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GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 01
HOJA DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTO
A. REFERENCIA
A.1 DEL PROYECTO
NOMBRE: ________________________________________________________________________
LOCALIDAD: ______________________________________________________________________
A.2 DEL ASUNTO
VALORIZACION informe/Pre liqui: Inicial/Mensual/final
B. EVALUACION DE DOCUMENTOS
B.1 Aspectos Formales: (documentación completa, debidamente sustentada, presentación oportuna)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B.2 Aspectos Conceptuales: (apreciación y manifestación de la procedencia de la misma)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B.3 PRONUNCIAMIENTOS:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B.3 RECOMENDACIONES: ___________________________________________________________
B.4 ANEXOS: (documentos elaborados y presentados por el supervisor para sustentar su pronunciamiento)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Fecha: Firma y Sello del Supervisor del Proyecto
CONVENIO N: NOMNRE DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 02
ACTA DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE ORIENTACIÓN
Siendo las……..horas del día………de………………………………..de…………………………………….reunidos en………………………………………………………………los miembros Representantes del Núcleo ejecutor“……………………………………………………………………………………………………………………………………………….”Don(ña)……………………………………………………………………………………………………………………….PresidenteDon(ña)…………………………………………………………………………………………………………………………TesoreroDon(ña)………………………………………………………………………………………………………………………..SecretarioDon(ña)……………………………………………………………………………………………………………………………….FiscalY el personal que interviene en el Proceso de Ejecución del Proyecto:
Certificamos que habiendo participado en la Charla de Orientación Técnico - Administrativa - Legal y Soda!, a cargo de personal del PNVR, declaramos haber tomado conocimiento sobre la forma como se va a desarrollar el Proyecto “………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….” así como sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se deriven del Convenio de Cooperación N°……………………………………………En señal de conformidad suscribimos la presente Acta, siendo las………….horas del día…………..de……………………………..del201....
Nota: archivar en convenio de Cooperación
……………………………..………….. Presidente del N.E.Nombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.E.Nombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Secretario del N.E.Nombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Fiscal del N.E.Nombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. ResidenteNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Nombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Nombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 03
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE CUENTA BANCARIA DEL NE
Sr.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Administrador del Banco
………………………………………….Presente.-
Por la presente, se autoriza al Programa Nacional de Vivienda Rural a través de su Oficina de Administración o quien este designe, a inmovilizar la cuenta de ahorros en caso de indicios de irregularidades y/o incumplimientos o en previsión de ellos; asimismo, a consultar los movimientos bancarios y a obtener reportes de la cuenta:
(Indicar nombre de la cuenta de ahorros)…………………………………………………..
Número de cuenta:……………………………………………………………………………………………………
Adicionalmente, por el presente documento, se autoriza al Supervisor de Proyecto
Sr…………………………………………………………………………………………………………………. identificado con DNI N°…………………………………………………………………..,a consultar los movimientos bancarios y obtener reportes físicos y/o electrónicos de la misma cuenta.
Finalmente, a través de la presente, se autoriza al banco que, para la disposición de montos mayores a S/…………………………………………………………………………(en número y letras),se requerirá la autorización expresa del Coordinador Regional………………………………………………….o quien el Programa designe,………………………………………………………………………………… señor(a) con DNI N°…………………………………………………………..
Agradeciendo la atención a la presente, quedamos de Ud.
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. ResidenteNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 03 – A
CARTA DE DESBLOQUEO DE CUENTA BANCARIA
Lima, (indicar fecha)
(Indicar el nombre del Gerente de la agencia banco que administra la cuenta de ahorros del NE) Gerente del Banco (Indicar el nombre de la entidad bancaria)
Ciudad
Asunto: Solicita desbloqueo de la cuenta de ahorros N° ………………………………………………………………………(Indicar número de cuenta de ahorros)
De mi consideración:
Tengo a bien dirigirme a Ud., a fin de solicitar proceda a realizar el desbloqueo de la cuenta de ahorros del Proyecto: “…………………………………………………………………………. (Indicar el nombre del proyecto)………………………………………………………………..”
Asimismo, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y/o el Programa Nacional de Vivienda Rural, concordada con los procedimientos de su entidad bancaria, solicito a Ud., proceda realizar el registro de firmas para el manejo de cuenta de ahorros de las siguientes personas:
Nombre Apellidos Cargo DNI1
(indicar nombre(s)) (indicar apellidos) Tesorero NE2 (indicar DNI)
(indicar nombre(s)) (indicar apellidos) Residente (indicar DNI)
El tesorero del NE, así como el Residente, son las personas designadas y autorizadas para el manejo y administración en forma mancomunada de los fondos del proyecto del proyecto y serán quienes firmen las solicitudes de retiros bancarios.
Atentamente,
___________________________
1DNI:2 NE:
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 03 - B
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE RETIROS
Lima, (indicar fecha)
(Indicar el nombre del Gerente de la agencia banco que administra la cuenta de ahorros del NE) Gerente del Banco (Indicar el nombre de la entidad bancaria)
Ciudad.-
Asunto: Autorización para transferencias y control de retiros de la cuenta de ahorros N° (……………………………indicar número de cuenta de ahorros………………………………………………)
De mi consideración:
Por la presente, los abajo firmantes autorizamos al Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), para que a través de su Oficina de Administración o quien esta designe, pueda inmovilizar los fondos depositados en la cuenta de ahorros, obtener directamente y en cualquier momento, los estados de cuenta, los reportes e información sobre el movimiento bancario, así como los reportes electrónicos mensuales e inmediatos, al momento que se produzcan los retiros, cargos o depósitos. Esta autorización alcanza a la inmovilización o bloqueo de fondos depositados en la cuenta de ahorros del Núcleo Ejecutor del mencionado Proyecto, en caso se produzca algún hecho descrito en el siguiente párrafo.
