TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ · PDF...

/25

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-KVN Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính năm 2011 đã đƣợc kiểm toán,

Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2011 và được sửa đổi ngày 12/8/2011,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính năm 2011 đã đƣợc kiểm toán, Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012.

Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

/25

BÁO CÁO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011,

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TOÁN, PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011 VÀ

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

Năm 2011 là năm có nhiều ý nghĩa và hết sức quan trọng đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas). Ngoài việc bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đây còn là năm đầu tiên Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô

hình Công ty cổ phần cũng như là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 của PV Gas, chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn đến năm 2015 và định hướng đến 2025, quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn 2015 và định hướng đến 2025.

Với không ít những khó khăn như tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, lạm phát cao, giá dầu thô biến động, Chính phủ điều chỉnh tăng tỷ giá, giá điện, than, xăng dầu... để từng bước tiếp cận cơ chế giá thị trường; hệ thống khí PM3-Cà Mau cắt giảm sản lượng, nhiều dự án lớn triển khai đồng loạt ..., Tuy nhiên, với việc tận dụng tốt những thuận lợi, cùng với sự cố gắng nổ lực khắc phục mọi khó khăn, PV Gas đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là đã về đích trước thời hạn 03 tháng với các chỉ tiêu sản lượng LPG, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước, đưa PV Gas trở thành một trong những Tổng công ty xếp hàng đầu của Tập đoàn về doanh thu và lợi nhuận. Bên cạnh đó, việc hoàn thành đưa vào vận hành tòa nhà làm việc PV Gas Tower tại Tp.Hồ Chí Minh, dự án đường ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ bổ sung nguồn khí Cửu Long cung cấp cho khu vực Đông Nam Bộ, dự án Nâng công suất cảng Thị Vải phục vụ cho công tác xuất nhập LPG , dự án nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí đầu tiên ở Việt Nam đảm bảo cung cấp ống kịp thời cho dự án LNG 1 MMPTA, Nam Côn Sơn 2, Lô B-Ô Môn và các dự án khác ; hoàn thành công tác BDSC và đưa vào vận hành an toàn trước thời hạn đối với công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn hệ thống khí NCS, hệ thống khí Cửu Long, hệ thống khí PM3-Cà Mau,… đã góp phần nâng qui mô hoạt động của PV Gas ngày càng lớn mạnh trên

mọi lĩnh vực với vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trên toàn quốc và phát triển ra thị trường Quốc tế để cùng sánh vai với các Công ty lớn mạnh trong khu vực ASEAN và có tên trong các Tập đoàn Khí mạnh của châu Á.

Căn cứ kế hoạch năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Tổng Công ty Khí Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012 như sau:

/25

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đƣợc giao, ngay từ đầu năm, PV Gas đã tập trung điều hành, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển, bao gồm:

- Xây dựng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của PV Gas trên cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết/Chương trình hành động và chỉ đạo của Tập đoàn;

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ những kết quả đạt được của năm 2010 để đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 của toàn PV Gas; giao kế hoạch năm 2011 kịp thời cho các đơn vị trực thuộc, thành viên PV Gas;

- Từng bước sắp xếp, ổn định hoạt động của PV Gas theo mô hình Công ty cổ phần, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục; thực hiện nghiêm túc tái cấu trúc theo Nghị quyết, Kết luận của Tập đoàn;

- Lãnh đạo PV Gas thường xuyên làm việc trực tuyến/trực tiếp với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong SXKD và đầu tư của từng đơn vị;

- Tăng cường rà soát các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm; thực hiện định kỳ giao ban 2 tuần/lần đối với dự án trọng điểm. Lãnh đạo PV Gas luôn bám sát công trường để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thi công các công trình nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ;

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong PV Gas; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong tất cả các đơn vị trong PV Gas;

- Tổ chức các phong trào hoạt động văn hóa thể thao cho CBCNV, phát động CBCNV trong Tổng công ty tích cực tham gia các chương trình từ thiện xã

hội, đặc biệt là các chương trình do Tập đoàn phát động.

Với quyết tâm cao và tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao của tập thể lãnh đạo PV Gas, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vƣợt qua khó khăn, thách thức của tập thể CBCNV PV Gas, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD đƣợc hoàn thành và hoàn thành vƣợt mức kế hoạch năm 2011, tăng trƣởng cao so với năm 2010, trong đó phần lớn các chỉ tiêu chính (sản lƣợng LPG, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách) về đích trƣớc 3 tháng so với kế hoạch, cụ thể:

/25

Thứ nhất: Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với năm trước, một số chỉ tiêu quan trọng đã về đích trước kế hoạch 2 đến 3 tháng:

Stt Chỉ tiêu ĐVT TH

2010

2011

Tỷ lệ so sánh (%) KH

giao

KH

P.đấu

TH từ

16/05-31/12

TH cả

năm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8)/(5) (10)=(8)/(6) (11)=(8)/(4)

1 Khí khô Tr.m3 9.332 8.032 8.705 5.025 8.533 106 98 91

2 Condensate 1000T 58,5 55,0 55,9 35,0 58,1 106 104 99

3 LPG (*) 1000T 793 680 811 820 1.166 172 144 147

4 Doanh thu Tỷ Đ 48.076 44.297 50.629 41.248 64.224 145 127 134

- Công ty mẹ Tỷ Đ 42.730 42.706 48.919 36.530 57.202 134 117 134

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đ 6.068 4.328 - 5.507 7.685 178 - 127

- Công ty mẹ Tỷ Đ 5.556 4.088 6.803 5.114 6.807 167 100 122

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 5.368 3.542 - 4.588 6.420 181 - 120

- Công ty mẹ Tỷ Đ 4.802 3.362 5.457 4.293 5.749 171 105 120

7 Nộp NSNN Tỷ Đ 3.096 2.275 - 3.400 5.452 240 - 176

- Công ty mẹ Tỷ Đ 2.907 2.186 - 3.182 4.139 189 - 197

8 Vốn ĐTXD giải ngân Tỷ Đ - 7.109 - - 5.184 73 - -

- Công ty mẹ Tỷ Đ 4.163 4.966 - - 3.269 66 - 80

(*) Nếu tính cả sản lượng LPG của các đơn vị thành viên (trừ phần trùng) thì năm 2011 PV Gas đã cung cấp ra thị trường 1.350.022 tấn.

Thứ hai: Tiếp nhận thành công nguồn khí mới (khí mỏ Tê Giác Trắng, Chim Sáo), đảm bảo hệ thống khí vận hành an toàn, ổn định, liên tục, cung cấp khí tối đa có thể cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực quốc gia, đáp ứng nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào sản xuất trên 40% sản lượng điện

cả nước, 30% nhu cầu phân bón toàn quốc và trên 70% thị phần LPG toàn quốc.

Thứ ba: PV Gas đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông lần đầu và chuyển công ty sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đảm bảo mọi hoạt động của Tổng công ty diễn ra một cách liên tục. Công tác chuyển đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp được PV Gas triển khai nhanh theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như Nhà nươc. Tổng công ty đã tổ chức đánh giá lại toàn bộ cán bộ để bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/không bổ

nhiệm đối với các cán bộ quản lý ngay sau khi TCT chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty CP, đã thực hiện xong việc chuyển toàn bộ lực lượng bảo vệ sang Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVS) và lực lượng lái xe cùng với phương tiện sang Công ty CP Vận tải dầu khí Cửu Long (PCT); hoàn thành niêm yết cổ phiếu Công ty CP CNG Việt Nam lên sàn chứng khoán trong tháng 11/2011.

Thứ tƣ: PV Gas tiếp tục phát huy, duy trì những giải pháp/chỉ đạo quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện giao ban thường kỳ, tổ chức kiểm tra thường xuyên tại công trường, đảm bảo đủ nguồn vốn cho từng dự án, phê duyệt và kiểm soát chặt chẽ tiến độ, thưởng phạt rõ ràng.... Kết quả là nhiều dự án, khối lượng công việc lớn, phức tạp được triển khai theo đúng tiến độ (dự án NCS2,

/25

Kho LPG lạnh, đường ống Lô B-Ô Môn, nhập khẩu LNG,...). Trong năm, đã hoàn thành và đưa và sử dụng 03 dự án lớn (Đường ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ, Trụ sở làm việc Tổng công ty, Nâng công suất cầu cảng Thị Vải) và đảm bảo đủ nguồn vốn theo kế hoạch đề ra.

Thứ năm: Công tác an toàn - quốc phòng an ninh được chú trọng và triển khai tích cực trên tất cả các địa phương nơi có nguy cơ xâm hại đến công trình khí; các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn với trên 2,4 triệu giờ làm việc an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường cũng như uy tín của PV Gas.

Thƣ sáu : Đã chủ động tập trung đầu tư vào lĩnh vực thu gom khí từ các mỏ (đường ống thu gom khí đồng hành mỏ Thăng Long - Đông Đô; đường ống thu gom khí tại bể Sông Hồng) để bu đăp cac mo giam san lương , bô sung phân nao nguôn khi thiêu hut . Đây la hương đi đung cho sư phat t riên lâu dai cua PV Gas .

Măt khác, PV Gas cung đa tâp trung và triển khai quyêt liêt công tác nhâp khâu LNG đê sớm đap ưng nhu câu ngày càng tăng của thị trường.

Thứ bảy: Cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc các công ty cổ phần (bao gồm cơ cấu lại tỷ lệ tham gia góp vốn, hạn chế dần tình trạng chồng chéo trong kinh doanh giữa các công ty và hướng các công ty hoạt động theo đúng ngành nghề chính) để giữ vững và phát huy hiệu quả đầu tư vốn của PV Gas tại các công ty cổ phần. Kết quả là trong năm 2011, hoạt động của các công ty con, liên kết tăng trưởng so với năm trước và đều có lãi.

Thứ tám: Công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học trong vận hành BDSC, đào tạo, phát huy sáng kiến không ngừng đươc phát huy và đẩy mạnh. Trong năm, số ngày phải dừng để BDSC được rút ngắn đáng kể (hệ thống khí Cửu Long, NCS rút ngắn 7 ngày, PM3-Cà Mau rút ngắn 1 ngày so với kế hoạch), đã hoàn thành 04/04 đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào trong sản xuất, tổ chức/cử 4.951 lượt người tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước, có trên 100 sáng kiến về cải tiến kỹ thuật (trong đó có 10 sáng kiến cấp Tập đoàn) làm lợi cho PV Gas trên 127 tỷ đồng.

Thứ chín: Không khí làm việc phấn khởi của những người lao động dầu khí trên các công trường nhà máy gắn với phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra (Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011, đặc biệt Tổng công ty cùng 9 đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch và về đích trước 03 tháng so với kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng LPG, doanh thu, lợi nhuận cũng như công tác bảo dưỡng sửa chữa, vận hành an toàn hệ thống công trình khí); các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, Tập đoàn, Tổng công ty cũng như các đơn vị được phát động và có sự tham gia tích cực của người lao động. Đời sống CBCNV được nâng cao, việc làm và thu nhập ổn định; công tác an sinh xã hội được triển khai theo đúng cam kết với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Bên cạnh những thành tích quan trọng đã đạt đƣợc nêu trên, các hoạt động SXKD của PV Gas còn một số các tồn tại nhƣ:

/25

Thứ nhất: Các đơn vị kinh doanh LPG đã gia tăng sản lượng và sản lượng bán lẻ nhưng hiệu quả hoạt động còn khiêm tốn chưa tương xứng với những hỗ trợ, ưu đãi từ phía Công ty mẹ.

