БАНК FALCON PRIVATE BANK КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

октябрь 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАША КОМПАНИЯ

2. НАШИ КЛИЕНТЫ

3. НАШИ РЕШЕНИЯ

4. КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА

5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

НАША КОМПАНИЯ

БАНК FALCON PRIVATE BANK – ПРЕВОСХОДНЫЙ ВЫБОР для индивидуализированных банковских решений. На основе ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ с нашими клиентами мы создаем инвестиционные стратегии для персональных активов самых взыскательных обеспеченных частных клиентов и состоятельных семей. Мы предлагаем широкий спектр ПЕРВОКЛАССНЫХ продуктов и услуг и ИНДИВИДУАЛИЗИРУЕМ наши консультации на основе НУЖД И ЗАПРОСОВ наших клиентов. Являясь ЧАСТНЫМ ШВЕЙЦАРСКИМ БАНКОМ в собственности правительства АБУ-ДАБИ, обладающим всеми швейцарскими лицензиями и подлежащим швейцарским нормативным требованиям, мы присутствуем во всех ключевых банковских центрах ЕВРОПЫ, АЗИИ и БЛИЖНЕГО ВОСТОКА и предлагаем глобальные консультации и услуги.

4 4

НАША КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ

5

НАША КОМПАНИЯ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ЦЕННОСТИ

ОПЫТ И ЗНАНИЯ ЧАСТНОГО ШВЕЙЦАРСКОГО БАНКА На протяжении уже более чем 45 лет банк Falcon Private Bank ставит своей приоритетной задачей высочайшее качество обслуживания и обеспечение личного, индивидуального подхода к каждому клиенту.

НАДЕЖНОСТЬ Фундамент нашей деятельности – солидные финансовые показатели, прочное положение нашего владельца, гарантируемое государством, а также стабильность и конфиденциальность швейцарского банковского центра

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ Европа: Цюрих, Женева, Лондон Ближний Восток: Абу-Даби, Дубай Азия: Гонконг, Сингапур

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Банк Falcon Private Bank сочетает в себе преимущества ЭКСКЛЮЗИВНОГО И ЭЛИТНОГО частного швейцарского банка с МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ и доступом к рынкам, присущим

MУЛЬТИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ организации.

6

НАША КОМПАНИЯ ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Aктивы под управлением 13,9 млрд. швейцарских франков

Всего активы 2,337 млрд. швейцарских франков

Всего акционерный капитал 212 млн. швейцарских франков

Коэффициент капитала 1 уровня 18.6%

Коэффициент достаточности капитала (CAR) 21.3%

Количество сотрудников 350

Основные факты Основные финансовые показатели 30 сентябрь 2013

Структура собственности БАНК FALCON PRIVATE BANK на 100% принадлежит aabar. В свою очередь, AABAR INVESTMENTS PJS, на 95.35% принадлежит IPIC. IPIC на 100% находится в собственности правительства Абу-Даби.

Дата основания 1965, г. Цюрих

Главный офис Цюрих

Филиалы Женева, Гонконг, Сингапур

Представительства Абу-Даби, Дубай, Лондон

Расчетные центры/ лицензии на осуществление банковской деятельности

Швейцария, Сингапур, Гонконг

Регулирование

Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA), MAS, HKMA, Центральный банк ОАЭ

Основные дочерние компании

Falcon Private Wealth Ltd. (100%) Falcon Fund Mgt (Lux), IFS Independent Financial Services Ltd. (70%), bank zweiplus ag (42.5%), Falcon Private Financial Advisory LLC

6

7

3.6%

25% 64%

36%

21% 100% 100%

6.5% 5% 32%

100%

95.35 %

100%

Government of Abu Dhabi

1.4%

40%

НАША КОМПАНИЯ СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

8 8

НАША КОМПАНИЯ AABAR INVESTMENTS PJS

• Владельцем банкa Falcon Private Bank является компания aabar Investments PJS

• Компания aabar основана в 2005 году, ее

штаб-квартира расположена в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

• aabar осуществляет прямые инвестиции в различные секторы с высоким и долгосрочным потенциалом экономического роста, включая энергетику, инфраструктуру, недвижимость, автомобильную промышленность и финансовые услуги

9

НАША КОМПАНИЯ IPIC (INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT COMPANY)

Ratings (December 31, 2012)

Moody‘s Aa3

S&P AA

Fitch AA

• International Petroleum Investment Company (IPIC) —

самый крупный акционер aabar

• IPIC является ведущим мировым государственным инвестиционным фондом и находится в полной собственности правительства Абу-Даби

• Начиная с 1984 года IPIC – один из ведущих инвесторов в нефтегазовой сфере

• Фондом IPIC управляет назначенный правительством совет директоров, председателем которого является шейх Мансур бин Зайед Аль-Нахьян (Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan), член правящей семьи Абу-Даби

• Стоимость активов IPIC в настоящее время составляет примерно $ 50 млрд.

