tarif.novreg.ru · О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ,...

О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ, ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНОВОЙ

И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

Протокол заседания Правления

комитета по ценовой и тарифной политике области

от 04 декабря 2015 года № 46

Председательствующий: Солтаганова М.Н., председатель комитета по ценовой и тарифной политике области, Председатель Правления;

Присутствовали: Степанова С.С. - главный консультант, секретарь

Правления.

Веселова Е.Г., заместитель председателя комитета;

Крутякова Н.А. - консультант-юрисконсульт комитета;

Купреев А.Н. - представитель Ассоциации НП «Совет

рынка»;

Пашкова Г.Н. - представитель УФАС России по

Новгородской области;

Скорокиржа Е.В., заместитель председателя комитета;

Сырова Е.Ю., заместитель начальника отдела комитета.

от аппарата комитета: Семенова В.О., Смирнова Р.Н., главные специалисты- эксперты отдела по регулированию тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственной сферы;

Румянцева Т.Б, главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на электроэнергию, газ;

Зенькович Р.В., главный специалист ГОКУ «Региональный центр нормативов ЖКХ»;

Питерская Е.В. эксперт ГОКУ «Региональный центр нормативов ЖКХ».

Приглашенные:

Гаспадарик О.Н. - представитель МУП «Чудовский водоканал»;

Богданова С.А. - представитель МУП «Чудовский водоканал»;

Богданов А.А. – представитель ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный»;

Зобов А.Н. – представитель ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис».

Повестка дня:

1. О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и

тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного

предприятия Чудовского муниципального района «Чудовский водоканал» на 2016-2018

годы.


тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной

ответственностью «Межмуниципальное предприятие Водоканал Парфинского района» на

2016-2018 годы.



ответственностью «Водоканал» (Крестецкий район) на 2016-2018 годы.

4. О долгосрочных параметрах регулирования, тарифах на тепловую энергию

(мощность) закрытого акционерного общества «Курорт Старая Русса» на 2016-2018 годы.


(мощность) общества с ограниченной ответственностью «Энергия» (г.Боровичи) на 2016-

2018 годы.


(мощность) акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров» на 2016-2018

годы.

7. О внесении изменений в постановление комитета по ценовой и тарифной

политике области от 19 декабря 2014 года № 64/2.


тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

унитарного предприятия Чудовского муниципального района «Чудовский

водоканал» на 2016-2018 годы.

_____________________________________________________________________________

МУП «Чудовский водоканал» письмами от 24.04.2015 № 194, 195, 196 обратилось в

комитет по ценовой и тарифной политике области (далее – комитет) с заявлением об

установлении на 2016-2018 годы тарифов по видам услуг в следующих размерах (без

НДС):

Питьевая

вода

(питьевое

водоснабже

ние)

Водоотведени

е (полный

цикл)

Водоотведени

е без очистки Водоотведени

е (очистка) Техническая

вода

Тарифы 01.01.2016-

30.06.2016, руб./м3 63,43 46,56 19,87 26,69 28,67

Тарифы 01.07.2016-

31.12.2016, руб./м3 67,18 49,58 20,84 28,73 29,95

Рост к тарифам,

действующим на

31.12.2015, %

34,3 38,5 43,5 35 125

Тарифы 01.01.2017-

30.06.2017, руб./м3 67,21 49,74 20,91 28,83 30

Тарифы 01.07.2017-

31.12.2017, руб./м3 69,75 51,58 21,63 29,95 31,18


предлагаемым на

31.12.2016, %

3,8 4 3,8 4,2 4,1

Тарифы 01.01.2018-

30.06.2018, руб./м3 70,31 51,92 21,96 29,96 31,24

Тарифы 01.07.2018-

31.12.2018, руб./м3 73,37 54,13 22,84 31,29 32,66


предлагаемым на

31.12.2017, %

5,2 4,9 5,6 4,5 4,7

В соответствии с п.13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», открыто дело об установлении тарифов на

питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и техническую воду на

долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы, о чем МУП «Чудовский водоканал»

уведомлено письмом от 08.05.2015 № КЦ-700-И.

Предлагаемый МУП «Чудовский водоканал» метод регулирования тарифов в

сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы - метод индексации.

Экспертиза тарифов проводилась в период с 15.10.2015 по 13.11.2015.

На основании пунктов 37, 53, 55 постановления Правительства Российской

Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения» при регулировании тарифов комитетом применен метод

индексации с учетом предложения МУП «Чудовский водоканал» и рассчитаны тарифы в

сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с:

разделом IX Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения

(далее – Основы), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 13 мая 2013 № 406,

разделом VII Методических указаний (далее – Методические указания) по расчету

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом

ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э.

Достоверность представленных МУП «Чудовский водоканал» данных

подтверждена подписями руководителя и уполномоченных должностных лиц

организации.

Согласно отчету о прибылях и убытках за 2014 год МУП «Чудовский водоканал»

от всех видов деятельности получена прибыль в размере 276,518 тыс. руб. Кредиторская и

дебиторская задолженности практически равны (19866,677 тыс. руб. и 20224,297 тыс. руб.

соответственно).

Исходя из представленных фактических расходов и доходов по видам услуг,

результаты хозяйственной деятельности таковы:

- питьевое водоснабжение – убыток 638,78 тыс. руб.

- пропуск стоков – прибыль 1425,014 тыс. руб.

очистка стоков – прибыль 644,269 тыс. руб.

- техническая вода – прибыль 339,219 тыс. руб.

Данные результаты сформировались по следующим причинам:

1) Питьевое водоснабжение.

- уменьшение фактических доходов по сравнению с плановыми вследствие падения

объемов реализации на 298,316 тыс. м3 составило 14038,079 тыс. руб.

- сокращение расходов на ремонт в связи с уменьшением доходов на 4348,73 тыс.

руб. (выполнено 4,6% от плана)

- уменьшение расходов на химреагенты на 1346,158 тыс. руб. (30,5% от плана)

- уменьшение расходов на электроэнергию на 4356,879 тыс. руб. (38% от плана)

вследствие уменьшения количества электроэнергии; в связи с отсутствием фактических

данных за 2013 год расчет электроэнергии на 2014 год производился на основании

расчетных данных

- сокращение расходов на заработную плату с отчислениями основных рабочих на

3065,071 тыс. руб. (12,5% от плана) вследствие сокращения численности с 94 чел. до 76,3

чел.

- уменьшение транспортных расходов на 2985,421 тыс. руб. (41,5% от плана)

- увеличение общепроизводственных расходов и расходов абонентского отдела на

1163,052 тыс. руб. (12,3% от плана)

2) Пропуск стоков.



- уменьшение расходов на электроэнергию на 830,157 тыс. руб. (30,5% от плана)


руб. (выполнено 9% от плана)



чел.

- уменьшение транспортных расходов на 1085,494 тыс. руб. (28% от плана)


947,883 тыс. руб. (29,8% от плана)

3) Очистка стоков.




руб. (выполнено 9% от плана)



чел.

- уменьшение транспортных расходов на 1085,494 тыс. руб. (28% от плана)


947,883 тыс. руб. (29,8% от плана)

4) Техническая вода.

- большой размер прибыли образовался вследствие того, что предприятием

фактически не распределялись на данный вид услуги заработная плата основных рабочих

и общепроизводственные расходы.

Данные расходы не могут быть включены в расчет тарифов на 2016-2018 годы в

связи с отсутствием экономического обоснования расходов.

В соответствии с пунктом 5 Методических указаний расчетные объемы отпуска

воды, принятых сточных вод при расчете тарифов определены исходя из фактических

значений за 2014г. с учетом предложения предприятия.

Расчет необходимой валовой выручки на 2016-2018 годы произведен в

соответствии с пунктом 24 Основ и пунктом 11 Методических указаний исходя из

экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого

вида деятельности и обеспечения достижения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и

водоотведения регулируемой организации, предусмотренных производственной

программой на основании расчетных данных с учетом плановых расходов на 2015 год и

фактических затрат за 2014 год и показателей Прогноза социально-экономического

развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов,

одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 08.10.2015 (далее –

Прогноз) с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем отпуска воды и

принятых сточных вод по периодам: с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря.

Объем реализации по услугам на 2016-2018 годы составит:

питьевая вода (питьевое водоснабжение) – 1155,55 тыс. м3

водоотведение (полный цикл) – 1010,373 тыс. м3

водоотведение без очистки – 45,508 тыс. м3

водоотведение (очистка) – 3,787 тыс. м3

техническая вода – 33,376 тыс. м3

Плановая необходимая валовая выручка МУП «Чудовский водоканал» на 2016-

2018 годы с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем реализации услуг в

каждом из периодов, составит:

2016 2017 2018

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12

Питьевая вода

(питьевое

водоснабжение)

57823,722 62619,255 62619,255 65808,479 65808,479 68893,931

Водоотведение

(полный цикл)

36171,359 39455,068 39455,068 41465,689 41465,689 43405,428

Водоотведение без

очистки

660,762 723,561 723,561 760,423 760,423 795,912


(очистка)

80,587 87,669 87,669 92,138 92,138 96,455

Техническая вода 443,567 470,602 470,602 495,807 495,807 520,197

В состав необходимой валовой выручки включены следующие статьи затрат:

I. Текущие расходы.

1. Операционные расходы. В соответствии с пунктом 45 Методических указаний

операционные расходы на 2016 год рассчитаны с применением метода экономически

обоснованных расходов (затрат). Базовый уровень операционных расходов включает в

себя следующие статьи затрат:

1.1. Производственные расходы

1.) Затраты на сырье и материалы рассчитаны в соответствии с пунктом 19

Методических указаний и включают расходы на химреагенты, принятые исходя из

представленной расчетной потребности в них с учетом фактического использования за

2014 год и расчетных цен, расходы на химреактивы исходя из расчетной потребности и

цен, подтвержденных счетами-фактурами и прайс-листами, а также расходы на ГСМ

исходя из фактического расхода за 2014 год и фактических цен 2015 года с индексом

роста 1,064 с 01.07.2016 согласно Прогноза:

- на гипохлорит натрия цена учтена по счету-фактуре от 25.08.2015 от ООО «НПО

«Завод химических реагентов»

- на дезавид цена учтена по счету-фактуре от 08.10.2015 от ООО «Холдинг

«Золотая формула великий Новгород»

- на сернокислый алюминий цена принята в соответствии с договором от

24.09.2015 с ООО «НПО «Завод химических реагентов»

- на соду кальцинированную цена учтена по счету-фактуре от 02.10.2015 от ООО

«Логос»

тыс. руб.

Вид деятельности 01.01.2016-30.06.2016 01.07.2016-31.12.2016

Питьевая вода (питьевое


6451,86 6863,66

Водоотведение (полный цикл) 944,206 1004,723

Водоотведение без очистки 24,394 25,957

Водоотведение (очистка) 1,51 1,61

3) Расходы на оплату труда основных производственных работников

рассчитаны в соответствии с пунктом 17 Методических указаний и приняты в

соответствии с п. 52 Основ.

МУП «Чудовский водоканал» состоит в Территориальном реестре организаций, на

которые распространяется Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ РФ на 2014-2016

годы.

В соответствии с письмом Общественной организации – Общероссийский

профессиональный союз работников жизнеобеспечения от 31.03.2015 № 01/50-В базовая

месячная тарифная ставка с коэффициентом особенностей работ по организациям

коммунального водоснабжения и водоотведения с 01.01.2016 составляет 8819 рублей.

Расходы на оплату труда на 2016 год приняты исходя из фактической численности за 2014

год с учетом оптимизации и тарифной ставки 8819 рублей и составят:

тыс.руб.

Вид деятельности Принятая

численность

(чел.)

01.01.2016-30.06.2016 01.07.2016-31.12.2016


(питьевое


89,05 24133,84 24133,84



51,63 13099,777 13099,777


очистки

1,1 282,78 282,78


(очистка)

0,1 25,57 25,57

Техническая вода 0,06 10,982 10,982

4) Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным

законом от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд

Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации,

федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве(0,3%):

тыс. руб.




7312,554 7312,554

Водоотведение (полный

цикл)

3969,23 3969,23



Техническая вода 3,328 3,328

5) Общехозяйственные расходы включают в себя расходы на содержание

транспортных средств, прочие общепроизводственные расходы по фактическим расходам

2014 года с учетом представленных подтверждающих документов с индексами роста

1,154 с 01.07.2015 и 1,064 с 01.07.2016 и составляют:

тыс. руб.




509,161


цикл)

393,997 704,217


Водоотведение (очистка) 1,16


6) Прочие производственные расходы включают расходы на охрану труда,

канцтовары, поверку приборов, прочие расходы

тыс. руб.








1.2. Ремонтные расходы

Затраты на текущий ремонт учтены в соответствии с пунктами 23, 24

Методических указаний исходя из экономически обоснованного объема работ по

текущему ремонту и стоимости материалов, подтвержденных прайс-листами. Ремонтные

расходы составляют:

тыс. руб.




223,814 1901,626





1.3. Административные расходы включают расходы на заработную плату

административного персонала и абонентского отдела, рассчитанную исходя из

представленного штатного расписания с учетом оптимизации численности и тарифной

ставки 8819 рублей, отчисления от заработной платы, расходы на услуги связи и

лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга) от 10.10.2013 №

АХ_ЭЛ/Спб-45857/ДЛ с ООО Элемент-Лизинг» на экскаватор-погрузчик:

тыс. руб.




8142,185 9599,295





2. Затраты на электрическую энергию рассчитаны в соответствии с пунктом 20

Методических указаний:

- расходы на электрическую энергию приняты исходя из годового количества

электрической энергии за 2014 год и стоимости по счетам-фактурам от ООО «ТНС-энерго

Великий Новгород» от 30.09.2015 с индексами роста 1,075 с 01.07.2016, 1,07 с 01.07.2017,

1,062 с 01.07.2018 согласно Прогнозу

тыс. руб.

Питьевая

вода

(питьевое


ние)

Водоотведе

ние

(полный

цикл)


ние без

очистки


ние

(очистка)

Техничес

кая вода

01.01.2016-

30.06.2016

8383,084 11305,455 96,554 34,339 44,312

01.07.2016-

31.12.2016

9011,815 12153,363 103,796 36,915 47,635

01.01.2017-

30.06.2017

9011,815 12153,363 103,796 36,915 47,635

01.07.2017-

31.12.2017

9642,642 13004,101 111,061 39,499 50,969

01.01.2018-

30.06.2018

9642,642 13004,101 111,061 39,499 50,969

01.07.2018-

31.12.2018

10240,486 13810,352 117,947 41,948 54,129

3. Неподконтрольные расходы включают:

- расходы на топливо (дрова) для котельной приняты исходя из расчетного

потребления и стоимости по счету-фактуре от 27.02.2015 в сумме 1108,8 тыс. руб. на

водоснабжение с 01.01.2016 по 30.06.2016 (в годовых объемах) с индексами роста 1,064 с

01.07.2016, 1,06 с 01.07.2017, 1,051 с 01.07.2018 согласно Прогнозу

- расходы на тепловую энергию приняты исходя из объемов тепловой энергии в

соответствии с договором, заключенным с ООО «Тепловая Компания Новгородская» №

ЧД/1,3/231, за исключением здания по ул. Оплеснина (сдано в аренду) и ул. Парайненской

(исключено из договора аренды и не используется), и тарифов, утвержденных

постановлением комитета от 28.11.2014 № 50/2, и составят 998,965 тыс. руб. по

водоснабжению, 447,337 тыс. руб. по пропуску стоков, 432,509 тыс. руб. по очистке

стоков с 01.01.2016 по 30.06.2016 (в годовых объемах) с индексами роста 1,04 с


- расходы на арендную плату объектов централизованных систем водоснабжения и

водоотведения в соответствии с представленными договорами аренды с ГОУП

«Новжилкоммунсервис» и ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» согласно пункту 45

Основ в размере амортизации и налогов и составят 143,978 тыс. руб. по водоснабжению,

45,991 тыс. руб. по пропуску стоков, 64,87 тыс. руб. по очистке стоков

- налоги и сборы рассчитаны в соответствии с пунктом 30 Методических указаний

и включают плату за пользование водными объектами, рассчитанную в соответствии с

представленными договорами водопользования, и водный налог, рассчитанный исходя из

ставок с учетом коэффициентов роста согласно Налоговому кодексу Российской

Федерации), плату за негативное воздействие в пределах лимитов (по представленному

расчету за 4 квартал 2014 года) с индексами роста 1,064 с 01.07.2016, 1,06 с 01.07.2017,

1,051 с 01.07.2018 согласно Прогнозу; общая сумма налогов составит (в годовых

объемах):

тыс. руб.


(питьевое


Очистка стоков Техническая вода

01.01.2016-

30.06.2016

772,56 23 11,368

01.07.2016-

31.12.2016

772,56 24,472 11,368

01.01.2017-

30.06.2017

888,83 24,472 13,090

01.07.2017-

31.12.2017

888,83 25,94 13,090

01.01.2018-

30.06.2018

1022,33 25,94 15,071

01.07.2018-

31.12.2018

1022,33 27,263 15,071

Общая сумма неподконтрольных расходов составит в годовых объемах:

тыс. руб.

Питьевая

вода

(питьевое


ние)


ние

(полный

цикл)


ние без

очистки


ние

(очистка)

Техническа

я вода

01.01.2016-

30.06.2016

3024,303 990,502 21,262 1,943 11,368

01.07.2016-

31.12.2016

3135,222 1026,327 22,033 2,013 11,368

01.01.2017-

30.06.2017

3251,492 1026,327 22,033 2,013 13,090

01.07.2017-

31.12.2017

3375,286 1073,347 23,056 2,104 13,090

01.01.2018-

30.06.2018

3508,786 1073,347 23,056 2,104 15,071

01.07.2018-

31.12.2018

3623,934 1118,791 24,046 2,192 15,071

II. Амортизация рассчитана в соответствии с пунктом 28 Методических указаний

согласно представленным бухгалтерским и составляет:

питьевая вода – 152,082 тыс. руб.

водоотведение (полный цикл) – 50,928 тыс. руб.

водоотведение без очистки – 2,294 тыс. руб.

Не приняты в расчет тарифа:

- аварийный запас материалов в сумме 393,94 тыс. руб. на 2016 год в соответствии с

пунктом 50 Основ в связи с отсутствием экономического обоснования потребления (такие

же наименования материалов присутствуют в текущем ремонте),

- расходы на капитальный ремонт в сумме 1451,039 тыс. руб. на 2016 год в

соответствии с пунктом 51 Основ в связи с отсутствием экономической обоснованности

объемов работ (отсутствуют акты осмотра, подтверждающие необходимость ремонта).

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе

расходов по отдельным статьям, прибыли регулируемой организации и их величины по

отношению к предыдущим периодам регулирования:

тыс. руб. План

01.07.2015-

31.12.2015

План

01.07.2016-

31.12.2016

Динам

ика, %

План

01.07.2017-

31.12.2017

Динам

ика, %

План

01.07.2018-

31.12.2018

Динам

ика, %

Необходимая

валовая выручка

101840,49 103356,155 1,48 108622,536 5,1 113711,923 4,69

Затраты на

электроэнергию

18362,39 21353,524 16,3 22848,272 7 24264,862 6,2

Прибыль - - - - - - -

Организации, оказывающие регулируемые виды услуг в сфере водоснабжения и

водоотведения в сопоставимых условиях отсутствуют.

На утверждение заседанием Правления комитета выносится проект

производственной программы МУП «Чудовский водоканал» в сфере водоснабжения и

водоотведения (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и следующие долгосрочные

параметры регулирования тарифов в соответствии с пунктом 79 Основ:

1) базовый уровень операционных расходов в размере

- питьевая вода:

01.01-30.06 – 46264,253 тыс. руб.

01.07-31.12 – 50320,136 тыс. руб.

- водоотведение (полный цикл)

01.01-30.06 – 23824,474 тыс. руб.

01.07-31.12 – 26224,449 тыс. руб.

- водоотведение без очистки

01.01-30.06 – 540,652тыс. руб.

01.07-31.12 – 595,439 тыс. руб.

- водоотведение (очистка)

01.01-30.06 – 44,305 тыс. руб.

01.07-31.12 – 48,741 тыс. руб.

- техническая вода:

01.01-30.06 – 387,887 тыс. руб.

01.07-31.12 – 411,599 тыс. руб.

2) индекс эффективности операционных расходов в соответствии с пунктом 46


- питьевая вода – 1,46% на 2017 год, 1,4% на 2018 год

- водоотведение (полный цикл) – 2,03 на 2017 год и 1,91 на 2018 год

- водоотведение без очистки – 1,51 на 2017 год и 1,49 на 2018 год

- водоотведение (очистка) – 2,56 на 2017 год и 2,34 на 2018 год

- техническая вода – 1% на 2017-2018 годы

3) нормативный уровень прибыли в размере 0%

4) уровень потерь воды:

питьевая вода – 36,13%

техническая вода – 0%

5) удельный расход электрической энергии в размере

- питьевая вода – 0,704 кВт.ч./м3

- водоотведение (полный цикл) – 2,518 кВт.ч./м3

- водоотведение без очистки – 0,461 кВт.ч./м3

- водоотведение (очистка) – 2,057 кВт.ч./м3

- техническая вода – 0,306 кВт.ч./м3

Расходы на осуществление регулируемых видов деятельности для МУП «Чудовский

водоканал» на 2016-2018 годы в разрезе статей затрат представлены в Приложениях №№

2, 3, 4, 5, 6.

Тарифы для населения рассчитаны с ростом 10,6 % на 2016 год, 5,1% на 2017 год и

4,7% на 2018 год в соответствии с областным законом от 16.12.2014 № 679-ОЗ «Об

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Прогнозом.

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для МУП «Чудовский водоканал»

на 2016-2018 годы составят:

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 Потребители, кроме населения,

<*> руб./ м3 50,04 54,19 54,19 56,95 56,95 59,62

Население <**> руб./ м3 38,53 42,61 42,61 44,78 44,78 46,88 Тарифы на водоотведение (полный цикл)

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 35,80 39,05 39,05 41,04 41,04 42,96

Население <**> руб./ м3 28,51 31,53 31,53 33,13 33,13 34,68 Тарифы на водоотведение без очистки

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 14,52 15,90 15,90 16,71 16,71 17,49

Население <**> руб./ м3 12,88 14,24 14,24 14,96 14,96 15,66 Тарифы на водоотведение (очистка)

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 21,28 23,15 23,15 24,33 24,33 25,47

Население <**> руб./ м3 - - - - - - Тарифы на техническую воду

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 13,29 14,10 14,10 14,86 14,86 15,59

Население <**> руб./ м3 - - - - - -

12

Обсудив данный вопрос, Правление комитета по ценовой и тарифной политике

области приняло решение:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения муниципального унитарного предприятия Чудовского муниципального

района «Чудовский водоканал» на 2016-2018 годы согласно приложению № 1 к настоящему

протоколу.

2. Установить муниципальному унитарному предприятию Чудовского

муниципального района «Чудовский водоканал» долгосрочные параметры регулирования

тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы:

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения

(питьевая вода) для муниципального унитарного предприятия Чудовского

муниципального района «Чудовский водоканал» на 2016-2018 годы

Год Базовый

уровень

операционных

расходов

Индекс

эффективности


расходов

Нормативн

ый

уровень

прибыли

Уровень

потерь

питьевой

воды

Удельный

расход

электричес- кой энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч./куб.м

2016 (01.06-30.07) 46264,253 - 0 36,13 0,704 2016 (01.07-31.12) 50320,136 - 0 36,13 0,704 2017 (01.06-30.07) - - 0 36,13 0,704 2017 (01.07-31.12) - 1,46 0 36,13 0,704 2018 (01.06-30.07) - 1,46 0 36,13 0,704 2018 (01.07-31.12) - 1,4 0 36,13 0,704

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения для

муниципального унитарного предприятия Чудовского муниципального района

«Чудовский водоканал» на 2016-2018 годы


уровень


расходов

Индекс



расходов

Нормативный

уровень

прибыли

Удельный расход

электрической

энергии

тыс. руб % % кВт.ч./куб.м

2016 (01.06-30.07) 23824,474 - 0 2,518 2016 (01.07-31.12) 26224,449 - 0 2,518 2017 (01.06-30.07) - - 0 2,518 2017 (01.07-31.12) - 2,03 0 2,518 2018 (01.06-30.07) - 2,03 0 2,518 2018 (01.07-31.12) - 1,91 0 2,518



«Чудовский водоканал» на 2016-2018 годы*


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли



энергии


2016 (01.06-30.07) 540,652 - 0 0,461 2016 (01.07-31.12) 559,439 - 0 0,461

13

2017 (01.06-30.07) - - 0 0,461 2017 (01.07-31.12) - 1,51 0 0,461 2018 (01.06-30.07) - 1,51 0 0,461 2018 (01.07-31.12) - 1,49 0 0,461

* в случае отсутствия в муниципальном образовании коммунальной инфраструктуры в сфере

очистки стоков и утилизации сточной жидкости.



«Чудовский водоканал» на 2016-2018 годы**


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли



энергии


2016 (01.06-30.07) 44,305 - 0 2,057 2016 (01.07-31.12) 48,741 - 0 2,057 2017 (01.06-30.07) - - 0 2,057 2017 (01.07-31.12) - 2,56 0 2,057 2018 (01.06-30.07) - 2,56 0 2,057 2018 (01.07-31.12) - 2,34 0 2,057

** в случае отсутствия в муниципальном образовании коммунальной инфраструктуры в

сфере приема и транспортировки сточных вод.


(техническая вода) для муниципального унитарного предприятия Чудовского

муниципального района «Чудовский водоканал» на 2016-2018 годы


уровень


расходов

Индекс



расходов

Нормативн

ый

уровень

прибыли

Уровень

потерь

питьевой

воды

Удельный

расход

электрическо

й энергии


2016 (01.06-30.07) 387,887 - 0 0 0,306 2016 (01.07-31.12) 411,599 - 0 0 0,306 2017 (01.06-30.07) - - 0 0 0,306 2017 (01.07-31.12) - 1 0 0 0,306 2018 (01.06-30.07) - 1 0 0 0,306 2018 (01.07-31.12) - 1 0 0 0,306

3. Установить муниципальному унитарному предприятию Чудовского

муниципального района «Чудовский водоканал» тарифы в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 50,04 54,19 54,19 56,95 56,95 59,62

Население <**> руб./ м3 38,53 42,61 42,61 44,78 44,78 46,88

14

Тарифы на водоотведение (полный цикл)

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 35,80 39,05 39,05 41,04 41,04 42,96

Население <**> руб./ м3 28,51 31,53 31,53 33,13 33,13 34,68 Тарифы на водоотведение без очистки

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 14,52 15,90 15,90 16,71 16,71 17,49


2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 21,28 23,15 23,15 24,33 24,33 25,47

Население <**> руб./ м3 - - - - - - Тарифы на техническую воду

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 13,29 14,10 14,10 14,86 14,86 15,59

Население <**> руб./ м3 - - - - - -

Представитель ассоциации НП «Совет рынка» Купреев А.А. участия в голосовании по

данному вопросу не принимает.