Asimismo, otorgamos autorización al Programa Nacional de Vivienda Rural, para que a través de su Oficina de Administración efectúe retiros y/o transferencias parciales o totales, si por alguna razón: i) No pueda ejecutarse el proyecto o ii) Se evidencien irregularidades en el manejo de los recursos depositados en la cuenta de ahorros, que puedan perjudicar la ejecución del Proyecto o en previsión de ello.
En los procedimientos autorizados en párrafos anteriores, se utilizarán los mecanismos de vuestra entidad bancaria, preferentemente aquellos de medios electrónicos, así como que los costos que demanden estas operaciones se afectarán a los fondos de la cuenta de ahorros, para lo cual autorizamos se realicen los cargos respectivos al momento de su procesamiento
Atentamente,
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. ResidenteNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 04
ACTA DE INICIO DE OBRA
En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de…………………………………………………………….., del Distrito de…………………………………………………………………………………., de la Provincia de……………………………………………….del Departamento de……………………………………..siendo las………………horas del día………………………….del mes de…………………………….de…………………….reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en donde se ejecutará el Proyecto: ………………………………………………………………………………………………….contando con la asistencia de los abajo firmantes.
Se acordó a dar por inicio la Ejecución del Proyecto, según el Expediente Técnico Aprobado.
Asimismo, se verificó que es compatible con los alcances del Proyecto y que cuenta con la predisposición de las familias beneficiarías y que se encuentra disponible y Ubre de Reclamo por parte de terceros.
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla:
AUTORIDADES ASISTENTES
Siguen firmas de pobladores beneficiarios.
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Secretario del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Fiscal del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. ResidenteNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Nombre…………………………………….…..……Cargo:………………………………………………….DNI Nº:………………………………………….……
……………………………..…………..Nombre…………………………………….…..……Cargo:………………………………………………….DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
______________________________________________________________________
FORMATO N° 05
AUTORIZACIÓN DE GASTOS
CONVENIO______________________ N°_____________________ Fecha: ___________________
GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DETALLE IMPORTE S/INSUMO 0 SERVICIO UND. CANTIDAD PRECIO UNIT
123456789101112
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN
Son……………………………………………………………………Nuevos Soles
………………………………………………………………………………Nuevos soles (En letras)
MONTO FINANCIADO s/_________________________MONTO RECIBIDO A LA FECHA s/__________________________MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES s/__________________________SALDO DISPONIBLE s/__________________________
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Secretario del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Fiscal del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. ResidenteNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 días hábiles, contados desde la fecha de la presente acción; y será responsable del monto autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hoja de Jornales firmadas, los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.
FORMATO N° 5A
AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE RESIDENTE
CONVENIO______________________ N°_____________________ Fecha: ___________________
GASTOS DEL RESIDENTE
La autorización de Gastos para el pago del Residente solo se realizará una (01) vez al mes, posterior a la conformidad del Supervisor de Proyectos al informe
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN:
DÍAS POR ASISTIR EN EL MES: (G) (n)
DÍAS ASISTIDOS (*): (H)
FACTOR DE ASISTENCIA: (C=H/G)
(*) Verificados en Cuaderno de Obra
PRESUP.TOTAL
ACUMULADO
AUTORIZADOANTERIOR
PAGO QUE SE AUTORIZA
CONCEPTO AVANCEDEL
FACTOR MONTOBRUTO
MORA Fdo.LIQUI.
MONTONETO
A B C D=AxB/100xCc
E=Dx5/1000xn F= (D-E)x0.15
D-E-F
GASTOS DEL
TOTAL
DÍAS DE RETRASO EN LA
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Secretario del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Fiscal del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 06
DECLARACIÓN JURADA N°………DE COMPRA DE BIENES Y/O
CONTRATACIÓN DESERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
CONVENIO N°………………….VMVU/PNVR……………………..
Conste por el presente documento, que los representantes del Núcleo Ejecutor del Proyecto:
"……………………………………………………………………………………………………………", con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad:…………………..Distrito:………………..Provincia:…………………Departamento:………………………..
Hemos realizado la compra de bienes y/o contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
En el caso de bienes, detallar:
Nombre del Proveedor
DNI Material o Insumo
Cantidad P.U. Total a Pagar
Firma y/o Huella
En el caso de Servicios, Detallar:
Nombre del Proyecto
DNI ActividadRealizada
Cantidad,Insumo,Equipo
Lugar de Transporte/Días Trabajados
P.U. Total a Pagar
Firma y/o Huella
Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:
El que suscribe en representación del Programa Nacional de Vivienda Rural, constata que el (los) presente(s) proveedor(es) es (son) NO HABITUALES del bien entregado/servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o servicio en la localidad de………………………..(especificar la localidad)
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N°07
DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS DEL NE N°………….
CONVENIO N°……………-……………….-VMVU/PNVR……………..
Señores
NÚCLEO EJECUTOR:……………………………………………………………(Nombre del Proyecto)
Presente.-
Referencia……………………………………… (Especificar la actividad que ha generado los viáticos, por ejemplo: traslado del comisionado para la compra de bienes, retiro de dinero, firma del Convenio de Cooperación, etc.)
