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Configuración y Generalidades del Sistema
La Configuración del Sistema Contable, se realizará utilizando las siguientes opciones de
trabajo situadas en los módulos de Configuración Contable y Entrada Contable:
1.- Parámetros Generales
El Sistema Contable funciona en base a determinadas variables que están
habilitadas en el módulo de Configuración Contable y que se indican a
continuación:
Ejercicio Publicación Cuadro de Cuentas.
Empresa base por defecto
Empresa base Asientos Pre-definidos.
I.V.A. por omisión.
Diario por omisión en la creación de apuntes manuales.
Días de cálculo del vencimiento en el registro de facturas.
Día de pago de la Empresa.
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Previsiones
Código de Previsión Facturas Proveedores.
Código de Previsión Pagos Proveedores.
Código de Previsión Facturas Clientes.
Código de Previsión Cobros Clientes.
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Impagados
Diario en los asientos de impagados.
Concepto en los asientos de impagados.
Cuenta de gastos en los asientos de impagados.
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Cobros y Pagos
Diario en los asientos.
Concepto Cobro.
Concepto Pago.
Cuenta Diferencia Cambios Divisas.
Cuenta Gastos Cobros/Pagos.
Forma de Pago Cheques.
Encabezado Carta Cheques.
Pié Carta Cheques.
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Intrastat
Valores por omisión en operaciones Intrastat.
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2.- Multi-Empresa y multi-Ejercicio
El Sistema permite plantear la contabilidad en los siguientes términos:
A- Implantar un Plan de Cuentas por cada Empresa y Ejercicio.
B- Implantar un Plan de Cuentas por distintos Departamentos de una misma
Empresa.
3.- Consolidaciones
Una vez establecidas las relaciones de empresas oportunas, el Sistema Contable
permite consolidar los resultados de varias Empresas o Departamentos.
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4.- Ejercicios coexistentes
No existen limitaciones en el Sistema Contable a efectos de soportar distintos
Ejercicios Contables.
La única limitación que puede existir estará determinada por la capacidad de
memoria de almacenamiento que el Equipo Informático permita.
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5.- Integración del Sistema Contable con otras Aplicaciones del Sistema
El diseño del Sistema Contable permite plantear la Contabilidad de la forma
siguiente:
1.- Nivel independiente Entrada Contable - Apuntes Manuales
Esta opción requiere que todos los apuntes de una Empresa sean
introducidos manualmente.
2.- Nivel integrado Entrada Contable - Apuntes Integrados
Esta opción permite eliminar la mayor parte de los asientos manuales.
Las distintas aplicaciones del Sistema de Información generarán a través
de procesos automáticos, los apuntes contables correspondientes a las
operaciones que realicen.
Los procesos más importantes que realizarán ésta función serán los
siguientes:
A. Facturas de proveedores.
B. Facturas de clientes.
C. Cobros y pagos.
D. Impagados.
E. Activos Fijos – Amortizaciones
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6.- Asientos Pre-Definidos
Con el fin de facilitar la contabilización de los apuntes manuales o automáticos,
será necesario asignar las cuentas que pueden intervenir en los asientos, de la
siguiente forma:
A- Asignación a nivel de Concepto
Los conceptos contables pueden tener asignadas las Cuentas del Debe y el
Haber que habitualmente intervienen en la operación relacionada con el
concepto.
Si el concepto indica con detalle la operación que tiene lugar, entonces
será más ventajoso asignar a nivel de subcuenta.
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B- Asignación a nivel de Asiento múltiple
Esta opción está reservada para aquellos procesos que generan asientos
contables automáticos.
Se deberá indicar en éste caso las Cuentas y Subcuentas que intervienen
en los asientos.
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7.- Cuadro de Cuentas
El Sistema Contable tiene incorporado el Plan de Cuentas oficial publicado en el
año 2008.
Cuando tiene lugar el alta de las Cuentas y Subcuentas en el Plan Contable de las
Empresas, puede consultarse el Cuadro de Cuentas y seleccionar la Cuenta
oportuna.
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8.- Plan de Cuentas
El Sistema Contable permite diferenciar dentro del Plan de Cuentas de una
Empresa dos niveles de Plan de Cuentas:
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A- Plan de Cuentas de Mayor
B- Plan de Cuentas de Terceros.
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En el Plan de Cuentas de Terceros estarán las cuentas correspondientes a:
- Clientes
- Proveedor de compra y servicios.
- Deudores y Acreedores varios
En este plan de cuentas deberán indicarse los datos fiscales correspondientes a la
dirección y el N.I.F., datos necesarios para realizar la declaración de operaciones
anuales modelo 347
9.- Activos Fijos
El Sistema Contable permite tratar los Activos Fijos de la siguiente forma:
A- Registrar todas aquellas inversiones que estén sometidas a un tratamiento
de amortización.
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B- Obtener un estado de la Situación de los Activos Fijos.
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C- Generar los asientos de amortizaciones de forma automática.
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10.- Presupuestos
Esta opción permite asignar a nivel de Sub-cuenta el importe presupuestado a
nivel de cada Ejercicio.
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El importe se puede indicar a nivel total del período o a nivel de mes a mes.
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11.- Resumen de las Prestaciones del Sistema Contable
A. Entrada de los Apuntes manualmente.
B. Integración los Apuntes generados por otras aplicaciones.
C. Consultas Cuentas Corrientes y Masas Patrimoniales.
D. Listado de extractos de las consultas.
E. Registros I.V.A. Soportado, Repercutido, Rectificativo.
F. Cuentas Anuales. Balance y Pérdidas y Ganancias.
G. Análisis de la cuenta de Resultados.
H. Balances de Mayor.
I. Balance de Comprobación Sumas y Saldos.
J. Balance de Terceros, Sumas y Saldos.
K. Cuentas corrientes de Terceros
L. Diarios.
M. Datos anuales 347.
N. Datos Carta de Pago I.V.A.
O. Datos Declaración Retenciones Profesionales IRPF.
P. Cierres y Aperturas de Ejercicio.
Q. Situación de las Amortizaciones y generación de los Asientos.
R. Previsiones de la Tesorería.
S. Caja y Bancos, Entradas y Salidas.
T. Remesas Cobros Clientes y Transferencias Pagos Proveedores.
U. Gestión de Cheques.
V. Impagados.
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