Результаты голосования:

«принять» - 6 (Солтаганова М.Н., Веселова Е.Г., Степанова С.С., Крутякова Н.А.,

Скорокиржа Е.В., Сырова Е.Ю.);

«отклонить» - 0;

«воздержаться» - 0.



ответственностью «Межмуниципальное предприятие Водоканал Парфинского района»

на 2016-2018 годы.

_____________________________________________________________________________

ООО «МП Водоканал Парфинского района»письмом от 29.04.2015 № 581 обратилось

в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее – комитет) с заявлением об

установлении на 2016-2018 годы тарифов по видам услуг в следующих размерах (без НДС):





15

Тарифы 01.01.2016-31.12.2016,

руб./м3

100,29 67,23

Рост к тарифам, действующим

на 31.12.2015, %

30,7 31,8

Тарифы 01.01.2017-31.12.2017,

руб./м3

105,09 70,18

Рост к тарифам, предлагаемым

на 31.12.2016, %

4,8 4,4

Тарифы 01.01.2018-31.12.2018,

руб./м3

111,57 73,75

Рост к тарифам, предлагаемым

на 31.12.2017, %

6,2 5,1


водоотведения (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской


водоснабжения и водоотведения», открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду

(питьевое водоснабжение) и водоотведение на долгосрочный период регулирования 2016-

2018 годы, о чем ООО «МП Водоканал Парфинского района» уведомлено письмом от

15.05.2015 № КЦ-776-И.

На основании п.24 Правил с учетом предложения ООО «МП Водоканал Парфинского

района» комитетом определен метод регулирования тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения на 2016-2018 годы - метод индексации.





индексации с учетом предложенияООО «МП Водоканал Парфинского района» и рассчитаны

тарифыв сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с:

разделом IX Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее –

Основы), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая

2013 № 406,



ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э.

Достоверность представленных ООО «МП Водоканал Парфинского района» данных

подтверждена подписями руководителя и уполномоченных должностных лиц организации.

Согласно отчету о прибылях и убытках за 2014 год ООО «МП Водоканал

Парфинского района» от всех видов деятельности получен убыток в размере 6352 тыс. руб.

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую в 2,7 раз (15785 тыс. руб. и 5786 тыс.

руб. соответственно). Выручка по регулируемым видам составляет 97% от общего объема

выручки.

Исходя из представленных фактических расходов и доходов по видам услуг,

результаты хозяйственной деятельности таковы:

- питьевое водоснабжение – убыток 5020,3 тыс. руб.

- водоотведение – 1439 тыс. руб.

Данные результаты сформировались по следующим причинам:




- увеличение расходов на электроэнергию на 765,86 тыс. руб. (16,3% от плана)

вследствие увеличения количества электроэнергии; в связи с отсутствием фактических

16

данных за 2013 год расчет электроэнергии на 2014 год производился на основании расчетных

данных

- увеличение расходов на заработную плату с отчислениями основных и цеховых

рабочих на 1290,07 тыс. руб. (11,2% от плана) вследствие увеличения численности с 62,8 чел.

до 68,2 чел.

2) Водоотведение.




руб. (выполнено 2,9% от плана)

- сокращение расходов на заработную плату с отчислениями основных и цеховых

рабочих на 898,04 тыс. руб. (9,5 % от плана)

Данные расходы не могут быть включены в расчет тарифов на 2016-2018 годы в связи

с отсутствием экономического обоснования расходов.

В соответствии с пунктом 5 Методических указаний расчетные объемы отпуска воды,

принятых сточных вод при расчете тарифов определены исходя из фактических значений за

2014 год с учетом предложения предприятия.

Расчет необходимой валовой выручки на 2016-2018 годы произведен в соответствии с

пунктом 24 Основ и пунктом 11 Методических указаний исходя из экономически

обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности

и обеспечения достижения показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

регулируемой организации, предусмотренных производственной программой на основании

расчетных данных с учетом плановых расходов на 2015 год и фактических затрат за 2014 год

и показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016

год и плановый период 2017-2018 годов, одобренного на заседании Правительства

Российской Федерации 08.10.2015 (далее – Прогноз) с календарной разбивкой, учитывающей

годовой объем отпуска воды и принятых сточных вод по периодам: с 1 января по 30 июня и

с 1 июля по 31 декабря.


питьевая вода (питьевое водоснабжение) – 393,218 тыс. м3

водоотведение – 426,651 тыс. м3

Плановая необходимая валовая выручка ООО «МП Водоканал Парфинского

района»на 2016-2018 годы с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем

реализации услуг в каждом из периодов, составит:

2016 2017 2018

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12


(питьевое


30163,753 32271,401 32271,401 33915,066 33915,066 35507,581

Водоотведение 21763,468 23401,807 23401,807 24592,099 24592,099 25743,974





обоснованных расходов (затрат). Базовый уровень операционных расходов включает в себя

следующие статьи затрат:


17

1.) Затраты на сырье и материалы рассчитаны в соответствии с пунктом 19


представленной расчетной потребности в них с учетом фактического использования и

расчетных цен, и расходы на ГСМ исходя из фактического расхода за 2014 год и

фактических цен 2015 года с индексом роста 1,064 с 01.07.2016 согласно Прогноза:

- на гипохлорит натрия цена учтена по счету-фактуре от 14.09.2015 от ООО «НПО

«Завод химических реагентов»

- на сернокислый алюминий цена принята в соответствии с договором от 14.09.2015 с

ООО «НПО «Завод химических реагентов»

- на соду кальцинированную цена учтена по счету-фактуре от 07.04.2015 от ООО

«Мастер-Н»

тыс. руб.




4267,244 4540,348

Водоотведение 537 569,251

2) Расходы на оплату труда основных производственных работников рассчитаны

в соответствии с пунктом 17 Методических указаний и приняты в соответствии с п. 52

Основ.

ООО «МП Водоканал Парфинского района»состоит в Территориальном реестре

организаций, на которые распространяется Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ РФ на

2014-2016 годы.


профессиональный союз работников жизнеобеспечения от 31.03.2015 № 01/50-В базовая


коммунального водоснабжения и водоотведения с 01.01.2016 составляет 8819 рублей.

Расходы на оплату труда на 2016 год приняты исходя из фактической численности за 2014

год с учетом оптимизации и тарифной ставки 8819 рублей и составят:

тыс.руб.



(чел.)

01.01.2016-30.06.2016 01.07.2016-31.12.2016


(питьевое


57,304 10470,092 10470,092

Водоотведение 53,8 9165,977 9165,977

3) Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом

от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской

Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд

обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве(0,2%):

тыс. руб.




3161,968 3161,968

Водоотведение 2768,125 2768,125

18

4) Общехозяйственные расходы включают в себя расходы на содержание

транспортных средств (заработная плата водителей с отчислениями по штатному

расписанию с учетом оптимизации численности) и прочие расходы и составляют:

тыс. руб.




808,836 944,709


5) Прочие производственные расходы включают расходы на охрану труда,

производственный контроль (химанализы)

тыс. руб.




188,946 1252,087


1.2. Ремонтные расходы

Затраты на текущий ремонт учтены в соответствии с пунктами 23, 24 Методических

указаний исходя из экономически обоснованного объема работ с учетом фактического

использования за 2014 год и предложения предприятия и составляют:

тыс. руб.




459,885 590,824


1.3. Административные расходы включают расходы на заработную плату

административного персонала и абонентского отдела, рассчитанную исходя из

представленного штатного расписания и тарифной ставки 8819 рублей, отчисления от

заработной платы, расходы на услуги связи, консультационные услуги и охрану объектов

исходя из факта 2014 года с индексами роста 1,154 с 01.07.2015 и 1,064 с 01.07.2016:

тыс. руб.




4088,697 4127,61


2. Затраты на электрическую энергию рассчитаны в соответствии с пунктом 20


- расходы на электрическую энергию приняты исходя из годового количества

электрической энергии за 2014 год и стоимости по счетам-фактурам от ООО «ТНС-энерго

Великий Новгород» и ОАО «МРСК Северо-Запада» от 30.09.2015 с индексами роста 1,075 с


тыс. руб.




01.01.2016-30.06.2016 5682,943 4116,478

01.07.2016-31.12.2016 6109,164 4425,214

01.01.2017-30.06.2017 6109,164 4425,214

01.07.2017-31.12.2017 6536,806 4734,979

19

01.01.2018-30.06.2018 6536,806 4734,979

01.07.2018-31.12.2018 6942,088 5028,548

3. Неподконтрольные расходы включают:

- расходы на топливо (дрова) для котельной приняты исходя из расчетного

потребления и стоимости по счету-фактуре от 27.02.2015 в сумме 1108,8 тыс. руб. на

водоснабжение с 01.01.2016 по 30.06.2016 (в годовых объемах) с индексами роста 1,064 с


- расходы на тепловую энергию приняты исходя из объемов тепловой энергии по

факту 2014 года и тарифов, утвержденных постановлением комитета от 28.11.2014 № 50/2, и

составят 251,521 тыс. руб. по водоснабжению, 184,307 тыс. руб. по водоотведению с

01.01.2016 по 30.06.2016 (в годовых объемах) с индексами роста 1,04 с 01.07.2016, 1,051 с

01.07.2017, 1,047 с 01.07.2018 согласно Прогнозу

- расходы на арендную плату объектов централизованных систем водоснабжения и

водоотведения в соответствии с представленными договорами аренды с ГОУП

«Новжилкоммунсервис» и ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» согласно пункту 45

Основ в размере амортизации и налогов и составят 160,348 тыс. руб. по водоснабжению и

71,765 тыс. руб. по водоотведению

- налоги и сборы рассчитаны в соответствии с пунктом 30 Методических указаний и

включают плату за пользование водными объектами, рассчитанную в соответствии с

представленными договорами водопользования, и водный налог, рассчитанный исходя из

ставок с учетом коэффициентов роста согласно Налоговому кодексу Российской Федерации),

плату за негативное воздействие в пределах лимитов (по представленному расчету за 1

квартал 2015 года); общая сумма налогов составит (в годовых объемах):

тыс. руб.




01.01.2016-30.06.2016 163,961 23,253

01.07.2016-31.12.2016 163,961 24,741

01.01.2017-30.06.2017 188,579 24,741

01.07.2017-31.12.2017 188,579 26,225

01.01.2018-30.06.2018 216,13 26,225

01.07.2018-31.12.2018 216,13 27,562


тыс. руб.




01.01.2016-30.06.2016 1035,142 279,325

01.07.2016-31.12.2016 1074,599 308,053

01.01.2017-30.06.2017 1099,217 308,053

01.07.2017-31.12.2017 1141,88 320,326

01.01.2018-30.06.2018 1069,431 320,326

01.07.2018-31.12.2018 1208,772 332,113

II. Амортизация рассчитана в соответствии с пунктом 28 Методических указаний

согласно представленным бухгалтерским документам и составляет по водоотведению 8,09

тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов

по отдельным статьям, прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к

предыдущим периодам регулирования:

тыс. руб.

20

План

01.07.2015-

31.12.2015

План

01.07.2016-

31.12.2016

Динам

ика, %

План

01.07.2017-

31.12.2017

Динам

ика, %

План

01.07.2018-

31.12.2018

Динам

ика, %


валовая выручка

55010,32 55673,208 1,2 58507,165 5,09 61251,555 4,7

Затраты на

электроэнергию

8956,44 10534,378 17,6 11271,785 7 1970,636 6,2

Прибыль - - - - - - -



На утверждение заседанием Правления комитета выносится проект производственной

программы ООО «МП Водоканал Парфинского района»в сфере водоснабжения и

водоотведения (Приложение № 7 к настоящему протоколу) и следующие долгосрочные

параметры регулирования тарифов в соответствии с пунктом 79 Основ:

2) базовый уровень операционных расходов в размере

- питьевая вода:

01.01-30.06 – 23445,668 тыс. руб.

01.07-31.12 – 25087,638 тыс. руб.

- водоотведение

01.01-30.06 – 17359,575тыс. руб.

01.07-31.12 – 18660,45 тыс. руб.

2) индекс эффективности операционных расходов в соответствии с пунктом 46


- питьевая вода – 1,62% на 2017 год и 1,53 на 2018 год

- водоотведение – 1,64 на 2017 год и 1,57 на 2018 год

3) нормативный уровень прибыли в размере 0%

4) уровень потерь воды – 42,63%

5) удельный расход электрической энергии в размере

- питьевая вода – 1,207 кВт.ч./м3

- водоотведение – 2,404 кВт.ч./м3

Расходы на осуществление регулируемых видов деятельности для ООО «МП

Водоканал Парфинского района»на 2016-2018 годы в разрезе статей затрат представлены в

Приложениях №№ 8,9 к настоящему протоколу.

Тарифы для населения рассчитаны с ростом 10,6 % на 2016 год, 5,1% на 2017 год и

4,7% на 2018 год в соответствии с областным законом от 16.12.2014 № 679-ОЗ «Об

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Прогнозом.

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «МП Водоканал

Парфинского района» на 2016-2018 годы составят:

Тарифы на питьевую воду

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12

Потребители, кроме населения,

<*> руб./ м3

76,71 82,07 82,07 86,25 86,25 90,30

Население <**> руб./ м3 52,25 57,78 57,78 60,72 60,72 63,57

Тарифы на водоотведение

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12


<*> руб./ м3

51,01 54,85 54,85 57,64 57,64 60,34

21

Население <**> руб./ м3 28,75 31,79 31,79 33,41 33,41 34,98




водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное

предприятие Водоканал Парфинского района» на 2016-2018 годы согласно приложению № 7

к настоящему протоколу.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное

предприятие Водоканал Парфинского района» долгосрочные параметры регулирования

тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы:


(питьевая вода) для общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное

предприятие Водоканал Парфинского района»

на 2016-2018 годы


уровень

операционны

х расходов

Индекс

эффективност

и

операционны

х расходов

Норматив

ный

уровень

прибыли

Уровень

потерь

питьево

й воды

Удельный

расход

электрическ

ой энергии


2016 (01.06-30.07) 23445,668 - 0 42,63 1,207

2016 (01.07-31.12) 25087,638 - 0 42,63 1,207

2017 (01.06-30.07) - - 0 42,63 1,207

2017 (01.07-31.12) - 1,62 0 42,63 1,207

2018 (01.06-30.07) - 1,62 0 42,63 1,207

2018 (01.07-31.12) - 1,53 0 42,63 1,207

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения для общества

с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие Водоканал

Парфинского района» на 2016-2018 годы


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли



энергии


2016 (01.06-30.07) 17359,575 - 0 2,404

2016 (01.07-31.12) 18660,45 - 0 2,404

2017 (01.06-30.07) - - 0 2,404

2017 (01.07-31.12) - 1,64 0 2,404

2018 (01.06-30.07) - 1,64 0 2,404

2018 (01.07-31.12) - 1,57 0 2,404

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное

предприятие Водоканал Парфинского района» тарифы в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на 2016-2018 годы в следующих размерах:

22

Тарифы на питьевую воду

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12


<*> руб./ м3

76,71 82,07 82,07 86,25 86,25 90,30

Население <**> руб./ м3 52,25 57,78 57,78 60,72 60,72 63,57

Тарифы на водоотведение

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12


<*> руб./ м3

51,01 54,85 54,85 57,64 57,64 60,34

Население <**> руб./ м3 28,75 31,79 31,79 33,41 33,41 34,98










ответственностью «Водоканал» (Крестецкий район) на 2016-2018 годы.

_____________________________________________________________________________

ООО «Водоканал» письмом от 30.04.2015 № 232 обратилось в комитет по ценовой и

тарифной политике области (далее – комитет) с заявлением об установлении на 2016-2018

годы тарифов по видам услуг в следующих размерах (без НДС):

Питьевая вода Водоотведе-

ние (полный цикл)

Водоотведе- ние (очистка)

Водоотведе- ние (пропуск)

Тарифы 01.01.2016-31.12.2016, руб./м3

53,21 82,7

120,11 162,88

79,6

105,16

40,51 57,72

Рост к тарифам, действующим на 31.12.2015, %

1,554

1,356

1,321

1,425

Тарифы 01.01.2017-31.12.2017, руб./м3

82,7 86,46

162,88 170,13

105,16 109,9

57,72 60,23

23

Рост к тарифам, предлагаемым на 31.12.2016, %

1,045

1,045

1,045

1,043

Тарифы 01.01.2018-31.12.2018, руб./м3

86,46 90,41

170,13 177,72

109,9

114,87

60,23 62,85

Рост к тарифам, предлагаемым на 31.12.2017, %

1,045

1,045

1,045

1,043


водоотведения (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской


водоснабжения и водоотведения», открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду

(питьевое водоснабжение) и водоотведение на долгосрочный период регулирования 2016-

2018 годы, о чем ООО «Водоканал» уведомлено письмом от 18.05.2015 № КЦ-789-И.

Предлагаемый ООО «Водоканал» метод регулирования тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы - метод индексации.





индексации с учетом предложения ООО «Водоканал» и рассчитаны тарифыв сфере

водоснабжения и водоотведения в соответствии с:

разделом IX Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее –

Основы), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая

2013 № 406,



ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э.

Достоверность представленных ООО «Водоканал» данных подтверждена подписями

руководителя и уполномоченных должностных лиц организации.

Согласно отчету о финансовых результатах за 2014 год ООО «Водоканал» от всех

видов деятельности получен убыток в размере 2 212,00 тыс. руб.

Исходя из представленных фактических расходов и доходов, рассчитанных исходя из

установленных тарифов и фактических объемов реализации, результаты хозяйственной

деятельности по видам услуг таковы:

- питьевое водоснабжение – прибыль 1 399,11 тыс. руб.;

- водоотведение полный цикл - убыток 4 164,31 тыс. руб.;

- пропуск стоков – убыток 145,62 тыс. руб.;

- очистка стоков – убыток 162,04 тыс. руб.;

- прибыль от прочих видов деятельности – 816,22 тыс. руб.

Анализируя плановые и фактические показатели финансово-хозяйственной

деятельности предприятия за 2014г. можно выделить следующие результаты:


- увеличение реализации водоснабжения на 1,002% (389,00 м. куб.) к плану, из-за чего

расчетные доходы превысили плановые на 469,13 тыс. руб.;

- уменьшение производственных расходов на 20,6%, в тарифе 14601,70 тыс. руб., по

факту 12101,98 тыс. руб.;

24

- уменьшение ремонтных расходов на 56%, в тарифе 1083 тыс. руб., по факту 694,14

тыс. руб.;

- увеличение административных расходов на 17% , в тарифе 2394,46 тыс. руб., по

факту – 2801,11 тыс. руб.

- увеличение сбытовых расходов организации (расходы по сомнительным долгам) на

100%, в тарифе 0,00 руб., по факту 1967,35 тыс. руб.;

-увеличение расходов на арендную плату на 10,2%, в тарифе 240,20 тыс. руб., по


2) Пропуск стоков.

- уменьшение реализации на 13,48 % (25 380м.куб) к плану, из-за чего

недополученные расчетные доходы составили 957,587 тыс. руб.

- увеличение административных расходов на 29,4%, в тарифе 1873,0 тыс. руб.,

фактически 2 416,94 тыс. руб.;

- увеличение сбытовых расходов организации (расходы по сомнительным долгам) на

100%, в тарифе 0,00 руб., по факту 958,20 тыс. руб.;

- уменьшение производственных расходов на 18,8%, в тарифе 5687,50 тыс. руб., по

факту 4 788,12 тыс. руб.;

- уменьшение ремонтных расходов на 315,7 тыс. руб., в тарифе 330,4 тыс. руб., по


3) Очистка стоков.

- уменьшение реализации на 13,4% (25 205м.куб) к плану, из-за чего недополученные

расчетные доходы составили 1 861,893 тыс. руб.;

- увеличение административных расходов на 43,87%, в тарифе 3 176,60 тыс. руб.,

фактически 4 570,47 тыс. руб.;

-увеличение сбытовых расходов организации (расходы по сомнительным долгам) на

100%, в тарифе 0,00 руб., по факту 1 882,80 тыс. руб.;

- уменьшение производственных расходов на 13,07 %, в тарифе 12367,6 тыс. руб., по


Данные расходы не могут быть включены в расчет тарифов на 2016-2018 год в связи с

отсутствием экономического обоснования расходов.

В соответствии с пунктом 5 Методических указаний расчетные объемы отпуска воды,

принятых сточных вод при расчете тарифов определены исходя из фактических значений за

2014г. с учетом динамики и предложения предприятия.

Расчет необходимой валовой выручки на 2016-2018 годы произведен в соответствии с

пунктом 24 Основ и пунктом 11 Методических указаний исходя из экономически

обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности

и обеспечения достижения показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

регулируемой организации, предусмотренных производственной программой на основании

расчетных данных с учетом плановых расходов на 2015 год и фактических затрат за 2014 год

и показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016

год и плановый период 2017-2018 годов, одобренного на заседании Правительства

Российской Федерации 08.10.2015 (далее – Прогноз) с календарной разбивкой, учитывающей

годовой объем отпуска воды и принятых сточных вод по периодам: с 1 января по 30 июня и

с 1 июля по 31 декабря.


питьевая вода –376,6493 тыс. м3

водоотведение (полный цикл) – 172,244 тыс. м3

водоотведение (пропуск) – 7,356 тыс. м3

водоотведение (очистка) – 8,861 тыс. м3

25

Плановая необходимая валовая выручка ООО «Водоканал» на 2016-2018 годы с

календарной разбивкой, учитывающей годовой объем реализации услуг в каждом из

периодов, составит:

2016 2017 2018

01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12

Питьевая вода 20041,5104 20061,5469 20061,5469 21069,9996 21069,9996 22050,0746


(полный цикл) 20688,2179 23245,4786 23245,4786 24424,5940 24424,5940 25563,7104


(очистка) 705,3354 775,8692 775,8692 815,2438 815,2438 853,0581


(пропуск) 298,0319 348,6973 348,6973 366,4484 366,4484 383,6653





обоснованных расходов (затрат). Базовый уровень операционных расходов включает в себя

следующие статьи затрат:


1.1. Затраты на сырье и материалы рассчитаны в соответствии с пунктом 19


представленной расчетной потребности в них и расчетных цен с индексом роста 1,064 с

01.07.2016 согласно Прогноза:

- на гипохлорит Са, хлорную известь, цена учтена согласно счета ООО «Логос» от

23.04.2015г;

- на этиловый спирт цена учтена согласно счета УП «Аптека № 18» от 17.01.2015г.;

Вид деятельности 01.01.2016-30.06.2016

тыс. руб.

01.07.2016-31.12.2016

тыс. руб.

Питьевое водоснабжение 72,4798 77,1185


1.2. Расходы на оплату работ и услуг по разработке и утверждению проекта зон

санитарной охраны и проекта на 210 тыс. руб. водозабора на 250 тыс. руб. на 25

водозаборных скважин выполняемых ООО «ГеоЭксперт»;

1.3. Расходы на оплату труда основных производственных работников

рассчитаны в соответствии с пунктом 17 Методических указаний

ООО «МП Водоканал» Крестецкого района состоит в Территориальном реестре

организаций, на которые распространяется Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ РФ на

2016-2018 годы.


профессиональный союз работников жизнеобеспечения от 13.04.2015г. № 01/70-В базовая


коммунального водоснабжения и водоотведения на 2016 год составляет 8819 рублей.

Расходы на оплату труда на 2016 год приняты исходя из плана на 2015 год с учетом

штатной численности предприятия и тарифной ставки 8819 рублей составят:

тыс.руб. Вид деятельности Принятая 01.01.2016-30.06.2016 01.07.2016-31.12.2016

26


(чел.) Питьевая вода (питьевое


28,5

4 741,597 4 741,597


цикл) 39,6 7 117,1373 7 117,1373

Водоотведение (пропуск) 0,701

125,1403 125,1403


215,4144 215,4144

3) Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом

от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской

Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд

обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве(0,2%):

тыс. руб. Вид деятельности 01.01.2016-30.06.2016 01.07.2016-31.12.2016


(питьевое водоснабжение)

1 431,9624 1 431,9624



2 149,3755 2 149,3755

Водоотведение (пропуск) 37,7924 37,7924


4) Прочие производственные расходы включают:

1.7.1. расходы на амортизацию автотранспорта, в соответствии с представленными

подтверждающими документами, исходя из фактических затрат 9 месяцев 2015г.;

1.7.2. расходы на заработную плату с отчислениями работников транспортного

участка, с учетом штатной численности предприятия и тарифной ставки 8819 рублей



(чел.)

01.01.2016-30.06.2016 01.07.2016-31.12.2016


(питьевое


7,25

1 727,3405 1 727,3405



9,53 2 375,9232 2 971,5283


(пропуск)

0,20 49,0051 49,0051


(очистка)

0,26 65,0251 65,0251

1.7.3. расходы на топливо и смазочные материалы, расходы на ремонт, прочие

расходы транспортного участка – в соответствии с представленными подтверждающими

документами с учетом фактических показателей 2014г.;

27

1.7.4. расходы на осуществление производственного контроля качества воды

(химанализы) согласно представленным расчетам производственного контроля на 2016г. и

заключенными договорами, с учетом коэффициента роста 1,064 согласно Прогнозу;

1.7.5. прочие расходы учтены согласно расчета потребности ООО «Водоканал»

Крестецкого района, в соответствии с представленными подтверждающими документами и

включают в себя:

- плату за лицензии (по факту 20015г.);

- вывоз ТБО, по договору с ООО «КБС»;

- справки о количестве осадков, по договору с ФБУ «Северо-Западное управление

гидрометеорологии»;

- приобретение и установка счетчиков по счету-фактуре № 57 от 11.04.2014г.;

- приобретение и установка счетчиков по учету объемов сброса сточных вод по счету

№ 330 от 19.03.2015г.;

- плата за обезвреживание люминесцентных ламп по договору № Н19356

от27.03.2014г.;

- экспертизу запасов подземных вод по договору от 14.04.2015г. № 07/15 ООО»

ГеоЭксперт»;

тыс. руб.



(питьевое водоснабжение) 2 380,7087 2 067,3194




2. Ремонтные расходы

Ремонтные расходы включают в себя затраты на капитальный и текущий ремонт, расходы на

оплату труда цехового персонала с отчислениями.

2.2. Затраты на капитальный и текущий ремонт учтены в соответствии с п.24

Методических указаний исходя из экономически обоснованного объема работ по

капитальному и текущему ремонту, учтенному в проекте производственной программы ООО

«Водоканал» на 2016-2018 год, с учетом представленных предприятием обоснований,

подтверждающих расчетов, смет и прайс-листов с учетом коэффициента роста 1,064

согласно Прогнозу составят:

тыс. руб.



(питьевое водоснабжение)

1 531,1900

1 531,1900

Водоотведение (полный цикл) 1 285,5274 1 659,7935



2.3. Расходы на оплату труда цехового персонала с отчислениями с учетом штатной

численности предприятия и тарифной ставки 8819 рублей составляют:



(чел.)

01.01.2016-30.06.2016 01.07.2016-31.12.2016


28

(питьевое


4 1 309,6725 1 309,6725



2,86 983,64 983,64


(пропуск)

0,04 14,08 14,08


(очистка)

0,10 33,64 33,64

3. Административные расходы в соответствии с п.25 Методических указаний

включают:

3.1. расходы на оплату труда с отчислениями административно-управленческого

персонала в соответствии со штатным и тарифной ставки 8819 рублей:

тыс. руб.