Estimados señores:
Conste por el presente documento……………………………………… (Nombres y Apellidos), con DNI:………………………….. con domicilio en …………………………………………………… en mi calidad de (Especificar si es Presidente, Tesorero, Secretario, Fiscal del NE), declare BAJO JURAMENTO haber efectuado, durante los días…………………………..los gastos que detallo a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener comprobante de pago.
………………………………………………..(especificar detalle de gasto) S/……………………………………….(Monto)………………………………………………..(especificar detalle de gasto) S/……………………………..……….(Monto)…………………………………………………(especificar detalle de gasto) S/…………………………….……….(Monto)………………………………………………….(especificar detalle de gasto) S/……………………………..……..(Monto)TOTAL: S/…………… (…………………………. con 00/100 Nuevos Soles).
………………………………………………………Nombre y Firma del ComisionadoLos que suscriben encuentran conforme la presente Declaración Jurada.
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..V°B° Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..ResidenteNombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
*A ser usado por NE, las firmas debe corresponder a los responsables de suscribirlo en cada caso.
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 08
HOJA DE TAREO
CONVENIO N°:……………………………
PERIODO DEL: AL:
N° de Orden
Nombre y Apellido Categoría Documento de Identidad
DÍAS TRABAJADOS TOTALL M M J V S D L M M J V S Días Trabajados
123456789101112131415
Los que abajo suscriben; certificamos que los días consignados en la presente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto de mano de obra.
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Maestro de ObraNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..ResidenteNombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 09
HOJA DE JORNALES
CONVENIO N°:…………………………… SEMANA N°
NOMBRE DEL PROYECTO: PERIODO DEL: AL:
N° de Orden
Nombre y Apellido
Categoría Género DocumentodeIdentidad
DíasTrabajados
Jornal (SI.) TOTAL A PAGAR
FIRMA
Fem. Mase.
1
2
3
4
5
6
78
Los que abajo suscriben; certificamos que los días consignados en la presente hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Maestro de ObraNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..ResidenteNombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
……………………………..…………..V°B° Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 10
ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTA MENSUAL/FINAL
En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de………………………………….del Distrito de……………………………………….de la Provincia de………………………………….del Departamento de………………………………………………….siendo las………………….horas del día……………..del mes de……………………., de………………reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en Asamblea General, contando con la asistencia de los abajo firmantes.
Se procedió a la Rendición de Cuentas Final por parte del Núcleo Ejecutor a los beneficiarios.
Asimismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de la obra, de acuerdo a los documentos del expediente técnico.
Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuenta Mensual/Final.
AUTORIDADES ASISTENTES
Siguen firmas de pobladores beneficiarios.
______________________________________________________________________
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Secretario del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Fiscal del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. ResidenteNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Nombre…………………………………….…..……Cargo:………………………………………………….DNI Nº:………………………………………….……
……………………………..…………..Nombre…………………………………….…..……Cargo:………………………………………………….DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO Nº 11
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA Nº……….
CONVENIO Nº CORRESPONDIENTE AL MES DE:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
PARTIDA
Descripción PRESUPUESTOAVANCE
SaldoAnterior Actual AcumuladoUnid. Metrad
oPrecio Unit S/.
Presup…
Metrado Valorizado S/.
% Metrado Valorizado S/.
% Metrado
Valorizado S/.
% Metrado Valorizado S/.
%
……………………………..………….. ResidenteNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO Nº 12
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO N°
Correspondiente al mes de
Fecha de presentación
RUBRO (del Estado Financiero): (*)
RUBRO (del Estado Financiero): (*)
N° de Orden
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Fecha Clase (***)N° Razón Social o Concepto12
3
4
5
6
7
8
TOTAL
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero (**) Anotar en orden cronológicola totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..VºBº del FiscalNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..ResidenteNombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
……………………………..…………..V°B° Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 13
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
PROYECTO : ___________________________________________________________________CONVENIO N° :_________________________CORRESPONDE AL : __________________________ N° CTA. AHORROS: _____________________MES: FECHA DE : _________________________PRESENTACIÓN : ___________________________
MONTO DEL CONVENIO : S/.MONTO AMPLIACIÓN : S/.PRESUPUESTAL MONTO :TOTAL FINANCIADO :
DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N* IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL
ÍTEM RUBRO VALOR FINANCIADO (S/.) GASTOS EFECTUADOS(según
Docum. Probatorios) (SI.)
EJECUCIÓN % OBSERVACIONES
1,0 COSTO DIRECTO1.1 Mano de Obra Calificada1.2 Mano de Obra No Calificada1.3 Materiales1.4 EQUIPOS
1.5 Herramientas1.6 Fletes1.7 otros
2.0 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO3,0 GASTOS FINANCIEROS U OTROS (*)4,0 GASTOS DEL NE/NEC5,0 GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE6,0 GASTOS DEL RESIDENTE7.0 GASTOS DE SUPERVISIÓN8.0 GASTOS DEL GESTOR SOCIAL9.0 APORTES DE LA COMUNIDAD10.0 EQUIPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL11.0 INTERESES
TOTAL INVERSIÓN
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO Nº 14CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN - ENTRADAS – SALIDAS
CONVENIO N°:……………………………
FECHA M ATERI AU HERRAMIENTAS UNID. I N G R E S O S E G R E S O S
PROVEEDOR CANT. RECEPCION PARTIDA CANT. RECEPCION
NOMBRE DEL PROYECTO: FECHA DE PRESENTACION:……/……./………
NOTA: Uso interno del Núcleo Ejecutor, se presentará cada vez que sea solicitado por el Supervisor de Proyectos
FORMATO N° 15
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..VºBº del FiscalNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..ResidenteNombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN - INGRESOS - EGRESOS
CONVENIO N°:
FECHA DE PRESENTACIÓN
PROYECTO:
PERIODO DE CONTROL: DEL ………/……./……..AL………./………/………MATERIAL UND. SALDO
ANTERIORINGRESOS INGRESO
ACUMULADOEGRESOS SALDO
FECHA PROVEEDOR CANTIDAD FECHA PARTIDAS CANT.