Thứ hai: Số tiền giải ngân vốn đầu tư xây dựng còn thấp so với kế hoạch do có 09 dự án tạm dừng (dự án tách Ethan từ khí Cửu Long, văn phòng làm việc Khí Cà Mau, đầu tư tài chính vào Công ty CP đầu tư dầu khí Tây Ninh, khu nhà ở công vụ CBCNV, di chuyển nhà máy bọc ống về khu công nghiệp Dầu khí – Tiền Giang, dây chuyền sơn bên trong ống, liên doanh đầu tư dây chuyền bọc bảo ôn ống, trạm chiết LPG Tây Ninh), và giãn tiến độ 02 dự án (Dự án khí Lô B-Ô Môn, Nam Côn Sơn 2) để phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả đầu tư theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Về tình hình thực hiện từng lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Công tác an toàn, sức khỏe, môi trƣờng và thanh tra bảo vệ đƣợc tăng cƣờng, đảm bảo hệ thống công trình khí hoạt động an toàn

Trong năm 2011, các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV Gas hoạt động an toàn và liên tục, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV Gas. Bên cạnh công việc thường kỳ, hàng ngày, PV Gas đã thực hiện một số công việc khác như:

Tổ chức thành công: Diễn tập PCCC nhiều lực lượng cấp Bộ Công an tại công trình khí Cà Mau (tháng 6/2011); diễn tập ứng cứu sự cố tàu Maple 1 (tháng 7/2011) và thực tập phương án chữa cháy tại cảng Thị Vải với sự tham gia của nhiều lực lượng (tháng 8/2011); truyền thông bảo vệ an ninh an toàn đường ống dẫn khí biển tại 05 tỉnh miền Tây (tháng 6/2011) và 5 tỉnh miền Trung (tháng 11/2011); đảm bảo tốt công tác an ninh – an toàn và PCCC trong dịp lễ, tết; bảo đảm an ninh an toàn trong đợt dừng cấp khí Bạch Hổ, NCS và PM3-Cà Mau; đánh giá và được cấp giấy chứng nhận mới phù hợp an ninh cảng biển cho cảng PV Gas Vũng Tàu; sơ kết công tác phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí với Công an, Bộ đội các tỉnh; Hội thao an toàn, PCCC,…

PV Gas cũng đã làm các thủ tục, hồ sơ đăng ký với Tập đoàn, cơ quan quản lý Nhà nước để đưa công trình Khí vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (tháng 2/2011); phê duyệt kế hoạch ứng cứu tràn dầu nhà máy GPP và tổ chức diễn tập phương án (tháng 11/2011); hoàn thành chuyển toàn bộ lực lượng bảo vệ của PV Gas sang PV Security để giảm thiểu chi phí và tăng tính chuyên nghiệp (tháng 6/2011).

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số giờ làm việc an toàn của toàn PV Gas là gần 2,4 triệu giờ. Số sự cố 14 (tăng 01 sự cố so với cùng kỳ năm 2010), hầu hết là sự cố kỹ thuật nhỏ và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas.

2. Công tác sản xuất kinh doanh tiếp tục đƣợc đẩy mạnh

2.1. Hệ thống khí vận hành an toàn, liên tục, sản xuất và tiêu thụ khí khô đƣợc duy trì ở mức cao, đã cung cấp 8.533 triệu m3 khí khô, bằng 106% kế hoạch, doanh thu thực hiện đạt 32.535 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch. Cụ thể:

/25

Đối với hệ thống khí Cửu Long: Sản lượng khí của một số mỏ suy giảm nhanh hơn so với dự kiến, bên cạnh đó một số mỏ và hệ thống dừng/giảm cấp khí để bảo dưỡng sửa chữa, dời giàn, giảm áp miệng giếng để tăng khai thác dầu, mỏ Tê Giác Trắng đưa khí vào bờ chậm hơn so với kế hoạch gần 3 tháng đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng khí về bờ cũng như sản lượng tiêu thụ của hệ thống. Tuy nhiên, công tác dừng toàn bộ hệ thống để thực hiện BDSC được rút ngắn còn 7 ngày so với kế hoạch dừng 15 ngày và trong quá trình sửa chữa, khí RĐ/STĐ/STV vẫn tiếp tục được đưa vào bờ bằng phương án bypass, kết hợp với công tác vận hành, ấn định, điều độ khí hợp lý đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch tiêu thụ khí Cửu Long cả năm 2011.

Hệ thống khí Nam Côn Sơn: Việc BDSC phải dừng cấp khí được rút ngắn 7 ngày so với kế hoạch, cùng với thời gian còn lại của hệ thống khí NCS hoạt động một cách ổn định đã đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng đề ra. Tuy nhiên,

do năm nay mưa lũ nhiều và kéo dài so với năm trước, EVN tăng cường huy động thủy điện nên tuy sản lượng khí NCS tiêu thụ hoàn thành 110% kế hoạch, nhưng chỉ bằng 88% so với kết quả thực hiện năm 2010.

Hệ thống khí PM3-Cà Mau: Vì nhu cầu khí của PVPCM/A0 thấp hơn nhiều so với kế hoạch do mưa lũ kéo dài nên EVN huy động nhiệt điện sản xuất từ khí thấp (sử dụng thủy điện); tiến độ tiêu thụ khí của nhà máy Đạm Cà Mau chậm 02 tháng so với kế hoạch, và khi đưa vào hoạt động thì nhà máy Đạm nhận khí với sản lượng thấp (kế hoạch 83 triệu m3 khí, thực tế tiêu thụ là 12 triệu m3 khí, bằng 15% so với nhu cầu đăng ký); thời gian trung tu nhà máy điện CM2 lệch so với thời gian dừng cấp khí để BDSC của Talisman và còn kéo dài thêm 02 tuần so với dự kiến ban đầu, đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ khí PM3. Vì thế, mặc dù công tác dừng toàn bộ hệ thống để thực hiện BDSC được rút ngắn và hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch 01 ngày cùng với việc vận hành, ấn định, điều độ khí hợp lý nhưng kế hoạch tiêu thụ khí của PM3-Cà Mau vẫn không hoàn thành (chỉ đạt 97% kế hoạch).

Kết quả thực hiện cung cấp khí của từng hệ thống so với kế hoạch như sau:

Bể Cửu Long đạt 1.285 triệu m3 khí ẩm, bằng 100% kế hoạch (khí khô đạt 1.114 triệu m3, bằng 102% kế hoạch); Bể Nam Côn Sơn đạt 5.869 triệu m3, bằng 110% kế hoạch; PM3-Cà Mau đạt 1.550 triêu m3, băng 97% kê hoach.

2.2. Quản lý và khai thác các hợp đồng mua bán khí

Việc theo dõi, quản lý các hợp đồng được thực hiện một cách chặt chẽ. Trong năm đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn liên quan đến các hợp đồng mua bán khí, vận chuyển khí, cụ thể:

- Tổ chức kì họp BOC trong dự án khí Nam Côn Sơn (lần thứ 51, 52 và 53); hoàn thành quyết toán các năm Hợp đồng 5, 6, 7 với Talisman và Petronas; đang phối hợp với PVN để quyết toán năm hợp đồng thứ 8 với các chủ mỏ Lô PM3 CAA & 46 Cái Nước.

- Thực hiện ký kết các bổ sung, phụ lục gia hạn của các hợp đồng mua bán khí: bổ sung số 01 về giá khí và phụ lục 7 biên bản xác nhận ngày bắt đầu của hợp đồng mua bán khí với nhà máy điện Nhơn Trạch 2; bổ sung số 03 của hợp đồng mua bán khí với nhà máy điện Nhơn Trạch 1; phụ lục gia hạn hợp đồng mua bán khí Cửu Long với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ; phụ lục gia

/25

hạn hợp đồng mua bán khí Cửu Long với Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo); bổ sung số 01 và Bổ sung số 02 về giá khí 2011 cho Hợp đồng mua bán khí với PVFCCo; phụ lục gia hạn hợp đồng mua bán khí Cửu Long với Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa; bổ sung số 03 về giá khí 2011 của hợp đồng mua bán khí thấp áp với Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp (PVGas D); phụ lục gia hạn số 2 của Hợp đồng mua bán khí Cửu Long với PVN; thỏa thuận bổ sung về giá khí của hợp đồng mua bán khí với nhà máy điện Hiệp Phước; ký kết thỏa thuận khung mua bán khí LNG với PVGas D; ký kết thỏa thuận khung mua bán khí với nhà máy Đạm Cà Mau; hợp đồng bán khí PM3 - CAA & 46 - Cái Nước với Công ty Đạm Cà Mau; các hợp đồng dịch vụ vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và thu gom khí với VSP và PVN. Hoàn tất đàm phán và ký kết các hợp đồng thuộc dự án thu gom khí đồng hành mỏ Chim Sáo, Lô 12W; hoàn thành dự thảo HOA Lô 102 & 106 (Hàm Rồng – Thái Bình) và gửi công văn đề nghị Petronas góp ý.

- Tổ chức/phối hợp trong công tác đàm phán hợp đồng: phối hợp với NCSP đàm phán HOA TA khí Hải Thạch Mộc - Tinh với Tập đoàn; tham gia đàm phán các hợp đồng thuộc dự án khí Lô B – Ô Môn; chủ trì đàm phán hợp đồng vận chuyển khí (GTA) giữa chủ khí (PVN) và các Chủ vận chuyển đường ống khí Lô B ; chủ trì đàm phán hợp đồng đấu nối và dịch vụ giữa các chủ đường ống (TOSA) với chủ mỏ Lô B ; đam phan vơi KNOC vê cac đê xuât liên quan đên hơp đông mua ban khi Lô 11.2; đam phan cac hơp đông thuôc dư án trích khí Nam Côn Sơn sang GPP Dinh Cố ; làm việc với PVN và các đối tác để giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện hợp đồng mua bán khí PM3-CAA & 46 Cái Nước thượng nguồn và hạ nguồn ; đam phan hơp đô ng bán khí NCS với EVN về thanh quyết toán cho lượng khí bán trên mức bao tiêu giai đoan 2009 – 2010 và giá khí trên mức bao tiêu từ 1/3/2011 theo lô trình của Thủ tướng Chính phủ ; đàm phán hợp đồng bán khí NCS với PM3 BOT với mức giá mới cho lượng khí trên mức bao tiêu theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị hoàn thiện đánh giá khả năng triển khai dự án thu gom khí đồng hành mỏ Thăng Long – Đông Đô với Lam Sơn JOC; tham gia tổ đàm phán của PVN đam phan vơi Hoa ng Long JOC vê Hơp đông thu gom khi đông hanh Tê Giac Trăng ; tham gia tổ công tác của PVN đàm phán với Thăng Long JOC về hợp đồng thu gom khí đồng hành Hải Sư Trắng/Hải Sư Đen ; làm việc với các bên liên quan (Phú Mỹ 2.2, PVN, các Bô/VPCP) để hoàn tất việc chuyển nhượng GSA PM 2.2 BOT; phối hợp xem xét các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền lợi của BP cho TNK -BP

và của ConocoPhillips trong dự án khí NCS ; đàm phán và ký kết các phụ lục bổ sung điều chỉnh công thức tính giá bán khí và cước phí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh của hợp đồng mua bán khí cho nhà máy điện Nhơn Trạch 1, 2; phôi hơp vơi PVN đam phan va ky kêt hơp đông thu gom khi Tê Giac Trăng vơi Hoàng Long JOC, Hải Sư Trắng/Hải Sư Đen với Thăng Long JOC; phối hợp với PVN và NCSP đàm phán và ký kết HOA TA khí Hải Thạch - Mộc Tinh và triển khai đàm phán TA và TSA trong năm 2011; đàm phán và ký kết phụ lục điều chỉnh lượng khí PM3 - CAA & 46 - Cái Nước bao tiêu với PV Power; đàm phán với các Chủ khí mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, Lô 06.1, Lô 11.2 về việc bổ sung 1 điểm mua bán khí tại Dinh Cố; đàm phán và thống nhất với VSP về nguyên tắc hoán đổi Condensate Rồng – Đồi Mồi bằng Condensate Bạch

/25

Hổ;... Ngoài ra, để triển khai dự án LNG, PV Gas đã tổ chức hội thảo về hợp đồng mua bán LNG tự nhiên Spot và dài hạn, chuẩn bị ký MOU với khách hàng công nghiệp có nhu cầu sử dụng LNG; Hội thảo phối hợp vận hành Khí – Điện với EVN/A0 và PVPower.