(чел.)

01.01.2016-30.06.2016 01.07.2016-31.12.2016


(питьевое


5,5

2 119,5486 2 119,5486



8,215 2 450,6198 3 815,8646


(пропуск)

0,103

11,7168 63,8330


(очистка)

0,3 111,9588 119,4227

3.2. прочие административные расходы содержат расходы на содержание и

обслуживание административных зданий, коммунальные услуги, услуги связи, канцтовары

и прочие расходы в соответствии с представленными подтверждающими документами с

учетом коэффициента роста 1,064 согласно Прогнозу и составляют:

тыс. руб.




328,5744 351,3781


цикл)

356,5071 379,4156



Не приняты в расчет тарифов следующие виды расходов:

- арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом)

централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в

связи с отсутствием подтверждающих документов.

Кроме того, предприятие заплатило комиссионное вознаграждение за сбор

коммунальных платежей в размере 527,51 тыс. руб., хотя согласно пункта 2 статьи 5

Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» перевод

денежных средств производится за счет плательщика.

II. Затраты на электрическую энергию рассчитаны в соответствии с пунктом 20


Предприятием представлены следующие документы:

- расчет планируемых расходов на электроэнергию на 2016 год;

29

- договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электрической энергии

ООО «Гарантэнергосервис» № 42-00834 от 01.01.2014г. и №06-00367-01 от 01.10.2014г.

Расходы на электрическую энергию приняты исходя из фактического количества

электрической энергии за 2014 год и средней стоимости по ожидаемым расходам 2015 года

с индексом роста 1,075 с 01.07.2016; 1,07 с 01.07.2017; 1,062 с 01.07.2018 согласно Прогнозу

тыс. руб.


(питьевое

водоснабжение




(пропуск)


(очистка)

01.01.2016-

30.06.2016 3587,3618 2811,4571 19,6685 120,9446

01.07.2016-

31.12.2016 3856,4139 3022,3164 21,1436 130,0154

01.01.2017-

30.06.2017 3856,4139 3022,3164 21,1436 130,0154

01.07.2017-

31.12.2017 4087,7987 3203,6554 22,4122 137,8164

01.01.2018-

30.06.2018 4087,7987 3203,6554 22,4122 137,8164

01.07.2018-

31.12.2018 4296,2765 3367,0418 23,5552 144,8450

Ш. Неподконтрольные расходы включают:

- расходы на воду внутрихозяйственным оборотом приняты исходя из факта 2014г. и

составят 29,23 тыс. руб. с 01.01.2016 по 30.06.2016 (в годовых объемах) с индексом роста

1,064 с 01.07.2016; 1,06 с 01.07.2017; 1,051 с 01.07.2018 согласно Прогнозу;

- Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов: - налоги и сборы рассчитаны в соответствии с пунктом 30 Методических указаний и

включают:

- водный налог в сумме 154,351 тыс. руб. исходя из установленных Налоговым

кодексом РФ ставок, с учетом индексации на 2016г., 2017г., 2018г. и объемов потребления

по группам;

- плату за негативное воздействие в пределах лимитов согласно расчету суммы

платы по объекту негативного воздействия (по факту 2014 года);

- Расходы на арендную плату основных производственных средств учтены в

соответствии с представленными договорами аренды:

- с ГОУП «Новжилкоммунсервис» (ГОУП «НЖКС»)

- с ООО «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Новжилкоммунсервис» (ООО «МП ЖКХ НЖКС»)

В соответствии с п. 29 Методических указаний расходы на арендную плату учтены в

сумме, покрывающей арендодателю расходы на амортизацию и налог на имущество:

питьевая вода – 104,079 тыс. руб.,

водоотведение (полный цикл) – 117,066 тыс. руб.

водоотведение (без очистки) – 0,528 тыс. руб.

водоотведение (очистка стоков) – 5,386 тыс. руб.


тыс. руб.


(питьевое

водоснабжение

Водоотведение(п

олный цикл)


(пропуск)


(очистка)

01.01.2016- 296,8443 306,1788 0,5283 15,1150

30

30.06.2016

01.07.2016-

31.12.2016

300,3249 318,2820 0,5283 15,7376

01.01.2017-

30.06.2017

300,3249 318,2820 0,5283 15,7376

01.07.2017-

31.12.2017

308,6070 324,7209 0,5283 16,0688

01.01.2018-

30.06.2018

308,6070 324,7209 0,5283 16,0688

01.07.2018-

31.12.2018

313,8383 328,8740 0,5283 16,4961

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов

по отдельным статьям, прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к

предыдущим периодам регулирования:

тыс. руб.

План

01.07.2015-

31.12.2015

План

01.07.2016-

31.12.2016

Динам

ика, %

План

01.07.2017-

31.12.2017

Динам

ика, %

План

01.07.2018-

31.12.2018

Динам

ика, %


валовая выручка 41 733,10 44 431,59 1,065 46 676,29 1,051 48 850,51 1,047

Затраты на

электроэнергию 6539,4320 7029,8894 1,075 7521,9816 1,07 7988,3445 1,06

Прибыль 0 0 0 0 0 0 0



На утверждение заседанием Правления комитета выносится проект производственной

программы ООО «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения (Приложение № 10 к

настоящему протоколу) и следующие долгосрочные параметры регулирования тарифов в

соответствии с пунктом 79 Основ:

Холодное водоснабжение на 2016-2018 годы


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли

Уровень

потерь

питьевой

воды

Удельный

расход


энергии

тыс. руб % % % кВт.ч./куб.м

2016 16157,30 0 0 15,35 1,63

2017 15904,81 1,7 0 15,35 1,63

2018 16635,03 0,74 0 15,35 1,63

Водоотведение (полный цикл) на 2016-2018 годы


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли

Удельный

расход


энергии


2016 20 688,22 0 0 3,317

2017 23 245,48 2,0 0 3,317

2018 24 424,59 1,5 0 3,317

31

Водоотведение (пропуск)


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли

Удельный

расход


энергии


2016 298,03 0 0 0,583

2017 348,70 2,6 0 0,583

2018 366,45 1,3 0 0,583

Водоотведение (очистка)


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли

Удельный

расход


энергии


2016 705,34 0 0 2,734

2017 775,87 1,6 0 2,734

2018 815,24 1,6 0 2,734

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Водоканал» на 2016-2018

годы составят:

Тарифы на питьевое водоснабжение

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 53,21 53,26 53,26 55,94 55,94 58,54


2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 120,11 134,96 134,96 141,80 141,80 148,42

Население <**> руб./ м3 41,00 47,40 47,40 49,81 49,81 52,15 Тарифы на водоотведение (пропуск)

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 40,51 47,40 47,40 49,81 49,81 52,15


2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 79,60 87,56 87,56 92,00 92,00 96,27

Население <**> руб./ м3 25,20 29,13 29,13 30,62 30,62 32,06

32




водоотведения ООО «Водоканал» (Крестецкий район) на 2016-2018 годы согласно

приложению № 10 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Водоканал» (Крестецкий район) долгосрочные параметры

регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018

годы:


общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (Крестецкий район) на 2016-

2018 годы


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли

Уровень

потерь

питьевой

воды

Удельный

расход


энергии

тыс. руб % % % кВт.ч./куб.м

2016 16157,30 0 0 15,35 1,63

2017 15904,81 1,7 0 15,35 1,63

2018 16635,03 0,74 0 15,35 1,63

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения общества с

ограниченной ответственностью «Водоканал»

(Крестецкий район) на 2016-2018 годы


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли

Удельный

расход


энергии


2016 20688,22 0 0 3,317

2017 23245,48 2 0 3,317

2018 24424,59 1,5 0 3,317



(Крестецкий район) на 2016-2018 годы *


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли

Удельный

расход


энергии


2016 298,03 0 0 0,583

2017 348,70 2,6 0 0,583

33

2018 366,45 1,3 0 0,583

*в случае отсутствия в муниципальном образовании коммунальной инфраструктуры в сфере очистки стоков и

утилизации сточной жидкости.



(Крестецкий район) на 2016-2018 годы **


уровень


расходов

Индекс



расходов


уровень

прибыли

Удельный

расход


энергии


2016 705,34 0 0 2,734

2017 775,87 1,6 0 2,734

2018 815,24 1,6 0 2,734

** в случае отсутствия в муниципальном образовании коммунальной инфраструктуры в сфере приема и

транспортировки сточных вод.

3. Установить ООО «Водоканал» (Крестецкий район) тарифы в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Тарифы на питьевое водоснабжение

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 53,21 53,26 53,26 55,94 55,94 58,54


2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 120,11 134,96 134,96 141,80 141,80 148,42

Население <**> руб./ м3 41,00 47,40 47,40 49,81 49,81 52,15 Тарифы на водоотведение (пропуск)

2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 40,51 47,40 47,40 49,81 49,81 52,15


2016 год 2017 год 2018 год

01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-

31.12 01.01-

30.06 01.07-


<*> руб./ м3 79,60 87,56 87,56 92,00 92,00 96,27

Население <**> руб./ м3 25,20 29,13 29,13 30,62 30,62 32,06

34









(мощность) закрытого акционерного общества «Курорт Старая Русса» на 2016-2018

годы.

_____________________________________________________________________________

В соответствии с п. 12 пп. «б» Правил регулирования цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

22 октября 2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», комитетом по

ценовой и тарифной политике области (далее комитет) открыто дело об установлении

тарифов на тепловую энергию на 2015 год для закрытого акционерного общества "Курорт

Старая Русса" (далее Регулируемая организация), о чем Регулируемая организация

уведомлена письмом от 05.05.2015 №КЦ-677-И.

Регулируемая организация расчетные материалы в соответствии с Методическими

указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э

(далее-Методические указания) не представила. Иные расчетные материалы для

установления тарифа на 2016-2018 г. не представлялись.


Комитетом применен метод индексации установленных тарифов на тепловую

энергию:

в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов)

в сфере теплоснабжения (далее - Методические указания), утвержденными приказом

Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, с учетом:

максимальной величины роста тарифов на тепловую энергию с календарной

разбивкой:

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 104,0 %;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 105,1 %;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 104,7 %.

ГОКУ «Региональный центр нормативов ЖКХ» (далее Учреждение) выполнило

экспертную оценку представленных материалов, достоверность представленных

Регулируемой организацией данных подтверждена подписями руководителя и иных

должностных лиц Регулируемой организации.

Регулируемая организация применяет общую систему налогообложения, вследствие

чего является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.

В соответствии с Приказом ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой

системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности,

представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов

РФ в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и

городских округов» ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и

35

нерегулируемым видам деятельности осуществляется на счетах и субсчетах Плана счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного

приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, в соответствии с учетной политикой

(приложением к учетной политике) регулируемой организации. В имеющихся материалах,

отсутствует действующая учетная политика Регулируемой организации, план счетов, иные

приложения к учетной политики, вследствие чего невозможно сделать вывод о соблюдении

Регулируемой организации требований законодательства о ведении раздельного учета.

В соответствии с представленными документами на праве собственности

Регулируемой организации принадлежит здание котельной в соответствии с приложенным

регистрационным удостоверением, выданным Старорусским бюро технической

инвентаризации (№975 от 17.12.1997).

В качестве топлива для производства тепловой энергии на котельных

Регулируемой организации используется топливо – газ.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №

1075, при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования, или при отсутствии

информации (договоров, расчетов) об объемах полезного отпуска тепловой энергии

расчетный полезный отпуск тепловой энергии определяется, исходя из среднегодового

фактического потребления тепловой энергии за 3 предыдущих периода регулирования 2013-

2015гг., предшествующих расчетному.

Учитывая отсутствие вышеуказанных схем теплоснабжения, программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (в Учреждение не

представлялись), обоснования планируемых объемов полезного отпуска тепловой энергии на

2016-2018 год (в том числе на собственные и производственные нужды), при расчете

тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 год объем полезного отпуска тепловой энергии

(объем реализации тепловой энергии) для Регулируемой организации принят в размере,

учтенном при установлении тарифов на 2015 год: 24,890 тыс. Гкал.

Расчет необходимой валовой выручки на 2016-2018 год произведен на основании

расчетных данных с учетом ожидаемых показатели текущего периода регулирования, исходя

из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том

числе для установления действующих цен (тарифов), в том числе для данной Регулируемой

организации, а так же показателей Прогноза социально-экономического развития

Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Прогноз)

с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем полезного отпуска тепловой энергии

по периодам 2016-2018 года: с 01.01.2016 по 30.06.2016 и с 01.07.2016 по 31.12.2016, с

01.01.2017 по 30.06.2017 и с 01.07.2017 по 31.12.2017, с 01.01.2018 по 30.06.2018 и с

01.07.2018 по 31.12.2018.

С учетом полезного отпуска тепловой энергии в размере 24,890 тыс. Гкал, плановая

необходимая валовая выручка Регулируемой организации на производство тепловой энергии

на 2016-2018 год с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем реализации

тепловой энергии в каждом из периодов 2016-2018 года, составит

2016 2017 2018

01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12

27581,48 28592,94 28592,94 29704,08 29704,08 30764,88

что обеспечит Регулируемой организации покрытие следующих затрат:

II Операционные расходы (базовый уровень)

расходы на сырье и материалы

Заявлено (тыс. руб.): 104,31 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 109,59

тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 116,60 тыс. руб.

36

Учтена величина расходов на сырье и материалы, обоснованная и принятая в прошлом

периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом –

1,064.

оплата труда

Принято (тыс. руб.): с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2938,00 тыс. руб., с 01.07.2016 по

31.12.2016 – 3126,03 тыс. руб.

Отсутствует обоснование суммы затрат на оплату труда (подтверждение

присоединения к отраслевым тарифным соглашениям, подтверждение фактического размера

оплаты труда и др.). Учтена величина расходов на оплату труда, обоснованная и принятая в

прошлом периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с

Прогнозом – 1,064.

расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями


31.12.2016 - 478,21 тыс. руб.

Отсутствует обоснование цен и объема производимых услуг (проведение закупочных

процедур). Учтены в соответствии с расходами, обоснованными и принятыми в прошлом


1,064.

расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении

налоговой базы по налогу на прибыль


31.12.2016 – 35,00 тыс. руб.

Учтена сумма расходов на страхование, принятая в прошлом периоде регулирования

без изменения.

расходы на обучение персонала


31.12.2016 – 27,03 тыс. руб.

Учтены в соответствии с расходами, обоснованными и принятыми в прошлом периоде

регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом – 1,064.

II Неподконтрольные расходы

амортизация основных средств


31.12.2016 – 1067,88 тыс. руб.

Учтена сумма амортизации, принятая в прошлом периоде регулирования без

изменения.

отчисления на социальные нужды


31.12.2016 – 944,06 тыс. руб.

Учтены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального

страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского

страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве (30,2%).

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение

отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах

установленных нормативов и (или) лимитов


31.12.2016 – 2,64 тыс. руб.

Учтена сумма платы за выборы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,

принятая в прошлом периоде регулирования без изменения.

37

Налог на землю


31.12.2016 – 8,80 тыс. руб.

Учтена сумма налога на землю, принятая в прошлом периоде регулирования без

изменения.

Налог на имущество


31.12.2016 – 28,04 тыс. руб.

Учтена сумма налога на имущество, принятая в прошлом периоде регулирования без

изменения.

III Энергетические ресурсы

расходы на топливо


31.12.2016 – 16422,25 тыс. руб.

Отсутствует обоснование увеличения планируемой цены на топливо "газ". Отсутствует

подтверждение проведения закупочных процедур. В качестве планируемой цены принята

цена на топливо "газ" учтенная в прошлом периоде регулирования с применением индекса-

дефлятора в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской

Федерации – 1,02. Норматив удельного расхода топлива, утвержденный в установленном

порядке 158,34 кг. у.т./Гкал., технологические потери при передаче тепловой энергии 100,29

Гкал. Отсутствует подтверждение калорийности топлива, в качестве переводного

коэффициента использована усредненная характеристика 1,15 (газ природный) для перевода

в натуральное топливо.

расходы на электроэнергию


31.12.2016 – 2996,89 тыс. руб.

Отсутствует обоснование изменения планируемой цены на электроэнергию. В качестве

планируемой цены принята цена, на электроэнергию обоснованная и учтенная в прошлом


1,075. Отсутствует расчёт объема электроэнергии, учтен в количестве обоснованном и

принятом в прошлый период регулирования.

расходы на воду


31.12.2016 – 125,63 тыс. руб.

Отсутствует расчет необходимого объема, к расчетам принят объем воды,

обоснованный и учтенный в прошлом периоде регулирования. В качестве планируемой цены

принята цена, установленная постановлением комитета от № 56 от 08 декабря 2014 года -

18,80 руб. за м3, с применением индекса-дефлятора, в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации - 1,04.

Прибыль в 2016-2018 годах Регулируемая организация не планирует.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (которая

обеспечивает покрытие расходов) и величины необходимой прибыли на 2015 год по

отношению к предыдущему периоду регулирования (в соответствии с пп. в) пункта 29

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) представлен в таблице.

Необходимая валовая выручка, учтенная

в тарифе, тыс.руб.

Тариф, руб./Гкал

(НДС не

облагается) Всего в т.ч. прибыль

01.07.2015-31.12.2015 28038,49 - 1126,50

38

01.01.2016-30.06.2016 27581,48 - 1108,14

01.07.2016-31.12.2016 28592,94 - 1148,77

Индекс роста 103,67 %

01.01.2017-30.06.2017 28592,94 - 1148,77

01.07.2017-31.12.2017 29704,08 - 1193,41


01.01.2018-30.06.2018 29704,08 - 1193,41

01.07.2018-31.12.2018 30764,88 - 1236,03


На утверждение заседанием Правления комитета выносятся следующие

долгосрочные параметры регулирования тарифов в соответствии с пунктом 51 Основ:

№

п/п Наименование Ед.

изм. на 2016 год на 2017 год на 2018год

01.01.16-

30.06.16 01.07.16

-

31.12.16

01.01.17

-

30.06.17

01.07.17-

31.12.17 01.01.18-

30.06.17 01.07.18

-

31.12.18 1. Базовый уровень


расходов

тыс.

руб. 6578,00 6996,76 - - - -

2. Индекс



расходов

х - - - 1 - 1

3. Уровень

надежности

теплоснабжения

<*>. Количество

прекращений

подачи тепловой

энергии в

результате

технологических

нарушений

на тепловых сетях на 1

км 0 0 0 0 0 0

на источниках

тепловой энергии на 1

Гкал

/час

0 0 0 0 0 0

4. Нормативный

уровень прибыли % - - - - - -

5. Показатели

энергосбережения

и энергетической

эффективности:

5.1 удельный расход

топлива на

производство

единицы тепловой

энергии

природный газ кг

у.т./

Гкал

158,34

158,34

158,34

158,34

158,34

158,34

consultantplus://offline/ref=B156ECF232EFA2E41F1B13C8157582903BAB6C83529C466469B124790E85CB856E361B74D1C1EF8478083BDEj714G

39

5.2 величина


потерь тепловой

энергии

Гкал

109,4

109,4

109,4

109,4

109,4

109,4

С учетом реализации тепловой энергии в объеме 24,890 тыс. Гкал и необходимой

валовой выручки на 2016-2018 год (согласно приложению № 11 к настоящему протоколу) с

календарной разбивкой, тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 год составят:

1. Для всех групп потребителей, кроме населения в размере (без НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1108,14 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1148,77 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1148,77 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1193,41руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1193,41 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1236,03 руб. за 1 Гкал.

2. Для населения в размере (с НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1307,60 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1355,55 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1355,55 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1408,23 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1408,23 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1458,52 руб. за 1 Гкал.

Тарифы для населения на тепловую энергию на 2016-2018 годы рассчитаны с учетом

полного возмещения населением затрат ЗАО «Курорт Старая Русса» по производству и

реализации тепловой энергии.



1. Установить закрытому акционерному обществу «Курорт Старая Русса»

долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период

регулирования на 2016-2018 годы, для формирования тарифов на тепловую энергию

(мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов согласно


2. Установить закрытому акционерному обществу «Курорт Старая Русса» тарифы на

тепловую энергию (мощность) на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Для всех групп потребителей, кроме населения, (без НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1108,14 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1148,77 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1148,77 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1193,41руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1193,41 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1236,03 руб. за 1 Гкал.

Для населения в размере (с НДС):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1307,60 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1355,55 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1355,55 руб. за 1 Гкал;

40

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1408,23 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1408,23 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1458,52 руб. за 1 Гкал.









(мощность) общества с ограниченной ответственностью «Энергия» (г.Боровичи) на

2016-2018 годы.

_____________________________________________________________________________

В соответствии с п. 12 пп. «б» Правил регулирования цен (тарифов) в сфере




тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. для общества с ограниченной

ответственностью «Энергия» (далее Регулируемая организация), о чем Регулируемая

организация уведомлена письмом от 05.05.2014 № КЦ-676-И.

Регулируемая организация расчетные материалы в соответствии с Методическими

указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э

(далее-Методические указания) не представила.


Комитетом рассчитаны тарифы на тепловую энергию методом индексации

установленных тарифов и рассчитаны на тепловую энергию:

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов)

в сфере теплоснабжения (далее - Методические указания), утвержденными приказом

Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.


разбивкой:

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 104,0 процентов,

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 105,1 процентов,

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 104,7 процентов.




должностных лиц организации.

Регулируемая организация применяет общую систему налогообложения, вследствие

чего является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.



41









(приложением к учетной политике) регулируемой организации. В виду того, что

Регулируемой организацией не представлены документы действующая учетная политика,

план счетов, иные приложения к учетной политике, невозможно сделать вывод о

соблюдении Регулируемой организацией требований законодательства о ведении

раздельного учета.

Документы о правах собственности и иных правах пользования на источник энергии

не представлены.


Регулируемой организации используется топливо – природный газ.








2015 годы, предшествующих расчетному.


комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обоснования планируемых

объемов полезного отпуска тепловой энергии на 2016-2018 гг. (в том числе на собственные

и производственные нужды), при расчете тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы

объем полезного отпуска тепловой энергии (объем реализации тепловой энергии) для

Регулируемой организации принят в размере, учтенном при установлении тарифов на 2015

год: 6,267 тыс. Гкал.

Расчет необходимой валовой выручки на 2016-2018 года произведен на основании

расчетных данных с учетом ожидаемых показателей текущего периода регулирования,

исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных

для установления действующих цен (тарифов), в том числе для данной Регулируемой




по периодам:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 и с 01.07.2016 по 31.12.2016,

с 01.01.2017 по 30.06.2017 и с 01.07.2017 по 31.12.2017,

с 01.01.2018 по 30.06.2018 и с 01.07.2018 по 31.12.2018.

С учетом полезного отпуска тепловой энергии в размере 6,267 тыс. Гкал, плановая

необходимая валовая выручка Регулируемой организации на производство тепловой энергии

на 2016-2018года с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем реализации

тепловой энергии в каждом из периодов 2016-2018 годов, составит (тыс. руб.):

2016 2017 2018 01.01.-30.06 01.07.-31.12 01.01.-30.06 01.07.-31.12 01.01.-30.06 01.07.-31.12

6490,56 6698,37 6698,37 6951,59 6951,59 7200,51

42


1. Операционные расходы (базовый уровень – 2016 год);

В соответствии с пунктом 37 Методических указаний операционные расходы на 2016

год рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов. Базовый

уровень операционных расходов включает в себя следующие статьи затрат: (затрат):

расходы на оплату труда

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 200,45 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 213,28 тыс. руб.

Отсутствует обоснование суммы затрат на оплату труда (расчет необходимой штатной

численности, подтверждение присоединения к отраслевым тарифным соглашениям и др.).

Учтена величина расходов на оплату труда, обоснованная и принятая в прошлый период

регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом на 2016 год –

1,064.

Общая сумма операционных расходов в годовых объемах составит:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 200,45 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 213,28 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы:


- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 60,14 тыс. руб.,

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 63,98 тыс. руб.;






амортизация основных средств

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 519,67 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 519,67 тыс. руб.

Учтена величина расходов, обоснованная и принятая в прошлый период

регулирования.

расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе

налог на имущество организаций

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 130,52 тыс. руб.,

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 130,52 тыс. руб.



расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении

налоговой базы по налогу на прибыль

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 35,00 тыс. руб.,

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 35,00 тыс. руб.



Общая сумма неподконтрольных расходов в годовых объемах составит:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 745,33 тыс. руб.,

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 749,17 тыс. руб.

3. Энергетические ресурсы включают:


43

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 3984,56 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 4057,71 тыс. руб.

В качестве планируемой цены принята цена на топливо "газ" учтенная в прошлом

периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с прогнозом

социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год – 1,020. Норматив

удельного расхода топлива, утвержденный в установленном порядке 155,11 кг у.т./Гкал. В

качестве переводного коэффициента использована усредненная характеристика 1,153 (газ

природный) для перевода в натуральное топливо (удельный расход натурального топлива

134,53 м3 на 1 Гкал.).

расходы э/энергии на технические цели

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1542,23 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1659,47 тыс. руб.;

В качестве планируемой цены принята цена, на электроэнергию обоснованная и

учтенная в прошлом периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в

соответствии с Прогнозом на 2016 год – 1,075. К расчетам принят объем электроэнергии,

обоснованный и принятый в прошлый период регулирования.

расходы воды на технические цели

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 18,01 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 18,74 тыс. руб.

В качестве планируемой цены принята цена, на холодную воду, учтенная в прошлом

периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с прогнозом

социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год - 1,040. К расчетам

принят объем холодной воды, принятый в прошлом периоде регулирования.

Общая сумма энергетических ресурсов в годовых объемах составит:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 5544,80 тыс. руб.,

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 5735,92 тыс. руб.

На 2017 и 2018 годы операционные расходы предусмотрены в соответствии с

пунктом 59 Основ путем индексации базового уровня операционных расходов на индекс

потребительских цен (с 01.07.2017 – 106,0%, с 01.07.2018 – 105,1%), определенный в

Прогнозе, с учетом индекса эффективности операционных расходов - 1% и приняты:

на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 в сумме 213,28 тыс. руб.,

на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 223,81 тыс. руб.,

на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 223,81 тыс. руб.,

на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 232,88 тыс. руб..

Прибыль на 2016-2018 гг. Регулируемая организация не планирует.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (которая

обеспечивает покрытие расходов) по отношению к предыдущему периоду представлен в

таблице.

Необходимая валовая

выручка, учтенная в тарифе,

тыс.руб.


(без НДС)

Всего в т.ч.

прибыль

01.07.2015-31.12.2015 6490,56 - 1035,67

01.01.2016-30.06.2016 6490,56 - 1035,67

01.07.2016-31.12.2016 6698,37 - 1068,83

Индекс роста 1,032

01.01.2017-30.06.2017 6698,37 1068,83

44

01.07.2017-31.12.2017 6951,59 1109,24


01.01.2018-30.06.2018 6951,59 1109,24

01.07.2018-31.12.2018 7200,51 1148,96


На утверждение Правлением комитета предлагаются значения долгосрочных

параметров регулирования ООО «Энергия» (г. Боровичи) в сфере теплоснабжения на 2016-

2018 годы:

№



01.01.16-

30.06.16 01.07.16

-

31.12.16

01.01.17

-

30.06.17

01.07.17-

31.12.17 01.01.18-

.30.06.17 01.07.18

.-



расходов

тыс.

