BAO CAO TÀI cHiNHQUY 2 NAM 2015

2." ,_

TONG CONG TY CP XNK VA XD VIET NAM.CÔNG TY cà PHÀN XÂy DVNG SÔ 5

CÔNG TY CÔ PHÂN XÂY DVNG SÔ 5 BAo cAo TÀI CHINHDia chi: sb 203, Trân Phu, Thi xâ Bim SO'n,Tinh Thanh Hoa QUY 2 NÀM 2015Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

Mau sô BOl- DN(TT200/2014)

BANG CÂN nÔI KÉ TOÂNT~i ngày 30 thang 06 nam 2015

Don vi tinh: VNDMi Thuyêt

TÀISÂN " minh 30/06/2015 0110112015so

A TÀISÂNNGÂNH~N 100 590,931,077,549 619,036,097,443(100=110+120+130+140+150)

1 Tiên và cac khoân nrong dllO'Dg tiên 110 4,337,187,513 4,845,436,0531 Tiên 111 V.1 4,337,187,513 4,845,436,0532 Cac khoàn nrong dirong tiên 112

III Cac khoân phâi thu ngiin han 130 260,036,216,414 348,155,453,1841 Phài thu ngàn han cùa khàch hàng 131 V.2. 226,106,664,127 315,200,394,5472 Trâ tnrôc cha ngirèi ban ngân han 132 10,683,109,449 15,104,195,0986 Phài thu ngàn han khâc 136 V.3. 33,056,731,018 32,606,830,4627 Dtr phèng phài thu ngàn han kh6 dèi 137 (9,810,288,180) (14,755,966,923)8 Tài sàn thiêu chè xïr ly 139

IV Hàng tan kho 140 325,832,066,509 264,519,413,2201 Hàng tôn kho 141 V.4. 326,254,777,586 264,942,124,297

i2 D~ phông giàm gia hàng tôn kho 149 (422,711,077) (422,711,077).~

~V Tài san ngiin han khâc 150 725,607,113 1,515,794,9860Nls 11 Chi phi trà tnréc ngàn han 151 -6 ~H~2 Thuê GTGT duce khâu trù 152 \y CVI3 Thuê và cac khoân khâc phài thu Nhà ruréc 153 V.5. 218,196,956 Il

218,196,956 SO5 Tài san ngàn han khâc 155 V.6. 507,410,157 1,297,598,030 ~

ON T:..---=--B TÀISÀNDÀIH~N 200 22,077,399,750 25,235,673,987

(200=210+220+240+250+260)1 Cac khoân phâi thu dài han 210

II Tài san ca dinh 220 19,925,963,055 22,738,285,2911 Tài sàn cÔdinh hüu hinh 221 V.7. 19,925,963,055 22,738,285,291- Nguyên gia 222 89,394,943,583 89,394,943,583- Gia tri hao môn luy kd 223 (69,468,980,528) (66,656,658,292)

VI Tài san dài han khâc 260 2,151,436,695 2,497,388,6961. Chi phi trà tnréc dài han 261 V.8. 2,151,436,695 2,497,388,6962. Tài san thuê thu nhâp hoân lai 2623 Thiêt bi, vât tu, phI,!tùng thay thê clài h~n 2634 Tài sàn clài h~n khâc 268

TONG C<)NG TÀI SÀN (270=100+200) 270 613,008,477,299 644,271,771,430

2

CÔNG TY cà PHÂN XÂY DV'NG SÔ 5Dia chi: S6 203, Trân Phu, Thi xâ Bim Sun, Tinh Thanh HoaTel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNHQUY 2 NAM 2015

Mau so BOl - DN(TT200/2014)

BANG CÂN nÔI KÉ ToANT~i ngày 30 thang 06 nam 2015

NGUÔNVÔN

A NQ PHÀI TRÀ (300=310+330)1 NQ'ngin han1 PMi trà ngirèi ban ngân han2 Ngirèi mua trâ tiên tnréc ngân han3 Thuê và cac khoàn phài nôp Nhà nuée4 Phai trâ nguèi lao dong5 Chi phi phài trâ ngân han9 Phài trâ ngàn han khàc10 Vay và nç thuê tài chinh ngân hanIl DI! phèng phài trà ngân han12 Quy khen thtrông, phùc IQ'i

fi NQ'dài han6 Doanh tbu chua thire hiên dài han7 PMi trâ dài han khâc8 Vay và ne thuê tài chinh dài han

