ZAKLJUČ OBČINE LOGATEC ZA LETOd2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/PRORACUN/ZAKLJUCNI RACU… ·...
Transcript of ZAKLJUČ OBČINE LOGATEC ZA LETOd2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/PRORACUN/ZAKLJUCNI RACU… ·...
ZAKLJUČNIRAČUNPRORAČUNAOBČINELOGATECZALETO2013
. .
Logatec, februar 2014
1
KAZALO
1. ZAKLJUČNI RAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 IN POVZETEK……………….… 4
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA…………………………………………………………………….…. 11
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA………………………………………………………………….…… 12
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV……………………..………………………………………... 13
5. FINANČNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA…………………… 13
5.1 SKUPNO POROČILO O POSLOVANJU OŽJIH DELOV-KRAJEVNE SKUPNOSTI………… 13
6. OBRAZLOŽITVE………………………………………………………………………………………. 24
6.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA…………………………………………………………….. 25
6.1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč………………………………………………………… 25
6.1.2 Primerna poraba……………………………………………………………………………………… 25
6.1.3 Poročilo o realiziranih prejemkih in izdatkih……………………………………………………. 26
6.1.4 Poročilo o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami……………………... 48
6.1.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezerve……………………………………. 49
6.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije……………………………….. 49
6.1.7 Poročilo proračunskega stanovanjskega sklada Občine Logatec………………………….. 50
6.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA…………………………………………………………….. 51
6.3 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA……………………………..…………….. 77
6.4 PRILOGE OBREZCEV ODDANIH NA AJPES……………………………………………………. 95
6.5 UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTNEGA SISTEMA EZR……………….…………………………… 96
6.6 REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA………….……….. 99
6.7 PREVZETE OBVEZNOSTI V NASLEDNJA LETA……………………………………………….. 100
6.8
POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2013……………………………………………….. 101
7. POSLOVNO POROČILO OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013…………………………………. 107
8. POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA………………….. 123
2
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila. Zaključni račun proračuna Občine Logatec je pripravljen v skladu z navodil in sicer:
I. Akt o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2013 II. Splošni del:
- bilanca prihodkov in odhodkov - račun finančnih terjatev in naložb in - račun financiranja
III. Posebni del IV. Obrazložitve:
- splošnega dela zaključnega računa proračuna, - posebnega dela zaključnega računa proračuna, - podatkov iz bilance stanja, - izvajanje načrta razvojnih programov in - upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa
V. Ostalo - Poslovno poročilo Občine Logatec
- Poslovna poročila neposrednih uporabnikov proračuna (krajevne skupnosti)
Splošni in posebni del proračuna so pripravljeni v računalniški aplikaciji Appra, aplikacija, ki jo je pripravilo za vse občine v Sloveniji Ministrstvo za finance. Morebitna dodatna pojasnila ali vpogled v dodatne dokumente lahko dobite vsak delovni dan pri finančni službi Občine Logatec. Pomen posameznih pomembnejših izrazov: proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom;
3
veljavni proračun je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana;
finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto;
neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;
posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina;
prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika, uporabnika prejmejo proračunska sredstva;
namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun;
prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;
izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnic dolga;
investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja;
investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);
področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov;
glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;
proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika;
ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov odgovarja na vprašanje kako se porabljajo javnofinančna sredstva;
programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva;
funkcionalna (COFOG) klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva.
Občinski svet Občine Logatec je na svoji 19. seji dne 21. 2. 2013 sprejel Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2013. S tem odlokom se je določila višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
4
1. P O V Z E T E K Z A K L J U Č N E G A R A Č UN A
Iz priloženih izkazov in obrazložitev v nadaljevanju lahko strnemo bistvene ugotovitve: Prihodki in drugi prejemki proračuna Za leto 2013 so bili v Odloku o proračunu Občine Logatec načrtovani prihodki v višini 17.325.662 EUR. Prihodki in drugi prejemki proračuna so bili realizirani v višini 11.669.638 EUR, kar predstavlja 67,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. V primerjavi z letom 2012 so se prihodki zmanjšali za 12,9% oziroma za 1.726.801 EUR. V primerjavi z letom 2011 pa so manjši za 11,22% oziroma za 1.474.743 EUR. Izpad planiranih prihodkov za leto 2013 je tako v višini 5.656.23 EUR. Prihodki so bili realizirani v višini 11.669.638 EUR, kar predstavlja 67% planiranega proračuna. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2,1 mio EUR, plan pa je predvideval prejem 3,5 mio prihodkov. Tako je izpad nedavčnih prihodkov precej velik in sicer velik izpad prihodkov je iz naslova najemnine za odlaganje odpadkov na deponiji Ostri vrh. Realizirani so bili prihodki v višini 30% oz. v višini 266.926 EUR. Glede na pretekla leta in dosežene prihodke iz naslova deponije je to izredno velik izpad prihodkov za občinski proračun. Ta sredstva so bila v preteklosti namenjena za investicije. Predviden je bil prejem 400.000 EUR sredstev iz naslova komunalnega prispevka, prejetih pa je bilo 600.646 EUR. Velik izpad prihodkov je tudi iz naslova prodaje zemljišč. Vsa zemljišča, ki so bila predvidena za prodajo v industrijski coni niso bila prodana. Tu je izpad prihodka zelo velik in sicer 1,6 mio EUR. Transferni prihodki so bili predvideni v višini 3,1 mio EUR, realizirani pa v višini 484.540 EUR. Investicije kot so izgradnja kanalizacije in čistilne naprave so se pričele v mesecu oktobru oziroma novembru 2013. Prvi zahtevki so bili tako vloženi v mesecu decembru, izplačila pa so se pričela v januarju 2014. Odhodki in drugi izdatki proračuna Za leto 2013 so bili planirani odhodki in drugi izdatki v višini 18.700.662 EUR, realizirani pa v višini 11.472.874 EUR, kar predstavlja 61,4% plana za leto 2013. Realizirani odhodki odstopajo od načrtovanih v višini 7.227.787 EUR. V primerjavi z letom 2012 je bila realizacija večja za 6%, glede na leto 2011 pa 12% manjša. Tekoči odhodki so bili realizirali v višini 88%, odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim so bili realizirani v višini 98%. Ostali tekoči odhodki so bili realizirani v okviru načrtovanih odhodkov. Tekoči transferi so bili realizirani v celoti, oziroma v skupni višini 5.768.157 EUR, kar predstavlja 97% veljavnega proračuna in 112% sprejetega proračuna. Transferi posameznikom so bili realizirani v višini 2.967.923 EUR, kar pomeni, da je bilo namenjeno dovolj sredstev v proračunu za potrebe regresiranja prevozov otrok v šole, regresiranja oskrbe v domovih za starejše občane, dovolj je bilo sredstev za plačilo razlike v ceni za programe tako v Miklavževem vrtcu kot v Vrtec Kurirček. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 98%. Vsa planirana sredstva so prejele naslednje organizacije: Območno združenje Rdečega križa Logatec, Center za socialno delo, društva s področja športa, kulture, mladinske organizacije, Občinska gasilka zveza in gasilska društva, humanitarna
5
društva, politične stranke, program varnosti v cestnem promet. Vzrok za neporabljena sredstva je predvsem v nerealizaciji vseh projektov s katerimi so se društva prijavila na javni razpis. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 10.762.447 EUR v sprejetem proračunu, realizirani pa v višini 3.207.315 EUR oziroma 32% glede na veljavni proračunu oziroma 30% glede na sprejeti proračun. Izvedene so bile naslednje investicije: ZŠ Naziv investicijskega odhodka V EUR
1 Gradnja hodnika za pešce na Stari cesti (Mandrge) 402.871
2 Izgradnja vrtca v Rovtah 359.610
3 Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje-Žiri 303.151
4 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. Zadev 259.084
5 Izgradnja večnamenske ploščadi (športno igrišče) ob OŠ Tabor 196.414
6 Obnova javne razsvetljave po Uredbi 159.579
7 Izgradnja kanalizacije v Rovtah 149.306
8 Asfaltacija dela ceste Trate - Rovte (Kurja vas) 147.420
9 Ureditev križišča (Tržaška-Rovtarska-Tovarniška cesta) 124.998
10 Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTA 119.852
11 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - KANALIZACIJA (Čista Ljubljanica) 96.358
12 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH 76.838
13 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v najemu (sredstva amortizacije) 69.710
14 Pridobitev - nakup zemljišča za občinske ceste 53.499
15 Obnova Tovarniške ceste 52.574
16 Vzdrževanje gozdnih cest 52.153
17 Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornji Logatec 41.804
18 Izdelava projektne dokumentacije - NARODNI DOM 38.757
19 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC 32.223
20 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC 31.757
21 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS TABOR 30.159
22 Projekt - odvajanje, čiščenje, vodooskrba-porečje Ljubljanice 29.818
23 Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice - 2. sklop 27.544
24 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO 26.853
25 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme 26.207
26 Delovanje inšpektorja in redarske službe 25.018
27 Izgradnja komunalne infrastrukture - Grčarevec 24.637
28 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo VRTCA ROVTE 24.624
29 Izgradnja otroških igrišč 21.650
30 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE 18.950
31 Obnova šol - OŠ ROVTE 17.225
32 Digitalizacija postopkov 15.373
33 Izdelava vodne vrtine - Vrh Svetih Treh Kraljev 15.001
34 Obnova vrtcev - VRTEC KURIČEK 12.626
6
35 Izgradnja športnega igrišča v Hotedršici 10.150
36 Oprema za zaščito in reševanje 10.023
37 Obnova šol - OŠ 8 TALCEV LOGATEC 9.855
38 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICA 9.000
39 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljanica) 8.991
40 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistem 8.642
41 Občinski prostorski načrti (strategija) 7.613
42 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - OBVEŠČANJE JAVNOSTI (Čista Ljubljanica) 7.424
43 Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Tovarniške ceste 5.880
44 Postavitev zaščitnih odbojnih ograj 5.781
45 Obnova šol - OŠ TABOR 5.234
46 Obnova šol - POŠ LAZE 5.143
47 Izdelava projektne dokumentacije in geo posnetkov za izgradnjo kanalizacije in ČN na območju Občine Logatec 4.516
48 Izdelava idejnega projekta za izgradnjo vodne pregrade pri Gradu v Gor. Logatcu 4.197
49 Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec (projekti, obnove, sanacije) 4.197
50 Izdelava programov opremljanja zemljišč 3.406
51 Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opreme 3.170
52 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE 3.120
53 Občinski podrobni prostorski načrti (občinski lokacijski načrti) 3.044
54 Sofinanciranje obnove poljskih poti 1.877
55 Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvorane 1.437
56 KP - ravnanje z odpadki - komunalna deponija OSTRI VRH 972 Investicije, ki niso bile realizirane v predvidenih višinah oziroma niso bile izvedene do konca leta 2013 so: Obnova mostov v Lazah, Izgradnja hodnika za pešce na Martinj hribu, Izdelava hodnika za pešce v Hotedršici, Ureditev križišča Rovtarska – Tovarniška – Tržaška (samo delno), Obnova Tovarniške ceste, Ureditev parkirišča v Centru Logatca, Dela na deponiji Ostri vrh (po planu KP Logatec), Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log v Hotedršici, Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije v Logatcu Izgradnja komunalne infrastrukture Grintavec Izgradnja vrtca v Rovtah
7
Pregled porabe sredstev po programski klasifikaciji: PODROČJE PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE-GLAVNI PROGRAMI Realizacija V
2013 odstotku
1 2 3
01 POLITIČNI SISTEM 222.329 2
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACJA 5.059 0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 429 0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 100.936 1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.182.470 10
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 212.250 2
08 NOTRAJE ZADEVE IN VARNOST 11.735 0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 34.507 0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 86.071 1
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGENTSKIH SUROVIN 18.168 0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.893.148 25
14 GOSPODARSTVO 38.972 0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 654.755 6 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 619.720 5
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 68.879 1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.013.580 9
19 IZOBRAŽEVANJE 3.838.630 33
20 SOCIALNO VARSTVO 371.237 3
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 0 0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 100.000 1
Skupaj 11.472.875 100
8
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Logatec (LN št. 10/10-UPB in 6/13) je Občinski svet Občine Logatec na ___. redni seji, dne, ______ sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2013, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Logatec so bili v letu 2013 realizirani v naslednjih zneskih: A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov Realizacija 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 11.669.638
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.037.621
70 DAVČNI PRIHODKI 8.896.230
700 Davki na dohodek in dobiček 7.460.356
703 Davek na premoženje 1.187.350
704 Domači davki na blago in storitve 245.992
706 Drugi davki 2.532
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.141.392
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.054.842
711 Takse in pristojbine 8.066
712 Denarne kazni 22.005
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 58.952
714 Drugi nedavčni prihodki 997.527
72 KAPITALSKI PRIHODKI 137.477
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 614
721 Prihodki od prodaje zalog -
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetena dolgoročna sredstev 136.863
73 PREJETE DONACIJE -
730 Prejete donacije iz domačih virov -
731 Prejete donacije iz tujih virov -
74 TRANSFERNI PRIHODKI 494.540
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 377.339
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 117.201
9
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.472.874
40 TEKOČI ODHODKI 2.306.798
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 751.718
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 116.955
402 Izdatki za blago in storitve 1.338.125
403 Plačila domačih obresti -
409 Rezerve 100.000
41 TEKOČI TRANSFERJI 5.768.157
410 Subvencije 278.435
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom 2.967.923
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 497.665
413 Drugi tekoči domači transferi 2.024.134
414 Tekoči transferi v tujino -
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.207.315
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.207.315
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 190.604
430 Investicijski transferi -
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU 102.248
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 88.357
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) 196.764
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov Realizacija 2013
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) -
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL -
750 Prejeta vračila danih posojil -
751 Prodaja kapitalskih deležev -
752 Kupnine iz naslova privatizacije -
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV -
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV -
440 Dana posojila -
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb -
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije -
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih -
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -
10
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov Realizacija 2013
VII. ZADOLŽEVANJE (500) -
50 ZADOLŽEVANJE -
500 Domače zadolževanje -
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) -
55 ODPLAČILA DOLGA -
550 Odplačila domačega dolga -
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 196.764
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) -
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) - 196.764
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2012
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2012 1.380.371
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Logatec za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznik projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen Stanje sredstev na računu Občine Logatec ob koncu leta 2013 je 1.577.134,71 EUR, ki so sestavni del proračuna za leto 2014.
5. člen Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2013 se objavi v Logaških novicah Občine Logatec. Številka: 410-205/2013-5 Logatec, 28. 2. 2014 Župan Občine Logatec Berto Menard l.r.
11
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013
I. SPLOŠNI DEL
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Zaključniračun2011
Zaključniračun
Sprejetiproračun
2013(1) (2) (3) (5)/(3)
Indeks
Veljavniproračun
2013(4) (5)/(4)
Indeks2012
Zaključniračunu
2013(5)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 17.325.661,5713.396.439,1513.144.381,33 67,417.325.661,57 67,411.669.638,07TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.421.574,3411.970.789,0511.874.286,66 88,912.421.574,34 88,911.037.621,10
70 DAVČNI PRIHODKI 8.913.856,009.111.684,158.776.457,55 99,88.913.856,00 99,88.896.229,55
700 Davki na dohodek in dobiček 7.460.356,007.526.749,007.418.223,00 100,07.460.356,00 100,07.460.356,007000 Dohodnina 7.460.356,007.526.749,007.418.223,00 100,07.460.356,00 100,07.460.356,00
703 Davki na premoženje 1.206.500,001.319.376,581.048.110,93 98,41.206.500,00 98,41.187.349,557030 Davki na nepremičnine 1.060.000,001.136.861,27818.858,72 96,81.060.000,00 96,81.025.686,16
7031 Davki na premičnine 1.300,001.184,42624,11 95,41.300,00 95,41.240,76
7032 Davki na dediščine in darila 25.200,0029.941,0767.652,92 7,625.200,00 7,61.905,21
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 120.000,00151.389,82160.975,18 132,1120.000,00 132,1158.517,42
704 Domači davki na blago in storitve 247.000,00264.516,70310.123,62 99,6247.000,00 99,6245.991,887044 Davki na posebne storitve 5.000,005.070,9828.285,31 81,35.000,00 81,34.065,25
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 242.000,00259.445,72281.838,31 100,0242.000,00 100,0241.926,63
706 Drugi davki 0,001.041,870,00 ---0,00 ---2.532,127060 Drugi davki 0,001.041,870,00 ---0,00 ---2.532,12
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.507.718,342.859.104,903.097.829,11 61,13.507.718,34 61,12.141.391,55
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.517.808,341.675.296,712.286.910,16 69,51.517.808,34 69,51.054.842,057102 Prihodki od obresti 8.977,0025.264,112.275,82 531,58.977,00 531,547.708,33
7103 Prihodki od premoženja 1.508.831,341.650.032,602.284.634,34 66,81.508.831,34 66,81.007.133,72
711 Takse in pristojbine 11.000,009.198,457.348,69 73,311.000,00 73,38.066,307111 Upravne takse in pristojbine 11.000,009.198,457.348,69 73,311.000,00 73,38.066,30
Stran 1 od 8
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Zaključniračun2011
Zaključniračun
Sprejetiproračun
2013(1) (2) (3) (5)/(3)
Indeks
Veljavniproračun
2013(4) (5)/(4)
Indeks2012
Zaključniračunu
2013(5)
712 Globe in druge denarne kazni 17.000,0012.199,4017.009,00 129,417.000,00 129,422.004,577120 Globe in druge denarne kazni 17.000,0012.199,4017.009,00 129,417.000,00 129,422.004,57
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.510,0052.744,6640.055,57 145,540.510,00 145,558.951,827130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.510,0052.744,6640.055,57 145,540.510,00 145,558.951,82
714 Drugi nedavčni prihodki 1.921.400,001.109.665,68746.505,69 51,91.921.400,00 51,9997.526,817141 Drugi nedavčni prihodki 1.921.400,001.109.665,68746.505,69 51,91.921.400,00 51,9997.526,81
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.800.000,00389.028,20673.416,80 7,61.800.000,00 7,6137.476,95
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 50.000,0026.965,793.514,51 1,250.000,00 1,2614,007200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 50.000,0026.965,793.514,51 1,250.000,00 1,2614,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.750.000,00362.062,41669.902,29 7,81.750.000,00 7,8136.862,957221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.750.000,00362.062,41669.902,29 7,81.750.000,00 7,8136.862,95
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.104.087,231.036.621,90596.677,87 15,93.104.087,23 15,9494.540,02
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 892.075,59673.576,88589.068,05 42,3892.075,59 42,3377.338,697400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 834.075,59477.708,19583.079,81 45,2834.075,59 45,2377.041,70
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,00195.868,695.988,24 ---0,00 ---296,99
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 58.000,000,000,00 0,058.000,00 0,00,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 2.212.011,64363.045,027.609,82 5,32.212.011,64 5,3117.201,337411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje
skupne kmetijske politike0,006.456,767.609,82 ---0,00 ---35.129,28
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
0,00356.588,260,00 ---0,00 ---0,00
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
2.076.785,690,000,00 4,02.076.785,69 4,082.072,05
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 135.225,950,000,00 0,0135.225,95 0,00,00
Stran 2 od 8
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Zaključniračun2011
Zaključniračun
Sprejetiproračun
2013(1) (2) (3) (5)/(3)
Indeks
Veljavniproračun
2013(4) (5)/(4)
Indeks2012
Zaključniračunu
2013(5)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 18.700.661,5710.806.411,7512.978.868,03 61,418.700.661,57 61,411.472.874,3740 TEKOČI ODHODKI 2.602.440,502.299.356,794.360.216,01 88,62.749.567,78 83,92.306.798,11
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 764.715,00749.075,58720.805,65 98,3769.582,50 97,7751.718,194000 Plače in dodatki 691.870,00665.312,61626.288,40 97,7691.298,86 97,8676.132,86
4001 Regres za letni dopust 12.447,0025.133,5623.412,66 107,513.626,61 98,213.379,61
4002 Povračila in nadomestila 52.848,0053.131,3048.349,30 97,753.417,86 96,751.643,41
4004 Sredstva za nadurno delo 3.500,005.209,353.216,12 131,95.293,16 87,24.616,30
4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.050,00288,7619.539,17 146,85.946,01 100,05.946,01
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 123.889,50120.023,13111.417,85 94,4124.082,77 94,3116.955,304010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 61.164,0059.737,9355.457,39 98,863.367,90 95,360.406,86
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 49.717,5047.502,3344.206,36 96,950.946,78 94,648.198,40
4012 Prispevek za zaposlovanje 495,00404,72376,13 82,8500,12 81,9409,80
4013 Prispevek za starševsko varstvo 793,00673,92626,60 86,2801,00 85,3683,21
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 11.720,0011.704,2310.751,37 61,98.466,97 85,77.257,03
402 Izdatki za blago in storitve 1.503.836,001.311.216,693.353.852,52 89,01.745.902,51 76,61.338.124,624020 Pisarniški in splošni material in storitve 267.295,00220.046,96266.537,68 82,3288.191,89 76,3219.885,56
4021 Posebni material in storitve 108.700,0032.226,4849.529,41 35,8108.697,98 35,838.865,83
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 263.496,00246.672,12281.599,26 92,1272.722,58 89,0242.670,46
4023 Prevozni stroški in storitve 29.100,0025.318,1716.569,68 65,129.258,83 64,818.944,15
4024 Izdatki za službena potovanja 3.240,001.622,921.951,92 44,73.870,00 37,41.448,88
4025 Tekoče vzdrževanje 235.285,00154.827,24122.775,84 114,2320.910,98 83,7268.672,32
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.610,0020.856,4618.257,50 101,023.318,00 84,919.796,94
4027 Kazni in odškodnine 0,0085.046,832.160.983,05 ---104.500,00 98,7103.112,25
4029 Drugi operativni odhodki 577.110,00524.599,51435.648,18 73,6594.432,25 71,5424.728,23
403 Plačila domačih obresti 10.000,0019.041,3924.139,99 0,010.000,00 0,00,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 10.000,0019.041,3924.139,99 0,010.000,00 0,00,00
Stran 3 od 8
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Zaključniračun2011
Zaključniračun
Sprejetiproračun
2013(1) (2) (3) (5)/(3)
Indeks
Veljavniproračun
2013(4) (5)/(4)
Indeks2012
Zaključniračunu
2013(5)
409 Rezerve 200.000,00100.000,00150.000,00 50,0100.000,00 100,0100.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 100.000,000,000,00 0,00,00 ---0,00
4091 Proračunska rezerva 100.000,00100.000,00150.000,00 100,0100.000,00 100,0100.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI 5.127.974,005.077.452,195.170.469,07 112,55.921.158,61 97,45.768.156,64
410 Subvencije 90.000,00188.854,96123.937,64 309,4325.836,77 85,5278.434,664100 Subvencije javnim podjetjem 50.000,00154.145,72100.000,00 515,5305.159,74 84,5257.757,63
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.000,0034.709,2423.937,64 51,720.677,03 100,020.677,03
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.929.810,003.013.226,033.064.322,58 101,32.983.145,20 99,52.967.922,514111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.000,0017.700,0015.900,00 100,715.100,00 100,015.100,00
4119 Drugi transferi posameznikom 2.914.810,002.995.526,033.048.422,58 101,32.968.045,20 99,52.952.822,51
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 514.654,00469.946,83441.784,46 96,7506.961,60 98,2497.665,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 514.654,00469.946,83441.784,46 96,7506.961,60 98,2497.665,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.593.510,001.405.424,371.540.424,39 127,02.105.215,04 96,22.024.134,474131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 45.000,0038.749,5040.704,16 126,357.000,00 99,756.835,26
4132 Tekoči transferi v javne sklade 82.000,00141.708,2495.065,54 87,182.000,00 87,171.401,09
4133 Tekoči transferi v javne zavode 716.510,00668.097,63682.570,04 94,6724.553,46 93,6677.809,64
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 750.000,00556.869,00722.084,65 162,41.241.661,58 98,11.218.088,48
Stran 4 od 8
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Zaključniračun2011
Zaključniračun
Sprejetiproračun
2013(1) (2) (3) (5)/(3)
Indeks
Veljavniproračun
2013(4) (5)/(4)
Indeks2012
Zaključniračunu
2013(5)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.762.447,073.103.722,453.200.987,94 29,89.826.979,17 32,63.207.315,22
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.762.447,073.103.722,453.200.987,94 29,89.826.979,17 32,63.207.315,224200 Nakup zgradb in prostorov 10.000,0072.034,00419.362,68 0,010.000,00 0,00,00
4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00166.707,450,00 ---0,00 ---0,00
4202 Nakup opreme 50.800,0025.769,9551.770,91 105,858.447,13 91,953.723,89
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.700,002.112,780,00 326,64.349,70 277,812.082,50
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.590.403,071.859.230,971.709.771,42 32,15.782.180,37 36,62.115.235,90
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.332.544,00427.417,33291.455,93 21,92.373.899,60 21,5510.262,42
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 922.000,00244.156,37548.234,41 35,9849.458,00 38,9330.690,67
4207 Nakup nematerialnega premoženja 15.500,000,000,00 37,95.729,89 102,65.879,41
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
837.500,00306.293,60180.392,59 21,4742.914,48 24,2179.440,43
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 207.800,00325.880,32247.195,01 91,7202.956,01 93,9190.604,40
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
118.650,00108.416,3996.153,89 86,2114.599,47 89,2102.247,86
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 87.650,0090.000,0083.158,72 94,383.599,47 98,982.670,36
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 31.000,0018.416,3912.995,17 63,231.000,00 63,219.577,50
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 89.150,00217.463,93151.041,12 99,188.356,54 100,088.356,544323 Investicijski transferi javnim zavodom 89.150,00217.463,93151.041,12 99,188.356,54 100,088.356,54
Stran 5 od 8
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Zaključniračun2011
Zaključniračun
Sprejetiproračun
2013(1) (2) (3) (5)/(3)
Indeks
Veljavniproračun
2013(4) (5)/(4)
Indeks2012
Zaključniračunu
2013(5)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
2.590.027,40 -1.375.000,00165.513,30 ----1.375.000,00 ---196.763,70
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
2.583.804,68 -1.373.977,00187.377,47 ----1.373.977,00 ---149.055,37
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
4.593.980,07 4.691.159,842.343.601,58 63,23.750.847,95 79,02.962.666,35
Stran 6 od 8
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Zaključniračun2011
Zaključniračun
Sprejetiproračun
2013(1) (2) (3) (5)/(3)
Indeks
Veljavniproračun
2013(4) (5)/(4)
Indeks2012
Zaključniračunu
2013(5)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,000,000,00 ---0,00 ---0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,000,000,00 ---0,00 ---0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---0,00 ---0,007500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ---0,00 ---0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
0,00 0,000,00 ---0,00 ---0,00
Stran 7 od 8
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
C. RAČUN FINANCIRANJA
Zaključniračun2011
Zaključniračun
Sprejetiproračun
2013(1) (2) (3) (5)/(3)
Indeks
Veljavniproračun
2013(4) (5)/(4)
Indeks2012
Zaključniračunu
2013(5)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,000,00400.000,00 ---0,00 ---0,0050 ZADOLŽEVANJE 0,000,00400.000,00 ---0,00 ---0,00
500 Domače zadolževanje 0,000,00400.000,00 ---0,00 ---0,005001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,000,00400.000,00 ---0,00 ---0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0,00983.333,37316.666,67 ---0,00 ---0,0055 ODPLAČILA DOLGA 0,00983.333,37316.666,67 ---0,00 ---0,00
550 Odplačila domačega dolga 0,00983.333,37316.666,67 ---0,00 ---0,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 0,00983.333,37316.666,67 ---0,00 ---0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.606.694,03 -1.375.000,00248.846,63 ----1.375.000,00 ---196.763,70
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -983.333,37 0,0083.333,33 ---0,00 ---0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -2.590.027,40 1.375.000,00-165.513,30 ---1.375.000,00 ----196.763,70
1.375.000,00XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE -226.323,02-475.169,65 1.380.371,01 1.380.371,01
Stran 8 od 8
12
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA
II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna občine Logatec za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1000 - OBČINSKI SVETZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
1000 OBČINSKI SVET 89.670,0083.458,3892.730,72 100,0110.006,29 122,7110.005,40
89.670,0001 POLITIČNI SISTEM 83.458,3892.730,72 100,0110.006,29 122,7110.005,40
89.670,000101 Politični sistem 83.458,3892.730,72 100,0110.006,29 122,7110.005,40
89.670,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 83.458,3892.730,72 100,088.585,62 98,888.585,6225.000,0001002 Financiranje političnih strank in svetniških skupin 20.938,3223.376,15 100,020.938,32 83,820.938,32
25.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.938,3223.376,15 100,020.938,32 83,820.938,32
40.000,0001004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki 40.217,6043.884,69 100,048.021,54 120,148.021,5440.000,004029 Drugi operativni odhodki 40.217,6043.884,69 100,048.021,54 120,148.021,54
0,0001011 Stroški snemanja občinskih sej 0,002.146,23 ---0,00 ---0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,002.146,23 ---0,00 ---0,00
12.000,0001014 Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije 12.569,5216.291,13 100,012.847,63 107,112.847,6312.000,004029 Drugi operativni odhodki 12.569,5216.291,13 100,012.847,63 107,112.847,63
820,0001015 Stroški izobraževanja članov občinskega sveta 0,000,00 ---0,00 0,00,00240,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---0,00 0,00,00120,004024 Izdatki za službena potovanja 0,000,00 ---0,00 0,00,00460,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---0,00 0,00,00
Stran: 1 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1000 - OBČINSKI SVETZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
10.000,0001018 Financiranje svetniških klubov 8.647,947.032,52 100,04.373,13 43,74.373,130,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.334,084.414,62 100,0240,00 ---240,000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.819,00180,00 100,02.650,00 ---2.650,00
10.000,004029 Drugi operativni odhodki 2.332,70971,40 100,01.483,13 14,81.483,130,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 880,000,00 ---0,00 ---0,000,004202 Nakup opreme 2.013,601.466,50 ---0,00 ---0,000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 268,560,00 ---0,00 ---0,00
1.850,0001019 Predvajanje občinskih sej širši javnosti 1.085,000,00 100,02.405,00 130,02.405,001.850,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.085,000,00 100,02.405,00 130,02.405,00
0,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,000,00 100,021.420,67 ---21.419,780,0001020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in
mladino)0,000,00 100,021.070,67 ---21.069,78
0,004004 Sredstva za nadurno delo 0,000,00 100,0293,16 ---293,160,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,02.439,47 ---2.438,580,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 100,03.616,70 ---3.616,700,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,00 100,0120,00 ---120,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,014.601,34 ---14.601,34
0,0001021 Financiranje občinske referendumske kampanje 0,000,00 100,0350,00 ---350,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,0350,00 ---350,00
Stran: 2 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
2000 - NADZORNI ODBORZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
2000 NADZORNI ODBOR 8.450,001.948,662.741,66 38,68.450,00 38,63.261,63
8.450,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.948,662.741,66 38,68.450,00 38,63.261,63
8.450,000203 Fiskalni nadzor 1.948,662.741,66 38,68.450,00 38,63.261,63
8.450,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.948,662.741,66 38,68.450,00 38,63.261,63450,0002001 Materialni stroški nadzornega odbora 180,000,00 24,0450,00 24,0108,00
450,004029 Drugi operativni odhodki 180,000,00 24,0450,00 24,0108,00
8.000,0002006 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor 1.768,662.741,66 39,48.000,00 39,43.153,638.000,004029 Drugi operativni odhodki 1.768,662.741,66 39,48.000,00 39,43.153,63
Stran: 3 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
3000 - ŽUPANZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
3000 ŽUPAN 132.036,00122.109,47159.742,44 85,1132.036,00 85,1112.323,28
132.036,0001 POLITIČNI SISTEM 122.109,47159.742,44 85,1132.036,00 85,1112.323,28
132.036,000101 Politični sistem 122.109,47159.742,44 85,1132.036,00 85,1112.323,28
132.036,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 122.109,47159.742,44 85,1132.036,00 85,1112.323,2853.508,0001001 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan 51.197,2655.373,58 92,653.508,00 92,649.547,65
45.000,004000 Plače in dodatki 42.490,6046.956,85 93,244.850,00 92,941.811,860,004001 Regres za letni dopust 692,00692,00 ---0,00 ---0,00
830,004002 Povračila in nadomestila 854,18704,72 92,0830,00 92,0763,844.000,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.760,373.667,25 92,54.000,00 92,53.700,353.250,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.012,632.938,16 91,23.250,00 91,22.964,47
30,004012 Prispevek za zaposlovanje 25,5024,86 83,630,00 83,625,0748,004013 Prispevek za starševsko varstvo 42,5141,46 87,148,00 87,141,81
350,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
319,47348,28 55,1350,00 55,1192,73
0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,000,00 31,7150,00 ---47,52
15.000,0001003 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan 14.758,1316.346,91 98,715.000,00 98,714.801,4015.000,004029 Drugi operativni odhodki 14.758,1316.346,91 98,715.000,00 98,714.801,40
13.000,0001012 Stroški reprezentance 8.268,5811.313,23 38,016.900,00 49,46.421,9413.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.268,5810.668,07 38,016.900,00 49,46.421,94
0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00645,16 ---0,00 ---0,00
10.000,0001016 Pokroviteljstva župana in podžupana 9.594,2844.404,30 95,010.000,00 95,09.500,0010.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.594,2844.404,30 95,010.000,00 95,09.500,00
Stran: 4 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
3000 - ŽUPANZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
40.528,0001017 Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/ja
38.291,2232.304,42 87,536.628,00 79,132.052,29
33.600,004000 Plače in dodatki 31.360,5626.376,89 92,624.331,51 67,022.521,840,004001 Regres za letni dopust 692,00634,33 ---0,00 ---0,00
938,004002 Povračila in nadomestila 870,19785,59 51,0938,00 51,0478,720,004009 Drugi izdatki zaposlenim 0,000,00 100,05.368,49 ---5.368,49
3.000,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.775,432.334,39 62,53.000,00 62,51.874,992.580,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.223,461.870,08 61,92.580,00 61,91.596,79
24,004012 Prispevek za zaposlovanje 18,7815,79 56,324,00 56,313,5036,004013 Prispevek za starševsko varstvo 31,3326,35 62,636,00 62,622,53
350,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
319,47261,00 50,1350,00 50,1175,43
Stran: 5 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4000 - OBČINSKA UPRAVAZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
4000 OBČINSKA UPRAVA 1.145.990,371.158.358,303.387.362,53 94,61.151.130,12 95,11.089.362,14
1.116.622,8706 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.055.989,431.019.888,54 94,51.116.622,87 94,51.054.854,89
3.800,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
3.701,963.577,32 98,53.800,00 98,53.744,56
3.800,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.701,963.577,32 98,53.800,00 98,53.744,563.800,0006020 Članarine v organih lokalne samouprave v državi 3.701,963.577,32 98,53.800,00 98,53.744,56
3.800,004029 Drugi operativni odhodki 3.701,963.577,32 98,53.800,00 98,53.744,56
1.112.822,870603 Dejavnost občinske uprave 1.052.287,471.016.311,22 94,51.112.822,87 94,51.051.110,33
868.600,0006039001 Administracija občinske uprave 849.357,15810.081,55 96,1868.600,00 96,1834.933,54683.170,0006001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavci 676.933,19638.731,40 99,8693.170,00 101,3691.982,30
527.600,004000 Plače in dodatki 513.700,54478.325,93 99,9536.545,79 101,6535.947,3210.200,004001 Regres za letni dopust 19.166,6717.300,00 100,011.151,73 109,311.151,7344.000,004002 Povračila in nadomestila 44.950,7741.789,57 100,043.670,95 99,343.670,953.000,004004 Sredstva za nadurno delo 5.036,403.216,12 96,14.500,00 144,14.323,143.400,004009 Drugi izdatki zaposlenim 288,7610.911,10 100,0577,52 17,0577,52
46.500,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 45.932,5742.616,54 100,047.926,85 103,147.926,8537.500,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 36.778,0034.141,41 99,938.339,81 102,138.302,80
360,004012 Prispevek za zaposlovanje 311,65289,07 89,9360,00 89,9323,68610,004013 Prispevek za starševsko varstvo 518,82481,53 88,5610,00 88,5539,60
10.000,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
10.249,019.660,13 96,06.746,97 64,86.478,33
0,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,02.740,38 ---2.740,38
Stran: 6 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4000 - OBČINSKA UPRAVAZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
52.610,00060010 Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju 50.287,7071.794,27 97,748.610,00 90,347.496,7141.760,004000 Plače in dodatki 39.366,8850.996,95 99,837.485,09 89,537.390,50
0,004001 Regres za letni dopust 692,001.326,33 ---0,00 ---0,003.640,004002 Povračila in nadomestila 3.365,702.150,54 96,33.914,91 103,63.770,20
0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 0,008.628,07 ---0,00 ---0,003.620,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.483,974.513,21 91,43.620,00 91,43.309,042.950,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.791,153.615,64 89,92.950,00 89,92.650,99
50,004012 Prispevek za zaposlovanje 23,6030,62 45,050,00 45,022,4850,004013 Prispevek za starševsko varstvo 39,3750,95 74,850,00 74,837,41
540,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
525,03481,96 58,5540,00 58,5316,09
127.820,0006019 Materialni stroški delovanja občinske uprave 117.711,5996.855,88 74,4121.588,83 70,790.403,360,004002 Povračila in nadomestila 0,0033,57 ---0,00 ---0,00
61.400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 62.722,1035.629,77 71,148.045,08 55,634.160,855.500,004021 Posebni material in storitve 71,620,00 25,55.500,00 25,51.402,44
28.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 27.000,3123.575,46 88,428.483,75 90,025.186,302.100,004023 Prevozni stroški in storitve 2.863,440,00 11,72.100,00 11,7245,282.620,004024 Izdatki za službena potovanja 1.371,401.951,92 45,03.020,00 51,91.359,222.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.581,153.425,23 15,82.000,00 15,8316,41
200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 138,24115,20 40,9340,00 69,5139,0026.000,004029 Drugi operativni odhodki 21.890,8127.655,26 86,032.100,00 106,127.593,86
0,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 72,524.469,47 ---0,00 ---0,00
5.000,0006021 Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal 4.424,672.700,00 96,65.231,17 101,05.051,175.000,004029 Drugi operativni odhodki 4.424,672.700,00 96,65.231,17 101,05.051,17
244.222,8706039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
202.930,32206.229,67 88,5244.222,87 88,5216.176,79
6.000,0006005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme
6.937,682.464,94 69,16.000,00 69,14.147,20
3.000,004202 Nakup opreme 5.442,782.464,94 36,52.917,50 35,51.064,703.000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.494,900,00 100,03.082,50 102,83.082,50
Stran: 7 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4000 - OBČINSKA UPRAVAZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
25.000,0006006 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr.
16.236,8217.974,10 93,223.500,00 87,621.889,75
25.000,004202 Nakup opreme 16.236,8217.974,10 93,223.500,00 87,621.889,75
500,0006007 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr.
163,00198,00 34,1500,00 34,1170,51
500,004202 Nakup opreme 163,00198,00 34,1500,00 34,1170,51
24.500,0006022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava 23.592,6917.558,33 83,824.500,00 83,820.530,950,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00330,32 ---0,00 ---0,00
19.500,004023 Prevozni stroški in storitve 21.131,0415.963,69 88,020.158,83 91,017.738,945.000,004025 Tekoče vzdrževanje 2.461,651.264,32 64,34.341,17 55,82.792,01
7.000,0006023 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS
6.480,007.020,00 93,27.000,00 93,26.525,00
7.000,004025 Tekoče vzdrževanje 6.480,007.020,00 93,27.000,00 93,26.525,00
1.000,0006024 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA
645,96699,79 83,11.000,00 83,1830,56
1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 645,96699,79 83,11.000,00 83,1830,56
6.000,0006025 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI
5.038,085.457,92 84,46.000,00 84,45.066,08
6.000,004025 Tekoče vzdrževanje 5.038,085.457,92 84,46.000,00 84,45.066,08
15.000,0006026 Tekoče vzdrževanje kom. in računalniške opreme v občinski upravi
16.054,368.593,24 73,415.000,00 73,411.006,84
15.000,004025 Tekoče vzdrževanje 16.054,368.593,24 73,415.000,00 73,411.006,84
800,0006057 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM
573,78444,34 47,4800,00 47,4378,78
800,004025 Tekoče vzdrževanje 573,78444,34 47,4800,00 47,4378,78
3.500,0006058 Vzdrževanje občinske spletne strani 2.952,002.975,94 91,23.500,00 91,23.192,103.500,004025 Tekoče vzdrževanje 2.952,002.975,94 91,23.500,00 91,23.192,10
Stran: 8 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4000 - OBČINSKA UPRAVAZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
134.922,8706072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC 103.941,83123.182,17 90,6134.922,87 90,6122.213,6621.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.518,7032.841,00 85,929.055,21 116,024.946,061.000,004021 Posebni material in storitve 4.334,4252,42 33,81.000,00 33,8338,12
69.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 64.927,5476.336,80 92,165.244,79 86,560.113,128.500,004025 Tekoče vzdrževanje 8.501,8313.951,95 75,73.900,00 34,72.950,491.500,004029 Drugi operativni odhodki 1.310,020,00 46,93.500,00 109,51.643,00
700,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 349,320,00 ---0,00 0,00,0032.222,874204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,032.222,87 100,032.222,87
9.000,0006073 Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORT 7.993,7211.372,50 95,010.500,00 110,99.976,169.000,004025 Tekoče vzdrževanje 7.993,7211.372,50 95,010.500,00 110,99.976,16
11.000,0006074 Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO 12.320,408.288,40 93,211.000,00 93,210.249,2011.000,004025 Tekoče vzdrževanje 12.320,408.288,40 93,211.000,00 93,210.249,20
29.367,5010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 33.934,8736.950,27 100,034.507,25 117,534.507,25
29.367,501003 Aktivna politika zaposlovanja 33.934,8736.950,27 100,034.507,25 117,534.507,25
29.367,5010039001 Povečanje zaposljivosti 33.934,8736.950,27 100,034.507,25 117,534.507,2526.667,5010001 Javna dela - storški plač delavcev 29.947,9433.986,26 100,032.310,62 121,232.310,62
19.250,004000 Plače in dodatki 21.037,5823.631,78 100,023.561,60 122,423.561,602.000,004001 Regres za letni dopust 2.859,813.460,00 100,02.227,88 111,42.227,882.000,004002 Povračila in nadomestila 2.323,022.885,31 100,02.574,00 128,72.574,00
650,004009 Drugi izdatki zaposlenim 0,000,00 ---0,00 0,00,001.500,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.234,212.326,00 100,02.277,05 151,82.277,051.237,504011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.454,301.641,07 100,01.626,97 131,51.626,97
11,004012 Prispevek za zaposlovanje 14,6515,79 100,016,12 146,616,1219,004013 Prispevek za starševsko varstvo 24,3726,31 100,027,00 142,127,00
2.700,0010002 Ostali stroški pri izvajanju javnih del 3.986,932.964,01 100,02.196,63 81,42.196,63700,004021 Posebni material in storitve 1.417,82525,04 100,0568,68 81,2568,68
0,004024 Izdatki za službena potovanja 62,080,00 ---0,00 ---0,002.000,004029 Drugi operativni odhodki 2.507,032.438,97 100,01.627,95 81,41.627,95
Stran: 9 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4000 - OBČINSKA UPRAVAZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
0,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
68.434,002.330.523,72 ---0,00 ---0,00
0,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 68.434,00171.066,00 ---0,00 ---0,00
0,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 68.434,00171.066,00 ---0,00 ---0,000,0016075 Nakup stanovanj - začasno reševanje stanovanjskih potreb 68.434,00171.066,00 ---0,00 ---0,00
0,004200 Nakup zgradb in prostorov 68.434,00171.066,00 ---0,00 ---0,00
0,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
0,002.159.457,72 ---0,00 ---0,00
0,0016069002 Nakup zemljišč 0,002.159.457,72 ---0,00 ---0,000,0016070 Odškodnina (tožba)ze zemljišče-Petrol 0,002.159.457,72 ---0,00 ---0,00
0,004027 Kazni in odškodnine 0,002.159.457,72 ---0,00 ---0,00
Stran: 10 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
4100 ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO 11.431.724,203.906.469,273.665.017,97 42,411.421.724,20 42,34.839.143,16
15.000,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 0,000,00 0,015.000,00 0,00,00
15.000,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0,000,00 0,015.000,00 0,00,00
15.000,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 0,000,00 0,015.000,00 0,00,0015.000,0006077 Ureditev prostorov s stari šoli v KS Log Zaplana 0,000,00 0,015.000,00 0,00,00
15.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 0,015.000,00 0,00,00
118.000,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 101.290,3336.349,89 72,9118.000,00 72,986.071,12
40.000,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 34.709,2423.937,64 100,020.677,03 51,720.677,03
40.000,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 34.709,2423.937,64 100,020.677,03 51,720.677,0340.000,0011005 Občinske pomoči v kmetijstvu 34.709,2423.937,64 100,020.677,03 51,720.677,03
40.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 34.709,2423.937,64 100,020.677,03 51,720.677,03
18.000,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 12.451,5211.289,29 77,617.072,90 73,613.241,42
5.000,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 4.678,00990,00 100,05.000,00 100,05.000,005.000,0011006 Zagotavljanje tehnične podpore - Kmetijsko svetovalna služba
Logatec4.678,00990,00 100,05.000,00 100,05.000,00
5.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
4.678,00990,00 100,05.000,00 100,05.000,00
13.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.773,5210.299,29 68,312.072,90 63,48.241,4212.000,0011003 Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov 7.479,5210.299,29 74,411.072,90 68,78.241,42
12.000,004029 Drugi operativni odhodki 7.479,5210.299,29 74,411.072,90 68,78.241,42
1.000,0011007 Sofinanciranje sterilizacije in kastracije domačih živali 294,000,00 0,01.000,00 0,00,001.000,004029 Drugi operativni odhodki 294,000,00 0,01.000,00 0,00,00
Stran: 11 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
60.000,001104 Gozdarstvo 54.129,571.122,96 65,080.250,07 86,952.152,67
60.000,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 54.129,571.122,96 65,080.250,07 86,952.152,6760.000,0011001 Vzdrževanje gozdnih cest 54.129,571.122,96 65,080.250,07 86,952.152,67
60.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 54.129,571.122,96 65,080.250,07 86,952.152,67
30.000,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
22.092,000,00 60,630.000,00 60,618.168,00
30.000,001202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
22.092,000,00 60,630.000,00 60,618.168,00
30.000,0012029001 Oskrba z električno energijo 22.092,000,00 60,630.000,00 60,618.168,0030.000,0012002 Izvajanje akcijskega načrta LEK 22.092,000,00 60,630.000,00 60,618.168,00
30.000,004029 Drugi operativni odhodki 22.092,000,00 60,630.000,00 60,618.168,00
3.851.656,4013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
962.265,261.774.005,36 75,33.841.656,40 75,12.893.147,79
3.851.656,401302 Cestni promet in infrastruktura 962.265,261.774.005,36 75,33.841.656,40 75,12.893.147,79
611.500,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 485.297,96904.118,85 99,11.124.637,58 182,31.114.514,74200.000,0013029 Redno vzdrževanje lokalnih cest 105.416,99152.350,26 100,0254.678,46 127,3254.678,46
200.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
105.416,99152.350,26 100,0254.678,46 127,3254.678,46
100.000,0013030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko 91.749,59179.853,21 100,0301.203,23 301,2301.203,23100.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki91.749,59179.853,21 100,0301.203,23 301,2301.203,23
100.000,0013031 Vzdrževanje občinskih cest - zimsko 93.897,46184.534,48 100,0311.939,02 311,9311.939,02100.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki93.897,46184.534,48 100,0311.939,02 311,9311.939,02
Stran: 12 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
200.000,0013035 Redno vzdrževanje občinski cest - letno 111.317,94120.844,46 100,0244.816,87 122,4244.816,87200.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki111.317,94120.844,46 100,0244.816,87 122,4244.816,87
1.500,0013037 Sofinanciranje obnove poljskih poti 0,000,00 93,92.000,00 125,11.877,161.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 93,92.000,00 125,11.877,16
0,0013044 Obnova mostov - KS ZAPLANA 12.194,8311.809,42 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.194,8311.809,42 ---0,00 ---0,00
10.000,0013048 Izgradnja - obnova mostov v Lazah 0,000,00 0,010.000,00 0,00,0010.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 0,010.000,00 0,00,00
0,0013061 Obnova cest - posledica poplav v septembru 2010 9.399,85254.727,02 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.399,85254.727,02 ---0,00 ---0,00
0,0013067 Sanacija brežin in gradnja opornih zidu 61.321,300,00 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 61.321,300,00 ---0,00 ---0,00
2.910.156,4013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 202.090,87687.307,55 61,02.362.018,82 49,51.441.120,28150.000,0013003 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC 19.078,750,00 25,4125.000,00 21,231.757,29
150.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.078,750,00 25,4125.000,00 21,231.757,29
100.000,0013006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO 0,00180.918,98 77,834.500,00 26,926.853,35100.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00180.918,98 77,834.500,00 26,926.853,35
42.000,0013007 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS TABOR 7.282,8017.325,74 71,842.000,00 71,830.159,4342.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.712,008.805,74 71,842.000,00 71,830.159,43
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1.570,808.520,00 ---0,00 ---0,00
0,0013008 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS ROVTE 0,0050.174,84 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0050.174,84 ---0,00 ---0,00
10.000,0013009 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS HOTEDRŠICA 0,0017.628,00 0,02.626,78 0,00,0010.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0017.628,00 0,02.626,78 0,00,00
Stran: 13 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
80.000,0013010 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH 17.645,520,00 79,297.000,00 96,176.837,8780.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.645,520,00 79,297.000,00 96,176.837,87
10.000,0013036 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE 0,0051.096,18 100,018.949,95 189,518.949,9510.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0051.096,18 100,018.949,95 189,518.949,95
5.000,0013039 Postavitev zaščitnih odbojnih ograj 9.633,609.429,00 100,05.780,85 115,65.780,855.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.633,609.429,00 100,05.780,85 115,65.780,85
240.000,0013046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hrib 74.830,000,00 99,095.000,00 39,294.036,200,004027 Kazni in odškodnine 74.830,000,00 99,095.000,00 ---94.036,20
170.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 0,00,0070.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,000,00 ---0,00 0,00,00
20.000,0013047 Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici
6.883,0065.826,93 0,016.849,36 0,00,00
20.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.883,0018.282,93 ---0,00 0,00,000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,0047.544,00 ---0,00 ---0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,000,00 0,016.849,36 ---0,00
0,0013054 Izdelava projekta za povezovalno cesto IOC Logatec - OC Zapolje
10.380,000,00 ---0,00 ---0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
10.380,000,00 ---0,00 ---0,00
300.000,0013058 Mordernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje-Žiri 0,00246.915,47 100,0303.150,64 101,1303.150,64300.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00246.915,47 100,0303.150,64 101,1303.150,64
100.000,0013062 Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTA 0,006.648,00 85,6140.000,00 119,9119.851,54100.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,006.648,00 86,5130.000,00 112,4112.401,54
0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,000,00 74,510.000,00 ---7.450,00
0,0013063 Asfaltacija IOC Logatec - stari del 0,0041.344,41 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0041.344,41 ---0,00 ---0,00
Stran: 14 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
585.000,0013065 Gradnja hodnika za pešce na Stari cesti (Mandrge) 37.025,200,00 78,8511.560,39 68,9402.871,12500.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.425,200,00 91,4436.560,39 79,8399.171,12
85.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 28.600,000,00 4,975.000,00 4,43.700,00
354.800,8413066 Ureditev križišča (Tržaška-Rovtarska-Tovarniška cesta) 0,000,00 42,0297.382,57 35,2124.998,35354.800,844204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 42,0297.382,57 35,2124.998,35
4.000,0013069 Izdelava projektne dokumetacije za obnovo Tovarniške ceste 19.332,000,00 73,58.000,00 147,05.880,004.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring19.332,000,00 73,58.000,00 147,05.880,00
150.744,0013070 Asfaltacija dela ceste Trate - Rovte (Kurja vas) 0,000,00 81,6180.744,00 97,8147.419,84150.744,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 81,6180.744,00 97,8147.419,84
668.611,5613074 Obnova Tovarniške ceste 0,000,00 10,9483.474,28 7,952.573,85668.611,564204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 10,9483.474,28 7,952.573,85
40.000,0013075 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo ceste LOM 0,000,00 ---0,00 0,00,0040.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,000,00 ---0,00 0,00,00
50.000,0013076 Ureditev parkirišč v centru Logatca 0,000,00 ---0,00 0,00,0050.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---0,00 0,00,00
330.000,0013029004 Cestna razsvetljava 274.876,43182.578,96 95,1355.000,00 102,3337.512,7740.000,0013002 Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLO 27.441,5326.247,64 97,180.000,00 194,277.686,37
40.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 97,180.000,00 194,277.686,370,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.441,5326.247,64 ---0,00 ---0,00
0,0013016 Poraba električne energije za javno razsvetljavo v KS ROVTE 0,001.481,96 ---0,00 ---0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,001.481,96 ---0,00 ---0,00