2.3. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm lỏng tiếp tục tăng trƣởng cao, sản lƣợng LPG tăng 40% so với năm 2010 và chiếm lĩnh trên 70% thị phần bán buôn LPG toàn quốc và đạt hiệu quả cao

Về sản xuất: Mặc dù sản lượng khí và condensate trắng đưa về bờ thấp, nhưng với việc luôn xác định và thực hiện chế độ vận hành tối ưu, PV Gas đã đảm bảo chất lượng, sản lượng sản phẩm hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể: LPG đạt 245.209 tấn, bằng 112% kế hoạch; condensate đạt 58.134 tấn, bằng 106% kế hoạch.

Về kinh doanh: Mặc dù thị trường có nhiều biến động về giá LPG, nhà máy lọc dầu Dung Quất dừng hoạt động để BDSC trong thời gian dài, nhưng bằng việc thực hiện các hợp đồng nhập khẩu dài hạn cũng như có hệ thống kho chứa với công suất lớn (tàu Maple 1), PV Gas đã đảm bảo duy trì được sản lượng tiêu thụ ổn định và ở mức cao trong năm . Cùng với lượng nhập khẩu (496.524 tấn), kinh doanh quốc tế (359.430 tấn) và từ nguồn Dung Quất (66.313 tấn), PV Gas đã cung cấp ra thị trường 1.166.299 tấn LPG, bằng 172% kế hoạch (nếu tính cả hai đơn vị kinh doanh PV Gas North và PV Gas South thì sản lượng LPG cung cấp ra thị trường trong đạt 1.350.022 tấn), tương ứng với doanh thu 22.177 tỷ đồng, bằng 202% kế hoạch và 58.134 tấn condensate, bằng 106% kế hoạch, tương ứng với doanh thu 297 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch.

2.4. Bảo dƣỡng sửa chữa hoàn thành với khối lƣợng công việc lớn, đảm bảo chất lƣợng và thời gian dừng cấp khí đƣợc rút ngắn

Công tác BDSC ngăn ngừa, thường xuyên, đột xuất luôn được chú trọng, bám sát kế hoạch, thực hiện đúng qui trình, có chất lượng, hoàn thành ở mức tối đa và đảm bảo tiến độ.

- Công tác BDSC thường xuyên, kiểm định hiệu chuẩn: Hoàn thành sửa chữa các điểm treo (free span) cho đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau, công tác phóng thoi cho đường ống STV-BH, 03 đường ống sản phẩm lỏng và phóng thoi làm sạnh đường ống PM-Cà Mau; hoàn thành khảo sát trực quan và NDT cho thiết bị các trạm GDS Bà Rịa, GDS và GDC Phú Mỹ, kiểm định hệ thống USM tại Phú Mỹ và Cà Mau,...

- Công tác BDSC trong đợt dừng cấp khí: Đã chuẩn bị đầy đủ vật tư cũng như nguồn lực, đảm bảo thời gian triển khai theo kế hoạch và rút ngắn tiến độ so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: Hệ thống khí Cửu Long thực hiện công tác BDSC lúc dừng cấp khí cuối tháng 8/2011 với thời gian hoàn thành sớm hơn dự kiến 60 giờ; hệ thống khí NCS thực hiện BDSC vào tháng 9/2011 với thời gian hoàn thành sớm hơn dự kiến là 6,5 ngày; hệ thống khí Cà Mau thực hiện BDSC trong tháng 10/2011 với thời gian hoàn thành sớm hơn dự kiến là 01 ngày.

- Công tác sửa chữa các điểm bị ăn mòn của tuyến ống bờ: hoàn thành công tác sửa chữa 04 điểm khuyết tật đường 16B, 01 điểm khuyết tật trên đường 6A và tại điểm D1-16B-KP0+121.5 đầu ra Dinh Cố. Đang tích cực triển khai

/25

sửa chữa 14 điểm phát sinh trên đường ống 16B Bà Rịa – Phú Mỹ và 14 điểm trên đường sản phẩm lỏng 6 inch Dinh Cố - Thị Vải.

- Công tác sửa chữa đường ống biển: Hoàn thành công tác sửa chữa đường ống biển Bạch Hổ - Long Hải và PM3-Cà Mau.

3. Công tác nhập khẩu LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) đƣợc triển khai một cách tích cực

Với mong muốn sớm có nguồn khí nhập khẩu bổ sung cho sự thiếu hụt ngày càng lớn ở trong nước, công việc liên quan đến nhập khẩu LNG đã và đang được PV Gas thực hiện tích cực, khẩn trương như sau: Ký hợp đồng với nhà thầu và tổ chức lập dự án đầu tư dự án hệ thống cảng tiếp nhận và phân phối LNG nhập khẩu tại Sơn Mỹ - Bình Thuận; tháng 12/2011 hoàn thành dự án đầu tư và trình phê duyệt; phê duyệt dự án đầu tư, hoàn thành khảo sát và chuẩn bị thiết kế FEED đối với dự án kho chứa LNG 1 MMPTA tại Thị Vải.

4. Công tác đầu tƣ và xây dựng (ĐTXD) tiếp tục triển khai tích cực, quyết liệt

Trên cơ sở kế hoạch 2011 được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (24 dự án với tổng số vốn giải ngân 4.966 tỷ VNĐ), PV Gas tiếp tục phát huy, duy trì những giải pháp/chỉ đạo quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện. Kết quả là các dự án luôn bám sát tiến độ, với mức giải ngân đạt 3.269 tỷ VNĐ, bằng 66% kế hoạch (toàn Tổng công ty 5.578 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch). Cụ thể từng dự án (dự án lớn) được triển khai và đạt kết quả như sau:

4.1. Các dự án đang nghiên cứu

- Đối với dự án thu gom, vận chuyển khí SK-305: Hoàn thành báo cáo Tập đoàn phương án mua khí SK-305 về Việt Nam.

- Dự án Nhà máy LNG (mỏ Kumzhin và Korovin) tại Nga: Đã xem xét báo cáo phương án đầu tư sơ bộ của dự án và báo cáo Tập đoàn xin dừng nghiên cứu đầu tư dự án này vì hiệu quả thấp.

4.2. Các DA chuẩn bị đầu tƣ

- Hoàn thiện, trình phê duyệt dự án đầu thu gom khí Thăng Long – Đông Đô, dự án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng & Thái Bình lô 102 và 106 và dự án đường ống khí mỏ Đại Hùng.

- Dự án tuyến ống Đông – Tây: Nhà thầu PVE đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo cung cầu và quy mô công suất của dự án trên cơ sở cập nhật thông tin

về nguồn khí mỏ Thiên Ưng – Mãng Cầu.

4.3. Các dự án thực hiện đầu tƣ

- Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (Tổng mức đầu tư 1.306 triệu USD, công suất 7 tỷ m3 khí khô/năm): Thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng khu vực nhà máy GPP2, tuyến ống và các trạm; hoàn thành rà phá bom mìn phần mặt bằng khu vực nhà máy GPP2 và phần hành lang tuyến ống; đang xem xét thiết kế FEED phần đường ống và chuẩn bị thiết kế FEED phần nhà máy; các gói thầu EPC biển, EPC nhà máy, đường ống sản phẩm bờ, bọc ống, cung cấp ống đang được chuẩn bị tích cực; công tác thiết kế, mua sắm, xây lắp của hợp đồng EPC về việc ủy thác đầu tư hệ thống kết nối với mỏ Hải Thạch đang được nhà thầu triển khai theo đúng hợp đồng đã ký.

/25

- Dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn (Tổng mức đầu tư 1.117 triệu USD, công suất 18,3 triệu m3 khí/ngày): Hoàn thành 100% khối lượng khảo sát bờ và biển phục vụ cho thiết kế chi tiết; thiết kế chi tiết đạt 15% khối lượng; đang thực hiện san lấp, xử lý nền trạm LFS và trạm GDC Ô Môn; đền bù giải phóng mặt bằng đạt 25% khối lượng (tại tỉnh Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang) và 15% khối lượng (tại tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang); đàm phán các điều khoản hợp đồng EPC với VSP.

- Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau (Tổng mức đầu tư 14.906 tỷ VNĐ, công suất 22,4 triệu m3 khí/ngày): Ký kết hợp đồng thực hiện gói đánh giá tác động môi trường; đánh giá hồ sơ đề xuất gói rà phá bom mìn; làm việc với UBND tỉnh Cà Mau và các ban, ngành liên quan chuẩn bị công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; phê duyệt phạm vi công việc, dự toán giá gói thầu và hoàn thiện đánh giá năng lực, phương án thực hiện của PVE, hồ sơ yêu cầu

gói thiết kế FEED; hoàn thiện phạm vi công việc, hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu cho nhà thầu PVC thực hiện gói thầu EPC nhà máy; hoàn thiện các thủ tục triển khai sớm gói mua máy nén khí và gói bảo hiểm.

- Dự án kho chứa LPG lạnh (Tổng mức đầu tư 2.517 tỷ VNĐ, công suất 60.000 tấn LPG): Hoàn thành 100% khối lượng công tác thiết kế và công tác mua sắm; công tác xây lắp đạt 60% khối lượng công việc.

- Đối với các dự án của PV Gas South, PV Gas North, PV Gas D, PV PIPE: đang tích cực triển khai các dự án tại Đà Nẵng, Nhơn Trạch, Hiệp Phước, khu vực Bắc bộ và Tiền Giang. Cụ thể:

+ Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (Tổng mức đầu tư 293 tỷ VNĐ, công suất giai đọan 1 là 1.500 tấn LPG và công suất cầu cảng 5.000 DWT): Thực hiện các hạng mục thủy công đạt 70% khối lượng công việc, ký các hợp đồng mua sắm và xây dựng lắp đặt phần trên bờ.

+ Hệ thống phân phối khí thấp áp: Hoàn thành công tác xây dựng lắp đặt và đưa vào vận hành dự án cấp khí thấp áp lên Nhơn Trạch, Hiệp Phước – TP.Hồ Chí Minh (Tổng mức đầu tư 405 tỷ VNĐ, công suất 2 triệu m3 khí/ngày); phê duyệt dự án đầu tư và ký hợp đồng EPC cho dự án hệ thống cấp khí thấp áp cho khu vực Bắc bộ (Thái Bình) để phân phối khí dự án Hàm Rồng – Thái Bình.

+ Nhà máy sản xuất ống thép tại Tiền Giang (Tổng mức đầu tư 2.175 tỷ VNĐ, công suất 100.000 tấn/năm/ca): Được triển khai tích cực và quyết liệt, đến

nay đã hoàn thành công tác xây lắp, đang thực hiện công tác chạy thử, làm thủ tục nhận chứng chỉ API và sẵn sàng cung cấp ống cho dự án LNG 1 MMPTA, NCS2, Lô B-Ô Môn và sau đó cung cấp cho các dự án khác trong và ngoài ngành. Nhà máy quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO-9001:2008 và sản phẩm ống sản xuất theo tiêu chuẩn API 5L – phiên bản 44.

4.4. Các dự án hoàn thành, nghiệm thu và đƣa vào sử dụng, đang thực hiện thanh quyết toán theo qui định

- Thực hiện công tác thanh quyết toán các dự án: Đường ống PM-TP.Hồ Chí Minh, Vòm Bắc Bạch Hổ, thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồ, Nhà máy bọc ống, Kho LPG Dung Quất, kho LPG Gò Dầu, các trạm CNG, dây chuyền cấp khí cho

/25

nhà máy điện Nhơn Trạch 2, dây chuyền cấp khí cho Đạm Cà Mau, tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1.

- Hoàn thành và đưa vào sử dung các dự án: Văn phòng làm việc PV Gas; Đường ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ góp phần đưa khoảng 0,45 triệu m3/ngày vào bờ của hệ thống khí Cửu Long; nâng công suất cầu cảng Thị Vải từ 20.000 DWT lên 60.000 DWT phục vụ cho công tác xuất nhập sản phẩm.