B VÔN CHU S(JHÜU (400=410+430)1 van chu sô hüu1 VÔngap cùa chù sà hüu2 Thâng du vôn cÔphân3 Quyên chon chuyên dôi trâi phiêu4 V ôn khâc cùa chù sô hüu8 Quy dâu tu phât triên9 Quy hÔtro sàp xêp doanh nghiêp10 Quy khâc thuôc vôn chù sà hüuII LQ'inhu~n sau thuê chua phân phÔi

LNST chua phân ph6i LK âin cu6i kY trurYcLNST chua phân ph6i kY này

12 NguÔnvÔndâu tu xây dl!ng Co' ban

TÔNG CQNG NGUÔN VÔN (440=300+400)

~Trân Thj Kim Oanh

(tiRp theo)

Ma Thuyêtsa minh

300310311 V.I0.312313 V.II.314315 V.12.319 V.13.320 V.9321322

330336 V.14.337338 V.9

400410 V.15.411412413414418419420421421a421b422

440

30/06/2015 0110112015---.....;;_;;~:.:..;;;_;;...;;:,.=...

558,934,342,225489,067,026,068116,105,615,94425,936,741,85415,035,488,1084,607,299,4007,457,343,063

33,042,862,192284,955,680,720

1,925,994,787

69,867,316,157909,090,909

68,958,225,248

54,074,135,07454,074,135,07450,000,000,0009,828,000,000

6,092,053,11519,672,440,159

(31,518,358,200)(16,818,170,409)(14,700,187,791)

613,008,477,299

575,497,448,565505,340,132,408123,101,025,19221,653,200,55417,814,726,6425,443,549,40010,430,582,22733,313,376,641

291,532,176,965

2,051,494,787

70,157,316,157909,090,909

69,248,225,248

68,774,322,86568,774,322,86550,000,000,0009,828,000,000

6,092,053,11519,672,440,159

(16,818,170,409)417,198,961

(17,235,369,370)

644,271,771,430

Hà n(Ji,ngày 19 thémg 07 nam 2015A ÔPHÂNXÂYDV'NGSÔ5

Mai Van SO'n3

CÔNG TY co PHÂN XÂy D\]NG SÔ 5Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh HoaTel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNHQuY 2 NAM 2015

Mâu so B 02 - DNBAo cAo KÉT QuA HO~ T DONG KINH DOANH

QuY 2 NAM 2015

Mâ J( Quy2 Lu)' kê tir dAu nam dên cuêi ky nàyTT Chi tiêu Thuyet

J(so minh Nam nay Nam truéc Nam nay Nam trmrc

1 Doanh thu ban hàng và cung câp dich vu 01 V1.16, 45,032,286,026 56,065,140,235 72,822,758,853 114,571,165,3182 Cac khoàn giàm tric doanh thu 02 -3 Doanh thu thuân ban hàng và cung câp djch vt.J(10=01-02 10 VI.l7. 45,032,286,026 56,065,140,235 72,822,758,853 114,571,165,3184 Gia van hàng ban 11 VI.18. 41,388,725,504 47,932,502,712 66,531,618,513 96,357,009,5885 LQ'i nhuân g{)p vê ban hàng và cung câp djch vt.J 20 3,643,560,522 8,132,637,523 6,291,140,340 18,214,155,730

1- (20=10-11)6 Doanh thu hoat dông tài chinh 21 V1.19, 9,184,280 13,189,695 15,561,007 44,855,197

7 Chi phi tài chinh 22 VI.20, 13,741,542,759 7,925,313,100 21,107,327,081 15,161,576,888Trang âô: Chi phi lai vay 23 13,741,542,759 7,925,313,100 21,107,327,081 15,161,576,888

8 Chi phi ban hàng 24 - - - -9 Chi phi quàn Iy doanh nghiêp 25 VI.21. (2,039,086,078) 1,606,392,226 47,760,592 5,503,784,46110 LQ'i nhuân thuân tÙ' hoat d{)ng kinh doanh 30 (8,049,711,879) (1,385,878,108) (14,848,386,326) (2,406,350,422)

{30- 20+(21- 22)-(24+ 25)}Il Thu nhâp khàc 31 V1.22, 80,372,454 753,202,291 148,198,535 753,202,29112 Chi phi khàc 32 - 14,446,300 - 14,446,30013 LQ'i nhuân khâc (40=31-32) 40 80,372,454 738,755,991 148,198,535 738,755,99114 Lô (fang IQ'inhuân kê toân truéc thuê (50=30+40) 50 (7,969,339,425) (647,122,117) (14,700,187,791 ) (1,667,594,431 )15 Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành 51 VI.23 , - (142,366,866) - -17 Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hoân lai 5216 LQ'i nhuân sau thuê thu nhâp doanh nghiêp (60=50-51-52) 60 (7,969,339,425) (504,755,251) (14,700,187,791) (1,667,594,431)18 Lâi co ban trên ca phiêu 70 V1.24. (1,594) (101) (2,940) (334)