0,0013019 Poraba električne energije za javno razsvetljavo v KS LAZE 0,002.788,46 ---0,00 ---0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,002.788,46 ---0,00 ---0,00
Stran: 15 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
100.000,0013028 Stroški elektrike za javno razsvetljavo 130.303,3698.445,64 94,480.000,00 75,575.526,870,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,0014.933,40 ---0,00 ---0,00
100.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
130.303,3683.512,24 94,480.000,00 75,575.526,87
20.000,0013033 Javna razsvetljava v KS TABOR 8.511,1921.335,13 65,220.000,00 65,213.030,7920.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki8.511,190,00 65,220.000,00 65,213.030,79
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0021.335,13 ---0,00 ---0,00
5.000,0013049 Izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v Rovtah 3.065,596.130,07 73,15.000,00 73,13.653,625.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki3.065,590,00 73,15.000,00 73,13.653,62
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,006.130,07 ---0,00 ---0,00
5.000,0013051 Vzdrževanje javne razsvetljave in tokvina KS HOTEDRŠICA 4.018,729.010,47 88,35.000,00 88,34.412,915.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki4.018,720,00 88,35.000,00 88,34.412,91
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,009.010,47 ---0,00 ---0,00
5.000,0013056 Vzdrževanje javne razsvetljave v KS LAZE 3.910,165.883,59 72,55.000,00 72,53.623,255.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki3.910,160,00 72,55.000,00 72,53.623,25
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,005.883,59 ---0,00 ---0,00
155.000,0013060 Obnova javne razsvetljave po Uredbi 97.625,8811.256,00 99,7160.000,00 103,0159.578,96155.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 97.625,884.296,00 99,7160.000,00 103,0159.578,96
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,006.960,00 ---0,00 ---0,00
25.000,0014 GOSPODARSTVO 372,008.783,40 0,025.000,00 0,00,00
25.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 372,008.783,40 0,025.000,00 0,00,00
25.000,0014039001 Promocija občine 372,008.783,40 0,025.000,00 0,00,0025.000,0014014 Izdelava usmerjevalnih tebel v Logatcu 372,008.783,40 0,025.000,00 0,00,00
25.000,004029 Drugi operativni odhodki 372,008.783,40 0,025.000,00 0,00,00
Stran: 16 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
4.727.883,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.836.156,25813.363,38 13,74.727.883,00 13,7649.378,64
4.659.883,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.799.126,45704.407,83 13,64.659.883,00 13,6634.377,44
1.701.200,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 221.620,55144.060,83 0,11.696.040,26 0,1972,36400.000,0015004 KP - ravnanje z odpadki - komunalna deponija OSTRI VRH 49.923,85113.256,29 0,3394.840,26 0,2972,36
0,004027 Kazni in odškodnine 0,00992,00 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 33.033,85302,00 ---0,00 ---0,00
400.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.890,00111.962,29 0,3394.840,26 0,2972,36
1.200,0015005 Investicijsko vzdrževanje in obnove - Sanacija divjih (črnih) odlagališč
0,000,00 0,01.200,00 0,00,00
1.200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 0,01.200,00 0,00,00
0,0015040 Izgradnja sortirnice odpadkov CERO NIK 171.696,7030.804,54 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 300,001.500,00 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 171.396,7029.304,54 ---0,00 ---0,00
1.300.000,0015050 Zapiranje deponije OSTRI VRH 0,000,00 0,01.300.000,00 0,00,001.300.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 0,01.300.000,00 0,00,00
2.958.683,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.577.505,90560.347,00 21,42.963.842,74 21,4633.405,08148.000,0015009 Izgadnja kanalizacije v Rovtah 684.705,70319.016,90 98,5154.958,00 103,1152.597,92
0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 422,510,00 65,95.000,00 ---3.292,46148.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 680.283,19301.411,70 99,6137.000,00 92,2136.423,66
0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,000,00 100,06.958,00 ---6.958,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring4.000,0017.605,20 98,76.000,00 ---5.923,80
110.000,0015016 Projekt - odvajanje, čiščenje, vodooskrba-porečje Ljubljanice 166.040,3419.500,00 28,4110.000,00 28,431.217,930,004029 Drugi operativni odhodki 5.056,000,00 46,73.000,00 ---1.400,00
110.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
160.984,3419.500,00 27,9107.000,00 27,129.817,93
50.000,0015019 Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornji Logatec 161.023,380,00 83,650.000,00 83,641.804,4750.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 161.023,380,00 83,650.000,00 83,641.804,47
Stran: 17 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
195.000,0015020 Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log - Hotedršica 3.201,000,00 0,0188.042,00 0,00,00195.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.201,000,00 0,0188.042,00 0,00,00
50.000,0015022 Izgradnja komunalne infrastrukture - Grčarevec 326.969,7215.527,29 50,150.000,00 50,125.034,210,004021 Posebni material in storitve 0,003.465,58 ---0,00 ---0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 361,28166,71 39,71.000,00 ---397,20
50.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 326.608,442.745,00 48,747.500,00 46,323.137,010,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,009.150,00 100,01.500,00 ---1.500,00
0,0015029 Izgradnja kanalizacije Mandrge 1.216,830,00 ---0,00 ---0,000,004027 Kazni in odškodnine 1.216,830,00 ---0,00 ---0,00
0,0015032 Izgradnja kanalizacije na KALCAH 0,003.139,90 ---0,00 ---0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,003.139,90 ---0,00 ---0,00
0,0015034 Ureditev komunalne inf. na Martinj hribu-Plesišče 0,0028.560,59 ---0,00 ---0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,0028.560,59 ---0,00 ---0,00
50.000,0015036 Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitev 154.145,72100.000,00 84,5305.159,74 515,5257.757,6350.000,004100 Subvencije javnim podjetjem 154.145,72100.000,00 84,5305.159,74 515,5257.757,63
0,0015038 Komunalna infrastruktura GRAPOVČNIK 0,0029.260,34 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0029.260,34 ---0,00 ---0,00
30.000,0015044 Rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti vakuumskega sistema Zapolje
23.700,0010.250,00 0,030.000,00 0,00,00
30.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.700,009.150,00 0,030.000,00 0,00,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,001.100,00 ---0,00 ---0,00
1.115.072,0015045 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - KANALIZACIJA (Čista Ljubljanica)
450,000,00 10,0965.072,00 8,696.358,36
1.115.072,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 10,0965.072,00 8,696.358,360,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring450,000,00 ---0,00 ---0,00
Stran: 18 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
1.000.000,0015046 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljanica)
2.340,0012.599,48 1,0900.000,00 0,98.991,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 2.340,000,00 ---0,00 ---0,001.000.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 1,0900.000,00 0,98.991,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,0012.599,48 ---0,00 ---0,00
51.611,0015047 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop -NADZOR (Čista Ljubljanica)
0,000,00 0,051.611,00 0,00,00
51.611,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 0,051.611,00 0,00,00
20.000,0015048 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - OBVEŠČANJE JAVNOSTI (Čista Ljubljanica)
51.296,160,00 37,120.000,00 37,17.423,92
0,004029 Drugi operativni odhodki 2.484,000,00 ---0,00 ---0,0020.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 48.812,160,00 37,120.000,00 37,17.423,92
0,0015051 Izgradnja kanalizacije in ČN v Lazah 0,0019.575,50 ---0,00 ---0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,0019.575,50 ---0,00 ---0,00
0,0015052 Kanalizacija Log - Zaplana 0,002.917,00 ---0,00 ---0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,002.917,00 ---0,00 ---0,00
15.000,0015057 Sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav 2.417,050,00 23,915.000,00 23,93.577,5015.000,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.417,050,00 23,915.000,00 23,93.577,50
50.000,0015062 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistam
0,000,00 17,350.000,00 17,38.642,14
50.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 17,350.000,00 17,38.642,14
74.000,0015063 Izgradnja komunalne infrastrukture Grintovec 0,000,00 0,074.000,00 0,00,0074.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 0,074.000,00 0,00,00
Stran: 19 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
68.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 37.029,80108.955,55 22,168.000,00 22,115.001,20
68.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 37.029,80108.955,55 22,168.000,00 22,115.001,2038.000,0015012 Obnova vodovoda v Logatcu 4.940,0079.110,19 0,038.000,00 0,00,00
38.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.940,0077.894,77 0,038.000,00 0,00,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,001.215,42 ---0,00 ---0,00
30.000,0015021 Izdelava vodne vrtine - Vrh Svetih Treh Kraljev 7.350,000,00 50,030.000,00 50,015.001,2030.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.350,000,00 50,030.000,00 50,015.001,20
0,0015055 Izgradnja cevnih propustov v Hotedršici za odvod poplavnih vod 0,0029.845,36 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0029.845,36 ---0,00 ---0,00
0,0015061 Sanacija in čiščenje ˝LOKVE˝ 24.739,800,00 ---0,00 ---0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 24.739,800,00 ---0,00 ---0,00
1.497.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
308.024,87619.559,12 35,41.497.000,00 35,4529.846,49
987.500,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 225.018,31546.710,11 36,6987.500,00 36,6361.605,22
54.500,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.700,000,00 8,354.500,00 8,34.516,4454.500,0016077 Izdelava projektne dokumentacije in geo posnetkov za izgradnjo
kanalizacije in ČN na območju Občine Logatec2.700,000,00 8,354.500,00 8,34.516,44
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,04.516,44 ---4.516,4454.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring2.700,000,00 0,049.983,56 0,00,00
867.000,0016029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 222.318,31546.710,11 41,2867.000,00 41,2357.088,78200.000,0016028 Pridobitev - nakup zemljišča za občinske ceste 74.746,6233.715,70 26,8200.000,00 26,853.498,76
0,004027 Kazni in odškodnine 9.000,000,00 ---0,00 ---0,00200.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 65.746,6233.715,70 26,8200.000,00 26,853.498,76
Stran: 20 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
567.000,0016030 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. Zadev
122.309,75467.508,04 47,3567.000,00 47,3268.159,96
0,004027 Kazni in odškodnine 0,00533,33 95,59.500,00 ---9.076,05567.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 122.309,75466.974,71 46,5557.500,00 45,7259.083,91
100.000,0016035 Plačilo drugih storitev in dokumentacije -geodetske storitve 25.261,9445.486,37 35,4100.000,00 35,435.430,06100.000,004021 Posebni material in storitve 25.261,9445.486,37 35,4100.000,00 35,435.430,06
66.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 0,000,00 0,066.000,00 0,00,0016.000,0016068 Izdelava projektne dokumentacije v KS TABOR (hodnik, križišče,
prehod)0,000,00 0,016.000,00 0,00,00
16.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 0,016.000,00 0,00,00
20.000,0016078 Izdelava dokumentacije za pripravo na razpise za sredstva RS in EU
0,000,00 0,020.000,00 0,00,00
20.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 0,020.000,00 0,00,00
30.000,0016085 Izdelava urbanistične in prometne ureditve STARI CENTER Logatca
0,000,00 0,030.000,00 0,00,00
30.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 0,030.000,00 0,00,00
479.500,001603 Komunalna dejavnost 59.207,4867.225,73 27,6470.500,00 27,1129.785,20
340.000,0016039001 Oskrba z vodo 44.089,9825.561,41 9,5333.061,31 9,331.740,5288.000,0016073 Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice - 2. sklop 44.089,9825.561,41 13,1210.742,31 31,327.543,72
38.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.640,000,00 0,0167.681,00 0,00,0050.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring40.449,9825.561,41 64,043.061,31 55,127.543,72
62.000,0016081 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega vodovodnega sistema
0,000,00 0,032.319,00 0,00,00
62.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 0,032.319,00 0,00,00
Stran: 21 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
190.000,0016082 Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec (projekti, obnove, sanacije)
0,000,00 4,790.000,00 2,24.196,80
190.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 4,790.000,00 2,24.196,80
9.500,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 231,701.285,36 96,616.438,69 167,115.877,631.500,0016006 Investicijsko vzdrževanje in obnove - vzdrževanje grobov 231,701.285,36 43,1985,16 28,3424,10
1.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 231,701.285,36 43,1985,16 28,3424,10
8.000,0016083 Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini Logatec
0,000,00 100,015.453,53 193,215.453,53
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,015.453,53 ---15.453,538.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,000,00 ---0,00 0,00,00
20.000,0016039003 Objekti za rekreacijo 0,00684,71 44,811.000,00 24,64.924,3210.000,0016051 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝SEKIRICA˝ 0,00684,71 0,01.000,00 0,00,00
10.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,00684,71 0,01.000,00 0,00,00
10.000,0016086 Ureditev kulturnega parka ˝HRUŠICA˝ 0,000,00 49,210.000,00 49,24.924,320,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 49,210.000,00 ---4.924,32
10.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 ---0,00 0,00,00
110.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 14.885,8039.694,25 70,2110.000,00 70,277.242,73100.000,0016072 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v najemu
(sredstva amort.)10.589,3936.118,91 69,7100.000,00 69,769.709,99
100.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.589,3936.118,91 69,7100.000,00 69,769.709,99
10.000,0016074 Druge komunalne dejavnosti - izvajalec KP Logatec 4.296,413.575,34 75,310.000,00 75,37.532,7410.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.296,413.575,34 75,310.000,00 75,37.532,74
Stran: 22 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
30.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
23.799,085.623,28 98,639.000,00 128,238.456,07
30.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 23.799,085.623,28 98,639.000,00 128,238.456,0730.000,0016023 Urejanje občinskega premoženja 23.799,085.623,28 98,639.000,00 128,238.456,07
30.000,004029 Drugi operativni odhodki 23.799,085.623,28 98,639.000,00 128,238.456,07
0,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 359.782,63245.580,47 ---0,00 ---0,00
0,001702 Primarno zdravstvo 359.782,63245.580,47 ---0,00 ---0,00
0,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 359.782,63245.580,47 ---0,00 ---0,000,0017007 Adaptacija starega dela Zdravstvenega doma I. faza 359.782,63245.580,47 ---0,00 ---0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.500,00 ---0,00 ---0,000,004201 Nakup prevoznih sredstev 166.012,550,00 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 193.770,08244.080,47 ---0,00 ---0,00
65.000,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 35.608,9211.465,79 33,365.000,00 33,321.650,27
5.000,001803 Programi v kulturi 0,000,00 0,05.000,00 0,00,00
5.000,0018039005 Drugi programi v kulturi 0,000,00 0,05.000,00 0,00,005.000,0018072 Arheološke raziskave območja - Narodni dom Logatec 0,000,00 0,05.000,00 0,00,00
5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 0,05.000,00 0,00,00
60.000,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 35.608,9211.465,79 36,160.000,00 36,121.650,27
10.000,0018059001 Programi športa 3.600,000,00 0,010.000,00 0,00,0010.000,0018070 Nakup bazena v GRC Zapolje 3.600,000,00 0,010.000,00 0,00,00
10.000,004200 Nakup zgradb in prostorov 3.600,000,00 0,010.000,00 0,00,00
Stran: 23 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
50.000,0018059002 Programi za mladino 32.008,9211.465,79 43,350.000,00 43,321.650,2750.000,0018041 Izgradnja otroških igrišč 32.008,9211.465,79 43,350.000,00 43,321.650,27
50.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.008,9211.465,79 43,350.000,00 43,321.650,27
1.102.184,8019 IZOBRAŽEVANJE 280.877,01155.910,56 58,21.102.184,80 58,2640.880,85
796.084,801902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 202.814,92115.727,88 49,9796.084,80 49,9396.859,92
796.084,8019029001 Vrtci 202.814,92115.727,88 49,9796.084,80 49,9396.859,9215.000,0019017 Obnova vrtcev - VRTEC KURIČEK 114.106,9183.054,40 84,215.000,00 84,212.626,24
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0010.184,13 ---0,00 ---0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,0010.097,95 ---0,00 ---0,00
15.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 114.106,9162.772,32 84,215.000,00 84,212.626,24
33.000,0019052 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo VRTCA ROVTE 660,008.208,00 74,633.000,00 74,624.624,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 660,008.208,00 ---0,00 ---0,00
33.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 74,633.000,00 74,624.624,00
0,0019056 Izdelava projektne dokumentacije in izgradnja ˝VRTEC LAZE˝ 0,0021.770,30 ---0,00 ---0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0021.770,30 ---0,00 ---0,00
0,0019057 Ureditev oddelkov za vrtec in šolo v Hotedršici 0,002.695,18 ---0,00 ---0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,002.695,18 ---0,00 ---0,00
748.084,8019058 Izgradnja vrtca v Rovtah 46.585,120,00 48,1748.084,80 48,1359.609,68748.084,804204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.085,120,00 48,1748.084,80 48,1359.609,68
0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 27.500,000,00 ---0,00 ---0,00
0,0019060 Obnova strehe - Vrtec Laze 41.462,890,00 ---0,00 ---0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 41.462,890,00 ---0,00 ---0,00
Stran: 24 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
306.100,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 78.062,0940.182,68 79,7306.100,00 79,7244.020,93
306.100,0019039001 Osnovno šolstvo 78.062,0940.182,68 79,7306.100,00 79,7244.020,9310.000,0019014 Obnova šol - OŠ 8 TALCEV LOGATEC 34.646,0432.725,36 98,610.000,00 98,69.855,05
10.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 34.646,0432.725,36 98,610.000,00 98,69.855,05
5.000,0019015 Obnova šol - OŠ TABOR 22.741,494.937,32 94,25.554,06 104,75.234,060,004025 Tekoče vzdrževanje 0,001.053,38 ---0,00 ---0,00
5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.681,493.883,94 94,25.554,06 104,75.234,060,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring3.060,000,00 ---0,00 ---0,00
10.000,0019016 Obnova šol - OŠ ROVTE 20.674,562.520,00 48,635.445,94 172,217.224,5010.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.674,562.520,00 48,635.445,94 172,217.224,50
235.000,0019062 Izgradnja večnamenske ploščadi (športno igrišče) ob OŠ Tabor 0,000,00 98,7198.963,09 83,6196.414,07235.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 98,7198.963,09 83,6196.414,07
33.100,0019063 Energetska sanacija stavb (šola in vrtec) 0,000,00 0,032.100,00 0,00,0033.100,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 0,032.100,00 0,00,00
10.000,0019064 Izgradnja športnega igrišča v Hotedršici 0,000,00 76,013.359,00 101,510.150,4010.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 76,013.359,00 101,510.150,40
3.000,0019065 Obnova šol - POŠ LAZE 0,000,00 48,210.677,91 171,45.142,853.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 48,210.677,91 171,45.142,85
Stran: 25 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4200 - ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBAZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
4200 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA
92.421,0062.670,6386.729,93 67,992.421,00 67,962.751,77
80.421,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 26.132,630,00 63,480.421,00 63,451.017,26
80.421,000603 Dejavnost občinske uprave 26.132,630,00 63,480.421,00 63,451.017,26
80.421,0006039001 Administracija občinske uprave 26.132,630,00 63,480.421,00 63,451.017,2632.121,0006075 Plače in drugi izdatki zaposlenih - inšpektor in redarska služba 22.441,400,00 55,632.121,00 55,617.863,79
24.660,004000 Plače in dodatki 17.356,450,00 60,824.524,87 60,414.899,74247,004001 Regres za letni dopust 1.031,080,00 0,0247,00 0,00,00
1.440,004002 Povračila in nadomestila 767,440,00 25,91.490,00 26,8385,70500,004004 Sredstva za nadurno delo 172,950,00 0,0500,00 0,00,00
2.544,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.551,380,00 51,82.544,00 51,81.318,582.200,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.242,790,00 48,02.200,00 48,01.056,38
20,004012 Prispevek za zaposlovanje 10,540,00 44,820,00 44,88,9530,004013 Prispevek za starševsko varstvo 17,520,00 49,530,00 49,514,86
480,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
291,250,00 19,7480,00 19,794,45
0,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,085,13 ---85,13
48.300,0006076 Delovanje inšpektorja in redarske službe 3.691,230,00 68,648.300,00 68,633.153,4710.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 195,020,00 31,37.040,99 22,12.206,541.000,004021 Posebni material in storitve 956,690,00 99,71.000,00 99,7997,23
0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 100,02.759,01 ---2.759,015.000,004023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 13,15.000,00 13,1654,72
500,004024 Izdatki za službena potovanja 0,000,00 6,0700,00 8,442,143.000,004025 Tekoče vzdrževanje 205,800,00 0,03.000,00 0,00,001.000,004029 Drugi operativni odhodki 262,670,00 49,23.000,00 147,51.475,01
0,004201 Nakup prevoznih sredstev 694,900,00 ---0,00 ---0,0012.300,004202 Nakup opreme 1.376,150,00 95,420.070,11 155,619.139,4115.500,004207 Nakup nematerialnega premoženja 0,000,00 102,65.729,89 37,95.879,41
Stran: 26 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4200 - ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBAZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
12.000,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0,000,00 97,812.000,00 97,811.734,51
12.000,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 0,000,00 97,812.000,00 97,811.734,51
12.000,0008029001 Prometna varnost 0,000,00 97,812.000,00 97,811.734,5112.000,0008002 Izboljšanje prometne varnosti v Občini Logatec - SPV 0,000,00 97,812.000,00 97,811.734,51
12.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 97,812.000,00 97,811.734,51
0,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
36.538,0086.729,93 ---0,00 ---0,00
0,001603 Komunalna dejavnost 36.538,0086.729,93 ---0,00 ---0,00
0,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 36.538,0086.729,93 ---0,00 ---0,000,0016025 Delno pokrivanje storškov komunalnega inšpektorja in redarske
službe36.538,0086.729,93 ---0,00 ---0,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 36.538,0086.729,93 ---0,00 ---0,00
Stran: 27 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4300 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTORZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
4300 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 196.000,0081.350,7836.224,75 19,0196.000,00 19,037.217,17
0,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.992,815.862,51 ---0,00 ---0,00
0,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 5.992,815.862,51 ---0,00 ---0,00
0,0008029001 Prometna varnost 5.992,815.862,51 ---0,00 ---0,000,0008001 Varnost v cestnem prometu 5.992,815.862,51 ---0,00 ---0,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 5.992,815.862,51 ---0,00 ---0,00
30.000,0014 GOSPODARSTVO 11.253,157.058,86 4,630.000,00 4,61.368,98
30.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 11.253,157.058,86 4,630.000,00 4,61.368,98
30.000,0014039001 Promocija občine 11.253,157.058,86 4,630.000,00 4,61.368,9830.000,0014007 Promocijske naloge (promocija občine, urejanje naselij,..) 11.253,157.058,86 4,630.000,00 4,61.368,98
30.000,004029 Drugi operativni odhodki 11.253,157.058,86 4,630.000,00 4,61.368,98
30.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.920,0014.520,00 17,930.000,00 17,95.376,26
10.000,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 0,000,00 11,810.000,00 11,81.179,46
10.000,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 0,000,00 11,810.000,00 11,81.179,4610.000,0015064 Urejanje in čiščenje javnih površin 0,000,00 11,810.000,00 11,81.179,46
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,0976,00 ---976,0010.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki0,000,00 2,39.024,00 2,0203,46
20.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 7.920,0014.520,00 21,020.000,00 21,04.196,80
20.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 7.920,0014.520,00 21,020.000,00 21,04.196,800,0015049 Izdelava poplavne študije v Občini Logatec 7.920,0014.520,00 ---0,00 ---0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
7.920,0014.520,00 ---0,00 ---0,00
Stran: 28 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4300 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTORZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
20.000,0015060 Izdelava idejnega projekta za izgradnjo vodne pregrade pri Gradu v Gor. Logatcu
0,000,00 21,020.000,00 21,04.196,80
20.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 21,020.000,00 21,04.196,80
136.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
56.184,828.783,38 22,4136.000,00 22,430.471,93
105.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 37.574,40863,38 24,8105.000,00 24,826.029,27
40.000,0016029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 0,000,00 7,640.000,00 7,63.043,9040.000,0016008 Občinski podrobni prostorski načrti (občinski lokacijski načrti) 0,000,00 7,640.000,00 7,63.043,90
40.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 7,640.000,00 7,63.043,90
65.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 37.574,40863,38 35,465.000,00 35,422.985,3720.000,0016015 Občinski prostorski načrti (strategija) 37.574,40863,38 38,120.000,00 38,17.612,80
20.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
37.574,40863,38 38,120.000,00 38,17.612,80
30.000,0016076 Izdelava konservatorskega načrta 0,000,00 0,020.000,00 0,00,0030.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,000,00 0,020.000,00 0,00,00
15.000,0016084 Digitalizacija postopkov 0,000,00 61,525.000,00 102,515.372,5715.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,000,00 61,525.000,00 102,515.372,57
31.000,001603 Komunalna dejavnost 18.610,427.920,00 14,331.000,00 14,34.442,66
31.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 18.610,427.920,00 14,331.000,00 14,34.442,6620.000,0016050 Izdelava in vzdrževanje urabanega okolja 9.070,560,00 5,220.000,00 5,21.036,60
20.000,004029 Drugi operativni odhodki 9.070,560,00 5,220.000,00 5,21.036,60
Stran: 29 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4300 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTORZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
10.000,0016071 Izdelava programov opremljanja zemljišč 8.793,087.920,00 34,110.000,00 34,13.406,0610.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring8.793,087.920,00 34,110.000,00 34,13.406,06
1.000,0016079 Vzdrževanje plakatnih mest in plakatiranje 746,780,00 0,01.000,00 0,00,001.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 746,780,00 0,01.000,00 0,00,00
Stran: 30 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
4400 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 4.891.558,004.803.838,484.682.989,50 94,44.976.081,96 96,04.697.005,03
4.500,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 4.092,97515,09 9,54.500,00 9,5429,15
4.500,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 4.092,97515,09 9,54.500,00 9,5429,15
4.500,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin 4.092,97515,09 9,54.500,00 9,5429,154.500,0003001 Mednarodno sodelovanje občine - pobratenje 4.092,97515,09 9,54.500,00 9,5429,15
3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.321,76222,14 4,13.000,00 4,1123,941.500,004023 Prevozni stroški in storitve 1.323,69292,95 20,41.500,00 20,4305,21
0,004024 Izdatki za službena potovanja 189,440,00 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 258,080,00 ---0,00 ---0,00
23.500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
30.309,3813.984,11 90,423.500,00 90,421.249,36
23.500,000403 Druge skupne administrativne službe 30.309,3813.984,11 90,423.500,00 90,421.249,36
23.500,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 30.309,3813.984,11 90,423.500,00 90,421.249,3623.500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanja 30.309,3813.984,11 90,423.500,00 90,421.249,36
20.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.414,7511.725,06 96,020.500,00 98,419.678,821.000,004023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 0,0500,00 0,00,002.500,004029 Drugi operativni odhodki 4.894,632.259,05 62,82.500,00 62,81.570,54
8.500,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.226,525.430,31 70,18.500,00 70,15.954,45
8.500,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
3.226,525.430,31 70,18.500,00 70,15.954,45
8.500,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 3.226,525.430,31 70,18.500,00 70,15.954,458.000,0006010 Sofinanciranje programov v RRA 3.226,525.430,31 74,48.000,00 74,45.954,45
8.000,004029 Drugi operativni odhodki 3.226,525.430,31 74,48.000,00 74,45.954,45
500,0006056 Sofinanciranje programov Notranjsko - Kraške regije 0,000,00 0,0500,00 0,00,00500,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,0500,00 0,00,00
Stran: 31 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
209.279,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 202.419,77195.180,70 99,5213.279,00 101,4212.250,15
209.279,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 202.419,77195.180,70 99,5213.279,00 101,4212.250,15
26.700,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 17.519,4111.716,32 99,934.750,53 130,134.729,545.700,0007003 Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru
naravnih nesreč8.529,465.138,94 100,04.927,45 86,54.927,45
3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.700,844.875,38 100,03.249,66 108,33.249,66700,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 430,70263,56 100,0535,39 76,5535,39
2.000,004029 Drugi operativni odhodki 5.397,920,00 100,01.142,40 57,11.142,40
9.000,0007014 Usposabljanje enot Civilne zaščite 8.989,955.918,58 99,915.750,03 174,815.729,043.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.154,592.232,06 99,811.767,57 391,611.746,586.000,004029 Drugi operativni odhodki 4.835,363.686,52 100,03.982,46 66,43.982,46
10.000,0007015 Oprema za zaščito in reševanje 0,000,00 100,010.022,52 100,210.022,5210.000,004202 Nakup opreme 0,000,00 100,010.022,52 100,210.022,52
2.000,0007016 Dejavnost zaščite in reševanja 0,00658,80 100,04.050,53 202,54.050,532.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,00658,80 100,04.050,53 202,54.050,53
182.579,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 184.900,36183.464,38 99,4178.528,47 97,2177.520,6137.650,0007001 Poraba požarne takse 40.000,0022.000,00 98,033.599,47 87,432.910,33
37.650,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.000,0022.000,00 98,033.599,47 87,432.910,33
50.000,0007002 Gasilska društva - nakup opreme 50.000,0061.158,72 99,550.000,00 99,549.760,0350.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0061.158,72 99,550.000,00 99,549.760,03
20.979,0007004 Sredstva za redno dejavnost - Gasilske zveze Logatec 20.968,4020.979,00 100,020.979,00 100,020.979,0020.979,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.968,4020.979,00 100,020.979,00 100,020.979,00
21.000,0007007 Sredstva za redno dejavnost - PGD DOL. LOGATEC 21.000,0021.000,00 100,021.000,00 100,021.000,0021.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.000,0021.000,00 100,021.000,00 100,021.000,00
Stran: 32 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
11.475,0007008 Sredstva za redno dejavnost - PGD GOR. LOGATEC 11.457,0011.475,00 99,811.475,00 99,811.457,0011.475,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.457,0011.475,00 99,811.475,00 99,811.457,00
7.500,0007009 Sredstva za redno dejavnost - PGD HOTEDRŠICA 7.500,007.500,00 100,07.500,00 100,07.500,007.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.500,00 100,07.500,00 100,07.500,00
11.475,0007010 Sredstva za redno dejavnost - PGD ROVTE 11.475,0011.475,00 100,011.475,00 100,011.475,0011.475,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.475,0011.475,00 100,011.475,00 100,011.475,00
7.500,0007011 Sredstva za redno dejavnost - PGD MEDVEDJE BRDO 7.500,007.500,00 99,27.500,00 99,27.439,257.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.500,00 99,27.500,00 99,27.439,25
7.500,0007012 Sredstva za redno dejavnost - PGD LAZE JAKOVICA 7.500,007.490,94 100,07.500,00 100,07.500,007.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.490,94 100,07.500,00 100,07.500,00
7.500,0007013 Sredstva za redno dejavnost - PGD VRH SV. TREH KRALJEV 7.499,9612.885,72 100,07.500,00 100,07.500,007.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.499,9612.885,72 100,07.500,00 100,07.500,00
62.000,0014 GOSPODARSTVO 104.900,1825.886,14 60,762.000,00 60,737.602,92
62.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 104.900,1825.886,14 60,762.000,00 60,737.602,92
10.000,0014039001 Promocija občine 1.552,981.169,13 59,812.745,00 76,37.626,935.000,0014002 Promocijske prireditve - Gregorjev sejem 1.552,981.169,13 97,65.000,00 97,64.881,93
5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.312,98846,06 97,03.878,95 75,23.760,880,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,00 100,0798,00 ---798,000,004029 Drugi operativni odhodki 240,00323,07 100,0323,05 ---323,05
5.000,0014020 Izdelava promocijskega materiala 0,000,00 35,47.745,00 54,92.745,005.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 35,47.745,00 54,92.745,00
52.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 103.347,2024.717,01 60,949.255,00 57,729.975,9916.000,0014004 Sofinanciranje programa turističnih društev 31.117,1113.361,86 88,616.000,00 88,614.168,05
0,004029 Drugi operativni odhodki 14.000,000,00 ---0,00 ---0,0016.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.117,1113.361,86 88,616.000,00 88,614.168,05
Stran: 33 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
8.000,0014008 Sofinanciranje Turistično informacijskega centra - TIC 0,000,00 0,08.000,00 0,00,008.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,08.000,00 0,00,00
25.000,0014018 Sofinanciranje projekta ˝Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe - program LEADER
70.842,9711.355,15 70,722.255,00 62,915.724,34
25.000,004029 Drugi operativni odhodki 70.842,9711.355,15 70,722.255,00 62,915.724,34
3.000,0014023 Turistično vodništvo na območju Občine Logatec 1.387,120,00 2,83.000,00 2,883,603.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.387,120,00 2,83.000,00 2,883,60
57.000,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 49.684,7658.050,91 99,869.044,19 120,868.879,45
57.000,001707 Drugi programi na področju zdravstva 49.684,7658.050,91 99,869.044,19 120,868.879,45
45.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 38.749,5040.704,16 99,757.000,00 126,356.835,2645.000,0017002 Zdravstveno zavarovanje oseb iz 15. člena Zakona o
zdravstvenem zavarovanju38.749,5040.704,16 99,757.000,00 126,356.835,26
45.000,004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 38.749,5040.704,16 99,757.000,00 126,356.835,26
12.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 10.935,2617.346,75 100,012.044,19 100,412.044,1912.000,0017003 Financiranje mrliško ogledne službe 10.935,2617.346,75 100,012.044,19 100,412.044,19
12.000,004029 Drugi operativni odhodki 10.935,2617.346,75 100,012.044,19 100,412.044,19
991.538,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 661.064,59646.843,82 78,8991.538,00 78,8781.652,95
67.500,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 17.134,2814.411,17 79,670.356,00 83,056.011,73
67.500,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 17.134,2814.411,17 79,670.356,00 83,056.011,7361.000,0018005 Obnove - Varstvo naravne in kulturne dediščine 16.839,3414.411,17 79,670.356,00 91,856.011,73
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,040.011,73 ---40.011,7345.000,004029 Drugi operativni odhodki 840,001.416,00 0,014.344,27 0,00,0016.000,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 15.999,3412.995,17 100,016.000,00 100,016.000,00
Stran: 34 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
6.500,0018063 Ohranjanje in izboljšanje dediščine-izdelava informacijskih tabel 294,940,00 ---0,00 0,00,006.500,004029 Drugi operativni odhodki 294,940,00 ---0,00 0,00,00
718.666,001803 Programi v kulturi 468.605,02450.199,77 73,0715.170,27 72,7522.205,66
291.582,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 291.087,12287.593,50 94,2291.582,00 94,2274.643,1425.050,0018002 Knjižnica - nabava knjig 35.050,0026.302,00 100,025.050,00 100,025.050,00
25.050,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 35.050,0026.302,00 100,025.050,00 100,025.050,00
177.543,0018008 Knjižnica - plače zaposlenih 168.155,35174.505,63 92,2177.543,00 92,2163.643,80177.543,004133 Tekoči transferi v javne zavode 168.155,35174.505,63 92,2177.543,00 92,2163.643,80
25.639,0018009 Knjižnica - prispevki delodajalca za zaposlene 24.234,9824.992,13 92,125.639,00 92,123.604,7725.639,004133 Tekoči transferi v javne zavode 24.234,9824.992,13 92,125.639,00 92,123.604,77
59.950,0018013 Knjižnica - stroški materiala, blaga in storitev 59.950,1258.189,00 100,059.950,00 100,059.950,0059.950,004133 Tekoči transferi v javne zavode 59.950,1258.189,00 100,059.950,00 100,059.950,00
3.400,0018016 Knjižnica - premije za KDPZ 3.696,673.604,74 70,43.400,00 70,42.394,573.400,004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.696,673.604,74 70,43.400,00 70,42.394,57
16.000,0018039002 Umetniški programi 18.133,7210.607,49 96,221.750,00 130,820.929,7816.000,0018045 Izvedba gledališkega abonmaja 18.133,7210.607,49 96,221.750,00 130,820.929,78
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0072,00 ---0,00 ---0,0016.000,004029 Drugi operativni odhodki 18.133,7210.535,49 96,221.750,00 130,820.929,78
107.384,0018039003 Ljubiteljska kultura 88.486,5784.676,56 97,0107.384,00 97,0104.187,8612.000,0018017 Program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 100,012.000,00
12.000,004132 Tekoči transferi v javne sklade 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 100,012.000,00
48.000,0018018 Programi kulturnih izvajalcev 50.734,2350.182,61 95,748.000,00 95,745.956,8848.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.734,2350.182,61 95,748.000,00 95,745.956,88
12.384,0018033 Delno pokrivanje stroškov strokovnega sodelavca za kulturo 12.486,6612.676,56 100,012.384,00 100,012.384,0012.384,004029 Drugi operativni odhodki 12.486,6612.676,56 100,012.384,00 100,012.384,00
Stran: 35 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
8.000,0018059 Projekti na področju kulture 3.397,114.061,39 98,18.000,00 98,17.846,988.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.397,114.061,39 98,18.000,00 98,17.846,98
25.000,0018060 Projekti na področju kulture, ki so v interesu občine 7.999,913.999,00 100,025.000,00 100,025.000,0025.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.999,913.999,00 100,025.000,00 100,025.000,00
2.000,0018061 Projekti na področju kulture s področja založništva 1.868,661.757,00 50,02.000,00 50,01.000,002.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.868,661.757,00 50,02.000,00 50,01.000,00
70.600,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 58.718,6164.322,22 91,380.600,00 104,273.588,5053.100,0018031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novice 40.258,9647.269,91 94,363.100,00 112,159.499,69
29.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.355,3531.725,19 93,733.000,00 106,630.913,6324.100,004029 Drugi operativni odhodki 20.903,6115.544,72 95,030.100,00 118,628.586,06
2.500,0018035 Stroški objav občinskih predpisov in uradnih objav 5.808,131.278,68 56,42.500,00 56,41.409,402.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.808,131.278,68 56,42.500,00 56,41.409,40
15.000,0018054 Informiranje in obveščanje občanov o delu občinskih organov in občinske uprave
12.651,5215.773,63 84,515.000,00 84,512.679,41
15.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.651,5215.773,63 84,515.000,00 84,512.679,41
233.100,0018039005 Drugi programi v kulturi 12.179,003.000,00 22,9213.854,27 21,048.856,383.100,0018003 Knjižnica - nakup opreme 3.100,003.000,00 100,03.100,00 100,03.100,00
3.100,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.100,003.000,00 100,03.100,00 100,03.100,00
200.000,0018065 Izdelava projektne dokumentacije - NARODNI DOM 9.079,000,00 20,8186.504,27 19,438.756,71200.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring9.079,000,00 20,8186.504,27 19,438.756,71
30.000,0018071 Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Logatec 0,000,00 0,017.250,00 0,00,0030.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 0,017.250,00 0,00,00
0,0018074 Izdaja Umetnostne topografije Logatca 0,000,00 100,06.000,00 ---6.000,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,06.000,00 ---6.000,00
Stran: 36 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
0,0018075 Izdaja knjižice za občane (informiranje v primeru požara) 0,000,00 100,01.000,00 ---999,670,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,01.000,00 ---999,67
205.372,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 175.325,29182.232,88 98,8206.011,73 99,1203.435,56
172.372,0018059001 Programi športa 153.142,26160.991,35 98,6175.372,00 100,3172.855,931.340,0018024 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje str. kadrov v
športu1.215,90952,50 95,21.340,00 95,21.276,10
1.340,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.215,90952,50 95,21.340,00 95,21.276,10
0,0018025 Založniška dejavnost na področju športa 0,00862,00 ---0,00 ---0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00862,00 ---0,00 ---0,00
10.000,0018026 Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
9.141,079.376,11 100,010.083,40 100,810.083,40
10.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.141,079.376,11 100,010.083,40 100,810.083,40
0,0018027 Informacijski sistem na področju športa - športna društva 0,00643,29 ---0,00 ---0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00643,29 ---0,00 ---0,00
9.000,0018028 Stroški investicij - nakup osnovnih sredstev - športna društva 7.598,689.314,51 91,48.708,79 88,47.956,879.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.598,689.314,51 91,48.708,79 88,47.956,87
2.500,0018029 Športna vzgoja predšolskih otrok 0,001.440,00 100,02.707,81 108,32.707,812.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,001.440,00 100,02.707,81 108,32.707,81
13.340,0018030 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)
9.978,7912.952,43 94,510.510,81 74,59.934,96
13.340,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.978,7912.952,43 94,510.510,81 74,59.934,96
109.600,0018042 Športna vzgoja mladine in športna dejavnost študentov 99.684,80101.534,40 100,0112.637,00 102,8112.637,00109.600,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 99.684,80101.534,40 100,0112.637,00 102,8112.637,00
15.000,0018049 Prednostne športne panoge 14.629,1418.777,66 93,814.497,98 90,613.595,2015.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.629,1418.777,66 93,814.497,98 90,613.595,20
Stran: 37 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
5.000,0018053 Športna rekreacija, kakovostni šport in šport invalidov 4.851,005.138,45 95,65.000,00 95,64.778,385.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.851,005.138,45 95,65.000,00 95,64.778,38
6.592,0018069 Delovanje športnih društev in zvez 6.042,880,00 100,06.886,21 104,56.886,216.592,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.042,880,00 100,06.886,21 104,56.886,21
0,0018073 Prireditev ¨Logaški športnik leta˝ 0,000,00 100,03.000,00 ---3.000,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,03.000,00 ---3.000,00
33.000,0018059002 Programi za mladino 22.183,0321.241,53 99,830.639,73 92,730.579,6328.000,0018021 Sofinanciranje mladinskih organizacij in org., ki delajo za
mladino17.448,7517.821,53 99,825.000,00 89,124.939,90
5.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 97,02.000,00 38,81.940,1023.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.448,7517.821,53 100,023.000,00 100,022.999,80
5.000,0018058 Organizacija letovanja otrok logaške občine 4.734,283.420,00 100,05.639,73 112,85.639,735.000,004029 Drugi operativni odhodki 4.734,283.420,00 100,05.639,73 112,85.639,73
3.152.078,0019 IZOBRAŽEVANJE 3.386.073,363.396.035,21 99,33.220.557,77 101,53.197.749,45
2.323.900,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.528.659,832.493.272,64 99,62.288.900,00 98,12.278.841,09
2.323.900,0019029001 Vrtci 2.528.659,832.493.272,64 99,62.288.900,00 98,12.278.841,0925.000,0019005 Investcijski transferji v VRTCU KURIRČEK 92.350,1624.582,13 100,025.043,31 100,225.043,31
25.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 92.350,1624.582,13 100,025.043,31 100,225.043,31
7.900,0019028 Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vkl. v ceno -VRTEC KURIRČEK
4.521,784.960,83 56,67.856,69 56,34.448,56
7.900,004133 Tekoči transferi v javne zavode 4.521,784.960,83 56,67.856,69 56,34.448,56
1.950.000,0019030 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VRTEC KURIRČEK-stroški dela
2.015.393,441.979.484,06 99,81.878.220,42 96,11.873.767,31
1.950.000,004119 Drugi transferi posameznikom 2.015.393,441.979.484,06 99,81.878.220,42 96,11.873.767,31
Stran: 38 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
17.000,00190300 Stroški dela, ki noso upštevani v ceni programa VRTEC KURIRČEK
15.534,7324.031,89 100,033.779,58 198,733.777,97
17.000,004119 Drugi transferi posameznikom 15.534,7324.031,89 100,033.779,58 198,733.777,97
190.000,0019036 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu MIKLAVŽEV VRTEC -stroški dela
210.000,00210.000,00 99,8210.000,00 110,3209.615,53
190.000,004119 Drugi transferi posameznikom 210.000,00210.000,00 99,8210.000,00 110,3209.615,53
125.000,0019042 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu - ostali vrtci izven občine Logatec
122.463,70182.272,57 99,9125.000,00 99,9124.904,80
125.000,004119 Drugi transferi posameznikom 122.463,70182.272,57 99,9125.000,00 99,9124.904,80
1.000,0019043 Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vključeni v ceno -MIKLAVŽEV VRTEC
1.000,001.000,00 31,61.000,00 31,6315,81
1.000,004119 Drugi transferi posameznikom 1.000,001.000,00 31,61.000,00 31,6315,81
0,0019048 Investicijski transfer v Miklavžev vrtec 60.000,0060.000,00 ---0,00 ---0,000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 60.000,0060.000,00 ---0,00 ---0,00
8.000,0019050 Ureditev dodatnega oddelka -VRTEC ROVTE 7.396,026.941,16 87,18.000,00 87,16.967,800,004025 Tekoče vzdrževanje 1.043,100,00 ---0,00 ---0,00
8.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.352,926.941,16 87,18.000,00 87,16.967,80
458.178,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 468.216,86502.383,81 97,7478.178,00 102,0467.298,57
335.578,0019039001 Osnovno šolstvo 320.433,62344.281,70 97,4355.578,00 103,2346.431,175.000,0019001 Investicijski transferji v OŠ 8 TALCEV LOGATEC 6.499,598.033,18 100,05.000,00 100,05.000,00
5.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.499,598.033,18 100,05.000,00 100,05.000,00
18.000,0019002 Investcijski transferji v OŠ TABOR 6.499,0714.527,03 100,018.000,00 100,018.000,0018.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.499,0714.527,03 100,018.000,00 100,018.000,00
3.000,0019003 Investcijski transferji v OŠ ROVTE 3.042,726.827,68 100,02.163,23 72,12.163,233.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.042,726.827,68 100,02.163,23 72,12.163,23
121.600,0019019 Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEV 128.664,13131.566,82 100,0143.387,49 117,9143.386,49121.600,004133 Tekoči transferi v javne zavode 128.664,13131.566,82 100,0143.387,49 117,9143.386,49
Stran: 39 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
116.300,0019020 Splošni materialni stroški šol - OŠ TABOR 98.273,63101.970,77 93,5113.042,72 90,9105.695,28116.300,004133 Tekoči transferi v javne zavode 98.273,63101.970,77 93,5113.042,72 90,9105.695,28
39.400,0019021 Splošni materialni stroški šol - OŠ ROVTE 46.550,2243.094,56 100,040.957,50 104,040.957,5039.400,004133 Tekoči transferi v javne zavode 46.550,2243.094,56 100,040.957,50 104,040.957,50
19.000,0019033 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ 8 TALCEV 15.245,9016.500,00 100,020.469,79 107,720.469,7919.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 15.245,9016.500,00 100,020.469,79 107,720.469,79
8.000,0019034 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ TABOR 10.538,4918.084,04 77,58.000,00 77,56.201,618.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 10.538,4918.084,04 77,58.000,00 77,56.201,61
5.278,0019035 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ ROVTE 5.119,873.677,62 100,04.557,27 86,34.557,275.278,004133 Tekoči transferi v javne zavode 5.119,873.677,62 100,04.557,27 86,34.557,27
122.600,0019039002 Glasbeno šolstvo 147.783,24158.102,11 98,6122.600,00 98,6120.867,4010.000,0019004 Investcijski transferji v GLASBENO ŠOLO LOGATEC 10.922,397.769,10 100,010.000,00 100,010.000,00
10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.922,397.769,10 100,010.000,00 100,010.000,00
35.000,0019022 Splošni materialni stroški šol - GLASBENA ŠOLA LOGATEC 31.516,0533.588,21 100,034.679,77 99,134.679,7735.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 31.516,0533.588,21 100,034.679,77 99,134.679,77
33.000,0019023 Regres za prehrano in prevoz zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC
39.158,6337.488,20 100,034.002,90 103,034.002,90
33.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 39.158,6337.488,20 100,034.002,90 103,034.002,90
3.500,0019024 Izboraževanje zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC 1.290,61536,00 100,01.357,75 38,81.357,753.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.290,61536,00 100,01.357,75 38,81.357,75
31.000,0019025 Sof. dodatni nadstandardni program v GLASEBNI ŠOLI LOGATEC
31.181,2029.811,49 100,032.459,58 104,732.459,58
31.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 31.181,2029.811,49 100,032.459,58 104,732.459,58
Stran: 40 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
0,0019053 Ureditev dodatnih oddelkov - prostorov v GLASBENI ŠOLI LOGATEC
22.000,0038.868,23 ---0,00 ---0,00
0,004202 Nakup opreme 0,0029.420,67 ---0,00 ---0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.000,009.447,56 ---0,00 ---0,00
10.100,0019055 Najem prostorov za GŠ Logatec - Notranjska cesta 4 11.714,3610.040,88 82,910.100,00 82,98.367,4010.100,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 11.714,3610.040,88 82,910.100,00 82,98.367,40
370.000,001906 Pomoči šolajočim 389.196,67400.378,76 99,6453.479,77 122,1451.609,79
370.000,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 389.196,67400.378,76 99,6453.479,77 122,1451.609,79370.000,0019027 Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetja 389.196,67400.378,76 99,6453.479,77 122,1451.609,79
370.000,004119 Drugi transferi posameznikom 389.196,67400.378,76 99,6453.479,77 122,1451.609,79
383.163,0020 SOCIALNO VARSTVO 362.066,95341.063,21 96,9383.163,00 96,9371.237,15
383.163,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 362.066,95341.063,21 96,9383.163,00 96,9371.237,15
54.353,0020049001 Centri za socialno delo 54.548,8648.130,00 93,050.128,29 85,846.610,064.000,0020002 Preventivni in drugi socialni programi 11.153,347.980,00 44,74.000,00 44,71.788,60
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 59,63.000,00 ---1.788,600,004029 Drugi operativni odhodki 909,347.980,00 ---0,00 ---0,00
4.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.244,000,00 0,01.000,00 0,00,00
35.353,0020003 Center za socialno delo - Občinski program 43.395,5240.150,00 100,035.353,00 100,035.353,0035.353,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 43.395,5240.150,00 100,035.353,00 100,035.353,00
9.000,0020011 Sofinanciranje programov za starejše 0,000,00 100,09.000,00 100,09.000,009.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 100,09.000,00 100,09.000,00
6.000,0020012 Sofinanciranje logopeda, terapevta… 0,000,00 26,41.775,29 7,8468,466.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 26,41.775,29 7,8468,46
Stran: 41 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTIZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
48.000,0020049002 Socialno varstvo invalidov 49.295,5940.234,34 96,158.000,00 116,255.753,9648.000,0020007 Finanicranje družinskega pomočnika 49.295,5940.234,34 96,158.000,00 116,255.753,96
48.000,004119 Drugi transferi posameznikom 49.295,5940.234,34 96,158.000,00 116,255.753,96
200.810,0020049003 Socialno varstvo starih 177.630,24200.480,52 97,1191.501,60 92,6186.013,51135.000,0020005 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše
občane118.083,02132.020,69 99,9131.085,73 97,0130.890,59
135.000,004119 Drugi transferi posameznikom 118.083,02132.020,69 99,9131.085,73 97,0130.890,59
25.810,0020008 Pomoč družinam na domu 17.704,4835.084,60 76,222.276,89 65,816.983,9425.810,004119 Drugi transferi posameznikom 17.704,4835.084,60 76,222.276,89 65,816.983,94
40.000,0020009 Regresiranje - varstveno delavni center (bivalna enota) 41.842,7433.375,23 100,038.138,98 95,438.138,9840.000,004119 Drugi transferi posameznikom 41.842,7433.375,23 100,038.138,98 95,438.138,98
28.000,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 32.711,6626.440,44 100,032.163,83 114,932.163,8313.000,0020006 Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje
stanarin15.011,6610.540,44 100,017.063,83 131,317.063,83
13.000,004119 Drugi transferi posameznikom 15.011,6610.540,44 100,017.063,83 131,317.063,83
15.000,0020010 Darilo ob rojstvu otroka 17.700,0015.900,00 100,015.100,00 100,715.100,0015.000,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 17.700,0015.900,00 100,015.100,00 100,715.100,00
52.000,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 47.880,6025.777,91 98,751.369,28 97,550.695,7932.000,0020001 Sofinanciranje Območnega združenja - RDEČI KRIŽ LOGATEC 28.820,006.000,00 100,032.005,26 100,032.005,26
32.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 28.820,006.000,00 100,032.005,26 100,032.005,26
20.000,0020004 Sofinanciranje humanitarnih in dobrodelnih organizacij in društev
19.060,6019.777,91 96,519.364,02 93,518.690,53
20.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.060,6019.777,91 96,519.364,02 93,518.690,53
Stran: 42 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
4500 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 626.150,00522.518,67801.098,23 85,8526.150,00 72,1451.161,47
6.500,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.891,105.585,05 27,76.500,00 27,71.797,04
6.500,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.891,105.585,05 27,76.500,00 27,71.797,04
6.500,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.891,105.585,05 27,76.500,00 27,71.797,046.000,0002002 Plačilo stroškov plačilnega prometa 5.702,605.457,48 25,66.000,00 25,61.532,98
6.000,004029 Drugi operativni odhodki 5.702,605.457,48 25,66.000,00 25,61.532,98
500,0002003 Plačilo stroškov za bančne storitve - vodenje računa 188,50127,57 52,8500,00 52,8264,06500,004029 Drugi operativni odhodki 188,50127,57 52,8500,00 52,8264,06
101.500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
92.656,9081.191,89 78,5101.500,00 78,579.686,82
101.500,000403 Druge skupne administrativne službe 92.656,9081.191,89 78,5101.500,00 78,579.686,82
101.500,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 92.656,9081.191,89 78,5101.500,00 78,579.686,8261.500,0004005 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 54.949,0354.643,99 93,263.162,23 95,758.842,31
3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.457,971.753,25 66,45.000,00 110,63.319,3458.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 53.491,0652.890,74 95,356.500,00 92,153.860,74
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,01.662,23 ---1.662,23
5.000,0004006 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Tržaška 148 3.747,550,00 14,45.000,00 14,4719,065.000,004025 Tekoče vzdrževanje 3.747,550,00 14,45.000,00 14,4719,06
0,0004007 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi)
1.132,131.340,59 40,53.000,00 ---1.213,65
0,004025 Tekoče vzdrževanje 1.132,131.340,59 40,53.000,00 ---1.213,65
35.000,0004008 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov 31.864,1825.207,31 62,330.337,77 54,018.911,8035.000,004025 Tekoče vzdrževanje 31.864,1825.207,31 62,330.337,77 54,018.911,80
0,0004011 Obratovalni in ostali stroški - Center vojnih veteranov Logatec 964,010,00 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 964,010,00 ---0,00 ---0,00
Stran: 43 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
0,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
0,0016.800,00 ---0,00 ---0,00
0,001202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
0,0016.800,00 ---0,00 ---0,00
0,0012029001 Oskrba z električno energijo 0,0016.800,00 ---0,00 ---0,000,0012001 Izdelava lokalnega energetskega koncepta 0,0016.800,00 ---0,00 ---0,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 0,0016.800,00 ---0,00 ---0,00
70.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
130.354,93332.569,84 84,970.000,00 84,959.401,09
70.000,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 130.354,93332.569,84 84,970.000,00 84,959.401,09
0,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00248.296,68 ---0,00 ---0,000,0016055 Nakup ali izgradnja stanovanj - sredstva Stanovanjskega sklada 0,00248.296,68 ---0,00 ---0,00
0,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,00248.296,68 ---0,00 ---0,00
70.000,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 130.354,9384.273,16 84,970.000,00 84,959.401,0970.000,0016018 Stroški upravljanja stanovanj 90.354,938.534,60 84,970.000,00 84,959.401,09
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00198,00 ---0,00 ---0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 133,740,00 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 512,950,00 ---0,00 ---0,00
70.000,004132 Tekoči transferi v javne sklade 89.708,248.336,60 84,970.000,00 84,959.401,09