5. Hoạt động của các công ty con, liên kết có tăng trƣởng so với năm trƣớc và đều có lãi

- Kinh doanh khí thấp áp: Sản lượng khí tiêu thụ và doanh thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể: sản lượng tiêu thụ đạt gần 533 triệu m3, bằng 102% kế hoạch, tăng 16% so với năm 2010, với doanh thu tương ứng 3.375 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch.

- Các đơn vị kinh doanh LPG: Các công ty PV Gas South, PV Gas North đạt kế hoạch sản lượng và doanh thu ở mức cao. Tuy nhiên, tỷ lệ bán dân dụng chưa có sự tăng trưởng vượt trội để tạo cơ sở vững chắc đạt được mục tiêu chiếm lĩnh 50% thị phần LPG dân dụng cả nước vào năm 2015. Cụ thể: PV Gas South có sản lượng tiêu thụ đạt 256.508 tấn LPG, bằng 106% kế hoạch (bán dân dụng chiếm 28% thị phần dân dụng miền Nam), tăng 7% so với năm 2010, với tổng doanh thu tương ứng 5.732 tỷ đồng (trong đó có sự đóng góp đáng kể của doanh thu CNG), bằng 161% kế hoạch; PV Gas North có sản lượng tiêu thụ đạt 196.471 tấn LPG, bằng 119% kế hoạch (bán dân dụng chiếm 17% thị phần dân dụng miền Bắc), với doanh thu tương ứng 3.995 tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch.

- Hoạt động bọc ống: Thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ hợp đồng đã ký với khách hàng (hoàn thành bàn giao ống đã bọc cho các dự án: Hải Sư Trắng, Tê Giác Trắng; bọc bê tông cho tuyến ống dẫn khí RC-5 & RC-6 của Vietsovpetro; bọc cách nhiệt cho tuyến ống dẫn dầu RC6-RP1 & RC3-RC7 của Vietsovpetro; đang triển khai bọc thí nghiệm, sau đó sẽ bọc đại trà ống cho dự án Sư Tử Trắng; đã thi công bọc 3LPE cho 100% số lượng ống, bọc bê tông gia trọng đạt 75% số ống của dự án Biển Đông/gói Carbon Steel Pipe; hoàn thành bọc và giao 11 ống Riser-MT1 của giai đoạn 1 cho Chủ đầu tư, tiếp nhận 200m ống Riser-HT1 đợt 1 của giai đoạn 2 và đã bọc 3LPE, chuẩn bị bọc tiếp 5MLPP cho dự án Biển Đông/gói Clad Pipe & Bends). Doanh thu đem lại từ hoạt động này là 733 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch do khách hàng chưa thực hiện thanh toán cũng như một số dự án giãn tiến độ thực hiện.

- Các lĩnh vực hoạt động khác như gas đô thị, văn hóa thể thao, sản xuất bình khí, khí thiên nhiên nén (CNG) không ngừng được quan tâm đẩy mạnh . Tuy vẫn cn gặp một số khó khăn , nhưng bước đầu các lĩnh vực này cũng đã đạt được những kết quả nhất định về doanh số, thương hiệu. Cụ thể: Gas City có sản lượng tiêu thụ đạt 27.524 tấn LPG, bằng 101% kế hoạch, tương ứng với doanh thu trên 606 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch; PV Gas South có sản lượng tiêu thụ CNG đạt 118 triệu m3, bằng 111% kế hoạch (CNG VN đạt sản lượng 50 triệu m3 bằng 113% kế hoạch ); Công ty CP sản xuất bình khí

/25

PetroVietNam co doanh thu đạt trên 166 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; Công ty CP Thể thao – Văn hóa Dầu khí có doanh thu 32 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch.

6. Hoạt động vận chuyển khí, sản phẩm khí luôn đƣợc chú trọng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Đối với hoạt động dịch vụ vận chuyển khí và condensate NCS luôn đáp ứng yêu cầu của bên thuê và đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kết quả là đã vận chuyển gần 5.869 triệu m3 khí, tương ứng với 1.930 tỷ đồng doanh thu, bằng 99% kế hoạch (do khấu trừ vào phần Rebate của năm 2010); vận chuyển toàn bộ condensate NCS theo yêu cầu, đạt trên 48 tỷ đồng doanh thu, bằng 107% kế hoạch.

7. Nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát huy sáng kiến không ngừng đƣơỌc phát huy và đẩy mạnh

Trong năm 2011, Tập đoàn giao nghiên cứu 04 đề tài khoa học. PV Gas tổ chức triển khai và đã hoàn thành báo cáo nghiệm thu 04 đề tài: Nghiên cứu triển khai hệ thống Gas District cooling; Nghiên cứu phương án phân phối và tiêu thụ LNG nhập khẩu (LNG satellite terminal); Nghiên cứu đánh giá hiệu quả ức chế ăn mòn và đề xuất lưu lượng bơm hóa chất ức chế ăn mòn tối ưu cho đường ống PM3-Cà Mau; Biên soạn Sổ tay vận hành và bảo dưỡng hệ thống khí PM3-Cà Mau.

Công tác đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực và được quán triệt đến từng đơn vị trực thuộc, thành viên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong năm 2011, PV Gas đã tổ chức/cử 4.951 lượt người tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước (kế hoạch 6.000 lượt người), với chi phí dành cho công tác đào tạo là trên 20 tỷ đồng (kế hoạch 26,6 tỷ đồng).

Về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năm 2011 PV Gas có trên 100 sáng kiến cải tiến cấp đơn vị, Tổng công ty và Tập đoàn (có 10 sáng kiến trình Tập đoàn, còn lại là các sáng kiến cấp PV Gas). Các sáng kiến đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả quản lý, nâng cao điều kiện an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe môi trường, làm lợi cho PV Gas trên 127 tỷ đồng.

8. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, lao động tiền lƣơng, chế độ chính sách

Công tác cổ phần hóa PV Gas: Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 17/4/2011 và chuyển TCT sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ

phần từ ngày 16/5/2011; tiếp tục lựa chọn các đối tác chiến lược và chuẩn bị các thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, hoàn tất công tác thanh quyết toán CPH; đã chuyển nhượng thành công các hợp đồng khí Nam Côn Sơn. Tổng công ty cũng đã chuyển toàn bộ lực lượng bảo vệ sang Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVS) và lực lượng lái xe cùng với phương tiện sang Công ty CP Vận tải dầu khí Cửu Long (PCT); niêm yết cổ phiếu Công ty CP CNG Việt Nam lên sàn chứng khoán trong tháng 11/2011.

Đã tổ chức đánh giá cán bộ trong toàn TCT để bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/không bổ nhiệm đối với các cán bộ quản lý sau khi TCT chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty CP theo đúng qui định; thực hiện nâng/điều chỉnh lương kịp thời cho CBCNV; thực hiện chi trả lương theo đúng qui chế ban hành. Đời sống CBCNV

/25

được cải thiện, thu nhập ổn định. Tổng số CBCNV của toàn PV Gas tính đến thời điểm báo cáo là 3.192 người (riêng Công ty mẹ 1.068 người), trong đó lao động nam chiếm 80%, nữ chiếm 20% và lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 60%.

9. Công tác giám sát, quản lý vốn và tài sản đƣợc thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm toán tất cả các đơn vị thành viên của trong TCT bằng hình thức như trực tiếp, thông qua báo cáo định kỳ, đột xuất và thông qua kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước, của cấp trên để khắc phục và có những chỉ đạo kịp thời; thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo đúng đắn minh bạch.

- Việc quản lý vốn của Tổng công ty được thực hiện theo các quy định của Điều lệ và quy chế của Tổng công ty. Việc quản lý vốn được thực hiện theo

nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Đối với các khoản đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, Tổng công ty thực hiện theo đúng các quy định tại quy chế tài chính của PV Gas, quy chế quản lý vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, quy định về việc sử dụng vốn bằng tiền. Tổng công ty thường xuyên, định kỳ/đột xuất thực hiện công tác kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính tại các đơn vị có góp vốn.

- Việc quản lý tài sản được Tổng công ty thực hiện theo các quy định của Nhà nước đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả tài sản như: Hàng năm, Tổng công ty đều thực hiện việc mua bảo hiểm đầy đủ cho toàn bộ tài sản đang vận hành; thực hiện trích khấu hao đầy đủ theo quy định của Nhà nước; thực hiện đầy đủ việc kiểm kê tài sản. Đối chiếu tài sản thực tế với số liệu sổ sách. Định kỳ thực hiện phân loại và phân tích hiệu quả sử dụng tài sản.

10. Thu xếp vốn cho các dự án lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc thực hiện tích cực, kịp thời

- Các dự án lớn (Nam Côn Sơn, Lô B-Ô Môn, GPP Cà Mau,...) sau khi được phê duyệt đã được PV Gas tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước nhằm thu xếp vốn đúng tiến độ.

11. Phong trào thi đua về đích trƣớc kế hoạch của Tổng công ty và các đơn vị trong PV Gas đạt kết quả tốt

Trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, kế hoạch của PV Gas giao/chấp thuận cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty, PV Gas đã

tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm trong lao động sản xuất, trong công tác điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả: Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011, đặc biệt là đã về đích kế hoạch trước 03 tháng với chỉ tiêu sản lượng LPG, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách. Với kết quả này, PV Gas biểu dương 9 đơn vị thành viên vì sự cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch và về đích trước với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cũng như công tác bảo dưỡng sửa chữa, vận hành an toàn hệ thống công trình khí (Công ty CP phân phối khí thấp áp DK Việt Nam, Công ty CP kinh doanh KHL miền Nam, Công ty Khí Cà Mau, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, Công ty Dịch vụ khí, Công ty Đường ống Nam Côn Sơn, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ, Công

/25

ty Kinh doanh sản phẩm khí, Công ty Tư vấn Quản lý dự án khí) và biểu dương 02 đơn vị có nhiều cố gắng hoàn thành đúng kế hoạch của Tổng công ty giao (Công ty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí VN, Công ty CP kinh doanh KHL miền Bắc).

12. Các tổ chức đoàn thể thể hiện đúng vai trò và công tác an sinh xã hội đƣợc thực hiện đúng cam kết

Đảng ủy PV Gas đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động,... của các cấp ủy đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong toàn Đảng bộ,....

Công đoàn đã phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác tổ chức, tuyên truyền giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong lao động sản xuất, trong quản lý, điều hành, đã tiết kiệm hàng tỷ đồng cho Nhà nước, đặc biệt là

những sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật công nghệ, các giải pháp hợp lý hóa trong công tác vận hành bảo dưỡng sửa chữa công trình khí, công tác quản lý an toàn phòng chống cháy nổ, thi tay nghề ngành Dầu khí và đạt kết quả cao;...

Đoàn Thanh niên PV Gas cũng đã phổ biến đầy đủ các tài liệu liên quan đến Nghị quyết, tô chưc nhiêu hoat đông như chào mừng các ngày lễ lớn, về nguồn, thưc hiên cuôc vân đô ng “học tập và làm theo lơi Bac” bằng nhiều hình thức , vân đông đoan viên tham gia chươ ng trinh “m ỗi ngày một việc làm thiế t thưc theo tâm gương đao đưc Hô Chi Minh” ; tổ chức Hội thi “tự hào trang sử vẻ vang”, tìm hiểu về “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, tham gia đóng góp các quỹ “Quỹ ASXH Tâp đoan” , “Quỹ vì thế hệ trẻ” , “Quỹ vì ngươi lao đông Dâu khi” , vận động đoàn viên thanh niên quyên gop ung hô trẻ em nghèo, các hoàn cảnh cơ cực với tổng số tiền quyên góp được là 115 triệu đồng; tuyên tuyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện “Văn hóa Doanh nghiệp PetroVietnam”; tham gia Hội diễn nghệ thuật và Đai hôi thê thao nganh Dâu khi năm 2011 đạt kết quả cao; các cơ sơ Đoàn vân thường xuyên tổ chức và duy trì các câu lạc bộ thể dục thể thao tại đơn vị; thực hiện phong trào 5 xung kích và 4 hành động;...