руб. 200,45 213,28 - - - -

2. Индекс



расходов

х - - - 1 - 1

3. Уровень






энергии в



нарушений


км 0 0 0 0 0 0



Гкал

/час

0 0 0 0 0 0






эффективности:

5.1 удельный расход

топлива на



энергии


у.т./

Гкал 155,11 155,11 155,11 155,11

155,11

155,11




энергии

Гкал


45

Расходы на осуществление регулируемого вида деятельности для Регулируемой

организации на 2016-2018 годы в разрезе статей затрат представлены в приложении № 13 к

настоящему протоколу.


валовой выручки на 2016-2018 годы (согласно приложению) с календарной разбивкой,

тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы составят:


- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1035,67 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1068,83 руб. за 1 Гкал;

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1068,83 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1109,24 руб. за 1 Гкал;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1109,24 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1148,96 руб. за 1 Гкал


- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1222,10 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1261,22 руб. за 1 Гкал;

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1261,22 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1308,90 руб. за 1 Гкал;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1308,90 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1355,77 руб. за 1 Гкал


полного возмещения населением затрат общества с ограниченной ответственностью

«Энергия» (г. Боровичи) по производству и реализации тепловой энергии.



1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Энергия» (г. Боровичи)





2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Энергия» (г. Боровичи)

тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2016-2018 годы в следующих размерах:


- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1035,67 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1068,83 руб. за 1 Гкал;

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1068,83 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1109,24 руб. за 1 Гкал;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1109,24 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1148,96 руб. за 1 Гкал


- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1222,10 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1261,22 руб. за 1 Гкал;

46

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1261,22 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1308,90 руб. за 1 Гкал;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1308,90 руб. за 1 Гкал

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1355,77 руб. за 1 Гкал









(мощность) акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров» на2016-2018

годы

_____________________________________________________________________________

Акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров" (далее Регулируемая

организация) письмом № ВП-24-05828 от 24.04.2015 обратилось в комитет по ценовой и

тарифной политике области (далее-комитет) с заявлением об установлении на 2016-2018 год

тарифов на тепловую энергию:

в размере:

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1126, 86 руб. за 1 Гкал без НДС

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1175,16 руб. за 1 Гкал без НДС

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1218,02 руб. за 1 Гкал без НДС

(рост к тарифу, установленному постановлением комитета № 48/5 от 26 ноября 2014

года с 01.07.2015 в размере 1083,46 руб./Гкал, составляет 104,00% из учета величины

планируемого объема полезного отпуска 91,331 Гкал. по заявлению регулируемой

организации).

В соответствии с п. 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере




тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 год для акционерного общества "Боровичский

комбинат огнеупоров" (далее Регулируемая организация), о чем Регулируемая организация

уведомлена письмом от 15.05.2015 № КЦ-777-И.

Экспертиза тарифов проводилась в период: с 10.10.2015 г. по 10.11.2015г.

Комитетом применен метод индексации установленных тарифовна тепловую

энергию:

в соответствии с пунктом 5 (подпункты в) и г)) постановления Правительства

Российской Федерации от 22 октября 2012 № 1075,

методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения (далее - Методические указания), утвержденными приказом Федеральной

службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, с учетом:


разбивкой:

47

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 104,0 %;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 105,1 %;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 104,7 %.




должностных лиц Регулируемой организации.











(приложением к учетной политике) регулируемой организации. Исходя из представленных

материалов, можно сделать вывод, что Регулируемая организация соблюдает требования

законодательства о ведении раздельного учета.

Проанализированы расчетные материалы на 2016-2018 год, с учетом плановых

расходов 2015 года.

Регулируемой организации на праве собственности принадлежит источник тепловой

энергии (ЦЭС), свидетельство о регистрации права собственности 53-АА №123377.


Регулируемой организации используется топливо – газ.








2015гг., предшествующих расчетному.


комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (в Учреждение не

представлялись), обоснования планируемых объемов полезного отпуска тепловой энергии на

2016-2018 год (в том числе на собственные и производственные нужды), при расчете

тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 год объем полезного отпуска тепловой энергии

(объем реализации тепловой энергии) для Регулируемой организации принят в размере,

учтенном при установлении тарифов на 2015 год: 85,980 тыс. Гкал.

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов

Регулируемой организации на производство и реализацию тепловой энергии на 2016-2018

год. Расчет необходимой валовой выручки на 2016-2018 год произведен на основании

расчетных данных с учетом ожидаемых показатели текущего периода регулирования, исходя

из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том

числе для установления действующих цен (тарифов), в том числе для данной Регулируемой




по периодам 2016-2018 года: с 01.01.2016 по 30.06.2016 и с 01.07.2016 по 31.12.2016, с

48

01.01.2017 по 30.06.2017 и с 01.07.2017 по 31.12.2017, с 01.01.2018 по 30.06.2018 и с

01.07.2018 по 31.12.2018.

Сведения об объеме выручки субъектов естественных монополий, организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности на официальном сайте Российской

Федерации о размещении информации о закупках отдельными видами юридических лиц,

отсутствуют, информация об участии Российской Федерации (субъекта РФ, муниципального

образования) в капитале регулируемой организации не подтверждена, вследствие чего для

Регулируемой организации не могут применяться положения ст.1 ч.2.1 п.1 от ФЗ №223 от

18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

С учетом полезного отпуска тепловой энергии в размере 85,980 тыс. Гкал,

плановая необходимая валовая выручка Регулируемой организации на производство

тепловой энергии на 2016-2018 год с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем

реализации тепловой энергии в каждом из периодов 2016-2018 года, составит

2016 2017 2018

01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 93155,76 96871,11 96770,57 100677,15 100634,80 104363,28


I.операционные расходы (базовый уровень)

расходы на сырье и материалы



Отсутствует подтверждение проведения закупочных процедур. Отсутствует

экономическое обоснование и подтверждение величины расходов по статье сырье и

материалы. Данные расходы учтены в объемах, обоснованных и принятых в прошлый

период регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом –

1,064.

оплата труда

Заявлено (тыс. руб.): 12660,95 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2016 по 30.06.2016 -

11724,63 тыс. руб., с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 12475,01 тыс. руб.

Отсутствует обоснование суммы затрат на оплату труда (расчет необходимой штатной

численности, подтверждение присоединения к отраслевым тарифным соглашениям и др.).

Учтена величина расходов на оплату труда, обоснованная и принятая в прошлом периоде


ремонт основных средств



Приняты в экономически обоснованных объемах в соответствии с приложенными

планами работ и сметами на ремонтные работы на 2015 г., скорректированных с учетом

индекс-дефлятора в соответствии с Прогнозом – 1,064.

расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями



Отсутствует экономическое обоснование и подтверждение данных видов расходов.

Расходы по оплате услуг по начислению платы за отопление учтены в размере обоснованном

в прошлом периоде регулирования, с применением индекса-дефлятора (роста) на услуги по

отоплению в 2015 г. – 1,064.

расходы на охрану труда



49

Расходы на охрану труда учтены в размере экономически обоснованном и учтенном в

прошлом периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с

Прогнозом – 1,064

II. Энергетические ресурсы




Отсутствует подтверждение проведения закупочных процедур. Отсутствует

обоснование изменения планируемой цены на топливо "газ". В качестве планируемой цены

принята цена на топливо "газ" учтенная в прошлом периоде регулирования с применением

индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом– 1,02. Норматив удельного расхода топлива,

утвержденный в установленном порядке 159,98 кг. у.т./Гкал. В качестве переводного

коэффициента использована усредненная характеристика 1,153 для перевода в натуральное

топливо (удельный расход натурального топлива 138,75 м3 на 1 Гкал.).

расходы на электроэнергию



Отсутствует обоснование изменения планируемой цены на электроэнергию. В качестве

планируемой цены принята цена, на электроэнергию обоснованная и учтенная в прошлом


1,075. Отсутствует расчёт объема электроэнергии, учтен в количестве обоснованном и

принятом в прошлый период регулирования.

расходы на холодную воду



Отсутствует обоснование изменения планируемой цены на воду. В качестве

планируемой цены принята цена, на воду обоснованная и учтенная в прошлом периоде


Отсутствует расчёт объема воды, учтен в количестве обоснованном и принятом в прошлый

период регулирования.

III. Неподконтрольные расходы









амортизация основных средств и нематериальных активов



Расчет амортизационных отчислений принят согласно представленным

обосновывающим материалам (расчетам) в заявленном объеме.

Налог на имущество организаций



Налог на имущество принят согласно представленным обосновывающим материалам

(расчетам) в заявленном объеме.

Прибыль на 2016-2018 год Регулируемая организация не планирует.

50

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (которая обеспечивает

покрытие расходов) и величины необходимой прибыли на 2016-2018 год по отношению к

предыдущему периоду регулирования (в соответствии с пп. в) пункта 29 Правил

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) представлен в таблице.

Необходимая валовая выручка, учтенная

в тарифе, тыс.руб.


(НДС не

облагается) Всего в т.ч. прибыль

01.07.2015-31.12.2015 93156,05 - 1083,46

01.01.2016-30.06.2016 93155,76 - 1083,46

01.07.2016-31.12.2016 96871,11 - 1126,67

Индекс роста 103,99%

01.01.2017-30.06.2017 96770,57 - 1125,50

01.07.2017-31.12.2017 100677,15 - 1170,94


01.01.2018-30.06.2018 100634,80 - 1170,44

01.07.2018-31.12.2018 104363,28 - 1213,81


На утверждение заседанием Правления комитета выносится следующие

долгосрочные параметры регулирования тарифов в соответствии с пунктом 51 Основ:

№



01.01.16-

30.06.16 01.07.16

-

31.12.16

01.01.17

-

30.06.17

01.07.17-

31.12.17 01.01.18-

30.06.17 01.07.18

-



расходов

тыс.

руб. 22869,01 23182,6

3 - - - -

2. Индекс



расходов

х - - - 1 - 1

3. Уровень






энергии в



нарушений


км 0 0 0 0 0 0



Гкал

/час

0 0 0 0 0 0







51

эффективности: 5.1 удельный расход

топлива на



энергии


у.т./

Гкал 159,98

159,98

159,98

159,98

159,98

159,98




энергии

Гкал

0

0

0

0

0

0


валовой выручки на 2016-2018 год с календарной разбивкой (Приложение № 15 к

настоящему протоколу), тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 год составят:


- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1083,46 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1126,67 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1125,50 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1170,94 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1170,44 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1213,81 руб. за 1 Гкал.


- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1278,48 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1329,47 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1328,09 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1381,71 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1381,12 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1432,29 руб. за 1 Гкал.


полного возмещения населением затрат акционерного общества «Боровичский комбинат

огнеупоров» по производству и реализации тепловой энергии.



1. Установить акционерному обществу «Боровичский комбинат огнеупоров»





2. Установить акционерному обществу «Боровичский комбинат огнеупоров» тарифы

на тепловую энергию (мощность) на 2016-2018 годы в следующих размерах:


- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1083,46 руб. за 1 Гкал;

52

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1126,67 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1125,50 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1170,94 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1170,44 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1213,81 руб. за 1 Гкал.


- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1278,48 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1329,47 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1328,09 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1381,71 руб. за 1 Гкал.

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1381,12 руб. за 1 Гкал;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1432,29 руб. за 1 Гкал.








7. О внесении изменений в постановление комитета по ценовой и тарифной

политике области от 19 декабря 2014 года № 64/2.

_____________________________________________________________________________

7.1. Филиал «Северо-Западный» открытого акционерного общества «Оборонэнерго»

(далее Филиал) обратился в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее

комитет) с заявлением от 30.04.2015 № СЗФ/030/1832 об установлении тарифов на услуги по

передаче электрической энергии для филиала «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» в

границах Новгородской области на 2016 год.

По факту размещения Обществом предложения о размере цен (тарифов) на 2016-2018

годы на официальном сайте организации http://www.oboronenergo.su/ по установленной

форме в соответствии с приложениями к постановлению Правительства Российской

Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» представлено

уведомление от 22.04.2015 №СЗФ/030/1672 (входящие реквизиты: №КЦ-926-В от 22.04.2015)

с указанием даты размещения 20.04.2015.

В соответствии с п. 27 Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных

уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи

отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных

уровней, утвержденного приказом ФСТ РФ от 28.03.2013 № 313-э, по результатам

рассмотрения заявления комитетом принято решение от 06.05.2015 № КЦ-656-И об

открытии дела по рассмотрению и установлению тарифов на услуги по передаче

электрической энергии на 2016 год, по рассмотрению корректировки необходимой валовой

выручки (далее НВВ) на основе долгосрочных параметров регулирования ОАО

«Оборонэнерго» 2015-2019 гг. при применении метода долгосрочной индексации НВВ.

http://www.oboronenergo.su/

53

В соответствии с пунктом 24 Правил государственного регулирования (пересмотра,

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее Правила государственного

регулирования) основанием для установления цены (тарифа) на услуги по передаче

электрической энергии в отношении юридического лица, владеющего на праве

собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства,

является его соответствие критериям отнесения владельцев объектов электросетевого

хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к

территориальным сетевым организациям утверждены постановлением Правительства

Российской Федерации от 28.02.2015 №184.

Согласно представленной Обществом информации ОАО «Оборонэнерго»

соответствует критериям отнесения к территориальным сетевым организациям по

следующим основаниям:

№ п/п

Наименование критерия Значение Соответствие

1

Владение на праве собственности или ином законном основании на срок не менее очередного расчётного периода регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новгородской области, суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 МВА.

14,065 МВА Соответствует

2

Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчётного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новгородской области, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения: высокое напряжение (ВН) – 110 кВ и выше; среднее первое напряжение (СН1) – 35кВ; среднее второе напряжение (СН2) – 1-20 кВ; низкое напряжение (НН) – ниже 1 кВ.

121,94 км

в том числе

2,5 км 81,76 км 37,68 км

Соответствует

3

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных.

отсутствует Соответствует

4

Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

8-800-222-32-20 Соответствует

54

№ п/п


5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://www.oboronenergo.su/ Соответствует

В результате рассмотрения прилагаемых к заявлению материалов комитетом

определено:

1. Форма представления Филиалом предложений по установлению тарифов на 2016

гг. соответствует нормативно-методическим документам по вопросам регулирования

тарифов.

2. Достоверность представленных данных подтверждается подписями ответственных

должностных лиц – директора филиала «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго»

Е.В.Криличевского (по доверенности №23 от 11.02.2015) и заместителя директора по

экономике и финансам Н.В.Соловьёвой, которые заверены печатью организации.

3. Регулируемая деятельность по передаче электрической энергии является основным

видом деятельности открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (далее Общество).

4. Затраты филиала по регионам и видам деятельности сформированы в соответствии

с учетной политикой ОАО «Оборонэнерго», утвержденной приказом от 31.12.2013 № 1072.

5. Общество для ведения бухгалтерского учета применяет общую систему

налогообложения, следовательно, все затраты по регулируемому виду деятельности учтены

без НДС.

Основные финансово-экономические показатели организации

Оценка финансового состояния ОАО «Оборонэнерго» произведена комитетом путём

анализа основных финансовых показателей бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых

результатах организации по итогам 2013 и 2014 гг.

Показатели

№ строки

по форме

нового

баланса

(с 2011)

2013 год 2014 год

1 Оборотные активы 1200 7 453 303 10 383 686

2 Займы и кредиты 1510 0 500 000

3 Кредиторская задолженность 1520 4 060 329 9 496 790

4 Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0

5 Капитал и резервы 1300 10 655 936 9 090 288

6 Внеоборотные активы 1100 8 350 877 9 561 058

7 Баланс (строка 700) 1700 15 804 180 19 944 744

8 Чистая прибыль 120 861 (1 450 830)

Коэффициент текущей ликвидности

(1)/(2+3+4) Норма - минимум 1,5,

оптимальное значение - больше 2

1,84 1,04

Величина собственных оборотных

активов (5-6) 2 305 059 (470 770)

Коэффициент автономии (норма -

больше 0,5 (5/7) 0,67 0,46

Коэффициент маневренности

собственных оборотных средств

(рекомендуемое значение - больше

0,5 (1/5)

0,70 1,14

Коэффициент рентабельности всего

капитала: (чистая прибыль / итог

баланса) х 100%

0,76 (7,27)

http://www.oboronenergo.su/

55


№ строки

по форме

нового

баланса

(с 2011)

2013 год 2014 год

Коэффициент рентабельности

оборотных активов (чистая прибыль

/ оборотные активы) х 100% (8/1)

1,62 (13,97)

В части показателей финансовой устойчивости и платежеспособности наблюдается

снижение показателей относительно 2013 года.

Снижение коэффициента автономии свидетельствует об изменении структуры

капитала Общества за счёт увеличения доли привлечённых средств. Данный показатель

отражает снижение финансовой независимости организации.

В 2014 году произошло значительное снижение коэффициента текущей ликвидности

по отношению к 2013 году. Кроме того, данный показатель 2014 года находится ниже

границы оптимального значения, что отражает возникновение трудностей у предприятия в

покрытии текущих обязательств.

Показатели рентабельности в 2014 году имеют отрицательные значения, что отражает

неэффективное использование Обществом собственного капитала и оборотных средств.

Экспертиза представленных Филиалом материалов по корректировке необходимой

валовой выручки (далее НВВ) на 2016-2019 гг. на основе долгосрочных параметров

регулирования ОАО «Оборонэнерго» в рамках долгосрочного периода 2015-2019 гг. при

применении метода долгосрочной индексации НВВ, а также расчёта индивидуальных

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми

организациями, проведены комитетом в рамках сроков, установленных действующим

законодательством в области государственного регулирования тарифов, в том числе по

периодам с 04.05.2015 по 06.05.2015, с 14.09.2015 по 22.09.2015, с 09.11.2015 по 17.11.2015.

Планируемый Филиалом рост затрат на содержание электрических сетей и

оборудования на 2016 год по отношению к утверждённому уровню 2015 года составляет

234,3%.

В ходе экспертизы на запрос комитета от 21.09.2015 № КЦ-1479-И филиалом

«Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» к представленным материалам направлена

письмом от 30.09.2015 №СЗФ/030/4342 дополнительная информация.

Расчёт индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии,

оказываемые ОАО «Оборонэнерго» на территории Новгородской области, на основе

долгосрочных параметров регулирования деятельности, а также расчёт необходимой валовой

выручки Общества, принимаемой при расчете единых (котловых) тарифов на услуги по

передаче электрической энергии на территории Новгородской области произведён

комитетом в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной

индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от

17.02.2012 №98-э (далее ˗ Методические указания).

Планируемая Филиалом величина необходимой валовой выручки на период 2016 год

рассмотрена комитетом с учетом основных параметров прогноза социально-экономического

развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,

разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства

Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол №36, раздел I), (далее - Прогноз), с

применением долгосрочной индексации подконтрольных расходов на основе долгосрочных

параметров регулирования, неподконтрольных расходов - методом экономически

обоснованных затрат.

56

П остановлением комитета по ценовой и тарифной политике области от 19.12.2014

№64/2 установлены долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка

ОАО «Оборонэнерго» на территории Новгородской области на второй долгосрочный период

регулирования 2015-2019 годов. Базовым периодом регулирования принят 2015 год.

Долгосрочные параметры регулирования 2015-2019 гг.:

N

п/п

Наименование

сетевой

организации

в субъекте

Российской

Федерации

Год

Базовый

уровень

подкон-

трольны

х

расходов

Индекс

эффекти

вности

подкон-

трольны

х

расходов

Коэффицие

нт эла-

стичности

подкон-

трольных

расходов

по количе-

ству активов

Величина

технологи

ческого

расхода

(потерь)

электриче

ской

энергии

(уровень

потерь)

Уровень

надежно-

сти

реализуе

мых

товаров

(услуг)

Уровень качества

реализуемых товаров (услуг)

Показатель

уровня

качества

осуществляем

ого

технологическ

ого

присоединени

я к сети


уровня

качества

обслуживания

потребителей

услуг

млн.

руб. % % %

1 ОАО

«Оборонэнерго»

2015 10,68 1 75 8,0919 0,3407 1,0000 0,8975

2016 х 1 75 8,0919 0,3356 1,0000 0,8975

2017 х 2 75 8,0919 0,3306 1,0000 0,8975

2018 х 2 75 8,0919 0,3256 1,0000 0,8975

2019 х 3 75 8,0919 0,3207 1,0000 0,8975

В соответствии с пунктом 6 Методических указаний долгосрочные параметры

регулирования в течение долгосрочного периода регулирования не меняются.

Подконтрольные расходы

Корректировка НВВ в части подконтрольных расходов произведена комитетом

исходя из следующих показателей:

Планируемые значения параметров для определения размера подконтрольных расходов на 2016 год от

базового уровня 2015 года

№

п.п. Наименование Ед.изм. 2015 2016 2017 2018 2019

1 Индекс потребительских цен

(ИПЦ) % 6,7 7,4 5,8 5,5 5,5

2 Количество активов (УЕ) усл.ед. 901,635 901,635 901,635 901,635 901,635

3 Индекс изменения количества

активов (ИКА) % 0 0 0 0 0

4 Индекс эффективности

подконтрольных расходов

(Хэф) % 1 1 2 2 3

5 Коэффициент эластичности

подконтрольных расходов по

количеству активов (К эл) знач. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

6

Общий коэффициент

индексации подконтрольных

расходов ПР=

ИПЦ*(1+(Кэл*ИКА))*(1-Хэф)

знач. 1,0563 1,063 1,037 1,034 1,023

57

Индекс потребительских цен определен в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 – 2018

годов, разработанным Минэкономразвития России и одобренным на заседании

Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года.

В целях принятия решения по определению количества активов Общества,

используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии на территории

Новгородской области, комитетом проведён анализ представленных Обществом документов

по увеличению условных единиц обслуживаемого оборудования на 2016 год и последующие

периоды регулирования.

В качестве подтверждающих документов организацией представлены договора

безвозмездного пользования объектами электросетевого хозяйства Министерства обороны

Российской Федерации. Основанием для данных договоров послужило распоряжение

Правительства Российской Федерации от 16.05.2012 №774-р, согласно которому

Минобороны России должно обеспечить в установленном порядке передачу на праве

безвозмездного пользования на срок действия государственных контрактов открытому

акционерному обществу "Оборонэнерго" соответствующих сетей и иного имущества

Минобороны России, необходимого для осуществления функций единственного

исполнителя услуг по обслуживанию электросетевого хозяйства подведомственных

Минобороны России организаций.

Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2015 №1089-р вышеуказанное

распоряжение признано утратившим силу, а также определено акционерное общество

"Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" единственным исполнителем

осуществляемых Минобороны России в 2015 - 2016 годах закупок работ и услуг, связанных с

поставкой, передачей тепловой энергии и теплоносителя, водоснабжением,

транспортировкой и подвозом воды, водоотведением, транспортировкой и очисткой сточных

вод, обслуживанием казарменно-жилищного фонда и объектов коммунальной и инженерной

инфраструктуры, включая электросетевое хозяйство, для нужд Минобороны России и

подведомственных ему государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Вопреки указанному распоряжению Общество настаивает на включении в расчёт

заявленного объёма активов ссылаясь на Государственный контракт №7-ЭХ, который по

информации представителей Общества был заключен 27.05.2015 до момента вступления в

силу распоряжения Правительства РФ №1089-р. При этом государственный контракт

Обществом не был представлен в комитет.

Следовательно, основания для увеличения количества активов ОАО «Оборонэнерго» на

территории Новгородской области отсутствуют.

Количество активов комитетом принято на утверждённом уровне предыдущих периодов


При скорректированных параметрах расчета подконтрольные расходы ОАО

«Оборонэнерго» на 2016-2019 годы в рамках второго долгосрочного периода составят:

2016 год – 11 352,788 тыс.руб;

2017 год – 11 771,025 тыс.руб.;

2018 год – 12 170,063 тыс.руб.;

2019 год – 12 454,234 тыс.руб.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы, определённые методом экономически обоснованных

расходов, на 2016-2019 годы в рамках второго долгосрочного периода составят:

2016 год – 3 241,282 тыс.руб;

2017 год – 3 100,253 тыс.руб.;

2018 год – 3 305,181 тыс.руб.;

2019 год – 3 256,001 тыс.руб.

В том числе:

58

Амортизационные отчисления по годам приняты комитетом в следующих

размерах:

2016 год – 658,745 тыс.руб;

2017 год – 555,983 тыс.руб.;

2018 год – 373,999 тыс.руб.;

2019 год – 235,106 тыс.руб.

Амортизация по годам рассчитана комитетом на основании ведомости амортизации

основных средств за 1 полугодие 2015 года с учётом полностью самортизированного

имущества. Кроме этого учтена амортизация по общехозяйственным и

общепроизводственным объектам на уровне факта 2014 года.

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен

(тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской

Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен

(тарифов) в электроэнергетике», (далее Основы ценообразования) при расчете на плановый

период регулирования экономически обоснованного размера амортизации основных средств,

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, в

составе необходимой валовой выручки учитывается амортизация только по основным

средствам, фактически введенным в эксплуатацию за последний отчетный период, за

который имеются отчетные данные.

На основании вышеуказанной нормы при расчёте амортизационных отчислений

комитетом не учтены объекты «Энергопринимающие устройства войсковой части 64531» ,

планируемые Обществом к вводу в 2015 и 2016 годах по договору об осуществлении

технологического присоединения №152-2013. Плата за технологическое присоединение

указанных объектов в электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории

Новгородской области по индивидуальному проекту установлена постановлением комитета

от 23.05.2014 №16/1 в размере 84 421,852 тыс.руб. (без НДС). Анализ счёта 08

бухгалтерского учёта по итогам 1 полугодия 2015 года отражает освоение денежных средств

в размере 55% от установленной платы.

Аренда имущества на 2016 год запланирована Обществом в сумме лизинговых

платежей в размере 1 151,00 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования при регулировании тарифов с

применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки расходы,

связанные с финансовой арендой имущества (лизинговые платежи), используемого

организациями для осуществления регулируемой деятельности, могут рассматриваться

регулирующими органами только в качестве источника финансирования инвестиционных

программ.

На территории Новгородской области инвестиционная программа ОАО «Оборонэнерго» на

2016 год и последующие годы в рамках второго долгосрочного периода не утверждена.

Следовательно, у комитета отсутствуют основания для включения лизинговых платежей в

необходимую валовую выручку ОАО «Оборонэнерго» на 2016 и последующие годы.

Отчисления от фонда оплаты труда рассчитаны исходя из принятого фонда

оплаты труда по годам, в том числе с учётом тарифных ставок по. страховым взносам в ПФ

РФ, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №

212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (на 2016-2017 годы – 30%; на

2018-2019 годы – 34%), а также с учётом страхового взноса на обязательное страхование от

несчастных случаев в размере 0,4% от принятого фонда оплаты труда на основании

уведомления Фонда социального страхования от 13.04.2015:

2016 год – 2 326,277 тыс.руб;

2017 год – 2 411,977 тыс.руб.;

2018 год – 2 821,867тыс.руб.;

2019 год – 2 887,758 тыс.руб.