9

НАША КОМПАНИЯ Холдинги правительства Абу-Даби (Суверенные фонды)

Год основания: 1984 Млрд. долларов США: 58* Источник: Нефть Инвестиционный стиль

компании: Портфель ценных бумаг

Организационная структура: Корпорация

Falcon Private Bank Switzerland (100%)

ПРАВИТЕЛЬСТВО АБУ-ДАБИ

10

Год основания: 1976 Млрд. долларов США: 627* Источник: Нефть Инвестиционный стиль

компании: Смешанный Организационная структура: Фонд

Год основания: 2007 Млрд. долларов США: Нет

данных Источник: Нефть Инвестиционный стиль

компании: Нет данных Структура организации: Нет данных

Год основания: 2002 Млрд. долларов США: 48.2* Источник: Нефть Инвестиционный стиль

компании: Портфель ценных бумаг Организационная структура: Корпорация

Инвестиционный совет Абу-Даби

Компания «Мубадала» (Mubadala)

Инвестиционное управление Абу-Даби

International Petroleum Investment Company (IPIC)

aabar Investments PJS

*Оценочные данные Института Суверенных Фондов, май 2012

ЭДУАРДО ЛЕЕМАНН (EDUARDO LEEMANN) Председатель правления (CEO)

ТОБИАС УНГЕР (TOBIAS UNGER) Операционный директор (COO) Заместитель Председателя правления

МАРИ АНТЕНЕН (MARY АNTENEN) Финансовый директор (CFO) Директор подразделения финансовых операций

ЗАФАР ХАН (ZAFAR KHAN) Подразделение Ближнего Востока и Северной Африки

ДЭВИД ПИНКЕРТОН (DAVID PINKERTON) Директор по инвестициям (CIO)

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

БАНК FALCON PRIVATE BANK

11

12

БАНК FALCON PRIVATE BANK СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ЛЕННАРТ БЛЕХЕР (LENNART BLECHER) Заместитель Председателя Совета директоров, Банк Falcon Private Bank, Главный партнер EQT Partners

МИХАЭЛЬ БЭР (MICHAEL BAER) Основатель и Президент Baer Capital Partners

МУРТАДА АЛЬ ХАШМИ (MURTADHA AL HASHMI) Президент совета директоров Falcon Private Bank Главный консультант IPIC

Доктор КРИСТИАН ВЕНГЕР (Dr. CHRISTIAN WENGER) Партнер и член Правления Wenger & Vieli

Джеймс Салливан (JAMES SULLIVAN) Главный консультант IPIC

13 13

БАНК FALCON PRIVATE BANK СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С КЛЮЧЕВЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

ШТАБ-КВАРТИРА

Цюрих

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Дюбендорф 1)

ФИЛИАЛЫ

Гонконг

Сингапур

Женева

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Абу-Даби

Falcon Fund Management (Luxembourg), Люксембург (100% собственности)

IFS Independent Financial Services Ltd., Цуг (70% собственности)

1) Филиал, юридическим лицом не является

Банк Falcon Private Bank Ltd.

Falcon Private Financial Advisory LLC (49% собственности)

Дубай

bank zweiplus ag, Цюрих (42,5% собственности)

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Falcon Private Wealth Ltd., London (100% собственности)

Лондон

НАШИ КЛИЕНТЫ

15

НАШИ КЛИЕНТЫ ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ И СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ СЕМЬИ

ПОНИМАНИЕ НУЖД частных клиентов лежит в ОСНОВЕ нашей деятельности.

ВЫСОКИЕ ЗАПРОСЫ состоятельных семей нуждаются в ОСОБОМ ВНИМАНИИ И ПОДХОДЕ. • Мы предлагаем ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ после ВНИМАТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ с

пожеланиями клиента • Благодаря ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ мы сопровождаем своих клиентов на

протяжении ВСЕГО ПЕРИОДА СОТРУДНИЧЕСТВА • Наши клиенты в любое время могут рассчитывать на КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ и ВНИМАТЕЛЬНОЕ

ОТНОШЕНИЕ • Мы успешно достигаем поставленных ЦЕЛЕЙ по СОХРАНЕНИЮ и ПРЕУМНОЖЕНИЮ активов

клиента

16

НАШИ КЛИЕНТЫ ВНЕШНИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ И ФОНДЫ ПОД ЧАСТНОЙ МАРКОЙ

• Как опытный частный банк и управляющая компания, мы определяем ПОТРЕБНОСТИ управляющих