0,0016019 Tekoče vzdrževanje stanovanj 0,0067.358,30 ---0,00 ---0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00281,66 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,00727,96 ---0,00 ---0,000,004132 Tekoči transferi v javne sklade 0,0066.348,68 ---0,00 ---0,00
0,0016021 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad Republike Slovenije 0,004.479,25 ---0,00 ---0,000,004132 Tekoči transferi v javne sklade 0,004.479,25 ---0,00 ---0,00
Stran: 44 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
0,0016022 Prenos kupnin na Slovenski odškodninski sklad 0,003.901,01 ---0,00 ---0,000,004132 Tekoči transferi v javne sklade 0,003.901,01 ---0,00 ---0,00
0,0016080 Sklad za posebne namene - Stanovanjski sklad 40.000,000,00 ---0,00 ---0,000,004132 Tekoči transferi v javne sklade 40.000,000,00 ---0,00 ---0,00
238.150,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 174.646,87195.280,93 88,3238.150,00 88,3210.276,52
21.000,001803 Programi v kulturi 11.849,0015.478,75 65,021.000,00 65,013.658,17
21.000,0018039005 Drugi programi v kulturi 11.849,0015.478,75 65,021.000,00 65,013.658,173.000,0018004 Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opreme 627,002.159,67 56,36.000,00 112,73.380,18
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,0209,93 ---209,933.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 627,002.159,67 54,85.790,07 105,73.170,25
18.000,0018015 Tekoče vzdrževanje Kulturnih domov 11.222,0013.319,08 68,515.000,00 57,110.277,994.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.258,272.046,00 74,52.500,00 46,51.861,32
14.000,004029 Drugi operativni odhodki 8.963,7311.273,08 67,312.500,00 60,18.416,67
217.150,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 162.797,87179.802,18 90,5217.150,00 90,5196.618,35
217.150,0018059001 Programi športa 162.797,87179.802,18 90,5217.150,00 90,5196.618,3545.000,0018032 Upravljanje Večnamenske športne dvorane 41.964,5138.595,74 98,845.000,00 98,844.437,07
0,004021 Posebni material in storitve 89,490,00 ---0,00 ---0,0045.000,004029 Drugi operativni odhodki 41.875,0238.595,74 98,845.000,00 98,844.437,07
13.000,0018034 Čistilni material in storitve za Večnamensko športno dvorano 9.197,6216.979,67 77,613.000,00 77,610.085,4110.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.095,4116.979,67 72,09.000,00 64,86.483,303.000,004029 Drugi operativni odhodki 1.102,210,00 90,14.000,00 120,13.602,11
91.850,0018038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvorane 80.584,2089.404,59 87,891.603,00 87,580.392,098.550,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.635,736.303,29 98,49.273,70 106,79.124,13
500,004021 Posebni material in storitve 94,500,00 20,6629,30 25,9129,3080.800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 73.992,5481.220,46 86,880.266,45 86,369.705,112.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.861,431.880,84 100,01.433,55 71,71.433,55
Stran: 45 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
7.300,0018039 Obratovalni stroški - vlečnica Sekirica 5.097,0815.297,18 44,57.300,00 44,53.247,142.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.914,429.027,44 70,22.000,00 70,21.403,005.300,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.182,665.956,70 34,85.300,00 34,81.844,14
0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00313,04 ---0,00 ---0,00
60.000,0018040 Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvorane 25.954,4619.525,00 97,060.247,00 97,458.456,6460.000,004025 Tekoče vzdrževanje 25.416,8619.525,00 97,058.810,00 95,057.019,64
0,004202 Nakup opreme 537,600,00 100,01.437,00 ---1.437,00
10.000,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 18.968,8719.670,52 0,010.000,00 0,00,00
10.000,002201 Servisiranje javnega dolga 18.968,8719.670,52 0,010.000,00 0,00,00
10.000,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
18.968,8719.670,52 0,010.000,00 0,00,00
0,0022013 Stroški obresti od dolgoročnega kredita-Vrtec, Upravni center, ZD
11.611,4819.571,89 ---0,00 ---0,00
0,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 11.611,4819.571,89 ---0,00 ---0,00
0,0022015 Stroški obresti od dolgoročnega kredita za investicije v letu 2011 7.357,3998,63 ---0,00 ---0,000,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 7.357,3998,63 ---0,00 ---0,00
10.000,0022019 Odplačilo obresti - likvidnostni kredit 0,000,00 0,010.000,00 0,00,0010.000,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,000,00 0,010.000,00 0,00,00
200.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 100.000,00150.000,00 100,0100.000,00 50,0100.000,00
100.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
100.000,00150.000,00 100,0100.000,00 100,0100.000,00
100.000,0023029001 Rezerva občine 100.000,00150.000,00 100,0100.000,00 100,0100.000,00100.000,0023002 Proračunska rezerva 100.000,00150.000,00 100,0100.000,00 100,0100.000,00
100.000,004091 Proračunska rezerva 100.000,00150.000,00 100,0100.000,00 100,0100.000,00
Stran: 46 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
100.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 ---0,00 0,00,00
100.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 ---0,00 0,00,00100.000,0023001 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 ---0,00 0,00,00
100.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 ---0,00 0,00,00
Stran: 47 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
5001 - KRAJEVNA SKUPNOST NAKLOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO 12.991,005.482,745.302,12 38,412.991,00 38,44.994,09
12.991,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.482,745.302,12 38,412.991,00 38,44.994,09
12.991,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.482,745.302,12 38,412.991,00 38,44.994,09
12.991,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 5.482,745.302,12 38,412.991,00 38,44.994,097.965,0006011 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLO 3.045,051.340,73 26,97.965,00 26,92.139,23
2.910,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 543,61269,19 6,22.910,00 6,2181,50500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 264,9546,26 52,9500,00 52,9264,40
1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 0,01.000,00 0,00,003.555,004029 Drugi operativni odhodki 2.236,49778,58 47,63.555,00 47,61.693,33
0,004202 Nakup opreme 0,00246,70 ---0,00 ---0,00
1.200,0006040 Najemnina za uporabo prostora - KS NAKLO 728,00878,36 54,01.200,00 54,0648,001.200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 728,00878,36 54,01.200,00 54,0648,00
2.600,0006043 Stroški sejnin - KS NAKLO 1.709,693.083,03 84,92.600,00 84,92.206,862.600,004029 Drugi operativni odhodki 1.709,693.083,03 84,92.600,00 84,92.206,86
1.226,0006049 Drugi operativni odhodki - nošenje zastav KS NAKLO 0,000,00 0,01.226,00 0,00,001.226,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,01.226,00 0,00,00
Stran: 48 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
5002 - KRAJEVNA SKUPNOST TABORZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
5002 KRAJEVNA SKUPNOST TABOR 6.381,005.614,176.828,52 129,96.381,00 129,98.285,91
6.381,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.614,176.828,52 129,96.381,00 129,98.285,91
6.381,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.614,176.828,52 129,96.381,00 129,98.285,91
6.381,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 5.614,176.828,52 129,96.381,00 129,98.285,916.381,0006012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABOR 5.614,172.924,51 129,96.381,00 129,98.285,91
575,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 384,23890,20 137,9444,99 106,7613,401.416,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.232,901.353,72 123,81.360,35 119,01.684,34
185,004025 Tekoče vzdrževanje 160,540,00 162,8185,00 162,8301,134.205,004029 Drugi operativni odhodki 3.836,50680,59 129,54.390,66 135,25.687,04
0,0006038 Zavarovalne premije za objekte - KS TABOR 0,00177,14 ---0,00 ---0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00177,14 ---0,00 ---0,00
0,0006042 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - KS TABOR 0,001.952,80 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.952,80 ---0,00 ---0,00
0,0006045 Stroški sejnin - KS TABOR 0,001.767,74 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.767,74 ---0,00 ---0,00
0,0006046 Plačilo bančnih storitev - KS TABOR 0,006,33 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,006,33 ---0,00 ---0,00
Stran: 49 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
5003 - KRAJEVNA SKUPNOST ROVTEZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
5003 KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE 19.970,0019.317,4814.703,03 107,119.970,00 107,121.393,02
19.970,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.317,4814.703,03 107,119.970,00 107,121.393,02
19.970,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 19.317,4814.703,03 107,119.970,00 107,121.393,02
19.970,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 19.317,4814.703,03 107,119.970,00 107,121.393,0214.670,0006013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE 19.264,5614.703,03 107,119.970,00 145,821.393,02
8.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.794,914.390,33 100,07.294,07 84,87.294,076.020,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.463,8410.302,82 100,010.975,09 182,310.975,09
50,004029 Drugi operativni odhodki 5,819,88 100,03,86 7,73,860,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring0,000,00 183,91.696,98 ---3.120,00
5.300,0006037 Tekoče vzdrževanje kulturnega doma - KS ROVTE 52,920,00 ---0,00 0,00,005.300,004025 Tekoče vzdrževanje 52,920,00 ---0,00 0,00,00
Stran: 50 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
5004 - KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICAZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
5004 KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA 15.510,0013.229,4418.829,65 149,915.510,00 149,923.242,80
15.510,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.229,4418.829,65 149,915.510,00 149,923.242,80
15.510,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.229,4418.829,65 149,915.510,00 149,923.242,80
15.510,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 13.229,4418.829,65 149,915.510,00 149,923.242,8014.310,0006014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS
HOTEDRŠICA11.968,0417.568,25 153,014.599,24 156,122.332,04
2.900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.789,492.858,66 100,01.764,45 60,81.764,458.150,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.038,997.196,79 100,06.493,71 79,76.493,713.260,004029 Drugi operativni odhodki 3.139,567.512,80 100,05.073,88 155,65.073,88
0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 710,21.267,20 ---9.000,00
1.200,0006044 Stroški sejnin - KS HOTEDRŠICA 1.261,401.261,40 100,0910,76 75,9910,761.200,004029 Drugi operativni odhodki 1.261,401.261,40 100,0910,76 75,9910,76
Stran: 51 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
5005 - KRAJEVNA SKUPNOST TRATEZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
5005 KRAJEVNA SKUPNOST TRATE 8.450,009.088,088.076,40 79,28.450,00 79,26.694,06
8.450,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.088,088.076,40 79,28.450,00 79,26.694,06
8.450,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.088,088.076,40 79,28.450,00 79,26.694,06
8.450,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 9.088,088.076,40 79,28.450,00 79,26.694,068.450,0006015 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATE 9.088,088.076,40 79,28.450,00 79,26.694,06
750,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.046,58503,10 2,9772,66 3,022,661.170,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 427,86769,36 39,91.147,34 39,1457,476.530,004029 Drugi operativni odhodki 7.613,646.803,94 95,26.530,00 95,26.213,93
Stran: 52 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
5006 - KRAJEVNA SKUPNOST LAZEZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
5006 KRAJEVNA SKUPNOST LAZE 12.300,002.626,104.614,22 20,512.300,00 20,52.514,85
12.300,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.626,104.614,22 20,512.300,00 20,52.514,85
12.300,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.626,104.614,22 20,512.300,00 20,52.514,85
12.300,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 2.626,104.614,22 20,512.300,00 20,52.514,8512.300,0006016 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LAZE 2.626,103.047,02 20,512.300,00 20,52.514,85
2.720,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 602,322.698,59 22,02.620,00 21,2575,33390,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 295,01348,43 67,9490,00 85,3332,58
9.190,004029 Drugi operativni odhodki 1.728,770,00 17,59.190,00 17,51.606,94
0,0006048 Plačilo bančnih storitev - KS LAZE 0,005,80 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,005,80 ---0,00 ---0,00
0,0006051 Drugi operatini odhodki - KS LAZE 0,001.561,40 ---0,00 ---0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00381,25 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.180,15 ---0,00 ---0,00
Stran: 53 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
5007 - KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEVZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
5007 KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV
3.500,001.629,272.898,59 44,33.500,00 44,31.549,44
3.500,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.629,272.898,59 44,33.500,00 44,31.549,44
3.500,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.629,272.898,59 44,33.500,00 44,31.549,44
3.500,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 1.629,272.898,59 44,33.500,00 44,31.549,443.500,0006017 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS VRH 1.629,272.894,87 44,33.500,00 44,31.549,44
900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 720,712.098,73 69,1900,00 69,1622,11600,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 212,75213,71 40,0600,00 40,0239,81
2.000,004029 Drugi operativni odhodki 695,81582,43 34,42.000,00 34,4687,52
0,0006047 Plačilo bančnih storitev - KS VRH 0,003,72 ---0,00 ---0,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,003,72 ---0,00 ---0,00
Stran: 54 od 56
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
5008 - KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANAZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
5008 KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA 7.560,006.701,832.977,77 26,17.560,00 26,11.969,15
7.560,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.701,832.977,77 26,17.560,00 26,11.969,15
7.560,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.701,832.977,77 26,17.560,00 26,11.969,15
7.560,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 6.701,832.977,77 26,17.560,00 26,11.969,157.560,0006018 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LOG -
ZAPLANA6.701,832.977,77 26,17.560,00 26,11.969,15
1.400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 703,62410,64 43,31.400,00 43,3606,022.450,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.793,481.472,26 37,32.450,00 37,3912,89
110,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 103,94101,90 97,0110,00 97,0106,743.600,004029 Drugi operativni odhodki 4.100,79992,97 9,53.600,00 9,5343,50
18.700.661,5710.806.411,7512.978.868,03 61,418.700.661,57 61,4Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 11.472.874,37
Stran: 55 od 56
C. Račun financiranja
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVOZaključni
račun2011
Zaključniračun2012
Sprejetiproračun
2013
(1) (2) (3) (5)/(4)Indeks
Veljavniproračun
2013
(4) (5)/(3)Indeks
Zaključniračunu
2013
(5)
4500 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 0,00983.333,37316.666,67 ---0,00 ---0,00
0,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 983.333,37316.666,67 ---0,00 ---0,00
0,002201 Servisiranje javnega dolga 983.333,37316.666,67 ---0,00 ---0,00
0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
983.333,37316.666,67 ---0,00 ---0,00
0,0022014 Odplačilo dolga - Vrtec, Upravni center, ZD 600.000,00300.000,00 ---0,00 ---0,000,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 600.000,00300.000,00 ---0,00 ---0,00
0,0022016 Odplačilo dolga - nakup zemljišč 383.333,3716.666,67 ---0,00 ---0,000,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 383.333,3716.666,67 ---0,00 ---0,00
0,00983.333,37316.666,67 ---0,00 ---Skupaj bilanca: C - Račun financiranja 0,00
18.700.661,5711.789.745,1213.295.534,70 61,418.700.661,57 61,4Skupaj: 11.472.874,37
Stran: 56 od 56
13
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013 - 2016ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013
PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2013 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Po L. 2016Začetek
financiranjaKonec
financiranjaVrednostprojekta*
v EUR
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 197.205 51.226 54.200 0 0 0
0603 Dejavnost občinske uprave 197.205 51.226 54.200 0 0 0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 197.205 51.226 54.200 0 0 0
OB064-06-0032 Nakup računalnikov in programske opreme za potrebe občinske uprave 197.205 51.226 29.200 0 0 031.12.201301.01.2006277.631
197.205 51.226 29.200 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-13-0011 Nakup opreme in prevoznih sredstev za potebe Občinske Uprave 0 0 25.000 0 0 031.12.201401.01.201425.000
0 0 25.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 853.770 92.693 102.650 0 0 0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 853.770 92.693 102.650 0 0 0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.082 10.023 15.000 0 0 0
OB064-08-0009 Oprema za zaščito in reševanje 4.082 10.023 15.000 0 0 031.12.201501.01.200929.105
4.082 10.023 15.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 849.688 82.670 87.650 0 0 0
OB064-06-0059 Investicijski transferji gasilskim društvom v občini Logatec za nakup gasilske opreme
691.353 49.760 50.000 0 0 031.12.201301.01.2006791.113
691.353 49.760 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0060 Investicijski transfer Gasilskim društvom - poraba požarne takse 158.335 32.910 37.650 0 0 031.12.201301.01.2006228.895
158.335 32.910 37.650 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 370.945 52.153 50.000 0 0 0
1104 Gozdarstvo 370.945 52.153 50.000 0 0 0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 370.945 52.153 50.000 0 0 0
OB064-06-0036 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave gozdnih cest 370.945 52.153 50.000 0 0 031.12.201301.01.2006473.098
370.945 52.153 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1370 LOGATEC - Sprejeti proračun Stran 1 od 7
PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2013 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Po L. 2016Začetek
financiranjaKonec
financiranjaVrednostprojekta*
v EUR
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.354.960 1.602.577 1.426.500 990.000 0 0
1302 Cestni promet in infrastruktura 6.354.960 1.602.577 1.426.500 990.000 0 0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 29.176 1.877 46.500 100.000 0 0
OB064-06-0039 Sofinanciranje obnove poljskih poti 16.176 1.877 1.500 0 0 031.12.201301.01.200619.553
16.176 1.877 1.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-07-0025 Izgradnja - obnova mostov v Lazah 13.000 0 40.000 0 0 031.12.200901.01.200853.000
13.000 0 40.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-13-0001 Obnova mostov v občini Logatec 0 0 5.000 100.000 0 031.12.201501.01.2013105.000
0 0 5.000 100.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 6.216.902 1.441.120 1.370.000 890.000 0 0
OB064-06-0013 Rekonstrukcije in adaptacije javnih poti in krajevnih cest v KS NAKLO 2.135.450 26.853 0 0 0 031.12.201301.01.20062.162.303
2.135.450 26.853 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0014 Rekonstrukcije in adaptacije javnih poti in lokalnih cest v KS TABOR 695.462 30.049 0 0 0 031.12.201301.01.2006725.511
695.462 30.049 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0015 Rekonstrukcija in adaptacija javnih poti in krajevnih cest v KS ROVTE 805.445 0 0 0 0 031.12.201301.01.2006805.445
805.445 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0016 Rekonstrukcije in adaptacije javnih poti in krajevnih cest v KS HOTEDRŠICA 478.864 0 0 150.000 0 031.12.201301.01.2006628.864
478.864 0 0 150.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0017 Rekonstrukcija in adaptacija javnih poti in krejevnih cest v KS VRH SV. TREH
KRALJEV478.162 76.838 0 0 0 031.12.201301.01.2006555.000
478.162 76.838 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0019 Rekonstrukcije in adaptacije v javne poti in krajevne ceste v KS TRATE 386.196 18.950 5.000 0 0 031.12.201301.01.2006410.146
386.196 18.950 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-07-0023 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hrib del 75.630 94.036 469.558 0 0 031.12.201301.01.2008639.224
75.630 94.036 469.558 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-07-0024 Izgradnja hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici 430.398 0 20.000 370.000 0 031.12.200901.01.2008820.398
262.620 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna167.778 0 20.000 370.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB064-07-0026 Postavitev zaščitnih odbojnih ograj 148.150 5.781 10.000 0 0 031.12.201301.01.2007163.931
148.150 5.781 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-07-0049 Izdelava projekta in gradnja povezovalne ceste iz IOC Logatec v OC Zapolje 10.380 31.757 0 0 0 031.12.201001.01.200842.137
10.380 31.757 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-08-0010 Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje - Žiri 510.260 303.151 220.000 0 0 031.12.200901.01.20091.033.411
510.260 303.151 220.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-11-0002 Gradnja hodnika za pešce ob Gorenjski cesti v KS TABOR 6.648 119.852 15.000 0 0 031.12.201201.01.2011141.500
6.648 119.852 15.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1370 LOGATEC - Sprejeti proračun Stran 2 od 7
PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2013 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Po L. 2016Začetek
financiranjaKonec
financiranjaVrednostprojekta*
v EUR
OB064-11-0017 Gradnja hodnika za pešce Mandrge 36.525 402.871 5.000 300.000 0 031.12.201201.01.2012744.396
36.525 402.871 5.000 300.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-11-0018 Ureditev križišča (Tržaška-Tovarniška-Rovtarska cesta) 0 124.998 250.000 0 0 031.12.201301.01.2012374.998
0 124.998 250.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-11-0020 Asfaltacija dela ceste v KS TRATE - Rovte (Kurja vas) 0 147.530 0 0 0 031.12.201201.01.2012147.530
0 147.530 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-11-0021 Obnova Tovarniške ceste v Logatcu 19.332 58.454 330.442 0 0 031.12.201301.01.2012408.228
19.332 58.454 330.442 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-13-0002 Izgradnja podpornega zidu v Zaplani 0 0 15.000 0 0 031.12.201401.01.201415.000
0 0 15.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-13-0003 Sanacija vkopne brežine ceste LC 226121 Podlipa - Rihar 0 0 20.000 60.000 0 031.12.201401.01.201480.000
0 0 20.000 60.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-13-0004 Izvajanje ukrepov inšpekcijske službe izven rednega vzdrževanja cest 0 0 10.000 10.000 0 031.12.201601.01.201420.000
0 0 10.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
13029004 Cestna razsvetljava 108.882 159.579 10.000 0 0 0
OB064-09-0002 Obnova javne razsvetljave po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
108.882 159.579 10.000 0 0 031.12.201001.01.2010278.461
0 13.490 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna108.882 69.645 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
0 76.444 0 0 0 0PV - EU sredstva
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 4.233.590 386.531 9.155.160 4.849.336 123.000 50.000
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.533.260 371.530 8.995.160 4.079.336 123.000 50.000
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.250.592 972 1.501.200 1.000.000 100.000 50.000
OB064-06-0021 Rekonstrukcija in vzdrežvanje deponije OSTRI VRH 1.245.550 972 0 0 0 031.12.200801.01.20061.246.522
1.116.698 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna128.852 972 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB064-06-0038 Investicijsko vzdrževanje in obnove - sanacije divjih odlagališč 5.042 0 1.200 0 0 031.12.201301.01.20066.242
5.042 0 1.200 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-11-0011 Zapiranje deponije OSTRI VRH 0 0 1.500.000 1.000.000 100.000 50.00031.12.201601.01.20112.650.000
0 0 1.500.000 1.000.000 100.000 50.000PV - Lastna proračunska sredstva
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.282.669 370.558 7.493.960 3.079.336 23.000 0
OB064-06-0027 Izgradnja ˝Sanitarna kanalizcija in lagunska ČN Rovte˝ 1.033.000 149.305 0 0 0 031.12.201201.01.20101.182.305
303.346 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna409.654 149.305 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva320.000 0 0 0 0 0PV - EU sredstva
OB064-07-0013 Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji log - Hotedršica 22.863 0 250.000 370.000 0 031.12.200801.01.2008642.863
22.863 0 250.000 370.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1370 LOGATEC - Sprejeti proračun Stran 3 od 7
PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2013 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Po L. 2016Začetek
financiranjaKonec
financiranjaVrednostprojekta*
v EUR
OB064-07-0014 Izgradnja gospodarske javne infrastrukture Grčarevec 337.588 24.637 0 0 0 031.12.201201.01.2008362.225
300.245 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna37.343 24.637 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB064-07-0015 Odvajanje in čiščenje odpadne vode vporečju Ljubljanice - 1. sklop (čistilna naprava, kanalizacija, nadzor, obveščanje javnosti)
370.188 142.591 7.170.960 1.229.336 23.000 031.12.201401.01.20078.936.075
0 993 717.750 107.229 1.000 0PV - Transfer iz državnega proračuna370.188 135.970 2.010.960 680.143 17.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
0 5.628 4.442.250 441.964 5.000 0PV - EU sredstvaOB064-08-0013 Rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti vakuumskega sistema Zapolje 243.950 0 5.000 0 0 031.12.201201.01.2009248.950
243.950 0 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-11-0003 Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornjega Logatca 165.455 41.804 0 0 0 031.12.201201.01.2011207.259
165.455 41.804 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-11-0013 Komunalna infrastruktura Grapovčnik 107.208 0 0 0 0 031.12.201001.01.2010107.208
107.208 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-11-0024 Sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav 2.417 3.578 8.000 0 0 031.12.201501.01.201213.995
2.417 3.578 8.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-12-0004 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistema 0 8.642 50.000 0 0 031.12.201301.01.201358.642
0 8.642 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-13-0006 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Lazah 0 0 10.000 1.480.000 0 031.12.201601.01.20141.490.000
0 0 10.000 1.480.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 669.970 15.001 160.000 770.000 0 0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 669.970 15.001 160.000 770.000 0 0
OB064-08-0003 Obnova vodovoda v Logatcu 662.620 0 0 0 0 031.12.201301.01.2008662.620
662.620 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-11-0022 Izdelava vodne vrtine na Vrhu Sv. Treh Kraljev 7.350 15.001 50.000 0 0 031.12.201301.01.201272.351
7.350 15.001 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-13-0005 Izgradnja vodovoda v KS Vrh Sveth Treh Kraljev 0 0 10.000 370.000 0 031.12.201501.01.2014380.000
0 0 10.000 370.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-13-0007 Izvedba ukrepov na podlagi poplavne študije 0 0 100.000 400.000 0 031.12.201601.01.2014500.000
0 0 100.000 400.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 30.360 0 0 0 0 0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 30.360 0 0 0 0 0
OB064-11-0004 Izdelava poplavne študije v Občine Logatec 30.360 0 0 0 0 031.12.201101.01.201130.360
30.360 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1370 LOGATEC - Sprejeti proračun Stran 4 od 7
PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2013 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Po L. 2016Začetek
financiranjaKonec
financiranjaVrednostprojekta*
v EUR
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.309.067 467.998 4.188.980 2.538.819 0 0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 4.177.378 351.094 964.800 500.000 0 0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 0 0 110.000 0 0 0
OB064-12-0006 Izdelava projektnih dokumentacij 0 0 110.000 0 0 031.12.201301.01.2013110.000
0 0 110.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 3.885.811 324.703 854.800 500.000 0 0
OB064-06-0045 Nakup zemljišča za občinske ceste 671.419 53.499 150.000 0 0 031.12.201301.01.2006874.918
671.419 53.499 150.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0047 Nakup zemljišč za druge dejavnost s področja gospodarskih zadev 3.192.096 268.160 704.800 500.000 0 031.12.201301.01.20064.665.056
3.192.096 268.160 704.800 500.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0052 Občinski lokacijski načrti 22.296 3.044 0 0 0 031.12.201301.01.200625.340
22.296 3.044 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
16029003 Prostorsko načrtovanje 291.567 26.391 0 0 0 0
OB064-06-0054 Strategija prostorskega razvoja občine in prostorski red občine 274.854 22.985 0 0 0 031.12.200801.01.2006297.839
274.854 22.985 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-11-0007 Izdelava programov opremljanja zemljišč 16.713 3.406 0 0 0 031.12.201101.01.201120.119
16.713 3.406 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1603 Komunalna dejavnost 131.689 116.904 3.224.180 2.038.819 0 0
16039001 Oskrba z vodo 69.651 31.741 3.014.180 1.928.819 0 0
OB064-11-0010 Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop - Nadgradnja vodovodnegasistema v občini Logatec
69.651 27.544 2.884.180 1.928.819 0 031.12.201501.01.20124.910.194
0 0 331.013 164.233 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)69.651 27.544 677.430 833.931 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
0 0 1.875.738 930.655 0 0PV - EU sredstvaOB064-13-0008 Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec - projektna dokumentacija 0 4.197 130.000 0 0 031.12.201601.01.2014134.197
0 4.197 130.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 15.454 10.000 10.000 0 0
OB064-13-0009 Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini Logatec 0 15.454 10.000 10.000 0 031.12.201501.01.201435.454
0 15.454 10.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
16039003 Objekti za rekreacijo 15.330 0 0 0 0 0
OB064-07-0042 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝ŠPORTNO IGRIŠČE˝ v Hotedršici 15.330 0 0 0 0 031.12.200701.01.200715.330
15.330 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
16039005 Druge komunalne dejavnosti 46.708 69.710 200.000 100.000 0 0
OB064-11-0008 Investicijsko vzdrežvanje komunalne infrastrukture v najemu (sredstva amortizacije)
46.708 69.710 200.000 100.000 0 031.12.202001.01.2011416.418
46.708 69.710 200.000 100.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1370 LOGATEC - Sprejeti proračun Stran 5 od 7
PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2013 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Po L. 2016Začetek
financiranjaKonec
financiranjaVrednostprojekta*
v EUR
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 296.928 79.507 709.150 1.960.000 2.000.000 2.000.000
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 128.399 16.000 16.000 0 0 0
18029001 Nepremična kulturna dediščina 128.399 16.000 16.000 0 0 0
OB064-06-0040 Varstvo naravne in kulturne dediščine -obnove 128.399 16.000 16.000 0 0 031.12.201301.01.2006160.399
128.399 16.000 16.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1803 Programi v kulturi 102.022 41.857 173.150 750.000 2.000.000 2.000.000
18039005 Drugi programi v kulturi 102.022 41.857 173.150 750.000 2.000.000 2.000.000
OB064-06-0026 OBNOVA NARODNEGA DOMA V LOGATCU 35.954 38.757 140.000 750.000 2.000.000 2.000.00031.12.201301.01.20074.964.711
35.954 38.757 140.000 750.000 2.000.000 2.000.000PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0063 Investicijski transfer za nakup opreme v Knjižnico Logatec 48.863 3.100 28.150 0 0 031.12.200901.01.200680.113
48.863 3.100 28.150 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-07-0029 Vzdrževanje Narodnega doma - nakup opreme 17.205 0 5.000 0 0 031.12.201301.01.200622.205
17.205 0 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 66.507 21.650 520.000 1.210.000 0 0
18059001 Programi športa 3.600 0 500.000 1.210.000 0 0
OB064-11-0027 Nakup bazena v GRC Zapolje 3.600 0 500.000 1.210.000 0 031.12.201401.01.20121.713.600
3.600 0 500.000 1.210.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
18059002 Programi za mladino 62.907 21.650 20.000 0 0 0
OB064-06-0010 Izgradnja otroških igrišča v Logatcu 62.907 21.650 20.000 0 0 031.12.201301.09.2006104.557
62.907 21.650 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
19 IZOBRAŽEVANJE 1.790.750 701.088 2.094.051 1.531.240 317.455 107.222
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 669.771 421.904 1.819.051 1.371.240 317.455 107.222
19029001 Vrtci 669.771 421.904 1.819.051 1.371.240 317.455 107.222
OB064-06-0041 Obnove vrtcev -VRTEC KURIRČEK 393.607 12.626 10.000 0 0 031.12.201301.01.2006416.233
393.607 12.626 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0066 Investicijski transfer za nakup opreme v VRTEC KURIRČEK 254.072 25.043 10.000 0 0 031.12.201301.01.2006289.115
254.072 25.043 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-08-0006 Novogradnja vrtca Kurirček Logatec - ENOTA ROVTE 0 384.234 1.155.916 823.034 317.455 107.22231.12.201701.07.20132.787.861
0 292.270 387.270 202.197 317.455 107.222PV - Transfer iz državnega proračuna0 91.964 768.646 620.837 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB064-12-0001 Energetska sanacija stavb (vrtec in šola) 22.092 0 643.135 548.206 0 031.12.201301.12.20121.213.433
22.092 0 239.770 204.340 0 0PV - Lastna proračunska sredstva0 0 403.365 343.866 0 0PV - EU sredstva
1370 LOGATEC - Sprejeti proračun Stran 6 od 7
PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2013 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Po L. 2016Začetek
financiranjaKonec
financiranjaVrednostprojekta*
v EUR
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.120.979 279.184 275.000 160.000 0 0
19039001 Osnovno šolstvo 912.112 269.184 270.000 160.000 0 0
OB064-06-0022 Obnova šol - Osnovna šola 8 talcev Logatec 378.124 14.998 5.000 0 0 031.12.201301.01.2006398.122
378.124 14.998 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0023 Obnova šol - Osnovna šola Tabor Logatec 145.490 5.234 20.000 0 0 031.12.201301.01.2006170.724
145.490 5.234 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0024 Obnova šol - Osnovna šola Rovte, Rovte 91.919 17.225 30.000 0 0 031.12.200901.01.2006139.144
91.919 17.225 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0067 Investicijski transfer za nakup opreme v Osnovno šolo ˝8 talcev˝ Logatec 145.587 5.000 5.000 0 0 031.12.201301.01.2006155.587
145.587 5.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0068 Investicijski transfer za nakup opreme v Osnovno šolo Tabor Logatec 74.184 18.000 5.000 0 0 031.12.201301.01.200697.184
74.184 18.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-06-0069 Investicijski transfer za nakup opreme v Osnovni šoli Rovte v Rovtah 76.808 2.163 5.000 0 0 031.12.201301.01.200683.971
76.808 2.163 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-12-0007 Izgradnja večnamenske ploščadi (športno igrišče) ob OŠ Tabor 0 196.414 0 0 0 031.12.201301.01.2013196.414
0 149.619 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva0 46.795 0 0 0 0PV - Domači partnerji
OB064-13-0010 Športno igrišče s spremljajočimi objekti pri POŠ Hotedršica 0 10.150 200.000 160.000 0 031.12.201501.01.2014370.150
0 10.150 200.000 160.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
19039002 Glasbeno šolstvo 208.867 10.000 5.000 0 0 0
OB064-06-0070 Investicijski transfer za nakup opreme v Glasbeni šoli Logatec 136.798 10.000 5.000 0 0 031.12.201301.01.2006151.798
136.798 10.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstvaOB064-09-0003 Ureditev dodatnih oddelkov v Glasbeni šoli 72.069 0 0 0 0 031.12.201001.01.201072.069
72.069 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
Legenda:* - podatek iz dokumentacije projekta
18.407.215 3.433.772 17.780.692 11.869.395 2.440.455 2.157.222Skupaj NRP:
0 46.795 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji320.000 82.072 6.721.353 1.716.485 5.000 0PV-EU PV - EU sredstva
16.104.306 2.998.152 9.623.306 9.679.251 2.117.000 2.050.000PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva1.982.909 306.753 1.105.020 309.426 318.455 107.222PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 331.013 164.233 0 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E
18.407.215 3.433.772 17.780.692 11.869.395 2.440.455 2.157.222Skupaj PV - Proračunski viri
1370 LOGATEC - Sprejeti proračun Stran 7 od 7
14
5. FINANČNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA – OŽJI DELI
(KRAJEVNE SKUPNOSTI)
15
5.1 SKUPNO POROČILO O POSLOVANJU OŽJIH DELOV OBČINE – KRAJEVNE SKUPNOSTI
v EUR brez centov
Presežek/ Denarna sredstva
ZŠ Naziv krajevne skupnosti Prihodki 2013 Odhodki 2013 primanjkljaj na računu
31.12.2013
1. KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO 5.116 4.994 122 10.855
Namenska sredstva Občine Logatec 4.954
Lastni prihodki 162
2. KRAJEVNA SKUPNOST TABOR 8.146 8.286 - 140 1.775
Namenska sredstva Občine Logatec 4.128
Lastni prihodki 4.018
3. KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE 19.365 21.393 - 2.028 999
Namenska sredstva Občine Logatec 10.584
Lastni prihodki 8.781
4. KRAJEVNA SKUPNOST TRATE 3.905 6.694 - 2.789 4.833
Namenska sredstva Občine Logatec 3.828
Lastni prihodki 77
5. KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA 18.627 23.256 - 4.629 23.015
Namenska sredstva Občine Logatec 10.400
Lastni prihodki 8.227
6. KRAJEVNA SKUPNOST VRH SV. TREH KRALJEV 1.741 1.549 192 458
Namenska sredstva Občine Logatec 1.734
Lastni prihodki 7
7. KRAJEVNA SKUPNOST LAZE - JAKOVICA 5.426 2.515 2.911 10.151
Namenska sredstva Občine Logatec 5.309
Lastni prihodki 117
8. KRAJEVNA SKUPNOST LOG-ZAPLANA 4.691 1.969 2.721 4.794
Namenska sredstva Občine Logatec 4.000
Lastni prihodki 691
SKUPAJ 67.017 70.656 - 3.640 56.880
16
KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA Prihodki so sestavljeni iz: V EUR
ZŠ Naziv prihodka Znesek
1. NEDAVČNI PRIHODKI 8.226,77
1.1 Prihodki od obresti na vpogled 430,64
1.2 Prihodki od najemnin in obratovalnih stroškov 5.000,00
1.3 Prihodki od prodaje blaga in storitve 2.796,13
2. TRANSFERNI PRIHODKI 10.400,04
2.1 Prihodki iz občinskega proračuna za delovanje 10.400,04
Skupaj prihodki 18.626,81 Odhodki so sestavljeni iz: V EUR
ZŠ Naziv odhodka Znesek
1. TEKOČI ODHODKI 14.256,01
1.1 Stroški pisarniškega materiala in storitev 134,17
1.2 Čistilni material in storitve 299,95
1.3 Stroški oglaševalskih storitev 142,08
1.4 Stroški pogostitev 1.188,25
1.5 Stroški telefona 786,01
1.6 Plačila po podjemnih pogodbah 1.331,16
1.7 Stroški poštnine 40,02
1.8 Stroški komunalnih storitev 858,28
1.9 Stroški sejnin 910,76
1.10 Stroški električne energije 1.640,96
1.11 Drugi operativni odhodki 3.749,48
1.12 Stroški plačilnega prometa 6,45
1.13 Poraba kuriv in ogrevanja 3.168,44
2. INVESTICIJSKI ODHODKI 9.000,00
2.1 Nakup teptalca za sneg 9.000,00
Skupaj odhodki 23.256,01
17
KRAJEVNA SKUPNOST LAZE – JAKOVICA Prihodki so sestavljeni iz: V EUR ZŠ Naziv prihodka Znesek 1. NEDAVČNI PRIHODKI 116,72
1.1 Prihodki od obresti na vpogled 116,72 2. TRANSFERNI PRIHODKI 5.309,04
2.1 Prihodki iz občinskega proračuna za delovanje 5.309,04
Skupaj prihodki 5.425,76 Odhodki so sestavljeni iz: EUR
ZŠ Naziv odhodka Znesek 1. TEKOČI ODHOKI 2.514,85
1.1 Stroški pogostitev 575,33
1.2 Stroški električne energije 184,63
1.3 Stroški telefona 147,95
1.4 Stroški plačilnega prometa 1,86
1.5 Drugi operativni odhodki 1.605,08
Skupaj odhodki 2.514,85
18
KRAJEVNA SKUPNOST LOG ZAPLANA Prihodki so sestavljeni iz: V EUR ZŠ Naziv prihodka Znesek 1. NEDAVČNI PRIHODKI 690,68
1.1 Prihodki od obresti na vpogled 40,68 1.2 Prihodki od oddajanja prostora v najem 650,00 2. TRANSFERNI PRIHODKI 3.999,96
2.1 Prihodki iz občinskega proračuna za delovanje 3.999,96
Skupaj prihodki 4.690,64 Odhodki so sestavljeni iz: V EUR
ZŠ Naziv odhodka Znesek 1. TEKOČI ODHOKI 1.969,15
1.1 Izdatki za pogostitve 606,02
1.2 Stroški električne energije 603,94
1.3 Komunalne storitve 113,57
1.4 Stroški telefona 195,38
1.5 Stroški najemnin 106,74
1.6 Drugi operativni odhodki 341,32
1.7 Stroški plačilnega prometa 2,18
Skupaj odhodki 1.969,15
19
KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO Prihodki so sestavljeni iz: V EUR ZŠ Naziv prihodka Znesek 1. NEDAVČNI PRIHODKI 162,13
1.1 Prihodki od obresti na vpogled 162,13 2. TRANSFERNI PRIHODKI 4.953,96
2.1 Prihodki iz občinskega proračuna za delovanje 4.953,96
Skupaj prihodki 5.116,09 Odhodki so sestavljeni iz:
ZŠ Naziv odhodka Znesek 1. TEKOČI ODHODKI 4.994,09
1.1 Drugi splošni material in storitve 1.2 Stroški oglaševalskih storitev 60,001.3 Izdatki za pogostitve ob različnih prireditvah 121,501.4 Stroški telefona in poštnine 264,401.5 Plačila po podjemnih pogodbah 488,131.6 Stroški najemnine za pisarno 648,001.7 Stroški sejnin 1.718,731.8 Stroški plačilnega prometa 1,791.9 Drugi operativni odhodki 1.691,54
Skupaj odhodki 4.994,09
20
KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE Prihodki so sestavljeni iz: V EUR ZŠ Naziv prihodka Znesek 1. NEDAVČNI PRIHODKI 8.780,96
1.1 Prihodki od obresti na vpogled 76,39
1.2 Prihodki od elektrike, hišnik, ogrevanje, najemnina, sredstva telekomunikacij 8.704,57
2. TRANSFERNI PRIHODKI 10.584,00 2.1 Prihodki iz občinskega proračuna za delovanje 10.584,00
Skupaj prihodki 19.364,96 Odhodki so sestavljeni iz: V EUR
ZŠ Naziv odhodka Znesek 1. TEKOČI ODHOKI 18.273,02
1.1 Stroški nagrad (predsednik, tajnica) 2.133,33 1.2 Pisarniški material 78,96 1.3 Stroški pogostitev 2.246,81 1.4 Drugi splošni stroški 2.834,97 1.5 Stroški električne energije 2.774,47 1.6 Stroški ogrevanja 7.181,88 1.7 Stroški komunalnih storitev 283,61 1.8 Stroški telefona in poštnine 735,13 1.9 Stroški plačilnega prometa 3,86 2. INVESTICIJSKI ODHODKI 3.120,00
2.1. Izdelava projektov 3.120,00
Skupaj odhodki 21.393,02
21
KRAJEVNA SKUPNOST TABOR Prihodki so sestavljeni iz: v EUR ZŠ Naziv prihodka Znesek 1. NEDAVČNI PRIHODKI 4.018,41
1.1 Prihodki od obresti na vpogled 36,76 1.2 Prihodki od najemnin - prostori 2.982,00 1.3 Odškodnina od zavarovalnice 999,65 2. TRANSFERNI PRIHODKI 4.128,00
2.1 Prihodki iz občinskega proračuna za delovanje 4.128,00
Skupaj prihodki 8.146,41 Odhodki so sestavljeni iz: v EUR
ZŠ Naziv odhodka Znesek 1. TEKOČI ODHODKI 8.285,91
1.1 Pisarniški material in storitve 89,99 1.2 Stroški oglaševalskih storitev 45,00 1.3 Stroški električne energije 920,02 1.4 Izdatki za reprezentanco 478,41 1.5 Stroški komunalnih storitev 643,89 1.6 Stroški telefona in poštnine 120,43 1.7 Zavarovalna premija za objekt 301,13 1.8 Stroški hišniških del in druge podjemne pog. 781,75 1.9 Stroški plačilnega prometa 2,58
1.10 Drugi operativni odhodki 4.902,71
Skupaj odhodki 8.285,91
22
KRAJEVNA SKUPOST TRATE Prihodki so sestavljeni iz: V EUR ZŠ Naziv prihodka Znesek 1. NEDAVČNI PRIHODKI 76,94
1.1 Prihodki od obresti na vpogled 76,94 2. TRANSFERNI PRIHODKI 3.828,00
2.1 Prihodki iz občinskega proračuna za delovanje 3.828,00
Skupaj prihodki 3.904,94 Odhodki so sestavljeni iz: V EUR
ZŠ Naziv odhodka Znesek 1. TEKOČI ODHOKI 6.694,06
1.1 Drugi splošni material in storitve 22,66 1.2 Sejnine 786,59 1.3 Stroški plačilnega prometa 1,78 1.4 Električna energija- dom 457,47 1.5 Drugi operativni odhodki 5.425,56
Skupaj odhodki 6.694,06
23
KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV Prihodki so sestavljeni iz: V EUR ZŠ Naziv prihodka Znesek 1. NEDAVČNI PRIHODKI 7,04
1.1 Prihodki od obresti na vpogled 7,04 2. TRANSFERNI PRIHODKI 1.734,00
2.1 Prihodki iz občinskega proračuna za delovanje 1.734,00
Skupaj prihodki 1.741,04 Odhodki so sestavljeni iz: V EUR
ZŠ Naziv odhodka Znesek 1. TEKOČI ODHODKI 1.549,44
1.1 Stroški pogostitev 582,55 1.2 Pisarniški material 39,56 1.3 Stroški telefona in poštnine 239,81 1.4 Drugi operativni odhodki 686,50 1.5 Stroški plačilnega prometa 1,02
1.6 Skupaj odhodki 1.549,44
24
6. OBRAZLOŽITVE
25
6.1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA 6.1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč Pri sestavi proračuna za leto 2013, ki je bil sprejet na 19. redni seji Občinskega sveta, dne 21.2. 2013 so bili upoštevani makroekonomski okvirji, ki jih je posredovalo Ministrstvo RS za finance. Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom. Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2013 in 2014 in s tem tudi občinskih proračunov je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije: 2012 2013 2014 Bruto domači proizvod-realna rast - 0,20 - 1,40 0,90 Inflacija 3,30 1,90 1,80 Zaposlenost - 1,40 - 2,30 - 0,40 Bruto plača na zaposlenega 0,50 0,90 1,70 Izvoz proizvodov in storitev 0,10 1,90 4,70 Uvoz proizvodov in storitev - 5,20 - 1,00 3,80 Investicije v osnovna sredstva - 9,00 1,30 1,50 Zasebna potrošnja-nominalna rast - 3,00 - 3,60 0,20 Državna potrošnja-nominalna rast - 3,40 - 6,90 - 1,90
Vir podatkov: SURS, BS, napoved UMAR
6.1.2 Izračun primerne porabe na prebivalca Ministrstvo za finance je občine z dopisom številka 4101-9/2007/98 z dne, 11. 10. 2012 obvestilo o predhodnih podatki za izračun primerne porabe občin. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino, za posamezno proračunsko leto, ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
26
Povprečnina, predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2013 je določena v višini 536 EUR na podlagi Dogovora o višini povprečnine za leti 2013 in 2014.
Število prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer so to državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Slovenije in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Upoštevani so podatki na dan 1. januar 2012. Na dan 1. januar 2012 je bilo število prebivalcev v Občini Logatec 13.097, kar je za 134 prebivalcev več kot leto poprej. Korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let) Izračunana vsota korigiranih kriterijev za leto 2013 je za Občino Logatec 1,062730, kar predstavlja:
- skupno površino občine 173,1 km2 (0,013217 km2 na prebivalca), - dolžino lokalnih cest in javnih poti 221,082 km (0,016880 km na prebivalca), - 2.367 prebivalcev mlajših od 15 let (delež mladih v občini je 0,180728), - 1.758 prebivalcev starejših od 65 let (delež starih v občini je 0,134229).
Izračun zneska primerne porabe občine zajema izračun primerne porabe za posamezno občino. Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev.
Vsota korigiranih kriterijev 1,062730 x 13.097 prebivalcev x 536,00 EUR povprečnina = 7.460.356 EUR primerna poraba
Prihodek občine iz naslova dohodnine za leto 2013 Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Tako znaša dohodnina po odmernih odločbah za leto 2010 za Občino Logatec 12.682.212 EUR, kar predstavlja strukturni delež (dohodnina/seštevek vse dohodnine od vseh občin x 100) 0,673685. 70% dohodnine od 54% skupne dohodnine znaša za Občino Logatec 5.496.155 EUR. Tako znaša 100% dohodnina od 54% skupne dohodnine 7.851.650 EUR. Skupni prihodki občine Po izračunu solidarnostne izravnave iz dohodnine tako pripada Občini Logatec dohodnina v višini 7.460.356 EUR, ki jo bo občina prejema v enakih tedenskih zneskih v višini 143.468 EUR. Finančna izravnava Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. Za leto 2013 Občina Logatec ne bo prejemala finančne izravnave, ker bo prejela dohodnino v enaki višini kot je izračunana primerna poraba.
27
6.1.3 Poročilo o realiziranih prejemkih in izdatki proračuna V letu 2013 je bilo po načelu denarnega toka, realiziranih 11.669.638 EUR prihodkov, kar pomeni 67% predvidenih prihodkov v sprejetem proračunu za leto 2013. Davčni prihodki so bili realizirani v višini 8.896.230 EUR, kar predstavlja 100% planiranih. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2.141.392 EUR, kar predstavlja 61% planiranih prihodkov. Izpad prihodka je iz naslova najemnin za odlaganje odpadkov na deponijo Ostri vrh. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 137.477 EUR, oziroma 8% planiranih. Izpad prihodka beležimo pri prodaji zemljišč. Transferne prihodke smo prejeli v višini 494.540 EUR, in predstavljajo 15% predvidenih. V letu 2013 je bilo, po načelu denarnega toka, realiziranih 11.472.874 EUR odhodkov, kar pomeni 61%, s sprejetim proračunom, odobrenih pravic porabe. Sredstva za plače zaposlenih, v občinski upravi, ki predstavljajo fiksne obveznosti za proračun, so bile izplačane v višini 751.718 EUR ali 98% veljavnega proračuna. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili izplačani v višini 116.955 EUR ali 94% veljavnega proračuna. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 1.338.125 EUR, kar pomeni 89% veljavnega proračuna. Subvencije so bile namenjene kmetom kot subvencije v kmetijstvu. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika in izvedenega javnega razpisa. Skupaj so bile realizirane v višini 20.677 EUR, kar predstavlja 97% veljavnega proračuna. Komunalnemu podjetju je bila dana subvencija k ceni komunalnih storitev v višini 257.758 EUR. Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki imajo zakonsko podlago za nakazilo upravičencem, so bili realizirani v višini 2.967.923 EUR, kar pomeni 100% veljavnega proračuna. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 497.665 EUR ali 98% veljavnega proračuna. Vsa sredstva niso bila porabljena, ker društva niso realizirala vseh odobrenih projektov, prijavljenih na javni razpis. Druge tekoče domače transfere, ki vključujejo izplačila za šole, vrtce in druge javne zavode ter za javno podjetje, ki predstavljajo zakonske obveznosti občine, je bilo porabljenih 2.024.134 EUR, kar predstavlja 96% planiranih sredstev. Iz navedenega, lahko povzamemo, da smo v sprejetem proračunu planirali dovolj zakonskih sredstev za javne zavode, kar je omogočilo njihovo nemoteno delovanje in poslovanje.
28
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki so v lasti Občine Logatec, so bila realizirana izplačila v skupni višini 3.207.315 EUR, kar predstavlja 33% veljavnega in 30% sprejetega proračuna. Od tega je bilo 66% sredstev porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Realizacija investicijskih transferov pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je bila 190.604 EUR ali 94% veljavnega proračuna. Iz realizacije odhodkov proračuna izhaja, da je proračunski presežek Bilance prihodkov in odhodkov znašal 196.764 EUR. V Računu finančnih terjatev in naložb nismo imeli planiranih sredstev. V sprejetem rebalansu proračunu ni bilo planirano zadolževanje, prav tako ne odplačilo kreditov. Tako je bilo ob koncu leta povečanje sredstev na računu v višini 196.764 EUR. Iz leta 2012 so bila prenesena sredstev v višini 1.380.371 EUR, kar pomeni, da se v leto 2014 prenašajo sredstva v višini 1.577.135 EUR, ki so vključena v proračuna leta 2014.
29
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
A1) Prihodki proračuna Prihodki so razčlenjeni na: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke.
Prihodki Prihodki so razčlenjeni na: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke.
Tabela: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2013 (v EUR)
Vrsta prihodka Prihodki tekočega leta Sestava prihodkov
1 2 3 Davčni prihodki 8.896.229 76,2 Nedavčni prihodki 2.141.392 18,4 Kapitalski prihodki 137.477 1,2
Transferni prihodki 494.540 4,2
Skupaj prihodki 11.669.638 100,0
Graf: Prikaz sestave prihodkov po vrstah v letu 2013
76%
19%
1% 4%
Deleži prihodkov v vseh prihodkih leta 2013
Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki
30
Tabela: Primerjava prihodkov v letu 2013 s tistimi v prejšnjih letih (v EUR)
Prihodki 2005 Prihodki 2006 Prihodki 2007 Prihodki 2008 Prihodki 2009 Prihodki 2010 Prihodki 2011
Prihodki 2012 Prihodki 2013
Davčni prihodki 4.194.945 4.701.227 6.914.767 7.540.430 8.116.793 8.444.231 8.776.457 9.111.684 8.896.229 Nedavčni prihodki 1.446.971 1.630.138 2.500.166 2.333.729 2.847.718 2.872.033 3.097.829 2.859.105 2.141.392 Kapitalski prihodki 1.676.822 971.892 1.233.852 1.326.207 1.721.476 126.188 673.417 389.028 137.477 Transferni prihodki 1.667.813 1.638.594 641.957 570.634 1.033.864 459.125 596.978 1.036.622 494.540 Skupaj prihodki 8.986.551 8.941.852 11.290.742 11.771.000 13.719.851 11.901.577 13.144.681
13.396.439 11.669.638
Graf: Primerjava prihodkov v letih 2005-2013
Iz tabele 15 je razvidno, da so se prihodki v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 12%. Najbolj so se zmanjšali kapitalski in transferni prihodki. Davčni prihodki Tabela: Sestava davčnih prihodkov v letu 2013 (v EUR)
Vrsta davčnih prihodkov Davčni prihodki 2013 Delež prihodkov Davki na dohodek in dobiček 7.460.356 83,86 Dohodnina 7.460.356 83,86 Davki na premoženje 1.187.350 13,35 Davki na nepremičnine 1.025.686 11,53 Davki na premičnine 1.241 0,01 Davki na dediščine in darila 1.905 0,02 Davki na promet nep. in na fin. premoženje 158.517 1,78
Domači davki na blago in storitve 245.992 2,77 Davki na posebne storitve 4.065 0,05 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 241.927 2,72 Drugi davki 2.532 0,03 Skupaj davčni prihodki 8.896.229 100,00
‐ 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000
10.000.000
Prihodki v letih 2005‐2012
Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki
31
Tabela: Primerjava davčnih prihodkov v letu 2013 s predhodnimi leti (v EUR)
Vrsta davčnih prihodkov
Davčni prihodki
2006 Davčni prihodki
2007 Davčni prihodki
2008 Davčni prihodki
2009 Davčni prihodki
2010 Davčni prihodki
2011 Davčni prihodki
2012 Davčni prihodki
2013 Indeks
10=9:8x100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Davki na dohodek in dobiček 3.571.312 5.591.173 5.934.891 6.518.495 7.191.160 7.418.223 7.526.749 7.460.356 99
Dohodnina 3.571.312 5.591.173 5.934.891 6.518.495 7.191.160 7.418.223 7.526.749 7.460.356 99
Davki na premoženje 779.238 934.892 1.257.472 1.127.800 943.803 1.048.111 1.319.377 1.187.350 90
Davki na nepremičnine 446.313 469.647 634.186 879.932 704.180 818.859 1.136.861 1.025.686 90
Davki na premičnine 306 29 - 2.457 1.221 624 1.184 1.241 105
Davki na dediščine in darila 23.071 56.698 72.021 58.767 34.964 67.653 29.941 1.905 6 Davki na promet nep. in na fin. premoženje 309.548 408.517 551.264 186.644 203.438 160.975 151.390 158.517 105
Domači davki na blago in storitve 350.678 388.702 348.067 470.498 309.268 310.123 265.559 248.524 94
Davki na posebne storitve 3.750 168.895 4.316 116.698 3.855 28.285 5.071 4.065 80 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 346.928 219.807 343.751 353.800 305.413 281.838 260.488 244.459 94
Skupaj davčni prihodki 4.701.227 6.914.767 7.540.430 8.116.793 8.444.231 8.776.457 9.111.684 8.896.230 98
Sestava posameznih vrst prihodkov in višina prihodka: Davek na dohodek in dobiček (7.460.356 EUR) - akontacija dohodnine od plač
in drugih osebnih prejemkov, pokojnin, prejemkov na podlagi pogodbenega dela, dohodek iz dejavnosti, dobička iz kapitala, od vsakega posameznega prejemka, od dobička iz kapitala od nepremičnin, od dobička iz prodaje vrednostnih papirjev, od dohodka doseženega z udeležbo na dobičku, od obresti na posojila dana fizičnim in pravnim osebam, od dohodka premoženja doseženega z oddajanjem prostorov v najem, dohodkov iz premoženjskih pravic, zamudnih obresti od dohodnine, dohodkov iz vzajemnih skladov in akontacija dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti).
Davki na premoženje – davek od premoženja od stavb - fizične osebe (21.759
EUR), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (5.818 EUR), nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb (771.631 EUR) in fizični oseb (224.292 EUR), zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (2.186 EUR), davek na vodna plovila (1.238 EUR) davek na dediščine in darila (1.786 EUR), zamudne obresti na davek od dediščin in daril (119 EUR), davek na promet nepremičnin od pravnih oseb (16.465 EUR) in od fizičnih oseb (141.741 EUR) in zamudne obresti od davka na promet nepremičnin (311 EUR).
Domači davki na blago in storitve – davek na dobiček od iger na srečo (4.065
EUR), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (177.879 EUR), turistična taksa (4.000 EUR), pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (39.236 EUR), taksa za oglaševanje (10.842 EUR), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (9.969 EUR), drugi davki – nerazporejeni s strani Davče uprave (2.532 EUR).
32
Delež dohodnine po letih v celotnih prihodkih:
Prihodki Dohodnina Delež Indeks
1995 2.543.726 940.009 37
1996 2.800.090 1.078.875 39 115
1997 3.252.852 1.213.816 37 113
1998 3.687.349 1.295.895 35 107
1999 3.987.381 1.661.494 42 128
2000 5.102.073 1.879.660 37 113
2001 5.326.100 2.154.726 40 115
2002 6.111.517 2.247.578 37 104
2003 5.978.614 2.723.029 46 121
2004 7.314.895 3.019.026 41 111
2005 9.000.049 3.142.449 35 104
2006 8.941.857 3.571.311 40 114
2007 11.290.742 5.591.173 50 157
2008 12.982.137 5.934.891 46 106
2009 15.838.646 6.518.495 41 110
2010 14.483.144 7.176.935 50 110
2011 14.612.495 7.418.223 51 103
2012 13.396.439 7.526.749 56 101
2013 11.669.638 7.460.356 64 99
Iz tabele in grafa je razvidno, da je delež dohodnine v celotnih prihodkih kar 64%.
‐
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Delež dohodnine v celotnih prihodkih
Prihodki Dohodnina
33
Pregled prejetih sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne in fizične osebe v letih od 1995 do 2013:
NUSZ Indeks
1995 125.646
1996 200.620 159,67
1997 199.061 99,22
1998 245.475 123,32
1999 75.916 30,93
2000 493.967 650,67
2001 399.982 80,97
2002 402.986 100,75
2003 385.781 95,73
2004 414.356 107,41
2005 408.407 98,56
2006 435.260 106,58
2007 456.454 104,87
2008 520.000 113,92
2009 805.000 154,81
2010 822.000 102,11
2011 822.000 100,00
2012 1.084.409 131,92
2013 995.923 91,84
‐
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
NUSZ
NUSZ
34
Pregled prejetih sredstev iz naslova davka na promet nepremičnin v letih od 1995 do 2013:
Davek na promet nepremičnin Indeks
1995 44.754
1996 77.218 172,54
1997 79.989 103,59
1998 127.151 158,96
1999 174.176 136,98
2000 221.519 127,18
2001 182.511 82,39
2002 173.083 94,83
2003 174.100 100,59
2004 208.477 119,75
2005 250.489 120,15
2006 309.203 123,44
2007 408.517 132,12
2008 531.482 130,10
2009 560.500 105,46
2010 203.434 36,30
2011 160.746 79,02
2012 151.390 94,18
2013 158.206 104,50
Kot je razvidno iz tabele in grafa je Občina Logatec prejela iz naslova davke na promet nepremičnin nekaj več sredstev kot v letu 2013. Ta podatek nam pove, da se je promet z nepremičninami v Občini Logatec praktično ustavil, predvsem zaradi gospodarske krize.