Thực hiện chỉ đạo và kế hoạch của Tập đoàn giao về chương trình “An sinh xã hội năm 2011”, Công đoàn PV Gas đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ các tỉnh thành, các tổ chức xã hội, địa phương để triển khai kịp thời các hoạt động hỗ trợ-cứu trợ bão lũ, ủng hộ quỹ khuyến học - khuyến tài, xây dựng nhà Đại đoàn kết, xây dựng trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi xã hội khác, giúp nhân dân có điều kiện sống tốt hơn. Ngoài ra, còn có các hoạt động “An sinh xã hội” khác do PV Gas tự chủ động thực hiện như: đóng góp, ủng hộ các quỹ tương trợ, các chương trình từ thiện tại địa phương mà PV Gas đang đóng trụ sở. Đến nay, tổng số tiền mà PV Gas đã thực hiện chương trình “An sinh xã hội” cả năm 2011 trên 100 tỷ đồng.

II. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ những kết quả đạt đƣợc và tồn tại trên, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2011, PV Gas rút ra bài học kinh nghiệm là:

/25

Thứ nhất: Coi trọng công tác cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị, trọng dụng nhân tài, tạo lập sự bình đẳng về cơ hội cũng như ý thức trách nhiệm.

Thứ hai: Đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo vì mục tiêu phát triển; tập trung trí tuệ trong lãnh đạo và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ Tập đoàn giao; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, bám sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao; động viên khen ngợi kịp thời các nhân tố tích cực; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV.

Thứ ba: Xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực thực hiện, đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn; Lãnh đạo quyết liệt, sâu sát, đặc biệt đối với các công trình đầu tư xây dựng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ.

Thứ tư: Tranh thủ sự giúp đỡ của Tập đoàn, Chính phủ, các Bộ, ngành TW, địa phương và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành. Phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong PV Gas; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong việc nâng cao sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong PV Gas, tạo niềm tin và động viên người lao động không ngừng phấn đấu vươn lên, hăng hái thi đua, có nhiều sáng kiến cải tiến, lao động an toàn, năng suất cao, góp phần quan trọng vào thành công chung của PV Gas.

/25

PHẦN II

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2011 của PV Gas (công ty mẹ và hợp nhất) đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán có các nội dung chính như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu Giá trị tại 31/12/2011

Công ty mẹ Hợp nhất

Tổng tài sản 38.484,8 45.610,8

- Tài sản ngắn hạn 16.194,7 19.228,5

- Tài sản dài hạn 22.290,1 25.690,2

- Lợi thế thương mại - 692,1

Tổng nguồn vốn 38.484,8 45.610,8

- Nợ phải trả 15.341,6 20.591,7

Nợ ngắn hạn 7.844,9 10.348,8

Nợ dài hạn 7.496,7 10.243,0

- Nguồn vốn 23.143,2 23.482,3

Vốn chủ sở hữu 23.141,7 23.480,3

Nguồn kinh phí và quỹ khác 1,5 1,9

- Lợi ích của cổ đông thiểu số - 1.536,8

2. Báo cáo kết quả kinh doanh:


Chỉ tiêu

Giai đoạn 16/05/2011 đến 31/12/2011

Công ty mẹ Hợp nhất

Doanh thu thuần 36.529,5 41.247,9

Lợi nhuận gộp 6.004,4 7.177,4

Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD 4.808,8 5.185,8

Lợi nhuận trước thuế 5.113,6 5.506,9

Lợi nhuận sau thuế 4.292,5 4.588,3

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ

- 4.334,2

/25

PHẦN III

PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của PV Gas;

Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 của PV Gas, theo đó, dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2012 là 4.807 tỷ đồng, trong đó: dự kiến thu xếp vốn vay là 500 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 4.307 tỷ đồng,

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của PV Gas như sau:


Stt Chỉ tiêu Kế

hoạch Phấn

đấu TH TH năm 2011 *

% TH / KH

(phấnđấu)

TH giai đoạn 16/5 đến

31/12/2011*

1 Lợi nhuận trước

thuế 3.969,0 6.803,0 6.806,9 100,1% 5.113,6

2 Thuế TNDN 645,0 1.346,0 1.058,1 78,6% 821,0

3 Lợi nhuận sau thuế 3.324,0 5.457,0 5.748,8 105,3% 4.292,6

4 Trích các quỹ 747,9 1.953,1

4.1

Quỹ đầu tư phát triển

166,2

(trích 5%

/ LNST

năm2011)

1.287,8

(trích 30% /

LNST của giai

đoạn 7,5

tháng từ

16/05/ 2011)

4.2 Quỹ dự phòng tài chính (10%)

332,4

429,3

4.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5%)

- Trong đó quỹ thưởng Ban Quản lý, Điều hành (0,2%)

83,1

107,3

8,6

4.4 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3%)

166,2

128,8

/25

5

Chia cổ tức cho cổ

đông

2.274,0

(tỷ lệ 12%

/VĐL cho

cả năm

2011)

2.274,0

(tỷ lệ 12%

/VĐL cho giai

đoạn 7,5

tháng từ

16/05/2011)

(tương đương

19,2%/VĐL

cho cả năm

2011)

6 Lợi nhuận giữ lại 302,1 65,5

* Nguồn: Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán.

/25

PHẦN IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Cơ hội: Dự báo nhu cầu khí của các hộ tiêu thụ trong năm 2012 là 10.127 triệu m3 khí (khu vực miền Tây Nam bộ 1.937 triệu m3, khu vực Đông Nam bộ 8.190 triệu m3), trong khi đó khả năng có thể cấp khí cho các hộ tiêu thụ gần 9.000 triệu m3 (khu vực miền Tây Nam bộ khoảng gần 1.600 triệu m3, khu vực miền Đông Nam bộ khoảng 7.300 triệu m3) là điều kiện thuận lợi để PV Gas gia tăng sản lượng tiêu thụ.

Thách thức:

- Dự báo kinh tế thế giới và trong nước sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức từ khủng hoảng nợ công của các nước khu vực đồng Euro, sự căng thẳng chính trị ở một số nước Bắc Phi và Trung Đông, lạm phát, giá dầu thô, nguyên vật liệu của đầu vào sản xuất có xu hướng tăng đang đe dọa sự bất ổn kinh tế của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

- Sản lượng khí cấp của mỏ Bạch Hổ giảm theo thời gian; một số mỏ mới khác (Sư Tử Trắng, Chim Sáo) và hộ tiêu thụ mới (Đạm Cà Mau) đưa vào hoạt động ở giai đoạn đầu có thể chưa ổn định, làm cho công tác điều độ, vận hành sẽ gặp khó khăn; nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai có nhu cầu vốn lớn, cần huy động nguồn lực lớn để đảm bảo tiến độ (Kho LPG lạnh, Nhập LNG, đường ống Lô B-Ô Môn, Nam Côn Sơn 2, nhà máy xử lý khí Cà Mau, Thăng Long – Đông Đô, Hàm Rồng – Thái Bình,...); nợ quá hạn của khách hàng lớn gây ảnh hưởng đến việc thu xếp vốn cũng như kêu gọi đầu tư của PV Gas.

Với cơ hội và thách thức như trên, PV Gas xác định nhiệm vụ kế hoạch 2012 như sau:

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh an toàn các công trình khí hiện có.

2. Đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ và cung cấp các sản phẩm khí ở mức tối đa trong khả năng cho các hộ tiêu thụ, phấn đấu: cung cấp 8.833 triệu m3 khí khô, trong đó 510 triệu m3 KTA và 126 triệu m3 khí CNG; sản xuất và tiêu thụ 50.000 tấn condensate; cấp ra thị trường 870.000 tấn LPG và cùng với sản lượng LPG của các đơn vị thành viên sẽ đáp ứng 70% nhu cầu LPG cả nước.

3. Tập trung nghiên cứu, đầu tư hạ tầng, mua khí ở nước ngoài trên cơ sở đảm bảo hiệu quả (dự án SK-305, kho nổi LNG,...) và đẩy mạnh nghiên cứu thu gom, đưa các nguồn khí mới trong nước vào sử dụng.

/25

4. Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kiểm soát và đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án thu gom, chế biến, tàng trữ và phân phối khí, phấn đấu:

- Hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Kho LPG lạnh quý IV/2012.

- Đẩy mạnh công tác triển khai dự án LNG, đảm bảo tiến độ phê duyệt, bám sát mục tiêu. Trong năm 2012, hoàn thành dự án đầu tư, triển khai lập FEED và dự toán đối với dự án hệ thống nhập và phân phối LNG nhập khẩu tại Sơn Mỹ; hoàn thành khảo sát phục vụ thiết kế, FEED và dự toán đối với dự án LNG 1MMPTA tại Thị Vải.

- Hoàn thành 15% khối lượng công việc dự án đường ống Lô B-Ô Môn (hoàn thành đền bù GPMB, rà phá bom mìn; triển khai mua sắm, xây dựng lắp đặt), 18% dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 (hoàn thành đền bù GPMB, rà phá bom mìn; hoàn thành thiết kế FEED, dự toán; triển khai gói thầu EPC Hải

Thạch, đường ống biển và gói thầu EPC GPP), 10% dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau (hoàn thành đền bù GPMB, thiết kế FEED, dự toán; triển khai mua sắm, xây dựng lắp đặt); hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: đường ống thu gom khí tại bể Sông Hồng, đường ống thu gom khí đồng hành Thăng Long – Đông Đô và dự án mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng (giai đoạn 1).

5. Lấy lĩnh vực khí và dịch vụ khí làm trọng tâm, tiếp tục rà soát công tác đầu tư ra bên ngoài, điều chỉnh danh mục loại hình, vốn đầu tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

6. Quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán, vận chuyển khí. Thực hiện đầy đủ cam kết bao tiêu với các hộ tiêu thụ.

7. Hoàn thành thủ tục, niêm yết cổ phiếu của PV Gas lên sàn khi thị trường thuận lợi.

8. Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu PV Gas trong và ngoài nước.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2012

I Chỉ tiêu khối lƣợng

1 Khí khô Tr.M3 8.833

1.1 Khí Cửu Long Tr.M3 1.062

1.2 Khí Nam Côn Sơn Tr.M3 6.200

1.3 Khí PM3 Tr.M3 1.571

2 Condensate Tấn 50.00

3 LPG Tấn 870.000

II Chỉ tiêu tài chính

1 Doanh thu Tỷ Đ 55.168

Trong đó Công ty mẹ Tỷ Đ 52.429

2 Lợi nhuận trƣớc thuế Tỷ Đ 6.437

Trong đó Công ty mẹ (*) Tỷ Đ 6.196

/25

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 5.285

Trong đó Công ty mẹ (**) Tỷ Đ 5.093

4 Tỷ suất LNST/vốn điều lệ % 28

5 Tỷ lệ chia cổ tức % 20

6 Nộp ngân sách Tỷ Đ 2.989


7 Đầu tƣ và xây dựng

7.1 Tổng số Dự án DA 49

Trong đó Công ty mẹ DA 16

7.2 Tổng nhu cầu vốn giải ngân Tỷ Đ 7.690


- Vốn chủ sở hữu Tỷ Đ 2.778

- Vốn vay + khác Tỷ Đ 3.531

8 Lao động cuối kỳ Ngƣời

Trong đó Công ty mẹ Người 1.199

Ghi chú: Công ty mẹ phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: - (*) Lợi nhuận trước thuế đạt 7.200 tỷ đồng. - (**) Lợi nhuận sau thuế là 5.970 tỷ đồng.

IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG

Trong năm 2012, PV Gas đăng ký 49 dự án với số vốn là 7.690 tỷ đồng. Cụ thể:

1. Đối với Công ty mẹ: Công tác đầu tư xây dựng tập trung vào 2 lĩnh vực chính là thu gom, vận chuyển, xử lý và phân phối khí; xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho nhập khẩu LNG. Trong năm, Công ty mẹ đăng ký 16 dự án với tổng số vốn 6.309 tỷ đồng, bao gồm:

- Dự án nhóm A, B: Có 13 dự án, gồm 01 dự án mới, 07 dự án chuyển tiếp từ 2011 sang, 05 dự án chuẩn bị đầu tư. Trong năm 2012 hoàn thành đưa vào sử dụng 02 dự án trên tổng số 16 dự án.

