TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BDM S.A.

2

BDM W LICZBACHT F I B D M S . A .

WARTOŚĆ AKTYWÓW PONAD

1 000 000 000

FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE

LICZBA FUNDUSZY

DORADCY INWESTYCYJNI

32

614

3

TFI BDM S.A.TFI BDM jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, wyspecjalizowanym w za-rządzaniu zamkniętymi fun-duszami inwestycyjnymi. Nasze doświadczenie to sze-rokie wykorzystanie kon-strukcji FIZ, FIZ AN oraz NS FIZ. Wieloletnia współpraca z renomowanymi zewnętrz-nymi kancelariami prawny-mi i podatkowymi oraz fir-mami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów, pozwala na profesjonalne i długofalowe konstruowanie oraz zarządzanie struktura-mi inwestycyjnymi.

Jesteśmy aktywni na ryn-ku od 2009 roku, a nasz zespół to osoby z bo-gatym, wieloletnim do-świadczeniem w polskich i międzynarodowych insty-tucjach finansowych. Nasz zespół przeprowadził dzie-siątki transakcji oraz współ-tworzył setki funduszy in-westycyjnych.

O N A S

4

CZYM SIĘ ZAJMUJEMYNaszą filozofią inwestycyj-ną jest wzrost wartości ka-pitału poprzez generowanie oczekiwanych zwrotów dla Inwestorów. W całym proce-sie, bezpieczeństwo i płyn-ność inwestycji, są kluczowy-mi parametrami. Najbardziej jednak zależy nam na bu-dowaniu zaufania naszych Klientów i bezpieczeństwie powierzonych nam środków. Oferujemy naszym Klientom rozwiązania inwestycyjne szyte na miarę ich oczekiwań oraz dostosowane do otocze-nia prawnego i rynkowego.

Zarządzamy funduszami in-westycyjnymi zamknięty-mi inwestującymi w nieru-chomości i wierzytelności, które nie są skorelowane z publicznym rynkiem akcyj-nym i nie ulegają wahaniom wynikającym ze zmienności tego rynku. Inwestorzy ko-rzystający z tego typu roz-wiązań są świadomi ograni-czonej płynności w krótkim czasie, rekompensowanej powtarzalnym wynikiem ge-nerowanym z posiadanych przez fundusze aktywów.

T F I B D M S . A .

5

Reprezentowanie funduszu wobec instytucji i podmio-

tów zewnętrznych.

Rejestrację zmian danych funduszu.

Nawiązywanie współpracy z konkurencyjnymi dostawami usług lub przenegocjowanie kosztów z dotychczasowymi

dostawcami usług.

Współpracę z depozytariuszem.

Raportowanie i sprawozdawczość do KNF, NBP, GIIF, GUS.

Zapewnienie obsługi księgowej funduszy oraz

wyceny aktywów.

Prowadzenie ewidencji uczestników funduszu.

Współpracę z podmiotem dokonującym przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania

finansowego.

Obsługę kolejnych emisji certyfikatów, w tym

sporządzenie wymaganych prawem dokumentów

emisyjnych.

Organizację Zgromadzeń Inwestorów.

NASZA OFERTA OBEJMUJET F I B D M S . A .

6

FUNDUSZE KTÓRE TWORZYMYT F I B D M S . A .

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE

Fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone są zwykle z myślą o tych, którzy poszukują szerszych możliwo-ści inwestycyjnych niż te, które ofero-wane są w funduszach otwartych.

CECHY: z tytułem uczestnictwa jest certyfi-

kat inwestycyjny z możliwość nabycia w subskrypcji

lub na GPW, jeżeli zostały dopusz-czone do obrotu

z brak ograniczeń w wyborze klasy aktywów

z okresowa wycena (miesięczna lub kwartalna oraz na 7 dni przed roz-poczęciem kolejnej emisji)

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE AKTYWÓW

NIEPUBLICZNYCHTo rodzaj FIZ, który lokuje co najmniej 80% wartości swoich aktywów w ak-tywa inne niż: papiery wartościowe będące przed-miotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepublicz-ne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego fun-duszu.

NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Zadaniem NS FIZ-u jest skupowanie istniejących na rynku wierzytelności (sekurytyzacja długów). Efektem se-kurytyzacji jest przekształcenie wie-rzytelności istniejących lub przyszłych w papiery wartościowe.

CECHY:NSFIZ jest właścicielem wierzytelnościrealizuje zyski dla Klientów w proce-sie odzyskiwania/dochodzenia wierzy-telności

7

MERA FUND FIZ AN

MERAFUND

MERA FIZ AN

MERAFIZ AN

BDM POŻYCZEKNIERUCHOMOŚCIOWYCH

FIZ AN

BDM

AU TO K A P I TA L . P L F I Z A N

ACF I Z A N V E N T U R E C A P I TA L SAT U S

VC

N C I D E V E LO P M E N T F I Z A N

NCIP R AG M A1 F I Z N F S

PRAGMA

1

O B L I G O N S F I Z

OBLIGO

AKTYWNE FUNDUSZET F I B D M S . A .

8

PSF NS FIZ

PSF

SOVEREIGN 1 FIZ AN

S1SOVEREIGN 3

FIZ AN

S3SOVEREIGN 5

FIZ AN

S5

R E P G R O U P F I Z A N

REPGROUP

AT P F I Z A N

ATPS T I N G F I Z A N

STING

U N I D E F I Z A N

UNIDE

AVA N TA F I Z N F S

AVANTA

FUNDUSZE PRYWATNET F I B D M S . A .

9

FUNDUSZE W RESTRUKTURYZACJIT F I B D M S . A .

10

FUNDUSZE W RESTRUKTURYZACJIT F I B D M S . A .

UNIVERSE NS FIZ

UNIVERSE 2 NS FIZ

11

ZARZĄD 1/3T F I B D M S . A .

MARCIN SKROBEK Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-niu. Posiada tytuł radcy prawnego. Posia-da bogate, ponad 20 letnie, doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym w za-kresie korporacyjnym oraz transakcyjnym. Specjalizuje się w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z rynkiem kapitałowym i nadzorem nad jego działal-nością, w szczególności w zakresie dzia-łalności TFI oraz funduszy inwestycyjnych, a także domów maklerskich. W trakcie do-tychczasowej kariery zawodowej doradzał w sprawach prawnych w zakresie ofert pu-blicznych w związku z wprowadzaniem spółek do obrotu na rynku regulowanym oraz ofertami niepublicznymi instrumen-tów finansowych, w tym w szczególno-ści obligacji. W ramach swojej działalności

reprezentował wielu klientów przed KNF, GPW, KDPW oraz przed sądami powszech-nymi i administracyjnymi. Doświadcza-nie zawodowe nabywał pracując m.in. w Banku Ochrony Środowiska a następnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środo-wiska i Gospodarki Wodnej, gdzie doradzał w aspektach prawnych w zakresie inwesty-cji kapitałowych oraz w ramach sprawowa-nia nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego. W latach 2004 - 2018 współpracował, jako radca prawny z wie-loma domami maklerskimi i towarzystwa-mi funduszy inwestycyjnych, gdzie pełnił funkcję Inspektora Nadzoru oraz Audytora Wewnętrznego.

12

MAREK WOŁOS Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Zarządzania. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy na rynku kapita-łowym. Ekspert w zakresie rynków OTC. Analityk rynków finansowych, publicy-sta i komentator z dziedziny makroeko-nomii, gospodarki i rynków finansowych. Gość audycji radiowych i programów telewizyjnych. Autor opracowań doty-czących rynku walutowego oraz kapi-tałowego. Współautor książki: „Analiza rynku forex w praktyce. Jak skutecznie połączyć analizę techniczną i funda-mentalną”. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w spółce Treasury Manage-ment Services, która przekształciła się w Dom Maklerski TMS Brokers. W latach 2004 – 2010 Dyrektor w TMS Brokers

odpowiedzialny za departamenty: analiz, doradztwa walutowego, edukacji i szko-leń. W latach 2010 - 2015 członek za-rządu Domu Maklerskiego odpowiedzial-ny za: strategię tradingu i zarządzanie ryzykiem. Od 2015 r. wykładowca aka-demicki w Wyższej Szkole Przedsiębior-czości i Administracji (WSPA) w Lubli-nie oraz na Politechnice Lubelskiej. Od 2016 roku związany jest z Izbą Domów Maklerskich, gdzie pełni funkcję Eksper-ta ds. rynków OTC/CFD. W latach 2016-2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim Athena Investments.

