4), tantas vezes quantas forem as operações necessárias aos eventos desta empresa, passando depois para o próximo passo. Um detalhe a ser considerado, é que uma operação pode ser utilizada para contabilizar mais de um evento da folha de pagamento, por exemplo: Uma operação SALÁRIOS pode ser utilizada para contabilizar todos os eventos
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que compõem o salário bruto do funcionário, como SALÁRIO BASE, INSALUBRIDADE, ADICIONAIS e COMISSÕES VARIÁVEIS. O que deve ser observado para a aplicação desta regra é se os valores desses eventos devem ser lançados todos nas mesmas contas da contabilidade (as que foram informadas neste passo (4), ítens (d) e (e) ).
5º Passo : Acesse o menu “Manutenção � Vincula Evento / Operação ”
Esta opção é responsável pela ligação entre os eventos e as operações cadastradas no passo anterior (4). Vários eventos podem ser vinculados à uma única operação, desde que estes eventos possam ser contabilizados nas mesmas contas de débito e crédito que foram definidas na operação (passo 4). Para fazer a vinculação siga os seguintes passos: Selecione o tipo de recibo = <normal>. Note que devem ser vinculados neste processo somente os eventos correspondentes ao tipo de recibo selecionado; Selecione o centro de custo na respectiva lista, dando um duplo clique sobre a linha correspondente (caso a empresa não esteja dividida em departamentos, selecione o centro de custo genérico que deve ser o único que estará aparecendo).
Na tela, selecione o evento que deseja vincular, dando um duplo clique na linha do evento
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Agora selecione a operação que deve ser vinculada ao evento anteriormente selecionado, tecle ‘enter’ ou clique no botão ‘aceita’. O sistema retornará a tela anterior que mostra os eventos, para que um outro evento seja selecionado e vinculado à uma operação. Repita estes passos até que todos os eventos do tipo de recibo selecionado no item (a) deste passo (5) estejam corretamente vinculados às suas respectivas operações. (eventos que são utilizados pela empresa ou que possam vir a ser). Esta vinculação deve ser repetida para todos os centros de custo existentes na empresa. Não esqueça de repetir os ítens de (b) a (d) para os tipos de recibo <férias> e <13o salário> que são selecionados no item (a) deste passo (5). Quando um novo evento é cadastrado no sistema, deve-se efetuar a vinculação do mesmo à uma operação existente, ou cadastrar uma nova operação para que este evento seja contabilizado.
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES : Os passos 1 e 2 serão executados um única vez durante o processo de integração, não sendo necessária a sua repetição para cada empresa da folha de pagamento, mesmo quando são adicionadas mais empresas no sistema.
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Os passos 3 ao 5 devem ser repetidos para todas as empresas da folha de pagamento que possuem pastas de trabalho ativas na contabilidade, bem como para as novas empresas que virem a ser cadastradas no futuro. É importante ressaltar, também, que a cada troca de exercício na contabilidade o campo pasta da contabilidade deve ser atualizado (passo 3). Aconselhamos que seja feito um cadastro de um vínculo contábil com um evento (001 – Salário Base) conforme instruções acima e, logo realize um teste, como emissão de recibo de um único funcionário. Após consulte se esta operação efetuou o registro corretamente na contabilidade, através do Diário.
4 - Consulta Estrutura de Contabilização - GW3202
Esta consulta permite ao usuário verificar a maneira como está estruturada a vinculação dos eventos com as operações contábeis cadastradas no Sistema de Folha de Pagamento.
Para efetuar a consulta informe os parâmetros para a consulta nos campos:
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Evento Inicial e Evento Final
Indique o intervalo de eventos que você deseja consultar. Pode-se efetuar uma busca utilizando-se as teclas ‘Page Up e Page Down’ do teclado ou os botões apropriados ao lado destes campos.
Classificação
Indique se os eventos devem ser listados por ordem de código ou de nome (descrição).
Consultar eventos vinculados para os recibos
Indique qual tipo de recibo que você deseja consultar a estrutura de contabilização. A consulta mostra cada um separadamente, sendo necessário efetuar uma consulta para cada tipo de recibo para visualizar toda a estrutura de contabilização.