- Về giá trị giải ngân: Dự án nhóm A, B là gần 5.123 tỷ đồng, chiếm 81% tổng nhu cầu vốn 2012, được tập trung vào các dự án lớn (dự án đường ống Lô B-Ô Môn, dự án đường ống NCS2, Kho LPG lạnh, hệ thống nhập LNG, nhà máy GPP Cà Mau); phần còn lại là đầu tư tài chính 977 tỷ đồng, dự án nhóm C và mua sắm trang thiết bị trên 209 tỷ đồng.

2. Đối với công ty con: Tập trung chủ yếu vào công tác phát triển cơ sở hạ tầng kinh doanh KTA (hệ thống phân phối KTA tại các khu công nghiệp), CNG, Gas City, kinh doanh bình khí, sản xuất ống thép và bọc ống. Trong năm, các Công ty con đăng ký 31 dự án với tổng số vốn giải ngân là 1.380 tỷ đồng, bao gồm: dự án nhóm A, B, C: Có 23 dự án (07 dự án chuyển tiếp, 16 dự án mới) trên tổng số 31 dự án; các dự án còn lại hầu hết là mua sắm trang thiết bị và đầu tư tài chính.

/25

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trong năm 2012, thực hiện và hoàn thành nghiên cứu 02 đề tài: Nghiên cứu khai thác, thu gom, xử lý, vận chuyển và sử dụng khí giàu CO2; nghiên cứu nhập khẩu và phân phối LNG để thực hiện quy hoạch khí miền Bắc và miền Trung.

VI. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU

1. Về sản xuất kinh doanh

- Tăng cường công tác bảo vệ, an ninh, an toàn trên các công trình khí; liên tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các qui trình về an toàn, quy chế bảo dưỡng sửa chữa cũng như nghiêm túc thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với các bên trong dây chuyền khí, giảm thiểu thời gian dừng khí thực hiện bảo dưỡng sửa chữa, huy động tối đa công suất hệ thống các bên.

- Cân đối, có kế hoạch cụ thể đảm bảo nhập khẩu LPG với giá cả cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh LPG và duy trì là nhà cung cấp LPG lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

- Phát triển mạnh thị trường bán lẻ khí và các sản phẩm khí (KTA, CNG, LPG) nhằm gia tăng giá trị khí và phát triển dự án LNG sau này.

- Tăng cường công tác quản trị; tổ chức tốt công tác dự báo để có các quyết định/điều chỉnh chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas.

- Không ngừng rà soát, bổ sung, sửa đổi các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị; định mức lao động, tiền lương theo hướng quản lý chặt chẽ nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ kết hợp với đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo đảm chất lượng và giá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở mức cạnh tranh hợp lý.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời các chi tiêu chưa thực sự hợp lý. Thực hiện cắt giảm chi phí thường xuyên, mua sắm vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu và sử dụng các dịch vụ đúng qui định và đảm bảo chất lượng.

2. Về đầu tƣ xây dựng

- Ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Tập trung triển khai các dự án LNG 1 triệu tấn, Nam Côn Sơn 2, Lô B - Ô Môn, Nhà máy xử lý khí Cà Mau, kho LPG lạnh, Khí Hàm Rồng Thái Bình để tăng nguồn cung khí và các sản phẩm khí.

- Kiểm soát chặt tiến độ dự án, liên tục rà soát tiến độ các dự án nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra; thu xếp, đảm bảo đủ vốn cho dự án theo tiến độ.

- Căn cứ tính chất dự án và mức độ phân cấp, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại hiện trường, duy trì giao ban hàng tuần/tháng để tháo gỡ vướng mắc, xây dựng và áp dụng cơ chế thưởng phạt rõ ràng.

/25

3. Phát triển nguồn lực, đổi mới doanh nghiệp

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhằm tăng khả năng lãnh đạo và hoàn thành tốt công việc; xây dựng kế hoạch đào tạo có trọng điểm, tổ chức đào tạo, tái đào tạo cho các chức danh cần thiết; chuẩn bị nhân sự đầy đủ cho các bộ phận còn thiếu cũng như các dự án mới đưa vào vận hành (Kho LPG lạnh).

- Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và năng lực của người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên nhằm năng cao vai trò và trách nhiệm người đại diện. Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy định, văn bản, quy chế quản lý phù hợp với mô hình hoạt động công ty Cổ phần và Điều lệ mới của Tổng công ty theo hướng minh bạch.

- Nghiên cứu, thực hiện chính sách lương thưởng, phúc lợi thích hợp để thu hút và phát triển nguồn lực có trình độ và kinh nghiệm gắn bó làm việc lâu dài với PV Gas.

4. Về huy động và quản lý sử dụng vốn

- Tận dụng tối đa nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, Tập đoàn, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; quản lý sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính của Tổng công ty và các đơn vị nhằm huy động tối đa sức mạnh tài chính toàn Tổng công ty.

- Rà soát, cân đối thu-chi ngoại tệ của Tổng công ty, chủ động phối hợp với các Ngân hàng thực hiện chính sách kết hối ngoại tệ khi cần thiết phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh, đầu tư. Rà soát nhu cầu đầu tư theo từng nguồn vốn, thu xếp vốn kịp thời theo tiến độ từng dự án; tăng cường sử dụng nguồn vốn vay từ gốc VNĐ để giảm thiểu rủi ro về tỷ giá….

- Xây dựng bộ máy quản lý tài chính đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, rà soát, điều chuyển, sắp xếp hợp lý các nguồn lực bảo đảm tập trung vốn vào một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nguồn hàng nhằm tăng nhanh vòng quay vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn.

/25

PHẦN V

PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

Căn cứ kế hoạch và dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của PV Gas;

Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 của PV Gas, theo đó, dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2013 là 14.992 tỷ đồng, trong đó: dự kiến thu xếp vốn vay là 10.494 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 4.498 tỷ đồng,

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của PV Gas như sau:


Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Phấn đấu TH

1 Lợi nhuận giữ lại năm 2011 65,5

2 Lợi nhuận trước thuế 6.196,0 7.200,0

3 Thuế TNDN 1.103,0 1.230,0

4 Lợi nhuận sau thuế 5.093,0 5.970,0

5 Trích các quỹ 1.298,7

5.1 Quỹ đầu tư phát triển (10%) 509,3

5.2 Quỹ dự phòng tài chính (10%) 509,3

5.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5%)

- Trong đó quỹ thưởng Ban Quản lý, Ban Điều hành (0,2%)

127,3

10,2

5.4 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3%) 152,8

6 Chia cổ tức (20% trên VĐL) 3.790,0

7 Lợi nhuận giữ lại năm 2012 4,3

8 Lợi nhuận giữ lại lũy kế 69,8

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo

cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012 của PV Gas.

Đính kèm: - Phụ lục 1: Các sự kiện nổi bật của PV Gas. - Phụ lục 2: Các chỉ tiêu tổng hợp hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012

của PV Gas. - Phụ lục 3: Thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011, kế hoạch 2012 của

PV Gas. - Phụ lục 4: Báo cáo tài chính năm 2011 của PV Gas (công ty mẹ và hợp nhất) đã

được kiểm toán.

/1

PHỤ LỤC 1

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2011 CỦA PV GAS

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu và chuyển PV Gas sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ tháng 5/2011;

2. Khánh thành tòa nhà làm việc Tổng công ty (PV Gas Tower) tại Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Hoàn thành đưa vào vận hành các dự án: Đường ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ bổ sung nguồn khí Cửu Long cung cấp cho khu vực Đông Nam Bộ; nâng

công suất cảng Thị Vải phục vụ cho công tác xuất nhập LPG cũng như các dự án khí sau này; nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí đầu tiên ở Việt Nam để đảm bảo cung cấp ống kịp thời cho dự án LNG 1 MMPTA, NCS2 và Lô B-Ô Môn và các dự án khác;

4. Hoàn thành công tác BDSC và đưa vào vận hành an toàn trước thời hạn đối với công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn hệ thống khí NCS, hệ thống khí Cửu Long, hệ thống khí PM3-Cà Mau;

5. Tổng công ty đã về đích trước thời hạn 03 tháng với các chỉ tiêu sản lượng LPG, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách.

DỰ KIẾN CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2012 CỦA PV GAS

1. Niêm yết cổ phiếu PV Gas và PVID trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh;

2. Khởi công dự án Nam Côn Sơn 2 có công suất vận chuyển 7 tỷ m3 khí/năm cho thị trường Đông Nam bộ;

3. Khởi công dự án nhà máy GPP Cà Mau với công suất 22 triệu m3 khí/ngày góp phần gia tăng giá trị công trình khí Cà Mau, Lô B-Ô Môn, và dự án LNG 1 triệu tấn/năm để bổ sung lượng khí thiếu hụt của khu vực Đông Nam bộ;

4. Hoàn thành xây dựng và đưa vào áp dụng văn hóa doanh nghiệp PV Gas;

5. Hoàn thành và đưa dự án kho LPG lạnh vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu kinh doanh LPG của PV Gas.

Tỷ lệ so sánh (%)