‐
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Davek na promet nepremičnin
35
Nedavčni prihodki Tabela: Sestava nedavčnih prihodkov v letu 2013
Vrste nedavčnih prihodkov Prihodki tekočega leta Delež
Udeležba na dobičku in doh. od premoženja 1.054.842 49,26 Prihodki od obresti 47.708 2,23 Prihodki od premoženja 1.007.134 47,03
Takse in pristojbine 8.066 0,38
Denarne kazni 22.005 1,03
Prihodki od prodaje blaga in storitev 58.952 2,75
Drugi nedavčni prihodki 997.527 46,58
Skupaj prihodki 2.141.392 100,00 Tabela 19: Primerjava nedavčnih prihodkov v primerjavi z preteklimi letom
Vrste nedavčnih prihodkov Prihodki preteklega
leta Prihodki tekočega
leta Indeks
1 2 3 4=3:2x100 Udeležba na dobičku in doh. od premoženja 1.675.297 1.054.842 63
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend - - - Prihodki od obresti 25.264 47.708 189 Prihodki od premoženja 1.650.033 1.007.134 61
Takse in pristojbine 9.198 8.066 88
Denarne kazni 12.199 22.005 180
Prihodki od prodaje blaga in storitev 52.745 58.952 112
Drugi nedavčni prihodki 1.109.666 997.527 90
Skupaj prihodki 2.859.105 2.141.392 75 Obrazložitev posameznih postavk: Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend V letu 2013 dividend občina ni prejela. Prihodke iz naslova obresti je Občina prejela od evrskih sredstev na enotnem zakladniškem računu kot nočni depo, ki ga je imela obrestovanega do meseca novembra 2013 po 1,35% letni obrestni meri in obresti iz vezav kratkoročnih depozitov pri poslovni banki. Skupaj je bilo prejetih 47.708 EUR iz naslova obresti, od tega jih je 1.109 EUR obresti od krajevnih skupnosti. Prihodki od premoženja v skupni višini 1.007.134 EUR EUR so bili doseženi iz naslova:
Prihodkov od najemnin za poslovne prostore v skupni višini: 69.296 EUR, Prihodki od najemnin za poslovne prostore na Notranjski 14 v višini: 1.936
EUR, Prihodki od najemnin za stanovanja: 74.664 EUR,
36
Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti občine: 6.418 EUR Prihodki od najemnin odlaganja odpadkov na Ostri vrh: 266.926 EUR, Prihodki od najemnin za Športno dvorano: 4.969 EUR, Prihodki od podeljenih koncesij: 42.355 EUR, Prihodki od oddajanja tržnega prostora: 1.027 EUR Prihodki KS Tabor (najemnina Kulturni dom) v višini: 2.982 EUR, Prihodki KS Rovte (najemnine): 602 EUR Prihodki od poslovnega najema komunalne infrastrukture: 518.671 EUR, Prihodki od poslovnega najema plinovodne infrastrukture: 8.014 Prihodki od najemnin za kombi: 4.274 EUR.
Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili realizirani v višini 8.066 EUR. Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili realizirani v višini 22.005 EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev v skupni višini 58.952 EUR so bili doseženi iz naslova:
Prihodki od oglaševanja v Logaških novicah v višini: 5.583 EUR, Prodaja posekanega lesa: 14.574 EUR Prihodki prezaračunanih stroškov za poslovne prostore (ogrevanje,
vodarina,…) v višini: 15.386 EUR, Ostali prihodki (letovanje) v višini: 2.257 EUR, Prihodki od gledališkega abonmaja v višini: 13.835 EUR, Prihodki KS iz naslova vzdrževanje domov: 7.317 EUR.
Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v skupni višini 997.527 EUR iz naslova:
Prejeta sredstva - splošna korist in javna dela: 306 EUR, Prejete kavcije za najem stanovanj: 1.144 EUR Sredstva za javna dela – ZZZS: 20.993 EUR, Odškodnine od zavarovalnice: 1.288 EUR Prihodki od komunalnih prispevkov: 600.646 EUR, Zamudne obresti od komunalnih prispevkov: 1.243 EUR, Vračilo sredstev Turistično društvo Logatec: 14.000 EUR, Finančna spodbuda za prijavo na razpis za energetsko sanacijo stavb: 2.100
EUR Sofinanciranje družinskega pomočnika: 6.965 EUR, Sofinanciranje Fundacije za šport (športno igrišče ob OŠ Tabor): 46.795 EUR, Vračilo neupravičeno nakazanih sredstev na podlagi javnih razpisov (KD
Bigband Wonderbrass Logatec, ŠKD Vrh, Literarno društvo Zeleni oblaki, KD Pihalni orkester, KD Novi oder): 1.746 EUR,
Prezaračunanje stroškov za Upravno enoto in ostale: 5.108 EUR, Obratovalni stroški na Tržaški cesti 148: 9.515 EUR, Delno kritje stroškov za družinskega pomočnika: 11.840 EUR Doplačilo cene programa v vrtcu – druge občine: 71.391 EUR, Povračila stroškov prevoza otrok – druge občine: 11.053 EUR, Povračilo obratovalnih stroškov za Upravni center Logatec: 101.745 EUR, Prihodki od obresti – zakladniški račun: 396 EUR,
37
Prihodki od vnovčenih instrumentov zavarovanja (Kolektor Koling d.o.o.): 70.000 EUR,
Drugi tekoči prihodki: 19.253 EUR Upravniške storitve v Upravnem centru: 5.874 EUR.
Kapitalski prihodki Tabela: Sestava kapitalskih prihodkov v letu 2013 (v EUR)
Vrste kapitalskih Kapitalski prihodki Sestava kapitalskih prihodkov tekočega leta prihodkov v %
1 2 3 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 614 0 Prihodki od prodaje zemljišč in neop.dol.sred. 136.863 100 Skupaj kapitalskih prihodkov 137.477 100 Tabela: Primerjava kapitalskih prihodkov v letu 2013 s predhodnimi leti (v EUR)
Vrste kapitalskih prihodkov Prihodki
2006 Prihodki
2007 Prihodki
2008 Prihodki
2009 Prihodki
2010 Prihodki
2011 Prihodki
2012 Prihodki
2013 Indeks
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9:8x100 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 74.487 208.362 380.982 692.006 31.572 3.515 26.966 614 767
Prihodki od prodaje zgradb 64.378 208.362 271.200 687.360 13.570 - - -
Prihodki od prodaje stanovanj 10.109 - 109.782 4.646 18.001 3.515 26.966 614 767
Prihodki od prodaje zemljišč 897.405 1.025.490 945.225 1.029.470 94.616 669.902 362.062 136.863 54
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 897.405 1.025.490 945.225 1.029.470 94.616 669.902 362.062 136.863 54
Skupaj prihodki 971.892 1.233.852 1.326.207 1.721.476 126.188 673.417 389.028 137.477 58
V letu 2013 so bila prodana zemljišča v Obrtni coni za Klijem (zaokrožitev parcel) in zemljišča v Grčarevcu.
Transferni prihodki Tabela: Sestava transfernih prihodkov v letu 2013 (v EUR)
Vrste transfernih Transferni prihodki prihodkov 2013
1 2
Regionalne spodbude - 23. člen ZFO 292.270 Obnova javne razsvetljave 14.483 Požarna taksa 35.477 Sredstva EU - javna razsvetljava 82.072 Sredstva EU - program LEADER-RC Ribnica 35.129 Sredstva drugih občin-Čista Lj. 297 Sredstva za skupne službe - inšpekcijske službe 34.811
Skupaj transfernih prihodkov 494.540
38
A2 ) Odhodki proračuna
Odhodki so razčlenjeni na: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in plačila sredstev v proračun EU.
Tabela: Sestava odhodkov po vrstah v letu 2013 (v EUR)
Vrste odhodkov Odhodki tekočega leta Sestava
odhodkov
1 2 3
Tekoči odhodki 2.306.798 20
Tekoči transferi 5.768.157 50
Investicijski odhodki 3.207.315 28
Investicijski transferi 190.604 2
Skupaj odhodki 11.472.874 100 V letu 2013 je Občina Logatec največ sredstev namenila za tekoče transfere, sledijo investicijski odhodki in tekoči odhodki. Tabela: Primerjava odhodkov v letu 2013 s predhodnimi leti (v EUR)
Odhodki 2006 Odhodki 2007 Odhodki 2008 Odhodki 2009 Odhodki 2010 Odhodki 2011 Odhodki 2012 Odhodki 2013 Indeks
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9=8:7x100
Tekoči odhodki 1.255.491 1.440.448 2.116.166 2.349.791 2.189.217 4.360.216 2.299.357 2.306.798 100
Tekoči transferi 3.521.791 3.589.654 4.197.800 4.581.946 4.822.669 5.170.469 5.077.452 5.768.157 114
Investicijski odhodki 3.722.693 5.381.295 5.777.379 6.304.967 4.758.742 3.200.988 3.103.722 3.207.315 103
Investicijski transferi 610.759 575.417 1.245.870 652.324 324.519 247.195 325.880 190.604 58
Skupaj odhodki 9.110.734 10.986.814 13.337.215 13.889.028 12.095.147 12.978.868 10.806.412 11.472.874 106
Graf: Primerjava odhodkov
‐
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Odhodki v letih 2006‐2013
Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi
39
Obrazložitev posamezne vrste odhodkov Tekoči odhodki Tabela: Sestava tekočih odhodkov po vrstah v letu 2013 ( v EUR)
Vrste tekočih odhodkov Tekoči odhodki tekočega
leta Sestava
odhodkov
1 2 3
Plače 751.718 33
Prispevki delodajalcev za socialno varnosti 116.955 5
Izdatki za blago in storitve 1.338.125 58
Plačila domačih obresti - -
Rezerve 100.000 4
Skupaj odhodki 2.306.798 100
Sredstva za plače in prispevke so bila porabljena v višini 868.673 EUR, kar predstavlja 7,6% vseh odhodkov v proračunu. So pa to plače za zaposlene v občinski upravi, plača župana in delno podžupanje ter sredstva za plače javnih delavcev. Največji delež odhodkov med tekočimi odhodki predstavljajo odhodki za blago in storitve. To so predvsem odhodki za: pisarniški in splošni material: 15.813 EUR čistilni material: 15.706 EUR varovanje zgradb: 9.078 EUR založniške in tiskarske storitve: 39.129 EUR strokovna literatura: 3.059 EUR oglaševalske storitve: 16.915 EUR računovodske in revizorske storitve: 13.566 EUR izdatki za reprezentanco: 12.896 EUR drugi splošni material in storitve: 93.722 EUR uniforme in službena obleka: 1.335 EUR zdravniški pregledi zaposlenih in javnih delavcev: 2.100 EUR geodetske storitve: 35.430 EUR Stroški električne energije: 84.779 EUR stroški ogrevanja: 97.892 EUR voda in komunalne storitve: 25.502 EUR telekomunikacijske storitve (telefon, gsm): 17.273 EUR poštnina: 17.224 EUR goriva in maziva za službena vozila: 10.899 EUR vzdrževanje in popravilo vozil: 5.832 EUR registracije vozil: 776 EUR zavarovalne premije za prevozna sredstva: 887 EUR drugi prevozni in transportni stroški: 550 EUR izdatki za službena potovanja: 1.449 EUR tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, stanovanj in vzdrževanje prostorov, ki
so v lasti občine: 268.672 EUR zavarovalne premije za objekte: 5.518 EUR tekoče vzdrževanje programske in telekomunikacijske opreme: 11.007 EUR
40
tekoče vzdrževanje druge opreme: 3.487 EUR tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme: 36.218 EUR poslovne najemnine in zakupnine: 19.797 EUR kazni in odškodnine (odškodnine za zemljišča): 103.112 EUR stroški konferenc, seminarjev in simpozijev: 6.521 EUR avtorski honorarji: 12.229 EUR, plačila po podjemnih pogodbah: 46.985 EUR plačilo dela študentom: 7.478 EUR sejnine udeležencem sej in odborov: 98.757 EUR stroški notarjev in drugi sodni stroški: 39.856 EUR članarine združenjem: 11.315 EUR stroški plačilnega prometa: 1.554 EUR plačila bančnih storitev: 264 EUR prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov: 6.032 EUR drugi operativni odhodki : 193.737 EUR
Največji znesek tekočih odhodkov predstavljajo drugi operativni odhodki, to pa so odhodki za: - Financiranje svetniških klubov: 1.483 EUR - Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-delavci: 2.740 EUR - Sofinanciranje programov v RRA. 5.954 EUR - Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLO: 1.692 EUR - Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABOR: 4.903 EUR - Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICA: 3.736 EUR - Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATE: 5.426 EUR - Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LAZE: 1.605 EUR - Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS VRH: 687 EUR - Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LOG - ZAPLANA: 341 EUR - Materialni stroški delovanja občinske uprave: 7.605 EUR - Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal: 5.051 EUR - Plače in drugi izdatki zaposlenih - inšpektor in redarska služba: 85 EUR - Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesreč: 1.142 EUR - Dejavnost zaščite in reševanja: 4.051 EUR - Izboljšanje prometne varnosti v Občini Logatec - SPV: 11.735 EUR - Ostali stroški pri izvajanju javnih del: 1.628 EUR - Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov: 8.241 EUR - Izvajanje akcijskega načrta LEK: 18.168 EUR - Promocijske naloge (promocija občine, urejanje naselij,..): 1.369 EUR - Sofinanciranje projekta ˝Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe - program LEADER: 8.154 EUR - Izdelava in vzdrževanje urbanega okolja: 1.037 EUR - Ureditev kulturnega parka ˝HRUŠICA˝: 4.924 EUR - Financiranje mrliško ogledne službe: 12.044 EUR - Tekoče vzdrževanje Kulturnih domov: 799 EUR - Sofinanciranje mladinskih organizacij in org., ki delajo za mladino: 1.940 EUR
41
- Upravljanje Večnamenske športne dvorane: 35.266 EUR - Delno pokrivanje stroškov strokovnega sodelavca za kulturo: 12.384 EUR - Izvedba gledališkega abonmaja. 20.439 EUR - Organizacija letovanja otrok logaške občine: 5.640 EUR - Prireditev ¨Logaški športnik leta˝: 3.000 EUR -Sofinanciranje logopeda, terapevta…: 468 EUR Tabela: Primerjava tekočih odhodkov v letu 2013 s prehodnimi leti (v EUR)
Vrste tekočih odhodkov Odhodki 2006 Odhodki 2007 Odhodki 2008 Odhodki 2009 Odhodki 2010 Odhodki 2011 Odhodki 2012 Odhodki 2013 Indeks
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9=8:7x100
Plače in drugi izdatki zaposlenim 416.095 463.635 537.349 626.534 685.101 720.806 749.076 751.718 100
Prispevki delavcev za socialno varnost 67.210 74.808 83.804 98.500 108.163 111.418 120.023 116.955 97
Izdatki za blago in storitve 740.586 885.999 1.464.825 1.543.529 1.323.995 3.353.852 1.311.217 1.338.125 102
Plačila domačih obresti 6.563 2.307 188 50.228 31.958 24.140 19.041 - -
Rezerve 25.038 13.699 30.000 31.000 40.000 150.000 100.000 100.000 100
Skupaj odhodki 1.255.491 1.440.448 2.116.166 2.349.791 2.189.217 4.360.216 2.299.357 2.306.798 100
Tekoči transferi Tekoči transferi zajemajo: subvencije, transfere gospodinjstvom in posameznikom, transfere neprofitnim organizacijam, druge tekoče domače transfere, tekoče transfere v tujino.
Tabela: Sestava tekočih transferov po vrstah v letu 2013 (v EUR)
Vrste tekočih transferov Tekoči odhodki tekočega
leta Sestava
odhodkov
1 2 3
Subvencije 278.435 5
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.967.923 51 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 497.665 9
Drugi tekoči domači transferi 2.024.134 35
Skupaj odhodki 5.768.157 100
Več kot polovico vseh tekočih transferjev predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom to so transferji za: kmetijske subvencije: 20.677 EUR subvencija Komunalnemu podjetju Logatec: 257.758 EUR darilo ob rojstvu otroka: 15.100 EUR regresiranje prevoza v šolo otrok: 451.610 EUR regresiranje oskrbe v domovih: 169.030 EUR
42
subvencioniranje stanarin: 17.064 EUR, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih Vrtec Kurirček: 1.907.545 EUR plačilo razlike med ceno programov v vrtcih Miklavžev vrtec: 209.932 EUR plačilo razlike med ceno programov v ostalih vrtcih izven občine Logatec:
124.905 EUR izplačila družinskemu pomočniku: 55.754 EUR pomoč družinam na domu: 16.984 EUR.
Transferi vrtcem predstavljajo 39% vseh tekočih transferov in 20% vseh odhodkov v občinskem proračunu. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo 8,6% vseh tekočih transferov, ki zajemajo: - Dejavnost občinskega sveta: 20.938 EUR - Civilna zaščita in gasilstvo: 94.850 EUR - Sofinanciranje turizma: 14.168 EUR - Sofinanciranje ljubiteljske kulture: 79.804 EUR - Sofinanciranje mladinskih programov: 23.000 EUR - Sofinanciranje športne dejavnosti: 169.855 EUR - Sofinanciranje socialnega varstva (CSD, OZ RK, humanitarna društva, programi za starejše): 95.049 EUR Drugi tekoči domači transferi predstavljajo 35 % vseh transferov. To so transferi za zavarovanje brezposelnih oseb v občini Logatec (56.835 EUR), sredstva za upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj (71.401 EUR) in tekoče transferje v javne zavode in sicer: - Knjižnica Logatec: 249.594 EUR - Vrtec Kurirček Logatec: 4.449 EUR - Osnovna šola 8 talcev Logatec: 163.856 EUR - Osnovna šola Tabor Logatec: 111.897 EUR - Osnovna šola Rovte: 45.515 EUR - Glasbena šola Logatec: 102.501 EUR V okviru te skupine transferov sodijo tudi transferi Komunalnemu podjetju Logatec za:
- Stroški elektrike za javno razsvetljavo: 75.527 EUR - Redno vzdrževanje lokalnih cest: 254.678 EUR - Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko: 301.203 EUR - Vzdrževanje občinskih cest - zimsko: 311.939 EUR - Javna razsvetljava v KS TABOR: 13.031 EUR - Redno vzdrževanje občinski cest - letno: 244.817 EUR - Izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v Rovtah: 3.654 EUR - Vzdrževanje javne razsvetljave in tokovina KS HOTEDRŠICA: 4.413 EUR - Vzdrževanje javne razsvetljave v KS LAZE: 3.623 EUR - Urejanje in čiščenje javnih površin: 203 EUR
43
Tabela: Primerjava tekočih transferov v letu 2013 z predhodnimi leti (v EUR)
Vrste tekočih transferov Odhodki 2006 Odhodki 2007 Odhodki 2008 Odhodki 2009 Odhodki 2010 Odhodki 2011 Odhodki 2012 Odhodki 2013 Indeks
1 2 3 4 5 6 8 8 9 9=8:7x100
Subvencije 43.845 41.489 47.111 35.000 30.013 123.938 188.855 278.435 147
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.860.991 2.003.597 2.351.001 2.511.451 2.758.587 3.064.323 3.013.226 2.967.923 98
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 374.140 432.811 471.673 501.206 475.130 441.784 469.947 497.665 106
Drugi tekoči domači transferi 1.242.814 1.111.758 1.328.015 1.534.288 1.558.940 1.540.424 1.405.424 2.024.134 144
Skupaj tekoči transferi 3.521.791 3.589.654 4.197.800 4.581.946 4.822.670 5.170.469 5.077.452 5.768.157 114
Investicijski odhodki Investicijski odhodki zajemajo: nakup in gradnjo opredmetenih in neopredmetenih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in drugih pomembni naprav ter nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog.
Tabela: Sestava investicijskih odhodkov po vrstah v letu 2013 (v EUR)
Vrste investicijskih odhodkov Odhodki 2013 Sestava
odhodkov 1 2 3
Nakup stanovanj - - Nakup opreme 53.724 1,68 Nakup druge opreme 17.962 0,56 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.115.236 65,95 Investicijsko vzdrževanje in obnove 510.262 15,91 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 330.691 10,31 Študije o izvedljivosti projektov 179.440 5,59 Skupaj odhodki 3.207.315 100 Graf: Struktura investicijskih odhodkov v letu 2013
Nakup stanovanj0%
Nakup opreme2% Nakup druge
opreme0%
Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije66%
Investicijsko vzdrževanje in
obnove16%
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
10%
Študije o izvedljivosti projektov
6%
Investcijski dohodki v letu 2013
44
Največji del investicijski sredstev v letu 2013 je bilo namenjenih novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam. Investicijske odhodki predstavljajo: ZŠ Naziv investicijskega odhodka V EUR
1 Gradnja hodnika za pešce na Stari cesti (Mandrge) 402.871
2 Izgradnja vrtca v Rovtah 359.610
3 Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje-Žiri 303.151
4 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. Zadev 259.084
5 Izgradnja večnamenske ploščadi (športno igrišče) ob OŠ Tabor 196.414
6 Obnova javne razsvetljave po Uredbi 159.579
7 Izgradnja kanalizacije v Rovtah 149.306
8 Asfaltacija dela ceste Trate - Rovte (Kurja vas) 147.420
9 Ureditev križišča (Tržaška-Rovtarska-Tovarniška cesta) 124.998
10 Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTA 119.852
11 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - KANALIZACIJA (Čista Ljubljanica) 96.358
12 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH 76.838
13 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v najemu (sredstva amortizacije) 69.710
14 Pridobitev - nakup zemljišča za občinske ceste 53.499
15 Obnova Tovarniške ceste 52.574
16 Vzdrževanje gozdnih cest 52.153
17 Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornji Logatec 41.804
18 Izdelava projektne dokumentacije - NARODNI DOM 38.757
19 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC 32.223
20 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC 31.757
21 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS TABOR 30.159
22 Projekt - odvajanje, čiščenje, vodooskrba-porečje Ljubljanice 29.818
23 Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice - 2. sklop 27.544
24 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO 26.853
25 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme 26.207
26 Delovanje inšpektorja in redarske službe 25.018
27 Izgradnja komunalne infrastrukture - Grčarevec 24.637
28 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo VRTCA ROVTE 24.624
29 Izgradnja otroških igrišč 21.650
30 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE 18.950
31 Obnova šol - OŠ ROVTE 17.225
32 Digitalizacija postopkov 15.373
33 Izdelava vodne vrtine - Vrh Svetih Treh Kraljev 15.001
34 Obnova vrtcev - VRTEC KURIČEK 12.626
35 Izgradnja športnega igrišča v Hotedršici 10.150
36 Oprema za zaščito in reševanje 10.023
37 Obnova šol - OŠ 8 TALCEV LOGATEC 9.855
45
38 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICA 9.000
39 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljanica) 8.991
40 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistem 8.642
41 Občinski prostorski načrti (strategija) 7.613
42 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - OBVEŠČANJE JAVNOSTI (Čista Ljubljanica) 7.424
43 Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Tovarniške ceste 5.880
44 Postavitev zaščitnih odbojnih ograj 5.781
45 Obnova šol - OŠ TABOR 5.234
46 Obnova šol - POŠ LAZE 5.143
47 Izdelava projektne dokumentacije in geo posnetkov za izgradnjo kanalizacije in ČN na območju Občine Logatec 4.516
48 Izdelava idejnega projekta za izgradnjo vodne pregrade pri Gradu v Gor. Logatcu 4.197
49 Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec (projekti, obnove, sanacije) 4.197
50 Izdelava programov opremljanja zemljišč 3.406
51 Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opreme 3.170
52 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE 3.120
53 Občinski podrobni prostorski načrti (občinski lokacijski načrti) 3.044
54 Sofinanciranje obnove poljskih poti 1.877
55 Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvorane 1.437
56 KP - ravnanje z odpadki - komunalna deponija OSTRI VRH 972 Investicijski transferi Investicijski transferi zajemajo izdatke kot nepovratna sredstva proračuna za plačilo investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup in gradnjo opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje. Tabela: Sestava investicijskih transferjev po vrstah v letu 2013 (v EUR)
Vrste investicijskih transferjev Inv. transferi tekočega letaSestava
odhodkov
1 2 3 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 102.248 54 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 88.357 46
Skupaj odhodki 190.604 100 V letu 2013 je bilo 54% investicijskih transferjev namenjenih pravnim in fizičnim oseba, ki niso proračunski uporabniki, sredstva so prejeli:
46
gasilska društva za nakup opreme skupaj s požarno takso v višini: 82.670 EUR
Obnova kulturnih spomenikov: 16.000 EUR Sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav: 3.578 EUR
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili namenjeni v skupni višini 151.041 EUR. Sredstva so prejeli javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Logatec za nakup nujno potrebne opreme in sicer: Knjižnica - nabava knjig 25.050
Knjižnica - nakup opreme 3.100
Investicijski transferji v OŠ 8 TALCEV LOGATEC 5.000
Investicijski transferji v OŠ TABOR 18.000
Investicijski transferji v OŠ ROVTE 2.163
Investicijski transferji v GLASBENO ŠOLO LOGATEC 10.000
Investicijski transferji v VRTCU KURIRČEK 25.043 Tabela: Primerjava investicijskih transferov v letu 2013 z preteklimi leti (v EUR)
Vrste investicijskih transferjev Odhodki 2006 Odhodki 2007 Odhodki 2008 Odhodki 2009 Odhodki 2010 Odhodki 2011 Odhodki 2012 Odhodki 2013 Indeks
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9=8:7x100
Pravne in fizične osebe 521.169 413.708 1.062.295 457.897 151.878 96.154 217.464 102.248 47
Proračunski uporabniki 89.589 161.710 183.575 194.426 172.640 151.041 151.041 88.357 58
Skupaj odhodki 610.758 575.417 1.245.870 652.324 324.519 247.195 368.505 190.604 52
POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Občina Logatec v letu 2013 ni dajala posojil niti ni imela vračil danih posojil in ni prodala ostalih kapitalskih deležev.
POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA V izkazu računa financiranja so prikazani podatki o prejetih zneskih iz posojil in podatki o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.
a) ZADOLŽEVANJE Občina Logatec se v letu 2013 ni zadolžila ne kratkoročne ne dolgoročno, prav tako pa ni potrebovala likvidnostnega kredita.
47
b) ODPLAČILO DOLGA
Občina Logatec ni imela dolga, zato tudi ni bilo nič odplačil le tega.
c) NETO ODPLAČILO DOLGA Ker občina ni imela dolga iz preteklih let, prav tako se v letu 2013 ni zadolževala, ni imela neta odplačila dolga.
d) POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH Povečanje sredstev na računih je seštevek presežka prihodkov nad odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov (po načelu denarnega toka), razlike med (večjimi) prejetimi in danimi posojili iz izkaza računa finančnih terjatev in naložb, razlike med (večjimi) prodanimi in povečanimi kapitalskimi deleži iz izkaza računa finančnih terjatev in naložb ter neto zadolžitve iz izkaza računa financiranja. Tabela 34: Izračun povečanja sredstev na računih (v EUR) Presežek prihodkov nad odhodki 196.763,70 EUR Razlika med prejetimi iz danimi posojili Razlike med prodanimi in povečanimi kapitalskimi deleži
Neto odplačilo dolga
Povečanje sredstev na računih v letu 2013 196.763,70 EUR Iz leta 2012 izhaja pozitivni prenos sredstev v višini 1.380.371,01 EUR, skupaj z presežkom leta 2013, se tako prenese v leto 2014, presežek v višini 1.577.134,71 EUR.
48
6.1.4 Poročilo o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami in s tem nastalimi spremembami med sprejetim in veljavnim proračunom Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2013 je župan Občine Logatec izdal sklepe o prerazporeditvi sredstev kot je prikazano v priloženi tabeli. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun. O prerazporeditvah pravi porabe v posebne delu proračuna znotraj posameznega glavnega programa v okviru proračunskega porabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, kakor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov. Sredstva so se prerazporedila iz postavke na postavko v okviru podprograma in iz sredstev proračunske rezervacije, zaradi premalo oblikovanih proračunskih postavk, oziroma nepredvidenih odhodkov, ki so nastali v letu 2013. Predvsem se prerazporeditve nanašajo na prenos iz konta na konto v okviru iste proračunske postavke.
OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA LLLLOOOOGGGGAAAATTTTEEEECCCCTRŽAŠKA CESTA 50 A, 1370 LOGATEC
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
K r i t e r i j i :Datum od: 1.1.2013Datum do: 31.12.2013
Stran 1
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
20.02.2013 0060-2013 45,5506001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJUKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: izplačilo 3/4+obrestiNa: izplačilo 3/4+obresti
20.02.2013 0060-2013 604,7706019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijevKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
20.02.2013 0060-2013 4.289,1906076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 420703 Nakup licenčne programske opremeKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljavKONTO
Iz: prenos sredstev med konti - nakupračunalniške opremeNa: prenos sredstev med konti - nakupračunalniške opreme
20.02.2013 0060-2013 841,7006076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
Iz: prenos med konti v okviru istepostavkeNa: prenos med konti v okviru istepostavke
20.02.2013 0060-2013 644,0806076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402001 Čistilni material in storitveKONTO
Iz: prenos med konti v okviru istepostavkeNa: prenos med konti v okviru istepostavke
20.02.2013 0060-2013 118,1706076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO
Iz: prenos med konti v okviru istepostavkeNa: prenos med konti v okviru istepostavke
20.02.2013 0060-2013 370,1906076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402200 Električna energijaKONTO
Iz: prenos med konti v okviru istepostavkeNa: prenos med konti v okviru istepostavke
20.02.2013 0060-2013 247,8006076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO
Iz: prenos med konti v okviru istepostavkeNa: prenos med konti v okviru istepostavke
20.02.2013 0060-2013 436,1806076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402205 Telefon, faks, elektronska poštaKONTO
Iz: prenos med konti v okviru istepostavkeNa: prenos med konti v okviru istepostavke
20.02.2013 0060-2013 1.543,5206076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO
Iz: prenos med konti v okviru istepostavkeNa: prenos med konti v okviru istepostavke
20.02.2013 0060-2013 853,7919019 Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEVPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
19033 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ 8 TALCEVPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
Iz: prenos na nadstandard v okviru istešoleNa: prenos na nadstandard v okviru istešole
20.02.2013 0060-2013 8.138,9820005 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše občanePP 411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO
20009 Regresiranje - varstveno delavni center (bivalna enota)PP 411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO
Iz: prenos vdc
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 2
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
20.02.2013 0060-2013 635,9820004 Sofinanciranje humanitarnih in dobrodelnih organizacij in društevPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
20006 Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje stanarinPP 411920 Subvencioniranje stanarinKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasubvencioniranje stanarinNa: premalo oblikovanih sredstev zasubvencioniranje stanarin
20.02.2013 0060-2013 2.265,7918032 Upravljanje Večnamenske športne dvoranePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
18032 Upravljanje Večnamenske športne dvoranePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: premalo sredstsev za plačeNa: premalo sredstsev za plače
07.03.2013 0001-2013 3.480,9206076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 420703 Nakup licenčne programske opremeKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljavKONTO
Iz: v letu 2013 se ne bo nabavilračunalniški program za delo redarja.Na: Ponudba za nakup radarja je bilavečja kot pa je bilo predvideno vpredlaganem proračunu
08.03.2013 0002-2013 500,0001018 Financiranje svetniških klubovPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
01018 Financiranje svetniških klubovPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
08.03.2013 0002-2013 2.000,0001018 Financiranje svetniških klubovPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
01018 Financiranje svetniških klubovPP 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO
08.03.2013 0002-2013 140,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402604 Najem strojne računalniške opremeKONTO
08.03.2013 0002-2013 400,0006072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402512 Zavarovalne premije za opremoKONTO
06072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402504 Zavarovalne premije za objekteKONTO
08.03.2013 0002-2013 70.000,0013046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hribPP 420600 Nakup zemljiščKONTO
13046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hribPP 402799 Druge odškodnine in kazniKONTO
08.03.2013 0002-2013 6.000,0015009 Izgadnja kanalizacije v RovtahPP 420401 NovogradnjeKONTO
15009 Izgadnja kanalizacije v RovtahPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
08.03.2013 0002-2013 2.000,0015009 Izgadnja kanalizacije v RovtahPP 420401 NovogradnjeKONTO
15009 Izgadnja kanalizacije v RovtahPP 402200 Električna energijaKONTO
08.03.2013 0002-2013 3.000,0015016 Projekt - odvajanje, čiščenje, vodooskrba-porečje LjubljanicePP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
15016 Projekt - odvajanje, čiščenje, vodooskrba-porečje LjubljanicePP 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugihKONTO
08.03.2013 0002-2013 1.000,0015022 Izgradnja komunalne infrastrukture - GrčarevecPP 420401 NovogradnjeKONTO
15022 Izgradnja komunalne infrastrukture - GrčarevecPP 402200 Električna energijaKONTO
08.03.2013 0002-2013 1.500,0015022 Izgradnja komunalne infrastrukture - GrčarevecPP 420401 NovogradnjeKONTO
15022 Izgradnja komunalne infrastrukture - GrčarevecPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
08.03.2013 0002-2013 3.000,0016030 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. ZadevPP 420600 Nakup zemljiščKONTO
16030 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. ZadevPP 402799 Druge odškodnine in kazniKONTO
Na: Odškodnina Sekirica - skakalnice Piglič
08.03.2013 0002-2013 1.500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
08.03.2013 0002-2013 3.000,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
08.03.2013 0002-2013 500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
08.03.2013 0002-2013 500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
08.03.2013 0002-2013 1.500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
08.03.2013 0002-2013 3.000,0020002 Preventivni in drugi socialni programiPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
20002 Preventivni in drugi socialni programiPP 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO
Na: pravno svetovanje
08.03.2013 0002-2013 1.662,2304008 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektovPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
04005 Obratovalni stroški poslovnih prostorovPP 402504 Zavarovalne premije za objekteKONTO
08.03.2013 0002-2013 3.000,0004008 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektovPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
04007 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi)PP 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO
08.03.2013 0002-2013 572,0018040 Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvoranePP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
18040 Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvoranePP 420239 Nakup avdiovizualne opremeKONTO
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 3
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
08.03.2013 0002-2013 618,0018040 Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvoranePP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
18040 Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvoranePP 420204 Nakup drugega pohištvaKONTO
11.03.2013 0003-2013 17.000,0023001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
11.03.2013 0003-2013 380,0023001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 400400 Sredstva za nadurno deloKONTO
11.03.2013 0003-2013 300,0023001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
11.03.2013 0003-2013 2.500,0023001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
11.03.2013 0003-2013 500,0023001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
11.03.2013 0003-2013 1.620,0023001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
11.03.2013 0003-2013 2.500,0023001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO
11.03.2013 0003-2013 200,0023001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO
20.03.2013 0004-2013 40.000,0013046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hribPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13062 Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTAPP 420401 NovogradnjeKONTO
20.03.2013 0005-2013 1.000,0019063 Energetska sanacija stavb (šola in vrtec)PP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
19016 Obnova šol - OŠ ROVTEPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
Na: dokončanje obnove električnenapeljave v POŠ VRH
10.04.2013 0006-2013 351,1307014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
07014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402901 Plačila avtorskih honorarjevKONTO
Iz: plačilo AH moderatorki prireditve -neplaniranoNa: plačilo AH moderatorki prireditve -neplanirano
10.04.2013 0006-2013 50.000,0013046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hribPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo zagotovoljenih sredstev zazimsko služboNa: premalo zagotovoljenih sredstev zazimsko službo
10.04.2013 0006-2013 50.000,0013046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hribPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13031 Vzdrževanje občinskih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo zagotovoljenih sredstev zazimsko služboNa: premalo zagotovoljenih sredstev zazimsko službo
10.04.2013 0006-2013 5.159,7415004 KP - ravnanje z odpadki - komunalna deponija OSTRI VRHPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
15036 Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitevPP 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih službKONTO
Iz: premalo zagotovoljenih sredstev zasubvencijo cene komunalnih storitev - zaleto 2012Na: premalo zagotovoljenih sredstev zasubvencijo cene komunalnih storitev - zaleto 2012
10.04.2013 0007-2013 658,9423001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
01021 Financiranje občinske referendumske kampanjePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: Na podlagi 4. in 23. člena Zakona ovolilni in referendumski kampanjiNa: Na podlagi 4. in 23. člena Zakona ovolilni in referendumski kampanji
22.04.2013 0008-2013 50.000,0013003 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OCPP 420401 NovogradnjeKONTO
13030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: prenos sredstev zaradi visokihstroškov zimske službeNa: prenos sredstev zaradi visokihstroškov zimske službe
22.04.2013 0008-2013 55.000,0013029 Redno vzdrževanje lokalnih cestPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
13030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: prenos sredstev zaradi visokihstroškov zimske službeNa: prenos sredstev zaradi visokihstroškov zimske službe
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 4
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
22.04.2013 0008-2013 45.000,0013029 Redno vzdrževanje lokalnih cestPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
13031 Vzdrževanje občinskih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: prenos sredstev zaradi visokihstroškov zimske službeNa: prenos sredstev zaradi visokihstroškov zimske službe
22.04.2013 0008-2013 70.000,0013035 Redno vzdrževanje občinski cest - letnoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
13031 Vzdrževanje občinskih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: prenos sredstev zaradi visokihstroškov zimske službeNa: prenos sredstev zaradi visokihstroškov zimske službe
06.05.2013 0009-2013 863,1010002 Ostali stroški pri izvajanju javnih delPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
10002 Ostali stroški pri izvajanju javnih delPP 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtovKONTO
Iz: NAKUP KOSILNICE ZA KOŠENJEPARKOV IN OSTALIH ZELENICNa: NAKUP KOSILNICE ZA KOŠENJEPARKOV IN OSTALIH ZELENIC
09.05.2013 0010-2013 1.500,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZIKONTO
Iz: Občina ni imela zaposlenih javnihdelvcev s statusom invalida, tako kot vpreteklem letu. Premalo planiranihsredstev.Na: Občina ni imela zaposlenih javnihdelvcev s statusom invalida, tako kot vpreteklem letu. Premalo planiranihsredstev.
09.05.2013 0010-2013 5.000,0018032 Upravljanje Večnamenske športne dvoranePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
18032 Upravljanje Večnamenske športne dvoranePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
Iz: Nadomeščnaje v Športni dvoraniNa: Nadomeščanje v Športni dvorani
16.05.2013 0011-2013 36.637,4223001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
13030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: Plačilo računa za pluženje za mesecmarec - premalo oblikovanih sredstev zazimsko služboNa: Plačilo računa za pluženje za mesecmarec - premalo oblikovanih sredstev zazimsko službo
16.05.2013 0011-2013 37.703,6423001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
13031 Vzdrževanje občinskih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: Plačilo računa za pluženje za mesecmarec - premalo oblikovanih sredstev zazimsko služboNa: Plačilo računa za pluženje za mesecmarec - premalo oblikovanih sredstev zazimsko službo
16.05.2013 0011-2013 2.994,3313029 Redno vzdrževanje lokalnih cestPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
13031 Vzdrževanje občinskih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: Plačilo računa za pluženje za mesecmarec - premalo oblikovanih sredstev zazimsko služboNa: Plačilo računa za pluženje za mesecmarec - premalo oblikovanih sredstev zazimsko službo
20.05.2013 0012-2013 3.000,0018021 Sofinanciranje mladinskih organizacij in org., ki delajo za mladinoPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
18073 Prireditev ¨Logaški športnik leta˝PP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: Sredstva se nameni za organizacijoprireditve Logaški športnik leta,organizator prireditve in prejemniksredstev: Športna zveza Logatec Na: Sredstva se nameni za organizacijoprireditve Logaški športnik leta,organizator prireditve in prejemniksredstev: Športna zveza Logatec
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 5
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
04.06.2013 0013-2013 3.000,0015009 Izgadnja kanalizacije v RovtahPP 420401 NovogradnjeKONTO
15009 Izgadnja kanalizacije v RovtahPP 402200 Električna energijaKONTO
Iz: Premalo zagotovoljenih sredstev zaelektrično energijo za poskusnoobratovanje čistilne naprave.Na: Premalo zagotovoljenih sredstev zaelektrično energijo za poskusnoobratovanje čistilne naprave.
04.06.2013 0014-2013 129,3018038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
18038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencevKONTO
Iz: Sredstva za zdravniški pregled niso bilapredvidena (menjava upravnika).Na: Sredstva za zdravniški pregled nisobila predvidena (menjava upravnika).
04.06.2013 0014-2013 247,0018038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
18040 Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvoranePP 420239 Nakup avdiovizualne opremeKONTO
Iz: Nakup opreme za male vadbeneprostore.Na: Nakup opreme za male vadbeneprostore.