Pode-se imprimir os resultados das consultas, acessando o menu “Arquivo Imprimir” na tela da consulta.
Vide:
Cadastro de Operações
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Vincula Eventos/Operações
Gerar/Excluir Lançamentos Contábeis
5 - Gera/Exclui Contabilização - GW3203
Esta opção permite desfazer os lançamentos contábeis do período e refazer os mesmos.
Será uma opção bastante útil durante a implantação da integração dos sistema de Folha de Pagamento e Contabilidade, pois permite analisar os lançamentos, corrigir problemas entre os vínculos e os eventos, eliminar os lançamentos que já estavão gerados e fazer novos lançamentos considerando os ajustes efetuados.
Pelos parâmetros é possível determinar os tipos de lançamentos a serem ajustados. O período a ser corrigido está no campo Data do Sistema é pode ser alterado ajustando os parâmetros do sistema.
Semana.
Possibilita filtragem da semana de cálculo que se quer corrigir.
Tipo de Recibo.
Possibilita filtragem o tipo de recibo entre Normal, Férias, 13 e Rescisões. Não será possivel excluir em uma única seleção todos os tipos de recibos do período.
Funcionário Inicial/Final.
Possibilita filtragem por intervalo de código do funcionário, permitindo o ajuste dos dados de um único funcionário se for necessário.
Departamento/Setor/Seção.
Possibilita filtragem pelas divisões internas da folha ajustando os lançamentos confome as divisões informadas.
Se nada for informado, todos os funcionários serão selecionados.
Excluir lançamentos contábeis
Se esta opção for setada os lançamentos gerados pela folha somente serão excluidos da contabilidade.
Opção que pode ser bastante útil quando ser quer eliminar os lançamentos, verificar os fechamentos contábeis, corrigir os eventuais problemas antes de gerar novamente.
Gerar lançamentos contábeis
Se esta opção for setado serão gerados lançamentos contábeís do período indicado conforme montagem da integração contábil.
Este parâmetro combinado com o anterior, possibilita o ajuste da integração dos lançamentos do período de forma rápida e segura.
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Vide:
Cadastro de Operações
Vincula Eventos/Operações
6 - Gera/Exclui Contabilização das Provisões - GW3 204
Esta opção permite desfazer os lançamentos contábeis dos provisões e refazer os mesmos.
Será uma opção bastante útil durante a implantação da integração dos sistema de Folha de Pagamento e Contabilidade, pois permite analisar os lançamentos, corrigir problemas entre os vínculos e os eventos, eliminar os lançamentos que já estavão gerados e fazer novos lançamentos considerando os ajustes efetuados.
Pelos parâmetros é possível determinar os tipos de lançamentos a serem ajustados. O período a ser corrido, está no campo Data do Sistema é pode ser alterado ajustando os parâmetros do sistema.
Tipo de Provisão.
Possibilita filtragem do tipo de provisão que se quer entre Férias e 13. Não será possivel gerar/excluir em uma única seleção todos os tipos de provisões.
Funcionário Inicial/Final.
Possibilita filtragem por intervalo de código do funcionário, permitindo o ajuste dos dados de um único funcionário se for necessário.
Departamento/Setor/Seção.
Possibilita filtragem pelas divisões internas da folha ajustando os lançamentos confome as divisões informadas.
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Se nada for informado, todos os funcionários serão selecionados.
Excluir lançamentos contábeis
Se esta opção for setada os lançamentos gerados pela cálculo da provisão somente serão excluidos da contabilidade.
Opção que pode ser bastante útil quando ser quer eliminar os lançamentos, verificar os fechamentos contábeis, corrigir os eventuais problemas antes de gerar novamente.
Gerar lançamentos contábeis
Se esta opção for setado serão gerados lançamentos contábeís do período indicado conforme montagem da integração contábil.
Este parâmetro combinado com o anterior, possibilita o ajuste da integração dos lançamentos do período de forma rápida e segura.