NOTA: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de un material.
FORMATO N° 16
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..VºBº del FiscalNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..ResidenteNombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION
N°………….-2015-VMVU/PNVR……..MES…………….201....N° N° CONVENIO
PROYECTONOMBRE DEL DEPARTAME
NTOPROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD MONTO
DESEMBOLSADO ACUMULADO
MONTO EJECUTADO ACUMULADO(*)
APORTES COMUNAL
(.) DEVOLUCIONES AL PROGRAMA
OTROS APORTES
MONTO EJECUTADO DEL MES
NORMATIVA DE LIQUIDACION
123456(*)Hasta la última pre liquidación aprobadaInforme legal N°(***) Tipo de pre liquidación (1) Mensual (2) Por cambio de Tesorero del N.E. (3) Por cambio de Residente
III. APROBACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL
II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONESConforme a mi informe N° 00 20........he revisado, verificado, evaluadoConfrontando los documentos del Expediente de Pre liquidación de(los) convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente.luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes del Coordinador Regional Técnico, he formulado los Informes Financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la pre liquidación de los convenios de Cooperación indicados en la presente Ficha.Fecha:_____/_____/20___
De acuerdo a lo señalado por los Supervisores de proyectos en sus respectivos
Informes, se han emitido los Informes del Coordinador Regional Técnico del PNVR
siguientes:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…con toda la documentación necesaria para la Pre
liquidación de los Convenios de Cooperación indicados en la presente ficha. En
dichos informes se señala que la ejecución se ha realizado de acuerdo a lo
establecido en los convenios suscritos y en la normativa vigente; por
Fecha:_____/_____/20___
En virtud a los Informes señalados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador
Regional Técnico se aprueba la pre liquidación de los convenios de cooperación indicados en la
presente ficha.
FECHA. / /____ COORDINADOR TECNICO PNVF
SELLO (con nombre) Y FIRMA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO
Nombres y Apellidos:
____________________________________
ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVRNombres y Apellidos:
______________________________________
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 17
ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
En la Comunidad / Anexo / Caserío de…………………………………………………………….., del Distrito de…………………………………………………………………………………., de la Provincia de……………………………………………….del Departamento de……………………………………..siendo las………………horas del día………………………….del mes de…………………………….de…………………….se reunieron en Asamblea General los beneficiarios del Núcleo Ejecutor con la finalidad de ASUMIR EL COMPROMISO siguiente:
1. APORTAR MANO DE OBRA NO CALIFICADA para la ejecución de la obra:
´´…………………………………………………………………………………………………………………´´convenio N°……………………….,considerando como mínimo la que se indica en el Convenio en las siguientes partidas del presupuesto:
PARTIDA METRADO N° DE JORNALES VALORIZADO1232. OTROS APORTES
CONCEPTO METRADO N° DE JORNALES VALORIZADO1234
Los aportes indicados en la presente acta no serán remunerados, toda vez que la obra a ejecutarse redundara en beneficio de la NE.
Siendo las……………..horas del día, el secretariado de lectura de los acuerdos del Acta y luego de aprobarlas se da por concluida y levantada la presente Asamblea, firmando los presentes.
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Secretario del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Fiscal del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. ResidenteNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 17
ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Los que a continuación suscriben, manifiestan su conformidad con los acuerdos de la Asamblea, referente al compromiso del Aporte. Realizado el día…………de…………………de……………………………
NOMBRE DNI FIRMA123456789101112131415161718192021222324252627282930
GUÍA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNVRBAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N° 18
VALORIZACIÓN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N°
NOMBRE DEL PROYECTO:
CONVENIO N°………………………………………… FECHA DE INICIO DE OBRA:……/……./……… FECHA DE PRESENTACION:……/……./……… FECHA DE EJECUCION:……/……./………
CONCEPTO APORTE COMPROMETIDO AVANCES %
Unid. Cantidad ValorEstimado
Parcial ANTERIOR ACTUAL ACUMULADOCantidad Valorizado Cantidad Valorizado Cantidad Valorizado
1.0 ACTIVO FIJO1.1 Terreno
1.2 Semoviente
1.3 Equipos
1.4 Infraestructura (Adjuntar detalle)
1.5 Instalaciones (Adjuntar detalle)
1.6 Herramientas (Adjuntar detalle)
1.7 Otros (Adjuntar detalle)
2.0 CAPITAL DE TRABAJO2.1 Materiales de Construcción (Adjuntar detalle)
2.2 Otros Materiales (Adjuntar detalle)
2.3 Mano de Obra (Adjuntar detalle)
a.- Calificada
b. No Calificada
2.4 Tracción animal (Adjuntar detalle)
2.5 Otros (Flete, etc.) (Adjuntar detalle)
COSTO DIRECTO TOTALRAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal por estar considerado en el presupuesto por ampliación de metas otros: explicarCONTROL MINIMOS DE APROTE COMUNAL MONTO AVENCE FISICO %AVANCE FINANCIEROAPORTE MINIMO DE M. DE O. EXIGIDO POR CONVENIO MONTOAPORTE ACUMULADO DE M. DE O. CALIFICADA (S/)Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informa, han sido aprobados durante el proceso de ejecución del proyecto
……………………………..…………..ResidenteNombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
……………………………..…………..V°B° Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
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FORMATO N° 19
ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra:…………………………………………………………………………………… realizada por el Núcleo Ejecutor…………………………………………………………………………….., con recursos financieros a través del Convenio de Cooperación ………………………………………………………………………………… A las…………. horas del día……………, del mes de…………………………………, de………………., los presentes:
Presidente, Sr(a)……………………………………………………DNI:…………………., Tesorero, Sr(a)………………………………………………………..DNI:…………………………….,Secretario,Sr(a)………………………………………………………..DNI:…………… ………… Fiscal, Sr(a)……………………………………………………………… DNI:………………………, Residente, Sr(a)…………………………………………………………………DNI:……………………, Supervisor del proyecto, Sr(a)……………………………………………………………………DNI:…………………………….