19.06.2013 0015-2013 50.000,0013074 Obnova Tovarniške cestePP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13003 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OCPP 420401 NovogradnjeKONTO
Iz: vračilo prerazporeditev, Tovarniškacesta - sredstva ne bodo porabljena vpredvideni višiniNa: vračilo prerazporeditev, Tovarniškacesta - sredstva ne bodo porabljena vpredvideni višini
19.06.2013 0016-2013 7.192,5913074 Obnova Tovarniške cestePP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zapluženjeNa: premalo oblikovanih sredstev zapluženje
19.06.2013 0016-2013 6.241,0513074 Obnova Tovarniške cestePP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13031 Vzdrževanje občinskih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zapluženjeNa: premalo oblikovanih sredstev zapluženje
20.06.2013 0017-2013 500,0018058 Organizacija letovanja otrok logaške občinePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
18058 Organizacija letovanja otrok logaške občinePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: sredstva se prerazporedijo v okvirukonta, manj sredstev je potrebo zaanimatorje in več za plačilo letovanjaNa: sredstva se prerazporedijo v okvirukonta, manj sredstev je potrebo zaanimatorje in več za plačilo letovanja
30.06.2013 0020-2013 300,0001020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prerazporeditev med konti v okviruizvedbe referendumaNa: prerazporeditev med konti v okviruizvedbe referenduma
30.06.2013 0020-2013 1.116,7001020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO
Iz: prerazporeditev med konti v okviruizvedbe referendumaNa: prerazporeditev med konti v okviruizvedbe referenduma
30.06.2013 0021-2013 288,7601017 Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/jaPP 400000 Osnovne plačeKONTO
01017 Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/jaPP 400900 Jubilejne nagradeKONTO
Iz: Predvideno ni bilo izplačilo jubiljenenagrade, prerazporeditev med plačnimikontiNa: Predvideno ni bilo izplačilo jubiljenenagrade, prerazporeditev med plačnimikonti
30.06.2013 0022-2013 703,7306001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400100 Regres za letni dopustKONTO
Iz: Sredstva za regres in zamudne obrestiNa: Sredstva za regres in zamudne obresti
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 6
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
30.06.2013 0022-2013 3.000,0006001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400400 Sredstva za nadurno deloKONTO
Iz: prerazporeditev sredstev med konti zanadurno deloNa: prerazporeditev sredstev med kontiza nadurno delo
30.06.2013 0022-2013 200,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujiniKONTO
Iz: prerazporeditev med konti mat.stroškovNa: prerazporeditev med konti mat.stroškov
30.06.2013 0022-2013 200,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujiniKONTO
Iz: prerazporeditev med konti mat.stroškovNa: prerazporeditev med konti mat.stroškov
30.06.2013 0022-2013 2.000,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: prerazporeditev med konti mat.stroškovNa: prerazporeditev med konti mat.stroškov
30.06.2013 0022-2013 4.000,0006072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402512 Zavarovalne premije za opremoKONTO
06072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prerazporeditev med konti mat.stroškovNa: prerazporeditev med konti mat.stroškov
30.06.2013 0023-2013 4.000,0013074 Obnova Tovarniške cestePP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13069 Izdelava projektne dokumetacije za obnovo Tovarniške cestePP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaprojektno dokumentacijoNa: premalo oblikovanih sredstev zaprojektno dokumentacijo
30.06.2013 0024-2013 200,0006076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402499 Drugi izdatki za službena potovanjaKONTO
Iz: prerazporeditev med kontiNa: prerazporeditev med konti
30.06.2013 0025-2013 162,0607003 Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesrečPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
07003 Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesrečPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
30.06.2013 0026-2013 142,7014002 Promocijske prireditve - Gregorjev sejemPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
14002 Promocijske prireditve - Gregorjev sejemPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
Iz: prerazporeditev med kontiNa: prerazporeditev med konti
30.06.2013 0026-2013 798,0014002 Promocijske prireditve - Gregorjev sejemPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
14002 Promocijske prireditve - Gregorjev sejemPP 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO
Iz: prerazporeditev med kontiNa: prerazporeditev med konti
30.06.2013 0026-2013 323,0514002 Promocijske prireditve - Gregorjev sejemPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
14002 Promocijske prireditve - Gregorjev sejemPP 402901 Plačila avtorskih honorarjevKONTO
Iz: prerazporeditev med kontiNa: prerazporeditev med konti
30.06.2013 0027-2013 2.000,0006076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 420703 Nakup licenčne programske opremeKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijevKONTO
Iz: prerazporeditev sredstev zaizobraževanjeNa: prerazporeditev sredstev zaizobraževanje
30.06.2013 0027-2013 15.000,0013046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hribPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hribPP 402799 Druge odškodnine in kazniKONTO
30.06.2013 0030-2013 100.000,0016082 Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec (projekti, obnove, sanacije)PP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
16073 Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice - 2. sklopPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
Iz: Prenos sredstev zaradi uskladitveprojekta na podlagi projektnedokumentacije - Projekt za izvedbo (PZI) Na: Prenos sredstev zaradi uskladitveprojekta na podlagi projektnedokumentacije - Projekt za izvedbo (PZI)
30.06.2013 0030-2013 29.681,0016081 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega vodovodnega sistemaPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16073 Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice - 2. sklopPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
Iz: Prenos sredstev zaradi uskladitveprojekta na podlagi projektnedokumentacije - Projekt za izvedbo (PZI) Na: Prenos sredstev zaradi uskladitveprojekta na podlagi projektnedokumentacije - Projekt za izvedbo (PZI)
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 7
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
30.06.2013 0031-2013 10.000,0013062 Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTAPP 420401 NovogradnjeKONTO
13062 Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTAPP 420600 Nakup zemljiščKONTO
Iz: Za izgradnjo pločnika se odkupujejozemljiščaNa: Za izgradnjo pločnika se odkupujejozemljišča
30.06.2013 0031-2013 500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402399 Drugi prevozni in transportni stroškiKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
30.06.2013 0031-2013 500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402901 Plačila avtorskih honorarjevKONTO
Na: premalo oblikovanih sredstev
01.07.2013 0018-2013 2.500,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402903 Plačila za delo preko študentskega servisaKONTO
Iz: Urejanje arhiva s pomočjo študentaNa: Urejanje arhiva s pomočjo študenta
02.07.2013 0019-2013 77,8316086 Ureditev kulturnega parka ˝HRUŠICA˝PP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16086 Ureditev kulturnega parka ˝HRUŠICA˝PP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: Izdelava zastave ClaustraNa: Izdelava zastave Claustra
05.07.2013 0028-2013 150.000,0015045 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - KANALIZACIJA (Čista Ljubljanica)PP 420401 NovogradnjeKONTO
15036 Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitevPP 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih službKONTO
Iz: na podlagi sklepa OS se plačujesubvencija, namesto podražitve zaobčaneNa: na podlagi sklepa OS se plačujesubvencija, namesto podražitve zaobčane
05.07.2013 0028-2013 100.000,0015046 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljanica)PP 420401 NovogradnjeKONTO
15036 Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitevPP 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih službKONTO
Iz: na podlagi sklepa OS se plačujesubvencija, namesto podražitve zaobčaneNa: na podlagi sklepa OS se plačujesubvencija, namesto podražitve zaobčane
05.07.2013 0028-2013 20.250,0711005 Občinske pomoči v kmetijstvuPP 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvuKONTO
11001 Vzdrževanje gozdnih cestPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
Iz: Zaradi ostanka sredstev na podlagirazpisa za kmetijske pomoči se sredstvaprerazporedi na vzdrževanje gozdnih cestNa: Zaradi ostanka sredstev na podlagirazpisa za kmetijske pomoči se sredstvaprerazporedi na vzdrževanje gozdnih cest
05.07.2013 0028-2013 15.000,0013046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hribPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13010 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRHPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
05.07.2013 0028-2013 2.000,0013074 Obnova Tovarniške cestePP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13010 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRHPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
05.07.2013 0028-2013 8.000,0013074 Obnova Tovarniške cestePP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13036 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATEPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
05.07.2013 0028-2013 40.000,0013075 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo ceste LOMPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
13070 Asfaltacija dela ceste Trate - Rovte (Kurja vas)PP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
05.07.2013 0028-2013 25.000,0019062 Izgradnja večnamenske ploščadi (športno igrišče) ob OŠ TaborPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
19016 Obnova šol - OŠ ROVTEPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
05.07.2013 0028-2013 2.856,0018065 Izdelava projektne dokumentacije - NARODNI DOMPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
18005 Obnove - Varstvo naravne in kulturne dediščinePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
05.07.2013 0029-2013 6.000,0018071 Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino LogatecPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
18074 Izdaja Umetnostne topografije LogatcaPP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
Iz: Prenos sredstev na novi proračunskipostavki (izdaja dveh knjig)Na: Prenos sredstev na novi proračunskipostavki (izdaja dveh knjig)
05.07.2013 0029-2013 1.000,0018071 Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino LogatecPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
18075 Izdaja knjižice za občane (informiranje v primeru požara)PP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
Iz: Prenos sredstev na novi proračunskipostavki (izdaja dveh knjig)Na: Prenos sredstev na novi proračunskipostavki (izdaja dveh knjig)
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 8
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
05.07.2013 0032-2013 200,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402402 Stroški prevoza v državiKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujiniKONTO
Iz: premalo oblikovaih sredstev zanavedeni namenNa: premalo oblikovaih sredstev zanavedeni namen
05.07.2013 0032-2013 30.000,0013074 Obnova Tovarniške cestePP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13029 Redno vzdrževanje lokalnih cestPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo oblikovaih sredstev zanavedeni namenNa: premalo oblikovaih sredstev zanavedeni namen
05.07.2013 0032-2013 6.958,0015020 Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log - HotedršicaPP 420401 NovogradnjeKONTO
15009 Izgadnja kanalizacije v RovtahPP 420600 Nakup zemljiščKONTO
Iz: v proračunu ni bi predviden nakupzemljiščNa: v proračunu ni bi predviden nakupzemljišč
05.07.2013 0032-2013 2.500,0016030 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. ZadevPP 420600 Nakup zemljiščKONTO
16030 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. ZadevPP 402799 Druge odškodnine in kazniKONTO
Iz: prenos iz konta za odškodnineizplačane za zemljišča - nepredvidenoNa: prenos iz konta za odškodnineizplačane za zemljišča - nepredvideno
05.07.2013 0032-2013 500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos iz konta na konta v okvirupostavke za prireditve
05.07.2013 0032-2013 1.500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
05.07.2013 0032-2013 500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
05.07.2013 0032-2013 1.000,0018031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novicePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
18031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novicePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
Iz: prenos sredstv v okviru iste postavkeNa: prenos sredstv v okviru iste postavke
05.07.2013 0032-2013 3.000,0018031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novicePP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
18031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novicePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
Iz: prenos sredstev v okviru iste postavkeNa: prenos sredstev v okviru istepostavke
05.07.2013 0032-2013 3.000,0018015 Tekoče vzdrževanje Kulturnih domovPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
18004 Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opremePP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev - obnovanapeljave - inšpekcijaNa: premalo oblikovanih sredstev -obnova napeljave - inšpekcija
05.07.2013 0032-2013 2.000,0018032 Upravljanje Večnamenske športne dvoranePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
18032 Upravljanje Večnamenske športne dvoranePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev -nepredvideno nadomeščanje bolniškeodsotnostiNa: premalo oblikovanih sredstev -nepredvideno nadomeščanje bolniškeodsotnosti
05.07.2013 0032-2013 100,0018038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402205 Telefon, faks, elektronska poštaKONTO
18038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO
Iz: sredstva za poštnino niso bilaoblikovanaNa: sredstva za poštnino niso bilaoblikovana
19.08.2013 0033-2013 5.750,0018071 Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino LogatecPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
18045 Izvedba gledališkega abonmajaPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: Premalo oblikovanih sredstev zagledališki abonma - za plačilo predstavNa: Premalo oblikovanih sredstev zagledališki abonma - za plačilo predstav
19.08.2013 0033-2013 6.500,0018063 Ohranjanje in izboljšanje dediščine-izdelava informacijskih tabelPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
18005 Obnove - Varstvo naravne in kulturne dediščinePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
19.08.2013 0033-2013 2.745,0014018 Sofinanciranje projekta ˝Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe - program LEADERPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
14020 Izdelava promocijskega materialaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 9
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
28.08.2013 0034-2013 209,9318004 Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opremePP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
18004 Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opremePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos sredstev za ureditev prometnesignalizacije in znakov za požarno varnostNa: prenos sredstev za ureditev prometnesignalizacije in znakov za požarno varnost
29.08.2013 0035-2013 2.600,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZIKONTO
Iz: prenos sredstev med konti, premalooblikovanih sredstev za prispevek zavzpodbujanje zap. invalidovNa: prenos sredstev med konti, premalooblikovanih sredstev za prispevek zavzpodbujanje zap. invalidov
29.08.2013 0035-2013 3.000,0006022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska upravaPP 402305 Zavarovalne premije za motorna vozilaKONTO
06022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska upravaPP 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstvaKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za gorivoNa: premalo oblikovanih sredstev zagorivo
29.08.2013 0035-2013 927,1011003 Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakovPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
11005 Občinske pomoči v kmetijstvuPP 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvuKONTO
Iz: prenos sredstev za subvencije vkmetijstvuNa: prenos sredstev za subvencije vkmetijstvu
29.08.2013 0035-2013 50.000,0013076 Ureditev parkirišč v centru LogatcaPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
13029 Redno vzdrževanje lokalnih cestPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
29.08.2013 0035-2013 10.000,0013070 Asfaltacija dela ceste Trate - Rovte (Kurja vas)PP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
13029 Redno vzdrževanje lokalnih cestPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
29.08.2013 0035-2013 5.000,0013006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLOPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
29.08.2013 0035-2013 45.000,0013006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLOPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13035 Redno vzdrževanje občinski cest - letnoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
29.08.2013 0035-2013 500,0013006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLOPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13037 Sofinanciranje obnove poljskih potiPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
29.08.2013 0035-2013 2.000,0016030 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. ZadevPP 420600 Nakup zemljiščKONTO
16030 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. ZadevPP 402799 Druge odškodnine in kazniKONTO
24.09.2013 0036-2013 2.177,9119064 Izgradnja športnega igrišča v HotedršiciPP 420401 NovogradnjeKONTO
19065 Obnova šol - POŠ LAZEPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
Na: zamenjava ventilov
08.10.2013 0037-2013 3.000,0016086 Ureditev kulturnega parka ˝HRUŠICA˝PP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16086 Ureditev kulturnega parka ˝HRUŠICA˝PP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: prerazporeditev med konti (postavitevdroga in popravilo table)Na: prerazporeditev med konti (postavitevdroga in popravilo table)
14.10.2013 0038-2013 100,0001001 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-županPP 400000 Osnovne plačeKONTO
01001 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-županPP 402402 Stroški prevoza v državiKONTO
Iz: prenos sredstev na konto potnihstroškov - županNa: prenos sredstev na konto potnihstroškov - župan
14.10.2013 0038-2013 50,0001001 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-županPP 400000 Osnovne plačeKONTO
01001 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-županPP 402499 Drugi izdatki za službena potovanjaKONTO
Iz: prenos sredstev na konto potnihstroškov - županNa: prenos sredstev na konto potnihstroškov - župan
14.10.2013 0038-2013 300,0001016 Pokroviteljstva župana in podžupanaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
01016 Pokroviteljstva župana in podžupanaPP 402901 Plačila avtorskih honorarjevKONTO
Iz: prenos na konto AH - izplačilo fizičniosebi
Na: prenos na konto AH - izplačilo fizičniosebi
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 10
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
14.10.2013 0038-2013 5.079,7301017 Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/jaPP 400000 Osnovne plačeKONTO
01017 Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/jaPP 400901 OdpravnineKONTO
Iz: izplačana je bila nepredvidenaodpravnina ob odhodu v pokojNa: izplačana je bila nepredvidenaodpravnina ob odhodu v pokoj
14.10.2013 0039-2013 1.500,0006006 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr.PP 420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO
06073 Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORTPP 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opremeKONTO
Iz: prenos na konto - 3 port - programNUSZ, premalo oblikovanih sredstevNa: prenos na konto - 3 port - programNUSZ, premalo oblikovanih sredstev
14.10.2013 0039-2013 3.000,0006072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402200 Električna energijaKONTO
06072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402203 Voda in komunalne storitveKONTO
Iz: prenos med konti, premalo oblikovaihsredstev glede na podražitev komunalnihstoritevNa: prenos med konti, premalo oblikovaihsredstev glede na podražitev komunalnihstoritev
14.10.2013 0039-2013 250,0010001 Javna dela - storški plač delavcevPP 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz delaKONTO
10001 Javna dela - storški plač delavcevPP 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanjeKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaprispevke - javni delavci, prenos medkontiNa: premalo oblikovanih sredstev zaprispevke - javni delavci, prenos medkonti
14.10.2013 0039-2013 650,0010001 Javna dela - storški plač delavcevPP 400902 Solidarnostne pomočiKONTO
10001 Javna dela - storški plač delavcevPP 400202 Povračilo stroškov prehrane med delomKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaprehrano javnih delavcev, prenos medkontiNa: premalo oblikovanih sredstev zaprehrano javnih delavcev, prenos medkonti
14.10.2013 0039-2013 2,0010001 Javna dela - storški plač delavcevPP 400000 Osnovne plačeKONTO
10001 Javna dela - storški plač delavcevPP 401200 Prispevek za zaposlovanjeKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaprispevke - javni delavci prenos med kontiNa: premalo oblikovanih sredstev zaprispevke - javni delavci prenos med konti
14.10.2013 0039-2013 1,0010001 Javna dela - storški plač delavcevPP 400000 Osnovne plačeKONTO
10001 Javna dela - storški plač delavcevPP 401300 Prispevek za starševsko varstvoKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaprispevke - javni delavci prenos med kontiNa: premalo oblikovanih sredstev zaprispevke - javni delavci prenos med konti
14.10.2013 0040-2013 25.000,0013003 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OCPP 420401 NovogradnjeKONTO
13029 Redno vzdrževanje lokalnih cestPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cestNa: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cest
14.10.2013 0040-2013 15.000,0013006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLOPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13029 Redno vzdrževanje lokalnih cestPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cestNa: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cest
14.10.2013 0040-2013 2.626,7813030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
13031 Vzdrževanje občinskih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cestNa: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cest
14.10.2013 0040-2013 7.373,2213009 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS HOTEDRŠICAPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13031 Vzdrževanje občinskih cest - zimskoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cestNa: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cest
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 11
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
14.10.2013 0040-2013 20.000,0013047 Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v HotedršiciPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13035 Redno vzdrževanje občinski cest - letnoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cestNa: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cest
14.10.2013 0040-2013 20.000,0013066 Ureditev križišča (Tržaška-Rovtarska-Tovarniška cesta)PP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13035 Redno vzdrževanje občinski cest - letnoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cestNa: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje cest
14.10.2013 0040-2013 780,8513066 Ureditev križišča (Tržaška-Rovtarska-Tovarniška cesta)PP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13039 Postavitev zaščitnih odbojnih ograjPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zapostavitev zaščitnih ograjNa: premalo oblikovanih sredstev zapostavitev zaščitnih ograj
14.10.2013 0040-2013 20.000,0013028 Stroški elektrike za javno razsvetljavoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
13002 Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLOPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
Iz: sredstva za obnovo JR na Čevici nisobila predvidenaNa: sredstva za obnovo JR na Čevici nisobila predvidena
14.10.2013 0040-2013 15.000,0013074 Obnova Tovarniške cestePP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13002 Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLOPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
Iz: sredstva za obnovo JR na Čevici nisobila predvidenaNa: sredstva za obnovo JR na Čevici nisobila predvidena
14.10.2013 0040-2013 5.000,0013074 Obnova Tovarniške cestePP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13060 Obnova javne razsvetljave po UredbiPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zamonitoring Na: premalo oblikovanih sredstev zamonitoring
14.10.2013 0041-2013 2.000,0016030 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. ZadevPP 420600 Nakup zemljiščKONTO
16030 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. ZadevPP 402799 Druge odškodnine in kazniKONTO
Iz: premalo sredstev za plačilo odškodninza zemljiščaNa: premalo sredstev za plačilo odškodninza zemljišča
14.10.2013 0041-2013 8.000,0016051 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝SEKIRICA˝PP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16023 Urejanje občinskega premoženjaPP 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugihKONTO
Iz: premalo oblikovanih stredstv zaodvetniške storitveNa: premalo oblikovanih stredstv zaodvetniške storitve
14.10.2013 0041-2013 3.000,0019062 Izgradnja večnamenske ploščadi (športno igrišče) ob OŠ TaborPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
19064 Izgradnja športnega igrišča v HotedršiciPP 420401 NovogradnjeKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstsev zaprojektno dokumentacijo igrišče vHotedršiciNa: premalo oblikovanih sredstsev zaprojektno dokumentacijo igrišče vHotedršici
14.10.2013 0041-2013 50,0006075 Plače in drugi izdatki zaposlenih - inšpektor in redarska službaPP 400000 Osnovne plačeKONTO
06075 Plače in drugi izdatki zaposlenih - inšpektor in redarska službaPP 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz delaKONTO
Iz: prenos med konti za potni stroškeNa: prenos med konti za potni stroške
14.10.2013 0041-2013 22,5207016 Dejavnost zaščite in reševanjaPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
07015 Oprema za zaščito in reševanjePP 420233 Nakup gasilske opremeKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za nakupopremeNa: premalo oblikovanih sredstev zanakup opreme
14.10.2013 0041-2013 1.977,4807016 Dejavnost zaščite in reševanjaPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
07014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaizvedbo tečaja PPNa: premalo oblikovanih sredstev zaizvedbo tečaja PP
14.10.2013 0041-2013 284,0007014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijevKONTO
07014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaizvedbo tečaja PPNa: premalo oblikovanih sredstev zaizvedbo tečaja PP
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 12
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
14.10.2013 0041-2013 351,1307014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402901 Plačila avtorskih honorarjevKONTO
07014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaizvedbo tečaja PPNa: premalo oblikovanih sredstev zaizvedbo tečaja PP
14.10.2013 0041-2013 500,0007014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
07014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaizvedbo tečaja PPNa: premalo oblikovanih sredstev zaizvedbo tečaja PP
14.10.2013 0041-2013 10.000,0018065 Izdelava projektne dokumentacije - NARODNI DOMPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
18031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novicePP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za tiskLogaških novicNa: premalo oblikovanih sredstev za tiskLogaških novic
14.10.2013 0041-2013 2.000,0018058 Organizacija letovanja otrok logaške občinePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
18058 Organizacija letovanja otrok logaške občinePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: prenos med kontiNa: prenos med konti
14.10.2013 0041-2013 639,7318065 Izdelava projektne dokumentacije - NARODNI DOMPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
18058 Organizacija letovanja otrok logaške občinePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaletovanje otrokNa: premalo oblikovanih sredstev zaletovanje otrok
14.10.2013 0041-2013 10.000,0020009 Regresiranje - varstveno delavni center (bivalna enota)PP 411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO
20007 Finanicranje družinskega pomočnikaPP 411922 Izplačila družinskemu pomočnikuKONTO
Iz: več družinskih pomočnikov, kot je bilopredvidenoNa: več družinskih pomočnikov, kot je bilopredvideno
14.10.2013 0041-2013 1.000,0018034 Čistilni material in storitve za Večnamensko športno dvoranoPP 402001 Čistilni material in storitveKONTO
18034 Čistilni material in storitve za Večnamensko športno dvoranoPP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
Iz: prenos sredstev med kontiNa: prenos sredstev med konti
14.10.2013 0041-2013 566,4518038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402504 Zavarovalne premije za objekteKONTO
18038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402203 Voda in komunalne storitveKONTO
Iz: zaradi podražitev komunalnih storitev,premalo oblikovanih sredstevNa: zaradi podražitev komunalnih storitev,premalo oblikovanih sredstev
14.10.2013 0041-2013 2.000,0018038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402200 Električna energijaKONTO
18038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402203 Voda in komunalne storitveKONTO
Iz: zaradi podražitev komunalnih storitev,premalo oblikovanih sredstevNa: zaradi podražitev komunalnih storitev,premalo oblikovanih sredstev
14.10.2013 0042-2013 50.000,0023001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
19027 Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetjaPP 411900 Regresiranje prevozov v šoloKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaprevoze otrokNa: premalo oblikovanih sredstev zaprevoze otrok
15.10.2013 0043-2013 5.500,0019062 Izgradnja večnamenske ploščadi (športno igrišče) ob OŠ TaborPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
19065 Obnova šol - POŠ LAZEPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
Iz: prenos zamenjava oken POŠ LAZE,delno plačnik KS LAZENa: prenos zamenjava oken POŠ LAZE,delno plačnik KS LAZE
16.10.2013 0044-2013 24.341,0623001 Splošna proračunska rezervacijaPP 409000 Splošna proračunska rezervacijaKONTO
19027 Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetjaPP 411900 Regresiranje prevozov v šoloKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za šolskiprevozNa: premalo oblikovanih sredstev za šolskiprevoz
21.10.2013 0045-2013 4.244,8316073 Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice - 2. sklopPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16083 Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini LogatecPP 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO
Iz: ureditev pokopališča in tlakovanje vHotedršici
21.10.2013 0045-2013 8.000,0016083 Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini LogatecPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16083 Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini LogatecPP 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO
Iz: prenos med konti, ureditevpokopališča in tlakovanje v HotedršiciNa: prenos med konti, ureditevpokopališča in tlakovanje v Hotedršici
21.10.2013 0046-2013 2.693,8616073 Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice - 2. sklopPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16083 Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini LogatecPP 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO
Iz: tlakovanje poti in tlakovanje Na: tlakovanje poti in tlakovanje
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 13
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
22.10.2013 0047-2013 2.536,9119062 Izgradnja večnamenske ploščadi (športno igrišče) ob OŠ TaborPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
19064 Izgradnja športnega igrišča v HotedršiciPP 420401 NovogradnjeKONTO
Iz: izdelava DIIPNa: izdelava DIIP
22.10.2013 0048-2013 20.000,0013074 Obnova Tovarniške cestePP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
13047 Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v HotedršiciPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
Iz: priprava projektov za izgradnjohodnika za pešceNa: priprava projektov za izgradnjohodnika za pešce
22.10.2013 0049-2013 240,0001015 Stroški izobraževanja članov občinskega svetaPP 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasejnineNa: premalo oblikovanih sredstev zasejnine
22.10.2013 0049-2013 20,0001015 Stroški izobraževanja članov občinskega svetaPP 402400 Dnevnice za službena potovanja v državiKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasejnineNa: premalo oblikovanih sredstev zasejnine
22.10.2013 0049-2013 100,0001015 Stroški izobraževanja članov občinskega svetaPP 402402 Stroški prevoza v državiKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasejnineNa: premalo oblikovanih sredstev zasejnine
22.10.2013 0049-2013 460,0001015 Stroški izobraževanja članov občinskega svetaPP 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijevKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasejnineNa: premalo oblikovanih sredstev zasejnine
22.10.2013 0049-2013 308,9401021 Financiranje občinske referendumske kampanjePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasejnineNa: premalo oblikovanih sredstev zasejnine
22.10.2013 0049-2013 86,8401020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 400400 Sredstva za nadurno deloKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasejnineNa: premalo oblikovanih sredstev zasejnine
22.10.2013 0049-2013 990,9001020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasejnineNa: premalo oblikovanih sredstev zasejnine
22.10.2013 0049-2013 372,9301020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasejnineNa: premalo oblikovanih sredstev zasejnine
22.10.2013 0049-2013 80,0001020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasejnineNa: premalo oblikovanih sredstev zasejnine
22.10.2013 0049-2013 2.398,6601020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasejnineNa: premalo oblikovanih sredstev zasejnine
22.10.2013 0049-2013 3.900,0001017 Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/jaPP 400000 Osnovne plačeKONTO
01012 Stroški reprezentancePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos sredstev na reprezentanco -premalo oblikovanih sredstevNa: prenos sredstev na reprezentanco -premalo oblikovanih sredstev
22.10.2013 0049-2013 4.000,00060010 Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položajuPP 400000 Osnovne plačeKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
Iz: prenos sredstev za izplačilo 3/4Na: prenos sredstev za izplačilo 3/4
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 14
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
22.10.2013 0049-2013 1.700,0006001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJUKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: prenos sredstev za izplačilo 3/4Na: prenos sredstev za izplačilo 3/4
22.10.2013 0049-2013 1.000,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
Iz: prenos sredstev za izplačilo 3/4Na: prenos sredstev za izplačilo 3/4
22.10.2013 0049-2013 5.000,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 400000 Osnovne plačeKONTO
Iz: prenos sredstev za izplačilo 3/4Na: prenos sredstev za izplačilo 3/4
22.10.2013 0049-2013 1.500,0006001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400902 Solidarnostne pomočiKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
Iz: prenos sredstev za izplačilo 3/4Na: prenos sredstev za izplačilo 3/4
22.10.2013 0049-2013 1.611,0006001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400900 Jubilejne nagradeKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
Iz: prenos sredstev za izplačilo 3/4Na: prenos sredstev za izplačilo 3/4
22.10.2013 0049-2013 1.500,0006001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400400 Sredstva za nadurno deloKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
Iz: prenos sredstev za izplačilo 3/4Na: prenos sredstev za izplačilo 3/4
22.10.2013 0049-2013 1.800,0006001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400202 Povračilo stroškov prehrane med delomKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
Iz: prenos sredstev za izplačilo 3/4Na: prenos sredstev za izplačilo 3/4
22.10.2013 0049-2013 3.500,0006001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400003 Položajni dodatekKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
Iz: prenos sredstev za izplačilo 3/4Na: prenos sredstev za izplačilo 3/4
22.10.2013 0049-2013 700,0006072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 420300 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
06072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanjeNa: premalo oblikovanih sredstev zavzdrževanje
22.10.2013 0049-2013 2.000,0006072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO
06072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
Iz: nadomeščanje bolniški odsotnostiNa: nadomeščanje bolniški odsotnosti
22.10.2013 0049-2013 600,0006072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402512 Zavarovalne premije za opremoKONTO
06072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zavzdreževanjeNa: premalo oblikovanih sredstev zavzdreževanje
22.10.2013 0049-2013 200,0010002 Ostali stroški pri izvajanju javnih delPP 402100 Uniforme in službena oblekaKONTO
10002 Ostali stroški pri izvajanju javnih delPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: prenos sredstev na cto vzdrževanjeNa: prenos sredstev na cto vzdrževanje
22.10.2013 0050-2013 10.000,0013065 Gradnja hodnika za pešce na Stari cesti (Mandrge)PP 420600 Nakup zemljiščKONTO
13046 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hribPP 402799 Druge odškodnine in kazniKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za odkupzemljiščNa: premalo oblikovanih sredstev zaodkup zemljišč
22.10.2013 0050-2013 85,1306075 Plače in drugi izdatki zaposlenih - inšpektor in redarska službaPP 400000 Osnovne plačeKONTO
06075 Plače in drugi izdatki zaposlenih - inšpektor in redarska službaPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: izplačilo 3/4 + obrestiNa: izplačilo 3/4 + obresti
22.10.2013 0050-2013 1.500,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos med konti za drugi materialNa: prenos med konti za drugi material
22.10.2013 0050-2013 1.500,0018015 Tekoče vzdrževanje Kulturnih domovPP 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO
18015 Tekoče vzdrževanje Kulturnih domovPP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za hišnikNDNa: premalo oblikovanih sredstev zahišnik ND
22.10.2013 0051-2013 4.516,4416077 Izdelava projektne dokumentacije in geo posnetkov za izgradnjo kanalizacije in ČN na območju Občine LogatecPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16077 Izdelava projektne dokumentacije in geo posnetkov za izgradnjo kanalizacije in ČN na območju Občine LogatecPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
Iz: ureditev meteornih voda v KS TrateNa: ureditev meteornih voda v KS Trate
04.11.2013 0052-2013 1.000,0001002 Financiranje političnih strank in svetniških skupinPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
01014 Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisijePP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: več sej kot je bilo predvidenoNa: več sej kot je bilo predvideno
04.11.2013 0052-2013 555,0001002 Financiranje političnih strank in svetniških skupinPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
01019 Predvajanje občinskih sej širši javnostiPP 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO
Iz: več sej kot je bilo predvidenoNa: več sej kot je bilo predvideno
04.11.2013 0052-2013 2.506,6801002 Financiranje političnih strank in svetniških skupinPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: več sej kot je bilo predvidenoNa: več sej kot je bilo predvideno
04.11.2013 0052-2013 1.134,6106001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnostKONTO
Iz: prerazporeditev zaradi izplačila 3/4Na: prerazporeditev zaradi izplačila 3/4
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 15
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
04.11.2013 0052-2013 1.426,8506001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanjeKONTO
Iz: prerazporeditev zaradi izplačila 3/4Na: prerazporeditev zaradi izplačila 3/4
04.11.2013 0052-2013 839,8106001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanjeKONTO
Iz: prerazporeditev zaradi izplačila 3/4Na: prerazporeditev zaradi izplačila 3/4
04.11.2013 0052-2013 994,8306001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: prerazporeditev zaradi izplačila 3/4Na: prerazporeditev zaradi izplačila 3/4
04.11.2013 0052-2013 251,9906001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400000 Osnovne plačeKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400202 Povračilo stroškov prehrane med delomKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0052-2013 1.218,9606001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJUKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz delaKONTO
04.11.2013 0052-2013 274,91060010 Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položajuPP 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnostKONTO
060010 Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položajuPP 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz delaKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0052-2013 74,57060010 Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položajuPP 400202 Povračilo stroškov prehrane med delomKONTO
060010 Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položajuPP 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz delaKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0053-2013 483,7506019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0053-2013 231,1706019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO
06021 Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšalPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0053-2013 863,1006005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opremePP 420201 Nakup pisarniške opremeKONTO
06005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opremePP 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtovKONTO
Iz: prenos sredstev znotraj postavkeNa: prenos sredstev znotraj postavke
04.11.2013 0053-2013 82,5006005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opremePP 420201 Nakup pisarniške opremeKONTO
06005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opremePP 420300 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
Iz: prenos sredstev znotraj postavkeNa: prenos sredstev znotraj postavke
04.11.2013 0053-2013 1.000,0006022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska upravaPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
06022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska upravaPP 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstvaKONTO
Iz: prenos sredstev znotraj postavkeNa: prenos sredstev znotraj postavke
04.11.2013 0053-2013 2.255,2106072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402200 Električna energijaKONTO
06072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos sredstev znotraj postavkeNa: prenos sredstev znotraj postavke
04.11.2013 0053-2013 10,0006072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402200 Električna energijaKONTO
06072 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATECPP 402205 Telefon, faks, elektronska poštaKONTO
Iz: prenos sredstev znotraj postavkeNa: prenos sredstev znotraj postavke
04.11.2013 0053-2013 863,1010002 Ostali stroški pri izvajanju javnih delPP 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtovKONTO
10001 Javna dela - storški plač delavcevPP 400000 Osnovne plačeKONTO
Iz: prenos sredstev znotraj postavkeNa: prenos sredstev znotraj postavke
04.11.2013 0054-2013 27.672,7913065 Gradnja hodnika za pešce na Stari cesti (Mandrge)PP 420401 NovogradnjeKONTO
13029 Redno vzdrževanje lokalnih cestPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0054-2013 29.816,8713065 Gradnja hodnika za pešce na Stari cesti (Mandrge)PP 420401 NovogradnjeKONTO
13035 Redno vzdrževanje občinski cest - letnoPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
04.11.2013 0054-2013 949,9513065 Gradnja hodnika za pešce na Stari cesti (Mandrge)PP 420401 NovogradnjeKONTO
13036 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATEPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0054-2013 5.000,0013065 Gradnja hodnika za pešce na Stari cesti (Mandrge)PP 420401 NovogradnjeKONTO
13002 Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLOPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0054-2013 514,8416006 Investicijsko vzdrževanje in obnove - vzdrževanje grobovPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
16083 Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini LogatecPP 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0054-2013 6.922,1716086 Ureditev kulturnega parka ˝HRUŠICA˝PP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16086 Ureditev kulturnega parka ˝HRUŠICA˝PP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: prenos na konte znotraj postavkeNa: prenos na konte znotraj postavke
04.11.2013 0054-2013 1.000,0016051 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝SEKIRICA˝PP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16023 Urejanje občinskega premoženjaPP 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugihKONTO
Iz: premalo predvidenih sredstev zaodvetniške stroškeNa: premalo predvidenih sredstev zaodvetniške stroške
04.11.2013 0055-2013 10.000,0016076 Izdelava konservatorskega načrtaPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
16084 Digitalizacija postopkovPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0055-2013 1.600,0004009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
04009 Občinske prireditve, proslave in priznanjaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos sredstev v okviru postavkeNa: prenos sredstev v okviru postavke
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 16
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
04.11.2013 0055-2013 87,6007003 Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesrečPP 402200 Električna energijaKONTO
07003 Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesrečPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos sredstev v okviru postavkeNa: prenos sredstev v okviru postavke
04.11.2013 0055-2013 77,0107003 Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesrečPP 402200 Električna energijaKONTO
07014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos sredstev v okviru postavkeNa: prenos sredstev v okviru postavke
04.11.2013 0055-2013 695,5407003 Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesrečPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
07014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos sredstev v okviru postavkeNa: prenos sredstev v okviru postavke
04.11.2013 0055-2013 1.196,2807014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
07014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos sredstev v okviru postavkeNa: prenos sredstev v okviru postavke
04.11.2013 0055-2013 1.000,0018031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novicePP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
18031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novicePP 402901 Plačila avtorskih honorarjevKONTO
Iz: prenos sredstev v okviru postavkeNa: prenos sredstev v okviru postavke
04.11.2013 0055-2013 1.000,0018031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novicePP 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO
18031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novicePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
04.11.2013 0055-2013 16.779,5819030 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VRTEC KURIRČEK-stroški delaPP 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starševKONTO
190300 Stroški dela, ki noso upštevani v ceni programa VRTEC KURIRČEKPP 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starševKONTO
Iz: izplačilo 3/4Na: izplačilo 3/4
04.11.2013 0055-2013 20.000,0019030 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VRTEC KURIRČEK-stroški delaPP 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starševKONTO
19036 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu MIKLAVŽEV VRTEC -stroški delaPP 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starševKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za plačein mat. stroškeNa: premalo oblikovanih sredstev za plačein mat. stroške
04.11.2013 0055-2013 10.000,0019030 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VRTEC KURIRČEK-stroški delaPP 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starševKONTO
19019 Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEVPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za plačein mat. stroškeNa: premalo oblikovanih sredstev za plačein mat. stroške
04.11.2013 0055-2013 320,2319022 Splošni materialni stroški šol - GLASBENA ŠOLA LOGATECPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
19023 Regres za prehrano in prevoz zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATECPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za plačein mat. stroškeNa: premalo oblikovanih sredstev za plačein mat. stroške
04.11.2013 0055-2013 682,6719024 Izboraževanje zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATECPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
19023 Regres za prehrano in prevoz zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATECPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za plačein mat. stroškeNa: premalo oblikovanih sredstev za plačein mat. stroške
04.11.2013 0055-2013 1.459,5819024 Izboraževanje zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATECPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
19025 Sof. dodatni nadstandardni program v GLASEBNI ŠOLI LOGATECPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za plačein mat. stroškeNa: premalo oblikovanih sredstev za plačein mat. stroške
04.11.2013 0055-2013 4.224,7120012 Sofinanciranje logopeda, terapevta…PP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
20005 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše občanePP 411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO
Iz: logopeda se ni uspelo pridobiti, več jepotrebnih sredstev za domove ostarelihNa: logopeda se ni uspelo pridobiti, več jepotrebnih sredstev za domove ostarelih
04.11.2013 0055-2013 2.000,0020008 Pomoč družinam na domuPP 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO
20006 Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje stanarinPP 411920 Subvencioniranje stanarinKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zasubvencije najemninNa: premalo oblikovanih sredstev zasubvencije najemnin
04.11.2013 0055-2013 2.000,0004005 Obratovalni stroški poslovnih prostorovPP 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO
04005 Obratovalni stroški poslovnih prostorovPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
04.11.2013 0055-2013 1.100,0018038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402200 Električna energijaKONTO
18038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvoranePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
02.12.2013 0056-2013 650,0001018 Financiranje svetniških klubovPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
01018 Financiranje svetniških klubovPP 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO
Iz: prenos med konti v okviru istepostavkeNa: prenos med konti v okviru istepostavke
02.12.2013 0056-2013 456,5901018 Financiranje svetniških klubovPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetnikiPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: več sej OS kot je bilo predvidenoNa: več sej OS kot je bilo predvideno
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 17
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
02.12.2013 0056-2013 4.910,2801018 Financiranje svetniških klubovPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
02.12.2013 0056-2013 260,0001018 Financiranje svetniških klubovPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
02.12.2013 0056-2013 152,3701014 Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisijePP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino)PP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
02.12.2013 0057-2013 300,0001016 Pokroviteljstva župana in podžupanaPP 402901 Plačila avtorskih honorarjevKONTO
01016 Pokroviteljstva župana in podžupanaPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: prenos na konte v okviru iste postavkeNa: prenos na konte v okviru istepostavke
02.12.2013 0057-2013 288,5206001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJUKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400900 Jubilejne nagradeKONTO
Iz: prenos na konte v okviru iste postavkeNa: prenos na konte v okviru istepostavke
02.12.2013 0057-2013 248,0006001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400003 Položajni dodatekKONTO
06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavciPP 400100 Regres za letni dopustKONTO
Iz: prenos na konte v okviru iste postavkeNa: prenos na konte v okviru istepostavke
02.12.2013 0057-2013 1.500,0006019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO
06019 Materialni stroški delovanja občinske upravePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: plačilo ddv-ja za brezplačni najemNa: plačilo ddv-ja za brezplačni najem
02.12.2013 0057-2013 341,1706022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska upravaPP 402301 Vzdrževanje in popravila vozilKONTO
06022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska upravaPP 402511 Tekoče vzdrževanje druge opremeKONTO
Iz: prenos sredstev v okviru kontaNa: prenos sredstev v okviru konta
02.12.2013 0057-2013 3.150,6413047 Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v HotedršiciPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
13058 Mordernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje-ŽiriPP 420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaobnovo cesteNa: premalo oblikovanih sredstev zaobnovo ceste
02.12.2013 0057-2013 15.453,5316083 Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini LogatecPP 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO
16083 Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini LogatecPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
Iz: prenos na drug ctoNa: prenos na drug cto
02.12.2013 0057-2013 554,0619016 Obnova šol - OŠ ROVTEPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
19015 Obnova šol - OŠ TABORPP 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
02.12.2013 0057-2013 976,0015064 Urejanje in čiščenje javnih površinPP 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnikiKONTO
15064 Urejanje in čiščenje javnih površinPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
Iz: sredstva za obžagovanje drevesprenos na drug cto v okviru iste postavkeNa: sredstva za obžagovanje drevesprenos na drug cto v okviru iste postavke
02.12.2013 0057-2013 4.050,5307001 Poraba požarne taksePP 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
07016 Dejavnost zaščite in reševanjaPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev za civilnozaščitoNa: premalo oblikovanih sredstev zacivilno zaščito
02.12.2013 0057-2013 40.011,7318005 Obnove - Varstvo naravne in kulturne dediščinePP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
18005 Obnove - Varstvo naravne in kulturne dediščinePP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
Iz: prenos na cto-vzdrževanjeNa: prenos na cto-vzdrževanje
02.12.2013 0058-2013 83,4018028 Stroški investicij - nakup osnovnih sredstev - športna društvaPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
18026 Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditvePP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
Iz: zaradi odobritev dodatnih sredstev,prenos med posavkami v okviru športaNa: zaradi odobritev dodatnih sredstev,prenos med posavkami v okviru športa
02.12.2013 0058-2013 207,8118028 Stroški investicij - nakup osnovnih sredstev - športna društvaPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
18030 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)PP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
Iz: zaradi odobritev dodatnih sredstev,prenos med posavkami v okviru športaNa: zaradi odobritev dodatnih sredstev,prenos med posavkami v okviru športa
02.12.2013 0058-2013 3.037,0018030 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)PP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
18042 Športna vzgoja mladine in športna dejavnost študentovPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
Iz: zaradi odobritev dodatnih sredstev,prenos med posavkami v okviru športaNa: zaradi odobritev dodatnih sredstev,prenos med posavkami v okviru športa
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 18
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
02.12.2013 0058-2013 294,2118049 Prednostne športne panogePP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
18069 Delovanje športnih društev in zvezPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
Iz: zaradi odobritev dodatnih sredstev,prenos med posavkami v okviru športaNa: zaradi odobritev dodatnih sredstev,prenos med posavkami v okviru športa
02.12.2013 0058-2013 720,7319035 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ ROVTEPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
19021 Splošni materialni stroški šol - OŠ ROVTEPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
Iz: prenos sredstev med PP šola RovteNa: prenos sredstev med PP šola Rovte
02.12.2013 0058-2013 836,7719003 Investcijski transferji v OŠ ROVTEPP 432300 Investicijski transferi javnim zavodomKONTO
19021 Splošni materialni stroški šol - OŠ ROVTEPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
Iz: prenos sredstev med PP šola RovteNa: prenos sredstev med PP šola Rovte
02.12.2013 0058-2013 2.641,2819020 Splošni materialni stroški šol - OŠ TABORPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
19019 Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEVPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
Iz: sredstva porabljena za nakup kurilnegaolja pred novo stopnjo DDVNa: sredstva porabljena za nakupkurilnega olja pred novo stopnjo DDV
02.12.2013 0058-2013 616,0019020 Splošni materialni stroški šol - OŠ TABORPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
19033 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ 8 TALCEVPP 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
02.12.2013 0058-2013 43,3119028 Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vkl. v ceno -VRTEC KURIRČEKPP 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimKONTO
19005 Investcijski transferji v VRTCU KURIRČEKPP 432300 Investicijski transferi javnim zavodomKONTO
02.12.2013 0058-2013 25.000,0019030 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VRTEC KURIRČEK-stroški delaPP 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starševKONTO
19027 Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetjaPP 411900 Regresiranje prevozov v šoloKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaprevoz otrokNa: premalo oblikovanih sredstev zaprevoz otrok
02.12.2013 0058-2013 1.427,8520008 Pomoč družinam na domuPP 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO
20006 Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje stanarinPP 411920 Subvencioniranje stanarinKONTO
Iz: več subvencioniranih najemnin, kot jebilo predvidenoNa: več subvencioniranih najemnin, kot jebilo predvideno
02.12.2013 0058-2013 100,0020008 Pomoč družinam na domuPP 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO
20010 Darilo ob rojstvu otrokaPP 411103 Darilo ob rojstvu otrokaKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
02.12.2013 0058-2013 5,2620008 Pomoč družinam na domuPP 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO
20001 Sofinanciranje Območnega združenja - RDEČI KRIŽ LOGATECPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
02.12.2013 0059-2013 313,8707014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
07014 Usposabljanje enot Civilne zaščitePP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
Iz: popravek prerazporeditveNa: popravek prerazporeditve
02.12.2013 0059-2013 207,8118049 Prednostne športne panogePP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
18029 Športna vzgoja predšolskih otrokPP 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO
Iz: popravek prerazporeditveNa: popravek prerazporeditve
02.12.2013 0061-2013 161,3206076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06076 Delovanje inšpektorja in redarske službePP 402203 Voda in komunalne storitveKONTO
Iz: prenos med kontiNa: prenos med konti
02.12.2013 0062-2013 100,0006016 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LAZEPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06016 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LAZEPP 402200 Električna energijaKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstev zaelektirkoNa: premalo oblikovanih sredstev zaelektirko
02.12.2013 0063-2013 425,5606015 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATEPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
06015 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATEPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
02.12.2013 0063-2013 22,6606015 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATEPP 402200 Električna energijaKONTO
06015 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATEPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
Iz: premalo oblikovanih sredstevNa: premalo oblikovanih sredstev
02.12.2013 0064-2013 258,2806014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402203 Voda in komunalne storitveKONTO
02.12.2013 0064-2013 7,5506014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402205 Telefon, faks, elektronska poštaKONTO
02.12.2013 0064-2013 128,4606014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402205 Telefon, faks, elektronska poštaKONTO
02.12.2013 0064-2013 131,1606014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 19
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
02.12.2013 0064-2013 50,0506014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402001 Čistilni material in storitveKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0064-2013 7,9206014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0064-2013 552,1306014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0064-2013 59,0406014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402200 Električna energijaKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0064-2013 1.027,1306014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0064-2013 854,4306014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 420300 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
02.12.2013 0064-2013 109,9806014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 420300 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
02.12.2013 0064-2013 13,5506014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prometKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 420300 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
02.12.2013 0064-2013 289,2406044 Stroški sejnin - KS HOTEDRŠICAPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICAPP 420300 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
02.12.2013 0065-2013 75,0106012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
06012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0065-2013 55,0006012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO
06012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0065-2013 6,9806012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402200 Električna energijaKONTO
06012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0065-2013 29,8006012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402205 Telefon, faks, elektronska poštaKONTO
06012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0065-2013 18,8706012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO
06012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0065-2013 1.800,0006012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
06012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0065-2013 11,4206012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prometKONTO
06012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABORPP 402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
02.12.2013 0066-2013 121,0406013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402000 Pisarniški material in storitveKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
02.12.2013 0066-2013 866,6706013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
02.12.2013 0066-2013 247,2606013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
02.12.2013 0066-2013 1.305,9306013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402200 Električna energijaKONTO
02.12.2013 0066-2013 316,3906013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402203 Voda in komunalne storitveKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402200 Električna energijaKONTO
02.12.2013 0066-2013 100,0006013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402200 Električna energijaKONTO
02.12.2013 0066-2013 46,1406013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prometKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402200 Električna energijaKONTO
02.12.2013 0066-2013 486,0106037 Tekoče vzdrževanje kulturnega doma - KS ROVTEPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402200 Električna energijaKONTO
02.12.2013 0066-2013 2.681,8806037 Tekoče vzdrževanje kulturnega doma - KS ROVTEPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO
02.12.2013 0066-2013 435,1306037 Tekoče vzdrževanje kulturnega doma - KS ROVTEPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 402205 Telefon, faks, elektronska poštaKONTO
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVStran 20
Datum 28.02.2014
DatumDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN
Številka sklepa
Opis OpisZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK
02.12.2013 0066-2013 1.696,9806037 Tekoče vzdrževanje kulturnega doma - KS ROVTEPP 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTEPP 420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
02.12.2013 0067-2013 121,5006011 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLOPP 402099 Drugi splošni material in storitveKONTO
06011 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLOPP 402009 Izdatki za reprezentancoKONTO
02.12.2013 0067-2013 488,1306043 Stroški sejnin - KS NAKLOPP 402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO
06043 Stroški sejnin - KS NAKLOPP 402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO
2.054.761,49
49
6.1.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezerve Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah je bilo v letu 2013 zagotovljenih 100.000 EUR sredstev za proračunsko rezervo. Na podlagi zakona se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višini, ki jo določa odlok, s katerim se sprejeme občinski proračun, odloča župan in o tem s pisnimi obvestili obvešča občinski svet. Pregled porabe proračunske rezerve v letu 2013: Prenos iz leta 2012 154.399,28 EUROblikovanje proračunske rezerve v letu 2013 100.000,00 EURObresti od sredstev rezerve na računu 3.572,46 EURSKUPAJ OBLIKOVANE REZERVE ZA LETO 2013 257.971,74 EUROdprava posledic poplav, požar, prevoz vode 0 EURSUPAJ PORABA REZEVE ZA LETO 2013 0 EURPRENOS REZERVE V LETO 2014 257.971,74 EUR 6.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah je bil po sprejetem odloku o proračunu Občine Logatec za leto 2013, del sredstev, in sicer v višini 100.000 ne razporedi. Zadržalo se jih je kot splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se po zakonu o javnih financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Iz priloženega seznama je razvidno kam so se sredstva prerazporedila. V letu 2013 je bil izveden referendum, zato so se sredstva prerazporedila za ta namen in premalo je bilo oblikovanih sredstev za prevoze šolskih otrok.
OBČINA LOGATEC TRŽAŠKA CESTA 50 A, 1370 LOGATEC
EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV Datum 28.02.2014 Stran 1 Kriteriji:$¶ Datum od: 1.1.2013$¶ Datum do: 31.12.2013$¶ PP iz: 23001$¶ DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO ZNESEK NAMEN
Datum Številka Opis Opis sklepa 11.03.2013 0003-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mla 17.000,00 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402905 Sejnine udeležencem odborov
11.03.2013 0003-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mla 380,00 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 400400 Sredstva za nadurno delo
11.03.2013 0003-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mla 300,00 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402000 Pisarniški material in storitve
11.03.2013 0003-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mla 2.500,00 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
11.03.2013 0003-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mla 500,00 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402009 Izdatki za reprezentanco
11.03.2013 0003-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mla 1.620,00 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve
11.03.2013 0003-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mla 2.500,00 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402206 Poštnina in kurirske storitve
11.03.2013 0003-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 01020 Izvedba referenduma (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mla 200,00 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
10.04.2013 0007-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 01021 Financiranje občinske referendumske kampanje 658,94 Iz: Na podlagi 4. in 23. člena Zakona o KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve volilni in referendumski kampanji Na: Na podlagi 4. in 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji 14.10.2013 0042-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 19027 Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetja 50.000,00 Iz: premalo oblikovanih sredstev za KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 411900 Regresiranje prevozov v šolo prevoze otrok Na: premalo oblikovanih sredstev za prevoze otrok
16.10.2013 0044-2013 PP 23001 Splošna proračunska rezervacija PP 19027 Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetja 24.341,06 Iz: premalo oblikovanih sredstev za šolski KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 411900 Regresiranje prevozov v šolo prevoz Na: premalo oblikovanih sredstev za šolski prevoz 100.000,00
50
6.1.7 Poročilo proračunskega stanovanjskega sklada občine Logatec PRIHODKI
ZŠ Opis PLAN 2013 REALIZACIJA
2013 Indeks plan/real
1 2 3 4 5=4/3*100
1 Najemnine za stanovanja 70.000,00 74.664,23 107
2 Prodaja stanovanj 50.000,00 614,00 1
3 Obresti od sredstev na računu - 161,55
4 Kavcija za najem stanovanja 1.000,00 1.144,38 114
5 Prihodki iz proračuna (primerna poraba)
SKUPAJ 121.000,00 76.584,16 63
ODHODKI
ZŠ Opis PLAN 2013 REALIZACIJA
2013 Indeks plan/real
1 2 3 4 5=4/3*100
1 Upravljanje stanovanj 70.000,00 59.401,09 85
SKUPAJ 70.000,00 59.401,09 85
SKUPAJ PRIHODKI 121.000,00 76.584,16 63
SKUPAJ ODHODKI 70.000,00 59.401,09 85
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 51.000,00 17.183,07
RELIZACIJA SREDSTEV
PREDNOS SREDSTEV V LETO 2013 6.084,75
SREDSTVA V LETU 2013 17.183,07
PRENOS SREDSTEV V LETO 2014 23.267,82
51
6.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
1000 – OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
Stroški za dejavnost občinskega sveta, so skupaj znašali 110.006 EUR, kar pomeni 0,96% od celotnega realiziranega proračuna za leto 2013. Sredstva so bila namenjena za sejnine svetnikom in odborom, financiranju svetniških klubov in prenosu sej na programu TV LEP. V letu 2013 je bil izveden tudi referendum za ustanovitev javnega zavoda. Sredstva v višini 20.938 EUR so bila porabljena za sofinanciranje političnih strank v občini Logatec, in sicer so sredstva prejele naslednje stranke: SDS, SLS, Neodvisna lista mladih, LDS in NSI. Sredstva za financiranje svetniških klubov so bila porabljena za najemnino prostorov, izdelavo spletne strani, plačilo stroškov telefona in poštnine in pisarniški material. Po stranka pa so bila sredstva razdeljena: NSi: 1.080 EUR (najem pisarne) SDS: 1.570 EUR (najem in obratovalni stroški pisarne); 240 EUR (oglaševanje
ONA&ON); 420 EUR (stroški telefona); 960 EUR (izdelava spletne strani), SD: 103 EUR (znamke, papir, kuverte)
Za predvajanje občinskih sej na TVLEP je bilo porabljenih 2.405 EUR. Za izvedbo referenduma je bilo porabljenih 21.420 EUR in sicer za: Nadurno delo (Upravna enota): 293 EUR Tisk glasovnic, imenikov: 392 EUR Pogostitev odborov: 127 EUR Material za izvedbo referenduma in plakatiranje: 1.919 EUR Poštnina: 3.617 EUR Najem prostora – volišče Grčarevec: 120 EUR Sejnine za občinsko volilno komisijo in odbore: 14.601 EUR
2000 – NADZORNI ODBOR
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
V sprejetem proračuna za leto 2013 so bila namenjena sredstva za delovanje nadzornega odbora v višini 8.450 EUR, in sicer 450 EUR za izobraževanje in 8.000 EUR za sejnine in nagrade Nadzornega odbora. Porabljena sredstva za plačilo opravljenega dela so v letu 2013 znašala 3.262 EUR.
52
3000 - ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
V okviru dejavnosti župana in podžupana so bila porabljena sredstva v višini 112.323 EUR in predstavljajo realizacijo v višini 85% planiranih sredstev. Za plačo župana je bilo namenjenih 49.548 EUR, za opravljanje funkcije nepoklicnega podžupana pa 14.801 EUR. Stroški reprezentance se nanašajo na stroške pogostitev srečanj, ki jih ima župan z drugi občinami – župani in pogostitvijo poslovnih partnerjev. Sredstva so bila porabljena v višini 6.422 EUR. Sredstva za pokroviteljstvo župana so bila porabljena v višini 9.500 EUR in sicer za:
Predlagatelj namen odobrena sredstva
realizirano plačilo
1. Rokometni klub Zvezda Logatec Financiranje zdravstvene službe na tekmah 500,00 EUR 500,00 EUR
2. Zveza sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije Letni program 0,00 EUR
3. Župnijski urad Dolnji Logatec, Farni dan 400,00 EUR 400,00 EUR
4. Športno kinološko društvo Logatec Organizacija državnega prvenstva reševalnih psov 0,00 EUR 0,00 EUR
5. Maturantski odbor – Gimnazija Jurija Vege Idrija
Izvedba maturantskega plesa. 0,00 EUR 0,00 EUR
6. Združenje turističnih kmetij Slovenije 15. letno srečanje turističnih kmetij Slovenije 500,00 EUR 500,00 EUR
7.
ROBERT - Center za preventivo aidsa in ranljive skupine, Ljubljana,
izvedba obeležitve Svetovnega dneva spomina na mrtve zaradi aidsa
0,00 EUR 0,00 EUR
8.
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec
organizacija in izvedba enega od devetih državnih pokalnih tekmovanj gasilskih dvojic – FIRE COMBAT.
400,00 EUR 400,00 EUR
9.
Športno društvo Furmani Logatec udeležba Borisa Mezeta na vztrajnostni dirki okoli meja Slovenije – DOS.
400,00 EUR 400,00 EUR
10. Športno društvo In šport, Horjul, kritje nujne medicinske pomoči na tekmah. 0,00 EUR 0,00 EUR
11.
Pevsko društvo Logatec Gostovanje mešanega pevskega zbora Pevskega društva Logatec na Japonskem
0,00 EUR
12. Športno društvo Hotedršica Tradicionalni 42. Tek prijateljstva 0,00 EUR 0,00 EUR
13.
Planinsko društvo Logatec Proslava ob 40. Obletnici PD Logatec in srečanje meddruštvenega odbora Notranjske.
0,00 EUR 0,00 EUR
14. Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, 1000 Ljubljana
obeležitev 60. obletnica delovanja PzVinko Vodopivec 0,00 EUR 0,00 EUR
15. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana
odprava Papua Nova Gvineja 2013. 0,00 EUR 0,00 EUR
16.
Magdalena Mezeg, Logatec Udeležba na celoletnem seminarju pri prof. Ilyu Grubertu v Portogruaru v Italiji – Musica da Camera.
500,00 EUR 500,00 EUR
53
17. ŠD Kovk Rovte
izvedba komedije Slovenska muska od A do Ž – Špas teater. 200,00 EUR 200,00 EUR
18. Društvo invalidov Logatec praznovanje 30. Obletnice delovanje društva. 300,00 EUR 300,00 EUR
19.
Gašper Domen Romih, Logatec Udeležba na mednarodnem turnirju mladih fizikov na Tajvanu – 24.-31. Julij 2013.
500,00 EUR 500,00 EUR
20. Društvo invalidov Logatec Izdelava foto albuma 0,00 EUR 0,00 EUR
21.
Nassa desella d.o.o., turizem, kultura, trgovina, Štanjel
Odprtje razstave o Andreju Žigonu v razstavišču Stolp na Vratih.
200,00 EUR 200,00 EUR
22.
OŠ Tabor, Logatec spontano druženje za vse krajane na OŠ Tabor, sodelovanje in udeležba - JUDO, jezikovno in kulturno praznovanje z 8 državami
300,00 EUR 300,00 EUR
23. Rokometni klub Zvezda Logatec
finančna podpora pri igranju članic v 1. A državni rokometni ligi 0,00 EUR 0,00 EUR
24. Društvo upokojencev Logatec Stanovsko srečanje z obiskom predsednika države. 300,00 EUR 300,00 EUR
25. ŠD Kovk Rovte Rock in Rovte 0,00 EUR 0,00 EUR
26. Društvo Kmečkih in podeželskih žena Logatec
Nakup narodnih noš. 300,00 EUR 300,00 EUR
27. Društvo za raziskovanje vremena in podnebja, Rovte
Vzpostavitev vremenske postaje, občina Logatec. 100,00 EUR 100,00 EUR
28. Športno društvo Hotedršica Tečaj nordijske hoje in plavanje 300,00 EUR 300,00 EUR
29. Balinarsko športno društvo, Logatec izvedba Mednarodnega balinarskega turnirja 3+1, Logatec. 400,00 EUR 400,00 EUR
30. Kulturno društvo Pihalni orkester Logatec
Srečanje godb iz Češke in Nemčije, junij 2013. 400,00 EUR 400,00 EUR
31. Mladinsko športno-kulturno društvo Dlan na dlan, Logatec
Poletna šola 2013 600,00 EUR 600,00 EUR
32. Spominski odbor Farnih plošč župnije Rovte
20 obl. postavitve spomin. obeležja povojnim pobojem 300,00 EUR 300,00 EUR
33. Luka Mitev, Logatec mojstrski tečaj za fagot, izvedba koncertov 400,00 EUR 400,00 EUR
34. Mihael Mitev, Logatec mojstrski tečaj za fagot, izvedba koncertov 400,00 EUR 400,00 EUR
35. Nina Hrvatič, Logatec šolanje v Indiji 400,00 EUR 400,00 EUR
36. Mojca Marija Vnuk, Logatec poletna šola 0,00 EUR 0,00 EUR
37. JSKD OI Logatec Snemanje TV oddaje 300,00 EUR 0,00 EUR
38. Naklo d.o.o. pisni odgovor 0,00 EUR 0,00 EUR
39. Klub Logaških študentov varovanje prireditve 600,00 EUR 600,00 EUR
40. Bert Logar, Rovte Singapur razjasnitve ni bilo 0,00 EUR
41. Zavod PEC Murska sobota bilten o vodi 0,00 EUR 0,00 EUR
42. Twirling klub logaških mažoret najem dvorane 800,00 EUR 800,00 EUR
43. Meddruštveni odbor planinskih društev Notranjske delovanje pisni odgovor 0,00 EUR
44. SKUD Mati domovina FSDP
za prireditev pisni odgovor 0,00 EUR
9.800,00 EUR 9.500,00 EUR
54
Za plačo podžupanje je bilo namenjenih v sprejetem proračunu 40.528 EUR sredstev, porabljenih pa je bilo 32.052 EUR.
4000 – OBČINSKA UPRAVA
Da pa občinska uprava, s svojimi zaposlenimi, lahko izvršuje naloge, potrebuje določena sredstva tudi za svoje delovanje (plače, materialni stroški, oprema, vzdrževanje računalnikov in programske opreme, stroške v zvezi s prostorom). Za ta namen je bilo skupaj porabljenih 1.089.362 EUR sredstev, kar predstavlja 9,5% od celotnega realiziranega proračuna. V letu 2013 so zaposleni v celoti prejeli tudi ¾ plačnih nesorazmerji na podlagi sodbe sodišča skupaj z zamudnimi obrestmi.
06001 - Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-javni uslužbenci Sredstva za bruto plače so bila porabljena v višini 691.982 EUR oziroma 99% predvidenih in sicer:
Osnovne plače: 511.041 EUR Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost: 21.135 EUR Položajni dodatek: 3.772 EUR Regres za letni dopust: 11.152 EUR Povračilo stroškov prehrane med delom: 20.452 EUR Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela: 23.219 EUR Sredstva za nadurno delo: 4.323 EUR Jubilejne nagrade: 578 EUR Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 47.927 EUR Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 35.440 EUR Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 2.863 EUR Prispevek za zaposlovanje: 324 EUR Prispevek za starševsko varstvo: 540 EUR Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU: 6.478 EUR Obresti za izplačilo ¾ plačnih nesorazmerjih: 2.740 EUR.
060010 - Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-delavci na položaju
Sredstva so bila porabljena za plačo direktorja občinske uprave in sicer v skupnem znesku 47.497 EUR za:
Osnovne plače: 34.305 EUR Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnosti: 3.085 EUR Povračilo stroškov prehrane med delom: 781 EUR Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela: 2.989 EUR Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 3.309 EUR Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 2.453 EUR
55
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 199 EUR Prispevek za zaposlovanje: 22 EUR Prispevek za starševsko varstvo: 37 EUR Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU: 316 EUR
06019 - Materialni stroški delovanja občinske uprave
Materialni stroški za delovanje Občinske uprave so bili porabljeni v višini 90.403 EUR, ker pomeni 30% manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračun za leto 2013, prav tako je bilo manj porabljenih sredstev kot v letih 2011 in 2012 za:
Pisarniški material in storitve: 14.628 EUR Založniške in tiskarske storitve: 516 EUR Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: 3.059 EUR Računovodske, revizorske in svetovalne storitve: 9.644 EUR Drugi splošni material in storitve: 6.314 EUR Zdravniški pregledi zaposlenih: 1.402 EUR Telefon, teleks, faks, elektronska pošta: 13.246 EUR Poštnina in kurirske storitve: 11.940 EUR Drugi prevozni in transportni stroški: 245 EUR Dnevnice za službena potovanja v državi: 111 EUR Stroški prevoza v državi: 571 EUR Dnevnice za službena potovanja v tujini: 312 EUR Hotelske storitve v tujini: 102 EUR Drugi izdatki za službena potovanja: 262 EUR Zavarovalne premije za objekte: 316 EUR Najem POS terminala: 139 EUR Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev: 4.722 EUR Plačilo stroškov preko podjemne pogodbe (nadomeščanje): 3.013 EUR Plačila za delo preko študentskega servisa: 6.222 EUR Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI: 6.032 EUR Drugi operativni odhodki: 7.605 EUR
06020 – Članarine v organih lokalne samouprave v državi Občina Logatec je vključena v Skupnost občine Slovenije (SOS) in Združenje občin Slovenije (ZOS), kjer ima ugodnosti glede izobraževanja zaposlenih in informiranje o spremembah ter možnost sodelovanja pri predlogih za spremembo zakonodaje. Letna članarina, ki jo občina plačuje SOS: 2.036 EUR in ZOS: 1.658 EUR.
06022 - Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava
Za delovanje Občinske uprave Občine Logatec so bila namenjena sredstva za vzdrževanje opreme, predvsem za vozni park, ki ga ima občina v lasti (trije osebni avtomobili, dva kombija).
56
Sredstva so bila porabljena v skupni višini 20.531 EUR za:
Goriva in maziva za prevozna sredstva: 10.244 EUR Vzdrževanje in popravila vozil: 5.832 EUR Pristojbina za registracijo vozil: 776 EUR Zavarovalne premije za motorna vozila: 887 EUR Tekoče vzdrževanje druge opreme: 2.792 EUR
Za vzdrževanje in nakup nove računalniške in programske opreme ter uporabo spletnih aplikacij je bilo skupaj porabljenih 73.432 EUR, za nakup računalnikov (2 kosa), tiskalnikov (2 kosa), dva optična čitalca in monitor. Dokupljen je bil program za pisarniško poslovanje (SPIS) in podaljšane licence za MS Office in F-secure.
06072 - Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC
V proračunu so bila oblikovana sredstva za obratovalne stroške Upravnega centra v višini 134.923 EUR. Porabljena sredstva so bila v višini 122.214 EUR oziroma 91%. Glede na to, da je občina upravnik stavbe se vsi stroški plačujejo preko občinskega proračuna. Tako je bila na prihodkovni strani realizacija v višini 101.745 EUR, ki jih občini plačajo ostali lastniki in najemniki prostorov Upravnega centra Logatec. Sredstva so bila porabljena za:
Čistilni material in storitve: 7.278 EUR Storitve varovanja zgradbe in prostorov: 6.636 EUR Drugi splošni material in storitve: 11.032 EUR Uniforme in službena obleka: 338 EUR Električna energija: 29.408 EUR Poraba kuriv in stroški ogrevanja: 20.511 EUR Voda in komunalne storitve: 9.684 EUR Stroški telefona (prenos signalov): 510 EUR Zavarovalne premije za objekte: 1.805 EUR Tekoče vzdrževanje druge opreme: 1.146 EUR Plačila po podjemnih pogodbah (nadomeščaje): 1.131 EUR Plačila študentskega dela (nadomeščanje): 512 EUR Zamudne obresti za plačila pri gradnji stavbe: 32.223 EUR
10001 – Javna dela – stroški plač delavcev Zaposlenih je bilo pet javnih uslužbencev, ki so urejali okolico Logatec in raznašali Logaške novice. Občina Logatec je prejela sofinanciranje s strani Zavoda za zaposlovanje za zaposlene javne delavce v višini 20.993 EUR. Sredstva v skupni višini 32.311 EUR so bila porabljena plače, regres, povračila stroškov za prehrano in prevoz, zdravniške preglede, delovno obleko in izobraževanja za varstvo in zdravje pri delu.
57
4100 – ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Sredstva za občinske pomoči v kmetijstvu so bile porabljene v višini 20.677 EUR. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev. Prejemnikov sredstev je bilo 6, ki so skupno prejeli 20.677 EUR. Za zagotavljanje tehnične podpore Kmetijsko svetovalni službi je bilo namenjenih 5.000 EUR 11001 – Vzdrževanje gozdnih cest V letu 2013 je bilo porabljeno za vzdrževanje gozdnih cest 52.153 EUR in sicer za naslednje gozdne ceste v gozdovih državne in zasebne lasti: Cesta-Odcep Laze – do Logarice, Od Logarice do Krožne ceste, Krožna cesta, Cesta pri Dvojki, Čolniška-Kalužni grič, Ravnik – Ž.P. Planina, Ž.P. Planina – Farbarjev Štant, Cesta v odd. 31, Logaška cesta, Čolniška pot, Laška cesta, Cesta v Lanski vrh (del), Vojaška cesta, Derviše-Vodiška pot ob avtocesti, Fajfca, Derviše-Vrh Loma – Lom, Cesta za Dolgo dolino, Logatec – Derviše – Obli vrh, Zapolje – Raskovec, Cesta na Režiše, Kalce – Kališe, Grčarevec – Kališe, Nemgarjevo nakladišče, Vajzova pot, Koševska pot, Cesta pod Lanskim vrhom, Cuntova cesta, Gradišče – Košovec, Hotedršica – Kapelca, Pot h Kasarni, Korčkova pot – šola, Cesta v Travni vrh, Cesta v Volarijo, Kovačeva cesta, Dolinarjeva pot II, Cesta za Korita, Gaščeva pot v Srnjak, Cesta v Ruski rajdi, Cesta pod Pil, Travna pot, Krvave jame – Kotelce, Turkova grapa, Kisovcova pot – Novaki, Trate – Pikelce, Žejna dolina – Pikelca, Martenk – Tabor, Pot v Dolenčev Graben, Praprotno brdo – Žakeljev graben, Rožmanova pot, Lošček – Rigelj, Rožman – Novak, Jereb – Brunik, Dolinar – Martinj vrh, Pleternik – Kotelce – Slemenc, Blekova vas – Grebenc, Pot v Radkotov vikend, Sivec – Novak – Gradišče, Trtovska grapa, Češirk – Pil – Gradišče, Češirk – Jereb, Ravne – Griže. 11003 – Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov Za oskrbo zapuščenih živali je bilo porabljenih 8.241 EUR. Storitev opravlja Zavetišče Horjul. Za najem boksov v zavetišču je bilo porabljenih 800 EUR sredstev. Oskrbovanih je bilo 32 mačkov in en pes.