Don vi tinh: VND

Trin Thi Kim Oanh Mai Van SO'n

NglfÔ'Ï lâp

-------

CÔNG TY CO PHÀN XÂy D"ÇNG SÔ 5 BAo cAo TÀI CHÎNHDia chi: sb 203, Trân Phu, Thi x-a Bim San, Tinh Thanh Hoa Miu sÔB03 - DNTel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211 QU'Y 2 NÀM 2015

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T"E:(Theo phuong phâp giân tiêp)

Don vi tinh: VNDMa Tir 0110112015 dên Tir 0110112014 dên

Chi tiêu sa TM 30/06/2015 30/06/2014J. Liru chuyên tiên tir hoat dQng kinh doanh1. Lp'Ïnhuân truâc thui 01 (14,700,187,791) (1,667,594,431)2. IJiiu chlnh cho cac khoân

- Khâu hao tài sàn cÔdinh và BDSDT 02 2,812,322,236 3,397,919,057- Cac khoàn dl! phông 03 (4,945,678,743) (99,300,571)- Lai, IÔ chênh lêch tY gia hÔi doâi do dânh gia lai cac khoânmue tiên tê co gôc ngoai tê 04

- Lai, IÔ tù hoat dông dâu tu 05 (15,561,007) (748,799,761 )- Chi phi lai vay 06 21,107,327,081 15,161,576,888- Cac khoàn diêu chinh khàc 07

3. Lçi nhu{in tir hoa: iI(Jngkinh doanh trtràc thay ilài van 08 4,258,221,776 16,043,801,182luu iI(Jng

- Ding, giâm cac khoàn phài thu 09 93,855,103,386 27,207,378,771 ::::~- Ding, giàm hàng tôn kho 10 (61,312,653,289) (39,044,827,235) '.~

- Tang, giàm cac khoàn phài trà (không kê lai vay phâi Il (10,073,610,095) (28,490,867,302) Ctrà, thuê thu nhâp doanh nghiêp phâi nôp) C,

- Tang, giàm chi phi trà tnréc 12 345,952,001 521,661,768... ,

- Tang giàm chïrng khoân kinh doanh 13~- Tiên lai vay da trâ 14 (20,604,827,081 ) (15,153,149,483)

- Thuê thu nhâp doanh nghiêp da nôpq

15 ..- Tiên thu khâc tù hoat dông kinh doanh 16 605,836,152 ~

Tiên chi khàc tù ho~t dQng kinh doanh 17 (125,500,000) (280,4 75,995) '~A- )Luu chuyin tiin thu{;n tir IIO(ltiI(Jngkinh doanh 20 6,342,686,698 (38,590,642,142)

II. Lllu chuyên tiên tir ho~t dQng dâu tll1. Tiên chi dê mua sâm, xây dlJllg TSCD và TSDH khac 21 (95,454,545)2. Tiên thu tù thanh ly, nhuQ11gban TSCD và TSDH khac 22 703,944,5647. Tiên thu lai cha vay, cÔ tuc và lqi nhu~n duqc chia 27 15,561,007 44,855,197

Luu chuyin tiin thu{;n tir hO(ltiI(JngiI{;utu 30 15,561,007 653,345,216III Lllu chuyên tiên tir ho~t dQng tài chinh3. Tiên thu tù di vay 33 122,217,114,810 125,903,307,4174. Tiên trà nq gÔc vay 34 (129,083,611,055) (82,058,292,592)6. CÔ tuc, lqi nhu~n da trà cho chù sà hfru 36 (121,850,350)

Luu chuyin tiin thu{;n tir hO(ltiI(Jngtài c/tinlt 40 (6,866,496,245) 43,723,664,475Lllu chuyên tiên thuân trong ky (50=20+30+40) 50 (508,248,540) 5,786,367,549Tiên và tllO'DgdllO'Dgtiên dâu ky 60 4,845,436,053 4,824,656,196Tiên và tllO'DgdU'O'Dgtiên cuÔi ky (50+60+61) 70 V.l 4,337,187,513 10,611,023,745

NgU'OiI~p

Trân Th! Kim Oanh 5 Mai Van SO'n