Reunidos en:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva del proyecto financiado, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de terminación.
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Secretario del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Fiscal del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. ResidenteNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Coordinador RegionalNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
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FORMATO N° 20
ACTA DE ENTREGA / RECEPCIÓN DE OBRA
CONVENIO N°…………………………………………………………………………
NOMBRE DEL PROYECTO: ……………………………………………………………………………₺ ₺
UBICACIÓN:………………………………………………………………………………………….
COMUNIDAD/CASERÍO:……………………………………………………………………………
DISTRITO:……………………………………………………………………………………………………
PROVINCIA:…………………………………………………………………………………………
DEPARTAMENTO:……………………………………………………………………………..
RESIDENTE: Ing./Arq.…………………………………………………………
SUPERVISOR DEL PROYECTO: Ing. /Arq.…………………………………………………………….
FECHA DE INICIO DE OBRA:…………………………………………………………………..
FECHA DE TERMINO DE OBRA:…………………………………………………………………….
Fecha:………………….de……………………………………………..del 201……..
Siendo las ………..horas del día ………………………… de……………………………………….. del 201……., se reunieron en el lugar de la obra en representación del Programa Nacional de Vivienda Rural, quien entrega, el Sr ……………………………………………………………………………..con DNI N°……………………, y el Sr……………………………………………………………………………….. con DNI N°……………………………quien recibe .
Realizada la inspección de la infraestructura y/o componentes de la vivienda mejorada, se verifico que se encuentra conforme a los planos y especificaciones del expediente técnico, por lo tanto damos constancia a través de esta Acta de Entrega/ Conformidad de Recepción del cumplimiento de la ejecución de la misma.
El beneficiario se compromete a usar y mantener adecuadamente la infraestructura y/o componentes instalados en su vivienda por el PNVR del MVCS
En el presente documento firman:
POR EL PNVR
……………………………………………………………Nombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
POR EL BENEFICIARIO, RECIBE
………………………………………………………….Nombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
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FORMATO N° 21
RELACIÓN DE MATERIAL EN CANCHA/ SOBRANTES DE OBRA
CONVENIO N° FECHA:
PROYECTO:
Mediante el presente documento los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en Almacén o en Obra, y serán utilizados íntegramente e la ejecución de la misma.
N° DE ORDEN
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD COSTO DE COMPRA S/.
123456
TOTAL
Asimismo, contamos con material sobrante que se detalla:
N° DE ORDEN
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD COSTO DE COMPRA S/.