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
12002 – Izvajanje akcijskega načrta LEK Sredstva so bila porabljena v višini 18.168 EUR za izdelavo vloge za pridobitev sredstev za energetsko sanacijo stavb (OŠ 8 talcev, Vrtec Kurirček), in za izdelavo projektne dokumentacije IDZ in PZI prav tako za energetsko sanacijo OŠ 8 talcev in Vrtca Kurirček.
58
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029 - Redno vzdrževanje lokalnih cest Sredstva so bila namenjena za redno, predvsem letno vzdrževanje lokalnih cest v občini Logatec. Vzdrževanje vodi JP Komunalno podjetje Logatec, ki ima za določena dela izbrane na podlagi javnega razpisa izbrane podizvajalce. Nadzor na samo izvajanje pa opravlja občinski urad. Sredstva so bila porabljena v višini 254.678 EUR.
13030 - Vzdrževanje lokalnih cest – zimsko
Sredstva za pluženje in posipanje na lokalnih cestah so bila porabljena v višini 301.203 EUR.
13031 - Vzdrževanje občinskih cest – zimsko
Sredstva za pluženje in posipanje na občinskih cestah so bila porabljena v višini 311.939 EUR. Skupaj je bilo tako za pluženje in posipanje cest v zimi 2012/2013 porabljenih 613.142 EUR.
13035 - Redno vzdrževanje občinski cest – letno
Za letno tekoče vzdrževanje občinskih cest je bilo porabljenih sredstev v višini 244.817 EUR. Vzdrževanje poteka preko JP Komunalno podjetje Logatec. Nadzor izvaja občinska uprava.
13007 – Modernizacija in rekonstrukcija cest v KS Tabor
Sredstva so bila porabljena v višini 30.159 EUR za ureditev nadstrešnice na avtobusnem postajališču v Grčarevcu, izdelava projektne dokumentacije za ureditev priključka Kalce – Planina in asfaltacijo ceste.
13006 – Modernizacija in rekonstrukcija cest v KS Naklo
Sredstva so bila porabljena v višini 26.853 EUR za sanacijo brežine in podpornega zidu na Poljski poti in obnovo mostu čez Logaščico na Brodu.
13010 – Medernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH
Sredstva so bila porabljena v višini 76.838 EUR za ureditev cest: Rovte – Vrh Sv. Treh Kraljev, Popit – Sopot.
59
13036 – Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS Trate
Sredstva so bila porabljena v višini 18.950 EUR izdelavo kabelske kanalizacije za optično omrežje za potrebe KS Trate.
13003 – Novogradnja – komunalno cestna infrastruktura v OC
Sredstva so bila porabljena v višini 31.757 EUR za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture IOC 3 – 1. etapa. Pripravljene so bile prometne površine z odvodnjavanjem. Dela se nadaljujejo tudi v letu 2014.
13046 – Izgradnja hodnika za pešce – Martinj hrib
V letu 2013 je bila plačana odškodnina za zemljišče 22 – im občanov v skupni vrednosti 94.036 EUR. Zemljišče se bo potrebovalo za izgradnjo hodnika za pešce
13058- Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje – Žiri
Sredstva so bila porabljena v višini 303.151 EUR. Obnovljena je bila lokalna cesta 468031 in sicer opravljena so bila gradbena in zemeljska dela, kanalizacija in odvodnjavanje in cesta je bila asfaltirana.
13062 – Gradnja hodnika za pešce na Gorenjski cesti
Na Gorenjski cesti je bi zgrajen hodnik za pešce, dela so obsegala: preddela, zemeljska dela, vozišče konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, oprema ceste, izdelan je bil AB podporni zid ob potoku, zamenjane so bile obstoječe ograje na prepustu, narejena je bila zaščita obstoječih TK vodov. Sredstva so bila porabljena v višini 119.852 EUR.
13065 – Gradnja hodnika za pešce za Stari cesti (Mandrge)
Sredstva v višini 3.700 so bila porabljena za nakup zemljišč. Za izgradnjo pločnika je bilo porabljenih 399.171 EUR. Dela so bila opravljena na cesti v dolžini PO km 0,000 km do P30 km 0,500+47,24 in sicer naslednja dela: preddela, zemeljska dela in temeljenje, vozišče konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, oprema ceste, rekonstrukcija ceste in javne razsvetljave, zaščita in prestavitev NN in SN vodov, zaščita in predstavitev TK vodov in TK KK…
13066 – Ureditev križišča (Tržaška – Rovtarska – Tovarniška cesta)
Sredstva so bila porabljena v višini 124.998 EUR in sicer za: zaporo ceste, hodnike, fekalni korektor, semaforizacija v času del, javna razsvetljava, NN vodi, kabelska TK kanalizacija + TK omarice, prestavitev KKO kablov K-1, prestavitev VF kablov K-1, prestavitev VF kabla MK-4, kamniti zid, prestavitev plinovoda…
13069 – Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Tovarniške ceste
Sredstva (5.880 EUR) so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ) in projekta za izvedbo (PZI) za obnovo Tovarniške ceste.
60
13070 – Asfaltacija dela ceste Trate – Rovte (Kurja Vas)
Asfaltirana je bila ceste med Tratami in Rovtami, vrednost del je bila 147.420 EUR.
13074 – Obnova Tovarniške ceste
Ob koncu leta se je pričela obnova Tovarniške ceste, vrednost opravljenih del je bila v letu 2013: 52.574 EUR. Investicija se nadaljuje tudi v letu 2014. Opravljena so bila naslednja dela: gradbena in vodovodna dela, geodetska dela, čiščenje terena, zemeljska dela in izgradnja podpornega zidu.
Za cestno razsvetljavo v celotni Občini Logatec so bila porabljena sredstva v višini 337.513 EUR in sicer:
Porabljena električna energije: 75.527 EUR, kar je za 40% manj oz. za 54.776
EUR manj kot v letu 2012 Vzdrževanje javne razsvetljave v KS Naklo: 77.686 EUR Vzdrževanje javne razsvetljave v KS Tabor: 13.031 EUR Vzdrževanje javne razsvetljave v KS Rovte: 3.654 EUR Vzdrževanje javne razsvetljave v KS Hotedršica: 4.413 EUR Vzdrževanje javne razsvetljave v KS Laze: 3.623 EUR Obnova javne razsvetljave po uredbi: 159.579 EUR
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15009 – Izgradnja kanalizacije v Rovtah
Gradbena dela je izvajalo podjetje Godina d.o.o. iz Kozine. Dela so bila končana ob koncu leta 2012, sredstva so bila porabljena v višini 680.283 EUR. Končan situacija bo plačana v mesecu januarju 2013. Tako je bilo v letu porabljenih še 152.598 EUR sredstev za dokončanje, električno energijo in odkup zemljišč.
Investicijo je Občina Logatec izvedla v dveh letih in sicer s pričetkom v oktobru 2011 ter zaključkom v decembru 2012, končna gradbena situacija pa je bila izdana v mesecu januarju 2013. S samo investicijo je območje Rovte pridobilo:
izgradnja sanitarne kanalizacije v dolžini 6.306,25 m, izgradnja 5 črpališč in 154 jaškov, priključitev 167 obstoječih objektov in 6 novo predvidenih objektov na nov
kanalizacijski sistem, izgradnja lagunske čistilne naprave za 800 PE, ki ima predvidene 3 bazene.
Z izvedbo investicije je prebivalcem naselja Rovte z bližnjimi zaselki zagotovljeno bolj kvalitetno ter sanitarno zdravstveno varno bivalno okolje ter ustrezno komunalno
61
infrastrukturo. Odpravljene so tudi posledice onesnaževanja voda z izboljšanjem učinka čiščenja komunalnih odpadnih vod. Del sofinancerskih sredstev je Občina pridobila na podlagi 21. člena ZFO, del sredstev iz regionalnih spodbud, del sredstev bo namenila iz okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, del sredstev pa bodo prispevali občani v obliki plačila komunalnega prispevka. 15016 – Projekt ˝Čista Ljubljanica˝ Za navedeni projekt so bila sredstva porabljena v višini 31.218 EUR in sicer za: svetovanje pri izdelavi razpisne dokumentacije in izvedbi razpisnega postopka
za izbiro izvajalca gradnje po projektu ˝Čista Ljubljanica˝: 23.485 EUR plačilo opravljenega dela koordinatorja: 5.397 EUR izdelava PZI kanalizacija Kalce: 5.617 EUR
15019 – Izgradnja kanalizacije – zahodni del Gornji Logatec Obnovljena je bila meteorna in sanitarna kanalizacija na Režiški cesti. Obnovljen je bil tudi vodovod na Režiški cesti. Vrednost izvedenih del je bila 41.804 EUR. 15022 – Izgradnja komunalne infrastrukture Grčarevec Za navedeni projekt je bilo porabljenih 23.137 EUR in sicer zgrajena je bila komunalna infrastruktura na zemljiščih, ki jih ima občina Logatec v lasti in so namenjeni gradnji individualnih stanovanjskih hiš. Investicija je bila financirana tudi iz sredstev državnega proračuna. Cilj investicije je dosežen saj so se izboljšali pogoji bivanja in s tem je omogočena ustrezna infrastruktura širšemu območju. Zgrajena je bila javna gospodarska infrastruktura, ki se je priključila že na zgrajene infrastrukturne objekte, deloma pa na območje, kjer bo v bodoče potekala novogradnja. Z izgradnjo in širitvijo ceste, ureditev uvoza v naselje, obnova in gradnja novega vodovoda z nadzemnimi hidranti in požarno varnostjo, z gradnjo kanalizacija za odvajanje in čiščenje odpadnih vod iz gospodinjstev, ki se je končala v mali čistilni napravi, izgradnji ploščadi za ekološki otok, z pokablitvijo daljnovoda in priključitev na novo jamborsko transformatorsko postajo in z izgradnjo javne razsvetljave so prebivalci zaselka Grčarevec pridobili kvalitetnejše bivalne pogoje in varnejše bivanje. Fizični kazalniki za spremljanje: CESTE: novogradnja: zgrajena je bila dovozna cesta k 11 gradbenim parcelam v dveh krakih (188,78 m), odvodnjavanje vozišča je bilo izvedeno ločeno za meteorno kanalizacijo vodeno v ponikovalnico; Rekonstrukcija: stara ozka makedamska pot, ki predstavlja glavni vhod v naselje (1560 m2), odvodnjavanje vozišča je bilo izvedeno ločeno za meteorno kanalizacijo VODOVOD: novogradnja: razširitev obstoječega vodovoda v novo območje (199 m) je bilo zgrajeno, postavljeni so bili 4 novi hidranti
62
SANITARNA KANALIZACIJA: novogradnja: zgrajena sta bila dva kanala S in S1 (281,99 m), zgrajene so bile male čistilne naprave z zmogljivostjo do 90 PE, predviden je prostor za umestitev dodatne enote za primer večjih potreb za priključitev; del starega naselja: izgradnja sanitarne kanalizacije v dolžini 139,30 m, s priključitvijo na malo čistilno napravo; ELEKTROOMREŽJE: novogradnja: pokablitev dela 20kV prostozračnega voda čez območje, ki je namenjeno pozidavi, vgraditev nizkonapetostnega omrežja v cestno telo, izdelava kabelske kanalizacije, jaškov in kabelske povezave do obnovljene trafopostaje, na vsaki gradbeni parceli so bile zgrajene priključne omarice; JAVNA RAZSVETLJAVA: novogradnja: zgrajena je bila ob novi dovozni poti, zgrajena je bila kabelska priključna merilna omarica in stikalni blok SB-JR, kabelska kanalizacija, povezovalni kabli in 5 kandelaberskih svetilk javen razsvetljave; rekonstrukcija: predvidena je umestitev 10 kandelaberskih svetilk, trasa kabelske kanalizacije in povezovalnik kablov poteka v cestišču. 15036 – Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitev Komunalno podjetje je ob koncu leta 2012 izkazovalo izgubo na programu odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Občina Logatec je v višini 55.160 EUR subvencionirala ceno navedenega programa. Prav tako pa so bile plačane subvencije Komunalnemu podjetju mesečno za razliko v ceni (podražitev storitev), namesto občanov v skupni višini 202.598 EUR. 15045 – Odvajanje in čiščenje odpadne vode projekt ˝Čista Ljubljanica˝- KANALIZACIJA Ob koncu leta se je pričela tudi gradnja kanalizacije, sredstva so bila porabljena v višini 96.358 EUR in sicer za: začetek izgradnje sanitarne kanalizacije Kalce – Gorenji Logatec, sanitarne podtlačne kanalizacije na Martinj hribu, izgradnja podtlačne postaje in dovozne ceste ter urejene so bile elektorinštalacije. 15046 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode projekt ˝Čista Ljubljanica˝- ČISTILNA NAPRAVA Sredstva so bila porabljena v višini 8.991 EUR za koordiniranje navedenega projekta. Dela so se sicer v letu 2013 že začela, vendar prva gradbena situacija v letu 2013 še ni bila izstavljena. 15048 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode projekt ˝Čista Ljubljanica˝- OBVEŠČANJE JAVNOSTI Sredstva so bila porabljena v višini 7.424 EUR za pripravo in postavitev gradbiščnih tabl.
63
15062 – Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistema Izdelana je bila PGD dokumentacija za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Lazah (6.841 EUR) in za izdelavo hidrološkega poročila o vplivu ponikanja odpadnih vod iz komunalne čistilne naprave Laze (300 PE) na podzemne vode, kot priloga vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (3.515 EUR) 15021 – Izdelava vodne vrtine – Vrh Svetih Treh Kraljev Izdelani so bili dokumenti IDZ, PGD in PZI projektne dokumentacije za vodovod v KS Vrh Svetih Treh Kraljev (13.808 EUR), izveden je bil črpalni preizkus in hidrogeološko poročilo za vrtino, vzorčenje vode iz vrtine in izdelava poročila, spremljanje črpalnega preizkusa, merjenje nivoja in izdatnosti vrtine z nivojsko sondo…
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
16028 – Pridobitev – nakup zemljišč za občinske ceste 53.499 EUR 16030 – Pridobitev – nakup zemljišč za druge dejavnosti 268.160 EUR Kupljena ali zamenjana so bila zemljišča za ureditev občinskih cest. Plačana je bila stavbna pravica za zemljišče na Sekirici za izgradnjo vodnega zajetja na Sekirici, kupljeno je bilo tudi zemljišče v obrtni coni. 16073 – Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice – 2. Sklop Projekt vodi Občina Postojna v letu 2013, porabljena so bila sredstva v višini 27.544 EUR in sicer za: pomoč pri pripravi dokumentacije za javno naročilo za izbor izvajalca strokovno svetovanje in priprava podlag za pridobitev sofinancerskih sredstev izdelava projektne dokumentacije za projekt v fazi PGD in PZI
16083 – Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v občini Logatec Urejena in tlakovana je bila okolica cerkev v Hotedršici.
64
16086 – Ureditev kulturnega parka Hrušica Na Hrušici je bilo opravljeno čiščenje in odstranjevanje odpadkov, postavljeni so bili drogovi za zastave in obnovljene oziroma popravljene so bile napisne table. Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 4.924 EUR. 16072 – Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v najemu pri KP Logatec (sredstva amortizacije) Sredstva v višini 69.710 EUR so bila porabljena za taljenje vodovoda ob zmrzali, za menjavo in nakup analizatorja klora na črpališču vode v Hotedršici, vzdrževanje hidrantov, obnova elektrostikalne omare na črpališču Rovtarska cesta, izvedba naprav za obdelavo vode na VS Logatec, obnovljena je bila kanalizacija Čevica, obnova vodovoda na Tržaški pod Grintavcem. 16023 – Urejanje občinskega premoženja Sredstva so bila porabljena za odvetniške družbe, ki so zastopale občine v zadevi Petrol (2.616 EUR), v zadevi Energoplan (4.621 EUR) in pri svetovanju (23.424 EUR) pri izvedbi in odločitvi pri izvedbi javnih razpisov za izbor izvajalca (kanalizacija in čistilna naprava). Sredstva v višini 7.795 EUR so bila porabljena za notarske storitve.
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORAGNIZACIJE
18041 – Izgradnja otroških igrišč Končana je bila gradnja otroškega igrišča ob vrtcu Tičnica. Sredstva so v letu 2013 znašala 21.650 EUR. Investicija je obsegala naslednja dela: nakup zemljišča, peskovnik, nadstrešek, tlakovanje, ograja, vrtna hiška z priklopom na električno in vodovodno omrežje, skupaj: 118.210 EUR.
19 – IZOBRAŽEVANJE
19058 – Izgradnja vrtca v Rovtah V letu 2013 se je začela gradnja vrtca v Rovtah. Izvajalec del je bilo podjetje SGP Tehnik Škofja Loka d.d. Podjetje je z deli začelo, dela niso bila opravljena po terminskem planu. Podjetje je v stečaju. Sredstva so bila porabljena v višini 359.610 EUR za gradnjo in 24.624 EUR za izdelavo dokumentacije.
65
19062 – Izgradnja večnamenske ploščadi ob OŠ Tabor Novo zgrajeno igrišče je bilo dokončano in predano svojemu namenu v letu 2013. Celotna investicija je znašala 205.234 EUR. Občina je 46.795 EUR pridobila sofinancerskih sredstev s strani Fundacije za šport. 19064- Izgradnja športnega igrišča v Hotedršici Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo športnega igrišča s spremljajočimi objekti, pripravljena je bila tudi investicijska in razpisna dokumentacija za navedeni projekt. Sredstva za ta namen so bila porabljena v višin 10.150 EUR. 19064 – Obnova šol – POŠ Laze Zamenjana so bila vhodna vrata v šolo in zamenjani so bili termostatski ventili. 19016 – Obnova šol – OŠ Rovte V šoli v Rovtah so bila zamenjana zunanje žaluzija in senčila, bil je lakiran in brušen parket v učilnicah, opravljena so bila elektroinštalaterska dela v POŠ Vrh, skupna vrednost porabljenih sredstev je bila 17.224 EUR. 19014 – Obnova šol – OŠ 8 talcev Brušen je bil parket v nekaterih učilnicah in opravljena so bila slikopleskarska dela v učilnicah. Skupna vrednost izvedenih del je bila 9.855 EUR.
4200 – ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN TEHNIČNO VZDRŽEVANJE
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
16025 – Delno pokrivanje stroškov komunalnega inšpektorja in redarske službe
Sredstva za delovanje inšpekcijske in redarske službe so bila porabljeni v višini 51.017 EUR.
Uvedba občinskega redarstva je vsekakor izboljšala kvaliteto in učinkovitost nadzora in s tem stanje na področju javnega rade in miru, okolja in prometne varnosti na območju Občine Logatec. Občani se vse bolj zavedajo, da je zelo pomembno kje parkirajo.
66
Sredstva so bila porabljena za plače, materialne stroške in vzdrževane ter nakup računalniške opreme.
2011
SU MIRED
2012 (SU MIRED,
DO 1.4.2012)
2012 (OD
1.4.2012)
2013 SAMOSTOJEN
ORGAN
Št. zadev v inšpekcijskih postopkih 17 2 55 62
Upravni postopek inšpekcija 15 2 35 58
Prekrškovni postopek inšpekcija 2 0 20 4
Prekrškovni postopek redarstvo 422 75 356 580
Prekrškovni postopek redarstvo / globa 382 66 186 300
Prekrškovni postopek redarstvo / opozorilo 40 9 170 280
Plačane globe 14.885 EUR 2.366 EUR 7.950 EUR 21.134 EUR
Neplačane globe 3.155 EUR 1.044 EUR 360 EUR 6.620 EUR
Skupaj izrečene globe 18.040 EUR 3.410 EUR 8.310 EUR 27.754 EUR
Št. zadev v drugih postopkih 0 0 35 75
Skupno št. vseh obravnavanih zadev 439 77 446 717
Poleg navedenih prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov, je bilo vodenih tudi 75 zadev s področja prometa, vodilo pa se je tudi celotno področje delovanja SPV in Varnostnega sosveta v Občini Logatec. PREGLED FINANČNIH UČINKOV SAMOSTOJNEGA ORGANA Proračun za delovanje inšpekcije in redarstva v letu 2011 je bil realiziran v znesku 374.981 EUR (SU MIRED). Občina Logatec je sofinancirala znesek v deležu 22.3 %, kar pomeni 83.620 EUR. Znesek sofinanciranja (Zakon o financiranju občin), ki ga skupnim upravam povrne država, je za leto 2009 znašal 34.500 EUR. Skupni znesek, ki ga je plačala Občina Logatec, za financiranje skupne službe SU MIRED je torej znašal 49.120 EUR. Proračun za delovanje inšpektorja in redarske službe v obstoječi organizaciji pa znaša 23.255 EUR. Glede na navedeno, so se stroški financiranja z ustanovitvijo samostojnega organa prepolovili. Zaključek: z ustanovitvijo samostojne inšpekcije in redarstva, se je glede na statistiko pričakovano občutno povečala učinkovitost na področju inšpekcije in redarstva, z istimi kadrovskimi resursi so bila pokrita dodatna področja (področje prometa, prometne varnosti, preventive..), v proračun se je nateklo več finančnih sredstev, prepolovili pa so se tudi stroški delovanja organa.
67
Poročilo pripravil: Jure Plečnik 08002 – Izboljšanje prometne varnosti v Občini Logatec – SPV Sredstva so bila porabljena v višini 11.735 EUR za: organizacijo in izvedbo prireditve ob tednu mobilnosti, financiranje izobraževalnega programa ˝Jumicar˝, kupljena je bila preventivna radarska tabla, opozorilne table ˝pozor otroci˝, 500 kos kape z logotipom, postavljena je bila signalizacija – varnostna piramida, kupljeni so bili odsevni trakovi z logotipom, organiziran je bil otroški kolesarski izziv in organizirano je bilo varovanje otrok na prvi šolski dan.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Št. zadev v inšpekcijskihpostopkih
Upravni postopek inšpekcija
Prekrškovni postopek inšpekcija
Prekrškovni postopek redarstvo
Prekrškovni postopek redarstvo /globa
Prekrškovni postopek redarstvo /opozorilo
Plačane globe
Neplačane globe
Skupaj izrečene globe
Št. zadev v drugih postopkih
Skupno št. vseh obravnavanihzadev
68
4300 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Sredstva so bila namenjena za prevoz otrok v pobrateno občino Repentabor in organizaciji skupnega srečanja logaških podjetnikov prav tako z občani pobratene občine.
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Za izvedbo prireditev v letu 2013 je bilo porabljenih 21.249 EUR sredstev. Izveden so bile vse predvidene prireditve (podelitev februarskih, športnih in občinskih priznanj, dan brez avtomobila, občinski praznik, županova petica, ….). Sredstva so bila namenjena za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, pogostitev, cvetje…
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Za program obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo skupno namenjenih 212.250 EUR, kar predstavlja 1,85% vseh odhodkov in 2,85% primerne porabe za Občino Logatec. Za vzdrževanje zaklonišča, usposabljanje enot Civilne zaščite in za dejavnost zaščite in reševanja je bilo skupno porabljenih 34.729 EUR. Za nakup osnovnih sredstev prostovoljnim gasilskim društvom je bilo porabljenih 49.760 EUR iz naslova požarne takse pa še 32.910 EUR. Sredstva so prejeli:
PGD Vrh Svetih Treh Kraljev: 6.120 EUR PGD Laze – Jakovica: 23.140 EUR PGD Medvedje Brdo: 11.345 EUR PGD Gor. Logatec: 8.700 EUR PGD Hotedršica: 15.770 EUR PGD Dol. Logatec: 9.099 EUR PGD Rovte: 8.496 EUR
Za delovanje gasilskih društev je bilo namenjenih 94.850 EUR, ki so jih prejela vsa gasilska društva na podlagi posredovanih dokazil o porabi sredstev.
14 – GOSPODARSTVO
Sofinanciranje programov turističnih društev je potekalo v skladu z objavljenim razpisom. V razpisu je bilo za turistično dejavnost porabljenih 14.168 EUR. Sredstva so prejeli:
69
Turistično društvo Lanski vrh: 1.549 EUR, TD Medvedje Brdo in Rovtarske Žibrše: 3.179 EUR, AD Pirum: 1.119 EUR, KTD Hotedršica: 4.035 EUR, Športno kulturno društvo Vrh: 854 EUR Združenje borcev NOB Logatec: 1.918 EUR Turistično kulturno društvo Grčarevec: 1.515 EUR
14018 – Sofinanciranje projekta ˝Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe˝ Sofinancirali smo tudi projekt ˝Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe˝. Sredstva so bila porabljena v višini 15.724 EUR za sofinanciranje vodenja LAS, kjer se pridobivajo nova strokovna znanja in animacije območja v okviru razvoja podeželja RS za obdobje 2009-2013. Izdelane in montirane so bile označevalne table in narejena je bila prenova občinske spletne strani.
17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za zdravstveno varstvo oseb iz 15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju je bilo porabljenih 56.835 EUR. Povprečno je bilo plačano mesečno 170 – im upravičencem za navedeno zavarovanje, upravičenci pa so samo tisti, ki so opravičeni do denarne socialne pomoči. Število zavarovancev se je v letu 2013 zelo povečalo, kar pomeni, da je v Logatcu vedno več brezposelnih. Za financiranje mrliško ogledne službe (obdukcije, prevozi…) je bilo porabljenih 12.044 EUR.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Za navedeni program je bilo skupaj porabljenih 781.653 EUR sredstev, kar pomeni 6,8% celotne realizacije odhodkov v proračunu. Na podlagi javnega razpisa se je nadaljevalo investiranje v obnovo – varstvo naravne in kulturne dediščine. Sredstva so, na podlagi dokazil in v skladu s Pravilnikom, prejeli: Podjetje Rossana d.o.o. (obnova fasade na objektu ˝Krpan˝): 8.000 EUR Župnija Rovte (obnova cerkev na Petkovcu): 8.000 EUR
Za delovanje Knjižnice Logatec je bilo porabljenih 277.743 EUR. Knjižnica je poslovala, v skladu s predvidenim planom. Sredstva, ki smo jih namenili za izvedbo gledališkega abonmaja so znašala 20.930 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov gledaliških skupin in delo hostes. Na prihodkovni strani so izkazani prihodki od pobranih vstopnin v višini 13.835 EUR.
70
V podprogramu ljubiteljska kultura je bilo namenjenih v veljavnem proračunu 88.487 EUR sredstev, ki so bila tudi vsa porabljena. Na podlagi sklenjene pogodbe, je Občina Logatec sofinancirala programe Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Območne izpostave Logatec. V letu 2013 je bilo namenjenih 12.000 EUR, sklad je vsa sredstva tudi porabil. Za programe kulturnih izvajalcev je bilo porabljenih v veljavnem proračunu 45.957 EUR, za projekte na področju kulture 7.847 EUR, za projekte, ki so v interesu občine 25.000 EUR in za projekte s področja založništva 1.000 EUR. Skupno je bilo tako na javnem razpisu 95.384 EUR, vsa sredstva pa niso bila porabljena. Sredstva so bila, posameznim kulturnim društvom, razdeljena na podlagi javnega razpisa na podlagi dokazil, o realiziranih projektih. Tako so bili prejemniki sredstev v letu 2013: KULTURNO DRUŠTVO TABOR: 996,53 EUR KULTURNO DRUŠTVO ŽAREK ROVTE: 421,95 EUR KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ADORMAUS: 9.215,31 EUR LITERARNO DRUŠTVO ZELENI OBLAKI: 902,18 EUR KNJIŽNICA LOGATEC: 1.000 EUR DRUŠTVO AKTIV: 9.622,94 EUR KD SIMFONIČNI ORKESTER CANTABILE : 12.912,89 EUR KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LOGATEC: 10.129 EUR AD PIRUM: 3.398,12 EUR DRUŠTVO LIKOVNIKOV LOGATEC: 1.648,52 EUR TURISTIČNO DRUŠTVO LANSKI VRH: 1.293,79 EUR PEVSKO DRUŠTVO INVALIDOV IN UPOKOJENCEV LOGATEC: 1.082,19
EUR KD NOVI ODER: 634,24 EUR KTD HOTEDRŠICA: 3.891,90 EUR ŠKD VRH: 547,90 EUR PEVSKO DRUŠTVO LOGATEC: 931,72 EUR DRUŠTVO VAL: 1.655,27 EUR DRUŠTVO MLADINSKI CENTER SV. NIKOLAJA: 707,86 EUR TWIRLING KLUB LOGAŠKIH MAŽORET: 6.479,74 EUR KD OBRTNIŠKI MEŠANI PEVSKI ZBOR LOGATEC: 3.192,20 EUR ZDRUŽENJE BORCEV NOB: 6.091,15 EUR KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO ROVTE: 1.035,34 EUR DRUŠTOV TABORNIKOV ROD SRNJAK: 688,63 EUR MODELARSKO MAKETARSKI KLUB LOGATEC: 657 EUR DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE: 665,37 EUR
Za področje kulture je od 30.06.2006, na izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, zaposlena strokovna sodelavka, kateri je Občina Logatec sofinancirala polovico plače. Tako so znašala sredstva za ta namen v letu 2013: 12.384 EUR. V letu 2013 je bilo izdanih 10 števil Logaških novic. Sredstva za izdajanje novic je bilo porabljenih 59.500 EUR. Za tisk je bilo porabljenih 30.914 EUR, za avtorske honorarje je bilo porabljenih 10.589 EUR, za urednika pa 8.590 EUR, za sejnine udeležencev 1.915 EUR.
71
Za programe športa je bilo v proračunu za leto 2013 namenjenih 206.012 EUR, porabljenih 203.436 EUR. Na podlagi javnega razpisa, so bila za programe športa razdeljena sredstva v višini 172.856 EUR in sicer za: izobraževanje, založništvo, organiziranje športnih prireditev, informacijski sistem na področju športa, nakup osnovnih sredstev, za program ˝Zlati sonček˝, športno vzgojo mladih, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Sredstva so v letu 2013, na podlagi javnega razpisa za področje športa prejeli: DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC: 771,37 EUR SMUČARSKI KLUB LOGATEC: 7.122,46 EUR OŠ 8 TALCEV LOGATEC: 6.540,16 EUR PLANINSKO DRUŠTVO LOGATEC: 874,09 EUR SMUČARSKI SKAKALNI KLUB: 12.686,31 EUR ŠPORTNO DRUŠTVO TEA KWAN-DO TEMPO: 7.706,40 EUR NAMIZNOTENIŠKI KLUB LOGATEC: 9.276,79 EUR LOKOSTRELSKO DRUŠTVO LOGATEC: 11.079,59 EUR MD DLAN NA DLAN: 5.249,24 EUR KOŠARKARSKI KLUB LOGATEC: 15.192,27 EUR ODBOJKARSKI KLUB LOGATEC: 19.675,41 EUR ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO LOGATEC: 1.226,23 EUR ROKOMETNI KLUB ZVEZDA LOGATEC: 7.417,13 EUR TENIŠKI KLUB LOGATEC: 582,75 EUR TEKAŠKI SMUČARKSI KLUB: 26.240,91 EUR ŠPORTNO DRUŠTVO BARON: 2.236,79 EUR JAMARSKO DRUŠTVO LOGATEC: 1.058,81 EUR ROKOMETNI KLUB KRONOS: 7.959,68 EUR MD ŠTOP: 801,06 EUR PZUTS LOGATEC: 943,33 EUR KLUB LASTOVKA: 617,68 EUR VRTEC KURIRČEK: 2.674,58 EUR BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO LOGATEC: 806,14 EUR TWIRLING KLUB LOGAŠKIH MAŽORET: 7.117,52 EUR ŠPORTNO DRUŠTVO HOTEDRŠICA: 6.561,71 EUR OŠ TABOR: 240,94 EUR ŠPORTNO DRUŠTVO LOG ZAPLANA: 599,24 EUR DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SRNJAK: 2.642,25 EUR OŠ ROVTE: 1.138,44 EUR ŠPORTNO DRUŠTVO VRH: 79,21 EUR ŠPORTNA ZVEZA LOGATEC: 740,66 EUR ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠ: 1.762,47 EUR
V programu za mladino smo, na podlagi javnega razpisa, namenili 23.000 EUR. Vsa sredstva so bila porabljena, in sicer za sofinanciranje mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo z mladimi.
72
Sredstva so prejeli: ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC: 293,18 EUR DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SRNJAK LOGATEC: 5.728,83 EUR KD SIMFONIČNI ORKESTER CANTABILE: 1.749,28 EUR MLADINSKI CENER SV. NIKOLAJ: 1.757,70 EUR DRUŠTVO AKTIV: 2.788,45 EUR ŠPORTNO DRUŠTVO KOVK ROVTE: 933,10 EUR ASTRONOMSKO DRUŠTVO LABOD: 716,10 EUR KLUB LOGAŠKIH ŠTUDENTOV: 2.605,34 EUR PGD ROVTE: 106,86 EUR ZSKSS STEG LOGATEC: 419,23 EUR MODELARSKO MAKETARSKI KLUB LOGATEC: 857,15 EUR KUD ADORAMUS: 4.155,55 EUR
19 - IZOBRAŽEVANJE
Za izobraževanje je bilo v sprejetem proračunu za leto 2013 planirano 3.152.078 EUR, v veljavnem proračunu pa 3.220.558 EUR, porabljena sredstva so znašala 3.197.749 EUR. Za vrtce je bilo porabljenih 2.278.841 EUR, od tega za investicijske transfere v Vrtec Kurirček 25.043 EUR, za sofinanciranje cene programa v Vrtcu Kurirček 1.873.767 EUR, za sofinanciranje programa v Miklavževem vrtcu v višini 209.616 EUR in za sofinanciranje cene za oskrbo otrok izven občine Logatec v višini 124.905 EUR. Vključenost otrok v vrtce je za Občino Logatec 86%, kar je zelo visok odstotek. V letu 2013 je tako v vrtce v Logatcu in v vrtce izven občine Logatec (stalno prebivališče v Logatcu) obiskovalo 832 otrok. V drugih občinah je 54 logaških otrok. Na prihodkovni strani je prihodek – plačilo razlike programov drugih občin, ki imajo otroke v vrtcu v naši občini in sicer v višini 71.391 EUR. Za najem prostorov dodatnega oddelka v Rovtah so odhodki znašali 6.968 EUR. Za osnovno šolstvo je bilo namenjenih 335.578 EUR, porabljenih pa je bilo 346.431 EUR. Investicijski transferi so bili nakazni Osnovni šoli 8 talcev, Osnovni šoli Tabor in Rovte v planirani višini. Šole so sredstva namenile za nakup računalniške in druge nujno potrebne opreme. Osnovne šole so nabavljale osnovna sredstva po njihovem predvidenem planu. Osnovnim šolam smo nakazali vsa planirana sredstva za materialne stroške (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje, vzdrževanje opreme) na podlagi dokazil. Za potrebe Glasbene šole je bilo namenjenih 120.867 EUR.
73
Velik del stroškov predstavlja tudi prevoz otrok v šole. Sredstva so bila porabljena v višini 451.610 EUR. Število otrok, ki se vozijo v šole: OŠ Tabor: 226, OŠ Rovte: 170, OŠ 8 talcev: 70, na Vrhniko: 20, skupaj torej: 486 otrok.
20 - SOCIALNO VARSTVO
Za socialno varstvo je bilo namenjeno skupaj 371.237 EUR, in sicer za sofinanciranje Občinskega programa, ki ga izvaja Center za socialno delo Logatec. Nadaljevalo se je financiranje družinskih pomočnikov, sofinanciranje bivanja starejših v domovih za starejše občane, pomoč družinam na domu (prevoz, hrana in druge oblike pomoči, ki jih izvaja Center za socialno delo), sofinanciranje bivalne enote (starejši otroci s posebnimi potrebami). 20002- Preventivni in drugi socialni programi Sredstva so bila porabljena v višini 1.789 EUR in sicer za: Nudenje brezplačne pravne pomoči za občane (izvajanje pomoči občanom v
obliki brezplačnega pravnega nasveta, ki obsega svetovalni razgovor, v katerem stranka pojasni vse o njenem pravnem položaju oziroma problemu, možnostih mirnega ali sodnega reševanja sporov, pričakovanih stroških, pravnih sredstvih, procesnih pravilih in podobno ter o možnostih pridobitve brezplačen pravne pomoči): 1.789 EUR
20003- Center za socialno delo – občinski program V predlaganem proračunu je bilo za občinski program pomoči na Centru za socialno delo namenjenih 35.353 EUR. Vsa sredstva so bila tudi porabljena. Namenjena so bila predvsem družinam, kjer so starši izgubili službo (KLI d.o.o.). 20007 – Financiranje družinskega pomočnika Sredstva za financiranje družinskega pomočnika so bila porabljena v višini 55.754 EUR. Sredstva so namenjena za plače šestih družinskih pomočnikov, ki jih mora občina financirati na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Del sredstev prispevajo tudi oskrbovanci sami, ta sredstva so prikazana na prihodkovni strani in sicer v višini: 11.840 EUR, prav tako pa je občina v letu 2013 prvič pridobila tudi sredstva s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dodatna sredstva za družinskega pomočnika v višini 6.965 EUR. Navedeno sofinanciranje pripada občina, ki presegajo 0,35% primerne porabe občine za izplačilo družinskim pomočnikom.
74
20005 – Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše Sredstva za sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše so bila porabljena v višini 130.891 EUR. Občina plačuje – doplačuje oskrbo za 25 oskrbovancev. 20006- Subvencioniranje stanarin Sredstva za subvencioniranje stanarin so bila porabljena v višini 17.064 EUR. Center za socialno delo izdaja odločbe za opravičence. V letu 2013 je subvencijo za najemnino tako prejelo v povprečju 13 opravičencev. 20009- Regresiranje – varstveno delavni center Sredstva so bila porabljena v višini 38.139 EUR. Občina plačuje oziroma doplačuje za 6 oskrbovancev. 20001 – Sofinanciranje Območnega združenja Rdeči križ Logatec Sredstva za OZ RK Logatec so bila porabljena v višini 32.005 EUR. Sredstva v višini 12.000 EUR so bila namenjena programu - predvsem pomoči občanom v obliki hrane, plačila položnic za nakup šolskih potrebščin, plačila električne energije in ostalih stroškov. Sredstva v višini 20.005 EUR so bila namenjena za plačo zaposlene. 20004 – Sofinanciranje humanitarnih in dobrodelnih organizacij in društev Na podlagi javnega razpisa za razdelitev sredstev za humanitarna društva so na podlagi odobreni sredstev in priloženih dokazil prejeli sredstva v skupni višini 18.691 EUR: DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE: 1.043,56 EUR DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE: 560,82 EUR MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO NAŠE LIPE ZA SAMOPOMOČ: 1.403,71
EUR DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE OGNJIČ LOGATEC: 974,56 EUR DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOGATEC: 2.056,51 EUR DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC: 1.524,73 EUR KLUB EVROPSKIH ŽENSK: 710,54 EUR ŽUPNIJSKA KARITAS DOL. LOGATEC: 2.278,34 EUR ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE - NOTRANJSKA
PODRUŽNICA: 792,96 EUR KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV: 1.516,38 EUR ŽUPNIJSKA KARITAS ROVTE: 1.778,83 EUR DRUŠTVO UPOKOJENCEV ROVTE: 1.919,07 EUR DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE: 1.270,58 EUR
75
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV NOTRANJSKE: 429,38 EUR 20011 – Sofinanciranje programov za starejše V letu 2013 je bil prvič izveden javni razpis za sofinanciranje programov za starejše. Na javni razpis sta se javil dve društvi, in sta prejeli: Društvo upokojencev Logatec: 6.319,94 EUR Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje: 2.680,58 EUR
4400 – ODDELKE ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Za vzdrževanje in za obratovalne stroške poslovnih prostorov, ki jih ima Občina Logatec v lasti je bilo porabljenih 79.687 EUR (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, manjša popravila…). 16018 – Stroški upravljanja stanovanj V letu 2013 so bila sredstva za vzdrževanje stanovanj porabljena v višini 59.401 EUR. Sredstva so bila porabljena za obnovo fasad, obnovo balkonov na stanovanjskih objektih, zamenjava notranjih in zunanjih oken, obnova parketa, obnova kopalnice, vgradnja delilnikov, predelava elektroinštalacij, kjer ima občina svoja lastniška stanovanja. Upravljanje Športne dvorane Logatec Stroški Večnamenske športne dvorane so znašali 196.618 EUR, kar pomeni 90% predvidenih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za: Upravljanje: 44.437 EUR (upravnik, hišnik, nadomeščanje hišnika, čistilci) čistilni material in čiščenje: 10.085 EUR obratovalni stroški: 80.392 EUR (elektrika 24.540 EUR, ogrevanje 35.423
EUR, komunalne storitve 9.067 EUR, varovanje objekta 463 EUR, drugi materialni stroški 8.661 EUR, stroški telefona 643 EUR, zavarovanje objekta 1.434 EUR)
tekoče vzdrževanje dvorane: 58.457 EUR (obnova parketa: 40.079 EUR, zamenjava poda nad stekleno galerijo, nabava ozvočenja v malih vadbenih prostorih, popravilo klopi in obešal v garderobah, popravilo vhodnih vrat, ureditev prostorov za čistilce, popravilo električnih košev in turbin, slikopleskarska dela, izdelav in preureditev kovinskih omar, popravilo in zamenjava sijalk, ureditev - nadgradnja video nadzornega sistema.
Na prihodkovni strani so izkazani prihodki iz naslova najemnin za uporabo dvorane v višini 4.969 EUR. Tako je bilo iz občinskega proračuna financirano 191.649 EUR sredstev za delovanje Športne dvorane Logatec.
76
500_ - KRAJEVNE SKUPNOSTI Stroški za delovanje vseh krajevnih skupnosti so prikazani v poročilih, ki so jih pripravile krajevne skupnosti same. Ostali odhodki, so odhodki za investicije, ki so obrazloženi v načrtu razvojnih programov po posameznih projektih.
77
6.3 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Prilogi k bilanci stanja sta: Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev ter Pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.
Sredstva Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na naslednje postavke: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve ter zaloge.
Obrazložitev dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju
a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so:
neopredmetena sredstva in dolgoročna sredstva, nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ter dolgoročni
depoziti, dolgoročne terjatve iz poslovanja, terjatve za sredstva dana v upravljanje, popravki vrednosti naštetih postavk.
Tabela: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2013 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR)
Vrsta dolgoročnega Nabavna Popravek Neodpisana Odpisanost sredstva vrednost vrednosti vrednost sredstev
1 2 3 4 5=3:2x100 Neopredmetena dolgoročna sredstva 119.244 58.900 60.344 49 Nepremičnine 57.372.085 12.656.459 44.715.626 22 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 2.412.904 1.666.256 746.648 69 Dolgoročne finančne naložbe 558.317 558.317 Terjatve za sredstva dana v upravljanje 11.337.849 11.337.849 Skupaj dolgoročna sredstva 71.800.399 14.381.615 57.418.784 20
78
Tabela: Primerjava stanja dolgoročnih sredstev s preteklimi leti (v EUR)
Vrsta dolgoročnega Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Indeks
sredstva vrednost 2006 vrednost 2007 vrednost 2008 vrednost 2009 vrednost 2010 vrednost 2011 vrednost 2012 vrednost 2013 11=
10:9*100
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Neopredmetena dolgoročna sredstva 9.538 8.797 6.104 5.121 16.100 12.088 16.823 60.344 358,7
Nepremičnine 21.498.718 25.977.612 28.490.789 31.793.575 41.775.528 41.699.691 41.911.110 44.715.626 106,7 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 153.534 174.233 159.798 425.660 813.366 690.803 641.228 746.648 116,4
Dolgoročne finančne naložbe 50.632 57.232 57.232 57.232 642.034 663.185 558.238 558.317 100,0
Dolgoročno dana posojila in depoziti - - - - - - - - -
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 28.278 22.252 16.909 12.136 7.364 - - - -
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 15.583.504 17.595.719 18.519.406 20.053.225 9.034.275 9.015.019 9.791.808 11.337.849 115,8
Skupaj dolgoročna sredstva 37.324.204 43.835.845 47.250.238 52.346.949 52.288.667 52.080.786 52.919.207 57.418.784 108,5
Pri evidentiranju in obračunavanju amortizacije je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10). Tabela: Pregled vrste dolgoročnih sredstev po neodpisani vrednosti za leto 2013 in primerjava z predhodnimi leti ( v EUR)
Vrsta dolgoročnega Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Neodpisana Indeks
sredstva vrednost
2005 vrednost 2006 vrednost
2007 vrednost
2008 vrednost
2009 vrednost
2010 vrednost
2011 vrednost
2012 vrednost 2013 11=10:9*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Neopredmetena dolgo. sredstva skupaj 2.206.633 9.538
8.797
6.104
5.121
16.100
12.088
16.823 60.344 359
Dolgoročne premoženjske pravice 9.208 9.538
8.797
6.104
5.121
16.100
12.088
16.823 60.344 359
Nepremičnine 18.050.809 19.013.173
22.742.995
24.134.328
26.890.077
40.988.713
40.393.631
40.081.969 44.717.351 112
Zemljišča 10.360.040 10.352.726
12.026.615
11.244.759
11.060.459
11.118.797
10.507.316
10.453.906 12.128.997 116
Stavbna zemljišča 6.093.684 5.669.892
7.234.538
6.388.889
5.946.057
5.945.969
5.357.014
5.156.731 5.143.664 100
Druga zemljišča (ceste, poti, neplodno, vodotoki)
4.198.483 4.227.934
4.269.192
4.400.969
4.432.513
4.776.788
4.815.031
4.963.241 6.651.203 134
Druga funkcionalna zemljišča 67.873 454.900
522.884
454.900
681.889
396.039
335.271
333.934 334.130 100
Zgradbe skupaj 7.523.471 8.459.041
10.477.150
12.200.417
14.895.886
26.972.160
26.378.285
25.560.963 26.205.854 103
Občinska stanovanja in stanovanjske hiše 1.211.672 1.168.348
1.187.623
1.257.113
1.208.824
1.151.197
1.588.628
1.515.732 1.453.635 96
Drugi gradbeni objekti 2.544.616 2.400.238
2.318.941
2.404.392
3.100.748
3.188.257
3.066.729
2.609.324 2.500.564 96
Drugi gradbeni objekti - kultura 733.010 703.452
673.893
644.335
614.777
585.219
555.660
526.102 496.544 94
Poslovilna vežica - v KS Naklo 104.815 102.158
98.173
94.188
90.203
86.218
82.233
78.248 74.263 95
Drugi gradbeni objekti - športna dvorana 2.351.449 2.274.149
2.201.193
2.123.763
2.046.332
1.968.901
1.891.470
1.814.040 1.736.609 96
Drugi gradbeni objekti - igrišče ob OŠ 8 talcev
243.314 231.148
223.849
216.549
209.250
201.951
194.651
187.352 180.052 96
Ceste- v lasti občine - 1.176.733 2.197.249
2.596.747
2.515.776
3.562.987
2.353.835
2.272.864 2.191.894 96
Drugi gradbeni objekti-poslovilna vežica Tabor - -
394.088
394.088
370.443
358.620
346.797
334.975 323.152 96
Drugi gradbeni objekti-Tržaška 27a - - 109.704
106.413
103.121
99.830
96.539
93.248 89.957 96
Drugi gradbeni objekti-vodovod Rovte-Sovra - - 78.208
71.952
69.997
68.041
66.086
64.131 54.211 85
Sanitarna in meteorna kanalizacija Jačka s črpališče - -
515.771
474.509
459.890
443.847
427.805
411.762 206.804 50
Drugi gradbeni objekti- kom. inf. Tičnica-poslovni najem - - -
438.064
179.282
174.637
169.991
165.346 106.939 65
Drugi gradbeni objekti- Tičnica (ostalo) - - - - 257.981
250.002
242.023
234.045 279.827 120
Upravni center Logatec - - - - - 2.342.453
2.272.180
2.201.906 2.131.633 97
Deponija Ostri vrh - - - - 328.253
267.569
202.492
279.066 53.192 19
Poslovilna vežica v Planini - - - - 70.000
67.900
65.800
63.700 61.600 97
Avtobusno postajališče v Grčarevcu - - - - 147.750
143.317
138.885
134.452 130.020 97
Komunalna inf. IOC 2 - - - - 1.213.621
1.177.212
1.140.804
1.104.395 1.067.987 97
79
Komunalna inf. IOC 1 - - - - 415.816
403.342
390.867
378.393 365.918 97
Komunalna inf. IOC za Klijem - - - - 1.180.375
1.144.964
1.109.553
1.074.141 1.038.730 97
Plinovod IOC Zapolje - sever - - - - 79.848
77.453
75.058
73.713 80.913 110
Komunalna infrastruktura Martinj hrib - Kobal - - - - 60.499
58.684
56.869
55.054 53.239 97
Gradbeni objekti v najemu pri KP - - - - - 8.649.539
8.276.935
8.371.145 8.785.147 105
Hodnik za pešce v Hotedršici - - - - - 332.112
322.148
312.185 302.222 97
Cesta Trate-Orel - - - - - - 112.041
108.575 105.110 97
Cesta Smrečje - Žiri - - - - - - 275.508
266.987 258.466 97
Cesta Rovte-Sovra-Podlipa - - - - - - 81.626
79.102 84.151 106
Cesta Hotedršica - Ravnik - - - - - - 88.086
85.361 82.637 97
Cesta Laze - Jakovica - - - - - - 66.177
64.131 62.084 97
Komunalna inf. Plesišče vzhod (cesta, JR, ostalo) 504.386 -
Športno igrišče ob OŠ Tabor - zunanje 205.234 -
Cesta Trate - Rovte (Kurja vas) 147.420 -
Meteorna kanalizacija Jačka, JR, pločnik 166.668 -
Deponija Ostri vrh 15.550 -
Žarni zid - pokopališče Dol. Logatec 9.485 - Meteorna kanalizacija ostala (izločeno iz najema KP) 227.072 -
Cesta Veharše - Židovnik - - - - - - 414.927
402.094 389.261 97
Plinovod Grapovčnik - - - - 173.099
167.906
205.883
199.394 183.279 92
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 167.298 201.407
239.229
689.152
933.731
2.897.756
3.508.031
4.067.101 6.382.500 157
Center Sekirica 128.118 128.118
128.118
132.714
146.514
146.514
147.199
147.199 147.199 100
Narodni dom 39.180 39.180
39.180
66.055
66.055
66.055
66.055
75.134 113.891 152
Cesta Ravnik - Hotedršica - - - - - - 16.908
16.908 16.908 100
Razširitev deponije Ostri vrh - - - - - - 106.765
106.765 110.224 103
Dograditev vodnega sistema povedje Ljubljanice - - - - -
1.358
1.358
69.891 120.627 173
Nepremičnine v teku prenesene iz KP - - - - - 737.929
791.198
371.008 198.034 53
Črpališče Podgora - - - - - 15.176
12.647 12.647 -
Vakuum kanalizacija Zapolje - - - - 13.337
13.337
14.657
14.657 14.657 100
Komunalna inf. Srednji Log Hotedršica - - - - 4.700
4.700
4.700
4.700 4.700 100
Komunalna inf. Grapovčnik 1. etapa - - - - - 1.069.768
1.435.298
1.435.298 1.435.298 100
Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije v Logatcu - 34.109
42.418
42.418
98.468
149.259
152.776
438.578 791.859 181
Hodnik, kolesarska steza Mandrge, Martinj hrib - -
9.104
9.104
24.104
24.104
24.104
24.104 24.104 100
Kanalizacija Mandrge - - - - 222.552
294.857
294.857
179.381 179.381 100
Kanalizacija zahodni del Gor. Logatec - - 2.000
27.166
33.402
36.665
36.665
151.013 192.818 128
Preložitev Rovtarske ceste - - - 1.440
1.440
1.440
1.440
1.440 1.440 100
Komunalna infrastruktura Grčarevec - - - 12.525
24.163
24.163
35.143
370.472 393.971 106
Kanalizacija Gornji Logatec - - - 124.475
16.336
16.852
16.852
68.899 68.899 100
Športno igrišče v Hotedršici - - - 15.330
24.738
51.738
51.738
51.738 61.888 120
Hodnik za pešce G2 102 v Hotedršici - - - 14.083
14.083 -
12.572
19.455 19.455 100
Povezovalni vod Medvedje Brdo - Piklce - - - - - - 33.049
33.049 33.049 100
Izgradnja vrtca v Rovtah - - - 118.140
118.140
118.140
126.348
183.960 568.194 309
Povezovalna cesta med conama - - - 107.292
107.292
107.292
107.292
117.672 117.672 100
Stara cesta (Mandrge) - - - - - - - 8.425 405.896 4.818
Ureditev Tovarniške ceste - - - - - - - 19.332 77.786 402
Izdelava vodne vrtine Vrh - - - - - - - 8.820 23.863 271
Nakup bazena GRC Zapolje - - - - - - - 3.600 3.600 100
Obnova ceste Smrečje - Žiri 562.936 -
Vodovod čez Hotenjko 2.597 -
Hodnik za pešce Gorenjska cesta 124.210 -
80
Križišče Rovtarska-Tovarniška-Tržaška 170.069 -
Ureditev IOC 3 Logatec 1. etapa 83.572 - Komunalna infrastruktura Spodnji Log-Hotedršica 2.520 -
Komunalna infrastruktura Grintavec 79.415 -
Mali park - - - - - - - 34.318 34.318 100
Izgradnja hodnika za pešce in avtobusnega postajališča na Martinj hribu - - - - - - -
89.034 162.554 183
Komunalna infrastruktura Hotedršica - - 18.410
18.410
18.410
18.410
18.410
22.251 22.251 100
Oprema in druga opredmetena OS 192.490 129.506
154.879
138.108
425.660
747.549
646.882
578.482 708.522 122
Občinska vozila 8.089 3.869
45.966
50.642
41.511
32.380
23.249
15.529 10.629 68
Standardno in specialno orodje 4.362 3.229
1.866
6.971
5.541
4.388
24.758
20.193 43.032 213
Standardno in specialno orodje-Upravni center - - - -
760
646
532
418 304 73
Računalniška oprema- Upravni center - - - - 43.423
24.502
16.767
4.164 1.217 29
Druga računalniška oprema-Upravni center - - - - 17.736
14.354
5.079
5.408 5.852 108
Pohištvo-Upravni center - - - - 46.098
40.452
34.806
29.160 23.538 81
Druga oprema 1.888 5.583
10.708
7.916
5.379
3.855
14.267
10.078 55.614 552
Oprema za zaščito in reševanje - - - - - 8.137
6.294
5.780 9.109 158
Druga oprema- deponija Ostri vrh - - - - 197.871
117.049
99.995
73.603 134.060 182
Druga oprema Upravni center - - - - 28.442
23.336
1.280
13.181 -
Oprema - poslovilna vežica Tabor - - 13.511
11.626
9.741
7.856
5.971
4.086 2.861 70
Oprema v najemu pri KP - - - - - 460.204
407.308
384.452 411.053 107
Umetniške slike - - 447
2.427
2.427
2.955
975
1.425 -
Vlečnica Sekirica - - - 4.992
5.944
4.977
4.009
3.041 2.074 68
Počitniške kapacitete - - - - - - - 864 668 77
Oprema - športna dvorana 178.151 116.826
82.381
53.535
20.788
2.458
1.593
7.101 8.513 120
Dolgoročne kapitalske naložbe 26.490 50.632
57.232
57.232
57.232
642.034
663.185
558.238 558.317 100
Naložbe v delnice 1.244 1.244
1.244
1.244
1.244
1.438
1.438
1.492 1.571 105
Naložba v podjetje Notranjsko-Kraška regije - 24.142 24.142
24.142
24.142
24.142
24.142
24.142 24.142 100
Ustanovne in ostale vloge KP 25.246 25.246
31.846
31.846
31.846
616.453
637.604
532.604 532.604 100
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 8.351.706 28.278
22.252
16.909
12.136
7.363 - - - -
Terjatve do kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu
34.851 28.278
22.252
16.909
12.136
7.363 - - - -
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 12.136.515 15.583.504
17.595.719
18.519.406
20.053.224
9.034.275
9.015.019
9.791.808 11.337.849 116
Osnovna šola 8 talcev Logatec 293.327 845.383
917.649
876.708
865.857
885.248
838.643
2.524.642 2.447.573 97
Osnovna šola Tabor 1.811.414 1.751.981
1.767.684
1.668.784
2.599.989
2.546.340
2.435.364
2.380.006 2.262.940 95
Osnovna šola Rovte 680.278 684.731
673.518
647.305
620.576
600.801
566.803
527.175 480.284 91
Vrtec Kurirček 1.315.724 1.271.996
1.282.285
1.237.805
1.277.508
1.212.914
1.180.882
207.005 1.877.626 907
Zdravstveni dom Logatec 412.767 406.444
664.400
1.875.347
2.081.950
2.181.958
2.387.720
2.528.545 2.650.642 105
Knjižnica Logatec 20.352 13.775
34.351
45.792
50.393
47.629
42.645
35.648 32.007 90
Glasbena šola 75.747 65.986
108.797
127.303
121.253
155.107
139.008
156.592 127.654 82
Dom starejših Logatec - 1.429.441 1.488.150
1.381.239
1.404.279
1.404.279
1.423.954
1.432.194 1.459.124 102
Komunalno podjetje Logatec 7.526.906 9.113.766
10.658.884
10.659.123
11.031.420 - - - -
Nakup in prodaja zemljišč med letom - - - - - - - 33.204 36.401 110
Ostalo 33.204 36.401 110
Skupaj dolgoročna sredstva 40.964.643 34.814.632
40.581.874
42.872.086
47.443.450
51.436.034
50.730.805
51.060.526 57.418.784 112
Vzroki sprememb, ki so nastale v primerjavi z letom 2012 in so večja ali manjše od ugotovljenega skupnega indeksa dolgoročnih sredstev za leto 2013:
81
Zemljišča – stavbna zemljišča in druga zemljišča (ceste, poti, vodotoki, neplodna zemljišča) Vrednost zemljišč se je povečala predvsem zaradi uskladitev vrednosti zemljišč z uradnimi evidencami. Zgradbe – negospodarske stavbe Vrednost zgradb se je povečala zaradi končanja investicij in prenosa le teh v uporabo (igrišče ob OŠ Tabor, Kanalizcija Rovte, prenos v upravljanje h Komunalnemu podjetju (Jačka, Plesišče)….). Nepremičnine v gradnji ali izdelavi Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi izhaja iz začetka novih investicij in sicer izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Logatec, obnova ceste Smrečje – Žiri, izgradnja komunalne infrastrukture v Industrijsko obrtni coni 3, ureditev križišča Tovarniška – Tržaška – Rovtarska, obnova Tovarniške ceste, izgradnja hodnika za pešce na Mandrgah in na Gorenjski cesti.... Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne kapitalske nalože so se spremenile zaradi uskladitve vrednosti delnic. Terjatve za sredstva dana v upravljanje Občina je v letu 2013 namenila javnim zavodom v skupni višini 98.356 EUR sredstev za nakup opreme in knjig, ki jo potrebujejo za svoje delovanje na podlagi prejetih dokazil za nakup osnovnih sredstev. Prejemniki sredstev v letu 2013: Osnovna šola 8 talcev 5.000 EUROsnovna šola Tabor 18.000 EUROsnovna šola Rovte 2.163 EURVrtec Kurirček 25.043 EUR Knjižnica 38.150 EURGlasbena šola 10.000 EUR Sredstva v upravljanju so usklajena na dan 31.12.2013 med dajalci – Občino Logatec in prejemniki – Javni zavodi v skladu s 37. členom zakona o računovodstvu. Na podlagi poročila popisne komisije za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter zalog na dan 31.12.2013 je župan izdal sklep, da se potrdi poročilo popisne komisije za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
82
sredstev ter zalog na dan 31.12.2013. Komisija je predlagala odpis opreme, ki je bila zaradi dotrajanosti in neuporabnosti predlagala odpis in izločitev iz knjigovodskih evidenc tudi drobni inventar. Predlagala je, da se odpisana oprema in drobni inventar odstrani in komisijsko uniči. Skupaj lahko povzamemo, da so se dolgoročna sredstva v letu 2013 povečala za 12% pri tem pa je pomemben tudi podatek, da občina za osnovna sredstva ni opravila splošnega prevrednotovanja zaradi okrepitve oziroma oslabitve. Obrazložitev kratkoročnih sredstev; razen zalog in aktivne časovne razmejitve
b) Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve so: denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice, denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih
organizacijah, kratkoročne terjatve do kupcev, dani predujmi in varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne terjatve iz financiranja, druge kratkoročne terjatve, neplačani odhodki ter aktivne časovne razmejitve.