ZARZĄD 2/3T F I B D M S . A .

13

JAKUB STOLARCZYK Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse mię-dzynarodowe. Przez kilkanaście lat zdo-bywał doświadczenie w instytucjach fi-nansowych na różnych stanowiskach początkowo tworząc produkty i usłu-gi inwestycyjne (Dom Maklerski IDM-SA oraz Dom Maklerski BDM S.A.) na-stępnie wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie do wykonywania funk-cji compliance, kontroli wewnętrznej jak również do zarządzania ryzykiem ope-racyjnym (Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz Ikano Bank S.A. Oddział w Pol-sce). Od roku 2018 członek rady nad-zorczej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. W latach 2017-2019 członek gru-py konsultacyjnej przy European Secu-

rities and Markets Authority (Robocza Grupa Konsultacyjna Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA). Współautor przewodnika „Przeciwdzia-łanie praniu pieniędzy oraz finansowa-niu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, (Wolters Kluwer, listopad 2018) oraz ko-mentarza „Przeciwdziałanie praniu pie-niędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (Wolters Kluwer, 2019). Posiada certyfi-katy ACI Dealing (ACI Forex), Operatio-nal Risk Manager (PRMIA), PRM Associa-te (PRMIA).

ZARZĄD 3/3T F I B D M S . A .

14

RADA NADZORCZA 1/3T F I B D M S . A .

BARTŁOMIEJ STĘPIEŃ Przewodniczący Rady

Absolwent Wydziału Prawa Admini-stracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-cławskiego oraz Freie Universität Berlin (magister prawa niemieckiego). Ukoń-czył także Szkołę Prawa Niemiec-kiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W trakcie kilkuletniego po-bytu w Niemczech pracował m.in. w Bundestagu Republiki Federalnej Nie-miec. Adwokat, LL.M., specjalizujący się w prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie rynków kapitałowych. Obecnie jako partner w kancelarii EVERBERG kieruje pracami zespołu zaj-mującego się obsługą spółek publicz-nych oraz funduszy inwestycyjnych. Do 2015 r. pełnił funkcję menadżera kieru-

jącego praktyką rynków kapitałowych w kancelarii Olesiński i Wspólnicy.Doradza przy emisjach akcji i obliga-cji emitentom notowanym na rynku re-gulowanym oraz w alternatywnym sys-temie obrotu. Prowadził kilkadziesiąt projektów typu M&A, obejmujących akwizycje, przekształcenia, łączenia i podziały spółek. Jego doświadcze-nie obejmuje prowadzenie i koordy-nację przeglądów typu due diligence, obsługę prawną transakcji fuzji i prze-jęć (M&A) w tym zwłaszcza prowa-dzenie negocjacji w imieniu inwestora jak również udziałowców mniejszo-ściowych. Autor publikacji prasowych i książkowych (m.in.: „Ustawa o obliga-cjach. Komentarz praktyków”).

15

RADA NADZORCZA 2/3T F I B D M S . A .

DARIUSZ GŁOGOWSKI Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomiczne-go w Krakowie (magister na kierunku Finanse i Bankowość), Wyższej Szko-ły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (stu-dia podyplomowe w tematyce Fundu-szy inwestycyjnych oraz metod wyceny firmy), uczestnik Studium Doradcy Inwe-stycyjnego i Analityka Papierów Warto-ściowych, przygotowanego przez prof. Victora Borunia z Fordham University New York. Od roku 2012 posiadacz ty-tułu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2005 w Banku BPH w zespo-le obsługującym największych klientów korporacyjnych banku. Pracę w ban-kowości korporacyjnej kontynuował

w Banku Pekao, Fortis Banku oraz Ban-ku Millennium. Od roku 2012 pracow-nik Wydziału Bankowości Inwestycyj-nej w Domu Maklerskim BDM, gdzie jest odpowiedzialny za transakcje typu IPO, emisje obligacji, M&A, wyceny spół-ek itp. Brał udział m.in. w projektach PCC Rokita, PCC Exol, transakcje M&A. Od początku swojej kariery zaanga-żowany w działalność różnych spółek jako współwłaściciel lub członek zarzą-du. Brał udział w licznych szkoleniach w zakresie rynku kapitałowego, analizy finansowej oraz prowadzenia biznesu.