Integração com a contabilidade - Provisões
Para que o cálculo da provisão gere os lançamentos contábeis é necessário que se crie uma estrutura de eventos especiais e vincule as operações de contabilização para os mesmos.
Os eventos a serem criados são os seguintes:
• 20001 - Provisão para Férias / 13º
• 20002 - Provisão para 1/3 sobre Férias
• 20003 - Provisão para INSS sobre Férias/13º
• 20004 - Provisão especifica 1
• 20005 - Provisão especifica 2
• 20006 - Provisão para FGTS sobre Férias/13º
• 20011 - Realização da Provisão para Férias / 13º
• 20012 - Realização da Provisão para 1/3 sobre Férias
• 20013 - Realização da Provisão para INSS sobre Férias/13º
• 20014 - Realização da Provisão especifica 1
• 20015 - Realização da Provisão especifica 2
• 20016 - Realização da Provisão para FGTS sobre Férias/13º
Estes eventos deveram ser vinculados a operações contábeis de acordo com o seu departamento/setor/seção nos tipos de recibo “FÉRIAS” e “13º salário” .
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Vide:
Cadastro de eventos
Vinculos Contábeis
Cálculo de Guias de Recolhimento de Impostos - GW32 05
Esta opção permite que seja realizado o cálculo, contabilização, geração de títulos no contas a pagar e impressão de todas as guias de recolhimentos de impostos (FGTS, INSS, PIS, IRRF) com origem nos valores apurados na folha de pagamento no período de competência.
Parâmetros para cálculo de guias
Guia
Selecione o tipo de guia a ser cálculada(FGTS, INSS, PIS, IRRF).
Gerar uma única guia para todas as empresas
Nos tipos de guia PIS e IRRF é possível gerar uma única guia acumulando os valores das demais empresas cadastradas no sistema.
Competência
Para INSS, FGTS e PIS informe a competência da guia a ser calculada (MÊS/ANO). No caso de GPS referente a 13º salário informe a competência 13/ANO, ex: 13/2003.
Data Inicial e Data Final
Para IRRF informe a data inicial e final da semana de retenção do tributo (domingo a sábado) para apuração dos valores e geração da guia de recolhimento.
Data final deverá ser igual a data de emissão da guia.
Emissão
Informe a data de emissão para geração do título referente a guia a ser calculada. No caso de guia de IRRF deverá ser informada a data do sábado de competência conforme exigência da Secretária da Receita Federal (SRF)
Quando houver contabilização da guia, os lançamentos contábeis serão gerados com esta data.
Vencimento
Informe o data de vencimento para pagamento do título referente a guia a ser calculada conforme definição do órgão competente de acordo com o tipo de guia.
Nos tipos de guia GPS e PIS o sistema solicita a confirmação dos percentuais para o cálculo do imposto devido e permite algum ajuste nos valores que se fizer necessário.
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Após a conclusão dessas etapas o sistema grava as guias, gera os títulos correspondentes no contas a pagar e efetua os lançamentos contábeis correspondentes.
Ao concluir o processo de cálculo o sistema abre automaticamente a opção para impressão das guias de recolhimento.
Geração de Títulos no Contas a Pagar (Integração ao Sistema de Automação Comercial)
Para gerar títulos no contas a pagar do sistema de automação comercial, deve ser cadastrado um título para cada tipo de guia no Cadastro de Títulos por Recibo/Guia, durante o processo de cálculo o sistema verifica a existência do cadastro do título para a guia, se existir, gera automaticamente o título no contas a pagar conforme os parâmetros definidos no cadastro.
Vide:
Cadastro de Títulos por Recibo/Guia
Contabilização das Guias de Arrecadação
O sistema possibilita a geração automática dos lançamentos contábeis referente ao valor calculado da guia. Para isso o sistema apura a base de cálculo de cada centro de custo (departamento/setor/seção), calcula a guia e gera os lançamentos do custo diretamente nas contas contábeis.