внешними активами

• Мы предлагаем полный спектр УСЛУГ, включая основное банковское обслуживание, депозитарий и

проведение сделок, а также услуги фонда под частной маркой

• Работая с нами, управляющие внешними активами получают возможность полностью

сосредоточиться на своей ОСНОВНОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — взаимоотношениях с клиентами,

консультировании и управлении активами

• Клиенты извлекают преимущества из нашего ОПЫТА, ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ и

СТАБИЛЬНОСТИ

17

НАШИ КЛИЕНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ

• ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ мы предлагаем отборные продукты и услуги (в основном в

Швейцарии)

• В число наших клиентов входят компании-посредники, пенсионные фонды, банки и корпорации

• Обладая глубокими СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ЗНАНИЯМИ, мы предлагаем квалифицированные

услуги по управлению активами

• Компетентность и персональный подход составляют ОСНОВУ нашей философии обслуживания

• ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ учитывает цели, потенциальную возможность и степень

допустимости риска

• Мы работаем с ТРАДИЦИОННЫМИ и АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ категориями активов

НАШИ РЕШЕНИЯ

19

Falcon Private Bank – глобальная узкоспециализированная компания с гибким подходом к своим клиентам, надежным управлением и опытным персоналом. Банк рассматривает распределение активов как один из наиболее важных аспектов управления ими и устроен таким образом, чтобы соотнести объективное динамическое распределение активов в долгосрочной и краткосрочной перспективе с доскональным вниманием к деталям в сегодняшнем мире быстро меняющихся рынков капитала.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С FALCON PRIVATE BANK

Falcon Private Bank ведет бизнес согласно долгосрочной стратегии, связанной с перспективами развития мировой экономики, которая признает существенный сдвиг от развитых рынков к новым и пограничным развивающимся рынкам. На этих рынках клиентская база и филиальная сеть банка быстро растет, деловые контакты, наработанный опыт и интеллектуальный капитал также сосредоточены на них.

Falcon Private Bank принципиально верит в необходимость быть объективным в решениях о распределении активов для того, чтобы предоставить каждому конкретному клиенту самый подходящий для него пакет услуг, мы придерживаемся философии направленной архитектуры управления. Это позволяет банку подбирать для своих клиентов лучших менеджеров по всему миру и не ограничиваться в выборе менеджеров или продуктов их внутренней принадлежностью или подконтрольностью.

ГИБКИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛОВИЯ

ВСЕ О КЛИЕНТЕ ОПЫТ РАБОТЫ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

20

РЕШЕНИЯ ПРИСТАЛЬНАЯ ЗАБОТА О ПОСТРОЕНИИ НАДЕЖНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ

УРОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КЛИЕНТОВ С БАНКОМ FALCON PRIVATE BANK

21

РЕШЕНИЯ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - КЛИЕНТ

22

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ КЛИЕНТА С БАНКОМ FALCON PRIVATE BANK

• Финансовые цели: − краткосрочные; − долгосрочные. • Цели, связанные со стилем

жизни: − создать капитал; − сохранить капитал; − передать капитал.

• Личное развитие − инвестиционные компетенции и

предпочтения; − сущность и происхождение

капитала; − отраслевой опыт; − страна происхождения.

• Ограничения − налоги; − ликвидность; − уникальные потребности.

• Распределение активов; • инвестиционный менеджмент; • анализ портфолио / диагностика; • планирование ликвидности; • управление рисками; • общие налоговые и юридические

консультации; • планирование управления

трастовыми фондами и недвижимостью;

• страхование жизни.

• Пересмотр целевого назначения;

• оценка стиля жизни;

• анализ портфолио;

• клиентская отчетность;

• мониторинг.

РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАЦЕЛЕННОЕ НА КЛИЕНТА

УНИКАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА

24

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС

• Мы сотрудничаем с ведущей международной компанией в сфере продуктов и услуг класса «люкс», группой Quintessentially, чтобы иметь возможность предложить нашим клиентам превосходный уровень обслуживания, соответствующий их потребностям.

• Услуги высшего класса варьируются от бронирования отелей, заказа лимузинов, туров по магазинам и музеям, заказа столиков в ресторанах до комплексных услуг, таких как медицинские консультации, поддержка в получении образования и консультации по проектам, связанным с недвижимостью.

• Чтобы воспользоваться нашей эксклюзивной консьерж-службой, обратитесь к своему персональному менеджеру.

25

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «PRIVATE BANKING» – МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНСЬЕРЖ –УСЛУГИ

ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС НЕДВИЖИМОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ И ДОСУГ

АВТОМОБИЛИ, ЯХТЫ И САМОЛЕТЫ

КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕ И ВЕЛНЕСС

ШОППИНГ И ПОДАРКИ

26

• Мы оказываем первоклассный прием своим клиентам по всему миру, предлагая привилегированный доступ на самые эксклюзивные мероприятия.