59

Прочие неподконтрольные расходы сформированы на 2016 год в сумме

фактического налога на прибыль за 2014 год, принятого комитетом в объёме 124,00 тыс.руб.

Затраты на оплату налогов и сборов

Транспортный налог – 5,21 тыс.руб. (ежегодно в рамках долгосрочного периода

регулирования) принят на уровне фактической оплаты по итогам 2014 года,.

Налог на имущество сформирован комитетом с учётам среднегодовой стоимости по

каждому объекту исходя из принятых амортизационных отчислений по годам и

налоговых ставок по видам имущества в соответствии с областным законом

Новгородской области от 30.09.2008 №384-ОЗ «О налоге на имущество организаций»

(в ред. от 27.1.2014 №654-ОЗ). Общехозяйственные и общепроизводственные расходы

по налогу на имущество приняты исходя из фактических данных за 2014 год:

2016 год – 56,503 тыс.руб;

2017 год – 53,936 тыс.руб.;

2018 год – 52,140 руб.;

2019 год – 50,535 тыс.руб.

Налог на прибыль рассчитан в установленном порядке исходя из принятой суммы

расходов социального характера:

2016 год – 70,548 тыс.руб;

2017 год – 73,147 тыс.руб.;

2018 год – 75,626 руб.;

2019 год – 77,392 тыс.руб.

Письмом от 03.11.2015 №СЗФ/030/4997 филиал «Северо-Западный» ОАО

«Оборонэнерго» обратился в комитет с просьбой о включении в необходимую валовую

выручку по статье «Прочие неподконтрольные расходы» на 2016 год дополнительных затрат

на выполнение комплекса работ по установлению охранных зон на линейных объектах

электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго», расположенных на территории

Новгородской области, в размере 126,00 тыс.руб.

Указанные затраты Общества в соответствии принятой структурой затрат

территориальных сетевых организаций, деятельность которых регулируется с применением

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, входят в состав

операционных (подконтрольных) затрат. Базовым периодом второго долгосрочного

регулируемого периода является 2015 год, на который комитетом установлен базовый

уровень подконтрольных расходов. В соответствии с Методическими указаниями базовый

уровень подконтрольных расходов является долгосрочным параметром регулирования,

который в течение долгосрочного периода регулирования не меняется.

В связи с регулируемым видом деятельности комитет по ценовой и тарифной

политике области обращает внимание на необходимость конкурсных процедур, в том числе

по рассматриваемым услугам, в целях снижения затрат во исполнение Федерального закона

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц».

Дополнительно письмом от 30.11.2015 №СЗФ/030/5531 Общество представило

материалы по обоснованию размера процентов по кредитам для включения в

неподконтрольные расходы 2016 года. Общество привлекает кредитные ресурсы для

пополнения оборотных средств в связи с неоплатой услуг по передаче электрической

энергии со стороны котлодержателей. В целях соблюдения прогнозных индексов роста

тарифов на электроэнергию согласно Прогнозу комитетом принято решению о рассмотрении

фактически уплаченных процентов по кредитам на основании бухгалтерской отчётности за

определённый период для включения в НВВ на последующий период регулирования. В

связи с заключением кредитных соглашений в декабре 2014 года фактические проценты

возникают в 2015 году. Следовательно, указанные проценты могут быть заявлены

организацией при корректировке НВВ на 2017 год.

На основании вышеуказанного, дополнительные затраты на выполнение комплекса

работ по установлению охранных зон на линейных объектах электросетевого хозяйства ОАО

60

«Оборонэнерго» и по уплате процентов по кредитам не учтены комитетом при

формировании НВВ на 2016 год.

Таким образом, расчётный уровень НВВ на содержание сетей и энергооборудования

на 2016 год составит 14 594,070 тыс.руб.

Корректировка НВВ на содержание сетей

В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования комитетом произведена

корректировка расчётной НВВ на содержание в сторону увеличения на сумму 42,9237

тыс.руб. по следующим факторам:

1. Отклонение фактического индекса потребительских цен по итогам 2014 года от

планового значения, учтённого при установлении тарифов.

При формировании НВВ на 2014 год комитетом учтён индекс потребительских цен 105,6%

согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 г. и

на плановый период 2015 и 2016 годов от 23.10.2013, разработанного Минэкономразвития

России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации. Фактически

сложившийся индекс потребительских цен по итогам 2014 года составил 107,8%.

Размер корректировки определён в соответствии с пунктом 11 Методических указаний в

сумме 213,621 тыс.руб.

2. Достижение показателей уровня надёжности и качества оказываемых услуг.

Комитетом произведён анализ плановых и фактических показателей надёжности и качества

оказываемых ОАО «Оборонэнерго» услуг по передаче электрической энергии на территории

Новгородской области по итогам 2014 года. Плановые показатели утверждены

постановлением комитета от 13.12.2013 №71/8 «Об индивидуальных тарифах на услуги по

передаче электрической энергии, осуществляемые сетевыми организациями на территории

Новгородской области, на 2014 год», фактические показатели представлены Обществом

письмом от 30.03.2015 №СЗФ/030/1232.

В соответствии с методическими указаниями по расчёту и применению понижающих

(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов,

установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню

надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утверждёнными

приказом ФСТ России от 26.10.2010 №254-э/1, комитетом произведён расчёт понижающего

(повышающего) коэффициента КНКi:

КНКi=Кобi*Пкорi=(-0,65)*2%=(-1,3%)

Коэффициент Кобi рассчитан в соответствии с методическими указаниями по расчету

уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации

по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и

территориальных сетевых организаций", утверждёнными приказом Минэнерго России от

14.10.2013 №718.

Сумма корректировки по данному фактору составит ( - 170,6973) тыс.руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка ОАО «Оборонэнерго» на 2016-2019

годы в рамках второго долгосрочного периода регулирования 2015-2019 годов (без учёта

оплаты потерь) составит:

№

п/п

Наименование сетевой организации

в субъекте Российской Федерации

Год

НВВ сетевых организаций без

учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 Открытое акционерное общество


2016 14 636,995

2017 14 871,278

2018 15 475,244

2019 15 710,235

61

Расходы на покупку потерь

Расходы ОАО «Оборонэнерго» на покупку потерь предусмотрены комитетом на

2016 год с учетом следующих составляющих:

- цена (тариф) на покупку потерь сформирована исходя из уровня фактических цен покупки

потерь у ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и у ОАО «Оборонэнергосбыт» по итогам 9

месяцев 2015 года с учетом среднего расчётного прогнозного роста нерегулируемой цены на

2016 год в размере 106,23%, рассчитанного по представленному НП «Совет рынка»

предварительному прогнозу средних свободных нерегулируемых цен на электроэнергию

(мощность) на ОРЭМ на 2016 год исходя из объёмов покупки потерь электроэнергии и

мощности на территории Новгородской области, а также роста сбытовой надбавки в размере

7,4% (на уровне ИПЦ);

- потерь электрической энергии на 2016 год в электрических сетях и оборудовании ОАО

«Оборонэнерго» при передаче электроэнергии сторонним потребителям в объеме 1,86863

млн.кВт·ч, в том числе у ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - 1,13464 млн.кВт·ч, у ОАО

«Оборонэнергосбыт» – 0,73399 млн.кВт·ч.

Затраты на покупку потерь на 2017-2019 годы долгосрочного периода рассчитаны с

учётом ИПЦ на соответствующие периоды согласно Прогнозу.

Таким образом, расходы по покупке потерь электрической энергии на долгосрочный период

2016-2019 годы составят:

Наименование сбытовой компании –

гарантирующего поставщика

Средняя

нерегулируемая

цена покупки

потерь,

руб./МВт·ч

Объём

технологического

расхода

электроэнергии

(потерь),

млн.кВт·ч

Расходы на

покупку

потерь,

тыс.руб. ( без НДС)

1 2 3 4

2016 год

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 2 193,97 1,13464 2 489,3776

ОАО «Оборонэнергосбыт» 2 752,02 0,73399 2 019,9417

2017 год



2018 год



2019 год



Таким образом, индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на основе долгосрочных

параметров регулирования деятельности рассчитаны в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и

2018 годов, разработанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством

Российской Федерации 8 октября 2015 года, исходя из рассчитанной с применением метода

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2016-2019 годы, затрат на

покупку потерь электрической энергии с учетом планируемого объема полезного отпуска

электрической энергии (мощности) сторонним потребителям согласно таблице:

Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Полезный отпуск электрической энергии из сети млн.кВтч 21,2240 21,2240 21,2240 21,2240

Котёл ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиал

«Новгородэнерго») млн.кВтч 15,5703 15,5703 15,5703 15,5703

62


Котёл АО «Новгородоблэлектро» млн.кВтч 5,6536 5,6536 5,6536 5,6536

I полугодие млн.кВтч 10,9412 10,9412 10,9412 10,9412




II полугодие млн.кВтч 10,2828 10,2828 10,2828 10,2828




Полезный отпуск мощности из сети МВт 2,9893 2,9893 2,9893 2,9893


«Новгородэнерго»)

МВт 2,1930 2,1930 2,1930 2,1930

Котёл АО «Новгородоблэлектро» МВт 0,7963 0,7963 0,7963 0,7963

Полезный отпуск мощности из сети,

I полугодие

МВт 3,0820 3,0820 3,0820 3,0820



МВт 2,2682 2,2682 2,2682 2,2682



II полугодие

МВт 2,8966 2,8966 2,8966 2,8966



МВт 2,1178 2,1178 2,1178 2,1178


Смета расходов ОАО «Оборонэнерго» на содержание электрических сетей и затрат

на компенсацию потерь на территории Новгородской области на 2016-2018 годы

представлена в приложении к заключению.

Представитель ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» выразил особое

мнение по рассматриваемому вопросу (письмо ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-

Западный» от 03.12.2015 № СЗФ/030/5632 «О заявлении особого мнения», входящий номер

в комитете КЦ-2988-В от 04.12.2015) (Приложение № 17 к настоящему протоколу).

7.2. Общество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьЭлектросеть-Серис»

(далее Общество) обратился в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее

комитет) с заявлением от 30.04.2015 №ТЭС-04-01-08/12/1819 (входящие реквизиты: №КЦ-

1180-В от 30.04.2015) об установлении тарифов на услуги по передаче электрической

энергии, оказываемых на территории Новгородской области, на 2016 – 2020 годы.

По факту размещения Обществом предложения о размере цен (тарифов) на указанный

период на официальном сайте организации https://tnelss.transneft.ru/по установленной форме

в соответствии с приложениями к постановлению Правительства Российской Федерации от

21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и

розничных рынков электрической энергии» представлено уведомление от 20.04.2015 №ТЭС-

04-01-08/12/1578 (входящие реквизиты: №КЦ-911-В от 21.04.2015) с указанием даты

размещения 20.04.2015.








выручки (далее НВВ) на основе долгосрочных параметров регулирования ООО

https://tnelss.transneft.ru/

63

«ТранснефтьЭлектросетьСервис» 2015-2019 годов при применении метода долгосрочной

индексации необходимой валовой выручки.










Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к

территориальным сетевым организациям утверждены постановлением Правительства

Российской Федерации от 28.02.2015 №184.

Согласно представленной Обществом информации ООО«Транснефть-

ЭлектросетьСервис» соответствует критериям отнесения к территориальным сетевым

организациям по следующим основаниям:

№ п/п


1



2


42,609 км

в том числе

41,55 км км

1,059 км


3



4 Наличие выделенного абонентского номера для 8 (495) 950-80-50 Соответствует

64

№ п/п


обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.


https://tnelss.transneft.ru/ Соответствует

В результате рассмотрения прилагаемых к заявлению материалов комитетом определено:

1. Форма представления Обществом предложений по установлению тарифов на 2016

год соответствует нормативно-методическим документам по вопросам регулирования

тарифов.

2. Обозначенный Обществом в заявлении для установления тарифов долгосрочный

период 2016-2020 годов не соответствует установленному органом регулирования

долгосрочному периоду 2015-2019 годов. Следовательно, в соответствии с действующим

законодательством долгосрочный период определён комитетом на 2015-2019 годы,

следовательно, корректировки будут внесены комитетом на 2016-2019 годы.

3. Достоверность представленных данных подтверждается подписями ответственных

должностных лиц – исполняющего обязанности генерального директора А.С.Солодянкина и

заместителя директора по экономике и финансам А.А.Ильинской, которые заверены печатью

организации.

4. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» оказывает услуги по передаче

электрической энергии на арендованных у ООО «Транснефть-Балтика» электрических сетях

и оборудовании.

5. Согласно структуре передачи электрической энергии по сетям Общества основным

потребителем услуг на территории Новгородской области является ООО «Транснефть-

Балтика», доля потребления электрической энергии которого составляет по итогам 2014 года

в размере 53,54%, остальной объём передачи составляет транзит в сети ПАО «МРСК Северо-

Запада».



без НДС.

7. В соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом генерального

директора ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» от 31.12.2014 № 132, Общество ведет

раздельный учет в разрезе видов деятельности, а также по субъектам РФ. Прямые затраты

(счёт 20), по которым имеется возможность отнесения к конкретному объекту

калькулирования, относятся непосредственно на счёт определённого объекта

калькулирования; прямые затраты, по которым не имеется возможности однозначного

отнесения к конкретному субъекту РФ, распределяются пропорционально выручке между

субъектами РФ. Общехозяйственные и административно-управленческие расходы

распределяются по видам деятельности пропорционально выручке. Общехозяйственные

расходы, относимые на услуги по передаче электрической энергии, распределяются в

дальнейшем по субъектам РФ пропорционально выручке по указанному виду деятельности в

соответствующих субъектах РФ.

8. Регулируемая деятельность по передаче электрической энергии является не

единственным видом деятельности ООО«Транснефть-ЭлектросетьСервис», выручка от

которой составляет 81,34% от общей выручки Общества по итогам 2014 года на основании

бухгалтерской и финансовой отчетности организации. Доля выручки, приходящейся на

Новгородскую область, составляет 4,7947% от общего объема выручки Общества от

регулируемой деятельности по передаче электрической энергии.

Основные финансово-экономические показатели организации

https://tnelss.transneft.ru/

65

Оценка финансового состояния ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» произведена

комитетом путём анализа основных финансовых показателей бухгалтерского баланса и

отчёта о финансовых результатах организации по итогам 2013 и 2014 гг.


№ строки

по форме

нового

баланса

(с 2011)

2013 год 2014 год

1 Оборотные активы 1200 144 894,00 278 490,00 2 Займы и кредиты 1510 0,00 44 295,00 3 Кредиторская задолженность 1520 112 777,00 208 255,00 4 Прочие краткосрочные обязательства 1550 0,00 0,00 5 Капитал и резервы 1300 217 093,00 351 311,00 6 Внеоборотные активы 1100 195 746,00 1 391 998,00 7 Баланс (строка 700) 1700 340 640,00 1 670 488,00 8 Чистая прибыль -19 189,00 19 191,00

Коэффициент текущей ликвидности

(1)/(2+3+4) Норма - минимум 1,5,

оптимальное значение - больше 2 1,28 1,10

Величина собственных оборотных

активов (5-6) 21 347,00 -1 040 687,00

Коэффициент автономии (норма -

больше 0,5 (5/7) 0,64 0,21

Коэффициент маневренности

собственных оборотных средств

(рекомендуемое значение - больше 0,5

(1/5)

0,67 0,79

Коэффициент рентабельности всего

капитала: (чистая прибыль / итог

баланса) х 100% -5,63 1,15

Коэффициент рентабельности

оборотных активов (чистая прибыль /

оборотные активы) х 100% (8/1) -13,24 6,89

В части показателей финансовой устойчивости и платежеспособности наблюдается

снижение показателей относительно 2013 года.

Снижение коэффициента автономии свидетельствует об изменении структуры капитала

Общества за счёт увеличения доли привлечённых средств. Данный показатель отражает

снижение финансовой независимости организации.

В 2014 году произошло снижение коэффициента текущей ликвидности по отношению

к 2013 году. Кроме того, данный показатель 2014 года находится ниже границы

оптимального значения, что отражает возникновение трудностей у предприятия в покрытии

текущих обязательств.

Показатели рентабельности в 2014 году имеют положительные значения, что

отражает эффективное использование Обществом собственного капитала и оборотных

средств.

Экспертиза представленных Обществом материалов по корректировке необходимой

валовой выручки (далее НВВ) на 2016-2019 годы на основе долгосрочных параметров

регулирования ООО «ТранснефтьЭлектросеть-Сервис» в рамках долгосрочного периода

2015-2019 гг. при применении метода долгосрочной индексации НВВ, а также расчёта

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов

между сетевыми организациями, проведены комитетом в рамках сроков, установленных

действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов, в том

66

числе по периодам с 05.05.2015 по 06.05.2015, с 21.09.2015 по 23.09.2015, с 18.11.2015 по

24.11.2015.

Планируемый Филиалом рост затрат на содержание электрических сетей и


159,94%.

В ходе экспертизы на запрос комитета от 23.09.2015 № КЦ-1497-И Обществом к

представленным материалам направлена письмом от 30.09.2015 №ТЭС-03-02-04/4346

дополнительная информация.


оказываемые ООО«ТранснефтьЭлектросеть-Сервис» на территории Новгородской области,

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, а также расчёт

необходимой валовой выручки Общества, принимаемой при расчете единых (котловых)

тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Новгородской области

произведён комитетом в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на

услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ

России от 17.02.2012 №98-э (далее ˗ Методические указания).

Планируемая Обществом величина необходимой валовой выручки на период 2016 год








Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области от 19.12.2014


ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» на территории Новгородской области на второй

долгосрочный период регулирования 2015-2019 годов. Базовым периодом регулирования

принят 2015 год.


N

п/п


сетевой


в субъекте


Федерации

Год

Базовый

уровень

подкон-

трольны

х

расходов

Индекс

эффекти

вности

подкон-

трольны

х

расходов

Коэффицие

нт эла-

стичности

подкон-

трольных

расходов

по количе-


Величина

технологи

ческого

расхода

(потерь)

электриче

ской

энергии

(уровень

потерь)

Уровень

надежно-

сти

реализуе

мых

товаров

(услуг)




уровня

качества

осуществляем

ого


ого

присоединени

я к сети


уровня

качества



услуг

млн.

руб. % % %

1

ООО

«ТранснефтьЭлек

тросетьСервис»

2015 2,21 3 75 0,0024 1,0840 1,0600 0,8975

2016 х 3 75 0,0024 1,0680 0,0000 0,8975

2017 х 3 75 0,0024 1,0520 0,0000 0,8975

2018 х 3 75 0,0024 1,0360 0,0000 0,8975

2019 х 3 75 0,0024 1,0200 0,0000 0,8975

67




Корректировка НВВ в части подконтрольных расходов произведена комитетом

исходя из следующих показателей:


базового уровня 2015 года

№



(ИПЦ) % 6,7 7,4 5,8 5,5 5,5



активов (ИКА) % -23,865 0,075 0 0 0

4

Индекс эффективности


(Хэф)

% 3 3 3 3 3




6





знач. 0,85 1,042 1,026 1,023 1,023





Объём условных единиц обслуживаемого Обществом электрооборудования и сетей на

территории Новгородской области принят комитетом с учётом дополнительно арендованной

линии электропередач ВЛ-10кВт внешнего электроснабжения НПС Быково длиной 1 059,0 м.

В качестве подтверждающих документов организацией представлено дополнительное

соглашение № 7 от 17.03.2015 к договору аренды от 01.07.2011 №864.11.

При скорректированных параметрах расчета подконтрольные расходы ООО

«ТранснефтьЭлектросетьСервис» на 2016-2019 годы в рамках второго долгосрочного

периода составят:

2016 год – 2 301,890 тыс.руб;

2017 год – 2 362,338 тыс.руб.;

2018 год – 2 417,499 тыс.руб.;

2019 год – 2 473,947 тыс.руб.


Неподконтрольные расходы, определённые методом экономически обоснованных расходов,

на 2016-2019 годы в рамках второго долгосрочного периода составят:

2016 год – 25 480,149 тыс.руб;

2017 год – 25 028,460 тыс.руб.;

2018 год – 25 477,480 тыс.руб.;

2019 год – 25 760,487 тыс.руб.


68

Расходы по аренде энергообъектов по годам приняты комитетом на основании договора

аренды с ООО «Транснефть-Балтика» от 01.07.2011 №864.11 с учётом дополнительного

соглашения №7 от 17.02.2015, а также в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ

ценообразования в следующих размерах:

2016 год – 25 133,876 тыс.руб;

2017 год – 24 673,094 тыс.руб.;

2018 год – 25 074,159 тыс.руб.;

2019 год – 25 347,749 тыс.руб.

Величина амортизационных отчислений и налога на имущество по годам рассчитана и

принята комитетом в соответствии с представленными

ООО«ТранснефтьЭлектросетьСервис» инвентарными карточками учета объектов основных

средств арендованного имущества.

Обществом при формировании расходов по аренде имущества арендные платежи

запланированы на 2016 год с учётом произведённой 31.12.2014 собственником переоценки

основных средств.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ ценообразования расходы на аренду

определяются регулирующим органом исходя из величины амортизации и налога на

имущество, относящихся к арендуемому имуществу. Принцип формирования величины

амортизации определён пунктом 27 Основ ценообразования, в соответствии с

которымрезультаты переоценки основных средств и нематериальных активов,

осуществленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о

бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически обоснованного размера

расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой

выручки расходы на амортизацию являются источником финансирования мероприятий

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы организации.

Таким образом, при формировании арендных платежей комитетом не учтена

переоценка основных средств.

Отчисления от фонда оплаты труда рассчитаныисходя из принятого фонда оплаты труда

по годам, в том числе с учётом тарифных ставок по страховым взносам в ПФ РФ, ФСС РФ,

ФФОМС и ТФОМС в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О

страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,




уведомления Фонда социального страхования:

2016 год – 286,979 тыс.руб;

2017 год – 294,515 тыс.руб.;

2018 год – 341,049 тыс.руб.;

2019 год – 349,013 тыс.руб.

Налог на прибыль рассчитан в установленном порядке исходя из принятой суммы расходов

социального характера:

2016 год – 59,294 тыс.руб;

2017 год – 60,851 тыс.руб.;

2018 год – 62,272 тыс.руб.;

2019 год – 63,726 тыс.руб.

Капитальные вложения, запланированные Обществом на 2016 год в размере 303,00

тыс.руб., комитетом не учтены при формировании НВВ на 2016 год в связи с отсутствием

утверждённой в установленном действующим законодательством порядке инвестиционной

программы на соответствующий долгосрочный период.

Выпадающие доходы

consultantplus://offline/ref=06B27BCF48931AE156E24486E6F8F35D6427BC41445EB53740A5985125CC50CBBCEA6672284753LAcAL

consultantplus://offline/ref=06B27BCF48931AE156E24486E6F8F35D632CBE49475CE83D48FC945322C30FDCBBA36A73284752AFLDc9L

69

Обществом при формировании НВВ на 2016 год заявлены выпадающие доходы за

2013 год в размере 1 994,541 тыс.руб.

При формировании тарифов на 2016 год подлежат рассмотрению выпадающие доходы

(расходы) по итогам 2014 года.

Комитетом произведена оценка фактических расходов и доходов Общества по

регулируемому виду деятельности на основании финансовой, бухгалтерской и

статистической отчётности за 2014 год.

Фактические доходы организации в результате оказания услуг по передаче

электрической энергии на территории Новгородской области составили 24 052,387 тыс.руб.,

в том числе по ставке на оплату потерь электрической энергии (компенсация затрат на

покупку потерь) - 55,1538 тыс.руб.

В целях определения недополученного дохода на покрытие принимаемых органом

регулирования фактических затрат в составе НВВ по регулируемому виду деятельности

комитетом откорректированы фактически понесённые затраты организации с учётом

обоснованности и целесообразности. Исключены из объёма фактических расходов не

принимаемые при тарифном регулировании затраты организации на добровольное

медицинское страхование, госпошлины, штрафы, представительские расходы, транспортные

услуги в объёме арендных платежей по автотранспорту для АУП по причине отсутствия

обоснованности арендных платежей в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ

ценообразования. Затраты на оплату труда, а также страховые взносы откорректированы с

учётом сложившейся средней заработной платы в отрасли «Производство и распределение

электроэнергии, газа и воды» на территории Новгородской области в 2014 году согласно

данным Новгородстата. Таким образом, уровень расходов на содержание

электрооборудования и сетей, определяемых регулирующим органом в качестве включаемых

в необходимую валовую выручку в фактическом объеме, по итогам 2014 года составил

24 787,4257 тыс.руб.

Таким образом, при формировании НВВ на содержание сетей ООО

«ТранснефтьЭлектросетьСервис» на 2016 год комитетом учтён недополученный доход на

покрытие экономически обоснованных фактических затрат в размере 790,192 тыс.руб.

Корректировка НВВ


корректировка расчётной НВВ на содержание в сторону уменьшения на сумму 464,692

тыс.руб. по следующим факторам:

1. Отклонение фактического индекса потребительских цен по итогам 2014 года от

планового значения, учтённого при установлении тарифов, а также изменение состава

активов, используемых для осуществления регулируемой деятельности в 2014 году.

При формировании НВВ на 2014 год комитетом учтён индекс потребительских цен

105,6% согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на

2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов от 23.10.2013, разработанного

Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской

Федерации. Фактически сложившийся индекс потребительских цен по итогам 2014 года

составил 107,8%.

При формировании НВВ в целях расчёта регулируемых тарифов на услуги по

передаче электрической энергии по сетям ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» на 2014 год

расчёт подконтрольных расходов произведён исходя из условных единиц обслуживаемого

электрооборудования в объёме 2050,713 у.е. При этом расчёт условных единиц был

произведён не корректно в связи с отнесением Обществом трансформаторов тока 110кВ и

напряжения 110кВт к вольтодобавочным трансформаторам напряжения 110кВ, в связи с

этим обстоятельством объём условных единиц был завышен. Фактический объём условных

единиц обслуживаемого оборудование в 2014 году составил 1 561,313 у.е. При

формировании тарифов на второй долгосрочный период 2015-2019 годов внесены

соответствующие корректировки.

70

Размер корректировки по вышеуказанным факторам определён в соответствии с

пунктом 11 Методических указаний в сумме (-764,473) тыс.руб.

2. Достижение показателей уровня надёжности и качества оказываемых услуг по

итогам 2014 года

Комитетом произведён анализ плановых и фактических показателей надёжности и

качества оказываемых ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» услуг по передаче

электрической энергии на территории Новгородской области по итогам 2014 года. Плановые

показатели утверждены постановлением комитета от 09.12.2013 №97 «Об индивидуальных

тарифах на услуги по передаче электрической энергии, осуществляемые сетевыми

организациями на территории Новгородской области, на 2014 год», фактические показатели

представлены Обществом письмом от 30.03.2015 №ТЭС-04-01-08/12/1285 (входящие

реквизиты письма №КЦ-697-В от 31.03.2015).