Para que o sistema gere os lançamentos contábeis automaticamente é necessário que se crie os seguintes eventos:
• 20021 - Guia Arrecadação IRRF
• 20022 - Guia Arrecadação INSS - (GPS)
• 20023 - Guia Arrecadação PIS
• 20024 - Guia Arrecadação FGTS
• 20032 - Valor ref. Autônomos na GPS
• 20034 - Valor ref. aos 0,5% FGTS (Acréscimo)
Cada eventos acima deverá ser vinculado por centro de custo (departamento/setor/seção) a uma operação contábil na opção Vincula Evento/Operação.
Vide:
Cadastro de eventos
Vinculos Contábeis
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Recursos Humanos
(*Para Sistemas Folha que possuam o módulo adicional de RH)
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1 - Cadastro de Requisitos - GW2010
Neste módulo do sistema, é possível cadastrar os requisitos necessários para atingir níveis do Plano de Carreira.
Descrição do requisito
Informe neste campo a descrição do requisito
Tipo
Informe neste campo o tipo do requisito onde:
EDU - Educação
TRE - Treinamento
HAB - Habilidades
EXP - Experiência
Tempo em Anos/Horas
Informe neste campo o tempo necessário para considerar como atingido o requisito.
Ex.
Requisito: Experiência de 3 anos na função.
Tipo: EXP
Tempo: 3
Requisito: Mínimo de 100 horas de cursos correlatos a função
Tipo: TRE
Tempo: 100
Lançamento de Treinamentos
2 - Cadastro de Procedimentos Médicos - GW2050
Esta transação permite fazer a manutenção do cadastro de Procedimentos médicos para futura emissão da Autorização para Procedimentos.
3 - Plano de Carreira - GW2001
Neste módulo do sistema, é possível cadastrar o plano de carreira das funções. Para isto é necessário que a função esteja cadastrada.
Cadastro de Funções
O Plano de Carreira é composto por até dois níveis. Cada nível pode ser vinculado a um cargo e ter os requisitos mínimos para atingi-lo. Os requisitos são
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cadastrados no Cadastro de Requisitos.
Através da Avaliação de competências, é possível avaliar os requisitos que um determinado funcionário já atingiu de acordo com o Lançamento de Treinamentos do mesmo.
4 - Lançamento de Treinamentos - GW2501
Neste módulo do sistema, é possível registrar os treinamentos feitos pelos funcionários.
Data Inicial e FInal
Informe nestes campos o período do treinamento, curso, etc. Esta informação é meramente para fins de histórico só será utilizada nos requistos de Educação para definir se o funcionário possui(quando há data final registrada) ou está em andamento (quando não há data final registrada).
Descrição
Informe neste campo a descrição do treinamento.
Requisito
Selecione o requisito que este treinamento atende.
Total de Horas
Informe neste campo o total de horas do treinamento. Será utilizado para totalizar as horas do requisito que ele atende quando for o caso.
5 - Registra as refeições - GW2502
Neste módulo do sistema, é possível registrar as refeições extras dos funcionários. Exemplo: Se o funcionário está marcado com almoçando sempre e um dia ele não vai almoçar, este dia deve ser registrado. Já se o funcionário não almoça e um dia vai almoçar, também deve-se registrar o almoço. Ausências em decorrência de afastamentos registrados no sistema não devem ser registradas.
Data
Informe neste campo a data do almoço/janta.
Tipo
Informe neste campo se é almoço ou janta.
6 - Lançamento da Programação de Férias - GW2503
Folha de Pagamento IMEDIATA
Imediata Informática Empres arial Ltda – www.imediata.com.br Tel.: (51) 3722 1961 ou (51) 3722 5805 e-mail: [email protected]
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Neste módulo do sistema, é possível registrar as programações de férias.
Data Inicial e FInal
Informe nestes campos o período das férias.
Descrição
Informe neste campo a descrição. Ex. JANEIRO/2004.
7 - Avaliação de Competências - GW2020
Neste módulo do sistema, é possível gerar o relatório de avaliações de competências.
Mês / Ano
Informe nestes campos o período de referência do relatório.