1
2
3
4
JUSTIFICACIÓN DEL DESTINO Y DETERMINACIÓN DEL USO DE MATERIAL SOBRANTE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..DNI Nº:…………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….….DNI Nº:…………………………………………
……………………………..………….. Secretario del N.ENombre…………………………………….…..DNI Nº:…………………………………………
……………………………..………….. Fiscal del N.ENombre…………………………………….…..…DNI Nº:……………………………………………
……………………………..………….. ResidenteNombre…………………………………….…..DNI Nº:…………………………………………………
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FORMATO N° 22DATOS GENERALES DEL CONVENIO
CONVENIO N°____________________ N° DE CONTRATO: _________________EXPEDIENTE N°___________________ Mes al que corresponde
El informe inicial: ___________________
A DATOS GENERALESA.1 DEL PROYECTO FINANCIADO PLAZO DEL CONVENIO MESESNombre:Ubicación:
Localidad Distrito Provincia Departamento RegiónA.2 SUPERVISOR DEL PROYECTO Género Masculino FemeninoNombre: _______________________________________________ Especialidad: _______________Dirección: ______________________________________________ Teléfono: __________________A.3 DEL NUCLEO EJECUTORNombre: __________________________________________________________________________
GeneroPresidente_________________________________ masculino femeninoTesorero___________________________________ masculino femeninoSecretario__________________________________ masculino femeninoFiscal______________________________________ masculino femeninoA.4 DEL RESIDENTE
Género Masculino FemeninoNombre: _______________________________________________ Especialidad: _______________Dirección: ______________________________________________ Teléfono: __________________A.5 DEL PROYECTISTA
Género Masculino FemeninoNombre: _______________________________________________ Especialidad: _______________Dirección: ______________________________________________ Teléfono: __________________A.6. DEL EVALUADOR
Género Masculino FemeninoNombre: _______________________________________________ Especialidad: _______________Dirección: ______________________________________________ Teléfono: __________________
B DE LA SUPERVISION REALIZADAB.1 DOCUMENTACION REVISADACronograma de avance de otros Obra valorizadoCuaderno de obraB.2 DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRAFecha de recepción de la 1ra transferencia fecha de inicio de las tareasFecha de apertura de cuenta Fecha de término programadaFecha de entrega de terreno
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FORMATO N° 23CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
CONVENIO: MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO:FECHA:N° PARTIDA PERIODO
Mes 1o MES 2o MES 3o IV IESSemana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ProgramadoejecutadoProgramadoejecutadoProgramadoejecutadoProgramadoEjecutadoProgramadoejecutado
AVANCE MENSUAL(%)
P = PROGRAMADO
E = EJECUTADO
AVANCE ACUMULADO (%)
P = PROGRAMADO
E = EJECUTADO
TRANSFERENCIA
FECHA
TRAMITF
FECHA
RFCEPCION
MONTO
FECHA INICIO DE OBRA
PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINO
FECHA N- DÍAS PLAZO
VIGENCIA
FIN DE OBRA
OBSERVACIONES
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FORMATO N° 24
FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION
N° N° CONVENIOPROYECTO
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO
PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD MONTO DESEMBOLSADO ACUMULADO
MONTO EJECUTADO ACUMULADO(*)
APORTES COMUNAL
INTERES (.) DEVOLUCIONES AL PROGRAMA
OTROS APORTES
MONTO EJECUTADO DEL MES
NORMATIVA DE LIQUIDACION
123456
(*)Informe legal N°(**) INCLUYE GASTOS BANCARIOS DEL NE
III. APROBACION DE PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL
……………………………..…………..ResidenteNombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
……………………………..…………..V°B° Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
En virtud a los Informes señalados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador
Regional Técnico se aprueba la liquidación de los convenios de cooperación indicados en la
presente ficha.
FECHA: ______/_____/_____ DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMA PNVRSELLO (con nombre) Y FIRMA
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II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONESConforme a mi informe N° 00 20........he revisado, verificado, evaluadoConfrontando los documentos del Expediente de Pre liquidación de(los) convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente.luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes del Coordinador Regional Técnico, he formulado los Informes Financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la pre liquidación de los convenios de Cooperación indicados en la presente Ficha.Fecha:_____/_____/20___
III. CONFORMIDAD DE COORDINADOR TECNICO PNVR
Mediante los informes del Coordinador Regional Técnico señalados a continuación remitido al encargado de Liquidaciones los expedientes de liquidación con todo documentación necesaria para la liquidación de los convenios señalados en la pre ficha________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________En dichos informes se señala que la ejecución se ha realizaacuerdo a lo establecido en los Convenios de Cooperación suscritos y en la nómina vigente; por lo cual otorga la conformidad técnica a la Liquidación de los Convenio Cooperación indicados:
Fecha:_____/_____/20___COORDINADOR TECNICO PNVR
Nombres y Apellidos:
____________________________________
ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVRNombres y Apellidos:
______________________________________
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FORMATO N° 25HOJA DE EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DE
PROYECTOSDEL SUPERVISOR DE PROYECTOSREGION: CONVENIO:Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revisión y aprobación correspondiente por el Coordinador Regional, se autorice el pago respectivo. NOMBRE DELPROYECTO:N° DE INFORME:FECHA DE PRESENTACION: MENSUAL MES AL QUE CORRESPONDEFINALNOMBRE DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO
DEL COORDINADOR TECNICO (o quien haga sus veces) y DEL LIQUIDADOR FIRMA
EVALUACION DEL CONTENIDO( ) El Coordinador Regional Técnico(o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago dado que la documentación o presenta observaciones o las que existieran son menores.() El Coordinador Regional Técnico(o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago.NOMBRE DEL COORDINADOR REGIONAL TÉCNICO (o quien haga sus veces):FECHA: _________________
FIRMA
( ) El Liquidador (o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago dado que la documentación o presenta observaciones o las que existieran son menores.() El LIQUIDADOR (o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago.NOMBRE DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus veces):FECHA: _________________
FIRMA
( ) El Especialista en Gestión y Monitoreo del PNVR (o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago dado que la documentación o presenta observaciones o las que existieran son menores.() El Especialista en Gestión y Monitoreo del PNVR (o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago.NOMBRE DEL ESP. DEL PNVR (o quien haga sus veces):FECHA: _________________