Tabela: Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivne časovne razmejitve za leto 2013 ter primerjava s predhodnimi leti (v EUR)
Vrste kratkoročni Vrednost po Vrednost po Vrednost po Vrednost po Vrednost po Vrednost Vrednost
po Vrednost
po Indeks
sredstev in AČR stanju 2006 stanju 2007 stanju 2008 stanju 2009 stanju 2010 po stanju
2011 stanju 2012
stanju 2013 11=10:9x100
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Denarna sredstva v blagajni - 173 200 103 50 200 223 252 113 Dobroimetje pri bankah in drugih fin.ust. 224.637 494.442 429.546 252.391 128.529 598.289 2.820.055 3.443.777 122 Kratkoročne terjatve do kupcev 292.182 346.763 247.861 273.352 829.433 835.517 623.614 246.396 40
Kratkoročno dani predujmi - - - - 13.550 - - - - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 250.535 400.110 448.336 362.412 341.217 226.196 145.002 203.169 140
Druge kratkoročne terjatve 139.044 163.286 50.943 581 625 3.854 12.124 233.460 1.926
Neplačani odhodki 1.494.214 1.135.213 1.535.340 3.412.066 2.876.872 1.103.984 916.217 1.762.512 192
Aktivne časovne razmejitve 8.653 43.200 626 - - - - - Skupaj kratkoročna sredstva 2.409.265 2.583.187 2.712.852 4.300.905 4.190.275 2.768.040 4.517.235 5.889.566 130
Vrednost kratkoročnih sredstev se je v primerjavi z letom 2012 povečala za 22%. Povečala so se denarna sredstva na računu zaradi nezapadlosti obveznosti od koncu leta (zapadle so v mesecu januarju). Občina Logatec je imela na dan 31.12.2013 na računu 2.263.572,54 EUR, na računu stalne proračunske rezerve 257.971,74 EUR, na računu finančnega jamstva za zapiranje deponije 900.000 EUR in na računu stanovanjskega sklada 22.232,60 EUR.
83
Denarna sredstva v blagajni Ob koncu leta izkazujemo v bilanci stanja ob koncu leta denar v blagajni v višini 252,04 EUR. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Občina Logatec je imela na dan 31.12.2013 na računu 2.263.572,54 EUR, na računu stalne proračunske rezerve 257.971,74 EUR, na računu finančnega jamstva za zapiranje deponije 900.000 EUR in na računu stanovanjskega sklada 22.232,60 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev Kratkoročne terjatve do kupcev so se v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšale za 60%. Občina ima terjatve do kupcev v višini 246.395,78 EUR, vse pa izhajajo iz terjatev do poslovnih partnerjev v Sloveniji. Občina terjatev do poslovnih partnerjev v tujini nima. Glede starosti so bile na dan 31.12.2013 odprte terjatve: Terjatve zapadle do 31.12.2006 942 EUR Terjatve zapadle na dan 31.12.2007 2.477 EUR Terjatve zapadle na dan 31.12.2008 2.477 EUR Terjatve zapadle na dan 31.12.2009 1.858 EUR Terjatve zapadle na dan 31.12.2010 55 EUR Terjatve zapadle na dan 31.12.2011 851 EUR Terjatve zapadle na dan 31.12.2012 2.869 EUR Terjatve zapadle na dan 31.12.2013 21.878 EUR Skupaj zapadle terjatve na dan 31.12.2013 33.407 EUR Nezapadle terjatve na dan 31.12.2013 212.989 EUR Skupaj vseh zapadlih in nezapadlih terjatev: 246.396 EUR Največje terjatve (zapadle in nezapadle), ki jih ima Občina Logatec do svojih poslovnih partnerjev izhajajo iz naslednjih poslov in do navedenih poslovnih partnerjev: Tabela: Največji dolžniki občine
Poslovni partner Posel Znesek KP LOGATEC Najem deponije Ostri vrh 188.866 EURAdriaplin d.o.o. Najem infrastrukture 9.777 EURFizična oseba Najemnine za stanovanja 7.546 EUR Terjatve so bile na dan 31.12.2013 usklajene s poslovnimi partnerji. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
84
Občina Logatec izkazuje na dan 31.12.2013 odprte postavke iz naslova terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 203.169 EUR iz naslova: Neposredni uporabniki občinskega proračuna 56.880 EUR Krajevne skupnosti Neposredni uporabniki proračuna države
121.435 EUR
Iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov za poslovne prostore, sredstva državnega proračuna in EU za investicije
Neposredni uporabniki proračuna občine 15.686 EUR Terjatve iz naslova cene – vrtci druge občine Posredni uporabniki proračuna države 1.595 EUR Obratovalni stroški za poslovne prostore Posredni uporabniki proračuna občine 5.055 EUR Obratovalni stroški za poslovne prostore Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ 2.518 EUR Terjatev ZZZS - refundacije Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zapadejo v plačilo v letu 2014. Druge kratkoročne terjatve Stanje drugih kratkoročnih terjatev izhajajo iz naslova: Terjatve do delavcev za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, terjatve za
refundacije bolniških in terjatve za vstopni DDV skupaj v višini 17.124 EUR Terjatve do Davčne uprave RS za sredstva, katere nadzornik je DURS in so
sredstva občinskega proračuna.
Obrazložitev: Terjatve do delavcev za prostovoljno zdravstveno zavarovanje se pojavljajo vsak mesec, navedene pa zapadejo in se delavcem odtegnejo pri izplačilu decembrske plače v mesecu januarju. Terjatve, ki izhajajo iz let 2006-2011 so v tožbi, postopki izvršb so uvedeni. Neplačani odhodki Neplačani odhodki so v bilanci stanja izkazani v višini 1.762.511 EUR. Neplačani odhodki se nanašajo na odhodke iz naslova: tekočih odhodkov tekočih transferjev, investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev.
Pasivne časovne razmejitve V okviru konta pasivnih časovnih razmejitev ob koncu leta ni bilo odprtih terjatev.
c) Zaloge Občina Logatec ima v svojih evidencah zaloge stavbnih zemljišč, ki jih je kupila v Industrijsko obrtni coni. Vsa zemljišča še niso prodana. Zaloge so v višini 799.540
85
EUR, vodene so po metodi FIFO. V letu 2013 so se zaloge uskladile z dejanskim stanjem na terenu. Obveznosti do virov sredstev Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na postavki: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter Lastni viri in dolgoročne obveznosti.
a) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so: kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine, kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne obveznosti do financerjev, kratkoročne obveznosti iz financiranja, neplačani prihodki ter pasivne časovne razmejitve.
Tabela: Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 2013 ter primerjava s predhodnimi leti (v EUR)
Vrste kratkoročnih Vrednost
po Vrednost
po Vrednost
po Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost
po Indeks obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev stanju 2006 stanju 2007 stanju 2008
po stanju 2009
na dan 31.12.2010
na dan 31.12.2011
na dan 31.12.2012
stanju 2013 10=9:8x100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 8.671 43.200 40.776 - 340.859 12.691 - 2.223 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 45.530 47.698 60.037 63.872 67.038 73.069 76.788 75.302 98 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.356.866 899.107 1.263.668 3.175.037 2.481.852 743.333 593.341 1.424.151 240 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.304 153.647 16.723 70.081 80.682 88.164 53.120 108.360 204 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 123.077 205.661 250.469 266.603 339.539 413.953 275.227 228.695 83 Kratkoročne obveznosti do financerjev 75.856 23.099 300.000 300.000 300.000 500.000 - - - Kratkoročne obveznosti iz financiranja 221 80 4.710 2.195 1.740 1.441 53 - -
Neplačani prihodki 298.494 358.977 321.097 228.883 635.247 722.757 451.247 580.467 129
Pasivne časovne razmejitve 615.257 1.095.333 857.376 893.376 476.818 731.368 700.014 799.540 114 Skupaj kratkoročne obveznosti 2.525.277 2.826.802 3.114.856 5.000.046 4.723.774 3.286.775 2.149.790 3.218.737 150
Vzroki sprememb, ki so nastale v primerjavi z letom 2012 pri kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitev :
86
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih V okviru skupine kontov številka 21 vodimo kratkoročne obveznosti do zaposlenih v občinski upravi, javnih delavcev in izplačila za družinskega pomočnika iz naslova: obveznosti za čiste plače in nadomestila plač zaposlenih, obveznosti za prispevke iz kosmatih plači in nadomestil, obveznosti za davek iz kosmatih plač in nadomestil, druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (prevoz in prehrana).
Obveznosti izhajajo iz naslova obračunanih plač za zaposlene v občinski upravi, javnih delavcev in družinskega pomočnika za mesec december 2013. Obveznosti bodo poravnane pri izplačilu plač v mesecu januarju 2014. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 povečale za 240%. Občina ima obveznosti v višini 1.424.151 EUR, vse pa izhajajo iz obveznosti do poslovnih partnerjev v Sloveniji. Občina obveznosti do poslovnih partnerjev v tujini nima. Občina Logatec v letu 2013 ni odpisovala nobenih kratkoročnih obveznosti. Pregled obveznosti glede na zapadlost: Obveznosti zapadle do 31.12.2013 10.320 EUR Skupaj zapadle obveznosti 31.12.2013 10.320 EUR Nezapadle obveznosti na dan 31.12.2013 1.413.831 EUR Skupaj vseh zapadlih in nezapadlih obveznosti: 1.413.831 EUR Ob koncu leta 2013 je imela občina zapadlih obveznosti do poslovnih partnerjev v višini 10.320 EUR. To so obveznosti, ki izhajajo iz kupoprodajnih pogodb za zemljišče, predvsem z lastniki zemljišč v Grapovčniku s katerimi se bodo obveznosti pobotale v prihodnjih letih s komunalnim prispevkom. Največje obveznosti (zapadle in nezapadle), ki jih ima Občina Logatec do svojih poslovnih partnerjev izhajajo iz naslednjih poslov in do navedenih poslovnih partnerjev: Tabela: Največji upniki občine
Poslovni partner Predmet dolga Znesek CPG D.D. Cesta Smrečje-Žiri, križišče ˝Črna točka˝ 303.507 EURFizična oseba Nakup zemljišča 181.604 EURKP Logatec Vzdrževanje cest, subvencija, javna razsvetljava 176.928 EURKGZ Logatec Nakup zemljišča 131.102 EURPONDUS d.o.o. Izgradnja kanalizacije 121.467 EURCID d.o.o. Izgradnja čistilne naprave 105.295 EURMetalka Commerce Komunalna infrastruktura Grintovec 79.415 EURTigrad d.o.o. IOC 3 51.815 EUR
87
Obveznosti so bile na dan 31.12.2013 usklajene s poslovnimi partnerji. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti za davke iz podjemnih in avtorskih pogodb, neto sejnine za mesec december in prevoze otrok. Vse druge kratkoročne obveznosti zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2014. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta Občina Logatec izkazuje na dan 31.12.2013 odprte postavke iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 228.695 EUR iz naslova: Tabela: Odprte postavke Posredni uporabniki proračuna občine
212.651 EUR
Iz naslova plač za vrtec in Knjižnico, materialni stroški v osnovnih šolah, druge občine –vrtci,
Posredni uporabniki proračuna države
11.397 EUR Iz naslova plačila domov upokojencev
Neposredni uporabniki državnega proračuna
805 EUR
Izobraževanja, ki jih organizira Ministrstvo in iz naslova stroškov plačilnega prometa
Neposredni uporabniki proračuna občine
3.842 EUR Do občini iz naslova prevoza otrok in otroškega varstva
Obveznosti zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2014. Kratkoročne obveznosti do financerjev Občina ob koncu leta ne izkazuje kratkoročnih obveznosti do financerjev. Neplačani prihodki Neplačani prihodki so v bilanci stanja izkazani v višini 451.247 EUR. Neplačani prihodki se nanašajo na prihodki iz naslova: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prihodki iz prejetih donacij in transfernih prihodkov.
b) Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti so: splošni sklad,
88
rezervni sklad, dolgoročno razmejeni prihodki, dolgoročne rezervacije, sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti,
za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne obveznosti ter druge kratkoročne obveznosti.
Tabela: Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2013 ter primerjava s predhodnim leti (v EUR)
Vrste lastnih virov in Vrednost Vrednost Vrednost po Vrednost po Vrednost na Vrednosti Vrednosti Vrednosti Indeks
dolgoročnih obveznosti po stanju
2006 po stanju
2007 stanju 2008 stanju 2009 dan
31.12.2010 na dan
31.12.2011 na dan
31.12.2012 na dan
31.12.2013 10=9:8x100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Splošni sklad 37.478.136 44.630.661 46.439.410 51.561.798 52.094.505 51.724.622 55.799.864 60.611.712 109
Rezervni sklad 13.532 17.242 33.333 49.615 642 65.588 154.399 257.972 167 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 28.278 22.252 16.909 12.136 7.363 - - - - Dolgoročne finančne obveznosti 27.385 - 1.200.000 900.000 600.000 483.333 - - - Druge dolgoročne obveznosti 276.319 17.408 15.958 17.635 17.907 19.874 19.340 19.469 101
Izvenbilančna evidenca 1.694.103 83.784 879.044 874.031 2.578.681 4.374.895 4.238.218 6.316.580 149 Skupaj dolgoročne obveznosti 39.517.752 44.771.347 48.584.654 53.415.216 55.299.098 56.668.312 60.211.821 67.205.732 112
Vzroki sprememb, ki so nastale v primerjavi z letom 2012 pri lastnih viri in dolgoročnih obveznostih: Splošni sklad Splošni sklad se je v primerjavi z letom 2012 povečal za 9%. Splošni sklad sestavljajo splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnova sredstva, splošni sklad – stavbna zemljišča, naložbe v Komunalno podjetje, naložbe v delnice, sredstva dana v upravljanje (javni zavodi), proračunski stanovanjski sklad, prejete kavcije za najemnike neprofitnih stanovanj, sredstva kreditov, del presežka odhodkov, ki je prenesen v naslednje leto. Tabela: Pregled postavk splošnega sklada
Postavke Vrednost po
stanju Vrednost po
stanju Vrednost po
stanju Vrednosti po
stanju Vrednost po Vrednosti po Vrednosti po Vrednost po Indeks
splošnega sklada 2006 2007 2008 2009 stanju 2010 stanju 2011 stanju 2012 stanju 2013 10=9:8x100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Splošni sklad za opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva 11.763.965 14.656.911 17.934.817 20.451.488 20.640.049 20.674.155 20.805.889 23.497.051 113
Splošni sklad -stavbna zemljišča 9.897.826 11.503.731 10.721.874 10.378.570 10.790.741 10.240.029 10.221.160 11.899.252 116
Sredstva dana KP v poslovni najem - - - 1.394.298 11.169.065 11.488.398 11.542.111 10.079.915 87
Naložbe v delnice 1.244 1.244 1.244 1.244 1.438 1.438 1.492 1.571 105
Naložbe v KP Logatec 25.038 31.638 31.638 31.638 616.453 637.604 532.604 532.604 100 Stavbna pravica - vodno zajetje Sekirica - - - - - - - 46.400 - Kapitalske naložbe v Notranjsko-Kraška regija d.o.o. 24.142 24.142 24.142 24.142 24.142 24.142 24.142 24.142 100 Sredstva dana v upravljanje javnih zavodom 15.583.504 17.595.719 18.519.406 20.053.225 9.034.275 9.015.019 9.778.745 11.337.849 116 Prejete kavcije od najemnikov nepr. stanovanj
- 17.088
- 16.875
- 15.425
- 17.103
- 17.374
- 19.341
- 19.340
- 19.469 101
89
Sredstva za kredite -
103.241 - -
1.500.000 -
900.000 -
600.000 -
483.333 - - - Denarna sredstva - Krajevne skupnosti 25.337 25.337 136.935 138.246 66.439 63.284 60.507 56.880 94
Stalna proračunska rezerva - - - - - 257.972 - Sklad - finančno jamstvo za zapiranje deponije - - - 245.306 506.234 917.408 1.526.604 1.635.262 107 Presežek prenesen v naslednje obdobje 326.088 551.679 350.643
- 119.846
- 541.609
- 289.607 1.319.864 1.520.254 115
Skupaj dolgoročne obveznosti 37.526.813 44.373.526 46.205.274 51.681.208 51.689.855 52.269.196 55.793.779 60.869.684 109
Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in stavbna zemljišča Amortizacijo obračunavamo za vsa sredstva, za katera jih je treba obračunavati. Redni odpis je oblikovanje popravkov vrednosti osnovnih sredstev v poslovnih knjigah za znesek amortizacije, obračunan po letnem obračunu. Redni odpis se ne opravlja za zemljišča, ki jih imamo v lasti, zato odpisa nismo opravili. Amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev obračunavamo od prvega dne naslednjega meseca po tistem, ko smo sredstvo pričeli uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno. Amortizacijo obračunavamo toliko časa, dokler se v celoti ne nadomesti vrednost, ki je osnova za obračunavanje. Ko je znesek nabavne vrednosti enak odpisani vrednosti, se amortizacija preneha obračunavati, čeprav sredstva še naprej uporabljamo za opravljanje dejavnosti. Osnovna sredstva, ki so se poškodovala ali jih ne moremo več uporabljati zaradi zastarelosti smo na podlagi sklepa popisne komisije odpisali. Osnovna sredstva redno odpisujemo posamično, z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja, katerega uporabljamo iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Pri rednem odpisu upoštevamo stopnje odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10). Izrednega odpisa, ki bi bil posledica odtujitve osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe in zaradi prevrednotevanja zaradi oslabitve osnovnih sredstev v letu 2012 nismo opravili. Sredstva dana v upravljanje javnim skladom Po 37. členu Zakona o računovodstvu smo po stanju 31. decembra 2013 uskladili terjatve neposrednih uporabnikov državnih in občinskih proračunov z evidentiranim stanjem obveznosti pri pravnih osebah (javnih zavodih), ki so prejele sredstva iz javnih financ za nabavo oziroma povečanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Terjatve smo uskladili z javnimi zavodi, ki so v lasti občine na podlagi izpisa odprtih postavk za sredstva dana v uporabljanje. Presežek prenesen v naslednje obdobje
90
Pregled povečanja presežka: Presežek prenesen iz leta 2012 1.380.371,01 EURPresežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 196.763,70 EURNeto odplačilo dolga v letu 2013 0 EURSprememba kapitalskih deležev v letu 2013 0 EURPrenos sredstev v leto 2014 1.577.134,71 EUR Rezervni sklad Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah smo v letu 2013 zagotovili sredstva za proračunsko rezervo v skupni višini 100.000 EUR. Na podlagi zakona se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višini, ki jo določa odlok, s katerim se sprejeme občinski proračun, odloča župan in o tem s pisnimi obvestili obvešča občinski svet. Pregled porabe proračunske rezerve v letu 2013: Prenos iz leta 2012 154.399,28 EUROblikovanje proračunske rezerve v letu 2013 100.000,00 EURObresti od sredstev rezerve na računu 3.572,46 EURSKUPAJ OBLIKOVANE REZERVE ZA LETO 2013 257.971,74 EUROdprava posledic poplav, požar, prevoz vode 0 EURSUPAJ PORABA REZEVE ZA LETO 2013 0 EURPRENOS REZERVE V LETO 2014 257.971,74 EUR Dolgoročne finančne obveznosti Občina Logatec ob koncu leta 2013 nima dolgoročnih finančnih obveznosti. Druge dolgoročne obveznosti Druge dolgoročne obveznosti izhajajo iz obveznosti do prejemnikov varščin za stanovalce v občinskih neprofitnih stanovanjih. Varščina, ki jo je občina prejela se vsako leto usklajuje z koeficientom cen življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra 2013.
Izvenbilančna evidenca V izvenbilančni evidenci so v skupnem znesku 6.316.580 EUR in sicer: Energoplan, garancija – plinovod Grapovčnik (7.212 EUR) Energoplan d.o.o., dolgoročne terjatve – Zeleni grič (1.113.386 EUR)
91
Petrol d.o.o., garancija – električna energija (1.884 EUR) Frontal d.o.o., garancija (11.115 EUR) SGP Zidgrad Idrija, garancija – gradnja Zdravstvenega doma (29.445 EUR) Pirc gradnje d.o.o., garancija – komunalna infrastruktura Grčarevec (40.833
EUR) CPK d.d., garancija – modernizacija cest (5.154 EUR) Zavarovalnica Tilia d.d. – zavarovanje (4.254 EUR) Ginex d.o.o., garancija – kanalizacija Mandrge (11.158 EUR) KP Logatec, garancija – obnova javne razsvetljave (7.322 EUR) SGP Tehnik d.d., garancija – izgradnja vrtca v Rovtah (95.620 EUR) Tigrad d.o.o., garancija – modernizacija cest (2.291 EUR) Prevozniki otrok, garancija – šolski prevoz (24.190 EUR) Projekt d.o.o., garancija – nadzor nad gradnjo čistilne naprave in kanalizacije
(14.396 EUR) Pondus d.o.o., garancija – izgradnja kanalizacije (337.581 EUR) CID d.o.o., garancija – izgradnja čistilne naprave (321.808 EUR) Treven d.o.o., garancija – izgradnja čistilne naprave (219.952 EUR) Tigrad d.o.o., garancija – igrišče ob OŠ Tabor (9.458 EUR) Treven d.o.o., garancija – obnova Tovarniške ceste (56.653 EUR) Treven d.o.o., garancija – izgradnja IOC 3 (2.160 EUR) Tigrad d.o.o., garancija – izgradnja IOC 3 (9.604 EUR) SGP Zidgrad d.d., garancija – ureditev Stare ceste (19.189 EUR) GEN-I d.o.o., garancija – dobava zemeljskega plina (9.761 EUR) Elektro energija d.o.o., garancija – dobava električne energije (2.340 EUR)
Izvenbilačno pa so poknjižena tudi namenska sredstva in sicer za: Amortizacija-najemnina za infrastrukturne objekte ( 2.073.870 EUR) Amortizacija – najemnine za opremo – izločena iz infrastrukturnih objektov
(426.036 EUR) Taksa za odpadne vode (220.446 EUR) Taksa za odlaganje odpadkov (190.512 EUR) Požarna taksa (10.217 EUR) Vzdrževanje gozdnih cest (38.788 EUR) Namenska sredstva cesta Mandrge – prispevki občanov (4.861 EUR) Koncesijska dajatev pesek (49.025 EUR) Koncesijska dajatev za odstrel divjadi (2.996 EUR) Namenska sredstva – komunalni prispevek (947.925 EUR)
92
Prikaz strukture stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2013 Tabela: Primerjava sredstev in obveznosti do njihovih virov ( v EUR)
Sestava Stanje obv.
sredstev v
vseh Obveznosti do v vseh Sredstva Stanje sredstvih v % virov sredstev Stanje obvez. v %
1 2 3 4 5 6
Dolgoročna sredstva in sredstva Kratkoročne obveznosti do
v upravljanju 57.418.784 90 virov sredstev 3.218.737 5 Kratkoročna sredstva, razen zalog Lastni viri in dolgoročne in AČR 5.889.566 9 obveznosti 60.889.152 95
Zaloge 799.540 1
Aktiva skupaj 64.107.889 100 Pasiva skupaj 64.107.889 100
93
PRILOGA K BILANCI STANJA – STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV Obvezna priloga k obrazcu bilanca stanja je tudi obrazec stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki v našem primeru prestavljajo pregled gibanj sredstev v letu 2013, ki jih ima Občina Logatec v lasti.
Dolgoročne premoženjske pravice v EUR
Nabavna vrednost 1.1.2013
Popravek vrednosti 1.1.2013
Povečanje nabavne vrednosti
Povečanje popravka vrednosti
Amortizacija 2013
Sedanja vrednost
31.12.2013 70.684 53.861 2.160 0 5.039 13.944
Nabavna vrednosti se je v letu 2013 povečala za nadgradnjo računovodskega programa za redarstvo, skupaj v višini 2.160 EUR. Zemljišča v EUR
Nabavna vrednost 1.1.2012
Povečanje nabavne vrednosti
Zmanjšanje nabavne vrednosti
Neodpisana vrednost 31.12.2012
10.487.110 2.079.626 398.455 11.967.096
Povečanje nabavne vrednosti je bilo v letu 2013 za 2.079.626 zaradi nakupa zemljišč pri vzpostavitvi pravih zemljiško knjižnih stanj in nakup manjših zemljišč za ceste oz. ureditev poti. Na podlagi javnega razpisa so bila prodana kmetijska zemljišča in zemljišča v Grčarevcu.
Zgradbe v EUR
Nabavna vrednost 1.1.2013
Popravek vrednosti 1.1.2013
Povečanje nabavne vrednosti
Povečanje popravka vrednosti
Zmanjšanje nabavne vrednosti
Zmanjšanje popravka vrednosti
Amortizacija v letu 2013
Neodpisana vrednost
31.12.2013
37.048.675 11.471.050 3.507.319 568.760 1.695.408 618.402 1.033.894 26.405.314
Največ sprememb izhaja iz zaključenih in predanih investicij v uporabo oziroma najem v Komunalno podjetje. Oprema v EUR Nabavna vrednost 1.1.2013
Popravek vrednosti 1.1.2013
Povečanje nabavne vrednosti
Povečanje popravka vrednosti
Zmanjšanje nabavne vrednosti
Zmanjšanje popravka vrednosti
Amortizacija v letu 2013
Neodpisana vrednost
31.12.20132.400.537 1.792.510 541.658 187.894 565.690 448.008 137.595 706.514 Nabavljeni so bili računalniki, trije prikazovalniki hitrosti, prejet je bil teptalec za sneg v brezplačno last s strani KS Naklo, nakup dveh kosilnic, alu kovček za opremo prve pomoči (defiblator pred Upravnim centrom Logatec), za Športno dvorano je bil kupljen predvajalnik glasbe in snemalnik za uporabo v malih vadbenih prostorih.
94
PRILOGA K BILANCI STANJA – STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL V skladu s 7. členom pravilnika o letnih poročilih je pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil obvezna priloga k bilanci stanja. To je preglednica stanja in gibanja (spreminjanja stanja) dolgoročnih kapitalskih naložb in dolgoročnih posojil, med katera štejemo tudi dolgoročne depozite. Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo 122 rednih delnic (prej oznaka KDIR, sedaj pa investicijski kupon KD delniški dohodkovni) izdajatelja družbe KD d.d. in 22 rednih delnic (oznaka KDHR) izdajatelja KD ID, DELNIŠKA ID, d.d. in sicer delnic v skupni nominalni vrednosti 1.571 EUR. V letu 2011 smo prejeli v lastništvo še 66 delnic podjetja MARLES d.d., ki so vredne po nabavni vrednosti 195 EUR. Občina Logatec izkazuje druge dolgoročne kapitalske naložbe doma in sicer v: Javno Komunalno podjetje Logatec 532.604 EUR RRA Notranjsko – Kraške regije d.o.o. 24.142,46 EUR
95
6.4 PRILOGE OBRAZCEV LETNEGA POROČILA POSREDOVANE NA AJPES
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75639
OBČINA LOGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 050 A, 1370 Logatec
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874661000
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOVKONTOV Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001 57.418.784 52.919.207
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 119.244 70.684
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 58.900 53.861
02 NEPREMIČNINE 004 57.372.085 53.538.330
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 12.656.459 11.627.220
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 2.412.904 2.410.331
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 1.666.256 1.769.103
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 558.317 558.238
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 11.337.849 9.791.808
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
012 5.889.565 4.517.235
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 252 223
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 3.443.777 2.820.055
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 246.395 623.614
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 203.169 145.002
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 23 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 233.437 12.124
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 1.762.512 916.217
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0
C) ZALOGE(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 799.540 700.014
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0
34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 799.540 700.014
I. AKTIVA SKUPAJ(001+012+023)
032 64.107.889 58.136.456
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 6.316.580 4.238.218
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034 3.218.737 2.149.789
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 2.222 0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 75.302 76.788
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.424.151 593.341
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 108.360 53.120
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 228.695 275.227
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 52
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 580.467 451.247
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 799.540 700.014
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044 60.889.152 55.986.667
90 SPLOŠNI SKLAD 045 60.611.712 55.812.928
91 REZERVNI SKLAD 046 257.972 154.399
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0
9410SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
050 0 0
9411SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051 0 0
ZNESEK
BILANCA STANJAna dan 31.12.2013
Oznaka za AOP
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOVKONTOV Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5
ZNESEKOznaka za AOP
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 19.468 19.340
980OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
056 0 0
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0
I. PASIVA SKUPAJ(034+044)
060 64.107.889 58.136.456
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 6.316.580 4.238.218
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75639
OBČINA LOGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 050 A, 1370 Logatec
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874661000
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI(102+153+166+176+192)
101 11.669.638 13.396.439
TEKOČI PRIHODKI(103+140)
102 11.037.621 11.970.789
70DAVČNI PRIHODKI(104+108+113+116+121+131+139)
103 8.896.229 9.111.684
700DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK(105+106+107)
104 7.460.356 7.526.749
7000 Dohodnina 105 7.460.356 7.526.7497001 Davek od dohodka pravnih oseb 106 0 07002 Drugi davki na dohodek in dobiček 107 0 0
701PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST(109+110+111+112)
108 0 0
7010 Prispevki zaposlenih 109 0 07011 Prispevki delodajalcev 110 0 07012 Prispevki samozaposlenih 111 0 07013 Ostali prispevki za socialno varnost 112 0 0
702DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO(114+115)
113 0 0
7020 Davek na izplačane plače 114 0 07021 Posebni davek na določene prejemke 115 0 0
703DAVKI NA PREMOŽENJE(117+118+119+120)
116 1.187.349 1.319.377
7030 Davki na nepremičnine 117 1.025.686 1.136.8617031 Davki na premičnine 118 1.241 1.1857032 Davki na dediščine in darila 119 1.905 29.9417033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 120 158.517 151.390
704DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE(122+123+124+125+126+127+128+129+130)
121 245.992 264.517
7040 Davek na dodano vrednost 122 0 07041 Drugi davki na blago in storitve 123 0 07042 Trošarine (akcize) 124 0 07043 Dobički fiskalnih monopolov 125 0 07044 Davki na posebne storitve 126 4.065 5.0717045 Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti 127 0 07046 Letna povračila za uporabo cest 128 0 07047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 129 241.927 259.4467048 Davki na motorna vozila 130 0 0
705DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE(132+133+134+135+136+137+ 138)
131 0 0
7050 Carine 132 0 07051 Druge uvozne dajatve 133 0 07052 Izvozne dajatve 134 0 07053 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov 135 0 07054 Dobički od menjave tujih valut 136 0 07055 Davki na menjavo tujih valut 137 0 07056 Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije 138 0 0706 DRUGI DAVKI 139 2.532 1.041
71NEDAVČNI PRIHODKI(141+145+148+149+150)
140 2.141.392 2.859.105
710UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA(142+143+144)
141 1.054.842 1.675.297
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 142 0 07102 Prihodki od obresti 143 47.708 25.2647103 Prihodki od premoženja 144 1.007.134 1.650.033
711UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE(146+147)
145 8.066 9.198
7110 Sodne takse 146 0 07111 Upravne takse in pristojbine 147 8.066 9.198712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 148 22.005 12.199713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 58.952 52.745
714DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI(151+152)
150 997.527 1.109.666
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 151 0 07141 Drugi nedavčni prihodki 152 997.527 1.109.666
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOVod 1. januarja do 31.12.2013
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
72KAPITALSKI PRIHODKI(154+159+162)
153 137.477 389.028
720PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV(155+156+157+158)
154 614 26.966
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 155 614 26.9667201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 156 0 07202 Prihodki od prodaje opreme 157 0 07203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 158 0 0
721PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG(160+161)
159 0 0
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv 160 0 07211 Prihodki od prodaje drugih zalog 161 0 0
722PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV(163+164+165)
162 136.863 362.062
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 163 0 07221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 164 136.863 362.0627222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 165 0 0
73PREJETE DONACIJE(167+170+175)
166 0 0
730PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV(168+169)
167 0 0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 168 0 07301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 169 0 0
731PREJETE DONACIJE IZ TUJINE(171+172+173+174)
170 0 0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 171 0 07311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij 172 0 07312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb 173 0 07313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb 174 0 0732 DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 175 0 0
74TRANSFERNI PRIHODKI(177+183)
176 494.540 1.036.622
740TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ(178+179+180+181+182)
177 377.339 673.577
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 178 377.042 477.7087401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 297 195.8697402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 180 0 07403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 181 0 07404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 182 0 0
741PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE(184+185+186+187+188+189+190+191)
183 117.201 363.045
7410Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije
184 0 0
7411Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike
185 0 6.457
7412Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov
186 35.129 356.588
7413Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada
187 82.072 0
7414Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
188 0 0
7415Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil
189 0 0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 190 0 0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 191 0 0
78PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE(193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)
192 0 0
780PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE(194+195+196+197)
193 0 0
7800 Prejeta sredstva PHARE 194 0 07801 Prejeta sredstva ISPA 195 0 07802 Prejeta sredstva SAPARD 196 0 07803 Popristopna pomoč 197 0 0
781PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE(199+200+201+202+203)
198 0 0
7810Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)
199 0 0
7811Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)
200 0 0
7812Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
201 0 0
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike 202 0 07814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike 203 0 0
782PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV(205+206+207+208)
204 0 0
7820Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)
205 0 0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) 206 0 0
7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) 207 0 0
7823Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)
208 0 0
783 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA 209 0 0
784PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU(211+212+213+214)
210 0 0
7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo 211 0 07841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike 212 0 0
7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje 213 0 0
7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica 214 0 0
785PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)
215 0 0
7850Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka
216 0 0
7851 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo 217 0 0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 218 0 0787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 219 0 0788 PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 220 0 0
II. SKUPAJ ODHODKI(222+266+295+907+921)
221 11.472.874 10.806.412
40TEKOČI ODHODKI(223+231+237+248+254+260)
222 2.306.798 2.299.358
400PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM(224+225+226+227+228+229+230)
223 751.718 749.076
4000 Plače in dodatki 224 676.133 665.3134001 Regres za letni dopust 225 13.380 25.1344002 Povračila in nadomestila 226 51.643 53.1314003 Sredstva za delovno uspešnost 227 0 04004 Sredstva za nadurno delo 228 4.616 5.2094005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 229 0 04009 Drugi izdatki zaposlenim 230 5.946 289
401PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST(232+233+234+235+236)
231 116.955 120.023
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 232 60.407 59.7384011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 233 48.198 47.5024012 Prispevek za zaposlovanje 234 410 4054013 Prispevek za starševsko varstvo 235 683 6744015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 236 7.257 11.704
402IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE(238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)
237 1.338.125 1.311.218
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 219.886 220.0474021 Posebni material in storitve 239 38.866 32.2274022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 242.671 246.6724023 Prevozni stroški in storitve 241 18.944 25.3184024 Izdatki za službena potovanja 242 1.449 1.6234025 Tekoče vzdrževanje 243 268.672 154.8274026 Poslovne najemnine in zakupnine 244 19.797 20.8574027 Kazni in odškodnine 245 103.112 85.0474028 Davek na izplačane plače 246 0 04029 Drugi operativni odhodki 247 424.728 524.600
403PLAČILA DOMAČIH OBRESTI(249+250+251+252+253)
248 0 19.041
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 249 0 04031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 250 0 19.0414032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 251 0 04033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 252 0 04034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu 253 0 04035 Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR 931 0 0
404PLAČILA TUJIH OBRESTI(255+256+257+258+259)
254 0 0
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam 255 0 04041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam 256 0 04042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 257 0 04043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem 258 0 04044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 259 0 0
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
405 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema ezr preteklega leta 932 0 0
409REZERVE(261+262+263+264+265)
260 100.000 100.000
4090 Splošna proračunska rezervacija 261 0 04091 Proračunska rezerva 262 100.000 100.0004092 Druge rezerve 263 0 04093 Sredstva za posebne namene 264 0 04098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih 265 0 0
41TEKOČI TRANSFERI(267+271+281+282+290)
266 5.768.157 5.077.452
410SUBVENCIJE(268+269+270)
267 278.436 188.855
4100 Subvencije javnim podjetjem 268 257.758 154.1464101 Subvencije finančnim institucijam 269 0 04102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 270 20.678 34.709
411TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM(272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)
271 2.967.922 3.013.226
4110 Transferi nezaposlenim 272 0 04111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 273 15.100 17.7004112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 274 0 04113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja 275 0 04114 Pokojnine 276 0 04115 Nadomestila plač 277 0 04116 Boleznine 278 0 04117 Štipendije 279 0 04119 Drugi transferi posameznikom 280 2.952.822 2.995.526412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 281 497.665 469.947
413DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI(283+284+285+286+287+288+289)
282 2.024.134 1.405.424
4130 Tekoči transferi občinam 283 0 04131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 284 56.835 38.7494132 Tekoči transferi v javne sklade 285 71.401 141.7084133 Tekoči transferi v javne zavode 286 677.810 668.0984134 Tekoči transferi v državni proračun 287 0 0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 288 1.218.088 556.869
4136 Tekoči transferi v javne agencije 289 0 0
414TEKOČI TRANSFERI V TUJINO(291+292+293+294)
290 0 0
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam 291 0 04141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 292 0 04142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 293 0 04143 Drugi tekoči transferi v tujino 294 0 0
42INVESTICIJSKI ODHODKI (296)
295 3.207.315 3.103.722
420NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV(297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)
296 3.207.315 3.103.722
4200 Nakup zgradb in prostorov 297 0 72.0344201 Nakup prevoznih sredstev 298 0 166.7074202 Nakup opreme 299 53.724 25.7704203 Nakup drugih osnovnih sredstev 900 12.083 2.1134204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901 2.115.126 1.859.2314205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 902 510.372 427.4174206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 903 330.691 244.1564207 Nakup nematerialnega premoženja 904 5.879 0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 905 179.440 306.294
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 906 0 0
43INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)
907 190.604 325.880
431INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI(909+910+911+912+913+914+915)
908 102.248 108.416
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 909 82.670 90.0004311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 910 0 04312 Investicijski transferi finančnim institucijam 911 0 04313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 912 0 04314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 913 19.578 18.416
4315Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
914 0 0
4316 Investicijski transferi v tujino 915 0 0
432INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM(917+918+919+920)
916 88.356 217.464
4320 Investicijski transferi občinam 917 0 04321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 918 0 04322 Investicijski transferi v državni proračun 919 0 04323 Investicijski transferi javnim zavodom 920 88.356 217.464
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
450PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE(922+923+924+925+926)
921 0 0
4500 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije 922 0 04501 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost 923 0 04502 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka 924 0 0
4503 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva 925 0 0
4504Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske
926 0 0
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI(101-221)
927 196.764 2.590.027
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI(221-101)
928 0 0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)
929 33 31
Število mesecev poslovanja 930 12 12
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75639
OBČINA LOGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 050 A, 1370 Logatec
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874661000
(v eurih, brez centov)
NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
50VII. ZADOLŽEVANJE(352+358)
351 0 0
500DOMAČE ZADOLŽEVANJE(353+354+355+356+357)
352 0 0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 353 0 05001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 354 0 05002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 355 0 05003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 356 0 05004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 357 0 0
501ZADOLŽEVANJE V TUJINI(359+360+361+362+363)
358 0 0
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 359 0 05011 Najeti krediti pri tujih vladah 360 0 05012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah 361 0 05013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 362 0 05014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev 363 0 0
55VIII. ODPLAČILA DOLGA(365+371)
364 0 983.333
550ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA(366+367+368+369+370)
365 0 983.333
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 366 0 05501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 367 0 983.3335502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 368 0 05503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 369 0 05504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 370 0 0
551ODPLAČILA DOLGA V TUJINO(372+373+374+375+376)
371 0 0
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 372 0 05511 Odplačila dolga tujim vladam 373 0 05512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 374 0 05513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 375 0 05514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 376 0 0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE(351-364)
377 0 0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA(364-351)
378 0 983.333
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH(927+348+377)-(928+349+378)
379 196.764 1.606.694
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH(928+349+378)-(927+348+377)
380 0 0
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJAod 1. januarja do 31.12.2013
ČLENITEV KONTOV
Oznaka za AOP
ZNESEK
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75639
OBČINA LOGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 050 A, 1370 Logatec
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874661000
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5
75IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(302+313+319+320)
301 0 0
750PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL(303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)
302 0 0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 303 0 0
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 304 0 0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 305 0 0
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 306 0 0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 307 0 0
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 308 0 0
7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 309 0 0
7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu 310 0 0
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 311 0 0
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 312 0 0
751PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(314+315+316+317+318)
313 0 0
7510Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
314 0 0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 315 0 0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 316 0 0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 317 0 0
7514 Prejeta vračila namenskega premoženja 318 0 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 319 0 0
753Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
320 0 0
44V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(322+333+340+344+347)
321 0 0
440DANA POSOJILA(323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)
322 0 0
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 323 0 0
4401 Dana posojila javnim skladom 324 0 0
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 325 0 0
4403 Dana posojila finančnim institucijam 326 0 0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 327 0 0
4405 Dana posojila občinam 328 0 0
4406 Dana posojila v tujino 329 0 0
4407 Dana posojila državnemu proračunu 330 0 0
4408 Dana posojila javnim agencijam 331 0 0
4409 Plačila zapadlih poroštev 332 0 0
441POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB(334+335+336+337+338+339)
333 0 0
4410Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
334 0 0
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 335 0 0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 336 0 0
4413 Skupna vlaganja (joint ventures) 337 0 0
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 338 0 0
4415 Povečanje drugih finančnih naložb 339 0 0
442PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)
340 0 0
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 341 0 0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 342 0 0
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 343 0 0
443POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI(345+346)
344 0 0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 345 0 0
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti 346 0 0
444 Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR 347 0 0
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV(301-321)
348 0 0
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV(321-301)
349 0 0
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽBod 1. januarja do 31.12.2013
ČLENITEVKONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75639
OBČINA LOGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 050 A, 1370 Logatec
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874661000
(v eurih, brez centov)
Znesek naložb in danih posojil
(1.1.)
Znesek popravkov naložb
in danih posojil (1.1.)
Znesek povečanja
naložb in danih posojil
Znesek povečanj popravkov naložb
in danih posojil
Znesek zmanjšanja naložb
in danih posojil
Znesek zmanjšanja
popravkov naložb in danih posojil
Znesek naložb in danih posojil
(31.12.)
Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)
Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil
(31.12.)
Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12
I. Dolgoročne finančne naložbe(801+806+813+814)
800 558.239 0 79 0 0 0 558.318 0 558.318 0
A. Naložbe v delnice(802+803+804+805)
801 1.492 0 79 0 0 0 1.571 0 1.571 0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 1.492 0 79 0 0 0 1.571 0 1.571 03. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Naložbe v deleže(807+808+809+810+811+812)
806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno
813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe(815+816+817+818)
814 556.747 0 0 0 0 0 556.747 0 556.747 0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 556.747 0 0 0 0 0 556.747 0 556.747 04. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL
Z N E S E K
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILOznaka za
AOP
Znesek naložb in danih posojil
(1.1.)
Znesek popravkov naložb
in danih posojil (1.1.)
Znesek povečanja
naložb in danih posojil
Znesek povečanj popravkov naložb
in danih posojil
Znesek zmanjšanja naložb
in danih posojil
Znesek zmanjšanja
popravkov naložb in danih posojil
Znesek naložb in danih posojil
(31.12.)
Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)
Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil
(31.12.)
Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12
Z N E S E K
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILOznaka za
AOP
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti(820+829+832+835)
819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Dolgoročno dana posojila(821+822+823+824+825+826+827+828)
820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev(830+831)
8290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Dolgoročno dani depoziti(833+834)
8320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Skupaj (800+819)
836558.239 0 79 0 0 0 558.318 0 558.318 0
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75639
OBČINA LOGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 050 A, 1370 Logatec
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874661000
(v eurih, brez centov)
Nabavna vrednost
(1.1.)
Popravek vrednost
(1.1.)
Povečanje nabavne vrednosti
Povečanje popravka vrednosti
Zmanjšanje nabavne vrednosti
Zmanjšanje popravka vrednosti
Amortizacija Neodpisana
vrednost (31.12.)Prevrednotenje zaradi okrepitve
Prevrednotenje zaradi oslabitve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju(701+702+703+704+705+706+707)
700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0F. Oprema 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti(709+710+711+712+713+714+715)
708 50.007.006 13.485.075 6.130.763 980.119 2.659.553 1.256.374 1.176.528 39.092.868 0 0
A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C. Druga neopredmetena sredstva 711 70.684 53.861 2.160 0 0 0 5.039 13.944 0 0D. Zemljišča 712 10.487.110 167.654 2.079.626 223.495 398.455 189.964 0 11.967.096 0 0E. Zgradbe 713 37.048.675 11.471.050 3.507.319 568.730 1.695.408 618.402 1.033.894 26.405.314 0 0F. Oprema 714 2.400.537 1.792.510 541.658 187.894 565.690 448.008 137.595 706.514 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Z N E S E K
NAZIVOznaka za
AOP
Nabavna vrednost
(1.1.)
Popravek vrednost
(1.1.)
Povečanje nabavne vrednosti
Povečanje popravka vrednosti
Zmanjšanje nabavne vrednosti
Zmanjšanje popravka vrednosti
Amortizacija Neodpisana
vrednost (31.12.)Prevrednotenje zaradi okrepitve
Prevrednotenje zaradi oslabitve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12
Z N E S E K
NAZIVOznaka za
AOP
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu(717+718+719+720+721+722+723)
716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96
6.5 UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTNEGA SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil
1.1. Uvod
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Logatec (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 1.2. Razkritja računovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO LOGATEC (PU 75639) za leto 2013 izdelani samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2013 znaša 3.710.744,18 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.
97
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2013 (v EUR)
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje Denar na računu EZRO 3.710.330,84 Nočni depoziti / Skupaj 3.710.330,84
2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: Denarna sredstva v knjigi EZRO
= Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije
=Stanje ZP
+ stanj podračunov PU EZRO
Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2013 (v EUR)
Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 56.880,24
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 209.673,72
3. Rezervni sklad Občine Logatec 257.971,74
4. Stanovanjski sklad Občine Logatec 22.232,60
5. Finančno jamstvo za zapiranje deponije 900.000,00
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 1.446,758,30
4. Zakladniški podračun občine 2.263.572,54
5. EZRO (5. = 3. + 4.) 3.710.330,84 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 2.062,90 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 2.062,90 eurov. Stanje nezapadlih terjatev znaša 2.090,32 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 2.090,32 eurov.