TH năm 2011/

KH năm 2011

TH năm 2011/

TH năm 2010

KH năm 2012/

TH năm 2011

A HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT

I CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG

1 Khí vào bờ Tr.m3 9,488 8,225 5,128 8,704 9,021 106% 92% 104%

1.1 Khí ẩm Cửu Long Tr.m3 1,262 1,285 757 1,285 1,250 100% 102% 97%

1.2 Khí Nam Côn Sơn Tr.m3 6,670 5,340 3,509 5,869 6,200 110% 88% 106%

1.3 Khí Lô PM3 Tr.m3 1,556 1,600 863 1,550 1,571 97% 100% 101%

2 Sản xuất Tr.m3

2.1 Khí khô Tr.m3 9,332 8,032 5,025 8,533 8,833 106% 91% 104%

- Khí Cửu Long Tr.m3 1,106 1,092 654 1,114 1,062 102% 101% 95%

- Khí Nam Côn Sơn Tr.m3 6,670 5,340 3,509 5,869 6,200 110% 88% 106%

- Khí Lô PM3 Tr.m3 1,556 1,600 863 1,550 1,571 97% 100% 101%

2.2 Condensate 1000T 59 55 35 58 50 106% 99% 86%

2.3 LPG 1000T 240 218 146 245 213 112% 102% 87%

3 Tiêu thụ sản phẩm Tr.m3

3.1 Khí khô Tr.m3 9,332 8,032 5,025 8,533 8,833 106% 91% 104%

- Điện & Đạm Tr.m3 8,872 7,511 4,679 7,999 8,197 107% 90% 102%

- Khí thấp áp Tr.m3 458 521 346 534 636 102% 117% 119%

+ CNG Tr.m3 56 107 33 118 126 111% 212% 107%

+ Hộ công nghiệp khác Tr.m3 402 414 313 416 510 100% 103% 123%

3.2 Condensate 1000T 59 55 35 58 50 106% 99% 86%

3.3 LPG 1000T 793 680 820 1,166 870 172% 147% 75%

- Dinh cố 1000T 240 218 146 244 213 112% 102% 87%

- Nhập khẩu & kinh doanh quốc tế 1000T 529 422 628 856 587 203% 162% 69%

- Dung Quất 1000T 23 40 46 66 70 166% 283% 106%

Nếu tính cả đơn vị thành viên 1000T 1,350

II CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

1 Vốn điều lệ Công ty mẹ Tỷ Đ 7,950 18,950

2 Doanh thu hợp nhất Tỷ Đ 48,076 44,297 41,248 64,224 55,168 145% 134% 86%

2.1 Doanh thu Công ty mẹ Tỷ Đ 42,730 42,706 36,530 57,202 52,429 134% 134% 92%

2.1.1 Sản xuất kinh doanh Tỷ Đ 40,239 40,597 34,894 55,009 50,202 135% 137% 91%

- Khí khô Tỷ Đ 28,034 29,341 19,280 32,535 35,408 111% 116% 109%

+ Khí Cửu Long Tỷ Đ 3,301 4,123 2,841 4,533 5,112 110% 137% 113%

+ Khí NCS Tỷ Đ 17,708 16,859 10,587 17,817 21,898 106% 101% 123%

+ Khí Lô PM3 Tỷ Đ 7,025 8,359 5,852 10,185 8,398 122% 145% 82%

- Condensate Tỷ Đ 227 283 164 297 308 105% 131% 104%

- LPG Tỷ Đ 11,978 10,973 15,434 22,177 14,486 202% 185% 65%

2.1.2 Doanh thu khác Tỷ Đ 2,382 1,990 1,652 2,221 2,056 112% 93% 93%

- Vận chuyển khí NCS Tỷ Đ 2,332 1,945 1,454 1,930 2,031 99% 83% 105%

- V/c Condensate NCS Tỷ Đ 50 45 28 49 26 107% 97% 52%

- Kinh doanh khác Tỷ Đ 106 170 242 150 229% 62%

2.2 Doanh thu Công ty con trừ phần trùng Tỷ Đ 5,346 1,591 4,718 7,098 2,739 446% 133% 39%

3 LN trước thuế hợp nhất Tỷ Đ 6,068 4,328 5,507 7,686 6,437 178% 127% 84%

- LN trước thuế Công ty mẹ Tỷ Đ 5,556 4,088 5,114 6,807 6,196 167% 123% 91%

4 LN sau thuế hợp nhất Tỷ Đ 5,368 3,542 4,588 6,420 5,285 181% 120% 82%

- LN sau thuế Công ty mẹ Tỷ Đ 4,802 3,362 4,293 5,749 5,093 171% 120% 89%

TH từ 16/5-

31/12/2011KH năm 2011 KH năm 2012TH năm 2011

PHỤ LỤC 2: CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH 2102 CỦA PV GAS

STT CHỈ TIÊU ĐVT TH năm 2010

Page 1 of 3


TH năm 2011/

KH năm 2011

TH năm 2011/

TH năm 2010

KH năm 2012/

TH năm 2011

TH từ 16/5-




5 LN sau thuế/Vốn điều lệ % 68 20 34 28

6 Nộp NSNN hợp nhất Tỷ Đ 3,096 2,275 3,400 5,452 2,989 240% 176% 55%

- Nộp NSNN Công ty mẹ Tỷ Đ 2,907 2,186 3,182 4,139 2,795 189% 142% 68%

III ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÔNG TY MẸ

1 Tổng số các dự án triển khai Dự án 23 24 24 24 16

1.1 Số dự án nhóm A Dự án 8 11 11 11 8

1.2 Số dự án nhóm B Dự án 10 8 8 8 5

1.3 Số dự án nhóm C Dự án 2 1 1 1 1

1.4 Mua sắm trang thiết bị Dự án 2 4 4 4 2

1.5 Đầu tư tài chính Dự án 1

2 Giá trị giải ngân Tỷ Đ 4,162 4,966 3,269 6,309 66% 79% 193%

2.1 Vốn chủ sở hữu Tỷ Đ 2,229 2,205 2,423 2,778 110% 109% 115%

2.2 Vốn vay + khác Tỷ Đ 1,933 2,761 846 3,531 31% 44% 417%

IV LAO ĐỘNG CÔNG TY MẸ 1,088

1 Tổng số Người 1,115 1,250 1,139 1,199 91% 102% 105%

2 Thu nhập bình quân Tr.Đ/ng/th 26 26.0 26.5 29 102% 102% 109%

V ĐÀO TẠO

1 Tổng số thực hiện Lượt người 6,522 6,000 4,951 5,000 83% 76% 101%

2 Kinh phí đào tạo Tỷ Đ 20 26.6 20.0 26 75% 99% 130%

B HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN (PV GAS NẮM GIỮ PHẦN VỐN LỚN NHẤT TRONG CÔNG TY)

1 PVGas North

1.1 Sản lượng LPG 1000T 168.1 165.0 196.5 172.8 119% 117% 88%

1.2 Doanh thu Tỷ Đ 2,755.0 2,628.0 3,995.0 3,220.0 152% 145% 81%

1.3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đ 37.0 199.0 198.9 36.2 100% 537% 18%

1.4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 36.0 148.9 148.9 27.7 100% 414% 19%

2 PVGas South

2.1 Sản lượng LPG 1000T 239.4 242.5 256.5 263.0 106% 107% 103%

2.2 Sản lượng CNG Tr.m3 55.6 106.5 118.0 126.0 111% 212% 107%

2.3 Doanh thu Tỷ Đ 3,392.0 3,556.0 5,732.0 5,023.0 161% 169% 88%



3 PVID

3.1 Doanh thu Tỷ Đ 696.9 733.0 1,300.0 105%

3.2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đ 67.0 35.5 73.1 53%

3.3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 65.0 26.6 54.8 41%

4 PV PIPE

4.1 Doanh thu Tỷ Đ 1,075.0

4.2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đ 8.0 84.0

4.3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 6.0 84.0

5 PVGas D

5.1 Sản lượng khí khô Tr.m3 460.0 521.0 533.6 636.0 102% 116% 119%

5.2 Doanh thu Tỷ Đ 2,123.4 3,158.0 3,374.6 5,218.0 107% 159% 155%



Page 2 of 3


TH năm 2011/

KH năm 2011

TH năm 2011/

TH năm 2010

KH năm 2012/

TH năm 2011

TH từ 16/5-




6 Gas City

6.1 Sản lượng LPG 1000T 19.7 27.1 27.5 29.7 101% 139% 108%

6.2 Doanh thu Tỷ Đ 339.4 481.8 606.0 854.4 126% 179% 141%



7 Công ty CP Bình khí Dầu khí Việt Nam

7.1 Doanh thu Tỷ Đ 162.0 166.4 171.0 103% 103%

7.2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đ 1.0 0.8 2.0 78% 257%

7.3 Lợi sau trước thuế Tỷ Đ 1.0 0.8 2.0 78% 257%

8 Công ty CP Thể thao - Văn hóa Dầu khí

8.1 Doanh thu Tỷ Đ 50.3 27.9 32.1 24.6 115% 64% 77%


8.3 Lợi sau trước thuế Tỷ Đ 0.2 0.2 0.3 0.3 109% 113% 103%

Page 3 of 3

Số Ngày Cơ

quyết tháng quan

định duyệt duyệt

TỔNG SỐ (I+II+III+IV+V) Tỷ đồng 74,561.3 22,586.8 51,974.5 4,960.6 2,199.6 2,761.0 3,269.0 2,345.7 923.4 6,582.8 3,559.4 3,023.4 6,309.6 2,778.6 3,530.9

Trong đó: Tỷ đồng 7,591.5 2,495.8 5,095.6 4,960.6 2,199.6 2,761.0 3,269.0 2,345.7 923.4 6,378.0 3,536.0 2,842.1 6,309.6 2,778.6 3,530.9

Tr.USD 3,434.4 1,030.3 2,404.0 - - - - - - 10.5 1.2 9.3 - - -

Tỷ đồng 6,677.9 2,003.4 4,674.5 3,863.7 1,582.6 2,281.1 2,293.4 1,651.5 641.9 5,381.4 2,841.8 2,539.6 4,982.8 1,501.8 3,480.9

Tr.USD 3,394.9 1,018.5 2,376.4 - - - - - - 10.5 1.2 9.3 - - -

Tỷ đồng 1,818.0 545.4 1,272.6 3,158.7 947.6 2,211.1 2,008.5 1,366.6 641.9 4,964.3 2,424.8 2,539.6 1,591.2 477.3 1,113.8

Tr.USD 1,347.3 404.2 943.1 - - - - - - 10.5 1.2 9.3 - - -

Tỷ đồng 1,604.0 481.2 1,122.8 202.2 202.2 800.1 800.1 1,091.2 327.3 763.8

Tr.USD 1,118 335 782.3

Tỷ đồng 991.2 297.4 693.8 667.0 200.1 466.9 557.0 167.1 389.9 746.1 599.2 146.9 500.0 150.0 350.0

Tr.USD 80.4 24.1 56.3 10.5 1.2 9.3

Tỷ đồng 812.4 243.7 568.7 889.3 889.3 - 2,701.4 810.4 1,891.0

Tr.USD 149.2 44.8 104.5

Tỷ đồng 826.8 248.0 578.8 75.3 22.6 52.7 360.0 108.0 252.0 716.8 215.0 501.7

Tr.USD

Tỷ đồng 4,859.9 1,458.0 3,401.9 605.0 535.0 70.0 194.1 194.1 - 306.5 306.5 - 3,321.6 996.5 2,325.1

Tr.USD 2,047.6 614.3 1,433.3 - - - - - - - - - - - -

Tỷ đồng 1,069.9 321.0 748.9 50.0 50.0 5.0 5.0 8.9 8.9 70.0 21.0 49.0

Tr.USD 212.3 63.7 148.6

Tỷ đồng 455.0 455.0 171.0 171.0 279.5 279.5 2,580.0 774.0 1,806.0

Tr.USD 1,306.0 391.8 914.2

Stt TÊN DỰ ÁN/KH giao 2012 Đơn vị tính

Thời gian Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt Kế hoạch vốn năm 2011 Ước vốn thực hiện năm 2011

Công việc thực hiện 2011

Ước vốn thực hiện từ khởi công đến

31/12/2011Kế hoạch vốn năm 2012

KC HT

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số Vốn vay +

khácVốn vay +

khác

Một số DA chậm so với KH, nhưng đáp

ứng tiến độ DA và phù hợp với chủ trương

dừng, giãn tiến độ đầu tư của Nhà nước/Tập

đoàn

Tổng số

Trong đó

Trong đóVốn chủ sở

hữu

Vốn vay +

khác

Trong đó

Vốn chủ sở

hữu

Vốn vay +

khác

Vốn chủ sở

hữu

Vốn vay +

khác

Q.IV/12 1460/QĐ-KVN 27/10/10 PV Gas

Giải ngân đạt 77% KH. KLCV đáp ứng yêu

cầu:

- Hoàn thành 100% thiết kế.

- 66/67 mua sắm.

- 60% KLCV xây lắp.

1Đường ống Lô B - Ô Môn

- Hoàn thành 30% khối lượng công việc

Vốn chủ sở

hữu

Q.I/09 Q.I/15 4435/NQ-DKVN

I DỰ ÁN NHÓM A

I.1 Dự án chuyển tiếp

20/5/11 PVN

Giải ngân đạt 20% KH; 30% Ngân sách được

duyệt. Hoàn thành đến 4% KLCV (KH 30%):

- Hoàn thành KS bờ, biển; KS KTXH.

- Thiết kế chi tiết ước đạt 15% (KH60%).

- San lấp nền trạm LFS 0% (KH 30%).

- San lấp nền trạm Ô môn 5% (KH 45%).

- Đền bù GPMB CM, CT, KG 25% (KH 75%).

- Đền bù GPMB BL, HG 15% (KH 100%).

- Giám sát đ.lập & KS giá th.thế 70% (100%).

- tư vấn đền bù 50% (KH 100%).

2Đầu tư Kho lạnh

- Hoàn thành 50% khối lượng công việcQ.III/09

Vốn chủ sở

hữu

PVN

Giải ngân đạt 118% KH. Tiến độ vượt mức:

- Nghiệm thu bàn giao: sớm 1 tháng.

- Kiểm toán: T10/2011, chậm 4 tháng.

- Quyết toán: Dự kiến QI/2012 hoàn thành do

tổng thầu chưa khắc phục tồn đọng DA.

4

Trụ sở làm việc Tổng công ty Khí (Dragon

Tower).

- Hoàn thành đưa vào sử dụng

- Hoàn thành thanh quyết toán vốn đầu tư

Q.II/09 Q.II/11 838/QĐ-KVN 14/08/09 PVGAS

3Thu gom khí đồng hành và Gaslift Mỏ Rồng

- Hoàn thành thanh quyết toán vốn đầu tưQ.II/09 Q.IV/10 03/QĐ - DKVN 1/4/11

Giải ngân cao so với KH 2012.

Hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán

PVN

Giải ngân thấp so với KH (56%). Tiến độ: đáp

ứng tiến độ duyệt 9/8/2011. Chậm so với tiến

độ KH:

- Hoàn thành ĐTM T9/2011 (KH Q.II/2011).

- Rà phá bom mìn: bờ T12/2011, biển

T12/2012 (KH T10/2011).

- GPMB: 2011 hoàn thành chuẩn bị (KH

100%)

- FEED: ký HĐ T8/2011, ước 2011 đạt 26%.

(KH 100%).

- Ký EPC nhà máy, biển T12/2011; chậm so

với tiến độ duyệt t8/2011 (T7/2011).

I.2 Dự án mới

1

DA LNG 1 triệu tấn/năm:

Kho chứa, ĐÔ, trạm xuất

- Hoàn thành DAĐT, ký kết HĐ EPC

Q.III/11 Q.I/151083/NQ-KVN

1171/QĐ-KVN

7/7/11

21/7/11PV Gas

PHỤ LỤC 3: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011, KẾ HOẠCH 2012 CỦA PV GAS

Tổng giải ngân DA LNG Thị Vải & Sơn Mỹ

199% KH. Không ký được EPC do PVN

không chấp nhận gộp FEED cùng EPC.

- DA kho 1 tr tấn Thị Vải: Phê duyệt DAĐT,

Hoàn thành khảo sát, chuẩn bị mời thầu FEED.

- ĐÔ LNG Thị Vải Phú Mỹ: Phê duyệt DAĐT

2Đường ống Nam Côn Sơn 2

- Hoàn thành 10% khối lượng công việcQ.I/11 Q.I/15 801/QĐ-DKVN 27/1/11

Page 1 of 3

Số Ngày Cơ

quyết tháng quan







KC HT


Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó


khácVốn vay +

khác

Tổng số

Trong đó


hữu

Vốn vay +

khác

Trong đó

Vốn chủ sở

hữu

Vốn vay +

khác

Vốn chủ sở

hữu

Vốn vay +

khác

Vốn chủ sở

hữuVốn chủ sở

hữu


Tỷ đồng 3,790.0 1,137.0 2,653.0 100.0 30.0 70.0 18.1 18.1 18.1 18 671.6 201.5 470.1

Tr.USD 529.4 158.8 370.6

Tỷ đồng - - - 100.0 100.0 - 90.8 90.8 - 110.6 110.6 - 70.0 28.0 42.0

Tr.USD - - - - - - - - - - - - - - -

Tỷ đồng - - 50.0 50.0 - 19.8 19.8 10.0 10.0

Tr.USD

Tỷ đồng 50.0 50.0

Tr.USD

Tỷ đồng 90.8 90.8 90.8 90.8 60.0 18.0 42.0

Tr.USD - -

Tỷ đồng

Tr.USD

Tỷ đồng 864.6 443.5 421.1 831.8 351.9 479.9 616.3 337.0 279.3 880.9 578.4 302.5 140.3 90.3 50.0

Tr.USD 39.5 11.8 27.6 - - - - - - - - - - - -

Tỷ đồng 548.6 224.8 323.8 801.8 321.9 479.9 548.0 268.7 279.3 812.5 510.1 302.5 50.0 - 50.0

Tr.USD 39.5 11.8 27.6 - - - - - - - - - - - -

Tỷ đồng 48 14 34 685.5 205.7 479.9 457.9 181.6 276.3 680.1 380.6 299.5

Tr.USD 39 12 28

2Nâng công suất cầu cảng số 1 Thị Vải

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng Tỷ đồng Q.II/10 Q.IV/11 695/QĐ-KVN 2/7/09 PV Gas 124.7 124.7 56.3 56.3 37.3 37.3 Hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng 79.7 79.7 -

3

Các dự án đầu tư nhà công vụ , nhà ở và văn

phòng làm việc khác ( Nhà B1- 240 Lê Lợi,

Chung cư C2 - Chí Linh, Nhà công vụ Nguyễn

An Ninh - Nguyễn Thái Bình, …)

- Thực hiên theo tình hình thực tế

Tỷ đồng 375.6 85.6 290.0 60.0 60.0 52.8 49.8 3.0 52.8 49.8 3.0 50.0 50.0

II.2 Dự án mới Tỷ đồng 316.0 218.7 97.3 - - - 24.8 24.8 - 24.8 24.8 - 83.3 83.3 -

1

Cấp bù khí ấm Nam Côn sơn cho GPP Dinh Cố

- DA bổ sung Tỷ đồng Q.III/11 Q.IV/12 1235/QĐ-KVN 5/8/011 PV Gas 177.0 177.0 24.8 24.8 Giải ngân thấp. Hiện đang thuê tư vấn tính

toán nguyên tắc phân bổ khí. 24.8 24.8 80.0 80.0

2 Nâng công suất cầu cảng số 2 Thị Vải Tỷ đồng Q.IV/12 Q.IV/13 139.0 41.7 97.3 3.3 3.3

II.3 Dự án chuẩn bị đầu tư Tỷ đồng 30.0 30.0 - 43.5 43.5 - 43.5 43.5 - 7.0 7.0 -

1

Đường ống thu gom khí đồng hành mỏ Thăng

Long - Đông Đô (bổ sung)

- Hoàn thành DAĐT

Tỷ đồng 4.0 4.0 T10/2011 DAK đã trình DA ĐT 4.0 4.0 -

2

Đường ống thu gom khí tại Bể Sông Hồng

(Hàm Rồng & Thái Bình)

- Hoàn thành DAĐT

Tỷ đồng 10.0 10.0 23.0 23.0

T10/2011 DAK đã trình DAĐT. Hiện đang

tính toán PA kinh tế tối ưu theo chỉ đạo của

TCT.

23.0 23.0 - -

I.3 Dự án chuẩn bị đầu tư

1Mạng kết nối Đông Tây

- Hoàn thành lập DAĐT

Không giải ngân vì FS đã hoàn thành, năm

2011 chỉ hoàn thiện báo cáo cung cầu. Hiện

đang chờ thông tin nguồn khí để cập nhật.

3Nhà máy GPP Cà Mau

- Hoàn thành 10% khối lượng công việcQ.II/11 Q.I/15 4056/QĐ-DKVN 10/5/11 PVN

Giải ngân đạt 18%, rất thấp so với KH vốn.

Tiến độ: Chậm so với tiến độ KH; So với tiến

độ DA phê duyệt 10/8/2011 tương đối đáp ứng

yêu cầu, cụ thể:

- Phê duyệt KHĐT.

- ĐTM: hoàn thành, chậm 16 ngày.

- Rà phá bom mìn: 90%, chậm 6 ngày.

- Đền bù GPMB: 70%, đáp ứng tiến độ.

- FEED: Hoàn thành chọn thầu, đáp ứng.

- Hoàn thành FEED cho mua sớm máy nén.

- Hoàn thành HSYC EPC.

Q.IV/09 Q.III/11 92/NQ-KVN 11/8/11 PV Gas

Giải ngân thấp do thay đổi thiết kế, tổng mức

đầu tư DA.

Tiến độ XDLĐ hoàn thành đúng hạn T8/2011.

Nghiệm thu & Gas in hoàn thành chậm:

T11/2011 do phụ thuộc chủ mỏ.

II DỰ ÁN NHÓM B

II.1 Dự án chuyển tiếp

1

Đường ống Tê Giác Trắng-Bạch Hổ

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng

4DA Block A Sumatra (Indonexia)

- Hoàn thành Đánh giá cơ hội đầu tư Theo dõi và cập nhật thông tin.

2DA LNG mỏ Kumzhin và Vorovin (Nga)

- Hoàn thành đánh giá cơ hội đầu tư

Tham gia cập nhật báo cáo đánh giá cơ hội

đầu tư. Hoàn thành T8/2011

3

Hệ thống cảng tiếp nhận và phân phối LNG

nhập khẩu tại Sơn Mỹ.

- Hoàn thành quy hoạch, DAĐT

Tổng giải ngân DA LNG Thị Vải & Sơn Mỹ

199% KH.

- Hiện ký HĐ lập DA ĐT, dự kiến hoàn thành

BC trung gian năm 2011.

- Báo cáo xác định quy mô, thời điểm TTĐL

Sơn Mỹ: T11/2011 hoàn thành.

Page 2 of 3

Số Ngày Cơ

quyết tháng quan







KC HT


Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó


khácVốn vay +

khác

Tổng số

Trong đó


hữu

Vốn vay +

khác

Trong đó

Vốn chủ sở

hữu

Vốn vay +

khác

Vốn chủ sở

hữu

Vốn vay +

khác

Vốn chủ sở

hữuVốn chủ sở

hữu


3Đường ống khí Đại Hùng - NCS2

- Hoàn thành DAĐT Tỷ đồng 20.0 20.0 16.5 16.5

Đang tính toán PA kinh tế tối ưu theo chỉ đạo

của PVN. Dự kiến năm 2011 hoàn thành DA

ĐT.

16.5 16.5 - -

4 Mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng - GĐ1 Tỷ đồng 2.6 2.6 2.6 2.6 7.0 7.0

III DỰ ÁN NHÓM C Tỷ đồng 49.0 49.0 150.0 150.0 - 150.0 150.0 - - - - 142.9 142.9 -

1

Các dự án phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh

doanh của PVGas (nâng cấp, cải tạo, xây mới)

- Thực hiện theo nhu cầu thực tế

Tỷ đồng 150.0 150.0 150.0 150.0 142.9 142.9

2 Văn phòng làm việc của Khí Cà Mau Tỷ đồng Q.II/11 Q.IV/12 PV Gas 49.0 49.0 Thuê VP, không xây trụ sở

IV MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Tỷ đồng - - - 91.9 91.9 - 90.0 90.0 - - - - 66.0 66.0 -

1

Thiết bị văn phòng; Phần mềm ứng dụng phục

vụ công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công

ty

- Hoàn thành mua sắm và đưa vào sử dụng

Tỷ đồng Q.IV/11 30.0 30.0 30.0 30.0 Hoàn thành mua sắm, đưa vào sử dụng 30.0 30.0

2Thiết bị phục vụ AT PCCC, BDSC, VH, ĐO

ĐẾM Tỷ đồng Q.IV/11 57.9 57.9 57.9 57.9 Hoàn thành mua sắm, đưa vào sử dụng 36.0 36.0

3

01 xe chữa cháy loại nhỏ cho Trạm PPK Cà

Mau

- Hoàn thành mua sắm và đưa vào sử dụngTỷ đồng Q.IV/11 4.0 4.0 2.1 2.1

Đã ký HĐ, chờ nhận hàng. Giải ngân đạt 53%

KH.

V ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Tỷ đồng - - - 23.2 23.2 - 115.8 115.8 - 115.8 115.8 - 977.6 977.6 -

1Đầu tư tài chính vào Công ty CP đầu tư DK Tây

Ninh Tỷ đồng Q.IV/11 23.2 23.2 6.9 6.9

Đã góp vốn đợt 1. Tuy nhiên do DA không

hiệu quả nên giải thể6.9 6.9

2 Kho LPG Đình Vũ Hải Phòng.

- Hoàn thành công tác mua sắmTỷ đồng Q.IV/11 108.9 108.9 DA bổ sung. Hoàn thành mua lại TS. 108.9 108.9

3 Đầu tư tài chính vào PV Gas South (tăng vốn

điều lệ từ 380 tỉ đồng lên 600 tỉ đồng)Tỷ đồng Q.IV/12 77.6 77.6

4 Đầu tư tài chính vào PV Pipe (Mua thêm 30%

vốn điều lệ từ PVC-MS & PVC-IC & tăng vốn

điều lệ từ 500 tỷ thành 1.300 tỷ)

Tỷ đồng Q.IV/12 900 900

Page 3 of 3

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ · PDF...

Documents

Transcript of TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ · PDF...