FIRMA
CONFORMIDAD DE PAGOVisto y evaluados los informes del Supervisor de Proyectos, se otorga Conformidad al pago según el siguiente detalle:N° MINIMO EN DÍAS QUE DEBE PERMANECER EN OBRA (a)EN EL MES N° DE DÍAS EFECTIVOS EN OBRA (*) (b)DÍAS DE RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL (c)FACTORES DE ASISTENCIA (d= (b/a)) si es mayor q la unidad usa1(*)Verificar en cuaderno de obra
24
24
1
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CONCEPTO
PRESUP
TOTAL
ACUMULA
DO
AUTORIZA
DO
PAGO QUE SE AUTORIZA
AVANCE MES FACTOR MONTO BRUTO MORA Fdo. LIQUID. MONTO NETO
A B d D=AxB/100xd E=Dx5/1000xc F= (D-E)x0.15 D-E-F
GASTOS DEL
0 0 0 0
TOTAL
______________________________COORDINADOR REGIONAL TECNICOSello Con Nombre Y FirmaDNI °:
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FORMATO N° 26
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
Convenio N°_________________ Nombre Del Supervisor:________________________________ N° de informe____________ Mes al que corresponde el informe:__________________________ Informe final______________
C. DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO FINANCIADO ( se requiere información cualitativa y cuantitativa del Proyecto)
C.1 DEL ASPECTO TÉCNICOEl supervisor de proyectos debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente: AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO (incluye todos los componentes del proyecto)……………..% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO (incluye todos los componentes del proyecto)……………..% - Breve descripción de la obra ejecutada (incluye todos los componentes del proyecto) Modificación al proyecto aprobado por el PNVR. ---Avance físico del mes. -------Comentarios u observaciones sobre la valorización elaborada por el residente. ---------Cumplimiento del cronograma de Avance de Obra y la fecha prevista de terminación de la obra (indicar si la obra esta adelantada normal o atrasada, en caso de atraso y/o paralización de obra, señalar las razones y las medidas adoptadas para superar esta situación) ----------Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución (Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas y notificaciones cursadas) Pronunciamiento sobre la oportuna adopción de medidas correctivas por parte del Residente.C.2 DEL ASPECTO ECONÓMICOEl supervisor de proyectos debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente:
Avance financiero del mes:…………………… Avance financiero acumulado:………………….. Comentarios u observaciones sobre los manifiestos de Gastos y el estado Financiero de la
Obra, elaborados por el Residente y el Núcleo Ejecutor, bloqueo de la cuenta. Formato de valorización de Aporte de beneficiarios. Problemas resueltos y/o pendiente de solución (Problemas, causas, efectos y
recomendaciones o acciones tomadas y notificaciones cursadas) Pronunciamiento sobre la oportuna adopción de medidas correctivas por parte del Residente.
C.3 DEL ASPECTO ADMINISTRATIVOEl supervisor de proyectos debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente:
Análisis del desempeño del Núcleo Ejecutor
Análisis del desempeño del Residente (pronunciamiento sobre el cumplimiento de sus funciones, cumplimiento del coeficiente de participación para lo cual además deberá verificar las anotaciones en el cuaderno de obra. Pronunciamiento sobre su capacidad profesional en la dirección de la obra. De ser el caso indicar el cambio de Residente.
Gestiones ante PNVR (Solicitudes e Aprobación de cambios de N.E., Residente, otros)Problemas resueltos y/o pendientes de solución (Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas y notificaciones cursadas)
C.4.- DEL ASPECTO SOCIALEl Supervisor de Proyecto debe informar en relación ai periodo reportado lo siguiente:Análisis de la legitimidad del Núcleo Ejecutor y del Residente (Solo en el primer informe)Indicar la participación de la mujer como representante del N.E. o miembro de la comunidad beneficiaría (N° de mujeres, actividades que realiza en pro de la obra)
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Impacto social del proyectoAvance de la gestión para operación futura de la Obra, sostenibilidad, comunicación con el beneficiario que lo recibirá, Capacitación, comentarios y observaciones.
Problemas resueltos y/o pendientes de solución (Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas y notificaciones cursadas.C.5 DEL ASPECTO AMBIENTALEl Supervisor del Proyecto debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente:
• Cumplimiento de las Medidas de Control Ambiental• Identificación de los impactos ambientales que se presentan durante la ejecución de la obra• Problemas resueltos y/o pendientes de solución (Problemas, causa, efecto y
recomendaciones o acciones tomadas, y notificaciones cursadas)C.6 PRONUNCIAMIENTO• El Supervisor del Proyecto emitirá opinión respecto al estado de la Obra considerando todos los aspectos mencionados anteriormente.• Indicar, además las medidas correctivas tomadas.
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FORMATO N° 27SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CONVENIO N°
Fecha:…………./……./……Señor:CoordinadorRegionalTenemos el agrado de dirigimos a usted, a fin de solicitarle se sirva disponer laTransferencia de la cantidad de:……………………………………………………………. y /100 Nuevos Soles (S/………………………………………………) mediante abono en la cuenta de ahorros N°…………………………………………….del Banco ……………………………………………………….Sucursal de a nombre del NúcleoEjecutor:Para tal efecto, estamos presentando el Formato de Avance físico - Financiero de la Obra, el que tiene carácter de Declaración Jurada, y copia de libreta de ahorros; en los que se refleja el avance y cumplimiento de los requisitos establecidos.Respecto al cronograma de Avance, aprobado por la Supervisión, la obra se encuentra:a.- Adelantada………………………………… b.-Normal…………………………… c.-Atrasada ………………………….
(De existir atraso, indique brevemente las razones y las medidas que ha tomado para superar esta situación):El presente documento está siendo entregado en:…………………………………………………………………………………(Lugar) el…………./……../ ……….. al Supervisor del Proyecto:…………………………………………………………………………………………………………………..(Nombre)
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..VºBº del FiscalNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..ResidenteNombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
……………………………..…………..V°B° Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
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FORMATO N° 28
DECLARACIÓN JURADA DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO RESUMEN DEL
………………………………….INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO Nº MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
Nº DE CUENTA BANCARIA: MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:
FECHA DE VALORIZACIÓN: FECHA
1.- RESUMEN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE
AVANCE PROGRAMADO
% AVANCE PROGRAMADO % SI.