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
98
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)
Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 7102 Prihodki od obresti
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 45.423,78 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) 3.788,24
4029 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)
4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta 41.222,20
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 413,34
3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)
Vrsta računa Stanje na dan 31. 12. 2012
(1)
Stanje na dan 31. 12. 2013
(2)
Sprememba stanja denarnih sredstev
(3 = 1 – 2) Podračuni PU 398.443 1.446.758 1.048.315ZP 2.659.571 2.263.573 -395.998EZRO 3.058.014 3.710.331 652.317
3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2012 in 2013 prikazuje Tabela 5. Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2012 1 in 2013 (v EUR)
Leto Presežek upravljanja 2013 – 1 396,13
2013 413,34
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 02640
OBČINA LOGATEC, PE EZR
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 050 A, 1370 LOGATEC
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874661001
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOVKONTOV Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001 0 0
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 0 0
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0
02 NEPREMIČNINE 004 0 0
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 0 0
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 0 0
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
012 3.714.897 3.065.882
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 3.710.744 3.058.409
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 0
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 0 0
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 2.090 3.750
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 2.063 3.723
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0
C) ZALOGE(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 0 0
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0
34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0
I. AKTIVA SKUPAJ(001+012+023)
032 3.714.897 3.065.882
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034 3.714.897 3.065.882
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 0 0
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 3.712.807 3.062.132
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 2.090 3.750
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044 0 0
90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0
9410SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
050 0 0
9411SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051 0 0
ZNESEK
BILANCA STANJAna dan 31.12.2013
Oznaka za AOP
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOVKONTOV Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5
ZNESEKOznaka za AOP
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
056 0 0
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0
I. PASIVA SKUPAJ(034+044)
060 3.714.897 3.065.882
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 02640
OBČINA LOGATEC, PE EZR
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 050 A, 1370 LOGATEC
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874661001
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI(102+153+166+176+192)
101 45.423 19.257
TEKOČI PRIHODKI(103+140)
102 45.423 19.257
70DAVČNI PRIHODKI(104+108+113+116+121+131+139)
103 0 0
700DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK(105+106+107)
104 0 0
7000 Dohodnina 105 0 07001 Davek od dohodka pravnih oseb 106 0 07002 Drugi davki na dohodek in dobiček 107 0 0
701PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST(109+110+111+112)
108 0 0
7010 Prispevki zaposlenih 109 0 07011 Prispevki delodajalcev 110 0 07012 Prispevki samozaposlenih 111 0 07013 Ostali prispevki za socialno varnost 112 0 0
702DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO(114+115)
113 0 0
7020 Davek na izplačane plače 114 0 07021 Posebni davek na določene prejemke 115 0 0
703DAVKI NA PREMOŽENJE(117+118+119+120)
116 0 0
7030 Davki na nepremičnine 117 0 07031 Davki na premičnine 118 0 07032 Davki na dediščine in darila 119 0 07033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 120 0 0
704DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE(122+123+124+125+126+127+128+129+130)
121 0 0
7040 Davek na dodano vrednost 122 0 07041 Drugi davki na blago in storitve 123 0 07042 Trošarine (akcize) 124 0 07043 Dobički fiskalnih monopolov 125 0 07044 Davki na posebne storitve 126 0 07045 Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti 127 0 07046 Letna povračila za uporabo cest 128 0 07047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 129 0 07048 Davki na motorna vozila 130 0 0
705DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE(132+133+134+135+136+137+ 138)
131 0 0
7050 Carine 132 0 07051 Druge uvozne dajatve 133 0 07052 Izvozne dajatve 134 0 07053 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov 135 0 07054 Dobički od menjave tujih valut 136 0 07055 Davki na menjavo tujih valut 137 0 07056 Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije 138 0 0706 DRUGI DAVKI 139 0 0
71NEDAVČNI PRIHODKI(141+145+148+149+150)
140 45.423 19.257
710UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA(142+143+144)
141 45.423 19.257
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 142 0 0
7102 Prihodki od obresti 143 45.423 19.2577103 Prihodki od premoženja 144 0 0
711UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE(146+147)
145 0 0
7110 Sodne takse 146 0 07111 Upravne takse in pristojbine 147 0 0712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 148 0 0713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 0 0
714DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI(151+152)
150 0 0
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 151 0 0
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOVod 1. januarja do 31.12.2013
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
7141 Drugi nedavčni prihodki 152 0 0
72KAPITALSKI PRIHODKI(154+159+162)
153 0 0
720PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV(155+156+157+158)
154 0 0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 155 0 07201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 156 0 07202 Prihodki od prodaje opreme 157 0 07203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 158 0 0
721PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG(160+161)
159 0 0
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv 160 0 07211 Prihodki od prodaje drugih zalog 161 0 0
722PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV(163+164+165)
162 0 0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 163 0 07221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 164 0 07222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 165 0 0
73PREJETE DONACIJE(167+170+175)
166 0 0
730PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV(168+169)
167 0 0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 168 0 07301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 169 0 0
731PREJETE DONACIJE IZ TUJINE(171+172+173+174)
170 0 0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 171 0 07311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij 172 0 07312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb 173 0 07313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb 174 0 0732 DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 175 0 0
74TRANSFERNI PRIHODKI(177+183)
176 0 0
740TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ(178+179+180+181+182)
177 0 0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 178 0 07401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 0 07402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 180 0 07403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 181 0 07404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 182 0 0
741PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE(184+185+186+187+188+189+190+191)
183 0 0
7410Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije
184 0 0
7411Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike
185 0 0
7412Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov
186 0 0
7413Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada
187 0 0
7414Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
188 0 0
7415Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil
189 0 0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 190 0 0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 191 0 0
78PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE(193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)
192 0 0
780PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE(194+195+196+197)
193 0 0
7800 Prejeta sredstva PHARE 194 0 07801 Prejeta sredstva ISPA 195 0 07802 Prejeta sredstva SAPARD 196 0 07803 Popristopna pomoč 197 0 0
781PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE(199+200+201+202+203)
198 0 0
7810Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)
199 0 0
7811Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)
200 0 0
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
7812Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
201 0 0
7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike 202 0 07814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike 203 0 0
782PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV(205+206+207+208)
204 0 0
7820Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)
205 0 0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) 206 0 0
7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) 207 0 0
7823Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)
208 0 0
783 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA 209 0 0
784PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU(211+212+213+214)
210 0 0
7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo 211 0 07841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike 212 0 0
7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje 213 0 0
7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica 214 0 0
785PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)
215 0 0
7850Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka
216 0 0
7851 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo 217 0 0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 218 0 0787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 219 0 0788 PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 220 0 0
II. SKUPAJ ODHODKI(222+266+295+907+921)
221 45.010 18.861
40TEKOČI ODHODKI(223+231+237+248+254+260)
222 45.010 18.861
400PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM(224+225+226+227+228+229+230)
223 0 0
4000 Plače in dodatki 224 0 04001 Regres za letni dopust 225 0 04002 Povračila in nadomestila 226 0 04003 Sredstva za delovno uspešnost 227 0 04004 Sredstva za nadurno delo 228 0 04005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 229 0 04009 Drugi izdatki zaposlenim 230 0 0
401PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST(232+233+234+235+236)
231 0 0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 232 0 04011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 233 0 04012 Prispevek za zaposlovanje 234 0 04013 Prispevek za starševsko varstvo 235 0 04015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 236 0 0
402IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE(238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)
237 0 0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 0 04021 Posebni material in storitve 239 0 04022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 0 04023 Prevozni stroški in storitve 241 0 04024 Izdatki za službena potovanja 242 0 04025 Tekoče vzdrževanje 243 0 04026 Poslovne najemnine in zakupnine 244 0 04027 Kazni in odškodnine 245 0 04028 Davek na izplačane plače 246 0 04029 Drugi operativni odhodki 247 0 0
403PLAČILA DOMAČIH OBRESTI(249+250+251+252+253)
248 3.788 3.337
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 249 0 04031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 250 0 04032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 251 0 04033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 252 0 04034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu 253 0 04035 Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR 931 3.788 3.337
404PLAČILA TUJIH OBRESTI(255+256+257+258+259)
254 0 0
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam 255 0 04041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam 256 0 04042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 257 0 0
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem 258 0 04044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 259 0 0
405 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema ezr preteklega leta 932 41.222 15.524
409REZERVE(261+262+263+264+265)
260 0 0
4090 Splošna proračunska rezervacija 261 0 04091 Proračunska rezerva 262 0 04092 Druge rezerve 263 0 04093 Sredstva za posebne namene 264 0 04098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih 265 0 0
41TEKOČI TRANSFERI(267+271+281+282+290)
266 0 0
410SUBVENCIJE(268+269+270)
267 0 0
4100 Subvencije javnim podjetjem 268 0 04101 Subvencije finančnim institucijam 269 0 04102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 270 0 0
411TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM(272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)
271 0 0
4110 Transferi nezaposlenim 272 0 04111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 273 0 04112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 274 0 04113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja 275 0 04114 Pokojnine 276 0 04115 Nadomestila plač 277 0 04116 Boleznine 278 0 04117 Štipendije 279 0 04119 Drugi transferi posameznikom 280 0 0412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 281 0 0
413DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI(283+284+285+286+287+288+289)
282 0 0
4130 Tekoči transferi občinam 283 0 04131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 284 0 04132 Tekoči transferi v javne sklade 285 0 04133 Tekoči transferi v javne zavode 286 0 04134 Tekoči transferi v državni proračun 287 0 0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 288 0 0
4136 Tekoči transferi v javne agencije 289 0 0
414TEKOČI TRANSFERI V TUJINO(291+292+293+294)
290 0 0
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam 291 0 04141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 292 0 04142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 293 0 04143 Drugi tekoči transferi v tujino 294 0 0
42INVESTICIJSKI ODHODKI (296)
295 0 0
420NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV(297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)
296 0 0
4200 Nakup zgradb in prostorov 297 0 04201 Nakup prevoznih sredstev 298 0 04202 Nakup opreme 299 0 04203 Nakup drugih osnovnih sredstev 900 0 04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901 0 04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 902 0 04206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 903 0 04207 Nakup nematerialnega premoženja 904 0 0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 905 0 0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 906 0 0
43INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)
907 0 0
431INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI(909+910+911+912+913+914+915)
908 0 0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 909 0 04311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 910 0 04312 Investicijski transferi finančnim institucijam 911 0 04313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 912 0 04314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 913 0 0
4315Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
914 0 0
4316 Investicijski transferi v tujino 915 0 0
432INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM(917+918+919+920)
916 0 0
4320 Investicijski transferi občinam 917 0 04321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 918 0 0
(v eurih, brez centov)
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTAOznaka za AOP
Z N E S E K
4322 Investicijski transferi v državni proračun 919 0 04323 Investicijski transferi javnim zavodom 920 0 0
450PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE(922+923+924+925+926)
921 0 0
4500 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije 922 0 04501 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost 923 0 04502 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka 924 0 0
4503 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva 925 0 0
4504Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske
926 0 0
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI(101-221)
927 413 396
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI(221-101)
928 0 0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)
929 0 0
Število mesecev poslovanja 930 12 12
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 02640
OBČINA LOGATEC, PE EZR
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110
TRŽAŠKA CESTA 050 A, 1370 LOGATEC
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874661001
(v eurih, brez centov)
NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto1 2 3 4 5
50VII. ZADOLŽEVANJE(352+358)
351 0 0
500DOMAČE ZADOLŽEVANJE(353+354+355+356+357)
352 0 0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 353 0 05001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 354 0 05002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 355 0 05003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 356 0 05004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 357 0 0
501ZADOLŽEVANJE V TUJINI(359+360+361+362+363)
358 0 0
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 359 0 05011 Najeti krediti pri tujih vladah 360 0 05012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah 361 0 05013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 362 0 05014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev 363 0 0
55VIII. ODPLAČILA DOLGA(365+371)
364 0 0
550ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA(366+367+368+369+370)
365 0 0
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 366 0 05501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 367 0 05502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 368 0 05503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 369 0 05504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 370 0 0
551ODPLAČILA DOLGA V TUJINO(372+373+374+375+376)
371 0 0
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 372 0 05511 Odplačila dolga tujim vladam 373 0 05512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 374 0 05513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 375 0 05514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 376 0 0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE(351-364)
377 0 0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA(364-351)
378 0 0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH(927+348+377)-(928+349+378)
379 413 396
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH(928+349+378)-(927+348+377)
380 0 0
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJAod 1. januarja do 31.12.2013
ČLENITEV KONTOV
Oznaka za AOP
ZNESEK
99
6.6 REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENIH PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV
Naziv namenski sredstev Proračun 2013 Realizacija 2013 Indeks real./pror.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja za odvajanje odpadnih voda 177.879 600.000 337,31 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 9.969 972 9,75 Sredstva požarne takse 35.477 32.910 92,77 Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 39.236 52.153 132,92 Služba vlade RS za lokalno samoupravo 292.270 292.270 100,00 Dajanje komunalne infrastrukture v najem (KP Logatec) 518.671 69.710 13,44 Turistična taksa 4.000 4.000 100,00 Komunalni prispevki 600.646 603.864 100,54 Sredstva za zapiranje deponije 108.658 - - Davek na dobitke od iger na srečo 3.945 3.945 100,00 Skupaj namenskih prihodkov 1.790.751 1.659.825 92,69 V letu 2013 je bilo skupno prejetih 1.790.751 EUR namenskih sredstev kot je prikazano v zgornji tabeli. Sredstva so bila porabljena v višini 1.659.825 EUR: Sredstva pridobljena iz takse za onesnaževanje okolja za odvajanje odpadnih
voda so bila v letu 2013 porabljena v višini 600.000 EUR in sicer so bila sredstva vključena v obračunske stroške komunalne opreme – kanalizacijskega omrežja pri pripravi Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Logatec, ki se ga uporablja za izračun komunalnega prispevka za območje naselja Logatec. S tem so se znižali stroški za izračun komunalnega prispevka za vse občane za obstoječe gradnje ter novograditelje v naselju Logatec.
Taksa iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov je bila v letu 2013 porabljena v višini 972,36 EUR za izgradnjo ekološkega otoka na Čevici,
namenska sredstva iz naslova požarne takse, smo nakazali gasilskim društvom po sklenjenih pogodbah za nakup osnovnih sredstev v vrednosti 35.477 EUR,
sredstva prejeta za vzdrževanje gozdnih cest so bila porabljena v višini 52.152,67 EUR,
Sredstva iz naslova komunalne infrastrukture v najemu: 69.709,99 EUR (vzdrževanje infrastrukture, nakup analizatorja, vzdrževanje hidrantov, odprava posledic zmrzali na vodovodu)
Sredstva na podlagi 21. člena ZFO (SVLR) so bila porabljena za izgradnjo vrtca v Rovtah, sredstva so bila porabljena v celoti,
Turistična taksa je bila porabljena v celoti za sofinanciranje turističnih projektov
Davek na dobitke od iger na srečo so bili porabljeni za sofinanciranje turističnih programov,
Komunalni prispevek: podati so za leto 2010, 2011 in 2012 (prej se ni vodil kot namenska sredstva)
100
Neporabljena namenska sredstva, ki se jih prenaša v leto 2014 so naslednja: Sredstva amortizacije – komunalna infrastruktura v najemu: 2.073.869,61
EUR, Taksa za odpadne vode: 220.445,88 EUR, Taksa za odlaganje odpadkov: 190.511,51 EUR, Sredstva požarne takse: 10.216,67 EUR, Namenska sredstva za gozdne ceste: 38.788,27 EUR Koncesijske dajatve za posekan in prodan les: 49.025,22 EUR Koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo: 2.995,69 EUR Komunalni prispevek: 947.924,77 EUR Sredstva za zapiranje deponije: 1.625.261,94 EUR.
6.7 PREVZETE OBVEZNOSTI V NASLEDNJA LETA Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2013 lahko župan v imenu Občine Logatec pogodbeno prevzema tudi obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih proračunskih letih in sicer za namene, ki so že vključeni v proračun tekočega leta. Za leto 2013 je tako lahko župan prevzel za investicijske odhodke in za investicijske transfere 70% skupne vrednosti, ki se v tekočem proračunskem letu namenjajo za investicijske namene. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu, za blago in storitve in za tekoče transferje, so bile lahko prevzete do višine 25% pravic porabe, v sprejetem proračunu. Pregled prevzetih obveznosti za leto 2014
Sprejeti Pravica Prevzete obveznosti Indeks Naziv proračun 2013 70 % obveznosti v leto 2014 4=3:2
1 2 3 4 Investicijski odhodki 10.762.447 7.533.713 1.048.962 14 Investicijski transferi 207.800 145.460 - -
Skupaj prevzete obveznosti 10.970.247 7.679.173 1.048.962 14
Sprejeti Pravica Prevzete obveznosti Indeks
Naziv proračun 2013 25% obveznosti v leto 2014 4=3:2
1 2 3 4. Izdatki za blago in storitve 1.503.836 375.959 115.907 31 Tekoči transferi 5.127.974 1.281.994 478.371 37
Skupaj prevzete obveznosti 6.631.810 1.657.953 594.278 36
101
6.8 POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2013 Številka: 007-2/2012 Logatec: 7.3.2014 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2013 1. Pravna podlaga: 15. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 86/2010) določa, da Župan enkrat letno – skupaj z zaključnim računom proračuna, poroča občinskemu svetu o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 2. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga
je sprejel Občinski svet za leto 2013 Občinski svet je na 19. redni seji dne 21.2.2013 s proračunom za leto 2013 sprejel tudi letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (zemljišča in stanovanja ter poslovni prostori) v lasti Občine Logatec za leto 2013, ki je bil dopolnjen na 24. redni seji dne 6.11.2013. Proračun za leto 2013 je predvidel prodajo nepremičnin v skupni vrednosti 1.800.000,00 EUR od tega: prodaja zemljišč v vrednosti 1.750.000,00 EUR in prodajo stanovanj v vrednosti 50.000,00 EUR. Na podlagi sklepa občinskega sveta je župan pooblaščen, da sprejme letni načrt razpolaganja za nepremičnine katerih ocenjena vrednost ne presega 12,000,00 €. Občina Logatec je v letu 2013 prodala zemljišča v skupni vrednosti 136.862,95 EUR.V navedenem znesku so vključena sredstva, ki so bila nakazana na račun v tekočem letu. Predvidena realizacija prodaje enega stanovanja ni bila realizirana. Prodaja ni bila dosežena v predvidenem obsegu, zaradi zmanjšanega števila investitorjev na trgu, ki bi danes želeli investirati v nepremičnine. Pri vseh predmetih prodaje je bil izpeljan postopek kot ga predvideva Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Opravljen je bil pravni pregled nepremičnine, ogled na terenu, po potrebi je bila naročena parcelacija nepremičnin, za vsako nepremičnino v vrednosti več kot 5.000,00 EUR je bila
102
opravljena cenitev, ter nato izbran ustrezen postopek prodaje, in sicer javna dražba, javno zbiranje ponudb ali neposredna pogodba. V prodajnih pogodbah so vsa določila, ki jih zakonodaja narekuje, rok plačila je skladno z zakonom določen na 30 dni po sklenitvi pogodbe. Za vsako posamično prodajo je bil dopolnjen letni načrt. V letu 2013 je bilo prodano naslednje stvarno premoženje:
a) na podlagi javnega zbiranja ponudb objavljenega v Uradnem listu:
parc. št. – k.o. izmera m2
ponujena cena
dosežena cena
objava ponudbe
151/27 k.o.Grčarevec
772 23.160,00 23.160.00,00 Ur. list RS, št.38/13, 3.5.2013
151/29 k.o.Grčarevec
777 23.310,00 23.310.00 Ur. list RS, št.38/13, 3.5.2013
151/24 k.o.Grčarevec
790 23.700,00 23.700,00 Ur. list RS, št. 101/12, 21.12.12
Na podlagi javnega zbiranja ponudb je bila dosežena prodaja v višini 70.170,00 EUR.
b) na podlagi neposredne pogodbe:
parc. št. – k.o. izmera
m2 dosežena cena
Zakon SPDSLS
944/192 k.o. Laze 71 2.137,81 peta alineja 23. člena
920/124, 920/122, 920/126, 928/2 in 9Dol. k.o. Dol. Logatec
499 19.255,00 peta alineja 23. člena
944/235 k.o. Laze 264 7.647,94 peta alineja 23. člena
811/25 k.o. Dol. Logatec 56 2.240,00 peta alineja 23. člena
375/440, 375/351, 375/347, k.o. Dol. Log 208 7.811,40 peta alineja 23. člena
1685/6 k.o Blekova vas 206 8.240,00 peta alineja 23. člena
754/30 k.o. Dol. Logatec 19 714,40 peta alineja 23. člena
375/467, 375/441, 375/469 k.o. Dol. Log 424 15.942,40 peta alineja 23. člena
151/35 k.o. Grčarevec 41 1.230,00 peta alineja 23. člena
330/53 k.o. Dol. Logatec 37 1.850,00 peta alineja 23. člena
del 375/187 k.o. Dol. Logatec 3 99,00 peta alineja 23. člena
103
151/63 k.o. Grčarevec 62 1.860,00 peta alineja 23. člena
del 920/160 k.o. Dol. Logatec 3 165,00 peta alineja 23. člena
Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja zemljišč v višini 69.192,95 EUR. c) na podlagi neposredne pogodbe v primeru menjave: NAKUP PRODAJA parc. št velikost vrednos
t parc. št velikost vrednost
del 500 k.o. Vrh 962 2,405,00
del 549 k.o. Vrh 235 587,50
del 337/1, 333/1 k.o. Vrh
2018 5.045,00
del 542/2 k.o. Vrh 611 1.527,50
del 338/4, 338/16 k.o. Vrh
763 1.527,50
del 542/14 k.o. Vrh
495 1.237,50
del 503/2 k.o. Vrh 280 1.257,50
del 549 k.o. Vrh 102 255,00
364/3, 365/4 k.o. Žibrše
1736 1.500,00
1668/4 k.o. Žibrše
444 1.500,00
del 503, 508/1, 508/2 k.o. Vrh
3514 8.785,00
del 542/14 k.o. Vrh
741 1.852,50
Na podlagi menjalnih pogodb je občina dosegla prodajo v višini 6.960,00 EUR in nakup v višini 20.520,00 EUR. 3. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občinski svet je ob sprejemu proračuna za leto 2013 sprejel tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Proračun za leto 2013 je predvidel nakup zemljišč v skupni vrednosti 849.458,00 EUR od tega: - nakup zemljišč za druge dejavnosti v vrednosti 557.500,00 EUR, - nakup zemljišč za ceste v vrednosti 200.000,00 EUR, - nakup zemljišč za hodnik za pešce na Stari cesti v vrednosti 75.000,00 EUR, - nakup zemljišč za hodnik za pešce na Gorenjski cesti v vrednosti 10.000,00 EUR, - nakup zemljišč za lagunsko čistilno napravo v Rovtah v vrednosti 6.958,00 EUR. Občina Logatec je v letu 2013 kupila zemljišča v skupni vrednosti 330.691,00. Kupnina v višini 346.000,00 EUR za že sklenjene pogodbe je bila prenesena v realizacijo v leto 2014.
104
V proračunu 2013 je bila planirana odškodnina v višini 95.000,00 EUR za odkup zemljišča namenjena za potrebe hodnika za pešce na Martinj hribu – realizacija je bila v višini 94.036,20 EUR. V letu 2013 je bilo sklenjenih tudi večje število pogodb o brezplačnem prenosu zemljišč pod cestami. V letu 2013 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje: parc. št. velikost cena ekon. utemeljenost 29/7 k.o. Hotedršica
21 630,00
del igrišča ob šoli
683/11 k.o. Žibrše 295 737,50 kategorizirana občinska cesta
375/376, 375/158 k.o. Dol. Logatec
8280 101.712,00 IOC Logatec
659/81 k.o. Gor. Logatec 101 303,00 občinska cesta 704/2 k.o. Hotedršica 90 2.700,00 kategorizirana občinska
cesta 1031/13,1029/5,1034/5, 1035/6 k.o. Blekova vas 1484/12 k.o.Žibrše
3324 8.310,00 kategorizirana občinska cesta
1015/4, 1026/9, 1015/3 k.o. Blekova vas
2125 5.312,50 kategorizirana občinska cesta
1083/111 k.o. Dol. .Logatec 31 775,00 kategorizirana občinska cesta
del 1292/1 k.o. Dol. Logatec 1 106,00 pločnik Notranjska cesta del 1084/30 k.o. Dol. Logatec
10 3.110,00 pločnik Notranjska cesta
del 1084/8 k.o. Dol. Logatec 43 3.827,00 pločnik Notranjska cesta del 1479/1 k.o. Dol. Logatec 56 7.276,00 pločnik Notranjska cesta del 1497/6 k.o. Dol. Logatec 53 5.618,00 pločnik Notranjska cesta del 1506/1 k.o. Dol. Logatec 22 2.332,00 pločnik Notranjska cesta del 1307 k.o. Dol. Logatec 13 2.438,00 pločnik Notranjska cesta del 1458/1 in 1459/1 k.o. Dol. Logatec
36 3.204,00 pločnik Notranjska cesta
del 1289 k.o. Dol. Logatec 61 8.466,00 pločnik Notranjska cesta del 1498/3 k.o. Dol. Logatec 47 4.982,00 pločnik Notranjska cesta del 239/1 k.o. Gor. Logatec 1450 46.400,00 vodno zajetje Sekirica del 650/2 in 652/1 k.o. Dol. Logatec
7 350,00 Stara cesta –pločnik – 1/2
569/7 k.o. Gor Logatec 39 975,00 kategorizirana občinska cesta
1059 k.o. Dol. Logatec 398 4.298,40 kategorizirana občinska cesta
del 1199/2 k.o Dol. Logatec 66 4.686,00 pločnik Notranjska cesta del 1497/18 k.o Dol. Logatec
136 14.416,00 pločnik Notranjska cesta
del 505/3 k.o. Vrh 120 300,00 kategorizirana občinska cesta
105
del 333/4 k.o. Vrh 250 625,00 kategorizirana občinska cesta
del 288/34 k.o. Vrh 180 5.400,00 vodno zajetje Zajele 560/2 k.o. Gor. Logatec 55 2.750,00 kategorizirana občinska
cesta del 337/2, 337/4 k.o. Vrh 651 1.627,50 kategorizirana občinska
cesta del 103/2 k.o. Dol. Logatec 1 100,00 Stara cesta –pločnik del 1015/3 k.o. Gor. Logatec
37 1.850,00 kategorizirana občinska cesta
del 1292/2 k.o Dol. Logatec 8 848,00 pločnik Notranjska cesta del 1756/12 k.o Dol. Logatec
10 500,00 Stara cesta –pločnik 1/2
16/10,90/5,90/6 k.o. Rovte 3927 13.958,00 lagunska čistilna naprava Rovte
del 636/13 k.o. Dol. Logatec 30 3.000,00 stavbno zemljišče del 1056/35 k.o. Dol. Logatec
5 126,00 kategorizirana občinska cesta
294/4,293/2,293/4 in del 293/3, k.o. Vrh
1332 3.330,00 kategorizirana občinska cesta
del 151/14 k.o. Grčarevec 117 2.340,00 kategorizirana občinska cesta
del 1031/10, 1002/9 k.o. Blekova vas
806 2.015,00 kategorizirana občinska cesta
del 103/3 k.o. Dol. Logatec 34 1.700,00 Stara cesta –pločnik 1/2 del 609/2 k.o. Dol. Logatec 16 800,00 Stara cesta –pločnik 1/2 del 565 k.o. Gor. Logatec 98 4.900,00 kategorizirana občinska
cesta del 1013/6 k.o. Gor. Logatec
14 700,00 kategorizirana občinska cesta
del *455 k.o. Dol. Logatec 44 3.286,00 pločnik Notranjska cesta 1377/4, 1378/2, 1377/3, 1377/6, 1377/2, 1372/6, k.o. Gor. Logatec
84 7.000,00 kategorizirana občinska cesta
del 1472/1, *127 k.o. Dol. Logatec
57 6.042,00 pločnik Notranjska cesta
1711/3,1710 k.o. Dol. Logatec
1938 96.900,00 pokopališče
del 81/2, 82/2 k.o. Dol. Logatec
29 1.450,00 Stara cesta –pločnik 1/2
45, 43, del *207, k.o. Dol. Logatec
1264 107.440,00 stavbno zemljišče
25/80, 22/1, k.o. Dol. Logatec in 1593/1 k.o. Blekova vas
5037 185.310,00 stavbno zemljišče
Pripravila: Moljk Zvonka
Berto MENARD ŽUPAN
106
ŽUPAN www. logatec.si e: [email protected] Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20
Številka: Datum: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad. list RS, št. 94/07 – UPB2), 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) ter 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/08) in 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na _____redni seji z dne ___________ sprejel sledeči
SKLEP
1.
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti občine Logatec za leto 2013.
2.
Ta sklep velja takoj. Berto MENARD ŽUPAN Vročiti:
- Občinski svet - Berto Menard, župan Občine Logatec - Vladislav PUC, podžupan - Mag. Jože Sečnik, direktor Občinske uprave, - Mojca Igličar, računovodja - Zvonka MOLJK, višja svet. za gosp. s stavb. zemljišči
OBČINA LOGATEC
107
7. POSLOVNO POROČILO OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013
108
POSLOVNO POROČILO
SPLOŠNI DEL PREDSTAVITEV OBČINE Osnovne informacije o OBČINI LOGATEC Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec Telefon: 01/759-06-00 Telefaks: 01/759-06-20 URL: www.logatec.si Število zaposlenih: 33 Leto ustanovitve: 1995 Matična številka: 5874661 Davčna številka: 55512844 Podračun odprt pri UJP: SI56 0126-4010-0001-228 Šifra dejavnosti: 84.110 Ime dejavnosti: Sektorska pripadnost:
Splošna dejavnost javne uprave S.13131 Neposredni uporabnik proračuna občine
Poslovno leto: Koledarsko leto Demografska slika občine Logatec, na dan 1. 1. 2014
1. januarja 2013 je v občini Logatec 14 149, 52 prebivalcev več, kot pred enim letom, na dan 1. januarja 2013. Od tega ima 13 555 prebivalcev stalno prebivališče v občini Logatec. V logaški občini prebiva 6856 moških in 6 699 žensk s stalnim prebivališčem. Poročenih je 5 429, razvezanih pa 668, ostali prebivalci so samski ali vdovci. Najmlajših, rojenih v letu 2013, je 180, od tega 89 dečkov in 91 deklic (Preglednica 1). Njihova najpogostejša imena so: Vid, Sara, Ema in Nika. Otrok, rojenih leta 2008, ki v letu 2014 vstopajo v 1. razred osnovne šole je 173. Po starostni strukturi je največje število prebivalcev rojenih v obdobju od 1961 -1970, in sicer 2 143, sledijo jim prebivalci v starosti od 31 do 41 let, teh je 2 067. Najmanj prebivalcev je rojenih med letoma 1913-1920 (20) in 1921–1930 (247) (Preglednica 2). Razdelitev prebivalcev po naseljih (Preglednica 3) pokaže, da največ ljudi stanuje v Dol. Logatcu (KS Naklo), in sicer 7203, v Gor. Logatcu (KS Tabor brez Kalc in Grčarevca) pa 1847. Potem sledijo naselje Rovte z 971 krajani, Hotedršica s 599, Kalce 567 in Petkovec s 481 krajani. V ostalih naseljih je število prebivalcev med 57 (Praprotno Brdo) in 232 (Rovtarske Žibrše), pri čemer je potrebno dodati, da je pri tem številu prebivalcev upoštevano bivanje občanov, glede na naselje in ne bivanje prebivalcev po krajevnih skupnosti.
109
Ob tej enostavni demografski analizi, pripravljeni na podlagi podatkov centralnega registra prebivalcev Republike Slovenije, lahko ugotovimo, da število prebivalcev še vedno narašča, bodisi s številom rojstev bodisi s številom priselitev.
Pripravila: mag. Nevenka Malavašič Občinska uprava Preglednica 1: Število rojenih otrok v občini Logatec, po naseljih, v letu 2013, s stalnim preb. v občini Logatec, v primerjavi z letoma 2012 in 2011.
Naselje Št. rojstev - 2011
Št. rojstev - 2012
Št. rojstev - 2013
Grčarevec 2 1 2
Hleviše 1 1 0
Hlevni vrh 1 3 2
Hotedršica 3 10 6
Jakovica 3 1 1
Kalce 9 10 9
Lavrovec 1 1 1
Dol. Logatec 85 101 89
Gor. Logatec 23 35 37
Laze 5 3 2
Medvedje Brdo 1 2 2
Novi Svet 0 0 2
Petkovec 12 5 6
Praprotno Brdo 2 0 4
Ravnik 1 1 1
Rovtarske Žibrše 4 5 6
Rovte 21 17 7
Vrh Sv. Treh
Kraljev 0
1 0
Zaplana 0 1 1
Žibrše 3 1 2
SKUPAJ 177
199
180
vir: Centralni register prebivalcev, 1. 1. 2014 (v nadaljevanju: CRP)
110
Preglednica 2: Število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v občini Logatec, glede na
starostno strukturo, v letu 2013, v primerjavi z letoma 2012 in 2011.
Rojeni v
obdobju
Število prebivalcev
2011
Število prebivalcev
2012
Število prebivalcev
2013
1911-1920 37 41 20
1921-1930 293 353 247
1931-1940 867 909 835
1941-1950 1016 1043 998
1951-1960 1677 1728 1674
1961-1970 2061 2208 2143
1971-1980 1965 2204 2067
1981-1990 1763 1989 1827
1991-2000 1551 1623 1576
2001-2010 1563 1634 1615
2011 - / 383 553
vir: CRP, 1. 1. 2014
111
Preglednica 3: Število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v občini Logatec, po naseljih, v primerjavi z letoma 2012 in 2011.
Naselje
Število prebivalcev
2011
Število prebivalcev
2012
Število prebivalcev
2013
Grčarevec 208 212 222
Hleviše 65 66 66
Hlevni vrh 96 98 92
Hotedršica 601 601 599
Jakovica 83 83 81
Kalce 525 552 567
Lavrovec 126 126 126
Dol. Logatec 6791 6917 7203
Gor. Logatec 1793 1974 1847
Laze 316 327 333
Medvedje Brdo 214 215 216
Novi Svet 111 105 108
Petkovec 466 472 481
Praprotno Brdo 48 53 57
Ravnik 55 59 59
Rovtarske
Žibrše 221 227
232
Rovte 940 968 971
Vrh Sv. Treh
Kraljev 59 58 57
Zaplana 66 66 67
Žibrše 173 172 171
vir: CRP, 1. 1. 2014
112
Območje občine je razdeljeno na krajevne skupnosti. Imena in območja krajevnih skupnosti so:
Ime in območje Ime in priimek predsednika KS 1. Krajevna skupnost Naklo Matjaž Kete 2. Krajevna skupnost Tabor Jože Rožmanc 3. Krajevna skupnost Hotedršica Franc Nagode 4. Krajevna skupnost Laze-Jakovica Marija Matičič 5. Krajevna skupnost Log-Zaplana Martina Treven 6. Krajevna skupnost Rovte Viktor Trček 7. Krajevna skupnost Trate Simon Žerjal 8. Krajevna skupnost Vrh Sv. Treh Kraljev Boštjan Mivšek Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter je lahko nosilec lastninske pravice na svojem premoženju. Občina prav tako v okviru ustave in zakona samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom. Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, lokalnimi skupnostmi in državo. Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti. V ta namen ustanavlja zveze, lahko združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev. Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in statutom. Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji. Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačilo za opravljene funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje ovrednotena funkcija v občini je funkcija župana. Župan predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji. Mandatna doba župana traja štiri leta. Iz sklepa volilne komisije iz oktobra 2011 je razvidno, da je župan Občine opravlja svojo funkcijo poklicno. Župan Občine Logatec je Berto Menard. Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega sveta. S sklepom o imenovanju župan obvesti
113
občinski svet. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. V soglasju z županom se tudi podžupan lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 21 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta in traja od prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnih občinskega sveta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Delo nadzornega odbora je javno. Strokovno in administrativno pomoč zagotavlja župan in občinska uprava. Slika 1: Organi občine
NADZORNI ODBOR (3 člani)
OBČINSKI SVET (21 članov)
ŽUPAN
ORGANI OBČINE LOGATEC
114
Občinska uprava je ustanovljena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Logatec (Uradne objave Logaške novice, št. 4/1999, 1-2/2011), v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Logatec. Predsednik občinske uprave je župan, delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidenc o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve. Ob koncu leta 2012 je bilo v občinski upravi zaposlenih 31 javnih uslužbencev (30 redno zaposlenih in eden za določen čas – nadomeščanje porodniške) in dva funkcionarja, skupaj 33. Zaposleni Zadnji sprejeti Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Logatec je bil sprejet 27.11.2013, v katerem je v normativnem delu določeno v skladu z notranjo organizacijo skupno število in vrsto uradniških delovnih mest in strokovno tehničnih delovnih mest, delovna mesta s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa, predhodne preizkus, poskusno delo in odpovedni rok,… Sestavni del pravilnika je katalog delovnih mest v katerem so opredeljene naloge z navedbo položajev, nazivov, stopnje nazivov, kariernih razredov, tarifnih razredov, plačnih skupin, osnovnih količnikov, pogojev za opravljanje dela, posebnih pogojev, dolžine delovnih izkušenj, dodatkov, ki pripadajo zaposlenim na podlagi Uredbe o skupnih osnova in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave. S sistemizacijo delovnih mest je zagotovljena polna zaposlenost uslužbencev in racionalna kadrovska razporeditev glede obsega in zahtevnosti dela. Občinska uprava ima oblikovane oddelke in sicer: Oddelek za finance in računovodstvo ter za odnose z javnostmi in
protokolarne zadeve, Oddelek za pravne zadeve in vzdrževanje, Oddelke za investicije in gospodarstvo, Oddelek za okolje in prostor, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Za nemoteno delovanje občinske uprave je sistemiziranih skupaj 30 delovnih mest in sicer: 5 delovno mesto na položaju, 16 uradniških delovnih mest, 9 strokovno tehničnih delovnih mest.
Izobrazbena struktura zaposlenih: univerzitetni diplomirani ekonomist, diplomirani upravni organizator, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva,
115
univerzitetni diplomirani inženir geografije, univerzitetni diplomirani pravnik (magister) univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture (magister), diplomiran ekonomist, diplomiran ekonomist (magister), strokovni magisterij iz grafike, upravni tehnik, ekonomski tehnik, gimnazijski maturant, poklicna srednja šola, administrator, elektrotehnik, brez poklica diplomirani inženir prometa (specialist)
Javni zavodi in javna podjetja Občina Logatec je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov: Osnovna šola 8 talcev Logatec, Osnovna šola Tabor Logatec, Osnovna šola Rovte, Rovte Glasbena šola Logatec, Vrtec Kurirček Logatec, Knjižnica Logatec in Zdravstveni dom Logatec.
Občina Logatec je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec. Finančno računovodske posle za krajevne skupnosti vodi od 1.1.2006 dalje občinska uprava. Naloge občine Na podlagi 7. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 7-8/08, 2/10 in 6/13), občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom in zakoni, zlasti pa: normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega
socialnega sklada stanovanj, skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost ter
predšolsko varstvo otrok, pospešuje službe socialnega varstva, predšolskega varstva, osnovnega
varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
116
pospešuje in zagotavlja raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost in razvoj športa in rekreacije,
skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganja odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
upravlja, gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave, občinske ceste (lokalne, krajevne in gozdne), površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo in otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druga javne površine ter ureja promet v občini,
skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih nesreč in drugih nesreč,
ureja javni red v občini.
POSEBNI DEL Pri pripravi proračuna za leto 2013 so bile upoštevane vse pravne podlage za sestavo občinskega proračuna. Upoštevana so bila vsa globalna kvantitativna izhodišča, ki jih je pripravila, sprejela in tudi posredovala lokalnim skupnostim Vlada Republike Slovenije. Tako je sprejeti in veljavni proračun Občine Logatec za leto 2013 izkazoval prihodke v višini 17.325.662 EUR in odhodke v višini 18.700.662 EUR. Zaključni račun za leto 2013 izkazuje realizirane prihodke v višini 11.669.638 EUR, kar pomeni 67% planiranega proračuna. Odhodki so bili realizirani v skupni višini 11.472.874 EUR in predstavlja 61% planiranega proračuna. Proračun tako za leto 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 196.764 EUR, skupaj s spremembo stanja na računu v isti višini 196.764 EUR. Iz Leta 2012 je bil prenesen ostanke sredstev v višini 1.380.371 EUR, kar pomeni, da se prenese v letu 2014, sredstva v višini 1.577.135 EUR. Zakonske in druge pravne podlage Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Njihov celovit pregled je predstavljen na spletni strani Ministrstva za finance RS: fttp://www.sigov.si/mf/slov/zakon/zakon_in_podzakon.htm. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB); v nadaljevanju: ZJF), Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo
predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
117
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08) in
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,141/04, 117/05, 138/06,120/07,124/08 in spremembe).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in spremembe),
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04 in spremembe; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E in spremembe), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO in spremembe). Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-Zavar-E in spremembe), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti. Zastavljeni cilji v letu 2013
a) Izvrševanje proračuna
Pri izvrševanju proračuna za leto 2013 si je Občina Logatec tako kot vsako leto zadala cilj likvidnosti samega proračuna in s tem redno in v zakonskem roku poravnavanja vseh obveznosti predvsem do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (vrtci, šole, knjižnica, športna, gasilska, kulturna društva, delo z mladimi, razvoj turizma,…) in poravnavanja obveznosti do poslovnih partnerjev predvsem iz naslova investicij. Občinski svet Občine Logatec je na svoji 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel proračun za leto 2013. V letu 2013 župan ni predložil v obravnavo rebalans proračuna za leto 2013.
118
b) Prihodki
Celotni prihodki so bili predvideni v sprejetem proračunu za leto 2013 v višini 17.325.662 EUR. Tekoči prihodki so bili planirani v sprejetem proračunu v višini 12.421.574 EUR. Davek na dohodek oziroma dohodnina je bila planirana v višini 7.460.356 EUR, davki na premoženje v višini 1.206.500 EUR. Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 247.000 EUR. Iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bilo planiranih 170.000 EUR, za okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov pa 27.000 EUR. Nedavčni prihodki so planirani v višini 3.507.718 EUR, pri čemer predstavljajo prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja dobrih 1.517.808 EUR. Glavni prihodek predstavljajo prihodki od sprejemanja komunalnih odpadkov na deponijo Ostri vrh v višini 894.779 EUR. Kapitalski prihodki so bili planirani v višini 1.800.000 EUR, pri čemer predstavljajo prihodki iz naslova prodaje osnovnih sredstev 50.000 EUR. Ponujena je bila možnost nakupa neprofitnih stanovanj stanovalcem, ki so sedaj kot najemniki v stanovanjih. Drugi segment kapitalskih prihodkov pa predstavljajo planirani prihodki iz naslova prodaje zemljišč, ki so v lasti občine Logatec, predvidena je prodaja v višini 1.750.000 EUR. Transferni prihodki so bili planirani v višini 3.104.087 EUR. Predviden je prejem sredstev na podlagi 23. člena ZFO v višini 292.270 EUR za investicije, iz državnega proračuna je bilo predvideno prejem sredstev v višini 366.462 EUR iz naslova projekta Čista Ljubljanica. Prav tako je bil predviden prejem sredstev iz EU v višini 2.212.012 EUR za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.
c) Odhodki Celotni odhodki v sprejetem proračuna za leto 2013 so bili predvideni v višini 18.700.662 EUR. Tekoči odhodki so bili v sprejetem proračunu planirani v višini 2.602.440 EUR. To so tisti odhodki, ki zagotavljajo delovanje občine skupaj z investicijami same in v sklopu celotnih odhodkov predstavljajo 14%. Planirani odhodki za plače in drugih izdatkov zaposlenih v občinski upravi so bili planirani v višini 764.715 EUR. Planirani odhodki za blago in storitve so planirani v višini 1.503.836 EUR. Med tekoče odhodke se prišteva tudi planirana splošna proračunska rezervacija v višini 100.000 EUR in proračunska rezerva v višini 100.000 EUR. Tekoči transferi so bili planirani v višini 5.127.974 EUR. Za subvencije kmetom je bilo predvidenih 50.000 EUR. Predvideli smo, da bo v letu 2013, 150 rojstev otrok, zato smo planirani 15.000 EUR za darilo ob rojstvu otroka. Za prevoze otrok v šole smo predvideli 370.000 EUR odhodkov. Za plačilo razlike med ceno programov v
119
vrtcu in plačili staršev za Vrtec Kurirček, Miklavžev vrtec in vrtce izven občine Logatec sredstva v višini 2.283.000 EUR. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 10.762.447 EUR. Predviden je bil začetek izgradnje kanalizacije v Rovtah, vrtca v Rovtah, obnova Tovarniške ceste, izgradnja pločnika na Stari cesti in Gorenjski cesti, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Logatcu… Investicijski transferji so bili planirani v višini 207.800 EUR. Namenjena pa so kot sredstva za nakup opreme gasilskih društev, kot transfer javnemu podjetju Komunalno podjetje za izgradnjo vodovoda in kanalizacije, ureditvijo odlagališča komunalnih odpadkov. d) Načrt delovnih mest Predlog povečanja zaposlenih za leto 2013 ni predvideval novih delovnih mest ampak le zaposlitev na vsa sistemizirana delavna mesta. Ocena uspehov pri zastavljenih ciljih
a) Izvrševanje proračuna Pri izvrševanju proračuna niso bili doseženi vsi zastavljeni cilji, sicer so bile poravnane vse obveznosti iz leta 2012, vsi zavodi so prejeli pravočasno vsa sredstva, proračun ni imel likvidnostnih težav.
b) Prihodki
Prihodki so bili realizirani v višini 11.669.638 EUR, kar predstavlja 67% planiranega proračuna. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2,1 mio EUR, plan pa je predvideval prejem 3,5 mio prihodkov. Tako je izpad nedavčnih prihodkov precej velik in sicer velik izpad prihodkov je iz naslova najemnine za odlaganje odpadkov na deponiji Ostri vrh. Realizirani so bili prihodki v višini 30% oz. v višini 266.926 EUR. Glede na pretekla leta in dosežene prihodke iz naslova deponije je to izredno velik izpad prihodkov za občinski proračun. Ta sredstva so bila v preteklosti namenjena za investicije. Predviden je bil prejem 400.000 EUR sredstev iz naslova komunalnega prispevka, prejetih pa je bilo 600.646 EUR. Velik izpad prihodkov je tudi iz naslova prodaje zemljišč. Vsa zemljišča, ki so bila predvidena za prodajo v industrijski coni niso bila prodana. Tu je izpad prihodka zelo velik in sicer 1,6 mio EUR. Transferni prihodki so bili predvideni v višini 3,1 mio EUR, realizirani pa v višini 484.540 EUR. Investicije kot so izgradnja kanalizacije in čistilne naprave so se
120
pričele v mesecu oktobru oziroma novembru 2013. Prvi zahtevki so bili tako vloženi v mesecu decembru, izplačila pa so se pričela v januarju 2014.
c) Odhodki Odhodke smo realizirali v višini 61% glede na predviden plan v sprejetem proračunu. Tekoči odhodki so bili realizirali v višini 88%, odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim so bili realizirani v višini 98%. Ostali tekoči odhodki so bili realizirani v okviru načrtovanih odhodkov. Tekoči transferi so bili realizirani v celoti, oziroma v skupni višini 5.768.157 EUR, kar predstavlja 97% veljavnega proračuna in 112% sprejetega proračuna. Transferi posameznikom so bili realizirani v višini 2.967.923 EUR, kar pomeni, da je bilo namenjeno dovolj sredstev v proračunu za potrebe regresiranja prevozov otrok v šole, regresiranja oskrbe v domovih za starejše občane, dovolj je bilo sredstev za plačilo razlike v ceni za programe tako v Miklavževem vrtcu kot v Vrtec Kurirček. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 98%. Vsa planirana sredstva so prejele naslednje organizacije: Območno združenje Rdečega križa Logatec, Center za socialno delo, društva s področja športa, kulture, mladinske organizacije, Občinska gasilka zveza in gasilska društva, humanitarna društva, politične stranke, program varnosti v cestnem promet. Vzrok za neporabljena sredstva je predvsem v nerealizaciji vseh projektov s katerimi so se društva prijavila na javni razpis. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 10.762.447 EUR v sprejetem proračunu, realizirani pa v višini 3.207.315 EUR oziroma 32% glede na veljavni proračunu oziroma 30% glede na sprejeti proračun. Izvedene so bile naslednje investicije: ZŠ Naziv investicijskega odhodka V EUR
1 Gradnja hodnika za pešce na Stari cesti (Mandrge) 402.871
2 Izgradnja vrtca v Rovtah 359.610
3 Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje-Žiri 303.151
4 Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. Zadev 259.084
5 Izgradnja večnamenske ploščadi (športno igrišče) ob OŠ Tabor 196.414
6 Obnova javne razsvetljave po Uredbi 159.579
7 Izgradnja kanalizacije v Rovtah 149.306
8 Asfaltacija dela ceste Trate - Rovte (Kurja vas) 147.420
9 Ureditev križišča (Tržaška-Rovtarska-Tovarniška cesta) 124.998
10 Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTA 119.852
11 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - KANALIZACIJA (Čista Ljubljanica) 96.358
12 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH 76.838
13 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v najemu (sredstva amortizacije) 69.710
121
14 Pridobitev - nakup zemljišča za občinske ceste 53.499
15 Obnova Tovarniške ceste 52.574
16 Vzdrževanje gozdnih cest 52.153
17 Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornji Logatec 41.804
18 Izdelava projektne dokumentacije - NARODNI DOM 38.757
19 Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC 32.223
20 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC 31.757
21 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS TABOR 30.159
22 Projekt - odvajanje, čiščenje, vodooskrba-porečje Ljubljanice 29.818
23 Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice - 2. sklop 27.544
24 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO 26.853
25 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme 26.207
26 Delovanje inšpektorja in redarske službe 25.018
27 Izgradnja komunalne infrastrukture - Grčarevec 24.637
28 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo VRTCA ROVTE 24.624
29 Izgradnja otroških igrišč 21.650
30 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE 18.950
31 Obnova šol - OŠ ROVTE 17.225
32 Digitalizacija postopkov 15.373
33 Izdelava vodne vrtine - Vrh Svetih Treh Kraljev 15.001
34 Obnova vrtcev - VRTEC KURIČEK 12.626
35 Izgradnja športnega igrišča v Hotedršici 10.150
36 Oprema za zaščito in reševanje 10.023
37 Obnova šol - OŠ 8 TALCEV LOGATEC 9.855
38 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICA 9.000
39 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljanica) 8.991
40 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistem 8.642
41 Občinski prostorski načrti (strategija) 7.613
42 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - OBVEŠČANJE JAVNOSTI (Čista Ljubljanica) 7.424
43 Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Tovarniške ceste 5.880
44 Postavitev zaščitnih odbojnih ograj 5.781
45 Obnova šol - OŠ TABOR 5.234
46 Obnova šol - POŠ LAZE 5.143
47 Izdelava projektne dokumentacije in geo posnetkov za izgradnjo kanalizacije in ČN na območju Občine Logatec 4.516
48 Izdelava idejnega projekta za izgradnjo vodne pregrade pri Gradu v Gor. Logatcu 4.197
49 Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec (projekti, obnove, sanacije) 4.197
50 Izdelava programov opremljanja zemljišč 3.406
51 Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opreme 3.170
52 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE 3.120
53 Občinski podrobni prostorski načrti (občinski lokacijski načrti) 3.044
122
54 Sofinanciranje obnove poljskih poti 1.877
55 Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvorane 1.437
56 KP - ravnanje z odpadki - komunalna deponija OSTRI VRH 972 Investicije, ki niso bile realizirane do konca leta 2013 so: Obnova mostov v Lazah, Izgradnja hodnika za pešce na Martinj hribu, Izdelava hodnika za pešce v Hotedršici, Ureditev križišča Rovtarska – Tovarniška – Tržaška (samo delno), Obnova Tovarniške ceste, Ureditev parkirišča v Centru Logatca, Dela na deponiji Ostri vrh (po planu KP Logatec), Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log v Hotedršici, Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije v Logatcu Izgradnja komunalne infrastrukture Grintavec Izgradnja vrtca v Rovtah
Razlogi za navedene investicije, ki niso bile izvedene so predvsem v postopkih za izbor izvajalca del. Pri poslovanju v letu 2013 smo poskušali delovati v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna – predvsem plačilnimi roki. Plačevanje obveznosti je bilo v roku 30 in je bilo v celoti izvršeno. Občinski proračun ni imel likvidnostnih težav. Smatramo, da smo proračun za leto 2013 izvrševali zelo učinkovito, gospodarno in zakonito, predvsem pa v zadovoljstvo izvajalcem investicij in občanov – uporabnikov občine Logatec.
Župan Občine Logatec Berto Menard l.r.
123
8. POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA
124
POSLOVNO POROČILO
KS HOTEDRŠICA Prihodki so bili realizirani v skupni višini 18.626,81 EUR. In sicer iz naslova prejetih obresti v višini 430,64 EUR in sredstev iz občinskega proračuna za delovanje krajevne skupnosti v višini 10.400,04 EUR in iz naslova najemnin za prostore in povračilo obratovalnih stroškov v višini 7.796,13 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 23.256,01 EUR, kot so navedeni v razpredelnici. Odhodki so bili porabljeni za stroške električne energije, čistilnega in pisarniškega materiala, oglaševalske storitve, ogrevanje, komunalne storitve, stroške telefona in poštnine, podaljšanje domene za spletno stran, stroške dela hišnika, sejnine, bančne stroške. Poleg že omenjenih odhodkov je KS sodelovala še v naslednjih projektih, ki so pomembni za kraj:
Vsakoletna obnovitev oz. nabava opozorilnih tabel za črna odlagališča odpadkov.
Financirala počastitev praznika ob dnevu žena pohod Hotedršica – Novi Svet - Ravnik.
KS je že več let nosilec čistilne akcije v kraju. Servisiranje in zagon traktorja Zetor Cristal 8045 pred prodajo. Pomagala delujočim društvom v kraju pri izvedbi njihovih programov. Finančno podprla tradicionalni 42. Tek prijateljstva. Nabava naglavnega mikrofona in brezžične enote za potrebe prireditev v
kraju. Nabava PVC stolov za izvedbe prireditev na prostem. Podprla kulturni dogodek v izvedbi KTD „Večer pod vaško lipo“ in sodelovala
pri obletnici rojstva pisatelja Ivana Albreht-a. Sofinanciranje pohoda k spominski plošči pri Korenč-u v Žibršah. Montaža priklljučka za trofazne vtičnice v Stari Šoli. Obisk pomembnih obeležij v kraju ob dnevu spomina na mrtve s položitvijo
cvetja. Nabava teptalca snega Kassbohrer PB – 70. Servisiranje in obnova nabavljenega teptalca za sneg. Izvedba tradicionalnega zaključka poslovnega leta za člane sveta KS . Tradicionalni božično novoletni obisk krajanov nad 80 let.
Predsednik KS HOTEDRŠICA Franc Nagode l.r.
125
POSLOVNO POROČILO
KS LAZE JAKOVICA
Prihodki so bili realizirani v skupni višini 5.425,76 EUR, In sicer iz naslova prejetih obresti in sredstev prejetih iz občinskega proračuna.
Odhodki so bili realizirani v višini 2.514,85EUR. Sredstva so bila porabljena za: - pogostitev nastopajočih šolskih otrok ob Miklavževanju, - pogostitev krajanov za praznik dela 1. maj in 25. junij dan državnosti, - izdelava turistične table - fotokopije - prevoz tampona za nasip poljskih poti - pluženje ceste - najem spletne strani za leto 2014 Ostali odhodki se nanašajo na stroške elektrike, telefona in stroške plačilnega prometa. Predsednica KS LAZE JAKOVICA Marija Matičič l.r.
126
POSLOVNO POROČILO
KS LOG ZAPLANA Prihodki so bili realizirani v skupni višini 4.690,64 EUR, in sicer iz naslova prejetih obresti v višini 40,68 in najemnin za prostor v višini 650,00 EUR in sredstev prejetih iz občinskega proračuna. Prejeli smo jih v višini 3.999,96 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 1.969,15 EUR. Stroški se nanašajo na stroške električne energije, komunalne storitve, stroški pogostitev, stroške telefona, najemnine in bančne provizije. Izdelane so bile tri table, ki označujejo prepoved.
Predsednik KS LOG ZAPLANA Martina Treven l.r.
127
POSLOVNO POROČILO
KS NAKLO Prihodki so bili realizirani v skupni višini 5.116,09 EUR. Največji delež prihodkov predstavljajo sredstva prejeta iz občinskega proračuna v višini 4.953,96 EUR. Ostale prihodke predstavljajo obresti od sredstev na računu v višini 162,13 EUR.
Odhodki so bili realizirani v višini 4.994,09 EUR. Stroški se nanašajo na stroške delovanja krajevne skupnosti (najemnine, pisarniški material, stroški poštnih storitev, oglasov, telefona, plačilnega prometa, stroški sejnin in tajniškega dela in stroški reprezentance) ter na druge operativne odhodke, ki predstavljajo strošek nakupa odbojkarskih žog, avtobusni prevoz pevskega društva, pogostitev udeležencev na »Dnevu zemlje«, dane donacije na prireditvi »EX TEMPORE«, cvetlične aranžmaje ob 1.novembru ter prispevek za ureditev kapelice. Letno poročilo za leto 2013 so člani Sveta Krajevne skupnosti Naklo pregledali in potrdili dne 27.02.2014. Predsednik KS NAKLO Matjaž Kete l.r.
128
POSLOVNO POROČILO
KS ROVTE Prihodki so bili realizirani v skupni višini 19.364,96 EUR. In sicer iz naslova prejetih obresti, najemnin za prostore in prihodkov za ogrevanje, vzdrževanje in hišniška dela, ki so zaračunana Osnovni šoli Rovte, Knjižnici v Rovtah, Vrtec Kurirček in Glasbeni šoli Logatec. Krajevna skupnost je prejela tudi sredstva v višini 4.231,92 EUR iz naslova telekomunikacij. Največji delež prihodkov predstavljajo sredstva prejeta iz občinskega proračuna. Prejeli smo jih v višini 10.584,00 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 21.393,02 EUR. Administrativna dela in hišniška dela predstavljajo odhodke za nabavo pisarniškega materiala, plačilo dela za čistilko, hišnika, vzdrževanje spletne strani in opravljanje administrativnih dela za delovanje same krajevne skupnosti. Stroški pogostitev se nanašajo na pogostitve ob izvedenih prireditev, kot so Miklavževanje, silvestrska prireditev, ob izvedbi čistilne akcije in izvedbi Poletja v Rovtah ter pogostitev ostarelih Karitas Rovte in Društva upokojencev Rovte. Sredstva, ki so bila porabljena za ogrevanje prostorov so znašala 7.181,88 EUR. Ta strošek se deli na tri dele in sicer en del krije Knjižnica, en del Glasbena šola Logatec, ostanek je stroške krajevne skupnosti. V letu 2013 je Krajevna skupnost Rovte naročila in tudi plačala izdelavo pobude za spremembo OPN in programsko zasnovo za ureditev prometa n ureditev središča Rovt. Vrednost izdelave projekta je bila 3.120 EUR. Predsednik KS ROVTE Viktor Trček l.r.
129
POSLOVNO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI TABOR
Prihodki so bili realizirani v skupni višini 8.146,41 EUR. In sicer iz naslova prejetih obresti in najemnin za prostore. Največji delež prihodkov predstavljajo sredstva prejeta iz občinskega proračuna. Prejeli smo jih v višini 4.128,00 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 8.285,91 EUR. Stroški se nanašajo na pisarniški material, administrativne storitve, stroške električne energije in komunalnih storitev, stroške telefona, zavarovanje objekta, stroške sejnin, nagrad, plačilnega prometa in stroške hišniškega dela. Obnovljen je bil pod v domu Tabor. Jože Rožmanec l.r.
Predsednik sveta KS TABOR
130
POSLOVNO POROČILO
KS TRATE
Prihodki so bili realizirani v skupni višini 3.904,94 EUR. In sicer iz naslova prejetih obresti v višini 76,94 EUR, sredstev iz občinskega proračuna za delovanje krajevne skupnosti 3.828,00 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 6.694,06 EUR. Tekoči odhodki zajemajo stroške plačila upravne takse, električne energije, stroške bančnih provizij, sejnine in druge operativne odhodke kot so: uporaba kamere zunanje IR led, opravljena so bila zemeljska dela za optično napeljavo in adaptirana je bila avtobusna čakalnica pri gasilnem domu. Glede na sredstva katera smo imeli na razpolago smo le te namenili svojemu namenu. Predsednik KS Trate Simon Žerjal l.r.
131
POSLOVNO POROČILO
KS VRH SVETIH TREH KRALJEV
Prihodki so bili realizirani v skupni višini 1.741,04 EUR. In sicer iz naslova prejetih obresti v višini 7,04 EUR in najemnin za prostore. Prejeta sredstva iz občinskega proračuna smo prejeli v višini 1.734,00 EUR.
Odhodki so bili realizirani v višini 1.549,44 EUR. Stroški pogostitve se nanašajo na organizacijo lastnih prireditev in pomoč pri organizaciji društvom v kraju pri naslednjih prireditvah: srečanje starejših krajanov, miklavževanje, športna prireditev za krajane in prednovoletna večerja za svetnike KS namesto sejnin. Stroški telefona (POŠ Vrh Svetih Treh Kraljev) so znašali 239,81 EUR.
Predsednik KS VRH Boštjan Mivšek l.r.