КНКi=Кобi*Пкорi=0,65*2%=1,3%

Коэффициент Кобi рассчитан в соответствии с методическими указаниями по расчету

уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации

по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и


14.10.2013 №718.

Таким образом, корректировка НВВ на содержание на 2016 год произведена с учётом

повышающего коэффициента на сумму 354,934 тыс.руб.

3. Отклонение уровня расходов сетевых организаций на оплату потерь

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям от установленного уровня в

зависимости от изменения цены покупки электрической энергии сетевой организацией в

целях компенсации технологического расхода электрической энергии

Покупка потерь электрической энергии при передаче её по сетям Обществом не

производилась в 2014 году, фактические затраты составили 0,00 руб. Фактическая выручка

Общества, полученная на возмещение затрат по покупке потерь, составила в 2014 году

55,1538 тыс.руб.

Таким образом, комитетом произведена корректировка НВВ на 2016 год на сумму

переполученного дохода в размере (-55,1538) тыс.руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»

на 2016-2019 годы в рамках второго долгосрочного периода регулирования 2015-2019 годов

(без учёта оплаты потерь) составит:

№

п/п



Год



тыс. руб.

1

Общество с ограниченной

ответственностью

«ТранснефтьЭлектросетьСервис»

2016 28 107,54

2017 27 390,80

2018 27 894,98

2019 28 234,44


71

Расходы ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»» на покупку потерь предусмотрены

комитетом на 2016 год с учетом следующих составляющих:


потерь территориальными сетевыми организациями у ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

по первой зоне (ССО – ПАО «МРСК Северо-Запада») по итогам 9 месяцев 2015 года с

учетом среднего расчётного прогнозного роста нерегулируемой цены на 2016 год в размере

106,23%, рассчитанного по представленному НП «Совет рынка» предварительному прогнозу

средних свободных нерегулируемых цен на электроэнергию (мощность) на ОРЭМ на 2016

год исходя из объёмов покупки потерь электроэнергии и мощности на территории

Новгородской области;

- потерь электрической энергии на 2016 год в электрических сетях и оборудовании ООО

«ТранснефтьЭлектросетьСервис» в объеме 5,057 МВт·ч.

Затраты на покупку потерь на 2017-2019 годы долгосрочного периода рассчитаны с учётом

ИПЦ на соответствующие периоды согласно Прогнозу.



Наименование сбытовой

компании – гарантирующего

поставщика

Средняя



потерь,

руб./МВт·ч

Объём


расхода


(потерь),

млн.кВт·ч

Расходы на

покупку

потерь,


1 2 3 4

2016 год

ООО «ТНС энерго Великий

Новгород» 2 123,442 5,057 10,739

2017 год


Новгород» 2 246,602 5,057 11,361

2018 год


Новгород» 2 370,165 5,057 11,986

2019 год


Новгород» 2 500,524 5,057 12,645











Полезный отпуск электрической энергии из сети млн.кВтч 210,7084 210,7084 210,7084 210,7084



I полугодие млн.кВтч 116,0210 116,0210 116,0210 116,0210



II полугодие млн.кВтч 94,6873 94,6873 94,6873 94,6873

Котёл ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиал млн.кВтч 94,6873 94,6873 94,6873 94,6873

72






МВт 26,1017 26,1017 26,1017 26,1017


I полугодие

МВт 26,1017 26,1017 26,1017 26,1017



МВт 26,1017 26,1017 26,1017 26,1017


II полугодие

МВт 26,1017 26,1017 26,1017 26,1017



МВт 26,1017 26,1017 26,1017 26,1017

Смета расходов ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» на содержание

электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на территории Новгородской области

на 2016-2018 годы представлена в заключении.

Представитель ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» выразил особое мнение по

рассматриваемому вопросу (письмо ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» от 03.12.2015 №

ТЭС-04-01-08/12/5601 «Особое мнение ООО «ТЭС», входящий номер в комитете КЦ-2978-В

от 03.12.2015) (Приложение № 18 к настоящему протоколу).

7.3. Филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» СП

«Трансэнерго» Октябрьская дирекция по энергообеспечению (далее – ОАО «РЖД» или

Общество) обратился в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее комитет) с

заявлением от 27.04.2015 №НТЭЭ-570/э (входящие реквизиты: №КЦ-1029-В от 28.04.2015

15²°) о корректировке долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по

передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям на 2016 год.

По факту размещения Обществом предложения о размере цен (тарифов) на указанный

период на официальном сайте организации http://rzd.ru/по установленной форме в

соответствии с приложениями к постановлению Правительства Российской Федерации от

21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и

розничных рынков электрической энергии» представлено уведомление от 20.04.2015

№НТЭЭ-551 (входящие реквизиты: №КЦ-973-В от 24.04.2015) с указанием даты размещения

17.04.2015.








выручки (далее НВВ) на основе долгосрочных параметров регулирования ОАО «Российские

железные дороги» 2015-2019 годов при применении метода долгосрочной индексации

необходимой валовой выручки.








73



Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным

сетевым организациям утверждены постановлением Правительства Российской Федерации

от 28.02.2015 №184.

Согласно представленной Обществом информации ОАО«Российские железные

дороги» соответствует критериям отнесения к территориальным сетевым организациям по

следующим основаниям:

№ п/п


1



2


2 217,79 км в том числе

1 190,09 км 1 054,7 км


3



4

Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

8 (812) 457-62-19 Соответствует


http://rzd.ru/ Соответствует

В результате рассмотрения прилагаемых к заявлению материалов комитетом определено:

1. Форма представления Обществом предложений по установлению тарифов на 2016

год соответствует нормативно-методическим документам по вопросам регулирования

тарифов.

74

2. Достоверность представленных данных подтверждается подписью ответственного

должностного лица – начальника Октябрьской дирекции по энергообеспечению

А.П.Карачева, которая заверена печатью организации.

3. Регулируемая деятельность по передаче электрической энергии является

прочим, не основным видом деятельности Общества, выручка от которой незначительно

влияет на финансовый результат деятельности в целом по организации.

4. На территории Новгородской области услуги по передаче электрической энергии

сторонним потребителям, запитанным от электрических сетей ОАО «РЖД», оказывают

следующие структурные подразделения ОАО «РЖД»:

- Бологовская дистанция электроснабжения (ЭЧ-2);

- Волховстроевская дистанция электроснабжения (ЭЧ-7);

- Санкт-Петербург-Московская дистанция электроснабжения (ЭЧ-3);

- Псковская дистанция электроснабжения (ЭЧ-6).

5. Фактические затраты структурных подразделений ОАО «РЖД», обслуживающих

электрические сети и оборудование, участвующие в процессе передачи электрической

энергии, в том числе сторонним потребителям на территории Новгородской области,

представлены в виде корпоративной статистической отчётности каждого подразделения по

форме № 7-у-предприятие, а также представлена отчетность по формам согласно

приложению № 1 к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов, утвержденному

приказом Минэнерго России от 13.12.2011 № 585.



без НДС.

Экспертиза представленных Обществом материалов по корректировке необходимой

валовой выручки (далее НВВ) на 2016-2019 годы на основе долгосрочных параметров

регулирования ОАО «Российские железные дороги» в рамках долгосрочного периода 2015-

2019 гг. при применении метода долгосрочной индексации НВВ, а также расчёта

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов

между сетевыми организациями, проведены комитетом в рамках сроков, установленных

действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов, в том

числе по периодам с 28.04.2015 по 30.04.2015, с 06.07.2015 по 14.07.2015, с 25.11.2015 по

27.11.2015.

Планируемый Обществом рост затрат на содержание электрических сетей и


400%.


оказываемые ОАО «Российские железные дороги» на территории Новгородской области, на

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, а также расчёт необходимой

валовой выручки Общества, принимаемой при расчете единых (котловых) тарифов на услуги

по передаче электрической энергии на территории Новгородской области произведён

комитетом в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной

индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от

17.02.2012 №98-э (далее ˗ Методические указания).

Планируемая Обществом величина необходимой валовой выручки на период 2016 год






75



Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области от 19.12.2014


ОАО «Российские железные дороги» на территории Новгородской области на второй

долгосрочный период регулирования 2015-2019 годов. Базовым периодом регулирования

принят 2015 год.


N

п/п


сетевой


в субъекте


Федерации

Год

Базовый

уровень

подкон-

трольных

расходов

Индекс

эффекти

вности

подкон-

трольны

х

расходов

Коэффицие

нт эла-

стичности

подкон-

трольных

расходов

по количе-


Величина

технологи

ческого

расхода

(потерь)

электриче

ской

энергии

(уровень

потерь)

Уровень

надежно-

сти

реализуе

мых

товаров

(услуг)




уровня

качества

осуществляе

мого

технологиче

ского

присоедине

ния к сети


уровня

качества



услуг

млн. руб. % % %

1

ОАО

«Российские

железные дороги»

2015 16,14 3 75 1,0412 0,0000 0,9600 0,8975

2016 х 3 75 1,0412 0,0000 0,9600 0,8975

2017 х 3 75 1,0412 0,0000 0,9600 0,8975

2018 х 3 75 1,0412 0,0000 0,9600 0,8975

2019 х 3 75 1,0412 0,0000 0,9600 0,8975




Корректировка НВВ в части подконтрольных расходов произведена комитетом исходя из

следующих показателей:


базового уровня 2015 года №



(ИПЦ) % 6,7 7,4 5,8 5,5 5,5



активов (ИКА) % 4,152 0 0 0 0

4 Индекс эффективности


(Хэф) % 3 3 3 3 3




6





знач. 1,0672 1,042 1,026 1,023 1,023



76



Объём условных единиц обслуживаемого Обществом электрооборудования и сетей на

территории Новгородской области принят комитетом на утверждённом уровне 2015 года.

При скорректированных параметрах расчета подконтрольные расходы ОАО

«Российские железные дороги» на 2016-2019 годы в рамках второго долгосрочного периода

составят:

2016 год – 22 144,535 тыс.руб;

2017 год – 22 726,051 тыс.руб.;

2018 год – 23 256,704 тыс.руб.;

2019 год – 23 799,748 тыс.руб.


Неподконтрольные расходы, определённые методом экономически обоснованных расходов,

на 2016-2019 годы в рамках второго долгосрочного периода составят:

2016 год – 18 085,497 тыс.руб;

2017 год – 19 346,837 тыс.руб.;

2018 год – 21 347,215 тыс.руб.;

2019 год – 23 043,864 тыс.руб.


Плата за услуги ОАО «ФСК ЕЭС»

Плата за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год рассчитана исходя из объемов передачи

электроэнергии (мощности) для ОАО «Российские железные дороги» и норматива потерь

электроэнергии по сетям ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденных приказом Минэнерго России от

16.09.2014 №651 на 2015 год и прогнозного значения ставки тарифа на услуги по передаче

электрической энергии, используемой для целей определения расходов на оплату

нормативных потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям единой

национальной (общероссийской) электрической сети, на следующий период регулирования

по Новгородской области на 2016 год, опубликованной на официальном сайте Ассоциации

«НП Совет рынка». На последующие годы в рамках второго периода регулирования затраты

ОАО«РЖД» приняты с учётом установленного ИПЦ:

2016 год – 2 264,187 тыс.руб;

2017 год – 2 378,435 тыс.руб.;

2018 год – 2 487,123 тыс.руб.;

2019 год – 2 600,953 тыс.руб.

Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам) –

электроэнергия на хозяйственные нужды приняты в следующих объёмах исходя из

утвержденного уровня затрат на 2015 год с учетом коэффициентов индексации по годам

согласно Прогнозу:

2016 год – 1 069,29 тыс.руб;

2017 год – 1 097,369 тыс.руб.;

2018 год – 1 122,993 тыс.руб.;

2019 год – 1 149,215 тыс.руб.

Налог на имущество принят по годам в следующих размерах:

2016 год – 3 446,203 тыс.руб;

2017 год – 4 241,481 тыс.руб.;

2018 год – 5 036,759 тыс.руб.;

2019 год – 5 832,037 тыс.руб.

Отчисления от фонда оплаты труда рассчитаны исходя из принятого фонда оплаты труда

по годам, в том числе с учётом тарифных ставок по страховым взносам в ПФ РФ, ФСС РФ,

ФФОМС и ТФОМС в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О

77

страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,




уведомления Фонда социального страхования:

2016 год – 5 092,726 тыс.руб;

2017 год – 5 226,461 тыс.руб.;

2018 год – 6 052,249 тыс.руб.;

2019 год – 6 193,569 тыс.руб.

Амортизационные отчисления включены в НВВ на содержание по годам в объёмах,

утверждённых на долгосрочный период 2015-2019 годов:

2016 год – 6 213,091 тыс.руб;

2017 год – 6 403,091 тыс.руб.;

2018 год – 6 648,091 тыс.руб.;

2019 год – 7 268,091 тыс.руб.

Выпадающие доходы

Обществом при формировании НВВ на 2016 год заявлены выпадающие доходы в

размере 30,72 тыс.руб., связанные с осуществлением технологического присоединения

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15кВт

включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение

электроустановок заявителей на территории Новгородской области.

В целях обоснования расходов Обществом представлены договор №511-07-13-ТП от

20.08.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО

«РЖД», акт об осуществлении технологического присоединения по указанному договору

№511-07-13 без даты, без подписей и без печатей. Согласно техническим условиям

(приложение №1 к договору) год ввода в эксплуатацию устройств заявителя - 2013 год.

Согласно акту фактический срок исполнения технологического присоединения с 20.08.2013

до 12.09.2013.

При формировании тарифов на 2016 год подлежат рассмотрению выпадающие

доходы (расходы) по итогам 2014 года.

Таким образом, выпадающие расходы ОАО «РЖД» в сумме 30,72 тыс.руб. не приняты

комитетом к включению в НВВ 2016 года.

Корректировка НВВ


корректировка расчётной НВВ на содержание с учётом повышающего коэффициента на

сумму 445,526 тыс.руб. по фактору достижения показателей уровня надёжности и качества

оказываемых услуг по итогам 2014 года.

Комитетом произведён анализ плановых и фактических показателей надёжности и

качества оказываемых ОАО «Российские железные дороги» услуг по передаче

электрической энергии на территории Новгородской области по итогам 2014 года. Плановые

показатели утверждены постановлением комитета от 18.12.2013 №74 «Об индивидуальных

тарифах на услуги по передаче электрической энергии, осуществляемые сетевыми

организациями на территории Новгородской области, на 2014 год», фактические показатели

представлены Обществом письмом от 27.03.2015 №НТЭЭ-493 (входящие реквизиты письма

№КЦ-693-В от 30.03.2015).







КНКi=Кобi*Пкорi=0,65*2%=1,3%

78

Коэффициент Кобi рассчитан в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и


14.10.2013 №718.

При формировании НВВ ОАО «РЖД» в целях расчёта котловых тарифов сумма

корректировки составит 348,68 тыс.руб.

Комитетом произведена оценка представленных Обществом фактических расходов и

доходов по регулируемому виду деятельности на основании финансовой, бухгалтерской и

статистической отчётности за 2014 год.

Анализ представленных ОАО «РЖД» материалов отражает несоответствие

фактических расходов за 2014 год в «Смете расходов по передаче электрической энергии по

сетям ОАО «РЖД» в границах Новгородской области» (таблица П1.15.3, утвержденная

приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2) в размере 224 291,72 тыс.руб. (без учёта

оплаты потерь) и данных в форме «Расшифровка расходов субъекта естественных

монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по

электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном

основании территориальным сетевым организациям» (таблица 1.6 к Порядку ведения

раздельного учета доходов и расходов, утвержденному приказом Минэнерго России от

13.12.2011 № 585 (далее – Порядок)) в размере 26 821,677 тыс.руб. (без учёта оплаты

потерь).

При этом расходы на покупку потерь также отражены в разных отчётах отличными суммами.

Информация в вышеуказанных таблицах, носящая противоречивый характер

(несоответствие фактических расходов за 2014 год), подвергает сомнению достоверность

представляемых обосновывающих документов и материалов в целях тарифного

регулирования Общества.

На основании анализа представленных документов по фактическим данным по итогам 2014

года комитет обращает внимание на отсутствие раздельного учёта по регулируемому виду

деятельности по передаче электрической энергии.

Ведение раздельного учета заключается в сборе и обобщении информации о доходах

и расходах, а также о показателях, необходимых для осуществления такого учета, раздельно

по осуществляемым видам деятельности и субъектам Российской Федерации на основании

данных бухгалтерского и статистического учета (п. 2 Порядка).

Таким образом, отсутствует возможность обоснованной корректировки НВВ на 2016 год с

учётом фактических данных 2014 года.

Таким образом, затраты на содержание сетей и оборудования ОАО «Российские

железные дороги» 2016-2019 годы в рамках второго долгосрочного периода регулирования

2015-2019 годов составят:

2016 год – 40 675,559 тыс.руб;

2017 год – 42 072,888 тыс.руб.;

2018 год – 44 603,919 тыс.руб.;

2019 год – 46 843,612 тыс.руб.

При этом НВВ на содержание сетей и оборудования в целях оказания услуг по

передаче электрической энергии сторонним потребителям сформирована в доле 75,94%

пропорционально объему передачи сторонним потребителям в общем объеме передачи по

сетям Общества. Указанный процент сохранён на уровне 2015 года в целях соблюдения

установленных долгосрочных параметров регулирования. Таким образом, необходимая

валовая выручка ОАО «РЖД» на содержание сетей, учитываемая в котловых тарифах,

составит:

79

№

п/п



Год



тыс. руб.


«Российские железные дороги»

2016 30 901,36

2017 31 952,23

2018 33 874,42

2019 35 575,36


Расходы ОАО «Российские железные дороги»» на покупку потерь предусмотрены

комитетом на 2016 год с учетом следующих составляющих:


потерь Обществом у ООО «ТНС энерго Великий Новгород» по второй зоне (ССО – АО

«Новгородоблэлектро») и у ООО «Русэнергосбыта» по итогам 9 месяцев 2015 года с учетом

среднего расчётного прогнозного роста нерегулируемой цены на 2016 год в размере 106,23%,

рассчитанного по представленному НП «Совет рынка» предварительному прогнозу средних

свободных нерегулируемых цен на электроэнергию (мощность) на ОРЭМ на 2016 год исходя

из объёмов покупки потерь электроэнергии и мощности на территории Новгородской

области;

- потерь электрической энергии в электрических сетях и оборудовании ОАО «Российские

железные дороги» при передаче сторонним потребителям на территории Новгородской

области на 2016 год в объеме 3,9866 МВт·ч, в том числе в первом полугодии 2016 года –

1,5528 МВт·ч, во втором полугодии – 2,4338 МВт·ч.

Затраты на покупку потерь на 2017-2019 годы долгосрочного периода рассчитаны с

учётом ИПЦ на соответствующие периоды согласно Прогнозу.



Наименование сбытовой

компании – гарантирующего

поставщика

Средняя



потерь,

руб./МВт·ч

Объём


расхода


(потерь),

млн.кВт·ч

Расходы на

покупку

потерь,


1 2 3 4

2016 год


Новгород» 2 155,948 0,1994 430,902

ООО «Русэнергосбыт» 2 164,404 3,7872 8 195,94

2017 год


Новгород» 2 280,993 0,1994 455,894


2018 год


Новгород» 2 406,447 0,1994 480,968


2019 год


Новгород» 2 538,802 0,1994 507,421

80


В связи с оказанием открытым акционерным обществом «Российские железные

дороги» услуг по передаче электрической энергии в целях снабжения электрической

энергией потребителей общества с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт» в

границах Новгородской области, опосредованно (через сети ОАО «РЖД») присоединённых к

сетям открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системы», оплата за оказание услуг по передаче электрической энергии в

части указанных потребителей осуществляется напрямую между ОАО «Российские

железные дороги» и ООО «Русэнергосбыт» при наличии прямого договора в соответствии с

установленными едиными котловыми тарифами на услуги по передаче электрической

энергии на территории Новгородской области. В соответствии с договором оплата

осуществляется по одноставочному тарифу.

Таким образом, исходя из планируемого объёма полезного отпуска электрической

энергии абонентам ООО «Русэнергосбыт» – 3,244 млн.кВт·ч, а также сохранения котловых

тарифов 2 полугодия на 1 полугодие следующего года , а также роста тарифов 2 полугодия с

учётом индексов согласно Прогнозу СЭР) объём возмещения затрат ОАО «РЖД» по годам

составит:

Наименование показателя I полугодие II полугодие ИТОГО

СНII НН СНII НН

2016 год

Полезный отпуск электрической

энергии, МВт·ч 1 679,1659 71,8022 1 430,4006 62,7773 3 244,1460

Одноставочный тариф, руб./кВт·ч 2,1560 3,0088 2,3176 3,2345 -

ставка на содержание, руб./кВт·ч 1,8072 2,2066 1,9428 2,3721 -

ставка на оплату потерь, руб./кВт·ч 0,3487 0,8022 0,3749 0,8624 -

Выручка по одноставочному тарифу,

тыс.руб. 3 620,1977 216,0406 3 315,1626 203,0527 7 354,4536

2017 год


энергии, МВт·ч 1 679,1659 71,8022 1 430,4006 62,7773 3 244,1460





тыс.руб. 3 891,7126 232,2437 3 547,2240 217,2664 7 888,4466

2018 год


энергии, МВт·ч 1 679,1659 71,8022 1 430,4006 62,7773 3 244,1460





тыс.руб. 4 164,1324 248,5007 3 781,3407 231,6060 8 425,5799

2019 год


энергии, МВт·ч 1 679,1659 71,8022 1 430,4006 62,7773 3 244,1460





тыс.руб. 4 438,9652 264,9018 4 030,9092 246,8920 8 981,6681

81

Таким образом, необходимая валовая выручка ОАО «Российские железные дороги»

на 2016-2019 годы в рамках второго долгосрочного периода регулирования 2015-2019 годов

(без учёта оплаты потерь) в целях формирования единых котловых тарифов составит:

№

п/п



Год



тыс. руб.



2016 24 780,490

2017 25 386,938

2018 26 862,089

2019 28 100,207










Ед.изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.


энергии из сети млн.кВтч 375,6598 375,6598 375,6598 375,6598

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиал


АО «Новгородоблэлектро» млн.кВтч 22,0331 22,0331 22,0331 22,0331

Полезный отпуск ЭЭ из сети, I полугодие млн.кВтч 185,1482 185,1482 185,1482 185,1482



ОАО «Новгородоблэлектро» млн.кВтч 10,8359 10,8359 10,8359 10,8359

Полезный отпуск ЭЭ из сети, II полугодие млн.кВтч 190,5116 190,5116 190,5116 190,5116



АО «Новгородоблэлектро» млн.кВтч 11,1972 11,1972 11,1972 11,1972



«Новгородэнерго») МВт 53,1159 53,1159 53,1159 53,1159

АО «Новгородоблэлектро» МВт 3,1189 3,1189 3,1189 3,1189


I полугодие МВт 55,2384 55,2384 55,2384 55,2384





II полугодие МВт 57,0033 57,0033 57,0033 57,0033




Смета расходов ОАО «Российские железные дороги» на содержание электрических

сетей и затрат на компенсацию потерь на территории Новгородской области на 2016-2018

годы представлена в приложении к заключению.

82

На основании изложенного в пп.7.1, 7.2, 7.3 пункта 7 для рассмотрения на заседании

Правления представлен проект постановления «О внесении изменений в постановление

комитета по ценовой и тарифной политике области от 19 декабря 2014 года №64/2».

Обсудив вопросы, изложенные в пп.7.1, 7.2, 7.3 пункта 7, Правление комитета по

ценовой и тарифной политике области приняло решение:

1. Внести изменения в постановление комитета по ценовой и тарифной политике

области от 19.12.2014 № 64/2 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче

электрической энергии, долгосрочных параметрах регулирования, необходимой валовой

выручке территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на

долгосрочный период регулирования 2015-2019 годов»:

1.1. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к постановлению комитета по

ценовой и тарифной политике

области от 19.12.2014 № 64/2

Необходимая валовая выручка сетевых организаций

на территории Новгородской области

на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годов

(без учёта оплаты потерь)

№

п/п



Год

НВВ сетевых организаций

без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1

Общество с ограниченной

ответственностью

«ТранснефтьЭлектросетьСервис»

2015 26 335,53

2016 28 107,54

2017 27 390,80

2018 27 894,98

2019 28 234,44



2015 13 615,89

2016 14 637,00

2017 14 871,28

2018 15 475,24

2019 15 710,24



2015 27 230,33

2016 30 901,36

2017 31 952,23

2018 33 874,42

2019 35 575,36

1.2. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов

между сетевыми организациями на территории Новгородской области на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годов


сетевых организаций

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года 1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года 1 полугодие 2017 года 2 полугодие 2017 года 1 полугодие 2018 года 2 полугодие 2018 года 1 полугодие 2019 года 2 полугодие 2019 года

Двухставочный тариф

Односта-воч-ный та-

риф



риф


Двухставочный

тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф

ставка за

содер-жание элект-ричес-

ких сетей

ставка на

оплату техно-логиче-ского

расхо-да

(по-терь)

ставка за

содержание

электрических сетей

ставка на опла

ту техно

-логич

е-ского расхо

-да (по-

терь)

ставка за содержа-

ние электриче

ских сетей

ставка на

оплату технол

о-гическо

го расход

а (потерь

)

Односта-

вочный тариф

ставка за содержан

ие электриче

ских сетей

ставка на


о-гическо

го расход

а (потерь

)

Односта-


ставка за содержани

е электричес

ких сетей

ставка на


о-гическо

го расход

а (потерь

)

Односта-




ких сетей

ставка на

оплату техноло-гическог

о расхода (потерь)

Одноставочный тариф



ких сетей

ставка на



Односта-




ских сетей

ставка на



Односта-




ских сетей

ставка на

оплату технологическог


Односта-




ских сетей

ставка на



Односта-

вочный

тариф

руб./ МВт·ме

с.

руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч


с.

руб./ МВт·

ч

руб./кВт·ч

руб./МВт·мес.

руб./ МВт·ч

руб. /кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб. /кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб. /кВт·ч

руб./ МВт·мес.

руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Публичное акционерное

общество «Межрегиона

льная распределительная сетевая

компания Северо-

Запада» – Общество с

ограниченной ответственнос

тью «Транснефть

Электро-сетьСервис»

77800 0,04 0,11 77800 0,04 0,11 89737,19 0,0510 0,1334 89737,19 0,0510 0,1334 87448,90 0,0539 0,1300 87448,90 0,0539 0,1300 89058,56 0,0569 0,1324 89058,56 0,0569 0,1324 90142,32 0,0600 0,1341 90142,32 0,0600 0,1341





Запада» – Открытое

акционерное общество


373440 130 0,76 373440 180 0,81 408040,81 218,22 0,9079 408038,36 218,22 0,9079 414572,01 240,26 0,9409 414569,52 240,26 0,9409 431408,99 262,37 0,9915 431406,40 262,37 0,9915 437959,91 286,50 1,0267 437957,28 286,50 1,0267

Акционерное общество

«Новгородоблэлектро» – Открытое



373440 140 0,77 373440 190 0,82 408039,65 196,60 0,8862 408039,65 196,60 0,8862 414570,81 216,46 0,9171 414570,81 216,46 0,9171 431407,73 236,38 0,9655 431407,73 236,38 0,9655 437958,67 258,12 0,9983 437958,67 258,12 0,9983

84


сетевых организаций

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года 1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года 1 полугодие 2017 года 2 полугодие 2017 года 1 полугодие 2018 года 2 полугодие 2018 года 1 полугодие 2019 года 2 полугодие 2019 года



риф



риф


Двухставочный

тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф

ставка за

содер-жание элект-ричес-

ких сетей

ставка на

оплату техно-логиче-ского

расхо-да

(по-терь)

ставка за

содержание

электрических сетей

ставка на опла

ту техно

-логич

е-ского расхо

-да (по-

терь)

ставка за содержа-

ние электриче

ских сетей

ставка на


о-гическо

го расход

а (потерь

)

Односта-




ских сетей

ставка на


о-гическо

го расход

а (потерь

)

Односта-




ких сетей

ставка на


о-гическо

го расход

а (потерь

)

Односта-




ких сетей

ставка на



Одноставочный тариф



ких сетей

ставка на



Односта-




ских сетей

ставка на



Односта-




ских сетей

ставка на

оплату технологическог


Односта-




ских сетей

ставка на



Односта-

вочный

тариф


с.

руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч


с.

руб./ МВт·

ч

руб./кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб. /кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб. /кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб. /кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч


руб./ МВт·ч

руб./ кВт·ч





Запада» – Открытое



25290 10 0,07 25290 20 0,07 36 597,75 25,47 0,0914 36 742,48 14,07 0,0800 37 493,40 26,88 0,0945 37 641,67 14,85 0,0824 39 672,02 28,30 0,0998 39 828,90 15,62 0,0871 41 500,57 29,81 0,1046 41 664,69 16,44 0,0912

Акционерное общество

«Новгородоблэлектро» – Открытое



34210 20 0,07 34210 20 0,08 38 833,70 23,74 0,0897 39 020,49 15,51 0,0815 39 784,06 25,11 0,0927 39 975,42 16,41 0,0840 42 095,80 26,50 0,0980 42 298,28 17,31 0,0888 44 036,04 27,95 0,1028 44 247,85 18,27 0,0931

Примечание. 1. Тарифы указаны без НДС. 2. Применение двухставочного или одноставочного тарифа для взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями осуществляется согласно

заключенным договорам.».


«принять» - 7 (Солтаганова М.Н., Веселова Е.Г., Степанова С.С., Крутякова Н.А., Купреев А.Н., Скорокиржа Е.В., Сырова Е.Ю.);



Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления комитета

по ценовой и тарифной

политике области

от 04.12.2015 № 46

Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения


«Чудовский водоканал» на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт Производственной программы

Наименование регулируемой организации местонахождение

МУП «Чудовский водоканал» г.Чудово, ул.Губина, д.1б

Наименование уполномоченного органа,

утвердившего производственную программу местонахождение

Комитет по ценовой и тарифной политике

области

173005, Великий Новгород,

пл.Победы-Софийская, д.1

Период реализации производственной

программы 2016-2018г гг.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества

питьевой воды, качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при

транспортировке

№

п/п Наименование мероприятия

1 2

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1 Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод

№

п/п Показатели Ед. измерения 2016-2018

1 2 3 4

Питьевое водоснабжение

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 2626,26

2. Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м -

3. Объем воды, используемой на

собственные нужды тыс. куб. м 817

4. Объем пропущенной воды через очистные

сооружения тыс. куб. м 2261,2

5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1809,26

6. Объем потерь воды тыс. куб. м 653,71

87

7. Уровень потерь к объему отпущенной

воды в сеть % 36,13

8. Объем реализации товаров и услуг, в том

числе по потребителям: тыс. куб. м 1155,55

8.1. - населению тыс. куб. м 659,24

8.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 31,6

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 464,71

Техническая вода



6. Объем потерь воды тыс. куб. м 0

7. Уровень потерь к объему отпущенной

воды в сеть % 0

8. Объем реализации товаров и услуг, в том

числе по потребителям: тыс. куб. м 33,376



1. Водоотведение – (полный цикл):

1.1 Всего: тыс. куб. м 1010,373

1.2 В том числе: от населения тыс. куб. м 666,392

1.3 от бюджетных организаций тыс. куб. м 28,589

1.4 от прочих тыс. куб. м 315,392

2. Водоотведение без очистки тыс. куб.м

2.1 Всего: тыс. куб.м 45,508

2.2 В том числе: от населения тыс. куб.м 39,626

2.3 от бюджетных организаций тыс. куб.м 1,575

2.4 от прочих организаций тыс. куб.м 4,307

3. Водоотведение (очистка) тыс. куб.м

3.1 Всего: тыс. куб.м 3,787

3.2 В том числе: от населения тыс. куб.м -

3.3 от бюджетных организаций тыс. куб.м -

3.4 от прочих организаций тыс. куб.м 3,787

Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации

производственной программы

№

п/п Показатели Ед.изм.

1 2 3 4

1 Питьевое водоснабжение (в годовых объемах)

01.01.2016-30.06.2016

01.07.2016-31.12.2016

01.01.2017-30.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

01.07.2018-31.12.2018

тыс.руб.

57823,722

62619,255

62619,255

65808,479

65808,479

68893,931

88

2 Водоотведение полный цикл (в годовых объемах)

01.01.2016-30.06.2016

01.07.2016-31.12.2016

01.01.2017-30.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

01.07.2018-31.12.2018

тыс.руб.

36171,359

39455,068

39455,068

41465,689

41465,689

43405,428

3 Водоотведение без очистки (в годовых объемах)

01.01.2016-30.06.2016

01.07.2016-31.12.2016

01.01.2017-30.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

01.07.2018-31.12.2018

тыс.руб.

660,762

723,561

723,561

760,423

760,423

795,912

4 Водоотведение (очистка стоков) (в годовых объемах)

01.01.2016-30.06.2016

01.07.2016-31.12.2016

01.01.2017-30.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

01.07.2018-31.12.2018

тыс.руб.

80,587

87,669

87,669

92,138

92,138

96,455

5 Техническая вода (в годовых объемах)

01.01.2016-30.06.2016

01.07.2016-31.12.2016

01.01.2017-30.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

01.07.2018-31.12.2018

тыс.руб.

443,567

470,602

470,602

495,807

495,807

520,197

6 Итого (в годовых объемах)

01.01.2016-30.06.2016

01.07.2016-31.12.2016

01.01.2017-30.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

01.07.2018-31.12.2018

тыс.руб.

95179,997

103356,155

103356,155

108622,536

108622,536

113711,923

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№

п/п

Наименование мероприятия Срок реализации

мероприятия


1.1 Проведение текущего ремонта объектов

водопроводного хозяйства

2016-2018


2.1. Проведение текущего ремонта объектов

канализационного хозяйства

2016-2018

Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Показатели Ед.из

м.

План 2016

год

План 2017

год

План 2018

год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества воды

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с

источников водоснабжения, водопроводных

станций или иных объектов централизованной

%

86

86

86

89

системы водоснабжения в распределительную

водопроводную сеть, не соответствующих

установленным требованиям, в общем объеме

проб, отобранных по результатам

производственного контроля качества питьевой

воды

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной

водопроводной сети, не соответствующих




воды

% 5 5 5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1 Водопровод

2.1.1

количество перерывов в подаче воды,

зафиксированных в местах исполнения

обязательств организацией, осуществляющей

холодное водоснабжение, по подаче холодной

воды, возникших в результате аварий,

повреждений и иных технологических нарушений

на объектах централизованной системы холодного

водоснабжения, принадлежащих организации,

осуществляющей холодное водоснабжение, в

расчете на протяженность водопроводной сети в

год

ед/км 2,2 2,1 2,1

2.2 Канализация ед/км 22 21,5 21

2.2.1

Удельное количество аварий и засоровв расчете на

протяженность канализационной сети в год ед/км 22 21,5 21

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в

централизованные общесплавные или бытовые

системы водоотведения

% 4,3 4,3 4,3

3.2

Доля проб сточных вод, не соответствующих

установленнымнормативам допустимых сбросов,

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к

видам централизованных систем водоотведения

раздельно для общесплавной (бытовой) и

ливневой централизованной систем водоотведения

(процентов)

% 7,2 7,2 7,2

4 Показатели энергетической эффективности

4.1

Доля потерь воды в централизованных системах

водоснабжения при её транспортировке в общем

объеме, поданной в водопроводную сеть

% 36,13 36,13 36,13

4.2

Удельный расход электрической энергии,

потребляемой в технологическом процессе

подготовки питьевой воды, на единицу объема

воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч

/

куб.м

- - -

4.3.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в

технологическом процессе транспортировки

питьевой воды на единицу объема

транспортируемой питьевой воды

кВт*ч

/

куб.м

- - -

90

4.4.



сточных вод, на единицу объема

транспортируемых сточных вод

кВт*ч

/

куб.м

- - -

4.5.


технологическом процессе очистки сточных вод,

на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч

/

куб.м

- - -

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и


водоотведения

№ п/п

Показатели Ед. изм.

На

01.01. 2016

На 31.12. 2018

Дина мика

1 2 3 4 5 6


1.1








производственного контроля качества

питьевой воды

%

86

86

0

1.2







% 5 5 0



2.1.1






повреждений и иных технологических

нарушений на объектах централизованной

системы холодного водоснабжения,

принадлежащих организации,


расчете на протяженность водопроводной сети

в год

ед/км 2,2 2,1 -0,1

2.2 Канализация ед/км

2.2.1

Удельное количество аварий и засоровв

расчете на протяженность канализационной

сети в год

ед/км 22 21 -1


91

3.1

Доля сточных вод, не подвергающихся

очистке, в общем объеме сточных вод,

сбрасываемых в централизованные

общесплавные или бытовые системы


% 4,3 4,3 0

3.2


установленнымнормативам допустимых

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная

применительно к видам централизованных

систем водоотведения раздельно для

общесплавной (бытовой) и ливневой

централизованной систем водоотведения


% 7,2 7,2 0


4.1

Доля потерь воды в централизованных

системах водоснабжения при её

транспортировке в общем объеме, поданной в

водопроводную сеть

% 36,13 36,13 0

4.2





кВт*ч

/

куб.м

- - -

4.3.

Удельный расход электроэнергии,


транспортировки питьевой воды на единицу

объема транспортируемой питьевой воды

кВт*ч

/

куб.м

- - -

4.4.



транспортировки сточных вод, на единицу

объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч

/

куб.м

- - -

4.5.



очистки сточных вод, на единицу объема

очищаемых сточных вод

кВт*ч

/

куб.м

- - -

5 Расходы

Тыс.

руб. 95179,997 113711,923 18531,926

Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период

регулирования-2014 год

Фактическое выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение

качества питьевой воды, качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и



№


1 2

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ – питьевая вода

1.1. Капитальный ремонт водопровода с заменой на полиэтиленовые трубы Д 110 мм к

92

жилому дому по ул. Некрасова, д. 24 - 112 п.м

1.2. Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей водопровода от здания ВОС до РЧВ Д

110 мм в п. Грузино - 70 п.м.

1.3. Капитальный ремонт водопровода с заменой на ПЭ трубы Д 63 мм по ул.

М.Набережная в п. Краснофарфорный - 400 п.м.

1.4. Капитальный ремонт кровли здания ВОС п. Краснофарфорный - 168 м2

1.5. Капитальный ремонт водопровода с заменой на п/э трубы Д 110 мм в п.

Краснофарфорный на жилой дом по ул. Октябрьская, д. 8 - 57 п.м

1.6. Капитальный ремонт водопровода с заменой на полиэтиленовые трубы Д 63, 25 мм по

ул. Васильева в с. Оскуй - 250 п.м

1.7. Капитальный ремонт водопровода с заменой на ПЭ трубы Д 63 мм по ул. Подгорная в

п. Грузино - 90 п.м

1.8. Капитальный ремонт водопровода с ВОС с заменой на ПЭ трубы Д 110мм в д.

Трегубово - 100 п.м

1.9. Капитальный ремонт водопровода с заменой на полиэтиленовые трубы Д 63, 25 мм у

здания школы в с. Оскуй - 80 п.м

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ – пропуск стоков

2.1. Капитальный ремонт кровли здания КНС в п. Грузино

3. ВОДООТВЕДЕНИЕ – очистка стоков.

3.1. Капитальный ремонт центральных труб вторичных отстойников (2 ед.) блока емкостей

на КОС г. Чудово

Планируемый и фактический объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

№

п/п Показатели

Ед.

измерения

План 2014

года Факт 2014

года

1 2 3 4 5

Водоснабжение

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 2936,961 2414,8

2. Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м 0 0

3. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 817,34 626,2

4.

Объем пропущенной воды через очистные

сооружения тыс. куб. м 2936.961 2049,6

5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 2119,621 1788,6

6. Объем потерь воды тыс. куб. м 665,758 633,1

7. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 31,41 35,4

8.

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по

потребителям: тыс. куб. м 1453,863

1155,5

8.1. - населению тыс. куб. м 864,24 659,2

8.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 46,709 31,6

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 542,913 464,7


1. Водоотведение – (полный цикл):

Всего: тыс. куб. м 1248,649 1010,4

В том числе: от населения тыс. куб. м 905,414 666,4

от бюджетных организаций тыс. куб. м 40,48 28,6

от прочих тыс. куб. м 302,755 315,4

93

2. Водоотведение без очистки:

Всего: тыс. куб. м 57,349 45,5

В том числе: от населения тыс. куб. м 55,69 39,6

От бюджетных организаций тыс. куб. м 1,659 1,6

От прочих потребителей тыс. куб. м 0,0 4,3

3. Водоотведение (очистка) ЖБО на БОС тыс. куб.м

Всего: тыс. куб.м 1,894 3,8

В том числе: от населения тыс. куб.м 0 0

от бюджетных организаций тыс. куб.м 0 0

от прочих организаций тыс. куб.м 1,894 3,8

Целевые показатели деятельности регулируемой организации

МУП «Чудовский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения

№

п/п Показатели Ед.изм. План 2014 год

Факт

2014

года

1 2 3 4 5

1 Надежность снабжения потребителей (товарами)

услугами

Водопровод

1.1 Уровень потерь в сетях % 31,41 35,4

1.2 Износ систем водоснабжения % 87,3

1.3 Аварийность систем коммунальной

инфраструктуры ед./км. 3

2,2

1.4

Годовое количество аварий на системе

коммунальной инфраструктуры ед. 202

189

1.5 Протяженность сетей водопровода км 74,2 86,1

1.6

Протяженность сетей водопровода, нуждающихся в

замене км 21,8

28,0

Канализация

1.7 Протяженность сетей канализации км 47,2 58,4

1.8

Протяженность сетей канализации, нуждающейся в

замене км 26,5

37,4

1.9 Износ сетей канализации % 80

1.10

Надежность и эффективность работы сетей

канализации

2.

Качество оказываемых услуг (снижение уровня

потерь в сетях, износа систем коммунальной

инфраструктуры, аварийности систем

коммунальной инфраструктуры и т.п., а также

увеличение численности населения, получающего

услуги организации коммунального комплекса,

годовое количество часов предоставления услуг,

охват абонентов приборами учета воды и т.п.)

снижение уровня

потерь в сетях, износа

систем коммунальной

инфраструктуры,

аварийности систем

коммунальной

инфраструктуры

Расчет эффективности производственной программы

№


Ед.

изм

План

на

01.01.2

014

План

на

31.12.2

014

Динамика

Факт

на

01.01.2

014

Факт

на

31.12.2

014

Дина

мика

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Надежность снабжения

94

потребителей (товарами)

услугами

Водопровод

1.1 Уровень потерь в сетях % 31,41 29 -2,41 34,9 35,4 0,5

1.2 Износ систем водоснабжения % 87,3 87,1 - 0,2

1.3

Аварийность систем


инфраструктуры

ед./

км. 3 2,5 - 0,5 2,2 2,2 0

1.4

Годовое количество аварий

на системе коммунальной

инфраструктуры ед. 202 186 - 6 193 189 4

1.5 Протяженность сетей км 74,2 74,2 86,1 86,1 0

1.6

Протяженность сетей,

нуждающихся в замене км 21,8 21,7 - 0,1 27,5 28,0 0,5

Канализация

1.7

Протяженность сетей

канализациии км 47,2 47,2 58,4 58,4 0

1.8

Протяженность сетей

канализации, нуждающейся в

замене км 26,5 26,4 -0,1 36,7 37,4 0,7

1.9 Износ сетей канализации % 80 79,0 -0,1

1.10

Надежность и эффективность

работы сетей канализации

1.

Качество оказываемых

услуг (снижение уровня

потерь в сетях, износа систем


инфраструктуры, аварийности

систем коммунальной

инфраструктуры и т.п., а

также увеличение

численности населения,

получающего услуги

организации коммунального

комплекса, годовое

количество часов

предоставления услуг, охват

абонентов приборами учета

воды и т.п.)

снижение

уровня

потерь в

сетях,

износа

систем

коммунальн

ой

инфраструк

туры,

аварийност

и систем

коммунальн

ой

инфраструк

туры

Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№


1 2

Не предусмотрены






от 04.12.2015 № 46

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации

№ п/п Наименование Единица

измерения

2016 2017 2018

План

01.01.2016-

30.07.2016

План

01.07.2016-

31.12.2016

План

01.01.2017-

30.07.2017

План

01.07.2017-

31.12.2017

План

01.01.2018-

30.07.2018

План

01.07.2018-

31.12.2018

1 2 3 23 24 25 26 27 28

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 57823,722 62619,255 62619,255 65808,479 65808,479 68893,931

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 57671,640 62467,173 62467,173 65656,397 65656,397 68741,849

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 46264,253 50320,136 50203,866 52638,469 52504,969 54877,429

1.1.1.1 индекс эффективности расходов тыс. руб. 1,4600 1,4000

1.1.1.2 индекс потребительских цен тыс. руб. 1,0640 1,0600 1,0600 1,0510

1.1.1.3 индекс количества активов тыс. руб.

1.1.2

Расходы на электрическую энергию, тепловую

энергию,топливо, других видов энергетических

ресурсов и холодной воды тыс. руб.

8383,084 9011,815 9011,815 9642,642 9642,642 10240,486

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 3024,303 3135,222 3251,492 3375,286 3508,786 3623,934

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2 Амортизация тыс. руб. 152,082 152,082 152,082 152,082 152,082 152,082

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 57823,722 62619,255 62619,255 65808,479 65808,479 68893,931

4 Объем водоснабжения

млн. куб.

м. 1155,5500 1155,5500 1155,5500 1155,5500 1155,5500 1155,5500

5 Тариф на водоснабжение

руб. куб.

м. 50,0400 54,1900 54,1900 56,9499 56,9499 59,6200

6 Темп роста тарифа % 100,000 108,293 100,000 105,093 100,000 104,689

96

Приложение № 3 к протоколу заседания

Правления комитета по ценовой и тарифной

политике области от 04.12.2015 № 46

Расчет тарифа на водоотведение (полный цикл) методом индексации


измерения

Полный цикл

(пропуск+очистка)





План

01.01.2016-

30.07.2016

План

01.07.2016-

31.12.2016

План

01.01.2017-

30.07.2017

План

01.07.2017-

31.12.2017

План

01.01.2018-

30.07.2018

План

01.07.2018-

31.12.2018

1 2 3




1.1.1.1 индекс эффективности расходов тыс. руб. 0,000 0,000 2,02666 1,90561

1.1.1.2 индекс потребительских цен тыс. руб. 0,000 2,128 1,064 1,060 1,060 1,051


1.1.2

Расходы на электрическую энергию,

тепловую энергию,топливо, других видов

энергетических ресурсов и холодной воды тыс. руб. 11305,455 12153,363 12153,363 13004,098 13004,098 13810,352


1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб.

1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб.


1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



4 Объем водоотведения

млн. куб.

м. 1010,3730 1010,3730 1010,3730 1010,3730 1010,3730 1010,3730

5 Тариф на водоотведение

руб. куб.

м. 35,8000 39,0500 39,0500 41,0400 41,0400 42,9598

6 Темп роста тарифа % 109,078 105,096 104,678

97





от 04.12.2015 № 46

Расчет тарифа на водоотведение без очистки методом индексации


измерения


очистки


очистки


очистки

План

01.01.2016-

30.07.2016

План

01.07.2016-

31.12.2016

План

01.01.2017-

30.07.2017

План

01.07.2017-

31.12.2017

План

01.01.2018-

30.07.2018

План

01.07.2018-

31.12.2018

1 2 3




1.1.1.1 индекс эффективности расходов тыс. руб. 0,00 0,00 1,51 1,49

1.1.1.2 индекс потребительских цен тыс. руб. 0,000 1,064 1,064 1,060 1,060 1,051

1.1.1.3 индекс количества активов тыс. руб. 0,00 0,00

1.1.2



энергетических ресурсов и холодной воды тыс. руб. 96,554 103,796 103,796 111,061 111,061 117,947


1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00 0,00

1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 0,00


1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




млн. куб.

м. 45,5080 45,5080 45,5080 45,5080 45,5080 45,5080


руб. куб.

м. 14,5197 15,8996 15,8996 16,7097 16,7097 17,4895

6 Темп роста тарифа % 109,504 105,095 104,667

98


Правления комитета по ценовой и

тарифной политике области

от 04.12.2015 № 46

Расчет тарифа на водоотведение (очистка) методом индексации


измерения

Только очистка Только очистка Только очистка

План

01.01.2016-

30.07.2016

План

01.07.2016-

31.12.2016

План

01.01.2017-

30.07.2017

План

01.07.2017-

31.12.2017

План

01.01.2018-

30.07.2018

План

01.07.2018-

31.12.2018

1 2 3

1 Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

80,587

87,669 87,674 92,135 92,138 96,455

1.1 Текущие расходы

тыс. руб.

80,587

87,669 87,674 92,135 92,138 96,455

1.1.1 Операционные расходы

тыс. руб.

44,305

48,741 48,738 50,530 50,535 52,315

1.1.1.1 индекс эффективности расходов тыс. руб. - - 2,56 2,560 2,340

1.1.1.2 индекс потребительских цен тыс. руб. - 1,064 1,064 1,060 1,060 1,051

1.1.1.3 индекс количества активов тыс. руб. - - - - - -

1.1.2



энергетических ресурсов и холодной воды тыс. руб.

34,339

36,915 36,915 39,499 39,499 41,948

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе

тыс. руб.

1,943

2,013 2,013 2,104 2,104 2,192

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. - - - - - -

1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб. - - - - - -

1.2 Амортизация тыс. руб. - - 0,00 0,00 0,000 0,000

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. - - 0,00 0,00 0,000 0,000

2 Корректировка НВВ тыс. руб. - - 0,00 0,00 0,000 0,000

3 Итого НВВ для расчета тарифа

тыс. руб.

80,587

87,669 87,669 92,138 92,138 96,455


млн. куб.

м.

3,787

3,787 3,7870 3,7870 3,7870 3,7870


руб. куб.

м. 21,2799 23,1500 23,1500 24,3301 24,3301 25,4700


99




от 04.12.2015 № 46

Расчет тарифа на техническую воду методом индексации


измерения

2016 2017 2018

План

01.01.2016-

30.07.2016

План

01.07.2016-

31.12.2016

План

01.01.2017-

30.07.2017

План

01.07.2017-

31.12.2017

План

01.01.2018-

30.07.2018

План

01.07.2018-

31.12.2018

1 2 3 23 24 25 26 27 28




1.1.1.1 индекс эффективности расходов тыс. руб. 1,0000 1,0000 1,0000

1.1.1.2 индекс потребительских цен тыс. руб. 1,0640 1,0640 1,0600 1,0600 1,0510


1.1.2



энергетических ресурсов и технической воды тыс. руб.

44,312 47,635 47,635 50,969 50,969 54,129





1.3 Нормативная прибыль тыс. руб.

2 Корректировка НВВ тыс. руб.



млн. куб.

м. 33,3760 33,3760 33,3760 33,3760 33,3760 33,3760


руб. куб.

м. 13,2900 14,1000 14,1000 14,8552 14,8552 15,5860







от 04.12.2015 № 46

Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения

общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие Водоканал

Парфинского района» на 2016-2018 годы


Наименование регулируемой организации местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью

«Межмуниципальное предприятие Водоканал

Парфинского района»

175130, Новгородская область,

п.Парфино, ул.К.Маркса, д.74


утвердившего производственную программу местонахождение


области

173005, Великий Новгород,

пл.Победы-Софийская, д.1

Период реализации производственной

программы 2016-2018 гг.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества

питьевой воды, качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и



№


1 2


1.1 Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства


2.1 Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели Ед. измерения

1 2 3 4

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)


2. Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м -

3. Объем воды, используемой на собственные

нужды тыс. куб. м 475,34

4. Объем пропущенной воды через очистные

сооружения тыс. куб. м -


6. Объем потерь воды тыс. куб. м 292,16

101

7. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 42,63

8. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям: тыс. куб. м 393,218

8.1. - населению тыс. куб. м 276,898

8.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 53,023



1 Всего: тыс. куб. м 426,651

2 В том числе: от населения тыс. куб. м 199,21

3 от бюджетных организаций тыс. куб. м 51,052

4 от прочих тыс. куб. м 176,389

Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы

№

п/п Показатели Ед.изм.

1 2 3 4

1 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (в годовых объемах)

01.01.2016-30.06.2016

01.07.2016-31.12.2016

01.01.2017-30.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

01.07.2018-31.12.2018

тыс.руб.

30163,753

32271,404

32271,401

33915,066

33915,066

35507,581

2 Водоотведение (в годовых объемах)

01.01.2016-30.06.2016

01.07.2016-31.12.2016

01.01.2017-30.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

01.07.2018-31.12.2018

тыс.руб.

21763,468

23401,807

23401,807

24592,099

24592,099

25743,974

4 Итого

01.01.2016-30.06.2016

01.07.2016-31.12.2016

01.01.2017-30.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

01.07.2018-31.12.2018

тыс.руб.

51927,221

55673,208

55673,208

58507,165

58507,165

61251,555


№

п/п Наименование мероприятия Срок

реализации

мероприятия

1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1 Проведение текущего ремонта объектов водопроводного

хозяйства

2016-2018

2 ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1 Проведение текущего ремонта объектов канализационного

хозяйства

2016-2018

102

Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Показатели Ед.из

м.

План 2016

год

План 2017

год

План 2018

год

1 2 3 4 5 6


1.1









воды

% 0 0 0

1.2






воды

% 0 0 0



2.1.1






повреждений и иных технологических нарушений

на объектах централизованной системы холодного

водоснабжения, принадлежащих организации,


расчете на протяженность водопроводной сети в

год

ед/км 1,1 1,1 1,1

2.2 Канализация ед/км

2.2.1

Удельное количество аварий и засоровв расчете на

протяженность канализационной сети в год ед/км 0,22 0,21 0,20


3.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в

централизованные общесплавные или бытовые

системы водоотведения

% 2 2 2

3.2


установленнымнормативам допустимых сбросов,

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к

видам централизованных систем водоотведения

раздельно для общесплавной (бытовой) и

ливневой централизованной систем водоотведения


% 14 14 14


103

4.1


водоснабжения при её транспортировке в общем

объеме, поданной в водопроводную сеть

% 42,63 42,63 42,63

4.2





кВт*ч

/

куб.м

1,57 1,57 1,57

4.3.