16

RADA NADZORCZA 3/3T F I B D M S . A .

DARIUSZ MARTYNOW Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersy-tetu Warszawskiego w Warszawie, któ-ry ukończył w 1985 roku. Po ukończo-nej aplikacji radcowskiej, w 1992 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych. Praktykę zawodową jako aplikant rad-cowski rozpoczął w Kancelarii Prawnej „Juris”, gdzie zajmował się sprawami z zakresu przekształceń własnościo-wych, tworzeniem spółek prawa han-dlowego oraz obrotem nieruchomości. W latach 1992-2007 zatrudniony na sta-nowisku radcy prawnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-darki, gdzie kierował również Wydzia-łem Radców Prawnych. W ramach wy-konywanych obowiązków zajmował się w szczególności pomocą prawną w za-kresie inwestycji kapitałowych, sporzą-

dzeniem umów inwestycyjnych, a także uczestniczył w projektach dokapitalizo-wania spółek publicznych oraz podwyż-szania kapitału zakładowego aportem (akcje, obligacje), ponadto sporządzał i nadzorował od strony prawnej umowy o podziale zabezpieczeń przy emisji pa-pierów wartościowych. Od 2007 roku wy-konuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcowskiej. W 2008 roku podejmuje współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. W ramach swojej dzia-łalności zawodowej specjalizuje się w szczególności w prawie handlowym w tym prawie spółek, prawie cywilnym, prawie bankowym, prawie rynku kapita-łowego czy też prawie ochrony środowi-ska oraz prawie zamówień publicznych.

17

ZARZĄDZAJĄCYT F I B D M S . A .

CEZARY CEROWSKI Doradca Inwestycyjny nr 149

KONRAD GRZEŚKOWIAKDoradca Inwestycyjny nr 690

MAREK SOKOLNICKIZarządzający Funduszami

TOMASZ DUDA – CFADoradca Inwestycyjny nr 522

ALEKSANDER OKSIUTADoradca Inwestycyjny nr 441

18

NASI PARTNERZYT F I B D M S . A .

19

NOTA PRAWNAT F I B D M S . A .

Wszelkie informacje zamieszczo-ne w powyższym materiale mają charakter informacyjny i nie sta-nowią oferty w rozumieniu usta-wy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny, jak również nie stano-wią usługi doradztwa finansowe-go, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako re-komendacji dotyczących instru-mentów finansowych, ich emiten-tów lub wystawców.TFI BDM S.A. dołożyło starań, by przedstawione informacje były rzetelne, jednak nie może zagwa-rantować ich poprawności, zupeł-ności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd zaprezen-

towanego materiału mogą zostać zmieniona bez uprzedzenia.Fundusze zarządzane przez TFI BDM S.A. nie gwarantują realiza-cji założonego celu inwestycyj-nego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Organem sprawującym nadzór nad TFI BDM S.A. oraz funduszami zarządzanymi przez TFI BDM S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.TFI BDM S.A. z siedzibą w Biel-sku-Białej przy ul Stojałow-skiego 27, jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pro-

wadzonym przez Sąd Rejono-wy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-stru Sądowego pod numerem 0000273227. Kapitał zakłado-wy wynosi 2.000.000,00 złotych i został opłacony w całości.

DANE ADRESOWET F I B D M S . A .

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-BiałejKRS: 0000273227NIP: 2060000588REGON: 240520950Kapitał Zakładowy 2 000 000 PLN, opłacony w całości.

A D R E S :

ul. Stojałowskiego 27 43-300 Bielsko-Biała telefon: (33) 812 84 94 e-mail: tfi@bdmtfi.pl

B I U R O :TFI BDM S.A.ul. Piękna 6800-672 Warszawa