• Мы предоставляем доступ к целому ряду лучших мировых событий на наших ключевых рынках, включая эксклюзивные спортивные соревнования, мероприятия, связанные с брендами роскошного стиля жизни, вечеринки звезд, топовые события в области изобразительного искусства, культуры и специальных знаний.

• Чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным событиям, обратитесь к своему персональному менеджеру.

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ СОБЫТИЯ

27

БАНК FALCON PRIVATE BANK КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В ЦЮРИХЕ Falcon Private Bank Ltd. Pelikanstrasse 37 P.O. Box 1376 8021 Zurich, Switzerland Phone +41 44 227 55 55 Fax +41 44 211 55 11

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ДУБАЕ Falcon Private Bank Ltd. Representative Office Dubai Emaar Square, Suite 407, Building 4 Dubai, United Arab Emirates Phone +971 4 448 63 00 Fax +971 4 425 79 54

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АБУ-ДАБИ Falcon Private Bank Ltd. Representative Office Abu Dhabi Das Tower, Suite 1802, Khalidiyah, Corniche Road, P.O. Box 114753 Abu Dhabi, United Arab Emirates Phone +971 2 2226666 Fax +971 2 2222121

ОТДЕЛЕНИЕ В СИНГАПУРЕ Falcon Private Bank Ltd. Singapore Branch #26-01, Centennial Tower 3 Temasek Avenue Singapore 039190 Phone +65 6494 1200 Fax +65 6538 8131

ОТДЕЛЕНИЕ В ГОНКОНГЕ Falcon Private Bank Ltd. Hong Kong Branch Suite 501, 5/F, One IFC 1 Harbour View Street Hong Kong Phone +852 2114 6300 Fax +852 2116 0575

ОТДЕЛЕНИЕ В ЖЕНЕВЕ Falcon Private Bank Ltd. Geneva Branch Rue de la Rôtisserie1 Case postale 3756 1211 Geneva 3, Switzerland Phone +41 22 318 44 44 Fax +41 22 318 44 45

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЛОНДОНЕ Falcon Private Bank Ltd. Representative Office London 1st Floor, 27 Knightsbridge London SW1X 7LY Phone +44 20 7811 5100 Fax +44 20 7811 5101

28

FALCON PRIVATE BANK LTD. – ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ЭТОТ ДОКУМЕНТ Этот документ предназначен исключительно для определенного адресата (адресатов). Его содержание может быть защищено с юридической точки зрения и/или быть конфиденциальным.

МНЕНИЯ Любые мнения, выраженные в данном документе, могут изменяться без предварительного уведомления. Мы не запрашиваем и не рекомендуем выполнять какие-либо действия на основе данного материала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ Результат, достигнутый в прошлом, не гарантирует получение такого же результата в дальнейшем. Наши службы инвестиционного менеджмента занимаются различными инвестициями, стоимость каждой из которых может изменяться. Стоимость портфелей, которыми мы управляем, может уменьшаться или увеличиваться, кроме того, инвестор может не получит назад первоначально внесенную сумму. Инвестиционные риски зависят от разных типов финансовых инструментов. Например, для инвестиций, которые зависят от валюты, отличной от валюты оценки портфеля, изменения валютного курса могут привести к увеличению или уменьшению инвестиционной стоимости и, соответственно, стоимости портфеля. В случае более волатильного портфеля при реализации или погашении могут быть очень высокими (включая полную потерю инвестиций), поскольку инвестиционная стоимость в этом случае может внезапно очень сильно снизиться. При принятии решения об инвестировании инвесторы должны полагаться на свою собственную оценку преимуществ и соответствующих рисков.

Если не указано иное, вся содержащаяся в этом документе информация получена из внутренних данных Falcon Private Bank Ltd. Сведения, содержащиеся в этом документе, совместно использовались различными внутренними отделениями компаний, входящих в Falcon Private Bank Ltd., по мере их готовности. Все компании, входящие в Falcon Private Bank, выполняют требования конфиденциальности соответствующих юрисдикций. Части данной презентации могут быть основаны на информации, полученной из источников, которые мы считаем надежными. Однако мы не утверждаем, что вся эта информация является точной или полной и поэтому не следует полагаться на эту информацию.

Falcon Private Bank Ltd. является лицензированным банком, который работает в соответствии со швейцарским законодательством и подконтролен швейцарскому управлению по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Falcon Private Bank Ltd. | Pelikanstrasse 37 | Почтовый ящик 1376 | CH-8021 Zurich, Switzerland Телефон +41 44 227 55 55 | Факс +41 44 211 55 11 | www.falconprivatebank.com