питьевой воды на единицу объема

транспортируемой питьевой воды

кВт*ч

/

куб.м

1,57 1,57 1,57

4.4.



сточных вод, на единицу объема


кВт*ч

/

куб.м

1,9 1,9 1,9

4.5.


технологическом процессе очистки сточных вод,

на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч

/

куб.м

1,9 1,9 1,9

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и



№ п/п

Показатели Ед. изм.

На 01.01. 2016

На 31.12. 2018

Дина мика

1 2 3 4 5 6


1.1



станций или иных объектов

централизованной системы водоснабжения в

распределительную водопроводную сеть, не

соответствующих установленным

требованиям, в общем объеме проб,

отобранных по результатам



% 0 0 0

1.2

Доля проб питьевой воды в

распределительной водопроводной сети, не

соответствующих установленным





% 0 0 0



2.1.1




холодное водоснабжение, по подаче

холодной воды, возникших в результате

ед/км 1,1 1,1 0

104

аварий, повреждений и иных

технологических нарушений на объектах

централизованной системы холодного

водоснабжения, принадлежащих

организации, осуществляющей холодное

водоснабжение, в расчете на протяженность

водопроводной сети в год

2.2 Канализация

2.2.1

Удельное количество аварий и засоровв

расчете на протяженность канализационной

сети в год

ед/км 0,22 0,2 -0,02


3.1

Доля сточных вод, не подвергающихся


сбрасываемых в централизованные

общесплавные или бытовые системы


% 2 2 0

3.2


установленнымнормативам допустимых

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная

применительно к видам централизованных

систем водоотведения раздельно для

общесплавной (бытовой) и ливневой

централизованной систем водоотведения


% 14 14 0

4 Показатели энергетической


4.1


системах водоснабжения при её

транспортировке в общем объеме, поданной в

водопроводную сеть

% 42,63 42,63 0

4.2



подготовки питьевой воды, на единицу

объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч

/

куб.м

1,57 1,57 0

4.3.



транспортировки питьевой воды на единицу

объема транспортируемой питьевой воды

кВт*ч

/

куб.м

1,57 1,57 0

4.4.



транспортировки сточных вод, на единицу

объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч

/

куб.м

1,9 1,9 0

4.5.



очистки сточных вод, на единицу объема

очищаемых сточных вод

кВт*ч

/

куб.м

1,9 1,9 0

5 Расходы

Тыс.р

уб. 51927,221 61251,555 9324,334

Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период

регулирования

105

Фактически выполненные работы в 2014 году:

1. Текущий ремонт по объектам водоснабжения:

1.1 Водоснабжение п. Парфино:

- Станция II подъема ВОС п. Парфино – ремонт насосов в количестве 2 штук на сумму 6679,93 руб.,

осмотр электрооборудования, частичная побелка стен.

- Выполнен ремонт насосов – 3 шт. на 31652,55 руб.

- Выполнена замена задвижек – 3 шт на 21279,61 руб.

- Замена водоразборных колонок в д. Федорково, по ул. Лесная, ул. Трудовая, ул. Заводская, ул.

Комсомольская – на сумму 2115,40 руб.

- Отремонтирована запорная арматура по 10 водоразборным колонкам в д. Федорково, д. Сергеево, д.

Лазарицы – на сумму 3789,45 руб.

1.2 Водоснабжение п. Пола:

- Станция I подъема ВОС п. Пола – ремонт насоса в количестве 6 шт., на сумму – 67627,13 руб.,

ревизия насосного оборудования, ревизия электрооборудования.

- Произведена замена задвижек – 3 шт. на 22681,35 руб.

- Выполнен ремонт электрооборудования по скважинам д. Турно, д. Лажины, д. Росстани – на сумму

15558,12 руб.

Всего выполнено работ по водоснабжению за 2014 год – на сумму 171383,54 руб. (без НДС).

2.Текущий ремонт по объектам водоотведения:

2.1 Водоотведение п. Парфино:

- Прочистка канализационных сетей (работа крота) на сумму 24271,18 руб.:

п. Парфино, ул. Строительная, д. 8 «а» – 100 м;

п. Парфино, пер. Зеленый, - 50 м;

п. Парфино, ул. Мира, д.43,43 «А» - 70 м;

- КНС Северная, КНС Южная – ремонт и ревизия насосного оборудования на 54297 сумму руб.

Всего выполнено работ по водоотведению за 2014 год – на сумму 78568,18 руб. (без НДС).

Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№


1 2

Не предусмотрены






от 04.12.2015 № 46

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации


измерения

2016 2017 2018

План

01.01.2016-

30.07.2016

План

01.07.2016-

31.12.2016

План

01.01.2017-

30.07.2017

План

01.07.2017-

31.12.2017

План

01.01.2018-

30.07.2018

План

01.07.2018-

31.12.2018

1 2 3 25 26 27 28 27 28







1.1.2



энергетических ресурсов и холодной

воды тыс. руб.

5682,943 6109,164 6109,164 6536,806 6536,806 6942,088

1.1.3

Неподконтрольные расходы, в том

числе тыс. руб. 1035,142 1074,599 1099,217 1141,880 1169,431 1208,772



1.2 Амортизация тыс. руб.





млн. куб.

м. 393,2180 393,2180 393,2180 393,2180 393,2180 393,2180


руб. куб.

м. 76,7100 82,0700 82,0700 86,2500 86,2500 90,3000


107




от 04.12.2015 № 46

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации


измерения

2016 2017 2018

План

01.01.2016-

30.07.2016

План

01.07.2016-

31.12.2016

План

01.01.2017-

30.07.2017

План

01.07.2017-

31.12.2017

План

01.01.2018-

30.07.2018

План

01.07.2018-

31.12.2018

1 2 3 25 26 27 28 27 28







1.1.2



энергетических ресурсов и холодной воды тыс. руб.

4116,478 4425,214 4425,214 4734,979 4734,979 5028,548

1.1.3

Неподконтрольные расходы, в том

числе тыс. руб. 279,325 308,053 308,053 320,326 320,326 332,113


1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб.






млн. куб.

м. 426,6510 426,6510 426,6510 426,6510 426,6510 426,6510

5 Тариф на водоотвдение

руб. куб.

м. 51,0100 54,8500 54,8500 57,6398 57,6398 60,3397







от 04.12.2015 № 46

Производственная программа

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

общества с ограниченной ответственностью

«Водоканал» (Крестецкий район) на 2016-2018 годы


Наименование регулируемой организации Местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью

«Водоканал»

175460, Новгородская область

Крестецкий район, п. Крестцы,

Ул. М. Ивановой д.2


утвердившего производственную программу Местонахождение


области

173005, России, Великий Новгород,

Пл. Победы-Софийская д.1

Период реализации 2016-2018 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий ООО «Водоканал» по ремонту объектов

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных

на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод, мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению

потерь воды при транспортировке

№


1 2

2016 год

1. Холодное водоснабжение

1.1 Замена наружных сетей водопровода п.Крестцы ул.Островская - ул.Лесная ,

L -350 м.

1.2 Замена наружных сетей водопровода п.Крестцы ул.Боровая , L-1000 м.

1.3

Прокачка артезианских скважин № 11-70 (ул. Железнодорожная), № 2531 (ул.

Греськова), № 1821 (д.Ракушено), № 2389 (ул. Молодежная), №9-68

(ул.Ленинградская) – 5шт.

2. Водоотведение

2.1 Ремонт кровли компрессорной станции ОС п.Крестцы – 55,9 м²

2.2 Ремонт падающих и распределительных лотков на второй очереди очистных

сооружений п.Крестцы, L– 80 м.

2.3 Ремонт участка самотечного коллектора аварийной линии на второй очереди

очистных сооружений п.Крестцы, L – 5 м.

2.4 Ремонт участка наружных сетей канализации очистных сооружений п.Крестцы

(ЛПХ) –L-150 м.

109

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

(объем принимаемых сточных вод)

№


Ед.

измер

ения

2016год 2017год 2018год

1 2 3 4 4 4


1. Объем подъема воды

тыс.

куб. м 450,3716 450,3716 450,3716

2. Объем воды, полученной со стороны

тыс.

куб. м 0 0 0

3.

Объем воды, используемой на

собственные (технологические)

нужды

тыс.

куб. м

5,4223 5,4223 5,4223

4.

Объем пропущенной воды через

очистные сооружения

тыс.

куб. м 0 0 0

5. Объем отпуска в сеть

тыс.

куб. м

444,9493

444,9493

444,9493

6. Объем потерь воды

тыс.

куб. м 68,3000 68,3000 68,3000

7.

Уровень потерь к объему

отпущенной воды в сеть % 15,35 15,35 15,35

8.

Объем реализации товаров и услуг, в

том числе по потребителям:

тыс.

куб. м 376,6493 376,6493 376,6493

8.1. - населению

тыс.

куб. м 283,800 283,800 283,800

8.2. - бюджетным потребителям

тыс.

куб. м 26,4003 26,4003 26,4003

8.3. - прочим потребителям

тыс.

куб. м 66,449 66,449 66,449


1 Водоотведение -полный цикл:

Всего:

тыс.

куб. м 172,244 172,244 172,244

В том числе: от населения

тыс.

куб. м 146,280 146,280 146,280

от бюджетных организаций

тыс.

куб. м 7,140 7,140 7,140

от прочих

тыс.

куб. м 18,824 18,824 18,824

Водоотведение - без очистки:

Всего:

тыс.

куб. м 7,356 7,356 7,356

В том числе: от населения

тыс.

куб. м 5,447 5,447 5,447


тыс.

куб. м 1,907 1,907 1,907

от прочих

тыс.

куб. м 0,002 0,002 0,002

110

Водоотведение - очистка стоков:

тыс.

куб. м

Всего:

тыс.

куб. м 8,861 8,861 8,861

В том числе: от населения 0,651 0,651 0,651


тыс.

куб. м -------- -------- --------

от прочих 8,210 8,210 8,210

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы

Показатели 2016 2017 2018

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12

01.01-

30.06

01.07-

31.12

Питьевая вода 20041,51 20061,55 20061,55

21070,00

21070,00

22050,47

Водоотведе-ние


20688,22

23245,48

23245,48

24424,59

24424,59

25563,71


(очистка) 705,34 775,87 775,87 815,24 815,24 853,06


(пропуск) 298,03 348,70 348,70 366,45 366,45 383,67

Всего

финансовые

потребности

41733,10 44431,59 44431,59 46676,29 46676,29 48850,51


№

п/п

Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия

1 2 3

1 Водоснабжение

1.1 Замена наружных сетей водопровода п.Крестцы

ул.Островская - ул.Лесная L -350 м. июль-сентябрь2016 г

1.2 Замена наружных сетей водопровода п.Крестцы

ул.Боровая –L-1000 м. июль -сентябрь2016 г

1.3 Прокачка артезианских скважин № 11-70 (ул.

Железнодорожная), № 2531 (ул. Греськова), №

1821 (д.Ракушено), № 2389 (ул. Молодежная),

№9-68 (ул.Ленинградская) – 5шт.

июль -сентябрь2016 г

2 Водоотведение

2.1 Ремонт кровли компрессорной станции ОС

п.Крестцы – 55,9 м² июль-сентябрь 2016 г

2.2 Ремонт падающих и распределительных лотков

на второй очереди очистных сооружений

п.Крестцы, L– 80 м.

июль-сентябрь 2016 г

2.3 Ремонт участка самотечного коллектора

аварийной линии на второй очереди очистных

сооружений п.Крестцы, L – 5 м.

июль-сентябрь 2016 г

2.4 Ремонт участка наружных сетей канализации июль-сентябрь 2016 г

111

очистных сооружений п.Крестцы (ЛПХ), L-150м.

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения


№


Ед.и

зм.

2016 год

2017 год

2018 год

1 Показатели качества питьевой воды

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников

водоснабжения в распределительную водопроводную

сеть, не соответствующая установленным

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по

результатам производственного контроля качества


% 19 19 19

2 Показатели надежности и бесперебойности

водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, возникших в

результате аварий, повреждений и иных

технологических нарушений в расчете на

протяженность водопроводной сети в год

ед./к

м 1,8 1,8 1,8


3.1


водоснабжения при транспортировке в общем объеме

воды, поданной в водопроводную сеть % 16 16 16

3.2



подготовки питьевой воды, на единицу объемы воды,

отпускаемой в сеть

кВт.

ч/ку

б.м.

1,63 1,63 1,63


№


Ед.и

зм.

2016

год

2017

год

2018

год

1 Показатели надежности и бесперебойности

1.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на

протяженность канализационной сети в год ед./к

м 2,6 2,6 2,6

2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем

объеме сточных вод, сбрасываемых в

централизованную систему водоотведения % 5 5 5


3.1



транспортировки сточных вод, на единицу объема


кВт.

ч/ку

б.м.

0,583 0,583 0,583

3.2


потребляемой в технологическом процессе очистки

сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных

вод

кВт.

ч/ку

б.м.

2,734 2,734 2,734

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы


№ Показатели Ед.и Ди

112

п/п зм. 2016

год 2017

год 2018

год на

ми

ка

1 2 3 4 5 6 7

1 Показатели качества питьевой воды

1.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с

источников водоснабжения в

распределительную водопроводную сеть,

не соответствующая установленным





% 19 19 19 -

2 Показатели надежности и

бесперебойности водоснабжения

2.1 Количество перерывов в подаче воды,

возникших в результате аварий,

повреждений и иных технологических

нарушений в расчете на протяженность

водопроводной сети в год

ед./к

м 1,8 1,8 1,8 -

3 Показатели энергетической



системах водоснабжения при

транспортировке в общем объеме воды,

поданной в водопроводную сеть

% 16 16 16 -


потребляемой в технологическом

процессе подготовки питьевой воды, на

единицу объемы воды, отпускаемой в

сеть

кВт.

ч/ку

б.м.

1,63 1,63 1,63 -


№

п/п


Ед.и

зм.

2016

год

2017

год

2018

год

Ди

на

ми

ка

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и

бесперебойности

1.1

Удельное количество аварий и засоров в

расчете на протяженность

канализационной сети в год

ед./к

м 2,6 2,6 2,6

2 Показатели очистки сточных вод

2.1

Доля сточных вод, не подвергшихся


сбрасываемых в централизованную

систему водоотведения

% 5 5 5 -

3

Показатели энергетической


113

3.1



процессе транспортировки сточных вод,

на единицу объема транспортируемых

сточных вод

кВт.

ч/ку

б.м.

0,583 0,583 0,583 -

3.2



процессе очистки сточных вод, на

единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.

ч/ку

б.м.

2,734 2,734 2,734 -

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период

регулирования -2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Сумма

(тыс.руб.)

1. Холодное водоснабжение

1.1 Замена наружных сетей водопровода п. Крестцы

ул. Железнодорожная - «Стадион» труба п/э d-110мм,-L-300м 95,9

1.2 Замена наружных сетей водопровода п.Крестцы ул.

Молодежная- Инициаторов труба п /э d -110мм, L - 900м 271,1

1.3 Замена насосов на артезианских скважинах: п.Крестцы

№3942,1370,2531,1170,1270 78,3

1.4 Прокачка артезианской скважины №1270 50,4

2. Водоотведение

2.1 Ремонт канализационных колодцев п. Крестцы ул. Ставского

-5 шт., ул.Заречная д.6 – 3 шт., ул.Лесная д.28 -2 шт. 2,5

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№


1 2

1. не предусмотрены

114






от 04.12.2015 № 46

Состав и структура необходимой валовой выручки для установления тарифа на тепловую энергию (мощность) для ЗАО «Курорт Старая Русса»

на 2016-2018 гг., тыс. руб.

категория Вид расхода 01.07.2015-31.12.2015 01.01.2016-

30.06.2016

01.07.2016-

31.12.2016

01.01.2017-

30.06.2017

01.07.2017-

31.12.2017

01.01.2018-

30.06.2018

01.07.2018-

31.12.2018

Полезный отпуск, всего 24,89 24,89 24,89 24,89 24,89 24,89 24,89

операционные расходы (базовый уровень)

Сырье и материалы 109,59 109,59 116,60

другие материалы 109,59 109,59 116,60

Фонд на оплату труда 2938,00 2938,00 3126,03

Обучение персонала 25,41 25,41 27,03

Охрана труда 19,74 19,74 21,00

другое 19,74 19,74 21,00

Ремонт основных средств 3033,72 3033,72 3227,88

собственными силами 3033,72 3033,72 3227,88

Работы и услуги производственного

характера, выполняемых по договорам со

сторонними организациями 451,55 451,55 478,21

страхование 35,00 35,00 35,00

прочие 416,55 416,55 443,21

итого операционные расходы 6578,00 6578,00 6996,76 6996,76 7342,40 7342,40 7639,69

неподконтрольные

расходы

отчисления на социальные нужды 887,27 887,27 944,06 944,06 1000,70 1000,70 1051,74

амортизация ОС и НА 1067,88 1067,88 1067,88 1067,88 1067,88 1067,88 1067,88

Обязательные платежи и сборы 39,48 39,48 39,48 39,48 39,48 39,48 39,48

налог на имущество 28,04 28,04 28,04 28,04 28,04 28,04 28,04

налог на землю 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

115

плата за выбр.в атм. 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

итого неподконтрольные расходы 1994,63 1994,63 2051,42 2051,42 2108,06 2108,06 2159,10

Энергетические ресурсы

Топливо 16555,62 16100,25 16422,25 16422,25 16914,92 16914,92 17422,37

к-во 3524,05 3427,12 3427,12 3427,12 3427,12 3427,12 3427,12

цена 4697,90 4697,90 4791,86 4791,86 4935,61 4935,61 5083,68

уд. норма расхода 162,11 158,34 158,34 158,34 158,34 158,34 158,34

Э/энергия на техн.цели 2789,70 2787,80 2996,89 2996,89 3206,67 3206,67 3405,48

к-во 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00

цена 5,26 5,26 5,65 5,65 6,05 6,05 6,43

Вода на техн.цели, всего 120,54 120,79 125,63 125,63 132,03 132,03 138,24

кол-во общее 6425,23 6425,23 6425,23 6425,23 6425,23 6425,23 6425,23

цена средняя 18,76 18,80 19,55 19,55 20,55 20,55 21,51

итого энергетические ресурсы 19465,85 19008,84 19544,76 19544,76 20253,62 20253,62 20966,09

Итого 28038,49 27581,48 28592,94 28592,94 29704,08 29704,08 30764,88

тариф 1126,50 1108,14 1148,77 1148,77 1193,41 1193,41 1236,03

индекс роста 98,37% 103,67% 100,00% 103,89% 100,00% 103,57%

116






от 04.12.2015 № 46

Долгосрочные параметры регулирования закрытого акционерного общества «Курорт Старая Русса», устанавливаемые на

долгосрочный период регулирования на 2016-2018 годы, для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с

использованием метода индексации установленных тарифов

№

п/п

Наименован

ие

регулируемо

й



уровень

операцион

ных

расходов

Индекс



расходов

Уровень надежности

теплоснабжения <*>.

Количество прекращений

подачи тепловой энергии в

результате технологических

нарушений

Нормативн

ый

уровень

прибыли

Показатели энергосбережения и

энергетической эффективности <**>

Реализация

программ в

области

энергосбереже

ния и

повышения

энергетическо

й


и <**>

Динамика

изменения

расходов на

топливо

<***>

на тепловых

сетях


тепловой

энергии

удельный

расход

топлива на


единицы

тепловой

энергии

отношение

величины

потерь к

материально

й

характерист

ике

тепловой

сети

величина


их потерь

тепловой

энергии

тыс. руб. % на 1 км на 1 Гкал/час % кг у.т./Гкал Гкал/кв. м Гкал

1. закрытое

акционерное

общество

"Курорт

Старая

Русса"

2016 (с 01.01.-

30.06.)

6578,00 - 0 0 0 158,34 0 109,4 - -

2016 (с 01.07.-

31.12.)

6996,76 - 0 0 0 158,34 0 109,4 - -

2017 (с 01.01.-

30.06.)

- - 0 0 0 158,34 0 109,4 - -


consultantplus://offline/ref=B156ECF232EFA2E41F1B13C8157582903BAB6C83529C466469B124790E85CB856E361B74D1C1EF8478083BDEj71BG


consultantplus://offline/ref=B156ECF232EFA2E41F1B13C8157582903BAB6C83529C466469B124790E85CB856E361B74D1C1EF8478083BDEj71AG

117

2017 (с 01.07.-

31.12.)

- 1,0 0 0 0 158,34 0 109,4 - -

2018 (с 01.01.-

30.06.)

- - 0 0 0 158,34 0 109,4 - -

2018 (с 01.07.-

31.12.)

- 1,0 0 0 0 158,34 0 109,4 - -

<*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов, на

первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<**> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в

соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

consultantplus://offline/ref=47C37086D551045BD93B78573B41C4D72A2B9FB03E7CB574B48595A4EADBC8E773224D5D74102E792CACH

118






от 04.12.2015 № 46

Состав и структура необходимой валовой выручки для установления тарифа

на тепловую энергию (мощность) для ООО «Энергия» на 2016-2018 годы

тыс. руб.

Категория Вид расхода 01.07.2015-

31.12.2015

01.01.2016-

30.06.2016

01.07.16-

31.12.16

01.01.17-

30.06.17

01.07.17-

31.12.17

01.06.18-

30.06.18

01.07.18-

31.12.18





расходы




обязательное страхование 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00


Энергетические ресурсы

Топливо 3984,56 3984,56 4057,71 4057,71 4179,44 4179,44 4304,82

к-во 844,44 844,44 843,08 843,08 843,08 843,08 843,08

цена 4718,570 4718,570 4812,94 4812,94 4957,33 4957,33 5106,05


к-во 292,920 292,920 292,920 292,920 292,920 292,920 292,920

цена 5,270 5,270 5,665 5,665 6,062 6,062 6,438

уд. норма расхода


кол-во общее 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690

цена средняя 26,120 26,120 27,165 27,165 28,55 28,55 29,89

уд. норма расхода

119


Итого 6490,56 6490,56 6698,37 6698,37 6951,59 6951,59 7200,51

Тариф 1035,68 1068,83 1068,83 1109,24 1109,24 1148,96

В % к предыдущему периоду 103,20 103,78 103,58

120






от 04.12.2015 № 46

Долгосрочные параметры регулирования общества с ограниченной ответственностью «Энергия» (г.Боровичи),устанавливаемые на

долгосрочный период регулирования на 2016-2018 годы, для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с

использованием метода индексации установленных тарифов

№

п/п


регулируемой



уровень

операцио

нных

расходов

Индекс


и


расходов




подачи тепловой энергии

в результате


нарушений

Норматив

ный

уровень

прибыли




программ в

области

энергосбере

жения и

повышения

энергетическ

ой

эффективнос

ти <**>

Динамика

изменения


топливо

<***>

на

тепловых

сетях

на

источниках

тепловой

энергии

удельный

расход

топлива на

производств

о единицы

тепловой

энергии

отношение

величины

потерь к

материальн

ой

характерис

тике

тепловой

сети

величина

технологичес

ких потерь

тепловой

энергии


1. Общество с

ограниченной

ответственност

ью «Энергия»

(г.Боровичи)

2016 (с

01.01.-

30.06.)

200,45 - 0 0 0 155,11 0 - -

2016 (с

01.07.-

213,28 - 0 0 0 155,11 0 - -





121

31.12.)

2017 (с

01.01.-

30.06.)

- - 0 0 0 155,11 0 - -

2017 (с

01.07.-

31.12.)

- 1,0 0 0 0 155,11 0 - -

2018 (с

01.01.-

30.06.)

- - 0 0 0 155,11 0 - -

2018 (с

01.07.-

31.12.)

- 1,0 0 0 0 155,11 0 - -







122






от 04.12.2015 № 46

Состав и структура необходимой валовой выручки для установления тарифа на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества

«Боровичский комбинат огнеупоров» на 2016-2018 гг. тыс. руб.

категория Вид расхода 01.07.2015-31.12.2015 01.01.2016-

30.06.2016

01.07.2016-

31.12.2016

01.01.2017-

30.06.2017

01.07.2017-

31.12.2017

01.01.2018-

30.06.2018

01.07.2018-

31.12.2018


операционные расходы

(базовый уровень)

Сырье и материалы 158,58 158,58 168,73

другие материалы 158,58 158,58 168,73


Охрана труда 51,08 51,08 54,35

Ремонт основных средств 7871,85 9704,53 9175,62

Работы и услуги производственного

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 1230,19 1230,19 1308,92



расходы




налог на имущество 263,06 228,27 228,27 190,87 190,87 154,00 154,00


Энергетические

ресурсы

Топливо 54217,38 52993,95 55301,73 55301,73 56960,78 56960,78 58669,60

к-во 11929,82 11660,62 11929,82 11929,82 11929,82 11929,82 11929,82

цена 4544,69 4544,69 4635,59 4635,59 4774,66 4774,66 4917,90

уд. норма расхода 159,98 159,98 159,98 159,98 159,98 159,98 159,98

123


к-во 2535,29 2535,29 2535,29 2535,29 2535,29 2535,29 2535,29

цена 4,46 4,46 4,80 4,80 5,13 5,13 5,45


кол-во общее 54121,50 54121,50 54121,50 54121,50 54121,50 54121,50 54121,50

цена средняя 8,62 8,62 8,97 8,97 9,43 9,43 9,87


Итого 93156,05 93155,76 96871,11 96770,57 100677,15 100634,80 104363,28

тариф 1083,46 1083,46 1126,67 1125,50 1170,94 1170,44 1213,81

100,00% 103,99% 99,90% 104,04% 99,96% 103,70%

124






от 04.12.2015 № 46

Долгосрочные параметры регулирования акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров», устанавливаемые на

долгосрочный период регулирования на 2016-2018 годы, для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность)

с использованием метода индексации установленных тарифов

№

п/п


регулируемой



уровень

операцион

ных

расходов

Индекс



расходов




подачи тепловой энергии в

результате технологических

нарушений

Нормативн

ый

уровень

прибыли




программ в

области

энергосбереже

ния и

повышения

энергетическо

й


и <**>

Динамика

изменения


топливо

<***>

на тепловых

сетях


тепловой

энергии

удельный

расход

топлива на


единицы

тепловой

энергии

отношение

величины

потерь к

материально

й

характерист

ике

тепловой

сети

величина


их потерь

тепловой

энергии


1. Акционерное

общество

«Боровичский

комбинат

огнеупоров»

2016 (с 01.01.-

30.06.)

22869,01 - 0 0 0 159,98 0 0 - -

2016 (с 01.07.-

31.12.)

23182,63 - 0 0 0 159,98 0 0 - -

2017 (с 01.01.-

30.06.)

- - 0 0 0 159,98 0 0 - -





125

2017 (с 01.07.-

31.12.)

- 1,0 0 0 0 159,98 0 0 - -

2018 (с 01.01.-

30.06.)

- - 0 0 0 159,98 0 0 - -

2018 (с 01.07.-

31.12.)

- 1,0 0 0 0 153,44 0 0 - -







tarif.novreg.ru · О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ,...

Documents

Transcript of tarif.novreg.ru · О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ,...