Funcionário Inicial / FInal
Informe neste campo o intervalo de funcionários para gerar o relatório.
Salário Inicial / FInal
Informe neste campo o intervalo de salários para gerar o relatório.
Função
Selecione uma função para emitir o relatório. Deixe em branco para todas.
Os requisitos serão avaliados de acordo com o tipo e as horas.
Os requisitos tipo EXP, levarão em conta a data de início na função que está no cadastro de funcionários e os anos do requisito.
Os requisitos tipo TRE, levarão em conta o tempo em horas dos treinamentos registrados.
Vide:
Lançamento de Treinamentos
8 - Lista Funcionários em Experiência – GW2031 Neste módulo do sistema, é possível imprimir os funcionários que estão dentro do contrato de experiência.
9 - Relação das refeições - GW2032
Neste módulo do sistema, é possível imprimir a relação da quantidade de refeições reservadas por dia ou das refeições que cada funcionário consumiu no período
informado.
Folha de Pagamento IMEDIATA
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O relatório busca a informação no cadastro do funcionário ( na guia de observações tem um campo para marcar se o funcionário almoça e/ou janta na empresa) e nas movimentações das refeições.
Caso o funcionário esteja afastado no período, as refeições não serão somadas. Feriados, Sábados e Domingos também são desconsiderados a não ser que haja uma reserva neste dia.
10 - Imprime ficha de avaliação de desempenho - GW 2040
Neste módulo do sistema, é possível imprimir as fichas de avaliações de desempenho dos funcionários em contrato de experiência.
Quando o programa inicia, ele mostra na parte esquerda da tela todos os funcionários que possuem o parâmetro “Imprimir ficha de Avaliação” marcados no cadastro de funcionários.
Uma vez impressa a Ficha, o funcionário automaticamente tem o parâmetro desmarcado.
11 - Impressão da Ficha de Admissão - GW2051
Esta transação permite fazer a impressão da Ficha de Admissão de funcionários.
Ex:
F I C H A D E A D M I S S A O
Nome....: ANA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA (000001)
Função..: AUX.FINANCEIRO Salário: R$ 4,55/hora
Iniciar em 02/01/2004 Setor..: Financeiro
Comparecer o mais breve possível no Escritório XYZ, no Edifício Brasília,
2o andar. Fone: 37444322.
Comparecer na Empresa no dia 28/12/2003 , às 07.30h para reunião de
apresentação da empresa.
CACHOEIRA DO SUL , 04 de Novembro de 2003
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EMPRESA
Folha de Pagamento IMEDIATA
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Comparecer no escritório acima descrito com os seguintes documentos:
* Carteira Profissional
* Atestado Médico
* 01 foto 3x4
* Carteira de vacinação para os filhos até 5 anos
* Cartão do PIS ou inscrição do mesmo
* Número conta banco, conforme autorização anexa
* Certidão de antecedentes criminais (solicitar na Polícia Civil, horário de
atendimento das 7:00 às 14:00)
* Cópias: - certidão de nascimento filhos até 14 anos
- Carteira de identidade
- Título de Eleitor
- Certificado militar
- Certidão de casamento
- CPF
12 - Impressão da Autorização de Procedimentos - G W2052
Esta transação permite fazer a impressão das Autorizações de Procedimentos. Uma vez impressa, a mesma fica gravada no sistema para posterior manutenção e controle de pagamentos.
13 - Manutenção/consulta Autorização de Procedimen tos - GW2053
Esta transação permite fazer a consulta das Autorizações emitidas. Para marcar uma autorização como paga ou informar a sua data de execução, basta dar um duplo clique sobre a mesma.
Espero que este pequeno tutorial possa esclarecer os passos básicos para o(a) Sr(a). iniciar a trabalhar com o Sistema de Folha de Pagamento Imediata em sua empresa. Sempre lembrando que qualquer dúvida específica deve ser reportada diretamente ao nosso departamento de suporte.
E-mail: [email protected] ; [email protected]
MSN: [email protected]
Fones: (51) 3722 5805, (51) 3722 1961 e (51) 3723 8016
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