FÍSICO EJECUTADO FINANC. EJECUTADOACUMULADO ACUMULAD
2. RESUMEN DE LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN DE LA OBRA.
PRESUPUESTO S/. AVANCEANTERIOR
AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO
COSTO DIRECTO
3. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO A LA FECHA DE LA VALORIZACIÓN.
ÍTEM RUBRO VALOR
……………………………………
………………………………(S/.)
GASTOS EFECTUADOS (según
docum. Probatorios)
EJECUCIÓN%
OBSERVACIÓNES
1.0 COSTO DIRECTO2.0 GASTOS GENERALES DEL3.0 GASTOS FINANCIEROS U OTROS4.0 GASTOS DEL NE/NEC5.0 GASTOS DE ASISTENTE DE6.0 GASTOS DEL RESIDENTE7.0 GASTOS DE SUPERVISIÓN
GASTOS DEL GESTOR SOCIALAPORTES DE LA COMUNIDAD
10.0 EQUIPO PROTECCIÓN11.0 INTERESES
TOTAL INVÉR5I0N
4. RESUMEN DE MANIFIESTO DE GASTOS DEL COSTO DIRECTO.
RUBRO Financ .(Desembolsado) EJECUTADO %
Mano de Obra CalificadaMano de Obra No CalificadaMaterialesEquiposHerramientasFletesOtros
TRANSFERENCIA 1*
TRANSFERENCIA 2"
TRANSFERENCIA 3’
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5. RESUMEN DEL MATERIAL EN CANCHA.
TOTAL S/. OBSERVACIÓN.Este documento tiene carácter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información, será causal de sanción.
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Secretario del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..VºBº del FiscalNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
……………………………..…………..V°B° Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
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FORMATO N° 29
HOJA DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE
TRANSFERENCIA DE FONDOS
A.-REFERENCIA
Convenio N°:……………………………………………………….Proyecto:……………………………………………………………….
B.-SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre: ………………………………………………….Contrato N°…………………………………………
C.- CERTIFICACIÓN
El Suscrito, Supervisor del Proyecto, declaro haber revisado y encontrado conforme toda la documentación que se señala a continuación:
a.- Solicitud de Transferencia de fondos d.- Valorización de obra actualizada
b.- Informe de Residente e.- Relación de materiales en cancha
c.- Declaración Jurada del Avance Físico - Financiero
f.- Fotografía reciente
Igualmente certifica que el Núcleo Ejecutor y el Residente han cumplido con los requisitos necesarios para solicitar la presente Transferencia de Fondos, tales como:
a. Haber gastado de acuerdo a normas el………………………………………. % de la Primera
Transferencia de Fondos, con un gasto reportado de S/ …………………………………………………
b. Haber alcanzado un avance de obra: ……………………………..% siendo el avance programado………………………………… %
D.- JUSTIFICACIÓN (En caso de corresponder)
a) La Transferencia de fondos se ha solicitado habiendo gastado un % superior al 60% por las siguientes razones:………………………………………………………………………………………………………..
b) La obra se encuentra atrasada por los siguientes motivos:……………………………………………………………………………………………………………..
c) El monto a desembolsar permitirá concluir satisfactoriamente la Obra (en caso negativo explicar):…………………………………………………………………………………
d) El Supervisor tomo las siguientes medidas preventivas y/o correctivas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(Adjuntar documentos)
……………………………..…………..V°B° Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
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FORMATO N° 30
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
En la (el) Comunidad /Anexo / Caserío de……………………del Distrito de……………………………………. de la Provincia de,…………………………………………………. del departamento de , siendo las………………….horas del día………………………… del mes de ………………………., de………………………., reunido el beneficiario del Núcleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutará el Proyecto “……………………………………………………………………………", contando con la asistencia de los abajo firmantes.
Se procedió a la Entrega del Terreno al Núcleo Ejecutor………………………………………………………………. Por parte del beneficiario Sr……………………………………………………………………..
El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características:
(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y Libre de Reclamo por parte de terceros.
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla:
Beneficiario que entrega el terreno
OTROS
……………………………..………….. Presidente del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Secretario del N.ENombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..VºBº del FiscalNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..………….. Tesorero del N.ENombre…………………………………….…..……Nº DNI:…………………………………………………
……………………………..…………..Supervisor de ProyectoNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
……………………………..…………..ResidenteNombre…………………………………….…..……DNI Nº:…………………………………………………
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CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
CONVENIO Nº
SOLICITUD DE COTIZACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTEDIRECCIÓN/TEL
IND. MADERERA AMAZONAS
CORPORACIÓN TITI CACHI PERÚ S.A.C
CARPINTERÍA EBANISTERÍA
FORESTOR SRL. S.A.C INDUSTRIAS MADERITAS
Cantidad UnidadPrecio Precio Vº Precio Precio Vº Precio Precio Vº Precio Precio Vº
Nº DESCRIPCIÓN Unitario total Bº Unitario total Bº Unitario total Bº Unitario total Bº1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Nº
FECHA
_____________/____________/____________
CRITERIOS
Adj. De menor cuantía
Stock inmediato
Oportunidades
Mejor Precio
Acepta cond. De pago
Fecha de otorgamiento
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
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